开放式基金每日净值2011-11-17
2011-11-18 8:44:29 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.04003.1410-0.1919000011华夏大盘精选基金11.732012.31200.2392000021华夏优势增长基金1.68102.5010-0.2966000031华夏复兴基金1.17601.17600.08
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.0400 | 3.1410 | -0.1919 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.7320 | 12.3120 | 0.2392 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6810 | 2.5010 | -0.2966 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0851 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.2611 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7900 | 0.7900 | -0.3783 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0310 | 1.5610 | -0.0969 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0100 | 1.5400 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0410 | 1.2210 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0280 | 1.2080 | -0.0972 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2790 | 3.3960 | 0.1566 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.7050 | 4.0280 | -0.1172 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0990 | 2.4140 | 0.0911 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4300 | 2.4300 | 0.3303 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8640 | 3.8680 | 0.0000 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9840 | 1.4130 | -0.2028 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5340 | 3.6990 | 0.0000 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7850 | 3.2620 | -0.1272 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9100 | 1.9060 | -0.2193 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9610 | 1.1160 | -0.3112 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5410 | 0.7740 | -0.3683 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9800 | 1.3980 | -0.2037 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1220 | 1.1670 | 0.0892 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0040 | 1.0820 | -0.0995 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0930 | 1.1430 | -0.0914 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0800 | 1.1300 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8500 | 0.8500 | -0.3517 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6390 | 3.1480 | -0.3120 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7280 | 2.8580 | -0.2740 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0630 | 3.3880 | -0.0940 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2003 | 2.8203 | 0.0409 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9718 | 2.2867 | -0.1336 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6616 | 2.1979 | -0.1208 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0466 | 1.2216 | -0.0859 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0308 | 1.2058 | -0.0872 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9331 | 1.4331 | -0.2779 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0000 | 1.0900 | -0.1996 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9890 | 1.0790 | -0.2018 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9656 | 0.9656 | -0.2067 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0000 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.4049 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.3043 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8330 | 0.8330 | -0.2395 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8450 | 0.8450 | -0.5882 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7320 | 3.2340 | -0.1364 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7279 | 2.7079 | -0.3013 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2476 | 2.7526 | -0.2479 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0080 | 1.2540 | -0.4936 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8660 | 2.2810 | -0.1153 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9680 | 2.5620 | 0.0000 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6070 | 2.8470 | -0.1645 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0750 | 1.4200 | -0.1857 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9660 | 1.0260 | -0.6173 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8680 | 0.8920 | -0.2299 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6836 | 0.6836 | -0.2626 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9930 | 1.0160 | -0.4012 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.1285 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9050 | 0.9050 | -0.6586 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8483 | 0.8483 | -0.2000 | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0240 | 1.2700 | -0.5825 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9570 | 1.0170 | -0.6231 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9020 | 0.9020 | -0.6608 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6730 | 2.1280 | 0.0000 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8341 | 3.0091 | -0.1556 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6720 | 5.2730 | 0.0428 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7960 | 2.3950 | -0.1255 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3360 | 1.7710 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8300 | 4.2100 | -0.1824 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0066 | 1.1574 | -0.0199 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3020 | 2.8150 | 0.0769 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0650 | 1.4670 | 0.0000 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3130 | 1.6790 | 0.0000 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0730 | 1.2430 | -0.1860 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0630 | 1.2310 | -0.0940 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9800 | 1.0600 | 0.1021 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9340 | 0.9710 | 0.2146 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9830 | 1.0150 | -0.2030 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.1139 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | -0.1041 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9740 | 0.9740 | -0.2049 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0100 | 1.0240 | -0.0989 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0090 | 1.0230 | -0.0990 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8790 | 1.7750 | -0.2270 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8650 | 2.8090 | 0.0000 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0434 | 1.4134 | 0.3752 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0855 | 1.2555 | 0.0645 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8910 | 0.9310 | -0.2240 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0983 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | -- | -- | -- | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7574 | 3.4174 | -0.0396 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0118 | 1.5198 | -0.1776 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6907 | 3.2607 | 0.2613 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8831 | 2.8856 | 0.4664 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7160 | 2.5380 | 0.2801 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9780 | 1.6720 | 0.1024 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9771 | 1.1771 | -0.0511 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.6424 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8900 | 0.8900 | -0.1122 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9340 | 0.9340 | 0.4301 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | -- | -- | -- | 090017 | 大成可转债增强债基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9938 | 1.4888 | -0.1808 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9828 | 2.4464 | 0.1325 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1606 | 1.9606 | 0.0000 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8979 | 3.9092 | -0.0890 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7104 | 3.1168 | -0.2387 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8482 | 2.2657 | -0.2939 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2356 | 1.4366 | 0.0729 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0800 | 1.6380 | -0.2770 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0100 | 1.0750 | -0.4926 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9990 | 1.0640 | -0.4980 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8740 | 0.8740 | -0.4556 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9190 | 0.9390 | -0.1087 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.3279 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8540 | 0.8540 | -0.2336 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.3055 | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2510 | 2.5110 | 0.0000 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4810 | 4.3510 | -0.2293 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6654 | 2.5154 | -0.4041 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8726 | 4.0736 | 0.2182 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0392 | 1.2388 | -0.2208 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0431 | 1.2517 | -0.2200 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0489 | 2.3889 | -0.1523 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2703 | 1.3603 | -0.0865 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6199 | 1.6599 | 0.1917 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1430 | 5.2850 | -0.0874 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1820 | 5.1860 | 0.5957 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1620 | 1.2420 | 0.0000 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0860 | 1.3160 | -0.1838 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0780 | 1.2980 | -0.1852 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8234 | 0.8234 | -0.1939 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8183 | 0.8183 | -0.2803 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9090 | 0.9090 | -0.3180 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9330 | 0.9330 | -0.1071 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9570 | 0.9570 | 0.2094 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.0078 | 1.0078 | 0.1889 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.1976 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6205 | 3.8663 | -0.0805 | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3000 | 2.8550 | -0.2302 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1753 | 2.4773 | -0.0425 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8795 | 2.8485 | -0.1022 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8102 | 2.3402 | -0.1479 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7243 | 2.3954 | 0.0691 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9730 | 1.5630 | -0.1027 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6849 | 2.0935 | -0.0875 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0382 | 1.2332 | -0.0962 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9730 | 0.9730 | -0.1027 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.1032 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9990 | 0.7920 | -0.3988 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9990 | 0.7920 | -0.1998 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0917 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8340 | 0.8340 | -0.5959 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.9247 | 0.9247 | 0.4345 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0500 | 1.0840 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8920 | 0.8920 | -0.2237 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0510 | 1.0610 | 0.0952 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4630 | 0.4630 | -0.6438 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.7380 | 0.7380 | -0.1353 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5750 | 0.5750 | -0.3466 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0194 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8604 | 0.8604 | -0.8413 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 150037 | 建信进取基金 | 0.8620 | 0.8620 | -0.1159 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9988 | 3.5388 | 0.1404 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9403 | 3.1326 | 0.2666 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5452 | 2.1252 | -0.1164 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6671 | 3.2809 | -0.2094 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.4360 | 2.5360 | 0.0000 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0477 | 0.7731 | -0.0954 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.8047 | 0.8047 | -0.1489 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9799 | 0.8903 | -0.0714 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8432 | 0.8432 | -0.2130 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.8840 | 0.8870 | -0.1385 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9413 | 0.9413 | -0.2120 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 3.1501 | 0.9545 | -0.1680 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | -- | -- | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0410 | 1.0410 | -0.2874 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | 159916 | 深f60etf基金 | 1.8412 | 1.0032 | -0.2276 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0024 | 2.4944 | -0.1693 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3656 | 2.7926 | 0.6189 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.0057 | 1.0757 | -0.2084 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0957 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0959 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9890 | 1.1810 | 0.4061 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.2347 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7860 | 3.3370 | -0.1271 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8840 | 4.0100 | 0.1133 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9910 | 0.9910 | -0.2014 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6260 | 3.3540 | -0.4896 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9590 | 0.9790 | -0.2081 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1670 | 1.4460 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8400 | 3.2860 | -0.1189 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1790 | 3.2790 | 0.0000 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7570 | 2.3660 | -0.5256 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1200 | 1.3990 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0330 | 1.4530 | -0.0967 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8660 | 0.9660 | -0.3452 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0580 | 1.2780 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2200 | 1.2500 | 0.1642 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9420 | 1.0020 | -0.3175 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8510 | 0.8510 | -0.2345 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6969 | 2.5649 | -0.2862 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6698 | 0.6698 | -0.3125 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9984 | 0.9984 | -0.1300 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8339 | 2.2031 | 0.1201 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8670 | 0.9170 | -0.3448 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8230 | 2.0340 | 0.6112 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4494 | 3.2124 | -0.0483 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9770 | 1.2650 | -0.1022 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.2935 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9990 | 0.7920 | -0.2994 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7460 | 0.7460 | -0.4005 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.2245 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7408 | 3.0358 | -0.1348 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0060 | 1.4410 | -0.1984 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0890 | 2.4520 | -0.1833 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0270 | 2.3070 | -0.0973 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7270 | 2.6670 | -0.1374 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7830 | 2.2970 | -0.3817 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0310 | 1.5760 | -0.1936 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8250 | 2.4980 | 0.0000 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7330 | 0.8530 | -0.4076 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1359 | 3.0462 | -0.1319 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.8010 | 0.7620 | 0.1250 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.3659 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9710 | 0.9880 | -0.1029 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8090 | 0.8090 | -0.1235 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0462 | 1.6561 | -0.0669 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6482 | 1.9261 | -0.0463 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.9140 | 0.9140 | -0.1420 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0734 | 3.4642 | 0.1119 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8443 | 2.4403 | 0.0118 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0057 | 2.9207 | 0.5097 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8882 | 2.9332 | 0.3049 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6625 | 2.6025 | 0.3636 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.5225 | 4.7625 | 0.1683 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0591 | 2.3841 | 0.3316 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7545 | 1.8147 | 0.1593 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.0041 | 1.3241 | 0.1296 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7238 | 0.7238 | 0.3744 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0006 | 1.0436 | -0.0599 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1800 | 1.2800 | 0.1698 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0620 | 1.1140 | 0.2833 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9180 | 0.9380 | -0.3257 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9140 | 0.9140 | 0.2193 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9855 | 1.0285 | -0.0608 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7390 | 0.7390 | -0.2699 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9370 | 0.9370 | -0.3191 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8650 | 2.9650 | 0.0000 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7220 | 2.7230 | -0.2762 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8121 | 3.1221 | -0.2861 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.2191 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8580 | 0.8580 | -0.1164 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0176 | 1.0176 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7570 | 0.7620 | -0.1319 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.9866 | 3.3596 | -0.0252 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9474 | 5.2897 | -0.1054 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9548 | 0.9548 | 0.2520 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8589 | 0.8589 | -0.3249 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9670 | 0.9670 | 0.2073 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9946 | 0.9946 | -0.1105 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5038 | 1.9930 | -0.0991 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.3846 | 3.3446 | 0.0289 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6543 | 2.6789 | -0.0916 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9128 | 2.1128 | -0.0876 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9598 | 1.2898 | -0.2287 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0620 | 1.1820 | -0.0941 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0095 | 1.1995 | 0.2085 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7530 | 0.7630 | -0.2649 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9030 | 0.9230 | 0.0000 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8790 | 0.8990 | 0.0000 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0190 | 1.0190 | -0.2935 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0180 | 1.0180 | -0.1961 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.8070 | 0.8070 | -0.1238 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0090 | 1.0390 | 0.0000 | 164209 | 丰利a基金 | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7620 | 0.7620 | -0.2618 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8620 | 0.8620 | -0.3468 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0000 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6951 | 0.9551 | 0.0432 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9106 | 1.4906 | 0.5077 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0023 | 1.1039 | -0.1594 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9931 | 1.0921 | -0.1609 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.1045 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8452 | 0.8952 | -0.0709 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8741 | 0.9191 | -0.2624 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9500 | 0.9500 | 0.3380 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0353 | 2.6953 | -0.1639 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0113 | 1.0190 | -0.0889 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7727 | 2.5727 | -0.3354 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4666 | 3.0266 | -0.2584 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1024 | 2.0554 | -0.1087 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1585 | 1.5385 | -0.8134 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0570 | 1.2280 | -0.3770 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0300 | 1.1100 | 0.0000 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8850 | 0.9100 | -0.1129 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.3024 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.2024 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.2913 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1820 | 2.3420 | 0.1695 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0441 | 3.9041 | -0.2770 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8163 | 2.2563 | -0.1468 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6679 | 1.8136 | -0.1196 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7114 | 0.7114 | -0.2524 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0530 | 1.1580 | -0.1896 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9408 | 0.9658 | 0.0319 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0090 | 1.0340 | -0.0990 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0000 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9780 | 0.9780 | -0.1021 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.1024 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8727 | 2.7077 | -0.1259 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4784 | 1.7821 | -0.1461 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1369 | 2.0536 | -0.0264 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8441 | 0.8641 | 0.0000 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6370 | 0.6370 | -0.3130 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8090 | 0.9070 | -0.2466 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0630 | 1.5830 | -0.0940 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9120 | 1.0720 | -0.3061 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7928 | 0.7928 | -0.0882 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7860 | 0.8060 | -0.3802 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8241 | 0.8441 | -0.3868 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.1106 | 202025 | 南方380基金 | 0.9916 | 0.9916 | -0.1309 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1619 | 2.4219 | -0.1289 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0113 | 1.2186 | -0.1284 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0134 | 1.2269 | -0.1281 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9600 | 0.9600 | -0.2079 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.2088 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4153 | 3.0393 | 0.0124 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0020 | 1.1930 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9776 | 3.9116 | 0.0307 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8020 | 0.8020 | -0.1245 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9500 | 0.9500 | 0.1054 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.5155 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.1006 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9744 | 0.9744 | -0.1537 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6173 | 2.3141 | -0.6438 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9843 | 1.3723 | 0.0203 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9228 | 0.9528 | -0.4316 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.8320 | 1.0120 | -0.3593 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7880 | 0.7880 | -0.2532 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8972 | 0.8972 | 0.1004 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.2897 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5432 | 2.3816 | 0.0368 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4541 | 1.9840 | -0.1320 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8464 | 1.2464 | 0.0591 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7546 | 0.9546 | -0.1588 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0264 | 1.2784 | 0.1855 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0329 | 1.3084 | 0.7609 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.1274 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0122 | 1.2642 | 0.1881 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3624 | 3.3664 | -0.1378 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0447 | 2.4597 | 0.0000 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1107 | 1.5772 | -0.1977 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6169 | 2.5669 | -0.0972 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0073 | 1.4173 | -0.0694 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8722 | 0.9922 | -0.2288 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0230 | 1.4030 | -0.0977 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0660 | 1.1860 | -0.1873 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.2024 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.2176 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9420 | 0.9420 | -0.1060 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8770 | 0.8770 | -0.1139 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8890 | 0.8890 | -0.1124 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0570 | 1.0570 | -0.2830 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1325 | 1.5490 | -0.1939 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4510 | 1.9960 | -0.0222 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0574 | 1.0924 | -0.0850 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0097 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9819 | 0.9819 | -0.2134 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0239 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3286 | 4.1469 | -0.1203 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2851 | 2.9751 | -0.0311 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1203 | 1.6303 | -0.2227 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8062 | 3.3162 | -0.2351 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5406 | 3.9870 | -0.3686 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6956 | 2.6956 | 0.3537 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.7241 | 1.7241 | -0.0927 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0354 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3489 | 1.4289 | 0.0222 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0110 | 1.0310 | -0.1679 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9998 | 1.0198 | -0.1697 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7506 | 0.7506 | -0.3055 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8550 | 0.8850 | -0.3497 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8905 | 0.8905 | 0.3606 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.3005 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9930 | 0.9930 | -0.4012 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7130 | 1.5820 | 0.0000 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0470 | 1.1890 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0460 | 1.1760 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9700 | 1.0150 | -0.1030 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9300 | 2.3700 | 0.1076 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7550 | 2.8850 | 0.0000 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7630 | 2.5400 | 0.2628 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8850 | 1.1660 | 0.1131 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8860 | 1.2570 | 0.2262 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.2208 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.8180 | 0.8180 | -0.2439 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.1056 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9909 | 2.9216 | -0.0303 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6337 | 2.9237 | -0.2675 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5560 | 4.6920 | -0.0281 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7880 | 2.1480 | -0.3793 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9590 | 2.2850 | 0.0000 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7340 | 0.7340 | -0.2717 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0670 | 1.4150 | -0.4664 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0120 | 1.0270 | -0.2956 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0000 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9740 | 0.9740 | -0.2049 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9720 | 0.9720 | -0.1028 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1297 | 3.4397 | 0.0266 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3452 | 3.1002 | -0.1707 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6939 | 3.9676 | 0.0288 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3368 | 2.5968 | -0.2165 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7042 | 0.7042 | -0.2550 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5180 | 1.7280 | 0.1319 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0770 | 1.2570 | -0.1854 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1440 | 1.4340 | -0.2616 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0894 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8490 | 0.9490 | -0.3521 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8500 | 0.8500 | 0.1178 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0783 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0180 | 3.1580 | -0.1961 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3850 | 3.7850 | -0.0419 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0074 | 1.5124 | -0.0198 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5346 | 2.2338 | 0.0374 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0105 | 1.1798 | -0.0692 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8705 | 1.4705 | 0.4848 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9180 | 1.3580 | -0.1088 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8098 | 1.2098 | 0.6713 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9822 | 1.0322 | -0.0407 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.2247 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8400 | 0.8600 | -0.2375 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9770 | 1.0230 | -0.0512 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8363 | 2.4883 | -0.0359 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9707 | 1.7617 | -0.0515 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5808 | 2.3349 | -0.0344 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6269 | 1.9588 | 0.1438 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0030 | 1.4730 | -0.0100 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0440 | 1.1210 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0330 | 1.1100 | -0.0967 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8990 | 0.9840 | -0.5531 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7500 | 0.7500 | -0.3984 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6870 | 2.9470 | -0.1453 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9042 | 2.7877 | -0.1436 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1683 | 1.2679 | -0.0171 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8388 | 1.7838 | -0.3445 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0120 | 1.5920 | -0.2956 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9330 | 1.3780 | -0.2139 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0410 | 1.0560 | -0.0960 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0290 | 1.0440 | -0.0971 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7210 | 0.7210 | -0.2766 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0840 | 1.1440 | -0.2760 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.1131 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8510 | 0.8510 | -0.1174 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | 0.1054 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0758 | 2.8178 | -0.0557 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4691 | 3.4691 | -0.0864 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2950 | 1.4850 | 0.1547 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1937 | 1.1937 | 0.2267 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9709 | 1.0109 | -0.0926 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6843 | 2.2296 | -0.1751 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8232 | 3.3482 | -0.1456 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0590 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9657 | 0.9657 | -0.3200 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.2070 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.1032 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8037 | 2.8074 | -0.3348 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1183 | 2.7763 | 0.0236 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1195 | 2.3995 | 0.2059 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6603 | 0.6603 | -0.1210 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0050 | 1.1690 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0050 | 1.1540 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9625 | 1.0825 | 0.1144 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9130 | 1.0430 | -0.4362 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9854 | 1.0154 | 0.1830 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0320 | 1.0420 | -0.1934 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0300 | 1.0400 | -0.1938 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0090 | 1.0090 | -0.2964 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7621 | 2.1913 | -0.0393 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0457 | 1.1467 | 0.0383 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8720 | 4.9420 | 0.0428 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0000 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.5871 | 4.5071 | -0.1081 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9292 | 1.1952 | 0.1185 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8340 | 0.8340 | -0.1198 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2741 | 1.9541 | -0.1411 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2860 | 1.3260 | 0.0778 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0060 | 1.2410 | -0.0993 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9770 | 0.9770 | -0.2043 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9740 | 0.9740 | -0.2049 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5302 | 2.8022 | -0.2258 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7597 | 2.1597 | -0.1971 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7376 | 1.0476 | 0.1766 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8984 | 1.2934 | -0.1667 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9980 | 1.0350 | -0.1001 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8220 | 0.8220 | 0.1218 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7600 | 0.7600 | -0.5236 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6494 | 2.4109 | -0.3223 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0053 | 3.3181 | -0.1490 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3542 | 1.3542 | -0.3165 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0350 | 1.1050 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0127 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5888 | 1.8190 | 0.1020 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5886 | 0.8786 | 0.3238 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1095 | 1.2815 | -0.1620 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1030 | 1.2650 | -0.1629 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8631 | 1.0231 | 0.2672 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7782 | 0.7782 | 0.1931 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7309 | 0.7309 | -0.3001 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.9081 | 0.9081 | 0.1876 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5837 | 1.7141 | -0.0343 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9871 | 1.1120 | -0.2425 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8918 | 1.2268 | 0.1910 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0170 | 1.0590 | 0.3949 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9910 | 1.1276 | -0.2416 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5256 | 2.0938 | 0.2479 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2006 | 2.5206 | 0.0583 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0213 | 1.4313 | 0.2355 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3311 | 1.5311 | 0.1806 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0108 | 1.0938 | -0.0791 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0050 | 1.0880 | -0.0795 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9449 | 1.1249 | 0.0106 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9380 | 0.9380 | -0.3188 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9500 | 0.9500 | -0.1052 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.9580 | 0.9580 | 0.3141 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5820 | 2.5537 | 0.3448 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8590 | 0.9090 | -0.1743 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0213 | 1.1813 | 0.0294 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1454 | 1.6554 | 0.6149 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8610 | 0.8810 | -0.2317 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.8080 | 0.8080 | -0.1236 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8730 | 0.8730 | 0.1147 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7930 | 0.7930 | -0.1259 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9940 | 1.0140 | -0.1005 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.2016 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0000 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9920 | 0.9920 | -0.2012 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9900 | 0.9900 | -0.2016 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0020 | 1.1720 | -0.0997 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3068 | 3.7829 | -0.1302 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3160 | 1.5660 | -0.2577 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8676 | 0.9076 | -0.1726 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8970 | 1.3070 | 0.1116 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9293 | 1.1243 | -0.3004 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0000 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.8088 | 0.8088 | -0.1481 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5909 | 1.8625 | -0.2364 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0611 | 1.3411 | -0.0565 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9955 | 1.2305 | -0.1204 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0840 | 1.3640 | -0.0645 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0122 | 1.2472 | -0.1184 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6580 | 0.7320 | -0.4539 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1819 | 0.6709 | -0.2741 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2990 | 0.7870 | -0.4331 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7620 | 2.2600 | -0.4520 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1587 | 0.7412 | -0.2926 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.1040 | 0.9460 | 0.0907 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1323 | 1.9423 | -0.1059 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9774 | 2.8774 | -0.0511 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8350 | 0.9960 | -0.3580 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1380 | 0.8580 | -0.3263 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9920 | 0.8390 | -0.3003 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.6028 | 0.8952 | -0.3446 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6500 | 0.8730 | -0.1131 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3673 | 0.9138 | -0.4067 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.6250 | 0.8140 | -0.2281 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5640 | 2.1740 | -0.3534 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1680 | 0.8310 | -0.5961 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4770 | 0.8480 | -0.2416 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.9400 | 0.8040 | -0.2375 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9180 | 0.8290 | -0.4775 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8480 | 0.8480 | -0.1178 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7610 | 0.8880 | -0.3927 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.5139 | 510290 | 380etf基金 | 0.9898 | 0.9898 | -0.1412 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9510 | 1.3590 | -0.2556 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2792 | 4.3551 | -0.2495 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7250 | 2.3400 | -0.1377 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6230 | 2.5720 | -0.3200 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6750 | 2.1710 | -0.1479 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1306 | 4.3106 | -0.0141 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7184 | 3.7688 | -0.1529 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8730 | 1.9790 | -0.1144 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6710 | 0.9910 | -0.1488 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9280 | 2.0460 | 0.1079 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6522 | 2.2837 | -0.0919 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7450 | 3.7830 | 0.0000 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8250 | 1.8780 | 0.0000 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9860 | 1.0770 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9900 | 1.0810 | -0.1009 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.0100 | 1.1600 | -0.2962 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.2014 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7860 | 0.7860 | -0.3802 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3730 | 2.0780 | 0.0729 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9740 | 0.9740 | -0.1026 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8560 | 0.8560 | -0.3492 | 519033 | 海富通国策导向股票 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8294 | 2.9100 | -0.2406 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8309 | 2.3810 | -0.1922 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.2030 | 1.5230 | -0.1660 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0957 | 1.3357 | -0.0365 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4000 | 1.5700 | -0.1427 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0090 | 1.1790 | -0.0990 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7805 | 2.4465 | -0.3320 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6571 | 2.0571 | 0.2723 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.1030 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9450 | 0.9450 | -0.2112 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9100 | 0.9100 | 0.4415 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.4315 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7431 | 1.3631 | -0.2818 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0000 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0250 | 1.0350 | -0.0975 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0160 | 1.0260 | -0.0983 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9280 | 0.9880 | 0.3243 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8510 | 0.8510 | 0.3538 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8620 | 0.8620 | -0.2315 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5821 | 2.9221 | -0.3424 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5450 | 1.2274 | 0.6278 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9100 | 1.4000 | 0.7864 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8247 | 0.9047 | -0.0364 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0280 | 1.0980 | -0.1263 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0192 | 1.0892 | -0.1274 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8130 | 2.2230 | -0.2821 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0341 | 1.1941 | 0.0290 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9766 | 1.2546 | 0.1436 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9820 | 1.2700 | 0.1428 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0220 | 1.5770 | -0.1563 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0580 | 1.4180 | -0.1887 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.2670 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9152 | 0.9152 | 0.2519 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.1012 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9488 | 1.2058 | -0.1999 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9485 | 1.1885 | -0.1999 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.1965 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.1967 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7480 | 0.7480 | -0.3995 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7209 | 2.8667 | -0.2215 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2726 | 2.7276 | -0.0785 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4630 | 2.7080 | -0.2309 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6997 | 0.7147 | -0.1854 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0710 | 1.1110 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0135 | 1.0685 | -0.2559 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8910 | 0.9060 | -0.3356 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8430 | 0.8430 | -0.3546 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 519706 | 交银价值基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.2924 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.5035 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0000 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.1387 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7810 | 0.7810 | 0.2567 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9990 | 1.1190 | -0.1998 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8460 | 1.1460 | 0.5945 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6771 | 1.9161 | -0.0295 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6901 | 2.0803 | -0.1591 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6645 | 2.5845 | -0.0602 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5348 | 2.2640 | -0.0374 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8675 | 2.3175 | 0.0692 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7942 | 1.3442 | -0.2011 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0390 | 1.7040 | -0.0962 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1420 | 1.3370 | -0.1748 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0909 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9600 | 0.9600 | -0.3115 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8940 | 0.8940 | -0.1117 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.1014 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9934 | 0.9934 | -0.2210 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | -- | -- | -- | 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4311 | 2.0811 | -0.1047 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2729 | 2.1389 | 0.0079 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0748 | 1.1948 | -0.0651 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0994 | 1.4194 | -0.1453 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9852 | 0.9903 | -0.0913 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0435 | 1.1035 | 0.0479 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.8009 | 0.8209 | 0.0250 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9543 | 1.0543 | -0.0942 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0791 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0404 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0205 | 1.0205 | -0.1077 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8595 | 2.0715 | -0.0814 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8283 | 1.9507 | 0.0000 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0563 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9880 | 1.1110 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9810 | 1.0940 | -0.1018 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9860 | 1.0830 | -0.1013 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9880 | 1.0680 | -0.1011 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.2247 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7900 | 0.9200 | 0.2538 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5246 | 1.5296 | 0.0572 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8142 | 0.8342 | -0.0614 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9871 | 1.0891 | -0.1113 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8805 | 0.8805 | -0.2831 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.2045 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9030 | 0.9330 | 0.3333 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0000 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2059 | 1.2059 | -0.2151 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0020 | 1.0290 | -0.0997 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7732 | 2.4932 | -0.1292 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1874 | 1.7674 | 0.0084 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.9059 | 0.9859 | -0.1543 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9830 | 1.0530 | -0.4355 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.1927 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9750 | 1.0350 | 0.1027 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9593 | 0.9713 | -0.1041 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9506 | 0.9626 | -0.1051 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.8160 | 0.8160 | 0.1227 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1363 | 2.3563 | -0.6470 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5696 | 0.5696 | 0.0176 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9220 | 1.1020 | -0.1083 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8430 | 1.0030 | -0.2367 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9310 | 0.9310 | 0.3233 | 590007 | 中邮上证380基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0818 | 1.3618 | -0.0462 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0520 | 1.4720 | 0.3817 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0750 | 1.0750 | -0.3707 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9520 | 0.9520 | 0.1052 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.8170 | 0.8370 | 0.0000 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9360 | 0.9360 | 0.3215 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.3749 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8773 | 0.9373 | 0.4350 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8450 | 1.0650 | 0.1185 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9230 | 0.9450 | -0.1082 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8610 | 0.8610 | 0.2328 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0000 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8600 | 0.8600 | 0.2331 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0311 | 1.1361 | 0.3992 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9961 | 2.2611 | 0.4479 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9850 | 1.1600 | -0.2026 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.3071 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.1258 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.2099 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8510 | 0.8510 | 0.4723 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9770 | 0.9770 | -0.2043 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.3175 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9840 | 1.1460 | -0.2028 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9460 | 0.9460 | -0.2110 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.2049 | 660001 | 农银成长基金 | 1.1010 | 1.7010 | 0.1091 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0193 | 1.0723 | -0.1958 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9833 | 1.0933 | 0.1630 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0163 | 1.0163 | 0.1676 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.1533 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8398 | 0.8398 | -0.1071 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8115 | 0.8115 | -0.2949 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0249 | 1.0249 | -0.1169 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0156 | 1.0156 | -0.1867 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0234 | 1.0234 | -0.1171 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.3521 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9310 | 0.9610 | -0.2144 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0610 | 1.0910 | 0.0000 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7790 | 0.7790 | 0.1285 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.1353 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8610 | 0.8610 | 0.1163 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0510 | 1.0810 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | 700002 | 平安大华深证300基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0306 | 1.0306 | 0.5954 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- |
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