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2011-9-26 8:53:30  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0610 3.1620 1.6284 000011 华夏大盘精选基金 11.8550 12.4350 2.6318 000021 华夏优势增长基金 1.7380 2.5580 3.1454 000031 华夏复兴基金 1.2430 1.2430 2.4732 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7920 0.7920 2.8571 000061 华夏盛世精选基金 0.8280 0.8280 3.3708 001001 华夏债券ab类基金 1.0100 1.5400 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9890 1.5190 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0180 1.1980 0.2956 001013 华夏希望债券c级基金 1.0060 1.1860 0.2991 001021 亚债中国债券a基金 0.9950 0.9950 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 0.9940 0.9940 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2690 3.3860 1.6827 002011 华夏红利基金 1.7550 4.0780 2.3921 002021 华夏回报二号基金 1.0860 2.4010 1.7807 002031 华夏策略精选基金 2.4410 2.4410 2.2623 020001 国泰金鹰增长基金 0.9020 3.9060 2.2676 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9600 1.3890 0.4184 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5380 3.7120 1.5094 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8170 3.3890 2.1250 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9340 1.9300 2.6374 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9740 1.1290 2.2036 020011 国泰沪深300基金 0.5620 0.8050 2.7422 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9570 1.3750 0.4197 020015 国泰区位优势基金 1.1200 1.1650 1.7257 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0000 1.0780 0.2004 020019 国泰双利债券a基金 1.0780 1.1280 0.5597 020020 国泰双利债券c基金 1.0660 1.1160 0.6610 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8670 0.8670 2.3613 020022 国泰保本混合基金 1.0000 1.0000 0.5025 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0040 1.0040 0.4000 040001 华安创新基金 0.6740 3.2980 2.1212 040002 华安中国a股指数基金 0.7610 2.9660 2.8378 040004 华安宝利配置基金 1.1060 3.4310 1.7479 040005 华安宏利基金 2.2700 2.8900 2.7149 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9911 2.3060 1.9440 040008 华安策略优选基金 0.6772 2.2135 2.1726 040009 华安稳定收益a基金 1.0468 1.2218 -0.1431 040010 华安稳定收益b基金 1.0316 1.2066 -0.1549 040011 华安核心优选基金 0.9687 1.4687 2.5731 040012 华安强债a基金 0.9810 1.0710 0.1020 040013 华安强债b基金 0.9710 1.0610 0.1031 040015 华安动态灵活配置基金 0.9920 0.9920 1.6393 040016 华安行业轮动基金 0.9983 0.9983 1.8777 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0240 1.0240 0.0978 040020 华安升级主题股票基金 0.9360 0.9360 2.2951 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9610 0.9610 0.2086 040023 华安可转换债b基金 0.9600 0.9600 0.2088 040180 华安上证180etf联接 0.8600 0.8600 2.8708 040190 华安上证龙头etf联接 0.8700 0.8700 2.4735 050001 博时价值增长基金 0.7480 3.2500 1.2179 050002 博时沪深300基金 0.7580 2.7380 2.8773 050004 博时精选基金 1.2959 2.8009 2.2406 050006 博时稳定价值债券b类 0.9870 1.2330 0.9202 050007 博时平衡配置基金 0.9300 2.3450 1.4177 050008 博时第三产业成长基金 0.9820 2.5930 1.3416 050009 博时新兴成长基金 0.6430 2.9830 2.5518 050010 博时特许价值基金 1.1270 1.4720 2.3615 050011 博时信用ab基金 0.9360 0.9960 0.2141 050012 博时策略基金 0.9140 0.9380 1.3304 050013 博时超大etf联接基金 0.7135 0.7135 2.4555 050014 博时创业成长基金 1.0190 1.0420 2.5151 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.8240 0.8240 1.8541 050019 博时转债a基金 0.8910 0.8910 0.6780 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8915 0.8915 2.7429 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0030 1.2490 0.9054 050111 博时信用c基金 0.9270 0.9870 0.1080 050116 博时宏观回报c基金 0.9780 0.9780 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8890 0.8890 0.7937 050201 博时价值增长贰号基金 0.6890 2.1440 1.3235 070001 嘉实成长收益基金 0.8565 3.0469 2.0737 070002 嘉实理财增长基金 4.7450 5.3460 1.7367 070003 嘉实理财稳健基金 0.8090 2.4220 1.7610 070005 嘉实理财债券基金 1.3180 1.7530 0.2281 070006 嘉实服务增值基金 3.9150 4.2950 2.1660 070009 嘉实超短债基金 1.0022 1.1441 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3280 2.8410 1.3740 070011 嘉实策略增长基金 1.0880 1.4900 2.2556 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3530 1.7190 2.2676 070015 嘉实多元a基金 1.0530 1.2230 0.6692 070016 嘉实多元b基金 1.0440 1.2120 0.6750 070017 嘉实量化基金 1.0130 1.0930 2.4267 070018 嘉实回报混合基金 0.9400 0.9770 1.4024 070019 嘉实价值优势基金 1.0080 1.0400 2.2312 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9880 0.9880 0.2028 070021 嘉实主题新动力基金 0.8640 0.8640 2.7348 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9770 0.9770 1.2435 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9956 0.9956 1.2715 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9200 1.8160 2.5641 080001 长盛成长价值基金 0.8910 2.8350 1.5964 080002 长盛创新先锋基金 1.0470 1.4170 1.7691 080003 长盛积极配置基金 1.0610 1.2310 0.3215 080005 长盛量化红利基金 0.9250 0.9650 1.9846 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7923 3.4523 2.3643 090002 大成债券ab类基金 0.9864 1.4944 0.0406 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7278 3.2978 2.8838 090004 大成精选增值基金 0.9320 2.9345 2.5190 090006 大成2020生命周期基金 0.7330 2.5550 1.8056 090007 大成策略回报基金 1.0160 1.7100 2.5227 090008 大成强化收益债券基金 0.9434 1.1434 0.3190 090009 大成行业轮动基金 1.0240 1.0240 2.9146 090010 大成中证红利基金 0.9180 0.9180 2.6846 090011 大成核心双动力基金 0.9530 0.9530 2.1436 090012 大成深证成长40联接 0.8680 0.8680 2.6005 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9730 0.9730 2.3134 092002 大成债券c类基金 0.9693 1.4643 0.0310 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0289 2.4925 1.5997 100018 富国天利增长债券基金 1.1354 1.9354 0.1765 100020 富国天益价值基金 0.9390 3.9503 2.4885 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7647 3.2456 1.9600 100026 富国天合稳健优选基金 0.9098 2.3273 2.8023 100029 富国天成红利基金 1.2876 1.4786 1.8188 100032 富国天鼎基金 1.1170 1.6790 2.7599 100035 富国优化增强ab基金 1.0070 1.0720 0.5994 100037 富国优化增强c基金 0.9960 1.0610 0.6061 100038 富国沪深300基金 0.9110 0.9110 2.8217 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9600 0.9800 1.8028 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8990 0.8990 0.8979 100053 富国上证综指etf联接 0.8720 0.8720 2.5882 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2640 2.5240 1.4446 110002 易方达策略成长基金 3.6550 4.5250 2.0380 110003 易方达50指数基金 0.6935 2.5435 2.7712 110005 易方达积极成长基金 0.9017 4.1470 2.6759 110007 易方达稳健收益a基金 1.0162 1.2158 0.6338 110008 易方达稳健收益b基金 1.0196 1.2282 0.6317 110009 易方达价值精选基金 1.1237 2.4637 2.3499 110010 易方达价值成长基金 1.3549 1.4449 2.6362 110011 易方达中小盘基金 1.6876 1.7276 2.7771 110012 易方达科汇基金 1.4900 5.3440 2.4759 110013 易方达科翔基金 1.2500 5.2770 2.5431 110015 易方达行业领先基金 1.2220 1.3020 2.7754 110017 易方达增强回报a基金 1.0680 1.2980 0.1876 110018 易方达增强回报b基金 1.0600 1.2800 0.1890 110019 易方达深证100etf联接 0.8692 0.8692 2.8761 110020 易方达沪深300基金 0.8493 0.8493 2.7835 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9419 0.9419 3.1654 110022 易方达消费行业基金 0.9490 0.9490 1.7149 110023 易方达医疗保健行业 0.9580 0.9580 1.6985 110025 易方达资源行业基金 0.9980 0.9980 0.2008 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9820 0.9820 0.2041 110028 易方达安心回报b基金 0.9810 0.9810 0.2043 110029 易方达科讯基金 0.6375 3.9143 2.2454 112002 易方达策略成长二号 1.3630 2.9180 2.0974 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1510 2.4530 1.3293 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8883 2.8573 1.2538 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8422 2.3722 2.3205 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7231 2.3934 2.5819 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9900 1.5800 1.4344 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7045 2.1364 2.3685 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0063 1.2013 0.2790 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9560 0.9560 0.4202 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9520 0.9520 0.4219 150008 国投瑞和小康基金 0.8620 0.8250 2.7414 150009 国投瑞和远见基金 0.8620 0.8250 2.7414 150012 国联安双禧a基金 1.0830 1.0830 0.0924 150013 国联安双禧b基金 0.8960 0.8960 4.9180 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9695 0.9695 3.6344 150018 银华稳进基金 1.0410 1.0750 0.0000 150019 银华锐进基金 1.0130 1.0130 6.0733 150022 申万深成收益基金 1.0420 1.0520 0.0961 150023 申万深成进取基金 0.5680 0.5680 8.1905 150028 信诚中证500指数a基金 1.0380 1.0380 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7880 0.7880 5.0667 150030 银华金利基金 1.0330 1.0330 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.6670 0.6670 7.7544 150032 多利优先基金 1.0251 1.0251 0.0195 150033 多利进取基金 0.8006 0.8006 3.5839 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9913 3.5313 1.7135 151001 银河银联稳健基金 0.9393 3.1312 1.7329 151002 银河银联收益基金 1.5201 2.1001 0.2771 159901 易方达深证100etf基金 0.7073 3.4718 3.0899 159902 华夏中小板股票etf 2.5370 2.6370 2.7542 159903 南方深证成份etf基金 1.1188 0.8255 2.9160 159905 工银深红利etf基金 0.8553 0.8553 3.1601 159906 大成深证成长40etf 0.8500 0.8500 2.7811 159907 广发中小板300etf基金 1.0190 0.9258 2.7943 159908 博时深证基本面200etf 0.8889 0.8889 2.9177 159909 深证tmt50etf基金 2.9400 0.9040 3.0856 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0444 2.5364 1.7339 160106 南方高增长lof基金 1.4056 2.8326 2.0399 160119 南方中证500lof基金 1.0521 1.1221 2.8245 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0088 1.0088 0.0000 160124 南方50债clof基金 1.0073 1.0073 0.0000 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0250 1.2240 2.1934 160213 国泰纳斯达克100指数 1.0540 1.0940 -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8660 0.8660 2.6066 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8110 3.3950 2.7883 160314 华夏行业精选lof基金 0.9060 4.0910 2.2573 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6800 3.4080 2.2520 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9720 0.9930 1.8868 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1340 1.4130 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8890 3.3350 1.7162 160605 鹏华中国50基金 1.2230 3.3230 1.8318 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7940 2.4730 2.3196 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0890 1.3680 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0740 1.4940 1.8975 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9240 1.0240 2.0994 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.3270 1.3570 2.3920 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9800 1.0400 2.8332 160616 鹏华中证500lof基金 0.8940 0.8940 2.8769 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7240 2.5920 2.8409 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6797 0.6797 2.3799 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9802 0.9802 0.5849 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8687 2.2379 2.3807 160807 长盛沪深300lof基金 0.9020 0.9520 2.8506 160910 大成创新成长lof基金 0.8590 2.0700 2.5060 161005 富国天惠精选成长lof 1.5262 3.2892 2.3265 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8620 0.8250 2.7414 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7670 0.7670 2.2667 161213 国投消费服务指数基金 0.9060 0.9060 2.3729 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9740 0.9740 2.4185 161601 融通新蓝筹基金 0.7378 3.0328 1.7655 161603 融通债券基金 0.9920 1.4270 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1530 2.5160 2.9464 161605 融通蓝筹成长基金 1.0290 2.3090 1.3793 161606 融通行业景气基金 0.7760 2.7160 3.6048 161607 融通巨潮100指数lof 0.8170 2.3310 2.7673 161609 融通动力先锋基金 1.0480 1.5930 2.7451 161610 融通领先成长lof基金 0.8660 2.6030 2.2432 161611 融通内需驱动基金 0.7870 0.9070 4.3767 161612 融通深证成指基金 0.8950 0.8950 2.8736 161706 招商优质成长lof基金 1.1715 3.0818 1.9494 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8410 0.8000 2.1871 161811 银华沪深300lof基金 0.8500 0.8500 2.9056 161812 银华深证100指数分级 1.0270 1.0440 2.9058 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8500 0.8500 2.9056 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0231 1.6314 0.3334 161903 万家公用事业lof基金 0.6542 1.9367 2.2187 161907 万家中证红利指数lof 0.9394 0.9394 2.7340 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1023 3.4931 2.0459 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8892 2.4852 1.8907 162201 泰达宏利成长基金 1.0219 2.9369 2.0064 162202 泰达宏利周期基金 0.9289 2.9739 2.9480 162203 泰达宏利稳定基金 0.6514 2.5914 1.7018 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5549 4.7949 2.1828 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0556 2.3806 0.6580 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7542 1.8140 1.5894 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0156 1.3356 2.2142 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7264 0.7264 2.2091 162210 泰达宏利集利a基金 0.9741 1.0171 0.1439 162211 泰达宏利品质基金 1.1850 1.2850 1.8917 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0610 1.1130 2.0192 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9470 0.9670 2.6002 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9200 0.9200 1.9956 162299 泰达宏利集利c基金 0.9600 1.0030 0.1460 162307 海富通中证100lof基金 0.7660 0.7660 2.8188 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9710 0.9710 2.7513 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8910 2.9910 1.9451 162607 景顺长城资源lof基金 0.7600 2.7610 2.7027 162703 广发小盘成长lof基金 1.9638 3.2738 3.4232 162711 广发中证500lof基金 0.9500 0.9500 2.7027 163001 长信中证央企100lof 0.8790 0.8790 2.6869 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8050 0.8100 2.8097 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9980 0.9980 1.8367 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0430 3.4160 1.6721 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9605 5.3420 1.7910 163406 兴全合润分级股票基金 0.9817 0.9817 2.1221 163407 兴全沪深300指数lof 0.8898 0.8898 2.7957 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9790 0.9790 1.6615 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5272 2.0387 2.2895 163801 中银中国lof基金 1.4044 3.3644 1.6135 163803 中银增长基金 0.6746 2.7306 2.3362 163804 中银收益基金 0.9252 2.1252 1.7934 163805 中银策略基金 0.9996 1.3296 2.0000 163806 中银增利基金 1.0470 1.1670 0.0956 163807 中银优选基金 1.0066 1.1966 1.9239 163808 中银中证100基金 0.7770 0.7870 2.6420 163809 中银蓝筹精选基金 0.9230 0.9430 1.6520 163810 中银价值混合基金 0.8920 0.9120 1.8265 163811 中银双利债券a基金 0.9840 0.9840 0.4082 163812 中银双利债券b基金 0.9810 0.9810 0.4094 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9930 0.9930 0.1008 163817 中银转债增强债券b 0.9920 0.9920 0.1009 164205 天弘深证成份指数lof 0.8590 0.8590 2.7512 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0310 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7920 0.7920 2.8571 165310 建信双利基金 0.9580 0.9580 2.0234 165508 信诚深度价值lof基金 0.8870 0.8870 1.8370 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8880 0.8880 2.6590 165512 信诚新机遇股票lof 1.0020 1.0020 0.7035 166001 中欧新趋势lof基金 0.7139 0.9739 2.0732 166002 中欧蓝筹基金 0.8928 1.4728 2.0343 166003 中欧稳健收益a基金 0.9929 1.0945 -0.0101 166004 中欧稳健收益c基金 0.9844 1.0834 -0.0102 166005 中欧价值发现基金 0.9950 0.9950 3.0021 166006 中欧中小盘lof基金 0.8758 0.9258 2.6007 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9064 0.9514 2.8481 166009 中欧新动力股票lof 0.9786 0.9786 3.1082 180001 银华优势企业基金 1.0763 2.7363 1.6144 180002 银华保本增值三期基金 0.9929 1.0006 0.1816 180003 银华道琼斯88基金 0.8147 2.6147 2.8921 180010 银华优质增长基金 1.5096 3.0696 2.0966 180012 银华富裕主题基金 1.1415 2.0945 2.3675 180013 银华领先基金 1.2713 1.6513 3.3157 180015 银华增强收益基金 1.0230 1.1940 0.2941 180018 银华和谐主题基金 1.0530 1.1330 2.1339 180020 银华成长先锋混合基金 0.8890 0.9140 1.8328 180025 银华信用双利a基金 0.9740 0.9740 0.1028 180026 银华信用双利c基金 0.9710 0.9710 0.1031 180028 银华永祥保本混合基金 1.0000 1.0000 0.1001 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1790 2.3390 1.8135 200002 长城久泰300指数基金 1.0868 3.9468 2.8388 200006 长城消费增值基金 0.8366 2.2766 1.5414 200007 长城安心回报基金 0.6802 1.8413 1.6438 200008 长城品牌优选基金 0.7186 0.7186 2.9218 200009 长城稳健增利基金 1.0380 1.1430 0.3868 200010 长城双动力基金 0.9547 0.9797 2.3368 200011 长城景气行业龙头基金 1.0410 1.0660 2.6627 200012 长城中小盘基金 0.9250 0.9250 2.0971 200013 长城积极增利a基金 0.9610 0.9610 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9600 0.9600 0.1043 202001 南方稳健成长基金 0.8975 2.7325 1.7574 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4929 1.8129 1.8178 202003 南方绩优成长基金 1.2020 2.1187 2.0980 202005 南方成份精选基金 0.8858 0.9058 2.4520 202007 南方隆元基金 0.6630 0.6630 3.4321 202009 南方盛元基金 0.8670 0.9650 3.0916 202011 南方价值基金 1.1010 1.6210 1.8501 202015 南方沪深300基金 0.9488 1.1088 2.8621 202017 南方深证成份etf联接 0.8437 0.8437 2.7774 202019 南方策略基金 0.8350 0.8550 2.9593 202021 南方小康etf联接基金 0.8480 0.8680 3.0126 202023 南方优选成长基金 0.9230 0.9230 1.4286 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1525 2.4125 0.6990 202102 南方多利债券c基金 0.9722 1.1795 0.3717 202103 南方多利债券a基金 0.9737 1.1872 0.3608 202105 南方广利ab基金 0.9400 0.9400 0.5348 202107 南方广利c基金 0.9370 0.9370 0.6445 202202 南方避险增值基金 2.4144 3.0384 0.5790 202211 南方恒元保本基金 1.1760 1.2300 0.9442 202212 南方保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0996 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0362 4.1240 1.8378 206002 鹏华精选成长基金 0.8510 0.8510 2.2837 206003 鹏华信用增利a基金 0.9800 0.9800 0.2045 206004 鹏华信用增利b基金 0.9750 0.9750 0.3086 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9830 0.9830 2.9319 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0190 1.0190 2.3092 206008 鹏华丰盛基金 0.9700 0.9700 0.1032 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0090 1.0090 0.5982 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6442 2.3551 2.2702 210002 金鹰红利基金 1.0160 1.4040 1.9057 210003 金鹰行业优势基金 0.9693 0.9993 2.8872 210004 金鹰稳健成长基金 0.8940 1.0740 2.5229 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8160 0.8160 2.7708 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9042 0.9042 1.5157 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5537 2.3959 2.4991 213002 宝盈泛沿海基金 0.4671 2.0065 2.7497 213003 宝盈策略增长基金 0.8858 1.2858 2.3573 213006 宝盈核心优势基金 0.7860 0.9860 2.0117 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9810 1.2330 0.7394 213008 宝盈资源优选基金 1.0358 1.3116 2.5646 213010 宝盈中证100基金 0.8160 0.8160 2.7708 213917 宝盈增强收益c基金 0.9680 1.2200 0.7389 217001 招商安泰股票基金 0.3847 3.3887 2.3138 217002 招商安泰平衡基金 1.0748 2.4898 1.3293 217003 招商安泰债券a类基金 1.0524 1.5189 -0.1234 217005 招商先锋基金 0.6305 2.5805 1.4808 217008 招商安本增利基金 0.9714 1.3814 0.6736 217009 招商核心价值基金 0.9088 1.0288 2.3539 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0880 1.4680 2.4482 217011 招商安心收益基金 1.0140 1.1340 0.2967 217012 招商行业领先基金 1.0020 1.0020 2.1407 217013 招商中小盘精选基金 0.9400 0.9400 2.2851 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9880 0.9880 2.8096 217017 招商上证消费80etf联接 0.8980 0.8980 2.6286 217018 招商安瑞进取基金 0.9300 0.9300 0.7584 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9060 0.9060 2.9545 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0736 1.4901 -0.1302 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4663 2.0113 1.6126 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0388 1.0738 0.1157 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0583 1.0583 1.8478 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0063 1.0063 1.4825 233008 大摩消费领航混合基金 0.8670 0.8670 1.4154 233009 大摩多因子策略股票 1.0060 1.0060 2.0284 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3625 4.2312 1.7171 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3109 3.0009 2.0473 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0940 1.6040 0.2199 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8546 3.3646 1.7139 240005 华宝兴业多策略增长 0.5701 4.0547 2.2968 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7486 2.7486 1.5855 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7836 1.7836 2.1418 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8541 0.8541 2.0308 240011 华宝兴业大盘基金 1.3950 1.4750 2.1006 240012 华宝兴业增强收益a 0.9860 1.0060 0.2950 240013 华宝兴业增强收益b 0.9757 0.9957 0.2981 240014 华宝兴业中证100指数 0.7753 0.7753 2.7704 240016 上证180价值etf联接 0.8750 0.9050 2.4590 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8799 0.8799 2.3140 240018 华宝兴业可转债基金 0.8955 0.8955 0.3249 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7150 1.5860 0.7042 253020 国联安德盛增利a基金 1.0320 1.1740 0.1942 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.1630 0.1940 253030 国联安信心增益债券 0.9770 1.0220 0.1025 255010 国联安德盛稳健基金 0.9460 2.3860 1.6112 257010 国联安德盛小盘基金 0.7600 2.8900 1.7403 257020 国联安德盛精选基金 0.7990 2.5960 1.6539 257030 国联安德盛优势基金 0.9260 1.2070 2.2075 257040 国联安德盛红利基金 0.9040 1.2750 2.1469 257050 国联安主题基金 0.9450 0.9450 2.2727 257060 国联安商品etf联接 0.8850 0.8850 3.5088 257070 国联安优选行业基金 0.9750 0.9750 1.4568 260101 景顺长城优选股票基金 1.0237 2.9544 2.0536 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6620 2.9520 2.0817 260104 景顺长城内需增长基金 3.5330 4.6690 1.8156 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8500 2.2100 3.0303 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9560 2.2820 1.9190 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7650 0.7650 2.1362 260111 景顺长城公司治理基金 1.1400 1.4880 2.7953 260112 景顺长城能源基建基金 1.0800 1.0950 2.6616 260115 景顺长城中小盘基金 0.9010 0.9010 2.5028 261001 景顺长城稳定收益a 0.9500 0.9500 0.3168 261101 景顺长城稳定收益c 0.9480 0.9480 0.3175 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1418 3.4518 1.5204 270002 广发稳健增长基金 1.3893 3.1443 1.7281 270005 广发聚丰基金 0.7342 4.1501 2.9878 270006 广发策略优选基金 1.3943 2.6543 2.0493 270007 广发大盘成长基金 0.7628 0.7628 3.7259 270008 广发核心基金 1.5590 1.7690 2.4310 270009 广发增强债券基金 1.0160 1.1960 0.0985 270010 广发沪深300指数基金 1.1910 1.4810 2.6724 270021 广发聚瑞股票基金 1.1440 1.1440 2.4172 270022 广发内需增长基金 0.9240 1.0240 2.8953 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9940 0.9940 0.1007 270025 广发行业领先股票基金 0.8960 0.8960 2.2831 270026 广发中小板300联接 0.9264 0.9264 2.6255 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0210 3.1610 2.6131 288002 华夏收入股票基金 2.4110 3.8110 2.3779 288102 中信稳定双利债券基金 0.9839 1.4889 0.0712 290002 泰信先行策略基金 0.5627 2.2955 2.6076 290003 泰信双息债券基金 0.9966 1.1659 -0.2303 290004 泰信优质生活基金 0.9121 1.5121 2.6677 290005 泰信优势增长基金 0.9200 1.3600 1.5453 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8517 1.2517 2.5897 290007 泰信增强收益a基金 0.9654 1.0154 -0.7097 290008 泰信发展主题基金 0.9230 0.9230 2.4417 290010 泰信中证200基金 0.8830 0.9030 3.0338 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9608 1.0068 -0.7028 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8593 2.5113 1.9215 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9656 1.7566 -0.1654 310328 申万菱信新动力基金 0.6292 2.4228 3.6061 310358 申万菱信新经济基金 0.6539 1.9858 2.5404 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0692 1.5392 2.5316 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0290 1.1060 0.2924 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0180 1.0950 0.1969 310388 申万菱信消费增长基金 0.9450 1.0300 2.2727 310398 申万菱信沪深300基金 0.7720 0.7720 2.6596 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0000 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7121 2.9721 1.6560 320003 诺安股票基金 0.9423 2.8258 1.8923 320004 诺安优化债券基金 1.1609 1.2605 0.2418 320005 诺安价值增长基金 0.8651 1.8101 2.2335 320006 诺安灵活配置基金 1.0400 1.6200 1.6618 320007 诺安成长基金 0.9550 1.4000 2.1390 320008 诺安增利债券a基金 1.0270 1.0420 -0.0973 320009 诺安增利债券b基金 1.0170 1.0320 -0.0982 320010 诺安中证100基金 0.7450 0.7450 2.6171 320011 诺安中小盘基金 1.1200 1.1800 2.5641 320012 诺安主题精选基金 0.8980 0.8980 2.2779 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8740 0.8740 3.0660 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9760 0.9760 1.1399 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0514 2.7934 0.7571 340006 兴全全球视野基金 3.5239 3.5239 1.7968 340007 兴全社会责任基金 1.3220 1.5120 1.8490 340008 兴全有机增长基金 1.2038 1.2038 1.6122 340009 兴全磐稳增利基金 0.9516 0.9916 0.0947 350001 天治财富增长基金 0.7062 2.2515 1.6261 350002 天治品质优选基金 0.8920 3.4170 2.1179 350005 天治创新先锋基金 1.2754 1.2754 2.9046 350006 天治稳健双盈基金 0.9527 0.9527 0.5488 350007 天治趋势精选基金 0.9980 0.9980 1.1145 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8448 2.8485 2.6364 360005 光大保德信红利基金 2.2009 2.8589 2.5344 360006 光大保德信新增长基金 1.1553 2.4353 2.3114 360007 光大保德信优势配置 0.6875 0.6875 2.3980 360008 光大保德信增利a基金 1.0140 1.1480 0.1976 360009 光大保德信增利c基金 1.0100 1.1340 0.2979 360010 光大保德信均衡精选 0.9932 1.1132 2.0446 360011 光大保德信动态优选 0.9440 1.0740 1.9438 360012 光大保德信中小盘基金 0.9834 1.0134 2.3203 360013 光大保德信信用添益a 0.9950 0.9950 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 0.9930 0.9930 0.0000 371020 上投纯债a基金 0.9960 0.9960 -0.9940 371120 上投纯债b基金 0.9870 0.9870 -0.9036 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 -0.1001 373010 上投双息平衡基金 0.7956 2.2248 1.7782 373020 上投双核平衡基金 1.0671 1.1681 1.6286 375010 上投中国优势基金 2.0523 5.1223 2.8103 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8740 0.8740 2.2222 377010 上投阿尔法基金 2.7309 4.6509 2.4344 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9432 1.2092 2.0338 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8720 0.8720 2.1077 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3142 1.9942 1.9155 379010 上投中小盘基金 1.3060 1.3460 2.3511 395001 中海稳健收益基金 0.9910 1.2260 0.2022 395011 中海增强收益债券a 0.9680 0.9680 0.2070 395012 中海增强收益债券c 0.9650 0.9650 0.2077 398001 中海优质成长基金 0.5608 2.8783 1.7048 398011 中海分红增利基金 0.7853 2.1853 1.5781 398021 中海能源策略基金 0.7949 1.1049 2.5016 398031 中海蓝筹基金 0.9357 1.3307 1.8172 398041 中海量化策略基金 1.0200 1.0570 2.8226 398051 中海环保新能源主题 0.8300 0.8300 1.5912 399001 中海上证50基金 0.7810 0.7810 2.7632 400001 东方龙基金 0.6567 2.4182 1.7509 400003 东方精选基金 1.0315 3.3895 1.5756 400007 东方策略成长基金 1.3695 1.3695 1.7913 400009 东方稳健回报基金 0.9970 1.0670 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8242 0.8242 2.1060 400013 东方保本混合基金 0.9820 0.9820 0.1019 410001 华富竞争力优选基金 0.6227 1.8811 1.7151 410003 华富成长趋势基金 0.6043 0.8943 2.5106 410004 华富收益增强a基金 1.0851 1.2571 0.6306 410005 华富收益增强b基金 1.0794 1.2414 0.6246 410006 华富策略精选基金 0.8922 1.0522 1.6289 410007 华富价值增长混合基金 0.7929 0.7929 1.7321 410008 华富中证100基金 0.7558 0.7558 2.6902 410009 华富量子生命力基金 0.9055 0.9055 2.2702 420001 天弘精选基金 0.5869 1.7213 1.9809 420002 天弘永利a基金 0.9699 1.0948 -0.0103 420003 天弘永定基金 0.9052 1.2402 2.2940 420005 天弘周期策略基金 1.0630 1.1050 2.6062 420102 天弘永利b基金 0.9731 1.1097 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.5254 2.0934 1.6838 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2712 2.5912 3.0647 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0225 1.4325 2.5474 450004 富兰克林国海深化价值 1.4000 1.6000 3.1764 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9940 1.0770 0.3027 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9887 1.0717 0.2942 450007 富兰克林国海成长基金 0.9708 1.1508 2.6324 450008 富兰克林国海沪深300 0.9730 0.9730 2.7455 450009 富兰克林国海中小盘 0.9710 0.9710 2.3182 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5955 2.5860 2.0216 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9072 0.9572 2.7989 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9923 1.1523 0.0000 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1621 1.6721 1.8939 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7560 0.7560 2.9973 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9100 0.9300 2.3622 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8370 0.8370 2.9520 470006 汇添富医药保健基金 0.8870 0.8870 1.8370 470007 汇添富上证综指基金 0.8090 0.8090 2.5349 470008 汇添富策略回报基金 1.0410 1.0610 2.3599 470009 汇添富民营活力基金 1.0250 1.0250 1.6865 470018 汇添富保本混合基金 0.9960 0.9960 0.1005 470028 汇添富社会责任基金 0.9670 0.9670 1.7895 470058 汇添富可转换债券a 0.9590 0.9590 0.2090 470059 汇添富可转换债券c 0.9580 0.9580 0.2092 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9860 1.1560 0.1015 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3143 3.8101 2.3779 481004 工银成长基金 1.3273 1.5773 2.3362 481006 工银瑞信红利基金 0.8934 0.9334 2.8078 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9240 1.3340 3.0100 481009 工银沪深300基金 0.9668 1.1618 2.8620 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8780 0.8780 1.9744 481012 工银深证红利etf联接 0.8569 0.8569 2.9928 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9440 0.9440 2.2752 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5928 1.8659 1.4374 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0277 1.3077 0.5479 485007 工银瑞信添利b基金 0.9686 1.2036 0.4459 485011 工银瑞信双利b基金 1.0040 1.0040 0.4000 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9970 0.9970 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0493 1.3293 0.5558 485107 工银瑞信添利a基金 0.9842 1.2192 0.4388 485111 工银瑞信双利a基金 1.0090 1.0090 0.3980 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9980 0.9980 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6770 0.7540 3.0441 510020 博时超大etf基金 0.1903 0.7019 2.5876 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3560 0.8070 2.6580 510050 华夏上证50etf基金 1.8240 2.3330 2.8765 510060 工银上证央企etf基金 1.1771 0.7529 2.5885 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1440 0.9810 3.0631 510080 长盛全债指数增强基金 1.1259 1.9359 0.2404 510081 长盛动态精选基金 1.0235 2.9235 2.3500 510090 建信上证社会责任etf 0.8690 1.0370 3.0842 510110 海富通周期etf基金 2.2120 0.8880 2.8359 510120 非周etf基金 2.0430 0.8610 2.9738 510130 易方达上证中盘etf 2.6998 0.9286 3.4446 510150 招商上证消费80etf 2.7160 0.8950 2.7620 510160 小康etf基金 0.3786 0.9419 3.1608 510170 国联安上证大宗商品etf 2.8520 0.8850 3.7091 510180 华安上证180etf基金 0.5840 2.2490 2.9982 510190 华安上证龙头etf基金 2.2350 0.8560 2.6642 510210 富国上证综指etf基金 2.5340 0.8670 2.7158 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.0520 0.8340 3.1430 510230 国泰上证180金融etf 2.9720 0.8440 2.4121 510260 新兴etf基金 0.8720 0.8720 3.4401 510270 上证国有企业100etf 0.7880 0.9200 3.0065 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0270 1.3860 2.5810 519001 银华核心价值优选基金 1.3580 4.6099 2.6377 519003 海富通收益增长混合 0.7480 2.3630 1.9074 519005 海富通股票基金 0.6450 2.5940 1.8957 519007 海富通强化回报混合 0.7020 2.1980 2.1834 519008 汇添富优势精选基金 2.2249 4.4049 2.1112 519011 海富通精选混合基金 0.7461 3.8601 1.6901 519013 海富通风格优势股票 0.9160 2.0220 2.2321 519015 海富通精选贰号混合 0.6930 1.0130 1.6129 519017 大成积极成长基金 0.9670 2.0850 2.6539 519018 汇添富均衡增长基金 0.6832 2.3642 2.0768 519019 大成景阳基金 0.7720 3.8100 2.1164 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8300 1.8860 1.8405 519023 海富通稳健添利债券c 0.9720 1.0630 -0.1028 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 1.0670 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.0490 1.1990 1.7459 519026 海富通中小盘基金 0.9780 0.9780 1.5576 519027 海富通上证etf联接 0.8120 0.8120 2.6549 519029 华夏稳增基金 1.4550 2.1600 2.3207 519030 海富通稳固收益债券 0.9660 0.9660 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8770 0.8770 2.8136 519035 富国天博创新主题基金 0.8849 3.0585 2.9313 519039 长盛同德基金 0.8757 2.5093 2.5290 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2410 1.5610 1.5548 519068 汇添富成长焦点基金 1.1251 1.3651 1.8835 519069 汇添富价值精选基金 1.4570 1.6270 2.0308 519078 汇添富增强收益a基金 0.9930 1.1630 0.2018 519087 新华优选分红基金 0.7937 2.4677 2.2809 519089 新华优选成长基金 1.6843 2.0843 2.4700 519091 新华泛资源基金 0.9840 0.9840 2.0747 519093 新华钻石品质基金 0.9670 0.9670 2.4364 519095 新华行业周期轮换基金 1.0890 1.0890 1.9663 519097 新华中小市值基金 0.9170 0.9170 2.2297 519099 新华灵活主题基金 0.9540 0.9540 1.8143 519100 长盛中证100指数基金 0.7682 1.3882 2.7417 519110 浦银价值基金 0.8400 0.8400 2.5641 519111 浦银收益a基金 1.0060 1.0160 -0.2973 519112 浦银收益c基金 0.9990 1.0090 -0.2994 519113 浦银生活基金 0.9390 0.9990 1.9544 519115 浦银红利基金 0.8780 0.8780 2.4504 519116 浦银沪深300基金 0.8900 0.8900 2.8902 519180 万家上证180指数基金 0.6025 2.9425 2.9211 519181 万家和谐增长基金 0.5544 1.2439 2.1935 519183 万家双引擎基金 0.9148 1.4048 1.7349 519185 万家精选基金 0.8663 0.9463 2.2183 519186 万家稳增a基金 1.0005 1.0705 0.2103 519187 万家稳增c基金 0.9926 1.0626 0.2120 519300 大成沪深300指数基金 0.8452 2.2552 2.8349 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0042 1.1642 -0.0100 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9666 1.2446 0.3426 519667 银河银信添利a基金 0.9712 1.2592 0.3409 519668 银河竞争优势基金 1.0326 1.5876 1.5339 519670 银河行业优选基金 1.0630 1.4230 2.1134 519671 银河沪深300价值基金 0.7690 0.7690 2.6702 519672 银河蓝筹精选基金 0.9420 0.9420 1.8378 519674 银河创新成长基金 0.9239 0.9239 1.8296 519676 银河保本混合基金 0.9890 0.9890 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9830 0.9830 0.8205 519680 交银增利ab基金 0.9208 1.1778 -0.0760 519682 交银增利c类基金 0.9211 1.1611 -0.0759 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7680 0.7680 2.9491 519688 交银施罗德精选基金 0.7650 2.9108 2.1635 519690 交银施罗德稳健配置 1.3079 2.7629 1.8852 519692 交银施罗德成长基金 2.5682 2.8132 2.0017 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7291 0.7441 1.9150 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0660 1.1060 0.1880 519698 交银先锋基金 1.0624 1.1174 2.9158 519700 交银主题优选基金 0.9420 0.9570 2.0585 519702 交银趋势基金 0.8870 0.8870 2.3068 519704 交银施罗德先进制造 0.9610 0.9610 0.5230 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9270 0.9270 2.6578 519985 长信中短债基金 1.0061 1.0061 -0.0596 519987 长信恒利基金 0.8110 0.8110 2.6582 519989 长信利丰基金 0.9880 1.1080 0.4065 519991 长信双利优选基金 0.8360 1.1360 1.3333 519993 长信增利动态策略基金 0.7140 1.9530 2.6747 519995 长信金利趋势基金 0.7168 2.1450 2.6493 519997 长信银利精选基金 0.7029 2.6229 2.6881 530001 建信恒久价值基金 0.7243 2.3025 1.9854 530003 建信优选成长基金 0.9070 2.3570 2.3240 530005 建信优化配置基金 0.8301 1.3801 2.0406 530006 建信精选基金 1.0760 1.7410 1.7975 530008 建信稳定增利基金 1.1220 1.3170 0.2681 530009 建信收益增强a基金 1.0850 1.0850 0.2773 530010 上证社会责任etf联接 0.9970 0.9970 2.8896 530011 建信内生基金 0.9250 0.9250 1.9846 530012 建信保本混合基金 0.9710 0.9710 0.1031 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0750 1.0750 0.3735 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4497 2.0997 0.6736 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3177 2.1837 2.1077 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1044 1.2244 1.9383 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1686 1.4886 2.4638 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9777 0.9828 -0.0205 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0717 1.1317 2.1348 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8388 0.8588 2.0562 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9819 1.0819 2.0580 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9018 0.9018 1.9329 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0074 1.0074 -0.0198 550001 信诚四季红基金 0.8758 2.0878 1.8372 550002 信诚精萃成长基金 0.8696 2.0420 2.1137 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8220 1.8220 1.7309 550004 信诚三得益a基金 0.9740 1.0970 0.2058 550005 信诚三得益b基金 0.9680 1.0810 0.2070 550006 信诚经典优债a基金 0.9670 1.0640 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9700 1.0500 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.9250 0.9250 2.3230 550009 信诚中小盘基金 0.7850 0.9150 2.0806 560002 益民红利成长基金 0.5387 1.5551 2.4144 560003 益民创新优势基金 0.8435 0.8635 1.7736 560005 益民多利基金 0.9734 1.0754 0.2162 570001 诺德价值优势基金 0.9149 0.9149 2.2806 570005 诺德成长优势基金 1.0430 1.0430 2.7586 570006 诺德中小盘基金 0.9150 0.9450 2.0067 570007 诺德优选30基金 0.9340 0.9340 2.8634 571002 诺德灵活配置基金 1.2367 1.2367 1.7693 573003 诺德增强收益基金 0.9870 1.0140 0.6116 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8095 2.5295 2.4165 580002 东吴价值成长双动力 1.2205 1.8005 2.1595 580003 东吴行业轮动基金 0.9932 1.0732 3.7935 580005 东吴进取策略基金 1.0146 1.0846 2.2576 580006 东吴新经济基金 1.0400 1.0400 2.1611 580007 东吴新创业基金 1.0100 1.0700 2.1234 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9455 0.9575 0.7888 582201 东吴优信稳健c基金 0.9374 0.9494 0.7957 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8360 0.8360 3.0826 590001 中邮核心优选基金 1.2222 2.4422 3.1654 590002 中邮核心成长基金 0.6022 0.6022 2.9930 590003 中邮核心优势基金 0.9390 1.1190 2.0652 590005 中邮核心主题基金 0.8870 1.0470 3.0197 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9490 0.9490 2.2629 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.1119 1.3919 2.4509 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2930 1.4930 1.8913 610003 信达稳定价值a基金 1.0590 1.0590 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 1.0240 1.0240 2.1956 610005 信达澳银红利回报基金 0.8870 0.9070 2.1889 610006 信达澳银产业升级股票 0.9720 0.9720 1.6736 610103 信达稳定价值b基金 1.0480 1.0480 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 0.8677 0.9277 1.6757 620002 金元比联成长动力基金 0.8590 1.0790 1.6568 620003 金元比联丰利债券基金 0.9190 0.9410 0.3275 620004 金元比联价值增长基金 0.8770 0.8770 1.9767 620005 金元比联核心动力基金 0.8550 0.8550 2.3952 620006 金元比联消费主题股票 0.8680 0.8680 1.9976 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0820 1.1870 2.3361 630002 华商盛世成长基金 2.0137 2.2787 2.0473 630003 华商收益增强a基金 0.9750 1.1500 -0.5102 630005 华商动态阿尔法基金 0.9680 0.9680 2.1097 630006 华商产业升级基金 0.8410 0.8410 1.8160 630007 华商稳健双利a基金 0.9400 0.9400 -0.4237 630008 华商策略精选基金 0.8530 0.8530 1.7900 630009 华商稳定增利a基金 0.9620 0.9620 -0.3109 630010 华商价值精选基金 0.9760 0.9760 1.4553 630103 华商收益增强b基金 0.9740 1.1360 -0.5107 630107 华商稳健双利b基金 0.9360 0.9360 -0.4255 630109 华商稳定增利c基金 0.9600 0.9600 -0.3115 660001 农银成长基金 1.1341 1.7341 2.0608 660002 农银增利a基金 1.0058 1.0588 0.1793 660003 农银双利基金 1.0214 1.1314 2.3652 660004 农银策略基金 1.0547 1.0547 2.6472 660005 农银中小盘基金 1.0833 1.0833 2.6338 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8752 0.8752 1.9690 660008 农银沪深300指数基金 0.8442 0.8442 2.8759 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0026 1.0026 0.1799 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.8820 0.8820 2.2016 673010 纽银新动向混合基金 0.9960 0.9960 0.5045 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9510 0.9510 0.9554 690001 民生蓝筹基金 0.9570 0.9870 1.3771 690002 民生增强收益a基金 1.0250 1.0550 -0.7744 690003 民生精选基金 0.8100 0.8100 2.4020 690004 民生稳健成长基金 0.7840 0.7840 1.8182 690005 民生加银内需增长基金 0.8780 0.8780 2.2119 690202 民生增强收益c基金 1.0150 1.0450 -0.7820 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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