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2011-10-26 8:35:38  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9980 3.0990 1.9408 000011 华夏大盘精选基金 11.0380 11.6180 2.0808 000021 华夏优势增长基金 1.5960 2.4160 2.9677 000031 华夏复兴基金 1.1300 1.1300 2.2624 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7530 0.7530 1.7568 000061 华夏盛世精选基金 0.7590 0.7590 2.5676 001001 华夏债券ab类基金 1.0180 1.5480 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9970 1.5270 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0220 1.2020 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0100 1.1900 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0170 1.0170 -0.0982 001023 亚债中国债券c基金 1.0150 1.0150 -0.0984 002001 华夏回报基金 1.2320 3.3490 1.3158 002011 华夏红利基金 1.6420 3.9650 1.8610 002021 华夏回报二号基金 1.0540 2.3690 1.4437 002031 华夏策略精选基金 2.2910 2.2910 1.9582 020001 国泰金鹰增长基金 0.8320 3.8360 2.3370 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9650 1.3940 0.6257 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5160 3.6430 1.9763 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7630 3.1740 2.0053 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8940 1.8900 2.0548 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9260 1.0810 2.2075 020011 国泰沪深300基金 0.5340 0.7640 1.7143 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9610 1.3790 0.6283 020015 国泰区位优势基金 1.0750 1.1200 1.7029 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9980 1.0760 0.2008 020019 国泰双利债券a基金 1.0730 1.1230 0.4682 020020 国泰双利债券c基金 1.0600 1.1100 0.4739 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8640 0.8640 0.5821 020022 国泰保本混合基金 0.9920 0.9920 0.4049 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9960 0.9960 1.3225 040001 华安创新基金 0.6270 3.0960 1.6207 040002 华安中国a股指数基金 0.7100 2.7990 2.0115 040004 华安宝利配置基金 1.0430 3.3680 1.4591 040005 华安宏利基金 2.1648 2.7848 1.6911 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9425 2.2574 1.7929 040008 华安策略优选基金 0.6327 2.1690 2.1472 040009 华安稳定收益a基金 1.0334 1.2084 0.0678 040010 华安稳定收益b基金 1.0180 1.1930 0.0590 040011 华安核心优选基金 0.8955 1.3955 2.0629 040012 华安强债a基金 0.9890 1.0790 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9790 1.0690 0.1022 040015 华安动态灵活配置基金 0.9310 0.9310 1.5267 040016 华安行业轮动基金 0.9494 0.9494 1.4208 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0210 1.0210 0.0980 040020 华安升级主题股票基金 0.8750 0.8750 1.9814 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9740 0.9740 0.4124 040023 华安可转换债b基金 0.9730 0.9730 0.4128 040180 华安上证180etf联接 0.8250 0.8250 1.4760 040190 华安上证龙头etf联接 0.8430 0.8430 1.3221 050001 博时价值增长基金 0.7230 3.2250 1.4025 050002 博时沪深300基金 0.7195 2.6995 1.7680 050004 博时精选基金 1.2218 2.7268 1.5290 050006 博时稳定价值债券b类 0.9970 1.2430 1.2183 050007 博时平衡配置基金 0.8490 2.2640 0.9512 050008 博时第三产业成长基金 0.9570 2.5370 1.0560 050009 博时新兴成长基金 0.5950 2.8020 2.2337 050010 博时特许价值基金 1.0570 1.4020 1.2452 050011 博时信用ab基金 0.9540 1.0140 0.4211 050012 博时策略基金 0.8470 0.8710 1.5588 050013 博时超大etf联接基金 0.6807 0.6807 1.2193 050014 博时创业成长基金 0.9380 0.9610 2.2901 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9950 0.9950 -0.3006 050018 博时行业轮动基金 0.7690 0.7690 1.1842 050019 博时转债a基金 0.8980 0.8980 0.6726 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8316 0.8316 2.2627 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0130 1.2590 1.1988 050111 博时信用c基金 0.9450 1.0050 0.4251 050116 博时宏观回报c基金 0.9900 0.9900 -0.4024 050119 博时转债c基金 0.8950 0.8950 0.5618 050201 博时价值增长贰号基金 0.6640 2.1190 1.5291 070001 嘉实成长收益基金 0.8235 2.9912 1.5664 070002 嘉实理财增长基金 4.5470 5.1480 1.5635 070003 嘉实理财稳健基金 0.7790 2.3610 1.4323 070005 嘉实理财债券基金 1.3190 1.7540 -0.0758 070006 嘉实服务增值基金 3.7410 4.1210 1.8236 070009 嘉实超短债基金 1.0068 1.1510 -0.0298 070010 嘉实主题精选基金 1.2430 2.7560 1.5523 070011 嘉实策略增长基金 1.0310 1.4330 1.9782 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2870 1.6530 2.2240 070015 嘉实多元a基金 1.0550 1.2250 0.3806 070016 嘉实多元b基金 1.0450 1.2130 0.3842 070017 嘉实量化基金 0.9310 1.0110 2.3077 070018 嘉实回报混合基金 0.9090 0.9460 1.1123 070019 嘉实价值优势基金 0.9610 0.9930 1.9088 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9930 0.9930 0.1008 070021 嘉实主题新动力基金 0.8480 0.8480 1.5569 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9510 0.9510 1.0627 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9609 0.9609 2.2017 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8690 1.7650 1.8757 080001 长盛成长价值基金 0.8400 2.7840 1.2048 080002 长盛创新先锋基金 0.9996 1.3696 1.5854 080003 长盛积极配置基金 1.0707 1.2407 0.5447 080005 长盛量化红利基金 0.8750 0.9150 1.5081 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7384 3.3984 1.8764 090002 大成债券ab类基金 0.9992 1.5072 0.0200 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6758 3.2458 1.6852 090004 大成精选增值基金 0.8617 2.8642 2.0005 090006 大成2020生命周期基金 0.6910 2.5130 1.4684 090007 大成策略回报基金 0.9430 1.6370 2.0563 090008 大成强化收益债券基金 0.9620 1.1620 0.5750 090009 大成行业轮动基金 0.9290 0.9290 1.5301 090010 大成中证红利基金 0.8690 0.8690 1.7564 090011 大成核心双动力基金 0.8950 0.8950 1.2443 090012 大成深证成长40联接 0.8090 0.8090 2.0177 090013 大成保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9210 0.9210 1.3201 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9816 1.4766 0.0204 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9556 2.4192 -- 100018 富国天利增长债券基金 1.1408 1.9408 -- 100020 富国天益价值基金 0.8872 3.8985 -- 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7135 3.1241 -- 100026 富国天合稳健优选基金 0.8168 2.2343 -- 100029 富国天成红利基金 1.2119 1.4029 -- 100032 富国天鼎基金 1.0650 1.6210 -- 100035 富国优化增强ab基金 0.9970 1.0620 -- 100037 富国优化增强c基金 0.9860 1.0510 -- 100038 富国沪深300基金 0.8700 0.8700 -- 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8910 0.9110 -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9050 0.9050 -- 100053 富国上证综指etf联接 0.8380 0.8380 -- 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9660 0.9660 -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2030 2.4630 1.2626 110002 易方达策略成长基金 3.4160 4.2860 1.4854 110003 易方达50指数基金 0.6687 2.5187 1.3796 110005 易方达积极成长基金 0.8352 3.9793 2.2527 110007 易方达稳健收益a基金 1.0194 1.2190 0.2853 110008 易方达稳健收益b基金 1.0231 1.2317 0.2843 110009 易方达价值精选基金 1.0208 2.3608 1.9169 110010 易方达价值成长基金 1.2329 1.3229 2.3663 110011 易方达中小盘基金 1.5432 1.5832 2.6815 110012 易方达科汇基金 1.3790 5.2290 2.4517 110013 易方达科翔基金 1.1350 5.1230 2.5294 110015 易方达行业领先基金 1.1160 1.1960 2.7624 110017 易方达增强回报a基金 1.0820 1.3120 0.1852 110018 易方达增强回报b基金 1.0740 1.2940 0.2801 110019 易方达深证100etf联接 0.8040 0.8040 2.4726 110020 易方达沪深300基金 0.8078 0.8078 1.7380 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8868 0.8868 2.1424 110022 易方达消费行业基金 0.9010 0.9010 1.8079 110023 易方达医疗保健行业 0.9050 0.9050 1.7998 110025 易方达资源行业基金 0.9900 0.9900 0.4057 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9990 0.9990 0.1002 110028 易方达安心回报b基金 0.9980 0.9980 0.1003 110029 易方达科讯基金 0.5910 3.7829 1.8263 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2730 2.8280 1.5152 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1326 2.4346 0.9268 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8498 2.8188 1.0824 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7811 2.3111 1.8118 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6844 2.3291 1.9211 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9410 1.5310 1.1828 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6517 2.0207 1.7804 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0199 1.2149 0.3345 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9530 0.9530 0.5274 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9490 0.9490 0.6363 150008 国投瑞和小康基金 0.9860 0.7820 1.7544 150009 国投瑞和远见基金 0.9860 0.7820 1.7544 150012 国联安双禧a基金 1.0880 1.0880 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8360 0.8360 2.5767 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8317 0.8317 5.6127 150018 银华稳进基金 1.0470 1.0810 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8510 0.8510 5.7143 150022 申万深成收益基金 1.0470 1.0580 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4550 0.4550 8.0760 150028 信诚中证500指数a基金 1.0440 1.0440 0.0959 150029 信诚中证500指数b基金 0.6560 0.6560 5.2970 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0060 1.0060 0.0995 150048 银华瑞祥基金 0.9990 0.9990 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.9557 3.4957 1.5946 151001 银河银联稳健基金 0.9121 3.0938 1.6607 151002 银河银联收益基金 1.5217 2.1017 0.5684 159901 易方达深证100etf基金 0.6506 3.2026 2.6345 159902 华夏中小板股票etf 2.3270 2.4270 2.7373 159903 南方深证成份etf基金 1.0380 0.7659 2.4679 159905 工银深红利etf基金 0.7882 0.7882 2.2309 159906 大成深证成长40etf 0.7890 0.7890 2.2021 159907 广发中小板300etf基金 0.9283 0.8434 2.8018 159908 博时深证基本面200etf 0.8258 0.8258 2.4185 159909 深证tmt50etf基金 2.6920 0.8280 3.2605 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9286 0.9286 2.3363 159911 鹏华深证民营etf基金 2.9971 0.9081 2.7953 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf 1.0260 1.0260 1.9881 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.8303 0.9972 2.1943 160105 南方积极配置lof基金 0.9752 2.4672 1.4460 160106 南方高增长lof基金 1.3129 2.7399 1.9649 160119 南方中证500lof基金 0.9507 1.0207 2.7007 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0299 1.0299 -0.1067 160124 南方50债clof基金 1.0281 1.0281 -0.1069 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9450 1.1280 2.6059 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8320 0.8320 2.0859 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7570 3.2690 1.8843 160314 华夏行业精选lof基金 0.8380 3.8430 2.0706 160415 华安深证300指数lof 0.9620 0.9620 2.5586 160505 博时主题行业lof基金 1.6310 3.3590 1.3673 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9310 0.9510 1.4161 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1550 1.4340 -0.0865 160603 鹏华普天收益基金 0.8130 3.2590 1.3716 160605 鹏华中国50基金 1.1520 3.2520 1.6770 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7640 2.3860 1.1921 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1090 1.3880 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0250 1.4450 1.2846 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8500 0.9500 1.9185 160612 鹏华丰收债券基金 1.0460 1.2660 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1970 1.2270 1.2690 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9300 0.9900 1.7505 160616 鹏华中证500lof基金 0.8070 0.8070 2.8025 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6879 2.5559 1.7905 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6726 0.6726 0.9607 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9823 0.9823 0.4499 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8041 2.1733 1.8880 160807 长盛沪深300lof基金 0.8570 0.9070 1.6607 160910 大成创新成长lof基金 0.8120 2.0230 2.0101 161005 富国天惠精选成长lof 1.3928 3.1558 -- 161010 富国天丰强化收益lof -- -- -- 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 1.0010 1.0010 -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9860 0.7820 1.7544 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7550 0.7550 1.0710 161213 国投消费服务指数基金 0.8620 0.8620 1.8913 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9140 0.9140 0.8830 161601 融通新蓝筹基金 0.7079 3.0029 1.3167 161603 融通债券基金 1.0010 1.4360 0.1000 161604 融通深证100指数基金 1.0650 2.4280 2.5024 161605 融通蓝筹成长基金 1.0100 2.2900 1.2024 161606 融通行业景气基金 0.7360 2.6760 2.0804 161607 融通巨潮100指数lof 0.7820 2.2960 1.5584 161609 融通动力先锋基金 1.0010 1.5460 1.7276 161610 融通领先成长lof基金 0.8090 2.4560 1.5056 161611 融通内需驱动基金 0.7400 0.8600 2.7778 161612 融通深证成指基金 0.8320 0.8320 2.3370 161706 招商优质成长lof基金 1.1081 3.0184 1.7165 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7600 0.7230 2.1505 161811 银华沪深300lof基金 0.8070 0.8070 1.7654 161812 银华深证100指数分级 0.9490 0.9660 2.4838 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7990 0.7990 1.9133 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0299 1.6387 0.0972 161903 万家公用事业lof基金 0.6247 1.8844 1.2808 161907 万家中证红利指数lof 0.8934 0.8934 1.7772 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0320 3.4228 1.7049 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7978 2.3938 2.4660 162201 泰达宏利成长基金 0.9582 2.8732 1.6766 162202 泰达宏利周期基金 0.8706 2.9156 1.8841 162203 泰达宏利稳定基金 0.6242 2.5642 1.1669 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3211 4.5611 1.4128 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0384 2.3634 0.5033 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7245 1.7425 2.1286 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9716 1.2916 1.6424 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6950 0.6950 1.3858 162210 泰达宏利集利a基金 0.9830 1.0260 0.2243 162211 泰达宏利品质基金 1.1450 1.2450 1.0591 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0220 1.0740 1.2884 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9140 0.9340 1.4428 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8750 0.8750 1.2731 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9685 1.0115 0.2277 162307 海富通中证100lof基金 0.7380 0.7380 1.5131 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9370 0.9370 1.4069 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8580 2.9580 1.5385 162607 景顺长城资源lof基金 0.7110 2.7120 2.1552 162703 广发小盘成长lof基金 1.8017 3.1117 2.5558 162711 广发中证500lof基金 0.8610 0.8610 2.6222 163001 长信中证央企100lof 0.8440 0.8440 1.5644 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7510 0.7560 2.3161 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9320 0.9320 1.9694 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9395 3.3125 1.0630 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9240 5.1962 1.2381 163406 兴全合润分级股票基金 0.8990 0.8990 3.0372 163407 兴全沪深300指数lof 0.8499 0.8499 1.7479 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9340 0.9340 1.3015 163411 兴全保本混合基金 0.9812 0.9812 0.2554 163503 天治核心成长lof基金 0.4900 1.9661 1.7653 163801 中银中国lof基金 1.3474 3.3074 1.5526 163803 中银增长基金 0.6350 2.6298 1.6813 163804 中银收益基金 0.8817 2.0817 1.4965 163805 中银策略基金 0.9318 1.2618 1.9252 163806 中银增利基金 1.0460 1.1660 0.0957 163807 中银优选基金 0.9541 1.1441 1.6297 163808 中银中证100基金 0.7510 0.7610 1.3495 163809 中银蓝筹精选基金 0.8840 0.9040 1.7261 163810 中银价值混合基金 0.8440 0.8640 1.8094 163811 中银双利债券a基金 0.9900 0.9900 0.1011 163812 中银双利债券b基金 0.9870 0.9870 0.1014 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0060 1.0060 0.0995 163817 中银转债增强债券b 1.0050 1.0050 0.1994 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.8010 0.8010 2.2989 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0360 0.0994 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7530 0.7530 1.8945 165310 建信双利基金 0.9000 0.9000 2.0408 165508 信诚深度价值lof基金 0.8440 0.8440 1.4423 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8110 0.8110 2.5284 165512 信诚新机遇股票lof 0.9850 0.9850 1.2333 166001 中欧新趋势lof基金 0.6748 0.9348 1.6878 166002 中欧蓝筹基金 0.8555 1.4355 1.5913 166003 中欧稳健收益a基金 1.0042 1.1058 0.0997 166004 中欧稳健收益c基金 0.9952 1.0942 0.1006 166005 中欧价值发现基金 0.9310 0.9310 2.4202 166006 中欧中小盘lof基金 0.8189 0.8689 2.1837 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8633 0.9083 1.7562 166009 中欧新动力股票lof 0.9077 0.9077 2.6230 180001 银华优势企业基金 1.0265 2.6865 0.9639 180002 银华保本增值三期基金 1.0045 1.0122 0.1096 180003 银华道琼斯88基金 0.7747 2.5747 1.5734 180010 银华优质增长基金 1.4059 2.9659 1.8916 180012 银华富裕主题基金 1.0631 2.0161 1.8978 180013 银华领先基金 1.1655 1.5455 1.5775 180015 银华增强收益基金 1.0440 1.2150 0.0959 180018 银华和谐主题基金 0.9890 1.0690 1.7490 180020 银华成长先锋混合基金 0.8360 0.8610 1.7032 180025 银华信用双利a基金 0.9840 0.9840 0.1017 180026 银华信用双利c基金 0.9810 0.9810 0.1020 180028 银华永祥保本混合基金 1.0170 1.0170 0.0984 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1330 2.2930 1.5233 200002 长城久泰300指数基金 1.0315 3.8915 1.7559 200006 长城消费增值基金 0.7991 2.2391 1.2801 200007 长城安心回报基金 0.6443 1.7605 1.5605 200008 长城品牌优选基金 0.7233 0.7233 1.0901 200009 长城稳健增利基金 1.0410 1.1460 0.2890 200010 长城双动力基金 0.8938 0.9188 2.2187 200011 长城景气行业龙头基金 0.9820 1.0070 1.6563 200012 长城中小盘基金 0.8600 0.8600 2.0166 200013 长城积极增利a基金 0.9720 0.9720 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9700 0.9700 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8461 2.6811 1.5117 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4638 1.7510 1.5324 202003 南方绩优成长基金 1.1142 2.0309 1.6977 202005 南方成份精选基金 0.8417 0.8617 1.5810 202007 南方隆元基金 0.6270 0.6270 1.6207 202009 南方盛元基金 0.7730 0.8710 2.7926 202011 南方价值基金 1.0240 1.5440 2.4000 202015 南方沪深300基金 0.9007 1.0607 1.7855 202017 南方深证成份etf联接 0.7857 0.7857 2.3447 202019 南方策略基金 0.7660 0.7860 2.4064 202021 南方小康etf联接基金 0.8200 0.8400 1.6109 202023 南方优选成长基金 0.8770 0.8770 1.6222 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1481 2.4081 0.5694 202102 南方多利债券c基金 0.9820 1.1893 0.2143 202103 南方多利债券a基金 0.9839 1.1974 0.2139 202105 南方广利ab基金 0.9390 0.9390 0.7511 202107 南方广利c基金 0.9350 0.9350 0.6459 202202 南方避险增值基金 2.3942 3.0182 0.3269 202211 南方恒元保本基金 1.1250 1.1790 0.6261 202212 南方保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0988 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9418 3.7818 1.5308 206002 鹏华精选成长基金 0.7920 0.7920 1.4085 206003 鹏华信用增利a基金 0.9980 0.9980 0.1003 206004 鹏华信用增利b基金 0.9920 0.9920 0.1009 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9180 0.9180 2.1135 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9420 0.9420 1.2903 206008 鹏华丰盛基金 0.9800 0.9800 -0.1019 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9940 0.9940 0.7092 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9298 0.9298 2.6383 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6039 2.2936 2.2519 210002 金鹰红利基金 0.9411 1.3291 2.3046 210003 金鹰行业优势基金 0.8796 0.9096 2.6491 210004 金鹰稳健成长基金 0.7870 0.9670 2.6076 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7470 0.7470 2.4691 210006 金鹰保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0990 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8572 0.8572 1.4198 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9984 0.9984 0.1505 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5128 2.3401 2.1310 213002 宝盈泛沿海基金 0.4363 1.9531 2.4178 213003 宝盈策略增长基金 0.8216 1.2216 2.3673 213006 宝盈核心优势基金 0.7412 0.9412 0.8024 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9935 1.2455 1.1608 213008 宝盈资源优选基金 0.9435 1.2112 3.4993 213010 宝盈中证100基金 0.7800 0.7800 1.5625 213917 宝盈增强收益c基金 0.9799 1.2319 1.1562 217001 招商安泰股票基金 0.3528 3.3568 2.2609 217002 招商安泰平衡基金 1.0273 2.4423 1.2318 217003 招商安泰债券a类基金 1.0875 1.5540 -0.0735 217005 招商先锋基金 0.5970 2.5470 1.4961 217008 招商安本增利基金 0.9711 1.3811 0.6321 217009 招商核心价值基金 0.8301 0.9501 2.2542 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9920 1.3720 1.8480 217011 招商安心收益基金 1.0310 1.1510 0.3895 217012 招商行业领先基金 0.9340 0.9340 1.9651 217013 招商中小盘精选基金 0.8790 0.8790 1.9722 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9100 0.9100 2.5930 217017 招商上证消费80etf联接 0.8450 0.8450 1.8072 217018 招商安瑞进取基金 0.9230 0.9230 0.9847 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8330 0.8330 3.0941 217020 招商安达保本基金 1.0270 1.0270 0.0975 217203 招商安泰债券b类基金 1.1090 1.5255 -0.0811 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4437 1.9887 1.0476 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0395 1.0745 -0.2591 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9989 0.9989 1.3803 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9559 0.9559 1.1749 233008 大摩消费领航混合基金 0.8242 0.8242 1.2282 233009 大摩多因子策略股票 0.9340 0.9340 2.0765 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2914 4.0544 1.4613 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2538 2.9438 1.5140 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1083 1.6183 0.1536 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7902 3.3002 1.3727 240005 华宝兴业多策略增长 0.5171 3.9331 2.0726 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6245 2.6245 1.3516 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6723 1.6723 1.6163 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8279 0.8279 1.8202 240011 华宝兴业大盘基金 1.3376 1.4176 1.7960 240012 华宝兴业增强收益a 0.9988 1.0188 0.1705 240013 华宝兴业增强收益b 0.9880 1.0080 0.1622 240014 华宝兴业中证100指数 0.7500 0.7500 1.4199 240016 上证180价值etf联接 0.8580 0.8880 1.0601 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8201 0.8201 2.7179 240018 华宝兴业可转债基金 0.9130 0.9130 0.6061 240019 上证180成长etf联接 1.0000 1.0000 0.6036 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7000 1.5590 0.7194 253020 国联安德盛增利a基金 1.0330 1.1750 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.1630 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.4184 255010 国联安德盛稳健基金 0.9000 2.3400 1.8100 257010 国联安德盛小盘基金 0.7240 2.8540 1.9718 257020 国联安德盛精选基金 0.7350 2.4980 1.9417 257030 国联安德盛优势基金 0.8710 1.1520 2.2300 257040 国联安德盛红利基金 0.8460 1.2170 2.2975 257050 国联安主题基金 0.8880 0.8880 2.3041 257060 国联安商品etf联接 0.7890 0.7890 2.8683 257070 国联安优选行业基金 0.9250 0.9250 1.7602 260101 景顺长城优选股票基金 0.9832 2.9139 1.4340 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6253 2.9153 1.2960 260104 景顺长城内需增长基金 3.3830 4.5190 1.9590 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7740 2.1340 2.7888 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9130 2.2390 2.0112 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7250 0.7250 1.2570 260111 景顺长城公司治理基金 1.0540 1.4020 2.3301 260112 景顺长城能源基建基金 1.0000 1.0150 2.5641 260115 景顺长城中小盘基金 0.8270 0.8270 2.3515 261001 景顺长城稳定收益a 0.9550 0.9550 0.4206 261101 景顺长城稳定收益c 0.9530 0.9530 0.5274 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0992 3.4092 1.6930 270002 广发稳健增长基金 1.3424 3.0974 1.3821 270005 广发聚丰基金 0.6798 3.9038 2.7664 270006 广发策略优选基金 1.3203 2.5803 2.0798 270007 广发大盘成长基金 0.6941 0.6941 2.8296 270008 广发核心基金 1.4780 1.6880 2.3546 270009 广发增强债券基金 1.0430 1.2230 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1310 1.4210 1.7086 270021 广发聚瑞股票基金 1.0860 1.0860 2.5496 270022 广发内需增长基金 0.8520 0.9520 2.0359 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0030 1.0030 0.0998 270025 广发行业领先股票基金 0.8120 0.8120 2.2670 270026 广发中小板300联接 0.8482 0.8482 2.6255 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9840 3.1240 1.9689 288002 华夏收入股票基金 2.3000 3.7000 1.9504 288102 中信稳定双利债券基金 0.9938 1.4988 0.0806 290002 泰信先行策略基金 0.5095 2.1787 1.9816 290003 泰信双息债券基金 1.0017 1.1710 0.0699 290004 泰信优质生活基金 0.8194 1.4194 2.4634 290005 泰信优势增长基金 0.8760 1.3160 2.0979 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7518 1.1518 2.8595 290007 泰信增强收益a基金 0.9743 1.0243 0.0000 290008 泰信发展主题基金 0.8440 0.8440 2.0556 290010 泰信中证200基金 0.8130 0.8330 2.5221 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9692 1.0152 0.0000 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8188 2.4708 1.8028 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9628 1.7538 -0.1348 310328 申万菱信新动力基金 0.5694 2.3142 2.3917 310358 申万菱信新经济基金 0.6075 1.9394 2.3072 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9861 1.4561 1.9225 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0310 1.1080 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0210 1.0980 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.8640 0.9490 2.3697 310398 申万菱信沪深300基金 0.7530 0.7530 1.2097 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0060 1.0060 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6725 2.9325 1.4788 320003 诺安股票基金 0.8737 2.7572 1.5812 320004 诺安优化债券基金 1.1564 1.2560 0.0086 320005 诺安价值增长基金 0.8007 1.7457 2.0520 320006 诺安灵活配置基金 0.9860 1.5660 1.6495 320007 诺安成长基金 0.8880 1.3330 1.9518 320008 诺安增利债券a基金 1.0300 1.0450 -0.0970 320009 诺安增利债券b基金 1.0190 1.0340 -0.0980 320010 诺安中证100基金 0.7200 0.7200 1.4085 320011 诺安中小盘基金 1.0300 1.0900 2.0813 320012 诺安主题精选基金 0.8490 0.8490 1.6766 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8100 0.8100 2.2727 320015 诺安保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.0982 320016 诺安多策略股票基金 0.8960 0.8960 2.7523 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0459 2.7879 0.7417 340006 兴全全球视野基金 3.3247 3.3247 1.7817 340007 兴全社会责任基金 1.2250 1.4150 1.7442 340008 兴全有机增长基金 1.1522 1.1522 1.1323 340009 兴全磐稳增利基金 0.9599 0.9999 0.0521 350001 天治财富增长基金 0.6642 2.2095 1.3118 350002 天治品质优选基金 0.8205 3.3455 1.1464 350005 天治创新先锋基金 1.1170 1.1170 2.5523 350006 天治稳健双盈基金 0.9552 0.9552 0.5685 350007 天治趋势精选基金 0.9680 0.9680 0.5192 350008 天治成长基金 0.9670 0.9670 0.3112 360001 光大保德信量化核心 0.7967 2.8004 1.7497 360005 光大保德信红利基金 2.0710 2.7290 1.6991 360006 光大保德信新增长基金 1.0797 2.3597 2.3800 360007 光大保德信优势配置 0.6483 0.6483 1.8699 360008 光大保德信增利a基金 1.0250 1.1590 0.0977 360009 光大保德信增利c基金 1.0200 1.1440 0.0981 360010 光大保德信均衡精选 0.9419 1.0619 1.7390 360011 光大保德信动态优选 0.8900 1.0200 2.0642 360012 光大保德信中小盘基金 0.9286 0.9586 3.2122 360013 光大保德信信用添益a 1.0230 1.0230 -0.1951 360014 光大保德信信用添益c 1.0210 1.0210 -0.1955 371020 上投纯债a基金 1.0130 1.0130 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0030 1.0030 0.0998 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0020 1.0020 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0000 1.0000 -0.0999 373010 上投双息平衡基金 0.7481 2.1773 1.5612 373020 上投双核平衡基金 1.0160 1.1170 1.4884 375010 上投中国优势基金 1.8360 4.9060 2.5240 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8150 0.8150 1.8750 377010 上投阿尔法基金 2.5005 4.4205 1.7870 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8963 1.1623 2.2123 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9260 0.9260 1.2022 377530 上投行业轮动基金 0.8130 0.8130 1.7522 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2480 1.9280 1.6535 379010 上投中小盘基金 1.2180 1.2580 2.2670 395001 中海稳健收益基金 0.9930 1.2280 0.2018 395011 中海增强收益债券a 0.9710 0.9710 0.2064 395012 中海增强收益债券c 0.9680 0.9680 0.2070 398001 中海优质成长基金 0.5281 2.7969 1.4406 398011 中海分红增利基金 0.7493 2.1493 1.5725 398021 中海能源策略基金 0.7018 1.0118 2.1543 398031 中海蓝筹基金 0.8777 1.2727 1.1292 398041 中海量化策略基金 0.9570 0.9940 2.3529 398051 中海环保新能源主题 0.8060 0.8060 1.5113 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7520 0.7520 1.4845 400001 东方龙基金 0.6415 2.4030 1.4871 400003 东方精选基金 0.9941 3.2876 1.5528 400007 东方策略成长基金 1.3326 1.3326 1.5237 400009 东方稳健回报基金 1.0160 1.0860 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7792 0.7792 1.9762 400013 东方保本混合基金 0.9900 0.9900 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.5672 1.7794 1.9960 410003 华富成长趋势基金 0.5628 0.8528 2.7382 410004 华富收益增强a基金 1.0810 1.2530 0.8678 410005 华富收益增强b基金 1.0749 1.2369 0.8633 410006 华富策略精选基金 0.8158 0.9758 1.9623 410007 华富价值增长混合基金 0.7456 0.7456 1.3043 410008 华富中证100基金 0.7310 0.7310 1.3870 410009 华富量子生命力基金 0.8516 0.8516 2.1103 420001 天弘精选基金 0.5492 1.6367 2.1958 420002 天弘永利a基金 0.9761 1.1010 -0.2147 420003 天弘永定基金 0.8489 1.1839 2.2278 420005 天弘周期策略基金 0.9730 1.0150 2.8541 420102 天弘永利b基金 0.9797 1.1163 -0.2037 450001 富兰克林国海收益基金 0.5019 2.0530 1.9915 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1757 2.4957 2.3060 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9663 1.3763 1.9734 450004 富兰克林国海深化价值 1.2977 1.4977 2.4311 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9948 1.0778 0.4747 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9893 1.0723 0.4774 450007 富兰克林国海成长基金 0.9173 1.0973 2.0924 450008 富兰克林国海沪深300 0.9260 0.9260 1.8702 450009 富兰克林国海中小盘 0.9130 0.9130 2.4691 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5605 2.5024 2.0204 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8186 0.8686 2.8521 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0091 1.1691 -0.0990 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0983 1.6083 1.7604 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7010 0.7010 2.3358 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8490 0.8690 1.5550 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7750 0.7750 2.3778 470006 汇添富医药保健基金 0.8290 0.8290 1.8428 470007 汇添富上证综指基金 0.7790 0.7790 1.5645 470008 汇添富策略回报基金 0.9650 0.9850 1.9007 470009 汇添富民营活力基金 0.9590 0.9590 1.4815 470018 汇添富保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0997 470028 汇添富社会责任基金 0.9110 0.9110 1.4477 470058 汇添富可转换债券a 0.9760 0.9760 0.4115 470059 汇添富可转换债券c 0.9740 0.9740 0.3090 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9870 1.1570 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2929 3.7324 2.4126 481004 工银成长基金 1.2397 1.4897 2.4630 481006 工银瑞信红利基金 0.8741 0.9141 1.5923 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8610 1.2710 2.1352 481009 工银沪深300基金 0.9180 1.1130 1.7626 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8250 0.8250 2.1040 481012 工银深证红利etf联接 0.7931 0.7931 2.1246 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8850 0.8850 1.8412 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5642 1.8147 1.6577 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0359 1.3159 0.2128 485007 工银瑞信添利b基金 0.9768 1.2118 0.2566 485011 工银瑞信双利b基金 1.0100 1.0100 0.0991 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0300 1.0300 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0581 1.3381 0.2178 485107 工银瑞信添利a基金 0.9929 1.2279 0.2524 485111 工银瑞信双利a基金 1.0160 1.0160 0.1972 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0310 1.0310 -0.0969 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6550 0.7290 1.5504 510020 博时超大etf基金 0.1811 0.6679 1.2864 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3080 0.7900 1.1394 510050 华夏上证50etf基金 1.7680 2.2670 1.3181 510060 工银上证央企etf基金 1.1438 0.7316 1.3109 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0650 0.9130 2.2073 510080 长盛全债指数增强基金 1.1261 1.9361 0.3475 510081 长盛动态精选基金 0.9462 2.8462 1.7748 510090 建信上证社会责任etf 0.8290 0.9890 1.8428 510110 海富通周期etf基金 2.1420 0.8600 1.3725 510120 非周etf基金 1.9270 0.8120 1.8499 510130 易方达上证中盘etf 2.5298 0.8701 2.3423 510150 招商上证消费80etf 2.5490 0.8400 1.9192 510160 小康etf基金 0.3650 0.9081 1.6713 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5260 0.7840 3.0600 510180 华安上证180etf基金 0.5590 2.1560 1.6364 510190 华安上证龙头etf基金 2.1610 0.8280 1.3602 510210 富国上证综指etf基金 2.4280 0.8310 -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8150 0.7690 2.4754 510230 国泰上证180金融etf 2.9720 0.8440 0.7116 510260 新兴etf基金 0.8030 0.8030 2.5543 510270 上证国有企业100etf 0.7570 0.8830 1.6107 510280 上证180成长etf基金 0.9650 0.9650 1.7932 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9310 1.3460 1.4714 519001 银华核心价值优选基金 1.2502 4.2614 2.0821 519003 海富通收益增长混合 0.7000 2.3150 1.8923 519005 海富通股票基金 0.5970 2.5460 1.7036 519007 海富通强化回报混合 0.6520 2.1480 2.0344 519008 汇添富优势精选基金 2.0688 4.2488 1.7109 519011 海富通精选混合基金 0.7020 3.7147 1.4158 519013 海富通风格优势股票 0.8410 1.9470 2.0631 519015 海富通精选贰号混合 0.6540 0.9740 1.5528 519017 大成积极成长基金 0.8930 2.0110 2.0571 519018 汇添富均衡增长基金 0.6336 2.2354 1.7995 519019 大成景阳基金 0.7280 3.7660 1.3928 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7920 1.8240 1.4085 519023 海富通稳健添利债券c 0.9790 1.0700 -0.2039 519024 海富通稳健添利债券a 0.9830 1.0740 -0.2030 519025 海富通领先成长股票 0.9720 1.1220 1.5674 519026 海富通中小盘基金 0.9160 0.9160 1.8910 519027 海富通上证etf联接 0.7880 0.7880 1.2853 519029 华夏稳增基金 1.3160 2.0210 2.1739 519030 海富通稳固收益债券 0.9710 0.9710 -0.1029 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8300 0.8300 1.7157 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8063 2.8482 -- 519039 长盛同德基金 0.8045 2.3053 1.8354 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1710 1.4910 1.9147 519068 汇添富成长焦点基金 1.0673 1.3073 1.2907 519069 汇添富价值精选基金 1.3480 1.5180 2.0439 519078 汇添富增强收益a基金 0.9940 1.1640 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7651 2.4217 1.3646 519089 新华优选成长基金 1.5632 1.9632 2.3841 519091 新华泛资源基金 0.9310 0.9310 1.6376 519093 新华钻石品质基金 0.9140 0.9140 1.4428 519095 新华行业周期轮换基金 1.0150 1.0150 2.4218 519097 新华中小市值基金 0.8700 0.8700 2.2327 519099 新华灵活主题基金 0.8910 0.8910 2.2962 519100 长盛中证100指数基金 0.7416 1.3616 1.4085 519110 浦银价值基金 0.7830 0.7830 1.8205 519111 浦银收益a基金 1.0110 1.0210 -0.2959 519112 浦银收益c基金 1.0020 1.0120 -0.3976 519113 浦银生活基金 0.8890 0.9490 1.6000 519115 浦银红利基金 0.8150 0.8150 1.3682 519116 浦银沪深300基金 0.8420 0.8420 1.9370 519180 万家上证180指数基金 0.5773 2.9173 1.5837 519181 万家和谐增长基金 0.5100 1.1663 2.7397 519183 万家双引擎基金 0.8691 1.3591 1.7205 519185 万家精选基金 0.7860 0.8660 2.1044 519186 万家稳增a基金 1.0083 1.0783 -0.1288 519187 万家稳增c基金 1.0000 1.0700 -0.1199 519300 大成沪深300指数基金 0.8028 2.2128 1.7878 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0215 1.1815 -0.0978 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9612 1.2392 0.3655 519667 银河银信添利a基金 0.9662 1.2542 0.3636 519668 银河竞争优势基金 0.9969 1.5519 1.2801 519670 银河行业优选基金 0.9910 1.3510 2.4819 519671 银河沪深300价值基金 0.7500 0.7500 1.3514 519672 银河蓝筹精选基金 0.9100 0.9100 1.9037 519674 银河创新成长基金 0.8808 0.8808 1.7325 519676 银河保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9620 0.9620 0.9444 519680 交银增利ab基金 0.9312 1.1882 0.2045 519682 交银增利c类基金 0.9312 1.1712 0.2152 519683 交银双利债券ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0030 1.0030 0.0998 519686 交银治理etf联接基金 0.7440 0.7440 1.5007 519688 交银施罗德精选基金 0.7096 2.8554 1.3569 519690 交银施罗德稳健配置 1.2287 2.6837 2.0176 519692 交银施罗德成长基金 2.4083 2.6533 2.0250 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6905 0.7055 1.7686 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0650 1.1050 0.0940 519698 交银先锋基金 1.0013 1.0563 1.7685 519700 交银主题优选基金 0.8970 0.9120 1.7007 519702 交银趋势基金 0.8230 0.8230 2.2360 519704 交银施罗德先进制造 0.9360 0.9360 0.7535 519706 交银价值基金 1.0110 1.0110 0.9990 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8320 0.8320 2.2113 519985 长信中短债基金 0.9992 0.9992 -0.0900 519987 长信恒利基金 0.7390 0.7390 2.2130 519989 长信利丰基金 0.9720 1.0920 0.1030 519991 长信双利优选基金 0.8060 1.1060 2.0253 519993 长信增利动态策略基金 0.6540 1.8930 2.3634 519995 长信金利趋势基金 0.6796 2.0548 2.0727 519997 长信银利精选基金 0.6512 2.5712 2.1330 530001 建信恒久价值基金 0.6756 2.2538 0.8961 530003 建信优选成长基金 0.8359 2.2859 1.9888 530005 建信优化配置基金 0.7762 1.3262 1.7967 530006 建信精选基金 1.0100 1.6750 1.4056 530008 建信稳定增利基金 1.1330 1.3280 0.2655 530009 建信收益增强a基金 1.0870 1.0870 0.3693 530010 上证社会责任etf联接 0.9530 0.9530 1.7076 530011 建信内生基金 0.8750 0.8750 1.7442 530012 建信保本混合基金 0.9780 0.9780 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9998 0.9998 0.6747 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0760 1.0760 0.2796 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4254 2.0754 0.3379 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2311 2.0971 1.9038 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0199 1.1399 2.0206 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0898 1.4098 1.4334 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9794 0.9845 -0.0510 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9999 1.0599 2.1661 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7891 0.8091 2.0828 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9043 1.0043 2.1577 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8488 0.8488 2.1666 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9451 0.9451 2.5054 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0148 1.0148 -0.0394 550001 信诚四季红基金 0.8217 2.0337 1.7333 550002 信诚精萃成长基金 0.8088 1.9076 2.1083 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7270 1.7270 1.5285 550004 信诚三得益a基金 0.9750 1.0980 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9690 1.0820 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9790 1.0760 0.1022 550007 信诚经典优债b基金 0.9810 1.0610 0.1020 550008 信诚优胜精选基金 0.8670 0.8670 1.7606 550009 信诚中小盘基金 0.7460 0.8760 1.3587 560002 益民红利成长基金 0.5090 1.5014 2.1678 560003 益民创新优势基金 0.8024 0.8224 1.5953 560005 益民多利基金 0.9828 1.0848 0.4600 570001 诺德价值优势基金 0.8638 0.8638 1.7552 570005 诺德成长优势基金 0.9510 0.9510 1.7112 570006 诺德中小盘基金 0.8770 0.9070 1.6222 570007 诺德优选30基金 0.8610 0.8610 2.2565 571002 诺德灵活配置基金 1.1984 1.1984 1.7231 573003 诺德增强收益基金 0.9840 1.0110 0.4082 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7453 2.4653 2.2500 580002 东吴价值成长双动力 1.1348 1.7148 2.2434 580003 东吴行业轮动基金 0.8743 0.9543 3.2719 580005 东吴进取策略基金 0.9236 0.9936 2.0214 580006 东吴新经济基金 0.9670 0.9670 1.6824 580007 东吴新创业基金 0.9310 0.9910 1.6376 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9516 0.9636 0.0736 582201 东吴优信稳健c基金 0.9431 0.9551 0.0743 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7660 0.7660 2.6810 590001 中邮核心优选基金 1.1053 2.3253 2.5896 590002 中邮核心成长基金 0.5472 0.5472 2.3761 590003 中邮核心优势基金 0.8740 1.0540 1.2746 590005 中邮核心主题基金 0.7980 0.9580 2.0460 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8930 0.8930 1.3621 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0564 1.3364 1.8806 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0300 1.4500 1.1788 610003 信达稳定价值a基金 1.0590 1.0590 0.1892 610004 信达澳银中小盘基金 0.9170 0.9170 1.7758 610005 信达澳银红利回报基金 0.7980 0.8180 1.6561 610006 信达澳银产业升级股票 0.9090 0.9090 1.5642 610103 信达稳定价值b基金 1.0480 1.0480 0.1912 620001 金元比联宝石动力基金 0.8297 0.8897 1.4303 620002 金元比联成长动力基金 0.8240 1.0440 1.4778 620003 金元比联丰利债券基金 0.9140 0.9360 0.4396 620004 金元比联价值增长基金 0.8230 0.8230 1.9827 620005 金元比联核心动力基金 0.8270 0.8270 1.1002 620006 金元比联消费主题股票 0.8280 0.8280 1.8450 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9653 1.0703 2.1265 630002 华商盛世成长基金 1.8907 2.1557 1.9026 630003 华商收益增强a基金 0.9700 1.1450 -0.2058 630005 华商动态阿尔法基金 0.8840 0.8840 2.4334 630006 华商产业升级基金 0.7760 0.7760 1.5707 630007 华商稳健双利a基金 0.9220 0.9220 -0.1083 630008 华商策略精选基金 0.8080 0.8080 1.6352 630009 华商稳定增利a基金 0.9660 0.9660 0.1036 630010 华商价值精选基金 0.9190 0.9190 1.2115 630103 华商收益增强b基金 0.9690 1.1310 -0.2060 630107 华商稳健双利b基金 0.9170 0.9170 -0.1089 630109 华商稳定增利c基金 0.9630 0.9630 0.0000 660001 农银成长基金 1.0462 1.6462 2.2379 660002 农银增利a基金 1.0122 1.0652 0.0791 660003 农银双利基金 0.9527 1.0627 0.8895 660004 农银策略基金 0.9725 0.9725 2.5303 660005 农银中小盘基金 1.0000 1.0000 2.5115 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8317 0.8317 1.6997 660008 农银沪深300指数基金 0.8014 0.8014 1.7909 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0148 1.0148 -0.0099 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0087 1.0087 0.0794 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0136 1.0136 -0.0197 671010 纽银策略优选股票基金 0.8100 0.8100 2.4020 673010 纽银新动向混合基金 0.9750 0.9750 0.7231 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9270 0.9270 0.8705 690001 民生蓝筹基金 0.9090 0.9390 1.3378 690002 民生增强收益a基金 1.0330 1.0630 0.3887 690003 民生精选基金 0.7500 0.7500 1.9022 690004 民生稳健成长基金 0.7130 0.7130 1.8571 690005 民生加银内需增长基金 0.8210 0.8210 1.7348 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0230 1.0530 0.3925 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 -- -- --

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