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2011-11-21 8:52:41  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0180 3.1190 -2.1154 000011 华夏大盘精选基金 11.4570 12.0370 -2.3440 000021 华夏优势增长基金 1.6380 2.4580 -2.5580 000031 华夏复兴基金 1.1540 1.1540 -1.8707 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7490 0.7490 -1.9634 000061 华夏盛世精选基金 0.7710 0.7710 -2.4051 001001 华夏债券ab类基金 1.0300 1.5600 -0.0970 001003 华夏债券c类基金 1.0080 1.5380 -0.1980 001011 华夏希望债券a级基金 1.0390 1.2190 -0.1921 001013 华夏希望债券c级基金 1.0270 1.2070 -0.0973 001021 亚债中国债券a基金 1.0310 1.0310 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0290 1.0290 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2630 3.3800 -1.2510 002011 华夏红利基金 1.6750 3.9980 -1.7595 002021 华夏回报二号基金 1.0850 2.4000 -1.2739 002031 华夏策略精选基金 2.3770 2.3770 -2.1811 020001 国泰金鹰增长基金 0.8470 3.8510 -1.9676 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9810 1.4100 -0.3049 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5270 3.6780 -1.3109 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7680 3.1940 -2.1656 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8930 1.8890 -1.8681 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9440 1.0990 -1.7690 020011 国泰沪深300基金 0.5300 0.7590 -2.0333 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 1.3940 -0.4082 020015 国泰区位优势基金 1.1070 1.1520 -1.3369 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0800 -0.1992 020019 国泰双利债券a基金 1.0930 1.1430 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0790 1.1290 -0.0926 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8410 0.8410 -1.0588 020022 国泰保本混合基金 1.0030 1.0030 -0.4960 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0150 1.0150 -1.0721 040001 华安创新基金 0.6300 3.1090 -1.4085 040002 华安中国a股指数基金 0.7120 2.8050 -2.1978 040004 华安宝利配置基金 1.0470 3.3720 -1.5052 040005 华安宏利基金 2.1654 2.7854 -1.5861 040007 华安中小盘成长基金 0.9551 2.2700 -1.7185 040008 华安策略优选基金 0.6514 2.1877 -1.5417 040009 华安稳定收益a基金 1.0431 1.2181 -0.3344 040010 华安稳定收益b基金 1.0274 1.2024 -0.3298 040011 华安核心优选基金 0.9164 1.4164 -1.7897 040012 华安强债a基金 0.9970 1.0870 -0.3000 040013 华安强债b基金 0.9860 1.0760 -0.3033 040015 华安动态灵活配置基金 0.9580 0.9580 -1.5416 040016 华安行业轮动基金 0.9487 0.9487 -1.7502 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0360 1.0360 -0.2887 040020 华安升级主题股票基金 0.8930 0.8930 -1.5436 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9760 0.9760 -0.8130 040023 华安可转换债b基金 0.9740 0.9740 -0.9156 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8170 0.8170 -1.9208 040190 华安上证龙头etf联接 0.8320 0.8320 -1.5385 050001 博时价值增长基金 0.7240 3.2260 -1.0929 050002 博时沪深300基金 0.7135 2.6935 -1.9783 050004 博时精选基金 1.2292 2.7342 -1.4748 050006 博时稳定价值债券b类 0.9950 1.2410 -1.2897 050007 博时平衡配置基金 0.8520 2.2670 -1.6166 050008 博时第三产业成长基金 0.9600 2.5440 -0.8264 050009 博时新兴成长基金 0.5960 2.8060 -1.8122 050010 博时特许价值基金 1.0560 1.4010 -1.7674 050011 博时信用ab基金 0.9600 1.0200 -0.6211 050012 博时策略基金 0.8550 0.8790 -1.4977 050013 博时超大etf联接基金 0.6732 0.6732 -1.5214 050014 博时创业成长基金 0.9700 0.9930 -2.3162 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0110 1.0110 -0.0988 050018 博时行业轮动基金 0.7660 0.7660 -1.4157 050019 博时转债a基金 0.8980 0.8980 -0.7735 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8268 0.8268 -2.5345 050022 博时回报混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0110 1.2570 -1.2695 050111 博时信用c基金 0.9510 1.0110 -0.6270 050116 博时宏观回报c基金 1.0060 1.0060 -0.0993 050119 博时转债c基金 0.8950 0.8950 -0.7761 050201 博时价值增长贰号基金 0.6650 2.1200 -1.1887 070001 嘉实成长收益基金 0.8247 2.9932 -1.1270 070002 嘉实理财增长基金 4.6040 5.2050 -1.4555 070003 嘉实理财稳健基金 0.7830 2.3690 -1.6332 070005 嘉实理财债券基金 1.3360 1.7710 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.7780 4.1580 -1.3577 070009 嘉实超短债基金 1.0066 1.1574 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2820 2.7950 -1.5361 070011 嘉实策略增长基金 1.0460 1.4480 -1.7840 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2920 1.6580 -1.5994 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.2380 -0.4660 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.2250 -0.5644 070017 嘉实量化基金 0.9570 1.0370 -2.3469 070018 嘉实回报混合基金 0.9240 0.9610 -1.0707 070019 嘉实价值优势基金 0.9700 1.0020 -1.3225 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 -0.0998 070021 嘉实主题新动力基金 0.8590 0.8590 -2.0525 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9480 0.9480 -1.2500 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9507 0.9507 -2.3922 070025 嘉实信用债券a基金 1.0090 1.0230 -0.0990 070026 嘉实信用债券c基金 1.0070 1.0210 -0.1982 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8660 1.7620 -1.4790 080001 长盛成长价值基金 0.8540 2.7980 -1.2717 080002 长盛创新先锋基金 1.0307 1.4007 -1.2172 080003 长盛积极配置基金 1.0835 1.2535 -0.1842 080005 长盛量化红利基金 0.8780 0.9180 -1.4590 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0160 1.0160 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0010 1.0010 0.0000 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7417 3.4017 -2.0729 090002 大成债券ab类基金 1.0098 1.5178 -0.1977 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6781 3.2481 -1.8242 090004 大成精选增值基金 0.8679 2.8704 -1.7212 090006 大成2020生命周期基金 0.7070 2.5290 -1.2570 090007 大成策略回报基金 0.9590 1.6530 -1.9427 090008 大成强化收益债券基金 0.9704 1.1704 -0.6857 090009 大成行业轮动基金 0.9230 0.9230 -1.8085 090010 大成中证红利基金 0.8720 0.8720 -2.0225 090011 大成核心双动力基金 0.9050 0.9050 -1.9502 090012 大成深证成长40联接 0.8230 0.8230 -2.0238 090013 大成保本混合基金 1.0140 1.0140 -0.0985 090015 大成内需增长基金 0.9180 0.9180 -1.7131 090016 大成中证消费指数基金 1.0000 1.0000 0.0000 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9919 1.4869 -0.1912 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9692 2.4328 -1.3838 100018 富国天利增长债券基金 1.1553 1.9553 -0.4567 100020 富国天益价值基金 0.8813 3.8926 -1.8488 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6958 3.0821 -2.0552 100026 富国天合稳健优选基金 0.8293 2.2468 -2.2282 100029 富国天成红利基金 1.2160 1.4170 -1.5863 100032 富国天鼎基金 1.0610 1.6160 -1.7593 100035 富国优化增强ab基金 1.0030 1.0680 -0.6931 100037 富国优化增强c基金 0.9910 1.0560 -0.8008 100038 富国沪深300基金 0.8590 0.8590 -1.7162 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9050 0.9250 -1.5234 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9030 0.9030 -0.9868 100053 富国上证综指etf联接 0.8380 0.8380 -1.8735 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9710 0.9710 -1.4213 100058 富国产业债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2380 2.4980 -1.0392 110002 易方达策略成长基金 3.4480 4.3180 -0.9480 110003 易方达50指数基金 0.6554 2.5054 -1.5029 110005 易方达积极成长基金 0.8586 4.0383 -1.6044 110007 易方达稳健收益a基金 1.0347 1.2343 -0.4330 110008 易方达稳健收益b基金 1.0386 1.2472 -0.4314 110009 易方达价值精选基金 1.0256 2.3656 -2.2214 110010 易方达价值成长基金 1.2475 1.3375 -1.7949 110011 易方达中小盘基金 1.5882 1.6282 -1.9569 110012 易方达科汇基金 1.1250 5.2660 -1.5748 110013 易方达科翔基金 1.1540 5.1480 -2.3689 110015 易方达行业领先基金 1.1400 1.2200 -1.8933 110017 易方达增强回报a基金 1.0830 1.3130 -0.2762 110018 易方达增强回报b基金 1.0750 1.2950 -0.2783 110019 易方达深证100etf联接 0.8015 0.8015 -2.6597 110020 易方达沪深300基金 0.8023 0.8023 -1.9553 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8875 0.8875 -2.3652 110022 易方达消费行业基金 0.9210 0.9210 -1.2862 110023 易方达医疗保健行业 0.9450 0.9450 -1.2539 110025 易方达资源行业基金 0.9870 0.9870 -1.0030 110026 易方达创业板etf联接 1.0019 1.0019 -0.5854 110027 易方达安心回报a基金 1.0040 1.0040 -0.5941 110028 易方达安心回报b基金 1.0020 1.0020 -0.5952 110029 易方达科讯基金 0.6098 3.8361 -1.7244 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2870 2.8420 -1.0000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1623 2.4643 -1.1061 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8699 2.8389 -1.0915 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7941 2.3241 -1.9872 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7114 2.3739 -1.7810 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9590 1.5490 -1.4388 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6714 2.0639 -1.9711 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0340 1.2290 -0.4045 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9680 0.9680 -0.5139 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9630 0.9630 -0.5165 150008 国投瑞和小康基金 0.9790 0.7770 -2.0020 150009 国投瑞和远见基金 0.9790 0.7770 -2.0020 150012 国联安双禧a基金 1.0920 1.0920 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8070 0.8070 -3.2374 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8903 0.8903 -3.7201 150018 银华稳进基金 1.0510 1.0850 0.0952 150019 银华锐进基金 0.8390 0.8390 -5.9417 150022 申万深成收益基金 1.0510 1.0610 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4250 0.4250 -8.2073 150028 信诚中证500指数a基金 1.0480 1.0480 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7000 0.7000 -5.1491 150030 银华金利基金 1.0440 1.0440 0.0959 150031 银华鑫利基金 0.5380 0.5380 -6.4348 150032 多利优先基金 1.0330 1.0330 0.0097 150033 多利进取基金 0.8410 0.8410 -2.2548 150036 建信稳健基金 1.0340 1.0340 0.0000 150037 建信进取基金 0.8320 0.8320 -3.4803 150047 银华瑞吉基金 1.0100 1.0100 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9830 0.9830 -1.1066 150103 银河银泰理财分红基金 0.9894 3.5294 -0.9411 151001 银河银联稳健基金 0.9296 3.1179 -1.1379 151002 银河银联收益基金 1.5415 2.1215 -0.2395 159901 易方达深证100etf基金 0.6483 3.1917 -2.8182 159902 华夏中小板股票etf 2.3700 2.4700 -2.7094 159903 南方深证成份etf基金 1.0194 0.7522 -2.7012 159905 工银深红利etf基金 0.7833 0.7833 -2.6594 159906 大成深证成长40etf 0.8030 0.8030 -2.0732 159907 广发中小板300etf基金 0.9508 0.8638 -2.9697 159908 博时深证基本面200etf 0.8204 0.8204 -2.7040 159909 深证tmt50etf基金 2.7780 0.8540 -3.6755 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9172 0.9172 -2.5603 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0612 0.9276 -2.8221 159912 汇添富深证300etf基金 0.9725 0.9725 -1.8272 159913 交银深证300价值etf 1.0170 1.0170 -2.3055 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.7917 0.9762 -2.6885 160105 南方积极配置lof基金 0.9899 2.4819 -1.2470 160106 南方高增长lof基金 1.3350 2.7620 -2.2408 160119 南方中证500lof基金 0.9785 1.0485 -2.7046 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0440 1.0440 -0.0287 160124 南方50债clof基金 1.0418 1.0418 -0.0384 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9690 1.1570 -2.0222 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8350 0.8350 -1.7647 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7690 3.2970 -2.1628 160314 华夏行业精选lof基金 0.8650 3.9410 -2.1493 160415 华安深证300指数lof 0.9650 0.9650 -2.6236 160505 博时主题行业lof基金 1.6030 3.3310 -1.4145 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9440 0.9640 -1.5641 160514 博时裕祥分级债券a 1.0210 1.0210 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1660 1.4450 -0.0857 160603 鹏华普天收益基金 0.8240 3.2700 -1.9048 160605 鹏华中国50基金 1.1570 3.2570 -1.8660 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7460 2.3340 -1.4531 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1190 1.3980 -0.0893 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0190 1.4390 -1.3553 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8490 0.9490 -1.9630 160612 鹏华丰收债券基金 1.0570 1.2770 -0.0945 160613 鹏华创新lof基金 1.1960 1.2260 -1.9672 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9230 0.9830 -2.0170 160616 鹏华中证500lof基金 0.8280 0.8280 -2.7027 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6832 2.5512 -1.9658 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6607 0.6607 -1.3586 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9946 0.9946 -0.3806 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8165 2.1857 -2.0866 160807 长盛沪深300lof基金 0.8510 0.9010 -1.8454 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8080 2.0190 -1.8226 161005 富国天惠精选成长lof 1.4237 3.1867 -1.7731 161010 富国天丰强化收益lof 0.9760 1.2640 -0.1024 161016 富国天盈分级债券a 1.0220 1.0220 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9920 0.9920 -2.6497 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9790 0.7770 -2.0020 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7350 0.7350 -1.4745 161213 国投消费服务指数基金 0.8720 0.8720 -1.9123 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8960 0.8960 -2.7144 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7311 3.0261 -1.3094 161603 融通债券基金 1.0040 1.4390 -0.1988 161604 融通深证100指数基金 1.0600 2.4230 -2.6630 161605 融通蓝筹成长基金 1.0170 2.2970 -0.9737 161606 融通行业景气基金 0.7100 2.6500 -2.3384 161607 融通巨潮100指数lof 0.7690 2.2830 -1.7880 161609 融通动力先锋基金 1.0100 1.5550 -2.0369 161610 融通领先成长lof基金 0.8120 2.4640 -1.5758 161611 融通内需驱动基金 0.7140 0.8340 -2.5921 161612 融通深证成指基金 0.8180 0.8180 -2.6190 161706 招商优质成长lof基金 1.1156 3.0259 -1.7871 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7830 0.7440 -2.2472 161811 银华沪深300lof基金 0.8010 0.8010 -1.9584 161812 银华深证100指数分级 0.9450 0.9620 -2.6777 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7910 0.7910 -2.2250 161818 银华消费分级股票基金 0.9880 0.9880 -0.9027 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0440 1.6537 -0.2103 161903 万家公用事业lof基金 0.6355 1.9036 -1.9593 161907 万家中证红利指数lof 0.8957 0.8957 -2.0022 161909 万家添利分级a基金 1.0200 1.0200 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0568 3.4476 -1.5465 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8256 2.4216 -2.2149 162201 泰达宏利成长基金 0.9838 2.8988 -2.1776 162202 泰达宏利周期基金 0.8734 2.9184 -1.6663 162203 泰达宏利稳定基金 0.6501 2.5901 -1.8717 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4312 4.6712 -2.0188 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0459 2.3709 -1.2463 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7448 1.7914 -1.2856 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9869 1.3069 -1.7130 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7098 0.7098 -1.9342 162210 泰达宏利集利a基金 0.9974 1.0404 -0.3198 162211 泰达宏利品质基金 1.1620 1.2620 -1.5254 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0430 1.0950 -1.7891 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9020 0.9220 -1.7429 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8960 0.8960 -1.9694 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9825 1.0255 -0.3044 162307 海富通中证100lof基金 0.7260 0.7260 -1.7591 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9210 0.9210 -1.7076 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8540 2.9540 -1.2717 162607 景顺长城资源lof基金 0.7080 2.7090 -1.9391 162703 广发小盘成长lof基金 1.7691 3.0791 -2.3729 162711 广发中证500lof基金 0.8870 0.8870 -2.6345 163001 长信中证央企100lof 0.8420 0.8420 -1.8648 163004 长信利鑫分级债券a 1.0178 1.0178 0.0197 163109 申万菱信深证成指分级 0.7380 0.7430 -2.5099 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9320 0.9320 -2.3061 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9598 3.3328 -1.3490 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9344 5.2378 -1.3722 163406 兴全合润分级股票基金 0.9342 0.9342 -2.1575 163407 兴全沪深300指数lof 0.8423 0.8423 -1.9327 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9550 0.9550 -1.2410 163411 兴全保本混合基金 0.9901 0.9901 -0.4524 163503 天治核心成长lof基金 0.4934 1.9727 -2.0643 163801 中银中国lof基金 1.3704 3.3304 -1.0256 163803 中银增长基金 0.6423 2.6484 -1.8340 163804 中银收益基金 0.8948 2.0948 -1.9720 163805 中银策略基金 0.9433 1.2733 -1.7191 163806 中银增利基金 1.0600 1.1800 -0.1883 163807 中银优选基金 0.9936 1.1836 -1.5750 163808 中银中证100基金 0.7390 0.7490 -1.8592 163809 中银蓝筹精选基金 0.8870 0.9070 -1.7719 163810 中银价值混合基金 0.8630 0.8830 -1.8203 163811 中银双利债券a基金 1.0080 1.0080 -0.2967 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 -0.2979 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0120 1.0120 -0.6869 163817 中银转债增强债券b 1.0110 1.0110 -0.6876 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7870 0.7870 -2.4783 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0390 0.0991 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7460 0.7460 -2.0997 165310 建信双利基金 0.9130 0.9130 -1.9334 165508 信诚深度价值lof基金 0.8470 0.8470 -1.7401 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8390 0.8390 -2.6682 165512 信诚新机遇股票lof 0.9830 0.9830 -1.7000 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6841 0.9441 -1.5825 166002 中欧蓝筹基金 0.8993 1.4793 -1.2409 166003 中欧稳健收益a基金 1.0003 1.1019 -0.1995 166004 中欧稳健收益c基金 0.9911 1.0901 -0.2014 166005 中欧价值发现基金 0.9390 0.9390 -1.7782 166006 中欧中小盘lof基金 0.8255 0.8755 -2.3308 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8570 0.9020 -1.9563 166009 中欧新动力股票lof 0.9298 0.9298 -2.1263 180001 银华优势企业基金 1.0228 2.6828 -1.2074 180002 银华保本增值三期基金 1.0100 1.0177 -0.1285 180003 银华道琼斯88基金 0.7612 2.5612 -1.4883 180010 银华优质增长基金 1.4419 3.0019 -1.6842 180012 银华富裕主题基金 1.0831 2.0361 -1.7507 180013 银华领先基金 1.1375 1.5175 -1.8127 180015 银华增强收益基金 1.0510 1.2220 -0.5676 180018 银华和谐主题基金 1.0110 1.0910 -1.8447 180020 银华成长先锋混合基金 0.8710 0.8960 -1.5819 180025 银华信用双利a基金 0.9850 0.9850 -0.4044 180026 银华信用双利c基金 0.9810 0.9810 -0.5071 180028 银华永祥保本混合基金 1.0230 1.0230 -0.3895 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1660 2.3260 -1.3536 200002 长城久泰300指数基金 1.0238 3.8838 -1.9443 200006 长城消费增值基金 0.8074 2.2474 -1.0903 200007 长城安心回报基金 0.6586 1.7927 -1.3924 200008 长城品牌优选基金 0.7044 0.7044 -0.9840 200009 长城稳健增利基金 1.0490 1.1540 -0.3799 200010 长城双动力基金 0.9222 0.9472 -1.9770 200011 长城景气行业龙头基金 0.9890 1.0140 -1.9822 200012 长城中小盘基金 0.8920 0.8920 -1.7621 200013 长城积极增利a基金 0.9740 0.9740 -0.4090 200113 长城积极增利c基金 0.9720 0.9720 -0.4098 202001 南方稳健成长基金 0.8617 2.6967 -1.2605 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4723 1.7691 -1.2751 202003 南方绩优成长基金 1.1171 2.0338 -1.7416 202005 南方成份精选基金 0.8302 0.8502 -1.6467 202007 南方隆元基金 0.6260 0.6260 -1.7268 202009 南方盛元基金 0.7870 0.8850 -2.7194 202011 南方价值基金 1.0410 1.5610 -2.0696 202015 南方沪深300基金 0.8938 1.0538 -1.9956 202017 南方深证成份etf联接 0.7724 0.7724 -2.5732 202019 南方策略基金 0.7670 0.7870 -2.4173 202021 南方小康etf联接基金 0.8111 0.8311 -1.5775 202023 南方优选成长基金 0.8870 0.8870 -1.7719 202025 南方380基金 0.9678 0.9678 -2.4002 202101 南方宝元债券基金 1.1565 2.4165 -0.4648 202102 南方多利债券c基金 1.0089 1.2162 -0.2373 202103 南方多利债券a基金 1.0109 1.2244 -0.2467 202105 南方广利ab基金 0.9540 0.9540 -0.6250 202107 南方广利c基金 0.9500 0.9500 -0.6276 202202 南方避险增值基金 2.4086 3.0326 -0.2774 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0180 1.0180 -0.0981 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9567 3.8358 -2.1379 206002 鹏华精选成长基金 0.7850 0.7850 -2.1197 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 -0.1982 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 -0.1994 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9250 0.9250 -2.6316 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9540 0.9540 -2.1538 206008 鹏华丰盛基金 0.9910 0.9910 -0.4020 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9950 0.9950 -1.3875 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9483 0.9483 -2.6786 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6048 2.2950 -2.0249 210002 金鹰红利基金 0.9651 1.3531 -1.9506 210003 金鹰行业优势基金 0.8955 0.9255 -2.9584 210004 金鹰稳健成长基金 0.8150 0.9950 -2.0433 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7640 0.7640 -3.0457 210006 金鹰保本混合基金 1.0170 1.0170 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8761 0.8761 -2.3518 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9895 0.9895 -1.4442 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5331 2.3678 -1.8594 213002 宝盈泛沿海基金 0.4463 1.9705 -1.7177 213003 宝盈策略增长基金 0.8339 1.2339 -1.4768 213006 宝盈核心优势基金 0.7465 0.9465 -1.0734 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0213 1.2733 -0.4969 213008 宝盈资源优选基金 1.0096 1.2831 -2.2558 213010 宝盈中证100基金 0.7710 0.7710 -1.6582 213917 宝盈增强收益c基金 1.0071 1.2591 -0.5039 217001 招商安泰股票基金 0.3554 3.3594 -1.9316 217002 招商安泰平衡基金 1.0291 2.4441 -1.4933 217003 招商安泰债券a类基金 1.1101 1.5766 -0.0540 217005 招商先锋基金 0.6089 2.5589 -1.2968 217008 招商安本增利基金 1.0014 1.4114 -0.5857 217009 招商核心价值基金 0.8532 0.9732 -2.1784 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0020 1.3820 -2.0528 217011 招商安心收益基金 1.0620 1.1820 -0.3752 217012 招商行业领先基金 0.9660 0.9660 -2.0284 217013 招商中小盘精选基金 0.9000 0.9000 -1.8539 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9180 0.9180 -2.5478 217017 招商上证消费80etf联接 0.8600 0.8600 -1.9384 217018 招商安瑞进取基金 0.9420 0.9420 -1.0504 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8580 0.8580 -3.4871 217020 招商安达保本基金 1.0540 1.0540 -0.2838 217203 招商安泰债券b类基金 1.1319 1.5484 -0.0530 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4438 1.9888 -1.5965 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0554 1.0904 -0.1891 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0114 1.0114 -1.5190 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9702 0.9702 -1.1916 233008 大摩消费领航混合基金 0.8259 0.8259 -1.3615 233009 大摩多因子策略股票 0.9730 0.9730 -2.7972 233010 大摩深证300指数增强 0.9980 0.9980 -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3080 4.0957 -1.5505 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2641 2.9541 -1.6341 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1163 1.6263 -0.3570 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7960 3.3060 -1.2652 240005 华宝兴业多策略增长 0.5283 3.9588 -2.2752 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6497 2.6497 -1.7028 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6839 1.6839 -2.3317 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8334 0.8334 -1.6521 240011 华宝兴业大盘基金 1.3277 1.4077 -1.5717 240012 华宝兴业增强收益a 1.0061 1.0261 -0.4847 240013 华宝兴业增强收益b 0.9950 1.0150 -0.4801 240014 华宝兴业中证100指数 0.7371 0.7371 -1.7986 240016 上证180价值etf联接 0.8430 0.8730 -1.4035 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8692 0.8692 -2.3919 240018 华宝兴业可转债基金 0.9236 0.9236 -0.5813 240019 上证180成长etf联接 0.9800 0.9800 -1.3092 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7090 1.5750 -0.5610 253020 国联安德盛增利a基金 1.0430 1.1850 -0.3820 253021 国联安德盛增利b基金 1.0420 1.1720 -0.3824 253030 国联安信心增益债券 0.9630 1.0080 -0.7216 255010 国联安德盛稳健基金 0.9150 2.3550 -1.6129 257010 国联安德盛小盘基金 0.7410 2.8710 -1.8543 257020 国联安德盛精选基金 0.7520 2.5240 -1.4417 257030 国联安德盛优势基金 0.8730 1.1540 -1.3559 257040 国联安德盛红利基金 0.8680 1.2390 -2.0316 257050 国联安主题基金 0.8950 0.8950 -1.4317 257060 国联安商品etf联接 0.7950 0.7950 -2.8117 257070 国联安优选行业基金 0.9370 0.9370 -1.1603 260101 景顺长城优选股票基金 0.9771 2.9078 -1.3927 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6237 2.9137 -1.5780 260104 景顺长城内需增长基金 3.5050 4.6410 -1.4342 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7690 2.1290 -2.4112 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9450 2.2710 -1.4599 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7200 0.7200 -1.9074 260111 景顺长城公司治理基金 1.0430 1.3910 -2.2493 260112 景顺长城能源基建基金 0.9900 1.0050 -2.1739 260115 景顺长城中小盘基金 0.8560 0.8560 -1.8349 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9720 0.9720 -0.2053 261101 景顺长城稳定收益c 0.9690 0.9690 -0.3086 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1167 3.4267 -1.1507 270002 广发稳健增长基金 1.3299 3.0849 -1.1374 270005 广发聚丰基金 0.6787 3.8988 -2.1905 270006 广发策略优选基金 1.3164 2.5764 -1.5260 270007 广发大盘成长基金 0.6869 0.6869 -2.4567 270008 广发核心基金 1.4820 1.6920 -2.3715 270009 广发增强债券基金 1.0730 1.2530 -0.3714 270010 广发沪深300指数基金 1.1210 1.4110 -2.0105 270021 广发聚瑞股票基金 1.0900 1.0900 -2.4172 270022 广发内需增长基金 0.8300 0.9300 -2.2379 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0130 1.0130 -0.1970 270025 广发行业领先股票基金 0.8300 0.8300 -2.3529 270026 广发中小板300联接 0.8688 0.8688 -2.7753 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9970 0.9970 -0.3996 288001 华夏经典配置基金 1.0040 3.1440 -1.3752 288002 华夏收入股票基金 2.3490 3.7490 -1.5094 288102 中信稳定双利债券基金 1.0042 1.5092 -0.3176 290002 泰信先行策略基金 0.5257 2.2142 -1.6648 290003 泰信双息债券基金 1.0082 1.1775 -0.2276 290004 泰信优质生活基金 0.8503 1.4503 -2.3205 290005 泰信优势增长基金 0.9040 1.3440 -1.5251 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7873 1.1873 -2.7785 290007 泰信增强收益a基金 0.9784 1.0284 -0.3869 290008 泰信发展主题基金 0.8720 0.8720 -2.2422 290010 泰信中证200基金 0.8200 0.8400 -2.3810 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0020 1.0020 -0.0997 291007 泰信增强收益c基金 0.9732 1.0192 -0.3889 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8226 2.4746 -1.6382 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9677 1.7587 -0.3091 310328 申万菱信新动力基金 0.5652 2.3066 -2.6860 310358 申万菱信新经济基金 0.6115 1.9434 -2.4565 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9798 1.4498 -2.3131 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0390 1.1160 -0.4789 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0280 1.1050 -0.4840 310388 申万菱信消费增长基金 0.8870 0.9720 -1.3348 310398 申万菱信沪深300基金 0.7380 0.7380 -1.6000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0090 1.0090 -0.0990 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6756 2.9356 -1.6594 320003 诺安股票基金 0.8865 2.7700 -1.9575 320004 诺安优化债券基金 1.1672 1.2668 -0.0942 320005 诺安价值增长基金 0.8208 1.7658 -2.1459 320006 诺安灵活配置基金 0.9950 1.5750 -1.6798 320007 诺安成长基金 0.9130 1.3580 -2.1436 320008 诺安增利债券a基金 1.0390 1.0540 -0.1921 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0430 -0.0972 320010 诺安中证100基金 0.7080 0.7080 -1.8031 320011 诺安中小盘基金 1.0580 1.1180 -2.3985 320012 诺安主题精选基金 0.8650 0.8650 -2.0385 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8270 0.8270 -2.8202 320015 诺安保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9270 0.9270 -2.4211 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0646 2.8066 -1.0411 340006 兴全全球视野基金 3.4075 3.4075 -1.7757 340007 兴全社会责任基金 1.2690 1.4590 -2.0077 340008 兴全有机增长基金 1.1708 1.1708 -1.9184 340009 兴全磐稳增利基金 0.9675 1.0075 -0.3502 350001 天治财富增长基金 0.6719 2.2172 -1.8121 350002 天治品质优选基金 0.8113 3.3363 -1.4456 350005 天治创新先锋基金 1.1467 1.1467 -3.2566 350006 天治稳健双盈基金 0.9586 0.9586 -0.7352 350007 天治趋势精选基金 0.9550 0.9550 -0.9336 350008 天治成长基金 0.9560 0.9560 -1.2397 360001 光大保德信量化核心 0.7879 2.7916 -1.9659 360005 光大保德信红利基金 2.0819 2.7399 -1.7184 360006 光大保德信新增长基金 1.0939 2.3739 -2.2867 360007 光大保德信优势配置 0.6484 0.6484 -1.8022 360008 光大保德信增利a基金 1.0040 1.1680 -0.0995 360009 光大保德信增利c基金 1.0040 1.1530 -0.0995 360010 光大保德信均衡精选 0.9451 1.0651 -1.8078 360011 光大保德信动态优选 0.8990 1.0290 -1.5334 360012 光大保德信中小盘基金 0.9630 0.9930 -2.2732 360013 光大保德信信用添益a 1.0320 1.0420 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0300 1.0400 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0250 1.0250 -0.0975 371120 上投纯债b基金 1.0130 1.0130 -0.1970 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0060 1.0060 -0.4946 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0050 1.0050 -0.3964 373010 上投双息平衡基金 0.7500 2.1792 -1.5877 373020 上投双核平衡基金 1.0279 1.1289 -1.7022 375010 上投中国优势基金 1.8332 4.9032 -2.0726 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8240 0.8240 -2.3697 377010 上投阿尔法基金 2.5285 4.4485 -2.2651 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9171 1.1831 -1.3022 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9400 0.9400 -1.3641 377530 上投行业轮动基金 0.8200 0.8200 -1.6787 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2588 1.9388 -1.2008 379010 上投中小盘基金 1.2610 1.3010 -1.9440 395001 中海稳健收益基金 1.0030 1.2380 -0.2982 395011 中海增强收益债券a 0.9780 0.9780 0.1024 395012 中海增强收益债券c 0.9750 0.9750 0.1027 398001 中海优质成长基金 0.5194 2.7753 -2.0370 398011 中海分红增利基金 0.7466 2.1466 -1.7244 398021 中海能源策略基金 0.7218 1.0318 -2.1421 398031 中海蓝筹基金 0.8846 1.2796 -1.5361 398041 中海量化策略基金 0.9730 1.0100 -2.5050 398051 中海环保新能源主题 0.8090 0.8090 -1.5815 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7480 0.7480 -1.5789 400001 东方龙基金 0.6422 2.4037 -1.1087 400003 东方精选基金 0.9959 3.2925 -0.9350 400007 东方策略成长基金 1.3374 1.3374 -1.2406 400009 东方稳健回报基金 1.0320 1.1020 -0.2899 400011 东方核心动力基金 0.7787 0.7787 -1.4927 400013 东方保本混合基金 0.9960 0.9960 -0.1003 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5778 1.7989 -1.8682 410003 华富成长趋势基金 0.5770 0.8670 -1.9708 410004 华富收益增强a基金 1.1004 1.2724 -0.8202 410005 华富收益增强b基金 1.0939 1.2559 -0.8250 410006 华富策略精选基金 0.8453 1.0053 -2.0623 410007 华富价值增长混合基金 0.7669 0.7669 -1.4521 410008 华富中证100基金 0.7183 0.7183 -1.7239 410009 华富量子生命力基金 0.8866 0.8866 -2.3676 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5763 1.6975 -1.2678 420002 天弘永利a基金 0.9854 1.1103 -0.1722 420003 天弘永定基金 0.8756 1.2106 -1.8166 420005 天弘周期策略基金 0.9900 1.0320 -2.6549 420102 天弘永利b基金 0.9894 1.1260 -0.1615 450001 富兰克林国海收益基金 0.5159 2.0771 -1.8455 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1740 2.4940 -2.2156 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9985 1.4085 -2.2324 450004 富兰克林国海深化价值 1.2987 1.4987 -2.4341 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0072 1.0902 -0.3562 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0014 1.0844 -0.3582 450007 富兰克林国海成长基金 0.9243 1.1043 -2.1801 450008 富兰克林国海沪深300 0.9190 0.9190 -2.0256 450009 富兰克林国海中小盘 0.9270 0.9270 -2.4211 450010 富兰克林策略回报基金 0.9430 0.9430 -1.5658 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5721 2.5301 -1.7010 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8382 0.8882 -2.4214 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0186 1.1786 -0.2644 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1287 1.6387 -1.4580 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7060 0.7060 -1.8081 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8500 0.8700 -1.2776 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7880 0.7880 -2.4752 470006 汇添富医药保健基金 0.8590 0.8590 -1.6037 470007 汇添富上证综指基金 0.7790 0.7790 -1.7654 470008 汇添富策略回报基金 0.9780 0.9980 -1.6097 470009 汇添富民营活力基金 0.9850 0.9850 -0.9054 470018 汇添富保本混合基金 1.0110 1.0110 -0.0988 470028 汇添富社会责任基金 0.9270 0.9270 -1.2780 470058 汇添富可转换债券a 0.9840 0.9840 -0.8065 470059 汇添富可转换债券c 0.9820 0.9820 -0.8081 470068 汇添富深证300etf联接 1.0020 1.0020 0.0399 470078 汇添富增强收益c基金 1.0000 1.1700 -0.1996 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2994 3.7560 -2.4120 481004 工银成长基金 1.2848 1.5348 -2.3708 481006 工银瑞信红利基金 0.8573 0.8973 -1.1872 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8770 1.2870 -2.2297 481009 工银沪深300基金 0.9109 1.1059 -1.9800 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8370 0.8370 -1.6451 481012 工银深证红利etf联接 0.7884 0.7884 -2.5223 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9080 0.9080 -1.8378 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0130 1.0130 -0.1970 483003 工银平衡基金 0.5821 1.8467 -1.4893 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0567 1.3367 -0.4147 485007 工银瑞信添利b基金 0.9909 1.2259 -0.4621 485011 工银瑞信双利b基金 1.0240 1.0240 -0.5825 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0530 1.0530 -0.4726 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0796 1.3596 -0.4059 485107 工银瑞信添利a基金 1.0076 1.2426 -0.4545 485111 工银瑞信双利a基金 1.0300 1.0300 -0.4831 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0550 1.0550 -0.4717 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6460 0.7190 -1.8237 510020 博时超大etf基金 0.1790 0.6602 -1.5943 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2650 0.7750 -1.4789 510050 华夏上证50etf基金 1.7350 2.2280 -1.5323 510060 工银上证央企etf基金 1.1391 0.7286 -1.6916 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0740 0.9210 -2.7174 510080 长盛全债指数增强基金 1.1277 1.9377 -0.4063 510081 长盛动态精选基金 0.9601 2.8601 -1.7700 510090 建信上证社会责任etf 0.8200 0.9780 -1.7964 510110 海富通周期etf基金 2.1020 0.8440 -1.6838 510120 非周etf基金 1.9510 0.8220 -2.0582 510130 易方达上证中盘etf 2.5372 0.8727 -2.5204 510150 招商上证消费80etf 2.5970 0.8560 -2.0000 510160 小康etf基金 0.3612 0.8986 -1.6608 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5460 0.7900 -3.0095 510180 华安上证180etf基金 0.5530 2.1330 -1.9504 510190 华安上证龙头etf基金 2.1310 0.8170 -1.7066 510210 富国上证综指etf基金 2.4280 0.8310 -1.9782 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8650 0.7830 -2.5510 510230 国泰上证180金融etf 2.8860 0.8200 -1.0966 510260 新兴etf基金 0.8220 0.8220 -3.0660 510270 上证国有企业100etf 0.7480 0.8730 -1.7083 510280 上证180成长etf基金 0.9500 0.9500 -1.8595 510290 380etf基金 0.9649 0.9649 -2.5157 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9180 1.3370 -1.6914 519001 银华核心价值优选基金 1.2584 4.2879 -1.6260 519003 海富通收益增长混合 0.7130 2.3280 -1.6552 519005 海富通股票基金 0.6090 2.5580 -2.2472 519007 海富通强化回报混合 0.6630 2.1590 -1.7778 519008 汇添富优势精选基金 2.1035 4.2835 -1.2719 519011 海富通精选混合基金 0.7062 3.7286 -1.6982 519013 海富通风格优势股票 0.8580 1.9640 -1.7182 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 -1.4903 519017 大成积极成长基金 0.9090 2.0270 -2.0474 519018 汇添富均衡增长基金 0.6430 2.2598 -1.4106 519019 大成景阳基金 0.7310 3.7690 -1.8792 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8130 1.8580 -1.4545 519023 海富通稳健添利债券c 0.9840 1.0750 -0.2028 519024 海富通稳健添利债券a 0.9880 1.0790 -0.2020 519025 海富通领先成长股票 0.9870 1.1370 -2.2772 519026 海富通中小盘基金 0.9690 0.9690 -2.2200 519027 海富通上证etf联接 0.7740 0.7740 -1.5267 519029 华夏稳增基金 1.3490 2.0540 -1.7480 519030 海富通稳固收益债券 0.9710 0.9710 -0.3080 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8400 0.8400 -1.8692 519033 海富通国策导向股票 1.0000 1.0000 -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8117 2.8626 -2.1341 519039 长盛同德基金 0.8149 2.3351 -1.9256 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1870 1.5070 -1.3300 519068 汇添富成长焦点基金 1.0828 1.3228 -1.1773 519069 汇添富价值精选基金 1.3730 1.5430 -1.9286 519078 汇添富增强收益a基金 1.0070 1.1770 -0.1982 519087 新华优选分红基金 0.7687 2.4275 -1.5119 519089 新华优选成长基金 1.6270 2.0270 -1.8164 519091 新华泛资源基金 0.9550 0.9550 -1.7490 519093 新华钻石品质基金 0.9280 0.9280 -1.7989 519095 新华行业周期轮换基金 1.0500 1.0500 -2.1435 519097 新华中小市值基金 0.8940 0.8940 -1.7582 519099 新华灵活主题基金 0.9130 0.9130 -1.9334 519100 长盛中证100指数基金 0.7298 1.3498 -1.7898 519110 浦银价值基金 0.8090 0.8090 -2.4125 519111 浦银收益a基金 1.0210 1.0310 -0.3902 519112 浦银收益c基金 1.0120 1.0220 -0.3937 519113 浦银生活基金 0.9080 0.9680 -2.1552 519115 浦银红利基金 0.8290 0.8290 -2.5852 519116 浦银沪深300基金 0.8420 0.8420 -2.3202 519180 万家上证180指数基金 0.5715 2.9115 -1.8210 519181 万家和谐增长基金 0.5373 1.2140 -1.4128 519183 万家双引擎基金 0.8979 1.3879 -1.3297 519185 万家精选基金 0.8082 0.8882 -2.0007 519186 万家稳增a基金 1.0280 1.0980 0.0000 519187 万家稳增c基金 1.0193 1.0893 0.0098 519300 大成沪深300指数基金 0.7969 2.2069 -1.9803 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0314 1.1914 -0.2611 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9726 1.2506 -0.4096 519667 银河银信添利a基金 0.9779 1.2659 -0.4175 519668 银河竞争优势基金 1.0085 1.5635 -1.3209 519670 银河行业优选基金 1.0410 1.4010 -1.6068 519671 银河沪深300价值基金 0.7330 0.7330 -1.8742 519672 银河蓝筹精选基金 0.9380 0.9380 -1.6771 519674 银河创新成长基金 0.9004 0.9004 -1.6171 519676 银河保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9820 0.9820 -0.7078 519680 交银增利ab基金 0.9442 1.2012 -0.4848 519682 交银增利c类基金 0.9439 1.1839 -0.4850 519683 交银双利债券ab基金 1.0120 1.0120 -0.3937 519685 交银双利债券c基金 1.0110 1.0110 -0.3941 519686 交银治理etf联接基金 0.7350 0.7350 -1.7380 519688 交银施罗德精选基金 0.7108 2.8566 -1.4010 519690 交银施罗德稳健配置 1.2497 2.7047 -1.7995 519692 交银施罗德成长基金 2.4195 2.6645 -1.7661 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6870 0.7020 -1.8151 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0700 1.1100 -0.0934 519698 交银先锋基金 0.9889 1.0439 -2.4272 519700 交银主题优选基金 0.8710 0.8860 -2.2447 519702 交银趋势基金 0.8270 0.8270 -1.8980 519704 交银施罗德先进制造 0.9340 0.9340 -1.6842 519706 交银价值基金 1.0040 1.0040 -1.8573 519979 长信内需成长基金 0.9860 0.9860 -1.2024 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8450 0.8450 -2.7618 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0063 -0.1687 519987 长信恒利基金 0.7650 0.7650 -2.0487 519989 长信利丰基金 0.9900 1.1100 -0.9009 519991 长信双利优选基金 0.8330 1.1330 -1.5366 519993 长信增利动态策略基金 0.6628 1.9018 -2.1119 519995 长信金利趋势基金 0.6773 2.0492 -1.8548 519997 长信银利精选基金 0.6514 2.5714 -1.9714 530001 建信恒久价值基金 0.5256 2.2548 -1.7203 530003 建信优选成长基金 0.8502 2.3002 -1.9942 530005 建信优化配置基金 0.7802 1.3302 -1.7628 530006 建信精选基金 1.0220 1.6870 -1.6362 530008 建信稳定增利基金 1.1390 1.3340 -0.2627 530009 建信收益增强a基金 1.0950 1.0950 -0.3640 530010 上证社会责任etf联接 0.9440 0.9440 -1.6667 530011 建信内生基金 0.8810 0.8810 -1.4541 530012 建信保本混合基金 0.9840 0.9840 -0.1015 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9679 0.9679 -2.5669 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0840 1.0840 -0.4591 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4242 2.0742 -0.4821 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2538 2.1198 -1.5005 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0539 1.1739 -1.9445 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0781 1.3981 -1.9374 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9818 0.9869 -0.3451 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0253 1.0853 -1.7441 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7845 0.8045 -2.0477 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9354 1.0354 -1.9805 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8712 0.8712 -1.6260 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9713 0.9713 -2.0274 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0170 1.0170 -0.3430 550001 信诚四季红基金 0.8367 2.0487 -2.6527 550002 信诚精萃成长基金 0.8131 1.9171 -1.8351 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7410 1.7410 -1.8602 550004 信诚三得益a基金 0.9830 1.1060 -0.5061 550005 信诚三得益b基金 0.9770 1.0900 -0.4077 550006 信诚经典优债a基金 0.9850 1.0820 -0.1014 550007 信诚经典优债b基金 0.9860 1.0660 -0.2024 550008 信诚优胜精选基金 0.8690 0.8690 -2.5785 550009 信诚中小盘基金 0.7680 0.8980 -2.7848 560002 益民红利成长基金 0.5140 1.5104 -2.0206 560003 益民创新优势基金 0.8014 0.8214 -1.5721 560005 益民多利基金 0.9861 1.0881 -0.1013 570001 诺德价值优势基金 0.8629 0.8629 -1.9989 570005 诺德成长优势基金 0.9590 0.9590 -1.7418 570006 诺德中小盘基金 0.8910 0.9210 -1.3289 570007 诺德优选30基金 0.8730 0.8730 -1.6892 571002 诺德灵活配置基金 1.1882 1.1882 -1.4678 573003 诺德增强收益基金 0.9970 1.0240 -0.4990 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7565 2.4765 -2.1599 580002 东吴价值成长双动力 1.1670 1.7470 -1.7180 580003 东吴行业轮动基金 0.8782 0.9582 -3.0577 580005 东吴进取策略基金 0.9593 1.0293 -2.4110 580006 东吴新经济基金 1.0090 1.0090 -2.6062 580007 东吴新创业基金 0.9560 1.0160 -1.9487 580008 东吴新产业股票基金 0.9970 0.9970 -1.3848 582001 东吴优信稳健a基金 0.9576 0.9696 -0.1772 582201 东吴优信稳健c基金 0.9489 0.9609 -0.1788 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7950 0.7950 -2.5735 590001 中邮核心优选基金 1.1081 2.3281 -2.4817 590002 中邮核心成长基金 0.5587 0.5587 -1.9136 590003 中邮核心优势基金 0.9100 1.0900 -1.3015 590005 中邮核心主题基金 0.8260 0.9860 -2.0166 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9150 0.9150 -1.7186 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0657 1.3457 -1.4883 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0350 1.4550 -1.6160 610003 信达稳定价值a基金 1.0720 1.0720 -0.2791 610004 信达澳银中小盘基金 0.9300 0.9300 -2.3109 610005 信达澳银红利回报基金 0.8000 0.8200 -2.0808 610006 信达澳银产业升级股票 0.9170 0.9170 -2.0299 610103 信达稳定价值b基金 1.0600 1.0600 -0.2822 620001 金元比联宝石动力基金 0.8585 0.9185 -2.1429 620002 金元比联成长动力基金 0.8340 1.0540 -1.3018 620003 金元比联丰利债券基金 0.9210 0.9430 -0.2167 620004 金元比联价值增长基金 0.8500 0.8500 -1.2776 620005 金元比联核心动力基金 0.8220 0.8220 -1.5569 620006 金元比联消费主题股票 0.8500 0.8500 -1.1628 620007 金元比联保本混合基金 1.0080 1.0080 -0.0991 630001 华商领先企业基金 1.0051 1.1101 -2.5216 630002 华商盛世成长基金 1.9476 2.2126 -2.4297 630003 华商收益增强a基金 0.9830 1.1580 -0.2030 630005 华商动态阿尔法基金 0.9560 0.9560 -2.4490 630006 华商产业升级基金 0.7680 0.7680 -3.2746 630007 华商稳健双利a基金 0.9430 0.9430 -0.8412 630008 华商策略精选基金 0.8330 0.8330 -2.1152 630009 华商稳定增利a基金 0.9710 0.9710 -0.6141 630010 华商价值精选基金 0.9290 0.9290 -2.0042 630103 华商收益增强b基金 0.9820 1.1440 -0.2033 630107 华商稳健双利b基金 0.9380 0.9380 -0.8457 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9680 -0.6160 660001 农银成长基金 1.0762 1.6762 -2.2525 660002 农银增利a基金 1.0160 1.0690 -0.3238 660003 农银双利基金 0.9675 1.0775 -1.6068 660004 农银策略基金 0.9977 0.9977 -1.8302 660005 农银中小盘基金 1.0257 1.0257 -1.8469 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8250 0.8250 -1.7623 660008 农银沪深300指数基金 0.7954 0.7954 -1.9840 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0231 1.0231 -0.1756 660010 农银汇理策略精选股票 1.0050 1.0050 -0.0497 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0123 1.0123 -0.3249 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0216 1.0216 -0.1759 671010 纽银策略优选股票基金 0.8340 0.8340 -2.4561 673010 纽银新动向混合基金 0.9740 0.9740 -1.7154 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9120 0.9120 -1.9355 690001 民生蓝筹基金 0.9180 0.9480 -1.3963 690002 民生增强收益a基金 1.0560 1.0860 -0.4713 690003 民生精选基金 0.7630 0.7630 -2.0539 690004 民生稳健成长基金 0.7260 0.7260 -1.8919 690005 民生加银内需增长基金 0.8400 0.8400 -2.4390 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0450 1.0750 -0.5709 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 1.0084 1.0084 -2.1541 720001 财通价值动量混合基金 -- -- --

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