»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2011-10-18 9:14:37  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150023 申万深成进取基金 0.4980 0.4980 2.2587 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7720 0.7720 1.7128 481006 工银瑞信红利基金 0.8805 0.9205 1.4869 620006 金元比联消费主题股票 0.8250 0.8250 1.4760 210003 金鹰行业优势基金 0.9074 0.9374 1.4081 159906 大成深证成长40etf 0.8120 0.8120 1.3733 240011 华宝兴业大盘基金 1.3452 1.4252 1.3333 660005 农银中小盘基金 1.0234 1.0234 1.2966 660004 农银策略基金 0.9955 0.9955 1.2510 162006 长城久富核心成长lof 1.0501 3.4409 1.2437 160910 大成创新成长lof基金 0.8230 2.0340 1.2300 110022 易方达消费行业基金 0.9070 0.9070 1.2277 090012 大成深证成长40联接 0.8310 0.8310 1.2180 660001 农银成长基金 1.0786 1.6786 1.2105 270021 广发聚瑞股票基金 1.0910 1.0910 1.2059 150013 国联安双禧b基金 0.8490 0.8490 1.1919 270006 广发策略优选基金 1.3394 2.5994 1.1555 257030 国联安德盛优势基金 0.8820 1.1630 1.1468 240005 华宝兴业多策略增长 0.5353 3.9749 1.1336 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7059 0.7059 1.1028 620004 金元比联价值增长基金 0.8270 0.8270 1.1002 090015 大成内需增长基金 0.9320 0.9320 1.0846 180001 银华优势企业基金 1.0390 2.6990 1.0799 165508 信诚深度价值lof基金 0.8530 0.8530 1.0664 200006 长城消费增值基金 0.8071 2.2471 1.0644 162203 泰达宏利稳定基金 0.6270 2.5670 1.0638 610001 信达澳银领先增长基金 1.0695 1.3495 1.0583 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9826 1.2346 1.0386 213917 宝盈增强收益c基金 0.9693 1.2213 1.0319 166002 中欧蓝筹基金 0.8619 1.4419 1.0315 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8860 0.8860 1.0262 070099 嘉实优质基金 0.8870 1.7830 1.0251 270008 广发核心基金 1.4840 1.6940 1.0211 240018 华宝兴业可转债基金 0.9005 0.9005 1.0209 070006 嘉实服务增值基金 3.7730 4.1530 1.0174 100051 富国可转债基金 0.8980 0.8980 1.0124 257050 国联安主题基金 0.9010 0.9010 1.0090 110005 易方达积极成长基金 0.8652 4.0550 0.9922 217018 招商安瑞进取基金 0.9180 0.9180 0.9901 571002 诺德灵活配置基金 1.1997 1.1997 0.9763 161610 融通领先成长lof基金 0.8290 2.5080 0.9744 410001 华富竞争力优选基金 0.5912 1.8234 0.9735 161005 富国天惠精选成长lof 1.4235 3.1865 0.9718 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0390 1.4590 0.9718 070011 嘉实策略增长基金 1.0410 1.4430 0.9699 050011 博时信用ab基金 0.9380 0.9980 0.9688 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6995 0.7145 0.9671 340007 兴全社会责任基金 1.2590 1.4490 0.9623 166005 中欧价值发现基金 0.9540 0.9540 0.9524 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7992 2.3292 0.9473 200010 长城双动力基金 0.9029 0.9279 0.9391 070013 嘉实研究精选基金 1.2960 1.6620 0.9346 550009 信诚中小盘基金 0.7580 0.8880 0.9321 200007 长城安心回报基金 0.6507 1.7749 0.9307 161213 国投中证消费服务指数 0.8720 0.8720 0.9259 519698 交银先锋基金 1.0285 1.0835 0.9224 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7510 1.7510 0.9222 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7760 3.3130 0.9103 050119 博时转债c基金 0.8870 0.8870 0.9101 100020 富国天益价值基金 0.8990 3.9103 0.9092 530011 建信内生基金 0.8890 0.8890 0.9081 050019 博时转债a基金 0.8900 0.8900 0.9070 050018 博时行业轮动基金 0.7790 0.7790 0.9067 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7800 3.2420 0.9056 070001 嘉实成长收益基金 0.8359 3.0122 0.9054 040020 华安升级主题股票基金 0.8920 0.8920 0.9050 350002 天治品质优选基金 0.8488 3.3738 0.9035 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8381 0.8381 0.9030 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6928 2.3431 0.9030 110029 易方达科讯基金 0.6044 3.8208 0.9015 161605 融通蓝筹成长基金 1.0090 2.2890 0.9000 519035 富国天博创新主题基金 0.8302 2.9121 0.8994 420005 天弘周期策略基金 1.0130 1.0550 0.8964 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9030 0.9030 0.8939 166009 中欧新动力股票lof 0.9392 0.9392 0.8916 150019 银华锐进基金 0.9070 0.9070 0.8899 090011 大成核心双动力基金 0.9090 0.9090 0.8879 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3982 4.6382 0.8877 200001 长城久恒基金 1.1400 2.3000 0.8850 070002 嘉实理财增长基金 4.5920 5.1930 0.8787 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9190 0.9390 0.8782 530001 建信恒久价值基金 0.6934 2.2716 0.8729 260101 景顺长城优选股票基金 0.9959 2.9266 0.8711 050111 博时信用c基金 0.9290 0.9890 0.8686 470028 汇添富社会责任基金 0.9300 0.9300 0.8677 580005 东吴进取策略基金 0.9680 1.0380 0.8649 090006 大成2020生命周期基金 0.7010 2.5230 0.8633 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6990 3.2690 0.8512 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8300 0.8300 0.8505 163801 中银中国lof基金 1.3544 3.3144 0.8488 519692 交银施罗德成长基金 2.4377 2.6827 0.8439 050008 博时第三产业成长基金 0.9610 2.5460 0.8395 160603 鹏华普天收益基金 0.8440 3.2900 0.8363 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9650 0.9650 0.8359 180012 银华富裕主题基金 1.0870 2.0400 0.8349 070019 嘉实价值优势基金 0.9700 1.0020 0.8316 340001 兴全可转债基金 1.0486 2.7906 0.8269 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7340 0.7340 0.8242 217017 招商上证消费80etf联接 0.8580 0.8580 0.8226 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8580 0.8580 0.8226 470008 汇添富策略回报基金 0.9810 1.0010 0.8222 398001 中海优质成长基金 0.5396 2.8255 0.8221 160314 华夏行业精选lof基金 0.8590 3.9190 0.8216 550002 信诚精萃成长基金 0.8234 1.9399 0.8204 257040 国联安德盛红利基金 0.8620 1.2330 0.8187 519019 大成景阳基金 0.7400 3.7780 0.8174 580002 东吴价值成长双动力 1.1656 1.7456 0.8130 320012 诺安主题精选基金 0.8680 0.8680 0.8130 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8680 2.9680 0.8130 379010 上投中小盘基金 1.2450 1.2850 0.8097 210002 金鹰红利基金 0.9638 1.3518 0.8054 161606 融通行业景气基金 0.7590 2.6990 0.7968 570006 诺德中小盘基金 0.8870 0.9170 0.7955 161609 融通动力先锋基金 1.0190 1.5640 0.7913 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9826 1.3026 0.7898 510230 国泰上证180金融etf 2.9380 0.8340 0.7890 350006 天治稳健双盈基金 0.9498 0.9498 0.7852 400003 东方精选基金 1.0017 3.3083 0.7848 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0280 1.4480 0.7843 163109 申万菱信深证成指分级 0.7720 0.7770 0.7833 110015 易方达行业领先基金 1.1600 1.2400 0.7819 519672 银河蓝筹精选基金 0.9050 0.9050 0.7795 560002 益民红利成长基金 0.5172 1.5162 0.7794 510150 招商上证消费80etf 2.5890 0.8530 0.7785 206001 鹏华行业成长基金 0.9848 3.9377 0.7777 180010 银华优质增长基金 1.4436 3.0036 0.7749 090008 大成强化收益债券基金 0.9532 1.1532 0.7718 519181 万家和谐增长基金 0.5235 1.1899 0.7700 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1402 2.4422 0.7689 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9190 2.2450 0.7675 630005 华商动态阿尔法基金 0.9200 0.9200 0.7667 000061 华夏盛世精选基金 0.7890 0.7890 0.7663 163804 中银收益基金 0.8951 2.0951 0.7655 110011 易方达中小盘基金 1.6082 1.6482 0.7644 270002 广发稳健增长基金 1.3539 3.1089 0.7591 410004 华富收益增强a基金 1.0762 1.2482 0.7584 450009 富兰克林国海中小盘 0.9310 0.9310 0.7576 410005 华富收益增强b基金 1.0702 1.2322 0.7532 410003 华富成长趋势基金 0.5752 0.8652 0.7532 257070 国联安优选行业基金 0.9380 0.9380 0.7519 519018 汇添富均衡增长基金 0.6469 2.2699 0.7475 519008 汇添富优势精选基金 2.1062 4.2862 0.7462 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2560 2.1220 0.7460 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9460 1.5360 0.7455 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9470 0.9470 0.7447 206002 鹏华精选成长基金 0.8120 0.8120 0.7444 100026 富国天合稳健优选基金 0.8530 2.2705 0.7441 450007 富兰克林国海成长基金 0.9372 1.1172 0.7417 161601 融通新蓝筹基金 0.7217 3.0167 0.7398 100029 富国天成红利基金 1.2262 1.4172 0.7394 519069 汇添富价值精选基金 1.3640 1.5340 0.7386 519068 汇添富成长焦点基金 1.0800 1.3200 0.7369 253030 国联安信心增益债券 0.9570 1.0020 0.7368 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8346 0.8346 0.7363 160105 南方积极配置lof基金 0.9995 2.4915 0.7357 570001 诺德价值优势基金 0.8767 0.8767 0.7354 530010 建信上证社会责任etf联接 0.9590 0.9590 0.7353 164205 天弘深证成份指数lof 0.8240 0.8240 0.7335 210004 金鹰稳健成长基金 0.8240 1.0040 0.7335 090001 大成价值增长基金 0.7591 3.4191 0.7298 470059 汇添富可转换债券c 0.9670 0.9670 0.7292 519995 长信金利趋势基金 0.6911 2.0827 0.7288 620001 金元比联宝石动力基金 0.8434 0.9034 0.7285 470058 汇添富可转换债券a 0.9680 0.9680 0.7284 163411 兴全保本混合基金 0.9705 0.9705 0.7265 519690 交银施罗德稳健配置 1.2496 2.7046 0.7255 671010 纽银策略优选股票基金 0.8330 0.8330 0.7255 510090 建信上证社会责任etf 0.8340 0.9950 0.7246 270025 广发行业领先股票基金 0.8380 0.8380 0.7212 110003 易方达50指数基金 0.6719 2.5219 0.7195 050004 博时精选基金 1.2398 2.7448 0.7149 530005 建信优化配置基金 0.7893 1.3393 0.7146 151001 银河银联稳健基金 0.9163 3.0996 0.7144 166001 中欧新趋势lof基金 0.6821 0.9421 0.7087 360007 光大保德信优势配置 0.6559 0.6559 0.7063 159903 南方深证成份etf基金 1.0696 0.7892 0.7061 240016 上证180价值etf联接 0.8560 0.8860 0.7059 161612 融通深证成指基金 0.8570 0.8570 0.7051 200008 长城品牌优选基金 0.7155 0.7155 0.7037 202005 南方成份精选基金 0.8472 0.8672 0.7013 400011 东方核心动力基金 0.7920 0.7920 0.6993 090004 大成精选增值基金 0.8789 2.8814 0.6989 519087 新华优选分红基金 0.7653 2.4221 0.6974 180018 银华和谐主题基金 1.0110 1.0910 0.6972 420003 天弘永定基金 0.8692 1.2042 0.6951 162607 景顺长城资源lof基金 0.7250 2.7260 0.6944 000031 华夏复兴基金 1.1700 1.1700 0.6885 200012 长城中小盘基金 0.8790 0.8790 0.6873 160605 鹏华中国50基金 1.1750 3.2750 0.6855 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0300 1.0820 0.6843 163807 中银优选基金 0.9567 1.1467 0.6841 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8840 0.9840 0.6834 519097 新华中小市值基金 0.8850 0.8850 0.6826 200009 长城稳健增利基金 1.0330 1.1380 0.6823 510050 华夏上证50etf基金 1.7730 2.2730 0.6814 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8444 0.8444 0.6796 163503 天治核心成长lof基金 0.5039 1.9932 0.6793 162307 海富通中证100lof基金 0.7430 0.7430 0.6775 310388 申万菱信消费增长基金 0.8920 0.9770 0.6772 373020 上投双核平衡基金 1.0277 1.1287 0.6759 202017 南方深证成份etf联接 0.8084 0.8084 0.6725 159902 华夏中小板股票etf 2.4050 2.5050 0.6697 270005 广发聚丰基金 0.6947 3.9712 0.6666 163808 中银中证100基金 0.7560 0.7660 0.6658 519113 浦银生活基金 0.9080 0.9680 0.6652 160106 南方高增长lof基金 1.3400 2.7670 0.6611 002021 华夏回报二号基金 1.0660 2.3810 0.6610 255010 国联安德盛稳健基金 0.9140 2.3540 0.6608 519183 万家双引擎基金 0.8859 1.3759 0.6590 519987 长信恒利基金 0.7640 0.7640 0.6588 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6730 2.0674 0.6581 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3010 0.7880 0.6562 420001 天弘精选基金 0.5526 1.6443 0.6557 050009 博时新兴成长基金 0.6150 2.8770 0.6547 202001 南方稳健成长基金 0.8635 2.6985 0.6528 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7710 2.4060 0.6527 260104 景顺长城内需增长基金 3.4020 4.5380 0.6509 519001 银华核心价值优选基金 1.2995 4.4208 0.6506 040005 华安宏利基金 2.1899 2.8099 0.6480 002001 华夏回报基金 1.2450 3.3620 0.6467 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9340 0.9340 0.6466 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9350 1.0900 0.6459 485007 工银瑞信添利b基金 0.9683 1.2033 0.6444 485107 工银瑞信添利a基金 0.9842 1.2192 0.6442 400001 东方龙基金 0.6428 2.4043 0.6419 162509 国联安双禧中证100 0.9440 0.9440 0.6397 110002 易方达策略成长基金 3.4620 4.3320 0.6395 213010 宝盈中证100基金 0.7880 0.7880 0.6386 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4733 1.7712 0.6379 161607 融通巨潮100指数lof 0.7910 2.3050 0.6361 110012 易方达科汇基金 1.4240 5.2760 0.6360 481004 工银成长基金 1.2721 1.5221 0.6329 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9550 1.3730 0.6322 400007 东方策略成长基金 1.3392 1.3392 0.6312 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9590 1.3880 0.6296 410008 华富中证100基金 0.7357 0.7357 0.6292 395012 中海增强收益债券c 0.9610 0.9610 0.6283 040023 华安可转换债b基金 0.9630 0.9630 0.6270 040022 华安可转换债a基金 0.9640 0.9640 0.6263 395011 中海增强收益债券a 0.9640 0.9640 0.6263 240014 华宝兴业中证100指数 0.7551 0.7551 0.6263 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8040 1.8440 0.6258 398051 中海环保新能源主题 0.8060 0.8060 0.6242 112002 易方达策略成长二号 1.2900 2.8450 0.6240 580007 东吴新创业基金 0.9700 1.0300 0.6224 519100 长盛中证100指数基金 0.7462 1.3662 0.6203 519991 长信双利优选基金 0.8120 1.1120 0.6196 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8288 2.4248 0.6192 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7341 1.7656 0.6168 570005 诺德成长优势基金 0.9800 0.9800 0.6160 233008 大摩消费领航混合基金 0.8345 0.8345 0.6149 573003 诺德增强收益基金 0.9840 1.0110 0.6135 162201 泰达宏利成长基金 0.9870 2.9020 0.6116 288001 华夏经典配置基金 0.9880 3.1280 0.6110 165512 信诚新机遇股票lof 0.9910 0.9910 0.6091 159907 广发中小板300etf基金 0.9642 0.8760 0.6052 200011 长城景气行业龙头基金 0.9990 1.0240 0.6042 510190 华安上证龙头etf基金 2.1730 0.8330 0.6019 320006 诺安灵活配置基金 1.0030 1.5830 0.6018 519115 浦银红利基金 0.8390 0.8390 0.5995 213003 宝盈策略增长基金 0.8414 1.2414 0.5978 002011 华夏红利基金 1.6840 4.0070 0.5974 050106 博时稳定价值债券a类 1.0130 1.2590 0.5958 560003 益民创新优势基金 0.8125 0.8325 0.5943 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1006 1.4206 0.5941 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8323 2.4843 0.5922 519702 交银趋势基金 0.8500 0.8500 0.5917 080002 长盛创新先锋基金 1.0081 1.3781 0.5887 450001 富兰克林国海收益基金 0.5129 2.0719 0.5884 020001 国泰金鹰增长基金 0.8550 3.8590 0.5882 180020 银华成长先锋混合基金 0.8550 0.8800 0.5882 217008 招商安本增利基金 0.9603 1.3703 0.5866 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6399 2.6399 0.5829 270001 广发聚富基金 1.1051 3.4151 0.5825 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9670 0.9670 0.5825 310328 申万菱信新动力基金 0.5881 2.3482 0.5815 310358 申万菱信新经济基金 0.6239 1.9558 0.5804 160613 鹏华创新lof基金 1.2230 1.2530 0.5757 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3108 4.1026 0.5755 100038 富国沪深300基金 0.8790 0.8790 0.5721 270026 广发中小板300联接 0.8795 0.8795 0.5718 550008 信诚优胜精选基金 0.8810 0.8810 0.5708 320011 诺安中小盘基金 1.0580 1.1180 0.5703 519688 交银施罗德精选基金 0.7234 2.8692 0.5700 360005 光大保德信红利基金 2.0886 2.7466 0.5682 150103 银河银泰理财分红基金 0.9567 3.4967 0.5676 100018 富国天利增长债券基金 1.1344 1.9344 0.5674 398031 中海蓝筹基金 0.8911 1.2861 0.5643 398011 中海分红增利基金 0.7490 2.1490 0.5639 217013 招商中小盘精选基金 0.8940 0.8940 0.5624 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4482 1.9932 0.5609 320010 诺安中证100基金 0.7230 0.7230 0.5563 020015 国泰区位优势基金 1.0850 1.1300 0.5561 202003 南方绩优成长基金 1.1395 2.0562 0.5559 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6350 2.9250 0.5542 519668 银河竞争优势基金 0.9984 1.5534 0.5539 519674 银河创新成长基金 0.8898 0.8898 0.5537 166006 中欧中小盘lof基金 0.8380 0.8880 0.5520 040016 华安行业轮动基金 0.9673 0.9673 0.5509 510020 博时超大etf基金 0.1828 0.6742 0.5501 519017 大成积极成长基金 0.9150 2.0330 0.5495 165310 建信双利基金 0.9170 0.9170 0.5482 000021 华夏优势增长基金 1.6520 2.4720 0.5478 519093 新华钻石品质基金 0.9180 0.9180 0.5476 070018 嘉实回报混合基金 0.9190 0.9560 0.5470 163803 中银增长基金 0.6433 2.6509 0.5470 202107 南方广利c基金 0.9320 0.9320 0.5394 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7655 2.4855 0.5385 159909 深证tmt50etf基金 2.8060 0.8630 0.5374 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2994 3.7560 0.5373 519026 海富通中小盘基金 0.9360 0.9360 0.5371 450008 富兰克林国海沪深300 0.9370 0.9370 0.5365 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7500 0.7500 0.5362 340008 兴全有机增长基金 1.1640 1.1640 0.5355 510180 华安上证180etf基金 0.5640 2.1740 0.5348 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9430 0.9430 0.5330 310398 申万菱信沪深300基金 0.7550 0.7550 0.5326 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9450 1.0050 0.5319 399001 中海上证50基金 0.7560 0.7560 0.5319 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9470 0.9470 0.5308 261101 景顺长城稳定收益c 0.9480 0.9480 0.5302 261001 景顺长城稳定收益a 0.9500 0.9500 0.5291 320001 诺安平衡基金 0.6840 2.9440 0.5291 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8747 0.9197 0.5287 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9320 5.2282 0.5285 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0083 1.2033 0.5284 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5713 2.5282 0.5279 050013 博时超大etf联接基金 0.6868 0.6868 0.5269 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9560 0.9560 0.5258 000051 华夏沪深300基金 0.7650 0.7650 0.5256 270010 广发沪深300指数基金 1.1480 1.4380 0.5254 090009 大成行业轮动基金 0.9590 0.9590 0.5241 660003 农银双利基金 0.9603 1.0703 0.5234 162211 泰达宏利品质基金 1.1550 1.2550 0.5222 090007 大成策略回报基金 0.9640 1.6580 0.5214 690003 民生精选基金 0.7720 0.7720 0.5208 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9299 1.0299 0.5189 378010 上投成长先锋基金 1.2615 1.9415 0.5179 470009 汇添富民营活力基金 0.9740 0.9740 0.5160 350007 天治趋势精选基金 0.9740 0.9740 0.5160 510110 海富通周期etf基金 2.1450 0.8610 0.5155 510280 上证180成长etf基金 0.9760 0.9760 0.5149 320005 诺安价值增长基金 0.8205 1.7655 0.5145 100037 富国优化增强c基金 0.9770 1.0420 0.5144 202019 南方策略基金 0.7850 0.8050 0.5122 070003 嘉实理财稳健基金 0.7850 2.3730 0.5122 519025 海富通领先成长股票 0.9860 1.1360 0.5097 519027 海富通上证etf联接 0.7890 0.7890 0.5096 100035 富国优化增强ab基金 0.9880 1.0530 0.5086 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7960 0.7960 0.5051 110010 易方达价值成长基金 1.2740 1.3640 0.5049 050006 博时稳定价值债券b类 0.9970 1.2430 0.5040 550001 信诚四季红基金 0.8380 2.0500 0.5037 150008 国投瑞和小康基金 1.0020 0.7950 0.5015 377020 上投内需动力基金 0.9042 1.1702 0.5002 161706 招商优质成长lof基金 1.1255 3.0358 0.5000 519110 浦银价值基金 0.8040 0.8040 0.5000 519670 银河行业优选基金 1.0060 1.3660 0.4995 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7866 1.1866 0.4983 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0499 1.3299 0.4978 160805 长盛同智优势成长lof 0.8281 2.1973 0.4976 202102 南方多利债券c基金 0.9711 1.1784 0.4967 519005 海富通股票基金 0.6070 2.5560 0.4967 202103 南方多利债券a基金 0.9729 1.1864 0.4958 610005 信达澳银红利回报基金 0.8120 0.8320 0.4950 110001 易方达平稳增长基金 1.2200 2.4800 0.4942 162210 泰达宏利集利a基金 0.9760 1.0190 0.4942 519993 长信增利动态策略基金 0.6721 1.9111 0.4934 690002 民生增强收益a基金 1.0200 1.0500 0.4926 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7956 0.8156 0.4926 162703 广发小盘成长lof基金 1.8600 3.1700 0.4917 162299 泰达宏利集利c基金 0.9616 1.0046 0.4912 160505 博时主题行业lof基金 1.6370 3.3650 0.4911 530006 建信精选基金 1.0270 1.6920 0.4892 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0279 1.3079 0.4888 377530 上投行业轮动基金 0.8230 0.8230 0.4884 519095 新华行业周期轮换基金 1.0290 1.0290 0.4883 110009 易方达价值精选基金 1.0522 2.3922 0.4871 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1160 1.6260 0.4862 610103 信达稳定价值b基金 1.0360 1.0360 0.4850 620002 金元比联成长动力基金 0.8300 1.0500 0.4843 620005 金元比联核心动力基金 0.8310 0.8310 0.4837 040180 华安上证180etf联接 0.8330 0.8330 0.4825 202011 南方价值基金 1.0490 1.5690 0.4789 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8616 0.8616 0.4781 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8440 0.8440 0.4762 340009 兴全磐稳增利基金 0.9518 0.9918 0.4750 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6982 2.5662 0.4749 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0164 1.4864 0.4745 040190 华安上证龙头etf联接 0.8470 0.8470 0.4745 481009 工银沪深300基金 0.9320 1.1270 0.4743 040009 华安稳定收益a基金 1.0389 1.2139 0.4739 100053 富国上证综指etf联接 0.8480 0.8480 0.4739 560005 益民多利基金 0.9761 1.0781 0.4735 360001 光大保德信量化核心 0.8078 2.8115 0.4726 040010 华安稳定收益b基金 1.0236 1.1986 0.4711 070021 嘉实主题新动力基金 0.8530 0.8530 0.4711 020019 国泰双利债券a基金 1.0690 1.1190 0.4699 660008 农银沪深300指数基金 0.8137 0.8137 0.4692 519300 大成沪深300指数基金 0.8146 2.2246 0.4687 163810 中银价值混合基金 0.8580 0.8780 0.4684 519013 海富通风格优势股票 0.8590 1.9650 0.4678 050002 博时沪深300基金 0.7303 2.7103 0.4677 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8640 0.8840 0.4651 050010 博时特许价值基金 1.0810 1.4260 0.4647 159901 易方达深证100etf基金 0.6708 3.2985 0.4643 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8660 0.8660 0.4640 530009 建信收益增强a基金 1.0860 1.0860 0.4625 160807 长盛沪深300lof基金 0.8690 0.9190 0.4624 202015 南方沪深300基金 0.9144 1.0744 0.4614 161604 融通深证100指数基金 1.0960 2.4590 0.4583 510010 交银上证180公司治理etf 0.6580 0.7320 0.4580 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8810 1.2910 0.4561 570007 诺德优选30基金 0.8820 0.8820 0.4556 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8600 2.8290 0.4556 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0157 1.0157 0.4550 163407 兴全沪深300指数lof 0.8622 0.8622 0.4544 110020 易方达沪深300基金 0.8194 0.8194 0.4536 519007 海富通强化回报混合 0.6650 2.1610 0.4532 200002 长城久泰300指数基金 1.0468 3.9068 0.4510 080005 长盛量化红利基金 0.8920 0.9320 0.4505 290005 泰信优势增长基金 0.8930 1.3330 0.4499 590003 中邮核心优势基金 0.8930 1.0730 0.4499 519666 银河银信添利b基金 0.9605 1.2385 0.4497 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6703 0.6703 0.4496 519667 银河银信添利a基金 0.9654 1.2534 0.4474 519185 万家精选基金 0.8128 0.8928 0.4449 360011 光大保德信动态优选 0.9040 1.0340 0.4444 519099 新华灵活主题基金 0.9180 0.9180 0.4376 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9200 0.9400 0.4367 217009 招商核心价值基金 0.8517 0.9717 0.4363 519180 万家上证180指数基金 0.5824 2.9224 0.4311 288002 华夏收入股票基金 2.3360 3.7360 0.4299 202105 南方广利ab基金 0.9350 0.9350 0.4296 519091 新华泛资源基金 0.9410 0.9410 0.4269 398021 中海能源策略基金 0.7302 1.0402 0.4264 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9450 0.9650 0.4251 110019 易方达深证100etf联接 0.8274 0.8274 0.4248 080003 长盛积极配置基金 1.0652 1.2352 0.4242 450004 富兰克林国海深化价值 1.3281 1.5281 0.4234 100016 富国天源平衡基金 0.9726 2.4362 0.4233 040015 华安动态灵活配置基金 0.9510 0.9510 0.4224 213008 宝盈资源优选基金 0.9763 1.2469 0.4217 660002 农银增利a基金 1.0059 1.0589 0.4193 290002 泰信先行策略基金 0.5273 2.2178 0.4190 630002 华商盛世成长基金 1.9189 2.1839 0.4187 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7210 0.7210 0.4178 410006 华富策略精选基金 0.8435 1.0035 0.4167 180003 银华道琼斯88基金 0.7717 2.5717 0.4164 160211 国泰中小盘成长lof 0.9660 1.1530 0.4158 040002 华安中国a股指数基金 0.7250 2.8480 0.4155 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0165 1.0765 0.4149 350001 天治财富增长基金 0.6784 2.2237 0.4144 110007 易方达稳健收益a基金 1.0200 1.2196 0.4135 519989 长信利丰基金 0.9730 1.0930 0.4128 350005 天治创新先锋基金 1.1697 1.1697 0.4121 110008 易方达稳健收益b基金 1.0236 1.2322 0.4120 161812 银华深证100指数分级 0.9760 0.9930 0.4115 163302 大摩资源优选 1.9774 3.3504 0.4113 660102 农银增利c基金 1.0024 1.0024 0.4107 257010 国联安德盛小盘基金 0.7350 2.8650 0.4098 510120 非周etf基金 1.9610 0.8260 0.4096 673010 纽银新动向混合基金 0.9830 0.9830 0.4086 510210 富国上证综指etf基金 2.4580 0.8410 0.4085 377010 上投阿尔法基金 2.5885 4.5085 0.4073 690004 民生稳健成长基金 0.7400 0.7400 0.4071 240012 华宝兴业增强收益a 0.9899 1.0099 0.4057 160415 华安深证300指数lof 0.9910 0.9910 0.4053 360012 光大保德信中小盘基金 0.9413 0.9713 0.4053 519686 交银治理etf联接基金 0.7470 0.7470 0.4032 519039 长盛同德基金 0.8227 2.3575 0.4027 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0010 0.7940 0.4012 519671 银河沪深300价值基金 0.7510 0.7510 0.4011 240013 华宝兴业增强收益b 0.9793 0.9993 0.3998 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7088 1.7088 0.3995 690202 民生增强收益c基金 1.0100 1.0400 0.3976 580006 东吴新经济基金 1.0100 1.0100 0.3976 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0100 1.0100 0.3976 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0150 1.0150 0.3956 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0160 1.0160 0.3953 217011 招商安心收益基金 1.0180 1.1380 0.3945 510270 上证国有企业100etf 0.7640 0.8920 0.3942 165309 建信沪深300lof基金 0.7640 0.7640 0.3942 519682 交银增利c类基金 0.9185 1.1585 0.3935 519680 交银增利ab基金 0.9184 1.1754 0.3935 162202 泰达宏利周期基金 0.8934 2.9384 0.3933 483003 工银平衡基金 0.5652 1.8165 0.3908 180015 银华增强收益基金 1.0320 1.2030 0.3891 360010 光大保德信均衡精选 0.9557 1.0757 0.3887 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5200 3.6560 0.3861 610003 信达稳定价值a基金 1.0470 1.0470 0.3835 470007 汇添富上证综指基金 0.7870 0.7870 0.3827 020020 国泰双利债券c基金 1.0560 1.1060 0.3802 040004 华安宝利配置基金 1.0640 3.3890 0.3774 110018 易方达增强回报b基金 1.0670 1.2870 0.3763 202009 南方盛元基金 0.8010 0.8990 0.3759 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9892 1.3992 0.3754 519997 长信银利精选基金 0.6699 2.5899 0.3746 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1012 1.6112 0.3737 531009 建信收益增强c基金 1.0750 1.0750 0.3735 110017 易方达增强回报a基金 1.0750 1.3050 0.3735 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0486 1.1686 0.3733 582001 东吴优信稳健a基金 0.9459 0.9579 0.3714 020011 国泰沪深300基金 0.5420 0.7760 0.3704 630008 华商策略精选基金 0.8170 0.8170 0.3686 161816 银华中证等权90指数分级 0.8170 0.8170 0.3686 161811 银华沪深300lof基金 0.8190 0.8190 0.3676 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2023 2.5223 0.3673 582201 东吴优信稳健c基金 0.9376 0.9496 0.3639 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0930 0.9372 0.3602 160616 鹏华中证500lof基金 0.8380 0.8380 0.3593 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8390 0.8390 0.3589 410007 华富价值增长混合基金 0.7572 0.7572 0.3579 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0397 2.3647 0.3571 690005 民生加银内需增长基金 0.8450 0.8450 0.3563 160215 国泰价值经典lof基金 0.8450 0.8450 0.3563 530008 建信稳定增利基金 1.1290 1.3240 0.3556 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2705 2.9605 0.3555 260115 景顺长城中小盘基金 0.8470 0.8470 0.3555 510081 长盛动态精选基金 0.9640 2.8640 0.3539 163001 长信中证央企100lof 0.8520 0.8520 0.3534 080001 长盛成长价值基金 0.8530 2.7970 0.3529 519116 浦银沪深300基金 0.8570 0.8570 0.3513 519983 长信量化先锋基金 0.8660 0.8660 0.3476 290008 泰信发展主题基金 0.8710 0.8710 0.3456 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9583 0.9583 0.3455 270022 广发内需增长基金 0.8800 0.9800 0.3421 163809 中银蓝筹精选基金 0.8860 0.9060 0.3398 510080 长盛全债指数增强基金 1.1234 1.9334 0.3394 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1830 1.5030 0.3393 519089 新华优选成长基金 1.6021 2.0021 0.3382 202023 南方优选成长基金 0.8900 0.8900 0.3382 270007 广发大盘成长基金 0.7235 0.7235 0.3328 519700 交银主题优选基金 0.9060 0.9210 0.3322 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9070 1.9030 0.3319 217005 招商先锋基金 0.6058 2.5558 0.3312 630107 华商稳健双利b基金 0.9090 0.9090 0.3311 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9090 0.9090 0.3311 620003 金元比联丰利债券基金 0.9130 0.9350 0.3297 630007 华商稳健双利a基金 0.9140 0.9140 0.3293 630001 华商领先企业基金 1.0062 1.1112 0.3290 690001 民生蓝筹基金 0.9230 0.9530 0.3261 040008 华安策略优选基金 0.6486 2.1849 0.3248 202101 南方宝元债券基金 1.1438 2.4038 0.3245 202202 南方避险增值基金 2.3946 3.0186 0.3226 610004 信达澳银中小盘基金 0.9330 0.9330 0.3226 320016 诺安多策略股票基金 0.9360 0.9360 0.3215 217016 招商深证100指数基金 0.9360 0.9360 0.3215 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8462 0.8962 0.3201 202007 南方隆元基金 0.6340 0.6340 0.3165 213002 宝盈泛沿海基金 0.4442 1.9668 0.3162 217012 招商行业领先基金 0.9560 0.9560 0.3148 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9881 1.0711 0.3147 630009 华商稳定增利a基金 0.9600 0.9600 0.3135 519678 银河消费驱动基金 0.9650 0.9650 0.3119 050014 博时创业成长基金 0.9660 0.9890 0.3115 519011 海富通精选混合基金 0.7121 3.7480 0.3099 206008 鹏华丰盛基金 0.9730 0.9730 0.3093 040013 华安强债b基金 0.9760 1.0660 0.3083 163805 中银策略基金 0.9446 1.2746 0.3080 206004 鹏华信用增利b基金 0.9810 0.9810 0.3067 163812 中银双利债券b基金 0.9840 0.9840 0.3058 398041 中海量化策略基金 0.9840 1.0210 0.3058 395001 中海稳健收益基金 0.9850 1.2200 0.3055 163811 中银双利债券a基金 0.9870 0.9870 0.3049 161902 万家增强收益债券基金 1.0206 1.6287 0.3047 110028 易方达安心回报b基金 0.9880 0.9880 0.3046 110027 易方达安心回报a基金 0.9890 0.9890 0.3043 519078 汇添富增强收益a基金 0.9900 1.1600 0.3040 519015 海富通精选贰号混合 0.6620 0.9820 0.3030 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9935 1.0765 0.3029 002031 华夏策略精选基金 2.3230 2.3230 0.3022 371120 上投纯债b基金 0.9970 0.9970 0.3018 163817 中银转债增强债券b 0.9990 0.9990 0.3012 163816 中银转债增强债券a 1.0000 1.0000 0.3009 150009 国投瑞和远见基金 1.0000 0.7930 0.3009 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.3006 050201 博时价值增长贰号基金 0.6680 2.1230 0.3003 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.2991 371020 上投纯债a基金 1.0080 1.0080 0.2985 040019 华安稳固收益债券基金 1.0170 1.0170 0.2959 270009 广发增强债券基金 1.0360 1.2160 0.2904 253010 国联安德盛安心成长 0.7020 1.5620 0.2857 150029 信诚中证500指数b基金 0.7090 0.7090 0.2829 530003 建信优选成长基金 0.8548 2.3048 0.2816 519003 海富通收益增长混合 0.7140 2.3290 0.2809 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4298 2.0798 0.2805 100032 富国天鼎基金 1.0780 1.6350 0.2791 373010 上投双息平衡基金 0.7581 2.1873 0.2778 050001 博时价值增长基金 0.7280 3.2300 0.2755 160119 南方中证500lof基金 0.9869 1.0569 0.2743 040011 华安核心优选基金 0.9166 1.4166 0.2735 519187 万家稳增c基金 0.9768 1.0468 0.2669 519186 万家稳增a基金 0.9848 1.0548 0.2647 161611 融通内需驱动基金 0.7640 0.8840 0.2625 040007 华安中小盘成长基金 0.9596 2.2745 0.2612 233005 大摩强收益债券 1.0367 1.0717 0.2611 340006 兴全全球视野基金 3.4044 3.4044 0.2533 510060 工银上证央企etf基金 1.1499 0.7355 0.2528 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7960 2.1560 0.2519 092002 大成债券c类基金 0.9746 1.4696 0.2469 590005 中邮核心主题基金 0.8260 0.9860 0.2427 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8930 0.7910 0.2426 090002 大成债券ab类基金 0.9919 1.4999 0.2425 166004 中欧稳健收益c基金 0.9923 1.0913 0.2424 510260 新兴etf基金 0.8320 0.8320 0.2410 166003 中欧稳健收益a基金 1.0011 1.1027 0.2403 320014 上证新兴产业etf联接 0.8380 0.8380 0.2392 290010 泰信中证200基金 0.8380 0.8580 0.2392 050012 博时策略基金 0.8590 0.8830 0.2334 151002 银河银联收益基金 1.5141 2.0941 0.2317 410009 华富量子生命力基金 0.8748 0.8748 0.2291 090010 大成中证红利基金 0.8850 0.8850 0.2265 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9802 0.9802 0.2249 162711 广发中证500lof基金 0.8930 0.8930 0.2245 519029 华夏稳增基金 1.3540 2.0590 0.2221 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9525 0.9525 0.2210 320007 诺安成长基金 0.9100 1.3550 0.2203 110023 易方达医疗保健行业 0.9180 0.9180 0.2183 360006 光大保德信新增长基金 1.1031 2.3831 0.2180 610006 信达澳银产业升级股票 0.9250 0.9250 0.2167 320004 诺安优化债券基金 1.1591 1.2587 0.2162 630010 华商价值精选基金 0.9410 0.9410 0.2130 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9420 0.9420 0.2128 630109 华商稳定增利c基金 0.9570 0.9570 0.2094 070017 嘉实量化基金 0.9610 1.0410 0.2086 630103 华商收益增强b基金 0.9610 1.1230 0.2086 630003 华商收益增强a基金 0.9620 1.1370 0.2083 200113 长城积极增利c基金 0.9650 0.9650 0.2077 233009 大摩多因子策略股票 0.9650 0.9650 0.2077 200013 长城积极增利a基金 0.9670 0.9670 0.2073 519023 海富通稳健添利债券c 0.9710 1.0620 0.2064 180026 银华信用双利c基金 0.9730 0.9730 0.2060 530012 建信保本混合基金 0.9730 0.9730 0.2060 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9746 0.9797 0.2056 519024 海富通稳健添利债券a 0.9750 1.0660 0.2055 180025 银华信用双利a基金 0.9760 0.9760 0.2053 470078 汇添富增强收益c基金 0.9830 1.1530 0.2039 070023 深证基本面120etf联接 0.9842 0.9842 0.2036 206003 鹏华信用增利a基金 0.9860 0.9860 0.2033 040012 华安强债a基金 0.9860 1.0760 0.2033 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9790 1.3540 0.2025 001003 华夏债券c类基金 0.9920 1.5220 0.2020 161603 融通债券基金 0.9960 1.4310 0.2012 270024 广发聚祥保本基金 0.9990 0.9990 0.2006 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9990 0.9990 0.2006 519112 浦银收益c基金 1.0000 1.0100 0.2004 470018 汇添富保本混合基金 1.0000 1.0000 0.2004 519111 浦银收益a基金 1.0080 1.0180 0.1988 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0099 1.0099 0.1984 360014 光大保德信信用添益c 1.0120 1.0120 0.1980 001001 华夏债券ab类基金 1.0130 1.5430 0.1978 001011 华夏希望债券a级基金 1.0170 1.1970 0.1970 000001 华夏成长基金 1.0170 3.1180 0.1970 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0210 1.4010 0.1963 260112 景顺长城能源基建基金 1.0260 1.0410 0.1953 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0410 0.1953 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8757 0.8757 0.1945 253020 国联安德盛增利a基金 1.0370 1.1790 0.1932 253021 国联安德盛增利b基金 1.0370 1.1670 0.1932 070016 嘉实多元b基金 1.0420 1.2100 0.1923 070015 嘉实多元a基金 1.0520 1.2220 0.1905 320003 诺安股票基金 0.8997 2.7832 0.1893 161907 万家中证红利指数lof 0.9088 0.9088 0.1874 000011 华夏大盘精选基金 11.2360 11.8160 0.1872 260111 景顺长城公司治理基金 1.0790 1.4270 0.1857 213006 宝盈核心优势基金 0.7554 0.9554 0.1857 159905 工银深红利etf基金 0.8137 0.8137 0.1847 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0940 0.9380 0.1832 288102 中信稳定双利债券基金 0.9851 1.4901 0.1831 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0950 1.3740 0.1830 159908 博时深证基本面200etf 0.8512 0.8512 0.1765 590002 中邮核心成长基金 0.5676 0.5676 0.1765 481012 工银深证红利etf联接 0.8173 0.8173 0.1716 180002 银华保本增值三期基金 0.9984 1.0061 0.1706 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9600 1.7510 0.1669 217002 招商安泰平衡基金 1.0394 2.4544 0.1638 050021 博时深证200etf联接 0.8560 0.8560 0.1638 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0031 1.0031 0.1598 040001 华安创新基金 0.6450 3.1740 0.1553 510160 小康etf基金 0.3689 0.9178 0.1357 291007 泰信增强收益c基金 0.9660 1.0120 0.1348 290007 泰信增强收益a基金 0.9709 1.0209 0.1341 290003 泰信双息债券基金 1.0002 1.1695 0.1301 161810 银华内需精选lof基金 0.7800 0.7420 0.1284 460220 上证中小盘etf联接 0.7950 0.7950 0.1259 630006 华商产业升级基金 0.7990 0.7990 0.1253 165511 信诚中证500指数基金 0.8420 0.8420 0.1189 470006 汇添富医药保健基金 0.8450 0.8450 0.1185 202021 南方小康etf联接基金 0.8280 0.8480 0.1088 519704 交银施罗德先进制造 0.9470 0.9470 0.1057 550006 信诚经典优债a基金 0.9650 1.0620 0.1037 519030 海富通稳固收益债券 0.9660 0.9660 0.1036 350008 天治成长基金 0.9670 0.9670 0.1035 550007 信诚经典优债b基金 0.9670 1.0470 0.1035 100056 富国低碳环保股票基金 0.9720 0.9720 0.1030 110025 易方达资源行业基金 0.9920 0.9920 0.1009 519676 银河保本混合基金 0.9940 0.9940 0.1007 020022 国泰保本混合基金 0.9960 0.9960 0.1005 240019 上证180成长etf联接 0.9980 0.9980 0.1003 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9980 1.0760 0.1003 090013 大成保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0999 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0028 1.1628 0.0998 001013 华夏希望债券c级基金 1.0050 1.1850 0.0996 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0350 0.0995 210006 金鹰保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0995 400009 东方稳健回报基金 1.0080 1.0780 0.0993 180028 银华永祥保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0107 1.0107 0.0990 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0118 1.0118 0.0989 320015 诺安保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0988 360013 光大保德信信用添益a 1.0130 1.0130 0.0988 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0151 1.1751 0.0986 320009 诺安增利债券b基金 1.0150 1.0300 0.0986 160612 鹏华丰收债券基金 1.0310 1.2510 0.0971 163806 中银增利基金 1.0410 1.1610 0.0962 150022 申万深成收益基金 1.0460 1.0560 0.0957 150012 国联安双禧a基金 1.0870 1.0870 0.0921 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1400 1.4190 0.0878 590001 中邮核心优选基金 1.1448 2.3648 0.0874 070010 嘉实主题精选基金 1.2710 2.7840 0.0787 161903 万家公用事业lof基金 0.6358 1.9041 0.0787 070005 嘉实理财债券基金 1.3200 1.7550 0.0758 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8186 3.3286 0.0733 290004 泰信优质生活基金 0.8504 1.4504 0.0706 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0006 1.0006 0.0500 070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1479 0.0497 217003 招商安泰债券a类基金 1.0766 1.5431 0.0465 217203 招商安泰债券b类基金 1.0981 1.5146 0.0456 580003 东吴行业轮动基金 0.9165 0.9965 0.0437 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7192 3.1376 0.0417 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5278 2.3606 0.0379 510130 易方达上证中盘etf 2.5786 0.8869 0.0272 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9025 0.9025 0.0222 160124 南方50债clof基金 1.0226 1.0226 0.0196 160123 南方50债alof基金 1.0243 1.0243 0.0195 110013 易方达科翔基金 1.1630 5.1600 0.0000 519697 交银保本基金 1.0620 1.1020 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0450 1.0790 0.0000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0420 1.0420 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0190 1.1530 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0150 1.1390 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0120 1.0120 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0040 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9990 0.9990 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9890 0.9890 0.0000 400013 东方保本混合基金 0.9830 0.9830 0.0000 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9650 0.9650 0.0000 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9440 0.9440 0.0000 161217 国投中证资源指数 0.9350 0.9350 0.0000 163406 兴全合润分级股票基金 0.9237 0.9237 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8728 0.8728 0.0000 375010 上投中国优势基金 1.8873 4.9573 -0.0318 210001 金鹰成份股优选基金 0.6136 2.3084 -0.0326 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6470 0.8210 -0.0378 420102 天弘永利b基金 0.9745 1.1111 -0.0718 420002 天弘永利a基金 0.9710 1.0959 -0.0823 202211 南方恒元保本基金 1.1390 1.1930 -0.0877 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0270 1.1040 -0.0973 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0160 1.0930 -0.0983 001021 亚债中国债券a基金 1.0130 1.0130 -0.0986 550004 信诚三得益a基金 0.9630 1.0860 -0.1037 550005 信诚三得益b基金 0.9570 1.0700 -0.1044 050007 博时平衡配置基金 0.8750 2.2900 -0.1142 257060 国联安商品etf联接 0.8240 0.8240 -0.1212 217001 招商安泰股票基金 0.3625 3.3665 -0.1652 180013 银华领先基金 1.2001 1.5801 -0.2411 257020 国联安德盛精选基金 0.7520 2.5240 -0.2653 050116 博时宏观回报c基金 0.9850 0.9850 -0.3036 519985 长信中短债基金 0.9940 0.9940 -0.3709 050016 博时宏观回报ab基金 0.9890 0.9890 -0.4028 150030 银华金利基金 1.0380 1.0380 -- 150032 多利优先基金 1.0286 1.0286 -- 150033 多利进取基金 0.7866 0.7866 -- 150031 银华鑫利基金 0.5960 0.5960 -- 161116 易方达黄金主题 -- -- -- 519683 交银双利债券ab基金 -- -- -- 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 519706 交银价值基金 -- -- -- 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 202025 南方380基金 -- -- -- 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 161210 国投新兴市场 -- -- -- 050020 博时抗通胀qdiifof -- -- -- 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100055 富国全球顶级消费品股票 -- -- -- 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 510290 380etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161815 银华抗通胀主题 -- -- -- 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 163208 诺安油气能源qdiifoflof -- -- -- 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 164209 丰利a基金 -- -- -- 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 160719 嘉实黄金qdiifoflof -- -- -- 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- -- 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 150048 银华瑞祥基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 519033 海富通国策导向股票 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2011-10-14

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情