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2011-11-3 8:53:53  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0440 3.1450 1.2609 000011 华夏大盘精选基金 11.7200 12.3000 1.9929 000021 华夏优势增长基金 1.6980 2.5180 1.6158 000031 华夏复兴基金 1.1930 1.1930 1.6184 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7850 0.7850 1.5524 000061 华夏盛世精选基金 0.8050 0.8050 1.6414 001001 华夏债券ab类基金 1.0230 1.5530 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0020 1.5320 0.0999 001011 华夏希望债券a级基金 1.0320 1.2120 0.0970 001013 华夏希望债券c级基金 1.0200 1.2000 0.0981 001021 亚债中国债券a基金 1.0230 1.0230 0.0978 001023 亚债中国债券c基金 1.0220 1.0220 0.0979 002001 华夏回报基金 1.2850 3.4020 1.1811 002011 华夏红利基金 1.7310 4.0540 1.7637 002021 华夏回报二号基金 1.1050 2.4200 1.1905 002031 华夏策略精选基金 2.4190 2.4190 1.8955 020001 国泰金鹰增长基金 0.8710 3.8750 1.6336 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9890 1.4180 0.6104 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5410 3.7210 1.8832 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7930 3.2930 1.2771 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9300 1.9260 1.4177 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9810 1.1360 1.7635 020011 国泰沪深300基金 0.5560 0.7960 1.4599 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9840 1.4020 0.6135 020015 国泰区位优势基金 1.1320 1.1770 2.0739 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0030 1.0810 0.0998 020019 国泰双利债券a基金 1.0900 1.1400 0.4608 020020 国泰双利债券c基金 1.0770 1.1270 0.4664 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8960 0.8960 1.9340 020022 国泰保本混合基金 1.0030 1.0030 0.4004 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0320 1.0320 1.3752 040001 华安创新基金 0.6430 3.1650 0.9419 040002 华安中国a股指数基金 0.7440 2.9100 1.7784 040004 华安宝利配置基金 1.0730 3.3980 0.9407 040005 华安宏利基金 2.2443 2.8643 1.3045 040007 华安中小盘成长基金 0.9771 2.2920 1.8131 040008 华安策略优选基金 0.6716 2.2079 2.0204 040009 华安稳定收益a基金 1.0429 1.2179 0.2307 040010 华安稳定收益b基金 1.0273 1.2023 0.2244 040011 华安核心优选基金 0.9561 1.4561 2.2020 040012 华安强债a基金 0.9980 1.0880 0.3015 040013 华安强债b基金 0.9870 1.0770 0.2030 040015 华安动态灵活配置基金 0.9820 0.9820 1.6563 040016 华安行业轮动基金 0.9842 0.9842 1.6211 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0320 1.0320 0.2915 040020 华安升级主题股票基金 0.9200 0.9200 1.6575 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9980 0.9980 0.7064 040023 华安可转换债b基金 0.9970 0.9970 0.7071 040180 华安上证180etf联接 0.8610 0.8610 1.6529 040190 华安上证龙头etf联接 0.8850 0.8850 2.0761 050001 博时价值增长基金 0.7430 3.2450 0.5413 050002 博时沪深300基金 0.7493 2.7293 1.5587 050004 博时精选基金 1.2890 2.7940 1.7765 050006 博时稳定价值债券b类 1.0280 1.2740 0.6856 050007 博时平衡配置基金 0.8670 2.2820 0.6969 050008 博时第三产业成长基金 0.9850 2.5990 1.4418 050009 博时新兴成长基金 0.6180 2.8890 1.3115 050010 博时特许价值基金 1.1010 1.4460 1.3812 050011 博时信用ab基金 0.9770 1.0370 0.7216 050012 博时策略基金 0.8850 0.9090 1.3746 050013 博时超大etf联接基金 0.7035 0.7035 1.1793 050014 博时创业成长基金 0.9980 1.0210 2.1494 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.2000 050018 博时行业轮动基金 0.7950 0.7950 1.6624 050019 博时转债a基金 0.9300 0.9300 0.9772 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8624 0.8624 1.2088 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0440 1.2900 0.6750 050111 博时信用c基金 0.9680 1.0280 0.7284 050116 博时宏观回报c基金 0.9970 0.9970 0.1004 050119 博时转债c基金 0.9270 0.9270 0.9804 050201 博时价值增长贰号基金 0.6840 2.1390 0.7364 070001 嘉实成长收益基金 0.8493 3.0348 0.8550 070002 嘉实理财增长基金 4.7260 5.3270 1.3728 070003 嘉实理财稳健基金 0.8110 2.4260 1.5019 070005 嘉实理财债券基金 1.3280 1.7630 0.2264 070006 嘉实服务增值基金 3.9040 4.2840 1.6137 070009 嘉实超短债基金 1.0087 1.1529 0.0595 070010 嘉实主题精选基金 1.2890 2.8020 1.4961 070011 嘉实策略增长基金 1.0840 1.4860 1.6886 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3470 1.7130 1.5837 070015 嘉实多元a基金 1.0720 1.2420 0.5629 070016 嘉实多元b基金 1.0610 1.2290 0.4735 070017 嘉实量化基金 0.9780 1.0580 1.5576 070018 嘉实回报混合基金 0.9410 0.9780 1.2917 070019 嘉实价值优势基金 1.0040 1.0360 1.6194 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9980 0.9980 0.2008 070021 嘉实主题新动力基金 0.8870 0.8870 1.8370 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9750 0.9750 1.0363 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9938 0.9938 1.1604 070025 嘉实信用债券a基金 1.0090 1.0090 0.1986 070026 嘉实信用债券c基金 1.0080 1.0080 0.0993 070099 嘉实优质基金 0.9030 1.7990 1.1198 080001 长盛成长价值基金 0.8700 2.8140 1.3986 080002 长盛创新先锋基金 1.0391 1.4091 1.1093 080003 长盛积极配置基金 1.0911 1.2611 0.6086 080005 长盛量化红利基金 0.9140 0.9540 1.7817 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7680 3.4280 1.4397 090002 大成债券ab类基金 1.0075 1.5155 0.3186 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7027 3.2727 1.4436 090004 大成精选增值基金 0.9018 2.9043 1.3372 090006 大成2020生命周期基金 0.7220 2.5440 1.4045 090007 大成策略回报基金 0.9920 1.6860 1.5353 090008 大成强化收益债券基金 0.9818 1.1818 0.4605 090009 大成行业轮动基金 0.9680 0.9680 1.2552 090010 大成中证红利基金 0.9010 0.9010 1.2360 090011 大成核心双动力基金 0.9320 0.9320 1.4146 090012 大成深证成长40联接 0.8490 0.8490 1.6766 090013 大成保本混合基金 1.0120 1.0120 0.1980 090015 大成内需增长基金 0.9580 0.9580 1.4831 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9897 1.4847 0.3142 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9965 2.4601 1.1675 100018 富国天利增长债券基金 1.1558 1.9558 0.5131 100020 富国天益价值基金 0.9279 3.9392 1.4875 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7464 3.2022 1.6063 100026 富国天合稳健优选基金 0.8652 2.2827 1.9682 100029 富国天成红利基金 1.2648 1.4558 1.2650 100032 富国天鼎基金 1.0980 1.6580 1.1982 100035 富国优化增强ab基金 1.0220 1.0870 0.5906 100037 富国优化增强c基金 1.0100 1.0750 0.4975 100038 富国沪深300基金 0.9040 0.9040 1.4590 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9200 0.9400 1.8826 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9320 0.9320 0.9751 100053 富国上证综指etf联接 0.8700 0.8700 1.5169 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9900 0.9900 0.7121 110001 易方达平稳增长基金 1.2490 2.5090 0.9701 110002 易方达策略成长基金 3.5490 4.4190 1.3710 110003 易方达50指数基金 0.6945 2.5445 1.5499 110005 易方达积极成长基金 0.8750 4.0797 1.4963 110007 易方达稳健收益a基金 1.0447 1.2443 0.8495 110008 易方达稳健收益b基金 1.0486 1.2572 0.8560 110009 易方达价值精选基金 1.0677 2.4077 1.3094 110010 易方达价值成长基金 1.2804 1.3704 1.3376 110011 易方达中小盘基金 1.6175 1.6575 1.3789 110012 易方达科汇基金 1.4450 5.2970 0.9783 110013 易方达科翔基金 1.1770 5.1790 1.2038 110015 易方达行业领先基金 1.1760 1.2560 1.2048 110017 易方达增强回报a基金 1.0950 1.3250 0.2747 110018 易方达增强回报b基金 1.0870 1.3070 0.3693 110019 易方达深证100etf联接 0.8374 0.8374 1.4170 110020 易方达沪深300基金 0.8414 0.8414 1.5570 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9281 0.9281 1.6762 110022 易方达消费行业基金 0.9410 0.9410 1.5102 110023 易方达医疗保健行业 0.9500 0.9500 1.8221 110025 易方达资源行业基金 0.9970 0.9970 0.2010 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 1.0220 1.0220 0.5906 110028 易方达安心回报b基金 1.0200 1.0200 0.4926 110029 易方达科讯基金 0.6248 3.8784 1.3957 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.3250 2.8800 1.3772 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1675 2.4695 1.0735 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8774 2.8464 1.1995 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8221 2.3521 1.7073 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7223 2.3920 2.1930 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9770 1.5670 1.3485 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6864 2.0968 1.7190 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0334 1.2284 0.3788 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9690 0.9690 0.6231 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9640 0.9640 0.6263 150008 国投瑞和小康基金 1.0430 0.8270 2.4558 150009 国投瑞和远见基金 1.0110 0.8020 0.6972 150012 国联安双禧a基金 1.0890 1.0890 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8940 0.8940 2.6406 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9262 0.9262 2.1394 150018 银华稳进基金 1.0480 1.0820 0.0000 150019 银华锐进基金 0.9280 0.9280 2.8825 150022 申万深成收益基金 1.0480 1.0590 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.5060 0.5060 4.1152 150028 信诚中证500指数a基金 1.0450 1.0450 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7300 0.7300 3.1073 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0070 1.0070 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9980 0.9980 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.9898 3.5298 1.1755 151001 银河银联稳健基金 0.9440 3.1377 1.5491 151002 银河银联收益基金 1.5443 2.1243 0.3639 159901 易方达深证100etf基金 0.6793 3.3389 1.4941 159902 华夏中小板股票etf 2.4490 2.5490 2.1268 159903 南方深证成份etf基金 1.0763 0.7942 1.3370 159905 工银深红利etf基金 0.8244 0.8244 1.3274 159906 大成深证成长40etf 0.8300 0.8300 1.8405 159907 广发中小板300etf基金 0.9804 0.8907 1.9339 159908 博时深证基本面200etf 0.8583 0.8583 1.2743 159909 深证tmt50etf基金 2.8810 0.8860 3.1138 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9622 0.9622 1.2309 159911 鹏华深证民营etf基金 3.1648 0.9590 2.0212 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf 1.0680 1.0680 1.2322 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.8910 1.0303 1.1879 160105 南方积极配置lof基金 1.0149 2.5069 1.4697 160106 南方高增长lof基金 1.3708 2.7978 1.8652 160119 南方中证500lof基金 1.0045 1.0745 1.7318 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0348 1.0348 0.1355 160124 南方50债clof基金 1.0329 1.0329 0.1357 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9910 1.1830 1.4330 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8690 0.8690 1.5187 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8000 3.3690 1.7812 160314 华夏行业精选lof基金 0.8860 4.0180 1.7222 160415 华安深证300指数lof 1.0040 1.0040 1.4141 160505 博时主题行业lof基金 1.7060 3.4340 1.4872 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9800 1.0010 1.3444 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1590 1.4380 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8420 3.2880 0.9592 160605 鹏华中国50基金 1.2030 3.3030 1.5190 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7910 2.4640 1.6710 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1130 1.3920 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0540 1.4740 1.2488 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8880 0.9880 1.4857 160612 鹏华丰收债券基金 1.0500 1.2700 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.2470 1.2770 1.6300 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9700 1.0300 1.5707 160616 鹏华中证500lof基金 0.8510 0.8510 1.7943 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7168 2.5848 1.5729 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6975 0.6975 1.7357 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9940 0.9940 0.4446 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8403 2.2095 1.2044 160807 长盛沪深300lof基金 0.8920 0.9420 1.4790 160910 大成创新成长lof基金 0.8410 2.0520 1.0817 161005 富国天惠精选成长lof 1.4772 3.2402 2.0307 161010 富国天丰强化收益lof 0.9680 1.2560 0.0000 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 1.0270 1.0270 1.6832 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0270 0.8150 1.5826 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7860 0.7860 1.8135 161213 国投消费服务指数基金 0.9050 0.9050 2.0293 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9250 0.9250 0.4343 161601 融通新蓝筹基金 0.7467 3.0417 1.6610 161603 融通债券基金 1.0090 1.4440 0.1986 161604 融通深证100指数基金 1.1090 2.4720 1.3711 161605 融通蓝筹成长基金 1.0490 2.3290 1.5489 161606 融通行业景气基金 0.7720 2.7120 1.4455 161607 融通巨潮100指数lof 0.8130 2.3270 1.4981 161609 融通动力先锋基金 1.0590 1.6040 1.2428 161610 融通领先成长lof基金 0.8420 2.5410 1.4458 161611 融通内需驱动基金 0.7670 0.8870 0.5242 161612 融通深证成指基金 0.8620 0.8620 1.2926 161706 招商优质成长lof基金 1.1531 3.0634 1.6484 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8100 0.7700 2.0151 161811 银华沪深300lof基金 0.8410 0.8410 1.5700 161812 银华深证100指数分级 0.9880 1.0050 1.3333 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8300 0.8300 1.3431 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0379 1.6472 0.2027 161903 万家公用事业lof基金 0.6501 1.9295 1.0885 161907 万家中证红利指数lof 0.9260 0.9260 1.2354 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0784 3.4692 1.4487 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8379 2.4339 1.1834 162201 泰达宏利成长基金 1.0100 2.9250 2.0202 162202 泰达宏利周期基金 0.9125 2.9575 0.8065 162203 泰达宏利稳定基金 0.6641 2.6041 2.1378 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5698 4.8098 2.3013 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0589 2.3839 0.5221 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7561 1.8186 1.3267 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0241 1.3441 2.0426 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7334 0.7334 1.9319 162210 泰达宏利集利a基金 1.0008 1.0438 0.3208 162211 泰达宏利品质基金 1.1980 1.2980 1.7842 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0770 1.1290 2.0853 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9510 0.9710 1.6026 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9240 0.9240 1.9868 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9860 1.0290 0.3256 162307 海富通中证100lof基金 0.7670 0.7670 1.5894 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9720 0.9720 1.4614 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8840 2.9840 1.2600 162607 景顺长城资源lof基金 0.7410 2.7420 1.7857 162703 广发小盘成长lof基金 1.8833 3.1933 1.1385 162711 广发中证500lof基金 0.9100 0.9100 1.6760 163001 长信中证央企100lof 0.8810 0.8810 1.6148 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7770 0.7820 1.3038 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9570 0.9570 0.6309 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9887 3.3617 0.8469 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9584 5.3336 1.2038 163406 兴全合润分级股票基金 0.9557 0.9557 1.2287 163407 兴全沪深300指数lof 0.8838 0.8838 1.4579 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9690 0.9690 1.4660 163411 兴全保本混合基金 0.9974 0.9974 0.2614 163503 天治核心成长lof基金 0.5126 2.0102 1.5653 163801 中银中国lof基金 1.4001 3.3601 1.6259 163803 中银增长基金 0.6635 2.7023 1.6547 163804 中银收益基金 0.9194 2.1194 1.3001 163805 中银策略基金 0.9749 1.3049 1.5732 163806 中银增利基金 1.0510 1.1710 0.1907 163807 中银优选基金 1.0105 1.2005 1.7828 163808 中银中证100基金 0.7800 0.7900 1.4304 163809 中银蓝筹精选基金 0.9140 0.9340 0.9945 163810 中银价值混合基金 0.8820 0.9020 1.2629 163811 中银双利债券a基金 1.0020 1.0020 0.2000 163812 中银双利债券b基金 0.9980 0.9980 0.2008 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0210 1.0210 0.5911 163817 中银转债增强债券b 1.0200 1.0200 0.5917 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.8280 0.8280 1.2225 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0370 0.0993 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7840 0.7840 1.5544 165310 建信双利基金 0.9530 0.9530 2.0343 165508 信诚深度价值lof基金 0.8730 0.8730 1.5116 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8560 0.8560 1.5421 165512 信诚新机遇股票lof 1.0090 1.0090 1.1022 166001 中欧新趋势lof基金 0.7047 0.9647 1.2209 166002 中欧蓝筹基金 0.9039 1.4839 1.4364 166003 中欧稳健收益a基金 1.0042 1.1058 -0.3078 166004 中欧稳健收益c基金 0.9952 1.0942 -0.3005 166005 中欧价值发现基金 0.9770 0.9770 1.5593 166006 中欧中小盘lof基金 0.8608 0.9108 1.6413 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9000 0.9450 1.5687 166009 中欧新动力股票lof 0.9591 0.9591 1.7289 180001 银华优势企业基金 1.0588 2.7188 1.2334 180002 银华保本增值三期基金 1.0114 1.0191 0.2279 180003 银华道琼斯88基金 0.8056 2.6056 1.7557 180010 银华优质增长基金 1.4762 3.0362 1.8420 180012 银华富裕主题基金 1.1187 2.0717 1.6723 180013 银华领先基金 1.2160 1.5960 1.5025 180015 银华增强收益基金 1.0620 1.2330 0.3781 180018 银华和谐主题基金 1.0430 1.1230 1.6569 180020 银华成长先锋混合基金 0.8860 0.9110 1.8391 180025 银华信用双利a基金 0.9960 0.9960 0.4032 180026 银华信用双利c基金 0.9920 0.9920 0.3033 180028 银华永祥保本混合基金 1.0270 1.0270 0.1951 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1870 2.3470 1.7138 200002 长城久泰300指数基金 1.0747 3.9347 1.5881 200006 长城消费增值基金 0.8235 2.2635 1.0553 200007 长城安心回报基金 0.6724 1.8237 1.6324 200008 长城品牌优选基金 0.7465 0.7465 1.6753 200009 长城稳健增利基金 1.0600 1.1650 0.4739 200010 长城双动力基金 0.9517 0.9767 2.3333 200011 长城景气行业龙头基金 1.0200 1.0450 1.3917 200012 长城中小盘基金 0.9060 0.9060 1.6835 200013 长城积极增利a基金 0.9760 0.9760 0.3083 200113 长城积极增利c基金 0.9740 0.9740 0.3090 202001 南方稳健成长基金 0.8853 2.7203 1.3857 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4856 1.7974 1.3779 202003 南方绩优成长基金 1.1517 2.0684 1.1772 202005 南方成份精选基金 0.8727 0.8927 1.4885 202007 南方隆元基金 0.6570 0.6570 1.7028 202009 南方盛元基金 0.8200 0.9180 1.7370 202011 南方价值基金 1.0710 1.5910 1.6129 202015 南方沪深300基金 0.9387 1.0987 1.5909 202017 南方深证成份etf联接 0.8133 0.8133 1.2701 202019 南方策略基金 0.8000 0.8200 1.2658 202021 南方小康etf联接基金 0.8561 0.8761 1.7955 202023 南方优选成长基金 0.9080 0.9080 1.3393 202025 南方380基金 1.0023 1.0023 0.0200 202101 南方宝元债券基金 1.1674 2.4274 0.5772 202102 南方多利债券c基金 0.9955 1.2028 0.1811 202103 南方多利债券a基金 0.9975 1.2110 0.1808 202105 南方广利ab基金 0.9620 0.9620 0.7330 202107 南方广利c基金 0.9580 0.9580 0.7361 202202 南方避险增值基金 2.4169 3.0409 0.3279 202211 南方恒元保本基金 1.1360 1.1900 0.0881 202212 南方保本混合基金 1.0160 1.0160 0.0985 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9808 3.9232 1.1238 206002 鹏华精选成长基金 0.8220 0.8220 1.4815 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.2988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 0.3006 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9570 0.9570 1.8085 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9890 0.9890 1.5400 206008 鹏华丰盛基金 0.9840 0.9840 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0250 1.0250 1.5857 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9789 0.9789 1.9051 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6339 2.3394 1.9132 210002 金鹰红利基金 0.9816 1.3696 1.1750 210003 金鹰行业优势基金 0.9306 0.9606 1.4388 210004 金鹰稳健成长基金 0.8290 1.0090 1.2210 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7870 0.7870 1.5484 210006 金鹰保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0988 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8952 0.8952 1.9010 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0084 1.0084 0.6990 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5411 2.3787 1.9213 213002 宝盈泛沿海基金 0.4577 1.9902 1.7563 213003 宝盈策略增长基金 0.8526 1.2526 1.2950 213006 宝盈核心优势基金 0.7694 0.9694 0.8520 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0330 1.2850 1.0565 213008 宝盈资源优选基金 1.0069 1.2801 2.2130 213010 宝盈中证100基金 0.8090 0.8090 1.5056 213917 宝盈增强收益c基金 1.0188 1.2708 1.0514 217001 招商安泰股票基金 0.3692 3.3732 1.4286 217002 招商安泰平衡基金 1.0541 2.4691 0.9868 217003 招商安泰债券a类基金 1.0957 1.5622 0.1920 217005 招商先锋基金 0.6221 2.5721 1.4349 217008 招商安本增利基金 0.9988 1.4088 0.6855 217009 招商核心价值基金 0.8792 0.9992 1.9954 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0530 1.4330 1.7391 217011 招商安心收益基金 1.0540 1.1740 0.6686 217012 招商行业领先基金 0.9970 0.9970 2.0471 217013 招商中小盘精选基金 0.9230 0.9230 1.7641 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9510 0.9510 1.4941 217017 招商上证消费80etf联接 0.8940 0.8940 1.8223 217018 招商安瑞进取基金 0.9540 0.9540 0.7392 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8880 0.8880 2.8969 217020 招商安达保本基金 1.0430 1.0430 0.3850 217203 招商安泰债券b类基金 1.1174 1.5339 0.1883 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4544 1.9994 1.2478 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0469 1.0819 0.2394 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0352 1.0352 1.3908 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9876 0.9876 1.1264 233008 大摩消费领航混合基金 0.8485 0.8485 1.0480 233009 大摩多因子策略股票 0.9810 0.9810 1.3430 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3400 4.1753 1.4383 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3004 2.9904 1.3088 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1253 1.6353 0.3299 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8152 3.3252 1.1540 240005 华宝兴业多策略增长 0.5404 3.9866 2.0200 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7225 2.7225 1.4609 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7537 1.7537 2.0067 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8655 0.8655 1.2873 240011 华宝兴业大盘基金 1.3770 1.4570 1.7212 240012 华宝兴业增强收益a 1.0173 1.0373 0.2069 240013 华宝兴业增强收益b 1.0062 1.0262 0.1992 240014 华宝兴业中证100指数 0.7789 0.7789 1.5383 240016 上证180价值etf联接 0.8920 0.9220 1.8265 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8821 0.8821 2.1777 240018 华宝兴业可转债基金 0.9431 0.9431 0.6618 240019 上证180成长etf联接 1.0200 1.0200 0.8902 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7150 1.5860 0.5626 253020 国联安德盛增利a基金 1.0400 1.1820 0.0962 253021 国联安德盛增利b基金 1.0400 1.1700 0.1927 253030 国联安信心增益债券 0.9720 1.0170 0.4132 255010 国联安德盛稳健基金 0.9380 2.3780 1.5152 257010 国联安德盛小盘基金 0.7620 2.8920 1.4647 257020 国联安德盛精选基金 0.7690 2.5500 1.7196 257030 国联安德盛优势基金 0.9090 1.1900 1.5642 257040 国联安德盛红利基金 0.8940 1.2650 2.0548 257050 国联安主题基金 0.9300 0.9300 1.6393 257060 国联安商品etf联接 0.8170 0.8170 0.7398 257070 国联安优选行业基金 0.9640 0.9640 1.6878 260101 景顺长城优选股票基金 1.0130 2.9437 1.2494 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6460 2.9360 1.1429 260104 景顺长城内需增长基金 3.5960 4.7320 2.7135 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8080 2.1680 1.2531 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 2.2950 2.6483 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7530 0.7530 1.7568 260111 景顺长城公司治理基金 1.1010 1.4490 1.3812 260112 景顺长城能源基建基金 1.0610 1.0760 1.6284 260115 景顺长城中小盘基金 0.8740 0.8740 1.9837 261001 景顺长城稳定收益a 0.9680 0.9680 0.3109 261101 景顺长城稳定收益c 0.9650 0.9650 0.2077 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1405 3.4505 1.1261 270002 广发稳健增长基金 1.3790 3.1340 0.6643 270005 广发聚丰基金 0.7078 4.0305 0.9989 270006 广发策略优选基金 1.3790 2.6390 1.2853 270007 广发大盘成长基金 0.7223 0.7223 1.0492 270008 广发核心基金 1.5430 1.7530 1.2467 270009 广发增强债券基金 1.0570 1.2370 0.1896 270010 广发沪深300指数基金 1.1770 1.4670 1.5531 270021 广发聚瑞股票基金 1.1320 1.1320 1.3429 270022 广发内需增长基金 0.8820 0.9820 0.9153 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0070 1.0070 0.1990 270025 广发行业领先股票基金 0.8630 0.8630 1.5294 270026 广发中小板300联接 0.8932 0.8932 1.8356 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0320 3.1720 1.5748 288002 华夏收入股票基金 2.4120 3.8120 1.8151 288102 中信稳定双利债券基金 0.9999 1.5049 0.1603 290002 泰信先行策略基金 0.5363 2.2375 1.5720 290003 泰信双息债券基金 1.0088 1.1781 0.4181 290004 泰信优质生活基金 0.8632 1.4632 2.1418 290005 泰信优势增长基金 0.9190 1.3590 1.9978 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7982 1.1982 1.9803 290007 泰信增强收益a基金 0.9782 1.0282 0.1844 290008 泰信发展主题基金 0.8780 0.8780 1.0357 290010 泰信中证200基金 0.8510 0.8710 1.5513 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9730 1.0190 0.1853 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8474 2.4994 1.3273 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9649 1.7559 0.0726 310328 申万菱信新动力基金 0.5967 2.3638 1.4969 310358 申万菱信新经济基金 0.6313 1.9632 1.5115 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0331 1.5031 1.3738 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0420 1.1190 0.2887 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0310 1.1080 0.2918 310388 申万菱信消费增长基金 0.9110 0.9960 1.3348 310398 申万菱信沪深300基金 0.7830 0.7830 1.6883 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0090 1.0090 0.0992 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7019 2.9619 -- 320003 诺安股票基金 0.9059 2.7894 -- 320004 诺安优化债券基金 1.1662 1.2658 -- 320005 诺安价值增长基金 0.8517 1.7967 -- 320006 诺安灵活配置基金 1.0370 1.6170 -- 320007 诺安成长基金 0.9470 1.3920 -- 320008 诺安增利债券a基金 1.0370 1.0520 -- 320009 诺安增利债券b基金 1.0260 1.0410 -- 320010 诺安中证100基金 0.7470 0.7470 -- 320011 诺安中小盘基金 1.0960 1.1560 -- 320012 诺安主题精选基金 0.8950 0.8950 -- 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8510 0.8510 -- 320015 诺安保本混合基金 1.0200 1.0200 -- 320016 诺安多策略股票基金 0.9490 0.9490 -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0781 2.8201 0.4753 340006 兴全全球视野基金 3.4803 3.4803 1.0716 340007 兴全社会责任基金 1.2960 1.4860 1.7268 340008 兴全有机增长基金 1.2000 1.2000 1.5057 340009 兴全磐稳增利基金 0.9723 1.0123 0.3509 350001 天治财富增长基金 0.6917 2.2370 1.2441 350002 天治品质优选基金 0.8433 3.3683 1.1879 350005 天治创新先锋基金 1.1806 1.1806 1.4959 350006 天治稳健双盈基金 0.9791 0.9791 0.7719 350007 天治趋势精选基金 0.9920 0.9920 1.1213 350008 天治成长基金 0.9840 0.9840 0.8197 360001 光大保德信量化核心 0.8314 2.8351 1.7127 360005 光大保德信红利基金 2.1757 2.8337 1.8062 360006 光大保德信新增长基金 1.1250 2.4050 1.5801 360007 光大保德信优势配置 0.6790 0.6790 1.9520 360008 光大保德信增利a基金 1.0280 1.1620 0.0974 360009 光大保德信增利c基金 1.0230 1.1470 0.0978 360010 光大保德信均衡精选 0.9809 1.1009 1.5635 360011 光大保德信动态优选 0.9300 1.0600 1.5284 360012 光大保德信中小盘基金 0.9913 1.0213 3.6491 360013 光大保德信信用添益a 1.0300 1.0300 0.1946 360014 光大保德信信用添益c 1.0290 1.0290 0.2924 371020 上投纯债a基金 1.0250 1.0250 0.1955 371120 上投纯债b基金 1.0140 1.0140 0.1976 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0070 1.0070 0.2988 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0060 1.0060 0.2991 373010 上投双息平衡基金 0.7786 2.2078 1.4727 373020 上投双核平衡基金 1.0590 1.1600 1.5438 375010 上投中国优势基金 1.9285 4.9985 1.2761 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8610 0.8610 2.1352 377010 上投阿尔法基金 2.6034 4.5234 1.4101 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9488 1.2148 2.0984 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9570 0.9570 1.1628 377530 上投行业轮动基金 0.8490 0.8490 1.6766 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3001 1.9801 1.6418 379010 上投中小盘基金 1.2940 1.3340 1.8096 395001 中海稳健收益基金 1.0030 1.2380 0.4004 395011 中海增强收益债券a 0.9790 0.9790 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9760 0.9760 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5476 2.8455 1.3136 398011 中海分红增利基金 0.7805 2.1805 1.7203 398021 中海能源策略基金 0.7351 1.0451 1.0864 398031 中海蓝筹基金 0.9045 1.2995 1.3786 398041 中海量化策略基金 1.0060 1.0430 1.5136 398051 中海环保新能源主题 0.8410 0.8410 1.5700 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7820 0.7820 1.5584 400001 东方龙基金 0.6679 2.4294 1.6436 400003 东方精选基金 1.0267 3.3764 0.7952 400007 东方策略成长基金 1.3924 1.3924 1.8208 400009 东方稳健回报基金 1.0240 1.0940 0.1957 400011 东方核心动力基金 0.8070 0.8070 1.1151 400013 东方保本混合基金 0.9940 0.9940 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.5951 1.8306 1.6049 410003 华富成长趋势基金 0.5961 0.8861 1.8452 410004 华富收益增强a基金 1.1088 1.2808 0.7542 410005 华富收益增强b基金 1.1025 1.2645 0.7585 410006 华富策略精选基金 0.8637 1.0237 1.3970 410007 华富价值增长混合基金 0.7708 0.7708 1.0885 410008 华富中证100基金 0.7592 0.7592 1.5245 410009 华富量子生命力基金 0.8970 0.8970 1.5395 420001 天弘精选基金 0.5811 1.7082 1.8223 420002 天弘永利a基金 0.9760 1.1009 -0.1024 420003 天弘永定基金 0.8887 1.2237 1.3110 420005 天弘周期策略基金 1.0220 1.0640 1.9960 420102 天弘永利b基金 0.9797 1.1163 -0.1020 450001 富兰克林国海收益基金 0.5242 2.0914 1.1774 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2373 2.5573 1.7600 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0195 1.4295 1.8482 450004 富兰克林国海深化价值 1.3681 1.5681 1.7250 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0025 1.0855 0.3604 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9969 1.0799 0.3624 450007 富兰克林国海成长基金 0.9607 1.1407 1.3931 450008 富兰克林国海沪深300 0.9660 0.9660 1.4706 450009 富兰克林国海中小盘 0.9670 0.9670 1.4690 450010 富兰克林策略回报基金 0.9610 0.9610 1.3713 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5838 2.5580 1.5128 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8593 0.9093 1.4522 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0131 1.1731 0.2176 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1493 1.6593 1.7350 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7380 0.7380 1.5131 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8750 0.8950 1.5081 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8160 0.8160 1.8727 470006 汇添富医药保健基金 0.8700 0.8700 1.9930 470007 汇添富上证综指基金 0.8090 0.8090 1.3784 470008 汇添富策略回报基金 1.0160 1.0360 1.3972 470009 汇添富民营活力基金 1.0010 1.0010 1.0091 470018 汇添富保本混合基金 1.0110 1.0110 0.1982 470028 汇添富社会责任基金 0.9500 0.9500 1.3874 470058 汇添富可转换债券a 1.0010 1.0010 0.3006 470059 汇添富可转换债券c 1.0000 1.0000 0.4016 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9980 1.1680 0.3015 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3104 3.7960 2.1725 481004 工银成长基金 1.3081 1.5581 1.4818 481006 工银瑞信红利基金 0.9020 0.9420 1.0305 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9080 1.3180 1.5660 481009 工银沪深300基金 0.9565 1.1515 1.5824 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8630 0.8630 1.5294 481012 工银深证红利etf联接 0.8276 0.8276 1.2602 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9370 0.9370 1.9587 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5899 1.8607 1.3922 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0496 1.3296 0.2962 485007 工银瑞信添利b基金 0.9926 1.2276 0.3945 485011 工银瑞信双利b基金 1.0180 1.0180 0.3945 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0440 1.0440 0.2882 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0722 1.3522 0.2993 485107 工银瑞信添利a基金 1.0092 1.2442 0.3979 485111 工银瑞信双利a基金 1.0240 1.0240 0.4907 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0450 1.0450 0.2879 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6850 0.7630 1.7831 510020 博时超大etf基金 0.1875 0.6915 1.2419 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4050 0.8230 1.8636 510050 华夏上证50etf基金 1.8410 2.3530 1.6565 510060 工银上证央企etf基金 1.1933 0.7633 1.6699 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1130 0.9540 1.9231 510080 长盛全债指数增强基金 1.1400 1.9500 0.3521 510081 长盛动态精选基金 0.9851 2.8851 1.1189 510090 建信上证社会责任etf 0.8680 1.0360 1.8779 510110 海富通周期etf基金 2.2200 0.8910 1.5554 510120 非周etf基金 2.0360 0.8580 1.9529 510130 易方达上证中盘etf 2.6565 0.9137 1.7972 510150 招商上证消费80etf 2.7050 0.8920 1.9985 510160 小康etf基金 0.3823 0.9511 1.8923 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6200 0.8130 0.7692 510180 华安上证180etf基金 0.5840 2.2490 1.7422 510190 华安上证龙头etf基金 2.2740 0.8710 2.1105 510210 富国上证综指etf基金 2.5260 0.8640 1.5273 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9700 0.8120 1.8519 510230 国泰上证180金融etf 3.0900 0.8780 2.0139 510260 新兴etf基金 0.8480 0.8480 -- 510270 上证国有企业100etf 0.7890 0.9210 1.5444 510280 上证180成长etf基金 1.0060 1.0060 1.5136 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9960 1.3890 1.3713 519001 银华核心价值优选基金 1.3070 4.4450 1.9580 519003 海富通收益增长混合 0.7300 2.3450 1.1080 519005 海富通股票基金 0.6290 2.5780 1.6155 519007 海富通强化回报混合 0.6830 2.1790 1.3353 519008 汇添富优势精选基金 2.1585 4.3385 1.2810 519011 海富通精选混合基金 0.7297 3.8060 1.0945 519013 海富通风格优势股票 0.8860 1.9920 1.6055 519015 海富通精选贰号混合 0.6810 1.0010 1.1887 519017 大成积极成长基金 0.9400 2.0580 1.5119 519018 汇添富均衡增长基金 0.6612 2.3071 1.2247 519019 大成景阳基金 0.7560 3.7940 1.3405 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8320 1.8900 2.0859 519023 海富通稳健添利债券c 0.9830 1.0740 0.1018 519024 海富通稳健添利债券a 0.9870 1.0780 0.1014 519025 海富通领先成长股票 1.0190 1.1690 1.4940 519026 海富通中小盘基金 0.9940 0.9940 3.2191 519027 海富通上证etf联接 0.8140 0.8140 1.3699 519029 华夏稳增基金 1.3790 2.0840 1.4717 519030 海富通稳固收益债券 0.9730 0.9730 0.2060 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8740 0.8740 1.7462 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8512 2.9683 1.4541 519039 长盛同德基金 0.8391 2.4044 1.1208 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2180 1.5380 0.9950 519068 汇添富成长焦点基金 1.1091 1.3491 1.1583 519069 汇添富价值精选基金 1.4230 1.5930 1.2811 519078 汇添富增强收益a基金 1.0040 1.1740 0.1996 519087 新华优选分红基金 0.8047 2.4854 1.7191 519089 新华优选成长基金 1.6682 2.0682 1.8313 519091 新华泛资源基金 0.9840 0.9840 1.6529 519093 新华钻石品质基金 0.9710 0.9710 1.8888 519095 新华行业周期轮换基金 1.0930 1.0930 2.1495 519097 新华中小市值基金 0.9150 0.9150 1.8931 519099 新华灵活主题基金 0.9360 0.9360 1.8498 519100 长盛中证100指数基金 0.7703 1.3903 1.5289 519110 浦银价值基金 0.8360 0.8360 2.3256 519111 浦银收益a基金 1.0170 1.0270 0.1970 519112 浦银收益c基金 1.0090 1.0190 0.2982 519113 浦银生活基金 0.9300 0.9900 1.7505 519115 浦银红利基金 0.8550 0.8550 1.9070 519116 浦银沪深300基金 0.8780 0.8780 1.5029 519180 万家上证180指数基金 0.6019 2.9419 1.6380 519181 万家和谐增长基金 0.5382 1.2156 2.1640 519183 万家双引擎基金 0.9068 1.3968 1.7733 519185 万家精选基金 0.8328 0.9128 1.4991 519186 万家稳增a基金 1.0156 1.0856 0.1183 519187 万家稳增c基金 1.0071 1.0771 0.1193 519300 大成沪深300指数基金 0.8364 2.2464 1.5665 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0257 1.1857 0.2247 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9702 1.2482 0.4868 519667 银河银信添利a基金 0.9754 1.2634 0.4842 519668 银河竞争优势基金 1.0347 1.5897 1.6804 519670 银河行业优选基金 1.0510 1.4110 2.4366 519671 银河沪深300价值基金 0.7790 0.7790 1.6971 519672 银河蓝筹精选基金 0.9590 0.9590 1.8047 519674 银河创新成长基金 0.9200 0.9200 2.0748 519676 银河保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0998 519678 银河消费驱动基金 0.9860 0.9860 0.9212 519680 交银增利ab基金 0.9446 1.2016 0.3186 519682 交银增利c类基金 0.9445 1.1845 0.3186 519683 交银双利债券ab基金 1.0060 1.0060 0.1992 519685 交银双利债券c基金 1.0050 1.0050 0.1994 519686 交银治理etf联接基金 0.7770 0.7770 1.7016 519688 交银施罗德精选基金 0.7299 2.8757 1.0102 519690 交银施罗德稳健配置 1.2901 2.7451 1.7830 519692 交银施罗德成长基金 2.5286 2.7736 1.4850 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7180 0.7330 1.3981 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0680 1.1080 0.0937 519698 交银先锋基金 1.0452 1.1002 1.4462 519700 交银主题优选基金 0.9240 0.9390 1.2048 519702 交银趋势基金 0.8610 0.8610 1.5330 519704 交银施罗德先进制造 0.9520 0.9520 0.6342 519706 交银价值基金 1.0440 1.0440 0.9671 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8650 0.8650 1.7647 519985 长信中短债基金 0.9999 0.9999 0.0801 519987 长信恒利基金 0.7850 0.7850 2.2135 519989 长信利丰基金 0.9930 1.1130 0.7099 519991 长信双利优选基金 0.8370 1.1370 1.8248 519993 长信增利动态策略基金 0.6887 1.9277 1.9088 519995 长信金利趋势基金 0.7107 2.1302 1.6011 519997 长信银利精选基金 0.6770 2.5970 1.3777 530001 建信恒久价值基金 0.5467 2.2759 1.5605 530003 建信优选成长基金 0.8798 2.3298 2.0887 530005 建信优化配置基金 0.8128 1.3628 1.7144 530006 建信精选基金 1.0570 1.7220 1.4395 530008 建信稳定增利基金 1.1480 1.3430 0.3497 530009 建信收益增强a基金 1.1010 1.1010 0.3646 530010 上证社会责任etf联接 0.9960 0.9960 1.7365 530011 建信内生基金 0.9170 0.9170 1.5504 530012 建信保本混合基金 0.9820 0.9820 0.2041 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0205 1.0205 0.9197 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0900 1.0900 0.3683 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 -- -- -- 540002 汇丰晋信龙腾基金 -- -- -- 540003 汇丰晋信动态策略基金 -- -- -- 540004 汇丰晋信2026生命周期 -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利a -- -- -- 540006 汇丰晋信大盘基金 -- -- -- 540007 汇丰晋信中小盘基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.8612 2.0732 1.7847 550002 信诚精萃成长基金 0.8430 1.9832 1.8116 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7920 1.7920 1.4148 550004 信诚三得益a基金 0.9830 1.1060 0.3061 550005 信诚三得益b基金 0.9770 1.0900 0.4111 550006 信诚经典优债a基金 0.9810 1.0780 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9830 1.0630 0.1018 550008 信诚优胜精选基金 0.9010 0.9010 1.8079 550009 信诚中小盘基金 0.7900 0.9200 3.1332 560002 益民红利成长基金 0.5336 1.5458 1.5028 560003 益民创新优势基金 0.8301 0.8501 1.4668 560005 益民多利基金 0.9934 1.0954 0.3434 570001 诺德价值优势基金 0.8972 0.8972 1.0816 570005 诺德成长优势基金 0.9940 0.9940 1.5322 570006 诺德中小盘基金 0.9150 0.9450 2.0067 570007 诺德优选30基金 0.8980 0.8980 1.3544 571002 诺德灵活配置基金 1.2468 1.2468 1.9044 573003 诺德增强收益基金 1.0050 1.0320 0.6006 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7849 2.5049 2.1473 580002 东吴价值成长双动力 1.1707 1.7507 0.9746 580003 东吴行业轮动基金 0.9147 0.9947 0.9826 580005 东吴进取策略基金 0.9760 1.0460 0.9516 580006 东吴新经济基金 1.0410 1.0410 2.4606 580007 东吴新创业基金 0.9580 1.0180 0.7361 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9595 0.9715 0.1461 582201 东吴优信稳健c基金 0.9510 0.9630 0.1474 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8120 0.8120 2.1384 590001 中邮核心优选基金 1.1671 2.3871 1.9212 590002 中邮核心成长基金 0.5752 0.5752 1.7153 590003 中邮核心优势基金 0.9250 1.1050 1.8722 590005 中邮核心主题基金 0.8410 1.0010 1.8160 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9380 0.9380 2.0675 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.1000 1.3800 1.1866 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0770 1.4970 1.9886 610003 信达稳定价值a基金 1.0700 1.0700 0.2812 610004 信达澳银中小盘基金 0.9580 0.9580 1.6985 610005 信达澳银红利回报基金 0.8310 0.8510 1.4652 610006 信达澳银产业升级股票 0.9490 0.9490 1.6060 610103 信达稳定价值b基金 1.0580 1.0580 0.2844 620001 金元比联宝石动力基金 0.8662 0.9262 1.5475 620002 金元比联成长动力基金 0.8520 1.0720 1.1876 620003 金元比联丰利债券基金 0.9260 0.9480 0.4338 620004 金元比联价值增长基金 0.8620 0.8620 1.5312 620005 金元比联核心动力基金 0.8580 0.8580 1.5385 620006 金元比联消费主题股票 0.8640 0.8640 1.6471 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0097 1.1147 1.3043 630002 华商盛世成长基金 1.9765 2.2415 1.4735 630003 华商收益增强a基金 0.9780 1.1530 0.3077 630005 华商动态阿尔法基金 0.9730 0.9730 2.3134 630006 华商产业升级基金 0.8020 0.8020 1.3906 630007 华商稳健双利a基金 0.9360 0.9360 0.5371 630008 华商策略精选基金 0.8410 0.8410 1.3253 630009 华商稳定增利a基金 0.9770 0.9770 0.5144 630010 华商价值精选基金 0.9520 0.9520 1.2766 630103 华商收益增强b基金 0.9760 1.1380 0.2053 630107 华商稳健双利b基金 0.9310 0.9310 0.5400 630109 华商稳定增利c基金 0.9750 0.9750 0.6192 660001 农银成长基金 1.1109 1.7109 2.2269 660002 农银增利a基金 1.0220 1.0750 0.2649 660003 农银双利基金 0.9805 1.0905 1.3018 660004 农银策略基金 1.0277 1.0277 2.0353 660005 农银中小盘基金 1.0565 1.0565 2.0576 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8633 0.8633 1.8283 660008 农银沪深300指数基金 0.8352 0.8352 1.5935 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0203 1.0203 0.1571 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0184 1.0184 0.2658 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0190 1.0190 0.1474 671010 纽银策略优选股票基金 0.8600 0.8600 2.2592 673010 纽银新动向混合基金 1.0040 1.0040 1.2097 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9580 0.9580 1.4831 690001 民生蓝筹基金 0.9500 0.9800 1.6043 690002 民生增强收益a基金 1.0530 1.0830 0.5731 690003 民生精选基金 0.7810 0.7810 1.6927 690004 民生稳健成长基金 0.7440 0.7440 1.9178 690005 民生加银内需增长基金 0.8630 0.8630 2.3725 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0430 1.0730 0.5786 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 1.0251 1.0251 1.4348 720001 财通价值动量混合基金 -- -- --

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