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2011-10-17 9:12:52  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000061 华夏盛世精选基金 0.7830 0.7830 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0110 1.5410 0.0990 001003 华夏债券c类基金 0.9900 1.5200 0.1011 001011 华夏希望债券a级基金 1.0150 1.1950 0.1974 001013 华夏希望债券c级基金 1.0040 1.1840 0.2997 001021 亚债中国债券a基金 1.0140 1.0140 0.1976 001023 亚债中国债券c基金 1.0120 1.0120 0.1980 002021 华夏回报二号基金 1.0590 2.3740 -0.0943 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9530 1.3820 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9490 1.3670 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 1.0750 -0.1002 020019 国泰双利债券a基金 1.0640 1.1140 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0520 1.1020 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8510 0.8510 0.1176 020022 国泰保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9970 0.9970 -0.1002 040009 华安稳定收益a基金 1.0340 1.2090 0.4274 040010 华安稳定收益b基金 1.0188 1.1938 0.4239 040012 华安强债a基金 0.9840 1.0740 0.1017 040013 华安强债b基金 0.9730 1.0630 0.0000 040019 华安稳固收益债券基金 1.0140 1.0140 0.0987 040022 华安可转换债a基金 0.9580 0.9580 0.1045 040023 华安可转换债b基金 0.9570 0.9570 0.1046 050006 博时稳定价值债券b类 0.9920 1.2380 0.4049 050011 博时信用ab基金 0.9290 0.9890 0.5411 050016 博时宏观回报ab基金 0.9930 0.9930 0.4044 050019 博时转债a基金 0.8820 0.8820 0.1135 050106 博时稳定价值债券a类 1.0070 1.2530 0.2988 050111 博时信用c基金 0.9210 0.9810 0.5459 050116 博时宏观回报c基金 0.9880 0.9880 0.4065 050119 博时转债c基金 0.8790 0.8790 0.1139 070005 嘉实理财债券基金 1.3190 1.7540 0.2280 070009 嘉实超短债基金 1.0055 1.1474 0.0498 070015 嘉实多元a基金 1.0500 1.2200 0.0953 070016 嘉实多元b基金 1.0400 1.2080 0.0962 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9890 0.9890 0.2026 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9510 0.9510 -0.1050 070025 嘉实信用债券a基金 1.0020 1.0020 0.0999 070026 嘉实信用债券c基金 1.0020 1.0020 0.0999 080003 长盛积极配置基金 1.0607 1.2307 0.0944 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0992 090002 大成债券ab类基金 0.9895 1.4975 0.1113 090008 大成强化收益债券基金 0.9459 1.1459 0.0529 090013 大成保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 092002 大成债券c类基金 0.9722 1.4672 0.1133 100018 富国天利增长债券基金 1.1280 1.9280 0.1598 100032 富国天鼎基金 1.0750 1.6320 0.1864 100038 富国沪深300基金 0.8740 0.8740 0.0000 100051 富国可转债基金 0.8890 0.8890 0.1126 110007 易方达稳健收益a基金 1.0158 1.2154 0.0197 110008 易方达稳健收益b基金 1.0194 1.2280 0.0196 110017 易方达增强回报a基金 1.0710 1.3010 0.0935 110018 易方达增强回报b基金 1.0630 1.2830 0.0942 110025 易方达资源行业基金 0.9910 0.9910 0.1010 110026 易方达创业板etf联接 1.0016 1.0016 0.0999 110027 易方达安心回报a基金 0.9860 0.9860 0.1015 110028 易方达安心回报b基金 0.9850 0.9850 0.1016 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1315 2.4335 -0.0971 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0030 1.1980 0.1398 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9420 0.9420 -0.1060 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9380 0.9380 -0.1065 150012 国联安双禧a基金 1.0860 1.0860 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0450 1.0790 0.0000 150022 申万深成收益基金 1.0450 1.0560 0.0000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0420 1.0420 0.0000 150030 银华金利基金 1.0370 1.0370 0.0000 150032 多利优先基金 1.0282 1.0282 0.0097 150036 建信稳健基金 1.0280 1.0280 0.2927 150037 建信进取基金 0.8350 0.8350 3.9851 150047 银华瑞吉基金 1.0030 1.0030 0.1998 150048 银华瑞祥基金 0.9990 0.9990 -0.1000 151002 银河银联收益基金 1.5106 2.0906 0.3788 159912 汇添富深证300etf基金 0.9992 0.9992 0.0601 159913 交银深证300价值etf 0.9990 0.9990 0.2006 159915 易方达创业板etf基金 0.9992 0.9992 0.1805 159916 深f60etf基金 1.8686 1.8686 1.8387 160123 南方50债alof基金 1.0241 1.0241 0.1859 160124 南方50债clof基金 1.0224 1.0224 0.1862 160415 华安深证300指数lof 0.9870 0.9870 3.5677 160505 博时主题行业lof基金 1.6290 3.3570 -0.0613 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9410 0.9610 -0.1062 160514 博时裕祥分级债券a 1.0170 1.0170 0.1970 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1390 1.4180 0.2641 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0930 1.3720 0.1833 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0290 1.4490 -0.0971 160612 鹏华丰收债券基金 1.0300 1.2500 0.2921 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9780 0.9780 -0.0102 161016 富国天盈分级债券a 1.0180 1.0180 0.1969 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7460 0.7460 0.0000 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9350 0.9350 -0.1068 161603 融通债券基金 0.9940 1.4290 0.1007 161605 融通蓝筹成长基金 1.0000 2.2800 -0.0999 161610 融通领先成长lof基金 0.8210 2.4870 0.0000 161611 融通内需驱动基金 0.7620 0.8820 0.0000 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0175 1.6254 -0.0589 161909 万家添利分级a基金 1.0160 1.0160 0.1972 162210 泰达宏利集利a基金 0.9712 1.0142 0.2167 162211 泰达宏利品质基金 1.1490 1.2490 -0.0870 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0230 1.0750 -0.0977 162299 泰达宏利集利c基金 0.9569 0.9999 0.2199 163004 长信利鑫分级债券a 1.0136 1.0136 0.1680 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9650 0.9650 0.1037 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9271 5.2086 -0.0970 163411 兴全保本混合基金 0.9635 0.9635 0.1559 163801 中银中国lof基金 1.3430 3.3030 -0.0447 163804 中银收益基金 0.8883 2.0883 -0.0563 163806 中银增利基金 1.0400 1.1600 0.0962 163809 中银蓝筹精选基金 0.8830 0.9030 0.0000 163811 中银双利债券a基金 0.9840 0.9840 0.7165 163812 中银双利债券b基金 0.9810 0.9810 0.8222 163816 中银转债增强债券a 0.9970 0.9970 0.1004 163817 中银转债增强债券b 0.9960 0.9960 0.1005 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0340 0.0000 166003 中欧稳健收益a基金 0.9987 1.1003 0.1404 166004 中欧稳健收益c基金 0.9899 1.0889 0.1416 180002 银华保本增值三期基金 0.9967 1.0044 0.0502 180003 银华道琼斯88基金 0.7685 2.5685 -0.1040 180015 银华增强收益基金 1.0280 1.1990 0.1949 180025 银华信用双利a基金 0.9740 0.9740 0.1028 180026 银华信用双利c基金 0.9710 0.9710 0.2064 180028 银华永祥保本混合基金 1.0070 1.0070 0.1990 200001 长城久恒基金 1.1300 2.2900 0.0886 200008 长城品牌优选基金 0.7105 0.7105 0.0986 200009 长城稳健增利基金 1.0260 1.1310 0.1953 200013 长城积极增利a基金 0.9650 0.9650 0.2077 200113 长城积极增利c基金 0.9630 0.9630 0.2081 202025 南方380基金 1.0012 1.0012 0.0700 202101 南方宝元债券基金 1.1401 2.4001 0.0175 202102 南方多利债券c基金 0.9663 1.1736 0.1243 202103 南方多利债券a基金 0.9681 1.1816 0.1345 202105 南方广利ab基金 0.9310 0.9310 0.1075 202107 南方广利c基金 0.9270 0.9270 0.1080 202202 南方避险增值基金 2.3869 3.0109 -0.0795 202212 南方保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 206003 鹏华信用增利a基金 0.9840 0.9840 0.3058 206004 鹏华信用增利b基金 0.9780 0.9780 0.3077 206008 鹏华丰盛基金 0.9700 0.9700 0.3102 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0060 1.0060 -0.0993 210006 金鹰保本混合基金 1.0050 1.0050 0.2994 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0015 1.0015 0.1000 213006 宝盈核心优势基金 0.7540 0.9540 -0.0530 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9725 1.2245 0.0720 213917 宝盈增强收益c基金 0.9594 1.2114 0.0730 217003 招商安泰债券a类基金 1.0761 1.5426 0.2142 217008 招商安本增利基金 0.9547 1.3647 -0.0733 217011 招商安心收益基金 1.0140 1.1340 0.0987 217012 招商行业领先基金 0.9530 0.9530 -0.1048 217020 招商安达保本基金 1.0140 1.0140 0.5952 217203 招商安泰债券b类基金 1.0976 1.5141 0.2191 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0340 1.0690 0.1453 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0971 1.6071 0.1461 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8285 0.8285 0.0121 240012 华宝兴业增强收益a 0.9859 1.0059 0.1626 240013 华宝兴业增强收益b 0.9754 0.9954 0.1643 240016 上证180价值etf联接 0.8500 0.8800 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8387 0.8387 -0.0596 240018 华宝兴业可转债基金 0.8914 0.8914 0.0674 240019 上证180成长etf联接 0.9970 0.9970 0.4028 253010 国联安德盛安心成长 0.7000 1.5590 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0350 1.1770 0.7790 253021 国联安德盛增利b基金 1.0350 1.1650 0.7790 253030 国联安信心增益债券 0.9500 0.9950 0.1054 257030 国联安德盛优势基金 0.8720 1.1530 0.0000 257050 国联安主题基金 0.8920 0.8920 0.1122 257070 国联基金 -- -- -- 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6315 2.9215 -0.0633 260111 景顺长城公司治理基金 1.0770 1.4250 -0.0928 261001 景顺长城稳定收益a 0.9450 0.9450 0.2121 261101 景顺长城稳定收益c 0.9430 0.9430 0.3191 270009 广发增强债券基金 1.0330 1.2130 0.1940 270024 广发聚祥保本基金 0.9970 0.9970 0.0000 270028 广发制造业精选股票 1.0000 1.0000 -0.0999 288102 中信稳定双利债券基金 0.9833 1.4883 0.1018 290003 泰信双息债券基金 0.9989 1.1682 0.1203 290007 泰信增强收益a基金 0.9696 1.0196 0.1136 291007 泰信增强收益c基金 0.9647 1.0107 0.1142 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9584 1.7494 0.4296 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0280 1.1050 0.0974 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0170 1.0940 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.8860 0.9710 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0040 0.1996 320004 诺安优化债券基金 1.1566 1.2562 0.0086 320008 诺安增利债券a基金 1.0240 1.0390 0.0978 320009 诺安增利债券b基金 1.0140 1.0290 0.1976 320015 诺安保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0989 340001 兴全可转债基金 1.0400 2.7820 0.0674 340006 兴全全球视野基金 3.3958 3.3958 -0.0383 340009 兴全磐稳增利基金 0.9473 0.9873 0.0739 350006 天治稳健双盈基金 0.9424 0.9424 0.2660 350007 天治趋势精选基金 0.9690 0.9690 -0.1031 350008 天治成长基金 0.9660 0.9660 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0190 1.1530 0.1967 360009 光大保德信增利c基金 1.0150 1.1390 0.2964 360013 光大保德信信用添益a 1.0120 1.0120 0.2973 360014 光大保德信信用添益c 1.0100 1.0100 0.2979 371020 上投纯债a基金 1.0050 1.0050 0.1994 371120 上投纯债b基金 0.9940 0.9940 0.2016 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0000 1.0000 0.1001 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9990 0.9990 0.1002 395001 中海稳健收益基金 0.9820 1.2170 0.1019 395011 中海增强收益债券a 0.9580 0.9580 0.2092 395012 中海增强收益债券c 0.9550 0.9550 0.1048 398011 中海分红增利基金 0.7448 2.1448 -0.0939 400001 东方龙基金 0.6387 2.4002 -0.0939 400003 东方精选基金 0.9939 3.2871 -0.0101 400007 东方策略成长基金 1.3308 1.3308 -0.1051 400009 东方稳健回报基金 1.0070 1.0770 0.1990 400013 东方保本混合基金 0.9830 0.9830 0.2039 410004 华富收益增强a基金 1.0681 1.2401 0.1312 410005 华富收益增强b基金 1.0622 1.2242 0.1225 420002 天弘永利a基金 0.9718 1.0967 0.2062 420102 天弘永利b基金 0.9752 1.1118 0.2055 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9905 1.0735 0.3140 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9850 1.0680 0.3055 450009 富兰克林国海中小盘 0.9240 0.9240 0.0000 450010 富兰克林策略回报基金 0.9320 0.9320 0.5394 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0018 1.1618 0.1399 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1106 1.6206 -0.0900 470009 汇添富民营活力基金 0.9690 0.9690 -0.1031 470018 汇添富保本混合基金 0.9980 0.9980 0.0000 470058 汇添富可转换债券a 0.9610 0.9610 0.1042 470059 汇添富可转换债券c 0.9600 0.9600 0.1043 470068 汇添富深证300etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 0.9810 1.1510 0.1020 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8950 0.8950 0.0000 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0229 1.3029 0.1763 485007 工银瑞信添利b基金 0.9621 1.1971 0.2396 485011 工银瑞信双利b基金 0.9980 0.9980 0.3015 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0110 1.0110 0.1982 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0447 1.3247 0.1822 485107 工银瑞信添利a基金 0.9779 1.2129 0.2358 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 0.3000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0120 1.0120 0.1980 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2860 0.7830 0.0438 510080 长盛全债指数增强基金 1.1196 1.9296 0.0536 510110 海富通周期etf基金 2.1340 0.8560 -0.0936 510230 国泰上证180金融etf 2.9150 0.8280 0.1374 510280 上证180成长etf基金 0.9710 0.9710 2.4262 510290 380etf基金 0.9996 0.9996 0.2507 519023 海富通稳健添利债券c 0.9690 1.0600 0.1033 519024 海富通稳健添利债券a 0.9730 1.0640 0.2060 519030 海富通稳固收益债券 0.9650 0.9650 0.1037 519078 汇添富增强收益a基金 0.9870 1.1570 0.1014 519111 浦银收益a基金 1.0060 1.0160 0.4995 519112 浦银收益c基金 0.9980 1.0080 0.5035 519186 万家稳增a基金 0.9822 1.0522 0.3987 519187 万家稳增c基金 0.9742 1.0442 0.4019 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0141 1.1741 0.1481 519668 银河竞争优势基金 0.9929 1.5479 0.0000 519670 银河行业优选基金 1.0010 1.3610 -0.0998 519671 银河沪深300价值基金 0.7480 0.7480 0.0000 519674 银河创新成长基金 0.8849 0.8849 -0.0903 519676 银河保本混合基金 0.9930 0.9930 0.1008 519680 交银增利ab基金 0.9148 1.1718 0.2960 519682 交银增利c类基金 0.9149 1.1549 0.3070 519683 交银双利债券ab基金 1.0020 1.0020 0.2000 519685 交银双利债券c基金 1.0010 1.0010 0.1000 519697 交银保本基金 1.0620 1.1020 0.0000 519704 交银施罗德先进制造 0.9460 0.9460 -0.1056 519706 交银价值基金 1.0000 1.0000 0.0000 519989 长信利丰基金 0.9690 1.0890 0.4145 519991 长信双利优选基金 0.8070 1.1070 0.1241 530008 建信稳定增利基金 1.1250 1.3200 0.0890 530009 建信收益增强a基金 1.0810 1.0810 -0.0924 530010 上证社会责任etf联接 0.9520 0.9520 -0.1049 530012 建信保本混合基金 0.9710 0.9710 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0001 1.0001 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0710 1.0710 -0.0933 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4258 2.0758 -0.0280 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9726 0.9777 0.2267 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9591 0.9591 0.8729 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0079 1.0079 0.8202 550004 信诚三得益a基金 0.9640 1.0870 -0.1036 550005 信诚三得益b基金 0.9580 1.0710 -0.1043 550006 信诚经典优债a基金 0.9640 1.0610 0.4167 550007 信诚经典优债b基金 0.9660 1.0460 0.4158 560003 益民创新优势基金 0.8077 0.8277 -0.0989 560005 益民多利基金 0.9715 1.0735 0.0618 573003 诺德增强收益基金 0.9780 1.0050 0.0000 580003 东吴行业轮动基金 0.9161 0.9961 0.2188 580006 东吴新经济基金 1.0060 1.0060 -0.0993 580007 东吴新创业基金 0.9640 1.0240 -0.1036 580008 东吴新产业股票基金 1.0030 1.0030 0.3000 582001 东吴优信稳健a基金 0.9424 0.9544 0.0850 582201 东吴优信稳健c基金 0.9342 0.9462 0.0964 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0200 1.4400 -0.0979 610003 信达稳定价值a基金 1.0430 1.0430 0.1921 610103 信达稳定价值b基金 1.0310 1.0310 0.0971 620001 金元比联宝石动力基金 0.8373 0.8973 -0.0477 620003 金元比联丰利债券基金 0.9100 0.9320 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0999 630003 华商收益增强a基金 0.9600 1.1350 0.3135 630007 华商稳健双利a基金 0.9110 0.9110 0.3304 630009 华商稳定增利a基金 0.9570 0.9570 0.4197 630103 华商收益增强b基金 0.9590 1.1210 0.3138 630107 华商稳健双利b基金 0.9060 0.9060 0.3322 630109 华商稳定增利c基金 0.9550 0.9550 0.4206 660001 农银成长基金 1.0657 1.6657 -0.1031 660002 农银增利a基金 1.0017 1.0547 0.0999 660003 农银双利基金 0.9553 1.0653 0.1048 660004 农银策略基金 0.9832 0.9832 0.0611 660005 农银中小盘基金 1.0103 1.0103 0.0099 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0108 1.0108 0.0297 660010 农银汇理策略精选股票 1.0018 1.0018 0.1199 660102 农银增利c基金 0.9983 0.9983 0.1003 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0097 1.0097 0.0198 673010 纽银新动向混合基金 0.9790 0.9790 -0.1020 690002 民生增强收益a基金 1.0150 1.0450 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.0060 1.0360 0.0995 700001 平安大华行业先锋股票 0.9970 0.9970 0.4028 710001 富安达优势成长股票 1.0005 1.0005 0.0400

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