»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2011-11-11 9:05:39  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 050116 博时宏观回报c基金 1.0110 1.0110 0.6972 050016 博时宏观回报ab基金 1.0160 1.0160 0.6938 400009 东方稳健回报基金 1.0380 1.1080 0.6790 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0590 1.0590 0.6654 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0610 1.0610 0.6641 217011 招商安心收益基金 1.0680 1.1880 0.6598 519685 交银双利债券c基金 1.0200 1.0200 0.5917 519683 交银双利债券ab基金 1.0210 1.0210 0.5911 217020 招商安达保本基金 1.0570 1.0570 0.5709 270009 广发增强债券基金 1.0740 1.2540 0.5618 519187 万家稳增c基金 1.0204 1.0904 0.5518 519186 万家稳增a基金 1.0291 1.0991 0.5471 217003 招商安泰债券a类基金 1.1100 1.5765 0.5253 217203 招商安泰债券b类基金 1.1319 1.5484 0.5240 261101 景顺长城稳定收益c 0.9770 0.9770 0.5144 261001 景顺长城稳定收益a 0.9800 0.9800 0.5128 485011 工银瑞信双利b基金 1.0250 1.0250 0.4902 360014 光大保德信信用添益c 1.0430 1.0430 0.4817 360013 光大保德信信用添益a 1.0450 1.0450 0.4808 160612 鹏华丰收债券基金 1.0590 1.2790 0.4744 150033 多利进取基金 0.8754 0.8754 0.4706 160124 南方50债clof基金 1.0439 1.0439 0.4523 160123 南方50债alof基金 1.0459 1.0459 0.4514 519667 银河银信添利a基金 0.9801 1.2681 0.4304 519666 银河银信添利b基金 0.9748 1.2528 0.4224 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0844 1.3644 0.4074 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0615 1.3415 0.4067 206008 鹏华丰盛基金 0.9940 0.9940 0.4040 163812 中银双利债券b基金 1.0100 1.0100 0.3976 163811 中银双利债券a基金 1.0140 1.0140 0.3960 270024 广发聚祥保本基金 1.0170 1.0170 0.3949 070025 嘉实信用债券a基金 1.0210 1.0210 0.3933 485111 工银瑞信双利a基金 1.0300 1.0300 0.3899 001023 亚债中国债券c基金 1.0310 1.0310 0.3895 001021 亚债中国债券a基金 1.0330 1.0330 0.3887 420102 天弘永利b基金 0.9924 1.1290 0.3742 020020 国泰双利债券c基金 1.0820 1.1320 0.3711 020019 国泰双利债券a基金 1.0950 1.1450 0.3666 420002 天弘永利a基金 0.9885 1.1134 0.3655 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1210 1.4000 0.3581 161902 万家增强收益债券基金 1.0461 1.6560 0.3550 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1680 1.4470 0.3436 001003 华夏债券c类基金 1.0100 1.5400 0.2979 070026 嘉实信用债券c基金 1.0190 1.0190 0.2953 001013 华夏希望债券c级基金 1.0290 1.2090 0.2924 001001 华夏债券ab类基金 1.0320 1.5620 0.2915 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0233 1.1833 0.2842 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0360 1.1960 0.2807 519985 长信中短债基金 1.0099 1.0099 0.2581 288102 中信稳定双利债券基金 1.0080 1.5130 0.2486 233005 大摩强收益债券 1.0596 1.0946 0.2460 070005 嘉实理财债券基金 1.3370 1.7720 0.2249 630107 华商稳健双利b基金 0.9490 0.9490 0.2112 630007 华商稳健双利a基金 0.9540 0.9540 0.2101 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9600 0.9600 0.2088 161010 富国天丰强化收益lof 0.9770 1.2650 0.2051 519023 海富通稳健添利债券c 0.9880 1.0790 0.2028 550004 信诚三得益a基金 0.9880 1.1110 0.2028 550007 信诚经典优债b基金 0.9900 1.0700 0.2024 630103 华商收益增强b基金 0.9900 1.1520 0.2024 630003 华商收益增强a基金 0.9910 1.1660 0.2022 519024 海富通稳健添利债券a 0.9920 1.0830 0.2020 519989 长信利丰基金 1.0020 1.1220 0.2000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0030 1.1730 0.1998 206004 鹏华信用增利b基金 1.0080 1.0080 0.1988 519676 银河保本混合基金 1.0090 1.0090 0.1986 519078 汇添富增强收益a基金 1.0100 1.1800 0.1984 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0120 1.0120 0.1980 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0130 1.0130 0.1978 206003 鹏华信用增利a基金 1.0140 1.0140 0.1976 519112 浦银收益c基金 1.0200 1.0300 0.1965 371120 上投纯债b基金 1.0200 1.0200 0.1965 320015 诺安保本混合基金 1.0240 1.0240 0.1957 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0272 1.0272 0.1951 519111 浦银收益a基金 1.0280 1.0380 0.1949 001011 华夏希望债券a级基金 1.0410 1.2210 0.1925 040019 华安稳固收益债券基金 1.0410 1.0410 0.1925 163806 中银增利基金 1.0590 1.1790 0.1892 690002 民生增强收益a基金 1.0640 1.0940 0.1883 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0258 1.0258 0.1856 582201 东吴优信稳健c基金 0.9522 0.9642 0.1472 582001 东吴优信稳健a基金 0.9609 0.9729 0.1459 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8865 0.8865 0.1355 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9727 1.7637 0.1338 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0061 1.0891 0.1194 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0118 1.0948 0.1187 092002 大成债券c类基金 0.9969 1.4919 0.1105 070009 嘉实超短债基金 1.0050 1.1558 0.1096 090002 大成债券ab类基金 1.0149 1.5229 0.1085 620003 金元比联丰利债券基金 0.9280 0.9500 0.1079 519030 海富通稳固收益债券 0.9760 0.9760 0.1026 550005 信诚三得益b基金 0.9810 1.0940 0.1020 530012 建信保本混合基金 0.9860 0.9860 0.1015 550006 信诚经典优债a基金 0.9880 1.0850 0.1013 040013 华安强债b基金 0.9920 1.0820 0.1009 400013 东方保本混合基金 0.9980 0.9980 0.1003 040012 华安强债a基金 1.0030 1.0930 0.0998 164207 天弘添利a基金 1.0090 1.0380 0.0992 395001 中海稳健收益基金 1.0090 1.2440 0.0992 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0120 1.0120 0.0989 470018 汇添富保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0988 210006 金鹰保本混合基金 1.0160 1.0160 0.0985 090013 大成保本混合基金 1.0160 1.0160 0.0985 202212 南方保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0982 360009 光大保德信增利c基金 1.0290 1.1530 0.0973 371020 上投纯债a基金 1.0310 1.0310 0.0971 360008 光大保德信增利a基金 1.0340 1.1680 0.0968 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0560 0.0962 690202 民生增强收益c基金 1.0530 1.0830 0.0951 519697 交银保本基金 1.0710 1.1110 0.0935 150103 银河银泰理财分红基金 0.9977 3.5377 0.0903 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0006 1.0006 0.0900 291007 泰信增强收益c基金 0.9818 1.0278 0.0815 290007 泰信增强收益a基金 0.9869 1.0369 0.0811 485107 工银瑞信添利a基金 1.0138 1.2488 0.0790 485007 工银瑞信添利b基金 0.9971 1.2321 0.0703 290003 泰信双息债券基金 1.0121 1.1814 0.0692 519680 交银增利ab基金 0.9544 1.2114 0.0419 519682 交银增利c类基金 0.9542 1.1942 0.0419 163004 长信利鑫分级债券a 1.0168 1.0168 0.0098 150032 多利优先基金 1.0319 1.0319 0.0097 150012 国联安双禧a基金 1.0900 1.0900 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0820 1.0820 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0700 1.0700 0.0000 150022 申万深成收益基金 1.0490 1.0600 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0490 1.0830 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0480 1.1780 0.0000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0460 1.0460 0.0000 150030 银华金利基金 1.0420 1.0420 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0360 1.1130 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0330 1.0330 0.0000 150036 建信稳健基金 1.0320 1.0320 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0440 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0210 1.0210 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0200 1.0200 0.0000 161909 万家添利分级a基金 1.0190 1.0190 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0160 1.0160 0.0000 161603 融通债券基金 1.0120 1.4470 0.0000 150047 银华瑞吉基金 1.0090 1.0090 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.1930 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 519979 长信内需成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9890 0.9890 0.0000 200013 长城积极增利a基金 0.9820 0.9820 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 0.9810 0.9810 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9800 0.9800 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9800 0.9800 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9790 0.9790 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9770 0.0000 110023 易方达医疗保健行业 0.9580 0.9580 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9480 0.9480 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.8740 0.8740 0.0000 620006 金元比联消费主题股票 0.8620 0.8620 0.0000 100018 富国天利增长债券基金 1.1630 1.9630 -0.0086 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0407 1.2357 -0.0096 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0240 1.0240 -0.0098 217008 招商安本增利基金 1.0064 1.4164 -0.0099 040009 华安稳定收益a基金 1.0482 1.2232 -0.0191 040010 华安稳定收益b基金 1.0325 1.2075 -0.0194 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9883 0.9934 -0.0202 151002 银河银联收益基金 1.5474 2.1274 -0.0388 360012 光大保德信中小盘基金 0.9911 1.0211 -0.0403 620001 金元比联宝石动力基金 0.8619 0.9219 -0.0696 166004 中欧稳健收益c基金 0.9976 1.0966 -0.0701 202103 南方多利债券a基金 1.0170 1.2305 -0.0786 202102 南方多利债券c基金 1.0150 1.2223 -0.0788 180002 银华保本增值三期基金 1.0129 1.0206 -0.0789 166003 中欧稳健收益a基金 1.0067 1.1083 -0.0794 162210 泰达宏利集利a基金 1.0034 1.0464 -0.0797 162299 泰达宏利集利c基金 0.9884 1.0314 -0.0809 530009 建信收益增强a基金 1.1040 1.1040 -0.0905 531009 建信收益增强c基金 1.0930 1.0930 -0.0914 070015 嘉实多元a基金 1.0760 1.2460 -0.0929 070016 嘉实多元b基金 1.0660 1.2340 -0.0937 253020 国联安德盛增利a基金 1.0490 1.1910 -0.0952 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0460 1.1230 -0.0955 180028 银华永祥保本混合基金 1.0310 1.0310 -0.0969 163816 中银转债增强债券a 1.0250 1.0250 -0.0975 163817 中银转债增强债券b 1.0240 1.0240 -0.0976 020022 国泰保本混合基金 1.0070 1.0070 -0.0992 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0040 1.0820 -0.0995 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9770 0.9770 -0.1022 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9730 0.9730 -0.1027 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9680 0.9680 -0.1032 202202 南方避险增值基金 2.4179 3.0419 -0.1033 253030 国联安信心增益债券 0.9670 1.0120 -0.1033 202105 南方广利ab基金 0.9660 0.9660 -0.1034 202107 南方广利c基金 0.9620 0.9620 -0.1038 255010 国联安德盛稳健基金 0.9320 2.3720 -0.1072 519181 万家和谐增长基金 0.5398 1.2184 -0.1110 257040 国联安德盛红利基金 0.8870 1.2580 -0.1126 483003 工银平衡基金 0.5960 1.8716 -0.1173 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1761 2.4781 -0.1189 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1294 1.6394 -0.1238 202101 南方宝元债券基金 1.1677 2.4277 -0.1283 320004 诺安优化债券基金 1.1684 1.2680 -0.1368 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7563 1.8190 -0.1452 163807 中银优选基金 1.0139 1.2039 -0.1477 290004 泰信优质生活基金 0.8695 1.4695 -0.1493 530008 建信稳定增利基金 1.1470 1.3420 -0.1741 200009 长城稳健增利基金 1.0590 1.1640 -0.1885 660002 农银增利a基金 1.0248 1.0778 -0.2045 660102 农银增利c基金 1.0211 1.0211 -0.2052 217018 招商安瑞进取基金 0.9540 0.9540 -0.2092 519183 万家双引擎基金 0.9056 1.3956 -0.2094 660001 农银成长基金 1.1009 1.7009 -0.2175 180020 银华成长先锋混合基金 0.8910 0.9160 -0.2240 340009 兴全磐稳增利基金 0.9746 1.0146 -0.2252 620004 金元比联价值增长基金 0.8610 0.8610 -0.2317 420001 天弘精选基金 0.5860 1.7192 -0.2383 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8270 1.8810 -0.2413 240012 华宝兴业增强收益a 1.0190 1.0390 -0.2447 240013 华宝兴业增强收益b 1.0078 1.0278 -0.2475 550009 信诚中小盘基金 0.7910 0.9210 -0.2522 020015 国泰区位优势基金 1.1220 1.1670 -0.2667 180015 银华增强收益基金 1.0640 1.2350 -0.2812 163411 兴全保本混合基金 1.0016 1.0016 -0.2887 573003 诺德增强收益基金 1.0070 1.0340 -0.2970 161818 银华消费分级股票基金 1.0020 1.0020 -0.2985 519674 银河创新成长基金 0.9151 0.9151 -0.3050 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9700 0.9700 -0.3083 519672 银河蓝筹精选基金 0.9590 0.9590 -0.3119 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8802 2.8492 -0.3171 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4383 2.0883 -0.3188 290005 泰信优势增长基金 0.9180 1.3580 -0.3257 570006 诺德中小盘基金 0.9080 0.9380 -0.3293 420003 天弘永定基金 0.8952 1.2302 -0.3340 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0064 1.0064 -0.3466 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9954 0.9954 -0.3604 660005 农银中小盘基金 1.0419 1.0419 -0.3634 110017 易方达增强回报a基金 1.0930 1.3230 -0.3646 110018 易方达增强回报b基金 1.0850 1.3050 -0.3673 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0551 2.3801 -0.3683 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5390 3.7150 -0.3697 519670 银河行业优选基金 1.0530 1.4130 -0.3784 379010 上投中小盘基金 1.2930 1.3330 -0.3852 290002 泰信先行策略基金 0.5345 2.2336 -0.3914 660004 农银策略基金 1.0133 1.0133 -0.3932 080003 长盛积极配置基金 1.0891 1.2591 -0.3933 180010 银华优质增长基金 1.4816 3.0416 -0.3966 150048 银华瑞祥基金 1.0000 1.0000 -0.3984 110025 易方达资源行业基金 0.9970 0.9970 -0.3996 180025 银华信用双利a基金 0.9960 0.9960 -0.4000 180026 银华信用双利c基金 0.9920 0.9920 -0.4016 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9900 1.4190 -0.4024 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9850 1.4030 -0.4044 510080 长盛全债指数增强基金 1.1375 1.9475 -0.4115 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7251 2.3967 -0.4120 450010 富兰克林策略回报基金 0.9560 0.9560 -0.4167 253010 国联安德盛安心成长 0.7140 1.5840 -0.4184 090008 大成强化收益债券基金 0.9823 1.1823 -0.4257 070018 嘉实回报混合基金 0.9340 0.9710 -0.4264 360011 光大保德信动态优选 0.9230 1.0530 -0.4315 151001 银河银联稳健基金 0.9420 3.1350 -0.4334 257050 国联安主题基金 0.9160 0.9160 -0.4348 110008 易方达稳健收益b基金 1.0446 1.2532 -0.4384 202023 南方优选成长基金 0.9080 0.9080 -0.4386 050201 博时价值增长贰号基金 0.6790 2.1340 -0.4399 200012 长城中小盘基金 0.9050 0.9050 -0.4400 257030 国联安德盛优势基金 0.8940 1.1750 -0.4454 040007 华安中小盘成长基金 0.9807 2.2956 -0.4467 213008 宝盈资源优选基金 1.0221 1.2967 -0.4480 410005 华富收益增强b基金 1.1088 1.2708 -0.4489 110007 易方达稳健收益a基金 1.0406 1.2402 -0.4496 200006 长城消费增值基金 0.8186 2.2586 -0.4500 410004 华富收益增强a基金 1.1152 1.2872 -0.4552 377020 上投内需动力基金 0.9370 1.2030 -0.4568 165508 信诚深度价值lof基金 0.8710 0.8710 -0.4571 070010 嘉实主题精选基金 1.3020 2.8150 -0.4587 519991 长信双利优选基金 0.8420 1.1420 -0.4728 110001 易方达平稳增长基金 1.2550 2.5150 -0.4758 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1479 1.6579 -0.4769 560005 益民多利基金 0.9915 1.0935 -0.4818 110012 易方达科汇基金 1.1540 5.2960 -0.4824 660003 农银双利基金 0.9824 1.0924 -0.4862 070002 嘉实理财增长基金 4.7050 5.3060 -0.4865 580002 东吴价值成长双动力 1.1805 1.7605 -0.4889 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0140 1.0140 -0.4907 420005 天弘周期策略基金 1.0120 1.0540 -0.4916 470059 汇添富可转换债券c 1.0000 1.0000 -0.4975 050011 博时信用ab基金 0.9790 1.0390 -0.5081 040015 华安动态灵活配置基金 0.9770 0.9770 -0.5092 050008 博时第三产业成长基金 0.9760 2.5790 -0.5097 050111 博时信用c基金 0.9700 1.0300 -0.5128 080002 长盛创新先锋基金 1.0407 1.4107 -0.5257 270021 广发聚瑞股票基金 1.1340 1.1340 -0.5263 110022 易方达消费行业基金 0.9440 0.9440 -0.5269 200007 长城安心回报基金 0.6695 1.8172 -0.5348 519113 浦银生活基金 0.9280 0.9880 -0.5359 590003 中邮核心优势基金 0.9270 1.1070 -0.5365 162201 泰达宏利成长基金 0.9993 2.9143 -0.5375 050001 博时价值增长基金 0.7390 3.2410 -0.5384 340006 兴全全球视野基金 3.4757 3.4757 -0.5408 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9170 0.9370 -0.5423 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7046 2.7046 -0.5442 519097 新华中小市值基金 0.9120 0.9120 -0.5453 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0211 1.4311 -0.5454 163801 中银中国lof基金 1.3900 3.3500 -0.5509 270001 广发聚富基金 1.1329 3.4429 -0.5530 213917 宝盈增强收益c基金 1.0165 1.2685 -0.5576 160314 华夏行业精选lof基金 0.8860 4.0180 -0.5612 162006 长城久富核心成长lof 1.0741 3.4649 -0.5647 290008 泰信发展主题基金 0.8770 0.8770 -0.5669 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0307 1.2827 -0.5692 080001 长盛成长价值基金 0.8670 2.8110 -0.5734 110027 易方达安心回报a基金 1.0150 1.0150 -0.5877 110028 易方达安心回报b基金 1.0130 1.0130 -0.5888 160603 鹏华普天收益基金 0.8410 3.2870 -0.5910 470058 汇添富可转换债券a 1.0010 1.0010 -0.5958 040008 华安策略优选基金 0.6658 2.2021 -0.5972 163804 中银收益基金 0.9136 2.1136 -0.5984 100056 富国低碳环保股票基金 0.9870 0.9870 -0.6042 410009 华富量子生命力基金 0.9047 0.9047 -0.6152 340001 兴全可转债基金 1.0792 2.8212 -0.6170 580007 东吴新创业基金 0.9650 1.0250 -0.6179 213003 宝盈策略增长基金 0.8473 1.2473 -0.6216 257070 国联安优选行业基金 0.9520 0.9520 -0.6263 519704 交银施罗德先进制造 0.9470 0.9470 -0.6296 470028 汇添富社会责任基金 0.9450 0.9450 -0.6309 519099 新华灵活主题基金 0.9340 0.9340 -0.6383 202011 南方价值基金 1.0690 1.5890 -0.6506 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8939 0.8939 -0.6557 166002 中欧蓝筹基金 0.9037 1.4837 -0.6596 550008 信诚优胜精选基金 0.8950 0.8950 -0.6659 200001 长城久恒基金 1.1870 2.3470 -0.6695 161605 融通蓝筹成长基金 1.0370 2.3170 -0.6705 519688 交银施罗德精选基金 0.7250 2.8708 -0.6713 206001 鹏华行业成长基金 0.9754 3.9036 -0.6721 233008 大摩消费领航混合基金 0.8410 0.8410 -0.6732 110002 易方达策略成长基金 3.5360 4.4060 -0.6742 112002 易方达策略成长二号 1.3210 2.8760 -0.6767 180012 银华富裕主题基金 1.1150 2.0680 -0.6770 100035 富国优化增强ab基金 1.0170 1.0820 -0.6836 163406 兴全合润分级股票基金 0.9535 0.9535 -0.6874 100037 富国优化增强c基金 1.0060 1.0710 -0.6910 165512 信诚新机遇股票lof 1.0050 1.0050 -0.6917 150009 国投瑞和远见基金 1.0050 0.7970 -0.6917 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1144 1.4344 -0.6951 673010 纽银新动向混合基金 0.9970 0.9970 -0.6972 270025 广发行业领先股票基金 0.8530 0.8530 -0.6985 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0089 1.3289 -0.6988 040023 华安可转换债b基金 0.9940 0.9940 -0.6993 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4825 1.7908 -0.6997 202001 南方稳健成长基金 0.8795 2.7145 -0.7000 519115 浦银红利基金 0.8510 0.8510 -0.7001 620002 金元比联成长动力基金 0.8470 1.0670 -0.7034 400003 东方精选基金 1.0160 3.3473 -0.7037 410001 华富竞争力优选基金 0.5924 1.8256 -0.7040 590005 中邮核心主题基金 0.8460 1.0060 -0.7042 210002 金鹰红利基金 0.9843 1.3723 -0.7061 377530 上投行业轮动基金 0.8410 0.8410 -0.7084 519110 浦银价值基金 0.8350 0.8350 -0.7134 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5838 2.5580 -0.7143 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9690 0.9690 -0.7172 373020 上投双核平衡基金 1.0492 1.1502 -0.7192 166009 中欧新动力股票lof 0.9525 0.9525 -0.7192 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7810 1.7810 -0.7246 610005 信达澳银红利回报基金 0.8220 0.8420 -0.7246 360006 光大保德信新增长基金 1.1171 2.3971 -0.7287 070001 嘉实成长收益基金 0.8435 3.0250 -0.7414 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9635 1.0635 -0.7417 610006 信达澳银产业升级股票 0.9350 0.9350 -0.7431 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0535 1.1135 -0.7443 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8934 0.8934 -0.7444 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8185 2.3485 -0.7518 162211 泰达宏利品质基金 1.1860 1.2860 -0.7531 350006 天治稳健双盈基金 0.9751 0.9751 -0.7532 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9150 0.9150 -0.7592 040020 华安升级主题股票基金 0.9150 0.9150 -0.7592 110029 易方达科讯基金 0.6243 3.8770 -0.7630 340007 兴全社会责任基金 1.2970 1.4870 -0.7651 519692 交银施罗德成长基金 2.5014 2.7464 -0.7657 160105 南方积极配置lof基金 1.0103 2.5023 -0.7661 519690 交银施罗德稳健配置 1.2772 2.7322 -0.7692 240018 华宝兴业可转债基金 0.9407 0.9407 -0.7700 040001 华安创新基金 0.6440 3.1690 -0.7704 570007 诺德优选30基金 0.8970 0.8970 -0.7743 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6881 2.1005 -0.7787 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8408 2.4368 -0.7789 398031 中海蓝筹基金 0.9037 1.2987 -0.7795 217005 招商先锋基金 0.6217 2.5717 -0.7820 519668 银河竞争优势基金 1.0275 1.5825 -0.7822 200010 长城双动力基金 0.9491 0.9741 -0.7840 410003 华富成长趋势基金 0.5925 0.8825 -0.7870 410007 华富价值增长混合基金 0.7793 0.7793 -0.7893 050014 博时创业成长基金 1.0030 1.0260 -0.7913 163810 中银价值混合基金 0.8760 0.8960 -0.7928 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0849 1.2049 -0.7955 217012 招商行业领先基金 0.9970 0.9970 -0.7960 217002 招商安泰平衡基金 1.0463 2.4613 -0.7964 040022 华安可转换债a基金 0.9950 0.9950 -0.7976 519068 汇添富成长焦点基金 1.1041 1.3441 -0.8086 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5323 4.7723 -0.8119 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9770 1.5670 -0.8122 161601 融通新蓝筹基金 0.7448 3.0398 -0.8124 671010 纽银策略优选股票基金 0.8540 0.8540 -0.8130 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9740 1.1290 -0.8147 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3342 4.1608 -0.8177 519003 海富通收益增长混合 0.7270 2.3420 -0.8186 090012 大成深证成长40联接 0.8470 0.8470 -0.8197 630008 华商策略精选基金 0.8460 0.8460 -0.8206 340008 兴全有机增长基金 1.1954 1.1954 -0.8214 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2070 1.5270 -0.8217 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8423 2.4943 -0.8242 166001 中欧新趋势lof基金 0.6971 0.9571 -0.8252 090006 大成2020生命周期基金 0.7190 2.5410 -0.8276 450009 富兰克林国海中小盘 0.9570 0.9570 -0.8290 210004 金鹰稳健成长基金 0.8340 1.0140 -0.8323 040004 华安宝利配置基金 1.0690 3.3940 -0.8349 550001 信诚四季红基金 0.8636 2.0756 -0.8382 373010 上投双息平衡基金 0.7665 2.1957 -0.8409 690001 民生蓝筹基金 0.9430 0.9730 -0.8412 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9340 0.9340 -0.8493 519018 汇添富均衡增长基金 0.6568 2.2957 -0.8604 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9533 5.3132 -0.8735 050006 博时稳定价值债券b类 1.0210 1.2670 -0.8738 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4521 1.9971 -0.8770 320003 诺安股票基金 0.9033 2.7868 -0.8779 519015 海富通精选贰号混合 0.6770 0.9970 -0.8785 560003 益民创新优势基金 0.8214 0.8414 -0.8809 400011 东方核心动力基金 0.7970 0.7970 -0.8830 690003 民生精选基金 0.7810 0.7810 -0.8883 610001 信达澳银领先增长基金 1.0885 1.3685 -0.8923 550002 信诚精萃成长基金 0.8308 1.9563 -0.8947 163302 大摩资源优选 1.9824 3.3554 -0.8949 070019 嘉实价值优势基金 0.9950 1.0270 -0.8964 470009 汇添富民营活力基金 0.9940 0.9940 -0.8973 233009 大摩多因子策略股票 0.9920 0.9920 -0.8991 260101 景顺长城优选股票基金 1.0006 2.9313 -0.9013 002021 华夏回报二号基金 1.0980 2.4130 -0.9025 050012 博时策略基金 0.8770 0.9010 -0.9040 260115 景顺长城中小盘基金 0.8770 0.8770 -0.9040 162203 泰达宏利稳定基金 0.6567 2.5967 -0.9054 270008 广发核心基金 1.5320 1.7420 -0.9056 257020 国联安德盛精选基金 0.7640 2.5420 -0.9079 180001 银华优势企业基金 1.0471 2.7071 -0.9085 161706 招商优质成长lof基金 1.1440 3.0543 -0.9095 288002 华夏收入股票基金 2.3920 3.7920 -0.9114 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2936 2.9836 -0.9115 519069 汇添富价值精选基金 1.4080 1.5780 -0.9148 378010 上投成长先锋基金 1.2848 1.9648 -0.9177 519008 汇添富优势精选基金 2.1455 4.3255 -0.9190 070011 嘉实策略增长基金 1.0760 1.4780 -0.9208 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9670 0.9880 -0.9221 110011 易方达中小盘基金 1.6217 1.6617 -0.9225 519702 交银趋势基金 0.8560 0.8560 -0.9259 110005 易方达积极成长基金 0.8736 4.0762 -0.9299 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8520 0.8520 -0.9302 110015 易方达行业领先基金 1.1710 1.2510 -0.9306 002001 华夏回报基金 1.2770 3.3940 -0.9310 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0640 1.1160 -0.9311 410006 华富策略精选基金 0.8615 1.0215 -0.9315 519029 华夏稳增基金 1.3750 2.0800 -0.9366 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8527 0.8527 -0.9410 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7991 1.1991 -0.9421 610004 信达澳银中小盘基金 0.9460 0.9460 -0.9424 360010 光大保德信均衡精选 0.9658 1.0858 -0.9436 070006 嘉实服务增值基金 3.8650 4.2450 -0.9482 519185 万家精选基金 0.8302 0.9102 -0.9544 040016 华安行业轮动基金 0.9753 0.9753 -0.9546 050106 博时稳定价值债券a类 1.0370 1.2830 -0.9551 320001 诺安平衡基金 0.6942 2.9542 -0.9559 519706 交银价值基金 1.0350 1.0350 -0.9569 398051 中海环保新能源主题 0.8280 0.8280 -0.9569 159906 大成深证成长40etf 0.8270 0.8270 -0.9581 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9280 0.9280 -0.9605 050019 博时转债a基金 0.9240 0.9240 -0.9646 050119 博时转债c基金 0.9210 0.9210 -0.9677 288001 华夏经典配置基金 1.0230 3.1630 -0.9681 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8160 0.8160 -0.9709 519011 海富通精选混合基金 0.7238 3.7866 -0.9714 398011 中海分红增利基金 0.7713 2.1713 -0.9757 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8505 0.8505 -0.9780 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9810 0.9810 -0.9791 270002 广发稳健增长基金 1.3628 3.1178 -0.9809 163809 中银蓝筹精选基金 0.9070 0.9270 -0.9825 160106 南方高增长lof基金 1.3587 2.7857 -0.9838 398021 中海能源策略基金 0.7331 1.0431 -0.9860 530011 建信内生基金 0.9030 0.9030 -0.9868 090001 大成价值增长基金 0.7616 3.4216 -0.9880 202003 南方绩优成长基金 1.1462 2.0629 -1.0019 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6404 2.9304 -1.0048 090007 大成策略回报基金 0.9840 1.6780 -1.0060 050018 博时行业轮动基金 0.7870 0.7870 -1.0063 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7860 3.2650 -1.0076 570005 诺德成长优势基金 0.9820 0.9820 -1.0081 630002 华商盛世成长基金 1.9834 2.2484 -1.0082 270026 广发中小板300联接 0.8933 0.8933 -1.0084 350001 天治财富增长基金 0.6858 2.2311 -1.0104 163805 中银策略基金 0.9686 1.2986 -1.0118 519091 新华泛资源基金 0.9780 0.9780 -1.0121 519987 长信恒利基金 0.7820 0.7820 -1.0127 100016 富国天源平衡基金 0.9847 2.4483 -1.0153 519013 海富通风格优势股票 0.8770 1.9830 -1.0158 070017 嘉实量化基金 0.9740 1.0540 -1.0163 350008 天治成长基金 0.9720 0.9720 -1.0183 519007 海富通强化回报混合 0.6790 2.1750 -1.0204 450001 富兰克林国海收益基金 0.5237 2.0905 -1.0206 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8624 0.9124 -1.0215 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8720 2.9720 -1.0216 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0620 1.4820 -1.0252 166005 中欧价值发现基金 0.9650 0.9650 -1.0256 050007 博时平衡配置基金 0.8670 2.2820 -1.0274 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8670 0.8870 -1.0274 519698 交银先锋基金 1.0294 1.0844 -1.0287 217009 招商核心价值基金 0.8817 1.0017 -1.0327 580005 东吴进取策略基金 0.9855 1.0555 -1.0343 163803 中银增长基金 0.6602 2.6939 -1.0343 161005 富国天惠精选成长lof 1.4520 3.2150 -1.0360 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9530 0.9530 -1.0384 530006 建信精选基金 1.0460 1.7110 -1.0407 000001 华夏成长基金 1.0450 3.1460 -1.0417 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0430 1.4630 -1.0436 257010 国联安德盛小盘基金 0.7570 2.8870 -1.0458 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9420 0.9420 -1.0504 159902 华夏中小板股票etf 2.4450 2.5450 -1.0522 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2834 2.1494 -1.0562 519017 大成积极成长基金 0.9340 2.0520 -1.0593 360005 光大保德信红利基金 2.1339 2.7919 -1.0663 690004 民生稳健成长基金 0.7420 0.7420 -1.0667 519025 海富通领先成长股票 1.0200 1.1700 -1.0669 100029 富国天成红利基金 1.2396 1.4406 -1.0694 159907 广发中小板300etf基金 0.9804 0.8907 -1.0696 161610 融通领先成长lof基金 0.8290 2.5080 -1.0740 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7230 0.7230 -1.0809 320011 诺安中小盘基金 1.0930 1.1530 -1.0860 000031 华夏复兴基金 1.1830 1.1830 -1.0870 519095 新华行业周期轮换基金 1.0830 1.0830 -1.0959 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8990 1.3090 -1.1001 710001 富安达优势成长股票 1.0238 1.0238 -1.1012 240005 华宝兴业多策略增长 0.5386 3.9824 -1.1017 530001 建信恒久价值基金 0.5385 2.2677 -1.1019 161213 国投中证消费服务指数 0.8970 0.8970 -1.1025 310358 申万菱信新经济基金 0.6268 1.9587 -1.1044 166006 中欧中小盘lof基金 0.8503 0.9003 -1.1049 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0102 1.0102 -1.1062 160211 国泰中小盘成长lof 0.9830 1.1740 -1.1066 070099 嘉实优质基金 0.8930 1.7890 -1.1074 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8118 3.3218 -1.1085 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6941 3.2641 -1.1113 350007 天治趋势精选基金 0.9780 0.9780 -1.1122 040005 华安宏利基金 2.2225 2.8425 -1.1123 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7730 2.4930 -1.1130 320012 诺安主题精选基金 0.8880 0.8880 -1.1136 270006 广发策略优选基金 1.3560 2.6160 -1.1157 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7083 0.7233 -1.1169 070021 嘉实主题新动力基金 0.8800 0.8800 -1.1236 161609 融通动力先锋基金 1.0480 1.5930 -1.1321 159916 深f60etf基金 1.8732 1.0206 -1.1347 530003 建信优选成长基金 0.8710 2.3210 -1.1351 213006 宝盈核心优势基金 0.7648 0.9648 -1.1375 571002 诺德灵活配置基金 1.2207 1.2207 -1.1419 020001 国泰金鹰增长基金 0.8640 3.8680 -1.1442 180018 银华和谐主题基金 1.0330 1.1130 -1.1483 481004 工银成长基金 1.3052 1.5552 -1.1512 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3089 3.7905 -1.1520 510081 长盛动态精选基金 0.9775 2.8775 -1.1528 002011 华夏红利基金 1.7120 4.0350 -1.1547 320014 上证新兴产业etf联接 0.8560 0.8560 -1.1547 530005 建信优化配置基金 0.8032 1.3532 -1.1568 165310 建信双利基金 0.9390 0.9390 -1.1579 320006 诺安灵活配置基金 1.0240 1.6040 -1.1583 260104 景顺长城内需增长基金 3.5690 4.7050 -1.1631 090011 大成核心双动力基金 0.9300 0.9300 -1.1690 110013 易方达科翔基金 1.1790 5.1820 -1.1735 100032 富国天鼎基金 1.0930 1.6520 -1.1754 110010 易方达价值成长基金 1.2779 1.3679 -1.1755 200011 长城景气行业龙头基金 1.0080 1.0330 -1.1765 100051 富国可转债基金 0.9230 0.9230 -1.1777 150017 兴全合润b基金 0.9225 0.9225 -1.1784 470008 汇添富策略回报基金 1.0060 1.0260 -1.1788 519039 长盛同德基金 0.8330 2.3870 -1.1862 202025 南方380基金 0.9893 0.9893 -1.1886 070013 嘉实研究精选基金 1.3240 1.6900 -1.1940 398041 中海量化策略基金 0.9920 1.0290 -1.1952 310388 申万菱信消费增长基金 0.9060 0.9910 -1.1996 519089 新华优选成长基金 1.6620 2.0620 -1.2067 240011 华宝兴业大盘基金 1.3588 1.4388 -1.2141 360007 光大保德信优势配置 0.6672 0.6672 -1.2141 217001 招商安泰股票基金 0.3661 3.3701 -1.2142 050004 博时精选基金 1.2691 2.7741 -1.2143 560002 益民红利成长基金 0.5270 1.5339 -1.2184 206002 鹏华精选成长基金 0.8090 0.8090 -1.2210 450007 富兰克林国海成长基金 0.9462 1.1262 -1.2214 070023 深证基本面120etf联接 0.9858 0.9858 -1.2224 519001 银华核心价值优选基金 1.2911 4.3936 -1.2241 040011 华安核心优选基金 0.9434 1.4434 -1.2250 217017 招商上证消费80etf联接 0.8840 0.8840 -1.2291 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9610 2.2870 -1.2333 350002 天治品质优选基金 0.8327 3.3577 -1.2335 000021 华夏优势增长基金 1.6800 2.5000 -1.2346 070003 嘉实理财稳健基金 0.8000 2.4040 -1.2346 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0298 1.0298 -1.2372 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7398 1.7398 -1.2375 161810 银华内需精选lof基金 0.7970 0.7580 -1.2392 320005 诺安价值增长基金 0.8452 1.7902 -1.2501 519005 海富通股票基金 0.6290 2.5780 -1.2559 090015 大成内需增长基金 0.9370 0.9370 -1.2645 165511 信诚中证500指数基金 0.8570 0.8570 -1.2673 398001 中海优质成长基金 0.5365 2.8178 -1.2698 510260 新兴etf基金 0.8530 0.8530 -1.2731 570001 诺德价值优势基金 0.8912 0.8912 -1.2740 240019 上证180成长etf联接 1.0070 1.0070 -1.2745 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8490 0.8490 -1.2791 620005 金元比联核心动力基金 0.8470 0.8470 -1.2821 630001 华商领先企业基金 1.0218 1.1268 -1.2849 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5440 2.3827 -1.2883 510290 380etf基金 0.9882 0.9882 -1.2886 050021 博时深证200etf联接 0.8558 0.8558 -1.2918 050009 博时新兴成长基金 0.6110 2.8620 -1.2924 217013 招商中小盘精选基金 0.9150 0.9150 -1.2945 270005 广发聚丰基金 0.6999 3.9948 -1.2974 519997 长信银利精选基金 0.6694 2.5894 -1.2976 375010 上投中国优势基金 1.8853 4.9553 -1.3035 519700 交银主题优选基金 0.9060 0.9210 -1.3072 160805 长盛同智优势成长lof 0.8332 2.2024 -1.3147 519019 大成景阳基金 0.7490 3.7870 -1.3175 161903 万家公用事业lof基金 0.6499 1.9291 -1.3210 164205 天弘深证成份指数lof 0.8200 0.8200 -1.3237 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9763 0.9763 -1.3240 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9533 0.9533 -1.3249 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0370 1.4170 -1.3321 202017 南方深证成份etf联接 0.8055 0.8055 -1.3351 160605 鹏华中国50基金 1.1820 3.2820 -1.3356 163503 天治核心成长lof基金 0.5080 2.0012 -1.3401 519035 富国天博创新主题基金 0.8352 2.9255 -1.3466 217016 招商深证100指数基金 0.9500 0.9500 -1.3499 320016 诺安多策略股票基金 0.9500 0.9500 -1.3499 162202 泰达宏利周期基金 0.8907 2.9357 -1.3512 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8740 0.9740 -1.3544 377010 上投阿尔法基金 2.5905 4.5105 -1.3556 100020 富国天益价值基金 0.9068 3.9181 -1.3597 320007 诺安成长基金 0.9380 1.3830 -1.3670 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8630 0.8630 -1.3714 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7880 3.3410 -1.3767 159908 博时深证基本面200etf 0.8511 0.8511 -1.3789 213002 宝盈泛沿海基金 0.4559 1.9871 -1.3844 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7820 0.7820 -1.3871 161612 融通深证成指基金 0.8530 0.8530 -1.3873 590002 中邮核心成长基金 0.5684 0.5684 -1.3879 481006 工银瑞信红利基金 0.8858 0.9258 -1.3915 210003 金鹰行业优势基金 0.9270 0.9570 -1.3935 160616 鹏华中证500lof基金 0.8490 0.8490 -1.3937 590001 中邮核心优选基金 1.1518 2.3718 -1.3954 159903 南方深证成份etf基金 1.0655 0.7862 -1.3974 159913 交银深证300价值etf 1.0560 1.0560 -1.4006 510150 招商上证消费80etf 2.6710 0.8800 -1.4027 163109 申万菱信深证成指分级 0.7690 0.7740 -1.4103 162711 广发中证500lof基金 0.9080 0.9080 -1.4115 159911 鹏华深证民营etf基金 3.1555 0.9561 -1.4122 160119 南方中证500lof基金 1.0024 1.0724 -1.4162 202005 南方成份精选基金 0.8580 0.8780 -1.4246 080005 长盛量化红利基金 0.8990 0.9390 -1.4254 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8136 0.8336 -1.4296 519993 长信增利动态策略基金 0.6806 1.9196 -1.4337 002031 华夏策略精选基金 2.4060 2.4060 -1.4338 400001 东方龙基金 0.6578 2.4193 -1.4384 202009 南方盛元基金 0.8190 0.9170 -1.4440 050010 博时特许价值基金 1.0870 1.4320 -1.4506 161017 富国500lof基金 1.0190 1.0190 -1.4507 481012 工银深证红利etf联接 0.8190 0.8190 -1.4559 310328 申万菱信新动力基金 0.5864 2.3451 -1.4619 100026 富国天合稳健优选基金 0.8504 2.2679 -1.4714 519983 长信量化先锋基金 0.8680 0.8680 -1.4756 160415 华安深证300指数lof 0.9980 0.9980 -1.4808 213010 宝盈中证100基金 0.7960 0.7960 -1.4851 202019 南方策略基金 0.7950 0.8150 -1.4870 160215 国泰价值经典lof基金 0.8610 0.8610 -1.4874 690005 民生加银内需增长基金 0.8590 0.8590 -1.4908 400007 东方策略成长基金 1.3720 1.3720 -1.4934 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9210 1.9170 -1.4973 110009 易方达价值精选基金 1.0524 2.3924 -1.4976 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7220 0.7220 -1.5007 110019 易方达深证100etf联接 0.8322 0.8322 -1.5031 510120 非周etf基金 2.0080 0.8460 -1.5204 161604 融通深证100指数基金 1.1010 2.4640 -1.5206 159905 工银深红利etf基金 0.8154 0.8154 -1.5217 350005 天治创新先锋基金 1.1750 1.1750 -1.5336 630005 华商动态阿尔法基金 0.9580 0.9580 -1.5416 160910 大成创新成长lof基金 0.8290 2.0400 -1.5439 000011 华夏大盘精选基金 11.6230 12.2030 -1.5501 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8800 0.8800 -1.5660 519995 长信金利趋势基金 0.6983 2.1001 -1.5786 460220 上证中小盘etf联接 0.8100 0.8100 -1.5796 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7410 0.7410 -1.5936 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7214 3.1429 -1.5960 470007 汇添富上证综指基金 0.8010 0.8010 -1.5971 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8000 2.1600 -1.5990 100053 富国上证综指etf联接 0.8610 0.8610 -1.6000 159901 易方达深证100etf基金 0.6747 3.3170 -1.6042 040002 华安中国a股指数基金 0.7360 2.8840 -1.6043 161812 银华深证100指数分级 0.9810 0.9980 -1.6048 000061 华夏盛世精选基金 0.7930 0.7930 -1.6129 162607 景顺长城资源lof基金 0.7300 2.7310 -1.6173 161907 万家中证红利指数lof 0.9205 0.9205 -1.6245 580006 东吴新经济基金 1.0280 1.0280 -1.6268 290010 泰信中证200基金 0.8450 0.8650 -1.6298 260111 景顺长城公司治理基金 1.0850 1.4330 -1.6319 210001 金鹰成份股优选基金 0.6249 2.3257 -1.6370 090004 大成精选增值基金 0.8881 2.8906 -1.6392 090010 大成中证红利基金 0.8960 0.8960 -1.6465 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2100 2.5300 -1.6500 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9530 0.9530 -1.6512 450004 富兰克林国海深化价值 1.3335 1.5335 -1.6520 510210 富国上证综指etf基金 2.5000 0.8560 -1.6522 450008 富兰克林国海沪深300 0.9520 0.9520 -1.6529 100038 富国沪深300基金 0.8900 0.8900 -1.6575 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7710 2.4060 -1.6582 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9490 0.8060 -1.6672 160613 鹏华创新lof基金 1.2350 1.2650 -1.6720 180013 银华领先基金 1.1832 1.5632 -1.6786 159909 深证tmt50etf基金 2.8530 0.8770 -1.6885 519116 浦银沪深300基金 0.8690 0.8690 -1.6968 519087 新华优选分红基金 0.7905 2.4626 -1.7036 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0133 1.4833 -1.7168 163407 兴全沪深300指数lof 0.8694 0.8694 -1.7405 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6824 0.6824 -1.7423 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0130 0.8040 -1.7459 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9550 1.0150 -1.7490 519093 新华钻石品质基金 0.9550 0.9550 -1.7490 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8860 0.9310 -1.7521 481009 工银沪深300基金 0.9424 1.1374 -1.7617 200002 长城久泰300指数基金 1.0583 3.9183 -1.7728 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1080 0.9500 -1.7730 000051 华夏沪深300基金 0.7740 0.7740 -1.7766 110020 易方达沪深300基金 0.8291 0.8291 -1.7770 270010 广发沪深300指数基金 1.1600 1.4500 -1.7782 660008 农银沪深300指数基金 0.8228 0.8228 -1.7787 165309 建信沪深300lof基金 0.7720 0.7720 -1.7812 050002 博时沪深300基金 0.7380 2.7180 -1.7833 202015 南方沪深300基金 0.9247 1.0847 -1.7844 160807 长盛沪深300lof基金 0.8790 0.9290 -1.7877 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9320 0.9520 -1.7914 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9730 1.3730 -1.7919 020011 国泰沪深300基金 0.5480 0.7840 -1.7921 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7062 2.5742 -1.7939 163808 中银中证100基金 0.7660 0.7760 -1.7949 161816 银华中证等权90指数分级 0.8190 0.8190 -1.7986 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9167 0.9167 -1.7997 519300 大成沪深300指数基金 0.8238 2.2338 -1.8000 160505 博时主题行业lof基金 1.6610 3.3890 -1.8322 162509 国联安双禧中证100 0.9540 0.9540 -1.8519 410008 华富中证100基金 0.7438 0.7438 -1.8604 240014 华宝兴业中证100指数 0.7640 0.7640 -1.8626 360001 光大保德信量化核心 0.8159 2.8196 -1.8643 320010 诺安中证100基金 0.7330 0.7330 -1.8742 510280 上证180成长etf基金 0.9860 0.9860 -1.8905 519100 长盛中证100指数基金 0.7557 1.3757 -1.8954 161811 银华沪深300lof基金 0.8280 0.8280 -1.8957 260112 景顺长城能源基建基金 1.0310 1.0460 -1.9029 050013 博时超大etf联接基金 0.6929 0.6929 -1.9111 510130 易方达上证中盘etf 2.6263 0.9033 -1.9159 163001 长信中证央企100lof 0.8670 0.8670 -1.9231 519671 银河沪深300价值基金 0.7620 0.7620 -1.9305 040190 华安上证龙头etf联接 0.8630 0.8630 -1.9318 162307 海富通中证100lof基金 0.7520 0.7520 -1.9557 161607 融通巨潮100指数lof 0.7980 2.3120 -1.9656 090009 大成行业轮动基金 0.9470 0.9470 -1.9669 040180 华安上证180etf联接 0.8440 0.8440 -1.9744 202007 南方隆元基金 0.6440 0.6440 -1.9787 519026 海富通中小盘基金 0.9870 0.9870 -1.9861 630006 华商产业升级基金 0.7880 0.7880 -1.9900 200008 长城品牌优选基金 0.7240 0.7240 -1.9900 519180 万家上证180指数基金 0.5907 2.9307 -1.9910 530010 建信上证社会责任etf联接 0.9750 0.9750 -2.0101 150037 建信进取基金 0.8770 0.8770 -2.0112 161217 国投中证资源指数 0.9230 0.9230 -2.0170 510020 博时超大etf基金 0.1845 0.6805 -2.0181 257060 国联安商品etf联接 0.8220 0.8220 -2.0262 202021 南方小康etf联接基金 0.8352 0.8552 -2.0293 399001 中海上证50基金 0.7710 0.7710 -2.0330 510060 工银上证央企etf基金 1.1738 0.7508 -2.0364 270022 广发内需增长基金 0.8630 0.9630 -2.0431 310398 申万菱信沪深300基金 0.7650 0.7650 -2.0487 519686 交银治理etf联接基金 0.7590 0.7590 -2.0645 510090 建信上证社会责任etf 0.8490 1.0130 -2.0761 519027 海富通上证etf联接 0.7990 0.7990 -2.0833 580003 东吴行业轮动基金 0.9073 0.9873 -2.1040 110003 易方达50指数基金 0.6782 2.5282 -2.1074 510190 华安上证龙头etf基金 2.2140 0.8480 -2.1220 180003 银华道琼斯88基金 0.7839 2.5839 -2.1226 510160 小康etf基金 0.3725 0.9267 -2.1282 240016 上证180价值etf联接 0.8700 0.9000 -2.1372 162703 广发小盘成长lof基金 1.8466 3.1566 -2.1513 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6370 0.8180 -2.1521 510270 上证国有企业100etf 0.7720 0.9010 -2.1546 510050 华夏上证50etf基金 1.7970 2.3010 -2.1775 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7630 0.7630 -2.1795 510010 交银上证180公司治理etf 0.6690 0.7450 -2.1930 270007 广发大盘成长基金 0.7111 0.7111 -2.2005 510180 华安上证180etf基金 0.5720 2.2040 -2.2222 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8700 0.8700 -2.2472 510110 海富通周期etf基金 2.1740 0.8720 -2.2482 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3440 0.8020 -2.2519 161611 融通内需驱动基金 0.7470 0.8670 -2.3529 161606 融通行业景气基金 0.7420 2.6820 -2.3684 510230 国泰上证180金融etf 2.9950 0.8510 -2.3794 150029 信诚中证500指数b基金 0.7310 0.7310 -2.4032 150008 国投瑞和小康基金 1.0210 0.8100 -2.7619 150013 国联安双禧b基金 0.8630 0.8630 -3.3595 150019 银华锐进基金 0.9130 0.9130 -3.3862 150023 申万深成进取基金 0.4890 0.4890 -4.3053 150031 银华鑫利基金 0.5960 0.5960 -4.7923 161116 易方达黄金主题 -- -- -- 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 161210 国投新兴市场 -- -- -- 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 050020 博时抗通胀qdiifof -- -- -- 100055 富国全球顶级消费品股票 -- -- -- 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 165513 信诚全球商品主题 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 100058 富国产业债基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 160719 嘉实黄金qdiifoflof -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 164209 丰利a基金 -- -- -- 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 163208 诺安油气能源qdiifoflof -- -- -- 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 161815 银华抗通胀主题 -- -- -- 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2011-11-09

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情