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2012-1-10 8:37:56  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8800 2.9810 2.5641 000011 华夏大盘精选基金 9.9840 10.5640 3.1938 000021 华夏优势增长基金 1.0490 2.2190 2.8431 000031 华夏复兴基金 1.0500 1.0500 3.0422 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6830 0.6830 3.3283 000061 华夏盛世精选基金 0.6750 0.6750 3.2110 001001 华夏债券ab类基金 1.0420 1.5720 0.2887 001003 华夏债券c类基金 1.0190 1.5490 0.1967 001011 华夏希望债券a级基金 1.0460 1.2260 0.2876 001013 华夏希望债券c级基金 1.0330 1.2130 0.2913 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0450 1.0450 0.0958 002001 华夏回报基金 1.1920 3.3090 1.3605 002011 华夏红利基金 1.3470 3.8200 2.7460 002021 华夏回报二号基金 1.0150 2.3300 1.5000 002031 华夏策略精选基金 2.0910 2.0910 3.0049 020001 国泰金鹰增长基金 0.7450 3.7490 2.9006 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9780 1.4070 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4810 3.5350 1.6913 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6740 2.8190 2.4316 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7970 1.7930 2.9716 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8640 1.0190 2.4911 020011 国泰沪深300基金 0.4840 0.6930 2.9787 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9770 1.3950 0.1025 020015 国泰区位优势基金 0.9920 1.0370 2.1627 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9950 1.0730 0.2014 020019 国泰双利债券a基金 1.0020 1.1470 0.0999 020020 国泰双利债券c基金 1.0010 1.1330 0.1000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8380 0.8380 2.1951 020022 国泰保本混合基金 0.9720 0.9720 0.3096 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9390 0.9390 1.5135 040001 华安创新基金 0.5700 2.8510 2.7027 040002 华安中国a股指数基金 0.6410 2.5720 3.2206 040004 华安宝利配置基金 0.9590 3.2840 2.1299 040005 华安宏利基金 2.0176 2.6376 2.9966 040007 华安中小盘成长基金 0.8633 2.1782 2.2262 040008 华安策略优选基金 0.5784 2.1147 2.5714 040009 华安稳定收益a基金 1.0452 1.2202 0.2590 040010 华安稳定收益b基金 1.0288 1.2038 0.2534 040011 华安核心优选基金 0.8150 1.3150 2.8132 040012 华安强债a基金 1.0060 1.0960 0.1992 040013 华安强债b基金 0.9950 1.0850 0.2014 040015 华安动态灵活配置基金 0.8500 0.8500 2.6570 040016 华安行业轮动基金 0.8380 0.8380 2.2201 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0460 1.0460 0.0957 040020 华安升级主题股票基金 0.7900 0.7900 2.3316 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9750 0.9750 1.2461 040023 华安可转换债b基金 0.9730 0.9730 1.2487 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 1.0070 1.0070 0.0994 040180 华安上证180etf联接 0.7610 0.7610 3.1165 040190 华安上证龙头etf联接 0.8020 0.8020 2.9525 050001 博时价值增长基金 0.7160 3.2180 1.1299 050002 博时沪深300基金 0.6520 2.6320 3.1972 050004 博时精选基金 1.1273 2.6323 2.7996 050006 博时稳定价值债券b类 0.9630 1.2090 1.5823 050007 博时平衡配置基金 0.7700 2.1850 1.4493 050008 博时第三产业成长基金 0.9140 2.4420 1.5556 050009 博时新兴成长基金 0.5150 2.5020 3.0000 050010 博时特许价值基金 0.9910 1.3360 3.0146 050011 博时信用ab基金 0.9750 1.0350 0.7231 050012 博时策略基金 0.7850 0.8090 1.8158 050013 博时超大etf联接基金 0.6412 0.6412 3.3027 050014 博时创业成长基金 0.8190 0.8420 3.2787 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0290 1.0290 0.1947 050018 博时行业轮动基金 0.7130 0.7130 2.2956 050019 博时转债a基金 0.9100 0.9100 1.1111 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7246 0.7246 3.4404 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 0.9790 1.2250 1.5560 050111 博时信用c基金 0.9650 1.0250 0.7307 050116 博时宏观回报c基金 1.0230 1.0230 0.1959 050119 博时转债c基金 0.9070 0.9070 1.2277 050201 博时价值增长贰号基金 0.6540 2.1090 1.0819 070001 嘉实成长收益基金 0.6265 2.9287 1.9196 070002 嘉实理财增长基金 4.2530 4.8540 1.7951 070003 嘉实理财稳健基金 0.7320 2.2660 1.9499 070005 嘉实理财债券基金 1.3390 1.7740 0.0747 070006 嘉实服务增值基金 3.4740 3.8540 2.5384 070009 嘉实超短债基金 1.0089 1.1634 0.0496 070010 嘉实主题精选基金 1.1440 2.6570 1.8700 070011 嘉实策略增长基金 0.9560 1.3580 2.2460 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2280 1.5940 2.2481 070015 嘉实多元a基金 1.0690 1.2390 0.3756 070016 嘉实多元b基金 1.0580 1.2260 0.3795 070017 嘉实量化基金 0.7960 0.8760 3.1088 070018 嘉实回报混合基金 0.8590 0.8960 1.4168 070019 嘉实价值优势基金 0.8800 0.9120 2.6838 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0070 1.0070 0.2988 070021 嘉实主题新动力基金 0.7620 0.7620 3.8147 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8950 0.8950 2.5200 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8447 0.8447 3.3019 070025 嘉实信用债券a基金 1.0230 1.0370 0.0978 070026 嘉实信用债券c基金 1.0210 1.0350 0.0980 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7980 1.6940 2.5707 080001 长盛成长价值基金 0.7690 2.7130 1.8543 080002 长盛创新先锋基金 0.9680 1.3380 2.2391 080003 长盛积极配置基金 1.0735 1.2435 0.7981 080005 长盛量化红利基金 0.8260 0.8660 2.6087 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0977 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9840 0.9840 2.3933 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0030 1.0030 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0030 0.0998 090001 大成价值增长基金 0.6552 3.3152 2.3430 090002 大成债券ab类基金 1.0206 1.5286 0.2751 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5985 3.1685 2.8527 090004 大成精选增值基金 0.7303 2.7328 2.9607 090006 大成2020生命周期基金 0.6080 2.4300 1.8425 090007 大成策略回报基金 0.8270 1.5210 2.3515 090008 大成强化收益债券基金 0.9686 1.1686 0.8643 090009 大成行业轮动基金 0.7610 0.7610 2.8378 090010 大成中证红利基金 0.8000 0.8000 3.0928 090011 大成核心双动力基金 0.7450 0.7450 2.9006 090012 大成深证成长40联接 0.7320 0.7320 2.5210 090013 大成保本混合基金 1.0260 1.0260 0.2933 090015 大成内需增长基金 0.8250 0.8250 2.6119 090016 大成中证消费指数基金 0.9960 0.9960 0.1005 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0020 1.4970 0.2702 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8722 2.3358 2.0356 100018 富国天利增长债券基金 1.1544 1.9544 0.1214 100020 富国天益价值基金 0.7856 3.7969 2.3716 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6905 3.0695 3.2138 100026 富国天合稳健优选基金 0.7274 2.1449 3.2212 100029 富国天成红利基金 1.0785 1.2895 2.3536 100032 富国天鼎基金 0.9990 1.5470 3.0960 100035 富国优化增强ab基金 0.9700 1.0350 0.1032 100037 富国优化增强c基金 0.9590 1.0240 0.2090 100038 富国沪深300基金 0.7950 0.7950 3.3810 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8060 0.8260 1.6393 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8970 0.8970 1.0135 100053 富国上证综指etf联接 0.7790 0.7790 2.7704 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8510 0.8510 2.2837 100058 富国产业债基金 1.0040 1.0040 0.0997 110001 易方达平稳增长基金 1.1510 2.4110 1.2313 110002 易方达策略成长基金 3.2600 4.1300 2.1623 110003 易方达50指数基金 0.6370 2.4870 3.1078 110005 易方达积极成长基金 0.7479 3.7592 2.7053 110007 易方达稳健收益a基金 1.0284 1.2280 0.7939 110008 易方达稳健收益b基金 1.0327 1.2413 0.7906 110009 易方达价值精选基金 0.9478 2.2878 2.9770 110010 易方达价值成长基金 1.0931 1.1831 3.5133 110011 易方达中小盘基金 1.3526 1.3926 2.9611 110012 易方达科汇基金 0.9870 5.1240 2.2798 110013 易方达科翔基金 1.0440 5.0010 2.2527 110015 易方达行业领先基金 0.9650 1.0450 2.6596 110017 易方达增强回报a基金 1.0790 1.3090 0.6530 110018 易方达增强回报b基金 1.0700 1.2900 0.6585 110019 易方达深证100etf联接 0.7072 0.7072 3.4221 110020 易方达沪深300基金 0.7337 0.7337 3.1492 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7682 0.7682 3.4752 110022 易方达消费行业基金 0.7990 0.7990 1.7834 110023 易方达医疗保健行业 0.8210 0.8210 1.9876 110025 易方达资源行业基金 0.9250 0.9250 3.0067 110026 易方达创业板etf联接 0.9086 0.9086 1.6331 110027 易方达安心回报a基金 1.0120 1.0120 0.8973 110028 易方达安心回报b基金 1.0100 1.0100 0.7984 110029 易方达科讯基金 0.5627 3.7030 1.7173 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2120 2.7670 2.1922 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0962 2.3982 1.8205 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7878 2.7568 1.9938 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6991 2.2291 2.6277 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6361 2.2489 3.1625 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8600 1.4500 2.2592 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5983 1.9036 2.4311 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0330 1.2280 0.5744 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9540 0.9540 0.8457 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9490 0.9490 0.8502 150008 国投瑞和小康基金 0.9000 0.7140 3.2110 150009 国投瑞和远见基金 0.9000 0.7140 3.2110 150012 国联安双禧a基金 1.1000 1.1000 0.0910 150013 国联安双禧b基金 0.7180 0.7180 6.0561 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7038 0.7038 5.3593 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0940 0.0999 150019 银华锐进基金 0.6000 0.6000 9.6892 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0700 0.0999 150023 申万深成进取基金 0.2620 0.2620 17.4888 150028 信诚中证500指数a基金 1.0570 1.0570 0.0947 150029 信诚中证500指数b基金 0.4400 0.4400 11.1111 150030 银华金利基金 1.0020 1.0530 0.0999 150031 银华鑫利基金 0.3900 0.3900 14.3695 150032 多利优先基金 1.0401 1.0401 0.0385 150033 多利进取基金 0.8276 0.8276 1.8961 150036 建信稳健基金 1.0020 1.0430 0.0999 150037 建信进取基金 0.6920 0.6920 5.8104 150047 银华瑞吉基金 1.0020 1.0210 0.0999 150048 银华瑞祥基金 0.8670 0.8670 1.5222 150053 泰达稳健基金 1.0020 1.0080 0.0999 150054 泰达进取基金 0.9290 0.9290 5.6883 150059 银华金瑞基金 1.0020 1.0060 0.0999 150060 银华鑫瑞基金 1.0070 1.0070 -0.0992 150064 长盛同瑞a基金 -- -- -- 150065 长盛同瑞b基金 -- -- -- 150066 国泰信用互利分级债券a -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券b -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.8945 3.4345 1.4402 151001 银河银联稳健基金 0.8471 3.0044 1.6805 151002 银河银联收益基金 1.4973 2.1073 0.4023 159901 易方达深证100etf基金 0.5672 2.8067 3.6739 159902 华夏中小板股票etf 1.9500 2.0500 2.9567 159903 南方深证成份etf基金 0.9090 0.6707 3.6016 159905 工银深红利etf基金 0.6941 0.6941 3.9227 159906 大成深证成长40etf 0.7100 0.7100 2.6012 159907 广发中小板300etf基金 0.7721 0.7015 3.4293 159908 博时深证基本面200etf 0.7130 0.7130 3.6789 159909 深证tmt50etf基金 2.2940 0.7050 3.6602 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8096 0.8096 3.5029 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5014 0.7579 3.6377 159912 汇添富深证300etf基金 0.8294 0.8294 3.6491 159913 交银深证300价值etf 0.9120 0.9120 3.6364 159915 易方达创业板etf基金 0.6953 0.7965 3.5443 159916 深f60etf基金 1.6030 0.8734 3.4661 160105 南方积极配置lof基金 0.8993 2.3913 1.8806 160106 南方高增长lof基金 1.1982 2.6252 2.8233 160119 南方中证500lof基金 0.7987 0.8687 3.8487 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0517 1.0617 0.1238 160124 南方50债clof基金 1.0489 1.0589 0.1145 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8170 0.9750 2.5094 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7480 0.7480 2.8886 160217 国泰信用互利分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6830 3.0960 3.0166 160314 华夏行业精选lof基金 0.7680 3.5870 2.8112 160415 华安深证300指数lof 0.8290 0.8290 3.6250 160505 博时主题行业lof基金 1.5920 3.3200 2.5113 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8940 0.9130 2.9954 160514 博时裕祥分级债券a 1.0040 1.0280 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1760 1.4550 0.0851 160603 鹏华普天收益基金 0.7190 3.1650 2.2760 160605 鹏华中国50基金 1.0770 3.1770 2.3764 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7370 2.3080 2.9330 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1270 1.4060 0.0888 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9410 1.3610 2.3939 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7810 0.8810 3.0343 160612 鹏华丰收债券基金 1.0680 1.2880 0.0937 160613 鹏华创新lof基金 1.0870 1.1170 2.4505 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8430 0.9030 3.1824 160616 鹏华中证500lof基金 0.6760 0.6760 3.8402 160619 鹏华丰泽a基金 1.0040 1.0040 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6250 2.4930 3.2034 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6452 0.6452 2.4452 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9976 0.9976 0.3420 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7408 2.1100 2.6750 160807 长盛沪深300lof基金 0.7820 0.8320 3.1662 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.6810 1.8920 2.5602 161005 富国天惠精选成长lof 1.1904 2.9534 2.5853 161010 富国天丰强化收益lof 0.9860 1.2740 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0060 1.0290 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8400 0.8400 3.9604 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9000 0.7140 3.2110 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7270 0.7270 2.6836 161213 国投消费服务指数基金 0.7630 0.7630 2.6918 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8080 0.8080 5.7592 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.6562 2.9512 1.9419 161603 融通债券基金 1.0150 1.4500 0.2964 161604 融通深证100指数基金 0.9330 2.2960 3.4368 161605 融通蓝筹成长基金 0.9660 2.2460 1.5773 161606 融通行业景气基金 0.6410 2.5810 3.5541 161607 融通巨潮100指数lof 0.7300 2.2440 3.1073 161609 融通动力先锋基金 0.8910 1.4360 2.7682 161610 融通领先成长lof基金 0.7060 2.1910 2.1708 161611 融通内需驱动基金 0.5980 0.7180 4.1812 161612 融通深证成指基金 0.7330 0.7330 3.3850 161706 招商优质成长lof基金 1.0047 2.9150 2.7511 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6510 0.6190 3.1696 161811 银华沪深300lof基金 0.7320 0.7320 3.2440 161812 银华深证100指数分级 0.8010 0.8470 3.4884 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6960 0.7220 3.7258 161818 银华消费分级股票基金 0.8940 0.8980 1.2458 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0050 1.0070 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0456 1.6555 0.3648 161903 万家公用事业lof基金 0.5835 1.8113 3.3292 161907 万家中证红利指数lof 0.8201 0.8201 3.0018 161909 万家添利分级a基金 1.0270 1.0270 0.0975 162006 长城久富核心成长lof 0.9204 3.3112 1.9382 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6833 2.2793 2.4438 162201 泰达宏利成长基金 0.8481 2.7631 2.3410 162202 泰达宏利周期基金 0.7782 2.8232 2.7870 162203 泰达宏利稳定基金 0.5997 2.5397 1.7130 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9765 4.2165 2.5532 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0136 2.3386 0.6954 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6682 1.6071 1.1811 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8924 1.2124 2.1169 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6289 0.6289 2.6776 162210 泰达宏利集利a基金 1.0000 1.0430 0.4218 162211 泰达宏利品质基金 0.9930 1.2030 1.2232 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9720 1.0240 1.9937 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8570 0.8770 3.0048 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7860 0.7860 2.2107 162216 泰达宏利500指数分级 0.9580 0.9600 3.2328 162299 泰达宏利集利c基金 0.9846 1.0276 0.4182 162307 海富通中证100lof基金 0.6880 0.6880 2.9940 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8710 0.8710 2.9551 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7850 2.8850 2.4804 162607 景顺长城资源lof基金 0.6530 2.6540 3.1596 162703 广发小盘成长lof基金 1.6414 2.9514 3.1095 162711 广发中证500lof基金 0.7220 0.7220 3.7356 163001 长信中证央企100lof 0.7850 0.7850 2.8834 163004 长信利鑫分级债券a 1.0022 1.0242 0.0399 163109 申万菱信深证成指分级 0.6320 0.6660 3.2680 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7700 0.7700 3.7736 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7939 3.1669 1.7931 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8077 4.9634 2.1629 163406 兴全合润分级股票基金 0.8223 0.8223 2.6848 163407 兴全沪深300指数lof 0.7832 0.7832 3.3791 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8820 0.8820 1.6129 163411 兴全保本混合基金 1.0004 1.0004 0.9995 163503 天治核心成长lof基金 0.4417 1.8719 2.5778 163801 中银中国lof基金 1.0348 3.2448 1.4908 163803 中银增长基金 0.5711 2.4671 1.7459 163804 中银收益基金 0.7784 1.9784 2.1925 163805 中银策略基金 0.8482 1.1782 2.2297 163806 中银增利基金 1.0710 1.1910 0.2809 163807 中银优选基金 0.8775 1.0675 1.8336 163808 中银中证100基金 0.6970 0.7070 2.9542 163809 中银蓝筹精选基金 0.8140 0.8340 1.4963 163810 中银价值混合基金 0.7450 0.7650 2.1948 163811 中银双利债券a基金 1.0290 1.0290 0.4883 163812 中银双利债券b基金 1.0250 1.0250 0.5888 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0080 1.0080 0.9009 163817 中银转债增强债券b 1.0060 1.0060 0.9027 163818 中银中小盘成长股票 1.0030 1.0030 0.0998 164205 天弘深证成份指数lof 0.7050 0.7050 3.3724 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0460 0.0996 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6820 0.6820 3.1770 165310 建信双利基金 0.8160 0.8320 2.9004 165508 信诚深度价值lof基金 0.7750 0.7750 1.8397 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6870 0.6870 4.0909 165512 信诚新机遇股票lof 0.8480 0.8480 2.7879 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6156 0.8756 2.2422 166002 中欧蓝筹基金 0.8151 1.3951 2.2838 166003 中欧稳健收益a基金 1.0220 1.1236 0.1961 166004 中欧稳健收益c基金 1.0120 1.1110 0.1980 166005 中欧价值发现基金 0.8450 0.8450 3.3007 166006 中欧中小盘lof基金 0.7380 0.7880 3.0295 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7812 0.8262 3.1968 166008 中欧增强回报债券lof 0.9859 0.9959 0.0812 166009 中欧新动力股票lof 0.7988 0.7988 3.2575 180001 银华优势企业基金 0.9707 2.6307 1.4952 180002 银华保本增值三期基金 1.0188 1.0265 0.3348 180003 银华道琼斯88基金 0.7409 2.5409 2.4900 180010 银华优质增长基金 1.2804 2.8404 2.3910 180012 银华富裕主题基金 0.9414 1.8944 2.4040 180013 银华领先基金 1.0288 1.4088 2.1547 180015 银华增强收益基金 1.0650 1.2360 0.6616 180018 银华和谐主题基金 0.9260 1.0060 2.2075 180020 银华成长先锋混合基金 0.7810 0.8060 1.8253 180025 银华信用双利a基金 0.9850 0.9850 0.1016 180026 银华信用双利c基金 0.9810 0.9810 0.1020 180028 银华永祥保本混合基金 1.0380 1.0380 0.3868 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0820 2.2420 1.5962 200002 长城久泰300指数基金 0.9345 3.7945 3.1799 200006 长城消费增值基金 0.7355 2.1755 1.2528 200007 长城安心回报基金 0.5884 1.6346 1.4833 200008 长城品牌优选基金 0.6930 0.6930 2.6819 200009 长城稳健增利基金 1.0420 1.1470 0.4822 200010 长城双动力基金 0.8177 0.8427 2.1487 200011 长城景气行业龙头基金 0.8850 0.9100 2.3121 200012 长城中小盘基金 0.7600 0.7600 1.8767 200013 长城积极增利a基金 0.9630 0.9630 0.4171 200113 长城积极增利c基金 0.9600 0.9600 0.4184 202001 南方稳健成长基金 0.7874 2.6224 1.8761 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4318 1.6830 1.9358 202003 南方绩优成长基金 1.0328 1.9495 2.3588 202005 南方成份精选基金 0.7907 0.8107 2.5817 202007 南方隆元基金 0.5140 0.5140 3.4205 202009 南方盛元基金 0.7010 0.7990 3.5451 202011 南方价值基金 0.9250 1.4450 2.6637 202015 南方沪深300基金 0.8153 0.9753 3.2417 202017 南方深证成份etf联接 0.6928 0.6928 3.4184 202019 南方策略基金 0.6580 0.6780 3.1348 202021 南方小康etf联接基金 0.7434 0.7634 3.1783 202023 南方优选成长基金 0.8110 0.8110 2.1411 202025 南方380基金 0.8079 0.8079 3.7232 202101 南方宝元债券基金 1.1322 2.3922 0.7564 202102 南方多利债券c基金 1.0214 1.2287 0.7397 202103 南方多利债券a基金 1.0239 1.2374 0.7379 202105 南方广利ab基金 0.9470 0.9470 1.0672 202107 南方广利c基金 0.9420 0.9420 1.0730 202202 南方避险增值基金 2.3912 3.0302 0.1718 202211 南方恒元保本基金 1.0040 1.1970 0.1996 202212 南方保本混合基金 1.0230 1.0230 0.1959 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8289 3.3725 1.9934 206002 鹏华精选成长基金 0.7070 0.7070 2.4638 206003 鹏华信用增利a基金 1.0170 1.0170 0.3949 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0100 0.3976 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8030 0.8030 3.8810 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7840 0.7840 2.3499 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0030 0.1998 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9220 0.9220 2.4444 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7830 0.7830 3.3936 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5484 2.2089 2.6582 210002 金鹰红利基金 0.8391 1.2271 1.9191 210003 金鹰行业优势基金 0.7220 0.7520 3.0251 210004 金鹰稳健成长基金 0.6630 0.8430 2.3148 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6340 0.6340 2.2581 210006 金鹰保本混合基金 1.0240 1.0240 0.0978 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7287 0.7287 3.2445 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9366 0.9366 0.9376 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4439 2.2460 3.0887 213002 宝盈泛沿海基金 0.3624 1.8250 3.1303 213003 宝盈策略增长基金 0.7491 1.1491 2.7290 213006 宝盈核心优势基金 0.6863 0.8863 1.2690 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0070 1.2590 1.5940 213008 宝盈资源优选基金 0.8212 1.0782 3.0881 213010 宝盈中证100基金 0.7240 0.7240 2.9872 213917 宝盈增强收益c基金 0.9925 1.2445 1.5969 217001 招商安泰股票基金 0.3214 3.3254 2.3241 217002 招商安泰平衡基金 0.9721 2.3871 1.3237 217003 招商安泰债券a类基金 1.1349 1.6014 0.1500 217005 招商先锋基金 0.5662 2.5162 2.7027 217008 招商安本增利基金 0.9972 1.4072 0.8699 217009 招商核心价值基金 0.7620 0.8820 2.5572 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8630 1.2430 3.1063 217011 招商安心收益基金 1.0770 1.1970 0.3728 217012 招商行业领先基金 0.8590 0.8590 2.7512 217013 招商中小盘精选基金 0.8040 0.8040 2.9449 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8060 0.8060 3.3333 217017 招商上证消费80etf联接 0.7320 0.7320 2.9536 217018 招商安瑞进取基金 0.9340 0.9340 1.3015 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7150 0.7150 3.4732 217020 招商安达保本基金 1.0530 1.0530 0.3813 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1566 1.5731 0.1559 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4024 1.9474 1.5905 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0613 1.0963 0.5019 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9081 0.9081 2.1140 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9007 0.9007 2.0276 233008 大摩消费领航混合基金 0.7568 0.7568 1.7341 233009 大摩多因子策略股票 0.8040 0.8040 3.8760 233010 大摩深证300指数增强 0.9340 0.9340 1.8539 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2153 3.8650 1.9290 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1578 2.8478 2.4149 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1105 1.6205 0.4977 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7448 3.2548 2.5048 240005 华宝兴业多策略增长 0.4457 3.7693 2.7432 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4844 2.4844 2.1252 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4489 1.4489 2.6569 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7736 0.7736 2.5995 240011 华宝兴业大盘基金 1.2348 1.3148 2.7972 240012 华宝兴业增强收益a 1.0026 1.0226 0.7739 240013 华宝兴业增强收益b 0.9909 1.0109 0.7729 240014 华宝兴业中证100指数 0.6992 0.6992 2.9901 240016 上证180价值etf联接 0.8360 0.8660 2.8290 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7180 0.7180 3.1757 240018 华宝兴业可转债基金 0.9145 0.9145 1.0609 240019 上证180成长etf联接 0.9320 0.9320 3.3259 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6830 1.5270 0.8863 253020 国联安德盛增利a基金 1.0000 1.1720 0.4016 253021 国联安德盛增利b基金 0.9990 1.1590 0.4020 253030 国联安信心增益债券 0.9590 1.0040 0.1044 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8220 2.2620 1.9851 257010 国联安德盛小盘基金 0.6720 2.8020 3.0675 257020 国联安德盛精选基金 0.6630 2.3870 3.1104 257030 国联安德盛优势基金 0.7860 1.0670 2.3437 257040 国联安德盛红利基金 0.7440 1.1150 2.7624 257050 国联安主题基金 0.8150 0.8150 2.5157 257060 国联安商品etf联接 0.6830 0.6830 5.4012 257070 国联安优选行业基金 0.8400 0.8400 2.3143 260101 景顺长城优选股票基金 0.8938 2.8245 2.2070 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5644 2.8544 1.6388 260104 景顺长城内需增长基金 3.2130 4.3490 1.7416 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6700 2.0300 4.3614 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8630 2.1890 1.7689 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6710 0.6710 2.1309 260111 景顺长城公司治理基金 0.9280 1.2760 4.0359 260112 景顺长城能源基建基金 0.9280 0.9430 3.2258 260115 景顺长城中小盘基金 0.7720 0.7720 2.3873 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9810 0.9810 0.5123 261101 景顺长城稳定收益c 0.9780 0.9780 0.5139 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 0.9994 3.3094 1.7097 270002 广发稳健增长基金 1.2155 2.9705 1.4777 270005 广发聚丰基金 0.6032 3.5570 3.0231 270006 广发策略优选基金 1.1354 2.3954 1.9393 270007 广发大盘成长基金 0.5975 0.5975 4.0035 270008 广发核心基金 1.2660 1.4760 1.8504 270009 广发增强债券基金 1.0930 1.2730 0.2752 270010 广发沪深300指数基金 1.0280 1.3180 3.1093 270021 广发聚瑞股票基金 0.9400 0.9400 2.0630 270022 广发内需增长基金 0.7750 0.8750 2.7851 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0170 1.0170 0.1970 270025 广发行业领先股票基金 0.7200 0.7200 2.4182 270026 广发中小板300联接 0.7126 0.7126 3.2155 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9590 0.9590 0.6296 288001 华夏经典配置基金 0.8930 3.0330 2.4083 288002 华夏收入股票基金 2.1580 3.5580 2.6641 288102 中信稳定双利债券基金 1.0087 1.5137 0.1887 290002 泰信先行策略基金 0.4600 2.0700 -- 290003 泰信双息债券基金 0.9945 1.1638 -- 290004 泰信优质生活基金 0.6925 1.2925 -- 290005 泰信优势增长基金 0.7990 1.2390 -- 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6787 1.0787 -- 290007 泰信增强收益a基金 0.9692 1.0192 -- 290008 泰信发展主题基金 0.7490 0.7490 -- 290010 泰信中证200基金 0.6990 0.7190 -- 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9890 0.9890 -- 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9635 1.0095 -- 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7336 2.3856 2.2439 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9649 1.7559 0.0830 310328 申万菱信新动力基金 0.5110 2.2082 3.1073 310358 申万菱信新经济基金 0.5273 1.8592 2.7475 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8827 1.3527 2.7949 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0130 1.0900 0.2970 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0020 1.0790 0.3003 310388 申万菱信消费增长基金 0.7410 0.8260 2.7739 310398 申万菱信沪深300基金 0.7150 0.7150 2.8777 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0150 1.0150 0.1974 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.5907 2.8507 2.1972 320003 诺安股票基金 0.7751 2.6586 2.6351 320004 诺安优化债券基金 1.1591 1.2587 0.5116 320005 诺安价值增长基金 0.7331 1.6781 3.1809 320006 诺安灵活配置基金 0.8820 1.4620 2.3202 320007 诺安成长基金 0.8250 1.2700 3.3835 320008 诺安增利债券a基金 1.0480 1.0630 0.2871 320009 诺安增利债券b基金 1.0350 1.0500 0.2907 320010 诺安中证100基金 0.6720 0.6720 3.0675 320011 诺安中小盘基金 0.9010 0.9610 3.5632 320012 诺安主题精选基金 0.7830 0.7830 2.4869 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6910 0.6910 4.0663 320015 诺安保本混合基金 1.0320 1.0320 0.0970 320016 诺安多策略股票基金 0.7900 0.7900 3.8108 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0307 2.7727 1.6369 340006 兴全全球视野基金 3.1412 3.1412 2.3159 340007 兴全社会责任基金 1.1030 1.2930 2.3191 340008 兴全有机增长基金 1.0520 1.0520 1.7211 340009 兴全磐稳增利基金 0.9776 1.0176 0.7420 350001 天治财富增长基金 0.6176 2.1629 1.9310 350002 天治品质优选基金 0.7596 3.2846 2.1654 350005 天治创新先锋基金 0.9506 0.9506 3.8000 350006 天治稳健双盈基金 0.9604 0.9604 1.1267 350007 天治趋势精选基金 0.9120 0.9120 1.8994 350008 天治成长基金 0.9090 0.9090 1.6779 360001 光大保德信量化核心 0.7288 2.7325 3.2002 360005 光大保德信红利基金 1.9825 2.6405 2.7149 360006 光大保德信新增长基金 0.9703 2.2503 2.2014 360007 光大保德信优势配置 0.6048 0.6048 2.6825 360008 光大保德信增利a基金 1.0070 1.1710 0.2988 360009 光大保德信增利c基金 1.0060 1.1550 0.1992 360010 光大保德信均衡精选 0.8759 0.9959 1.8133 360011 光大保德信动态优选 0.8200 0.9500 2.5000 360012 光大保德信中小盘基金 0.7977 0.8277 2.5717 360013 光大保德信信用添益a 1.0570 1.0670 0.2846 360014 光大保德信信用添益c 1.0540 1.0640 0.1901 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.3868 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.3910 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0100 1.0100 0.4975 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0080 1.0080 0.4985 373010 上投双息平衡基金 0.7009 2.1301 2.4408 373020 上投双核平衡基金 0.9467 1.0477 1.9382 375010 上投中国优势基金 1.7101 4.7801 3.4418 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7460 0.7460 2.3320 377010 上投阿尔法基金 2.1966 4.1166 2.7265 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8330 1.0990 2.2713 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8470 0.8470 2.4184 377530 上投行业轮动基金 0.7540 0.7540 2.7248 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.1905 1.8705 1.7956 379010 上投中小盘基金 1.0510 1.0910 2.6367 395001 中海稳健收益基金 1.0070 1.2420 0.3988 395011 中海增强收益债券a 0.9850 0.9850 0.4077 395012 中海增强收益债券c 0.9820 0.9820 0.5118 398001 中海优质成长基金 0.4675 2.6461 1.8740 398011 中海分红增利基金 0.6769 2.0769 1.7283 398021 中海能源策略基金 0.5791 0.8891 2.5864 398031 中海蓝筹基金 0.7947 1.1897 1.6500 398041 中海量化策略基金 0.8270 0.8640 3.1172 398051 中海环保新能源主题 0.7600 0.7600 2.7027 398061 中海消费主题精选基金 0.9850 0.9850 1.9669 399001 中海上证50基金 0.6940 0.6940 3.1204 400001 东方龙基金 0.6178 2.3793 2.0651 400003 东方精选基金 0.8882 2.9992 2.5162 400007 东方策略成长基金 1.2592 1.2592 2.1332 400009 东方稳健回报基金 1.0400 1.1100 0.2893 400011 东方核心动力基金 0.7145 0.7145 2.5255 400013 东方保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0995 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4739 1.6084 3.0890 410003 华富成长趋势基金 0.5057 0.7957 2.2649 410004 华富收益增强a基金 1.0773 1.2493 0.7199 410005 华富收益增强b基金 1.0704 1.2324 0.7151 410006 华富策略精选基金 0.7266 0.8866 2.0792 410007 华富价值增长混合基金 0.6789 0.6789 2.1363 410008 华富中证100基金 0.6810 0.6810 2.9790 410009 华富量子生命力基金 0.7325 0.7325 3.4605 410010 华富中小板指数增强型 1.0110 1.0110 0.0990 420001 天弘精选基金 0.5038 1.5349 1.8807 420002 天弘永利a基金 0.9911 1.1160 -0.0605 420003 天弘永定基金 0.7381 1.0731 3.0147 420005 天弘周期策略基金 0.7950 0.8370 2.5806 420102 天弘永利b基金 0.9956 1.1322 -0.0602 450001 富兰克林国海收益基金 0.4676 1.9940 2.4764 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0566 2.3766 2.0475 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8818 1.2918 2.7140 450004 富兰克林国海深化价值 1.1533 1.3533 1.7827 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0020 1.0850 0.4209 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9959 1.0789 0.4235 450007 富兰克林国海成长基金 0.7820 0.9620 3.3162 450008 富兰克林国海沪深300 0.8430 0.8430 3.1824 450009 富兰克林国海中小盘 0.8130 0.8130 3.1726 450010 富兰克林策略回报基金 0.8310 0.8310 2.2140 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4973 2.3513 2.9607 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7299 0.7799 3.7969 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0389 1.1989 0.2412 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9777 1.4877 2.9591 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6300 0.6300 2.2727 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8020 0.8220 2.4266 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6670 0.6670 3.5714 470006 汇添富医药保健基金 0.7280 0.7280 2.2472 470007 汇添富上证综指基金 0.7280 0.7280 2.6798 470008 汇添富策略回报基金 0.8780 0.8980 2.9308 470009 汇添富民营活力基金 0.8930 0.8930 1.5927 470018 汇添富保本混合基金 1.0160 1.0160 0.3953 470028 汇添富社会责任基金 0.8230 0.8230 1.9827 470058 汇添富可转换债券a 1.0050 1.0050 1.5152 470059 汇添富可转换债券c 1.0030 1.0030 1.5182 470068 汇添富深证300etf联接 0.9046 0.9046 3.1118 470078 汇添富增强收益c基金 1.0040 1.1740 0.5005 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2727 3.6591 3.4522 481004 工银成长基金 1.1131 1.3631 3.0076 481006 工银瑞信红利基金 0.8086 0.8486 2.3933 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7550 1.1650 3.7088 481009 工银沪深300基金 0.8329 1.0279 3.2478 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7400 0.7400 2.9207 481012 工银深证红利etf联接 0.7029 0.7029 3.7185 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8240 0.8240 2.7431 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5250 1.7447 2.1600 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0369 1.3419 0.8559 485007 工银瑞信添利b基金 0.9858 1.2208 0.6432 485011 工银瑞信双利b基金 1.0330 1.0330 0.9775 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0600 1.0600 1.1450 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0404 1.3654 0.8628 485107 工银瑞信添利a基金 1.0030 1.2380 0.6422 485111 工银瑞信双利a基金 1.0390 1.0390 0.9718 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0630 1.0630 1.0456 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6110 0.6800 3.3841 510020 博时超大etf基金 0.1700 0.6270 3.4693 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2360 0.7650 2.9466 510050 华夏上证50etf基金 1.6740 2.1560 3.1423 510060 工银上证央企etf基金 1.0798 0.6907 2.6914 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9250 0.7930 4.0495 510080 长盛全债指数增强基金 1.1266 1.9366 0.3742 510081 长盛动态精选基金 0.8751 2.7751 2.3509 510090 建信上证社会责任etf 0.7800 0.9310 3.4483 510110 海富通周期etf基金 2.0410 0.8190 3.1329 510120 非周etf基金 1.6980 0.7150 3.0340 510130 易方达上证中盘etf 2.1761 0.7485 3.7028 510150 招商上证消费80etf 2.1910 0.7220 3.1059 510160 小康etf基金 0.3307 0.8228 3.3761 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1690 0.6730 5.8565 510180 华安上证180etf基金 0.5120 1.9800 3.2258 510190 华安上证龙头etf基金 2.0500 0.7860 3.0669 510210 富国上证综指etf基金 2.2500 0.7700 2.9748 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4020 0.6560 3.8478 510230 国泰上证180金融etf 2.8730 0.8160 2.4608 510260 新兴etf基金 0.6760 0.6760 4.3210 510270 上证国有企业100etf 0.7000 0.8170 3.2448 510280 上证180成长etf基金 0.9000 0.9000 3.4483 510290 380etf基金 0.7982 0.7982 3.9188 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8160 1.2710 2.9478 519001 银华核心价值优选基金 1.1115 3.8130 2.3292 519003 海富通收益增长混合 0.6630 2.2780 1.8433 519005 海富通股票基金 0.5390 2.4880 2.2770 519007 海富通强化回报混合 0.6140 2.1100 1.9934 519008 汇添富优势精选基金 1.8904 4.0704 2.0404 519011 海富通精选混合基金 0.6512 3.5473 1.8933 519013 海富通风格优势股票 0.7880 1.8940 2.2049 519015 海富通精选贰号混合 0.6170 0.9370 1.8152 519017 大成积极成长基金 0.7940 1.9120 2.4516 519018 汇添富均衡增长基金 0.5717 2.0746 1.9982 519019 大成景阳基金 0.6260 3.6640 2.7915 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5770 1.7470 2.3050 519023 海富通稳健添利债券c 0.9880 1.0790 0.1013 519024 海富通稳健添利债券a 0.9930 1.0840 0.1008 519025 海富通领先成长股票 0.8830 1.0330 2.1991 519026 海富通中小盘基金 0.8590 0.8590 2.5060 519027 海富通上证etf联接 0.7530 0.7530 2.8689 519029 华夏稳增基金 1.2180 1.9230 2.4390 519030 海富通稳固收益债券 0.9760 0.9760 0.1026 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7370 0.7370 2.7894 519033 海富通国策导向股票 1.0120 1.0120 0.9980 519035 富国天博创新主题基金 0.7271 2.6362 2.7413 519039 长盛同德基金 0.7339 2.1030 2.5860 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0620 1.3820 2.1154 519068 汇添富成长焦点基金 0.9954 1.2354 1.8833 519069 汇添富价值精选基金 0.9670 1.4370 2.4364 519078 汇添富增强收益a基金 1.0110 1.1810 0.4970 519087 新华优选分红基金 0.7137 2.3391 2.5431 519089 新华优选成长基金 1.3967 1.7967 3.2451 519091 新华泛资源基金 0.8840 0.8840 2.1965 519093 新华钻石品质基金 0.8450 0.8450 2.5485 519095 新华行业周期轮换基金 0.9470 0.9470 2.2678 519097 新华中小市值基金 0.7960 0.7960 2.8424 519099 新华灵活主题基金 0.7800 0.7800 2.6316 519100 长盛中证100指数基金 0.6900 1.3100 3.0158 519110 浦银价值基金 0.6990 0.6990 2.7941 519111 浦银收益a基金 1.0180 1.0280 0.2956 519112 浦银收益c基金 1.0080 1.0180 0.1988 519113 浦银生活基金 0.7870 0.8470 2.4740 519115 浦银红利基金 0.7260 0.7260 2.8329 519116 浦银沪深300基金 0.7520 0.7520 3.5813 519180 万家上证180指数基金 0.5305 2.8705 3.1900 519181 万家和谐增长基金 0.4596 1.0782 2.4292 519183 万家双引擎基金 0.8031 1.2931 1.4656 519185 万家精选基金 0.6860 0.7660 2.1441 519186 万家稳增a基金 1.0308 1.1008 0.2431 519187 万家稳增c基金 1.0214 1.0914 0.2355 519300 大成沪深300指数基金 0.7276 2.1376 3.2203 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0524 1.2124 0.2477 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9777 1.2557 0.1537 519667 银河银信添利a基金 0.9836 1.2716 0.1527 519668 银河竞争优势基金 0.9470 1.5020 1.6967 519670 银河行业优选基金 0.9110 1.2710 2.1300 519671 银河沪深300价值基金 0.7070 0.7070 2.9112 519672 银河蓝筹精选基金 0.7910 0.7910 2.3286 519674 银河创新成长基金 0.8015 0.8015 1.7907 519676 银河保本混合基金 1.0170 1.0170 0.1970 519678 银河消费驱动基金 0.9080 0.9080 1.2263 519680 交银增利ab基金 0.9538 1.2108 0.6649 519682 交银增利c类基金 0.9529 1.1929 0.6549 519683 交银双利债券ab基金 1.0220 1.0220 0.8885 519685 交银双利债券c基金 1.0200 1.0200 0.8902 519686 交银治理etf联接基金 0.6970 0.6970 3.2593 519688 交银施罗德精选基金 0.6616 2.8074 1.6595 519690 交银施罗德稳健配置 1.1552 2.6102 3.0968 519692 交银施罗德成长基金 2.2503 2.4953 2.3981 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6368 0.6518 2.5443 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0740 1.1140 0.0932 519698 交银先锋基金 0.9242 0.9792 3.2972 519700 交银主题优选基金 0.8120 0.8270 3.8363 519702 交银趋势基金 0.7380 0.7380 2.7855 519704 交银施罗德先进制造 0.8190 0.8190 1.8657 519706 交银价值基金 0.9090 0.9090 3.4130 519979 长信内需成长基金 0.8090 0.8090 2.5349 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.6980 0.6980 2.6471 519985 长信中短债基金 1.0077 1.0077 0.0695 519987 长信恒利基金 0.6550 0.6550 3.1496 519989 长信利丰基金 0.9450 1.0650 0.1059 519991 长信双利优选基金 0.7520 1.0520 1.6216 519993 长信增利动态策略基金 0.5729 1.8119 3.0581 519995 长信金利趋势基金 0.6180 1.9054 2.7261 519997 长信银利精选基金 0.5786 2.4986 2.7344 530001 建信恒久价值基金 0.4836 2.2128 2.4359 530003 建信优选成长基金 0.7319 2.1819 2.8094 530005 建信优化配置基金 0.7154 1.2654 2.3755 530006 建信精选基金 0.9530 1.6180 2.1436 530008 建信稳定增利基金 1.1530 1.3480 0.6108 530009 建信收益增强a基金 1.0860 1.0860 0.5556 530010 上证社会责任etf联接 0.9000 0.9000 3.3295 530011 建信内生基金 0.8160 0.8160 2.3839 530012 建信保本混合基金 0.9910 0.9910 0.2022 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8709 0.8709 3.2729 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0100 1.0100 0.4975 530017 建信双息红利债券基金 1.0020 1.0020 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0750 1.0750 0.6554 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3939 2.0439 0.8757 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1312 1.9972 2.1123 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9108 1.0308 2.0962 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9483 1.2683 1.9677 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9869 0.9920 0.3049 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9407 1.0007 2.3390 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7036 0.7236 2.7003 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8067 0.9067 2.2563 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7944 0.7944 2.3448 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8325 0.8325 2.1222 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0052 1.0212 0.2993 550001 信诚四季红基金 0.7061 1.9181 2.0671 550002 信诚精萃成长基金 0.7171 1.7049 2.1801 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5810 1.5810 2.5957 550004 信诚三得益a基金 0.9590 1.0820 0.2090 550005 信诚三得益b基金 0.9520 1.0650 0.2105 550006 信诚经典优债a基金 0.9750 1.0720 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9760 1.0560 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7440 0.7440 3.0471 550009 信诚中小盘基金 0.6650 0.7950 2.3077 560002 益民红利成长基金 0.4563 1.4062 2.1034 560003 益民创新优势基金 0.7462 0.7662 1.6898 560005 益民多利基金 1.0068 1.1088 0.2689 570001 诺德价值优势基金 0.7848 0.7848 2.4677 570005 诺德成长优势基金 0.8720 0.8720 2.7091 570006 诺德中小盘基金 0.7770 0.8070 1.5686 570007 诺德优选30基金 0.7620 0.7620 2.1448 571002 诺德灵活配置基金 1.1213 1.1213 1.8993 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9900 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6735 2.3935 2.2624 580002 东吴价值成长双动力 1.0217 1.6017 2.8695 580003 东吴行业轮动基金 0.7485 0.8285 6.4874 580005 东吴进取策略基金 0.8087 0.8787 2.4319 580006 东吴新经济基金 0.9390 0.9390 2.9605 580007 东吴新创业基金 0.8000 0.8600 2.8278 580008 东吴新产业股票基金 0.9300 0.9300 1.8620 582001 东吴优信稳健a基金 0.9568 0.9688 0.1361 582201 东吴优信稳健c基金 0.9476 0.9596 0.1268 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6550 0.6550 3.8035 590001 中邮核心优选基金 0.9359 2.1559 2.5419 590002 中邮核心成长基金 0.4610 0.4610 3.1320 590003 中邮核心优势基金 0.8140 0.9940 1.6230 590005 中邮核心主题基金 0.7090 0.8690 2.0144 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8040 0.8040 2.2901 590007 中邮上证380基金 0.9940 0.9940 0.6073 610001 信达澳银领先增长基金 0.9592 1.2392 2.2928 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9720 1.3920 1.5674 610003 信达稳定价值a基金 1.0570 1.0570 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.7830 0.7830 2.4869 610005 信达澳银红利回报基金 0.7150 0.7350 2.2890 610006 信达澳银产业升级股票 0.8000 0.8000 2.3018 610103 信达稳定价值b基金 1.0440 1.0440 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 0.7634 0.8234 0.9521 620002 金元比联成长动力基金 0.7890 1.0090 1.0243 620003 金元比联丰利债券基金 0.8970 0.9190 0.1116 620004 金元比联价值增长基金 0.7660 0.7660 1.5915 620005 金元比联核心动力基金 0.7410 0.7410 1.7857 620006 金元比联消费主题股票 0.7690 0.7690 1.5852 620007 金元比联保本混合基金 1.0180 1.0180 0.1969 630001 华商领先企业基金 0.8442 0.9492 3.4686 630002 华商盛世成长基金 1.6544 1.9194 2.4396 630003 华商收益增强a基金 0.9730 1.1480 0.2060 630005 华商动态阿尔法基金 0.8270 0.8270 3.2459 630006 华商产业升级基金 0.6360 0.6360 2.4155 630007 华商稳健双利a基金 0.9280 0.9280 0.3243 630008 华商策略精选基金 0.7220 0.7220 2.1216 630009 华商稳定增利a基金 0.9690 0.9690 0.3106 630010 华商价值精选基金 0.8330 0.8330 2.3342 630103 华商收益增强b基金 0.9720 1.1340 0.3096 630107 华商稳健双利b基金 0.9220 0.9220 0.3264 630109 华商稳定增利c基金 0.9660 0.9660 0.3115 660001 农银成长基金 0.9501 1.5501 2.4588 660002 农银增利a基金 1.0165 1.0725 0.4744 660003 农银双利基金 0.9290 1.0390 2.3015 660004 农银策略基金 0.8768 0.8768 2.1316 660005 农银中小盘基金 0.9038 0.9038 2.1012 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7595 0.7595 2.3999 660008 农银沪深300指数基金 0.7269 0.7269 3.2382 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0405 1.0405 0.3085 660010 农银汇理策略精选股票 0.9195 0.9195 2.9560 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0123 1.0153 0.4764 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0385 1.0385 0.3091 671010 纽银策略优选股票基金 0.7060 0.7060 1.8759 673010 纽银新动向混合基金 0.8900 0.8900 1.5982 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8190 0.8190 2.6316 690001 民生蓝筹基金 0.8780 0.9080 2.6901 690002 民生增强收益a基金 1.0510 1.0810 0.7670 690003 民生精选基金 0.6980 0.6980 3.2544 690004 民生稳健成长基金 0.6460 0.6460 3.5256 690005 民生加银内需增长基金 0.7380 0.7380 3.5063 690007 民生加银景气行业基金 1.0020 1.0020 0.9063 690202 民生增强收益c基金 1.0400 1.0700 0.7752 700001 平安大华行业先锋股票 0.9000 0.9000 2.0408 700002 平安大华深证300基金 1.0020 1.0020 0.0000 710001 富安达优势成长股票 0.9431 0.9431 1.8467 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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