开放式基金每日净值2011-11-21
2011-11-22 9:00:51 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.01803.11900.0000000011华夏大盘精选基金11.482012.06200.2182000021华夏优势增长基金1.64202.46200.2442000031华夏复兴基金1.15301.1530-0.086
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.0180 | 3.1190 | 0.0000 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.4820 | 12.0620 | 0.2182 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6420 | 2.4620 | 0.2442 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0867 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0000 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7720 | 0.7720 | 0.1297 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0300 | 1.5600 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0080 | 1.5380 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0390 | 1.2190 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0270 | 1.2070 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2620 | 3.3790 | -0.0792 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.6760 | 3.9990 | 0.0597 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0830 | 2.3980 | -0.1843 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.3820 | 2.3820 | 0.2103 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8450 | 3.8490 | -0.2361 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9800 | 1.4090 | -0.1019 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5260 | 3.6740 | -0.1898 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7670 | 3.1900 | -0.1302 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8930 | 1.8890 | 0.0000 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9440 | 1.0990 | 0.0000 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5310 | 0.7600 | 0.1887 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9750 | 1.3930 | -0.1025 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1040 | 1.1490 | -0.2710 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0020 | 1.0800 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0920 | 1.1420 | -0.0915 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0780 | 1.1280 | -0.0927 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0000 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.1970 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6290 | 3.1050 | -0.1587 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7120 | 2.8050 | 0.0000 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0450 | 3.3700 | -0.1910 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1611 | 2.7811 | -0.1986 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9558 | 2.2707 | 0.0733 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6522 | 2.1885 | 0.1228 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0426 | 1.2176 | -0.0479 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0268 | 1.2018 | -0.0584 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9178 | 1.4178 | 0.1528 | 040012 | 华安强债a基金 | 0.9960 | 1.0860 | -0.1003 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9850 | 1.0750 | -0.1014 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.2088 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0843 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8910 | 0.8910 | -0.2240 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0000 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8340 | 0.8340 | 0.2404 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7260 | 3.2280 | 0.2762 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7142 | 2.6942 | 0.0981 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2300 | 2.7350 | 0.0651 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9970 | 1.2430 | 0.2010 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8490 | 2.2640 | -0.3521 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9620 | 2.5480 | 0.2083 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5960 | 2.8060 | 0.0000 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0520 | 1.3970 | -0.3788 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9620 | 1.0220 | 0.2083 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8540 | 0.8780 | -0.1170 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6729 | 0.6729 | -0.0446 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9720 | 0.9950 | 0.2062 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.1305 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9000 | 0.9000 | 0.2227 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8283 | 0.8283 | 0.1814 | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0130 | 1.2590 | 0.1978 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9530 | 1.0130 | 0.2103 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.2235 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6680 | 2.1230 | 0.4511 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8237 | 2.9916 | -0.1213 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6000 | 5.2010 | -0.0869 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7820 | 2.3670 | -0.1277 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3360 | 1.7710 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7740 | 4.1540 | -0.1059 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0067 | 1.1575 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2800 | 2.7930 | -0.1560 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0460 | 1.4480 | 0.0000 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.2910 | 1.6570 | -0.0774 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0670 | 1.2370 | -0.0936 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0560 | 1.2240 | -0.0946 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9560 | 1.0360 | -0.1045 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9230 | 0.9600 | -0.1082 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9690 | 1.0010 | -0.1031 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.2328 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9521 | 0.9521 | 0.1473 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0080 | 1.0220 | -0.0991 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0070 | 1.0210 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8650 | 1.7610 | -0.1155 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8510 | 2.7950 | -0.3513 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0305 | 1.4005 | -0.0194 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0855 | 1.2555 | 0.1846 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8780 | 0.9180 | 0.0000 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | -- | -- | -- | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7413 | 3.4013 | -0.0539 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0094 | 1.5174 | -0.0396 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6777 | 3.2477 | -0.0590 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8637 | 2.8662 | -0.4839 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7040 | 2.5260 | -0.4243 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9580 | 1.6520 | -0.1043 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9699 | 1.1699 | -0.0515 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.1083 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0000 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9010 | 0.9010 | -0.4420 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8220 | 0.8220 | -0.1215 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9150 | 0.9150 | -0.3268 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | -- | -- | -- | 090017 | 大成可转债增强债基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9914 | 1.4864 | -0.0504 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9669 | 2.4305 | -0.2373 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1550 | 1.9550 | -0.0260 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8780 | 3.8893 | -0.3744 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6966 | 3.0840 | 0.1150 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8286 | 2.2461 | -0.0844 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2128 | 1.4138 | -0.2632 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0630 | 1.6190 | 0.1885 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0040 | 1.0690 | 0.0997 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9920 | 1.0570 | 0.1009 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0000 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9090 | 0.9290 | 0.4420 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.2215 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0000 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.4119 | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2390 | 2.4990 | 0.0808 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4370 | 4.3070 | -0.3190 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6548 | 2.5048 | -0.0915 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8555 | 4.0305 | -0.3611 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0342 | 1.2338 | -0.0483 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0381 | 1.2467 | -0.0481 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0260 | 2.3660 | 0.0390 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2439 | 1.3339 | -0.2886 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5844 | 1.6244 | -0.2393 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1230 | 5.2640 | -0.1778 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1510 | 5.1440 | -0.2600 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1370 | 1.2170 | -0.2632 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0810 | 1.3110 | -0.1847 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0720 | 1.2920 | -0.2791 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8024 | 0.8024 | 0.1123 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0872 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8893 | 0.8893 | 0.2028 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9440 | 0.9440 | -0.1058 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.2026 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.0002 | 1.0002 | -0.1697 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6095 | 3.8352 | -0.0492 | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2830 | 2.8380 | -0.3108 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1636 | 2.4656 | 0.1118 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8698 | 2.8388 | -0.0115 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7937 | 2.3237 | -0.0504 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7118 | 2.3746 | 0.0562 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9580 | 1.5480 | -0.1043 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6712 | 2.0634 | -0.0298 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0327 | 1.2277 | -0.1257 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.1033 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.1038 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9800 | 0.7770 | 0.1021 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9800 | 0.7770 | 0.1021 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0000 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8828 | 0.8828 | -0.8424 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0510 | 1.0850 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8410 | 0.8410 | 0.2384 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0510 | 1.0620 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4270 | 0.4270 | 0.4706 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.7010 | 0.7010 | 0.1429 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5400 | 0.5400 | 0.3717 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0387 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8354 | 0.8354 | -0.6659 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.1202 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.2035 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9868 | 3.5268 | -0.2628 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9271 | 3.1145 | -0.2689 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5415 | 2.1215 | 0.0000 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6490 | 3.1950 | 0.1080 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3730 | 2.4730 | 0.1266 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0202 | 0.7528 | 0.0785 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7843 | 0.7843 | 0.1277 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8020 | 0.8020 | -0.1245 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9528 | 0.8657 | 0.2103 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8220 | 0.8220 | 0.1950 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.7690 | 0.8520 | -0.3240 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9187 | 0.9187 | 0.1635 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 3.0650 | 0.9287 | 0.1241 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | -- | -- | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0150 | 1.0150 | -0.1967 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.9924 | 0.9924 | -0.4414 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7930 | 0.9769 | 0.0726 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9886 | 2.4806 | -0.1313 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3364 | 2.7634 | 0.1049 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9792 | 1.0492 | 0.0715 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0670 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0672 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9660 | 1.1530 | -0.3096 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0000 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7690 | 3.2970 | 0.0000 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8660 | 3.9450 | 0.1156 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9660 | 0.9660 | 0.1036 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6080 | 3.3360 | 0.3119 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9440 | 0.9640 | 0.0000 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1650 | 1.4440 | -0.0858 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8240 | 3.2700 | 0.0000 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1550 | 3.2550 | -0.1729 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7430 | 2.3250 | -0.4021 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1180 | 1.3970 | -0.0894 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0170 | 1.4370 | -0.1963 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8500 | 0.9500 | 0.1178 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0560 | 1.2760 | -0.0946 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1980 | 1.2280 | 0.1672 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9240 | 0.9840 | 0.1083 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8290 | 0.8290 | 0.1208 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6839 | 2.5519 | 0.1025 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6613 | 0.6613 | 0.0908 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0804 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8153 | 2.1845 | -0.1470 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8520 | 0.9020 | 0.1175 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8020 | 2.0130 | -0.7426 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4216 | 3.1846 | -0.1475 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9770 | 1.2650 | 0.1025 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.2016 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9800 | 0.7770 | 0.1021 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7360 | 0.7360 | 0.1361 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8740 | 0.8740 | 0.2294 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8940 | 0.8940 | -0.2232 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7310 | 3.0260 | -0.0137 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0040 | 1.4390 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0610 | 2.4240 | 0.0943 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0200 | 2.3000 | 0.2950 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7090 | 2.6490 | -0.1408 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7700 | 2.2840 | 0.1300 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0130 | 1.5580 | 0.2970 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8090 | 2.4560 | -0.3695 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7130 | 0.8330 | -0.1401 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.1222 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1131 | 3.0234 | -0.2241 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7800 | 0.7420 | -0.3831 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8020 | 0.8020 | 0.1248 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9460 | 0.9630 | 0.1058 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7920 | 0.7920 | 0.1264 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9870 | 0.9870 | -0.1012 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0424 | 1.6520 | -0.1533 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6360 | 1.9045 | 0.0787 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8958 | 0.8958 | 0.0112 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0585 | 3.4493 | 0.1609 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8192 | 2.4152 | -0.7752 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9836 | 2.8986 | -0.0203 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8745 | 2.9195 | 0.1259 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6523 | 2.5923 | 0.3384 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4509 | 4.6909 | 0.4446 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0472 | 2.3722 | 0.1243 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7444 | 1.7904 | -0.0537 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9888 | 1.3088 | 0.1925 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7128 | 0.7128 | 0.4227 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9966 | 1.0396 | -0.0802 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1640 | 1.2640 | 0.1721 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0450 | 1.0970 | 0.1918 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9030 | 0.9230 | 0.1109 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8970 | 0.8970 | 0.1116 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9818 | 1.0248 | -0.0712 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0000 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8500 | 2.9500 | -0.4684 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7050 | 2.7060 | -0.4237 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7666 | 3.0766 | -0.1413 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8410 | 0.8410 | -0.1188 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0181 | 1.0181 | 0.0295 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7390 | 0.7440 | 0.1355 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9350 | 0.9350 | 0.3219 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.9582 | 3.3312 | -0.0816 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9344 | 5.2378 | 0.0000 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9297 | 0.9297 | -0.4817 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8420 | 0.8420 | -0.0356 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0101 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4933 | 1.9725 | -0.0203 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.3723 | 3.3323 | 0.1386 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6413 | 2.6458 | -0.1557 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9002 | 2.1002 | 0.6035 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9436 | 1.2736 | 0.0318 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0600 | 1.1800 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9932 | 1.1832 | -0.0403 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7400 | 0.7500 | 0.1353 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8890 | 0.9090 | 0.2255 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8630 | 0.8830 | 0.0000 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7870 | 0.7870 | 0.0000 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0100 | 1.0390 | 0.0000 | 164209 | 丰利a基金 | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7470 | 0.7470 | 0.1340 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.1095 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.2361 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.1192 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9850 | 0.9850 | 0.2035 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6815 | 0.9415 | -0.3801 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8950 | 1.4750 | -0.4781 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0066 | 1.1082 | 0.6298 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9973 | 1.0963 | 0.6256 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9380 | 0.9380 | -0.1065 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8241 | 0.8741 | -0.1696 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8572 | 0.9022 | 0.0233 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9275 | 0.9275 | -0.2474 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0215 | 2.6815 | -0.1271 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0110 | 1.0187 | 0.0990 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7607 | 2.5607 | -0.0657 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4398 | 2.9998 | -0.1456 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0776 | 2.0306 | -0.5078 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1428 | 1.5228 | 0.4659 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0530 | 1.2240 | 0.1903 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0100 | 1.0900 | -0.0989 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8690 | 0.8940 | -0.2296 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.1015 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1660 | 2.3260 | 0.0000 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0248 | 3.8848 | 0.0977 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8078 | 2.2478 | 0.0495 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6589 | 1.7933 | 0.0456 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7039 | 0.7039 | -0.0710 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0490 | 1.1540 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9216 | 0.9466 | -0.0651 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9890 | 1.0140 | 0.0000 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0000 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8607 | 2.6957 | -0.1160 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4718 | 1.7680 | -0.1059 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1170 | 2.0337 | -0.0090 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0241 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6270 | 0.6270 | 0.1597 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7850 | 0.8830 | -0.2541 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0390 | 1.5590 | -0.1921 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8949 | 1.0549 | 0.1231 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0777 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7690 | 0.7890 | 0.2608 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8137 | 0.8337 | 0.3206 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 202025 | 南方380基金 | 0.9668 | 0.9668 | -0.1033 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1558 | 2.4158 | -0.0605 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0084 | 1.2157 | -0.0496 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0104 | 1.2239 | -0.0495 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4072 | 3.0312 | -0.0581 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0020 | 1.1930 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9546 | 3.8282 | -0.2195 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7820 | 0.7820 | -0.3822 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9290 | 0.9290 | 0.4324 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.7338 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.3027 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.4020 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9494 | 0.9494 | 0.1160 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6055 | 2.2961 | 0.1157 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9642 | 1.3522 | -0.0933 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8892 | 0.9192 | -0.7035 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.8070 | 0.9870 | -0.9816 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.7853 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8751 | 0.8751 | -0.1141 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9914 | 0.9914 | 0.1920 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5329 | 2.3675 | -0.0375 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4453 | 1.9687 | -0.2241 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8320 | 1.2320 | -0.2278 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7489 | 0.9489 | 0.3215 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0189 | 1.2709 | -0.2350 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0044 | 1.2774 | -0.5151 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7720 | 0.7720 | 0.1297 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0046 | 1.2566 | -0.2482 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3556 | 3.3596 | 0.0563 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0285 | 2.4435 | -0.0583 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1082 | 1.5747 | -0.1712 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6084 | 2.5584 | -0.0821 | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9992 | 1.4092 | -0.2197 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8518 | 0.9718 | -0.1641 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0020 | 1.3820 | 0.0000 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0610 | 1.1810 | -0.0942 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.2070 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8990 | 0.8990 | -0.1111 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.1089 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8610 | 0.8610 | 0.1163 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9430 | 0.9430 | 0.1062 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8550 | 0.8550 | -0.3497 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.2846 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1299 | 1.5464 | -0.1767 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4450 | 1.9900 | 0.2704 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0529 | 1.0879 | -0.2369 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0101 | 1.0101 | -0.1285 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0618 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0000 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9770 | 0.9770 | 0.4111 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3075 | 4.0944 | -0.0382 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2646 | 2.9546 | 0.0396 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1176 | 1.6276 | 0.1165 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7945 | 3.3045 | -0.1884 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5275 | 3.9570 | -0.1514 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6606 | 2.6606 | 0.4114 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6816 | 1.6816 | -0.1366 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8324 | 0.8324 | -0.1200 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3236 | 1.4036 | -0.3088 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0071 | 1.0271 | 0.0994 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9959 | 1.0159 | 0.0905 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7376 | 0.7376 | 0.0678 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8430 | 0.8730 | 0.0000 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8657 | 0.8657 | -0.4027 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0108 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9790 | 0.9790 | -0.1020 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7080 | 1.5730 | -0.1410 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0410 | 1.1830 | -0.1918 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0400 | 1.1700 | -0.1919 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9630 | 1.0080 | 0.0000 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9130 | 2.3530 | -0.2186 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7400 | 2.8700 | -0.1350 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7490 | 2.5190 | -0.3989 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8700 | 1.1510 | -0.3436 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8620 | 1.2330 | -0.6912 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8920 | 0.8920 | -0.3352 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | -0.3774 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.1067 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9732 | 2.9039 | -0.3991 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6225 | 2.9125 | -0.1924 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5160 | 4.6520 | 0.3138 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7670 | 2.1270 | -0.2601 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9470 | 2.2730 | 0.2116 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0420 | 1.3900 | -0.0959 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9880 | 1.0030 | -0.2020 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0000 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9710 | 0.9710 | -0.1029 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1161 | 3.4261 | -0.0537 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3309 | 3.0859 | 0.0752 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6748 | 3.8812 | -0.5746 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3140 | 2.5740 | -0.1823 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6890 | 0.6890 | 0.3057 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4820 | 1.6920 | 0.0000 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0700 | 1.2500 | -0.2796 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1220 | 1.4120 | 0.0892 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.1835 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8300 | 0.9300 | 0.0000 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8705 | 0.8705 | 0.1957 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0060 | 3.1460 | 0.1992 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3470 | 3.7470 | -0.0851 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0053 | 1.5103 | 0.1095 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5238 | 2.2101 | -0.3614 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0083 | 1.1776 | 0.0099 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8481 | 1.4481 | -0.2587 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9050 | 1.3450 | 0.1106 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7816 | 1.1816 | -0.7240 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9771 | 1.0271 | -0.1329 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8680 | 0.8680 | -0.4587 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8200 | 0.8400 | 0.0000 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9719 | 1.0179 | -0.1336 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8207 | 2.4727 | -0.2310 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9681 | 1.7591 | 0.0413 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5647 | 2.3057 | -0.0885 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6106 | 1.9425 | -0.1472 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9775 | 1.4475 | -0.2347 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0380 | 1.1150 | -0.0962 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0270 | 1.1040 | -0.0973 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8820 | 0.9670 | -0.5637 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0000 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6754 | 2.9354 | -0.0296 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8864 | 2.7699 | -0.0113 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1650 | 1.2646 | -0.1885 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8194 | 1.7644 | -0.1706 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9950 | 1.5750 | 0.0000 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9140 | 1.3590 | 0.1095 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0400 | 1.0550 | 0.0962 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0280 | 1.0430 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7090 | 0.7090 | 0.1412 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0550 | 1.1150 | -0.2836 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0000 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8310 | 0.8310 | 0.4837 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.2157 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0649 | 2.8069 | 0.0282 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4132 | 3.4132 | 0.1673 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2650 | 1.4550 | -0.3152 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0940 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9676 | 1.0076 | 0.0103 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6714 | 2.2167 | -0.0744 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8101 | 3.3351 | -0.1479 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1483 | 1.1483 | 0.1395 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0104 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.3138 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7870 | 2.7907 | -0.1142 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0781 | 2.7361 | -0.1825 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0894 | 2.3694 | -0.4114 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6477 | 0.6477 | -0.1080 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0030 | 1.1670 | -0.0996 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0030 | 1.1520 | -0.0996 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9434 | 1.0634 | -0.1799 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9010 | 1.0310 | 0.2225 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9593 | 0.9893 | -0.3842 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0310 | 1.0410 | -0.0969 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0290 | 1.0390 | -0.0971 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7496 | 2.1788 | -0.0533 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0262 | 1.1272 | -0.1654 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8344 | 4.9044 | 0.0655 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.1214 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.5279 | 4.4479 | -0.0237 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9150 | 1.1810 | -0.2290 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9380 | 0.9380 | -0.2128 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8190 | 0.8190 | -0.1220 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2559 | 1.9359 | -0.2304 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2580 | 1.2980 | -0.2379 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0040 | 1.2390 | 0.0997 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5187 | 2.7735 | -0.1348 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7457 | 2.1457 | -0.1205 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7178 | 1.0278 | -0.5542 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8835 | 1.2785 | -0.1243 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9710 | 1.0080 | -0.2055 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0000 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0000 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6417 | 2.4032 | -0.0779 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9937 | 3.2865 | -0.2209 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3359 | 1.3359 | -0.1122 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0320 | 1.1020 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7778 | 0.7778 | -0.1156 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5739 | 1.7917 | -0.6750 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5752 | 0.8652 | -0.3120 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1005 | 1.2725 | 0.0091 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0940 | 1.2560 | 0.0091 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8409 | 1.0009 | -0.5205 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7685 | 0.7685 | 0.2086 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0557 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0564 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5766 | 1.6982 | 0.0521 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9871 | 1.1120 | 0.1725 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8707 | 1.2057 | -0.5596 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9870 | 1.0290 | -0.3030 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9911 | 1.1277 | 0.1718 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5155 | 2.0764 | -0.0775 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1695 | 2.4895 | -0.3833 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9966 | 1.4066 | -0.1903 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2929 | 1.4929 | -0.4466 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0064 | 1.0894 | -0.0794 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0006 | 1.0836 | -0.0799 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9217 | 1.1017 | -0.2813 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9240 | 0.9240 | -0.3236 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.9420 | 0.9420 | -0.1060 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5719 | 2.5296 | -0.0350 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8372 | 0.8872 | -0.1193 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0180 | 1.1780 | -0.0589 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1327 | 1.6427 | 0.3544 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7040 | 0.7040 | -0.2833 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8490 | 0.8690 | -0.1176 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7890 | 0.7890 | 0.1269 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8580 | 0.8580 | -0.1164 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0000 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9780 | 0.9980 | 0.0000 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.2030 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.4315 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9860 | 0.9860 | 0.2033 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9840 | 0.9840 | 0.2037 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 0.9990 | 1.1690 | -0.1000 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2987 | 3.7535 | -0.2338 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2838 | 1.5338 | -0.0778 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8547 | 0.8947 | -0.3033 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8750 | 1.2850 | -0.2281 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9118 | 1.1068 | 0.0988 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8350 | 0.8350 | -0.2389 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7894 | 0.7894 | 0.1268 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9060 | 0.9060 | -0.2203 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5844 | 1.8508 | 0.3951 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0561 | 1.3361 | -0.0568 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9916 | 1.2266 | 0.0706 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0790 | 1.3590 | -0.0556 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0083 | 1.2433 | 0.0695 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0540 | 1.0540 | -0.0948 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6470 | 0.7200 | 0.1548 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1789 | 0.6598 | -0.0559 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2650 | 0.7750 | 0.0000 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7360 | 2.2290 | 0.0576 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1398 | 0.7291 | 0.0615 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0790 | 0.9250 | 0.4655 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1289 | 1.9389 | 0.1064 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9594 | 2.8594 | -0.0729 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8200 | 0.9780 | 0.0000 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1010 | 0.8430 | -0.0476 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9550 | 0.8240 | 0.2050 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.5428 | 0.8746 | 0.2207 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6010 | 0.8570 | 0.1540 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3624 | 0.9016 | 0.3322 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.5370 | 0.7870 | -0.3535 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5530 | 2.1330 | 0.0000 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1390 | 0.8200 | 0.3754 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4290 | 0.8310 | 0.0412 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.8670 | 0.7840 | 0.0698 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8870 | 0.8200 | 0.0347 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.4866 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7480 | 0.8730 | 0.0000 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.1053 | 510290 | 380etf基金 | 0.9639 | 0.9639 | -0.1036 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9190 | 1.3380 | 0.0521 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2568 | 4.2827 | -0.1271 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7120 | 2.3270 | -0.1403 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6080 | 2.5570 | -0.1642 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6620 | 2.1580 | -0.1508 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0990 | 4.2790 | -0.2139 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7049 | 3.7243 | -0.1841 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8560 | 1.9620 | -0.2331 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6600 | 0.9800 | -0.1513 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9080 | 2.0260 | -0.1100 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6410 | 2.2546 | -0.3110 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7270 | 3.7650 | -0.5472 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8120 | 1.8570 | -0.1230 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9830 | 1.0740 | -0.1016 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9870 | 1.0780 | -0.1012 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9870 | 1.1370 | 0.0000 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.3096 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0000 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3490 | 2.0540 | 0.0000 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9700 | 0.9700 | -0.1030 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8410 | 0.8410 | 0.1190 | 519033 | 海富通国策导向股票 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8084 | 2.8538 | -0.4066 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8139 | 2.3322 | -0.1227 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1840 | 1.5040 | -0.2527 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0806 | 1.3206 | -0.2032 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.3670 | 1.5370 | -0.4370 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0060 | 1.1760 | -0.0993 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7702 | 2.4299 | 0.1951 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6249 | 2.0249 | -0.1291 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.1047 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.1078 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8920 | 0.8920 | -0.2237 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.1095 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7302 | 1.3502 | 0.0548 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0000 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0210 | 1.0310 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0120 | 1.0220 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9060 | 0.9660 | -0.2203 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8270 | 0.8270 | -0.2413 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8430 | 0.8430 | 0.1188 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5720 | 2.9120 | 0.0875 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5371 | 1.2136 | -0.0372 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8985 | 1.3885 | 0.0668 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8050 | 0.8850 | -0.3959 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0262 | 1.0962 | -0.1751 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0174 | 1.0874 | -0.1864 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7978 | 2.2078 | 0.1129 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0307 | 1.1907 | -0.0679 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9691 | 1.2471 | -0.3599 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9745 | 1.2625 | -0.3477 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0086 | 1.5636 | 0.0099 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0400 | 1.4000 | -0.0961 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7320 | 0.7320 | -0.1364 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8976 | 0.8976 | -0.3110 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.2037 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9449 | 1.2019 | 0.0741 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9446 | 1.1846 | 0.0742 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.1976 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7360 | 0.7360 | 0.1361 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7105 | 2.8563 | -0.0422 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2508 | 2.7058 | 0.0880 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4194 | 2.6644 | -0.0041 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6860 | 0.7010 | -0.1456 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0700 | 1.1100 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9820 | 1.0370 | -0.6977 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8690 | 0.8840 | -0.2296 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8260 | 0.8260 | -0.1209 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9320 | 0.9320 | -0.2141 | 519706 | 交银价值基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.1992 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.5071 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8440 | 0.8440 | -0.1183 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0497 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7620 | 0.7620 | -0.3922 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9890 | 1.1090 | -0.1010 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8310 | 1.1310 | -0.2401 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6607 | 1.8997 | -0.3168 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6762 | 2.0466 | -0.1624 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6514 | 2.5714 | 0.0000 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5243 | 2.2535 | -0.2473 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8508 | 2.3008 | 0.0706 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7798 | 1.3298 | -0.0513 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0220 | 1.6870 | 0.0000 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1400 | 1.3350 | 0.0878 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.1135 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0620 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | -- | -- | -- | 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4237 | 2.0737 | -0.0351 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2530 | 2.1190 | -0.0638 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0544 | 1.1744 | 0.0474 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0783 | 1.3983 | 0.0186 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9820 | 0.9871 | 0.0204 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0284 | 1.0884 | 0.3024 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7875 | 0.8075 | 0.3824 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9361 | 1.0361 | 0.0748 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8730 | 0.8730 | 0.2066 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9702 | 0.9702 | -0.1133 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0172 | 1.0172 | 0.0197 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8358 | 2.0478 | -0.1076 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8125 | 1.9158 | -0.0738 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0000 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9830 | 1.1060 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9760 | 1.0890 | -0.1024 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9860 | 1.0830 | 0.1015 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9880 | 1.0680 | 0.2028 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0000 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7660 | 0.8960 | -0.2604 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5131 | 1.5088 | -0.1751 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7993 | 0.8193 | -0.2620 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9862 | 1.0882 | 0.0101 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8645 | 0.8645 | 0.1854 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9600 | 0.9600 | 0.1043 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8900 | 0.9200 | -0.1122 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.2291 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1903 | 1.1903 | 0.1767 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9970 | 1.0240 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7556 | 2.4756 | -0.1190 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1672 | 1.7472 | 0.0171 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8731 | 0.9531 | -0.5807 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9603 | 1.0303 | 0.1042 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.2973 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9550 | 1.0150 | -0.1046 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9575 | 0.9695 | -0.0104 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9488 | 0.9608 | -0.0105 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7960 | 0.7960 | 0.1258 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1122 | 2.3322 | 0.3700 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5599 | 0.5599 | 0.2148 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9090 | 1.0890 | -0.1099 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8260 | 0.9860 | 0.0000 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9160 | 0.9160 | 0.1093 | 590007 | 中邮上证380基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0649 | 1.3449 | -0.0751 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0320 | 1.4520 | -0.2899 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9340 | 0.9340 | 0.4301 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.8010 | 0.8210 | 0.1250 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9180 | 0.9180 | 0.1091 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8564 | 0.9164 | -0.2446 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8320 | 1.0520 | -0.2398 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9200 | 0.9420 | -0.1086 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8520 | 0.8520 | 0.2353 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8190 | 0.8190 | -0.3650 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8530 | 0.8530 | 0.3529 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0017 | 1.1067 | -- | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9417 | 2.2067 | -- | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9830 | 1.1580 | -- | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9500 | 0.9500 | -- | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7690 | 0.7690 | -- | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9440 | 0.9440 | -- | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8300 | 0.8300 | -- | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9710 | 0.9710 | -- | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9250 | 0.9250 | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9810 | 1.1430 | -- | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9380 | 0.9380 | -- | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9680 | 0.9680 | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.0711 | 1.6711 | -0.4739 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0164 | 1.0694 | 0.0394 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9702 | 1.0802 | 0.2791 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9931 | 0.9931 | -0.4611 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0209 | 1.0209 | -0.4680 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8265 | 0.8265 | 0.1818 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7964 | 0.7964 | 0.1257 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0232 | 1.0232 | 0.0098 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0395 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0217 | 1.0217 | 0.0098 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.3597 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9710 | 0.9710 | -0.3080 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.2193 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9160 | 0.9460 | -0.2179 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0560 | 1.0860 | 0.0000 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7590 | 0.7590 | -0.5242 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7250 | 0.7250 | -0.1377 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8390 | 0.8390 | -0.1190 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0460 | 1.0760 | 0.0957 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | 700002 | 平安大华深证300基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0051 | 1.0051 | -0.3273 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- |
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