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2011-10-28 8:41:44  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0080 3.1090 1.0020 000011 华夏大盘精选基金 11.1750 11.7550 1.2412 000021 华夏优势增长基金 1.6180 2.4380 1.3784 000031 华夏复兴基金 1.1460 1.1460 1.4159 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7600 0.7600 0.9296 000061 华夏盛世精选基金 0.7690 0.7690 1.3175 001001 华夏债券ab类基金 1.0200 1.5500 0.1965 001003 华夏债券c类基金 0.9980 1.5280 0.1003 001011 华夏希望债券a级基金 1.0240 1.2040 0.1957 001013 华夏希望债券c级基金 1.0120 1.1920 0.1980 001021 亚债中国债券a基金 1.0180 1.0180 0.0983 001023 亚债中国债券c基金 1.0160 1.0160 0.0985 002001 华夏回报基金 1.2440 3.3610 0.9740 002011 华夏红利基金 1.6630 3.9860 1.2789 002021 华夏回报二号基金 1.0670 2.3820 1.2334 002031 华夏策略精选基金 2.3200 2.3200 1.2658 020001 国泰金鹰增长基金 0.8420 3.8460 1.2019 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9700 1.3990 0.5181 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5220 3.6620 1.1628 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7680 3.1940 0.6553 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9000 1.8960 0.6711 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9390 1.0940 1.4039 020011 国泰沪深300基金 0.5390 0.7720 0.9363 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9660 1.3840 0.5203 020015 国泰区位优势基金 1.0900 1.1350 1.3953 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9980 1.0760 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0760 1.1260 0.2796 020020 国泰双利债券c基金 1.0630 1.1130 0.2830 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8650 0.8650 0.1157 020022 国泰保本混合基金 0.9930 0.9930 0.1008 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0030 1.0030 0.7028 040001 华安创新基金 0.6300 3.1090 0.4785 040002 华安中国a股指数基金 0.7180 2.8250 1.1268 040004 华安宝利配置基金 1.0490 3.3740 0.5753 040005 华安宏利基金 2.1820 2.8020 0.7945 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9506 2.2655 0.8594 040008 华安策略优选基金 0.6393 2.1756 1.0431 040009 华安稳定收益a基金 1.0352 1.2102 0.1742 040010 华安稳定收益b基金 1.0198 1.1948 0.1768 040011 华安核心优选基金 0.9088 1.4088 1.4852 040012 华安强债a基金 0.9900 1.0800 0.1011 040013 华安强债b基金 0.9800 1.0700 0.1021 040015 华安动态灵活配置基金 0.9370 0.9370 0.6445 040016 华安行业轮动基金 0.9566 0.9566 0.7584 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0220 1.0220 0.0979 040020 华安升级主题股票基金 0.8840 0.8840 1.0286 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9800 0.9800 0.6160 040023 华安可转换债b基金 0.9790 0.9790 0.6166 040180 华安上证180etf联接 0.8330 0.8330 0.9697 040190 华安上证龙头etf联接 0.8510 0.8510 0.9490 050001 博时价值增长基金 0.7300 3.2320 0.9682 050002 博时沪深300基金 0.7263 2.7063 0.9451 050004 博时精选基金 1.2396 2.7446 1.4569 050006 博时稳定价值债券b类 1.0030 1.2490 0.6018 050007 博时平衡配置基金 0.8580 2.2730 1.0601 050008 博时第三产业成长基金 0.9670 2.5590 1.0449 050009 博时新兴成长基金 0.6000 2.8210 0.8403 050010 博时特许价值基金 1.0670 1.4120 0.9461 050011 博时信用ab基金 0.9570 1.0170 0.3145 050012 博时策略基金 0.8600 0.8840 1.5348 050013 博时超大etf联接基金 0.6882 0.6882 1.1018 050014 博时创业成长基金 0.9480 0.9710 1.0661 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9980 0.9980 0.3015 050018 博时行业轮动基金 0.7720 0.7720 0.3901 050019 博时转债a基金 0.9060 0.9060 0.8909 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8393 0.8393 0.9259 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0190 1.2650 0.5923 050111 博时信用c基金 0.9480 1.0080 0.3175 050116 博时宏观回报c基金 0.9930 0.9930 0.3030 050119 博时转债c基金 0.9030 0.9030 0.8939 050201 博时价值增长贰号基金 0.6710 2.1260 1.0542 070001 嘉实成长收益基金 0.8314 3.0046 0.9593 070002 嘉实理财增长基金 4.5950 5.1960 1.0556 070003 嘉实理财稳健基金 0.7850 2.3730 0.7702 070005 嘉实理财债券基金 1.3200 1.7550 0.0758 070006 嘉实服务增值基金 3.7760 4.1560 0.9356 070009 嘉实超短债基金 1.0069 1.1511 0.0099 070010 嘉实主题精选基金 1.2560 2.7690 1.0459 070011 嘉实策略增长基金 1.0460 1.4480 1.4549 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3060 1.6720 1.4763 070015 嘉实多元a基金 1.0580 1.2280 0.2844 070016 嘉实多元b基金 1.0480 1.2160 0.2871 070017 嘉实量化基金 0.9390 1.0190 0.8593 070018 嘉实回报混合基金 0.9180 0.9550 0.9901 070019 嘉实价值优势基金 0.9700 1.0020 0.9365 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9940 0.9940 0.1007 070021 嘉实主题新动力基金 0.8570 0.8570 1.0613 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9580 0.9580 0.7361 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9700 0.9700 0.9470 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8790 1.7750 1.1507 080001 长盛成长价值基金 0.8460 2.7900 0.7143 080002 长盛创新先锋基金 1.0050 1.3750 0.5402 080003 长盛积极配置基金 1.0738 1.2438 0.2895 080005 长盛量化红利基金 0.8840 0.9240 1.0286 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7451 3.4051 0.9074 090002 大成债券ab类基金 1.0013 1.5093 0.2102 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6805 3.2505 0.6955 090004 大成精选增值基金 0.8729 2.8754 1.2998 090006 大成2020生命周期基金 0.6990 2.5210 1.1577 090007 大成策略回报基金 0.9580 1.6520 1.5907 090008 大成强化收益债券基金 0.9679 1.1679 0.6133 090009 大成行业轮动基金 0.9410 0.9410 1.2917 090010 大成中证红利基金 0.8750 0.8750 0.6904 090011 大成核心双动力基金 0.9060 0.9060 1.2291 090012 大成深证成长40联接 0.8190 0.8190 1.2361 090013 大成保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 090015 大成内需增长基金 0.9290 0.9290 0.8686 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9836 1.4786 0.2037 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9651 2.4287 0.9941 100018 富国天利增长债券基金 1.1431 1.9431 0.2016 100020 富国天益价值基金 0.8908 3.9021 0.4058 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7218 3.1438 1.1633 100026 富国天合稳健优选基金 0.8295 2.2470 1.5548 100029 富国天成红利基金 1.2210 1.4120 0.7509 100032 富国天鼎基金 1.0710 1.6280 0.5634 100035 富国优化增强ab基金 1.0030 1.0680 0.6018 100037 富国优化增强c基金 0.9920 1.0570 0.6085 100038 富国沪深300基金 0.8770 0.8770 0.8046 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8950 0.9150 0.4489 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9120 0.9120 0.7735 100053 富国上证综指etf联接 0.8440 0.8440 0.7160 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9690 0.9690 0.3106 110001 易方达平稳增长基金 1.2120 2.4720 0.7481 110002 易方达策略成长基金 3.4450 4.3150 0.8489 110003 易方达50指数基金 0.6741 2.5241 0.8075 110005 易方达积极成长基金 0.8436 4.0005 1.0057 110007 易方达稳健收益a基金 1.0291 1.2287 0.9515 110008 易方达稳健收益b基金 1.0329 1.2415 0.9579 110009 易方达价值精选基金 1.0306 2.3706 0.9600 110010 易方达价值成长基金 1.2427 1.3327 0.7949 110011 易方达中小盘基金 1.5558 1.5958 0.8165 110012 易方达科汇基金 1.3950 5.2460 1.1603 110013 易方达科翔基金 1.1450 5.1360 0.8811 110015 易方达行业领先基金 1.1300 1.2100 1.2545 110017 易方达增强回报a基金 1.0840 1.3140 0.1848 110018 易方达增强回报b基金 1.0750 1.2950 0.0931 110019 易方达深证100etf联接 0.8127 0.8127 1.0821 110020 易方达沪深300基金 0.8153 0.8153 0.9284 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8962 0.8962 1.0600 110022 易方达消费行业基金 0.9110 0.9110 1.1099 110023 易方达医疗保健行业 0.9140 0.9140 0.9945 110025 易方达资源行业基金 0.9910 0.9910 0.1010 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 1.0030 1.0030 0.4004 110028 易方达安心回报b基金 1.0010 1.0010 0.3006 110029 易方达科讯基金 0.5992 3.8061 1.3875 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2850 2.8400 0.9427 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1360 2.4380 0.3002 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8573 2.8263 0.8826 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7886 2.3186 0.9602 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6888 2.3364 0.6429 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9480 1.5380 0.7439 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6586 2.0358 1.0588 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0237 1.2187 0.3726 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9560 0.9560 0.3148 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9520 0.9520 0.3161 150008 国投瑞和小康基金 0.9950 0.7890 0.9128 150009 国投瑞和远见基金 0.9950 0.7890 0.9128 150012 国联安双禧a基金 1.0880 1.0880 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8500 0.8500 1.6746 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8528 0.8528 2.5370 150018 银华稳进基金 1.0470 1.0810 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8710 0.8710 2.3502 150022 申万深成收益基金 1.0470 1.0580 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4710 0.4710 3.5165 150028 信诚中证500指数a基金 1.0440 1.0440 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6720 0.6720 2.4390 150030 银华金利基金 1.0390 1.0390 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5750 0.5750 2.8623 150032 多利优先基金 1.0299 1.0299 0.0194 150033 多利进取基金 0.8019 0.8019 1.1606 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0060 1.0060 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9990 0.9990 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.9638 3.5038 0.8475 151001 银河银联稳健基金 0.9192 3.1036 0.7784 151002 银河银联收益基金 1.5328 2.1128 0.7294 159901 易方达深证100etf基金 0.6581 3.2382 1.1528 159902 华夏中小板股票etf 2.3450 2.4450 0.7735 159903 南方深证成份etf基金 1.0494 0.7743 1.0983 159905 工银深红利etf基金 0.7993 0.7993 1.4083 159906 大成深证成长40etf 0.7990 0.7990 1.2674 159907 广发中小板300etf基金 0.9364 0.8508 0.8726 159908 博时深证基本面200etf 0.8340 0.8340 0.9930 159909 深证tmt50etf基金 2.7290 0.8390 1.3744 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9378 0.9378 0.9907 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0306 0.9183 1.1177 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf 1.0390 1.0390 1.2671 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.8500 1.0079 1.0763 160105 南方积极配置lof基金 0.9834 2.4754 0.8409 160106 南方高增长lof基金 1.3228 2.7498 0.7541 160119 南方中证500lof基金 0.9604 1.0304 1.0203 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0306 1.0306 0.0680 160124 南方50债clof基金 1.0287 1.0287 0.0584 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9570 1.1430 1.2698 160213 国泰纳斯达克100指数 1.0810 1.1210 -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8380 0.8380 0.7212 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7640 3.2850 0.9247 160314 华夏行业精选lof基金 0.8450 3.8680 0.8353 160415 华安深证300指数lof 0.9710 0.9710 0.9356 160505 博时主题行业lof基金 1.6510 3.3790 1.2262 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9440 0.9640 1.3963 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1570 1.4360 0.1732 160603 鹏华普天收益基金 0.8190 3.2650 0.7380 160605 鹏华中国50基金 1.1620 3.2620 0.8681 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7710 2.4060 0.9162 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1110 1.3900 0.1803 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0300 1.4500 0.4878 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8630 0.9630 1.5294 160612 鹏华丰收债券基金 1.0480 1.2680 0.1912 160613 鹏华创新lof基金 1.2030 1.2330 0.5013 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9390 0.9990 0.9677 160616 鹏华中证500lof基金 0.8150 0.8150 0.9913 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6944 2.5624 0.9449 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6761 0.6761 0.5204 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9843 0.9843 0.2036 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8142 2.1834 1.2561 160807 长盛沪深300lof基金 0.8650 0.9150 0.9335 160910 大成创新成长lof基金 0.8190 2.0300 0.8621 161005 富国天惠精选成长lof 1.4070 3.1700 1.0195 161010 富国天丰强化收益lof 0.9660 1.2540 0.1036 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 1.0030 1.0030 0.1998 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9950 0.7890 0.9128 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7590 0.7590 0.5298 161213 国投消费服务指数基金 0.8730 0.8730 1.2761 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9150 0.9150 0.1094 161601 融通新蓝筹基金 0.7147 3.0097 0.9606 161603 融通债券基金 1.0030 1.4380 0.1998 161604 融通深证100指数基金 1.0770 2.4400 1.1268 161605 融通蓝筹成长基金 1.0140 2.2940 0.3960 161606 融通行业景气基金 0.7520 2.6920 2.1739 161607 融通巨潮100指数lof 0.7890 2.3030 0.8951 161609 融通动力先锋基金 1.0170 1.5620 1.5984 161610 融通领先成长lof基金 0.8150 2.4720 0.7417 161611 融通内需驱动基金 0.7500 0.8700 1.3514 161612 融通深证成指基金 0.8410 0.8410 1.0817 161706 招商优质成长lof基金 1.1191 3.0294 0.9927 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7640 0.7260 0.5263 161811 银华沪深300lof基金 0.8150 0.8150 0.9913 161812 银华深证100指数分级 0.9590 0.9760 1.0537 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8070 0.8070 1.0013 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0308 1.6396 0.0874 161903 万家公用事业lof基金 0.6281 1.8904 0.5443 161907 万家中证红利指数lof 0.8991 0.8991 0.6380 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0412 3.4320 0.8915 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8021 2.3981 0.5390 162201 泰达宏利成长基金 0.9667 2.8817 0.8871 162202 泰达宏利周期基金 0.8834 2.9284 1.4703 162203 泰达宏利稳定基金 0.6295 2.5695 0.8491 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3589 4.5989 0.8748 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0427 2.3677 0.4141 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7322 1.7611 1.0628 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9825 1.3025 1.1219 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7026 0.7026 1.0935 162210 泰达宏利集利a基金 0.9874 1.0304 0.4476 162211 泰达宏利品质基金 1.1570 1.2570 1.0480 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0330 1.0850 1.0763 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9210 0.9410 0.7659 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8840 0.8840 1.0286 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9728 1.0158 0.4440 162307 海富通中证100lof基金 0.7450 0.7450 0.9485 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9450 0.9450 0.8538 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8660 2.9660 0.9324 162607 景顺长城资源lof基金 0.7190 2.7200 1.1252 162703 广发小盘成长lof基金 1.8301 3.1401 1.5763 162711 广发中证500lof基金 0.8700 0.8700 1.0453 163001 长信中证央企100lof 0.8520 0.8520 0.9479 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7590 0.7640 1.0652 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9350 0.9350 0.3219 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9499 3.3229 0.5362 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9302 5.2210 0.6710 163406 兴全合润分级股票基金 0.9117 0.9117 1.4127 163407 兴全沪深300指数lof 0.8572 0.8572 0.8589 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9410 0.9410 0.7495 163411 兴全保本混合基金 0.9843 0.9843 0.3159 163503 天治核心成长lof基金 0.4941 1.9741 0.8367 163801 中银中国lof基金 1.3602 3.3202 0.9500 163803 中银增长基金 0.6409 2.6448 0.9291 163804 中银收益基金 0.8889 2.0889 0.8166 163805 中银策略基金 0.9433 1.2733 1.2342 163806 中银增利基金 1.0470 1.1670 0.0956 163807 中银优选基金 0.9691 1.1591 1.5722 163808 中银中证100基金 0.7580 0.7680 0.9321 163809 中银蓝筹精选基金 0.8920 0.9120 0.9050 163810 中银价值混合基金 0.8540 0.8740 1.1848 163811 中银双利债券a基金 0.9920 0.9920 0.2020 163812 中银双利债券b基金 0.9880 0.9880 0.1013 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0080 1.0080 0.1988 163817 中银转债增强债券b 1.0070 1.0070 0.1990 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.8090 0.8090 0.9988 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0360 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7600 0.7600 0.9296 165310 建信双利基金 0.9090 0.9090 1.0000 165508 信诚深度价值lof基金 0.8520 0.8520 0.9479 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8210 0.8210 1.2330 165512 信诚新机遇股票lof 0.9900 0.9900 0.5076 166001 中欧新趋势lof基金 0.6810 0.9410 0.9188 166002 中欧蓝筹基金 0.8649 1.4449 1.0988 166003 中欧稳健收益a基金 1.0033 1.1049 -0.0896 166004 中欧稳健收益c基金 0.9943 1.0933 -0.0904 166005 中欧价值发现基金 0.9420 0.9420 1.1815 166006 中欧中小盘lof基金 0.8273 0.8773 1.0258 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8714 0.9164 0.9383 166009 中欧新动力股票lof 0.9203 0.9203 1.3881 180001 银华优势企业基金 1.0347 2.6947 0.7988 180002 银华保本增值三期基金 1.0046 1.0123 0.0100 180003 银华道琼斯88基金 0.7794 2.5794 0.6067 180010 银华优质增长基金 1.4188 2.9788 0.9176 180012 银华富裕主题基金 1.0736 2.0266 0.9877 180013 银华领先基金 1.1765 1.5565 0.9438 180015 银华增强收益基金 1.0460 1.2170 0.1916 180018 银华和谐主题基金 0.9960 1.0760 0.7078 180020 银华成长先锋混合基金 0.8420 0.8670 0.7177 180025 银华信用双利a基金 0.9860 0.9860 0.2033 180026 银华信用双利c基金 0.9820 0.9820 0.1019 180028 银华永祥保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0983 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1430 2.3030 0.8826 200002 长城久泰300指数基金 1.0413 3.9013 0.9501 200006 长城消费增值基金 0.8038 2.2438 0.5882 200007 长城安心回报基金 0.6507 1.7749 0.9933 200008 长城品牌优选基金 0.7271 0.7271 0.5254 200009 长城稳健增利基金 1.0460 1.1510 0.4803 200010 长城双动力基金 0.9033 0.9283 1.0629 200011 长城景气行业龙头基金 0.9890 1.0140 0.7128 200012 长城中小盘基金 0.8680 0.8680 0.9302 200013 长城积极增利a基金 0.9730 0.9730 0.1029 200113 长城积极增利c基金 0.9710 0.9710 0.1031 202001 南方稳健成长基金 0.8561 2.6911 1.1819 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4693 1.7627 1.1859 202003 南方绩优成长基金 1.1232 2.0399 0.8078 202005 南方成份精选基金 0.8500 0.8700 0.9861 202007 南方隆元基金 0.6360 0.6360 1.4354 202009 南方盛元基金 0.7860 0.8840 1.6818 202011 南方价值基金 1.0370 1.5570 1.2695 202015 南方沪深300基金 0.9093 1.0693 0.9548 202017 南方深证成份etf联接 0.7939 0.7939 1.0437 202019 南方策略基金 0.7730 0.7930 0.9138 202021 南方小康etf联接基金 0.8279 0.8479 0.9634 202023 南方优选成长基金 0.8850 0.8850 0.9122 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1518 2.4118 0.3223 202102 南方多利债券c基金 0.9842 1.1915 0.2240 202103 南方多利债券a基金 0.9861 1.1996 0.2236 202105 南方广利ab基金 0.9440 0.9440 0.5325 202107 南方广利c基金 0.9410 0.9410 0.6417 202202 南方避险增值基金 2.3976 3.0216 0.1420 202211 南方恒元保本基金 1.1280 1.1820 0.2667 202212 南方保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9465 3.7988 0.4990 206002 鹏华精选成长基金 0.7990 0.7990 0.8838 206003 鹏华信用增利a基金 1.0020 1.0020 0.4008 206004 鹏华信用增利b基金 0.9960 0.9960 0.4032 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9250 0.9250 0.7625 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9530 0.9530 1.1677 206008 鹏华丰盛基金 0.9810 0.9810 0.1020 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9980 0.9980 0.4024 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9397 0.9397 1.0647 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6115 2.3052 1.2585 210002 金鹰红利基金 0.9467 1.3347 0.5950 210003 金鹰行业优势基金 0.8884 0.9184 1.0005 210004 金鹰稳健成长基金 0.7920 0.9720 0.6353 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7500 0.7500 0.4016 210006 金鹰保本混合基金 1.0100 1.0100 -0.0989 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8621 0.8621 0.5716 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9988 0.9988 0.0401 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5184 2.3477 1.0920 213002 宝盈泛沿海基金 0.4412 1.9616 1.1231 213003 宝盈策略增长基金 0.8277 1.2277 0.7425 213006 宝盈核心优势基金 0.7455 0.9455 0.5801 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0014 1.2534 0.7952 213008 宝盈资源优选基金 0.9543 1.2229 1.1447 213010 宝盈中证100基金 0.7870 0.7870 0.8974 213917 宝盈增强收益c基金 0.9877 1.2397 0.7960 217001 招商安泰股票基金 0.3569 3.3609 1.1621 217002 招商安泰平衡基金 1.0309 2.4459 0.3504 217003 招商安泰债券a类基金 1.0893 1.5558 0.1655 217005 招商先锋基金 0.6025 2.5525 0.9213 217008 招商安本增利基金 0.9744 1.3844 0.3398 217009 招商核心价值基金 0.8432 0.9632 1.5781 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0100 1.3900 1.8145 217011 招商安心收益基金 1.0340 1.1540 0.2910 217012 招商行业领先基金 0.9500 0.9500 1.7131 217013 招商中小盘精选基金 0.8910 0.8910 1.3652 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9200 0.9200 1.0989 217017 招商上证消费80etf联接 0.8590 0.8590 1.6568 217018 招商安瑞进取基金 0.9280 0.9280 0.5417 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8430 0.8430 1.2005 217020 招商安达保本基金 1.0290 1.0290 0.1947 217203 招商安泰债券b类基金 1.1109 1.5274 0.1713 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4444 1.9894 0.1578 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0425 1.0775 0.2886 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0091 1.0091 1.0211 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9641 0.9641 0.8578 233008 大摩消费领航混合基金 0.8299 0.8299 0.6916 233009 大摩多因子策略股票 0.9410 0.9410 0.7495 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3043 4.0864 0.9989 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2634 2.9534 0.7657 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1117 1.6217 0.3068 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7987 3.3087 1.0757 240005 华宝兴业多策略增长 0.5204 3.9407 0.6382 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6491 2.6491 0.9373 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6850 1.6850 0.7594 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8371 0.8371 1.1112 240011 华宝兴业大盘基金 1.3445 1.4245 0.5158 240012 华宝兴业增强收益a 1.0008 1.0208 0.2002 240013 华宝兴业增强收益b 0.9899 1.0099 0.1923 240014 华宝兴业中证100指数 0.7565 0.7565 0.8667 240016 上证180价值etf联接 0.8620 0.8920 0.4662 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8308 0.8308 1.3047 240018 华宝兴业可转债基金 0.9199 0.9199 0.7558 240019 上证180成长etf联接 1.0040 1.0040 0.4000 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7030 1.5640 0.4286 253020 国联安德盛增利a基金 1.0320 1.1740 -0.0968 253021 国联安德盛增利b基金 1.0320 1.1620 -0.0968 253030 国联安信心增益债券 0.9590 1.0040 -0.1042 255010 国联安德盛稳健基金 0.9060 2.3460 0.6667 257010 国联安德盛小盘基金 0.7340 2.8640 1.3812 257020 国联安德盛精选基金 0.7470 2.5160 1.6327 257030 国联安德盛优势基金 0.8820 1.1630 1.2629 257040 国联安德盛红利基金 0.8550 1.2260 1.0638 257050 国联安主题基金 0.9000 0.9000 1.3514 257060 国联安商品etf联接 0.7990 0.7990 1.2674 257070 国联安优选行业基金 0.9290 0.9290 0.4324 260101 景顺长城优选股票基金 0.9920 2.9227 0.8950 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6295 2.9195 0.6717 260104 景顺长城内需增长基金 3.4240 4.5600 1.2119 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7800 2.1400 0.7752 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9240 2.2500 1.2048 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7330 0.7330 1.1034 260111 景顺长城公司治理基金 1.0600 1.4080 0.5693 260112 景顺长城能源基建基金 1.0180 1.0330 1.8000 260115 景顺长城中小盘基金 0.8390 0.8390 1.4510 261001 景顺长城稳定收益a 0.9580 0.9580 0.3141 261101 景顺长城稳定收益c 0.9560 0.9560 0.3148 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1079 3.4179 0.7915 270002 广发稳健增长基金 1.3489 3.1039 0.4842 270005 广发聚丰基金 0.6861 3.9323 0.9267 270006 广发策略优选基金 1.3343 2.5943 1.0604 270007 广发大盘成长基金 0.6995 0.6995 0.7780 270008 广发核心基金 1.4870 1.6970 0.6089 270009 广发增强债券基金 1.0460 1.2260 0.2876 270010 广发沪深300指数基金 1.1410 1.4310 0.8842 270021 广发聚瑞股票基金 1.0980 1.0980 1.1050 270022 广发内需增长基金 0.8640 0.9640 1.4085 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0040 1.0040 0.0997 270025 广发行业领先股票基金 0.8240 0.8240 1.4778 270026 广发中小板300联接 0.8552 0.8552 0.8253 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9950 3.1350 1.1179 288002 华夏收入股票基金 2.3220 3.7220 0.9565 288102 中信稳定双利债券基金 0.9954 1.5004 0.1610 290002 泰信先行策略基金 0.5142 2.1890 0.9225 290003 泰信双息债券基金 1.0024 1.1717 0.0699 290004 泰信优质生活基金 0.8244 1.4244 0.6102 290005 泰信优势增长基金 0.8830 1.3230 0.7991 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7576 1.1576 0.7715 290007 泰信增强收益a基金 0.9747 1.0247 0.0411 290008 泰信发展主题基金 0.8520 0.8520 0.9479 290010 泰信中证200基金 0.8210 0.8410 0.9840 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9696 1.0156 0.0413 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8252 2.4772 0.7816 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9630 1.7540 0.0208 310328 申万菱信新动力基金 0.5757 2.3256 1.1064 310358 申万菱信新经济基金 0.6139 1.9458 1.0535 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9954 1.4654 0.9431 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0330 1.1100 0.1940 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0220 1.0990 0.0979 310388 申万菱信消费增长基金 0.8810 0.9660 1.9676 310398 申万菱信沪深300基金 0.7580 0.7580 0.6640 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0060 1.0060 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6792 2.9392 0.9963 320003 诺安股票基金 0.8819 2.7654 0.9385 320004 诺安优化债券基金 1.1587 1.2583 0.1989 320005 诺安价值增长基金 0.8110 1.7560 1.2864 320006 诺安灵活配置基金 0.9960 1.5760 1.0142 320007 诺安成长基金 0.9030 1.3480 1.6892 320008 诺安增利债券a基金 1.0310 1.0460 0.0971 320009 诺安增利债券b基金 1.0190 1.0340 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7260 0.7260 0.8333 320011 诺安中小盘基金 1.0420 1.1020 1.1650 320012 诺安主题精选基金 0.8600 0.8600 1.2956 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8180 0.8180 0.9877 320015 诺安保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0983 320016 诺安多策略股票基金 0.9030 0.9030 0.7813 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0499 2.7919 0.3824 340006 兴全全球视野基金 3.3499 3.3499 0.7580 340007 兴全社会责任基金 1.2340 1.4240 0.7347 340008 兴全有机增长基金 1.1575 1.1575 0.4600 340009 兴全磐稳增利基金 0.9616 1.0016 0.1771 350001 天治财富增长基金 0.6695 2.2148 0.7980 350002 天治品质优选基金 0.8239 3.3489 0.4144 350005 天治创新先锋基金 1.1291 1.1291 1.0833 350006 天治稳健双盈基金 0.9618 0.9618 0.6910 350007 天治趋势精选基金 0.9720 0.9720 0.4132 350008 天治成长基金 0.9700 0.9700 0.3102 360001 光大保德信量化核心 0.8028 2.8065 0.7657 360005 光大保德信红利基金 2.0999 2.7579 1.3955 360006 光大保德信新增长基金 1.0887 2.3687 0.8336 360007 光大保德信优势配置 0.6569 0.6569 1.3265 360008 光大保德信增利a基金 1.0250 1.1590 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0210 1.1450 0.0980 360010 光大保德信均衡精选 0.9517 1.0717 1.0405 360011 光大保德信动态优选 0.9000 1.0300 1.1236 360012 光大保德信中小盘基金 0.9350 0.9650 0.6892 360013 光大保德信信用添益a 1.0270 1.0270 0.3910 360014 光大保德信信用添益c 1.0250 1.0250 0.3918 371020 上投纯债a基金 1.0150 1.0150 0.1974 371120 上投纯债b基金 1.0040 1.0040 0.0997 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0020 1.0020 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0010 1.0010 0.1000 373010 上投双息平衡基金 0.7538 2.1830 0.7619 373020 上投双核平衡基金 1.0235 1.1245 0.7382 375010 上投中国优势基金 1.8647 4.9347 1.5632 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8230 0.8230 0.9816 377010 上投阿尔法基金 2.5156 4.4356 0.6039 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9093 1.1753 1.4504 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9340 0.9340 0.8639 377530 上投行业轮动基金 0.8200 0.8200 0.8610 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2585 1.9385 0.8413 379010 上投中小盘基金 1.2310 1.2710 1.0673 395001 中海稳健收益基金 0.9940 1.2290 0.1007 395011 中海增强收益债券a 0.9730 0.9730 0.2060 395012 中海增强收益债券c 0.9700 0.9700 0.2066 398001 中海优质成长基金 0.5332 2.8096 0.9657 398011 中海分红增利基金 0.7546 2.1546 0.7073 398021 中海能源策略基金 0.7077 1.0177 0.8407 398031 中海蓝筹基金 0.8827 1.2777 0.5697 398041 中海量化策略基金 0.9690 1.0060 1.2539 398051 中海环保新能源主题 0.8130 0.8130 0.8685 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7590 0.7590 0.9309 400001 东方龙基金 0.6459 2.4074 0.6859 400003 东方精选基金 0.9993 3.3018 0.5231 400007 东方策略成长基金 1.3428 1.3428 0.7654 400009 东方稳健回报基金 1.0180 1.0880 0.1969 400011 东方核心动力基金 0.7859 0.7859 0.8599 400013 东方保本混合基金 0.9900 0.9900 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.5703 1.7851 0.5465 410003 华富成长趋势基金 0.5696 0.8596 1.2082 410004 华富收益增强a基金 1.0868 1.2588 0.5365 410005 华富收益增强b基金 1.0807 1.2427 0.5396 410006 华富策略精选基金 0.8224 0.9824 0.8090 410007 华富价值增长混合基金 0.7492 0.7492 0.4828 410008 华富中证100基金 0.7373 0.7373 0.8618 410009 华富量子生命力基金 0.8597 0.8597 0.9512 420001 天弘精选基金 0.5578 1.6560 1.5659 420002 天弘永利a基金 0.9764 1.1013 0.0307 420003 天弘永定基金 0.8576 1.1926 1.0249 420005 天弘周期策略基金 0.9850 1.0270 1.2333 420102 天弘永利b基金 0.9800 1.1166 0.0306 450001 富兰克林国海收益基金 0.5073 2.0623 1.0759 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1930 2.5130 1.4715 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9802 1.3902 1.4385 450004 富兰克林国海深化价值 1.3187 1.5187 1.6182 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9960 1.0790 0.1206 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9905 1.0735 0.1213 450007 富兰克林国海成长基金 0.9267 1.1067 1.0247 450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360 1.0799 450009 富兰克林国海中小盘 0.9290 0.9290 1.7525 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5649 2.5129 0.7850 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8276 0.8776 1.0994 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0104 1.1704 0.1288 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1035 1.6135 0.4735 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7140 0.7140 1.8545 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8530 0.8730 0.4711 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7830 0.7830 1.0323 470006 汇添富医药保健基金 0.8380 0.8380 1.0856 470007 汇添富上证综指基金 0.7840 0.7840 0.6418 470008 汇添富策略回报基金 0.9770 0.9970 1.2435 470009 汇添富民营活力基金 0.9650 0.9650 0.6257 470018 汇添富保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0996 470028 汇添富社会责任基金 0.9180 0.9180 0.7684 470058 汇添富可转换债券a 0.9800 0.9800 0.4098 470059 汇添富可转换债券c 0.9780 0.9780 0.4107 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9880 1.1580 0.1013 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2967 3.7462 1.2974 481004 工银成长基金 1.2502 1.5002 0.8470 481006 工银瑞信红利基金 0.8825 0.9225 0.9610 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8680 1.2780 0.8130 481009 工银沪深300基金 0.9266 1.1216 0.9368 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8330 0.8330 0.9697 481012 工银深证红利etf联接 0.8037 0.8037 1.3365 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8940 0.8940 1.0169 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5667 1.8192 0.4431 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0391 1.3191 0.3089 485007 工银瑞信添利b基金 0.9806 1.2156 0.3890 485011 工银瑞信双利b基金 1.0100 1.0100 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0330 1.0330 0.2913 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0613 1.3413 0.3024 485107 工银瑞信添利a基金 0.9968 1.2318 0.3928 485111 工银瑞信双利a基金 1.0160 1.0160 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0340 1.0340 0.2910 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6600 0.7350 0.7634 510020 博时超大etf基金 0.1832 0.6757 1.1596 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3190 0.7940 0.4766 510050 华夏上证50etf基金 1.7810 2.2820 0.7353 510060 工银上证央企etf基金 1.1558 0.7393 1.0491 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0740 0.9210 0.8451 510080 长盛全债指数增强基金 1.1280 1.9380 0.1687 510081 长盛动态精选基金 0.9569 2.8569 1.1308 510090 建信上证社会责任etf 0.8350 0.9960 0.7238 510110 海富通周期etf基金 2.1550 0.8650 0.6069 510120 非周etf基金 1.9530 0.8230 1.3492 510130 易方达上证中盘etf 2.5587 0.8801 1.1424 510150 招商上证消费80etf 2.5930 0.8550 1.7262 510160 小康etf基金 0.3687 0.9173 1.0137 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5610 0.7940 1.3856 510180 华安上证180etf基金 0.5640 2.1740 0.8945 510190 华安上证龙头etf基金 2.1820 0.8360 0.9718 510210 富国上证综指etf基金 2.4480 0.8380 0.8237 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8470 0.7780 1.1368 510230 国泰上证180金融etf 2.9790 0.8460 0.2355 510260 新兴etf基金 0.8120 0.8120 1.1208 510270 上证国有企业100etf 0.7650 0.8930 1.0568 510280 上证180成长etf基金 0.9750 0.9750 1.0363 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9440 1.3540 0.6732 519001 银华核心价值优选基金 1.2604 4.2944 0.8159 519003 海富通收益增长混合 0.7080 2.3230 1.1429 519005 海富通股票基金 0.6050 2.5540 1.3400 519007 海富通强化回报混合 0.6600 2.1560 1.2270 519008 汇添富优势精选基金 2.0879 4.2679 0.9232 519011 海富通精选混合基金 0.7092 3.7385 1.0256 519013 海富通风格优势股票 0.8530 1.9590 1.4269 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 1.0703 519017 大成积极成长基金 0.9080 2.0260 1.6797 519018 汇添富均衡增长基金 0.6402 2.2525 1.0417 519019 大成景阳基金 0.7360 3.7740 1.0989 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8010 1.8390 1.1364 519023 海富通稳健添利债券c 0.9810 1.0720 0.2043 519024 海富通稳健添利债券a 0.9850 1.0760 0.2035 519025 海富通领先成长股票 0.9830 1.1330 1.1317 519026 海富通中小盘基金 0.9300 0.9300 1.5284 519027 海富通上证etf联接 0.7920 0.7920 0.5076 519029 华夏稳增基金 1.3290 2.0340 0.9878 519030 海富通稳固收益债券 0.9710 0.9710 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8410 0.8410 1.3253 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8120 2.8634 0.7069 519039 长盛同德基金 0.8148 2.3348 1.2803 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1840 1.5040 1.1102 519068 汇添富成长焦点基金 1.0736 1.3136 0.5903 519069 汇添富价值精选基金 1.3610 1.5310 0.9644 519078 汇添富增强收益a基金 0.9950 1.1650 0.1006 519087 新华优选分红基金 0.7709 2.4311 0.7581 519089 新华优选成长基金 1.5802 1.9802 1.0875 519091 新华泛资源基金 0.9370 0.9370 0.6445 519093 新华钻石品质基金 0.9200 0.9200 0.6565 519095 新华行业周期轮换基金 1.0280 1.0280 1.2808 519097 新华中小市值基金 0.8770 0.8770 0.8046 519099 新华灵活主题基金 0.8970 0.8970 0.6734 519100 长盛中证100指数基金 0.7483 1.3683 0.9035 519110 浦银价值基金 0.7920 0.7920 1.1494 519111 浦银收益a基金 1.0110 1.0210 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0030 1.0130 0.0998 519113 浦银生活基金 0.8940 0.9540 0.5624 519115 浦银红利基金 0.8190 0.8190 0.4908 519116 浦银沪深300基金 0.8510 0.8510 1.0689 519180 万家上证180指数基金 0.5824 2.9224 0.8834 519181 万家和谐增长基金 0.5148 1.1747 0.9412 519183 万家双引擎基金 0.8769 1.3669 0.8975 519185 万家精选基金 0.7927 0.8727 0.8524 519186 万家稳增a基金 1.0089 1.0789 0.0595 519187 万家稳增c基金 1.0005 1.0705 0.0500 519300 大成沪深300指数基金 0.8104 2.2204 0.9467 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0228 1.1828 0.1273 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9619 1.2399 0.0728 519667 银河银信添利a基金 0.9670 1.2550 0.0828 519668 银河竞争优势基金 1.0026 1.5576 0.5718 519670 银河行业优选基金 1.0050 1.3650 1.4127 519671 银河沪深300价值基金 0.7550 0.7550 0.6667 519672 银河蓝筹精选基金 0.9200 0.9200 1.0989 519674 银河创新成长基金 0.8877 0.8877 0.7834 519676 银河保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 519678 银河消费驱动基金 0.9670 0.9670 0.5198 519680 交银增利ab基金 0.9341 1.1911 0.3114 519682 交银增利c类基金 0.9340 1.1740 0.3007 519683 交银双利债券ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0020 1.0020 -0.0997 519686 交银治理etf联接基金 0.7500 0.7500 0.8065 519688 交银施罗德精选基金 0.7149 2.8607 0.7469 519690 交银施罗德稳健配置 1.2479 2.7029 1.5626 519692 交银施罗德成长基金 2.4452 2.6902 1.5322 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6972 0.7122 0.9703 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0650 1.1050 0.0000 519698 交银先锋基金 1.0181 1.0731 1.6778 519700 交银主题优选基金 0.9060 0.9210 1.0033 519702 交银趋势基金 0.8330 0.8330 1.2151 519704 交银施罗德先进制造 0.9370 0.9370 0.1068 519706 交银价值基金 1.0190 1.0190 0.7913 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8380 0.8380 0.7212 519985 长信中短债基金 0.9995 0.9995 0.0300 519987 长信恒利基金 0.7460 0.7460 0.9472 519989 长信利丰基金 0.9740 1.0940 0.2058 519991 长信双利优选基金 0.8070 1.1070 0.1241 519993 长信增利动态策略基金 0.6604 1.8994 0.9786 519995 长信金利趋势基金 0.6881 2.0754 1.2507 519997 长信银利精选基金 0.6564 2.5764 0.7985 530001 建信恒久价值基金 0.5280 2.2572 0.5033 530003 建信优选成长基金 0.8447 2.2947 1.0528 530005 建信优化配置基金 0.7839 1.3339 0.9920 530006 建信精选基金 1.0210 1.6860 1.0891 530008 建信稳定增利基金 1.1350 1.3300 0.1765 530009 建信收益增强a基金 1.0890 1.0890 0.1840 530010 上证社会责任etf联接 0.9600 0.9600 0.7345 530011 建信内生基金 0.8850 0.8850 1.1429 530012 建信保本混合基金 0.9780 0.9780 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0054 1.0054 0.5601 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0790 1.0790 0.2788 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4268 2.0768 0.0982 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2433 2.1093 0.9910 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0310 1.1510 1.0883 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0996 1.4196 0.8992 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9800 0.9851 0.0613 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0116 1.0716 1.1701 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7971 0.8171 1.0138 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9139 1.0139 1.0616 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8591 0.8591 1.2135 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9507 0.9507 0.5925 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0153 1.0153 0.0493 550001 信诚四季红基金 0.8294 2.0414 0.9371 550002 信诚精萃成长基金 0.8188 1.9297 1.2364 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7460 1.7460 1.1002 550004 信诚三得益a基金 0.9770 1.1000 0.2051 550005 信诚三得益b基金 0.9710 1.0840 0.2064 550006 信诚经典优债a基金 0.9800 1.0770 0.1021 550007 信诚经典优债b基金 0.9820 1.0620 0.1019 550008 信诚优胜精选基金 0.8710 0.8710 0.4614 550009 信诚中小盘基金 0.7530 0.8830 0.9383 560002 益民红利成长基金 0.5154 1.5130 1.2574 560003 益民创新优势基金 0.8091 0.8291 0.8350 560005 益民多利基金 0.9885 1.0905 0.5800 570001 诺德价值优势基金 0.8703 0.8703 0.7525 570005 诺德成长优势基金 0.9610 0.9610 1.0515 570006 诺德中小盘基金 0.8800 0.9100 0.3421 570007 诺德优选30基金 0.8710 0.8710 1.1614 571002 诺德灵活配置基金 1.2053 1.2053 0.5758 573003 诺德增强收益基金 0.9870 1.0140 0.3049 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7549 2.4749 1.2881 580002 东吴价值成长双动力 1.1516 1.7316 1.4804 580003 东吴行业轮动基金 0.8793 0.9593 0.5719 580005 东吴进取策略基金 0.9332 1.0032 1.0394 580006 东吴新经济基金 0.9860 0.9860 1.9648 580007 东吴新创业基金 0.9410 1.0010 1.0741 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9542 0.9662 0.2732 582201 东吴优信稳健c基金 0.9457 0.9577 0.2757 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7750 0.7750 1.1749 590001 中邮核心优选基金 1.1171 2.3371 1.0676 590002 中邮核心成长基金 0.5533 0.5533 1.1148 590003 中邮核心优势基金 0.8820 1.0620 0.9153 590005 中邮核心主题基金 0.8080 0.9680 1.2531 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9010 0.9010 0.8959 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0675 1.3475 1.0507 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0390 1.4590 0.8738 610003 信达稳定价值a基金 1.0620 1.0620 0.2833 610004 信达澳银中小盘基金 0.9280 0.9280 1.1996 610005 信达澳银红利回报基金 0.8070 0.8270 1.1278 610006 信达澳银产业升级股票 0.9160 0.9160 0.7701 610103 信达稳定价值b基金 1.0500 1.0500 0.1908 620001 金元比联宝石动力基金 0.8330 0.8930 0.3977 620002 金元比联成长动力基金 0.8300 1.0500 0.7282 620003 金元比联丰利债券基金 0.9160 0.9380 0.2188 620004 金元比联价值增长基金 0.8300 0.8300 0.8505 620005 金元比联核心动力基金 0.8320 0.8320 0.6046 620006 金元比联消费主题股票 0.8340 0.8340 0.7246 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9756 1.0806 1.0670 630002 华商盛世成长基金 1.8966 2.1616 0.3121 630003 华商收益增强a基金 0.9720 1.1470 0.2062 630005 华商动态阿尔法基金 0.9010 0.9010 1.9231 630006 华商产业升级基金 0.7800 0.7800 0.5155 630007 华商稳健双利a基金 0.9230 0.9230 0.1085 630008 华商策略精选基金 0.8110 0.8110 0.3713 630009 华商稳定增利a基金 0.9660 0.9660 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9260 0.9260 0.7617 630103 华商收益增强b基金 0.9710 1.1330 0.2064 630107 华商稳健双利b基金 0.9180 0.9180 0.1091 630109 华商稳定增利c基金 0.9640 0.9640 0.1038 660001 农银成长基金 1.0596 1.6596 1.2808 660002 农银增利a基金 1.0144 1.0674 0.2173 660003 农银双利基金 0.9582 1.0682 0.5773 660004 农银策略基金 0.9875 0.9875 1.5424 660005 农银中小盘基金 1.0153 1.0153 1.5300 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8389 0.8389 0.8657 660008 农银沪深300指数基金 0.8089 0.8089 0.9359 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0155 1.0155 0.0690 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0109 1.0109 0.2181 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0143 1.0143 0.0691 671010 纽银策略优选股票基金 0.8220 0.8220 1.4815 673010 纽银新动向混合基金 0.9810 0.9810 0.6154 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9320 0.9320 0.5394 690001 民生蓝筹基金 0.9190 0.9490 1.1001 690002 民生增强收益a基金 1.0380 1.0680 0.4840 690003 民生精选基金 0.7550 0.7550 0.6667 690004 民生稳健成长基金 0.7190 0.7190 0.8415 690005 民生加银内需增长基金 0.8260 0.8260 0.6090 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0280 1.0580 0.4888 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 -- -- --

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