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2011-10-12 8:14:24  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 217003 招商安泰债券a类基金 1.0630 1.5295 0.1791 217203 招商安泰债券b类基金 1.0843 1.5008 0.1755 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7160 0.7160 0.1399 160124 南方50债clof基金 1.0149 1.0149 0.1085 160123 南方50债alof基金 1.0164 1.0164 0.1083 360014 光大保德信信用添益c 0.9990 0.9990 0.1002 001023 亚债中国债券c基金 1.0030 1.0030 0.0998 001021 亚债中国债券a基金 1.0040 1.0040 0.0997 150030 银华金利基金 1.0350 1.0350 0.0967 150018 银华稳进基金 1.0430 1.0770 0.0960 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0086 1.1686 0.0595 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9965 1.1565 0.0502 150032 多利优先基金 1.0262 1.0262 0.0195 166004 中欧稳健收益c基金 0.9808 1.0798 0.0102 166003 中欧稳健收益a基金 0.9894 1.0910 0.0101 070009 嘉实超短债基金 1.0039 1.1458 0.0100 160505 博时主题行业lof基金 1.5920 3.3200 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0840 1.0840 0.0000 150022 申万深成收益基金 1.0430 1.0540 0.0000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0390 1.0390 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0320 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0010 1.0010 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 360013 光大保德信信用添益a 1.0000 1.0000 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9980 0.9980 0.0000 090013 大成保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 110025 易方达资源行业基金 0.9940 0.9940 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 0.9920 0.9920 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 0.9840 0.9840 0.0000 090002 大成债券ab类基金 0.9834 1.4914 0.0000 420102 天弘永利b基金 0.9713 1.1079 0.0000 092002 大成债券c类基金 0.9663 1.4613 0.0000 420002 天弘永利a基金 0.9680 1.0929 -0.0103 288102 中信稳定双利债券基金 0.9805 1.4855 -0.0306 510230 国泰上证180金融etf 2.7720 0.7870 -0.0721 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6450 0.6450 -0.0775 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0870 1.3660 -0.0919 160612 鹏华丰收债券基金 1.0200 1.2400 -0.0979 200009 长城稳健增利基金 1.0190 1.1240 -0.0980 270009 广发增强债券基金 1.0160 1.1960 -0.0983 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 -0.0995 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0020 -0.0997 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9980 0.9980 -0.1001 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9970 0.9970 -0.1002 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9970 0.9970 -0.1002 470018 汇添富保本混合基金 0.9940 0.9940 -0.1005 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9940 1.0720 -0.1005 519676 银河保本混合基金 0.9870 0.9870 -0.1012 163816 中银转债增强债券a 0.9870 0.9870 -0.1012 163817 中银转债增强债券b 0.9860 0.9860 -0.1013 161603 融通债券基金 0.9860 1.4210 -0.1013 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9840 -0.1015 040012 华安强债a基金 0.9790 1.0690 -0.1020 050116 博时宏观回报c基金 0.9790 0.9790 -0.1020 110028 易方达安心回报b基金 0.9790 0.9790 -0.1020 040013 华安强债b基金 0.9690 1.0590 -0.1031 206008 鹏华丰盛基金 0.9690 0.9690 -0.1031 550004 信诚三得益a基金 0.9610 1.0840 -0.1040 261001 景顺长城稳定收益a 0.9410 0.9410 -0.1062 261101 景顺长城稳定收益c 0.9390 0.9390 -0.1064 240016 上证180价值etf联接 0.8250 0.8550 -0.1211 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8110 0.8110 -0.1232 180002 银华保本增值三期基金 0.9889 0.9966 -0.1313 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2140 0.7580 -0.1353 050001 博时价值增长基金 0.7190 3.2210 -0.1389 050201 博时价值增长贰号基金 0.6600 2.1150 -0.1513 519985 长信中短债基金 1.0025 1.0025 -0.1593 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1320 1.4110 -0.1764 519697 交银保本基金 1.0590 1.0990 -0.1885 110018 易方达增强回报b基金 1.0470 1.2670 -0.1907 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7120 3.1206 -0.1962 360008 光大保德信增利a基金 1.0090 1.1430 -0.1978 360009 光大保德信增利c基金 1.0050 1.1290 -0.1986 001013 华夏希望债券c级基金 0.9990 1.1790 -0.1998 400009 东方稳健回报基金 0.9970 1.0670 -0.2002 371020 上投纯债a基金 0.9920 0.9920 -0.2012 371120 上投纯债b基金 0.9820 0.9820 -0.2033 110027 易方达安心回报a基金 0.9800 0.9800 -0.2037 400013 东方保本混合基金 0.9770 0.9770 -0.2043 530012 建信保本混合基金 0.9650 0.9650 -0.2068 180025 银华信用双利a基金 0.9650 0.9650 -0.2068 206004 鹏华信用增利b基金 0.9640 0.9640 -0.2070 519030 海富通稳固收益债券 0.9590 0.9590 -0.2081 395012 中海增强收益债券c 0.9570 0.9570 -0.2086 550005 信诚三得益b基金 0.9550 1.0680 -0.2090 519692 交银施罗德成长基金 2.4327 2.6777 -0.2092 582201 东吴优信稳健c基金 0.9232 0.9352 -0.2162 582001 东吴优信稳健a基金 0.9312 0.9432 -0.2250 070005 嘉实理财债券基金 1.3070 1.7420 -0.2290 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9719 0.9719 -0.2361 560005 益民多利基金 0.9624 1.0644 -0.2384 151002 银河银联收益基金 1.4983 2.0783 -0.2397 202202 南方避险增值基金 2.3738 2.9978 -0.2479 519027 海富通上证etf联接 0.7630 0.7630 -0.2614 310398 申万菱信沪深300基金 0.7290 0.7290 -0.2736 519671 银河沪深300价值基金 0.7260 0.7260 -0.2747 110017 易方达增强回报a基金 1.0540 1.2840 -0.2838 510110 海富通周期etf基金 2.0700 0.8310 -0.2890 233005 大摩强收益债券 1.0241 1.0591 -0.2921 320008 诺安增利债券a基金 1.0220 1.0370 -0.2927 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0200 1.0970 -0.2933 320009 诺安增利债券b基金 1.0120 1.0270 -0.2956 001011 华夏希望债券a级基金 1.0100 1.1900 -0.2962 001001 华夏债券ab类基金 1.0050 1.5350 -0.2976 202101 南方宝元债券基金 1.1301 2.3901 -0.3000 485111 工银瑞信双利a基金 0.9910 0.9910 -0.3018 485011 工银瑞信双利b基金 0.9860 0.9860 -0.3033 001003 华夏债券c类基金 0.9840 1.5140 -0.3040 200008 长城品牌优选基金 0.6843 0.6843 -0.3059 573003 诺德增强收益基金 0.9710 0.9980 -0.3080 206003 鹏华信用增利a基金 0.9690 0.9690 -0.3086 519024 海富通稳健添利债券a 0.9640 1.0550 -0.3102 180026 银华信用双利c基金 0.9610 0.9610 -0.3112 519023 海富通稳健添利债券c 0.9610 1.0520 -0.3112 395011 中海增强收益债券a 0.9590 0.9590 -0.3119 320004 诺安优化债券基金 1.1467 1.2463 -0.3130 090008 大成强化收益债券基金 0.9279 1.1279 -0.3223 519667 银河银信添利a基金 0.9576 1.2456 -0.3227 519666 银河银信添利b基金 0.9529 1.2309 -0.3243 202107 南方广利c基金 0.9150 0.9150 -0.3268 290003 泰信双息债券基金 0.9895 1.1588 -0.3424 510050 华夏上证50etf基金 1.7050 2.1920 -0.3507 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9310 1.3230 -0.3612 040190 华安上证龙头etf联接 0.8200 0.8200 -0.3645 510060 工银上证央企etf基金 1.1153 0.7134 -0.3663 270001 广发聚富基金 1.0929 3.4029 -0.3737 070015 嘉实多元a基金 1.0420 1.2120 -0.3824 110003 易方达50指数基金 0.6487 2.4987 -0.3839 070016 嘉实多元b基金 1.0320 1.2000 -0.3861 180003 银华道琼斯88基金 0.7614 2.5614 -0.3925 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4171 2.0671 -0.3936 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0090 1.0860 -0.3949 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0791 1.5891 -0.3969 519100 长盛中证100指数基金 0.7227 1.3427 -0.3997 161902 万家增强收益债券基金 1.0121 1.6197 -0.4035 020022 国泰保本混合基金 0.9860 0.9860 -0.4040 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9822 1.0652 -0.4056 410008 华富中证100基金 0.7116 0.7116 -0.4059 165512 信诚新机遇股票lof 0.9780 0.9780 -0.4073 290007 泰信增强收益a基金 0.9535 1.0035 -0.4074 163808 中银中证100基金 0.7310 0.7410 -0.4087 240014 华宝兴业中证100指数 0.7309 0.7309 -0.4088 291007 泰信增强收益c基金 0.9488 0.9948 -0.4094 080003 长盛积极配置基金 1.0442 1.2142 -0.4101 121009 国投瑞银稳定增利基金 0.9912 1.1862 -0.4119 162307 海富通中证100lof基金 0.7200 0.7200 -0.4149 200013 长城积极增利a基金 0.9550 0.9550 -0.4171 200113 长城积极增利c基金 0.9540 0.9540 -0.4175 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9769 1.0599 -0.4179 050008 博时第三产业成长基金 0.9480 2.5170 -0.4202 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9440 0.9440 -0.4219 510190 华安上证龙头etf基金 2.0980 0.8040 -0.4271 253010 国联安德盛安心成长 0.6960 1.5510 -0.4292 202105 南方广利ab基金 0.9180 0.9180 -0.4338 162509 国联安双禧中证100 0.9140 0.9140 -0.4357 620003 金元比联丰利债券基金 0.8980 0.9200 -0.4435 202021 南方小康etf联接基金 0.8069 0.8269 -0.4442 519700 交银主题优选基金 0.8960 0.9110 -0.4444 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8930 0.9130 -0.4459 400001 东方龙基金 0.6218 2.3833 -0.4483 530008 建信稳定增利基金 1.1050 1.3000 -0.4505 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.9830 -0.4505 400007 东方策略成长基金 1.2965 1.2965 -0.4607 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0086 1.2886 -0.4638 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0299 1.3099 -0.4639 110007 易方达稳健收益a基金 1.0083 1.2079 -0.4738 202103 南方多利债券a基金 0.9566 1.1701 -0.4786 202005 南方成份精选基金 0.8305 0.8505 -0.4793 202102 南方多利债券c基金 0.9550 1.1623 -0.4794 110008 易方达稳健收益b基金 1.0117 1.2203 -0.4820 630008 华商策略精选基金 0.8170 0.8170 -0.4872 070002 嘉实理财增长基金 4.4910 5.0920 -0.4875 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0160 1.4360 -0.4897 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0285 2.3535 -0.4934 040019 华安稳固收益债券基金 1.0080 1.0080 -0.4936 180015 银华增强收益基金 1.0080 1.1790 -0.4936 163407 兴全沪深300指数lof 0.8418 0.8418 -0.4965 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9880 0.9880 -0.5035 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9830 0.9830 -0.5061 519078 汇添富增强收益a基金 0.9800 1.1500 -0.5076 470078 汇添富增强收益c基金 0.9740 1.1440 -0.5107 550007 信诚经典优债b基金 0.9590 1.0390 -0.5187 161607 融通巨潮100指数lof 0.7660 2.2800 -0.5195 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6887 0.7037 -0.5200 240012 华宝兴业增强收益a 0.9725 0.9925 -0.5217 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6268 2.9168 -0.5237 519704 交银施罗德先进制造 0.9440 0.9440 -0.5269 240013 华宝兴业增强收益b 0.9623 0.9823 -0.5272 470058 汇添富可转换债券a 0.9420 0.9420 -0.5280 470059 汇添富可转换债券c 0.9410 0.9410 -0.5285 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7500 2.3450 -0.5305 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9350 0.9350 -0.5319 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9310 0.9310 -0.5342 519091 新华泛资源基金 0.9280 0.9280 -0.5359 510270 上证国有企业100etf 0.7410 0.8650 -0.5369 162299 泰达宏利集利c基金 0.9419 0.9849 -0.5385 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9220 0.9420 -0.5394 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9210 0.9210 -0.5400 162210 泰达宏利集利a基金 0.9559 0.9989 -0.5410 519686 交银治理etf联接基金 0.7220 0.7220 -0.5510 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7210 0.7210 -0.5517 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7109 1.7098 -0.5595 340009 兴全磐稳增利基金 0.9355 0.9755 -0.5634 510080 长盛全债指数增强基金 1.1058 1.9158 -0.5665 320010 诺安中证100基金 0.7010 0.7010 -0.5674 398011 中海分红增利基金 0.7329 2.1329 -0.5698 163806 中银增利基金 1.0340 1.1540 -0.5769 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8088 0.8088 -0.5778 070023 深证基本面120etf联接 0.9624 0.9624 -0.5990 163001 长信中证央企100lof 0.8280 0.8280 -0.6002 620002 金元比联成长动力基金 0.8250 1.0450 -0.6024 217011 招商安心收益基金 0.9890 1.1090 -0.6030 161605 融通蓝筹成长基金 0.9830 2.2630 -0.6067 202211 南方恒元保本基金 1.1460 1.2000 -0.6071 481012 工银深证红利etf联接 0.8072 0.8072 -0.6156 350007 天治趋势精选基金 0.9610 0.9610 -0.6205 550006 信诚经典优债a基金 0.9560 1.0530 -0.6237 510010 交银上证180公司治理etf 0.6340 0.7060 -0.6270 519011 海富通精选混合基金 0.7112 3.7451 -0.6288 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0112 1.0112 -0.6289 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1061 1.6161 -0.6378 040022 华安可转换债a基金 0.9340 0.9340 -0.6383 040023 华安可转换债b基金 0.9330 0.9330 -0.6390 530010 建信上证社会责任etf联接 0.9320 0.9320 -0.6397 159905 工银深红利etf基金 0.8031 0.8031 -0.6433 213010 宝盈中证100基金 0.7660 0.7660 -0.6485 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9598 0.9649 -0.6624 541005 汇丰晋信平稳增利c 0.9889 0.9889 -0.6630 202023 南方优选成长基金 0.8880 0.8880 -0.6711 660002 农银增利a基金 0.9827 1.0357 -0.6772 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8790 1.8750 -0.6780 399001 中海上证50基金 0.7320 0.7320 -0.6784 660102 农银增利c基金 0.9795 0.9795 -0.6794 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5663 2.5162 -0.6840 162703 广发小盘成长lof基金 1.8492 3.1592 -0.6874 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8267 0.8267 -0.6967 180013 银华领先基金 1.2052 1.5852 -0.7003 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9494 1.7404 -0.7008 519111 浦银收益a基金 0.9850 0.9950 -0.7056 161612 融通深证成指基金 0.8400 0.8400 -0.7092 270010 广发沪深300指数基金 1.1180 1.4080 -0.7105 519112 浦银收益c基金 0.9770 0.9870 -0.7114 100056 富国低碳环保股票基金 0.9720 0.9720 -0.7150 395001 中海稳健收益基金 0.9700 1.2050 -0.7165 180001 银华优势企业基金 1.0266 2.6866 -0.7253 510180 华安上证180etf基金 0.5450 2.1030 -0.7286 100018 富国天利增长债券基金 1.1033 1.9033 -0.7288 519678 银河消费驱动基金 0.9520 0.9520 -0.7299 160215 国泰价值经典lof基金 0.8150 0.8150 -0.7308 002001 华夏回报基金 1.2180 3.3350 -0.7335 620005 金元比联核心动力基金 0.8100 0.8100 -0.7353 510090 建信上证社会责任etf 0.8090 0.9650 -0.7362 164205 天弘深证成份指数lof 0.8080 0.8080 -0.7371 110001 易方达平稳增长基金 1.2100 2.4700 -0.7383 040180 华安上证180etf联接 0.8060 0.8060 -0.7389 519180 万家上证180指数基金 0.5640 2.9040 -0.7392 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4681 1.7602 -0.7422 150013 国联安双禧b基金 0.8010 0.8010 -0.7435 050013 博时超大etf联接基金 0.6675 0.6675 -0.7435 530009 建信收益增强a基金 1.0650 1.0650 -0.7456 161907 万家中证红利指数lof 0.8906 0.8906 -0.7467 161811 银华沪深300lof基金 0.7970 0.7970 -0.7472 161816 银华中证等权90指数分级 0.7970 0.7970 -0.7472 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9290 1.5190 -0.7479 531009 建信收益增强c基金 1.0550 1.0550 -0.7526 020011 国泰沪深300基金 0.5270 0.7540 -0.7533 420003 天弘永定基金 0.8506 1.1856 -0.7584 002021 华夏回报二号基金 1.0410 2.3560 -0.7626 202017 南方深证成份etf联接 0.7921 0.7921 -0.7642 410007 华富价值增长混合基金 0.7514 0.7514 -0.7660 161903 万家公用事业lof基金 0.6320 1.8974 -0.7694 510160 小康etf基金 0.3582 0.8912 -0.7756 040009 华安稳定收益a基金 1.0091 1.1841 -0.7768 040010 华安稳定收益b基金 0.9944 1.1694 -0.7783 202001 南方稳健成长基金 0.8537 2.6887 -0.7787 233008 大摩消费领航混合基金 0.8268 0.8268 -0.7800 510020 博时超大etf基金 0.1774 0.6543 -0.7830 070010 嘉实主题精选基金 1.2650 2.7780 -0.7843 163109 申万菱信深证成指分级 0.7560 0.7610 -0.7874 398001 中海优质成长基金 0.5287 2.7984 -0.7881 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8512 0.8962 -0.7925 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9502 0.9502 -0.7935 159903 南方深证成份etf基金 1.0470 0.7725 -0.7959 260101 景顺长城优选股票基金 0.9694 2.9001 -0.7982 090010 大成中证红利基金 0.8680 0.8680 -0.8000 165309 建信沪深300lof基金 0.7430 0.7430 -0.8011 000051 华夏沪深300基金 0.7430 0.7430 -0.8011 519300 大成沪深300指数基金 0.7922 2.2022 -0.8014 360005 光大保德信红利基金 2.0619 2.7199 -0.8034 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6788 2.5468 -0.8037 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5891 2.5891 -0.8046 570006 诺德中小盘基金 0.8610 0.8910 -0.8065 200002 长城久泰300指数基金 1.0190 3.8790 -0.8079 110020 易方达沪深300基金 0.7972 0.7972 -0.8088 481009 工银沪深300基金 0.9062 1.1012 -0.8100 519698 交银先锋基金 1.0018 1.0568 -0.8119 202015 南方沪深300基金 0.8891 1.0491 -0.8144 660008 农银沪深300指数基金 0.7911 0.7911 -0.8149 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8460 2.9460 -0.8206 160807 长盛沪深300lof基金 0.8450 0.8950 -0.8216 202003 南方绩优成长基金 1.1441 2.0608 -0.8235 050002 博时沪深300基金 0.7104 2.6904 -0.8237 163811 中银双利债券a基金 0.9630 0.9630 -0.8239 519087 新华优选分红基金 0.7422 2.3849 -0.8417 630109 华商稳定增利c基金 0.9380 0.9380 -0.8457 100032 富国天鼎基金 1.0530 1.6070 -0.8475 070021 嘉实主题新动力基金 0.8190 0.8190 -0.8475 161217 国投中证资源指数 0.9350 0.9350 -0.8484 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9290 0.9290 -0.8538 580003 东吴行业轮动基金 0.9371 1.0171 -0.8570 150008 国投瑞和小康基金 0.8080 0.7730 -0.8589 150009 国投瑞和远见基金 0.8080 0.7730 -0.8589 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8080 0.7730 -0.8589 398031 中海蓝筹基金 0.8883 1.2833 -0.8594 257070 国联安优选行业基金 0.9210 0.9210 -0.8611 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9180 0.9780 -0.8639 400003 东方精选基金 0.9865 3.2669 -0.8642 270002 广发稳健增长基金 1.3291 3.0841 -0.8652 217005 招商先锋基金 0.5955 2.5455 -0.8657 519995 长信金利趋势基金 0.6753 2.0444 -0.8661 070001 嘉实成长收益基金 0.8214 2.9877 -0.8689 450008 富兰克林国海沪深300 0.9070 0.9070 -0.8743 070011 嘉实策略增长基金 1.0140 1.4160 -0.8798 398051 中海环保新能源主题 0.7880 0.7880 -0.8805 240018 华宝兴业可转债基金 0.8642 0.8642 -0.8831 485007 工银瑞信添利b基金 0.9411 1.1761 -0.8847 530006 建信精选基金 1.0030 1.6680 -0.8893 360011 光大保德信动态优选 0.8910 1.0210 -0.8899 373010 上投双息平衡基金 0.7459 2.1751 -0.8902 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8900 2.2160 -0.8909 260112 景顺长城能源基建基金 1.0010 1.0160 -0.8911 485107 工银瑞信添利a基金 0.9564 1.1914 -0.8912 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9061 5.1247 -0.8969 320005 诺安价值增长基金 0.8050 1.7500 -0.8987 630002 华商盛世成长基金 1.9067 2.1717 -0.8992 260104 景顺长城内需增长基金 3.3000 4.4360 -0.9009 470007 汇添富上证综指基金 0.7650 0.7650 -0.9067 270022 广发内需增长基金 0.8740 0.9740 -0.9070 080005 长盛量化红利基金 0.8740 0.9140 -0.9070 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8720 0.9720 -0.9091 070099 嘉实优质基金 0.8720 1.7680 -0.9091 530011 建信内生基金 0.8680 0.8680 -0.9132 163809 中银蓝筹精选基金 0.8670 0.8870 -0.9143 163801 中银中国lof基金 1.3258 3.2858 -0.9192 673010 纽银新动向混合基金 0.9680 0.9680 -0.9212 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8465 2.8155 -0.9246 470009 汇添富民营活力基金 0.9640 0.9640 -0.9250 163812 中银双利债券b基金 0.9590 0.9590 -0.9298 260111 景顺长城公司治理基金 1.0650 1.4130 -0.9302 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1710 1.4910 -0.9306 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9580 1.2780 -0.9307 481006 工银瑞信红利基金 0.8453 0.8853 -0.9375 253030 国联安信心增益债券 0.9490 0.9940 -0.9395 270021 广发聚瑞股票基金 1.0540 1.0540 -0.9398 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2427 2.9327 -0.9406 080002 长盛创新先锋基金 0.9949 1.3649 -0.9458 519116 浦银沪深300基金 0.8370 0.8370 -0.9467 202011 南方价值基金 1.0460 1.5660 -0.9470 630009 华商稳定增利a基金 0.9400 0.9400 -0.9484 519019 大成景阳基金 0.7290 3.7670 -0.9511 165508 信诚深度价值lof基金 0.8330 0.8330 -0.9512 373020 上投双核平衡基金 1.0091 1.1101 -0.9521 200006 长城消费增值基金 0.7905 2.2305 -0.9523 162211 泰达宏利品质基金 1.1350 1.2350 -0.9599 100053 富国上证综指etf联接 0.8240 0.8240 -0.9615 257010 国联安德盛小盘基金 0.7200 2.8500 -0.9629 519068 汇添富成长焦点基金 1.0575 1.2975 -0.9646 100020 富国天益价值基金 0.8804 3.8917 -0.9674 519003 海富通收益增长混合 0.7160 2.3310 -0.9682 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7130 0.7130 -0.9722 162607 景顺长城资源lof基金 0.7120 2.7130 -0.9736 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0160 1.4360 -0.9747 350006 天治稳健双盈基金 0.9134 0.9134 -0.9757 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6795 0.6795 -0.9764 110029 易方达科讯基金 0.5982 3.8033 -0.9767 519035 富国天博创新主题基金 0.8205 2.8862 -0.9776 377530 上投行业轮动基金 0.8100 0.8100 -0.9780 202009 南方盛元基金 0.8090 0.9070 -0.9792 519017 大成积极成长基金 0.9100 2.0280 -0.9793 620006 金元比联消费主题股票 0.8070 0.8070 -0.9816 160105 南方积极配置lof基金 0.9885 2.4805 -0.9817 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5040 3.6060 -0.9823 519690 交银施罗德稳健配置 1.2294 2.6844 -0.9826 040005 华安宏利基金 2.1334 2.7534 -0.9885 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8990 1.0540 -0.9912 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8382 0.8382 -0.9922 690001 民生蓝筹基金 0.8950 0.9250 -0.9956 410005 华富收益增强b基金 1.0353 1.1973 -1.0040 340008 兴全有机增长基金 1.1415 1.1415 -1.0060 410004 华富收益增强a基金 1.0408 1.2128 -1.0082 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7751 0.7951 -1.0089 257050 国联安主题基金 0.8790 0.8790 -1.0135 519672 银河蓝筹精选基金 0.8790 0.8790 -1.0135 320006 诺安灵活配置基金 0.9750 1.5550 -1.0152 050106 博时稳定价值债券a类 0.9730 1.2190 -1.0173 400011 东方核心动力基金 0.7777 0.7777 -1.0182 070013 嘉实研究精选基金 1.2610 1.6270 -1.0204 070003 嘉实理财稳健基金 0.7690 2.3410 -1.0296 050006 博时稳定价值债券b类 0.9580 1.2040 -1.0331 150103 银河银泰理财分红基金 0.9376 3.4776 -1.0344 257030 国联安德盛优势基金 0.8600 1.1410 -1.0357 510081 长盛动态精选基金 0.9637 2.8637 -1.0372 510210 富国上证综指etf基金 2.3850 0.8160 -1.0373 270006 广发策略优选基金 1.2972 2.5572 -1.0375 020015 国泰区位优势基金 1.0490 1.0940 -1.0377 080001 长盛成长价值基金 0.8510 2.7950 -1.0465 020019 国泰双利债券a基金 1.0400 1.0900 -1.0466 100038 富国沪深300基金 0.8480 0.8480 -1.0502 050012 博时策略基金 0.8450 0.8690 -1.0539 519668 银河竞争优势基金 0.9736 1.5286 -1.0569 340001 兴全可转债基金 1.0095 2.7515 -1.0585 020020 国泰双利债券c基金 1.0280 1.0780 -1.0587 660005 农银中小盘基金 0.9994 0.9994 -1.0593 050004 博时精选基金 1.2017 2.7067 -1.0621 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9280 1.3570 -1.0661 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9240 0.9240 -1.0707 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9240 1.3420 -1.0707 217002 招商安泰平衡基金 1.0238 2.4388 -1.0726 550009 信诚中小盘基金 0.7370 0.8670 -1.0738 360001 光大保德信量化核心 0.7827 2.7864 -1.0743 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8270 0.8270 -1.0766 519095 新华行业周期轮换基金 1.0100 1.0100 -1.0774 253021 国联安德盛增利b基金 1.0090 1.1390 -1.0784 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1000 2.4020 -1.0791 253020 国联安德盛增利a基金 1.0080 1.1500 -1.0795 270005 广发聚丰基金 0.6866 3.9346 -1.0805 040016 华安行业轮动基金 0.9406 0.9406 -1.0832 163302 大摩资源优选 1.9498 3.3228 -1.0856 660004 农银策略基金 0.9726 0.9726 -1.0882 620004 金元比联价值增长基金 0.8140 0.8140 -1.0936 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8130 0.8130 -1.0949 690002 民生增强收益a基金 0.9910 1.0210 -1.0978 270008 广发核心基金 1.4400 1.6500 -1.0989 560003 益民创新优势基金 0.8003 0.8203 -1.0999 519093 新华钻石品质基金 0.8990 0.8990 -1.1001 090011 大成核心双动力基金 0.8950 0.8950 -1.1050 690202 民生增强收益c基金 0.9820 1.0120 -1.1078 180010 银华优质增长基金 1.4191 2.9791 -1.1149 206002 鹏华精选成长基金 0.7950 0.7950 -1.1194 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2758 4.5158 -1.1216 450001 富兰克林国海收益基金 0.5021 2.0534 -1.1225 151001 银河银联稳健基金 0.8977 3.0740 -1.1235 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8515 0.9015 -1.1263 040004 华安宝利配置基金 1.0480 3.3730 -1.1321 560002 益民红利成长基金 0.5151 1.5124 -1.1324 100016 富国天源平衡基金 0.9678 2.4314 -1.1339 090007 大成策略回报基金 0.9560 1.6500 -1.1375 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7817 2.3117 -1.1382 360010 光大保德信均衡精选 0.9348 1.0548 -1.1421 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7790 1.8020 -1.1421 100037 富国优化增强c基金 0.9490 1.0140 -1.1458 090006 大成2020生命周期基金 0.6890 2.5110 -1.1478 070019 嘉实价值优势基金 0.9460 0.9780 -1.1494 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7110 1.7110 -1.1554 571002 诺德灵活配置基金 1.1791 1.1791 -1.1568 166001 中欧新趋势lof基金 0.6650 0.9250 -1.1593 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2217 2.0877 -1.1729 375010 上投中国优势基金 1.8586 4.9286 -1.1856 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9649 1.3749 -1.1879 470028 汇添富社会责任基金 0.9120 0.9120 -1.1918 519007 海富通强化回报混合 0.6630 2.1590 -1.1923 213003 宝盈策略增长基金 0.8359 1.2359 -1.1939 240011 华宝兴业大盘基金 1.2954 1.3754 -1.1975 160106 南方高增长lof基金 1.3277 2.7547 -1.1981 090015 大成内需增长基金 0.9070 0.9070 -1.1983 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7565 2.4765 -1.2015 070018 嘉实回报混合基金 0.9000 0.9370 -1.2075 288002 华夏收入股票基金 2.2900 3.6900 -1.2079 070006 嘉实服务增值基金 3.6790 4.0590 -1.2084 050010 博时特许价值基金 1.0600 1.4050 -1.2116 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9858 1.0458 -1.2125 519099 新华灵活主题基金 0.8950 0.8950 -1.2141 255010 国联安德盛稳健基金 0.8920 2.3320 -1.2182 610001 信达澳银领先增长基金 1.0455 1.3255 -1.2188 050021 博时深证200etf联接 0.8346 0.8346 -1.2191 320007 诺安成长基金 0.8900 1.3350 -1.2209 620001 金元比联宝石动力基金 0.8246 0.8846 -1.2218 530005 建信优化配置基金 0.7727 1.3227 -1.2272 470008 汇添富策略回报基金 0.9650 0.9850 -1.2282 590003 中邮核心优势基金 0.8840 1.0640 -1.2291 160910 大成创新成长lof基金 0.8030 2.0140 -1.2300 519113 浦银生活基金 0.8830 0.9430 -1.2304 161610 融通领先成长lof基金 0.8010 2.4360 -1.2330 040001 华安创新基金 0.6400 3.1520 -1.2346 200001 长城久恒基金 1.1190 2.2790 -1.2357 510120 非周etf基金 1.9180 0.8080 -1.2358 100035 富国优化增强ab基金 0.9590 1.0240 -1.2358 161812 银华深证100指数分级 0.9580 0.9750 -1.2371 162203 泰达宏利稳定基金 0.6141 2.5541 -1.2383 377020 上投内需动力基金 0.8768 1.1428 -1.2390 161706 招商优质成长lof基金 1.0967 3.0070 -1.2427 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7920 2.1520 -1.2469 040020 华安升级主题股票基金 0.8710 0.8710 -1.2472 519688 交银施罗德精选基金 0.7126 2.8584 -1.2472 110019 易方达深证100etf联接 0.8114 0.8114 -1.2535 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2836 4.0350 -1.2539 162202 泰达宏利周期基金 0.8816 2.9266 -1.2545 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9430 0.9430 -1.2565 378010 上投成长先锋基金 1.2345 1.9145 -1.2637 100051 富国可转债基金 0.8580 0.8580 -1.2658 550001 信诚四季红基金 0.8263 2.0383 -1.2666 040015 华安动态灵活配置基金 0.9310 0.9310 -1.2725 519008 汇添富优势精选基金 2.0680 4.2480 -1.2746 163503 天治核心成长lof基金 0.4943 1.9745 -1.2782 519013 海富通风格优势股票 0.8490 1.9550 -1.2791 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8637 0.8637 -1.2801 161601 融通新蓝筹基金 0.7014 2.9964 -1.2808 180012 银华富裕主题基金 1.0615 2.0145 -1.2834 161213 国投中证消费服务指数 0.8460 0.8460 -1.2835 050019 博时转债a基金 0.8450 0.8450 -1.2850 320001 诺安平衡基金 0.6682 2.9282 -1.2853 161604 融通深证100指数基金 1.0750 2.4380 -1.2856 159908 博时深证基本面200etf 0.8287 0.8287 -1.2865 217016 招商深证100指数基金 0.9200 0.9200 -1.2876 050119 博时转债c基金 0.8420 0.8420 -1.2896 550002 信诚精萃成长基金 0.8015 1.8915 -1.2931 360007 光大保德信优势配置 0.6412 0.6412 -1.2931 519018 汇添富均衡增长基金 0.6335 2.2351 -1.2932 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7630 3.1740 -1.2937 160605 鹏华中国50基金 1.1440 3.2440 -1.2942 519702 交银趋势基金 0.8360 0.8360 -1.2987 200007 长城安心回报基金 0.6374 1.7449 -1.3007 210001 金鹰成份股优选基金 0.6068 2.2981 -1.3012 350001 天治财富增长基金 0.6664 2.2117 -1.3033 530001 建信恒久价值基金 0.6793 2.2575 -1.3076 519039 长盛同德基金 0.8222 2.3560 -1.3084 200011 长城景气行业龙头基金 0.9770 1.0020 -1.3131 163805 中银策略基金 0.9307 1.2607 -1.3148 160805 长盛同智优势成长lof 0.8146 2.1838 -1.3204 580002 东吴价值成长双动力 1.1324 1.7124 -1.3245 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9371 1.1891 -1.3267 165310 建信双利基金 0.8920 0.8920 -1.3274 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1941 2.5141 -1.3304 217018 招商安瑞进取基金 0.8890 0.8890 -1.3319 110022 易方达消费行业基金 0.8890 0.8890 -1.3319 213917 宝盈增强收益c基金 0.9245 1.1765 -1.3340 159901 易方达深证100etf基金 0.6570 3.2330 -1.3365 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0257 1.1457 -1.3371 217008 招商安本增利基金 0.9358 1.3458 -1.3390 660001 农银成长基金 1.0517 1.6517 -1.3415 360006 光大保德信新增长基金 1.0838 2.3638 -1.3472 166002 中欧蓝筹基金 0.8320 1.4120 -1.3517 090004 大成精选增值基金 0.8684 2.8709 -1.3518 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8720 0.8720 -1.3575 570007 诺德优选30基金 0.8670 0.8670 -1.3652 110013 易方达科翔基金 1.1510 5.1440 -1.3710 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0060 1.0580 -1.3725 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8610 0.8610 -1.3746 519097 新华中小市值基金 0.8600 0.8600 -1.3761 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6757 1.6757 -1.3830 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8820 0.8820 -1.3864 040002 华安中国a股指数基金 0.7070 2.7890 -1.3947 483003 工银平衡基金 0.5579 1.8035 -1.3963 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0822 1.4022 -1.4031 610006 信达澳银产业升级股票 0.9130 0.9130 -1.4039 519025 海富通领先成长股票 0.9830 1.1330 -1.4042 519069 汇添富价值精选基金 1.3330 1.5030 -1.4053 519682 交银增利c类基金 0.8901 1.1301 -1.4067 519680 交银增利ab基金 0.8899 1.1469 -1.4070 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6652 2.2972 -1.4080 257040 国联安德盛红利基金 0.8400 1.2110 -1.4085 020001 国泰金鹰增长基金 0.8350 3.8390 -1.4168 260115 景顺长城中小盘基金 0.8320 0.8320 -1.4218 166006 中欧中小盘lof基金 0.8178 0.8678 -1.4224 519001 银华核心价值优选基金 1.2710 4.3286 -1.4270 519115 浦银红利基金 0.8240 0.8240 -1.4354 288001 华夏经典配置基金 0.9590 3.0990 -1.4388 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8870 0.8870 -1.4444 519183 万家双引擎基金 0.8591 1.3491 -1.4455 090009 大成行业轮动基金 0.9530 0.9530 -1.4478 090012 大成深证成长40联接 0.8150 0.8150 -1.4510 163804 中银收益基金 0.8676 2.0676 -1.4539 340006 兴全全球视野基金 3.3021 3.3021 -1.4563 671010 纽银策略优选股票基金 0.8120 0.8120 -1.4563 580007 东吴新创业基金 0.9470 1.0070 -1.4568 257020 国联安德盛精选基金 0.7430 2.5100 -1.4589 163807 中银优选基金 0.9388 1.1288 -1.4590 519989 长信利丰基金 0.9450 1.0650 -1.4599 217013 招商中小盘精选基金 0.8760 0.8760 -1.4623 040011 华安核心优选基金 0.8954 1.3954 -1.4636 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9073 1.0073 -1.4661 570001 诺德价值优势基金 0.8531 0.8531 -1.4669 519005 海富通股票基金 0.6030 2.5520 -1.4706 630003 华商收益增强a基金 0.9360 1.1110 -1.4737 630103 华商收益增强b基金 0.9350 1.0970 -1.4752 290005 泰信优势增长基金 0.8670 1.3070 -1.4773 090001 大成价值增长基金 0.7460 3.4060 -1.4791 550008 信诚优胜精选基金 0.8650 0.8650 -1.4806 200012 长城中小盘基金 0.8620 0.8620 -1.4857 159906 大成深证成长40etf 0.7950 0.7950 -1.4870 450007 富兰克林国海成长基金 0.9083 1.0883 -1.4966 519026 海富通中小盘基金 0.9210 0.9210 -1.4973 161005 富国天惠精选成长lof 1.4138 3.1768 -1.4979 002011 华夏红利基金 1.6390 3.9620 -1.5024 510130 易方达上证中盘etf 2.5148 0.8650 -1.5040 100029 富国天成红利基金 1.2042 1.3952 -1.5050 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6800 3.2500 -1.5064 580006 东吴新经济基金 0.9750 0.9750 -1.5152 040008 华安策略优选基金 0.6361 2.1724 -1.5173 163803 中银增长基金 0.6289 2.6142 -1.5189 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8098 2.4618 -1.5201 163810 中银价值混合基金 0.8410 0.8610 -1.5222 320011 诺安中小盘基金 1.0310 1.0910 -1.5282 110009 易方达价值精选基金 1.0435 2.3835 -1.5287 450004 富兰克林国海深化价值 1.3132 1.5132 -1.5297 519993 长信增利动态策略基金 0.6603 1.8993 -1.5359 180020 银华成长先锋混合基金 0.8330 0.8580 -1.5366 040007 华安中小盘成长基金 0.9373 2.2522 -1.5441 660003 农银双利基金 0.9556 1.0656 -1.5454 110002 易方达策略成长基金 3.4380 4.3080 -1.5464 290010 泰信中证200基金 0.8220 0.8420 -1.5569 270025 广发行业领先股票基金 0.8220 0.8220 -1.5569 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4426 1.9876 -1.5569 630107 华商稳健双利b基金 0.8820 0.8820 -1.5625 000001 华夏成长基金 1.0060 3.1070 -1.5656 690003 民生精选基金 0.7520 0.7520 -1.5707 610005 信达澳银红利回报基金 0.8100 0.8300 -1.5796 530003 建信优选成长基金 0.8408 2.2908 -1.5802 110005 易方达积极成长基金 0.8506 4.0182 -1.5851 213002 宝盈泛沿海基金 0.4333 1.9479 -1.5898 180018 银华和谐主题基金 0.9870 1.0670 -1.5952 630010 华商价值精选基金 0.9250 0.9250 -1.5957 150033 多利进取基金 0.7547 0.7547 -1.6037 112002 易方达策略成长二号 1.2810 2.8360 -1.6129 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9140 0.9140 -1.6146 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6574 2.0332 -1.6163 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8500 0.8700 -1.6204 519181 万家和谐增长基金 0.5147 1.1745 -1.6246 213006 宝盈核心优势基金 0.7381 0.9381 -1.6260 519991 长信双利优选基金 0.7850 1.0850 -1.6291 450009 富兰克林国海中小盘 0.9000 0.9000 -1.6393 320012 诺安主题精选基金 0.8390 0.8390 -1.6413 510150 招商上证消费80etf 2.5120 0.8280 -1.6445 110023 易方达医疗保健行业 0.8970 0.8970 -1.6447 377010 上投阿尔法基金 2.5499 4.4699 -1.6508 610003 信达稳定价值a基金 1.0120 1.0120 -1.6521 217017 招商上证消费80etf联接 0.8330 0.8330 -1.6529 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8280 0.8280 -1.6627 110010 易方达价值成长基金 1.2641 1.3541 -1.6647 630007 华商稳健双利a基金 0.8860 0.8860 -1.6648 000011 华夏大盘精选基金 10.9830 11.5630 -1.6653 470006 汇添富医药保健基金 0.8260 0.8260 -1.6667 050018 博时行业轮动基金 0.7660 0.7660 -1.6688 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0600 0.9090 -1.6698 610103 信达稳定价值b基金 1.0010 1.0010 -1.6699 257060 国联安商品etf联接 0.8230 0.8230 -1.6726 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9990 1.3790 -1.6732 110011 易方达中小盘基金 1.5881 1.6281 -1.6778 110012 易方达科汇基金 1.4000 5.2510 -1.6854 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7580 3.2710 -1.6861 610004 信达澳银中小盘基金 0.9320 0.9320 -1.6878 002031 华夏策略精选基金 2.2600 2.2600 -1.6964 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9963 1.4663 -1.6971 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7992 3.3092 -1.6974 161611 融通内需驱动基金 0.7500 0.8700 -1.7038 166005 中欧价值发现基金 0.9230 0.9230 -1.7039 379010 上投中小盘基金 1.2090 1.2490 -1.7073 217012 招商行业领先基金 0.9190 0.9190 -1.7112 110015 易方达行业领先基金 1.1440 1.2240 -1.7182 519674 银河创新成长基金 0.8634 0.8634 -1.7188 420005 天弘周期策略基金 0.9720 1.0140 -1.7189 163406 兴全合润分级股票基金 0.9043 0.9043 -1.7386 630006 华商产业升级基金 0.7890 0.7890 -1.7435 320003 诺安股票基金 0.8890 2.7725 -1.7462 310328 申万菱信新动力基金 0.5753 2.3249 -1.7589 690004 民生稳健成长基金 0.7260 0.7260 -1.7591 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2896 3.7205 -1.7639 410003 华富成长趋势基金 0.5568 0.8468 -1.7643 519110 浦银价值基金 0.7790 0.7790 -1.7654 160211 国泰中小盘成长lof 0.9440 1.1270 -1.7690 217009 招商核心价值基金 0.8352 0.9552 -1.7758 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5187 2.3482 -1.7800 162006 长城久富核心成长lof 1.0186 3.4094 -1.7838 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6420 0.8200 -1.7844 690005 民生加银内需增长基金 0.8230 0.8230 -1.7900 161609 融通动力先锋基金 0.9840 1.5290 -1.7964 350002 天治品质优选基金 0.8309 3.3559 -1.7965 420001 天弘精选基金 0.5442 1.6255 -1.8044 050009 博时新兴成长基金 0.5980 2.8140 -1.8062 310388 申万菱信消费增长基金 0.8690 0.9540 -1.8079 519185 万家精选基金 0.8033 0.8833 -1.8091 570005 诺德成长优势基金 0.9700 0.9700 -1.8219 519089 新华优选成长基金 1.5579 1.9579 -1.8275 290008 泰信发展主题基金 0.8510 0.8510 -1.8454 340007 兴全社会责任基金 1.2210 1.4110 -1.8489 519997 长信银利精选基金 0.6523 2.5723 -1.8507 519987 长信恒利基金 0.7400 0.7400 -1.8568 161606 融通行业景气基金 0.7380 2.6780 -1.8617 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8930 0.9130 -1.8681 206001 鹏华行业成长基金 0.9633 3.8597 -1.8843 310358 申万菱信新经济基金 0.6129 1.9448 -1.8889 590005 中邮核心主题基金 0.8180 0.9780 -1.9185 217001 招商安泰股票基金 0.3576 3.3616 -1.9199 320016 诺安多策略股票基金 0.9160 0.9160 -1.9272 590001 中邮核心优选基金 1.1320 2.3520 -1.9404 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9354 0.9354 -1.9600 050014 博时创业成长基金 0.9490 0.9720 -1.9628 200010 长城双动力基金 0.8783 0.9033 -1.9754 162201 泰达宏利成长基金 0.9587 2.8737 -1.9834 213008 宝盈资源优选基金 0.9481 1.2162 -1.9950 398021 中海能源策略基金 0.7308 1.0408 -1.9981 050011 博时信用ab基金 0.8820 0.9420 -2.0000 590002 中邮核心成长基金 0.5613 0.5613 -2.0077 160603 鹏华普天收益基金 0.8270 3.2730 -2.0142 050111 博时信用c基金 0.8740 0.9340 -2.0179 460220 上证中小盘etf联接 0.7760 0.7760 -2.0202 320014 上证新兴产业etf联接 0.8240 0.8240 -2.0214 398041 中海量化策略基金 0.9550 0.9920 -2.0513 410006 华富策略精选基金 0.8198 0.9798 -2.0550 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8510 1.2610 -2.0713 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7692 1.1692 -2.1250 159902 华夏中小板股票etf 2.3320 2.4320 -2.1402 000031 华夏复兴基金 1.1410 1.1410 -2.1441 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8170 0.7700 -2.1535 050007 博时平衡配置基金 0.8620 2.2770 -2.1566 166009 中欧新动力股票lof 0.9052 0.9052 -2.1617 161810 银华内需精选lof基金 0.7690 0.7310 -2.1628 519670 银河行业优选基金 0.9950 1.3550 -2.1632 580005 东吴进取策略基金 0.9475 1.0175 -2.1683 240005 华宝兴业多策略增长 0.5147 3.9276 -2.2041 202007 南方隆元基金 0.6100 0.6100 -2.2436 000021 华夏优势增长基金 1.6100 2.4300 -2.2465 150031 银华鑫利基金 0.5590 0.5590 -2.2727 510260 新兴etf基金 0.8160 0.8160 -2.2754 519186 万家稳增a基金 0.9433 1.0133 -2.2892 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8149 0.8149 -2.2902 481004 工银成长基金 1.2340 1.4840 -2.2961 519187 万家稳增c基金 0.9358 1.0058 -2.2969 202019 南方策略基金 0.7650 0.7850 -2.2989 100026 富国天合稳健优选基金 0.8356 2.2531 -2.3261 160314 华夏行业精选lof基金 0.8390 3.8460 -2.3283 360012 光大保德信中小盘基金 0.9090 0.9390 -2.3526 210002 金鹰红利基金 0.9444 1.3324 -2.3775 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7760 0.7760 -2.3899 290002 泰信先行策略基金 0.5169 2.1949 -2.3980 270007 广发大盘成长基金 0.6996 0.6996 -2.3996 350005 天治创新先锋基金 1.1699 1.1699 -2.4026 410009 华富量子生命力基金 0.8459 0.8459 -2.4224 160613 鹏华创新lof基金 1.1970 1.2270 -2.4450 270026 广发中小板300联接 0.8491 0.8491 -2.4920 233009 大摩多因子策略股票 0.9390 0.9390 -2.4922 150023 申万深成进取基金 0.4690 0.4690 -2.4948 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9330 0.9330 -2.5078 000061 华夏盛世精选基金 0.7710 0.7710 -2.5284 290004 泰信优质生活基金 0.8247 1.4247 -2.5523 159907 广发中小板300etf基金 0.9290 0.8440 -2.6512 070017 嘉实量化基金 0.9300 1.0100 -2.7197 410001 华富竞争力优选基金 0.5758 1.7952 -2.7201 165511 信诚中证500指数基金 0.8170 0.8170 -2.7381 210003 金鹰行业优势基金 0.8716 0.9016 -2.7775 150019 银华锐进基金 0.8730 0.8730 -2.7840 630001 华商领先企业基金 0.9900 1.0950 -2.7887 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8145 2.4105 -2.8043 162711 广发中证500lof基金 0.8680 0.8680 -2.9083 630005 华商动态阿尔法基金 0.8860 0.8860 -2.9573 160616 鹏华中证500lof基金 0.8130 0.8130 -2.9833 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8380 0.8380 -3.0093 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7360 0.7360 -3.0303 519029 华夏稳增基金 1.3370 2.0420 -3.0457 160119 南方中证500lof基金 0.9574 1.0274 -3.0481 150017 兴全合润b基金 0.8405 0.8405 -3.0789 210004 金鹰稳健成长基金 0.8150 0.9950 -3.0916 159909 深证tmt50etf基金 2.7100 0.8330 -3.1451 519983 长信量化先锋基金 0.8390 0.8390 -3.2295 150029 信诚中证500指数b基金 0.6690 0.6690 -5.3748 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 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