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2011-9-16 8:54:25  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0510 3.1520 0.0000 000011 华夏大盘精选基金 11.7570 12.3370 0.1960 000021 华夏优势增长基金 1.7070 2.5270 0.4118 000031 华夏复兴基金 1.2320 1.2320 0.2441 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7810 0.7810 -0.1279 000061 华夏盛世精选基金 0.8110 0.8110 0.3713 001001 华夏债券ab类基金 1.0100 1.5400 -0.0989 001003 华夏债券c类基金 0.9890 1.5190 -0.1010 001011 华夏希望债券a级基金 1.0170 1.1970 -0.0982 001013 华夏希望债券c级基金 1.0060 1.1860 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 0.9960 0.9960 -0.1003 001023 亚债中国债券c基金 0.9950 0.9950 -0.1004 002001 华夏回报基金 1.2580 3.3750 0.0796 002011 华夏红利基金 1.7390 4.0620 0.0000 002021 华夏回报二号基金 1.0760 2.3910 0.0930 002031 华夏策略精选基金 2.4290 2.4290 0.2063 020001 国泰金鹰增长基金 0.8950 3.8990 0.1119 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9590 1.3880 0.2090 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5360 3.7060 0.3745 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8120 3.3690 0.2469 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9220 1.9180 -0.1083 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9660 1.1210 0.0000 020011 国泰沪深300基金 0.5540 0.7930 -0.1802 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9550 1.3730 0.1048 020015 国泰区位优势基金 1.1100 1.1550 0.0902 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0000 1.0780 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0780 1.1280 0.0929 020020 国泰双利债券c基金 1.0650 1.1150 0.0940 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8540 0.8540 -0.6977 020022 国泰保本混合基金 0.9980 0.9980 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0030 1.0030 0.0998 040001 华安创新基金 0.6660 3.2640 0.3012 040002 华安中国a股指数基金 0.7500 2.9300 -0.1332 040004 华安宝利配置基金 1.0980 3.4230 0.1825 040005 华安宏利基金 2.2345 2.8545 0.0896 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9845 2.2994 0.0000 040008 华安策略优选基金 0.6674 2.2037 0.4667 040009 华安稳定收益a基金 1.0550 1.2300 0.0000 040010 华安稳定收益b基金 1.0398 1.2148 0.0000 040011 华安核心优选基金 0.9610 1.4610 0.1042 040012 华安强债a基金 0.9820 1.0720 -0.1017 040013 华安强债b基金 0.9720 1.0620 -0.1028 040015 华安动态灵活配置基金 0.9890 0.9890 0.1012 040016 华安行业轮动基金 0.9915 0.9915 -0.1309 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0230 1.0230 0.2941 040020 华安升级主题股票基金 0.9230 0.9230 0.3261 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9610 0.9610 0.0000 040023 华安可转换债b基金 0.9600 0.9600 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.8470 0.8470 -0.2356 040190 华安上证龙头etf联接 0.8600 0.8600 0.1164 050001 博时价值增长基金 0.7460 3.2480 0.1342 050002 博时沪深300基金 0.7471 2.7271 -0.1203 050004 博时精选基金 1.2889 2.7939 -0.1162 050006 博时稳定价值债券b类 0.9800 1.2260 -0.1019 050007 博时平衡配置基金 0.9250 2.3400 -0.1080 050008 博时第三产业成长基金 0.9770 2.5820 0.3080 050009 博时新兴成长基金 0.6360 2.9560 0.0000 050010 博时特许价值基金 1.1160 1.4610 -0.0895 050011 博时信用ab基金 0.9390 0.9990 -0.2125 050012 博时策略基金 0.9150 0.9390 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.7032 0.7032 -0.1420 050014 博时创业成长基金 1.0040 1.0270 0.6012 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9820 0.9820 -0.1017 050018 博时行业轮动基金 0.8160 0.8160 0.2457 050019 博时转债a基金 0.8890 0.8890 0.0000 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8827 0.8827 -0.0340 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9960 1.2420 0.0000 050111 博时信用c基金 0.9300 0.9900 -0.3215 050116 博时宏观回报c基金 0.9780 0.9780 -0.1021 050119 博时转债c基金 0.8860 0.8860 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6880 2.1430 0.2915 070001 嘉实成长收益基金 0.8430 3.0241 0.0119 070002 嘉实理财增长基金 4.7120 5.3130 0.1488 070003 嘉实理财稳健基金 0.8050 2.4140 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3200 1.7550 -0.0757 070006 嘉实服务增值基金 3.8850 4.2650 -0.0257 070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1444 0.0599 070010 嘉实主题精选基金 1.3260 2.8390 0.0000 070011 嘉实策略增长基金 1.0780 1.4800 0.0929 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3430 1.7090 0.0745 070015 嘉实多元a基金 1.0510 1.2210 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0410 1.2090 -0.0960 070017 嘉实量化基金 1.0020 1.0820 0.0999 070018 嘉实回报混合基金 0.9340 0.9710 0.1072 070019 嘉实价值优势基金 0.9990 1.0310 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9890 0.9890 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8480 0.8480 0.0000 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9690 0.9690 0.0000 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9907 0.9907 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9010 1.7970 0.1111 080001 长盛成长价值基金 0.8860 2.8300 0.2262 080002 长盛创新先锋基金 1.0341 1.4041 0.0193 080003 长盛积极配置基金 1.0616 1.2316 0.0283 080005 长盛量化红利基金 0.9190 0.9590 0.1089 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0995 090001 大成价值增长基金 0.7819 3.4419 -0.0639 090002 大成债券ab类基金 0.9877 1.4957 0.0506 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7142 3.2842 -0.2932 090004 大成精选增值基金 0.9213 2.9238 0.4689 090006 大成2020生命周期基金 0.7250 2.5470 0.2766 090007 大成策略回报基金 1.0030 1.6970 -0.0996 090008 大成强化收益债券基金 0.9447 1.1447 -0.0212 090009 大成行业轮动基金 1.0050 1.0050 0.1994 090010 大成中证红利基金 0.9030 0.9030 -0.2210 090011 大成核心双动力基金 0.9470 0.9470 0.2116 090012 大成深证成长40联接 0.8520 0.8520 0.1175 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9650 0.9650 -0.1035 092002 大成债券c类基金 0.9707 1.4657 0.0515 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0252 2.4888 0.2641 100018 富国天利增长债券基金 1.1445 1.9445 -0.1135 100020 富国天益价值基金 0.9286 3.9399 0.1186 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7688 3.2553 0.3655 100026 富国天合稳健优选基金 0.8988 2.3163 0.1560 100029 富国天成红利基金 1.2818 1.4728 0.2503 100032 富国天鼎基金 1.0950 1.6550 -0.4545 100035 富国优化增强ab基金 1.0100 1.0750 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9990 1.0640 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8960 0.8960 -0.2227 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9570 0.9770 0.3145 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8960 0.8960 -0.1115 100053 富国上证综指etf联接 0.8610 0.8610 -0.2317 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2550 2.5150 0.0000 110002 易方达策略成长基金 3.6240 4.4940 0.0276 110003 易方达50指数基金 0.6832 2.5332 -0.3355 110005 易方达积极成长基金 0.8898 4.1170 -0.0898 110007 易方达稳健收益a基金 1.0145 1.2141 0.0888 110008 易方达稳健收益b基金 1.0178 1.2264 0.0787 110009 易方达价值精选基金 1.1162 2.4562 0.2605 110010 易方达价值成长基金 1.3379 1.4279 -0.0672 110011 易方达中小盘基金 1.6679 1.7079 0.0840 110012 易方达科汇基金 1.4740 5.3270 0.3404 110013 易方达科翔基金 1.2520 5.2800 0.3205 110015 易方达行业领先基金 1.2070 1.2870 0.3325 110017 易方达增强回报a基金 1.0670 1.2970 0.0938 110018 易方达增强回报b基金 1.0600 1.2800 0.0944 110019 易方达深证100etf联接 0.8582 0.8582 0.1400 110020 易方达沪深300基金 0.8376 0.8376 -0.1431 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9270 0.9270 -0.0755 110022 易方达消费行业基金 0.9460 0.9460 0.1058 110023 易方达医疗保健行业 0.9530 0.9530 0.0000 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9820 0.9820 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 0.9800 0.9800 -0.1019 110029 易方达科讯基金 0.6333 3.9025 0.1107 112002 易方达策略成长二号 1.3520 2.9070 0.0740 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1458 2.4478 -0.1307 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8885 2.8575 0.1127 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8365 2.3665 -0.0239 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7163 2.3821 -0.4448 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9950 1.5850 0.2014 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7004 2.1274 -0.0428 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0076 1.2026 0.0397 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9570 0.9570 0.1046 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9530 0.9530 0.1050 150008 国投瑞和小康基金 0.8500 0.8140 -0.1175 150009 国投瑞和远见基金 0.8500 0.8140 -0.1175 150012 国联安双禧a基金 1.0820 1.0820 0.0925 150013 国联安双禧b基金 0.8740 0.8740 -0.4556 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9615 0.9615 0.3968 150018 银华稳进基金 1.0400 1.0740 0.0000 150019 银华锐进基金 0.9880 0.9880 0.2028 150022 申万深成收益基金 1.0410 1.0510 0.0962 150023 申万深成进取基金 0.5490 0.5490 0.5495 150028 信诚中证500指数a基金 1.0370 1.0370 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7720 0.7720 0.3901 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9812 3.5212 -0.0611 151001 银河银联稳健基金 0.9305 3.1191 -0.0859 151002 银河银联收益基金 1.5146 2.0946 -0.0198 159901 易方达深证100etf基金 0.6977 3.4262 0.1579 159902 华夏中小板股票etf 2.5230 2.6230 0.3580 159903 南方深证成份etf基金 1.1043 0.8148 0.2360 159905 工银深红利etf基金 0.8408 0.8408 -0.0951 159906 大成深证成长40etf 0.8330 0.8330 0.1202 159907 广发中小板300etf基金 1.0096 0.9173 0.3579 159908 博时深证基本面200etf 0.8794 0.8794 -0.0341 159909 深证tmt50etf基金 2.9050 0.8930 0.1724 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0365 2.5285 0.2321 160106 南方高增长lof基金 1.3940 2.8210 0.1725 160119 南方中证500lof基金 1.0382 1.1082 0.0771 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0092 1.0092 -0.0198 160124 南方50债clof基金 1.0078 1.0078 -0.0198 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0180 1.2150 0.1969 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8570 0.8570 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7990 3.3670 0.2509 160314 华夏行业精选lof基金 0.8930 4.0430 0.2245 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6580 3.3860 0.0604 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9660 0.9870 -0.2066 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1350 1.4140 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8780 3.3240 0.1140 160605 鹏华中国50基金 1.5250 3.3150 0.3950 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7860 2.4500 -0.1271 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0900 1.3690 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0680 1.4880 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9120 1.0120 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0220 1.2420 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.3110 1.3410 -0.1523 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9660 1.0260 -0.1034 160616 鹏华中证500lof基金 0.8820 0.8820 0.1135 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7136 2.5816 -0.1399 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6717 0.6717 -0.2821 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9786 0.9786 -0.0715 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8596 2.2288 0.0000 160807 长盛沪深300lof基金 0.8880 0.9380 -0.2247 160910 大成创新成长lof基金 0.8520 2.0630 0.2353 161005 富国天惠精选成长lof 1.5139 3.2769 0.3447 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8500 0.8140 -0.1175 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7600 0.7600 -0.3932 161213 国投消费服务指数基金 0.8970 0.8970 0.2235 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9620 0.9620 -0.2075 161601 融通新蓝筹基金 0.7323 3.0273 0.0273 161603 融通债券基金 0.9890 1.4240 -0.1010 161604 融通深证100指数基金 1.1370 2.5000 0.0880 161605 融通蓝筹成长基金 1.0230 2.3030 0.0978 161606 融通行业景气基金 0.7580 2.6980 0.1321 161607 融通巨潮100指数lof 0.8060 2.3200 -0.1239 161609 融通动力先锋基金 1.0310 1.5760 0.0000 161610 融通领先成长lof基金 0.8550 2.5750 0.1171 161611 融通内需驱动基金 0.7670 0.8870 0.1305 161612 融通深证成指基金 0.8830 0.8830 0.2270 161706 招商优质成长lof基金 1.1607 3.0710 0.2851 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8390 0.7980 -0.1190 161811 银华沪深300lof基金 0.8380 0.8380 -0.1192 161812 银华深证100指数分级 1.0140 1.0310 0.0987 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8390 0.8390 -0.1190 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0210 1.6292 -0.0098 161903 万家公用事业lof基金 0.6451 1.9206 0.2175 161907 万家中证红利指数lof 0.9232 0.9232 -0.2808 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0898 3.4806 -0.1100 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8914 2.4874 0.2474 162201 泰达宏利成长基金 1.0051 2.9201 0.3194 162202 泰达宏利周期基金 0.9051 2.9501 0.3993 162203 泰达宏利稳定基金 0.6458 2.5858 0.1396 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4796 4.7196 0.4485 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0504 2.3754 0.0190 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7457 1.7935 0.1477 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9986 1.3186 0.3215 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7144 0.7144 0.3512 162210 泰达宏利集利a基金 0.9749 1.0179 0.0103 162211 泰达宏利品质基金 1.1670 1.2670 0.4303 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0470 1.0990 0.4798 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9350 0.9550 -0.2134 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9080 0.9080 0.4425 162299 泰达宏利集利c基金 0.9608 1.0038 0.0104 162307 海富通中证100lof基金 0.7540 0.7540 -0.2646 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9570 0.9570 -0.2086 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8820 2.9820 0.0000 162607 景顺长城资源lof基金 0.7520 2.7530 0.0000 162703 广发小盘成长lof基金 1.9268 3.2368 -0.0622 162711 广发中证500lof基金 0.9380 0.9380 0.0000 163001 长信中证央企100lof 0.8690 0.8690 -0.1149 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7950 0.8000 0.2522 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9880 0.9880 0.1013 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0265 3.3995 0.0197 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9528 5.3112 0.0525 163406 兴全合润分级股票基金 0.9769 0.9769 0.2360 163407 兴全沪深300指数lof 0.8764 0.8764 -0.0912 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9730 0.9730 0.2060 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5217 2.0280 0.0575 163801 中银中国lof基金 1.3943 3.3543 0.2012 163803 中银增长基金 0.6666 2.7102 0.1502 163804 中银收益基金 0.9160 2.1160 0.2298 163805 中银策略基金 0.9985 1.3285 0.1304 163806 中银增利基金 1.0500 1.1700 0.0000 163807 中银优选基金 0.9950 1.1850 -0.0402 163808 中银中证100基金 0.7660 0.7760 -0.2604 163809 中银蓝筹精选基金 0.9240 0.9440 0.2169 163810 中银价值混合基金 0.8890 0.9090 0.1126 163811 中银双利债券a基金 0.9860 0.9860 0.0000 163812 中银双利债券b基金 0.9820 0.9820 -0.1017 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9920 0.9920 0.0000 163817 中银转债增强债券b 0.9910 0.9910 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.8490 0.8490 0.2361 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0310 0.0999 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7810 0.7810 -0.1279 165310 建信双利基金 0.9520 0.9520 0.1052 165508 信诚深度价值lof基金 0.8770 0.8770 -0.1139 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8780 0.8780 0.2283 165512 信诚新机遇股票lof 0.9980 0.9980 -0.1001 166001 中欧新趋势lof基金 0.7088 0.9688 -0.0423 166002 中欧蓝筹基金 0.8838 1.4638 0.0793 166003 中欧稳健收益a基金 0.9952 1.0968 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 0.9867 1.0857 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.9760 0.9760 0.2053 166006 中欧中小盘lof基金 0.8677 0.9177 0.1154 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8931 0.9381 -0.1118 166009 中欧新动力股票lof 0.9597 0.9597 0.4290 180001 银华优势企业基金 1.0664 2.7264 0.0469 180002 银华保本增值三期基金 0.9928 1.0005 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.8045 2.6045 0.0000 180010 银华优质增长基金 1.5030 3.0630 0.1466 180012 银华富裕主题基金 1.1330 2.0860 0.2655 180013 银华领先基金 1.2468 1.6268 0.1285 180015 银华增强收益基金 1.0240 1.1950 0.0978 180018 银华和谐主题基金 1.0420 1.1220 0.0961 180020 银华成长先锋混合基金 0.8780 0.9030 0.2283 180025 银华信用双利a基金 0.9740 0.9740 0.0000 180026 银华信用双利c基金 0.9710 0.9710 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 -0.1000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1710 2.3310 0.1711 200002 长城久泰300指数基金 1.0710 3.9310 -0.1585 200006 长城消费增值基金 0.8285 2.2685 -0.0965 200007 长城安心回报基金 0.6735 1.8262 -0.0742 200008 长城品牌优选基金 0.7042 0.7042 -0.4805 200009 长城稳健增利基金 1.0360 1.1410 0.0000 200010 长城双动力基金 0.9469 0.9719 0.2647 200011 长城景气行业龙头基金 1.0200 1.0450 -0.0979 200012 长城中小盘基金 0.9160 0.9160 0.2188 200013 长城积极增利a基金 0.9660 0.9660 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9650 0.9650 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8907 2.7257 0.2250 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4890 1.8046 0.2049 202003 南方绩优成长基金 1.1845 2.1012 0.3133 202005 南方成份精选基金 0.8733 0.8933 0.1261 202007 南方隆元基金 0.6530 0.6530 0.1534 202009 南方盛元基金 0.8540 0.9520 0.4706 202011 南方价值基金 1.0910 1.6110 0.3680 202015 南方沪深300基金 0.9351 1.0951 -0.1495 202017 南方深证成份etf联接 0.8332 0.8332 0.2165 202019 南方策略基金 0.8180 0.8380 -0.1221 202021 南方小康etf联接基金 0.8368 0.8568 0.0957 202023 南方优选成长基金 0.9160 0.9160 0.1093 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1488 2.4088 -0.0174 202102 南方多利债券c基金 0.9710 1.1783 -0.0309 202103 南方多利债券a基金 0.9725 1.1860 -0.0308 202105 南方广利ab基金 0.9400 0.9400 0.2132 202107 南方广利c基金 0.9370 0.9370 0.2139 202202 南方避险增值基金 2.4073 3.0313 0.2123 202211 南方恒元保本基金 1.1730 1.2270 0.4281 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0283 4.0954 0.2242 206002 鹏华精选成长基金 0.8450 0.8450 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 0.9790 0.9790 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 0.9730 0.9730 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9650 0.9650 -0.3099 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 0.9700 0.9700 0.2066 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0080 1.0080 0.2985 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6444 2.3554 -0.0620 210002 金鹰红利基金 1.0168 1.4048 0.1675 210003 金鹰行业优势基金 0.9658 0.9958 -0.0724 210004 金鹰稳健成长基金 0.8950 1.0750 0.2240 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8140 0.8140 0.0000 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 -0.0998 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8976 0.8976 0.0111 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5467 2.3864 0.3119 213002 宝盈泛沿海基金 0.4614 1.9966 0.2172 213003 宝盈策略增长基金 0.8749 1.2749 0.0114 213006 宝盈核心优势基金 0.7875 0.9875 -0.1775 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9862 1.2382 0.0304 213008 宝盈资源优选基金 1.0361 1.3119 -0.1830 213010 宝盈中证100基金 0.8030 0.8030 -0.2484 213917 宝盈增强收益c基金 0.9732 1.2252 0.0308 217001 招商安泰股票基金 0.3807 3.3847 0.2370 217002 招商安泰平衡基金 1.0697 2.4847 0.1310 217003 招商安泰债券a类基金 1.0567 1.5232 -0.1323 217005 招商先锋基金 0.6286 2.5786 0.0000 217008 招商安本增利基金 0.9750 1.3850 -0.1434 217009 招商核心价值基金 0.9011 1.0211 0.2894 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0780 1.4580 0.5597 217011 招商安心收益基金 1.0150 1.1350 -0.1967 217012 招商行业领先基金 1.0020 1.0020 -0.1992 217013 招商中小盘精选基金 0.9330 0.9330 -0.1071 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9750 0.9750 0.1027 217017 招商上证消费80etf联接 0.8820 0.8820 0.2273 217018 招商安瑞进取基金 0.9310 0.9310 0.1075 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8960 0.8960 0.2237 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0781 1.4946 -0.1297 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4635 2.0085 0.1296 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0375 1.0725 -0.0385 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0597 1.0597 0.4455 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0074 1.0074 0.0695 233008 大摩消费领航混合基金 0.8613 0.8613 0.3963 233009 大摩多因子策略股票 0.9980 0.9980 0.3015 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3523 4.2059 -0.0074 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2952 2.9852 -0.1080 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0931 1.6031 -0.0366 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8537 3.3637 -0.0117 240005 华宝兴业多策略增长 0.5664 4.0462 0.0707 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7329 2.7329 0.0989 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7614 1.7614 -0.0624 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8477 0.8477 0.0945 240011 华宝兴业大盘基金 1.3804 1.4604 -0.0869 240012 华宝兴业增强收益a 0.9863 1.0063 -0.0304 240013 华宝兴业增强收益b 0.9760 0.9960 -0.0410 240014 华宝兴业中证100指数 0.7638 0.7638 -0.2221 240016 上证180价值etf联接 0.8620 0.8920 -0.4619 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8686 0.8686 0.2192 240018 华宝兴业可转债基金 0.8944 0.8944 0.0000 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7130 1.5820 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0380 1.1800 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0380 1.1680 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9860 1.0310 0.2033 255010 国联安德盛稳健基金 0.9440 2.3840 0.1060 257010 国联安德盛小盘基金 0.7570 2.8870 -0.1319 257020 国联安德盛精选基金 0.7970 2.5930 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 0.9210 1.2020 0.1087 257040 国联安德盛红利基金 0.9000 1.2710 0.1112 257050 国联安主题基金 0.9370 0.9370 0.1068 257060 国联安商品etf联接 0.8690 0.8690 -0.2296 257070 国联安优选行业基金 0.9690 0.9690 0.1033 260101 景顺长城优选股票基金 1.0149 2.9456 0.0000 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6575 2.9475 -0.1367 260104 景顺长城内需增长基金 3.5080 4.6440 -0.0854 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8350 2.1950 0.0000 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9500 2.2760 0.0000 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7590 0.7590 -0.1316 260111 景顺长城公司治理基金 1.1230 1.4710 0.0891 260112 景顺长城能源基建基金 1.0710 1.0860 0.0935 260115 景顺长城中小盘基金 0.8900 0.8900 0.4515 261001 景顺长城稳定收益a 0.9480 0.9480 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9470 0.9470 0.1057 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1390 3.4490 0.3436 270002 广发稳健增长基金 1.3823 3.1373 0.2102 270005 广发聚丰基金 0.7207 4.0889 0.2225 270006 广发策略优选基金 1.3822 2.6422 0.5968 270007 广发大盘成长基金 0.7459 0.7459 0.4038 270008 广发核心基金 1.5310 1.7410 0.4593 270009 广发增强债券基金 1.0180 1.1980 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1770 1.4670 -0.0849 270021 广发聚瑞股票基金 1.1220 1.1220 0.5376 270022 广发内需增长基金 0.9110 1.0110 -0.1096 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9930 0.9930 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8860 0.8860 0.1130 270026 广发中小板300联接 0.9183 0.9183 0.3387 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0090 3.1490 0.0000 288002 华夏收入股票基金 2.3750 3.7750 0.0421 288102 中信稳定双利债券基金 0.9841 1.4891 0.0000 290002 泰信先行策略基金 0.5531 2.2744 0.0724 290003 泰信双息债券基金 1.0065 1.1758 -0.0099 290004 泰信优质生活基金 0.8996 1.4996 0.6940 290005 泰信优势增长基金 0.9120 1.3520 0.3300 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8356 1.2356 0.3001 290007 泰信增强收益a基金 0.9791 1.0291 -0.0408 290008 泰信发展主题基金 0.9140 0.9140 -0.1093 290010 泰信中证200基金 0.8710 0.8910 0.1149 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9744 1.0204 -0.0410 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8522 2.5042 0.0117 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9693 1.7603 -0.0206 310328 申万菱信新动力基金 0.6203 2.4066 0.4372 310358 申万菱信新经济基金 0.6464 1.9783 -0.0618 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3119 1.5119 0.1298 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0330 1.1100 -0.0967 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0230 1.1000 -0.0977 310388 申万菱信消费增长基金 0.9360 1.0210 -0.1067 310398 申万菱信沪深300基金 0.7600 0.7600 -0.3932 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0000 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7094 2.9694 0.2969 320003 诺安股票基金 0.9317 2.8152 0.1720 320004 诺安优化债券基金 1.1622 1.2618 -0.0344 320005 诺安价值增长基金 0.8621 1.8071 0.0464 320006 诺安灵活配置基金 1.0370 1.6170 0.2901 320007 诺安成长基金 0.9470 1.3920 0.1057 320008 诺安增利债券a基金 1.0270 1.0420 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0170 1.0320 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7350 0.7350 -0.2714 320011 诺安中小盘基金 1.1150 1.1750 0.0000 320012 诺安主题精选基金 0.8900 0.8900 -0.1122 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8540 0.8540 0.3525 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0469 2.7889 0.0382 340006 兴全全球视野基金 3.4898 3.4898 0.1579 340007 兴全社会责任基金 1.3110 1.5010 0.0000 340008 兴全有机增长基金 1.1968 1.1968 0.0836 340009 兴全磐稳增利基金 0.9513 0.9913 0.0631 350001 天治财富增长基金 0.6994 2.2447 0.2149 350002 天治品质优选基金 0.8832 3.4082 0.1247 350005 天治创新先锋基金 1.2556 1.2556 0.0558 350006 天治稳健双盈基金 0.9517 0.9517 0.0420 350007 天治趋势精选基金 0.9920 0.9920 -0.2012 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8340 2.8377 -0.1198 360005 光大保德信红利基金 2.1804 2.8384 0.0275 360006 光大保德信新增长基金 1.1489 2.4289 0.1831 360007 光大保德信优势配置 0.6803 0.6803 0.0736 360008 光大保德信增利a基金 1.0160 1.1500 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0120 1.1360 0.0989 360010 光大保德信均衡精选 0.9914 1.1114 0.2934 360011 光大保德信动态优选 0.9410 1.0710 0.4269 360012 光大保德信中小盘基金 0.9833 1.0133 0.4392 360013 光大保德信信用添益a 0.9950 0.9950 -0.1004 360014 光大保德信信用添益c 0.9930 0.9930 -0.2010 371020 上投纯债a基金 1.0070 1.0070 0.0000 371120 上投纯债b基金 0.9970 0.9970 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9990 0.9990 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7937 2.2229 -0.0378 373020 上投双核平衡基金 1.0610 1.1620 0.0566 375010 上投中国优势基金 2.0545 5.1245 -0.0486 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8670 0.8670 0.0000 377010 上投阿尔法基金 2.6968 4.6168 -0.1185 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9377 1.2037 -0.1384 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8660 0.8660 0.0000 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3056 1.9856 0.0613 379010 上投中小盘基金 1.2930 1.3330 0.1549 395001 中海稳健收益基金 0.9890 1.2240 -0.1010 395011 中海增强收益债券a 0.9670 0.9670 0.8342 395012 中海增强收益债券c 0.9640 0.9640 0.7315 398001 中海优质成长基金 0.5572 2.8694 0.4326 398011 中海分红增利基金 0.7803 2.1803 -0.0640 398021 中海能源策略基金 0.7880 1.0980 0.2800 398031 中海蓝筹基金 0.9293 1.3243 0.3781 398041 中海量化策略基金 1.0130 1.0500 0.0000 398051 中海环保新能源主题 0.8250 0.8250 0.1214 399001 中海上证50基金 0.7720 0.7720 -0.1294 400001 东方龙基金 0.6521 2.4136 -0.2600 400003 东方精选基金 1.0262 3.3750 0.0292 400007 东方策略成长基金 1.3595 1.3595 -0.2348 400009 东方稳健回报基金 0.9990 1.0690 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8154 0.8154 0.0123 400013 东方保本混合基金 0.9810 0.9810 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6220 1.8799 0.3711 410003 华富成长趋势基金 0.6019 0.8919 0.1998 410004 华富收益增强a基金 1.0835 1.2555 0.1201 410005 华富收益增强b基金 1.0779 1.2399 0.1115 410006 华富策略精选基金 0.8896 1.0496 -0.0337 410007 华富价值增长混合基金 0.7947 0.7947 0.1512 410008 华富中证100基金 0.7450 0.7450 -0.2143 410009 华富量子生命力基金 0.8993 0.8993 0.0222 420001 天弘精选基金 0.5817 1.7096 -0.1202 420002 天弘永利a基金 0.9717 1.0966 -0.0411 420003 天弘永定基金 0.8922 1.2272 0.0449 420005 天弘周期策略基金 1.0520 1.0940 0.2860 420102 天弘永利b基金 0.9748 1.1114 -0.0410 450001 富兰克林国海收益基金 0.5233 2.0898 -0.1145 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2601 2.5801 0.1510 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0115 1.4215 -0.1382 450004 富兰克林国海深化价值 1.3873 1.5873 0.3182 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9932 1.0762 -0.0604 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9880 1.0710 -0.0708 450007 富兰克林国海成长基金 0.9610 1.1410 0.1146 450008 富兰克林国海沪深300 0.9620 0.9620 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 0.9680 0.9680 0.2070 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5903 2.5736 0.1187 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8927 0.9427 0.1346 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9928 1.1528 -0.0302 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1517 1.6617 -0.1214 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7470 0.7470 0.1340 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8980 0.9180 -0.2222 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8240 0.8240 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.8760 0.8760 0.1143 470007 汇添富上证综指基金 0.7990 0.7990 -0.1250 470008 汇添富策略回报基金 1.0240 1.0440 -0.1949 470009 汇添富民营活力基金 1.0170 1.0170 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 0.9950 0.9950 -0.1004 470028 汇添富社会责任基金 0.9540 0.9540 0.1049 470058 汇添富可转换债券a 0.9580 0.9580 -0.2083 470059 汇添富可转换债券c 0.9570 0.9570 -0.3125 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9890 1.1590 0.1012 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3111 3.7985 0.1610 481004 工银成长基金 1.3164 1.5664 0.4425 481006 工银瑞信红利基金 0.8749 0.9149 -0.0229 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9100 1.3200 0.3308 481009 工银沪深300基金 0.9529 1.1479 -0.1362 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8760 0.8760 0.2288 481012 工银深证红利etf联接 0.8431 0.8431 -0.0948 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9430 0.9430 0.4260 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5875 1.8564 0.2047 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0274 1.3074 -0.0778 485007 工银瑞信添利b基金 0.9717 1.2067 0.0103 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 0.0998 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9970 0.9970 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0490 1.3290 -0.0762 485107 工银瑞信添利a基金 0.9873 1.2223 0.0101 485111 工银瑞信双利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9980 0.9980 0.1003 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6660 0.7410 -0.2994 510020 博时超大etf基金 0.1874 0.6912 -0.1598 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3200 0.7940 -0.4292 510050 华夏上证50etf基金 1.7950 2.2990 -0.3885 510060 工银上证央企etf基金 1.1612 0.7428 -0.2491 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1220 0.9620 -0.3552 510080 长盛全债指数增强基金 1.1275 1.9375 0.0089 510081 长盛动态精选基金 1.0101 2.9101 0.1984 510090 建信上证社会责任etf 0.8540 1.0190 -0.3501 510110 海富通周期etf基金 2.1810 0.8750 -0.5472 510120 非周etf基金 2.0070 0.8450 0.1997 510130 易方达上证中盘etf 2.6528 0.9124 -0.0791 510150 招商上证消费80etf 2.6660 0.8790 0.2256 510160 小康etf基金 0.3734 0.9290 0.1072 510170 国联安上证大宗商品etf 2.7980 0.8680 -0.2851 510180 华安上证180etf基金 0.5750 2.2150 -0.1736 510190 华安上证龙头etf基金 2.2080 0.8460 0.0907 510210 富国上证综指etf基金 2.5000 0.8560 -0.1597 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.0010 0.8200 0.0000 510230 国泰上证180金融etf 2.9260 0.8310 -0.7126 510260 新兴etf基金 0.8510 0.8510 0.3538 510270 上证国有企业100etf 0.7760 0.9060 -0.2571 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9950 1.3650 -0.3497 519001 银华核心价值优选基金 1.3429 4.5610 0.5390 519003 海富通收益增长混合 0.7420 2.3570 0.1350 519005 海富通股票基金 0.6420 2.5910 0.1560 519007 海富通强化回报混合 0.6960 2.1920 0.2882 519008 汇添富优势精选基金 2.1962 4.3762 0.0456 519011 海富通精选混合基金 0.7425 3.8482 0.1079 519013 海富通风格优势股票 0.9090 2.0150 0.1101 519015 海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 0.1451 519017 大成积极成长基金 0.9530 2.0710 0.0000 519018 汇添富均衡增长基金 0.6754 2.3440 0.1483 519019 大成景阳基金 0.7660 3.8040 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8230 1.8750 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9730 1.0640 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 1.0670 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.0440 1.1940 0.1919 519026 海富通中小盘基金 0.9720 0.9720 0.3096 519027 海富通上证etf联接 0.8010 0.8010 -0.4969 519029 华夏稳增基金 1.4380 2.1430 0.2091 519030 海富通稳固收益债券 0.9670 0.9670 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8620 0.8620 0.1161 519035 富国天博创新主题基金 0.8745 3.0307 -0.0229 519039 长盛同德基金 0.8642 2.4764 0.1507 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2310 1.5510 0.4078 519068 汇添富成长焦点基金 1.1091 1.3491 -0.1081 519069 汇添富价值精选基金 1.4400 1.6100 0.0695 519078 汇添富增强收益a基金 0.9950 1.1650 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7809 2.4472 0.0512 519089 新华优选成长基金 1.6722 2.0722 0.0179 519091 新华泛资源基金 0.9760 0.9760 0.0000 519093 新华钻石品质基金 0.9500 0.9500 -0.1052 519095 新华行业周期轮换基金 1.0870 1.0870 -0.0919 519097 新华中小市值基金 0.9090 0.9090 0.0000 519099 新华灵活主题基金 0.9460 0.9460 -0.1056 519100 长盛中证100指数基金 0.7570 1.3770 -0.2109 519110 浦银价值基金 0.8280 0.8280 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0100 1.0200 -0.0989 519112 浦银收益c基金 1.0030 1.0130 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9290 0.9890 0.3240 519115 浦银红利基金 0.8630 0.8630 0.2323 519116 浦银沪深300基金 0.8770 0.8770 -0.1139 519180 万家上证180指数基金 0.5931 2.9331 -0.2690 519181 万家和谐增长基金 0.5521 1.2399 0.1996 519183 万家双引擎基金 0.9087 1.3987 0.3202 519185 万家精选基金 0.8613 0.9413 0.1861 519186 万家稳增a基金 1.0149 1.0849 -0.3535 519187 万家稳增c基金 1.0070 1.0770 -0.3464 519300 大成沪深300指数基金 0.8331 2.2431 -0.1319 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0047 1.1647 -0.0299 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9613 1.2393 0.0625 519667 银河银信添利a基金 0.9659 1.2539 0.0725 519668 银河竞争优势基金 1.0277 1.5827 -0.0875 519670 银河行业优选基金 1.0530 1.4130 0.6692 519671 银河沪深300价值基金 0.7570 0.7570 -0.3947 519672 银河蓝筹精选基金 0.9400 0.9400 -0.2123 519674 银河创新成长基金 0.9163 0.9163 0.1968 519676 银河保本混合基金 0.9890 0.9890 0.1012 519678 银河消费驱动基金 0.9770 0.9770 0.0000 519680 交银增利ab基金 0.9245 1.1815 -0.0324 519682 交银增利c类基金 0.9249 1.1649 -0.0324 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7560 0.7560 -0.2639 519688 交银施罗德精选基金 0.7604 2.9062 0.0395 519690 交银施罗德稳健配置 1.3097 2.7647 0.1836 519692 交银施罗德成长基金 2.5646 2.8096 0.5016 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7252 0.7402 0.3043 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0650 1.1050 0.0940 519698 交银先锋基金 1.0494 1.1044 -0.0667 519700 交银主题优选基金 0.9360 0.9510 -0.1067 519702 交银趋势基金 0.8760 0.8760 0.2288 519704 交银施罗德先进制造 0.9580 0.9580 0.0000 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9160 0.9160 -0.3264 519985 长信中短债基金 1.0082 1.0082 -0.0694 519987 长信恒利基金 0.8090 0.8090 -0.1235 519989 长信利丰基金 0.9910 1.1110 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8310 1.1310 0.1205 519993 长信增利动态策略基金 0.7084 1.9474 -0.1832 519995 长信金利趋势基金 0.7064 2.1198 0.0708 519997 长信银利精选基金 0.6998 2.6198 0.0286 530001 建信恒久价值基金 0.7222 2.3004 0.0000 530003 建信优选成长基金 0.8988 2.3488 0.1560 530005 建信优化配置基金 0.8245 1.3745 -0.0121 530006 建信精选基金 1.0720 1.7370 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1220 1.3170 0.1786 530009 建信收益增强a基金 1.0850 1.0850 0.0923 530010 上证社会责任etf联接 0.9810 0.9810 -0.3049 530011 建信内生基金 0.9180 0.9180 0.0000 530012 建信保本混合基金 0.9710 0.9710 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0750 1.0750 0.0931 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4478 2.0978 -0.0207 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3065 2.1725 0.2917 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0932 1.2132 0.3028 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1582 1.4782 0.2510 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9761 0.9812 -0.1841 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0645 1.1245 0.2071 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8375 0.8575 0.2274 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9700 1.0700 0.2895 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8965 0.8965 0.2012 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0054 1.0054 -0.1985 550001 信诚四季红基金 0.8720 2.0840 0.2414 550002 信诚精萃成长基金 0.8654 2.0327 -0.0577 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8010 1.8010 -0.1663 550004 信诚三得益a基金 0.9750 1.0980 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9690 1.0820 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9690 1.0660 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9710 1.0510 -0.1029 550008 信诚优胜精选基金 0.9180 0.9180 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.7810 0.9110 0.2567 560002 益民红利成长基金 0.5307 1.5406 0.0566 560003 益民创新优势基金 0.8370 0.8570 0.1915 560005 益民多利基金 0.9724 1.0744 0.0000 570001 诺德价值优势基金 0.9048 0.9048 -0.0442 570005 诺德成长优势基金 1.0260 1.0260 0.0000 570006 诺德中小盘基金 0.9020 0.9320 0.1110 570007 诺德优选30基金 0.9220 0.9220 0.3264 571002 诺德灵活配置基金 1.2258 1.2258 -0.0082 573003 诺德增强收益基金 0.9860 1.0130 0.1015 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8008 2.5208 0.2755 580002 东吴价值成长双动力 1.2089 1.7889 -0.0248 580003 东吴行业轮动基金 0.9749 1.0549 -0.3781 580005 东吴进取策略基金 0.9974 1.0674 0.4330 580006 东吴新经济基金 1.0270 1.0270 0.2930 580007 东吴新创业基金 0.9970 1.0570 0.1004 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9416 0.9536 -0.0743 582201 东吴优信稳健c基金 0.9336 0.9456 -0.0749 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8210 0.8210 0.2442 590001 中邮核心优选基金 1.1964 2.4164 0.0418 590002 中邮核心成长基金 0.5909 0.5909 0.1865 590003 中邮核心优势基金 0.9330 1.1130 0.2148 590005 中邮核心主题基金 0.8730 1.0330 0.3448 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9470 0.9470 -0.1055 610001 信达澳银领先增长基金 1.1037 1.3837 0.1179 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2880 1.4880 0.1555 610003 信达稳定价值a基金 1.0670 1.0670 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 1.0180 1.0180 0.0000 610005 信达澳银红利回报基金 0.8830 0.9030 0.1134 610006 信达澳银产业升级股票 0.9630 0.9630 0.1040 610103 信达稳定价值b基金 1.0550 1.0550 -0.0947 620001 金元比联宝石动力基金 0.8616 0.9216 0.0929 620002 金元比联成长动力基金 0.8520 1.0720 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 0.9180 0.9400 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.8690 0.8690 0.0000 620005 金元比联核心动力基金 0.8450 0.8450 -0.2361 620006 金元比联消费主题股票 0.8610 0.8610 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0745 1.1795 0.3081 630002 华商盛世成长基金 2.0035 2.2685 -0.0499 630003 华商收益增强a基金 0.9850 1.1600 -0.1014 630005 华商动态阿尔法基金 0.9600 0.9600 0.3135 630006 华商产业升级基金 0.8370 0.8370 0.3597 630007 华商稳健双利a基金 0.9510 0.9510 -0.2099 630008 华商策略精选基金 0.8500 0.8500 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 0.9690 0.9690 -0.1031 630010 华商价值精选基金 0.9660 0.9660 0.0000 630103 华商收益增强b基金 0.9850 1.1470 -0.1014 630107 华商稳健双利b基金 0.9470 0.9470 -0.1055 630109 华商稳定增利c基金 0.9670 0.9670 -0.1033 660001 农银成长基金 1.1312 1.7312 0.1771 660002 农银增利a基金 1.0056 1.0586 -0.0199 660003 农银双利基金 1.0111 1.1211 -0.1383 660004 农银策略基金 1.0396 1.0396 0.0963 660005 农银中小盘基金 1.0680 1.0680 0.0843 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8674 0.8674 0.1964 660008 农银沪深300指数基金 0.8320 0.8320 -0.1320 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0024 1.0024 -0.0199 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.8730 0.8730 0.0000 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 0.9560 0.9860 -0.2088 690002 民生增强收益a基金 1.0350 1.0650 0.0000 690003 民生精选基金 0.7990 0.7990 0.0000 690004 民生稳健成长基金 0.7810 0.7810 0.2567 690005 民生加银内需增长基金 0.8740 0.8740 0.2294 690202 民生增强收益c基金 1.0260 1.0560 0.0976 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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