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2011-11-10 8:52:21  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150029 信诚中证500指数b基金 0.7490 0.7490 2.8846 213008 宝盈资源优选基金 1.0267 1.3017 2.4242 150023 申万深成进取基金 0.5110 0.5110 2.4048 150019 银华锐进基金 0.9450 0.9450 2.3835 519026 海富通中小盘基金 1.0070 1.0070 2.3374 150031 银华鑫利基金 0.6260 0.6260 2.2876 150037 建信进取基金 0.8950 0.8950 2.2857 260104 景顺长城内需增长基金 3.6110 4.7470 2.2367 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9730 2.2990 2.2059 260115 景顺长城中小盘基金 0.8850 0.8850 2.1940 550009 信诚中小盘基金 0.7930 0.9230 2.1907 159909 深证tmt50etf基金 2.9020 0.8920 2.0394 710001 富安达优势成长股票 1.0352 1.0352 2.0304 519115 浦银红利基金 0.8570 0.8570 2.0238 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5511 2.3924 1.9800 420003 天弘永定基金 0.8982 1.2332 1.9755 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8940 0.8940 1.9384 360012 光大保德信中小盘基金 0.9915 1.0215 1.8804 519099 新华灵活主题基金 0.9400 0.9400 1.8418 519110 浦银价值基金 0.8410 0.8410 1.8160 050014 博时创业成长基金 1.0110 1.0340 1.8127 519991 长信双利优选基金 0.8460 1.1460 1.8051 510260 新兴etf基金 0.8640 0.8640 1.7668 519183 万家双引擎基金 0.9075 1.3975 1.7605 580006 东吴新经济基金 1.0450 1.0450 1.7527 590003 中邮核心优势基金 0.9320 1.1120 1.7467 519670 银河行业优选基金 1.0570 1.4170 1.7324 519983 长信量化先锋基金 0.8810 0.8810 1.7321 580005 东吴进取策略基金 0.9958 1.0658 1.6745 159907 广发中小板300etf基金 0.9910 0.9004 1.6723 200010 长城双动力基金 0.9566 0.9816 1.6686 159911 鹏华深证民营etf基金 3.2007 0.9698 1.6547 160616 鹏华中证500lof基金 0.8610 0.8610 1.6529 159902 华夏中小板股票etf 2.4710 2.5710 1.6454 320014 上证新兴产业etf联接 0.8660 0.8660 1.6432 519185 万家精选基金 0.8382 0.9182 1.6370 590002 中邮核心成长基金 0.5764 0.5764 1.6220 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9990 0.9990 1.6173 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0936 1.2136 1.6168 410003 华富成长趋势基金 0.5972 0.8872 1.6165 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1222 1.4422 1.6117 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8240 0.8240 1.6030 350005 天治创新先锋基金 1.1933 1.1933 1.6007 160119 南方中证500lof基金 1.0168 1.0868 1.5987 150033 多利进取基金 0.8713 0.8713 1.5975 410009 华富量子生命力基金 0.9103 0.9103 1.5960 180020 银华成长先锋混合基金 0.8930 0.9180 1.5927 270026 广发中小板300联接 0.9024 0.9024 1.5759 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9894 0.9894 1.5707 580007 东吴新创业基金 0.9710 1.0310 1.5690 590001 中邮核心优选基金 1.1681 2.3881 1.5651 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8713 0.9213 1.5620 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9707 1.0707 1.5589 166006 中欧中小盘lof基金 0.8598 0.9098 1.5472 162711 广发中证500lof基金 0.9210 0.9210 1.5436 213002 宝盈泛沿海基金 0.4623 1.9982 1.5374 519181 万家和谐增长基金 0.5404 1.2194 1.5217 233009 大摩多因子策略股票 1.0010 1.0010 1.5213 165511 信诚中证500指数基金 0.8680 0.8680 1.5205 000061 华夏盛世精选基金 0.8060 0.8060 1.5113 519095 新华行业周期轮换基金 1.0950 1.0950 1.4829 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8998 0.8998 1.4774 320016 诺安多策略股票基金 0.9630 0.9630 1.4752 161017 富国500lof基金 1.0340 1.0340 1.4720 519089 新华优选成长基金 1.6823 2.0823 1.4717 100026 富国天合稳健优选基金 0.8631 2.2806 1.4696 320011 诺安中小盘基金 1.1050 1.1650 1.4692 630005 华商动态阿尔法基金 0.9730 0.9730 1.4599 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8067 1.2067 1.4589 217009 招商核心价值基金 0.8909 1.0109 1.4577 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8853 0.8853 1.4554 150008 国投瑞和小康基金 1.0500 0.8330 1.4493 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7616 1.7616 1.4454 070017 嘉实量化基金 0.9840 1.0640 1.4433 310388 申万菱信消费增长基金 0.9170 1.0020 1.4381 519005 海富通股票基金 0.6370 2.5860 1.4331 550001 信诚四季红基金 0.8709 2.0829 1.4208 240005 华宝兴业多策略增长 0.5446 3.9962 1.4153 671010 纽银策略优选股票基金 0.8610 0.8610 1.4134 519113 浦银生活基金 0.9330 0.9930 1.4130 519987 长信恒利基金 0.7900 0.7900 1.4121 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9370 0.9370 1.4069 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7930 0.7930 1.4066 410006 华富策略精选基金 0.8696 1.0296 1.3874 166009 中欧新动力股票lof 0.9594 0.9594 1.3843 161810 银华内需精选lof基金 0.8070 0.7670 1.3819 290008 泰信发展主题基金 0.8820 0.8820 1.3793 519035 富国天博创新主题基金 0.8466 2.9560 1.3771 519672 银河蓝筹精选基金 0.9620 0.9620 1.3699 530003 建信优选成长基金 0.8810 2.3310 1.3692 217016 招商深证100指数基金 0.9630 0.9630 1.3684 160314 华夏行业精选lof基金 0.8910 4.0360 1.3652 162203 泰达宏利稳定基金 0.6627 2.6027 1.3613 200001 长城久恒基金 1.1950 2.3550 1.3571 398021 中海能源策略基金 0.7404 1.0504 1.3552 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7281 2.4017 1.3502 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5694 4.8094 1.3485 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9820 1.1370 1.3416 202009 南方盛元基金 0.8310 0.9290 1.3415 420001 天弘精选基金 0.5874 1.7224 1.3283 040020 华安升级主题股票基金 0.9220 0.9220 1.3187 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7309 0.7309 1.3169 000021 华夏优势增长基金 1.7010 2.5210 1.3103 590005 中邮核心主题基金 0.8520 1.0120 1.3080 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8600 0.8600 1.2956 210003 金鹰行业优势基金 0.9401 0.9701 1.2930 620004 金元比联价值增长基金 0.8630 0.8630 1.2911 165310 建信双利基金 0.9500 0.9500 1.2793 690005 民生加银内需增长基金 0.8720 0.8720 1.2776 519025 海富通领先成长股票 1.0310 1.1810 1.2770 660001 农银成长基金 1.1033 1.7033 1.2759 510290 380etf基金 1.0011 1.0011 1.2747 288001 华夏经典配置基金 1.0330 3.1730 1.2745 320006 诺安灵活配置基金 1.0360 1.6160 1.2708 000031 华夏复兴基金 1.1960 1.1960 1.2701 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7990 3.3670 1.2674 180018 银华和谐主题基金 1.0450 1.1250 1.2597 630006 华商产业升级基金 0.8040 0.8040 1.2594 257040 国联安德盛红利基金 0.8880 1.2590 1.2543 379010 上投中小盘基金 1.2980 1.3380 1.2480 150013 国联安双禧b基金 0.8930 0.8930 1.2472 166005 中欧价值发现基金 0.9750 0.9750 1.2461 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0160 1.3360 1.2456 377010 上投阿尔法基金 2.6261 4.5461 1.2414 340007 兴全社会责任基金 1.3070 1.4970 1.2393 290004 泰信优质生活基金 0.8708 1.4708 1.2323 519091 新华泛资源基金 0.9880 0.9880 1.2295 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0740 1.1260 1.2253 200012 长城中小盘基金 0.9090 0.9090 1.2249 202011 南方价值基金 1.0760 1.5960 1.2230 080002 长盛创新先锋基金 1.0462 1.4162 1.2190 519993 长信增利动态策略基金 0.6905 1.9295 1.2167 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9990 0.8200 1.2150 519097 新华中小市值基金 0.9170 0.9170 1.2141 398051 中海环保新能源主题 0.8360 0.8360 1.2107 660005 农银中小盘基金 1.0457 1.0457 1.2098 398041 中海量化策略基金 1.0040 1.0410 1.2097 160613 鹏华创新lof基金 1.2560 1.2860 1.2087 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7817 2.5017 1.2040 660004 农银策略基金 1.0173 1.0173 1.2037 257010 国联安德盛小盘基金 0.7650 2.8950 1.1905 163807 中银优选基金 1.0154 1.2054 1.1858 162211 泰达宏利品质基金 1.1950 1.2950 1.1854 610006 信达澳银产业升级股票 0.9420 0.9420 1.1815 159901 易方达深证100etf基金 0.6857 3.3692 1.1805 519017 大成积极成长基金 0.9440 2.0620 1.1790 290010 泰信中证200基金 0.8590 0.8790 1.1779 162202 泰达宏利周期基金 0.9029 2.9479 1.1766 620006 金元比联消费主题股票 0.8620 0.8620 1.1737 288002 华夏收入股票基金 2.4140 3.8140 1.1735 690001 民生蓝筹基金 0.9510 0.9810 1.1702 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1280 0.9670 1.1659 040011 华安核心优选基金 0.9551 1.4551 1.1651 580002 东吴价值成长双动力 1.1863 1.7663 1.1597 630002 华商盛世成长基金 2.0036 2.2686 1.1562 165508 信诚深度价值lof基金 0.8750 0.8750 1.1561 000001 华夏成长基金 1.0560 3.1570 1.1494 161609 融通动力先锋基金 1.0600 1.6050 1.1450 161601 融通新蓝筹基金 0.7509 3.0459 1.1449 050009 博时新兴成长基金 0.6190 2.8920 1.1438 110029 易方达科讯基金 0.6291 3.8906 1.1415 040008 华安策略优选基金 0.6698 2.2061 1.1324 202019 南方策略基金 0.8070 0.8270 1.1278 180013 银华领先基金 1.2034 1.5834 1.1261 550008 信诚优胜精选基金 0.9010 0.9010 1.1223 160211 国泰中小盘成长lof 0.9940 1.1870 1.1190 483003 工银平衡基金 0.5967 1.8728 1.1185 163805 中银策略基金 0.9785 1.3085 1.1160 161812 银华深证100指数分级 0.9970 1.0140 1.1156 110019 易方达深证100etf联接 0.8449 0.8449 1.1130 320005 诺安价值增长基金 0.8559 1.8009 1.1105 080005 长盛量化红利基金 0.9120 0.9520 1.1086 090004 大成精选增值基金 0.9029 2.9054 1.1086 162201 泰达宏利成长基金 1.0047 2.9197 1.1070 460220 上证中小盘etf联接 0.8230 0.8230 1.1057 410001 华富竞争力优选基金 0.5966 1.8333 1.1015 202025 南方380基金 1.0012 1.0012 1.1007 162703 广发小盘成长lof基金 1.8872 3.1972 1.0982 160415 华安深证300指数lof 1.0130 1.0130 1.0978 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9220 0.9220 1.0965 360006 光大保德信新增长基金 1.1253 2.4053 1.0960 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0427 1.0427 1.0956 150103 银河银泰理财分红基金 0.9968 3.5368 1.0953 217013 招商中小盘精选基金 0.9270 0.9270 1.0905 340008 兴全有机增长基金 1.2053 1.2053 1.0903 040001 华安创新基金 0.6490 3.1910 1.0903 200011 长城景气行业龙头基金 1.0200 1.0450 1.0902 159906 大成深证成长40etf 0.8350 0.8350 1.0896 161604 融通深证100指数基金 1.1180 2.4810 1.0850 150017 兴全合润b基金 0.9335 0.9335 1.0828 070010 嘉实主题精选基金 1.3080 2.8210 1.0819 210004 金鹰稳健成长基金 0.8410 1.0210 1.0817 040002 华安中国a股指数基金 0.7480 2.9230 1.0811 163503 天治核心成长lof基金 0.5149 2.0147 1.0797 213003 宝盈策略增长基金 0.8526 1.2526 1.0788 002031 华夏策略精选基金 2.4410 2.4410 1.0766 630001 华商领先企业基金 1.0351 1.1401 1.0741 161217 国投中证资源指数 0.9420 0.9420 1.0730 161706 招商优质成长lof基金 1.1545 3.0648 1.0680 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4561 2.0011 1.0636 620005 金元比联核心动力基金 0.8580 0.8580 1.0601 270025 广发行业领先股票基金 0.8590 0.8590 1.0588 610004 信达澳银中小盘基金 0.9550 0.9550 1.0582 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0510 1.4310 1.0577 151001 银河银联稳健基金 0.9461 3.1406 1.0575 257070 国联安优选行业基金 0.9580 0.9580 1.0549 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2971 2.1631 1.0517 002011 华夏红利基金 1.7320 4.0550 1.0502 510150 招商上证消费80etf 2.7090 0.8930 1.0444 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9690 0.9690 1.0428 560002 益民红利成长基金 0.5335 1.5457 1.0417 020001 国泰金鹰增长基金 0.8740 3.8780 1.0405 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0730 1.4930 1.0358 450001 富兰克林国海收益基金 0.5291 2.0998 1.0311 620001 金元比联宝石动力基金 0.8625 0.9225 1.0308 410007 华富价值增长混合基金 0.7855 0.7855 1.0289 040015 华安动态灵活配置基金 0.9820 0.9820 1.0288 270007 广发大盘成长基金 0.7271 0.7271 1.0282 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7574 1.8217 1.0271 000011 华夏大盘精选基金 11.8060 12.3860 1.0269 110015 易方达行业领先基金 1.1820 1.2620 1.0256 090001 大成价值增长基金 0.7692 3.4292 1.0244 510081 长盛动态精选基金 0.9889 2.8889 1.0216 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6935 2.1123 1.0197 090007 大成策略回报基金 0.9940 1.6880 1.0163 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8254 0.8454 1.0158 320012 诺安主题精选基金 0.8980 0.8980 1.0124 450007 富兰克林国海成长基金 0.9579 1.1379 1.0123 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0614 1.1214 1.0088 180010 银华优质增长基金 1.4875 3.0475 1.0050 217012 招商行业领先基金 1.0050 1.0050 1.0050 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8247 2.3547 1.0043 161213 国投中证消费服务指数 0.9070 0.9070 1.0022 519997 长信银利精选基金 0.6782 2.5982 0.9978 202023 南方优选成长基金 0.9120 0.9120 0.9967 519069 汇添富价值精选基金 1.4210 1.5910 0.9950 040016 华安行业轮动基金 0.9847 0.9847 0.9949 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8474 2.4434 0.9892 510230 国泰上证180金融etf 3.0680 0.8710 0.9875 112002 易方达策略成长二号 1.3300 2.8850 0.9871 210001 金鹰成份股优选基金 0.6353 2.3416 0.9855 110005 易方达积极成长基金 0.8818 4.0968 0.9849 510130 易方达上证中盘etf 2.6776 0.9210 0.9843 360001 光大保德信量化核心 0.8314 2.8351 0.9838 530005 建信优化配置基金 0.8126 1.3626 0.9817 610005 信达澳银红利回报基金 0.8280 0.8480 0.9756 255010 国联安德盛稳健基金 0.9330 2.3730 0.9740 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9350 1.9310 0.9719 240011 华宝兴业大盘基金 1.3755 1.4555 0.9689 161605 融通蓝筹成长基金 1.0440 2.3240 0.9671 090011 大成核心双动力基金 0.9410 0.9410 0.9657 373020 上投双核平衡基金 1.0568 1.1578 0.9649 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9420 0.9420 0.9646 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7330 0.7330 0.9642 180012 银华富裕主题基金 1.1226 2.0756 0.9623 570001 诺德价值优势基金 0.9027 0.9027 0.9619 260112 景顺长城能源基建基金 1.0510 1.0660 0.9606 630010 华商价值精选基金 0.9480 0.9480 0.9585 160603 鹏华普天收益基金 0.8460 3.2920 0.9547 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9520 0.9520 0.9544 377530 上投行业轮动基金 0.8470 0.8470 0.9535 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9001 0.9001 0.9533 630008 华商策略精选基金 0.8530 0.8530 0.9467 090012 大成深证成长40联接 0.8540 0.8540 0.9456 050004 博时精选基金 1.2847 2.7897 0.9429 450009 富兰克林国海中小盘 0.9650 0.9650 0.9414 002001 华夏回报基金 1.2890 3.4060 0.9397 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7530 0.7530 0.9383 040004 华安宝利配置基金 1.0780 3.4030 0.9363 320001 诺安平衡基金 0.7009 2.9609 0.9361 110002 易方达策略成长基金 3.5600 4.4300 0.9356 519093 新华钻石品质基金 0.9720 0.9720 0.9346 519702 交银趋势基金 0.8640 0.8640 0.9346 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0267 1.4367 0.9339 519039 长盛同德基金 0.8430 2.4156 0.9339 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5410 3.7210 0.9328 350001 天治财富增长基金 0.6928 2.2381 0.9324 398031 中海蓝筹基金 0.9108 1.3058 0.9309 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0310 1.5010 0.9300 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9335 0.9335 0.9298 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9780 0.9780 0.9288 080001 长盛成长价值基金 0.8720 2.8160 0.9259 202003 南方绩优成长基金 1.1578 2.0745 0.9240 160215 国泰价值经典lof基金 0.8740 0.8740 0.9238 161611 融通内需驱动基金 0.7650 0.8850 0.9235 400007 东方策略成长基金 1.3928 1.3928 0.9202 270022 广发内需增长基金 0.8810 0.9810 0.9164 570005 诺德成长优势基金 0.9920 0.9920 0.9156 260111 景顺长城公司治理基金 1.1030 1.4510 0.9149 161005 富国天惠精选成长lof 1.4672 3.2302 0.9148 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7194 2.7194 0.9129 519001 银华核心价值优选基金 1.3071 4.4453 0.9110 002021 华夏回报二号基金 1.1080 2.4230 0.9107 410004 华富收益增强a基金 1.1203 1.2923 0.9097 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8900 0.8900 0.9070 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9907 0.9907 0.9065 410005 华富收益增强b基金 1.1138 1.2758 0.9060 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7800 0.7800 0.9056 673010 纽银新动向混合基金 1.0040 1.0040 0.9045 070019 嘉实价值优势基金 1.0040 1.0360 0.9045 217017 招商上证消费80etf联接 0.8950 0.8950 0.9019 166002 中欧蓝筹基金 0.9097 1.4897 0.8984 217001 招商安泰股票基金 0.3706 3.3746 0.8984 040005 华安宏利基金 2.2475 2.8675 0.8979 000051 华夏沪深300基金 0.7880 0.7880 0.8963 690003 民生精选基金 0.7880 0.7880 0.8963 420005 天弘周期策略基金 1.0170 1.0590 0.8929 570007 诺德优选30基金 0.9040 0.9040 0.8929 040007 华安中小盘成长基金 0.9851 2.3000 0.8910 530001 建信恒久价值基金 0.5445 2.2737 0.8894 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9090 1.3190 0.8879 217005 招商先锋基金 0.6266 2.5766 0.8855 530011 建信内生基金 0.9120 0.9120 0.8850 160805 长盛同智优势成长lof 0.8443 2.2135 0.8842 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3055 2.9955 0.8809 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0310 0.8180 0.8806 519674 银河创新成长基金 0.9179 0.9179 0.8792 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0330 1.0330 0.8789 159908 博时深证基本面200etf 0.8630 0.8630 0.8767 290005 泰信优势增长基金 0.9210 1.3610 0.8762 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9220 0.9420 0.8753 110011 易方达中小盘基金 1.6368 1.6768 0.8751 210002 金鹰红利基金 0.9913 1.3793 0.8751 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5880 2.5681 0.8749 519029 华夏稳增基金 1.3880 2.0930 0.8721 110009 易方达价值精选基金 1.0684 2.4084 0.8686 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8130 2.1730 0.8685 162006 长城久富核心成长lof 1.0802 3.4710 0.8684 571002 诺德灵活配置基金 1.2348 1.2348 0.8659 310328 申万菱信新动力基金 0.5951 2.3609 0.8644 450004 富兰克林国海深化价值 1.3559 1.5559 0.8629 510180 华安上证180etf基金 0.5850 2.2520 0.8621 530006 建信精选基金 1.0570 1.7220 0.8588 110010 易方达价值成长基金 1.2931 1.3831 0.8580 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8493 2.5013 0.8550 270010 广发沪深300指数基金 1.1810 1.4710 0.8540 519995 长信金利趋势基金 0.7095 2.1273 0.8529 320007 诺安成长基金 0.9510 1.3960 0.8484 360010 光大保德信均衡精选 0.9750 1.0950 0.8482 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7019 3.2719 0.8477 159913 交银深证300价值etf 1.0710 1.0710 0.8475 519704 交银施罗德先进制造 0.9530 0.9530 0.8466 161816 银华中证等权90指数分级 0.8340 0.8340 0.8464 400001 东方龙基金 0.6674 2.4289 0.8462 110013 易方达科翔基金 1.1930 5.2010 0.8453 161610 融通领先成长lof基金 0.8380 2.5310 0.8424 110023 易方达医疗保健行业 0.9580 0.9580 0.8421 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9580 0.9580 0.8421 257060 国联安商品etf联接 0.8390 0.8390 0.8413 450010 富兰克林策略回报基金 0.9600 0.9600 0.8403 519087 新华优选分红基金 0.8042 2.4846 0.8401 161811 银华沪深300lof基金 0.8440 0.8440 0.8363 110020 易方达沪深300基金 0.8441 0.8441 0.8362 070011 嘉实策略增长基金 1.0860 1.4880 0.8357 090006 大成2020生命周期基金 0.7250 2.5470 0.8345 450008 富兰克林国海沪深300 0.9680 0.9680 0.8333 050002 博时沪深300基金 0.7514 2.7314 0.8320 660008 农银沪深300指数基金 0.8377 0.8377 0.8305 481009 工银沪深300基金 0.9593 1.1543 0.8304 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0099 1.0099 0.8287 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9018 0.9468 0.8274 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7191 2.5871 0.8273 202015 南方沪深300基金 0.9415 1.1015 0.8246 200002 长城久泰300指数基金 1.0774 3.9374 0.8235 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6950 0.8360 0.8230 160106 南方高增长lof基金 1.3722 2.7992 0.8229 050010 博时特许价值基金 1.1030 1.4480 0.8227 350008 天治成长基金 0.9820 0.9820 0.8214 481006 工银瑞信红利基金 0.8983 0.9383 0.8193 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9850 1.5750 0.8188 519300 大成沪深300指数基金 0.8389 2.2489 0.8172 161612 融通深证成指基金 0.8650 0.8650 0.8159 050021 博时深证200etf联接 0.8670 0.8670 0.8140 510090 建信上证社会责任etf 0.8670 1.0340 0.8140 163804 中银收益基金 0.9191 2.1191 0.8117 530010 建信上证社会责任etf联接 0.9950 0.9950 0.8105 470006 汇添富医药保健基金 0.8740 0.8740 0.8074 100053 富国上证综指etf联接 0.8750 0.8750 0.8065 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3125 3.8036 0.8065 580003 东吴行业轮动基金 0.9268 1.0068 0.8049 159905 工银深红利etf基金 0.8280 0.8280 0.8035 510280 上证180成长etf基金 1.0050 1.0050 0.8024 159903 南方深证成份etf基金 1.0806 0.7973 0.8022 350002 天治品质优选基金 0.8431 3.3681 0.8011 163803 中银增长基金 0.6671 2.7115 0.8008 206001 鹏华行业成长基金 0.9820 3.9275 0.8007 110001 易方达平稳增长基金 1.2610 2.5210 0.7994 360005 光大保德信红利基金 2.1569 2.8149 0.7991 163810 中银价值混合基金 0.8830 0.9030 0.7991 519116 浦银沪深300基金 0.8840 0.8840 0.7982 398001 中海优质成长基金 0.5434 2.8350 0.7976 660003 农银双利基金 0.9872 1.0972 0.7964 270021 广发聚瑞股票基金 1.1400 1.1400 0.7958 161606 融通行业景气基金 0.7600 2.7000 0.7958 310358 申万菱信新经济基金 0.6338 1.9657 0.7952 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2303 2.5503 0.7947 510210 富国上证综指etf基金 2.5420 0.8700 0.7930 510120 非周etf基金 2.0390 0.8590 0.7909 100020 富国天益价值基金 0.9193 3.9306 0.7894 290002 泰信先行策略基金 0.5366 2.2382 0.7889 162307 海富通中证100lof基金 0.7670 0.7670 0.7884 160807 长盛沪深300lof基金 0.8950 0.9450 0.7883 320003 诺安股票基金 0.9113 2.7948 0.7852 270002 广发稳健增长基金 1.3763 3.1313 0.7835 270008 广发核心基金 1.5460 1.7560 0.7823 377020 上投内需动力基金 0.9413 1.2073 0.7816 070099 嘉实优质基金 0.9030 1.7990 0.7813 610001 信达澳银领先增长基金 1.0983 1.3783 0.7800 100038 富国沪深300基金 0.9050 0.9050 0.7795 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6469 2.9369 0.7789 400011 东方核心动力基金 0.8041 0.8041 0.7770 163109 申万菱信深证成指分级 0.7800 0.7850 0.7752 163808 中银中证100基金 0.7800 0.7900 0.7752 160505 博时主题行业lof基金 1.6920 3.4200 0.7743 090010 大成中证红利基金 0.9110 0.9110 0.7743 310398 申万菱信沪深300基金 0.7810 0.7810 0.7742 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9661 0.9661 0.7719 163801 中银中国lof基金 1.3977 3.3577 0.7714 510110 海富通周期etf基金 2.2240 0.8930 0.7703 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1775 2.4795 0.7702 165309 建信沪深300lof基金 0.7860 0.7860 0.7692 519180 万家上证180指数基金 0.6027 2.9427 0.7691 399001 中海上证50基金 0.7870 0.7870 0.7682 257050 国联安主题基金 0.9200 0.9200 0.7667 510270 上证国有企业100etf 0.7890 0.9210 0.7663 202017 南方深证成份etf联接 0.8164 0.8164 0.7652 481012 工银深证红利etf联接 0.8311 0.8311 0.7638 398011 中海分红增利基金 0.7789 2.1789 0.7633 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8589 0.8589 0.7626 270006 广发策略优选基金 1.3713 2.6313 0.7494 213010 宝盈中证100基金 0.8080 0.8080 0.7481 070003 嘉实理财稳健基金 0.8100 2.4240 0.7463 166001 中欧新趋势lof基金 0.7029 0.9629 0.7453 630107 华商稳健双利b基金 0.9470 0.9470 0.7447 161907 万家中证红利指数lof 0.9357 0.9357 0.7429 470007 汇添富上证综指基金 0.8140 0.8140 0.7426 161607 融通巨潮100指数lof 0.8140 2.3280 0.7426 470028 汇添富社会责任基金 0.9510 0.9510 0.7415 630007 华商稳健双利a基金 0.9520 0.9520 0.7407 519027 海富通上证etf联接 0.8160 0.8160 0.7407 270005 广发聚丰基金 0.7091 4.0364 0.7387 206002 鹏华精选成长基金 0.8190 0.8190 0.7380 510010 交银上证180公司治理etf 0.6840 0.7610 0.7364 519008 汇添富优势精选基金 2.1654 4.3454 0.7350 519007 海富通强化回报混合 0.6860 2.1820 0.7342 481004 工银成长基金 1.3204 1.5704 0.7324 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9630 0.9630 0.7322 090009 大成行业轮动基金 0.9660 0.9660 0.7299 202005 南方成份精选基金 0.8704 0.8904 0.7291 164205 天弘深证成份指数lof 0.8310 0.8310 0.7273 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9720 1.0320 0.7254 162509 国联安双禧中证100 0.9720 0.9720 0.7254 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9730 0.9730 0.7246 050111 博时信用c基金 0.9750 1.0350 0.7231 070006 嘉实服务增值基金 3.9020 4.2820 0.7228 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9760 0.9970 0.7224 020011 国泰沪深300基金 0.5580 0.7990 0.7220 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8830 2.8520 0.7186 160910 大成创新成长lof基金 0.8420 2.0530 0.7177 070023 深证基本面120etf联接 0.9980 0.9980 0.7165 050011 博时信用ab基金 0.9840 1.0440 0.7165 378010 上投成长先锋基金 1.2967 1.9767 0.7146 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3980 0.8210 0.7140 350007 天治趋势精选基金 0.9890 0.9890 0.7128 510050 华夏上证50etf基金 1.8370 2.3490 0.7127 100056 富国低碳环保股票基金 0.9930 0.9930 0.7099 100029 富国天成红利基金 1.2530 1.4540 0.7073 161903 万家公用事业lof基金 0.6586 1.9446 0.7034 070002 嘉实理财增长基金 4.7280 5.3290 0.7029 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8600 0.8600 0.7026 040180 华安上证180etf联接 0.8610 0.8610 0.7018 240014 华宝兴业中证100指数 0.7785 0.7785 0.6985 519100 长盛中证100指数基金 0.7703 1.3903 0.6928 470008 汇添富策略回报基金 1.0180 1.0380 0.6924 340006 兴全全球视野基金 3.4946 3.4946 0.6915 159916 深f60etf基金 1.8947 1.0323 0.6909 410008 华富中证100基金 0.7579 0.7579 0.6908 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8750 0.8750 0.6904 373010 上投双息平衡基金 0.7730 2.2022 0.6904 519668 银河竞争优势基金 1.0356 1.5906 0.6903 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8760 0.8960 0.6897 519690 交银施罗德稳健配置 1.2871 2.7421 0.6884 100016 富国天源平衡基金 0.9948 2.4584 0.6883 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8810 2.9810 0.6857 360007 光大保德信优势配置 0.6754 0.6754 0.6857 519018 汇添富均衡增长基金 0.6625 2.3105 0.6839 163001 长信中证央企100lof 0.8840 0.8840 0.6834 050012 博时策略基金 0.8850 0.9090 0.6826 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8860 0.9860 0.6818 240016 上证180价值etf联接 0.8890 0.9190 0.6795 070021 嘉实主题新动力基金 0.8900 0.8900 0.6787 162607 景顺长城资源lof基金 0.7420 2.7430 0.6784 260101 景顺长城优选股票基金 1.0097 2.9404 0.6780 233008 大摩消费领航混合基金 0.8467 0.8467 0.6778 320010 诺安中证100基金 0.7470 0.7470 0.6739 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7940 1.7940 0.6734 257030 国联安德盛优势基金 0.8980 1.1790 0.6726 690004 民生稳健成长基金 0.7500 0.7500 0.6711 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0215 1.0215 0.6701 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0540 1.4740 0.6686 110003 易方达50指数基金 0.6928 2.5428 0.6684 200008 长城品牌优选基金 0.7387 0.7387 0.6678 510190 华安上证龙头etf基金 2.2620 0.8670 0.6676 519019 大成景阳基金 0.7590 3.7970 0.6631 570006 诺德中小盘基金 0.9110 0.9410 0.6630 163809 中银蓝筹精选基金 0.9160 0.9360 0.6593 257020 国联安德盛精选基金 0.7710 2.5530 0.6527 360011 光大保德信动态优选 0.9270 1.0570 0.6515 050119 博时转债c基金 0.9300 0.9300 0.6494 519686 交银治理etf联接基金 0.7750 0.7750 0.6494 519671 银河沪深300价值基金 0.7770 0.7770 0.6477 070018 嘉实回报混合基金 0.9380 0.9750 0.6438 560003 益民创新优势基金 0.8287 0.8487 0.6437 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9490 0.9690 0.6363 110022 易方达消费行业基金 0.9490 0.9490 0.6363 163302 大摩资源优选 2.0003 3.3733 0.6339 050018 博时行业轮动基金 0.7950 0.7950 0.6329 160105 南方积极配置lof基金 1.0181 2.5101 0.6326 400003 东方精选基金 1.0232 3.3669 0.6294 519698 交银先锋基金 1.0401 1.0951 0.6289 163406 兴全合润分级股票基金 0.9601 0.9601 0.6289 163407 兴全沪深300指数lof 0.8848 0.8848 0.6255 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3452 4.1882 0.6208 270001 广发聚富基金 1.1392 3.4492 0.6183 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0590 2.3840 0.6176 200007 长城安心回报基金 0.6731 1.8253 0.6129 550002 信诚精萃成长基金 0.8383 1.9728 0.6121 519678 银河消费驱动基金 0.9890 0.9890 0.6104 519989 长信利丰基金 1.0000 1.1200 0.6036 150048 银华瑞祥基金 1.0040 1.0040 0.6012 165512 信诚新机遇股票lof 1.0120 1.0120 0.5964 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1534 1.6634 0.5931 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0366 1.2886 0.5919 070001 嘉实成长收益基金 0.8498 3.0356 0.5919 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0204 1.1804 0.5915 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9617 5.3468 0.5857 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0331 1.1931 0.5842 213917 宝盈增强收益c基金 1.0222 1.2742 0.5805 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4859 1.7980 0.5796 202001 南方稳健成长基金 0.8857 2.7207 0.5792 519706 交银价值基金 1.0450 1.0450 0.5775 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7163 0.7313 0.5757 050007 博时平衡配置基金 0.8760 2.2910 0.5741 690202 民生增强收益c基金 1.0520 1.0820 0.5736 040190 华安上证龙头etf联接 0.8800 0.8800 0.5714 690002 民生增强收益a基金 1.0620 1.0920 0.5682 519013 海富通风格优势股票 0.8860 1.9920 0.5675 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8608 0.8608 0.5607 519068 汇添富成长焦点基金 1.1131 1.3531 0.5601 110012 易方达科汇基金 1.4510 5.3040 0.5544 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0090 1.3970 0.5506 519003 海富通收益增长混合 0.7330 2.3480 0.5487 519700 交银主题优选基金 0.9180 0.9330 0.5476 100032 富国天鼎基金 1.1060 1.6670 0.5455 050019 博时转债a基金 0.9330 0.9330 0.5388 100051 富国可转债基金 0.9340 0.9340 0.5382 510060 工银上证央企etf基金 1.1982 0.7664 0.5370 180001 银华优势企业基金 1.0567 2.7167 0.5328 213006 宝盈核心优势基金 0.7736 0.9736 0.5328 090015 大成内需增长基金 0.9490 0.9490 0.5297 070013 嘉实研究精选基金 1.3400 1.7060 0.5251 519688 交银施罗德精选基金 0.7299 2.8757 0.5233 202107 南方广利c基金 0.9630 0.9630 0.5219 202105 南方广利ab基金 0.9670 0.9670 0.5198 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9690 0.9690 0.5187 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9740 0.9740 0.5160 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9760 0.9760 0.5149 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7940 3.2970 0.5063 202102 南方多利债券c基金 1.0158 1.2231 0.5046 202103 南方多利债券a基金 1.0178 1.2313 0.5036 160605 鹏华中国50基金 1.1980 3.2980 0.5034 161818 银华消费分级股票基金 1.0050 1.0050 0.5000 100037 富国优化增强c基金 1.0130 1.0780 0.4960 217002 招商安泰平衡基金 1.0547 2.4697 0.4955 240019 上证180成长etf联接 1.0200 1.0200 0.4926 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8290 1.8850 0.4848 050106 博时稳定价值债券a类 1.0470 1.2930 0.4798 217008 招商安本增利基金 1.0065 1.4165 0.4792 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8209 3.3309 0.4774 620002 金元比联成长动力基金 0.8530 1.0730 0.4711 519011 海富通精选混合基金 0.7309 3.8100 0.4674 202007 南方隆元基金 0.6570 0.6570 0.4587 020015 国泰区位优势基金 1.1250 1.1700 0.4464 519692 交银施罗德成长基金 2.5207 2.7657 0.4463 485107 工银瑞信添利a基金 1.0130 1.2480 0.4462 485007 工银瑞信添利b基金 0.9964 1.2314 0.4435 375010 上投中国优势基金 1.9102 4.9802 0.4417 519015 海富通精选贰号混合 0.6830 1.0030 0.4412 420002 天弘永利a基金 0.9849 1.1098 0.4385 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7331 3.1706 0.4384 420102 天弘永利b基金 0.9887 1.1253 0.4368 253010 国联安德盛安心成长 0.7170 1.5900 0.4202 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2170 1.5370 0.4125 630109 华商稳定增利c基金 0.9790 0.9790 0.4103 630009 华商稳定增利a基金 0.9810 0.9810 0.4094 050001 博时价值增长基金 0.7430 3.2450 0.4054 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6945 0.6945 0.4048 470009 汇添富民营活力基金 1.0030 1.0030 0.4004 040022 华安可转换债a基金 1.0030 1.0030 0.4004 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0100 1.0100 0.3976 573003 诺德增强收益基金 1.0100 1.0370 0.3976 519685 交银双利债券c基金 1.0140 1.0140 0.3960 519683 交银双利债券ab基金 1.0150 1.0150 0.3956 110028 易方达安心回报b基金 1.0190 1.0190 0.3941 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0190 1.0190 0.3941 110027 易方达安心回报a基金 1.0210 1.0210 0.3933 100035 富国优化增强ab基金 1.0240 1.0890 0.3922 050006 博时稳定价值债券b类 1.0300 1.2760 0.3899 180003 银华道琼斯88基金 0.8009 2.6009 0.3886 350006 天治稳健双盈基金 0.9825 0.9825 0.3883 001011 华夏希望债券a级基金 1.0390 1.2190 0.3865 040019 华安稳固收益债券基金 1.0390 1.0390 0.3865 202101 南方宝元债券基金 1.1692 2.4292 0.3864 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0520 1.0520 0.3817 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0540 1.0540 0.3810 163806 中银增利基金 1.0570 1.1770 0.3799 070005 嘉实理财债券基金 1.3340 1.7690 0.3762 270009 广发增强债券基金 1.0680 1.2480 0.3759 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4429 2.0929 0.3757 530009 建信收益增强a基金 1.1050 1.1050 0.3633 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0572 1.3372 0.3607 200006 长城消费增值基金 0.8223 2.2623 0.3539 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0800 1.3600 0.3531 519682 交银增利c类基金 0.9538 1.1938 0.3472 519680 交银增利ab基金 0.9540 1.2110 0.3471 100018 富国天利增长债券基金 1.1631 1.9631 0.3364 080003 长盛积极配置基金 1.0934 1.2634 0.3303 510020 博时超大etf基金 0.1883 0.6945 0.3197 217018 招商安瑞进取基金 0.9560 0.9560 0.3148 253030 国联安信心增益债券 0.9680 1.0130 0.3109 240013 华宝兴业增强收益b 1.0103 1.0303 0.3078 200113 长城积极增利c基金 0.9800 0.9800 0.3071 630103 华商收益增强b基金 0.9880 1.1500 0.3046 240012 华宝兴业增强收益a 1.0215 1.0415 0.3044 630003 华商收益增强a基金 0.9890 1.1640 0.3043 110025 易方达资源行业基金 1.0010 1.0010 0.3006 040023 华安可转换债b基金 1.0010 1.0010 0.3006 050116 博时宏观回报c基金 1.0040 1.0040 0.2997 470059 汇添富可转换债券c 1.0050 1.0050 0.2994 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 0.2991 470058 汇添富可转换债券a 1.0070 1.0070 0.2988 020022 国泰保本混合基金 1.0080 1.0080 0.2985 050016 博时宏观回报ab基金 1.0090 1.0090 0.2982 050013 博时超大etf联接基金 0.7064 0.7064 0.2982 163811 中银双利债券a基金 1.0100 1.0100 0.2979 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0110 1.0110 0.2976 150009 国投瑞和远见基金 1.0120 0.8030 0.2973 485011 工银瑞信双利b基金 1.0200 1.0200 0.2950 050201 博时价值增长贰号基金 0.6820 2.1370 0.2941 001013 华夏希望债券c级基金 1.0260 1.2060 0.2933 485111 工银瑞信双利a基金 1.0260 1.0260 0.2933 001021 亚债中国债券a基金 1.0290 1.0290 0.2924 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0300 0.2921 560005 益民多利基金 0.9963 1.0983 0.2919 151002 银河银联收益基金 1.5480 2.1280 0.2915 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9997 0.9997 0.2909 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0360 1.1130 0.2904 360014 光大保德信信用添益c 1.0380 1.0380 0.2899 510160 小康etf基金 0.3806 0.9469 0.2899 360013 光大保德信信用添益a 1.0400 1.0400 0.2893 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0408 1.2358 0.2891 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0470 1.1240 0.2874 253020 国联安德盛增利a基金 1.0500 1.1920 0.2865 217011 招商安心收益基金 1.0610 1.1810 0.2836 202021 南方小康etf联接基金 0.8525 0.8725 0.2823 180015 银华增强收益基金 1.0670 1.2380 0.2820 070016 嘉实多元b基金 1.0670 1.2350 0.2820 610103 信达稳定价值b基金 1.0700 1.0700 0.2812 070015 嘉实多元a基金 1.0770 1.2470 0.2793 610003 信达稳定价值a基金 1.0820 1.0820 0.2780 340001 兴全可转债基金 1.0859 2.8279 0.2770 110018 易方达增强回报b基金 1.0890 1.3090 0.2762 531009 建信收益增强c基金 1.0940 1.0940 0.2750 110017 易方达增强回报a基金 1.0970 1.3270 0.2742 288102 中信稳定双利债券基金 1.0055 1.5105 0.2692 510080 长盛全债指数增强基金 1.1422 1.9522 0.2633 160124 南方50债clof基金 1.0392 1.0392 0.2508 160123 南方50债alof基金 1.0412 1.0412 0.2503 217203 招商安泰债券b类基金 1.1260 1.5425 0.2493 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1308 1.6408 0.2482 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9714 1.7624 0.2477 217003 招商安泰债券a类基金 1.1042 1.5707 0.2451 090008 大成强化收益债券基金 0.9865 1.1865 0.2439 660102 农银增利c基金 1.0232 1.0232 0.2253 660002 农银增利a基金 1.0269 1.0799 0.2245 620003 金元比联丰利债券基金 0.9270 0.9490 0.2162 240018 华宝兴业可转债基金 0.9480 0.9480 0.2114 261101 景顺长城稳定收益c 0.9720 0.9720 0.2062 261001 景顺长城稳定收益a 0.9750 0.9750 0.2055 161010 富国天丰强化收益lof 0.9750 1.2630 0.2055 550005 信诚三得益b基金 0.9800 1.0930 0.2045 200013 长城积极增利a基金 0.9820 0.9820 0.2041 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9890 1.4070 0.2026 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9940 1.4230 0.2016 180026 银华信用双利c基金 0.9960 0.9960 0.2012 180025 银华信用双利a基金 1.0000 1.0000 0.2004 163411 兴全保本混合基金 1.0045 1.0045 0.1995 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0049 1.0879 0.1994 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.1992 395001 中海稳健收益基金 1.0080 1.2430 0.1988 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0106 1.0936 0.1983 206003 鹏华信用增利a基金 1.0120 1.0120 0.1980 161603 融通债券基金 1.0120 1.4470 0.1980 270024 广发聚祥保本基金 1.0130 1.0130 0.1978 070026 嘉实信用债券c基金 1.0160 1.0160 0.1972 070025 嘉实信用债券a基金 1.0170 1.0170 0.1970 371120 上投纯债b基金 1.0180 1.0180 0.1969 163817 中银转债增强债券b 1.0250 1.0250 0.1955 001023 亚债中国债券c基金 1.0270 1.0270 0.1951 400009 东方稳健回报基金 1.0310 1.1010 0.1944 180028 银华永祥保本混合基金 1.0320 1.0320 0.1942 360008 光大保德信增利a基金 1.0330 1.1670 0.1940 253021 国联安德盛增利b基金 1.0480 1.1780 0.1912 217020 招商安达保本基金 1.0510 1.0510 0.1907 200009 长城稳健增利基金 1.0610 1.1660 0.1889 180002 银华保本增值三期基金 1.0137 1.0214 0.1878 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0239 1.0239 0.1859 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0252 1.0252 0.1857 202202 南方避险增值基金 2.4204 3.0444 0.1821 110007 易方达稳健收益a基金 1.0453 1.2449 0.1821 110008 易方达稳健收益b基金 1.0492 1.2578 0.1814 092002 大成债券c类基金 0.9958 1.4908 0.1811 090002 大成债券ab类基金 1.0138 1.5218 0.1779 519666 银河银信添利b基金 0.9707 1.2487 0.1754 519667 银河银信添利a基金 0.9759 1.2639 0.1745 530008 建信稳定增利基金 1.1490 1.3440 0.1744 340009 兴全磐稳增利基金 0.9768 1.0168 0.1743 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9885 0.9936 0.1621 519985 长信中短债基金 1.0073 1.0073 0.1591 519186 万家稳增a基金 1.0235 1.0935 0.1566 320004 诺安优化债券基金 1.1700 1.2696 0.1541 519187 万家稳增c基金 1.0148 1.0848 0.1480 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0241 1.0241 0.1467 040010 华安稳定收益b基金 1.0327 1.2077 0.1455 040009 华安稳定收益a基金 1.0484 1.2234 0.1433 233005 大摩强收益债券 1.0570 1.0920 0.1421 161902 万家增强收益债券基金 1.0424 1.6520 0.1249 291007 泰信增强收益c基金 0.9810 1.0270 0.1123 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9770 0.1025 395011 中海增强收益债券a 0.9800 0.9800 0.1021 050008 博时第三产业成长基金 0.9810 2.5900 0.1020 530012 建信保本混合基金 0.9850 0.9850 0.1016 290007 泰信增强收益a基金 0.9861 1.0361 0.1015 519023 海富通稳健添利债券c 0.9860 1.0770 0.1015 550004 信诚三得益a基金 0.9860 1.1090 0.1015 550006 信诚经典优债a基金 0.9870 1.0840 0.1014 550007 信诚经典优债b基金 0.9880 1.0680 0.1013 519024 海富通稳健添利债券a 0.9900 1.0810 0.1011 206008 鹏华丰盛基金 0.9900 0.9900 0.1011 040013 华安强债b基金 0.9910 1.0810 0.1010 400013 东方保本混合基金 0.9970 0.9970 0.1004 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 0.1001 470078 汇添富增强收益c基金 1.0010 1.1710 0.1000 040012 华安强债a基金 1.0020 1.0920 0.0999 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0050 1.0830 0.0996 001003 华夏债券c类基金 1.0070 1.5370 0.0994 519676 银河保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0994 519078 汇添富增强收益a基金 1.0080 1.1780 0.0993 150047 银华瑞吉基金 1.0090 1.0090 0.0992 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0110 1.0110 0.0990 470018 汇添富保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0989 210006 金鹰保本混合基金 1.0150 1.0150 0.0986 090013 大成保本混合基金 1.0150 1.0150 0.0986 519112 浦银收益c基金 1.0180 1.0280 0.0983 202212 南方保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0983 163816 中银转债增强债券a 1.0260 1.0260 0.0976 519111 浦银收益a基金 1.0260 1.0360 0.0976 360009 光大保德信增利c基金 1.0280 1.1520 0.0974 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0440 0.0973 001001 华夏债券ab类基金 1.0290 1.5590 0.0973 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0550 0.0962 160612 鹏华丰收债券基金 1.0540 1.2740 0.0950 519697 交银保本基金 1.0700 1.1100 0.0935 020020 国泰双利债券c基金 1.0780 1.1280 0.0929 020019 国泰双利债券a基金 1.0910 1.1410 0.0917 162299 泰达宏利集利c基金 0.9892 1.0322 0.0911 162210 泰达宏利集利a基金 1.0042 1.0472 0.0897 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1170 1.3960 0.0896 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1640 1.4430 0.0860 166003 中欧稳健收益a基金 1.0075 1.1091 0.0795 166004 中欧稳健收益c基金 0.9983 1.0973 0.0702 582001 东吴优信稳健a基金 0.9595 0.9715 0.0626 582201 东吴优信稳健c基金 0.9508 0.9628 0.0526 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.0560 0.0351 290003 泰信双息债券基金 1.0114 1.1807 0.0297 070009 嘉实超短债基金 1.0039 1.1547 0.0199 150032 多利优先基金 1.0318 1.0318 0.0194 163004 长信利鑫分级债券a 1.0167 1.0167 0.0098 150012 国联安双禧a基金 1.0900 1.0900 0.0000 150022 申万深成收益基金 1.0490 1.0600 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0490 1.0830 0.0000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0460 1.0460 0.0000 150030 银华金利基金 1.0420 1.0420 0.0000 150036 建信稳健基金 1.0320 1.0320 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0220 1.0220 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0210 1.0210 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0200 1.0200 0.0000 161909 万家添利分级a基金 1.0190 1.0190 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0160 1.0160 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0380 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 0.9750 0.9750 0.0000 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7840 2.4440 0.0000 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题 -- -- -- 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 270027 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