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2011-11-8 8:52:36  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0490 3.1500 -0.5687 000011 华夏大盘精选基金 11.7880 12.3680 -0.3719 000021 华夏优势增长基金 1.6890 2.5090 -0.7055 000031 华夏复兴基金 1.1890 1.1890 -0.8340 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7840 0.7840 -0.8850 000061 华夏盛世精选基金 0.7990 0.7990 -0.8685 001001 华夏债券ab类基金 1.0260 1.5560 0.0976 001003 华夏债券c类基金 1.0040 1.5340 0.0997 001011 华夏希望债券a级基金 1.0340 1.2140 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0210 1.2010 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0240 1.0240 -0.0976 001023 亚债中国债券c基金 1.0230 1.0230 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2810 3.3980 -0.4662 002011 华夏红利基金 1.7280 4.0510 -0.6897 002021 华夏回报二号基金 1.1010 2.4160 -0.4521 002031 华夏策略精选基金 2.4350 2.4350 -0.2049 020001 国泰金鹰增长基金 0.8700 3.8740 -0.5714 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9920 1.4210 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5380 3.7120 -0.5545 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7960 3.3050 -0.5000 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9310 1.9270 -0.5342 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9730 1.1280 -0.8155 020011 国泰沪深300基金 0.5550 0.7950 -1.0695 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9870 1.4050 -0.1012 020015 国泰区位优势基金 1.1310 1.1760 -0.0883 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0040 1.0820 -0.0995 020019 国泰双利债券a基金 1.0890 1.1390 0.0919 020020 国泰双利债券c基金 1.0760 1.1260 0.0930 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8810 0.8810 -1.4541 020022 国泰保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0280 1.0280 -0.4840 040001 华安创新基金 0.6460 3.1780 -0.3086 040002 华安中国a股指数基金 0.7440 2.9100 -0.8000 040004 华安宝利配置基金 1.0750 3.4000 -0.4630 040005 华安宏利基金 2.2325 2.8525 -0.9055 040007 华安中小盘成长基金 0.9821 2.2970 -0.2438 040008 华安策略优选基金 0.6695 2.2058 -0.4609 040009 华安稳定收益a基金 1.0457 1.2207 0.0000 040010 华安稳定收益b基金 1.0301 1.2051 0.0097 040011 华安核心优选基金 0.9521 1.4521 -0.7402 040012 华安强债a基金 1.0000 1.0900 0.1001 040013 华安强债b基金 0.9890 1.0790 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9780 0.9780 -0.4073 040016 华安行业轮动基金 0.9801 0.9801 -0.5883 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0350 1.0350 0.1936 040020 华安升级主题股票基金 0.9160 0.9160 -0.6508 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9990 0.9990 -0.3988 040023 华安可转换债b基金 0.9980 0.9980 -0.3992 040180 华安上证180etf联接 0.8560 0.8560 -1.0405 040190 华安上证龙头etf联接 0.8760 0.8760 -1.2401 050001 博时价值增长基金 0.7410 3.2430 -0.2692 050002 博时沪深300基金 0.7475 2.7275 -0.9409 050004 博时精选基金 1.2797 2.7847 -1.0745 050006 博时稳定价值债券b类 1.0300 1.2760 -0.4831 050007 博时平衡配置基金 0.8750 2.2900 -0.2281 050008 博时第三产业成长基金 0.9840 2.5970 -0.3040 050009 博时新兴成长基金 0.6170 2.8850 -0.8039 050010 博时特许价值基金 1.0990 1.4440 -0.9017 050011 博时信用ab基金 0.9800 1.0400 0.0000 050012 博时策略基金 0.8850 0.9090 -0.6734 050013 博时超大etf联接基金 0.7039 0.7039 -0.6493 050014 博时创业成长基金 1.0010 1.0240 -0.4970 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7910 0.7910 -1.0013 050019 博时转债a基金 0.9300 0.9300 -0.2146 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8648 0.8648 -0.7688 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0460 1.2920 -0.5703 050111 博时信用c基金 0.9700 1.0300 -0.1030 050116 博时宏观回报c基金 0.9980 0.9980 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9270 0.9270 -0.2153 050201 博时价值增长贰号基金 0.6810 2.1360 -0.2928 070001 嘉实成长收益基金 0.8473 3.0314 -0.5400 070002 嘉实理财增长基金 4.7020 5.3030 -0.6969 070003 嘉实理财稳健基金 0.8080 2.4200 -0.6150 070005 嘉实理财债券基金 1.3280 1.7630 -0.0752 070006 嘉实服务增值基金 3.8910 4.2710 -0.8157 070009 嘉实超短债基金 1.0099 1.1541 0.0297 070010 嘉实主题精选基金 1.2970 2.8100 -0.2308 070011 嘉实策略增长基金 1.0790 1.4810 -0.8272 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3370 1.7030 -1.0363 070015 嘉实多元a基金 1.0730 1.2430 -0.0931 070016 嘉实多元b基金 1.0630 1.2310 -0.0940 070017 嘉实量化基金 0.9820 1.0620 -0.3046 070018 嘉实回报混合基金 0.9380 0.9750 -0.5302 070019 嘉实价值优势基金 0.9990 1.0310 -0.8929 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9980 0.9980 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8890 0.8890 -0.6704 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9730 0.9730 -0.5112 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9963 0.9963 -0.7669 070025 嘉实信用债券a基金 1.0130 1.0130 0.0988 070026 嘉实信用债券c基金 1.0120 1.0120 0.0989 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8990 1.7950 -0.8820 080001 长盛成长价值基金 0.8730 2.8170 -0.2286 080002 长盛创新先锋基金 1.0370 1.4070 -0.4703 080003 长盛积极配置基金 1.0904 1.2604 -0.1831 080005 长盛量化红利基金 0.9090 0.9490 -0.8724 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0150 1.0150 0.0986 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7663 3.4263 -0.7897 090002 大成债券ab类基金 1.0108 1.5188 0.0396 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6995 3.2695 -1.0468 090004 大成精选增值基金 0.9003 2.9028 -0.6072 090006 大成2020生命周期基金 0.7240 2.5460 -0.4127 090007 大成策略回报基金 0.9870 1.6810 -0.6042 090008 大成强化收益债券基金 0.9833 1.1833 -0.2435 090009 大成行业轮动基金 0.9630 0.9630 -0.7216 090010 大成中证红利基金 0.9050 0.9050 -0.4400 090011 大成核心双动力基金 0.9350 0.9350 -0.4260 090012 大成深证成长40联接 0.8510 0.8510 -0.8159 090013 大成保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9490 0.9490 -1.0428 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9929 1.4879 0.0302 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9942 2.4578 -0.3208 100018 富国天利增长债券基金 1.1594 1.9594 0.1123 100020 富国天益价值基金 0.9179 3.9292 -1.0670 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7361 3.1777 -1.3006 100026 富国天合稳健优选基金 0.8617 2.2792 -1.0450 100029 富国天成红利基金 1.2526 1.4536 -0.5162 100032 富国天鼎基金 1.1020 1.6620 -0.2715 100035 富国优化增强ab基金 1.0220 1.0870 -0.3899 100037 富国优化增强c基金 1.0100 1.0750 -0.3945 100038 富国沪深300基金 0.9010 0.9010 -0.9890 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9220 0.9420 -0.5394 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9330 0.9330 -0.3205 100053 富国上证综指etf联接 0.8700 0.8700 -0.7982 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9890 0.9890 -0.1010 110001 易方达平稳增长基金 1.2520 2.5120 -0.0798 110002 易方达策略成长基金 3.5450 4.4150 -0.5331 110003 易方达50指数基金 0.6885 2.5385 -1.1486 110005 易方达积极成长基金 0.8780 4.0873 -0.4761 110007 易方达稳健收益a基金 1.0452 1.2448 -0.1528 110008 易方达稳健收益b基金 1.0491 1.2577 -0.1428 110009 易方达价值精选基金 1.0691 2.4091 -0.7151 110010 易方达价值成长基金 1.2874 1.3774 -0.5254 110011 易方达中小盘基金 1.6285 1.6685 -0.3610 110012 易方达科汇基金 1.4480 5.3010 -0.4127 110013 易方达科翔基金 1.1870 5.1930 0.0843 110015 易方达行业领先基金 1.1770 1.2570 -0.7589 110017 易方达增强回报a基金 1.0930 1.3230 -0.3646 110018 易方达增强回报b基金 1.0850 1.3050 -0.2757 110019 易方达深证100etf联接 0.8395 0.8395 -0.8972 110020 易方达沪深300基金 0.8395 0.8395 -0.9556 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9303 0.9303 -0.6832 110022 易方达消费行业基金 0.9480 0.9480 -0.2105 110023 易方达医疗保健行业 0.9590 0.9590 -0.2081 110025 易方达资源行业基金 0.9990 0.9990 0.1002 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 1.0180 1.0180 -0.3914 110028 易方达安心回报b基金 1.0160 1.0160 -0.3922 110029 易方达科讯基金 0.6247 3.8782 -0.4145 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.3240 2.8790 -0.5259 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1733 2.4753 -0.0596 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8802 2.8492 -0.3735 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8218 2.3518 -0.5566 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7235 2.3940 -0.4540 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9820 1.5720 -0.2033 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6907 2.1062 -0.5472 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0376 1.2326 0.0386 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9700 0.9700 -0.1030 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9650 0.9650 -0.1035 150008 国投瑞和小康基金 1.0400 0.8250 -1.5152 150009 国投瑞和远见基金 1.0100 0.8010 -0.3945 150012 国联安双禧a基金 1.0900 1.0900 0.0918 150013 国联安双禧b基金 0.8850 0.8850 -1.8847 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9285 0.9285 -1.0128 150018 银华稳进基金 1.0490 1.0830 0.0954 150019 银华锐进基金 0.9310 0.9310 -2.2059 150022 申万深成收益基金 1.0490 1.0600 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.5050 0.5050 -3.0710 150028 信诚中证500指数a基金 1.0460 1.0460 0.0957 150029 信诚中证500指数b基金 0.7480 0.7480 -0.6640 150030 银华金利基金 1.0420 1.0420 0.0961 150031 银华鑫利基金 0.6180 0.6180 -2.6772 150032 多利优先基金 1.0315 1.0315 0.0388 150033 多利进取基金 0.8535 0.8535 -0.9976 150036 建信稳健基金 1.0320 1.0320 0.0970 150037 建信进取基金 0.8870 0.8870 -1.5538 150047 银华瑞吉基金 1.0080 1.0080 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9980 0.9980 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.9916 3.5316 -0.2013 151001 银河银联稳健基金 0.9425 3.1356 -0.3489 151002 银河银联收益基金 1.5446 2.1246 -0.1164 159901 易方达深证100etf基金 0.6811 3.3474 -0.9597 159902 华夏中小板股票etf 2.4610 2.5610 -0.6459 159903 南方深证成份etf基金 1.0772 0.7948 -1.0108 159905 工银深红利etf基金 0.8247 0.8247 -0.8416 159906 大成深证成长40etf 0.8320 0.8320 -0.8343 159907 广发中小板300etf基金 0.9870 0.8967 -0.5542 159908 博时深证基本面200etf 0.8607 0.8607 -0.8182 159909 深证tmt50etf基金 2.8860 0.8880 -0.7565 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9643 0.9643 -0.8024 159911 鹏华深证民营etf基金 3.1848 0.9650 -0.8067 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf 1.0670 1.0670 -1.1121 159915 易方达创业板etf基金 1.0025 1.0025 -0.1196 159916 深f60etf基金 1.8916 1.0306 -0.9167 160105 南方积极配置lof基金 1.0152 2.5072 -0.4218 160106 南方高增长lof基金 1.3702 2.7972 -0.5516 160119 南方中证500lof基金 1.0142 1.0842 -0.3831 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0365 1.0365 0.0290 160124 南方50债clof基金 1.0345 1.0345 0.0290 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9900 1.1820 -0.3021 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8700 0.8700 -0.5714 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7950 3.3580 -0.7491 160314 华夏行业精选lof基金 0.8840 4.0100 -0.6742 160415 华安深证300指数lof 1.0080 1.0080 -0.7874 160505 博时主题行业lof基金 1.6830 3.4110 -1.2903 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9750 0.9960 -1.1156 160514 博时裕祥分级债券a 1.0200 1.0200 0.0981 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1630 1.4420 0.1723 160603 鹏华普天收益基金 0.8440 3.2900 -0.5889 160605 鹏华中国50基金 1.1980 3.2980 -0.8278 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7850 2.4470 -1.1335 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1160 1.3950 0.1795 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0500 1.4700 -0.8499 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8860 0.9860 -0.6726 160612 鹏华丰收债券基金 1.0520 1.2720 0.1905 160613 鹏华创新lof基金 1.2420 1.2720 -0.8779 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9670 1.0270 -1.0235 160616 鹏华中证500lof基金 0.8590 0.8590 -0.3480 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7153 2.5833 -0.9417 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6915 0.6915 -1.0446 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9959 0.9959 -0.1404 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8417 2.2109 -0.6023 160807 长盛沪深300lof基金 0.8900 0.9400 -0.8909 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8430 2.0540 -0.5896 161005 富国天惠精选成长lof 1.4688 3.2318 -0.9107 161010 富国天丰强化收益lof 0.9720 1.2600 0.2062 161016 富国天盈分级债券a 1.0210 1.0210 0.0000 161017 富国500lof基金 1.0310 1.0310 -0.3865 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0250 0.8130 -0.9662 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7730 0.7730 -1.4031 161213 国投消费服务指数基金 0.9060 0.9060 -0.5488 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9310 0.9310 -0.3212 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7448 3.0398 -0.4544 161603 融通债券基金 1.0110 1.4460 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1110 2.4740 -0.8921 161605 融通蓝筹成长基金 1.0390 2.3190 -0.6692 161606 融通行业景气基金 0.7630 2.7030 -1.5484 161607 融通巨潮100指数lof 0.8090 2.3230 -1.1002 161609 融通动力先锋基金 1.0520 1.5970 -0.8483 161610 融通领先成长lof基金 0.8380 2.5310 -0.8284 161611 融通内需驱动基金 0.7620 0.8820 -1.1673 161612 融通深证成指基金 0.8620 0.8620 -1.0333 161706 招商优质成长lof基金 1.1487 3.0590 -0.7945 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8050 0.7650 -0.7398 161811 银华沪深300lof基金 0.8390 0.8390 -0.9445 161812 银华深证100指数分级 0.9900 1.0070 -1.0000 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8300 0.8300 -0.9547 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0405 1.6500 0.0673 161903 万家公用事业lof基金 0.6551 1.9383 -0.3802 161907 万家中证红利指数lof 0.9294 0.9294 -0.4392 161909 万家添利分级a基金 1.0190 1.0190 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0784 3.4692 -0.5625 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8472 2.4432 -0.3997 162201 泰达宏利成长基金 1.0016 2.9166 -0.3879 162202 泰达宏利周期基金 0.8987 2.9437 -1.3935 162203 泰达宏利稳定基金 0.6565 2.5965 -0.9206 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5389 4.7789 -0.9903 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0555 2.3805 -0.5652 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7497 1.8032 -0.6625 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0108 1.3308 -1.2408 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7254 0.7254 -1.1986 162210 泰达宏利集利a基金 1.0031 1.0461 -0.0797 162211 泰达宏利品质基金 1.1880 1.2880 -1.0000 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0680 1.1200 -1.1111 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9450 0.9650 -1.0471 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9180 0.9180 -0.6494 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9881 1.0311 -0.0910 162307 海富通中证100lof基金 0.7630 0.7630 -1.0376 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9670 0.9670 -1.0235 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8800 2.9800 -1.0124 162607 景顺长城资源lof基金 0.7400 2.7410 -0.9371 162703 广发小盘成长lof基金 1.8716 3.1816 -0.9631 162711 广发中证500lof基金 0.9190 0.9190 -0.4334 163001 长信中证央企100lof 0.8800 0.8800 -0.9009 163004 长信利鑫分级债券a 1.0164 1.0164 0.0295 163109 申万菱信深证成指分级 0.7770 0.7820 -1.0191 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9630 0.9630 -0.6192 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9936 3.3666 -0.3001 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9571 5.3284 -0.5197 163406 兴全合润分级股票基金 0.9571 0.9571 -0.5920 163407 兴全沪深300指数lof 0.8806 0.8806 -0.8445 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9680 0.9680 -0.2062 163411 兴全保本混合基金 1.0017 1.0017 -0.0599 163503 天治核心成长lof基金 0.5109 2.0069 -0.7190 163801 中银中国lof基金 1.3977 3.3577 -0.4203 163803 中银增长基金 0.6655 2.7074 -0.4934 163804 中银收益基金 0.9164 2.1164 -0.5319 163805 中银策略基金 0.9736 1.3036 -0.7746 163806 中银增利基金 1.0530 1.1730 0.0951 163807 中银优选基金 1.0159 1.2059 -0.4215 163808 中银中证100基金 0.7760 0.7860 -1.0204 163809 中银蓝筹精选基金 0.9130 0.9330 -0.5447 163810 中银价值混合基金 0.8850 0.9050 -0.5618 163811 中银双利债券a基金 1.0060 1.0060 0.0995 163812 中银双利债券b基金 1.0020 1.0020 0.0999 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0220 1.0220 -0.1953 163817 中银转债增强债券b 1.0210 1.0210 -0.0978 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.8290 0.8290 -0.9558 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0370 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7820 0.7820 -1.0127 165310 建信双利基金 0.9450 0.9450 -0.8395 165508 信诚深度价值lof基金 0.8690 0.8690 -0.5721 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8670 0.8670 -0.3448 165512 信诚新机遇股票lof 1.0110 1.0110 -0.3941 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7016 0.9616 -0.6654 166002 中欧蓝筹基金 0.9055 1.4855 -0.4836 166003 中欧稳健收益a基金 1.0069 1.1085 0.0696 166004 中欧稳健收益c基金 0.9977 1.0967 0.0602 166005 中欧价值发现基金 0.9710 0.9710 -0.9184 166006 中欧中小盘lof基金 0.8534 0.9034 -0.9747 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8974 0.9424 -0.9274 166009 中欧新动力股票lof 0.9566 0.9566 -0.7779 180001 银华优势企业基金 1.0540 2.7140 -0.6972 180002 银华保本增值三期基金 1.0118 1.0195 -0.0395 180003 银华道琼斯88基金 0.7971 2.5971 -1.2145 180010 银华优质增长基金 1.4820 3.0420 -0.6170 180012 银华富裕主题基金 1.1179 2.0709 -0.5692 180013 银华领先基金 1.1990 1.5790 -1.5438 180015 银华增强收益基金 1.0640 1.2350 -0.1876 180018 银华和谐主题基金 1.0430 1.1230 -0.4771 180020 银华成长先锋混合基金 0.8870 0.9120 -0.4489 180025 银华信用双利a基金 0.9970 0.9970 -0.2002 180026 银华信用双利c基金 0.9940 0.9940 -0.1005 180028 银华永祥保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1870 2.3470 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 1.0717 3.9317 -0.9611 200006 长城消费增值基金 0.8245 2.2645 -0.3505 200007 长城安心回报基金 0.6732 1.8255 -0.5025 200008 长城品牌优选基金 0.7358 0.7358 -1.1553 200009 长城稳健增利基金 1.0600 1.1650 -0.0943 200010 长城双动力基金 0.9508 0.9758 -0.1470 200011 长城景气行业龙头基金 1.0160 1.0410 -0.6843 200012 长城中小盘基金 0.9060 0.9060 -0.6579 200013 长城积极增利a基金 0.9790 0.9790 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9770 0.9770 0.1025 202001 南方稳健成长基金 0.8839 2.7189 -0.4841 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4849 1.7959 -0.4925 202003 南方绩优成长基金 1.1517 2.0684 -0.7155 202005 南方成份精选基金 0.8677 0.8877 -1.1844 202007 南方隆元基金 0.6610 0.6610 -0.7508 202009 南方盛元基金 0.8230 0.9210 -1.0817 202011 南方价值基金 1.0720 1.5920 -0.7407 202015 南方沪深300基金 0.9366 1.0966 -0.9518 202017 南方深证成份etf联接 0.8139 0.8139 -0.9613 202019 南方策略基金 0.8040 0.8240 -0.7407 202021 南方小康etf联接基金 0.8527 0.8727 -0.7912 202023 南方优选成长基金 0.9090 0.9090 -0.6557 202025 南方380基金 0.9989 0.9989 -0.3988 202101 南方宝元债券基金 1.1654 2.4254 -0.3335 202102 南方多利债券c基金 1.0103 1.2176 0.2978 202103 南方多利债券a基金 1.0124 1.2259 0.3071 202105 南方广利ab基金 0.9630 0.9630 -0.1037 202107 南方广利c基金 0.9590 0.9590 -0.1042 202202 南方避险增值基金 2.4182 3.0422 -0.0331 202211 南方恒元保本基金 1.1390 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0170 1.0170 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9828 3.9304 -0.5162 206002 鹏华精选成长基金 0.8170 0.8170 -0.9697 206003 鹏华信用增利a基金 1.0090 1.0090 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 0.0998 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9660 0.9660 -0.4124 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9780 0.9780 -0.9119 206008 鹏华丰盛基金 0.9870 0.9870 0.1014 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0190 1.0190 -0.5854 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9848 0.9848 -0.7658 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6342 2.3399 -0.7356 210002 金鹰红利基金 0.9906 1.3786 -0.3721 210003 金鹰行业优势基金 0.9393 0.9693 -1.0326 210004 金鹰稳健成长基金 0.8420 1.0220 -0.4728 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7900 0.7900 -0.8783 210006 金鹰保本混合基金 1.0130 1.0130 -0.0986 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8979 0.8979 -0.3883 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0057 1.0057 -0.3369 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5447 2.3837 -0.6566 213002 宝盈泛沿海基金 0.4584 1.9914 -0.8007 213003 宝盈策略增长基金 0.8489 1.2489 -0.7715 213006 宝盈核心优势基金 0.7700 0.9700 -0.6452 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0338 1.2858 -0.1738 213008 宝盈资源优选基金 1.0210 1.2955 -0.0489 213010 宝盈中证100基金 0.8050 0.8050 -0.9840 213917 宝盈增强收益c基金 1.0196 1.2716 -0.1762 217001 招商安泰股票基金 0.3689 3.3729 -0.8333 217002 招商安泰平衡基金 1.0528 2.4678 -0.5573 217003 招商安泰债券a类基金 1.0988 1.5653 0.0637 217005 招商先锋基金 0.6231 2.5731 -0.6062 217008 招商安本增利基金 1.0007 1.4107 -0.0599 217009 招商核心价值基金 0.8840 1.0040 -0.4953 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0460 1.4260 -1.0407 217011 招商安心收益基金 1.0550 1.1750 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0030 1.0030 -0.3972 217013 招商中小盘精选基金 0.9220 0.9220 -0.8602 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9560 0.9560 -0.8299 217017 招商上证消费80etf联接 0.8960 0.8960 -0.4444 217018 招商安瑞进取基金 0.9540 0.9540 -0.3135 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8900 0.8900 -0.6696 217020 招商安达保本基金 1.0470 1.0470 0.0956 217203 招商安泰债券b类基金 1.1205 1.5370 0.0625 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4549 1.9999 -0.4595 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0535 1.0885 0.2379 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0327 1.0327 -0.7115 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9847 0.9847 -0.7059 233008 大摩消费领航混合基金 0.8448 0.8448 -0.5650 233009 大摩多因子策略股票 0.9970 0.9970 -0.1002 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3424 4.1812 -0.4671 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2984 2.9884 -0.5210 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1288 1.6388 -0.1504 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8183 3.3283 -0.4259 240005 华宝兴业多策略增长 0.5428 3.9921 -0.8947 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7123 2.7123 -0.7138 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7516 1.7516 -0.9220 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8595 0.8595 -0.8078 240011 华宝兴业大盘基金 1.3698 1.4498 -1.0832 240012 华宝兴业增强收益a 1.0191 1.0391 -0.1176 240013 华宝兴业增强收益b 1.0080 1.0280 -0.1189 240014 华宝兴业中证100指数 0.7745 0.7745 -1.0603 240016 上证180价值etf联接 0.8820 0.9120 -1.2318 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8832 0.8832 -0.1808 240018 华宝兴业可转债基金 0.9471 0.9471 -0.3996 240019 上证180成长etf联接 1.0160 1.0160 -0.6843 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7150 1.5860 -0.2789 253020 国联安德盛增利a基金 1.0450 1.1870 0.0958 253021 国联安德盛增利b基金 1.0440 1.1740 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9670 1.0120 -0.2064 255010 国联安德盛稳健基金 0.9330 2.3730 -0.7447 257010 国联安德盛小盘基金 0.7640 2.8940 -0.5208 257020 国联安德盛精选基金 0.7720 2.5540 -0.5155 257030 国联安德盛优势基金 0.9000 1.1810 -1.2075 257040 国联安德盛红利基金 0.8890 1.2600 -0.7813 257050 国联安主题基金 0.9220 0.9220 -1.1790 257060 国联安商品etf联接 0.8320 0.8320 -0.2398 257070 国联安优选行业基金 0.9560 0.9560 -0.8299 260101 景顺长城优选股票基金 1.0089 2.9396 -0.9426 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6444 2.9344 -0.8005 260104 景顺长城内需增长基金 3.5600 4.6960 -0.0561 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8090 2.1690 -0.8578 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9600 2.2860 0.0000 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7480 0.7480 -0.7958 260111 景顺长城公司治理基金 1.0960 1.4440 -1.1722 260112 景顺长城能源基建基金 1.0490 1.0640 -1.4098 260115 景顺长城中小盘基金 0.8700 0.8700 -0.4577 261001 景顺长城稳定收益a 0.9700 0.9700 -0.1030 261101 景顺长城稳定收益c 0.9680 0.9680 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1344 3.4444 -0.3163 270002 广发稳健增长基金 1.3730 3.1280 -0.7589 270005 广发聚丰基金 0.7083 4.0328 -0.5755 270006 广发策略优选基金 1.3721 2.6321 -0.6588 270007 广发大盘成长基金 0.7241 0.7241 -1.2411 270008 广发核心基金 1.5390 1.7490 -0.1946 270009 广发增强债券基金 1.0620 1.2420 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1740 1.4640 -1.0118 270021 广发聚瑞股票基金 1.1320 1.1320 -0.6146 270022 广发内需增长基金 0.8760 0.9760 -1.1287 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0090 1.0090 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8570 0.8570 -0.6952 270026 广发中小板300联接 0.8990 0.8990 -0.5201 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0270 3.1670 -0.5808 288002 华夏收入股票基金 2.4030 3.8030 -0.9072 288102 中信稳定双利债券基金 1.0020 1.5070 -0.0100 290002 泰信先行策略基金 0.5376 2.2404 -0.3706 290003 泰信双息债券基金 1.0116 1.1809 0.0000 290004 泰信优质生活基金 0.8689 1.4689 0.2886 290005 泰信优势增长基金 0.9210 1.3610 0.2176 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7985 1.1985 -0.8444 290007 泰信增强收益a基金 0.9851 1.0351 0.3463 290008 泰信发展主题基金 0.8750 0.8750 -0.6810 290010 泰信中证200基金 0.8540 0.8740 -0.8130 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9798 1.0258 0.3379 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8487 2.5007 -0.4574 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9685 1.7595 0.1966 310328 申万菱信新动力基金 0.5946 2.3600 -0.9825 310358 申万菱信新经济基金 0.6338 1.9657 -0.5336 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0306 1.5006 -0.9990 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0440 1.1210 0.0959 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0340 1.1110 0.1938 310388 申万菱信消费增长基金 0.9180 1.0030 -0.3257 310398 申万菱信沪深300基金 0.7750 0.7750 -1.2739 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0100 1.0100 0.0991 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6988 2.9588 -0.6681 320003 诺安股票基金 0.9103 2.7938 -0.2739 320004 诺安优化债券基金 1.1686 1.2682 0.0342 320005 诺安价值增长基金 0.8549 1.7999 -0.6046 320006 诺安灵活配置基金 1.0310 1.6110 -0.8654 320007 诺安成长基金 0.9490 1.3940 -0.6283 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0550 0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0430 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7430 0.7430 -0.9333 320011 诺安中小盘基金 1.1020 1.1620 -0.5415 320012 诺安主题精选基金 0.8940 0.8940 -0.7769 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8610 0.8610 -0.6920 320015 诺安保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9580 0.9580 -0.6224 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0838 2.8258 -0.1934 340006 兴全全球视野基金 3.4765 3.4765 -0.5947 340007 兴全社会责任基金 1.2930 1.4830 -0.1544 340008 兴全有机增长基金 1.1979 1.1979 -0.3825 340009 兴全磐稳增利基金 0.9757 1.0157 -0.0512 350001 天治财富增长基金 0.6903 2.2356 -0.6191 350002 天治品质优选基金 0.8378 3.3628 -0.8051 350005 天治创新先锋基金 1.1870 1.1870 -0.5363 350006 天治稳健双盈基金 0.9804 0.9804 -0.2442 350007 天治趋势精选基金 0.9840 0.9840 -0.7064 350008 天治成长基金 0.9780 0.9780 -0.6098 360001 光大保德信量化核心 0.8255 2.8292 -1.1140 360005 光大保德信红利基金 2.1521 2.8101 -0.9800 360006 光大保德信新增长基金 1.1244 2.4044 -0.8466 360007 光大保德信优势配置 0.6756 0.6756 -1.0255 360008 光大保德信增利a基金 1.0310 1.1650 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0260 1.1500 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9760 1.0960 -0.9338 360011 光大保德信动态优选 0.9280 1.0580 -0.6424 360012 光大保德信中小盘基金 0.9889 1.0189 -0.8522 360013 光大保德信信用添益a 1.0340 1.0340 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0320 1.0320 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0260 1.0260 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0150 1.0150 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0070 1.0070 -0.0992 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0060 1.0060 -0.0993 373010 上投双息平衡基金 0.7734 2.2026 -0.5401 373020 上投双核平衡基金 1.0526 1.1536 -0.5386 375010 上投中国优势基金 1.9306 5.0006 -0.7557 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8550 0.8550 -0.5814 377010 上投阿尔法基金 2.5983 4.5183 -0.5169 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9396 1.2056 -0.8442 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9550 0.9550 -0.5208 377530 上投行业轮动基金 0.8420 0.8420 -0.7075 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2921 1.9721 -0.7375 379010 上投中小盘基金 1.2900 1.3300 -0.4630 395001 中海稳健收益基金 1.0060 1.2410 0.1992 395011 中海增强收益债券a 0.9790 0.9790 -0.2039 395012 中海增强收益债券c 0.9760 0.9760 -0.2045 398001 中海优质成长基金 0.5434 2.8350 -0.8756 398011 中海分红增利基金 0.7792 2.1792 -0.7768 398021 中海能源策略基金 0.7394 1.0494 -0.8980 398031 中海蓝筹基金 0.9079 1.3029 -0.5150 398041 中海量化策略基金 1.0040 1.0410 -0.7905 398051 中海环保新能源主题 0.8350 0.8350 -0.5952 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7820 0.7820 -0.7614 400001 东方龙基金 0.6637 2.4252 -0.9255 400003 东方精选基金 1.0215 3.3622 -0.6999 400007 东方策略成长基金 1.3853 1.3853 -0.9014 400009 东方稳健回报基金 1.0270 1.0970 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8037 0.8037 -0.7165 400013 东方保本混合基金 0.9940 0.9940 0.2016 410001 华富竞争力优选基金 0.5961 1.8324 -0.5340 410003 华富成长趋势基金 0.5943 0.8843 -0.5855 410004 华富收益增强a基金 1.1112 1.2832 -0.1438 410005 华富收益增强b基金 1.1048 1.2668 -0.1446 410006 华富策略精选基金 0.8608 1.0208 -0.3473 410007 华富价值增长混合基金 0.7841 0.7841 0.6418 410008 华富中证100基金 0.7541 0.7541 -1.0887 410009 华富量子生命力基金 0.9068 0.9068 -0.2969 420001 天弘精选基金 0.5825 1.7114 -0.4784 420002 天弘永利a基金 0.9796 1.1045 0.1226 420003 天弘永定基金 0.8902 1.2252 -0.9678 420005 天弘周期策略基金 1.0180 1.0600 -1.4521 420102 天弘永利b基金 0.9834 1.1200 0.1324 450001 富兰克林国海收益基金 0.5278 2.0976 -0.5464 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2302 2.5502 -1.0934 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0245 1.4345 -0.3502 450004 富兰克林国海深化价值 1.3581 1.5581 -1.2506 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0078 1.0908 0.0496 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0021 1.0851 0.0499 450007 富兰克林国海成长基金 0.9555 1.1355 -1.0665 450008 富兰克林国海沪深300 0.9630 0.9630 -1.0277 450009 富兰克林国海中小盘 0.9610 0.9610 -0.9278 450010 富兰克林策略回报基金 0.9610 0.9610 -0.4145 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5863 2.5640 -0.2043 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8629 0.9129 -0.5303 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0138 1.1738 -0.0591 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1528 1.6628 0.2522 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7320 0.7320 -1.0811 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8760 0.8960 -0.5675 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8200 0.8200 -0.4854 470006 汇添富医药保健基金 0.8750 0.8750 -0.3417 470007 汇添富上证综指基金 0.8090 0.8090 -0.8578 470008 汇添富策略回报基金 1.0160 1.0360 -0.4897 470009 汇添富民营活力基金 1.0030 1.0030 -0.4960 470018 汇添富保本混合基金 1.0110 1.0110 -0.0988 470028 汇添富社会责任基金 0.9490 0.9490 -0.5241 470058 汇添富可转换债券a 1.0040 1.0040 -0.1988 470059 汇添富可转换债券c 1.0030 1.0030 -0.0996 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9990 1.1690 -0.1000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3111 3.7985 -0.5435 481004 工银成长基金 1.3139 1.5639 0.1983 481006 工银瑞信红利基金 0.8948 0.9348 -0.9081 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9090 1.3190 -0.4381 481009 工银沪深300基金 0.9543 1.1493 -0.9549 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8610 0.8610 -0.6920 481012 工银深证红利etf联接 0.8279 0.8279 -0.8028 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9410 0.9410 -0.6336 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5905 1.8618 -0.4048 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0528 1.3328 -0.0095 485007 工银瑞信添利b基金 0.9927 1.2277 0.0000 485011 工银瑞信双利b基金 1.0160 1.0160 -0.0983 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0470 1.0470 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0755 1.3555 -0.0093 485107 工银瑞信添利a基金 1.0092 1.2442 -0.0099 485111 工银瑞信双利a基金 1.0220 1.0220 -0.0978 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0490 1.0490 0.0954 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6800 0.7570 -1.3062 510020 博时超大etf基金 0.1876 0.6919 -0.6882 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3770 0.8140 -1.2874 510050 华夏上证50etf基金 1.8250 2.3350 -1.1911 510060 工银上证央企etf基金 1.1921 0.7625 -0.8484 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1240 0.9630 -0.4429 510080 长盛全债指数增强基金 1.1401 1.9501 -0.0876 510081 长盛动态精选基金 0.9836 2.8836 -0.7367 510090 建信上证社会责任etf 0.8610 1.0270 -1.1481 510110 海富通周期etf基金 2.2060 0.8850 -1.0319 510120 非周etf基金 2.0390 0.8590 -0.8268 510130 易方达上证中盘etf 2.6680 0.9177 -0.7256 510150 招商上证消费80etf 2.7100 0.8930 -0.5140 510160 小康etf基金 0.3807 0.9471 -0.8336 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6720 0.8290 -0.2240 510180 华安上证180etf基金 0.5810 2.2380 -1.0221 510190 华安上证龙头etf基金 2.2500 0.8620 -1.3158 510210 富国上证综指etf基金 2.5280 0.8650 -0.7460 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9880 0.8170 -0.4995 510230 国泰上证180金融etf 3.0330 0.8610 -1.5579 510260 新兴etf基金 0.8590 0.8590 -0.6936 510270 上证国有企业100etf 0.7850 0.9160 -1.0088 510280 上证180成长etf基金 0.9990 0.9990 -1.0891 510290 380etf基金 0.9981 0.9981 -0.4488 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9950 1.3880 -0.5484 519001 银华核心价值优选基金 1.3077 4.4473 -1.0293 519003 海富通收益增长混合 0.7310 2.3460 -0.4087 519005 海富通股票基金 0.6330 2.5820 -0.4717 519007 海富通强化回报混合 0.6830 2.1790 -0.5822 519008 汇添富优势精选基金 2.1586 4.3386 -0.7905 519011 海富通精选混合基金 0.7291 3.8041 -0.5863 519013 海富通风格优势股票 0.8840 1.9900 -0.4505 519015 海富通精选贰号混合 0.6810 1.0010 -0.4386 519017 大成积极成长基金 0.9360 2.0540 -0.6369 519018 汇添富均衡增长基金 0.6612 2.3071 -0.6312 519019 大成景阳基金 0.7560 3.7940 -0.6570 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8330 1.8910 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9850 1.0760 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9890 1.0800 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.0240 1.1740 -0.5825 519026 海富通中小盘基金 0.9950 0.9950 0.0000 519027 海富通上证etf联接 0.8100 0.8100 -0.8568 519029 华夏稳增基金 1.3850 2.0900 -0.0722 519030 海富通稳固收益债券 0.9740 0.9740 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8750 0.8750 -0.7937 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8412 2.9416 -1.2676 519039 长盛同德基金 0.8394 2.4053 -0.6392 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2170 1.5370 -0.7341 519068 汇添富成长焦点基金 1.1112 1.3512 -0.3497 519069 汇添富价值精选基金 1.4150 1.5850 -0.9797 519078 汇添富增强收益a基金 1.0060 1.1760 -0.0993 519087 新华优选分红基金 0.7999 2.4777 -0.7691 519089 新华优选成长基金 1.6664 2.0664 -0.6202 519091 新华泛资源基金 0.9760 0.9760 -0.6110 519093 新华钻石品质基金 0.9660 0.9660 -0.5149 519095 新华行业周期轮换基金 1.0850 1.0850 -0.4587 519097 新华中小市值基金 0.9120 0.9120 -0.5453 519099 新华灵活主题基金 0.9340 0.9340 -0.8493 519100 长盛中证100指数基金 0.7664 1.3864 -1.0458 519110 浦银价值基金 0.8330 0.8330 -0.5967 519111 浦银收益a基金 1.0240 1.0340 0.2938 519112 浦银收益c基金 1.0160 1.0260 0.2962 519113 浦银生活基金 0.9300 0.9900 -0.3215 519115 浦银红利基金 0.8520 0.8520 -0.4673 519116 浦银沪深300基金 0.8790 0.8790 -0.9019 519180 万家上证180指数基金 0.5996 2.9396 -0.9744 519181 万家和谐增长基金 0.5368 1.2131 -0.7947 519183 万家双引擎基金 0.8988 1.3888 -0.7618 519185 万家精选基金 0.8322 0.9122 -0.4784 519186 万家稳增a基金 1.0211 1.0911 0.3538 519187 万家稳增c基金 1.0125 1.0825 0.3568 519300 大成沪深300指数基金 0.8346 2.2446 -0.9377 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0264 1.1864 -0.0487 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9713 1.2493 -0.1028 519667 银河银信添利a基金 0.9766 1.2646 -0.0921 519668 银河竞争优势基金 1.0330 1.5880 -0.3761 519670 银河行业优选基金 1.0520 1.4120 -0.1898 519671 银河沪深300价值基金 0.7710 0.7710 -1.2804 519672 银河蓝筹精选基金 0.9620 0.9620 -0.3109 519674 银河创新成长基金 0.9168 0.9168 -0.4668 519676 银河保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9860 0.9860 -0.1013 519680 交银增利ab基金 0.9491 1.2061 0.1583 519682 交银增利c类基金 0.9489 1.1889 0.1478 519683 交银双利债券ab基金 1.0060 1.0060 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0050 1.0050 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.7710 0.7710 -1.2804 519688 交银施罗德精选基金 0.7293 2.8751 -0.5726 519690 交银施罗德稳健配置 1.2855 2.7405 -0.5416 519692 交银施罗德成长基金 2.5174 2.7624 -0.5884 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7137 0.7287 -0.7785 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0690 1.1090 0.0000 519698 交银先锋基金 1.0413 1.0963 -0.9135 519700 交银主题优选基金 0.9190 0.9340 -0.9698 519702 交银趋势基金 0.8640 0.8640 -0.5754 519704 交银施罗德先进制造 0.9510 0.9510 -0.1050 519706 交银价值基金 1.0440 1.0440 -0.9488 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8710 0.8710 -0.2291 519985 长信中短债基金 1.0060 1.0060 0.4594 519987 长信恒利基金 0.7870 0.7870 -0.6313 519989 长信利丰基金 0.9980 1.1180 0.3015 519991 长信双利优选基金 0.8340 1.1340 -0.3584 519993 长信增利动态策略基金 0.6905 1.9295 -0.9041 519995 长信金利趋势基金 0.7082 2.1242 -0.8679 519997 长信银利精选基金 0.6788 2.5988 -0.9918 530001 建信恒久价值基金 0.5430 2.2722 -0.6950 530003 建信优选成长基金 0.8784 2.3284 -0.8018 530005 建信优化配置基金 0.8092 1.3592 -0.8212 530006 建信精选基金 1.0520 1.7170 -0.9416 530008 建信稳定增利基金 1.1450 1.3400 -0.2613 530009 建信收益增强a基金 1.1020 1.1020 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 0.9880 0.9880 -1.1011 530011 建信内生基金 0.9110 0.9110 -0.7625 530012 建信保本混合基金 0.9830 0.9830 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0199 1.0199 -0.8554 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0910 1.0910 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4409 2.0909 -0.2837 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2926 2.1586 -0.8894 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0875 1.2075 -0.7303 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1151 1.4351 -1.0032 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9861 0.9912 0.0914 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0587 1.1187 -0.6382 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8239 0.8439 -0.6990 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9658 1.0658 -0.5867 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8980 0.8980 -0.5867 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9954 0.9954 -0.4799 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0217 1.0217 0.0882 550001 信诚四季红基金 0.8645 2.0765 -0.3803 550002 信诚精萃成长基金 0.8395 1.9755 -0.5921 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7920 1.7920 -0.2782 550004 信诚三得益a基金 0.9860 1.1090 0.2033 550005 信诚三得益b基金 0.9790 1.0920 0.1022 550006 信诚经典优债a基金 0.9840 1.0810 0.1017 550007 信诚经典优债b基金 0.9860 1.0660 0.1015 550008 信诚优胜精选基金 0.9010 0.9010 -0.5519 550009 信诚中小盘基金 0.7860 0.9160 -0.8827 560002 益民红利成长基金 0.5312 1.5415 -0.9140 560003 益民创新优势基金 0.8277 0.8477 -0.7911 560005 益民多利基金 0.9937 1.0957 -0.2910 570001 诺德价值优势基金 0.8981 0.8981 -0.5977 570005 诺德成长优势基金 0.9890 0.9890 -0.9018 570006 诺德中小盘基金 0.9100 0.9400 -0.2193 570007 诺德优选30基金 0.8990 0.8990 -0.3326 571002 诺德灵活配置基金 1.2294 1.2294 -1.0862 573003 诺德增强收益基金 1.0070 1.0340 -0.0992 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7818 2.5018 -0.5976 580002 东吴价值成长双动力 1.1798 1.7598 -0.1185 580003 东吴行业轮动基金 0.9175 0.9975 -0.6174 580005 东吴进取策略基金 0.9807 1.0507 -0.3252 580006 东吴新经济基金 1.0360 1.0360 -0.7663 580007 东吴新创业基金 0.9620 1.0220 -0.2075 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9594 0.9714 -0.0208 582201 东吴优信稳健c基金 0.9508 0.9628 -0.0210 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8210 0.8210 -0.4848 590001 中邮核心优选基金 1.1631 2.3831 -1.3737 590002 中邮核心成长基金 0.5741 0.5741 -1.0684 590003 中邮核心优势基金 0.9280 1.1080 -0.3222 590005 中邮核心主题基金 0.8480 1.0080 -0.9346 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9340 0.9340 -0.7439 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0959 1.3759 -0.8235 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0740 1.4940 -0.2786 610003 信达稳定价值a基金 1.0770 1.0770 0.1860 610004 信达澳银中小盘基金 0.9570 0.9570 -1.0341 610005 信达澳银红利回报基金 0.8270 0.8470 -1.0766 610006 信达澳银产业升级股票 0.9410 0.9410 -0.9474 610103 信达稳定价值b基金 1.0650 1.0650 0.1881 620001 金元比联宝石动力基金 0.8633 0.9233 -0.3118 620002 金元比联成长动力基金 0.8530 1.0730 -0.5828 620003 金元比联丰利债券基金 0.9270 0.9490 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.8580 0.8580 -0.4640 620005 金元比联核心动力基金 0.8540 0.8540 -0.8130 620006 金元比联消费主题股票 0.8590 0.8590 -0.4635 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0324 1.1374 0.2622 630002 华商盛世成长基金 1.9873 2.2523 -0.0453 630003 华商收益增强a基金 0.9860 1.1610 0.4073 630005 华商动态阿尔法基金 0.9720 0.9720 -0.4098 630006 华商产业升级基金 0.7980 0.7980 -0.6227 630007 华商稳健双利a基金 0.9450 0.9450 0.5319 630008 华商策略精选基金 0.8470 0.8470 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 0.9770 0.9770 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9490 0.9490 -0.3151 630103 华商收益增强b基金 0.9840 1.1460 0.3058 630107 华商稳健双利b基金 0.9390 0.9390 0.4278 630109 华商稳定增利c基金 0.9750 0.9750 0.1027 660001 农银成长基金 1.1022 1.7022 -0.9258 660002 农银增利a基金 1.0251 1.0781 0.0098 660003 农银双利基金 0.9827 1.0927 -0.2639 660004 农银策略基金 1.0191 1.0191 -1.0871 660005 农银中小盘基金 1.0474 1.0474 -1.1327 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8578 0.8578 -0.6256 660008 农银沪深300指数基金 0.8333 0.8333 -0.9627 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0222 1.0222 0.0098 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0214 1.0214 0.0000 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0209 1.0209 0.0098 671010 纽银策略优选股票基金 0.8590 0.8590 -0.5787 673010 纽银新动向混合基金 1.0000 1.0000 -0.3984 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9500 0.9500 -0.8351 690001 民生蓝筹基金 0.9440 0.9740 -0.8403 690002 民生增强收益a基金 1.0570 1.0870 0.0947 690003 民生精选基金 0.7870 0.7870 -0.5057 690004 民生稳健成长基金 0.7500 0.7500 -0.7937 690005 民生加银内需增长基金 0.8690 0.8690 -0.3440 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0470 1.0770 0.0956 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 1.0289 1.0289 0.2143 720001 财通价值动量混合基金 -- -- --

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