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2011-9-19 8:46:40  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-09-09) 本期净值(2011-09-16) 增长率% 162202 泰达宏利周期基金 0.8984 0.9086 1.1354 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4500 4.5002 1.1281 162201 泰达宏利成长基金 1.0016 1.0109 0.9285 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9040 0.9120 0.8850 519983 长信量化先锋基金 0.9120 0.9200 0.8772 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7122 0.7182 0.8425 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7633 0.7683 0.6570 410001 华富竞争力优选基金 0.6192 0.6227 0.5640 050014 博时创业成长基金 1.0010 1.0060 0.4995 162211 泰达宏利品质基金 1.1670 1.1720 0.4284 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0080 0.3984 180013 银华领先基金 1.2428 1.2475 0.3782 310328 申万菱信新动力基金 0.6173 0.6196 0.3747 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0750 1.0790 0.3721 530008 建信稳定增利基金 1.1150 1.1190 0.3587 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3051 1.3096 0.3448 620003 金元比联丰利债券基金 0.9170 0.9200 0.3272 217001 招商安泰股票基金 0.3800 0.3812 0.3158 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9860 0.9890 0.3043 050106 博时稳定价值债券a类 0.9950 0.9980 0.3015 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0030 0.3000 110018 易方达增强回报b基金 1.0550 1.0580 0.2844 110017 易方达增强回报a基金 1.0620 1.0650 0.2825 040008 华安策略优选基金 0.6679 0.6696 0.2545 160505 博时主题行业lof基金 1.6590 1.6630 0.2411 519991 长信双利优选基金 0.8310 0.8330 0.2407 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0507 1.0531 0.2284 240005 华宝兴业多策略增长 0.5667 0.5679 0.2153 590003 中邮核心优势基金 0.9300 0.9320 0.2151 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9779 0.9800 0.2147 202107 南方广利c基金 0.9350 0.9370 0.2139 202105 南方广利ab基金 0.9380 0.9400 0.2132 519704 交银施罗德先进制造 0.9560 0.9580 0.2092 050006 博时稳定价值债券b类 0.9800 0.9820 0.2041 233009 大摩多因子策略股票 0.9950 0.9970 0.2010 160415 华安深证300指数lof 1.0000 1.0020 0.2000 217020 招商安达保本基金 1.0000 1.0020 0.2000 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0480 1.0500 0.1908 080002 长盛创新先锋基金 1.0346 1.0365 0.1836 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3093 1.3117 0.1833 040001 华安创新基金 0.6670 0.6680 0.1744 202211 南方恒元保本基金 1.1710 1.1730 0.1708 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0036 1.0053 0.1694 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0670 1.0688 0.1687 161903 万家公用事业lof基金 0.6443 0.6453 0.1575 161902 万家增强收益债券基金 1.0196 1.0210 0.1471 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7460 0.7470 0.1340 510160 小康etf基金 0.3720 0.3725 0.1297 202021 南方小康etf联接基金 0.8339 0.8349 0.1199 110008 易方达稳健收益b基金 1.0155 1.0167 0.1182 620004 金元比联价值增长基金 0.8740 0.8750 0.1144 217002 招商安泰平衡基金 1.0689 1.0701 0.1123 110007 易方达稳健收益a基金 1.0122 1.0133 0.1087 288102 中信稳定双利债券基金 0.9830 0.9840 0.1017 161603 融通债券基金 0.9900 0.9910 0.1010 673010 纽银新动向混合基金 0.9910 0.9920 0.1009 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9940 0.9950 0.1006 020022 国泰保本混合基金 0.9970 0.9980 0.1003 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0020 0.0999 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0020 1.0030 0.0998 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0050 1.0060 0.0995 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8041 0.8049 0.0995 100035 富国优化增强ab基金 1.0080 1.0090 0.0992 160514 博时裕祥分级债券a 1.0120 1.0130 0.0988 161909 万家添利分级a基金 1.0120 1.0130 0.0988 161016 富国天盈分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986 150036 建信稳健基金 1.0220 1.0230 0.0978 150032 多利优先基金 1.0234 1.0244 0.0977 150030 银华金利基金 1.0310 1.0320 0.0970 150028 信诚中证500指数a基金 1.0360 1.0370 0.0965 150018 银华稳进基金 1.0390 1.0400 0.0962 150022 申万深成收益基金 1.0400 1.0410 0.0962 531009 建信收益增强c基金 1.0720 1.0730 0.0933 150012 国联安双禧a基金 1.0810 1.0820 0.0925 530009 建信收益增强a基金 1.0820 1.0830 0.0924 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0925 1.0934 0.0824 110009 易方达价值精选基金 1.1165 1.1174 0.0806 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0066 1.0074 0.0795 163004 长信利鑫分级债券a 1.0094 1.0102 0.0793 160613 鹏华创新lof基金 1.3130 1.3140 0.0762 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0060 1.0067 0.0696 580005 东吴进取策略基金 1.0087 1.0094 0.0694 070009 嘉实超短债基金 1.0012 1.0018 0.0599 270001 广发聚富基金 1.1423 1.1429 0.0525 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0043 1.0048 0.0498 040009 华安稳定收益a基金 1.0539 1.0544 0.0474 040010 华安稳定收益b基金 1.0388 1.0392 0.0385 660010 农银汇理策略精选股票 1.0001 1.0003 0.0200 202202 南方避险增值基金 2.4107 2.4108 0.0041 000061 华夏盛世精选基金 0.8120 0.8120 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0100 1.0100 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9890 0.9890 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 0.9950 0.9950 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 0.9940 0.9940 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9560 0.9560 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 040190 华安上证龙头etf联接 0.8600 0.8600 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7460 0.7460 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 0.9820 0.9820 0.0000 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9909 0.9909 0.0000 090004 大成精选增值基金 0.9245 0.9245 0.0000 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9980 0.9980 0.0000 110002 易方达策略成长基金 3.6310 3.6310 0.0000 110025 易方达资源行业基金 0.9970 0.9970 0.0000 110027 易方达安心回报a基金 0.9810 0.9810 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 0.9800 0.9800 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.3540 1.3540 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9570 0.9570 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9530 0.9530 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160123 南方50债alof基金 1.0084 1.0084 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1350 1.1350 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8830 0.8830 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0900 1.0900 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0220 1.0220 0.0000 161606 融通行业景气基金 0.7570 0.7570 0.0000 161611 融通内需驱动基金 0.7650 0.7650 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.9240 0.9240 0.0000 163816 中银转债增强债券a 0.9930 0.9930 0.0000 163817 中银转债增强债券b 0.9920 0.9920 0.0000 165512 信诚新机遇股票lof 0.9990 0.9990 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 202023 南方优选成长基金 0.9180 0.9180 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 0.9790 0.9790 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 0.9740 0.9740 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0070 1.0070 0.0000 261001 景顺长城稳定收益a 0.9490 0.9490 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9470 0.9470 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.0170 1.0170 0.0000 270021 广发聚瑞股票基金 1.1360 1.1360 0.0000 270022 广发内需增长基金 0.9130 0.9130 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 0.9930 0.9930 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0000 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0260 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0160 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 340006 兴全全球视野基金 3.4959 3.4959 0.0000 350008 天治成长基金 0.9730 0.9730 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 0.0000 395001 中海稳健收益基金 0.9900 0.9900 0.0000 510190 华安上证龙头etf基金 2.2080 2.2080 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9730 0.9730 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 0.9760 0.0000 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2340 1.2340 0.0000 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000 530012 建信保本混合基金 0.9710 0.9710 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 573003 诺德增强收益基金 0.9860 0.9860 0.0000 590005 中邮核心主题基金 0.8740 0.8740 0.0000 620002 金元比联成长动力基金 0.8540 0.8540 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9690 0.9690 0.0000 690005 民生加银内需增长基金 0.8730 0.8730 0.0000 160124 南方50债clof基金 1.0071 1.0070 -0.0099 159916 深f60etf基金 0.9998 0.9997 -0.0100 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0003 1.0002 -0.0100 180002 银华保本增值三期基金 0.9933 0.9931 -0.0197 166003 中欧稳健收益a基金 0.9955 0.9953 -0.0201 240012 华宝兴业增强收益a 0.9866 0.9864 -0.0203 240013 华宝兴业增强收益b 0.9764 0.9762 -0.0205 233008 大摩消费领航混合基金 0.8643 0.8641 -0.0231 166004 中欧稳健收益c基金 0.9871 0.9868 -0.0304 162203 泰达宏利稳定基金 0.6469 0.6467 -0.0309 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8989 0.8986 -0.0334 375010 上投中国优势基金 2.0520 2.0513 -0.0341 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8386 0.8383 -0.0358 162210 泰达宏利集利a基金 0.9749 0.9745 -0.0410 340009 兴全磐稳增利基金 0.9523 0.9519 -0.0420 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0079 1.0074 -0.0496 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0045 1.0040 -0.0498 090008 大成强化收益债券基金 0.9445 0.9440 -0.0529 270007 广发大盘成长基金 0.7484 0.7480 -0.0534 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8375 0.8370 -0.0597 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9927 0.9921 -0.0604 110012 易方达科汇基金 1.4800 1.4790 -0.0654 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9703 0.9696 -0.0721 162299 泰达宏利集利c基金 0.9611 0.9604 -0.0728 160106 南方高增长lof基金 1.3987 1.3976 -0.0786 002001 华夏回报基金 1.2600 1.2590 -0.0794 620001 金元比联宝石动力基金 0.8647 0.8640 -0.0810 110015 易方达行业领先基金 1.2130 1.2120 -0.0824 162703 广发小盘成长lof基金 1.9328 1.9312 -0.0828 519667 银河银信添利a基金 0.9665 0.9657 -0.0828 519666 银河银信添利b基金 0.9620 0.9612 -0.0832 560003 益民创新优势基金 0.8380 0.8373 -0.0835 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0306 2.0289 -0.0837 485107 工银瑞信添利a基金 0.9873 0.9864 -0.0912 202011 南方价值基金 1.0940 1.0930 -0.0914 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9784 0.9775 -0.0920 485007 工银瑞信添利b基金 0.9717 0.9708 -0.0926 002021 华夏回报二号基金 1.0780 1.0770 -0.0928 519697 交银保本基金 1.0660 1.0650 -0.0938 519670 银河行业优选基金 1.0560 1.0550 -0.0947 483003 工银平衡基金 0.5892 0.5886 -0.0949 200009 长城稳健增利基金 1.0380 1.0370 -0.0963 253020 国联安德盛增利a基金 1.0360 1.0350 -0.0965 180015 银华增强收益基金 1.0250 1.0240 -0.0976 040019 华安稳固收益债券基金 1.0230 1.0220 -0.0978 519019 大成景阳基金 0.7710 0.7680 -0.0978 470009 汇添富民营活力基金 1.0190 1.0180 -0.0981 519111 浦银收益a基金 1.0130 1.0120 -0.0987 206001 鹏华行业成长基金 1.0315 1.0305 -0.0989 288001 华夏经典配置基金 1.0090 1.0080 -0.0991 180003 银华道琼斯88基金 0.8060 0.8052 -0.0993 519112 浦银收益c基金 1.0050 1.0040 -0.0995 240019 上证180成长etf联接 0.9980 0.9970 -0.1002 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9970 0.9960 -0.1003 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9970 0.9960 -0.1003 360013 光大保德信信用添益a 0.9960 0.9950 -0.1004 470018 汇添富保本混合基金 0.9960 0.9950 -0.1004 360014 光大保德信信用添益c 0.9940 0.9930 -0.1006 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9890 0.9880 -0.1011 470078 汇添富增强收益c基金 0.9890 0.9880 -0.1011 253030 国联安信心增益债券 0.9820 0.9810 -0.1018 400013 东方保本混合基金 0.9820 0.9810 -0.1018 050116 博时宏观回报c基金 0.9780 0.9770 -0.1022 180025 银华信用双利a基金 0.9760 0.9750 -0.1025 519026 海富通中小盘基金 0.9740 0.9730 -0.1027 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9730 0.9720 -0.1028 180026 银华信用双利c基金 0.9730 0.9720 -0.1028 519030 海富通稳固收益债券 0.9680 0.9670 -0.1033 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9600 0.9590 -0.1042 470058 汇添富可转换债券a 0.9600 0.9590 -0.1042 090011 大成核心双动力基金 0.9500 0.9490 -0.1053 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0386 1.0375 -0.1059 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8970 0.8960 -0.1115 159909 深证tmt50etf基金 2.9080 2.9050 -0.1118 270025 广发行业领先股票基金 0.8890 0.8880 -0.1125 161612 融通深证成指基金 0.8870 0.8860 -0.1127 202103 南方多利债券a基金 0.9735 0.9724 -0.1130 519001 银华核心价值优选基金 1.3417 1.3402 -0.1130 202102 南方多利债券c基金 0.9720 0.9709 -0.1132 165511 信诚中证500指数基金 0.8790 0.8780 -0.1138 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8580 0.8570 -0.1166 164205 天弘深证成份指数lof 0.8520 0.8510 -0.1174 202017 南方深证成份etf联接 0.8365 0.8355 -0.1195 160314 华夏行业精选lof基金 0.8970 0.8960 -0.1223 163406 兴全合润分级股票基金 0.9798 0.9786 -0.1225 163109 申万菱信深证成指分级 0.7980 0.7970 -0.1253 320001 诺安平衡基金 0.7092 0.7083 -0.1269 163804 中银收益基金 0.9240 0.9228 -0.1299 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7880 0.7870 -0.1313 159903 南方深证成份etf基金 1.1089 1.1074 -0.1344 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4508 1.4488 -0.1379 519069 汇添富价值精选基金 1.4470 1.4450 -0.1382 519985 长信中短债基金 1.0096 1.0082 -0.1387 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9929 0.9915 -0.1410 560005 益民多利基金 0.9746 0.9732 -0.1436 050201 博时价值增长贰号基金 0.6880 0.6870 -0.1453 550002 信诚精萃成长基金 0.8692 0.8679 -0.1457 163407 兴全沪深300指数lof 0.8794 0.8781 -0.1478 582001 东吴优信稳健a基金 0.9430 0.9416 -0.1485 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9950 0.9935 -0.1508 070005 嘉实理财债券基金 1.3210 1.3190 -0.1514 253010 国联安德盛安心成长 0.7140 0.7130 -0.1522 159911 鹏华深证民营etf基金 0.9783 0.9768 -0.1533 100016 富国天源平衡基金 1.0282 1.0266 -0.1556 582201 东吴优信稳健c基金 0.9350 0.9335 -0.1604 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9899 0.9883 -0.1616 288002 华夏收入股票基金 2.3870 2.3830 -0.1676 320003 诺安股票基金 0.9344 0.9328 -0.1712 340001 兴全可转债基金 1.0508 1.0490 -0.1713 110029 易方达科讯基金 0.6350 0.6339 -0.1728 360006 光大保德信新增长基金 1.1515 1.1495 -0.1737 410009 华富量子生命力基金 0.9004 0.8988 -0.1777 240018 华宝兴业可转债基金 0.8971 0.8955 -0.1784 050008 博时第三产业成长基金 0.9810 0.9790 -0.1843 260112 景顺长城能源基建基金 1.0750 1.0730 -0.1860 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5465 0.5455 -0.1876 000001 华夏成长基金 1.0550 1.0530 -0.1896 253021 国联安德盛增利b基金 1.0370 1.0350 -0.1929 320006 诺安灵活配置基金 1.0370 1.0350 -0.1929 690002 民生增强收益a基金 1.0340 1.0320 -0.1934 570005 诺德成长优势基金 1.0310 1.0290 -0.1940 161605 融通蓝筹成长基金 1.0270 1.0250 -0.1947 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8709 0.8692 -0.1952 163411 兴全保本混合基金 0.9666 0.9647 -0.1966 166009 中欧新动力股票lof 0.9630 0.9611 -0.1973 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0080 1.0060 -0.1984 371020 上投纯债a基金 1.0080 1.0060 -0.1984 350001 天治财富增长基金 0.7024 0.7010 -0.1993 371120 上投纯债b基金 0.9980 0.9960 -0.2004 400009 东方稳健回报基金 0.9980 0.9960 -0.2004 519078 汇添富增强收益a基金 0.9960 0.9940 -0.2008 100056 富国低碳环保股票基金 0.9890 0.9870 -0.2022 000011 华夏大盘精选基金 11.7960 11.7720 -0.2035 519091 新华泛资源基金 0.9790 0.9770 -0.2043 420102 天弘永利b基金 0.9758 0.9738 -0.2050 630009 华商稳定增利a基金 0.9700 0.9680 -0.2062 395011 中海增强收益债券a 0.9690 0.9670 -0.2064 450009 富兰克林国海中小盘 0.9680 0.9660 -0.2066 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9660 -0.2066 395012 中海增强收益债券c 0.9670 0.9650 -0.2068 150017 兴全合润b基金 0.9663 0.9643 -0.2070 200113 长城积极增利c基金 0.9660 0.9640 -0.2070 040022 华安可转换债a基金 0.9630 0.9610 -0.2077 040023 华安可转换债b基金 0.9620 0.9600 -0.2079 470059 汇添富可转换债券c 0.9600 0.9580 -0.2083 660002 农银增利a基金 1.0075 1.0054 -0.2084 519185 万家精选基金 0.8624 0.8606 -0.2087 660102 农银增利c基金 1.0044 1.0023 -0.2091 360011 光大保德信动态优选 0.9410 0.9390 -0.2125 050111 博时信用c基金 0.9340 0.9320 -0.2141 040020 华安升级主题股票基金 0.9280 0.9260 -0.2155 420002 天弘永利a基金 0.9728 0.9707 -0.2159 360005 光大保德信红利基金 2.1893 2.1845 -0.2192 350006 天治稳健双盈基金 0.9538 0.9517 -0.2202 100051 富国可转债基金 0.8990 0.8970 -0.2225 020001 国泰金鹰增长基金 0.8980 0.8960 -0.2227 090002 大成债券ab类基金 0.9875 0.9853 -0.2228 320012 诺安主题精选基金 0.8930 0.8910 -0.2240 050019 博时转债a基金 0.8910 0.8890 -0.2245 050119 博时转债c基金 0.8890 0.8870 -0.2250 080001 长盛成长价值基金 0.8880 0.8860 -0.2252 100029 富国天成红利基金 1.2852 1.2823 -0.2256 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9746 0.9724 -0.2257 180020 银华成长先锋混合基金 0.8840 0.8820 -0.2262 092002 大成债券c类基金 0.9705 0.9683 -0.2267 217003 招商安泰债券a类基金 1.0579 1.0555 -0.2269 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0094 1.0071 -0.2279 398001 中海优质成长基金 0.5602 0.5589 -0.2295 217203 招商安泰债券b类基金 1.0793 1.0768 -0.2316 290004 泰信优质生活基金 0.9033 0.9012 -0.2325 202009 南方盛元基金 0.8570 0.8550 -0.2334 510260 新兴etf基金 0.8550 0.8530 -0.2339 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8892 0.8871 -0.2362 630006 华商产业升级基金 0.8390 0.8370 -0.2384 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8250 0.8230 -0.2424 000031 华夏复兴基金 1.2340 1.2310 -0.2431 690003 民生精选基金 0.8020 0.8000 -0.2494 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6743 0.6726 -0.2521 510060 工银上证央企etf基金 1.1648 1.1619 -0.2550 150029 信诚中证500指数b基金 0.7740 0.7720 -0.2584 310398 申万菱信沪深300基金 0.7640 0.7620 -0.2618 161604 融通深证100指数基金 1.1430 1.1400 -0.2625 360001 光大保德信量化核心 0.8380 0.8358 -0.2625 257010 国联安德盛小盘基金 0.7590 0.7570 -0.2635 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7571 2.7498 -0.2648 519003 海富通收益增长混合 0.7440 0.7420 -0.2688 481012 工银深证红利etf联接 0.8461 0.8438 -0.2718 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0985 1.0955 -0.2731 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7284 0.7264 -0.2746 519692 交银施罗德成长基金 2.5722 2.5651 -0.2760 373010 上投双息平衡基金 0.7966 0.7944 -0.2762 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3019 1.2983 -0.2765 519029 华夏稳增基金 1.4440 1.4400 -0.2770 020019 国泰双利债券a基金 1.0800 1.0770 -0.2778 398031 中海蓝筹基金 0.9334 0.9308 -0.2786 020020 国泰双利债券c基金 1.0670 1.0640 -0.2812 050021 博时深证200etf联接 0.8858 0.8833 -0.2822 420005 天弘周期策略基金 1.0580 1.0550 -0.2836 159905 工银深红利etf基金 0.8439 0.8415 -0.2844 519011 海富通精选混合基金 0.7450 0.7429 -0.2851 519007 海富通强化回报混合 0.6980 0.6960 -0.2865 519015 海富通精选贰号混合 0.6930 0.6910 -0.2886 320005 诺安价值增长基金 0.8646 0.8621 -0.2892 161609 融通动力先锋基金 1.0350 1.0320 -0.2899 690202 民生增强收益c基金 1.0250 1.0220 -0.2927 350002 天治品质优选基金 0.8872 0.8846 -0.2931 519674 银河创新成长基金 0.9184 0.9157 -0.2940 217011 招商安心收益基金 1.0200 1.0170 -0.2941 161812 银华深证100指数分级 1.0190 1.0160 -0.2944 159908 博时深证基本面200etf 0.8826 0.8800 -0.2946 001011 华夏希望债券a级基金 1.0180 1.0150 -0.2947 090009 大成行业轮动基金 1.0130 1.0100 -0.2962 070017 嘉实量化基金 1.0050 1.0020 -0.2985 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0631 1.0599 -0.3010 217005 招商先锋基金 0.6306 0.6287 -0.3013 110019 易方达深证100etf联接 0.8622 0.8596 -0.3016 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9710 0.9680 -0.3025 340007 兴全社会责任基金 1.3190 1.3150 -0.3033 590002 中邮核心成长基金 0.5935 0.5917 -0.3033 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0050 1.9980 -0.3045 163812 中银双利债券b基金 0.9840 0.9810 -0.3049 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9790 0.9760 -0.3064 510280 上证180成长etf基金 0.9790 0.9760 -0.3064 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9755 0.9725 -0.3075 090015 大成内需增长基金 0.9740 0.9710 -0.3080 206008 鹏华丰盛基金 0.9730 0.9700 -0.3083 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9720 0.9690 -0.3086 510080 长盛全债指数增强基金 1.1309 1.1274 -0.3095 200013 长城积极增利a基金 0.9680 0.9650 -0.3099 161907 万家中证红利指数lof 0.9279 0.9250 -0.3125 690001 民生蓝筹基金 0.9580 0.9550 -0.3132 165310 建信双利基金 0.9550 0.9520 -0.3141 161610 融通领先成长lof基金 0.8630 0.8600 -0.3150 660004 农银策略基金 1.0463 1.0430 -0.3154 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8534 0.8507 -0.3164 110001 易方达平稳增长基金 1.2590 1.2550 -0.3177 050011 博时信用ab基金 0.9430 0.9400 -0.3181 070018 嘉实回报混合基金 0.9390 0.9360 -0.3195 202101 南方宝元债券基金 1.1529 1.1492 -0.3209 217018 招商安瑞进取基金 0.9330 0.9300 -0.3215 570007 诺德优选30基金 0.9270 0.9240 -0.3236 080005 长盛量化红利基金 0.9220 0.9190 -0.3254 160605 鹏华中国50基金 1.5310 1.5260 -0.3266 159901 易方达深证100etf基金 0.7012 0.6989 -0.3274 160211 国泰中小盘成长lof 1.0230 1.0190 -0.3275 290005 泰信优势增长基金 0.9160 0.9130 -0.3275 519097 新华中小市值基金 0.9120 0.9090 -0.3289 270006 广发策略优选基金 1.3929 1.3883 -0.3302 519087 新华优选分红基金 0.7846 0.7820 -0.3328 660005 农银中小盘基金 1.0750 1.0714 -0.3349 151002 银河银联收益基金 1.5209 1.5158 -0.3353 519995 长信金利趋势基金 0.7100 0.7076 -0.3369 519183 万家双引擎基金 0.9139 0.9108 -0.3392 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8790 0.8760 -0.3413 290010 泰信中证200基金 0.8750 0.8720 -0.3429 163001 长信中证央企100lof 0.8730 0.8700 -0.3436 202003 南方绩优成长基金 1.1921 1.1880 -0.3439 510081 长盛动态精选基金 1.0162 1.0127 -0.3444 519115 浦银红利基金 0.8690 0.8660 -0.3452 090012 大成深证成长40联接 0.8600 0.8570 -0.3488 260111 景顺长城公司治理基金 1.1290 1.1250 -0.3543 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9816 0.9781 -0.3566 159906 大成深证成长40etf 0.8410 0.8380 -0.3567 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8945 0.8913 -0.3577 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5380 0.5360 -0.3594 163503 天治核心成长lof基金 0.5242 0.5223 -0.3617 398051 中海环保新能源主题 0.8290 0.8260 -0.3619 213003 宝盈策略增长基金 0.8798 0.8766 -0.3637 202019 南方策略基金 0.8240 0.8210 -0.3641 360007 光大保德信优势配置 0.6837 0.6812 -0.3657 400007 东方策略成长基金 1.3667 1.3617 -0.3658 530006 建信精选基金 1.0760 1.0720 -0.3717 530001 建信恒久价值基金 0.7245 0.7218 -0.3727 470007 汇添富上证综指基金 0.8030 0.8000 -0.3736 320004 诺安优化债券基金 1.1642 1.1598 -0.3779 070015 嘉实多元a基金 1.0540 1.0500 -0.3795 202001 南方稳健成长基金 0.8957 0.8923 -0.3796 450004 富兰克林国海深化价值 1.3917 1.3864 -0.3808 163806 中银增利基金 1.0500 1.0460 -0.3810 161005 富国天惠精选成长lof 1.5212 1.5154 -0.3813 180018 银华和谐主题基金 1.0450 1.0410 -0.3828 519682 交银增利c类基金 0.9278 0.9242 -0.3880 519680 交银增利ab基金 0.9274 0.9238 -0.3882 610004 信达澳银中小盘基金 1.0250 1.0210 -0.3902 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1487 1.1442 -0.3917 481004 工银成长基金 1.3264 1.3212 -0.3920 519671 银河沪深300价值基金 0.7620 0.7590 -0.3937 519686 交银治理etf联接基金 0.7600 0.7570 -0.3947 090007 大成策略回报基金 1.0100 1.0060 -0.3960 162607 景顺长城资源lof基金 0.7560 0.7530 -0.3968 001013 华夏希望债券c级基金 1.0070 1.0030 -0.3972 580007 东吴新创业基金 1.0030 0.9990 -0.3988 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4919 0.4899 -0.4017 270002 广发稳健增长基金 1.3909 1.3853 -0.4026 163811 中银双利债券a基金 0.9880 0.9840 -0.4049 090001 大成价值增长基金 0.7865 0.7833 -0.4069 166005 中欧价值发现基金 0.9820 0.9780 -0.4073 217016 招商深证100指数基金 0.9810 0.9770 -0.4077 000021 华夏优势增长基金 1.7160 1.7090 -0.4079 202005 南方成份精选基金 0.8806 0.8770 -0.4088 320016 诺安多策略股票基金 0.9690 0.9650 -0.4128 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7525 0.7494 -0.4144 470028 汇添富社会责任基金 0.9630 0.9590 -0.4154 519017 大成积极成长基金 0.9600 0.9560 -0.4167 040005 华安宏利基金 2.2512 2.2418 -0.4176 110022 易方达消费行业基金 0.9520 0.9480 -0.4202 320007 诺安成长基金 0.9520 0.9480 -0.4202 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9520 0.9480 -0.4202 160105 南方积极配置lof基金 1.0432 1.0388 -0.4218 270010 广发沪深300指数基金 1.1840 1.1790 -0.4223 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8989 0.8951 -0.4227 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8990 0.8952 -0.4227 162711 广发中证500lof基金 0.9420 0.9380 -0.4246 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9400 0.9360 -0.4255 400011 东方核心动力基金 0.8213 0.8178 -0.4262 519113 浦银生活基金 0.9340 0.9300 -0.4283 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9307 0.9267 -0.4298 160119 南方中证500lof基金 1.0425 1.0380 -0.4317 530011 建信内生基金 0.9240 0.9200 -0.4329 519186 万家稳增a基金 1.0160 1.0116 -0.4331 161601 融通新蓝筹基金 0.7349 0.7317 -0.4354 519018 汇添富均衡增长基金 0.6807 0.6777 -0.4355 090010 大成中证红利基金 0.9080 0.9040 -0.4405 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8270 0.8230 -0.4412 070002 嘉实理财增长基金 4.7480 4.7270 -0.4423 210004 金鹰稳健成长基金 0.8980 0.8940 -0.4454 519187 万家稳增c基金 1.0082 1.0037 -0.4463 260115 景顺长城中小盘基金 0.8940 0.8900 -0.4474 020015 国泰区位优势基金 1.1150 1.1100 -0.4484 080003 长盛积极配置基金 1.0643 1.0595 -0.4510 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8870 0.8830 -0.4510 165508 信诚深度价值lof基金 0.8840 0.8800 -0.4525 040004 华安宝利配置基金 1.1030 1.0980 -0.4533 270026 广发中小板300联接 0.9222 0.9180 -0.4554 040011 华安核心优选基金 0.9640 0.9596 -0.4564 400001 东方龙基金 0.6561 0.6531 -0.4572 002011 华夏红利基金 1.7470 1.7390 -0.4579 050009 博时新兴成长基金 0.6400 0.6370 -0.4581 510130 易方达上证中盘etf 2.6642 2.6520 -0.4583 519095 新华行业周期轮换基金 1.0910 1.0860 -0.4583 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8670 0.8630 -0.4614 100053 富国上证综指etf联接 0.8660 0.8620 -0.4619 510210 富国上证综指etf基金 2.5160 2.5030 -0.4645 160215 国泰价值经典lof基金 0.8610 0.8570 -0.4646 620005 金元比联核心动力基金 0.8510 0.8470 -0.4700 510120 非周etf基金 2.0180 2.0080 -0.4705 519089 新华优选成长基金 1.6768 1.6689 -0.4711 180001 银华优势企业基金 1.0741 1.0690 -0.4748 410007 华富价值增长混合基金 0.7993 0.7955 -0.4754 110013 易方达科翔基金 1.2550 1.2490 -0.4756 070016 嘉实多元b基金 1.0450 1.0400 -0.4785 410004 华富收益增强a基金 1.0867 1.0815 -0.4785 519110 浦银价值基金 0.8340 0.8300 -0.4796 260101 景顺长城优选股票基金 1.0209 1.0160 -0.4800 519039 长盛同德基金 0.8699 0.8657 -0.4814 350005 天治创新先锋基金 1.2640 1.2579 -0.4826 460220 上证中小盘etf联接 0.8280 0.8240 -0.4831 580006 东吴新经济基金 1.0350 1.0300 -0.4831 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0340 1.0290 -0.4836 163805 中银策略基金 1.0050 1.0001 -0.4876 150008 国投瑞和小康基金 0.8560 0.8520 -0.4882 150009 国投瑞和远见基金 0.8560 0.8520 -0.4882 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8560 0.8520 -0.4882 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0240 1.0190 -0.4883 159907 广发中小板300etf基金 1.0141 1.0092 -0.4884 070003 嘉实理财稳健基金 0.8090 0.8050 -0.4886 410005 华富收益增强b基金 1.0812 1.0759 -0.4902 360008 光大保德信增利a基金 1.0160 1.0110 -0.4921 519987 长信恒利基金 0.8120 0.8080 -0.4926 213010 宝盈中证100基金 0.8100 0.8060 -0.4938 360009 光大保德信增利c基金 1.0120 1.0070 -0.4941 217012 招商行业领先基金 1.0060 1.0010 -0.4970 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5933 0.5903 -0.5007 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9592 0.9544 -0.5012 519989 长信利丰基金 0.9960 0.9910 -0.5020 450008 富兰克林国海沪深300 0.9680 0.9630 -0.5165 450010 富兰克林策略回报基金 0.9660 0.9610 -0.5176 162509 国联安双禧中证100 0.9650 0.9600 -0.5181 530005 建信优化配置基金 0.8296 0.8253 -0.5183 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7660 0.7620 -0.5222 519093 新华钻石品质基金 0.9560 0.9510 -0.5230 040002 华安中国a股指数基金 0.7560 0.7520 -0.5240 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9450 0.9400 -0.5291 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1688 1.1626 -0.5305 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8040 0.8000 -0.5334 320011 诺安中小盘基金 1.1190 1.1130 -0.5362 510010 交银上证180公司治理etf 0.6700 0.6670 -0.5363 161706 招商优质成长lof基金 1.1708 1.1645 -0.5381 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9280 0.9230 -0.5388 150023 申万深成进取基金 0.5560 0.5530 -0.5396 320010 诺安中证100基金 0.7410 0.7370 -0.5398 217008 招商安本增利基金 0.9783 0.9730 -0.5418 550001 信诚四季红基金 0.8795 0.8747 -0.5458 070099 嘉实优质基金 0.9100 0.9050 -0.5495 150037 建信进取基金 0.9100 0.9050 -0.5495 519008 汇添富优势精选基金 2.2177 2.2055 -0.5501 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8160 1.8060 -0.5507 070011 嘉实策略增长基金 1.0880 1.0820 -0.5515 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9024 0.8974 -0.5541 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0750 1.0690 -0.5581 160807 长盛沪深300lof基金 0.8950 0.8900 -0.5587 151001 银河银联稳健基金 0.9356 0.9304 -0.5595 610003 信达稳定价值a基金 1.0720 1.0660 -0.5597 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0176 1.0119 -0.5601 481009 工银沪深300基金 0.9600 0.9546 -0.5625 202015 南方沪深300基金 0.9421 0.9368 -0.5626 160616 鹏华中证500lof基金 0.8870 0.8820 -0.5637 100026 富国天合稳健优选基金 0.9037 0.8986 -0.5643 610103 信达稳定价值b基金 1.0610 1.0550 -0.5655 519116 浦银沪深300基金 0.8830 0.8780 -0.5663 519690 交银施罗德稳健配置 1.3159 1.3084 -0.5700 400003 东方精选基金 1.0332 1.0273 -0.5721 660008 农银沪深300指数基金 0.8382 0.8334 -0.5727 620006 金元比联消费主题股票 0.8710 0.8660 -0.5741 200002 长城久泰300指数基金 1.0792 1.0730 -0.5745 240016 上证180价值etf联接 0.8690 0.8640 -0.5754 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7762 1.7659 -0.5799 570001 诺德价值优势基金 0.9118 0.9065 -0.5813 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7222 0.7180 -0.5816 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8762 0.8711 -0.5821 213002 宝盈泛沿海基金 0.4634 0.4607 -0.5850 070021 嘉实主题新动力基金 0.8540 0.8490 -0.5855 410008 华富中证100基金 0.7513 0.7469 -0.5857 206002 鹏华精选成长基金 0.8510 0.8460 -0.5875 450007 富兰克林国海成长基金 0.9669 0.9612 -0.5895 398041 中海量化策略基金 1.0160 1.0100 -0.5906 070013 嘉实研究精选基金 1.3540 1.3460 -0.5908 161816 银华中证等权90指数分级 0.8450 0.8400 -0.5917 110020 易方达沪深300基金 0.8440 0.8390 -0.5924 161811 银华沪深300lof基金 0.8440 0.8390 -0.5924 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8420 0.8370 -0.5938 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7191 0.7148 -0.5980 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0535 1.0472 -0.5980 350007 天治趋势精选基金 1.0000 0.9940 -0.6000 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0319 1.0257 -0.6008 290007 泰信增强收益a基金 0.9804 0.9745 -0.6018 519100 长盛中证100指数基金 0.7635 0.7589 -0.6025 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9895 0.9835 -0.6064 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.0170 3.0010 -0.6064 530010 上证社会责任etf联接 0.9890 0.9830 -0.6067 519300 大成沪深300指数基金 0.8396 0.8345 -0.6074 530003 建信优选成长基金 0.9050 0.8995 -0.6077 630103 华商收益增强b基金 0.9870 0.9810 -0.6079 373020 上投双核平衡基金 1.0687 1.0622 -0.6082 519678 银河消费驱动基金 0.9840 0.9780 -0.6098 240014 华宝兴业中证100指数 0.7705 0.7658 -0.6100 398011 中海分红增利基金 0.7866 0.7818 -0.6102 050002 博时沪深300基金 0.7529 0.7483 -0.6110 550004 信诚三得益a基金 0.9810 0.9750 -0.6116 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 0.9710 -0.6141 550005 信诚三得益b基金 0.9760 0.9700 -0.6148 291007 泰信增强收益c基金 0.9758 0.9698 -0.6149 161607 融通巨潮100指数lof 0.8130 0.8080 -0.6150 550006 信诚经典优债a基金 0.9750 0.9690 -0.6154 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9730 0.9670 -0.6166 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9690 0.9630 -0.6192 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2678 1.2599 -0.6231 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3390 2.3260 -0.6245 213917 宝盈增强收益c基金 0.9765 0.9704 -0.6247 020011 国泰沪深300基金 0.5590 0.5550 -0.6248 630007 华商稳健双利a基金 0.9580 0.9520 -0.6263 519181 万家和谐增长基金 0.5567 0.5532 -0.6269 450001 富兰克林国海收益基金 0.5263 0.5230 -0.6295 610001 信达澳银领先增长基金 1.1119 1.1049 -0.6296 159902 华夏中小板股票etf 2.5360 2.5200 -0.6309 519099 新华灵活主题基金 0.9510 0.9450 -0.6309 000051 华夏沪深300基金 0.7870 0.7820 -0.6353 165309 建信沪深300lof基金 0.7870 0.7820 -0.6353 550009 信诚中小盘基金 0.7860 0.7810 -0.6361 340008 兴全有机增长基金 1.2084 1.2007 -0.6372 580002 东吴价值成长双动力 1.2214 1.2136 -0.6386 166006 中欧中小盘lof基金 0.8746 0.8690 -0.6403 166002 中欧蓝筹基金 0.8896 0.8839 -0.6407 360010 光大保德信均衡精选 0.9959 0.9895 -0.6426 399001 中海上证50基金 0.7780 0.7730 -0.6427 100032 富国天鼎基金 1.1040 1.0970 -0.6438 163808 中银中证100基金 0.7730 0.7680 -0.6468 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9220 0.9160 -0.6508 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9170 0.9110 -0.6543 162307 海富通中证100lof基金 0.7610 0.7560 -0.6570 377010 上投阿尔法基金 2.7238 2.7059 -0.6572 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9050 0.8990 -0.6630 161213 国投消费服务指数基金 0.9030 0.8970 -0.6645 110010 易方达价值成长基金 1.3480 1.3390 -0.6677 519035 富国天博创新主题基金 0.8835 0.8776 -0.6683 610005 信达澳银红利回报基金 0.8900 0.8840 -0.6742 070001 嘉实成长收益基金 0.8507 0.8449 -0.6753 510090 建信上证社会责任etf 0.8620 0.8560 -0.6807 217009 招商核心价值基金 0.9078 0.9016 -0.6830 090006 大成2020生命周期基金 0.7320 0.7270 -0.6831 377530 上投行业轮动基金 0.8730 0.8670 -0.6873 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6634 0.6588 -0.6934 510180 华安上证180etf基金 0.5800 0.5760 -0.6939 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8630 0.8570 -0.6952 210001 金鹰成份股优选基金 0.6469 0.6424 -0.6988 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3632 1.3537 -0.6988 050004 博时精选基金 1.2992 1.2901 -0.7004 150019 银华锐进基金 0.9990 0.9920 -0.7007 040180 华安上证180etf联接 0.8550 0.8490 -0.7018 519180 万家上证180指数基金 0.5983 0.5941 -0.7020 630003 华商收益增强a基金 0.9880 0.9810 -0.7085 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8593 0.8532 -0.7099 040012 华安强债a基金 0.9850 0.9780 -0.7107 050010 博时特许价值基金 1.1240 1.1160 -0.7117 590001 中邮核心优选基金 1.2067 1.1981 -0.7127 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9810 0.9740 -0.7136 040013 华安强债b基金 0.9750 0.9680 -0.7179 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9750 0.9680 -0.7179 100020 富国天益价值基金 0.9378 0.9310 -0.7251 110005 易方达积极成长基金 0.8970 0.8905 -0.7252 200008 长城品牌优选基金 0.7119 0.7067 -0.7304 519688 交银施罗德精选基金 0.7666 0.7610 -0.7305 163803 中银增长基金 0.6713 0.6664 -0.7316 630107 华商稳健双利b基金 0.9540 0.9470 -0.7338 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8190 0.8130 -0.7346 255010 国联安德盛稳健基金 0.9520 0.9450 -0.7353 519700 交银主题优选基金 0.9440 0.9370 -0.7415 160805 长盛同智优势成长lof 0.8684 0.8619 -0.7485 519068 汇添富成长焦点基金 1.1213 1.1129 -0.7491 200012 长城中小盘基金 0.9230 0.9160 -0.7584 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8438 0.8374 -0.7585 200001 长城久恒基金 1.1820 1.1730 -0.7614 660003 农银双利基金 1.0186 1.0108 -0.7658 510270 上证国有企业100etf 0.7830 0.7770 -0.7661 570006 诺德中小盘基金 0.9110 0.9040 -0.7684 270008 广发核心基金 1.5570 1.5450 -0.7707 100038 富国沪深300基金 0.9050 0.8980 -0.7735 200011 长城景气行业龙头基金 1.0320 1.0240 -0.7752 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7670 0.7610 -0.7823 166001 中欧新趋势lof基金 0.7148 0.7092 -0.7834 630001 华商领先企业基金 1.0826 1.0741 -0.7851 217017 招商上证消费80etf联接 0.8910 0.8840 -0.7856 470006 汇添富医药保健基金 0.8840 0.8770 -0.7919 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3136 0.3111 -0.7993 519698 交银先锋基金 1.0598 1.0513 -0.8020 040015 华安动态灵活配置基金 0.9950 0.9870 -0.8040 240011 华宝兴业大盘基金 1.3961 1.3848 -0.8094 160910 大成创新成长lof基金 0.8600 0.8530 -0.8140 257070 国联安优选行业基金 0.9780 0.9700 -0.8180 110011 易方达中小盘基金 1.6837 1.6699 -0.8196 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1350 1.1260 -0.8223 571002 诺德灵活配置基金 1.2363 1.2261 -0.8250 310358 申万菱信新经济基金 0.6525 0.6471 -0.8276 510230 国泰上证180金融etf 2.9600 2.9360 -0.8327 290003 泰信双息债券基金 1.0067 0.9983 -0.8344 270005 广发聚丰基金 0.7297 0.7236 -0.8355 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9530 0.9450 -0.8395 379010 上投中小盘基金 1.3030 1.2920 -0.8442 257050 国联安主题基金 0.9470 0.9390 -0.8448 360012 光大保德信中小盘基金 0.9887 0.9803 -0.8496 100018 富国天利增长债券基金 1.1486 1.1388 -0.8532 290002 泰信先行策略基金 0.5584 0.5536 -0.8564 410003 华富成长趋势基金 0.6053 0.6001 -0.8591 210002 金鹰红利基金 1.0230 1.0142 -0.8602 519027 海富通上证etf联接 0.8100 0.8030 -0.8642 050012 博时策略基金 0.9230 0.9150 -0.8667 519668 银河竞争优势基金 1.0379 1.0289 -0.8671 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4675 0.4634 -0.8770 257040 国联安德盛红利基金 0.9100 0.9020 -0.8791 420001 天弘精选基金 0.5872 0.5820 -0.8808 213006 宝盈核心优势基金 0.7931 0.7861 -0.8826 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7224 0.7160 -0.8836 510050 华夏上证50etf基金 1.8160 1.8000 -0.8838 690004 民生稳健成长基金 0.7870 0.7800 -0.8895 163801 中银中国lof基金 1.4104 1.3978 -0.8934 002031 华夏策略精选基金 2.4500 2.4280 -0.8980 510150 招商上证消费80etf 2.6960 2.6740 -0.9004 213008 宝盈资源优选基金 1.0409 1.0322 -0.9031 671010 纽银策略优选股票基金 0.8830 0.8750 -0.9060 163807 中银优选基金 1.0041 0.9950 -0.9063 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8760 0.8680 -0.9132 410006 华富策略精选基金 0.8969 0.8887 -0.9143 378010 上投成长先锋基金 1.3177 1.3056 -0.9183 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2990 1.2870 -0.9238 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9650 0.9560 -0.9326 040007 华安中小盘成长基金 0.9936 0.9843 -0.9360 200010 长城双动力基金 0.9574 0.9484 -0.9400 560002 益民红利成长基金 0.5365 0.5314 -0.9489 217013 招商中小盘精选基金 0.9430 0.9340 -0.9544 050013 博时超大etf联接基金 0.7121 0.7053 -0.9549 420003 天弘永定基金 0.9028 0.8941 -0.9637 050018 博时行业轮动基金 0.8250 0.8170 -0.9697 519013 海富通风格优势股票 0.9190 0.9100 -0.9793 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1646 1.1531 -0.9875 510020 博时超大etf基金 0.1899 0.1880 -0.9994 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7065 0.6994 -1.0007 163810 中银价值混合基金 0.8970 0.8880 -1.0033 150013 国联安双禧b基金 0.8880 0.8790 -1.0135 519702 交银趋势基金 0.8880 0.8790 -1.0135 510110 海富通周期etf基金 2.2070 2.1860 -1.0162 257060 国联安商品etf联接 0.8800 0.8710 -1.0227 180012 银华富裕主题基金 1.1436 1.1319 -1.0231 040016 华安行业轮动基金 1.0029 0.9926 -1.0270 150103 银河银泰理财分红基金 0.9927 0.9825 -1.0275 481006 工银瑞信红利基金 0.8888 0.8796 -1.0351 519025 海富通领先成长股票 1.0550 1.0440 -1.0427 070010 嘉实主题精选基金 1.3410 1.3270 -1.0440 110003 易方达50指数基金 0.6924 0.6851 -1.0543 202007 南方隆元基金 0.6570 0.6500 -1.0654 070006 嘉实服务增值基金 3.9330 3.8910 -1.0679 519997 长信银利精选基金 0.7059 0.6983 -1.0766 519005 海富通股票基金 0.6490 0.6420 -1.0786 070019 嘉实价值优势基金 1.0110 1.0000 -1.0880 519993 长信增利动态策略基金 0.7157 0.7079 -1.0898 377020 上投内需动力基金 0.9496 0.9392 -1.0952 610006 信达澳银产业升级股票 0.9740 0.9630 -1.1294 630005 华商动态阿尔法基金 0.9710 0.9600 -1.1329 510170 国联安上证大宗商品etf 2.8370 2.8060 -1.1363 470008 汇添富策略回报基金 1.0400 1.0280 -1.1538 310388 申万菱信消费增长基金 0.9460 0.9350 -1.1628 162006 长城久富核心成长lof 1.1037 1.0907 -1.1779 257030 国联安德盛优势基金 0.9320 0.9210 -1.1803 660001 农银成长基金 1.1435 1.1299 -1.1893 398021 中海能源策略基金 0.7960 0.7864 -1.2060 180010 银华优质增长基金 1.5185 1.4996 -1.2446 110023 易方达医疗保健行业 0.9630 0.9510 -1.2461 519672 银河蓝筹精选基金 0.9510 0.9390 -1.2618 260104 景顺长城内需增长基金 3.5550 3.5100 -1.2658 050007 博时平衡配置基金 0.9360 0.9240 -1.2821 200006 长城消费增值基金 0.8414 0.8302 -1.3311 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8210 0.8100 -1.3398 210003 金鹰行业优势基金 0.9763 0.9631 -1.3520 200007 长城安心回报基金 0.6840 0.6746 -1.3703 257020 国联安德盛精选基金 0.8090 0.7980 -1.3714 630008 华商策略精选基金 0.8610 0.8490 -1.3937 550008 信诚优胜精选基金 0.9310 0.9180 -1.3963 290008 泰信发展主题基金 0.9270 0.9140 -1.4024 630002 华商盛世成长基金 2.0341 2.0054 -1.4109 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9630 0.9490 -1.4538 580003 东吴行业轮动基金 0.9899 0.9754 -1.4648 161810 银华内需精选lof基金 0.8510 0.8370 -1.5276 150031 银华鑫利基金 0.6590 0.6480 -1.6692 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8678 0.8533 -1.6709 150033 多利进取基金 0.8144 0.7929 -2.6400

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