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2011-10-26 8:35:37  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9790 3.0800 1.3458 000011 华夏大盘精选基金 10.8130 11.3930 2.1636 000021 华夏优势增长基金 1.5500 2.3700 2.3102 000031 华夏复兴基金 1.1050 1.1050 2.1257 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7400 0.7400 2.6352 000061 华夏盛世精选基金 0.7400 0.7400 2.0690 001001 华夏债券ab类基金 1.0180 1.5480 0.0983 001003 华夏债券c类基金 0.9970 1.5270 0.1004 001011 华夏希望债券a级基金 1.0220 1.2020 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0100 1.1900 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0180 1.0180 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0160 1.0160 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2160 3.3330 1.3333 002011 华夏红利基金 1.6120 3.9350 1.9608 002021 华夏回报二号基金 1.0390 2.3540 1.3659 002031 华夏策略精选基金 2.2470 2.2470 1.8586 020001 国泰金鹰增长基金 0.8130 3.8170 1.6250 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9590 1.3880 0.4188 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5060 3.6120 1.8109 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7480 3.1140 1.7687 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8760 1.8720 2.2170 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9060 1.0610 2.3729 020011 国泰沪深300基金 0.5250 0.7520 2.7397 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9550 1.3730 0.4206 020015 国泰区位优势基金 1.0570 1.1020 1.3423 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9960 1.0740 0.1005 020019 国泰双利债券a基金 1.0680 1.1180 0.5650 020020 国泰双利债券c基金 1.0550 1.1050 0.4762 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8590 0.8590 2.9976 020022 国泰保本混合基金 0.9880 0.9880 0.1013 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9830 0.9830 1.0277 040001 华安创新基金 0.6170 3.0530 0.9820 040002 华安中国a股指数基金 0.6960 2.7530 2.3529 040004 华安宝利配置基金 1.0280 3.3530 0.9823 040005 华安宏利基金 2.1288 2.7488 2.1988 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9259 2.2408 1.3907 040008 华安策略优选基金 0.6194 2.1557 1.4744 040009 华安稳定收益a基金 1.0327 1.2077 0.1843 040010 华安稳定收益b基金 1.0174 1.1924 0.1871 040011 华安核心优选基金 0.8774 1.3774 1.6804 040012 华安强债a基金 0.9890 1.0790 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9780 1.0680 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9170 0.9170 0.9912 040016 华安行业轮动基金 0.9361 0.9361 1.0798 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0200 1.0200 0.3937 040020 华安升级主题股票基金 0.8580 0.8580 1.7794 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9700 0.9700 0.4141 040023 华安可转换债b基金 0.9690 0.9690 0.4145 040180 华安上证180etf联接 0.8130 0.8130 2.9114 040190 华安上证龙头etf联接 0.8320 0.8320 2.9703 050001 博时价值增长基金 0.7130 3.2150 0.9915 050002 博时沪深300基金 0.7070 2.6870 2.5827 050004 博时精选基金 1.2034 2.7084 2.6004 050006 博时稳定价值债券b类 0.9850 1.2310 0.9221 050007 博时平衡配置基金 0.8410 2.2560 0.8393 050008 博时第三产业成长基金 0.9470 2.5150 1.8280 050009 博时新兴成长基金 0.5820 2.7540 1.5707 050010 博时特许价值基金 1.0440 1.3890 1.8537 050011 博时信用ab基金 0.9500 1.0100 0.9564 050012 博时策略基金 0.8340 0.8580 1.4599 050013 博时超大etf联接基金 0.6725 0.6725 2.6248 050014 博时创业成长基金 0.9170 0.9400 1.5504 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9980 0.9980 -0.1001 050018 博时行业轮动基金 0.7600 0.7600 1.8767 050019 博时转债a基金 0.8920 0.8920 1.2486 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8132 0.8132 2.1736 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0010 1.2470 1.0091 050111 博时信用c基金 0.9410 1.0010 0.9657 050116 博时宏观回报c基金 0.9940 0.9940 -0.1005 050119 博时转债c基金 0.8900 0.8900 1.2514 050201 博时价值增长贰号基金 0.6540 2.1090 1.0819 070001 嘉实成长收益基金 0.8108 2.9698 1.7187 070002 嘉实理财增长基金 4.4770 5.0780 1.5884 070003 嘉实理财稳健基金 0.7680 2.3390 1.4531 070005 嘉实理财债券基金 1.3200 1.7550 0.3040 070006 嘉实服务增值基金 3.6740 4.0540 1.9706 070009 嘉实超短债基金 1.0071 1.1513 0.0199 070010 嘉实主题精选基金 1.2240 2.7370 0.9901 070011 嘉实策略增长基金 1.0110 1.4130 2.2245 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2590 1.6250 2.1916 070015 嘉实多元a基金 1.0510 1.2210 0.4780 070016 嘉实多元b基金 1.0410 1.2090 0.4826 070017 嘉实量化基金 0.9100 0.9900 1.6760 070018 嘉实回报混合基金 0.8990 0.9360 1.1249 070019 嘉实价值优势基金 0.9430 0.9750 2.1668 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9920 0.9920 0.2020 070021 嘉实主题新动力基金 0.8350 0.8350 2.3284 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9410 0.9410 1.0741 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9402 0.9402 2.2179 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8530 1.7490 2.1557 080001 长盛成长价值基金 0.8300 2.7740 0.9732 080002 长盛创新先锋基金 0.9840 1.3540 1.7054 080003 长盛积极配置基金 1.0649 1.2349 0.3581 080005 长盛量化红利基金 0.8620 0.9020 1.8913 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7248 3.3848 1.8836 090002 大成债券ab类基金 0.9990 1.5070 0.0300 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6646 3.2346 1.7297 090004 大成精选增值基金 0.8448 2.8473 2.3752 090006 大成2020生命周期基金 0.6810 2.5030 1.6418 090007 大成策略回报基金 0.9240 1.6180 1.8743 090008 大成强化收益债券基金 0.9565 1.1565 0.4832 090009 大成行业轮动基金 0.9150 0.9150 2.4636 090010 大成中证红利基金 0.8540 0.8540 2.2754 090011 大成核心双动力基金 0.8840 0.8840 1.6092 090012 大成深证成长40联接 0.7930 0.7930 2.5873 090013 大成保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9090 0.9090 2.2497 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9814 1.4764 0.0204 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9394 2.4030 0.7940 100018 富国天利增长债券基金 1.1371 1.9371 0.4505 100020 富国天益价值基金 0.8690 3.8803 2.3678 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6947 3.0795 2.4027 100026 富国天合稳健优选基金 0.7970 2.2145 1.8791 100029 富国天成红利基金 1.1932 1.3842 1.3850 100032 富国天鼎基金 1.0460 1.5990 2.4486 100035 富国优化增强ab基金 0.9870 1.0520 0.5092 100037 富国优化增强c基金 0.9770 1.0420 0.6179 100038 富国沪深300基金 0.8550 0.8550 2.6411 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8780 0.8980 0.9195 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8960 0.8960 1.0147 100053 富国上证综指etf联接 0.8250 0.8250 2.2305 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9610 0.9610 0.1042 110001 易方达平稳增长基金 1.1880 2.4480 0.8489 110002 易方达策略成长基金 3.3660 4.2360 1.2026 110003 易方达50指数基金 0.6596 2.5096 2.9178 110005 易方达积极成长基金 0.8168 3.9330 1.7059 110007 易方达稳健收益a基金 1.0165 1.2161 0.7833 110008 易方达稳健收益b基金 1.0202 1.2288 0.7904 110009 易方达价值精选基金 1.0016 2.3416 1.9233 110010 易方达价值成长基金 1.2044 1.2944 1.9555 110011 易方达中小盘基金 1.5029 1.5429 1.3419 110012 易方达科汇基金 1.3460 5.1950 1.2792 110013 易方达科翔基金 1.1070 5.0850 1.6529 110015 易方达行业领先基金 1.0860 1.1660 1.3060 110017 易方达增强回报a基金 1.0800 1.3100 0.4651 110018 易方达增强回报b基金 1.0710 1.2910 0.3749 110019 易方达深证100etf联接 0.7846 0.7846 2.3614 110020 易方达沪深300基金 0.7940 0.7940 2.5310 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8682 0.8682 2.2494 110022 易方达消费行业基金 0.8850 0.8850 1.9585 110023 易方达医疗保健行业 0.8890 0.8890 1.6000 110025 易方达资源行业基金 0.9860 0.9860 0.3052 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9980 0.9980 0.2008 110028 易方达安心回报b基金 0.9970 0.9970 0.2010 110029 易方达科讯基金 0.5804 3.7530 1.6462 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2540 2.8090 1.2924 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1222 2.4242 0.8991 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8407 2.8097 0.9971 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7672 2.2972 1.5352 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6715 2.3077 1.9897 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9300 1.5200 1.0870 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6403 1.9957 1.2973 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0165 1.2115 0.3158 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9480 0.9480 0.3175 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9430 0.9430 0.2125 150008 国投瑞和小康基金 0.9690 0.7690 2.6483 150009 国投瑞和远见基金 0.9690 0.7690 2.6483 150012 国联安双禧a基金 1.0880 1.0880 0.0920 150013 国联安双禧b基金 0.8150 0.8150 5.5699 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7875 0.7875 2.0078 150018 银华稳进基金 1.0470 1.0810 0.0956 150019 银华锐进基金 0.8050 0.8050 5.6430 150022 申万深成收益基金 1.0470 1.0570 0.0956 150023 申万深成进取基金 0.4210 0.4210 9.0674 150028 信诚中证500指数a基金 1.0430 1.0430 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6230 0.6230 3.3167 150030 银华金利基金 1.0390 1.0390 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5290 0.5290 8.1800 150032 多利优先基金 1.0296 1.0296 0.0389 150033 多利进取基金 0.7711 0.7711 2.0378 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0050 1.0050 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9990 0.9990 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.9407 3.4807 1.2812 151001 银河银联稳健基金 0.8972 3.0733 1.3098 151002 银河银联收益基金 1.5131 2.0931 0.4848 159901 易方达深证100etf基金 0.6339 3.1233 2.5065 159902 华夏中小板股票etf 2.2650 2.3650 1.8893 159903 南方深证成份etf基金 1.0130 0.7475 2.6759 159905 工银深红利etf基金 0.7710 0.7710 2.5539 159906 大成深证成长40etf 0.7720 0.7720 2.6596 159907 广发中小板300etf基金 0.9030 0.8204 1.5862 159908 博时深证基本面200etf 0.8063 0.8063 2.3483 159909 深证tmt50etf基金 2.6070 0.8020 1.9953 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9074 0.9074 2.3460 159911 鹏华深证民营etf基金 2.9156 0.8834 2.1548 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf 1.0060 1.0060 1.0040 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.7910 0.9758 2.4834 160105 南方积极配置lof基金 0.9613 2.4533 1.3923 160106 南方高增长lof基金 1.2876 2.7146 1.6098 160119 南方中证500lof基金 0.9257 0.9957 1.6806 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0310 1.0310 -0.0291 160124 南方50债clof基金 1.0292 1.0292 -0.0291 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9210 1.1000 1.5436 160213 国泰纳斯达克100指数 1.1040 1.1440 1.9391 160215 国泰价值经典lof基金 0.8150 0.8150 2.3869 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7430 3.2360 1.9204 160314 华夏行业精选lof基金 0.8210 3.7810 1.7348 160415 华安深证300指数lof 0.9380 0.9380 2.1786 160505 博时主题行业lof基金 1.6090 3.3370 2.3537 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9180 0.9370 1.6611 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1560 1.4350 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8020 3.2480 0.8805 160605 鹏华中国50基金 1.1330 3.2330 2.4412 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7550 2.3600 2.5815 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1090 1.3880 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0120 1.4320 1.9134 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8340 0.9340 1.3366 160612 鹏华丰收债券基金 1.0460 1.2660 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1820 1.2120 2.1608 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9140 0.9740 2.5814 160616 鹏华中证500lof基金 0.7850 0.7850 1.6839 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6758 2.5438 2.5804 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6662 0.6662 2.8563 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9779 0.9779 0.3489 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7892 2.1584 1.6094 160807 长盛沪深300lof基金 0.8430 0.8930 2.5547 160910 大成创新成长lof基金 0.7960 2.0070 2.4453 161005 富国天惠精选成长lof 1.3582 3.1212 1.8828 161010 富国天丰强化收益lof 0.9660 1.2540 -0.2066 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 0.9990 0.9990 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9690 0.7690 2.6483 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7470 0.7470 3.0345 161213 国投消费服务指数基金 0.8460 0.8460 2.1739 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9060 0.9060 1.1161 161601 融通新蓝筹基金 0.6987 2.9937 1.3784 161603 融通债券基金 1.0000 1.4350 0.1001 161604 融通深证100指数基金 1.0390 2.4020 2.3645 161605 融通蓝筹成长基金 0.9980 2.2780 1.6293 161606 融通行业景气基金 0.7210 2.6610 3.0000 161607 融通巨潮100指数lof 0.7700 2.2840 2.8037 161609 融通动力先锋基金 0.9840 1.5290 1.6529 161610 融通领先成长lof基金 0.7970 2.4260 1.7880 161611 融通内需驱动基金 0.7200 0.8400 2.7104 161612 融通深证成指基金 0.8130 0.8130 2.5221 161706 招商优质成长lof基金 1.0894 2.9997 2.0611 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7440 0.7070 2.7624 161811 银华沪深300lof基金 0.7930 0.7930 2.5873 161812 银华深证100指数分级 0.9260 0.9430 2.4336 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7840 0.7840 2.6178 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0289 1.6376 0.3218 161903 万家公用事业lof基金 0.6168 1.8704 1.7150 161907 万家中证红利指数lof 0.8778 0.8778 2.3793 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0147 3.4055 1.7753 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7786 2.3746 0.8288 162201 泰达宏利成长基金 0.9424 2.8574 1.7711 162202 泰达宏利周期基金 0.8545 2.8995 1.8839 162203 泰达宏利稳定基金 0.6170 2.5570 1.7312 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2609 4.5009 1.6485 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0332 2.3582 0.6527 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7094 1.7062 1.2127 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9559 1.2759 1.8649 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6855 0.6855 1.5405 162210 泰达宏利集利a基金 0.9808 1.0238 0.2966 162211 泰达宏利品质基金 1.1330 1.2330 1.1607 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0090 1.0610 1.4070 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9010 0.9210 2.6196 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8640 0.8640 1.6471 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9663 1.0093 0.2906 162307 海富通中证100lof基金 0.7270 0.7270 2.8289 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9240 0.9240 2.8953 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8450 2.9450 1.9300 162607 景顺长城资源lof基金 0.6960 2.6970 2.3529 162703 广发小盘成长lof基金 1.7568 3.0668 2.8090 162711 广发中证500lof基金 0.8390 0.8390 1.5738 163001 长信中证央企100lof 0.8310 0.8310 2.7194 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7340 0.7390 2.5140 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9140 0.9140 1.3304 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9191 3.2921 0.8142 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9127 5.1511 1.7049 163406 兴全合润分级股票基金 0.8725 0.8725 1.0774 163407 兴全沪深300指数lof 0.8353 0.8353 2.3777 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9220 0.9220 1.3187 163411 兴全保本混合基金 0.9787 0.9787 0.4001 163503 天治核心成长lof基金 0.4815 1.9495 1.7325 163801 中银中国lof基金 1.3268 3.2868 1.4373 163803 中银增长基金 0.6245 2.6031 2.0925 163804 中银收益基金 0.8687 2.0687 1.0116 163805 中银策略基金 0.9142 1.2442 1.8607 163806 中银增利基金 1.0450 1.1650 0.1918 163807 中银优选基金 0.9388 1.1288 1.4700 163808 中银中证100基金 0.7410 0.7510 2.7739 163809 中银蓝筹精选基金 0.8690 0.8890 1.4002 163810 中银价值混合基金 0.8290 0.8490 1.3447 163811 中银双利债券a基金 0.9890 0.9890 0.1012 163812 中银双利债券b基金 0.9860 0.9860 0.1015 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0050 1.0050 0.3996 163817 中银转债增强债券b 1.0030 1.0030 0.3000 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7830 0.7830 2.4869 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0360 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7390 0.7390 2.4965 165310 建信双利基金 0.8820 0.8820 1.9653 165508 信诚深度价值lof基金 0.8320 0.8320 1.7115 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7910 0.7910 1.5404 165512 信诚新机遇股票lof 0.9730 0.9730 1.1435 166001 中欧新趋势lof基金 0.6636 0.9236 1.9668 166002 中欧蓝筹基金 0.8421 1.4221 2.2090 166003 中欧稳健收益a基金 1.0032 1.1048 0.1298 166004 中欧稳健收益c基金 0.9942 1.0932 0.1208 166005 中欧价值发现基金 0.9090 0.9090 1.5642 166006 中欧中小盘lof基金 0.8014 0.8514 1.7522 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8484 0.8934 2.5877 166009 中欧新动力股票lof 0.8845 0.8845 1.4335 180001 银华优势企业基金 1.0167 2.6767 2.0578 180002 银华保本增值三期基金 1.0034 1.0111 0.2498 180003 银华道琼斯88基金 0.7627 2.5627 3.2629 180010 银华优质增长基金 1.3798 2.9398 1.5007 180012 银华富裕主题基金 1.0433 1.9963 1.6961 180013 银华领先基金 1.1474 1.5274 3.0259 180015 银华增强收益基金 1.0430 1.2140 0.4817 180018 银华和谐主题基金 0.9720 1.0520 1.6736 180020 银华成长先锋混合基金 0.8220 0.8470 0.9828 180025 银华信用双利a基金 0.9830 0.9830 0.1018 180026 银华信用双利c基金 0.9800 0.9800 0.2045 180028 银华永祥保本混合基金 1.0160 1.0160 0.1972 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1160 2.2760 0.8130 200002 长城久泰300指数基金 1.0137 3.8737 2.5493 200006 长城消费增值基金 0.7890 2.2290 1.6491 200007 长城安心回报基金 0.6344 1.7382 1.7645 200008 长城品牌优选基金 0.7155 0.7155 2.6837 200009 长城稳健增利基金 1.0380 1.1430 0.4840 200010 长城双动力基金 0.8744 0.8994 1.2037 200011 长城景气行业龙头基金 0.9660 0.9910 1.4706 200012 长城中小盘基金 0.8430 0.8430 1.2005 200013 长城积极增利a基金 0.9720 0.9720 0.4132 200113 长城积极增利c基金 0.9700 0.9700 0.4141 202001 南方稳健成长基金 0.8335 2.6685 1.4978 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4568 1.7361 1.5337 202003 南方绩优成长基金 1.0956 2.0123 1.6327 202005 南方成份精选基金 0.8286 0.8486 2.5749 202007 南方隆元基金 0.6170 0.6170 3.5235 202009 南方盛元基金 0.7520 0.8500 2.4523 202011 南方价值基金 1.0000 1.5200 2.0408 202015 南方沪深300基金 0.8849 1.0449 2.6090 202017 南方深证成份etf联接 0.7677 0.7677 2.5377 202019 南方策略基金 0.7480 0.7680 2.1858 202021 南方小康etf联接基金 0.8070 0.8270 2.9599 202023 南方优选成长基金 0.8630 0.8630 1.4101 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1416 2.4016 0.7679 202102 南方多利债券c基金 0.9799 1.1872 0.2866 202103 南方多利债券a基金 0.9818 1.1953 0.2963 202105 南方广利ab基金 0.9320 0.9320 0.5394 202107 南方广利c基金 0.9290 0.9290 0.5411 202202 南方避险增值基金 2.3864 3.0104 0.5308 202211 南方恒元保本基金 1.1180 1.1720 0.3591 202212 南方保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9276 3.7303 0.6292 206002 鹏华精选成长基金 0.7810 0.7810 1.8253 206003 鹏华信用增利a基金 0.9970 0.9970 0.3018 206004 鹏华信用增利b基金 0.9910 0.9910 0.3036 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8990 0.8990 1.9274 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9300 0.9300 1.5284 206008 鹏华丰盛基金 0.9810 0.9810 -0.1018 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9870 0.9870 0.7143 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9059 0.9059 2.0387 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5906 2.2733 1.7048 210002 金鹰红利基金 0.9199 1.3079 0.9216 210003 金鹰行业优势基金 0.8569 0.8869 1.9270 210004 金鹰稳健成长基金 0.7670 0.9470 1.0540 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7290 0.7290 2.1008 210006 金鹰保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8452 0.8452 0.8231 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9969 0.9969 0.1205 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5021 2.3255 1.4959 213002 宝盈泛沿海基金 0.4260 1.9353 1.6706 213003 宝盈策略增长基金 0.8026 1.2026 1.4280 213006 宝盈核心优势基金 0.7353 0.9353 1.1834 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9821 1.2341 1.2057 213008 宝盈资源优选基金 0.9116 1.1765 0.7404 213010 宝盈中证100基金 0.7680 0.7680 2.2636 213917 宝盈增强收益c基金 0.9687 1.2207 1.2014 217001 招商安泰股票基金 0.3450 3.3490 2.3739 217002 招商安泰平衡基金 1.0148 2.4298 1.3482 217003 招商安泰债券a类基金 1.0883 1.5548 -0.0551 217005 招商先锋基金 0.5882 2.5382 1.4313 217008 招商安本增利基金 0.9650 1.3750 0.7202 217009 招商核心价值基金 0.8118 0.9318 2.2805 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9740 1.3540 2.4185 217011 招商安心收益基金 1.0270 1.1470 0.5877 217012 招商行业领先基金 0.9160 0.9160 2.5756 217013 招商中小盘精选基金 0.8620 0.8620 1.6509 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8870 0.8870 2.3068 217017 招商上证消费80etf联接 0.8300 0.8300 2.3428 217018 招商安瑞进取基金 0.9140 0.9140 0.8830 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8080 0.8080 1.8916 217020 招商安达保本基金 1.0260 1.0260 0.0976 217203 招商安泰债券b类基金 1.1099 1.5264 -0.0540 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4391 1.9841 1.3386 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0422 1.0772 0.0672 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9853 0.9853 1.1186 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9448 0.9448 1.1347 233008 大摩消费领航混合基金 0.8142 0.8142 1.0675 233009 大摩多因子策略股票 0.9150 0.9150 1.2168 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2728 4.0081 1.4830 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2351 2.9251 1.6711 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1066 1.6166 0.3264 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7795 3.2895 0.9323 240005 华宝兴业多策略增长 0.5066 3.9090 1.0573 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5895 2.5895 1.1840 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6457 1.6457 1.5300 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8131 0.8131 1.6121 240011 华宝兴业大盘基金 1.3140 1.3940 1.7894 240012 华宝兴业增强收益a 0.9971 1.0171 0.3725 240013 华宝兴业增强收益b 0.9864 1.0064 0.3765 240014 华宝兴业中证100指数 0.7395 0.7395 2.8655 240016 上证180价值etf联接 0.8490 0.8790 2.9091 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7984 0.7984 0.9483 240018 华宝兴业可转债基金 0.9075 0.9075 0.7102 240019 上证180成长etf联接 0.9940 0.9940 0.7092 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6950 1.5490 0.8708 253020 国联安德盛增利a基金 1.0330 1.1750 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.1630 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9560 1.0010 0.1047 255010 国联安德盛稳健基金 0.8840 2.3240 1.4925 257010 国联安德盛小盘基金 0.7100 2.8400 2.0115 257020 国联安德盛精选基金 0.7210 2.4760 1.4065 257030 国联安德盛优势基金 0.8520 1.1330 1.9139 257040 国联安德盛红利基金 0.8270 1.1980 1.8473 257050 国联安主题基金 0.8680 0.8680 1.8779 257060 国联安商品etf联接 0.7670 0.7670 1.9947 257070 国联安优选行业基金 0.9090 0.9090 1.3378 260101 景顺长城优选股票基金 0.9693 2.9000 2.0638 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6173 2.9073 1.7136 260104 景顺长城内需增长基金 3.3180 4.4540 2.1866 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7530 2.1130 2.8689 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8950 2.2210 2.2857 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7160 0.7160 2.1398 260111 景顺长城公司治理基金 1.0300 1.3780 2.7944 260112 景顺长城能源基建基金 0.9750 0.9900 2.3085 260115 景顺长城中小盘基金 0.8080 0.8080 2.0202 261001 景顺长城稳定收益a 0.9510 0.9510 0.1053 261101 景顺长城稳定收益c 0.9480 0.9480 0.1056 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0809 3.3909 1.3502 270002 广发稳健增长基金 1.3241 3.0791 1.4092 270005 广发聚丰基金 0.6615 3.8209 2.6855 270006 广发策略优选基金 1.2934 2.5534 2.2936 270007 广发大盘成长基金 0.6750 0.6750 2.2263 270008 广发核心基金 1.4440 1.6540 2.4840 270009 广发增强债券基金 1.0430 1.2230 -0.0958 270010 广发沪深300指数基金 1.1120 1.4020 2.5830 270021 广发聚瑞股票基金 1.0590 1.0590 2.3188 270022 广发内需增长基金 0.8350 0.9350 2.3284 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0020 1.0020 0.2000 270025 广发行业领先股票基金 0.7940 0.7940 2.0566 270026 广发中小板300联接 0.8265 0.8265 1.4858 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9650 3.1050 1.7932 288002 华夏收入股票基金 2.2560 3.6560 1.8970 288102 中信稳定双利债券基金 0.9930 1.4980 0.1614 290002 泰信先行策略基金 0.4996 2.1569 1.1951 290003 泰信双息债券基金 1.0010 1.1703 0.1501 290004 泰信优质生活基金 0.7997 1.3997 1.4719 290005 泰信优势增长基金 0.8580 1.2980 1.0601 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7309 1.1309 1.5139 290007 泰信增强收益a基金 0.9743 1.0243 0.4537 290008 泰信发展主题基金 0.8270 0.8270 0.9768 290010 泰信中证200基金 0.7930 0.8130 2.0592 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9692 1.0152 0.4456 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8043 2.4563 1.8101 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9641 1.7551 0.0415 310328 申万菱信新动力基金 0.5561 2.2901 2.0180 310358 申万菱信新经济基金 0.5938 1.9257 1.3311 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9675 1.4375 2.2187 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0310 1.1080 0.1944 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0210 1.0980 0.1963 310388 申万菱信消费增长基金 0.8440 0.9290 2.1792 310398 申万菱信沪深300基金 0.7440 0.7440 3.0471 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0060 1.0060 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6627 2.9227 1.5321 320003 诺安股票基金 0.8601 2.7436 0.9744 320004 诺安优化债券基金 1.1563 1.2559 0.2080 320005 诺安价值增长基金 0.7846 1.7296 2.0552 320006 诺安灵活配置基金 0.9700 1.5500 1.8908 320007 诺安成长基金 0.8710 1.3160 1.8713 320008 诺安增利债券a基金 1.0310 1.0460 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0200 1.0350 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7100 0.7100 2.7496 320011 诺安中小盘基金 1.0090 1.0690 2.2290 320012 诺安主题精选基金 0.8350 0.8350 1.9536 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7920 0.7920 1.7995 320015 诺安保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8720 0.8720 1.1601 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0382 2.7802 0.7374 340006 兴全全球视野基金 3.2665 3.2665 1.3120 340007 兴全社会责任基金 1.2040 1.3940 1.4322 340008 兴全有机增长基金 1.1393 1.1393 1.0645 340009 兴全磐稳增利基金 0.9594 0.9994 0.4187 350001 天治财富增长基金 0.6556 2.2009 1.1728 350002 天治品质优选基金 0.8112 3.3362 0.7201 350005 天治创新先锋基金 1.0892 1.0892 1.4531 350006 天治稳健双盈基金 0.9498 0.9498 0.7852 350007 天治趋势精选基金 0.9630 0.9630 1.1555 350008 天治成长基金 0.9640 0.9640 0.6263 360001 光大保德信量化核心 0.7830 2.7867 2.7694 360005 光大保德信红利基金 2.0364 2.6944 2.0292 360006 光大保德信新增长基金 1.0546 2.3346 1.6678 360007 光大保德信优势配置 0.6364 0.6364 2.1509 360008 光大保德信增利a基金 1.0240 1.1580 0.0978 360009 光大保德信增利c基金 1.0190 1.1430 0.0982 360010 光大保德信均衡精选 0.9258 1.0458 1.7922 360011 光大保德信动态优选 0.8720 1.0020 1.6317 360012 光大保德信中小盘基金 0.8997 0.9297 1.5119 360013 光大保德信信用添益a 1.0250 1.0250 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0230 1.0230 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0130 1.0130 0.1978 371120 上投纯债b基金 1.0020 1.0020 0.2000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0020 1.0020 0.0999 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0010 1.0010 0.2002 373010 上投双息平衡基金 0.7366 2.1658 1.3484 373020 上投双核平衡基金 1.0011 1.1021 1.4594 375010 上投中国优势基金 1.7908 4.8608 1.8426 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8000 0.8000 1.9108 377010 上投阿尔法基金 2.4566 4.3766 1.4244 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8769 1.1429 1.7167 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9150 0.9150 0.6601 377530 上投行业轮动基金 0.7990 0.7990 1.9133 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2277 1.9077 1.6560 379010 上投中小盘基金 1.1910 1.2310 1.7949 395001 中海稳健收益基金 0.9910 1.2260 0.2022 395011 中海增强收益债券a 0.9690 0.9690 0.1033 395012 中海增强收益债券c 0.9660 0.9660 0.1036 398001 中海优质成长基金 0.5206 2.7783 1.7393 398011 中海分红增利基金 0.7377 2.1377 1.8923 398021 中海能源策略基金 0.6870 0.9970 1.5071 398031 中海蓝筹基金 0.8679 1.2629 1.0832 398041 中海量化策略基金 0.9350 0.9720 1.5201 398051 中海环保新能源主题 0.7940 0.7940 1.9255 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7410 0.7410 2.6316 400001 东方龙基金 0.6321 2.3936 2.4972 400003 东方精选基金 0.9789 3.2462 2.1603 400007 东方策略成长基金 1.3126 1.3126 2.5869 400009 东方稳健回报基金 1.0160 1.0860 -0.0983 400011 东方核心动力基金 0.7641 0.7641 1.7714 400013 东方保本混合基金 0.9900 0.9900 0.2024 410001 华富竞争力优选基金 0.5561 1.7591 1.4596 410003 华富成长趋势基金 0.5478 0.8378 1.6327 410004 华富收益增强a基金 1.0717 1.2437 0.6197 410005 华富收益增强b基金 1.0657 1.2277 0.6137 410006 华富策略精选基金 0.8001 0.9601 1.5098 410007 华富价值增长混合基金 0.7360 0.7360 1.0989 410008 华富中证100基金 0.7210 0.7210 2.7944 410009 华富量子生命力基金 0.8340 0.8340 1.3366 420001 天弘精选基金 0.5374 1.6102 1.3007 420002 天弘永利a基金 0.9782 1.1031 -0.1531 420003 天弘永定基金 0.8304 1.1654 1.6775 420005 天弘周期策略基金 0.9460 0.9880 1.8299 420102 天弘永利b基金 0.9817 1.1183 -0.1627 450001 富兰克林国海收益基金 0.4921 2.0362 1.2551 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1492 2.4692 2.3604 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9476 1.3576 1.5975 450004 富兰克林国海深化价值 1.2669 1.4669 2.4503 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9901 1.0731 0.2633 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9846 1.0676 0.2648 450007 富兰克林国海成长基金 0.8985 1.0785 2.1952 450008 富兰克林国海沪深300 0.9090 0.9090 2.4803 450009 富兰克林国海中小盘 0.8910 0.8910 2.0619 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5494 2.4758 1.3653 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7959 0.8459 1.5049 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0101 1.1701 -0.0396 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0793 1.5893 1.3903 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6850 0.6850 1.9345 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8360 0.8560 1.3333 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7570 0.7570 2.0216 470006 汇添富医药保健基金 0.8140 0.8140 1.2438 470007 汇添富上证综指基金 0.7670 0.7670 2.2667 470008 汇添富策略回报基金 0.9470 0.9670 1.8280 470009 汇添富民营活力基金 0.9450 0.9450 1.0695 470018 汇添富保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0998 470028 汇添富社会责任基金 0.8980 0.8980 1.4689 470058 汇添富可转换债券a 0.9720 0.9720 0.4132 470059 汇添富可转换债券c 0.9710 0.9710 0.4137 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9870 1.1570 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2860 3.7074 2.0335 481004 工银成长基金 1.2099 1.4599 0.8670 481006 工银瑞信红利基金 0.8604 0.9004 3.1902 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8430 1.2530 2.4301 481009 工银沪深300基金 0.9021 1.0971 2.6163 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8080 0.8080 2.0202 481012 工银深证红利etf联接 0.7766 0.7766 2.4133 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8690 0.8690 2.2353 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5550 1.7983 1.0377 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0337 1.3137 0.2230 485007 工银瑞信添利b基金 0.9743 1.2093 0.4019 485011 工银瑞信双利b基金 1.0090 1.0090 0.1986 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0300 1.0300 0.0972 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0558 1.3358 0.2278 485107 工银瑞信添利a基金 0.9904 1.2254 0.4055 485111 工银瑞信双利a基金 1.0140 1.0140 0.1976 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0320 1.0320 0.0970 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6450 0.7180 3.0351 510020 博时超大etf基金 0.1788 0.6595 2.7586 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2820 0.7810 3.0714 510050 华夏上证50etf基金 1.7450 2.2400 3.1324 510060 工银上证央企etf基金 1.1290 0.7222 2.8983 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0420 0.8930 2.0568 510080 长盛全债指数增强基金 1.1222 1.9322 0.0535 510081 长盛动态精选基金 0.9297 2.8297 2.0303 510090 建信上证社会责任etf 0.8140 0.9710 2.9077 510110 海富通周期etf基金 2.1130 0.8480 2.9727 510120 非周etf基金 1.8920 0.7970 2.2150 510130 易方达上证中盘etf 2.4719 0.8502 2.4579 510150 招商上证消费80etf 2.5010 0.8240 2.4161 510160 小康etf基金 0.3590 0.8932 3.1017 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4510 0.7600 2.1250 510180 华安上证180etf基金 0.5500 2.1220 2.9963 510190 华安上证龙头etf基金 2.1320 0.8170 3.0948 510210 富国上证综指etf基金 2.3890 0.8180 2.4003 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7470 0.7510 2.1190 510230 国泰上证180金融etf 2.9510 0.8380 3.4350 510260 新兴etf基金 0.7830 0.7830 1.9531 510270 上证国有企业100etf 0.7450 0.8690 2.9006 510280 上证180成长etf基金 0.9480 0.9480 2.5974 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9030 1.3280 2.4771 519001 银华核心价值优选基金 1.2247 4.1790 1.8546 519003 海富通收益增长混合 0.6870 2.3020 1.6272 519005 海富通股票基金 0.5870 2.5360 1.7331 519007 海富通强化回报混合 0.6390 2.1350 1.9139 519008 汇添富优势精选基金 2.0340 4.2140 1.4110 519011 海富通精选混合基金 0.6922 3.6825 1.6596 519013 海富通风格优势股票 0.8240 1.9300 1.7284 519015 海富通精选贰号混合 0.6440 0.9640 1.5773 519017 大成积极成长基金 0.8750 1.9930 1.8626 519018 汇添富均衡增长基金 0.6224 2.2063 1.5997 519019 大成景阳基金 0.7180 3.7560 1.6997 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7810 1.8060 1.2970 519023 海富通稳健添利债券c 0.9810 1.0720 0.2043 519024 海富通稳健添利债券a 0.9850 1.0760 0.2035 519025 海富通领先成长股票 0.9570 1.1070 1.5924 519026 海富通中小盘基金 0.8990 0.8990 1.4673 519027 海富通上证etf联接 0.7780 0.7780 2.7741 519029 华夏稳增基金 1.2880 1.9930 1.4972 519030 海富通稳固收益债券 0.9720 0.9720 0.2062 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8160 0.8160 2.0000 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7881 2.7995 1.9930 519039 长盛同德基金 0.7900 2.2638 2.0408 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1490 1.4690 1.5915 519068 汇添富成长焦点基金 1.0537 1.2937 1.6202 519069 汇添富价值精选基金 1.3210 1.4910 2.1655 519078 汇添富增强收益a基金 0.9940 1.1640 0.1007 519087 新华优选分红基金 0.7548 2.4052 2.5404 519089 新华优选成长基金 1.5268 1.9268 1.6376 519091 新华泛资源基金 0.9160 0.9160 1.4396 519093 新华钻石品质基金 0.9010 0.9010 2.3864 519095 新华行业周期轮换基金 0.9910 0.9910 1.6410 519097 新华中小市值基金 0.8510 0.8510 1.9162 519099 新华灵活主题基金 0.8710 0.8710 1.2791 519100 长盛中证100指数基金 0.7313 1.3513 2.8407 519110 浦银价值基金 0.7690 0.7690 1.5852 519111 浦银收益a基金 1.0140 1.0240 -0.5882 519112 浦银收益c基金 1.0060 1.0160 -0.5929 519113 浦银生活基金 0.8750 0.9350 1.3905 519115 浦银红利基金 0.8040 0.8040 1.5152 519116 浦银沪深300基金 0.8260 0.8260 2.4814 519180 万家上证180指数基金 0.5683 2.9083 2.7481 519181 万家和谐增长基金 0.4964 1.1425 1.2029 519183 万家双引擎基金 0.8544 1.3444 1.2682 519185 万家精选基金 0.7698 0.8498 1.6506 519186 万家稳增a基金 1.0096 1.0796 0.1190 519187 万家稳增c基金 1.0012 1.0712 0.1100 519300 大成沪深300指数基金 0.7887 2.1987 2.5884 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0225 1.1825 -0.0391 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9577 1.2357 0.3353 519667 银河银信添利a基金 0.9627 1.2507 0.3335 519668 银河竞争优势基金 0.9843 1.5393 1.7890 519670 银河行业优选基金 0.9670 1.3270 1.7895 519671 银河沪深300价值基金 0.7400 0.7400 2.9207 519672 银河蓝筹精选基金 0.8930 0.8930 2.2910 519674 银河创新成长基金 0.8658 0.8658 2.0509 519676 银河保本混合基金 1.0000 1.0000 -0.0999 519678 银河消费驱动基金 0.9530 0.9530 0.9534 519680 交银增利ab基金 0.9293 1.1863 0.2265 519682 交银增利c类基金 0.9292 1.1692 0.2157 519683 交银双利债券ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.7330 0.7330 2.8050 519688 交银施罗德精选基金 0.7001 2.8459 1.4491 519690 交银施罗德稳健配置 1.2044 2.6594 1.8176 519692 交银施罗德成长基金 2.3605 2.6055 2.0404 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6785 0.6935 2.0147 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0640 1.1040 0.1883 519698 交银先锋基金 0.9839 1.0389 1.9691 519700 交银主题优选基金 0.8820 0.8970 1.4960 519702 交银趋势基金 0.8050 0.8050 1.6414 519704 交银施罗德先进制造 0.9290 0.9290 0.3240 519706 交银价值基金 1.0010 1.0010 0.0000 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8140 0.8140 2.0050 519985 长信中短债基金 1.0001 1.0001 -0.1996 519987 长信恒利基金 0.7230 0.7230 1.6878 519989 长信利丰基金 0.9710 1.0910 -0.2055 519991 长信双利优选基金 0.7900 1.0900 0.8940 519993 长信增利动态策略基金 0.6389 1.8779 2.6016 519995 长信金利趋势基金 0.6658 2.0213 2.3835 519997 长信银利精选基金 0.6376 2.5576 2.3107 530001 建信恒久价值基金 0.6696 2.2478 0.9955 530003 建信优选成长基金 0.8196 2.2696 1.8643 530005 建信优化配置基金 0.7625 1.3125 1.7616 530006 建信精选基金 0.9960 1.6610 1.7365 530008 建信稳定增利基金 1.1300 1.3250 0.4444 530009 建信收益增强a基金 1.0830 1.0830 0.2778 530010 上证社会责任etf联接 0.9370 0.9370 2.7412 530011 建信内生基金 0.8600 0.8600 1.7751 530012 建信保本混合基金 0.9780 0.9780 0.1024 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9931 0.9931 0.7610 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0730 1.0730 0.2804 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4206 2.0706 0.4597 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2081 2.0741 2.0096 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9997 1.1197 1.7196 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0744 1.3944 2.0032 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9799 0.9850 0.0204 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9787 1.0387 1.9479 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7730 0.7930 1.9789 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8852 0.9852 1.7939 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8308 0.8308 1.9011 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0152 1.0152 0.0099 550001 信诚四季红基金 0.8077 2.0197 1.2282 550002 信诚精萃成长基金 0.7921 1.8707 2.1274 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7010 1.7010 1.3707 550004 信诚三得益a基金 0.9750 1.0980 0.2055 550005 信诚三得益b基金 0.9690 1.0820 0.2068 550006 信诚经典优债a基金 0.9780 1.0750 0.2049 550007 信诚经典优债b基金 0.9800 1.0600 0.3071 550008 信诚优胜精选基金 0.8520 0.8520 1.7921 550009 信诚中小盘基金 0.7360 0.8660 1.2380 560002 益民红利成长基金 0.4982 1.4819 2.0274 560003 益民创新优势基金 0.7898 0.8098 1.6604 560005 益民多利基金 0.9783 1.0803 0.5344 570001 诺德价值优势基金 0.8489 0.8489 2.0067 570005 诺德成长优势基金 0.9350 0.9350 1.9629 570006 诺德中小盘基金 0.8630 0.8930 1.7689 570007 诺德优选30基金 0.8420 0.8420 1.6908 571002 诺德灵活配置基金 1.1781 1.1781 1.4904 573003 诺德增强收益基金 0.9800 1.0070 0.4098 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7289 2.4489 1.2642 580002 东吴价值成长双动力 1.1099 1.6899 1.6858 580003 东吴行业轮动基金 0.8466 0.9266 2.2093 580005 东吴进取策略基金 0.9053 0.9753 0.7120 580006 东吴新经济基金 0.9510 0.9510 0.6349 580007 东吴新创业基金 0.9160 0.9760 0.4386 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9509 0.9629 0.1685 582201 东吴优信稳健c基金 0.9424 0.9544 0.1594 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7460 0.7460 1.6349 590001 中邮核心优选基金 1.0774 2.2974 1.9396 590002 中邮核心成长基金 0.5345 0.5345 1.5388 590003 中邮核心优势基金 0.8630 1.0430 1.0539 590005 中邮核心主题基金 0.7820 0.9420 1.4267 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8810 0.8810 1.4977 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0369 1.3169 2.0169 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0180 1.4380 1.4955 610003 信达稳定价值a基金 1.0570 1.0570 0.1896 610004 信达澳银中小盘基金 0.9010 0.9010 1.2360 610005 信达澳银红利回报基金 0.7850 0.8050 1.2903 610006 信达澳银产业升级股票 0.8950 0.8950 1.1299 610103 信达稳定价值b基金 1.0460 1.0460 0.2876 620001 金元比联宝石动力基金 0.8180 0.8780 1.1750 620002 金元比联成长动力基金 0.8120 1.0320 1.3733 620003 金元比联丰利债券基金 0.9100 0.9320 0.3308 620004 金元比联价值增长基金 0.8070 0.8070 1.8939 620005 金元比联核心动力基金 0.8180 0.8180 1.8680 620006 金元比联消费主题股票 0.8130 0.8130 2.0075 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9452 1.0502 1.1883 630002 华商盛世成长基金 1.8554 2.1204 1.4767 630003 华商收益增强a基金 0.9720 1.1470 0.1030 630005 华商动态阿尔法基金 0.8630 0.8630 0.8178 630006 华商产业升级基金 0.7640 0.7640 1.3263 630007 华商稳健双利a基金 0.9230 0.9230 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.7950 0.7950 1.1450 630009 华商稳定增利a基金 0.9650 0.9650 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9080 0.9080 0.7769 630103 华商收益增强b基金 0.9710 1.1330 0.1031 630107 华商稳健双利b基金 0.9180 0.9180 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9630 0.9630 0.0000 660001 农银成长基金 1.0233 1.6233 1.7703 660002 农银增利a基金 1.0114 1.0644 0.3473 660003 农银双利基金 0.9443 1.0543 1.4395 660004 农银策略基金 0.9485 0.9485 1.9016 660005 农银中小盘基金 0.9755 0.9755 1.8799 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8178 0.8178 1.7924 660008 农银沪深300指数基金 0.7873 0.7873 2.6065 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0149 1.0149 0.1085 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0079 1.0079 0.3385 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0138 1.0138 0.1185 671010 纽银策略优选股票基金 0.7910 0.7910 1.6710 673010 纽银新动向混合基金 0.9680 0.9680 1.2552 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9190 0.9190 1.4349 690001 民生蓝筹基金 0.8970 0.9270 2.0478 690002 民生增强收益a基金 1.0290 1.0590 0.3902 690003 民生精选基金 0.7360 0.7360 1.5172 690004 民生稳健成长基金 0.7000 0.7000 1.7442 690005 民生加银内需增长基金 0.8070 0.8070 1.7654 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0190 1.0490 0.3941 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 -- -- --

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