开放式基金每日净值2011-12-01
2011-12-2 8:40:16 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.01203.11301.8109000011华夏大盘精选基金11.517012.09701.9384000021华夏优势增长基金1.64502.46501.4806000031华夏复兴基金1.14401.14401.7794
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.0120 | 3.1130 | 1.8109 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.5170 | 12.0970 | 1.9384 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6450 | 2.4650 | 1.4806 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1440 | 1.1440 | 1.7794 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7420 | 0.7420 | 2.3448 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7690 | 0.7690 | 1.7196 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0350 | 1.5650 | 0.5831 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0120 | 1.5420 | 0.4965 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0440 | 1.2240 | 0.5780 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0320 | 1.2120 | 0.6829 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.6783 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.6796 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2680 | 3.3850 | 1.1164 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.6670 | 3.9900 | 1.7084 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0880 | 2.4030 | 1.2093 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4030 | 2.4030 | 1.9516 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8450 | 3.8490 | 1.8072 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9820 | 1.4110 | 0.4090 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5340 | 3.6990 | 1.3283 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7760 | 3.2260 | 1.7038 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8930 | 1.8890 | 2.2910 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9620 | 1.1170 | 1.9068 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5260 | 0.7530 | 2.3346 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9770 | 1.3950 | 0.4111 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1250 | 1.1700 | 1.4427 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0050 | 1.0830 | 0.2994 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0950 | 1.1450 | 0.2747 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0820 | 1.1320 | 0.2780 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8420 | 0.8420 | 3.3129 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.5020 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0827 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6210 | 3.0710 | 1.4706 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7090 | 2.7950 | 2.3088 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0400 | 3.3650 | 1.5625 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1446 | 2.7646 | 2.0024 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9571 | 2.2720 | 1.3340 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6467 | 2.1830 | 1.4431 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0499 | 1.2249 | 0.2866 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0339 | 1.2089 | 0.2813 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9036 | 1.4036 | 2.1017 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0000 | 1.0900 | 0.5025 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9890 | 1.0790 | 0.5081 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9580 | 0.9580 | 1.1616 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9537 | 0.9537 | 1.3712 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.3872 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8890 | 0.8890 | 1.6000 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9307 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9326 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8110 | 0.8110 | 2.3990 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8260 | 0.8260 | 2.6087 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7240 | 3.2260 | 0.9763 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7071 | 2.6871 | 2.3300 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2354 | 2.7404 | 2.6591 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9890 | 1.2350 | 1.1247 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8380 | 2.2530 | 0.7212 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9680 | 2.5620 | 1.0438 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5910 | 2.7870 | 1.5464 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0520 | 1.3970 | 2.2352 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9650 | 1.0250 | 0.9414 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8570 | 0.8810 | 1.5403 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6689 | 0.6689 | 2.5134 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9610 | 0.9840 | 1.9088 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.9852 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7660 | 0.7660 | 1.1889 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8980 | 0.8980 | 1.1261 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8103 | 0.8103 | 2.0272 | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0050 | 1.2510 | 1.1066 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9550 | 1.0150 | 0.9514 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.9901 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8950 | 0.8950 | 1.1299 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6640 | 2.1190 | 0.9119 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6646 | 2.9931 | 0.6592 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7010 | 5.3020 | 1.0968 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7850 | 2.3730 | 1.4212 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3430 | 1.7780 | 0.4488 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8120 | 4.1920 | 1.8434 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0084 | 1.1592 | 0.1589 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2970 | 2.8100 | 1.0125 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0690 | 1.4710 | 1.4231 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3130 | 1.6790 | 2.0202 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0720 | 1.2420 | 0.7519 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0610 | 1.2290 | 0.6641 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9510 | 1.0310 | 1.7112 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9330 | 0.9700 | 1.1931 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9770 | 1.0090 | 1.6649 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.4990 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8580 | 0.8580 | 2.6316 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9550 | 0.9550 | 1.1653 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9337 | 0.9337 | 2.0214 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0130 | 1.0270 | 0.4960 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0120 | 1.0260 | 0.5964 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8650 | 1.7610 | 1.4068 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8550 | 2.7990 | 1.4235 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0419 | 1.4119 | 1.2635 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0834 | 1.2534 | 0.6316 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8730 | 0.9130 | 1.7483 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7403 | 3.4003 | 1.3693 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0166 | 1.5246 | 0.7632 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6746 | 3.2446 | 1.4284 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8789 | 2.8814 | 1.9369 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7200 | 2.5420 | 0.9818 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9720 | 1.6660 | 1.7801 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9690 | 1.1690 | 0.5813 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9260 | 0.9260 | 1.0917 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8600 | 0.8600 | 2.0166 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9330 | 0.9330 | 1.4130 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8230 | 0.8230 | 1.2300 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.2950 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9170 | 0.9170 | 2.0022 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | -- | -- | -- | 090017 | 大成可转债增强债基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9984 | 1.4934 | 0.7569 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9760 | 2.4396 | 1.6561 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1563 | 1.9563 | 0.5216 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8806 | 3.8919 | 1.8035 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7037 | 3.1009 | 3.1062 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8178 | 2.2353 | 1.8812 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2199 | 1.4209 | 1.4807 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0470 | 1.6010 | 1.8482 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0130 | 1.0780 | 1.1988 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0010 | 1.0660 | 1.2133 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8490 | 0.8490 | 2.5362 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8990 | 0.9190 | 1.2387 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8990 | 0.8990 | 0.7848 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8290 | 0.8290 | 2.2195 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 1.5480 | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2480 | 2.5080 | 0.8078 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4430 | 4.3130 | 1.2945 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6533 | 2.5033 | 2.9305 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8544 | 4.0278 | 1.5571 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0361 | 1.2357 | 1.2014 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0402 | 1.2488 | 1.2065 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0231 | 2.3631 | 2.4740 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2355 | 1.3255 | 1.7962 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5824 | 1.6224 | 1.6575 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1240 | 5.2650 | 1.3526 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1590 | 5.1550 | 1.8453 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1350 | 1.2150 | 1.6115 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0870 | 1.3170 | 0.9285 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0780 | 1.2980 | 0.9363 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7928 | 0.7928 | 2.1123 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7953 | 0.7953 | 2.3157 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8740 | 0.8740 | 1.8055 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.8734 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9620 | 0.9620 | 1.4768 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.8256 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9956 | 0.9956 | 0.5555 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.8024 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.7021 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6161 | 3.8539 | 1.5996 | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2840 | 2.8390 | 1.3418 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1675 | 2.4695 | 0.9511 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8789 | 2.8479 | 1.2908 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8006 | 2.3306 | 1.7022 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7213 | 2.3904 | 1.6631 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9720 | 1.5620 | 1.6736 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6739 | 2.0693 | 1.7208 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0355 | 1.2305 | 0.6317 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.6224 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.6257 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9720 | 0.7710 | 2.4236 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9720 | 0.7710 | 2.4236 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7970 | 0.7970 | 5.2840 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.9022 | 0.9022 | 3.4396 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0530 | 1.0870 | 0.0951 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8130 | 0.8130 | 4.7680 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0530 | 1.0630 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4050 | 0.4050 | 8.0000 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.6800 | 0.6800 | 4.2945 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5160 | 0.5160 | 8.4034 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0097 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8618 | 0.8618 | 3.8689 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.8460 | 0.8460 | 4.0590 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.7128 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0020 | 3.5420 | 1.0386 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9381 | 3.1296 | 1.1102 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5420 | 2.1220 | 0.4691 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6407 | 3.1556 | 2.2502 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3390 | 2.4390 | 1.7842 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0083 | 0.7440 | 2.3135 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7652 | 0.7652 | 2.3405 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8030 | 0.8030 | 1.3889 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9374 | 0.8517 | 1.9135 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8030 | 0.8030 | 2.1628 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.6710 | 0.8210 | 1.5589 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8997 | 0.8997 | 2.1690 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.9968 | 0.9081 | 2.0257 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9609 | 0.9609 | 2.0822 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9950 | 0.9950 | 2.0513 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7525 | 0.9548 | 2.3059 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0072 | 2.4992 | 1.4300 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3465 | 2.7735 | 1.5920 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9628 | 1.0328 | 1.9160 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0428 | 1.0528 | 0.6758 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0405 | 1.0505 | 0.6773 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9800 | 1.1700 | 1.4493 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8360 | 0.8360 | 2.4510 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7690 | 3.2970 | 1.7196 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8690 | 3.9560 | 1.7564 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9510 | 0.9510 | 2.2581 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6010 | 3.3290 | 2.5625 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9540 | 0.9740 | 1.5974 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1700 | 1.4490 | 0.4292 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8270 | 3.2730 | 1.3480 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1580 | 3.2580 | 1.4899 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7400 | 2.3160 | 1.9284 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1230 | 1.4020 | 0.4472 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0320 | 1.4520 | 1.3752 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8520 | 0.9520 | 2.1583 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0680 | 1.2880 | 0.4704 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1980 | 1.2280 | 2.2184 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9150 | 0.9750 | 2.3490 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8150 | 0.8150 | 1.8750 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6773 | 2.5453 | 2.3266 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6551 | 0.6551 | 2.3754 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 1.0002 | 1.0002 | 0.6541 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8191 | 2.1883 | 1.7010 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8430 | 0.8930 | 2.3058 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8120 | 2.0230 | 1.5000 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4328 | 3.1958 | 1.5234 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9790 | 1.2670 | 0.1022 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0010 | 1.0240 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9730 | 0.9730 | 2.3134 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9720 | 0.7710 | 2.4236 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7380 | 0.7380 | 3.3613 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8770 | 0.8770 | 1.2702 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8720 | 0.8720 | 2.1077 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7343 | 3.0293 | 1.0597 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0080 | 1.4430 | 0.4985 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0480 | 2.4110 | 2.2439 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0310 | 2.3110 | 0.9794 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6920 | 2.6320 | 2.3669 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7650 | 2.2790 | 2.6846 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0110 | 1.5560 | 1.4042 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8180 | 2.4800 | 1.7413 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6930 | 0.8130 | 2.5148 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8100 | 0.8100 | 2.2727 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1131 | 3.0234 | 1.8576 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7770 | 0.7390 | 1.4360 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7940 | 0.7940 | 2.3196 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9330 | 0.9500 | 2.0788 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7810 | 0.7810 | 2.6281 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.6073 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0455 | 1.6553 | 0.7905 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6274 | 1.8892 | 1.3407 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8824 | 0.8824 | 1.9526 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0815 | 3.4723 | 1.6925 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8040 | 2.4000 | 1.5921 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9809 | 2.8959 | 1.2803 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8578 | 2.9028 | 1.3110 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6577 | 2.5977 | 1.2313 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4859 | 4.7259 | 1.2299 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0478 | 2.3728 | 0.4891 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7566 | 1.8198 | 1.4481 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.0011 | 1.3211 | 1.5623 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7124 | 0.7124 | 1.4959 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9970 | 1.0400 | 0.3220 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1750 | 1.2750 | 0.8584 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0580 | 1.1100 | 1.0506 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8930 | 0.9130 | 2.2910 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9030 | 0.9030 | 1.1198 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9821 | 1.0251 | 0.3269 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7230 | 0.7230 | 2.8450 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9160 | 0.9160 | 2.6906 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8480 | 2.9480 | 1.6787 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7040 | 2.7050 | 2.1771 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7498 | 3.0598 | 2.5915 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8730 | 0.8730 | 1.8670 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8340 | 0.8340 | 2.4570 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0193 | 1.0193 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7290 | 0.7340 | 2.1008 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9190 | 0.9190 | 1.7719 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.9709 | 3.3439 | 1.0096 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9383 | 5.2533 | 1.4049 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9413 | 0.9413 | 1.9495 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8361 | 0.8361 | 2.4005 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9660 | 0.9660 | 1.3641 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9884 | 0.9884 | 0.2637 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4942 | 1.9743 | 1.9179 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1345 | 3.3445 | 0.7996 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6449 | 2.6550 | 1.5111 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9060 | 2.1060 | 1.0259 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9503 | 1.2803 | 1.4194 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0710 | 1.1910 | 0.4690 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0051 | 1.1951 | 0.8833 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7350 | 0.7450 | 2.6536 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8900 | 0.9100 | 1.7143 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8610 | 0.8810 | 1.2941 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.7890 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.7921 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.2985 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7780 | 0.7780 | 2.0997 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0110 | 1.0410 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0012 | 1.0012 | 0.0900 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7400 | 0.7400 | 2.3513 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9220 | 0.9220 | 2.2173 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8245 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8280 | 0.8280 | 2.0962 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9920 | 0.9920 | 1.6393 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6834 | 0.9434 | 1.3195 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8988 | 1.4788 | 0.6833 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0099 | 1.1115 | 0.2880 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0005 | 1.0995 | 0.2907 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.6269 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8261 | 0.8761 | 1.5613 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8496 | 0.8946 | 2.2014 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 0.9833 | 0.9933 | 0.1936 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9212 | 0.9212 | 1.4873 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0305 | 2.6905 | 1.3573 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0128 | 1.0205 | 0.4563 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7619 | 2.5619 | 3.0988 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4563 | 3.0163 | 1.0337 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0815 | 2.0345 | 1.3495 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1198 | 1.4998 | 2.6398 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0570 | 1.2280 | 0.8588 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0170 | 1.0970 | 0.8929 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8730 | 0.8980 | 0.5760 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9900 | 0.9900 | 1.2270 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9860 | 0.9860 | 1.1282 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.4892 | 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- | 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1830 | 2.3430 | 0.8525 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0148 | 3.8748 | 2.2881 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8180 | 2.2580 | 1.0251 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6700 | 1.8183 | 1.3156 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6996 | 0.6996 | 2.5055 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0530 | 1.1580 | 0.4771 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9332 | 0.9582 | 1.3026 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9870 | 1.0120 | 1.4388 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8940 | 0.8940 | 1.2458 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.7209 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.8264 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8709 | 2.7059 | 1.6219 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4778 | 1.7808 | 1.7029 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1217 | 2.0384 | 1.2547 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8308 | 0.8508 | 2.2649 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6130 | 0.6130 | 2.1667 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7880 | 0.8860 | 2.8721 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0350 | 1.5550 | 1.8701 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8861 | 1.0461 | 2.3328 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7644 | 0.7644 | 2.1925 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7530 | 0.7730 | 1.8945 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7936 | 0.8136 | 1.9658 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8860 | 0.8860 | 1.4891 | 202025 | 南方380基金 | 0.9513 | 0.9513 | 1.7760 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1651 | 2.4251 | 1.0582 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0172 | 1.2245 | 0.9327 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0193 | 1.2328 | 0.9308 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9580 | 0.9580 | 1.1616 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9540 | 0.9540 | 1.1665 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4140 | 3.0380 | 0.3993 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0020 | 1.1930 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.2950 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9584 | 3.8420 | 1.5685 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7860 | 0.7860 | 1.5504 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.6938 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.6979 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9130 | 0.9130 | 1.7837 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.8201 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.5020 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.6310 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9295 | 0.9295 | 1.8965 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5950 | 2.2800 | 1.6573 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9622 | 1.3502 | 1.6051 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8760 | 0.9060 | 2.0503 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7930 | 0.9730 | 1.5365 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7410 | 0.7410 | 1.9257 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.3933 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8659 | 0.8659 | 1.7868 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9273 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5334 | 2.3682 | 2.0471 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4419 | 1.9628 | 2.0790 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8406 | 1.2406 | 1.8539 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7409 | 0.9409 | 1.0502 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0246 | 1.2766 | 1.3753 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0109 | 1.2845 | 2.1627 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7670 | 0.7670 | 2.4032 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0102 | 1.2622 | 1.3748 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3540 | 3.3580 | 2.4602 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0270 | 2.4420 | 1.5023 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1176 | 1.5841 | 1.1311 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6070 | 2.5570 | 1.8115 | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9995 | 1.4095 | 0.9086 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8544 | 0.9744 | 2.1521 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9970 | 1.3770 | 2.2564 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0630 | 1.1830 | 0.5676 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9620 | 0.9620 | 2.0148 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9020 | 0.9020 | 1.9209 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9120 | 0.9120 | 2.0134 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8660 | 0.8660 | 1.5240 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9360 | 0.9360 | 0.5371 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8260 | 0.8260 | 1.4742 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0560 | 1.0560 | 1.2464 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1393 | 1.5558 | 1.1273 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4438 | 1.9888 | 1.3242 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0556 | 1.0906 | 0.6196 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0203 | 1.0203 | 1.2906 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9735 | 0.9735 | 1.3851 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8303 | 0.8303 | 1.1328 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9520 | 0.9520 | 1.8182 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3236 | 4.1345 | 1.2159 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2604 | 2.9504 | 1.8011 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1167 | 1.6267 | 0.3054 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7908 | 3.3008 | 1.3976 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5279 | 3.9579 | 1.2272 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7078 | 2.7078 | 1.2186 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6817 | 1.6817 | 1.9521 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8431 | 0.8431 | 1.6641 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3379 | 1.4179 | 1.5561 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0077 | 1.0277 | 0.5187 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9964 | 1.0164 | 0.5145 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7342 | 0.7342 | 2.7572 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8440 | 0.8740 | 3.1785 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8690 | 0.8690 | 1.8877 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9187 | 0.9187 | 0.4483 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9740 | 0.9740 | 2.4185 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7090 | 1.5750 | 0.8535 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0440 | 1.1860 | 0.3846 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0430 | 1.1730 | 0.4817 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9620 | 1.0070 | 0.2083 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9200 | 2.3600 | 0.9879 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7400 | 2.8700 | 1.6484 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7560 | 2.5300 | 2.3004 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8770 | 1.1580 | 1.3873 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8710 | 1.2420 | 1.1614 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9000 | 0.9000 | 1.3514 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7790 | 0.7790 | 2.5000 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.4941 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9735 | 2.9042 | 1.6710 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6229 | 2.9129 | 1.3340 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5460 | 4.6820 | 0.7386 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7590 | 2.1190 | 2.8455 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9550 | 2.2810 | 0.8448 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7230 | 0.7230 | 1.8310 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0300 | 1.3780 | 2.8971 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9930 | 1.0080 | 3.1153 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8610 | 0.8610 | 1.1751 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9800 | 0.9800 | 0.8230 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9770 | 0.9770 | 0.7216 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1353 | 3.4453 | 0.9335 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3272 | 3.0822 | 0.8434 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6731 | 3.8735 | 1.7844 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3203 | 2.5803 | 1.1569 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6804 | 0.6804 | 2.7174 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4970 | 1.7070 | 1.1486 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0800 | 1.2600 | 1.0290 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1150 | 1.4050 | 2.3875 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1130 | 1.1130 | 1.2739 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8230 | 0.9230 | 2.3632 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.6897 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8360 | 0.8360 | 1.9512 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8569 | 0.8569 | 1.8180 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5025 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0000 | 3.1400 | 1.4199 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3370 | 3.7370 | 1.6529 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0058 | 1.5108 | 0.2092 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5316 | 2.2272 | 0.9495 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0088 | 1.1781 | 0.2584 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8595 | 1.4595 | 1.1653 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9050 | 1.3450 | 1.0045 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7766 | 1.1766 | 2.2515 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9726 | 1.0226 | 0.1442 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8670 | 0.8670 | 1.2850 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8090 | 0.8290 | 2.0177 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9674 | 1.0134 | 0.1553 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8272 | 2.4792 | 1.5094 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9674 | 1.7584 | 0.1864 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5642 | 2.3048 | 2.5445 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6151 | 1.9470 | 1.7367 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9754 | 1.4454 | 2.3290 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0360 | 1.1130 | 0.4850 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0250 | 1.1020 | 0.3918 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8770 | 0.9620 | 1.2702 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7330 | 0.7330 | 2.9494 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.2973 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6633 | 2.9233 | 1.3910 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8737 | 2.7572 | 1.0525 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1642 | 1.2638 | 0.6049 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8122 | 1.7572 | 1.8177 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9810 | 1.5610 | 1.6580 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9050 | 1.3500 | 1.5713 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0420 | 1.0570 | 0.1923 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0300 | 1.0450 | 0.1946 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7050 | 0.7050 | 2.6201 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0460 | 1.1060 | 2.1484 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8640 | 0.8640 | 1.7668 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8160 | 0.8160 | 1.6189 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.2927 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9210 | 0.9210 | 2.4472 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0604 | 2.8024 | 0.5690 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4387 | 3.4387 | 1.6314 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2650 | 1.4550 | 1.6881 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1686 | 1.1686 | 1.2125 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9669 | 1.0069 | 0.2904 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6732 | 2.2185 | 1.6611 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8140 | 3.3390 | 1.5342 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1393 | 1.1393 | 2.4182 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9593 | 0.9593 | 1.0215 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9590 | 0.9590 | 1.1603 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9630 | 0.9630 | 1.0493 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7836 | 2.7873 | 2.5789 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0879 | 2.7459 | 2.2378 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0791 | 2.3591 | 1.5624 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6502 | 0.6502 | 2.2810 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0070 | 1.1710 | 0.4990 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0060 | 1.1550 | 0.3992 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9424 | 1.0624 | 2.0024 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8980 | 1.0280 | 2.0455 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9726 | 1.0026 | 1.4287 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0450 | 1.0550 | 1.3579 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0430 | 1.0530 | 1.3605 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.3906 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.3949 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.4985 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0070 | 1.0070 | 0.5994 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7561 | 2.1853 | 1.5854 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0327 | 1.1337 | 1.3047 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8058 | 4.8758 | 2.7950 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8300 | 0.8300 | 1.8405 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.5176 | 4.4376 | 1.8241 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9309 | 1.1969 | 1.7822 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9510 | 0.9510 | 1.1702 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8290 | 0.8290 | 1.8428 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2777 | 1.9577 | 1.2040 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2680 | 1.3080 | 1.3589 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0090 | 1.2440 | 0.1986 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9810 | 0.9810 | 0.3067 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9770 | 0.9770 | 0.2051 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5218 | 2.7812 | 1.5570 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7532 | 2.1532 | 1.5779 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7062 | 1.0162 | 1.6408 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8916 | 1.2866 | 0.9854 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9580 | 0.9950 | 2.5696 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8170 | 0.8170 | 1.2392 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7420 | 0.7420 | 2.7701 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6500 | 2.4115 | 2.1691 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9976 | 3.2971 | 1.0944 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3448 | 1.3448 | 2.2118 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0360 | 1.1060 | 0.5825 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7811 | 0.7811 | 1.6131 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.2006 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5661 | 1.7774 | 1.7982 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5798 | 0.8698 | 2.0415 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0992 | 1.2712 | 0.7608 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0926 | 1.2546 | 0.7562 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8409 | 1.0009 | 1.2645 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7690 | 0.7690 | 1.6658 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7150 | 0.7150 | 2.6119 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8610 | 0.8610 | 1.6649 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5841 | 1.7150 | 0.7764 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9917 | 1.1166 | 0.1920 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8845 | 1.2195 | 1.7368 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9780 | 1.0200 | 2.6233 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9957 | 1.1323 | 0.1811 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5153 | 2.0761 | 1.6170 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1683 | 2.4883 | 1.9370 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0067 | 1.4167 | 1.9443 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2948 | 1.4948 | 2.0653 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0103 | 1.0933 | 0.7680 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0044 | 1.0874 | 0.7725 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9181 | 1.0981 | 2.1928 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9160 | 0.9160 | 2.9213 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9360 | 0.9360 | 1.9608 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.9470 | 0.9470 | 1.8280 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5760 | 2.5394 | 0.9287 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8396 | 0.8896 | 1.7820 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0266 | 1.1866 | 0.8646 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1369 | 1.6469 | 1.0308 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7050 | 0.7050 | 1.7316 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8510 | 0.8710 | 1.4303 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7750 | 0.7750 | 1.7060 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8740 | 0.8740 | 1.6279 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7720 | 0.7720 | 2.1164 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9820 | 1.0020 | 1.7617 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9980 | 0.9980 | 1.3198 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.3960 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9290 | 0.9290 | 1.3086 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9850 | 0.9850 | 0.6129 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9830 | 0.9830 | 0.6141 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0050 | 1.1750 | 0.2994 | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2975 | 3.7491 | 2.1284 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3015 | 1.5515 | 1.1424 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8669 | 0.9069 | 2.0723 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8740 | 1.2840 | 2.1028 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9040 | 1.0990 | 2.4479 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8370 | 0.8370 | 1.5777 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7711 | 0.7711 | 2.2272 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9140 | 0.9140 | 1.7817 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5843 | 1.8507 | 1.2301 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0426 | 1.3476 | 0.5885 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9969 | 1.2319 | 0.7275 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.6816 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0650 | 1.0650 | 0.6616 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0458 | 1.3708 | 0.5964 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0138 | 1.2488 | 0.7153 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.5808 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0680 | 1.0680 | 0.7547 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6400 | 0.7120 | 2.8939 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1778 | 0.6558 | 2.6559 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2590 | 0.7730 | 2.9157 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7270 | 2.2190 | 2.9815 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1275 | 0.7212 | 2.3418 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0590 | 0.9080 | 1.9249 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1293 | 1.9393 | 0.6417 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9627 | 2.8627 | 1.8191 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8140 | 0.9710 | 2.9077 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0970 | 0.8420 | 2.9961 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9300 | 0.8130 | 1.4721 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4958 | 0.8584 | 1.9235 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6140 | 0.8620 | 1.5540 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3543 | 0.8815 | 2.0743 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.4930 | 0.7730 | 2.7194 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5480 | 2.1150 | 2.6217 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1150 | 0.8100 | 2.6699 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4010 | 0.8220 | 2.2572 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.8170 | 0.7700 | 1.8070 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8890 | 0.8210 | 3.4742 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8100 | 0.8100 | 1.7588 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7390 | 0.8620 | 2.6389 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9430 | 0.9430 | 2.6115 | 510290 | 380etf基金 | 0.9478 | 0.9478 | 1.8811 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8920 | 1.3200 | 1.9946 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2474 | 4.2523 | 1.1925 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7120 | 2.3270 | 0.9929 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6080 | 2.5570 | 1.1647 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6630 | 2.1590 | 1.2214 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1229 | 4.3029 | 1.6666 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7075 | 3.7329 | 1.3610 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8650 | 1.9710 | 1.1696 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6650 | 0.9850 | 1.2177 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9200 | 2.0380 | 1.8826 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6472 | 2.2707 | 1.3943 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7480 | 3.7860 | 1.6304 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8220 | 1.8730 | 1.3564 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9880 | 1.0790 | 0.4065 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9920 | 1.0830 | 0.4049 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9860 | 1.1360 | 1.1282 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9560 | 0.9560 | 1.1640 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7720 | 0.7720 | 2.6596 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3400 | 2.0450 | 1.6692 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9730 | 0.9730 | 0.3093 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8320 | 0.8320 | 1.4634 | 519033 | 海富通国策导向股票 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8087 | 2.8546 | 2.2765 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8141 | 2.3328 | 1.8134 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1970 | 1.5170 | 1.0980 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0971 | 1.3371 | 1.3300 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.3920 | 1.5620 | 1.4577 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0120 | 1.1820 | 0.2973 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7713 | 2.4317 | 2.3351 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6253 | 2.0253 | 2.0532 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9710 | 0.9710 | 2.4262 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9380 | 0.9380 | 2.5137 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0640 | 1.0640 | 2.2094 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8990 | 0.8990 | 2.0431 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9180 | 0.9180 | 2.1135 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7249 | 1.3449 | 2.5608 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8100 | 0.8100 | 1.8868 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0220 | 1.0320 | 0.1961 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0120 | 1.0220 | 0.0989 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9050 | 0.9650 | 1.6854 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8270 | 0.8270 | 1.8473 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8340 | 0.8340 | 2.0808 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5664 | 2.9064 | 2.4602 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5413 | 1.2210 | 1.2154 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9223 | 1.4123 | 2.2166 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8096 | 0.8896 | 1.6830 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0278 | 1.0978 | 0.5872 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0189 | 1.0889 | 0.5824 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7901 | 2.2001 | 2.3181 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0395 | 1.1995 | 0.8538 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9744 | 1.2524 | 0.6092 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9800 | 1.2680 | 0.6160 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0209 | 1.5759 | 1.1994 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0500 | 1.4100 | 1.4493 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7250 | 0.7250 | 2.6912 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9460 | 0.9460 | 1.0684 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9070 | 0.9070 | 1.1599 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.2970 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.8147 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9451 | 1.2021 | 0.5747 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9447 | 1.1847 | 0.5749 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0913 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0924 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7280 | 0.7280 | 2.6798 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7131 | 2.8589 | 1.2638 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2707 | 2.7257 | 1.5504 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4603 | 2.7053 | 1.6485 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6926 | 0.7076 | 1.7183 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0720 | 1.1120 | 0.0934 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9857 | 1.0407 | 2.0393 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8640 | 0.8790 | 2.4911 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8270 | 0.8270 | 1.5971 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9310 | 0.9310 | 1.5267 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9860 | 0.9860 | 1.6495 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9830 | 0.9830 | 1.9710 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8330 | 0.8330 | 1.3382 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0096 | 1.0096 | 0.4477 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7570 | 0.7570 | 2.0216 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9870 | 1.1070 | 0.5092 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8380 | 1.1380 | 1.3301 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6560 | 1.8950 | 2.0059 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6727 | 2.0381 | 1.8163 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6417 | 2.5617 | 1.7602 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5271 | 2.2563 | 1.7764 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8479 | 2.2979 | 1.7033 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7826 | 1.3326 | 1.8878 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0290 | 1.6940 | 1.9822 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1470 | 1.3420 | 0.3500 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0980 | 1.0980 | 0.5495 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9370 | 0.9370 | 2.7412 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8840 | 0.8840 | 1.7261 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9473 | 0.9473 | 2.1899 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | -- | -- | -- | 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.5550 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4275 | 2.0775 | 0.6345 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2455 | 2.1115 | 1.5988 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0549 | 1.1749 | 1.8637 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0848 | 1.4048 | 2.0604 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9834 | 0.9885 | 0.2958 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0377 | 1.0977 | 1.9452 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7822 | 0.8022 | 2.2751 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9362 | 1.0362 | 1.8384 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8808 | 0.8808 | 1.8737 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9704 | 0.9704 | 1.6445 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0184 | 1.0184 | 0.2955 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8416 | 2.0536 | 1.5812 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8235 | 1.9401 | 2.0699 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7670 | 1.7670 | 1.2027 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9850 | 1.1080 | 0.4077 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9780 | 1.0910 | 0.4107 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9800 | 1.0770 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9810 | 1.0610 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8740 | 0.8740 | 1.6279 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7600 | 0.8900 | 1.3333 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5086 | 1.5007 | 1.3349 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8102 | 0.8302 | 0.9218 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9930 | 1.0950 | 0.4451 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8599 | 0.8599 | 1.9685 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9630 | 0.9630 | 2.3379 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9140 | 0.9440 | 1.6685 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8910 | 0.8910 | 1.8286 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1953 | 1.1953 | 1.9794 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9930 | 1.0200 | 0.1008 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7590 | 2.4790 | 1.4299 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1814 | 1.7614 | 1.2686 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8385 | 0.9185 | 2.2187 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9596 | 1.0296 | 1.2343 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0080 | 1.0080 | 2.1277 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9660 | 1.0260 | 1.5773 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9593 | 0.9713 | 0.3347 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9504 | 0.9624 | 0.3272 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7850 | 0.7850 | 1.6839 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.0791 | 2.2991 | 1.6964 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5443 | 0.5443 | 1.7764 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9100 | 1.0900 | 0.9989 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8170 | 0.9770 | 0.9889 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8929 | 590007 | 中邮上证380基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0740 | 1.3540 | 1.4931 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0360 | 1.4560 | 0.7782 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.7498 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9240 | 0.9240 | 1.9868 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7960 | 0.8160 | 2.1823 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9140 | 0.9140 | 2.0089 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.7583 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8494 | 0.9094 | 1.2275 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8370 | 1.0570 | 1.3317 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9250 | 0.9470 | 0.4343 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.9401 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8110 | 0.8110 | 1.6291 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8670 | 0.8670 | 0.9313 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.3964 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9881 | 1.0931 | 1.5310 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9426 | 2.2076 | 1.2193 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9860 | 1.1610 | 0.4073 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9360 | 0.9360 | 1.4085 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7520 | 0.7520 | 2.4523 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.6390 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8340 | 0.8340 | 0.9685 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.2066 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9825 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9850 | 1.1470 | 0.4077 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.6424 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.2073 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0824 | 1.6824 | 1.8729 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0168 | 1.0698 | 0.3652 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9838 | 1.0938 | 1.1308 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0038 | 1.0038 | 1.4657 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0323 | 1.0323 | 1.4147 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8348 | 0.8348 | 1.5943 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7887 | 0.7887 | 2.3355 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0287 | 1.0287 | 0.5572 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0129 | 1.0129 | 0.3567 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0271 | 1.0271 | 0.5581 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8360 | 0.8360 | 1.8270 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9670 | 0.9670 | 1.6824 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9120 | 0.9120 | 2.0134 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9090 | 0.9390 | 1.2249 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0600 | 1.0900 | 0.5693 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7520 | 0.7520 | 1.0753 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7160 | 0.7160 | 1.1299 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8240 | 0.8240 | 1.2285 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0490 | 1.0790 | 0.4789 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9740 | 0.9740 | 0.8282 | 700002 | 平安大华深证300基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9957 | 0.9957 | 1.0966 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- |
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