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2011-10-19 9:02:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9990 3.1000 -1.7699 000011 华夏大盘精选基金 10.9230 11.5030 -2.7857 000021 华夏优势增长基金 1.6050 2.4250 -2.8450 000031 华夏复兴基金 1.1430 1.1430 -2.3077 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7440 0.7440 -2.7451 000061 华夏盛世精选基金 0.7670 0.7670 -2.7883 001001 华夏债券ab类基金 1.0150 1.5450 0.1974 001003 华夏债券c类基金 0.9930 1.5230 0.1008 001011 华夏希望债券a级基金 1.0180 1.1980 0.0983 001013 华夏希望债券c级基金 1.0060 1.1860 0.0995 001021 亚债中国债券a基金 1.0160 1.0160 0.2962 001023 亚债中国债券c基金 1.0140 1.0140 0.1976 002001 华夏回报基金 1.2310 3.3480 -1.1245 002011 华夏红利基金 1.6480 3.9710 -2.1378 002021 华夏回报二号基金 1.0530 2.3680 -1.2195 002031 华夏策略精选基金 2.2620 2.2620 -2.6259 020001 国泰金鹰增长基金 0.8370 3.8410 -2.1053 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9530 1.3820 -0.6257 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5130 3.6340 -1.3462 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7640 3.1780 -2.0513 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8840 1.8800 -2.5358 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9160 1.0710 -2.0321 020011 国泰沪深300基金 0.5280 0.7560 -2.5830 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9490 1.3670 -0.6283 020015 国泰区位优势基金 1.0700 1.1150 -1.3825 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 1.0750 -0.1002 020019 国泰双利债券a基金 1.0640 1.1140 -0.4677 020020 国泰双利债券c基金 1.0520 1.1020 -0.3788 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8370 0.8370 -2.4476 020022 国泰保本混合基金 0.9920 0.9920 -0.4016 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9920 0.9920 -0.7007 040001 华安创新基金 0.6330 3.1220 -1.8605 040002 华安中国a股指数基金 0.7060 2.7850 -2.6207 040004 华安宝利配置基金 1.0470 3.3720 -1.5977 040005 华安宏利基金 2.1362 2.7562 -2.4522 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9427 2.2576 -1.7612 040008 华安策略优选基金 0.6364 2.1727 -1.8810 040009 华安稳定收益a基金 1.0318 1.2068 -0.6834 040010 华安稳定收益b基金 1.0166 1.1916 -0.6839 040011 华安核心优选基金 0.8943 1.3943 -2.4329 040012 华安强债a基金 0.9860 1.0760 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9760 1.0660 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9350 0.9350 -1.6824 040016 华安行业轮动基金 0.9525 0.9525 -1.5300 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0140 1.0140 -0.2950 040020 华安升级主题股票基金 0.8730 0.8730 -2.1300 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9610 0.9610 -0.3112 040023 华安可转换债b基金 0.9600 0.9600 -0.3115 040180 华安上证180etf联接 0.8100 0.8100 -2.7611 040190 华安上证龙头etf联接 0.8260 0.8260 -2.4793 050001 博时价值增长基金 0.7190 3.2210 -1.2363 050002 博时沪深300基金 0.7109 2.6909 -2.6564 050004 博时精选基金 1.2096 2.7146 -2.4359 050006 博时稳定价值债券b类 0.9820 1.2280 -1.5045 050007 博时平衡配置基金 0.8550 2.2700 -2.2857 050008 博时第三产业成长基金 0.9490 2.5200 -1.2487 050009 博时新兴成长基金 0.5980 2.8140 -2.7642 050010 博时特许价值基金 1.0590 1.4040 -2.0352 050011 博时信用ab基金 0.9280 0.9880 -1.0661 050012 博时策略基金 0.8450 0.8690 -1.6298 050013 博时超大etf联接基金 0.6718 0.6718 -2.1840 050014 博时创业成长基金 0.9410 0.9640 -2.5880 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9920 0.9920 0.3033 050018 博时行业轮动基金 0.7640 0.7640 -1.9255 050019 博时转债a基金 0.8810 0.8810 -1.0112 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8321 0.8321 -2.7921 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9980 1.2440 -1.4808 050111 博时信用c基金 0.9190 0.9790 -1.0764 050116 博时宏观回报c基金 0.9870 0.9870 0.2030 050119 博时转债c基金 0.8780 0.8780 -1.0147 050201 博时价值增长贰号基金 0.6590 2.1140 -1.3473 070001 嘉实成长收益基金 0.8240 2.9921 -1.4236 070002 嘉实理财增长基金 4.5250 5.1260 -1.4591 070003 嘉实理财稳健基金 0.7750 2.3530 -1.2739 070005 嘉实理财债券基金 1.3240 1.7590 0.3030 070006 嘉实服务增值基金 3.7180 4.0980 -1.4577 070009 嘉实超短债基金 1.0044 1.1486 0.0697 070010 嘉实主题精选基金 1.2570 2.7700 -1.1015 070011 嘉实策略增长基金 1.0190 1.4210 -2.1134 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2690 1.6350 -2.0833 070015 嘉实多元a基金 1.0480 1.2180 -0.3802 070016 嘉实多元b基金 1.0380 1.2060 -0.3839 070017 嘉实量化基金 0.9360 1.0160 -2.6015 070018 嘉实回报混合基金 0.9050 0.9420 -1.5234 070019 嘉实价值优势基金 0.9540 0.9860 -1.6495 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9890 0.9890 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8350 0.8350 -2.1102 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9470 0.9470 -0.9414 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9591 0.9591 -2.5503 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8710 1.7670 -1.8038 080001 长盛成长价值基金 0.8400 2.7840 -1.5240 080002 长盛创新先锋基金 0.9929 1.3629 -1.5078 080003 长盛积极配置基金 1.0692 1.2392 0.3755 080005 长盛量化红利基金 0.8720 0.9120 -2.2422 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7438 3.4038 -2.0155 090002 大成债券ab类基金 0.9926 1.5006 0.0706 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6832 3.2532 -2.2604 090004 大成精选增值基金 0.8581 2.8606 -2.3666 090006 大成2020生命周期基金 0.6910 2.5130 -1.4265 090007 大成策略回报基金 0.9430 1.6370 -2.1784 090008 大成强化收益债券基金 0.9501 1.1501 -0.3252 090009 大成行业轮动基金 0.9330 0.9330 -2.7112 090010 大成中证红利基金 0.8630 0.8630 -2.4859 090011 大成核心双动力基金 0.8960 0.8960 -1.4301 090012 大成深证成长40联接 0.8150 0.8150 -1.9254 090013 大成保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0998 090015 大成内需增长基金 0.9130 0.9130 -2.0386 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9752 1.4702 0.0616 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9599 2.4235 -1.3058 100018 富国天利增长债券基金 1.1317 1.9317 -0.2380 100020 富国天益价值基金 0.8793 3.8906 -2.1913 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7012 3.0949 -2.5028 100026 富国天合稳健优选基金 0.8317 2.2492 -2.4971 100029 富国天成红利基金 1.2101 1.4011 -1.3130 100032 富国天鼎基金 1.0520 1.6060 -2.4119 100035 富国优化增强ab基金 0.9840 1.0490 -0.4049 100037 富国优化增强c基金 0.9730 1.0380 -0.4094 100038 富国沪深300基金 0.8550 0.8550 -2.7304 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9010 0.9210 -1.9587 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8910 0.8910 -0.7795 100053 富国上证综指etf联接 0.8280 0.8280 -2.3585 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9680 0.9680 -0.4115 110001 易方达平稳增长基金 1.2070 2.4670 -1.0656 110002 易方达策略成长基金 3.4060 4.2760 -1.6176 110003 易方达50指数基金 0.6548 2.5048 -2.5450 110005 易方达积极成长基金 0.8454 4.0051 -2.2885 110007 易方达稳健收益a基金 1.0146 1.2142 -0.5294 110008 易方达稳健收益b基金 1.0182 1.2268 -0.5275 110009 易方达价值精选基金 1.0229 2.3629 -2.7846 110010 易方达价值成长基金 1.2405 1.3305 -2.6295 110011 易方达中小盘基金 1.5658 1.6058 -2.6365 110012 易方达科汇基金 1.3950 5.2460 -2.0365 110013 易方达科翔基金 1.1370 5.1260 -2.2356 110015 易方达行业领先基金 1.1340 1.2140 -2.2414 110017 易方达增强回报a基金 1.0690 1.2990 -0.5581 110018 易方达增强回报b基金 1.0610 1.2810 -0.5623 110019 易方达深证100etf联接 0.8049 0.8049 -2.7194 110020 易方达沪深300基金 0.7982 0.7982 -2.5873 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8777 0.8777 -2.7479 110022 易方达消费行业基金 0.8970 0.8970 -1.1025 110023 易方达医疗保健行业 0.9030 0.9030 -1.6340 110025 易方达资源行业基金 0.9890 0.9890 -0.3024 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9890 0.9890 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 0.9870 0.9870 -0.1012 110029 易方达科讯基金 0.5940 3.7914 -1.7207 112002 易方达策略成长二号 1.2710 2.8260 -1.4729 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1271 2.4291 -1.1489 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8509 2.8199 -1.0581 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7838 2.3138 -1.9269 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6782 2.3188 -2.1074 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9360 1.5260 -1.0571 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6581 2.0347 -2.2140 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0064 1.2014 -0.1884 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9430 0.9430 -0.4224 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9380 0.9380 -0.5302 150008 国投瑞和小康基金 0.9750 0.7730 -2.6946 150009 国投瑞和远见基金 0.9750 0.7730 -2.5000 150012 国联安双禧a基金 1.0870 1.0870 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8090 0.8090 -4.7114 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8388 0.8388 -3.8955 150018 银华稳进基金 1.0460 1.0800 0.0957 150019 银华锐进基金 0.8520 0.8520 -6.0639 150022 申万深成收益基金 1.0460 1.0570 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4580 0.4580 -8.0321 150028 信诚中证500指数a基金 1.0420 1.0420 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6700 0.6700 -5.5007 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 -- -- -- 150048 银华瑞祥基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9490 3.4890 -0.8049 151001 银河银联稳健基金 0.9069 3.0867 -1.0259 151002 银河银联收益基金 1.5127 2.0927 -0.0925 159901 易方达深证100etf基金 0.6514 3.2064 -2.8921 159902 华夏中小板股票etf 2.3480 2.4480 -2.3701 159903 南方深证成份etf基金 1.0405 0.7678 -2.7206 159905 工银深红利etf基金 0.7914 0.7914 -2.7406 159906 大成深证成长40etf 0.7950 0.7950 -2.0936 159907 广发中小板300etf基金 0.9400 0.8540 -2.5099 159908 博时深证基本面200etf 0.8261 0.8261 -2.9488 159909 深证tmt50etf基金 2.7270 0.8390 -2.8154 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9267 0.9267 -2.7087 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0117 0.9126 -2.6285 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9830 2.4750 -1.6508 160106 南方高增长lof基金 1.3111 2.7381 -2.1567 160119 南方中证500lof基金 0.9587 1.0287 -2.8574 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0271 1.0271 0.2734 160124 南方50债clof基金 1.0253 1.0253 0.2640 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9490 1.1330 -1.7598 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8220 0.8220 -2.7219 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7580 3.2710 -2.3196 160314 华夏行业精选lof基金 0.8420 3.8570 -1.9790 160415 华安深证300指数lof 0.9630 0.9630 -2.8254 160505 博时主题行业lof基金 1.6030 3.3310 -2.0770 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9300 0.9500 -1.5873 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1430 1.4220 0.2632 160603 鹏华普天收益基金 0.8260 3.2720 -2.1327 160605 鹏华中国50基金 1.1530 3.2530 -1.8723 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7570 2.3660 -1.8158 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0970 1.3760 0.1826 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0250 1.4450 -1.3474 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8610 0.9610 -2.6018 160612 鹏华丰收债券基金 1.0330 1.2530 0.1940 160613 鹏华创新lof基金 1.1890 1.2190 -2.7800 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9190 0.9790 -2.7513 160616 鹏华中证500lof基金 0.8140 0.8140 -2.8640 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6797 2.5477 -2.6497 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6555 0.6555 -2.2080 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9772 0.9772 -0.3061 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8109 2.1801 -2.0770 160807 长盛沪深300lof基金 0.8470 0.8970 -2.5316 160910 大成创新成长lof基金 0.8050 2.0160 -2.1871 161005 富国天惠精选成长lof 1.3954 3.1584 -1.9740 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9750 0.7730 -2.5974 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7320 0.7320 -2.4000 161213 国投消费服务指数基金 0.8550 0.8550 -1.9495 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9180 0.9180 -1.8182 161601 融通新蓝筹基金 0.7085 3.0035 -1.8290 161603 融通债券基金 0.9950 1.4300 -0.1004 161604 融通深证100指数基金 1.0660 2.4290 -2.7372 161605 融通蓝筹成长基金 0.9940 2.2740 -1.4866 161606 融通行业景气基金 0.7310 2.6710 -3.6891 161607 融通巨潮100指数lof 0.7700 2.2840 -2.6549 161609 融通动力先锋基金 0.9950 1.5400 -2.3553 161610 融通领先成长lof基金 0.8080 2.4540 -2.5332 161611 融通内需驱动基金 0.7330 0.8530 -4.0576 161612 融通深证成指基金 0.8340 0.8340 -2.6838 161706 招商优质成长lof基金 1.1039 3.0142 -1.9191 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7570 0.7200 -2.9487 161811 银华沪深300lof基金 0.7980 0.7980 -2.5641 161812 银华深证100指数分级 0.9490 0.9660 -2.7664 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7940 0.7940 -2.8152 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0216 1.6298 0.0980 161903 万家公用事业lof基金 0.6216 1.8789 -2.2334 161907 万家中证红利指数lof 0.8858 0.8858 -2.5308 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0343 3.4251 -1.5046 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8134 2.4094 -1.8581 162201 泰达宏利成长基金 0.9659 2.8809 -2.1378 162202 泰达宏利周期基金 0.8699 2.9149 -2.6304 162203 泰达宏利稳定基金 0.6192 2.5592 -1.2440 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3191 4.5591 -1.7985 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0348 2.3598 -0.4713 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7253 1.7445 -1.1987 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9680 1.2880 -1.4859 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6950 0.6950 -1.5441 162210 泰达宏利集利a基金 0.9737 1.0167 -0.2357 162211 泰达宏利品质基金 1.1440 1.2440 -0.9524 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0180 1.0700 -1.1650 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8970 0.9170 -2.5000 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8710 0.8710 -1.6930 162299 泰达宏利集利c基金 0.9593 1.0023 -0.2392 162307 海富通中证100lof基金 0.7250 0.7250 -2.4226 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9200 0.9200 -2.5424 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8540 2.9540 -1.6129 162607 景顺长城资源lof基金 0.7090 2.7100 -2.2069 162703 广发小盘成长lof基金 1.8026 3.1126 -3.0860 162711 广发中证500lof基金 0.8680 0.8680 -2.7996 163001 长信中证央企100lof 0.8320 0.8320 -2.3474 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7520 0.7570 -2.5907 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9360 0.9360 -3.0052 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9509 3.3239 -1.3401 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9153 5.1615 -1.7918 163406 兴全合润分级股票基金 0.9033 0.9033 -2.2085 163407 兴全沪深300指数lof 0.8402 0.8402 -2.5516 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9320 0.9320 -1.5839 163411 兴全保本混合基金 0.9676 0.9676 -0.2988 163503 天治核心成长lof基金 0.4936 1.9731 -2.0441 163801 中银中国lof基金 1.3389 3.2989 -1.1444 163803 中银增长基金 0.6322 2.6226 -1.7255 163804 中银收益基金 0.8822 2.0822 -1.4412 163805 中银策略基金 0.9282 1.2582 -1.7362 163806 中银增利基金 1.0400 1.1600 -0.0961 163807 中银优选基金 0.9486 1.1386 -0.8467 163808 中银中证100基金 0.7370 0.7470 -2.5132 163809 中银蓝筹精选基金 0.8730 0.8930 -1.4673 163810 中银价值混合基金 0.8460 0.8660 -1.3986 163811 中银双利债券a基金 0.9830 0.9830 -0.4053 163812 中银双利债券b基金 0.9800 0.9800 -0.4065 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9990 0.9990 -0.1000 163817 中银转债增强债券b 0.9980 0.9980 -0.1001 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.8030 0.8030 -2.5485 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0350 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7440 0.7440 -2.6178 165310 建信双利基金 0.8970 0.8970 -2.1810 165508 信诚深度价值lof基金 0.8430 0.8430 -1.1723 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8190 0.8190 -2.7316 165512 信诚新机遇股票lof 0.9790 0.9790 -1.2109 166001 中欧新趋势lof基金 0.6711 0.9311 -1.6127 166002 中欧蓝筹基金 0.8471 1.4271 -1.7171 166003 中欧稳健收益a基金 1.0003 1.1019 -0.0799 166004 中欧稳健收益c基金 0.9914 1.0904 -0.0907 166005 中欧价值发现基金 0.9310 0.9310 -2.4109 166006 中欧中小盘lof基金 0.8206 0.8706 -2.0764 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8517 0.8967 -2.6295 166009 中欧新动力股票lof 0.9167 0.9167 -2.3957 180001 银华优势企业基金 1.0240 2.6840 -1.4437 180002 银华保本增值三期基金 0.9978 1.0055 -0.0601 180003 银华道琼斯88基金 0.7505 2.5505 -2.7472 180010 银华优质增长基金 1.4140 2.9740 -2.0504 180012 银华富裕主题基金 1.0675 2.0205 -1.7939 180013 银华领先基金 1.1538 1.5338 -3.8580 180015 银华增强收益基金 1.0300 1.2010 -0.1938 180018 银华和谐主题基金 0.9920 1.0720 -1.8793 180020 银华成长先锋混合基金 0.8420 0.8670 -1.5205 180025 银华信用双利a基金 0.9760 0.9760 0.0000 180026 银华信用双利c基金 0.9720 0.9720 -0.1028 180028 银华永祥保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0992 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1330 2.2930 -0.6140 200002 长城久泰300指数基金 1.0193 3.8793 -2.6271 200006 长城消费增值基金 0.7981 2.2381 -1.1151 200007 长城安心回报基金 0.6435 1.7587 -1.1065 200008 长城品牌优选基金 0.7003 0.7003 -2.1244 200009 长城稳健增利基金 1.0290 1.1340 -0.3872 200010 长城双动力基金 0.8917 0.9167 -1.2404 200011 长城景气行业龙头基金 0.9820 1.0070 -1.7017 200012 长城中小盘基金 0.8650 0.8650 -1.5927 200013 长城积极增利a基金 0.9640 0.9640 -0.3102 200113 长城积极增利c基金 0.9620 0.9620 -0.3109 202001 南方稳健成长基金 0.8483 2.6833 -1.7603 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4649 1.7534 -1.7748 202003 南方绩优成长基金 1.1187 2.0354 -1.8254 202005 南方成份精选基金 0.8306 0.8506 -1.9594 202007 南方隆元基金 0.6190 0.6190 -2.3659 202009 南方盛元基金 0.7780 0.8760 -2.8714 202011 南方价值基金 1.0270 1.5470 -2.0972 202015 南方沪深300基金 0.8900 1.0500 -2.6684 202017 南方深证成份etf联接 0.7875 0.7875 -2.5854 202019 南方策略基金 0.7640 0.7840 -2.6752 202021 南方小康etf联接基金 0.8046 0.8246 -2.8261 202023 南方优选成长基金 0.8760 0.8760 -1.5730 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1414 2.4014 -0.2098 202102 南方多利债券c基金 0.9708 1.1781 -0.0309 202103 南方多利债券a基金 0.9726 1.1861 -0.0308 202105 南方广利ab基金 0.9300 0.9300 -0.5348 202107 南方广利c基金 0.9270 0.9270 -0.5365 202202 南方避险增值基金 2.3854 3.0094 -0.3842 202211 南方恒元保本基金 1.1320 1.1860 -0.6146 202212 南方保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0992 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9652 3.8666 -1.9903 206002 鹏华精选成长基金 0.7960 0.7960 -1.9704 206003 鹏华信用增利a基金 0.9850 0.9850 -0.1014 206004 鹏华信用增利b基金 0.9790 0.9790 -0.2039 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9140 0.9140 -2.9724 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9450 0.9450 -2.0725 206008 鹏华丰盛基金 0.9720 0.9720 -0.1028 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0010 1.0010 -0.8911 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9341 0.9341 -2.5253 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5994 2.2868 -2.3142 210002 金鹰红利基金 0.9484 1.3364 -1.5978 210003 金鹰行业优势基金 0.8811 0.9111 -2.8984 210004 金鹰稳健成长基金 0.8030 0.9830 -2.5485 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7510 0.7510 -2.7202 210006 金鹰保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0994 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8626 0.8626 -1.4959 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0015 1.0015 -0.1595 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5163 2.3449 -2.1789 213002 宝盈泛沿海基金 0.4395 1.9587 -1.0581 213003 宝盈策略增长基金 0.8248 1.2248 -1.9729 213006 宝盈核心优势基金 0.7449 0.9449 -1.3900 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9723 1.2243 -1.0482 213008 宝盈资源优选基金 0.9513 1.2197 -2.5607 213010 宝盈中证100基金 0.7690 0.7690 -2.4112 213917 宝盈增强收益c基金 0.9591 1.2111 -1.0523 217001 招商安泰股票基金 0.3510 3.3550 -3.1724 217002 招商安泰平衡基金 1.0220 2.4370 -1.6740 217003 招商安泰债券a类基金 1.0803 1.5468 0.3437 217005 招商先锋基金 0.5966 2.5466 -1.5187 217008 招商安本增利基金 0.9552 1.3652 -0.5311 217009 招商核心价值基金 0.8295 0.9495 -2.6066 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9910 1.3710 -2.9383 217011 招商安心收益基金 1.0180 1.1380 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.9320 0.9320 -2.5105 217013 招商中小盘精选基金 0.8780 0.8780 -1.7897 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9120 0.9120 -2.5641 217017 招商上证消费80etf联接 0.8390 0.8390 -2.2145 217018 招商安瑞进取基金 0.9070 0.9070 -1.1983 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8430 0.8430 -2.6559 217020 招商安达保本基金 1.0170 1.0170 0.2959 217203 招商安泰债券b类基金 1.1018 1.5183 0.3369 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4418 1.9868 -1.4279 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0348 1.0698 -0.1833 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9996 0.9996 -1.5851 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9520 0.9520 -1.5512 233008 大摩消费领航混合基金 0.8239 0.8239 -1.2702 233009 大摩多因子策略股票 0.9400 0.9400 -2.5907 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2930 4.0583 -1.3579 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2444 2.9344 -2.0543 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0975 1.6075 -0.3360 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8020 3.3120 -2.0279 240005 华宝兴业多策略增长 0.5254 3.9522 -1.8494 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6035 2.6035 -1.3788 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6751 1.6751 -1.9721 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8208 0.8208 -1.6535 240011 华宝兴业大盘基金 1.3267 1.4067 -1.3753 240012 华宝兴业增强收益a 0.9858 1.0058 -0.4142 240013 华宝兴业增强收益b 0.9752 0.9952 -0.4187 240014 华宝兴业中证100指数 0.7364 0.7364 -2.4765 240016 上证180价值etf联接 0.8360 0.8660 -2.3364 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8240 0.8240 -2.4159 240018 华宝兴业可转债基金 0.8945 0.8945 -0.6663 240019 上证180成长etf联接 0.9940 0.9940 -0.4008 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6970 1.5530 -0.7123 253020 国联安德盛增利a基金 1.0300 1.1720 -0.6750 253021 国联安德盛增利b基金 1.0300 1.1600 -0.6750 253030 国联安信心增益债券 0.9530 0.9980 -0.4180 255010 国联安德盛稳健基金 0.8990 2.3390 -1.6411 257010 国联安德盛小盘基金 0.7180 2.8480 -2.3129 257020 国联安德盛精选基金 0.7360 2.4990 -2.1277 257030 国联安德盛优势基金 0.8670 1.1480 -1.7007 257040 国联安德盛红利基金 0.8460 1.2170 -1.8561 257050 国联安主题基金 0.8840 0.8840 -1.8868 257060 国联安商品etf联接 0.7950 0.7950 -3.5194 257070 国联安优选行业基金 0.9230 0.9230 -1.5991 260101 景顺长城优选股票基金 0.9796 2.9103 -1.6367 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6243 2.9143 -1.6850 260104 景顺长城内需增长基金 3.3630 4.4990 -1.1464 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7700 2.1300 -3.2663 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9080 2.2340 -1.1970 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7240 0.7240 -1.3624 260111 景顺长城公司治理基金 1.0470 1.3950 -2.9657 260112 景顺长城能源基建基金 0.9950 1.0100 -3.0214 260115 景顺长城中小盘基金 0.8280 0.8280 -2.2432 261001 景顺长城稳定收益a 0.9470 0.9470 -0.3158 261101 景顺长城稳定收益c 0.9450 0.9450 -0.3165 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0925 3.4025 -1.1402 270002 广发稳健增长基金 1.3343 3.0893 -1.4477 270005 广发聚丰基金 0.6777 3.8943 -2.4471 270006 广发策略优选基金 1.3163 2.5763 -1.7247 270007 广发大盘成长基金 0.6976 0.6976 -3.5798 270008 广发核心基金 1.4610 1.6710 -1.5499 270009 广发增强债券基金 1.0370 1.2170 0.0965 270010 广发沪深300指数基金 1.1170 1.4070 -2.7003 270021 广发聚瑞股票基金 1.0750 1.0750 -1.4665 270022 广发内需增长基金 0.8540 0.9540 -2.9545 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0000 1.0000 0.1001 270025 广发行业领先股票基金 0.8140 0.8140 -2.8640 270026 广发中小板300联接 0.8586 0.8586 -2.3764 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9790 3.1190 -0.9109 288002 华夏收入股票基金 2.2950 3.6950 -1.7551 288102 中信稳定双利债券基金 0.9862 1.4912 0.1117 290002 泰信先行策略基金 0.5151 2.1910 -2.3137 290003 泰信双息债券基金 0.9980 1.1673 -0.2200 290004 泰信优质生活基金 0.8258 1.4258 -2.8928 290005 泰信优势增长基金 0.8800 1.3200 -1.4558 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7622 1.1622 -3.1020 290007 泰信增强收益a基金 0.9694 1.0194 -0.1545 290008 泰信发展主题基金 0.8530 0.8530 -2.0666 290010 泰信中证200基金 0.8130 0.8330 -2.9833 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9644 1.0104 -0.1656 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8194 2.4714 -1.5499 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9590 1.7500 -0.1042 310328 申万菱信新动力基金 0.5692 2.3138 -3.2137 310358 申万菱信新经济基金 0.6124 1.9443 -1.8432 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9824 1.4524 -3.3451 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0270 1.1040 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0170 1.0940 0.0984 310388 申万菱信消费增长基金 0.8710 0.9560 -2.3543 310398 申万菱信沪深300基金 0.7360 0.7360 -2.5166 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0040 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6707 2.9307 -1.9444 320003 诺安股票基金 0.8813 2.7648 -2.0451 320004 诺安优化债券基金 1.1555 1.2551 -0.3106 320005 诺安价值增长基金 0.7978 1.7428 -2.7666 320006 诺安灵活配置基金 0.9800 1.5600 -2.2931 320007 诺安成长基金 0.8890 1.3340 -2.3077 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0410 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0150 1.0300 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7080 0.7080 -2.0747 320011 诺安中小盘基金 1.0290 1.0890 -2.7410 320012 诺安主题精选基金 0.8470 0.8470 -2.4194 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8150 0.8150 -2.7446 320015 诺安保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0987 320016 诺安多策略股票基金 0.9110 0.9110 -2.6709 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0324 2.7744 -1.5449 340006 兴全全球视野基金 3.3181 3.3181 -2.5350 340007 兴全社会责任基金 1.2290 1.4190 -2.3828 340008 兴全有机增长基金 1.1482 1.1482 -1.3574 340009 兴全磐稳增利基金 0.9491 0.9891 -0.2837 350001 天治财富增长基金 0.6679 2.2132 -1.5478 350002 天治品质优选基金 0.8354 3.3604 -1.5787 350005 天治创新先锋基金 1.1403 1.1403 -2.5135 350006 天治稳健双盈基金 0.9420 0.9420 -0.8212 350007 天治趋势精选基金 0.9640 0.9640 -1.0267 350008 天治成长基金 0.9640 0.9640 -0.3102 360001 光大保德信量化核心 0.7870 2.7907 -2.5749 360005 光大保德信红利基金 2.0471 2.7051 -1.9870 360006 光大保德信新增长基金 1.0807 2.3607 -2.0306 360007 光大保德信优势配置 0.6441 0.6441 -1.7991 360008 光大保德信增利a基金 1.0190 1.1530 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0140 1.1380 -0.0985 360010 光大保德信均衡精选 0.9386 1.0586 -1.7893 360011 光大保德信动态优选 0.8860 1.0160 -1.9912 360012 光大保德信中小盘基金 0.9248 0.9548 -1.7529 360013 光大保德信信用添益a 1.0150 1.0150 0.1974 360014 光大保德信信用添益c 1.0130 1.0130 0.0988 371020 上投纯债a基金 1.0070 1.0070 -0.0992 371120 上投纯债b基金 0.9960 0.9960 -0.1003 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0000 1.0000 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9990 0.9990 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7450 2.1742 -1.7280 373020 上投双核平衡基金 1.0137 1.1147 -1.3623 375010 上投中国优势基金 1.8312 4.9012 -2.9725 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8150 0.8150 -1.8072 377010 上投阿尔法基金 2.5322 4.4522 -2.1750 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8898 1.1558 -1.5926 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9370 0.9370 -0.7415 377530 上投行业轮动基金 0.8100 0.8100 -1.5796 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2432 1.9232 -1.4507 379010 上投中小盘基金 1.2190 1.2590 -2.0884 395001 中海稳健收益基金 0.9840 1.2190 -0.1015 395011 中海增强收益债券a 0.9600 0.9600 -0.4149 395012 中海增强收益债券c 0.9570 0.9570 -0.4162 398001 中海优质成长基金 0.5303 2.8024 -1.7235 398011 中海分红增利基金 0.7385 2.1385 -1.4019 398021 中海能源策略基金 0.7086 1.0186 -2.9581 398031 中海蓝筹基金 0.8773 1.2723 -1.5486 398041 中海量化策略基金 0.9550 0.9920 -2.9472 398051 中海环保新能源主题 0.7890 0.7890 -2.1092 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7370 0.7370 -2.5132 400001 东方龙基金 0.6314 2.3929 -1.7735 400003 东方精选基金 0.9833 3.2582 -1.8369 400007 东方策略成长基金 1.3115 1.3115 -2.0684 400009 东方稳健回报基金 1.0090 1.0790 0.0992 400011 东方核心动力基金 0.7765 0.7765 -1.9571 400013 东方保本混合基金 0.9830 0.9830 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.5783 1.7998 -2.1820 410003 华富成长趋势基金 0.5626 0.8526 -2.1905 410004 华富收益增强a基金 1.0672 1.2392 -0.8363 410005 华富收益增强b基金 1.0613 1.2233 -0.8316 410006 华富策略精选基金 0.8262 0.9862 -2.0510 410007 华富价值增长混合基金 0.7439 0.7439 -1.7565 410008 华富中证100基金 0.7177 0.7177 -2.4466 410009 华富量子生命力基金 0.8536 0.8536 -2.4234 420001 天弘精选基金 0.5442 1.6255 -1.5201 420002 天弘永利a基金 0.9732 1.0981 0.2266 420003 天弘永定基金 0.8486 1.1836 -2.3700 420005 天弘周期策略基金 0.9880 1.0300 -2.4679 420102 天弘永利b基金 0.9767 1.1133 0.2258 450001 富兰克林国海收益基金 0.5023 2.0537 -2.0667 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1745 2.4945 -2.3122 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9683 1.3783 -2.1128 450004 富兰克林国海深化价值 1.2960 1.4960 -2.4170 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9902 1.0732 -0.3322 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9848 1.0678 -0.3340 450007 富兰克林国海成长基金 0.9142 1.0942 -2.4541 450008 富兰克林国海沪深300 0.9130 0.9130 -2.5614 450009 富兰克林国海中小盘 0.9090 0.9090 -2.3631 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5608 2.5031 -1.8379 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8288 0.8788 -2.0563 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0041 1.1641 0.1296 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0971 1.6071 -1.6935 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7030 0.7030 -2.4965 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8480 0.8680 -1.8519 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7730 0.7730 -2.7673 470006 汇添富医药保健基金 0.8290 0.8290 -1.8935 470007 汇添富上证综指基金 0.7690 0.7690 -2.2872 470008 汇添富策略回报基金 0.9630 0.9830 -1.8349 470009 汇添富民营活力基金 0.9600 0.9600 -1.4374 470018 汇添富保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9160 0.9160 -1.5054 470058 汇添富可转换债券a 0.9640 0.9640 -0.4132 470059 汇添富可转换债券c 0.9620 0.9620 -0.5171 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9830 1.1530 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2924 3.7306 -2.3380 481004 工银成长基金 1.2437 1.4937 -2.2325 481006 工银瑞信红利基金 0.8610 0.9010 -2.2147 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8560 1.2660 -2.8377 481009 工银沪深300基金 0.9069 1.1019 -2.6931 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8220 0.8220 -2.0262 481012 工银深证红利etf联接 0.7961 0.7961 -2.5939 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8820 0.8820 -2.3256 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5570 1.8019 -1.4508 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0262 1.3062 -0.1654 485007 工银瑞信添利b基金 0.9627 1.1977 -0.5783 485011 工银瑞信双利b基金 0.9970 0.9970 -0.3996 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0180 1.0180 0.2956 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0481 1.3281 -0.1714 485107 工银瑞信添利a基金 0.9785 1.2135 -0.5792 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 -0.2982 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0190 1.0190 0.2953 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6390 0.7110 -2.8875 510020 博时超大etf基金 0.1786 0.6587 -2.2976 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2440 0.7680 -2.4772 510050 华夏上证50etf基金 1.7250 2.2160 -2.7073 510060 工银上证央企etf基金 1.1245 0.7193 -2.2089 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0600 0.9090 -3.1079 510080 长盛全债指数增强基金 1.1280 1.9380 0.4095 510081 长盛动态精选基金 0.9446 2.8446 -2.0124 510090 建信上证社会责任etf 0.8100 0.9660 -2.8777 510110 海富通周期etf基金 2.0880 0.8380 -2.6573 510120 非周etf基金 1.9150 0.8070 -2.3457 510130 易方达上证中盘etf 2.5011 0.8602 -3.0055 510150 招商上证消费80etf 2.5290 0.8330 -2.3175 510160 小康etf基金 0.3579 0.8904 -2.9818 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5480 0.7900 -3.7401 510180 华安上证180etf基金 0.5480 2.1150 -2.8369 510190 华安上证龙头etf基金 2.1140 0.8100 -2.7151 510210 富国上证综指etf基金 2.3970 0.8200 -2.4817 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8070 0.7670 -2.9727 510230 国泰上证180金融etf 2.8650 0.8140 -2.4847 510260 新兴etf基金 0.8080 0.8080 -2.8846 510270 上证国有企业100etf 0.7430 0.8670 -2.7487 510280 上证180成长etf基金 0.9510 0.9510 -2.5615 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9320 1.3240 -2.3749 519001 银华核心价值优选基金 1.2707 4.3277 -2.2162 519003 海富通收益增长混合 0.7010 2.3160 -1.8207 519005 海富通股票基金 0.5980 2.5470 -1.4827 519007 海富通强化回报混合 0.6520 2.1480 -1.9549 519008 汇添富优势精选基金 2.0698 4.2498 -1.7282 519011 海富通精选混合基金 0.7002 3.7088 -1.6711 519013 海富通风格优势股票 0.8440 1.9500 -1.7462 519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 -1.5106 519017 大成积极成长基金 0.8940 2.0120 -2.2951 519018 汇添富均衡增长基金 0.6357 2.2409 -1.7313 519019 大成景阳基金 0.7270 3.7650 -1.7568 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7940 1.8270 -1.2438 519023 海富通稳健添利债券c 0.9720 1.0630 0.1030 519024 海富通稳健添利债券a 0.9750 1.0660 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9730 1.1230 -1.3185 519026 海富通中小盘基金 0.9180 0.9180 -1.9231 519027 海富通上证etf联接 0.7690 0.7690 -2.5349 519029 华夏稳增基金 1.3280 2.0330 -1.9202 519030 海富通稳固收益债券 0.9650 0.9650 -0.1035 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8250 0.8250 -2.2512 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8125 2.8648 -2.1320 519039 长盛同德基金 0.8057 2.3087 -2.0664 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1650 1.4850 -1.5216 519068 汇添富成长焦点基金 1.0647 1.3047 -1.4167 519069 汇添富价值精选基金 1.3360 1.5060 -2.0528 519078 汇添富增强收益a基金 0.9890 1.1590 -0.1010 519087 新华优选分红基金 0.7476 2.3936 -2.3128 519089 新华优选成长基金 1.5617 1.9617 -2.5217 519091 新华泛资源基金 0.9230 0.9230 -1.9129 519093 新华钻石品质基金 0.8950 0.8950 -2.5054 519095 新华行业周期轮换基金 1.0050 1.0050 -2.3324 519097 新华中小市值基金 0.8640 0.8640 -2.3729 519099 新华灵活主题基金 0.8950 0.8950 -2.5054 519100 长盛中证100指数基金 0.7284 1.3484 -2.3854 519110 浦银价值基金 0.7860 0.7860 -2.2388 519111 浦银收益a基金 1.0070 1.0170 -0.0992 519112 浦银收益c基金 0.9990 1.0090 -0.1000 519113 浦银生活基金 0.8910 0.9510 -1.8722 519115 浦银红利基金 0.8210 0.8210 -2.1454 519116 浦银沪深300基金 0.8340 0.8340 -2.6838 519180 万家上证180指数基金 0.5667 2.9067 -2.6957 519181 万家和谐增长基金 0.5158 1.1764 -1.4709 519183 万家双引擎基金 0.8710 1.3610 -1.6819 519185 万家精选基金 0.7923 0.8723 -2.5221 519186 万家稳增a基金 0.9867 1.0567 0.1929 519187 万家稳增c基金 0.9786 1.0486 0.1843 519300 大成沪深300指数基金 0.7931 2.2031 -2.6393 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0164 1.1764 0.1281 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9590 1.2370 -0.1562 519667 银河银信添利a基金 0.9639 1.2519 -0.1554 519668 银河竞争优势基金 0.9843 1.5393 -1.4123 519670 银河行业优选基金 0.9930 1.3530 -1.2922 519671 银河沪深300价值基金 0.7320 0.7320 -2.5300 519672 银河蓝筹精选基金 0.8920 0.8920 -1.4365 519674 银河创新成长基金 0.8764 0.8764 -1.5060 519676 银河保本混合基金 0.9960 0.9960 0.2012 519678 银河消费驱动基金 0.9580 0.9580 -0.7254 519680 交银增利ab基金 0.9196 1.1766 0.1307 519682 交银增利c类基金 0.9196 1.1596 0.1198 519683 交银双利债券ab基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7270 0.7270 -2.6774 519688 交银施罗德精选基金 0.7134 2.8592 -1.3824 519690 交银施罗德稳健配置 1.2269 2.6819 -1.8166 519692 交银施罗德成长基金 2.3999 2.6449 -1.5506 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6864 0.7014 -1.8728 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0620 1.1020 0.0000 519698 交银先锋基金 1.0086 1.0636 -1.9349 519700 交银主题优选基金 0.8910 0.9060 -1.6556 519702 交银趋势基金 0.8310 0.8310 -2.2353 519704 交银施罗德先进制造 0.9410 0.9410 -0.6336 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8380 0.8380 -3.2333 519985 长信中短债基金 0.9938 0.9938 -0.0201 519987 长信恒利基金 0.7430 0.7430 -2.7487 519989 长信利丰基金 0.9690 1.0890 -0.4111 519991 长信双利优选基金 0.7990 1.0990 -1.6010 519993 长信增利动态策略基金 0.6553 1.8943 -2.4996 519995 长信金利趋势基金 0.6734 2.0398 -2.5611 519997 长信银利精选基金 0.6521 2.5721 -2.6571 530001 建信恒久价值基金 0.6791 2.2573 -2.0623 530003 建信优选成长基金 0.8357 2.2857 -2.2344 530005 建信优化配置基金 0.7735 1.3235 -2.0018 530006 建信精选基金 1.0070 1.6720 -1.9474 530008 建信稳定增利基金 1.1210 1.3160 -0.7086 530009 建信收益增强a基金 1.0790 1.0790 -0.6446 530010 上证社会责任etf联接 0.9330 0.9330 -2.7112 530011 建信内生基金 0.8720 0.8720 -1.9123 530012 建信保本混合基金 0.9730 0.9730 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9956 0.9956 -0.4997 531009 建信收益增强c基金 1.0690 1.0690 -0.5581 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4195 2.0695 -0.7204 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2318 2.0978 -1.9268 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0256 1.1456 -2.1934 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0737 1.3937 -2.4441 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9738 0.9789 -0.0821 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9956 1.0556 -2.0561 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7780 0.7980 -2.2122 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9090 1.0090 -2.2476 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8443 0.8443 -2.0079 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0090 1.0090 -0.0891 550001 信诚四季红基金 0.8243 2.0363 -1.6348 550002 信诚精萃成长基金 0.8054 1.9001 -2.1861 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7290 1.7290 -1.2564 550004 信诚三得益a基金 0.9640 1.0870 0.1038 550005 信诚三得益b基金 0.9580 1.0710 0.1045 550006 信诚经典优债a基金 0.9650 1.0620 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9680 1.0480 0.1034 550008 信诚优胜精选基金 0.8620 0.8620 -2.1566 550009 信诚中小盘基金 0.7480 0.8780 -1.3193 560002 益民红利成长基金 0.5064 1.4967 -2.0882 560003 益民创新优势基金 0.8000 0.8200 -1.5385 560005 益民多利基金 0.9725 1.0745 -0.3688 570001 诺德价值优势基金 0.8569 0.8569 -2.2585 570005 诺德成长优势基金 0.9560 0.9560 -2.4490 570006 诺德中小盘基金 0.8780 0.9080 -1.0147 570007 诺德优选30基金 0.8660 0.8660 -1.8141 571002 诺德灵活配置基金 1.1897 1.1897 -0.8335 573003 诺德增强收益基金 0.9780 1.0050 -0.6098 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7495 2.4695 -2.0901 580002 东吴价值成长双动力 1.1406 1.7206 -2.1448 580003 东吴行业轮动基金 0.8830 0.9630 -3.6552 580005 东吴进取策略基金 0.9457 1.0157 -2.3037 580006 东吴新经济基金 0.9790 0.9790 -3.0693 580007 东吴新创业基金 0.9430 1.0030 -2.7835 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9447 0.9567 -0.1269 582201 东吴优信稳健c基金 0.9363 0.9483 -0.1387 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7740 0.7740 -2.7638 590001 中邮核心优选基金 1.1061 2.3261 -3.3805 590002 中邮核心成长基金 0.5514 0.5514 -2.8541 590003 中邮核心优势基金 0.8770 1.0570 -1.7917 590005 中邮核心主题基金 0.8040 0.9640 -2.6634 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8920 0.8920 -1.8702 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0515 1.3315 -1.6830 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0130 1.4330 -1.4591 610003 信达稳定价值a基金 1.0470 1.0470 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.9160 0.9160 -1.8221 610005 信达澳银红利回报基金 0.7980 0.8180 -1.7241 610006 信达澳银产业升级股票 0.9100 0.9100 -1.6216 610103 信达稳定价值b基金 1.0350 1.0350 -0.0965 620001 金元比联宝石动力基金 0.8274 0.8874 -1.8971 620002 金元比联成长动力基金 0.8190 1.0390 -1.3253 620003 金元比联丰利债券基金 0.9100 0.9320 -0.3286 620004 金元比联价值增长基金 0.8140 0.8140 -1.5719 620005 金元比联核心动力基金 0.8160 0.8160 -1.8051 620006 金元比联消费主题股票 0.8150 0.8150 -1.2121 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9780 1.0830 -2.8026 630002 华商盛世成长基金 1.8902 2.1552 -1.4956 630003 华商收益增强a基金 0.9600 1.1350 -0.2079 630005 华商动态阿尔法基金 0.8970 0.8970 -2.5000 630006 华商产业升级基金 0.7770 0.7770 -2.7534 630007 华商稳健双利a基金 0.9090 0.9090 -0.5470 630008 华商策略精选基金 0.8080 0.8080 -1.1016 630009 华商稳定增利a基金 0.9590 0.9590 -0.1042 630010 华商价值精选基金 0.9280 0.9280 -1.3815 630103 华商收益增强b基金 0.9590 1.1210 -0.2081 630107 华商稳健双利b基金 0.9040 0.9040 -0.5501 630109 华商稳定增利c基金 0.9570 0.9570 0.0000 660001 农银成长基金 1.0556 1.6556 -2.1324 660002 农银增利a基金 1.0038 1.0568 -0.2088 660003 农银双利基金 0.9454 1.0554 -1.5516 660004 农银策略基金 0.9748 0.9748 -2.0794 660005 农银中小盘基金 1.0023 1.0023 -2.0618 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8244 0.8244 -1.6346 660008 农银沪深300指数基金 0.7918 0.7918 -2.6914 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0123 1.0123 0.0494 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0004 1.0004 -0.1995 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0112 1.0112 0.0495 671010 纽银策略优选股票基金 0.8120 0.8120 -2.5210 673010 纽银新动向混合基金 0.9710 0.9710 -1.2208 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9190 0.9190 -1.6060 690001 民生蓝筹基金 0.8960 0.9260 -2.9252 690002 民生增强收益a基金 1.0160 1.0460 -0.3922 690003 民生精选基金 0.7530 0.7530 -2.4611 690004 民生稳健成长基金 0.7210 0.7210 -2.5676 690005 民生加银内需增长基金 0.8260 0.8260 -2.2485 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0070 1.0370 -0.2970 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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