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2011-9-27 8:55:58  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0260 3.1270 -1.1561 000011 华夏大盘精选基金 11.2540 11.8340 -1.6345 000021 华夏优势增长基金 1.6550 2.4750 -1.3707 000031 华夏复兴基金 1.1760 1.1760 -2.0000 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7490 0.7490 -2.0915 000061 华夏盛世精选基金 0.7940 0.7940 -1.2438 001001 华夏债券ab类基金 1.0080 1.5380 -0.0991 001003 华夏债券c类基金 0.9870 1.5170 -0.1012 001011 华夏希望债券a级基金 1.0140 1.1940 0.0987 001013 华夏希望债券c级基金 1.0020 1.1820 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0040 1.0040 0.4000 001023 亚债中国债券c基金 1.0020 1.0020 0.3003 002001 华夏回报基金 1.2290 3.3460 -0.9670 002011 华夏红利基金 1.6700 3.9930 -1.8801 002021 华夏回报二号基金 1.0510 2.3660 -1.0358 002031 华夏策略精选基金 2.3110 2.3110 -1.7014 020001 国泰金鹰增长基金 0.8550 3.8590 -2.2857 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9350 1.3640 -0.9534 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5140 3.6370 -1.9084 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7760 3.2260 -1.6477 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8880 1.8840 -1.9868 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9220 1.0770 -2.2269 020011 国泰沪深300基金 0.5320 0.7620 -2.0258 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9310 1.3490 -1.0627 020015 国泰区位优势基金 1.0700 1.1150 -1.8349 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9950 1.0730 -0.2006 020019 国泰双利债券a基金 1.0540 1.1040 -0.9398 020020 国泰双利债券c基金 1.0420 1.0920 -0.9506 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8110 0.8110 -3.2220 020022 国泰保本混合基金 0.9920 0.9920 -0.2012 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9930 0.9930 -0.5010 040001 华安创新基金 0.6500 3.1950 -0.7634 040002 华安中国a股指数基金 0.7190 2.8280 -2.0436 040004 华安宝利配置基金 1.0660 3.3910 -1.0214 040005 华安宏利基金 2.1657 2.7857 -1.2674 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9567 2.2716 -0.9935 040008 华安策略优选基金 0.6494 2.1857 -1.2920 040009 华安稳定收益a基金 1.0328 1.2078 -0.7114 040010 华安稳定收益b基金 1.0178 1.1928 -0.7121 040011 华安核心优选基金 0.9188 1.4188 -1.5009 040012 华安强债a基金 0.9800 1.0700 0.2045 040013 华安强债b基金 0.9700 1.0600 0.2066 040015 华安动态灵活配置基金 0.9520 0.9520 -1.4493 040016 华安行业轮动基金 0.9569 0.9569 -1.4217 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0200 1.0200 -0.0979 040020 华安升级主题股票基金 0.8930 0.8930 -1.3260 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9390 0.9390 -0.9494 040023 华安可转换债b基金 0.9380 0.9380 -1.0549 040180 华安上证180etf联接 0.8130 0.8130 -2.1661 040190 华安上证龙头etf联接 0.8220 0.8220 -2.1429 050001 博时价值增长基金 0.7240 3.2260 -0.8219 050002 博时沪深300基金 0.7163 2.6963 -2.0779 050004 博时精选基金 1.2176 2.7226 -2.4203 050006 博时稳定价值债券b类 0.9670 1.2130 -0.8205 050007 博时平衡配置基金 0.8830 2.2980 -2.2148 050008 博时第三产业成长基金 0.9480 2.5170 -1.3528 050009 博时新兴成长基金 0.6130 2.8700 -1.6051 050010 博时特许价值基金 1.0750 1.4200 -1.9161 050011 博时信用ab基金 0.9030 0.9630 -1.4192 050012 博时策略基金 0.8630 0.8870 -2.2650 050013 博时超大etf联接基金 0.6703 0.6703 -2.5018 050014 博时创业成长基金 0.9780 1.0010 -1.4113 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9850 0.9850 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7880 0.7880 -1.2531 050019 博时转债a基金 0.8520 0.8520 -1.8433 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8464 0.8464 -1.6386 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9820 1.2280 -0.8081 050111 博时信用c基金 0.8950 0.9550 -1.3230 050116 博时宏观回报c基金 0.9810 0.9810 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8500 0.8500 -1.8476 050201 博时价值增长贰号基金 0.6650 2.1200 -0.8942 070001 嘉实成长收益基金 0.8276 2.9981 -1.0285 070002 嘉实理财增长基金 4.5340 5.1350 -1.6699 070003 嘉实理财稳健基金 0.7800 2.3630 -1.1407 070005 嘉实理财债券基金 1.3120 1.7470 -0.0762 070006 嘉实服务增值基金 3.7450 4.1250 -1.5510 070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1456 0.0897 070010 嘉实主题精选基金 1.2820 2.7950 -1.0802 070011 嘉实策略增长基金 1.0250 1.4270 -2.1947 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2750 1.6410 -2.0737 070015 嘉实多元a基金 1.0450 1.2150 -0.1910 070016 嘉实多元b基金 1.0350 1.2030 -0.1929 070017 嘉实量化基金 0.9640 1.0440 -1.4315 070018 嘉实回报混合基金 0.9120 0.9490 -0.8696 070019 嘉实价值优势基金 0.9630 0.9950 -1.6343 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9860 0.9860 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8290 0.8290 -1.6607 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9470 0.9470 -1.1482 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9682 0.9682 -1.0122 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8780 1.7740 -1.4590 080001 长盛成长价值基金 0.8610 2.8050 -1.1481 080002 长盛创新先锋基金 1.0039 1.3739 -1.5398 080003 长盛积极配置基金 1.0485 1.2185 -0.3232 080005 长盛量化红利基金 0.8840 0.9240 -1.6685 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7591 3.4191 -1.3259 090002 大成债券ab类基金 0.9825 1.4905 -0.0204 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6901 3.2601 -1.8490 090004 大成精选增值基金 0.8828 2.8853 -1.6160 090006 大成2020生命周期基金 0.7020 2.5240 -1.2658 090007 大成策略回报基金 0.9630 1.6570 -1.4330 090008 大成强化收益债券基金 0.9290 1.1290 -0.5353 090009 大成行业轮动基金 0.9670 0.9670 -1.9270 090010 大成中证红利基金 0.8760 0.8760 -1.7937 090011 大成核心双动力基金 0.9100 0.9100 -1.4085 090012 大成深证成长40联接 0.8220 0.8220 -1.7921 090013 大成保本混合基金 0.9960 0.9960 0.1005 090015 大成内需增长基金 0.9210 0.9210 -1.9169 092002 大成债券c类基金 0.9655 1.4605 -0.0207 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9885 2.4521 -0.9618 100018 富国天利增长债券基金 1.1179 1.9179 -0.3743 100020 富国天益价值基金 0.8887 3.9000 -2.0824 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7165 3.1312 -2.4506 100026 富国天合稳健优选基金 0.8621 2.2796 -1.7997 100029 富国天成红利基金 1.2303 1.4213 -1.6940 100032 富国天鼎基金 1.0680 1.6240 -1.3850 100035 富国优化增强ab基金 0.9730 1.0380 -1.2183 100037 富国优化增强c基金 0.9630 1.0280 -1.2308 100038 富国沪深300基金 0.8600 0.8600 -2.2727 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9170 0.9370 -1.6094 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8660 0.8660 -1.3667 100053 富国上证综指etf联接 0.8330 0.8330 -1.5366 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2230 2.4830 -0.8914 110002 易方达策略成长基金 3.5050 4.3750 -1.1562 110003 易方达50指数基金 0.6492 2.4992 -2.8289 110005 易方达积极成长基金 0.8654 4.0555 -1.2551 110007 易方达稳健收益a基金 1.0124 1.2120 -0.0296 110008 易方达稳健收益b基金 1.0159 1.2245 -0.0197 110009 易方达价值精选基金 1.0649 2.4049 -1.6168 110010 易方达价值成长基金 1.2893 1.3793 -1.4673 110011 易方达中小盘基金 1.6231 1.6631 -0.9520 110012 易方达科汇基金 1.4290 5.2810 -1.1073 110013 易方达科翔基金 1.1810 5.1850 -1.7471 110015 易方达行业领先基金 1.1700 1.2500 -1.0989 110017 易方达增强回报a基金 1.0590 1.2890 -0.1885 110018 易方达增强回报b基金 1.0510 1.2710 -0.1899 110019 易方达深证100etf联接 0.8225 0.8225 -1.6971 110020 易方达沪深300基金 0.8038 0.8038 -2.0353 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8999 0.8999 -1.4348 110022 易方达消费行业基金 0.9000 0.9000 -1.7467 110023 易方达医疗保健行业 0.9190 0.9190 -1.2889 110025 易方达资源行业基金 0.9940 0.9940 -0.2008 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9820 0.9820 0.2041 110028 易方达安心回报b基金 0.9810 0.9810 0.2043 110029 易方达科讯基金 0.6068 3.8276 -1.1243 112002 易方达策略成长二号 1.3070 2.8620 -1.1346 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1200 2.4220 -0.7884 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8597 2.8287 -1.0930 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7966 2.3266 -1.8119 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6846 2.3294 -1.8354 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9430 1.5330 -1.6684 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6717 2.0645 -1.6545 121009 国投瑞银稳定增利基金 0.9956 1.1906 -0.3603 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9450 0.9450 -0.4215 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9410 0.9410 -0.4233 150008 国投瑞和小康基金 0.8150 0.7800 -2.0433 150009 国投瑞和远见基金 0.8150 0.7800 -2.0433 150012 国联安双禧a基金 1.0830 1.0830 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8030 0.8030 -4.5184 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8882 0.8882 -2.1806 150018 银华稳进基金 1.0420 1.0760 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8980 0.8980 -3.6481 150022 申万深成收益基金 1.0420 1.0530 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4780 0.4780 -5.5336 150028 信诚中证500指数a基金 1.0390 1.0390 0.0963 150029 信诚中证500指数b基金 0.7220 0.7220 -2.5641 150030 银华金利基金 1.0340 1.0340 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5680 0.5680 -5.6478 150032 多利优先基金 1.0258 1.0258 0.0488 150033 多利进取基金 0.7673 0.7673 -1.0956 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9535 3.4935 -1.1097 151001 银河银联稳健基金 0.9091 3.0897 -0.9695 151002 银河银联收益基金 1.5023 2.0823 -0.4506 159901 易方达深证100etf基金 0.6666 3.2786 -1.8118 159902 华夏中小板股票etf 2.4060 2.5060 -1.7157 159903 南方深证成份etf基金 1.0512 0.7756 -2.0043 159905 工银深红利etf基金 0.8073 0.8073 -1.7764 159906 大成深证成长40etf 0.8020 0.8020 -1.8360 159907 广发中小板300etf基金 0.9660 0.8777 -1.6093 159908 博时深证基本面200etf 0.8411 0.8411 -1.7407 159909 深证tmt50etf基金 2.8210 0.8680 -1.2946 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9367 0.9367 -1.6278 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9999 2.4919 -1.4780 160106 南方高增长lof基金 1.3490 2.7760 -1.1577 160119 南方中证500lof基金 0.9997 1.0697 -1.5365 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0159 1.0159 0.3457 160124 南方50债clof基金 1.0144 1.0144 0.3462 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9730 1.1620 -2.1127 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8230 0.8230 -2.0238 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7730 3.3060 -1.5287 160314 华夏行业精选lof基金 0.8650 3.9410 -1.4806 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5890 3.3170 -2.0345 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9310 0.9510 -1.3771 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1330 1.4120 0.0883 160603 鹏华普天收益基金 0.8530 3.2990 -1.2731 160605 鹏华中国50基金 1.1670 3.2670 -1.7677 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7530 2.3540 -2.2078 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0880 1.3670 0.0920 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0250 1.4450 -1.7258 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8790 0.9790 -1.8973 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 0.1963 160613 鹏华创新lof基金 1.2500 1.2800 -2.4200 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9260 0.9860 -2.1142 160616 鹏华中证500lof基金 0.8490 0.8490 -1.5081 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6845 2.5525 -2.0604 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6439 0.6439 -2.2617 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9741 0.9741 -0.1333 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8280 2.1972 -1.6393 160807 长盛沪深300lof基金 0.8520 0.9020 -2.1814 160910 大成创新成长lof基金 0.8150 2.0260 -1.4510 161005 富国天惠精选成长lof 1.4449 3.2079 -1.9609 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8150 0.7800 -2.0433 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7160 0.7160 -3.1123 161213 国投消费服务指数基金 0.8620 0.8620 -1.5982 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9400 0.9400 -1.0526 161601 融通新蓝筹基金 0.7123 3.0073 -1.0145 161603 融通债券基金 0.9890 1.4240 -0.1010 161604 融通深证100指数基金 1.0890 2.4520 -1.7148 161605 融通蓝筹成长基金 0.9980 2.2780 -0.7952 161606 融通行业景气基金 0.7450 2.6850 -1.1936 161607 融通巨潮100指数lof 0.7680 2.2820 -2.4142 161609 融通动力先锋基金 1.0030 1.5480 -1.2795 161610 融通领先成长lof基金 0.8270 2.5030 -1.3126 161611 融通内需驱动基金 0.7560 0.8760 -0.9174 161612 融通深证成指基金 0.8430 0.8430 -1.8626 161706 招商优质成长lof基金 1.1161 3.0264 -1.7258 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7960 0.7570 -1.6069 161811 银华沪深300lof基金 0.8030 0.8030 -2.0732 161812 银华深证100指数分级 0.9700 0.9870 -1.7224 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8010 0.8010 -2.0782 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0168 1.6247 -0.1473 161903 万家公用事业lof基金 0.6377 1.9075 -1.0397 161907 万家中证红利指数lof 0.8986 0.8986 -1.4585 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0434 3.4342 -1.7884 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8448 2.4408 -1.2738 162201 泰达宏利成长基金 0.9844 2.8994 -1.3726 162202 泰达宏利周期基金 0.8904 2.9354 -1.1874 162203 泰达宏利稳定基金 0.6251 2.5651 -1.3882 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3420 4.5820 -1.6178 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0359 2.3609 -0.6998 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7251 1.7440 -1.4810 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9674 1.2874 -1.5569 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6893 0.6893 -1.9209 162210 泰达宏利集利a基金 0.9616 1.0046 -0.4967 162211 泰达宏利品质基金 1.1460 1.2460 -0.9507 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0210 1.0730 -1.0659 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8970 0.9170 -2.0742 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8770 0.8770 -1.5713 162299 泰达宏利集利c基金 0.9476 0.9906 -0.4935 162307 海富通中证100lof基金 0.7210 0.7210 -2.4357 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9150 0.9150 -2.4520 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8560 2.9560 -1.3825 162607 景顺长城资源lof基金 0.7180 2.7190 -2.0464 162703 广发小盘成长lof基金 1.8540 3.1640 -2.0136 162711 广发中证500lof基金 0.9040 0.9040 -1.5251 163001 长信中证央企100lof 0.8340 0.8340 -1.9976 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7600 0.7650 -1.8088 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9700 0.9700 -0.8180 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9869 3.3599 -0.7840 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9167 5.1671 -1.8102 163406 兴全合润分级股票基金 0.9329 0.9329 -1.2595 163407 兴全沪深300指数lof 0.8445 0.8445 -1.9961 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9380 0.9380 -1.3670 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5016 1.9887 -1.6085 163801 中银中国lof基金 1.3458 3.3058 -1.5148 163803 中银增长基金 0.6416 2.6466 -1.7157 163804 中银收益基金 0.8868 2.0868 -1.4448 163805 中银策略基金 0.9482 1.2782 -1.6288 163806 中银增利基金 1.0410 1.1610 0.0000 163807 中银优选基金 0.9624 1.1524 -1.4338 163808 中银中证100基金 0.7320 0.7420 -2.5300 163809 中银蓝筹精选基金 0.8810 0.9010 -1.4541 163810 中银价值混合基金 0.8610 0.8810 -1.0345 163811 中银双利债券a基金 0.9740 0.9740 -0.3071 163812 中银双利债券b基金 0.9710 0.9710 -0.3080 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9870 0.9870 -0.1012 163817 中银转债增强债券b 0.9860 0.9860 -0.1013 164205 天弘深证成份指数lof 0.8110 0.8110 -1.8160 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0320 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7490 0.7490 -2.0915 165310 建信双利基金 0.9110 0.9110 -1.7260 165508 信诚深度价值lof基金 0.8440 0.8440 -1.6317 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8490 0.8490 -1.2791 165512 信诚新机遇股票lof 0.9820 0.9820 -0.9082 166001 中欧新趋势lof基金 0.6759 0.9359 -1.9013 166002 中欧蓝筹基金 0.8496 1.4296 -1.7349 166003 中欧稳健收益a基金 0.9878 1.0894 -0.2323 166004 中欧稳健收益c基金 0.9792 1.0782 -0.2445 166005 中欧价值发现基金 0.9450 0.9450 -1.6649 166006 中欧中小盘lof基金 0.8305 0.8805 -1.7276 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8567 0.9017 -2.0130 166009 中欧新动力股票lof 0.9329 0.9329 -1.4889 180001 银华优势企业基金 1.0310 2.6910 -1.7065 180002 银华保本增值三期基金 0.9906 0.9983 0.0101 180003 银华道琼斯88基金 0.7619 2.5619 -2.7693 180010 银华优质增长基金 1.4426 3.0026 -1.0902 180012 银华富裕主题基金 1.0844 2.0374 -1.7130 180013 银华领先基金 1.2072 1.5872 -1.9095 180015 银华增强收益基金 1.0110 1.1820 -0.3941 180018 银华和谐主题基金 1.0090 1.0890 -1.4648 180020 银华成长先锋混合基金 0.8550 0.8800 -1.1561 180025 银华信用双利a基金 0.9680 0.9680 -0.2062 180026 银华信用双利c基金 0.9650 0.9650 -0.2068 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1410 2.3010 -1.0408 200002 长城久泰300指数基金 1.0276 3.8876 -2.0867 200006 长城消费增值基金 0.8003 2.2403 -1.5379 200007 长城安心回报基金 0.6492 1.7715 -1.6811 200008 长城品牌优选基金 0.6847 0.6847 -1.9054 200009 长城稳健增利基金 1.0200 1.1250 -0.5848 200010 长城双动力基金 0.9069 0.9319 -1.6377 200011 长城景气行业龙头基金 0.9970 1.0220 -1.4822 200012 长城中小盘基金 0.8820 0.8820 -1.5625 200013 长城积极增利a基金 0.9580 0.9580 -0.1043 200113 长城积极增利c基金 0.9560 0.9560 -0.2088 202001 南方稳健成长基金 0.8601 2.6951 -1.5679 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4719 1.7682 -1.6055 202003 南方绩优成长基金 1.1538 2.0705 -1.3003 202005 南方成份精选基金 0.8356 0.8556 -2.0169 202007 南方隆元基金 0.6250 0.6250 -2.6480 202009 南方盛元基金 0.8200 0.9180 -1.3237 202011 南方价值基金 1.0590 1.5790 -1.1204 202015 南方沪深300基金 0.8966 1.0566 -2.0858 202017 南方深证成份etf联接 0.7951 0.7951 -1.9122 202019 南方策略基金 0.7900 0.8100 -1.4963 202021 南方小康etf联接基金 0.8089 0.8289 -1.7848 202023 南方优选成长基金 0.8960 0.8960 -0.7752 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1348 2.3948 -0.3862 202102 南方多利债券c基金 0.9602 1.1675 -0.6210 202103 南方多利债券a基金 0.9618 1.1753 -0.6097 202105 南方广利ab基金 0.9240 0.9240 -0.6452 202107 南方广利c基金 0.9200 0.9200 -0.7551 202202 南方避险增值基金 2.3796 3.0036 -0.3768 202211 南方恒元保本基金 1.1570 1.2110 -0.2586 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9941 3.9714 -1.2614 206002 鹏华精选成长基金 0.8100 0.8100 -1.8182 206003 鹏华信用增利a基金 0.9710 0.9710 -0.2055 206004 鹏华信用增利b基金 0.9660 0.9660 -0.2066 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9330 0.9330 -1.6860 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9580 0.9580 -2.0450 206008 鹏华丰盛基金 0.9690 0.9690 0.1033 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9980 0.9980 -0.4985 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9584 0.9584 -1.5309 210001 金鹰成份股优选基金 0.6186 2.3161 -1.3712 210002 金鹰红利基金 0.9759 1.3639 -0.9540 210003 金鹰行业优势基金 0.9023 0.9323 -2.1048 210004 金鹰稳健成长基金 0.8470 1.0270 -1.2821 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7640 0.7640 -1.9255 210006 金鹰保本混合基金 1.0030 1.0030 0.1998 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8792 0.8792 -0.8458 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5320 2.3663 -1.2621 213002 宝盈泛沿海基金 0.4427 1.9642 -1.7968 213003 宝盈策略增长基金 0.8472 1.2472 -1.2242 213006 宝盈核心优势基金 0.7584 0.9584 -0.6550 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9468 1.1988 -1.2104 213008 宝盈资源优选基金 0.9773 1.2480 -1.5513 213010 宝盈中证100基金 0.7690 0.7690 -2.1628 213917 宝盈增强收益c基金 0.9342 1.1862 -1.2160 217001 招商安泰股票基金 0.3643 3.3683 -1.5671 217002 招商安泰平衡基金 1.0357 2.4507 -1.1454 217003 招商安泰债券a类基金 1.0633 1.5298 0.5390 217005 招商先锋基金 0.6052 2.5552 -1.4172 217008 招商安本增利基金 0.9582 1.3682 -0.1979 217009 招商核心价值基金 0.8590 0.9790 -1.9182 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0220 1.4020 -1.9194 217011 招商安心收益基金 1.0030 1.1230 -0.3972 217012 招商行业领先基金 0.9440 0.9440 -1.9730 217013 招商中小盘精选基金 0.8910 0.8910 -1.7641 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9340 0.9340 -1.6842 217017 招商上证消费80etf联接 0.8500 0.8500 -1.6204 217018 招商安瑞进取基金 0.9040 0.9040 -0.9858 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8710 0.8710 -1.2472 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0847 1.5012 0.5376 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4502 1.9952 -0.9897 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0298 1.0648 -0.4351 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0177 1.0177 -0.9538 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9629 0.9629 -1.3321 233008 大摩消费领航混合基金 0.8350 0.8350 -1.1366 233009 大摩多因子策略股票 0.9690 0.9690 -1.2232 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3088 4.0976 -1.3492 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2569 2.9469 -1.3964 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0827 1.5927 -0.4505 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8126 3.3226 -2.1907 240005 华宝兴业多策略增长 0.5367 3.9781 -2.1156 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6235 2.6235 -1.8372 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7113 1.7113 -1.5249 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8169 0.8169 -1.7086 240011 华宝兴业大盘基金 1.3214 1.4014 -2.0895 240012 华宝兴业增强收益a 0.9735 0.9935 -0.4398 240013 华宝兴业增强收益b 0.9633 0.9833 -0.4444 240014 华宝兴业中证100指数 0.7320 0.7320 -2.4000 240016 上证180价值etf联接 0.8250 0.8550 -2.5974 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8394 0.8394 -1.3515 240018 华宝兴业可转债基金 0.8693 0.8693 -1.2608 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7010 1.5600 -0.7082 253020 国联安德盛增利a基金 1.0210 1.1630 -0.2930 253021 国联安德盛增利b基金 1.0220 1.1520 -0.1953 253030 国联安信心增益债券 0.9650 1.0100 -0.2068 255010 国联安德盛稳健基金 0.9120 2.3520 -0.9772 257010 国联安德盛小盘基金 0.7280 2.8580 -1.2212 257020 国联安德盛精选基金 0.7620 2.5390 -1.8041 257030 国联安德盛优势基金 0.8810 1.1620 -1.4541 257040 国联安德盛红利基金 0.8630 1.2340 -1.1455 257050 国联安主题基金 0.9000 0.9000 -1.4239 257060 国联安商品etf联接 0.8360 0.8360 -1.9930 257070 国联安优选行业基金 0.9400 0.9400 -1.2605 260101 景顺长城优选股票基金 0.9807 2.9114 -1.4669 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6303 2.9203 -1.6079 260104 景顺长城内需增长基金 3.3550 4.4910 -1.4105 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8000 2.1600 -2.2005 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9060 2.2320 -1.4146 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7260 0.7260 -2.0243 260111 景顺长城公司治理基金 1.0730 1.4210 -2.1878 260112 景顺长城能源基建基金 1.0150 1.0300 -2.1215 260115 景顺长城中小盘基金 0.8550 0.8550 -1.6110 261001 景顺长城稳定收益a 0.9430 0.9430 -0.3171 261101 景顺长城稳定收益c 0.9410 0.9410 -0.3178 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1022 3.4122 -1.2543 270002 广发稳健增长基金 1.3389 3.0939 -1.1298 270005 广发聚丰基金 0.6971 3.9821 -1.6368 270006 广发策略优选基金 1.3194 2.5794 -1.9908 270007 广发大盘成长基金 0.7181 0.7181 -1.7647 270008 广发核心基金 1.4700 1.6800 -1.9346 270009 广发增强债券基金 1.0150 1.1950 0.1974 270010 广发沪深300指数基金 1.1270 1.4170 -2.0851 270021 广发聚瑞股票基金 1.0750 1.0750 -2.0947 270022 广发内需增长基金 0.8790 0.9790 -1.6779 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9920 0.9920 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8420 0.8420 -2.0930 270026 广发中小板300联接 0.8808 0.8808 -1.5316 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9750 3.1150 -1.4156 288002 华夏收入股票基金 2.3110 3.7110 -1.4078 288102 中信稳定双利债券基金 0.9842 1.4892 0.1017 290002 泰信先行策略基金 0.5328 2.2298 -1.5521 290003 泰信双息债券基金 0.9953 1.1646 0.0000 290004 泰信优质生活基金 0.8594 1.4594 -1.7604 290005 泰信优势增长基金 0.8870 1.3270 -1.1148 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7932 1.1932 -2.8298 290007 泰信增强收益a基金 0.9650 1.0150 -0.1655 290008 泰信发展主题基金 0.8750 0.8750 -1.6854 290010 泰信中证200基金 0.8390 0.8590 -1.5258 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9603 1.0063 -0.1663 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8253 2.4773 -1.1498 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9621 1.7531 -0.1246 310328 申万菱信新动力基金 0.5932 2.3574 -1.5926 310358 申万菱信新经济基金 0.6259 1.9578 -1.3398 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0247 1.4947 -1.2242 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0240 1.1010 -0.1949 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0140 1.0910 -0.1969 310388 申万菱信消费增长基金 0.8950 0.9800 -1.8640 310398 申万菱信沪深300基金 0.7300 0.7300 -2.2758 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0010 1.0010 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6809 2.9409 -1.7177 320003 诺安股票基金 0.9096 2.7931 -0.9582 320004 诺安优化债券基金 1.1513 1.2509 -0.1907 320005 诺安价值增长基金 0.8168 1.7618 -2.1093 320006 诺安灵活配置基金 0.9910 1.5710 -1.7839 320007 诺安成长基金 0.9080 1.3530 -1.7316 320008 诺安增利债券a基金 1.0270 1.0420 0.0975 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0310 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7020 0.7020 -2.5000 320011 诺安中小盘基金 1.0550 1.1150 -2.3148 320012 诺安主题精选基金 0.8560 0.8560 -1.4960 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8430 0.8430 -1.0563 320015 诺安保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0992 320016 诺安多策略股票基金 0.9360 0.9360 -1.6807 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0197 2.7617 -1.0864 340006 兴全全球视野基金 3.3663 3.3663 -1.5299 340007 兴全社会责任基金 1.2640 1.4540 -1.3271 340008 兴全有机增长基金 1.1601 1.1601 -1.0238 340009 兴全磐稳增利基金 0.9375 0.9775 -0.4988 350001 天治财富增长基金 0.6767 2.2220 -1.5136 350002 天治品质优选基金 0.8535 3.3785 -1.4093 350005 天治创新先锋基金 1.2077 1.2077 -1.3961 350006 天治稳健双盈基金 0.9210 0.9210 -1.3602 350007 天治趋势精选基金 0.9700 0.9700 -1.1213 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.7949 2.7986 -2.4543 360005 光大保德信红利基金 2.0810 2.7390 -1.9137 360006 光大保德信新增长基金 1.1029 2.3829 -1.3947 360007 光大保德信优势配置 0.6513 0.6513 -2.1484 360008 光大保德信增利a基金 1.0120 1.1460 0.0989 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.1310 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9457 1.0657 -1.6228 360011 光大保德信动态优选 0.9020 1.0320 -1.6358 360012 光大保德信中小盘基金 0.9396 0.9696 -1.4164 360013 光大保德信信用添益a 1.0010 1.0010 0.3006 360014 光大保德信信用添益c 1.0000 1.0000 0.3009 371020 上投纯债a基金 0.9980 0.9980 -0.2000 371120 上投纯债b基金 0.9880 0.9880 -0.2020 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7554 2.1846 -1.8961 373020 上投双核平衡基金 1.0244 1.1254 -1.4242 375010 上投中国优势基金 1.9138 4.9838 -2.3571 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8270 0.8270 -2.0142 377010 上投阿尔法基金 2.6104 4.5304 -1.2297 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8972 1.1632 -1.8273 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8250 0.8250 -1.6687 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2582 1.9382 -1.3795 379010 上投中小盘基金 1.2400 1.2800 -1.8211 395001 中海稳健收益基金 0.9830 1.2180 -0.3043 395011 中海增强收益债券a 0.9590 0.9590 -0.4154 395012 中海增强收益债券c 0.9570 0.9570 -0.3125 398001 中海优质成长基金 0.5355 2.8153 -1.6710 398011 中海分红增利基金 0.7457 2.1457 -1.9719 398021 中海能源策略基金 0.7524 1.0624 -1.9035 398031 中海蓝筹基金 0.9009 1.2959 -1.1846 398041 中海量化策略基金 0.9790 1.0160 -1.1111 398051 中海环保新能源主题 0.7960 0.7960 -1.3631 399001 中海上证50基金 0.7370 0.7370 -2.5132 400001 东方龙基金 0.6261 2.3876 -2.0801 400003 东方精选基金 0.9975 3.2969 -1.2376 400007 东方策略成长基金 1.3058 1.3058 -2.0919 400009 东方稳健回报基金 0.9990 1.0690 0.1002 400011 东方核心动力基金 0.7868 0.7868 -1.5146 400013 东方保本混合基金 0.9790 0.9790 -0.1020 410001 华富竞争力优选基金 0.6030 1.8450 -0.9039 410003 华富成长趋势基金 0.5698 0.8598 -1.9615 410004 华富收益增强a基金 1.0550 1.2270 -0.9017 410005 华富收益增强b基金 1.0494 1.2114 -0.9065 410006 华富策略精选基金 0.8445 1.0045 -1.5620 410007 华富价值增长混合基金 0.7638 0.7638 -1.0494 410008 华富中证100基金 0.7126 0.7126 -2.3969 410009 华富量子生命力基金 0.8737 0.8737 -1.0756 420001 天弘精选基金 0.5590 1.6587 -1.5845 420002 天弘永利a基金 0.9686 1.0935 -0.0206 420003 天弘永定基金 0.8618 1.1968 -1.6883 420005 天弘周期策略基金 1.0030 1.0450 -1.9550 420102 天弘永利b基金 0.9718 1.1084 -0.0206 450001 富兰克林国海收益基金 0.5075 2.0626 -1.2838 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2067 2.5267 -1.6143 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9803 1.3903 -1.7046 450004 富兰克林国海深化价值 1.3306 1.5306 -1.6483 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9871 1.0701 -0.2425 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9819 1.0649 -0.2438 450007 富兰克林国海成长基金 0.9242 1.1042 -1.4607 450008 富兰克林国海沪深300 0.9150 0.9150 -2.3479 450009 富兰克林国海中小盘 0.9190 0.9190 -2.0256 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5724 2.5308 -1.0886 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8631 0.9131 -1.4163 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9967 1.1567 0.2111 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1189 1.6289 -1.2532 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7190 0.7190 -1.3717 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8720 0.8920 -1.3575 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7980 0.7980 -1.4815 470006 汇添富医药保健基金 0.8480 0.8480 -1.3953 470007 汇添富上证综指基金 0.7720 0.7720 -1.6561 470008 汇添富策略回报基金 0.9810 1.0010 -2.2908 470009 汇添富民营活力基金 0.9820 0.9820 -1.4056 470018 汇添富保本混合基金 0.9940 0.9940 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9280 0.9280 -1.4862 470058 汇添富可转换债券a 0.9430 0.9430 -0.7368 470059 汇添富可转换债券c 0.9420 0.9420 -0.7376 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9810 1.1510 -0.1018 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2974 3.7488 -2.0099 481004 工银成长基金 1.2734 1.5234 -1.3786 481006 工银瑞信红利基金 0.8471 0.8871 -2.0920 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8740 1.2840 -2.0179 481009 工银沪深300基金 0.9139 1.1089 -2.0786 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8440 0.8440 -1.2865 481012 工银深证红利etf联接 0.8112 0.8112 -1.6846 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8920 0.8920 -2.3001 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5707 1.8264 -1.2801 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0155 1.2955 -0.2162 485007 工银瑞信添利b基金 0.9464 1.1814 -0.6509 485011 工银瑞信双利b基金 0.9920 0.9920 -0.2012 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9990 0.9990 0.1002 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0369 1.3169 -0.2213 485107 工银瑞信添利a基金 0.9618 1.1968 -0.6405 485111 工银瑞信双利a基金 0.9970 0.9970 -0.2002 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9990 0.9990 0.1002 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6360 0.7080 -2.4540 510020 博时超大etf基金 0.1782 0.6572 -2.6230 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2130 0.7580 -2.7253 510050 华夏上证50etf基金 1.7050 2.1920 -2.8490 510060 工银上证央企etf基金 1.1192 0.7159 -1.9622 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0830 0.9280 -1.8132 510080 长盛全债指数增强基金 1.1115 1.9215 -0.4211 510081 长盛动态精选基金 0.9778 2.8778 -1.5505 510090 建信上证社会责任etf 0.8140 0.9710 -2.7479 510110 海富通周期etf基金 2.0720 0.8320 -2.9053 510120 非周etf基金 1.9480 0.8210 -1.4170 510130 易方达上证中盘etf 2.5705 0.8841 -1.5511 510150 招商上证消费80etf 2.5660 0.8460 -1.6481 510160 小康etf基金 0.3603 0.8964 -1.8791 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6870 0.8330 -2.0773 510180 华安上证180etf基金 0.5500 2.1220 -2.3091 510190 华安上证龙头etf基金 2.1030 0.8060 -2.2770 510210 富国上证综指etf基金 2.4120 0.8250 -1.6714 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9040 0.7940 -1.4925 510230 国泰上证180金融etf 2.7700 0.7870 -3.4843 510260 新兴etf基金 0.8370 0.8370 -1.1806 510270 上证国有企业100etf 0.7440 0.8680 -2.2339 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9340 1.3250 -1.6277 519001 银华核心价值优选基金 1.2937 4.4020 -1.4549 519003 海富通收益增长混合 0.7240 2.3390 -0.9576 519005 海富通股票基金 0.6170 2.5660 -1.2800 519007 海富通强化回报混合 0.6730 2.1690 -1.1747 519008 汇添富优势精选基金 2.1063 4.2863 -1.9505 519011 海富通精选混合基金 0.7176 3.7662 -1.2658 519013 海富通风格优势股票 0.8690 1.9750 -1.8079 519015 海富通精选贰号混合 0.6670 0.9870 -1.3314 519017 大成积极成长基金 0.9160 2.0340 -1.3994 519018 汇添富均衡增长基金 0.6461 2.2679 -1.9129 519019 大成景阳基金 0.7370 3.7750 -1.4706 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7940 1.8270 -1.7327 519023 海富通稳健添利债券c 0.9680 1.0590 -0.1032 519024 海富通稳健添利债券a 0.9710 1.0620 -0.1029 519025 海富通领先成长股票 1.0030 1.1530 -1.3766 519026 海富通中小盘基金 0.9440 0.9440 -1.1518 519027 海富通上证etf联接 0.7640 0.7640 -2.6752 519029 华夏稳增基金 1.3900 2.0950 -1.3485 519030 海富通稳固收益债券 0.9630 0.9630 -0.1037 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8380 0.8380 -1.4118 519035 富国天博创新主题基金 0.8296 2.9105 -2.0774 519039 长盛同德基金 0.8372 2.3990 -1.4131 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1880 1.5080 -1.2469 519068 汇添富成长焦点基金 1.0733 1.3133 -1.7484 519069 汇添富价值精选基金 1.3590 1.5290 -2.6504 519078 汇添富增强收益a基金 0.9870 1.1570 -0.1012 519087 新华优选分红基金 0.7495 2.3966 -2.7129 519089 新华优选成长基金 1.5990 1.9990 -1.4605 519091 新华泛资源基金 0.9370 0.9370 -1.6789 519093 新华钻石品质基金 0.9150 0.9150 -2.5559 519095 新华行业周期轮换基金 1.0280 1.0280 -1.8147 519097 新华中小市值基金 0.8770 0.8770 -1.2387 519099 新华灵活主题基金 0.9120 0.9120 -1.6181 519100 长盛中证100指数基金 0.7236 1.3436 -2.4009 519110 浦银价值基金 0.7990 0.7990 -1.8428 519111 浦银收益a基金 0.9980 1.0080 -0.5976 519112 浦银收益c基金 0.9900 1.0000 -0.6024 519113 浦银生活基金 0.9020 0.9620 -1.5284 519115 浦银红利基金 0.8410 0.8410 -1.5222 519116 浦银沪深300基金 0.8450 0.8450 -1.7442 519180 万家上证180指数基金 0.5684 2.9084 -2.3032 519181 万家和谐增长基金 0.5301 1.2014 -1.5416 519183 万家双引擎基金 0.8799 1.3699 -1.3565 519185 万家精选基金 0.8231 0.9031 -1.4959 519186 万家稳增a基金 0.9825 1.0525 -0.1524 519187 万家稳增c基金 0.9747 1.0447 -0.1537 519300 大成沪深300指数基金 0.7986 2.2086 -2.1204 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0088 1.1688 0.2186 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9587 1.2367 -0.4775 519667 银河银信添利a基金 0.9635 1.2515 -0.4546 519668 银河竞争优势基金 0.9871 1.5421 -1.5165 519670 银河行业优选基金 1.0200 1.3800 -1.3540 519671 银河沪深300价值基金 0.7270 0.7270 -2.2849 519672 银河蓝筹精选基金 0.8910 0.8910 -1.9802 519674 银河创新成长基金 0.8830 0.8830 -1.2304 519676 银河保本混合基金 0.9870 0.9870 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9600 0.9600 -0.6211 519680 交银增利ab基金 0.9060 1.1630 -0.7450 519682 交银增利c类基金 0.9062 1.1462 -0.7448 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7240 0.7240 -2.2942 519688 交银施罗德精选基金 0.7247 2.8705 -2.0278 519690 交银施罗德稳健配置 1.2449 2.6999 -1.7288 519692 交银施罗德成长基金 2.4383 2.6833 -1.8200 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6940 0.7090 -1.9358 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0620 1.1020 -0.0941 519698 交银先锋基金 1.0130 1.0680 -1.8411 519700 交银主题优选基金 0.9040 0.9190 -1.4177 519702 交银趋势基金 0.8450 0.8450 -1.6298 519704 交银施罗德先进制造 0.9510 0.9510 -0.3145 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8870 0.8870 -0.7830 519985 长信中短债基金 1.0057 1.0057 0.0199 519987 长信恒利基金 0.7610 0.7610 -1.9330 519989 长信利丰基金 0.9660 1.0860 -0.5149 519991 长信双利优选基金 0.8080 1.1080 -0.7371 519993 长信增利动态策略基金 0.6753 1.9143 -1.6744 519995 长信金利趋势基金 0.6815 2.0594 -1.6878 519997 长信银利精选基金 0.6646 2.5846 -1.7445 530001 建信恒久价值基金 0.6925 2.2707 -1.5496 530003 建信优选成长基金 0.8619 2.3119 -1.4746 530005 建信优化配置基金 0.7872 1.3372 -1.7474 530006 建信精选基金 1.0160 1.6810 -2.2137 530008 建信稳定增利基金 1.1110 1.3060 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0720 1.0720 -0.1862 530010 上证社会责任etf联接 0.9370 0.9370 -2.5988 530011 建信内生基金 0.8800 0.8800 -1.7857 530012 建信保本混合基金 0.9670 0.9670 -0.2064 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0620 1.0620 -0.1880 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4261 2.0761 -0.5717 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2467 2.1127 -1.8733 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0468 1.1668 -1.9758 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1120 1.4320 -1.7060 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9707 0.9758 -0.2876 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0142 1.0742 -2.0191 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7880 0.8080 -2.3181 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9278 1.0278 -2.0792 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8563 0.8563 -1.9129 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0002 1.0002 -0.2891 550001 信诚四季红基金 0.8393 2.0513 -1.1192 550002 信诚精萃成长基金 0.8160 1.9235 -2.2872 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7360 1.7360 -1.5873 550004 信诚三得益a基金 0.9640 1.0870 -0.2070 550005 信诚三得益b基金 0.9590 1.0720 -0.2081 550006 信诚经典优债a基金 0.9630 1.0600 -0.1037 550007 信诚经典优债b基金 0.9660 1.0460 -0.1034 550008 信诚优胜精选基金 0.8830 0.8830 -1.5608 550009 信诚中小盘基金 0.7470 0.8770 -1.5810 560002 益民红利成长基金 0.5185 1.5186 -1.1628 560003 益民创新优势基金 0.8110 0.8310 -1.0614 560005 益民多利基金 0.9617 1.0637 -0.2696 570001 诺德价值优势基金 0.8696 0.8696 -1.9396 570005 诺德成长优势基金 0.9900 0.9900 -1.7857 570006 诺德中小盘基金 0.8720 0.9020 -1.6911 570007 诺德优选30基金 0.8850 0.8850 -1.7758 571002 诺德灵活配置基金 1.1993 1.1993 -1.0152 573003 诺德增强收益基金 0.9740 1.0010 -0.4090 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7687 2.4887 -1.5497 580002 东吴价值成长双动力 1.1595 1.7395 -1.6873 580003 东吴行业轮动基金 0.9390 1.0190 -1.9526 580005 东吴进取策略基金 0.9739 1.0439 -1.2973 580006 东吴新经济基金 0.9940 0.9940 -1.7787 580007 东吴新创业基金 0.9680 1.0280 -1.2245 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9310 0.9430 -0.5342 582201 东吴优信稳健c基金 0.9229 0.9349 -0.5496 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8010 0.8010 -1.2330 590001 中邮核心优选基金 1.1558 2.3758 -1.6759 590002 中邮核心成长基金 0.5750 0.5750 -1.1688 590003 中邮核心优势基金 0.9010 1.0810 -0.9890 590005 中邮核心主题基金 0.8420 1.0020 -1.5205 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9070 0.9070 -1.1983 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0606 1.3406 -1.5684 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0240 1.4440 -1.3481 610003 信达稳定价值a基金 1.0390 1.0390 -0.6692 610004 信达澳银中小盘基金 0.9650 0.9650 -1.7312 610005 信达澳银红利回报基金 0.8360 0.8560 -1.7626 610006 信达澳银产业升级股票 0.9320 0.9320 -1.2712 610103 信达稳定价值b基金 1.0280 1.0280 -0.5803 620001 金元比联宝石动力基金 0.8328 0.8928 -1.0574 620002 金元比联成长动力基金 0.8300 1.0500 -1.0727 620003 金元比联丰利债券基金 0.9030 0.9250 -0.7692 620004 金元比联价值增长基金 0.8290 0.8290 -2.0095 620005 金元比联核心动力基金 0.8160 0.8160 -1.6867 620006 金元比联消费主题股票 0.8220 0.8220 -1.7921 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0263 1.1313 -1.4784 630002 华商盛世成长基金 1.9374 2.2024 -1.0521 630003 华商收益增强a基金 0.9620 1.1370 -0.5171 630005 华商动态阿尔法基金 0.9220 0.9220 -1.6009 630006 华商产业升级基金 0.8080 0.8080 -1.2225 630007 华商稳健双利a基金 0.9210 0.9210 -0.5400 630008 华商策略精选基金 0.8250 0.8250 -0.8413 630009 华商稳定增利a基金 0.9560 0.9560 -0.1045 630010 华商价值精选基金 0.9470 0.9470 -0.6296 630103 华商收益增强b基金 0.9610 1.1230 -0.5176 630107 华商稳健双利b基金 0.9170 0.9170 -0.5423 630109 华商稳定增利c基金 0.9530 0.9530 -0.2094 660001 农银成长基金 1.0787 1.6787 -1.8382 660002 农银增利a基金 0.9887 1.0417 -0.5932 660003 农银双利基金 0.9811 1.0911 -1.4960 660004 农银策略基金 0.9926 0.9926 -1.9751 660005 农银中小盘基金 1.0203 1.0203 -1.9414 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8330 0.8330 -1.5366 660008 农银沪深300指数基金 0.7978 0.7978 -2.0984 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 0.9855 0.9855 -0.5951 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.8290 0.8290 -2.5852 673010 纽银新动向混合基金 0.9830 0.9830 -0.4053 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9280 0.9280 -0.7487 690001 民生蓝筹基金 0.9100 0.9400 -1.8339 690002 民生增强收益a基金 1.0100 1.0400 -0.7859 690003 民生精选基金 0.7710 0.7710 -1.1538 690004 民生稳健成长基金 0.7420 0.7420 -1.7219 690005 民生加银内需增长基金 0.8440 0.8440 -1.1710 690202 民生增强收益c基金 1.0010 1.0310 -0.7929 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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