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2011-10-12 8:14:29  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 510230 国泰上证180金融etf 2.7870 0.7920 1.6041 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8150 0.8150 1.4944 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7140 0.7140 1.2766 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6433 0.6433 0.7518 200008 长城品牌优选基金 0.6801 0.6801 0.5619 510060 工银上证央企etf基金 1.1071 0.7081 0.5175 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1980 0.7520 0.5030 690002 民生增强收益a基金 1.0080 1.0380 0.4985 240016 上证180价值etf联接 0.8190 0.8490 0.4908 510010 交银上证180公司治理etf 0.6270 0.6980 0.4808 690001 民生蓝筹基金 0.8860 0.9160 0.4535 160613 鹏华创新lof基金 1.1820 1.2120 0.4248 519686 交银治理etf联接基金 0.7140 0.7140 0.4219 690202 民生增强收益c基金 0.9980 1.0280 0.4024 519027 海富通上证etf联接 0.7580 0.7580 0.3974 510110 海富通周期etf基金 2.0540 0.8240 0.3910 270009 广发增强债券基金 1.0280 1.2080 0.3906 400001 东方龙基金 0.6179 2.3794 0.3736 519186 万家稳增a基金 0.9641 1.0341 0.3539 519187 万家稳增c基金 0.9563 1.0263 0.3463 291007 泰信增强收益c基金 0.9599 1.0059 0.3345 050011 博时信用ab基金 0.9010 0.9610 0.3341 290007 泰信增强收益a基金 0.9647 1.0147 0.3224 217203 招商安泰债券b类基金 1.0948 1.5113 0.3023 217003 招商安泰债券a类基金 1.0734 1.5399 0.2990 360014 光大保德信信用添益c 1.0070 1.0070 0.2988 510050 华夏上证50etf基金 1.6910 2.1760 0.2966 400007 东方策略成长基金 1.2870 1.2870 0.2961 610003 信达稳定价值a基金 1.0300 1.0300 0.2921 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0480 0.8980 0.2871 519671 银河沪深300价值基金 0.7190 0.7190 0.2789 040180 华安上证180etf联接 0.7980 0.7980 0.2513 040010 华安稳定收益b基金 1.0034 1.1784 0.2498 040009 华安稳定收益a基金 1.0183 1.1933 0.2461 163001 长信中证央企100lof 0.8180 0.8180 0.2451 510190 华安上证龙头etf基金 2.0750 0.7950 0.2415 002031 华夏策略精选基金 2.2230 2.2230 0.2254 050111 博时信用c基金 0.8920 0.9520 0.2247 630107 华商稳健双利b基金 0.8960 0.8960 0.2237 630007 华商稳健双利a基金 0.9010 0.9010 0.2225 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9040 0.9040 0.2217 630009 华商稳定增利a基金 0.9510 0.9510 0.2107 050006 博时稳定价值债券b类 0.9620 1.2080 0.2083 206004 鹏华信用增利b基金 0.9680 0.9680 0.2070 320006 诺安灵活配置基金 0.9690 1.5490 0.2068 206003 鹏华信用增利a基金 0.9740 0.9740 0.2058 050106 博时稳定价值债券a类 0.9770 1.2230 0.2051 485011 工银瑞信双利b基金 0.9890 0.9890 0.2026 485111 工银瑞信双利a基金 0.9940 0.9940 0.2016 040019 华安稳固收益债券基金 1.0060 1.0060 0.1992 360013 光大保德信信用添益a 1.0080 1.0080 0.1988 001021 亚债中国债券a基金 1.0130 1.0130 0.1978 610103 信达稳定价值b基金 1.0180 1.0180 0.1969 160612 鹏华丰收债券基金 1.0250 1.2450 0.1955 510180 华安上证180etf基金 0.5390 2.0810 0.1859 530008 建信稳定增利基金 1.1130 1.3080 0.1800 100018 富国天利增长债券基金 1.1176 1.9176 0.1703 202007 南方隆元基金 0.6010 0.6010 0.1667 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0013 1.1613 0.1600 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0135 1.1735 0.1581 110003 易方达50指数基金 0.6431 2.4931 0.1557 160124 南方50债clof基金 1.0221 1.0221 0.1470 160123 南方50债alof基金 1.0238 1.0238 0.1467 420002 天弘永利a基金 0.9719 1.0968 0.1443 320010 诺安中证100基金 0.6940 0.6940 0.1443 420102 天弘永利b基金 0.9753 1.1119 0.1438 310398 申万菱信沪深300基金 0.7220 0.7220 0.1387 399001 中海上证50基金 0.7240 0.7240 0.1383 470007 汇添富上证综指基金 0.7590 0.7590 0.1319 000011 华夏大盘精选基金 10.7510 11.3310 0.1304 160505 博时主题行业lof基金 1.5710 3.2990 0.1275 040190 华安上证龙头etf联接 0.8110 0.8110 0.1235 100053 富国上证综指etf联接 0.8170 0.8170 0.1225 320007 诺安成长基金 0.8840 1.3290 0.1133 217012 招商行业领先基金 0.9120 0.9120 0.1098 630109 华商稳定增利c基金 0.9480 0.9480 0.1056 519989 长信利丰基金 0.9550 1.0750 0.1048 180026 银华信用双利c基金 0.9650 0.9650 0.1037 519023 海富通稳健添利债券c 0.9660 1.0570 0.1036 180025 银华信用双利a基金 0.9680 0.9680 0.1034 040013 华安强债b基金 0.9720 1.0620 0.1030 040012 华安强债a基金 0.9820 1.0720 0.1019 110027 易方达安心回报a基金 0.9830 0.9830 0.1018 050116 博时宏观回报c基金 0.9880 0.9880 0.1013 020022 国泰保本混合基金 0.9880 0.9880 0.1013 519676 银河保本混合基金 0.9900 0.9900 0.1011 519112 浦银收益c基金 0.9900 1.0000 0.1011 050016 博时宏观回报ab基金 0.9920 0.9920 0.1009 519111 浦银收益a基金 0.9980 1.0080 0.1003 371020 上投纯债a基金 1.0020 1.0020 0.0999 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0040 1.0040 0.0997 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0050 1.0050 0.0996 400009 东方稳健回报基金 1.0050 1.0750 0.0996 320015 诺安保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0990 001023 亚债中国债券c基金 1.0110 1.0110 0.0990 253020 国联安德盛增利a基金 1.0160 1.1580 0.0985 253021 国联安德盛增利b基金 1.0160 1.1460 0.0985 163806 中银增利基金 1.0350 1.1550 0.0967 110018 易方达增强回报b基金 1.0500 1.2700 0.0953 110017 易方达增强回报a基金 1.0580 1.2880 0.0946 530009 建信收益增强a基金 1.0710 1.0710 0.0935 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0900 1.3690 0.0918 290003 泰信双息债券基金 0.9946 1.1639 0.0906 519180 万家上证180指数基金 0.5577 2.8977 0.0897 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1350 1.4140 0.0882 213008 宝盈资源优选基金 0.9383 1.2055 0.0853 510210 富国上证综指etf基金 2.3650 0.8090 0.0846 180002 银华保本增值三期基金 0.9924 1.0001 0.0807 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0016 1.0016 0.0799 410008 华富中证100基金 0.7039 0.7039 0.0711 110007 易方达稳健收益a基金 1.0050 1.2046 0.0697 350006 天治稳健双盈基金 0.9164 0.9164 0.0655 320001 诺安平衡基金 0.6622 2.9222 0.0604 070009 嘉实超短债基金 1.0056 1.1475 0.0597 110008 易方达稳健收益b基金 1.0085 1.2171 0.0595 090008 大成强化收益债券基金 0.9323 1.1323 0.0429 519985 长信中短债基金 1.0062 1.0062 0.0398 233005 大摩强收益债券 1.0262 1.0612 0.0390 519100 长盛中证100指数基金 0.7141 1.3341 0.0280 121009 国投瑞银稳定增利基金 0.9935 1.1885 0.0201 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0090 1.0090 0.0198 240014 华宝兴业中证100指数 0.7222 0.7222 0.0138 485007 工银瑞信添利b基金 0.9470 1.1820 0.0106 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9640 0.9691 0.0104 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9831 1.0661 0.0102 541005 汇丰晋信平稳增利c 0.9931 0.9931 0.0101 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0080 1.0080 0.0099 150032 多利优先基金 1.0278 1.0278 0.0097 070005 嘉实理财债券基金 1.3090 1.7440 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0860 1.0860 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0600 1.0600 0.0000 150022 申万深成收益基金 1.0450 1.0550 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0440 1.0780 0.0000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0410 1.0410 0.0000 150030 银华金利基金 1.0370 1.0370 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0240 1.0390 0.0000 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0220 1.0990 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0140 1.0290 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0120 1.0890 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0110 1.1910 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0090 1.5390 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0340 0.0000 217011 招商安心收益基金 1.0030 1.1230 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0030 1.0030 0.0000 210006 金鹰保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 0.9990 1.1790 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 090013 大成保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9950 1.0730 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 0.9940 0.9940 0.0000 371120 上投纯债b基金 0.9910 0.9910 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9870 1.5170 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9840 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 0.9820 1.1520 0.0000 400013 东方保本混合基金 0.9820 0.9820 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 0.9810 0.9810 0.0000 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9777 1.0607 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 0.9760 1.1460 0.0000 395001 中海稳健收益基金 0.9750 1.2100 0.0000 161609 融通动力先锋基金 0.9740 1.5190 0.0000 530012 建信保本混合基金 0.9690 0.9690 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9690 1.0600 0.0000 485107 工银瑞信添利a基金 0.9625 1.1975 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 0.9620 0.9620 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9610 1.0410 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9580 1.0550 0.0000 200013 长城积极增利a基金 0.9570 0.9570 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9550 0.9550 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9480 0.9930 0.0000 630003 华商收益增强a基金 0.9480 1.1230 0.0000 630103 华商收益增强b基金 0.9470 1.1090 0.0000 261001 景顺长城稳定收益a 0.9430 0.9430 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9410 0.9410 0.0000 233009 大摩多因子策略股票 0.9330 0.9330 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9330 0.9330 0.0000 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9280 0.9280 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9160 0.9160 0.0000 162509 国联安双禧中证100 0.9030 0.9030 0.0000 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8820 0.9020 0.0000 100051 富国可转债基金 0.8600 0.8600 0.0000 050019 博时转债a基金 0.8520 0.8520 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8500 0.8500 0.0000 620005 金元比联核心动力基金 0.8020 0.8020 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7810 0.7810 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.7790 1.0790 0.0000 360001 光大保德信量化核心 0.7730 2.7767 0.0000 161607 融通巨潮100指数lof 0.7570 2.2710 0.0000 510270 上证国有企业100etf 0.7320 0.8540 0.0000 163808 中银中证100基金 0.7230 0.7330 0.0000 162307 海富通中证100lof基金 0.7110 0.7110 0.0000 320004 诺安优化债券基金 1.1501 1.2497 -0.0087 340008 兴全有机增长基金 1.1325 1.1325 -0.0088 217002 招商安泰平衡基金 1.0174 2.4324 -0.0098 090002 大成债券ab类基金 0.9861 1.4941 -0.0101 240013 华宝兴业增强收益b 0.9689 0.9889 -0.0103 092002 大成债券c类基金 0.9689 1.4639 -0.0103 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7995 3.3095 -0.0125 217005 招商先锋基金 0.5899 2.5399 -0.0169 240012 华宝兴业增强收益a 0.9793 0.9993 -0.0204 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9392 1.1912 -0.0319 582001 东吴优信稳健a基金 0.9338 0.9458 -0.0321 213917 宝盈增强收益c基金 0.9265 1.1785 -0.0324 582201 东吴优信稳健c基金 0.9256 0.9376 -0.0324 519682 交银增利c类基金 0.9021 1.1421 -0.0332 519680 交银增利ab基金 0.9020 1.1590 -0.0332 483003 工银平衡基金 0.5514 1.7919 -0.0363 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0137 1.2937 -0.0493 660002 农银增利a基金 0.9882 1.0412 -0.0506 660102 农银增利c基金 0.9849 0.9849 -0.0507 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0352 1.3152 -0.0579 410009 华富量子生命力基金 0.8405 0.8405 -0.0713 560005 益民多利基金 0.9628 1.0648 -0.0727 288102 中信稳定双利债券基金 0.9804 1.4854 -0.0815 166003 中欧稳健收益a基金 0.9911 1.0927 -0.0907 166004 中欧稳健收益c基金 0.9824 1.0814 -0.0915 519697 交银保本基金 1.0590 1.0990 -0.0943 070016 嘉实多元b基金 1.0310 1.1990 -0.0969 320011 诺安中小盘基金 1.0160 1.0760 -0.0983 200009 长城稳健增利基金 1.0160 1.1210 -0.0983 180015 银华增强收益基金 1.0150 1.1860 -0.0984 240005 华宝兴业多策略增长 0.5076 3.9113 -0.0984 510080 长盛全债指数增强基金 1.1096 1.9196 -0.0990 163816 中银转债增强债券a 0.9880 0.9880 -0.1011 050004 博时精选基金 1.1840 2.6890 -0.1012 163817 中银转债增强债券b 0.9870 0.9870 -0.1012 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9800 0.9800 -0.1019 573003 诺德增强收益基金 0.9710 0.9980 -0.1029 206008 鹏华丰盛基金 0.9710 0.9710 -0.1029 550004 信诚三得益a基金 0.9640 1.0870 -0.1036 163811 中银双利债券a基金 0.9630 0.9630 -0.1037 163812 中银双利债券b基金 0.9600 0.9600 -0.1041 550005 信诚三得益b基金 0.9580 1.0710 -0.1043 395011 中海增强收益债券a 0.9570 0.9570 -0.1044 050013 博时超大etf联接基金 0.6636 0.6636 -0.1054 217008 招商安本增利基金 0.9405 1.3505 -0.1062 519704 交银施罗德先进制造 0.9400 0.9400 -0.1063 040022 华安可转换债a基金 0.9380 0.9380 -0.1065 040023 华安可转换债b基金 0.9370 0.9370 -0.1066 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9370 0.9370 -0.1066 530010 建信上证社会责任etf联接 0.9160 0.9160 -0.1091 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9060 0.9660 -0.1103 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0831 1.5931 -0.1107 620003 金元比联丰利债券基金 0.8990 0.9210 -0.1111 519099 新华灵活主题基金 0.8880 0.8880 -0.1125 510020 博时超大etf基金 0.1763 0.6502 -0.1133 290005 泰信优势增长基金 0.8660 1.3060 -0.1153 213002 宝盈泛沿海基金 0.4279 1.9386 -0.1167 100038 富国沪深300基金 0.8370 0.8370 -0.1193 160807 长盛沪深300lof基金 0.8340 0.8840 -0.1198 070021 嘉实主题新动力基金 0.8140 0.8140 -0.1227 510090 建信上证社会责任etf 0.7940 0.9470 -0.1258 161811 银华沪深300lof基金 0.7860 0.7860 -0.1271 630006 华商产业升级基金 0.7790 0.7790 -0.1282 398051 中海环保新能源主题 0.7780 0.7780 -0.1284 213010 宝盈中证100基金 0.7550 0.7550 -0.1323 165309 建信沪深300lof基金 0.7330 0.7330 -0.1362 000051 华夏沪深300基金 0.7330 0.7330 -0.1362 213006 宝盈核心优势基金 0.7323 0.9323 -0.1364 340009 兴全磐稳增利基金 0.9415 0.9815 -0.1379 050001 博时价值增长基金 0.7120 3.2140 -0.1403 080003 长盛积极配置基金 1.0452 1.2152 -0.1433 050201 博时价值增长贰号基金 0.6530 2.1080 -0.1529 519183 万家双引擎基金 0.8503 1.3403 -0.1644 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9028 5.1115 -0.1659 162210 泰达宏利集利a基金 0.9561 0.9991 -0.1671 161902 万家增强收益债券基金 1.0144 1.6221 -0.1673 202101 南方宝元债券基金 1.1264 2.3864 -0.1684 162299 泰达宏利集利c基金 0.9420 0.9850 -0.1696 519300 大成沪深300指数基金 0.7818 2.1918 -0.1788 660008 农银沪深300指数基金 0.7804 0.7804 -0.1791 377020 上投内需动力基金 0.8707 1.1367 -0.1834 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9705 0.9705 -0.1851 202202 南方避险增值基金 2.3672 2.9912 -0.1855 020019 国泰双利债券a基金 1.0440 1.0940 -0.1912 070015 嘉实多元a基金 1.0400 1.2100 -0.1919 020011 国泰沪深300基金 0.5200 0.7440 -0.1919 020020 国泰双利债券c基金 1.0320 1.0820 -0.1934 202015 南方沪深300基金 0.8770 1.0370 -0.1935 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6697 2.5377 -0.1937 360008 光大保德信增利a基金 1.0130 1.1470 -0.1970 360009 光大保德信增利c基金 1.0080 1.1320 -0.1980 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5010 3.5970 -0.1992 151002 银河银联收益基金 1.4941 2.0741 -0.2004 161603 融通债券基金 0.9870 1.4220 -0.2022 110020 易方达沪深300基金 0.7865 0.7865 -0.2030 580006 东吴新经济基金 0.9710 0.9710 -0.2055 165512 信诚新机遇股票lof 0.9700 0.9700 -0.2058 100056 富国低碳环保股票基金 0.9680 0.9680 -0.2062 290004 泰信优质生活基金 0.8164 1.4164 -0.2078 200002 长城久泰300指数基金 1.0046 3.8646 -0.2086 395012 中海增强收益债券c 0.9540 0.9540 -0.2092 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9536 1.7446 -0.2093 100037 富国优化增强c基金 0.9530 1.0180 -0.2094 288001 华夏经典配置基金 0.9520 3.0920 -0.2096 481009 工银沪深300基金 0.8937 1.0887 -0.2121 050002 博时沪深300基金 0.7004 2.6804 -0.2137 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9330 0.9330 -0.2139 070017 嘉实量化基金 0.9220 1.0020 -0.2165 450008 富兰克林国海沪深300 0.8950 0.8950 -0.2230 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8950 1.0500 -0.2230 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2287 2.9187 -0.2274 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7998 2.4518 -0.2370 163411 兴全保本混合基金 0.9481 0.9481 -0.2420 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8140 0.8140 -0.2451 160215 国泰价值经典lof基金 0.8100 0.8100 -0.2463 165511 信诚中证500指数基金 0.8100 0.8100 -0.2463 571002 诺德灵活配置基金 1.1672 1.1672 -0.2478 630008 华商策略精选基金 0.8000 0.8000 -0.2494 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8387 0.8837 -0.2498 510260 新兴etf基金 0.7970 0.7970 -0.2503 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7960 0.7620 -0.2506 150009 国投瑞和远见基金 0.7960 0.7620 -0.2506 150008 国投瑞和小康基金 0.7960 0.7620 -0.2506 519667 银河银信添利a基金 0.9551 1.2431 -0.2507 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0273 2.3523 -0.2525 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7091 1.7055 -0.2532 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7790 1.8020 -0.2561 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9160 1.3130 -0.2603 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8425 2.8115 -0.2604 481004 工银成长基金 1.2223 1.4723 -0.2611 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7640 0.7640 -0.2611 340006 兴全全球视野基金 3.2770 3.2770 -0.2617 519666 银河银信添利b基金 0.9502 1.2282 -0.2624 510120 非周etf基金 1.8860 0.7950 -0.2644 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7520 3.1300 -0.2653 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9380 0.9380 -0.2658 360010 光大保德信均衡精选 0.9252 1.0452 -0.2695 270010 广发沪深300指数基金 1.1010 1.3910 -0.2717 519087 新华优选分红基金 0.7329 2.3699 -0.2721 020015 国泰区位优势基金 1.0480 1.0930 -0.2854 253010 国联安德盛安心成长 0.6910 1.5420 -0.2886 040004 华安宝利配置基金 1.0350 3.3600 -0.2890 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8567 0.8567 -0.2910 410004 华富收益增强a基金 1.0461 1.2181 -0.2955 410005 华富收益增强b基金 1.0404 1.2024 -0.2971 000001 华夏成长基金 0.9940 3.0950 -0.3009 519095 新华行业周期轮换基金 0.9900 0.9900 -0.3021 166001 中欧新趋势lof基金 0.6585 0.9185 -0.3028 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6579 2.2851 -0.3031 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9840 1.3640 -0.3040 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9840 0.9840 -0.3040 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9783 1.0383 -0.3057 161605 融通蓝筹成长基金 0.9740 2.2540 -0.3071 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0988 2.4008 -0.3085 100035 富国优化增强ab基金 0.9630 1.0280 -0.3106 217001 招商安泰股票基金 0.3528 3.3568 -0.3108 519668 银河竞争优势基金 0.9615 1.5165 -0.3110 673010 纽银新动向混合基金 0.9610 0.9610 -0.3112 398041 中海量化策略基金 0.9440 0.9810 -0.3168 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9290 1.3470 -0.3219 202107 南方广利c基金 0.9150 0.9150 -0.3268 519026 海富通中小盘基金 0.9110 0.9110 -0.3282 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8687 0.8687 -0.3327 630002 华商盛世成长基金 1.8666 2.1316 -0.3364 202021 南方小康etf联接基金 0.7949 0.8149 -0.3385 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8810 0.8810 -0.3394 165310 建信双利基金 0.8810 0.8810 -0.3394 320005 诺安价值增长基金 0.7919 1.7369 -0.3398 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8710 1.8670 -0.3432 519672 银河蓝筹精选基金 0.8690 0.8690 -0.3440 161601 融通新蓝筹基金 0.6951 2.9901 -0.3441 070023 深证基本面120etf联接 0.9526 0.9526 -0.3452 257050 国联安主题基金 0.8630 0.8630 -0.3464 050007 博时平衡配置基金 0.8590 2.2740 -0.3480 570006 诺德中小盘基金 0.8570 0.8870 -0.3488 162711 广发中证500lof基金 0.8570 0.8570 -0.3488 530011 建信内生基金 0.8560 0.8560 -0.3492 202211 南方恒元保本基金 1.1370 1.1910 -0.3506 410007 华富价值增长混合基金 0.7387 0.7387 -0.3507 290008 泰信发展主题基金 0.8430 0.8430 -0.3546 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2070 2.0730 -0.3550 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8380 1.2480 -0.3567 320012 诺安主题精选基金 0.8340 0.8340 -0.3584 519983 长信量化先锋基金 0.8300 0.8300 -0.3601 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2712 4.0041 -0.3606 510130 易方达上证中盘etf 2.4735 0.8508 -0.3625 050021 博时深证200etf联接 0.8243 0.8243 -0.3626 519116 浦银沪深300基金 0.8240 0.8240 -0.3628 160314 华夏行业精选lof基金 0.8240 3.7920 -0.3628 350001 天治财富增长基金 0.6585 2.2038 -0.3631 470006 汇添富医药保健基金 0.8230 0.8230 -0.3632 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7640 0.7840 -0.3652 510160 小康etf基金 0.3533 0.8790 -0.3666 270026 广发中小板300联接 0.8400 0.8400 -0.3677 100020 富国天益价值基金 0.8644 3.8757 -0.3688 320014 上证新兴产业etf联接 0.8040 0.8040 -0.3717 160616 鹏华中证500lof基金 0.8020 0.8020 -0.3727 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4098 2.0598 -0.3745 159908 博时深证基本面200etf 0.8179 0.8179 -0.3776 160119 南方中证500lof基金 0.9448 1.0148 -0.3796 161816 银华中证等权90指数分级 0.7860 0.7860 -0.3802 206002 鹏华精选成长基金 0.7850 0.7850 -0.3807 040016 华安行业轮动基金 0.9352 0.9352 -0.3835 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8306 0.8306 -0.3838 040007 华安中小盘成长基金 0.9293 2.2442 -0.3859 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5112 2.3379 -0.3897 240018 华宝兴业可转债基金 0.8674 0.8674 -0.3904 159907 广发中小板300etf基金 0.9184 0.8344 -0.3905 460220 上证中小盘etf联接 0.7640 0.7640 -0.3911 162203 泰达宏利稳定基金 0.6066 2.5466 -0.3941 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7720 0.7580 -0.3953 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7998 0.7998 -0.3985 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9175 0.9175 -0.4017 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0151 1.1351 -0.4023 530006 建信精选基金 0.9890 1.6540 -0.4028 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7390 2.3140 -0.4043 240011 华宝兴业大盘基金 1.2800 1.3600 -0.4046 340007 兴全社会责任基金 1.2070 1.3970 -0.4125 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2870 3.7110 -0.4164 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5575 2.5575 -0.4205 519678 银河消费驱动基金 0.9470 0.9470 -0.4206 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9320 1.3610 -0.4274 100016 富国天源平衡基金 0.9514 2.4150 -0.4291 040002 华安中国a股指数基金 0.6960 2.7530 -0.4292 320003 诺安股票基金 0.8776 2.7611 -0.4311 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6911 3.0710 -0.4322 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9200 1.5100 -0.4329 202105 南方广利ab基金 0.9180 0.9180 -0.4338 160605 鹏华中国50基金 1.1280 3.2280 -0.4413 410006 华富策略精选基金 0.8105 0.9705 -0.4422 340001 兴全可转债基金 1.0112 2.7532 -0.4430 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8975 0.9975 -0.4437 162211 泰达宏利品质基金 1.1200 1.2200 -0.4444 519997 长信银利精选基金 0.6425 2.5625 -0.4493 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8840 0.9040 -0.4505 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8830 2.2090 -0.4510 150029 信诚中证500指数b基金 0.6560 0.6560 -0.4552 519029 华夏稳增基金 1.3040 2.0090 -0.4580 163809 中银蓝筹精选基金 0.8560 0.8760 -0.4651 519035 富国天博创新主题基金 0.8054 2.8458 -0.4696 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8370 0.8570 -0.4756 100029 富国天成红利基金 1.1881 1.3791 -0.4775 002021 华夏回报二号基金 1.0330 2.3480 -0.4817 020001 国泰金鹰增长基金 0.8230 3.8270 -0.4837 519089 新华优选成长基金 1.5319 1.9319 -0.4872 690005 民生加银内需增长基金 0.8130 0.8130 -0.4896 002011 华夏红利基金 1.6150 3.9380 -0.4929 410001 华富竞争力优选基金 0.5648 1.7750 -0.4933 210002 金鹰红利基金 0.9273 1.3153 -0.4936 002001 华夏回报基金 1.2090 3.3260 -0.4938 202103 南方多利债券a基金 0.9603 1.1738 -0.4974 202102 南方多利债券c基金 0.9586 1.1659 -0.4982 450007 富兰克林国海成长基金 0.8966 1.0766 -0.4994 671010 纽银策略优选股票基金 0.7950 0.7950 -0.5006 163406 兴全合润分级股票基金 0.8910 0.8910 -0.5025 110025 易方达资源行业基金 0.9870 0.9870 -0.5040 260112 景顺长城能源基建基金 0.9820 0.9970 -0.5066 570001 诺德价值优势基金 0.8431 0.8431 -0.5074 040005 华安宏利基金 2.1020 2.7220 -0.5112 200011 长城景气行业龙头基金 0.9670 0.9920 -0.5144 519110 浦银价值基金 0.7680 0.7680 -0.5181 420005 天弘周期策略基金 0.9590 1.0010 -0.5187 159902 华夏中小板股票etf 2.2990 2.3990 -0.5193 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9560 1.3660 -0.5203 070003 嘉实理财稳健基金 0.7610 2.3250 -0.5229 350007 天治趋势精选基金 0.9510 0.9510 -0.5230 530005 建信优化配置基金 0.7587 1.3087 -0.5245 470058 汇添富可转换债券a 0.9430 0.9430 -0.5274 470059 汇添富可转换债券c 0.9420 0.9420 -0.5280 050018 博时行业轮动基金 0.7530 0.7530 -0.5284 290002 泰信先行策略基金 0.5066 2.1723 -0.5301 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9350 0.9350 -0.5319 070019 嘉实价值优势基金 0.9350 0.9670 -0.5319 377010 上投阿尔法基金 2.5056 4.4256 -0.5359 690003 民生精选基金 0.7420 0.7420 -0.5362 620001 金元比联宝石动力基金 0.8144 0.8744 -0.5374 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9947 0.9947 -0.5399 550002 信诚精萃成长基金 0.7901 1.8663 -0.5413 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9170 0.9170 -0.5423 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0615 1.3815 -0.5434 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9140 0.9330 -0.5441 630001 华商领先企业基金 0.9682 1.0732 -0.5444 260104 景顺长城内需增长基金 3.2720 4.4080 -0.5471 166005 中欧价值发现基金 0.9070 0.9070 -0.5482 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7240 0.7240 -0.5495 161606 融通行业景气基金 0.7170 2.6570 -0.5548 070018 嘉实回报混合基金 0.8930 0.9300 -0.5568 110023 易方达医疗保健行业 0.8920 0.8920 -0.5574 070002 嘉实理财增长基金 4.4570 5.0580 -0.5578 360006 光大保德信新增长基金 1.0674 2.3474 -0.5590 217018 招商安瑞进取基金 0.8890 0.8890 -0.5593 481006 工银瑞信红利基金 0.8341 0.8741 -0.5603 510150 招商上证消费80etf 2.4800 0.8170 -0.5613 519093 新华钻石品质基金 0.8830 0.8830 -0.5631 630005 华商动态阿尔法基金 0.8710 0.8710 -0.5708 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8520 0.8520 -0.5834 550001 信诚四季红基金 0.8170 2.0290 -0.5841 550008 信诚优胜精选基金 0.8490 0.8490 -0.5855 200012 长城中小盘基金 0.8490 0.8490 -0.5855 519097 新华中小市值基金 0.8440 0.8440 -0.5889 257030 国联安德盛优势基金 0.8440 1.1250 -0.5889 398011 中海分红增利基金 0.7217 2.1217 -0.5923 519674 银河创新成长基金 0.8550 0.8550 -0.5930 161213 国投中证消费服务指数 0.8370 0.8370 -0.5938 378010 上投成长先锋基金 1.2205 1.9005 -0.5946 373010 上投双息平衡基金 0.7351 2.1643 -0.5950 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6483 2.0132 -0.5980 050012 博时策略基金 0.8310 0.8550 -0.5981 161706 招商优质成长lof基金 1.0794 2.9897 -0.5986 161907 万家中证红利指数lof 0.8794 0.8794 -0.5991 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9910 1.0430 -0.6018 217017 招商上证消费80etf联接 0.8230 0.8230 -0.6039 180020 银华成长先锋混合基金 0.8230 0.8480 -0.6039 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1500 1.4700 -0.6050 217009 招商核心价值基金 0.8195 0.9395 -0.6064 180018 银华和谐主题基金 0.9760 1.0560 -0.6110 233008 大摩消费领航混合基金 0.8123 0.8123 -0.6118 519011 海富通精选混合基金 0.6953 3.6927 -0.6146 290010 泰信中证200基金 0.8080 0.8280 -0.6150 161610 融通领先成长lof基金 0.7920 2.4130 -0.6274 470009 汇添富民营活力基金 0.9450 0.9450 -0.6309 040001 华安创新基金 0.6300 3.1090 -0.6309 050008 博时第三产业成长基金 0.9360 2.4910 -0.6369 163302 大摩资源优选 1.9265 3.2995 -0.6395 160211 国泰中小盘成长lof 0.9320 1.1130 -0.6397 530003 建信优选成长基金 0.8232 2.2732 -0.6397 070013 嘉实研究精选基金 1.2400 1.6060 -0.6410 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7555 1.1555 -0.6444 040015 华安动态灵活配置基金 0.9170 0.9170 -0.6501 375010 上投中国优势基金 1.8156 4.8856 -0.6512 206001 鹏华行业成长基金 0.9471 3.8010 -0.6608 151001 银河银联稳健基金 0.8861 3.0581 -0.6614 400011 东方核心动力基金 0.7651 0.7651 -0.6622 210003 金鹰行业优势基金 0.8525 0.8825 -0.6642 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6730 0.6730 -0.6642 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9405 1.2605 -0.6654 180012 银华富裕主题基金 1.0438 1.9968 -0.6662 100032 富国天鼎基金 1.0370 1.5890 -0.6705 519005 海富通股票基金 0.5920 2.5410 -0.6711 200006 长城消费增值基金 0.7825 2.2225 -0.6728 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6495 1.6495 -0.6744 257020 国联安德盛精选基金 0.7360 2.4990 -0.6748 519700 交银主题优选基金 0.8830 0.8980 -0.6749 050009 博时新兴成长基金 0.5860 2.7690 -0.6780 519987 长信恒利基金 0.7290 0.7290 -0.6812 210001 金鹰成份股优选基金 0.5957 2.2811 -0.6836 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2140 4.4540 -0.6858 270001 广发聚富基金 1.0764 3.3864 -0.6919 590001 中邮核心优选基金 1.1042 2.3242 -0.6925 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8600 0.8600 -0.6928 070011 嘉实策略增长基金 1.0010 1.4030 -0.6944 080005 长盛量化红利基金 0.8580 0.8980 -0.6944 163407 兴全沪深300指数lof 0.8286 0.8286 -0.6951 090010 大成中证红利基金 0.8560 0.8560 -0.6961 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7090 0.7090 -0.7003 257010 国联安德盛小盘基金 0.7090 2.8390 -0.7003 610001 信达澳银领先增长基金 1.0278 1.3078 -0.7052 110002 易方达策略成长基金 3.3650 4.2350 -0.7082 100026 富国天合稳健优选基金 0.8228 2.2403 -0.7120 166009 中欧新动力股票lof 0.8915 0.8915 -0.7128 070010 嘉实主题精选基金 1.2520 2.7650 -0.7137 519013 海富通风格优势股票 0.8320 1.9380 -0.7160 270006 广发策略优选基金 1.2733 2.5333 -0.7251 519995 长信金利趋势基金 0.6619 2.0119 -0.7349 620002 金元比联成长动力基金 0.8100 1.0300 -0.7353 270025 广发行业领先股票基金 0.8030 0.8030 -0.7417 160805 长盛同智优势成长lof 0.8003 2.1695 -0.7441 398001 中海优质成长基金 0.5190 2.7743 -0.7458 377530 上投行业轮动基金 0.7980 0.7980 -0.7463 050014 博时创业成长基金 0.9280 0.9510 -0.7487 620006 金元比联消费主题股票 0.7900 0.7900 -0.7538 160910 大成创新成长lof基金 0.7880 1.9990 -0.7557 373020 上投双核平衡基金 0.9954 1.0964 -0.7577 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6960 1.6960 -0.7607 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9100 0.9100 -0.7634 519688 交银施罗德精选基金 0.7018 2.8476 -0.7636 350002 天治品质优选基金 0.8182 3.3432 -0.7641 519091 新华泛资源基金 0.9090 0.9090 -0.7642 070006 嘉实服务增值基金 3.6330 4.0130 -0.7648 163804 中银收益基金 0.8559 2.0559 -0.7652 519015 海富通精选贰号混合 0.6480 0.9680 -0.7657 163807 中银优选基金 0.9200 1.1100 -0.7658 519185 万家精选基金 0.7895 0.8695 -0.7667 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8021 0.8021 -0.7670 180010 银华优质增长基金 1.3956 2.9556 -0.7679 320016 诺安多策略股票基金 0.9040 0.9040 -0.7684 610006 信达澳银产业升级股票 0.9010 0.9010 -0.7709 200007 长城安心回报基金 0.6296 1.7274 -0.7723 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4358 1.9808 -0.7741 270008 广发核心基金 1.4070 1.6170 -0.7757 160106 南方高增长lof基金 1.2887 2.7157 -0.7776 150103 银河银泰理财分红基金 0.9315 3.4715 -0.7776 202005 南方成份精选基金 0.8121 0.8321 -0.7819 450009 富兰克林国海中小盘 0.8850 0.8850 -0.7848 255010 国联安德盛稳健基金 0.8820 2.3220 -0.7874 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9192 0.9192 -0.7879 519181 万家和谐增长基金 0.5027 1.1535 -0.7894 360007 光大保德信优势配置 0.6283 0.6283 -0.7895 112002 易方达策略成长二号 1.2530 2.8080 -0.7918 288002 华夏收入股票基金 2.2530 3.6530 -0.7926 420003 天弘永定基金 0.8386 1.1736 -0.7926 519113 浦银生活基金 0.8750 0.9350 -0.7937 202023 南方优选成长基金 0.8730 0.8730 -0.7955 590002 中邮核心成长基金 0.5484 0.5484 -0.7959 590003 中邮核心优势基金 0.8710 1.0510 -0.7973 519068 汇添富成长焦点基金 1.0448 1.2848 -0.7976 110022 易方达消费行业基金 0.8690 0.8690 -0.7991 360005 光大保德信红利基金 2.0227 2.6807 -0.7994 000031 华夏复兴基金 1.1140 1.1140 -0.8014 270002 广发稳健增长基金 1.3109 3.0659 -0.8021 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7410 3.2320 -0.8032 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7961 2.3921 -0.8099 110009 易方达价值精选基金 1.0153 2.3553 -0.8109 040020 华安升级主题股票基金 0.8530 0.8530 -0.8140 519008 汇添富优势精选基金 2.0374 4.2174 -0.8178 260101 景顺长城优选股票基金 0.9541 2.8848 -0.8212 519025 海富通领先成长股票 0.9650 1.1150 -0.8222 166002 中欧蓝筹基金 0.8235 1.4035 -0.8309 080001 长盛成长价值基金 0.8350 2.7790 -0.8314 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8330 2.9330 -0.8333 519001 银华核心价值优选基金 1.2454 4.2459 -0.8361 163810 中银价值混合基金 0.8290 0.8490 -0.8373 090001 大成价值增长基金 0.7332 3.3932 -0.8385 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9666 1.4366 -0.8412 165508 信诚深度价值lof基金 0.8240 0.8240 -0.8424 163801 中银中国lof基金 1.3045 3.2645 -0.8437 161812 银华深证100指数分级 0.9390 0.9560 -0.8448 161604 融通深证100指数基金 1.0540 2.4170 -0.8467 162607 景顺长城资源lof基金 0.6970 2.6980 -0.8535 410003 华富成长趋势基金 0.5454 0.8354 -0.8544 050010 博时特许价值基金 1.0440 1.3890 -0.8547 040011 华安核心优选基金 0.8800 1.3800 -0.8562 110019 易方达深证100etf联接 0.7949 0.7949 -0.8606 360012 光大保德信中小盘基金 0.8981 0.9281 -0.8610 270021 广发聚瑞股票基金 1.0350 1.0350 -0.8621 590005 中邮核心主题基金 0.8030 0.9630 -0.8642 620004 金元比联价值增长基金 0.7940 0.7940 -0.8739 519018 汇添富均衡增长基金 0.6233 2.2086 -0.8747 161903 万家公用事业lof基金 0.6217 1.8791 -0.8769 217016 招商深证100指数基金 0.9020 0.9020 -0.8791 470028 汇添富社会责任基金 0.8990 0.8990 -0.8820 400003 东方精选基金 0.9642 3.2062 -0.8840 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0010 1.4210 -0.8911 270007 广发大盘成长基金 0.6896 0.6896 -0.8911 420001 天弘精选基金 0.5333 1.6010 -0.8920 163803 中银增长基金 0.6191 2.5893 -0.8964 163503 天治核心成长lof基金 0.4850 1.9564 -0.8991 080002 长盛创新先锋基金 0.9783 1.3483 -0.9015 310358 申万菱信新经济基金 0.6008 1.9327 -0.9071 519069 汇添富价值精选基金 1.3100 1.4800 -0.9077 150017 兴全合润b基金 0.8183 0.8183 -0.9082 161810 银华内需精选lof基金 0.7580 0.7210 -0.9150 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6144 2.9044 -0.9192 217013 招商中小盘精选基金 0.8620 0.8620 -0.9195 519007 海富通强化回报混合 0.6460 2.1420 -0.9202 202019 南方策略基金 0.7510 0.7710 -0.9235 530001 建信恒久价值基金 0.6651 2.2433 -0.9236 159901 易方达深证100etf基金 0.6427 3.1651 -0.9249 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4596 1.7421 -0.9269 162006 长城久富核心成长lof 1.0045 3.3953 -0.9271 202001 南方稳健成长基金 0.8382 2.6732 -0.9337 450001 富兰克林国海收益基金 0.4957 2.0423 -0.9392 180001 银华优势企业基金 1.0073 2.6673 -0.9440 110029 易方达科讯基金 0.5867 3.7708 -0.9455 000021 华夏优势增长基金 1.5700 2.3900 -0.9464 550009 信诚中小盘基金 0.7290 0.8590 -0.9511 260111 景顺长城公司治理基金 1.0370 1.3850 -0.9551 257040 国联安德盛红利基金 0.8270 1.1980 -0.9581 161612 融通深证成指基金 0.8220 0.8220 -0.9639 166006 中欧中小盘lof基金 0.8013 0.8513 -0.9640 040008 华安策略优选基金 0.6264 2.1627 -0.9644 519019 大成景阳基金 0.7170 3.7550 -0.9669 161217 国投中证资源指数 0.9210 0.9210 -0.9677 690004 民生稳健成长基金 0.7160 0.7160 -0.9682 260115 景顺长城中小盘基金 0.8140 0.8140 -0.9732 160603 鹏华普天收益基金 0.8140 3.2600 -0.9732 519115 浦银红利基金 0.8080 0.8080 -0.9804 202017 南方深证成份etf联接 0.7757 0.7757 -0.9829 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9970 1.4170 -0.9930 560003 益民创新优势基金 0.7867 0.8067 -0.9942 519003 海富通收益增长混合 0.6970 2.3120 -0.9943 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7960 0.7960 -0.9950 162201 泰达宏利成长基金 0.9449 2.8599 -0.9954 163805 中银策略基金 0.9120 1.2420 -0.9987 379010 上投中小盘基金 1.1890 1.2290 -0.9992 580005 东吴进取策略基金 0.9307 1.0007 -0.9999 090015 大成内需增长基金 0.8910 0.8910 -1.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.7910 0.7910 -1.0013 519698 交银先锋基金 0.9875 1.0425 -1.0025 090011 大成核心双动力基金 0.8820 0.8820 -1.0101 162202 泰达宏利周期基金 0.8591 2.9041 -1.0139 519993 长信增利动态策略基金 0.6434 1.8824 -1.0154 360011 光大保德信动态优选 0.8740 1.0040 -1.0193 161005 富国天惠精选成长lof 1.3737 3.1367 -1.0231 159903 南方深证成份etf基金 1.0242 0.7557 -1.0339 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7669 2.2969 -1.0452 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0798 1.5898 -1.0538 000061 华夏盛世精选基金 0.7480 0.7480 -1.0582 398031 中海蓝筹基金 0.8697 1.2647 -1.0693 163109 申万菱信深证成指分级 0.7400 0.7450 -1.0695 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6728 0.6878 -1.0734 450004 富兰克林国海深化价值 1.2780 1.4780 -1.0836 580002 东吴价值成长双动力 1.1202 1.7002 -1.0861 257070 国联安优选行业基金 0.9090 0.9090 -1.0881 070001 嘉实成长收益基金 0.8090 2.9667 -1.0882 310328 申万菱信新动力基金 0.5587 2.2948 -1.0975 150031 银华鑫利基金 0.5350 0.5350 -1.1091 160105 南方积极配置lof基金 0.9695 2.4615 -1.1118 210004 金鹰稳健成长基金 0.7920 0.9720 -1.1236 519690 交银施罗德稳健配置 1.2029 2.6579 -1.1423 470008 汇添富策略回报基金 0.9460 0.9660 -1.1494 090004 大成精选增值基金 0.8505 2.8530 -1.1506 110001 易方达平稳增长基金 1.1950 2.4550 -1.1580 180003 银华道琼斯88基金 0.7408 2.5408 -1.1608 202011 南方价值基金 1.0200 1.5400 -1.1628 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9340 0.9340 -1.1640 090006 大成2020生命周期基金 0.6790 2.5010 -1.1645 310388 申万菱信消费增长基金 0.8480 0.9330 -1.1655 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5530 2.4844 -1.1794 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6669 3.2369 -1.1854 481012 工银深证红利etf联接 0.7893 0.7893 -1.1893 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8240 0.8240 -1.1990 519702 交银趋势基金 0.8160 0.8160 -1.2107 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8060 0.8060 -1.2255 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8086 0.8086 -1.2337 660003 农银双利基金 0.9358 1.0458 -1.2453 150033 多利进取基金 0.7413 0.7413 -1.2522 570005 诺德成长优势基金 0.9420 0.9420 -1.2579 159905 工银深红利etf基金 0.7843 0.7843 -1.2590 180013 银华领先基金 1.1600 1.5400 -1.2598 350005 天治创新先锋基金 1.1301 1.1301 -1.2668 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6930 0.6930 -1.2821 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8460 0.9460 -1.2835 570007 诺德优选30基金 0.8450 0.8450 -1.2850 159909 深证tmt50etf基金 2.6630 0.8190 -1.2973 110012 易方达科汇基金 1.3680 5.2180 -1.2987 110011 易方达中小盘基金 1.5472 1.5872 -1.3076 213003 宝盈策略增长基金 0.8158 1.2158 -1.3304 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1601 2.4801 -1.3437 161611 融通内需驱动基金 0.7280 0.8480 -1.3550 110005 易方达积极成长基金 0.8311 3.9690 -1.3648 580007 东吴新创业基金 0.9350 0.9950 -1.3713 610005 信达澳银红利回报基金 0.7870 0.8070 -1.3784 070099 嘉实优质基金 0.8540 1.7500 -1.3857 270022 广发内需增长基金 0.8460 0.9460 -1.3986 090007 大成策略回报基金 0.9370 1.6310 -1.4721 110013 易方达科翔基金 1.1220 5.1050 -1.4925 110015 易方达行业领先基金 1.1140 1.1940 -1.5031 200001 长城久恒基金 1.1000 2.2600 -1.5219 660001 农银成长基金 1.0332 1.6332 -1.5250 610004 信达澳银中小盘基金 0.9020 0.9020 -1.5284 660004 农银策略基金 0.9427 0.9427 -1.5354 660005 农银中小盘基金 0.9690 0.9690 -1.5444 519017 大成积极成长基金 0.8900 2.0080 -1.5487 090009 大成行业轮动基金 0.9300 0.9300 -1.5873 202003 南方绩优成长基金 1.1103 2.0270 -1.6215 519670 银河行业优选基金 0.9700 1.3300 -1.6227 510081 长盛动态精选基金 0.9390 2.8390 -1.6445 519692 交银施罗德成长基金 2.3638 2.6088 -1.6477 110010 易方达价值成长基金 1.2264 1.3164 -1.6914 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7363 2.4563 -1.6956 519039 长盛同德基金 0.7984 2.2878 -1.7112 270005 广发聚丰基金 0.6661 3.8418 -1.7117 200010 长城双动力基金 0.8640 0.8890 -1.7177 090012 大成深证成长40联接 0.7980 0.7980 -1.7241 202009 南方盛元基金 0.7810 0.8790 -1.7610 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7650 2.1250 -1.7972 150019 银华锐进基金 0.8340 0.8340 -1.8824 159906 大成深证成长40etf 0.7770 0.7770 -1.8939 162703 广发小盘成长lof基金 1.7791 3.0891 -1.9564 398021 中海能源策略基金 0.7062 1.0162 -1.9575 560002 益民红利成长基金 0.4973 1.4802 -2.0099 257060 国联安商品etf联接 0.8000 0.8000 -2.0808 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5650 0.7960 -2.2112 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8209 0.8709 -2.2156 150023 申万深成进取基金 0.4350 0.4350 -3.5477 580003 东吴行业轮动基金 0.8874 0.9674 -3.6796 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 350008 天治成长基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 163208 诺安油气能源qdiifoflof -- -- -- 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161815 银华抗通胀主题 -- -- -- 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- 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