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2011-10-21 8:43:27  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9720 3.0730 -2.3116 000011 华夏大盘精选基金 10.6460 11.2260 -2.2585 000021 华夏优势增长基金 1.5410 2.3610 -3.0818 000031 华夏复兴基金 1.0960 1.0960 -3.0946 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7250 0.7250 -2.2911 000061 华夏盛世精选基金 0.7390 0.7390 -2.7632 001001 华夏债券ab类基金 1.0160 1.5460 0.0985 001003 华夏债券c类基金 0.9950 1.5250 0.1006 001011 华夏希望债券a级基金 1.0210 1.2010 0.1963 001013 华夏希望债券c级基金 1.0090 1.1890 0.1986 001021 亚债中国债券a基金 1.0180 1.0180 0.1969 001023 亚债中国债券c基金 1.0160 1.0160 0.0985 002001 华夏回报基金 1.2060 3.3230 -1.5510 002011 华夏红利基金 1.5960 3.9190 -2.5046 002021 华夏回报二号基金 1.0300 2.3450 -1.7176 002031 华夏策略精选基金 2.2160 2.2160 -1.8601 020001 国泰金鹰增长基金 0.8080 3.8120 -2.7677 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9520 1.3810 -0.3141 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5010 3.5970 -1.7647 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7420 3.0900 -2.4967 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8610 1.8570 -2.1591 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8920 1.0470 -2.1930 020011 国泰沪深300基金 0.5140 0.7360 -2.2814 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9470 1.3650 -0.4206 020015 国泰区位优势基金 1.0510 1.0960 -1.6838 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9950 1.0730 -0.2006 020019 国泰双利债券a基金 1.0610 1.1110 -0.2820 020020 国泰双利债券c基金 1.0490 1.0990 -0.1903 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8290 0.8290 -1.1919 020022 国泰保本混合基金 0.9890 0.9890 -0.3024 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9790 0.9790 -0.9109 040001 华安创新基金 0.6180 3.0580 -1.7488 040002 华安中国a股指数基金 0.6860 2.7200 -2.4182 040004 华安宝利配置基金 1.0240 3.3490 -1.7274 040005 华安宏利基金 2.0892 2.7092 -2.0305 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9207 2.2356 -1.9175 040008 华安策略优选基金 0.6165 2.1528 -2.0962 040009 华安稳定收益a基金 1.0271 1.2021 -0.3203 040010 华安稳定收益b基金 1.0119 1.1869 -0.3251 040011 华安核心优选基金 0.8698 1.3698 -2.2587 040012 华安强债a基金 0.9870 1.0770 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9770 1.0670 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9160 0.9160 -1.6112 040016 华安行业轮动基金 0.9336 0.9336 -1.6331 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0140 1.0140 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8500 0.8500 -2.1864 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9580 0.9580 -0.4158 040023 华安可转换债b基金 0.9570 0.9570 -0.4162 040180 华安上证180etf联接 0.7920 0.7920 -2.1014 040190 华安上证龙头etf联接 0.8090 0.8090 -1.8204 050001 博时价值增长基金 0.7090 3.2110 -0.9777 050002 博时沪深300基金 0.6925 2.6725 -2.2721 050004 博时精选基金 1.1787 2.6837 -2.0769 050006 博时稳定价值债券b类 0.9760 1.2220 -0.7121 050007 博时平衡配置基金 0.8420 2.2570 -1.4052 050008 博时第三产业成长基金 0.9320 2.4820 -1.3757 050009 博时新兴成长基金 0.5810 2.7500 -2.1886 050010 博时特许价值基金 1.0310 1.3760 -2.0893 050011 博时信用ab基金 0.9260 0.9860 -0.4301 050012 博时策略基金 0.8250 0.8490 -1.9025 050013 博时超大etf联接基金 0.6575 0.6575 -2.0703 050014 博时创业成长基金 0.9140 0.9370 -2.0364 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9980 0.9980 0.3015 050018 博时行业轮动基金 0.7490 0.7490 -1.8349 050019 博时转债a基金 0.8730 0.8730 -0.9081 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8048 0.8048 -2.5312 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9920 1.2380 -0.7007 050111 博时信用c基金 0.9170 0.9770 -0.5423 050116 博时宏观回报c基金 0.9940 0.9940 0.4040 050119 博时转债c基金 0.8700 0.8700 -1.0239 050201 博时价值增长贰号基金 0.6500 2.1050 -1.0654 070001 嘉实成长收益基金 0.8022 2.9553 -2.0274 070002 嘉实理财增长基金 4.4210 5.0220 -1.7774 070003 嘉实理财稳健基金 0.7610 2.3250 -1.4249 070005 嘉实理财债券基金 1.3160 1.7510 -0.3785 070006 嘉实服务增值基金 3.6170 3.9970 -2.2432 070009 嘉实超短债基金 1.0059 1.1501 0.0796 070010 嘉实主题精选基金 1.2180 2.7310 -1.9324 070011 嘉实策略增长基金 0.9920 1.3940 -2.1696 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2370 1.6030 -2.0586 070015 嘉实多元a基金 1.0450 1.2150 -0.2863 070016 嘉实多元b基金 1.0350 1.2030 -0.2890 070017 嘉实量化基金 0.9080 0.9880 -2.5751 070018 嘉实回报混合基金 0.8910 0.9280 -1.3289 070019 嘉实价值优势基金 0.9270 0.9590 -2.3182 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8210 0.8210 -2.0286 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9340 0.9340 -1.0593 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9283 0.9283 -2.4280 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8400 1.7360 -2.6651 080001 长盛成长价值基金 0.8260 2.7700 -1.3142 080002 长盛创新先锋基金 0.9751 1.3451 -1.8026 080003 长盛积极配置基金 1.0594 1.2294 -0.6285 080005 长盛量化红利基金 0.8530 0.8930 -1.9540 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0990 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7172 3.3772 -2.7262 090002 大成债券ab类基金 0.9958 1.5038 0.1609 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6599 3.2299 -2.6265 090004 大成精选增值基金 0.8255 2.8280 -2.8595 090006 大成2020生命周期基金 0.6710 2.4930 -2.4709 090007 大成策略回报基金 0.9120 1.6060 -2.4599 090008 大成强化收益债券基金 0.9469 1.1469 -0.4311 090009 大成行业轮动基金 0.8930 0.8930 -3.4595 090010 大成中证红利基金 0.8410 0.8410 -2.3229 090011 大成核心双动力基金 0.8710 0.8710 -2.0247 090012 大成深证成长40联接 0.7800 0.7800 -3.1056 090013 大成保本混合基金 1.0050 1.0050 0.1994 090015 大成内需增长基金 0.8860 0.8860 -2.4229 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9783 1.4733 0.1536 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9360 2.3996 -2.1023 100018 富国天利增长债券基金 1.1295 1.9295 -0.2120 100020 富国天益价值基金 0.8517 3.8630 -2.6740 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6822 3.0498 -1.9968 100026 富国天合稳健优选基金 0.7927 2.2102 -3.7869 100029 富国天成红利基金 1.1800 1.3710 -2.0096 100032 富国天鼎基金 1.0250 1.5760 -2.2879 100035 富国优化增强ab基金 0.9780 1.0430 -0.9119 100037 富国优化增强c基金 0.9670 1.0320 -0.9221 100038 富国沪深300基金 0.8370 0.8370 -1.9906 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8740 0.8940 -2.4554 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8810 0.8810 -1.2332 100053 富国上证综指etf联接 0.8100 0.8100 -1.9370 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9600 0.9600 -0.7239 110001 易方达平稳增长基金 1.1840 2.4440 -1.4975 110002 易方达策略成长基金 3.3410 4.2110 -1.6485 110003 易方达50指数基金 0.6403 2.4903 -2.0798 110005 易方达积极成长基金 0.8140 3.9259 -2.7944 110007 易方达稳健收益a基金 1.0095 1.2091 -0.6104 110008 易方达稳健收益b基金 1.0132 1.2218 -0.6082 110009 易方达价值精选基金 0.9897 2.3297 -2.5214 110010 易方达价值成长基金 1.1962 1.2862 -3.0475 110011 易方达中小盘基金 1.5098 1.5498 -2.6564 110012 易方达科汇基金 1.3490 5.1980 -2.3878 110013 易方达科翔基金 1.0970 5.0720 -2.9204 110015 易方达行业领先基金 1.0920 1.1720 -2.5870 110017 易方达增强回报a基金 1.0720 1.3020 0.0934 110018 易方达增强回报b基金 1.0630 1.2830 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.7754 0.7754 -2.7224 110020 易方达沪深300基金 0.7780 0.7780 -2.2122 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8566 0.8566 -2.1588 110022 易方达消费行业基金 0.8730 0.8730 -2.1300 110023 易方达医疗保健行业 0.8810 0.8810 -2.2198 110025 易方达资源行业基金 0.9840 0.9840 -0.5056 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9920 0.9920 0.2020 110028 易方达安心回报b基金 0.9910 0.9910 0.2022 110029 易方达科讯基金 0.5765 3.7420 -2.0724 112002 易方达策略成长二号 1.2450 2.8000 -1.7364 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1155 2.4175 -0.9413 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8390 2.8080 -1.2360 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7636 2.2936 -2.2279 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6628 2.2932 -1.9672 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9240 1.5140 -1.1765 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6381 1.9909 -2.5802 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0074 1.2024 -0.1981 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9420 0.9420 -0.3175 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9380 0.9380 -0.3188 150008 国投瑞和小康基金 0.9480 0.7520 -2.3687 150009 国投瑞和远见基金 0.9480 0.7520 -2.3687 150012 国联安双禧a基金 1.0870 1.0870 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7740 0.7740 -3.8509 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7932 0.7932 -4.8122 150018 银华稳进基金 1.0460 1.0800 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7840 0.7840 -5.9952 150022 申万深成收益基金 1.0460 1.0570 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4000 0.4000 -9.5023 150028 信诚中证500指数a基金 1.0430 1.0430 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6250 0.6250 -5.4463 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 -- -- -- 150048 银华瑞祥基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9334 3.4734 -1.6231 151001 银河银联稳健基金 0.8878 3.0604 -1.5852 151002 银河银联收益基金 1.5059 2.0859 -0.6072 159901 易方达深证100etf基金 0.6260 3.0858 -2.9006 159902 华夏中小板股票etf 2.2630 2.3630 -2.7921 159903 南方深证成份etf基金 0.9966 0.7354 -3.0639 159905 工银深红利etf基金 0.7592 0.7592 -2.8286 159906 大成深证成长40etf 0.7590 0.7590 -3.3121 159907 广发中小板300etf基金 0.9062 0.8233 -2.8516 159908 博时深证基本面200etf 0.7973 0.7973 -2.6971 159909 深证tmt50etf基金 2.6240 0.8070 -2.9586 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8952 0.8952 -2.5686 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8905 0.8758 -2.9056 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9543 2.4463 -2.2734 160106 南方高增长lof基金 1.2834 2.7104 -1.7004 160119 南方中证500lof基金 0.9266 0.9966 -2.8008 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0317 1.0317 0.2916 160124 南方50债clof基金 1.0299 1.0299 0.2921 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9180 1.0960 -2.8571 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8000 0.8000 -2.3199 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7330 3.2130 -2.6560 160314 华夏行业精选lof基金 0.8160 3.7620 -2.6253 160415 华安深证300指数lof 0.9300 0.9300 -2.6178 160505 博时主题行业lof基金 1.5720 3.3000 -1.5038 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9090 0.9280 -1.7297 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1530 1.4320 0.5231 160603 鹏华普天收益基金 0.8070 3.2530 -1.7052 160605 鹏华中国50基金 1.1160 3.2160 -2.5328 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7350 2.3020 -2.2606 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1070 1.3860 0.5450 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0000 1.4200 -1.9608 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8300 0.9300 -2.5822 160612 鹏华丰收债券基金 1.0450 1.2650 0.6744 160613 鹏华创新lof基金 1.1600 1.1900 -2.2746 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8950 0.9550 -2.2926 160616 鹏华中证500lof基金 0.7860 0.7860 -2.8430 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6619 2.5299 -2.2882 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6456 0.6456 -1.5403 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9747 0.9747 -0.2354 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7848 2.1540 -2.6182 160807 长盛沪深300lof基金 0.8260 0.8760 -2.1327 160910 大成创新成长lof基金 0.7740 1.9850 -3.2500 161005 富国天惠精选成长lof 1.3444 3.1074 -3.0854 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 0.9990 0.9990 -0.1000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9480 0.7520 -2.3687 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7210 0.7210 -1.3680 161213 国投消费服务指数基金 0.8320 0.8320 -2.3474 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9030 0.9030 -1.3115 161601 融通新蓝筹基金 0.6934 2.9884 -1.6454 161603 融通债券基金 0.9920 1.4270 0.1009 161604 融通深证100指数基金 1.0260 2.3890 -2.8409 161605 融通蓝筹成长基金 0.9810 2.2610 -1.4070 161606 融通行业景气基金 0.7050 2.6450 -2.6243 161607 融通巨潮100指数lof 0.7500 2.2640 -2.2164 161609 融通动力先锋基金 0.9750 1.5200 -1.8127 161610 融通领先成长lof基金 0.7860 2.3970 -2.6022 161611 融通内需驱动基金 0.7040 0.8240 -3.2967 161612 融通深证成指基金 0.8010 0.8010 -2.9091 161706 招商优质成长lof基金 1.0733 2.9836 -2.1694 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7290 0.6930 -2.5401 161811 银华沪深300lof基金 0.7770 0.7770 -2.2642 161812 银华深证100指数分级 0.9150 0.9320 -2.6596 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7700 0.7700 -2.5316 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0250 1.6334 0.0977 161903 万家公用事业lof基金 0.6100 1.8583 -1.5017 161907 万家中证红利指数lof 0.8636 0.8636 -2.2966 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0039 3.3947 -2.5529 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7888 2.3848 -2.4728 162201 泰达宏利成长基金 0.9382 2.8532 -1.8722 162202 泰达宏利周期基金 0.8449 2.8899 -1.8129 162203 泰达宏利稳定基金 0.6078 2.5478 -1.5868 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2162 4.4562 -1.5321 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0269 2.3519 -0.5713 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7077 1.7021 -1.3384 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9442 1.2642 -1.8911 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6789 0.6789 -1.4659 162210 泰达宏利集利a基金 0.9710 1.0140 -0.3898 162211 泰达宏利品质基金 1.1260 1.2260 -1.0545 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0000 1.0520 -1.2833 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8780 0.8980 -2.0089 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8510 0.8510 -1.8454 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9567 0.9997 -0.3749 162307 海富通中证100lof基金 0.7080 0.7080 -2.0747 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8990 0.8990 -2.0697 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8330 2.9330 -1.7689 162607 景顺长城资源lof基金 0.6830 2.6840 -2.7066 162703 广发小盘成长lof基金 1.7209 3.0309 -3.5424 162711 广发中证500lof基金 0.8400 0.8400 -2.7778 163001 长信中证央企100lof 0.8130 0.8130 -1.9300 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7230 0.7280 -2.8226 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9140 0.9140 -2.3504 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9138 3.2868 -1.7001 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8999 5.1000 -1.6288 163406 兴全合润分级股票基金 0.8759 0.8759 -2.6778 163407 兴全沪深300指数lof 0.8196 0.8196 -2.2773 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9170 0.9170 -1.6094 163411 兴全保本混合基金 0.9672 0.9672 -0.1342 163503 天治核心成长lof基金 0.4782 1.9431 -2.4480 163801 中银中国lof基金 1.3125 3.2725 -1.6191 163803 中银增长基金 0.6167 2.5832 -2.1111 163804 中银收益基金 0.8647 2.0647 -1.5484 163805 中银策略基金 0.9028 1.2328 -2.3155 163806 中银增利基金 1.0400 1.1600 0.0962 163807 中银优选基金 0.9285 1.1185 -2.2220 163808 中银中证100基金 0.7210 0.7310 -1.9048 163809 中银蓝筹精选基金 0.8600 0.8800 -1.2629 163810 中银价值混合基金 0.8250 0.8450 -2.0190 163811 中银双利债券a基金 0.9870 0.9870 0.3049 163812 中银双利债券b基金 0.9830 0.9830 0.2039 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9970 0.9970 -0.1002 163817 中银转债增强债券b 0.9950 0.9950 -0.2006 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7710 0.7710 -2.8967 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0350 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7240 0.7240 -2.2942 165310 建信双利基金 0.8720 0.8720 -2.2422 165508 信诚深度价值lof基金 0.8210 0.8210 -2.1454 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7920 0.7920 -2.7027 165512 信诚新机遇股票lof 0.9660 0.9660 -1.1259 166001 中欧新趋势lof基金 0.6538 0.9138 -2.1990 166002 中欧蓝筹基金 0.8271 1.4071 -2.2109 166003 中欧稳健收益a基金 1.0001 1.1017 -0.0300 166004 中欧稳健收益c基金 0.9912 1.0902 -0.0303 166005 中欧价值发现基金 0.9050 0.9050 -2.3732 166006 中欧中小盘lof基金 0.7954 0.8454 -2.4169 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8303 0.8753 -2.1911 166009 中欧新动力股票lof 0.8861 0.8861 -2.7439 180001 银华优势企业基金 0.9984 2.6584 -1.9735 180002 银华保本增值三期基金 1.0006 1.0083 0.0900 180003 银华道琼斯88基金 0.7384 2.5384 -1.6516 180010 银华优质增长基金 1.3717 2.9317 -2.1821 180012 银华富裕主题基金 1.0340 1.9870 -2.2037 180013 银华领先基金 1.1254 1.5054 -1.9430 180015 银华增强收益基金 1.0320 1.2030 -0.0968 180018 银华和谐主题基金 0.9680 1.0480 -1.9250 180020 银华成长先锋混合基金 0.8210 0.8460 -1.7943 180025 银华信用双利a基金 0.9790 0.9790 0.1022 180026 银华信用双利c基金 0.9750 0.9750 0.1027 180028 银华永祥保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0990 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1090 2.2690 -2.2907 200002 长城久泰300指数基金 0.9930 3.8530 -2.2734 200006 长城消费增值基金 0.7786 2.2186 -2.0752 200007 长城安心回报基金 0.6270 1.7215 -2.1993 200008 长城品牌优选基金 0.6930 0.6930 -1.4505 200009 长城稳健增利基金 1.0280 1.1330 -0.1942 200010 长城双动力基金 0.8654 0.8904 -2.9277 200011 长城景气行业龙头基金 0.9560 0.9810 -2.3493 200012 长城中小盘基金 0.8420 0.8420 -2.0930 200013 长城积极增利a基金 0.9670 0.9670 0.3112 200113 长城积极增利c基金 0.9650 0.9650 0.2077 202001 南方稳健成长基金 0.8264 2.6614 -2.0389 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4527 1.7274 -2.0766 202003 南方绩优成长基金 1.0898 2.0065 -1.9170 202005 南方成份精选基金 0.8083 0.8283 -2.0717 202007 南方隆元基金 0.6070 0.6070 -2.5682 202009 南方盛元基金 0.7460 0.8440 -2.7379 202011 南方价值基金 0.9930 1.5130 -2.4558 202015 南方沪深300基金 0.8664 1.0264 -2.3114 202017 南方深证成份etf联接 0.7559 0.7559 -2.9155 202019 南方策略基金 0.7410 0.7610 -2.6281 202021 南方小康etf联接基金 0.7878 0.8078 -2.0393 202023 南方优选成长基金 0.8580 0.8580 -1.4925 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1357 2.3957 -0.4558 202102 南方多利债券c基金 0.9722 1.1795 0.0309 202103 南方多利债券a基金 0.9740 1.1875 0.0411 202105 南方广利ab基金 0.9280 0.9280 -0.2151 202107 南方广利c基金 0.9240 0.9240 -0.2160 202202 南方避险增值基金 2.3738 2.9978 -0.4696 202211 南方恒元保本基金 1.1210 1.1750 -0.5324 202212 南方保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9421 3.7829 -1.7110 206002 鹏华精选成长基金 0.7710 0.7710 -2.4051 206003 鹏华信用增利a基金 0.9920 0.9920 0.3033 206004 鹏华信用增利b基金 0.9860 0.9860 0.3052 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8920 0.8920 -2.1930 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9220 0.9220 -2.1231 206008 鹏华丰盛基金 0.9780 0.9780 0.5139 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9850 0.9850 -1.3026 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8985 0.8985 -2.7597 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5883 2.2698 -1.5397 210002 金鹰红利基金 0.9234 1.3114 -2.0992 210003 金鹰行业优势基金 0.8526 0.8826 -2.6379 210004 金鹰稳健成长基金 0.7770 0.9570 -2.7534 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7240 0.7240 -3.0790 210006 金鹰保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0992 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8459 0.8459 -1.5480 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9983 0.9983 -0.3693 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5016 2.3248 -2.4504 213002 宝盈泛沿海基金 0.4245 1.9327 -2.5482 213003 宝盈策略增长基金 0.8029 1.2029 -2.5725 213006 宝盈核心优势基金 0.7288 0.9288 -1.6199 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9649 1.2169 -0.9546 213008 宝盈资源优选基金 0.9230 1.1889 -2.8728 213010 宝盈中证100基金 0.7540 0.7540 -1.8229 213917 宝盈增强收益c基金 0.9518 1.2038 -0.9470 217001 招商安泰股票基金 0.3405 3.3445 -2.1270 217002 招商安泰平衡基金 1.0045 2.4195 -1.2388 217003 招商安泰债券a类基金 1.0878 1.5543 0.4432 217005 招商先锋基金 0.5837 2.5337 -1.6678 217008 招商安本增利基金 0.9542 1.3642 -0.2300 217009 招商核心价值基金 0.8014 0.9214 -2.2564 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9600 1.3400 -2.4390 217011 招商安心收益基金 1.0160 1.1360 -0.1965 217012 招商行业领先基金 0.9050 0.9050 -2.1622 217013 招商中小盘精选基金 0.8510 0.8510 -2.2962 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8770 0.8770 -2.8793 217017 招商上证消费80etf联接 0.8150 0.8150 -2.6284 217018 招商安瑞进取基金 0.9000 0.9000 -0.7718 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8130 0.8130 -2.7512 217020 招商安达保本基金 1.0240 1.0240 0.2938 217203 招商安泰债券b类基金 1.1094 1.5259 0.4436 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4350 1.9800 -1.3382 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0383 1.0733 0.2995 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9788 0.9788 -1.5490 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9365 0.9365 -1.6075 233008 大摩消费领航混合基金 0.8078 0.8078 -1.4518 233009 大摩多因子策略股票 0.9150 0.9150 -2.4520 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2624 3.9822 -1.9343 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2202 2.9102 -1.6285 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0976 1.6076 -0.1092 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7815 3.2915 -2.1290 240005 华宝兴业多策略增长 0.5079 3.9120 -2.5518 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5682 2.5682 -1.5638 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6346 1.6346 -1.8612 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8033 0.8033 -1.7130 240011 华宝兴业大盘基金 1.2967 1.3767 -1.8098 240012 华宝兴业增强收益a 0.9853 1.0053 -0.2430 240013 华宝兴业增强收益b 0.9747 0.9947 -0.2456 240014 华宝兴业中证100指数 0.7193 0.7193 -2.0828 240016 上证180价值etf联接 0.8210 0.8510 -1.7943 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7991 0.7991 -2.2986 240018 华宝兴业可转债基金 0.8895 0.8895 -0.6811 240019 上证180成长etf联接 0.9880 0.9880 -0.5035 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6890 1.5380 -0.8633 253020 国联安德盛增利a基金 1.0330 1.1750 0.1940 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.1630 0.1940 253030 国联安信心增益债券 0.9550 1.0000 0.1048 255010 国联安德盛稳健基金 0.8770 2.3170 -1.7917 257010 国联安德盛小盘基金 0.6990 2.8290 -2.2378 257020 国联安德盛精选基金 0.7180 2.4710 -1.5089 257030 国联安德盛优势基金 0.8430 1.1240 -2.0906 257040 国联安德盛红利基金 0.8210 1.1920 -2.1454 257050 国联安主题基金 0.8600 0.8600 -1.9384 257060 国联安商品etf联接 0.7670 0.7670 -2.9114 257070 国联安优选行业基金 0.9050 0.9050 -1.7372 260101 景顺长城优选股票基金 0.9554 2.8861 -1.8290 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6093 2.8993 -1.9156 260104 景顺长城内需增长基金 3.2730 4.4090 -2.3277 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7380 2.0980 -3.5294 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8820 2.2080 -2.5414 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7040 0.7040 -2.0862 260111 景顺长城公司治理基金 1.0090 1.3570 -3.0740 260112 景顺长城能源基建基金 0.9610 0.9760 -2.4365 260115 景顺长城中小盘基金 0.8020 0.8020 -2.4331 261001 景顺长城稳定收益a 0.9470 0.9470 0.1057 261101 景顺长城稳定收益c 0.9440 0.9440 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0702 3.3802 -1.5365 270002 广发稳健增长基金 1.3073 3.0623 -1.7880 270005 广发聚丰基金 0.6496 3.7671 -3.5200 270006 广发策略优选基金 1.2722 2.5322 -2.4461 270007 广发大盘成长基金 0.6694 0.6694 -3.1819 270008 广发核心基金 1.4160 1.6260 -2.3448 270009 广发增强债券基金 1.0400 1.2200 0.0962 270010 广发沪深300指数基金 1.0880 1.3780 -2.2462 270021 广发聚瑞股票基金 1.0420 1.0420 -2.0677 270022 广发内需增长基金 0.8220 0.9220 -2.8369 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0000 1.0000 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.7840 0.7840 -2.8501 270026 广发中小板300联接 0.8293 0.8293 -2.7100 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9500 3.0900 -2.0619 288002 华夏收入股票基金 2.2270 3.6270 -2.1099 288102 中信稳定双利债券基金 0.9871 1.4921 0.0811 290002 泰信先行策略基金 0.4994 2.1565 -2.3465 290003 泰信双息债券基金 0.9974 1.1667 0.0000 290004 泰信优质生活基金 0.7992 1.3992 -2.7501 290005 泰信优势增长基金 0.8590 1.2990 -1.9406 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7340 1.1340 -2.8201 290007 泰信增强收益a基金 0.9676 1.0176 -0.0413 290008 泰信发展主题基金 0.8290 0.8290 -2.1251 290010 泰信中证200基金 0.7870 0.8070 -2.7194 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9626 1.0086 -0.0415 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7959 2.4479 -2.3555 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9597 1.7507 0.1775 310328 申万菱信新动力基金 0.5499 2.2788 -2.7930 310358 申万菱信新经济基金 0.5919 1.9238 -2.7120 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9550 1.4250 -2.4814 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0290 1.1060 0.1947 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0190 1.0960 0.1967 310388 申万菱信消费增长基金 0.8420 0.9270 -2.4334 310398 申万菱信沪深300基金 0.7210 0.7210 -1.9048 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0050 1.0050 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6559 2.9159 -1.8261 320003 诺安股票基金 0.8613 2.7448 -1.5320 320004 诺安优化债券基金 1.1552 1.2548 -0.1038 320005 诺安价值增长基金 0.7756 1.7206 -2.1942 320006 诺安灵活配置基金 0.9570 1.5370 -1.9467 320007 诺安成长基金 0.8650 1.3100 -2.1493 320008 诺安增利债券a基金 1.0280 1.0430 0.0974 320009 诺安增利债券b基金 1.0170 1.0320 0.0984 320010 诺安中证100基金 0.6920 0.6920 -1.9830 320011 诺安中小盘基金 0.9970 1.0570 -2.4462 320012 诺安主题精选基金 0.8270 0.8270 -1.8980 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7930 0.7930 -2.2195 320015 诺安保本混合基金 1.0180 1.0180 0.1969 320016 诺安多策略股票基金 0.8770 0.8770 -2.8793 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0238 2.7658 -0.8138 340006 兴全全球视野基金 3.2494 3.2494 -1.9671 340007 兴全社会责任基金 1.2040 1.3940 -1.9544 340008 兴全有机增长基金 1.1349 1.1349 -1.2873 340009 兴全磐稳增利基金 0.9495 0.9895 -0.0842 350001 天治财富增长基金 0.6519 2.1972 -1.8223 350002 天治品质优选基金 0.8126 3.3376 -2.2848 350005 天治创新先锋基金 1.0902 1.0902 -3.2825 350006 天治稳健双盈基金 0.9339 0.9339 -0.8914 350007 天治趋势精选基金 0.9550 0.9550 -0.9336 350008 天治成长基金 0.9600 0.9600 -0.4149 360001 光大保德信量化核心 0.7635 2.7672 -2.5651 360005 光大保德信红利基金 2.0012 2.6592 -1.6464 360006 光大保德信新增长基金 1.0497 2.3297 -2.3626 360007 光大保德信优势配置 0.6256 0.6256 -2.1889 360008 光大保德信增利a基金 1.0200 1.1540 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0150 1.1390 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9156 1.0356 -2.1586 360011 光大保德信动态优选 0.8630 0.9930 -1.8203 360012 光大保德信中小盘基金 0.8984 0.9284 -2.2628 360013 光大保德信信用添益a 1.0210 1.0210 0.3933 360014 光大保德信信用添益c 1.0200 1.0200 0.4926 371020 上投纯债a基金 1.0080 1.0080 0.0993 371120 上投纯债b基金 0.9970 0.9970 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0000 1.0000 -0.0999 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9990 0.9990 -0.1000 373010 上投双息平衡基金 0.7281 2.1573 -1.6347 373020 上投双核平衡基金 0.9903 1.0913 -1.8144 375010 上投中国优势基金 1.7666 4.8366 -2.6988 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7900 0.7900 -2.3486 377010 上投阿尔法基金 2.4548 4.3748 -2.4983 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8682 1.1342 -1.8318 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9150 0.9150 -1.4009 377530 上投行业轮动基金 0.7900 0.7900 -1.8634 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2135 1.8935 -1.7966 379010 上投中小盘基金 1.1810 1.2210 -2.4773 395001 中海稳健收益基金 0.9830 1.2180 -0.1016 395011 中海增强收益债券a 0.9620 0.9620 0.3128 395012 中海增强收益债券c 0.9600 0.9600 0.4184 398001 中海优质成长基金 0.5148 2.7638 -1.9615 398011 中海分红增利基金 0.7248 2.1248 -1.6820 398021 中海能源策略基金 0.6825 0.9925 -2.9575 398031 中海蓝筹基金 0.8616 1.2566 -1.6326 398041 中海量化策略基金 0.9320 0.9690 -2.1008 398051 中海环保新能源主题 0.7790 0.7790 -1.5171 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7230 0.7230 -1.8996 400001 东方龙基金 0.6171 2.3786 -1.8295 400003 东方精选基金 0.9618 3.1996 -1.8672 400007 东方策略成长基金 1.2814 1.2814 -1.8911 400009 东方稳健回报基金 1.0160 1.0860 0.5941 400011 东方核心动力基金 0.7551 0.7551 -2.2271 400013 东方保本混合基金 0.9850 0.9850 0.1016 410001 华富竞争力优选基金 0.5575 1.7617 -2.6201 410003 华富成长趋势基金 0.5468 0.8368 -2.6180 410004 华富收益增强a基金 1.0612 1.2332 -0.4409 410005 华富收益增强b基金 1.0553 1.2173 -0.4434 410006 华富策略精选基金 0.8009 0.9609 -2.6143 410007 华富价值增长混合基金 0.7285 0.7285 -1.8459 410008 华富中证100基金 0.7017 0.7017 -2.0246 410009 华富量子生命力基金 0.8333 0.8333 -2.1948 420001 天弘精选基金 0.5328 1.5999 -1.9326 420002 天弘永利a基金 0.9776 1.1025 0.2153 420003 天弘永定基金 0.8221 1.1571 -2.3634 420005 天弘周期策略基金 0.9470 0.9890 -2.7721 420102 天弘永利b基金 0.9811 1.1177 0.2145 450001 富兰克林国海收益基金 0.4900 2.0325 -2.2151 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1314 2.4514 -2.8841 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9442 1.3542 -2.1149 450004 富兰克林国海深化价值 1.2474 1.4474 -2.8505 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9890 1.0720 -0.2320 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9835 1.0665 -0.2333 450007 富兰克林国海成长基金 0.8852 1.0652 -2.5325 450008 富兰克林国海沪深300 0.8900 0.8900 -2.1978 450009 富兰克林国海中小盘 0.8800 0.8800 -2.6549 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5476 2.4715 -1.8638 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7964 0.8464 -2.6763 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0088 1.1688 0.3781 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0741 1.5841 -1.6842 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6820 0.6820 -2.4320 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8310 0.8510 -1.8890 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7510 0.7510 -2.4675 470006 汇添富医药保健基金 0.8090 0.8090 -1.8204 470007 汇添富上证综指基金 0.7530 0.7530 -1.9531 470008 汇添富策略回报基金 0.9340 0.9540 -2.6069 470009 汇添富民营活力基金 0.9400 0.9400 -1.5707 470018 汇添富保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8900 0.8900 -2.0902 470058 汇添富可转换债券a 0.9610 0.9610 -0.3112 470059 汇添富可转换债券c 0.9590 0.9590 -0.4154 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9840 1.1540 0.1017 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2833 3.6976 -2.6126 481004 工银成长基金 1.2131 1.4631 -1.5740 481006 工银瑞信红利基金 0.8342 0.8742 -2.7285 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8320 1.2420 -2.4619 481009 工银沪深300基金 0.8831 1.0781 -2.3011 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7990 0.7990 -2.4420 481012 工银深证红利etf联接 0.7654 0.7654 -2.6704 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8560 0.8560 -2.5057 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5500 1.7894 -1.1325 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0291 1.3091 0.0875 485007 工银瑞信添利b基金 0.9658 1.2008 0.0829 485011 工银瑞信双利b基金 1.0060 1.0060 0.6000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0260 1.0260 0.3914 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0511 1.3311 0.0952 485107 工银瑞信添利a基金 0.9817 1.2167 0.0816 485111 工银瑞信双利a基金 1.0110 1.0110 0.5970 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0270 1.0270 0.3910 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6260 0.6970 -2.0344 510020 博时超大etf基金 0.1746 0.6440 -2.1849 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2040 0.7540 -1.8700 510050 华夏上证50etf基金 1.6890 2.1740 -2.0302 510060 工银上证央企etf基金 1.1000 0.7036 -1.8733 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0330 0.8850 -2.3629 510080 长盛全债指数增强基金 1.1172 1.9272 -0.4988 510081 长盛动态精选基金 0.9164 2.8164 -2.5728 510090 建信上证社会责任etf 0.7920 0.9450 -2.2222 510110 海富通周期etf基金 2.0490 0.8220 -1.7737 510120 非周etf基金 1.8640 0.7850 -2.5105 510130 易方达上证中盘etf 2.4357 0.8378 -2.3494 510150 招商上证消费80etf 2.4530 0.8080 -2.7745 510160 小康etf基金 0.3501 0.8710 -2.1247 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4510 0.7600 -3.1608 510180 华安上证180etf基金 0.5350 2.0660 -2.1938 510190 华安上证龙头etf基金 2.0700 0.7930 -1.8957 510210 富国上证综指etf基金 2.3440 0.8020 -1.9657 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7220 0.7440 -2.6466 510230 国泰上证180金融etf 2.8300 0.8040 -1.4281 510260 新兴etf基金 0.7840 0.7840 -2.4876 510270 上证国有企业100etf 0.7260 0.8470 -2.1563 510280 上证180成长etf基金 0.9250 0.9250 -2.3231 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8960 1.3000 -1.8634 519001 银华核心价值优选基金 1.2213 4.1680 -2.6620 519003 海富通收益增长混合 0.6810 2.2960 -2.1552 519005 海富通股票基金 0.5810 2.5300 -2.5168 519007 海富通强化回报混合 0.6310 2.1270 -2.4730 519008 汇添富优势精选基金 2.0112 4.1912 -2.2360 519011 海富通精选混合基金 0.6830 3.6521 -1.9664 519013 海富通风格优势股票 0.8160 1.9220 -2.5090 519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.9560 -1.8519 519017 大成积极成长基金 0.8640 1.9820 -2.4831 519018 汇添富均衡增长基金 0.6177 2.1941 -2.1078 519019 大成景阳基金 0.7070 3.7450 -2.0776 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7770 1.7990 -1.7699 519023 海富通稳健添利债券c 0.9750 1.0660 0.3086 519024 海富通稳健添利债券a 0.9790 1.0700 0.3074 519025 海富通领先成长股票 0.9480 1.0980 -2.2680 519026 海富通中小盘基金 0.8960 0.8960 -1.8620 519027 海富通上证etf联接 0.7560 0.7560 -1.5625 519029 华夏稳增基金 1.2820 1.9870 -2.6576 519030 海富通稳固收益债券 0.9680 0.9680 0.3109 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8050 0.8050 -2.3058 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7792 2.7757 -3.3011 519039 长盛同德基金 0.7801 2.2354 -2.8639 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1410 1.4610 -1.8072 519068 汇添富成长焦点基金 1.0396 1.2796 -1.9985 519069 汇添富价值精选基金 1.2970 1.4670 -2.3343 519078 汇添富增强收益a基金 0.9910 1.1610 0.2022 519087 新华优选分红基金 0.7351 2.3735 -1.5535 519089 新华优选成长基金 1.5221 1.9221 -2.1849 519091 新华泛资源基金 0.9070 0.9070 -1.4130 519093 新华钻石品质基金 0.8800 0.8800 -1.5660 519095 新华行业周期轮换基金 0.9830 0.9830 -1.8962 519097 新华中小市值基金 0.8420 0.8420 -2.3202 519099 新华灵活主题基金 0.8710 0.8710 -2.1348 519100 长盛中证100指数基金 0.7117 1.3317 -2.0506 519110 浦银价值基金 0.7640 0.7640 -2.5510 519111 浦银收益a基金 1.0030 1.0130 0.5010 519112 浦银收益c基金 0.9950 1.0050 0.5051 519113 浦银生活基金 0.8700 0.9300 -2.0270 519115 浦银红利基金 0.7970 0.7970 -2.5672 519116 浦银沪深300基金 0.8110 0.8110 -2.4067 519180 万家上证180指数基金 0.5545 2.8945 -2.0491 519181 万家和谐增长基金 0.4975 1.1444 -2.9268 519183 万家双引擎基金 0.8528 1.3428 -2.2130 519185 万家精选基金 0.7655 0.8455 -2.8553 519186 万家稳增a基金 0.9990 1.0690 1.1953 519187 万家稳增c基金 0.9908 1.0608 1.1950 519300 大成沪深300指数基金 0.7725 2.1825 -2.2770 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0211 1.1811 0.3735 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9540 1.2320 -0.3135 519667 银河银信添利a基金 0.9589 1.2469 -0.3222 519668 银河竞争优势基金 0.9687 1.5237 -1.8541 519670 银河行业优选基金 0.9600 1.3200 -2.7356 519671 银河沪深300价值基金 0.7180 0.7180 -1.9126 519672 银河蓝筹精选基金 0.8720 0.8720 -2.1324 519674 银河创新成长基金 0.8540 0.8540 -2.0979 519676 银河保本混合基金 1.0010 1.0010 0.3006 519678 银河消费驱动基金 0.9460 0.9460 -0.9424 519680 交银增利ab基金 0.9185 1.1755 -0.0762 519682 交银增利c类基金 0.9185 1.1585 -0.0762 519683 交银双利债券ab基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7130 0.7130 -1.9257 519688 交银施罗德精选基金 0.6957 2.8415 -2.0279 519690 交银施罗德稳健配置 1.1930 2.6480 -2.3811 519692 交银施罗德成长基金 2.3235 2.5685 -2.3206 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6681 0.6831 -2.0381 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0630 1.1030 0.0942 519698 交银先锋基金 0.9749 1.0299 -2.2068 519700 交银主题优选基金 0.8730 0.8880 -1.4673 519702 交银趋势基金 0.8000 0.8000 -2.5579 519704 交银施罗德先进制造 0.9300 0.9300 -0.8529 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8140 0.8140 -2.5150 519985 长信中短债基金 0.9976 0.9976 0.3319 519987 长信恒利基金 0.7170 0.7170 -2.5815 519989 长信利丰基金 0.9690 1.0890 -0.1031 519991 长信双利优选基金 0.7900 1.0900 -1.2500 519993 长信增利动态策略基金 0.6288 1.8678 -3.0228 519995 长信金利趋势基金 0.6532 1.9908 -2.3179 519997 长信银利精选基金 0.6285 2.5485 -2.9194 530001 建信恒久价值基金 0.6658 2.2440 -1.5962 530003 建信优选成长基金 0.8106 2.2606 -2.2195 530005 建信优化配置基金 0.7538 1.3038 -2.0148 530006 建信精选基金 0.9850 1.6500 -1.7946 530008 建信稳定增利基金 1.1240 1.3190 0.0890 530009 建信收益增强a基金 1.0790 1.0790 -0.2773 530010 上证社会责任etf联接 0.9130 0.9130 -2.1436 530011 建信内生基金 0.8480 0.8480 -2.0785 530012 建信保本混合基金 0.9750 0.9750 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9879 0.9879 -0.5737 531009 建信收益增强c基金 1.0690 1.0690 -0.1867 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4129 2.0629 -0.5140 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1964 2.0624 -2.2469 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9942 1.1142 -2.5390 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0536 1.3736 -1.9268 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9769 0.9820 0.1949 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9663 1.0263 -2.4432 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7611 0.7811 -2.0589 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8801 0.9801 -2.6546 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8201 0.8201 -2.4271 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0122 1.0122 0.1881 550001 信诚四季红基金 0.8039 2.0159 -1.9634 550002 信诚精萃成长基金 0.7796 1.8431 -2.3792 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6880 1.6880 -1.8605 550004 信诚三得益a基金 0.9690 1.0920 0.1033 550005 信诚三得益b基金 0.9630 1.0760 0.1040 550006 信诚经典优债a基金 0.9720 1.0690 0.1030 550007 信诚经典优债b基金 0.9750 1.0550 0.2055 550008 信诚优胜精选基金 0.8390 0.8390 -2.2145 550009 信诚中小盘基金 0.7330 0.8630 -1.4785 560002 益民红利成长基金 0.4917 1.4701 -2.2076 560003 益民创新优势基金 0.7800 0.8000 -1.8991 560005 益民多利基金 0.9696 1.0716 -0.4313 570001 诺德价值优势基金 0.8364 0.8364 -2.2897 570005 诺德成长优势基金 0.9250 0.9250 -2.7340 570006 诺德中小盘基金 0.8540 0.8840 -1.4994 570007 诺德优选30基金 0.8380 0.8380 -2.5581 571002 诺德灵活配置基金 1.1675 1.1675 -1.6179 573003 诺德增强收益基金 0.9740 1.0010 -0.4090 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7274 2.4474 -2.4541 580002 东吴价值成长双动力 1.1011 1.6811 -2.5920 580003 东吴行业轮动基金 0.8455 0.9255 -3.5258 580005 东吴进取策略基金 0.9104 0.9804 -2.6414 580006 东吴新经济基金 0.9560 0.9560 -2.3493 580007 东吴新创业基金 0.9230 0.9830 -1.7039 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9461 0.9581 0.0211 582201 东吴优信稳健c基金 0.9378 0.9498 0.0213 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7480 0.7480 -2.7308 590001 中邮核心优选基金 1.0669 2.2869 -2.5929 590002 中邮核心成长基金 0.5319 0.5319 -2.7072 590003 中邮核心优势基金 0.8610 1.0410 -1.4874 590005 中邮核心主题基金 0.7800 0.9400 -2.2556 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8750 0.8750 -1.5748 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0214 1.3014 -2.5103 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0020 1.4220 -1.2808 610003 信达稳定价值a基金 1.0480 1.0480 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.8950 0.8950 -1.6484 610005 信达澳银红利回报基金 0.7810 0.8010 -1.6373 610006 信达澳银产业升级股票 0.8910 0.8910 -1.4381 610103 信达稳定价值b基金 1.0360 1.0360 -0.0964 620001 金元比联宝石动力基金 0.8127 0.8727 -1.6935 620002 金元比联成长动力基金 0.8040 1.0240 -1.7115 620003 金元比联丰利债券基金 0.9060 0.9280 -0.2203 620004 金元比联价值增长基金 0.7950 0.7950 -1.9729 620005 金元比联核心动力基金 0.8040 0.8040 -1.4706 620006 金元比联消费主题股票 0.7970 0.7970 -2.0885 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9495 1.0545 -2.2142 630002 华商盛世成长基金 1.8458 2.1108 -1.7094 630003 华商收益增强a基金 0.9640 1.1390 0.3122 630005 华商动态阿尔法基金 0.8760 0.8760 -2.3411 630006 华商产业升级基金 0.7610 0.7610 -1.6796 630007 华商稳健双利a基金 0.9120 0.9120 0.3300 630008 华商策略精选基金 0.7920 0.7920 -1.3699 630009 华商稳定增利a基金 0.9610 0.9610 0.2086 630010 华商价值精选基金 0.9120 0.9120 -1.1918 630103 华商收益增强b基金 0.9630 1.1250 0.3125 630107 华商稳健双利b基金 0.9080 0.9080 0.4425 630109 华商稳定增利c基金 0.9580 0.9580 0.2092 660001 农银成长基金 1.0208 1.6208 -2.4372 660002 农银增利a基金 1.0031 1.0561 -0.1990 660003 农银双利基金 0.9302 1.0402 -1.5870 660004 农银策略基金 0.9416 0.9416 -2.8076 660005 农银中小盘基金 0.9686 0.9686 -2.8193 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8063 0.8063 -1.9577 660008 农银沪深300指数基金 0.7709 0.7709 -2.3188 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0126 1.0126 -0.0099 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 0.9996 0.9996 -0.1997 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0115 1.0115 -0.0099 671010 纽银策略优选股票基金 0.7830 0.7830 -2.7329 673010 纽银新动向混合基金 0.9580 0.9580 -0.8282 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9080 0.9080 -0.9815 690001 民生蓝筹基金 0.8790 0.9090 -1.7877 690002 民生增强收益a基金 1.0200 1.0500 0.0000 690003 民生精选基金 0.7300 0.7300 -2.5367 690004 民生稳健成长基金 0.6960 0.6960 -2.5210 690005 民生加银内需增长基金 0.8030 0.8030 -2.0732 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0100 1.0400 -0.0989 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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