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2011-12-6 9:00:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9740 3.0750 -2.3069 000011 华夏大盘精选基金 11.1010 11.6810 -2.3401 000021 华夏优势增长基金 1.5690 2.3890 -2.9084 000031 华夏复兴基金 1.1080 1.1080 -1.8601 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7250 0.7250 -1.3605 000061 华夏盛世精选基金 0.7370 0.7370 -2.5132 001001 华夏债券ab类基金 1.0350 1.5650 -0.0965 001003 华夏债券c类基金 1.0130 1.5430 -0.0986 001011 华夏希望债券a级基金 1.0450 1.2250 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0320 1.2120 -0.0968 001021 亚债中国债券a基金 1.0420 1.0420 0.0961 001023 亚债中国债券c基金 1.0400 1.0400 0.0962 002001 华夏回报基金 1.2460 3.3630 -1.1111 002011 华夏红利基金 1.6130 3.9360 -2.0644 002021 华夏回报二号基金 1.0680 2.3830 -1.2026 002031 华夏策略精选基金 2.3260 2.3260 -2.0632 020001 国泰金鹰增长基金 0.8170 3.8210 -2.0384 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9810 1.4100 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5210 3.6590 -1.8832 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7550 3.1420 -1.9481 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8700 1.8660 -1.6949 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9350 1.0900 -1.9916 020011 国泰沪深300基金 0.5130 0.7340 -1.3462 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 1.3940 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0930 1.1380 -1.8851 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0800 -0.1992 020019 国泰双利债券a基金 1.0960 1.1460 0.0913 020020 国泰双利债券c基金 1.0830 1.1330 0.1850 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8420 0.8420 0.2381 020022 国泰保本混合基金 0.9940 0.9940 -0.4008 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0030 1.0030 -1.8591 040001 华安创新基金 0.6020 2.9890 -1.7945 040002 华安中国a股指数基金 0.6880 2.7260 -1.8545 040004 华安宝利配置基金 1.0090 3.3340 -1.8482 040005 华安宏利基金 2.0790 2.6990 -1.7904 040007 华安中小盘成长基金 0.9311 2.2460 -1.6167 040008 华安策略优选基金 0.6220 2.1583 -2.3395 040009 华安稳定收益a基金 1.0458 1.2208 -0.0096 040010 华安稳定收益b基金 1.0298 1.2048 -0.0097 040011 华安核心优选基金 0.8815 1.3815 -1.6622 040012 华安强债a基金 1.0010 1.0910 0.1000 040013 华安强债b基金 0.9900 1.0800 0.1011 040015 华安动态灵活配置基金 0.9260 0.9260 -2.3207 040016 华安行业轮动基金 0.9184 0.9184 -2.2147 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0380 1.0380 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8540 0.8540 -2.4000 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9640 0.9640 -0.6186 040023 华安可转换债b基金 0.9630 0.9630 -0.5165 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7980 0.7980 -0.8696 040190 华安上证龙头etf联接 0.8130 0.8130 -0.7326 050001 博时价值增长基金 0.7160 3.2180 -0.6935 050002 博时沪深300基金 0.6906 2.6706 -1.3710 050004 博时精选基金 1.2094 2.7144 -1.3620 050006 博时稳定价值债券b类 0.9750 1.2210 -0.8138 050007 博时平衡配置基金 0.8220 2.2370 -1.2019 050008 博时第三产业成长基金 0.9540 2.5310 -1.3444 050009 博时新兴成长基金 0.5690 2.7050 -2.4014 050010 博时特许价值基金 1.0300 1.3750 -1.0567 050011 博时信用ab基金 0.9580 1.0180 -0.3122 050012 博时策略基金 0.8360 0.8600 -1.5312 050013 博时超大etf联接基金 0.6575 0.6575 -0.9192 050014 博时创业成长基金 0.9250 0.9480 -2.2199 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0260 1.0260 0.0976 050018 博时行业轮动基金 0.7500 0.7500 -1.4455 050019 博时转债a基金 0.8890 0.8890 -0.4479 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7837 0.7837 -2.0008 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9910 1.2370 -0.8008 050111 博时信用c基金 0.9490 1.0090 -0.3151 050116 博时宏观回报c基金 1.0210 1.0210 0.0980 050119 博时转债c基金 0.8860 0.8860 -0.3375 050201 博时价值增长贰号基金 0.6550 2.1100 -0.7576 070001 嘉实成长收益基金 0.6509 2.9699 -1.4087 070002 嘉实理财增长基金 4.5620 5.1630 -1.8714 070003 嘉实理财稳健基金 0.7670 2.3370 -1.4139 070005 嘉实理财债券基金 1.3430 1.7780 -0.0744 070006 嘉实服务增值基金 3.7170 4.0970 -1.7446 070009 嘉实超短债基金 1.0093 1.1601 0.0496 070010 嘉实主题精选基金 1.2610 2.7740 -1.6381 070011 嘉实策略增长基金 1.0360 1.4380 -2.0794 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2820 1.6480 -1.6117 070015 嘉实多元a基金 1.0750 1.2450 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0640 1.2320 0.0000 070017 嘉实量化基金 0.9040 0.9840 -3.2120 070018 嘉实回报混合基金 0.9130 0.9500 -1.2973 070019 嘉实价值优势基金 0.9500 0.9820 -1.8595 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0090 1.0090 0.0992 070021 嘉实主题新动力基金 0.8340 0.8340 -1.6509 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9340 0.9340 -1.3728 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9058 0.9058 -1.8209 070025 嘉实信用债券a基金 1.0130 1.0270 -0.1970 070026 嘉实信用债券c基金 1.0110 1.0250 -0.1974 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8380 1.7340 -1.9883 080001 长盛成长价值基金 0.8290 2.7730 -1.7773 080002 长盛创新先锋基金 1.0135 1.3835 -1.8497 080003 长盛积极配置基金 1.0760 1.2460 -0.4902 080005 长盛量化红利基金 0.8580 0.8980 -1.0381 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0030 1.0030 0.0998 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7166 3.3766 -2.0235 090002 大成债券ab类基金 1.0172 1.5252 0.0098 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6519 3.2219 -2.5561 090004 大成精选增值基金 0.8568 2.8593 -1.6867 090006 大成2020生命周期基金 0.7060 2.5280 -1.2587 090007 大成策略回报基金 0.9390 1.6330 -2.2893 090008 大成强化收益债券基金 0.9638 1.1638 -0.3000 090009 大成行业轮动基金 0.9030 0.9030 -1.9544 090010 大成中证红利基金 0.8380 0.8380 -1.2956 090011 大成核心双动力基金 0.9100 0.9100 -1.6216 090012 大成深证成长40联接 0.7960 0.7960 -2.2113 090013 大成保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8920 0.8920 -2.0856 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9989 1.4939 0.0000 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9596 2.4232 -- 100018 富国天利增长债券基金 1.1531 1.9531 -- 100020 富国天益价值基金 0.8554 3.8667 -- 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6957 3.0819 -- 100026 富国天合稳健优选基金 0.7895 2.2070 -- 100029 富国天成红利基金 1.1933 1.3943 -- 100032 富国天鼎基金 1.0260 1.5770 -- 100035 富国优化增强ab基金 1.0070 1.0720 -- 100037 富国优化增强c基金 0.9960 1.0610 -- 100038 富国沪深300基金 0.8280 0.8280 -- 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8760 0.8960 -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8910 0.8910 -- 100053 富国上证综指etf联接 0.8120 0.8120 -- 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9520 0.9520 -- 100058 富国产业债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2220 2.4820 -1.3721 110002 易方达策略成长基金 3.3740 4.2440 -1.2295 110003 易方达50指数基金 0.6457 2.4957 -0.6615 110005 易方达积极成长基金 0.8226 3.9476 -2.2692 110007 易方达稳健收益a基金 1.0330 1.2326 -0.4145 110008 易方达稳健收益b基金 1.0371 1.2457 -0.4129 110009 易方达价值精选基金 0.9963 2.3363 -1.5125 110010 易方达价值成长基金 1.1872 1.2772 -2.3443 110011 易方达中小盘基金 1.5142 1.5542 -2.5360 110012 易方达科汇基金 1.0830 5.2230 -2.3445 110013 易方达科翔基金 1.1140 5.0950 -2.2807 110015 易方达行业领先基金 1.0850 1.1650 -2.8648 110017 易方达增强回报a基金 1.0790 1.3090 -0.1850 110018 易方达增强回报b基金 1.0700 1.2900 -0.2796 110019 易方达深证100etf联接 0.7649 0.7649 -2.2492 110020 易方达沪深300基金 0.7772 0.7772 -1.3205 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8462 0.8462 -1.7303 110022 易方达消费行业基金 0.8970 0.8970 -1.8600 110023 易方达医疗保健行业 0.9290 0.9290 -2.1075 110025 易方达资源行业基金 0.9580 0.9580 -1.0331 110026 易方达创业板etf联接 0.9690 0.9690 -1.7540 110027 易方达安心回报a基金 0.9980 0.9980 -0.2997 110028 易方达安心回报b基金 0.9970 0.9970 -0.3000 110029 易方达科讯基金 0.6001 3.8087 -1.7196 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2580 2.8130 -1.1783 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1490 2.4510 -1.2378 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8645 2.8335 -1.2677 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7746 2.3046 -2.1475 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6979 2.3515 -2.3096 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9520 1.5420 -1.4493 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6539 2.0255 -2.0375 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0323 1.2273 -0.2801 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9640 0.9640 -0.6186 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9600 0.9600 -0.5181 150008 国投瑞和小康基金 0.9510 0.7540 -1.2461 150009 国投瑞和远见基金 0.9510 0.7540 -1.2461 150012 国联安双禧a基金 1.0940 1.0940 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7720 0.7720 -1.9060 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8547 0.8547 -2.6759 150018 银华稳进基金 1.0530 1.0870 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7470 0.7470 -5.3232 150022 申万深成收益基金 1.0530 1.0640 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3610 0.3610 -7.6726 150028 信诚中证500指数a基金 1.0510 1.0510 0.0952 150029 信诚中证500指数b基金 0.6140 0.6140 -6.5449 150030 银华金利基金 1.0470 1.0470 0.0956 150031 银华鑫利基金 0.4770 0.4770 -4.6000 150032 多利优先基金 1.0353 1.0353 0.0387 150033 多利进取基金 0.8668 0.8668 -0.3564 150036 建信稳健基金 1.0370 1.0370 0.0965 150037 建信进取基金 0.7920 0.7920 -3.7667 150047 银华瑞吉基金 1.0140 1.0140 0.0987 150048 银华瑞祥基金 0.9580 0.9580 -1.9447 150053 泰达稳健基金 -- -- -- 150054 泰达进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9769 3.5169 -1.9374 151001 银河银联稳健基金 0.9158 3.0989 -1.5692 151002 银河银联收益基金 1.5367 2.1167 -0.2855 159901 易方达深证100etf基金 0.6167 3.0417 -2.3900 159902 华夏中小板股票etf 2.2190 2.3190 -3.1850 159903 南方深证成份etf基金 0.9745 0.7191 -2.2666 159905 工银深红利etf基金 0.7419 0.7419 -2.0206 159906 大成深证成长40etf 0.7750 0.7750 -2.3929 159907 广发中小板300etf基金 0.8851 0.8042 -3.4998 159908 博时深证基本面200etf 0.7750 0.7750 -2.1217 159909 深证tmt50etf基金 2.5290 0.7780 -3.4733 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8710 0.8710 -1.9365 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8442 0.8618 -2.9350 159912 汇添富深证300etf基金 0.9196 0.9196 -2.6466 159913 交银深证300价值etf 0.9660 0.9660 -1.7294 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.7038 0.9283 -1.7416 160105 南方积极配置lof基金 0.9808 2.4728 -1.6347 160106 南方高增长lof基金 1.3008 2.7278 -2.1587 160119 南方中证500lof基金 0.9145 0.9845 -3.1353 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0462 1.0562 0.0861 160124 南方50债clof基金 1.0438 1.0538 0.0767 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9480 1.1320 -2.1672 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8140 0.8140 -1.6908 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7430 3.2360 -2.1080 160314 华夏行业精选lof基金 0.8380 3.8430 -2.1028 160415 华安深证300指数lof 0.9120 0.9120 -2.4599 160505 博时主题行业lof基金 1.5690 3.2970 -0.8844 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9330 0.9530 -1.1653 160514 博时裕祥分级债券a 1.0230 1.0230 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1720 1.4510 0.0854 160603 鹏华普天收益基金 0.7980 3.2440 -2.4450 160605 鹏华中国50基金 1.1260 3.2260 -1.9164 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7330 2.2960 -0.5427 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1240 1.4030 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0100 1.4300 -1.5595 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8220 0.9220 -2.2592 160612 鹏华丰收债券基金 1.0670 1.2870 0.0938 160613 鹏华创新lof基金 1.1670 1.1970 -1.6020 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8940 0.9540 -1.3245 160616 鹏华中证500lof基金 0.7740 0.7740 -3.1289 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6618 2.5298 -1.3270 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6488 0.6488 -0.3686 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0016 1.0016 -0.0299 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7969 2.1661 -1.7991 160807 长盛沪深300lof基金 0.8250 0.8750 -1.1976 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.7910 2.0020 -1.7391 161005 富国天惠精选成长lof 1.3853 3.1483 -- 161010 富国天丰强化收益lof 0.9820 1.2700 -- 161016 富国天盈分级债券a 1.0020 1.0250 -- 161017 富国500lof基金 0.9330 0.9330 -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9510 0.7540 -1.2461 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7370 0.7370 0.0000 161213 国投消费服务指数基金 0.8460 0.8460 -2.4221 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8450 0.8450 -1.6298 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7106 3.0056 -1.9456 161603 融通债券基金 1.0070 1.4420 -0.0992 161604 融通深证100指数基金 1.0100 2.3730 -2.3211 161605 融通蓝筹成长基金 1.0110 2.2910 -1.4620 161606 融通行业景气基金 0.6710 2.6110 -1.7570 161607 融通巨潮100指数lof 0.7510 2.2650 -1.0540 161609 融通动力先锋基金 0.9730 1.5180 -2.4072 161610 融通领先成长lof基金 0.7930 2.4150 -2.0988 161611 融通内需驱动基金 0.6680 0.7880 -1.9090 161612 融通深证成指基金 0.7840 0.7840 -2.1223 161706 招商优质成长lof基金 1.0790 2.9893 -1.8466 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7400 0.7040 -2.7595 161811 银华沪深300lof基金 0.7760 0.7760 -1.3977 161812 银华深证100指数分级 0.9000 0.9170 -2.2801 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7620 0.7620 -1.4230 161818 银华消费分级股票基金 0.9690 0.9690 -1.5244 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0442 1.6540 -0.1530 161903 万家公用事业lof基金 0.6081 1.8550 -1.6019 161907 万家中证红利指数lof 0.8602 0.8602 -1.2513 161909 万家添利分级a基金 1.0220 1.0220 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0435 3.4343 -2.6677 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7687 2.3647 -2.6222 162201 泰达宏利成长基金 0.9440 2.8590 -2.5900 162202 泰达宏利周期基金 0.8265 2.8715 -2.5009 162203 泰达宏利稳定基金 0.6407 2.5807 -2.1981 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3547 4.5947 -2.3391 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0349 2.3599 -0.9760 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7352 1.7683 -1.7638 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9704 1.2904 -2.1873 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6931 0.6931 -2.2150 162210 泰达宏利集利a基金 0.9929 1.0359 -0.1408 162211 泰达宏利品质基金 1.1440 1.2440 -1.8868 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0250 1.0770 -2.2879 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8780 0.8980 -0.9029 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8750 0.8750 -2.4526 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9779 1.0209 -0.1532 162307 海富通中证100lof基金 0.7120 0.7120 -- 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9010 0.9010 -0.9890 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8260 2.9260 -1.5495 162607 景顺长城资源lof基金 0.6860 2.6870 -1.5782 162703 广发小盘成长lof基金 1.6989 3.0089 -1.9451 162711 广发中证500lof基金 0.8300 0.8300 -3.1505 163001 长信中证央企100lof 0.8190 0.8190 -0.8475 163004 长信利鑫分级债券a 1.0198 1.0198 0.0392 163109 申万菱信深证成指分级 0.7070 0.7120 -2.0776 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8800 0.8800 -2.6549 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9223 3.2953 -1.5266 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9192 5.1770 -1.3734 163406 兴全合润分级股票基金 0.9128 0.9128 -1.5212 163407 兴全沪深300指数lof 0.8203 0.8203 -1.0495 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9490 0.9490 -1.1458 163411 兴全保本混合基金 0.9842 0.9842 -0.4048 163503 天治核心成长lof基金 0.4798 1.9462 -1.9616 163801 中银中国lof基金 1.1082 3.3182 -1.6245 163803 中银增长基金 0.6261 2.6071 -1.9574 163804 中银收益基金 0.8817 2.0817 -1.6399 163805 中银策略基金 0.9248 1.2548 -1.6693 163806 中银增利基金 1.0710 1.1910 0.0935 163807 中银优选基金 0.9689 1.1589 -2.3188 163808 中银中证100基金 0.7240 0.7340 -0.9576 163809 中银蓝筹精选基金 0.8720 0.8920 -1.3575 163810 中银价值混合基金 0.8340 0.8540 -1.8824 163811 中银双利债券a基金 1.0210 1.0210 -0.0978 163812 中银双利债券b基金 1.0170 1.0170 -0.0982 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9990 0.9990 -0.2994 163817 中银转债增强债券b 0.9970 0.9970 -0.3996 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7540 0.7540 -2.0779 164207 天弘添利a基金 1.0000 1.0410 -- 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7230 0.7230 -1.3643 165310 建信双利基金 0.8900 0.8900 -1.9824 165508 信诚深度价值lof基金 0.8300 0.8300 -2.2379 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7890 0.7890 -3.0713 165512 信诚新机遇股票lof 0.9610 0.9610 -2.0387 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6602 0.9202 -- 166002 中欧蓝筹基金 0.8736 1.4536 -- 166003 中欧稳健收益a基金 1.0092 1.1108 -- 166004 中欧稳健收益c基金 0.9997 1.0987 -- 166005 中欧价值发现基金 0.9060 0.9060 -- 166006 中欧中小盘lof基金 0.7924 0.8424 -- 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8295 0.8745 -- 166008 中欧增强回报债券lof 0.9826 0.9926 -- 166009 中欧新动力股票lof 0.8804 0.8804 -- 180001 银华优势企业基金 1.0101 2.6701 -1.3574 180002 银华保本增值三期基金 1.0115 1.0192 -0.0790 180003 银华道琼斯88基金 0.7522 2.5522 -0.5553 180010 银华优质增长基金 1.4070 2.9670 -2.2781 180012 银华富裕主题基金 1.0413 1.9943 -2.2254 180013 银华领先基金 1.0924 1.4724 -1.2921 180015 银华增强收益基金 1.0510 1.2220 -0.2846 180018 银华和谐主题基金 0.9800 1.0600 -2.5845 180020 银华成长先锋混合基金 0.8440 0.8690 -1.9744 180025 银华信用双利a基金 0.9860 0.9860 -0.3033 180026 银华信用双利c基金 0.9820 0.9820 -0.3046 180028 银华永祥保本混合基金 1.0250 1.0250 -0.0975 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1520 2.3120 -1.6225 200002 长城久泰300指数基金 0.9911 3.8511 -1.3733 200006 长城消费增值基金 0.8004 2.2404 -1.5861 200007 长城安心回报基金 0.6511 1.7758 -2.0313 200008 长城品牌优选基金 0.6960 0.6960 -0.2580 200009 长城稳健增利基金 1.0490 1.1540 -0.2852 200010 长城双动力基金 0.8990 0.9240 -2.2507 200011 长城景气行业龙头基金 0.9560 0.9810 -2.0492 200012 长城中小盘基金 0.8600 0.8600 -2.4943 200013 长城积极增利a基金 0.9740 0.9740 -0.2049 200113 长城积极增利c基金 0.9720 0.9720 -0.2053 202001 南方稳健成长基金 0.8512 2.6862 -1.4473 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4669 1.7576 -1.4771 202003 南方绩优成长基金 1.0904 2.0071 -1.9424 202005 南方成份精选基金 0.8164 0.8364 -1.0784 202007 南方隆元基金 0.5960 0.5960 -2.1346 202009 南方盛元基金 0.7600 0.8580 -2.1879 202011 南方价值基金 0.9960 1.5160 -2.4486 202015 南方沪深300基金 0.8659 1.0259 -1.3332 202017 南方深证成份etf联接 0.7401 0.7401 -2.1420 202019 南方策略基金 0.7220 0.7420 -2.5641 202021 南方小康etf联接基金 0.7751 0.7951 -1.2737 202023 南方优选成长基金 0.8610 0.8610 -1.9362 202025 南方380基金 0.9107 0.9107 -2.6926 202101 南方宝元债券基金 1.1569 2.4169 -0.5758 202102 南方多利债券c基金 1.0195 1.2268 -0.0392 202103 南方多利债券a基金 1.0217 1.2352 -0.0391 202105 南方广利ab基金 0.9500 0.9500 -0.5236 202107 南方广利c基金 0.9460 0.9460 -0.4211 202202 南方避险增值基金 2.4099 3.0339 -0.1657 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9235 3.7154 -2.1923 206002 鹏华精选成长基金 0.7610 0.7610 -2.0592 206003 鹏华信用增利a基金 1.0150 1.0150 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0080 1.0080 -0.0991 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8830 0.8830 -1.9978 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8980 0.8980 -3.1284 206008 鹏华丰盛基金 1.0020 1.0020 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9730 0.9730 -1.6178 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8850 0.8850 -2.7579 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5792 2.2559 -1.7306 210002 金鹰红利基金 0.9184 1.3064 -2.9278 210003 金鹰行业优势基金 0.8326 0.8626 -3.1635 210004 金鹰稳健成长基金 0.7540 0.9340 -2.7097 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7080 0.7080 -2.6135 210006 金鹰保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8258 0.8258 -2.9726 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9737 0.9737 -1.0467 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5158 2.3442 -2.2180 213002 宝盈泛沿海基金 0.4287 1.9399 -1.9666 213003 宝盈策略增长基金 0.8173 1.2173 -1.9318 213006 宝盈核心优势基金 0.7327 0.9327 -0.7182 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0119 1.2639 -0.7649 213008 宝盈资源优选基金 0.9702 1.2402 -2.5121 213010 宝盈中证100基金 0.7530 0.7530 -1.0512 213917 宝盈增强收益c基金 0.9977 1.2497 -0.7659 217001 招商安泰股票基金 0.3426 3.3466 -2.1422 217002 招商安泰平衡基金 1.0027 2.4177 -1.4545 217003 招商安泰债券a类基金 1.1210 1.5875 0.0268 217005 招商先锋基金 0.5933 2.5433 -1.3960 217008 招商安本增利基金 0.9886 1.3986 -0.8027 217009 招商核心价值基金 0.8224 0.9424 -2.2930 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9590 1.3390 -2.7383 217011 招商安心收益基金 1.0570 1.1770 -0.0945 217012 招商行业领先基金 0.9270 0.9270 -2.2152 217013 招商中小盘精选基金 0.8710 0.8710 -1.9144 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8780 0.8780 -2.2272 217017 招商上证消费80etf联接 0.8330 0.8330 -2.5731 217018 招商安瑞进取基金 0.9240 0.9240 -0.5382 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7840 0.7840 -3.3292 217020 招商安达保本基金 1.0540 1.0540 -0.1894 217203 招商安泰债券b类基金 1.1428 1.5593 0.0350 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4275 1.9725 -2.0394 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0556 1.0906 -0.0663 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9925 0.9925 -1.5279 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9501 0.9501 -1.2883 233008 大摩消费领航混合基金 0.8075 0.8075 -1.7879 233009 大摩多因子策略股票 0.9130 0.9130 -2.2484 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2940 4.0608 -1.2817 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2314 2.9214 -1.3538 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1132 1.6232 -0.2598 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7811 3.2911 -0.5475 240005 华宝兴业多策略增长 0.5064 3.9086 -2.9141 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6503 2.6503 -1.4502 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6129 1.6129 -2.6967 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8220 0.8220 -1.4861 240011 华宝兴业大盘基金 1.2993 1.3793 -2.0284 240012 华宝兴业增强收益a 1.0005 1.0205 -0.3486 240013 华宝兴业增强收益b 0.9893 1.0093 -0.3525 240014 华宝兴业中证100指数 0.7230 0.7230 -0.8774 240016 上证180价值etf联接 0.8390 0.8690 -0.2378 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8267 0.8267 -2.8669 240018 华宝兴业可转债基金 0.9108 0.9108 -0.3719 240019 上证180成长etf联接 0.9540 0.9540 -1.1399 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7020 1.5620 -0.5666 253020 国联安德盛增利a基金 1.0410 1.1830 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0390 1.1690 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.8920 2.3320 -1.8702 257010 国联安德盛小盘基金 0.7170 2.8470 -1.7808 257020 国联安德盛精选基金 0.7370 2.5010 -1.8642 257030 国联安德盛优势基金 0.8520 1.1330 -1.8433 257040 国联安德盛红利基金 0.8350 1.2060 -2.5671 257050 国联安主题基金 0.8750 0.8750 -1.7957 257060 国联安商品etf联接 0.7510 0.7510 -1.8301 257070 国联安优选行业基金 0.9180 0.9180 -2.3404 260101 景顺长城优选股票基金 0.9470 2.8777 -1.7023 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6065 2.8965 -1.4622 260104 景顺长城内需增长基金 3.4200 4.5560 -2.3136 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7300 2.0900 -2.0134 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9190 2.2450 -2.4416 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7080 0.7080 -1.2552 260111 景顺长城公司治理基金 0.9930 1.3410 -1.7804 260112 景顺长城能源基建基金 0.9740 0.9890 -1.1168 260115 景顺长城中小盘基金 0.8310 0.8310 -2.4648 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9770 0.9770 -0.1022 261101 景顺长城稳定收益c 0.9750 0.9750 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1049 3.4149 -1.7430 270002 广发稳健增长基金 1.2952 3.0502 -1.6329 270005 广发聚丰基金 0.6512 3.7743 -2.1046 270006 广发策略优选基金 1.2705 2.5305 -2.5466 270007 广发大盘成长基金 0.6484 0.6484 -2.9341 270008 广发核心基金 1.4380 1.6480 -2.7721 270009 广发增强债券基金 1.0800 1.2600 -0.0925 270010 广发沪深300指数基金 1.0910 1.3810 -1.2670 270021 广发聚瑞股票基金 1.0690 1.0690 -2.7298 270022 广发内需增长基金 0.7990 0.8990 -1.7220 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0210 1.0210 -0.1955 270025 广发行业领先股票基金 0.8070 0.8070 -1.9441 270026 广发中小板300联接 0.8100 0.8100 -3.4910 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9870 0.9870 -0.9036 288001 华夏经典配置基金 0.9730 3.1130 -1.9153 288002 华夏收入股票基金 2.2750 3.6750 -1.6003 288102 中信稳定双利债券基金 1.0046 1.5096 -0.0597 290002 泰信先行策略基金 0.5093 2.1782 -2.7868 290003 泰信双息债券基金 1.0039 1.1732 -0.2781 290004 泰信优质生活基金 0.8180 1.4180 -3.3896 290005 泰信优势增长基金 0.8790 1.3190 -1.7877 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7476 1.1476 -2.1338 290007 泰信增强收益a基金 0.9677 1.0177 -0.1754 290008 泰信发展主题基金 0.8310 0.8310 -2.6932 290010 泰信中证200基金 0.7770 0.7970 -2.5094 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9624 1.0084 -0.1763 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8075 2.4595 -1.2957 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9659 1.7569 -0.1551 310328 申万菱信新动力基金 0.5495 2.2781 -1.6467 310358 申万菱信新经济基金 0.5947 1.9266 -1.9132 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9531 1.4231 -1.4476 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0280 1.1050 -0.3876 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0170 1.0940 -0.3918 310388 申万菱信消费增长基金 0.8370 0.9220 -2.9002 310398 申万菱信沪深300基金 0.7240 0.7240 -0.5495 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0120 1.0120 -0.0987 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6429 2.9029 -1.7273 320003 诺安股票基金 0.8449 2.7284 -1.8927 320004 诺安优化债券基金 1.1604 1.2600 -0.1635 320005 诺安价值增长基金 0.7886 1.7336 -1.6708 320006 诺安灵活配置基金 0.9500 1.5300 -1.8595 320007 诺安成长基金 0.8760 1.3210 -1.6835 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0560 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0440 -0.0971 320010 诺安中证100基金 0.6950 0.6950 -0.8559 320011 诺安中小盘基金 1.0120 1.0720 -1.7476 320012 诺安主题精选基金 0.8410 0.8410 -1.7523 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7800 0.7800 -2.6217 320015 诺安保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8820 0.8820 -2.6490 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0446 2.7866 -0.9670 340006 兴全全球视野基金 3.3526 3.3526 -1.7294 340007 兴全社会责任基金 1.2130 1.4030 -2.6485 340008 兴全有机增长基金 1.1357 1.1357 -2.0357 340009 兴全磐稳增利基金 0.9650 1.0050 -0.1759 350001 天治财富增长基金 0.6567 2.2020 -1.5590 350002 天治品质优选基金 0.7943 3.3193 -1.7320 350005 天治创新先锋基金 1.0835 1.0835 -2.9209 350006 天治稳健双盈基金 0.9547 0.9547 -0.3028 350007 天治趋势精选基金 0.9440 0.9440 -1.2552 350008 天治成长基金 0.9460 0.9460 -1.0460 360001 光大保德信量化核心 0.7641 2.7678 -1.4573 360005 光大保德信红利基金 2.0461 2.7041 -1.2976 360006 光大保德信新增长基金 1.0444 2.3244 -1.8974 360007 光大保德信优势配置 0.6337 0.6337 -1.6299 360008 光大保德信增利a基金 1.0060 1.1700 -0.0993 360009 光大保德信增利c基金 1.0060 1.1550 -0.0993 360010 光大保德信均衡精选 0.9182 1.0382 -1.8598 360011 光大保德信动态优选 0.8730 1.0030 -2.0202 360012 光大保德信中小盘基金 0.9230 0.9530 -3.0462 360013 光大保德信信用添益a 1.0480 1.0580 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0460 1.0560 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0180 1.0180 0.0983 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0030 1.0030 -0.1990 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0010 1.0010 -0.2988 373010 上投双息平衡基金 0.7410 2.1702 -1.2921 373020 上投双核平衡基金 1.0062 1.1072 -1.5364 375010 上投中国优势基金 1.7834 4.8534 -0.5742 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8040 0.8040 -1.9512 377010 上投阿尔法基金 2.4361 4.3561 -2.0033 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9040 1.1700 -1.8884 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9260 0.9260 -1.6985 377530 上投行业轮动基金 0.8040 0.8040 -1.9512 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2465 1.9265 -1.5792 379010 上投中小盘基金 1.2170 1.2570 -2.9506 395001 中海稳健收益基金 1.0040 1.2390 -0.1988 395011 中海增强收益债券a 0.9800 0.9800 -0.1019 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9770 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5024 2.7330 -2.2568 398011 中海分红增利基金 0.7313 2.1313 -1.6144 398021 中海能源策略基金 0.6702 0.9802 -2.8132 398031 中海蓝筹基金 0.8691 1.2641 -1.7189 398041 中海量化策略基金 0.9300 0.9670 -1.6913 398051 中海环保新能源主题 0.7850 0.7850 -2.7261 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7330 0.7330 -0.5427 400001 东方龙基金 0.6409 2.4024 -0.7126 400003 东方精选基金 0.9687 3.2184 -1.8243 400007 东方策略成长基金 1.3159 1.3159 -1.3568 400009 东方稳健回报基金 1.0330 1.1030 -0.0967 400011 东方核心动力基金 0.7638 0.7638 -1.2923 400013 东方保本混合基金 0.9990 0.9990 -0.1000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5449 1.7386 -2.5572 410003 华富成长趋势基金 0.5606 0.8506 -1.9759 410004 华富收益增强a基金 1.0907 1.2627 -0.5108 410005 华富收益增强b基金 1.0841 1.2461 -0.5139 410006 华富策略精选基金 0.8132 0.9732 -2.3887 410007 华富价值增长混合基金 0.7479 0.7479 -1.9019 410008 华富中证100基金 0.7040 0.7040 -0.8869 410009 华富量子生命力基金 0.8293 0.8293 -2.2167 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5673 1.6773 -2.0546 420002 天弘永利a基金 0.9920 1.1169 -0.1007 420003 天弘永定基金 0.8451 1.1801 -2.4359 420005 天弘周期策略基金 0.9270 0.9690 -3.0335 420102 天弘永利b基金 0.9962 1.1328 -0.0903 450001 富兰克林国海收益基金 0.5006 2.0508 -2.0927 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1293 2.4493 -1.9109 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9750 1.3850 -2.2850 450004 富兰克林国海深化价值 1.2493 1.4493 -2.1232 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0080 1.0910 -0.2178 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0021 1.0851 -0.2191 450007 富兰克林国海成长基金 0.8830 1.0630 -2.2798 450008 富兰克林国海沪深300 0.8940 0.8940 -1.4333 450009 富兰克林国海中小盘 0.9010 0.9010 -2.4892 450010 富兰克林策略回报基金 0.9140 0.9140 -2.3504 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5576 2.4954 -2.0552 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8044 0.8544 -2.5442 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0293 1.1893 0.0000 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0972 1.6072 -2.4624 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6820 0.6820 -2.1521 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8380 0.8580 -1.0626 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7450 0.7450 -2.2310 470006 汇添富医药保健基金 0.8460 0.8460 -2.1965 470007 汇添富上证综指基金 0.7570 0.7570 -1.0458 470008 汇添富策略回报基金 0.9500 0.9700 -2.1627 470009 汇添富民营活力基金 0.9780 0.9780 -1.1122 470018 汇添富保本混合基金 1.0130 1.0130 -0.0986 470028 汇添富社会责任基金 0.9000 0.9000 -2.1739 470058 汇添富可转换债券a 0.9800 0.9800 -0.3052 470059 汇添富可转换债券c 0.9780 0.9780 -0.3058 470068 汇添富深证300etf联接 0.9780 0.9780 -1.4411 470078 汇添富增强收益c基金 1.0020 1.1720 -0.0997 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2886 3.7168 -1.8701 481004 工银成长基金 1.2515 1.5015 -2.0736 481006 工银瑞信红利基金 0.8518 0.8918 -1.3092 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8380 1.2480 -2.4447 481009 工银沪深300基金 0.8833 1.0783 -1.3403 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8110 0.8110 -1.9347 481012 工银深证红利etf联接 0.7487 0.7487 -1.9256 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8850 0.8850 -2.1018 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5691 1.8235 -1.5909 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0333 1.3383 -0.2221 485007 工银瑞信添利b基金 0.9875 1.2225 -0.3833 485011 工银瑞信双利b基金 1.0250 1.0250 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0530 1.0530 -0.2841 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0364 1.3614 -0.2214 485107 工银瑞信添利a基金 1.0043 1.2393 -0.3868 485111 工银瑞信双利a基金 1.0310 1.0310 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0560 1.0560 -0.1890 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6300 0.7010 -0.7874 510020 博时超大etf基金 0.1746 0.6440 -0.9643 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2430 0.7680 -0.2224 510050 华夏上证50etf基金 1.7090 2.1970 -0.5817 510060 工银上证央企etf基金 1.1131 0.7120 -0.4739 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0220 0.8760 -2.2010 510080 长盛全债指数增强基金 1.1254 1.9354 -0.2924 510081 长盛动态精选基金 0.9367 2.8367 -1.9060 510090 建信上证社会责任etf 0.8010 0.9560 -0.7435 510110 海富通周期etf基金 2.0810 0.8350 -- 510120 非周etf基金 1.8640 0.7850 -- 510130 易方达上证中盘etf 2.4107 0.8292 -1.8565 510150 招商上证消费80etf 2.5100 0.8270 -2.7509 510160 小康etf基金 0.3456 0.8598 -1.3417 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3980 0.7440 -1.9624 510180 华安上证180etf基金 0.5380 2.0770 -0.9208 510190 华安上证龙头etf基金 2.0800 0.7970 -0.7634 510210 富国上证综指etf基金 2.3510 0.8050 -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7000 0.7380 -2.4566 510230 国泰上证180金融etf 2.8910 0.8210 0.2080 510260 新兴etf基金 0.7710 0.7710 -2.8967 510270 上证国有企业100etf 0.7250 0.8460 -0.9563 510280 上证180成长etf基金 0.9230 0.9230 -1.1777 510290 380etf基金 0.9051 0.9051 -2.8446 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8600 1.2990 -0.5348 519001 银华核心价值优选基金 1.2022 4.1062 -2.3792 519003 海富通收益增长混合 0.6970 2.3120 -- 519005 海富通股票基金 0.5850 2.5340 -- 519007 海富通强化回报混合 0.6480 2.1440 -- 519008 汇添富优势精选基金 2.0691 4.2491 -1.5839 519011 海富通精选混合基金 0.6931 3.6854 -- 519013 海富通风格优势股票 0.8460 1.9520 -- 519015 海富通精选贰号混合 0.6530 0.9730 -- 519017 大成积极成长基金 0.8880 2.0060 -2.3102 519018 汇添富均衡增长基金 0.6273 2.2190 -1.8771 519019 大成景阳基金 0.7290 3.7670 -1.7520 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8040 1.8440 -1.4706 519023 海富通稳健添利债券c 0.9850 1.0760 -- 519024 海富通稳健添利债券a 0.9890 1.0800 -- 519025 海富通领先成长股票 0.9500 1.1000 -- 519026 海富通中小盘基金 0.9230 0.9230 -- 519027 海富通上证etf联接 0.7670 0.7670 -- 519029 华夏稳增基金 1.3090 2.0140 -1.5789 519030 海富通稳固收益债券 0.9720 0.9720 -- 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8050 0.8050 -- 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7837 2.7877 -- 519039 长盛同德基金 0.7914 2.2678 -1.8601 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1700 1.4900 -1.3491 519068 汇添富成长焦点基金 1.0720 1.3120 -1.6514 519069 汇添富价值精选基金 1.0660 1.5360 -1.3876 519078 汇添富增强收益a基金 1.0090 1.1790 -0.0990 519087 新华优选分红基金 0.7511 2.3992 -1.8555 519089 新华优选成长基金 1.5469 1.9469 -3.2704 519091 新华泛资源基金 0.9410 0.9410 -2.2845 519093 新华钻石品质基金 0.9090 0.9090 -2.2581 519095 新华行业周期轮换基金 1.0230 1.0230 -2.7567 519097 新华中小市值基金 0.8670 0.8670 -2.1445 519099 新华灵活主题基金 0.8740 0.8740 -2.7809 519100 长盛中证100指数基金 0.7135 1.3335 -0.8890 519110 浦银价值基金 0.7750 0.7750 -2.8822 519111 浦银收益a基金 1.0180 1.0280 -0.1961 519112 浦银收益c基金 1.0090 1.0190 -0.1978 519113 浦银生活基金 0.8720 0.9320 -2.3516 519115 浦银红利基金 0.7930 0.7930 -2.5799 519116 浦银沪深300基金 0.8090 0.8090 -1.7011 519180 万家上证180指数基金 0.5561 2.8961 -0.9793 519181 万家和谐增长基金 0.5187 1.1815 -2.6464 519183 万家双引擎基金 0.8863 1.3763 -2.5830 519185 万家精选基金 0.7772 0.8572 -2.4354 519186 万家稳增a基金 1.0293 1.0993 0.0097 519187 万家稳增c基金 1.0203 1.0903 0.0000 519300 大成沪深300指数基金 0.7722 2.1822 -1.3163 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0424 1.2024 0.0096 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9729 1.2509 -0.0308 519667 银河银信添利a基金 0.9784 1.2664 -0.0307 519668 银河竞争优势基金 0.9969 1.5519 -1.7736 519670 银河行业优选基金 1.0060 1.3660 -2.8958 519671 银河沪深300价值基金 0.7160 0.7160 -0.6935 519672 银河蓝筹精选基金 0.9000 0.9000 -3.0172 519674 银河创新成长基金 0.8808 0.8808 -2.1768 519676 银河保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9720 0.9720 -1.4199 519680 交银增利ab基金 0.9424 1.1994 -0.1695 519682 交银增利c类基金 0.9419 1.1819 -0.1696 519683 交银双利债券ab基金 1.0120 1.0120 -0.2956 519685 交银双利债券c基金 1.0110 1.0110 -0.2959 519686 交银治理etf联接基金 0.7170 0.7170 -0.8299 519688 交银施罗德精选基金 0.6969 2.8427 -1.5122 519690 交银施罗德稳健配置 1.2385 2.6935 -1.7531 519692 交银施罗德成长基金 2.3926 2.6376 -2.0470 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6762 0.6912 -1.5004 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0720 1.1120 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9583 1.0133 -1.7733 519700 交银主题优选基金 0.8380 0.8530 -1.5276 519702 交银趋势基金 0.7970 0.7970 -2.4480 519704 交银施罗德先进制造 0.8990 0.8990 -2.1763 519706 交银价值基金 0.9620 0.9620 -1.4344 519979 长信内需成长基金 0.9240 0.9240 -3.6496 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7950 0.7950 -3.0488 519985 长信中短债基金 1.0088 1.0088 0.0694 519987 长信恒利基金 0.7340 0.7340 -1.8717 519989 长信利丰基金 0.9770 1.0970 -0.7114 519991 长信双利优选基金 0.8090 1.1090 -2.1765 519993 长信增利动态策略基金 0.6297 1.8687 -2.6739 519995 长信金利趋势基金 0.6557 1.9968 -1.6352 519997 长信银利精选基金 0.6262 2.5462 -1.8188 530001 建信恒久价值基金 0.5147 2.2439 -1.5493 530003 建信优选成长基金 0.8174 2.2674 -2.2366 530005 建信优化配置基金 0.7631 1.3131 -1.7004 530006 建信精选基金 1.0060 1.6710 -1.4691 530008 建信稳定增利基金 1.1420 1.3370 -0.1748 530009 建信收益增强a基金 1.0900 1.0900 -0.5474 530010 上证社会责任etf联接 0.9230 0.9230 -0.6459 530011 建信内生基金 0.8600 0.8600 -1.8265 530012 建信保本混合基金 0.9860 0.9860 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9224 0.9224 -1.6526 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0790 1.0790 -0.4613 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4134 2.0634 -0.5208 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2061 2.0721 -2.0864 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0148 1.1348 -2.5823 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0444 1.3644 -2.4199 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9811 0.9862 -0.1425 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0066 1.0666 -2.0531 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7571 0.7771 -2.1961 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9005 1.0005 -2.5855 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8541 0.8541 -2.0752 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9285 0.9285 -2.8359 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0159 1.0159 -0.1474 550001 信诚四季红基金 0.8048 2.0168 -2.6609 550002 信诚精萃成长基金 0.8052 1.8997 -1.6850 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7230 1.7230 -1.7674 550004 信诚三得益a基金 0.9790 1.1020 -0.2039 550005 信诚三得益b基金 0.9730 1.0860 -0.2051 550006 信诚经典优债a基金 0.9780 1.0750 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9790 1.0590 -0.1020 550008 信诚优胜精选基金 0.8360 0.8360 -2.7907 550009 信诚中小盘基金 0.7270 0.8570 -3.0667 560002 益民红利成长基金 0.4929 1.4723 -1.8519 560003 益民创新优势基金 0.7948 0.8148 -1.2180 560005 益民多利基金 0.9967 1.0987 0.2313 570001 诺德价值优势基金 0.8349 0.8349 -1.7418 570005 诺德成长优势基金 0.9330 0.9330 -2.0986 570006 诺德中小盘基金 0.8760 0.9060 -2.8825 570007 诺德优选30基金 0.8590 0.8590 -2.6077 571002 诺德灵活配置基金 1.1688 1.1688 -1.5333 573003 诺德增强收益基金 0.9780 1.0050 -0.3058 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7324 2.4524 -2.3206 580002 东吴价值成长双动力 1.1468 1.7268 -2.1752 580003 东吴行业轮动基金 0.8049 0.8849 -2.2587 580005 东吴进取策略基金 0.9137 0.9837 -3.1585 580006 东吴新经济基金 0.9770 0.9770 -1.8090 580007 东吴新创业基金 0.9260 0.9860 -2.7311 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9572 0.9692 -0.1773 582201 东吴优信稳健c基金 0.9484 0.9604 -0.1789 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7480 0.7480 -2.9831 590001 中邮核心优选基金 1.0381 2.2581 -2.3883 590002 中邮核心成长基金 0.5221 0.5221 -2.3930 590003 中邮核心优势基金 0.8790 1.0590 -2.1158 590005 中邮核心主题基金 0.7870 0.9470 -2.2360 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8800 0.8800 -1.5660 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0425 1.3225 -1.9377 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0000 1.4200 -2.2483 610003 信达稳定价值a基金 1.0700 1.0700 -0.2796 610004 信达澳银中小盘基金 0.8820 0.8820 -2.6490 610005 信达澳银红利回报基金 0.7730 0.7930 -1.7789 610006 信达澳银产业升级股票 0.8810 0.8810 -2.2198 610103 信达稳定价值b基金 1.0570 1.0570 -0.3770 620001 金元比联宝石动力基金 0.8166 0.8766 -2.2387 620002 金元比联成长动力基金 0.8220 1.0420 -1.3205 620003 金元比联丰利债券基金 0.9170 0.9390 -0.6501 620004 金元比联价值增长基金 0.8350 0.8350 -2.4533 620005 金元比联核心动力基金 0.7850 0.7850 -1.7522 620006 金元比联消费主题股票 0.8460 0.8460 -2.1965 620007 金元比联保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.9414 1.0464 -2.8383 630002 华商盛世成长基金 1.8707 2.1357 -2.3490 630003 华商收益增强a基金 0.9830 1.1580 -0.1016 630005 华商动态阿尔法基金 0.9010 0.9010 -1.7448 630006 华商产业升级基金 0.7160 0.7160 -2.9810 630007 华商稳健双利a基金 0.9380 0.9380 -0.5302 630008 华商策略精选基金 0.8080 0.8080 -1.9417 630009 华商稳定增利a基金 0.9690 0.9690 -0.1031 630010 华商价值精选基金 0.8930 0.8930 -2.0833 630103 华商收益增强b基金 0.9810 1.1430 -0.2035 630107 华商稳健双利b基金 0.9330 0.9330 -0.4269 630109 华商稳定增利c基金 0.9660 0.9660 -0.1034 660001 农银成长基金 1.0390 1.6390 -2.5511 660002 农银增利a基金 1.0137 1.0667 -0.1478 660003 农银双利基金 0.9609 1.0709 -1.8388 660004 农银策略基金 0.9679 0.9679 -2.4786 660005 农银中小盘基金 0.9950 0.9950 -2.4988 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8143 0.8143 -1.6546 660008 农银沪深300指数基金 0.7707 0.7707 -1.3441 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0298 1.0298 -0.0679 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0098 1.0098 -0.1582 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0281 1.0281 -0.0778 671010 纽银策略优选股票基金 0.7960 0.7960 -3.1630 673010 纽银新动向混合基金 0.9410 0.9410 -1.6719 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8820 0.8820 -1.8910 690001 民生蓝筹基金 0.8940 0.9240 -0.9967 690002 民生增强收益a基金 1.0530 1.0830 -0.3784 690003 民生精选基金 0.7290 0.7290 -2.0161 690004 民生稳健成长基金 0.6910 0.6910 -1.9858 690005 民生加银内需增长基金 0.7920 0.7920 -2.3428 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0430 1.0730 -0.2868 700001 平安大华行业先锋股票 0.9510 0.9510 -1.8576 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9745 0.9745 -1.4661 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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