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2011-11-25 9:06:01  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0150 3.1160 0.0000 000011 华夏大盘精选基金 11.4220 12.0020 0.2545 000021 华夏优势增长基金 1.6500 2.4700 0.3040 000031 华夏复兴基金 1.1490 1.1490 0.2618 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7430 0.7430 0.1348 000061 华夏盛世精选基金 0.7730 0.7730 0.2594 001001 华夏债券ab类基金 1.0310 1.5610 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0090 1.5390 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0400 1.2200 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0270 1.2070 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0320 1.0320 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0300 1.0300 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2660 3.3830 0.3170 002011 华夏红利基金 1.6760 3.9990 0.1793 002021 华夏回报二号基金 1.0870 2.4020 0.3693 002031 华夏策略精选基金 2.3680 2.3680 0.2540 020001 国泰金鹰增长基金 0.8470 3.8510 0.5938 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9800 1.4090 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5310 3.6900 0.5682 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7710 3.2060 0.2601 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8920 1.8880 0.4505 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9580 1.1130 1.0549 020011 国泰沪深300基金 0.5270 0.7540 0.1901 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 1.3940 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.1150 1.1600 0.7227 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0920 1.1420 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0790 1.1290 0.0928 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8350 0.8350 0.4813 020022 国泰保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0220 1.0220 0.6897 040001 华安创新基金 0.6240 3.0830 0.0000 040002 华安中国a股指数基金 0.7090 2.7950 0.1412 040004 华安宝利配置基金 1.0410 3.3660 -0.0960 040005 华安宏利基金 2.1469 2.7669 0.1213 040007 华安中小盘成长基金 0.9565 2.2714 0.3778 040008 华安策略优选基金 0.6496 2.1859 0.3243 040009 华安稳定收益a基金 1.0440 1.2190 0.0096 040010 华安稳定收益b基金 1.0281 1.2031 0.0000 040011 华安核心优选基金 0.9089 1.4089 0.0110 040012 华安强债a基金 0.9970 1.0870 0.1004 040013 华安强债b基金 0.9870 1.0770 0.1014 040015 华安动态灵活配置基金 0.9620 0.9620 0.4175 040016 华安行业轮动基金 0.9499 0.9499 0.2745 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0360 1.0360 0.0966 040020 华安升级主题股票基金 0.8890 0.8890 0.2255 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9770 0.9770 0.1025 040023 华安可转换债b基金 0.9750 0.9750 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8110 0.8110 0.1235 040190 华安上证龙头etf联接 0.8280 0.8280 0.3636 050001 博时价值增长基金 0.7270 3.2290 0.1377 050002 博时沪深300基金 0.7085 2.6885 0.1697 050004 博时精选基金 1.2325 2.7375 0.6122 050006 博时稳定价值债券b类 0.9910 1.2370 -0.3018 050007 博时平衡配置基金 0.8420 2.2570 -0.2370 050008 博时第三产业成长基金 0.9700 2.5660 0.3102 050009 博时新兴成长基金 0.5940 2.7990 0.3378 050010 博时特许价值基金 1.0470 1.3920 0.3835 050011 博时信用ab基金 0.9640 1.0240 -0.2070 050012 博时策略基金 0.8530 0.8770 0.1174 050013 博时超大etf联接基金 0.6668 0.6668 -0.0450 050014 博时创业成长基金 0.9740 0.9970 0.5160 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0130 1.0130 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7680 0.7680 0.3922 050019 博时转债a基金 0.8990 0.8990 -0.1111 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8214 0.8214 0.0244 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0070 1.2530 -0.2970 050111 博时信用c基金 0.9550 1.0150 -0.2090 050116 博时宏观回报c基金 1.0080 1.0080 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8960 0.8960 -0.1115 050201 博时价值增长贰号基金 0.6680 2.1230 0.1499 070001 嘉实成长收益基金 0.8249 2.9936 0.1578 070002 嘉实理财增长基金 4.6370 5.2380 0.3680 070003 嘉实理财稳健基金 0.7830 2.3690 0.1279 070005 嘉实理财债券基金 1.3380 1.7730 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.7830 4.1630 0.4247 070009 嘉实超短债基金 1.0071 1.1579 0.0397 070010 嘉实主题精选基金 1.2870 2.8000 0.3900 070011 嘉实策略增长基金 1.0560 1.4580 0.7634 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2970 1.6630 0.8554 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.2380 0.0937 070016 嘉实多元b基金 1.0580 1.2260 0.0946 070017 嘉实量化基金 0.9590 1.0390 0.3138 070018 嘉实回报混合基金 0.9250 0.9620 0.3254 070019 嘉实价值优势基金 0.9710 1.0030 0.3099 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8510 0.8510 0.3538 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9510 0.9510 0.4224 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9443 0.9443 0.0212 070025 嘉实信用债券a基金 1.0090 1.0230 0.0992 070026 嘉实信用债券c基金 1.0070 1.0210 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8660 1.7620 0.2315 080001 长盛成长价值基金 0.8520 2.7960 0.4717 080002 长盛创新先锋基金 1.0332 1.4032 0.3497 080003 长盛积极配置基金 1.0847 1.2547 0.0277 080005 长盛量化红利基金 0.8740 0.9140 0.1145 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0170 1.0170 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7448 3.4048 0.2558 090002 大成债券ab类基金 1.0121 1.5201 0.0989 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6767 3.2467 0.2073 090004 大成精选增值基金 0.8726 2.8751 1.2649 090006 大成2020生命周期基金 0.7130 2.5350 1.2784 090007 大成策略回报基金 0.9680 1.6620 0.6237 090008 大成强化收益债券基金 0.9702 1.1702 0.0000 090009 大成行业轮动基金 0.9350 0.9350 1.1905 090010 大成中证红利基金 0.8630 0.8630 0.0000 090011 大成核心双动力基金 0.9190 0.9190 1.3230 090012 大成深证成长40联接 0.8300 0.8300 0.4843 090013 大成保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0983 090015 大成内需增长基金 0.9210 0.9210 0.2176 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9940 1.4890 0.0906 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9704 2.4340 0.8732 100018 富国天利增长债券基金 1.1547 1.9547 -0.0433 100020 富国天益价值基金 0.8758 3.8871 0.2289 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6961 3.0828 0.8402 100026 富国天合稳健优选基金 0.8249 2.2424 0.3650 100029 富国天成红利基金 1.2175 1.4185 0.5949 100032 富国天鼎基金 1.0480 1.6020 -0.0953 100035 富国优化增强ab基金 1.0070 1.0720 0.2988 100037 富国优化增强c基金 0.9960 1.0610 0.4032 100038 富国沪深300基金 0.8500 0.8500 0.0000 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9130 0.9330 0.0000 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9050 0.9050 -0.1104 100053 富国上证综指etf联接 0.8320 0.8320 0.1203 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9760 0.9760 1.0352 100058 富国产业债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2460 2.5060 0.0803 110002 易方达策略成长基金 3.4560 4.3260 0.3776 110003 易方达50指数基金 0.6495 2.4995 0.2006 110005 易方达积极成长基金 0.8560 4.0318 0.2812 110007 易方达稳健收益a基金 1.0333 1.2329 0.0290 110008 易方达稳健收益b基金 1.0373 1.2459 0.0289 110009 易方达价值精选基金 1.0242 2.3642 0.3921 110010 易方达价值成长基金 1.2380 1.3280 0.2510 110011 易方达中小盘基金 1.5777 1.6177 -0.0507 110012 易方达科汇基金 1.1180 5.2590 -0.0894 110013 易方达科翔基金 1.1370 5.1260 0.0880 110015 易方达行业领先基金 1.1290 1.2090 -0.1768 110017 易方达增强回报a基金 1.0840 1.3140 0.1848 110018 易方达增强回报b基金 1.0750 1.2950 0.0931 110019 易方达深证100etf联接 0.7979 0.7979 0.1506 110020 易方达沪深300基金 0.7968 0.7968 0.1886 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8821 0.8821 0.1362 110022 易方达消费行业基金 0.9260 0.9260 0.2165 110023 易方达医疗保健行业 0.9470 0.9470 1.0672 110025 易方达资源行业基金 0.9780 0.9780 -0.1021 110026 易方达创业板etf联接 1.0023 1.0023 0.1799 110027 易方达安心回报a基金 1.0050 1.0050 0.0996 110028 易方达安心回报b基金 1.0030 1.0030 0.0998 110029 易方达科讯基金 0.6156 3.8524 0.5718 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2900 2.8450 0.3891 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1659 2.4679 -0.0086 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8759 2.8449 0.3437 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7997 2.3297 0.5280 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7181 2.3851 0.5742 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9680 1.5580 0.4149 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6732 2.0678 0.2382 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0347 1.2297 -0.0580 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9690 0.9690 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9650 0.9650 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9720 0.7710 0.1030 150009 国投瑞和远见基金 0.9720 0.7710 0.1030 150012 国联安双禧a基金 1.0930 1.0930 0.0916 150013 国联安双禧b基金 0.7950 0.7950 0.3788 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8877 0.8877 0.6691 150018 银华稳进基金 1.0520 1.0860 0.0951 150019 银华锐进基金 0.8280 0.8280 0.1209 150022 申万深成收益基金 1.0520 1.0620 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4140 0.4140 0.0000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0490 1.0490 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6920 0.6920 -0.2882 150030 银华金利基金 1.0450 1.0450 0.0958 150031 银华鑫利基金 0.5170 0.5170 -0.5769 150032 多利优先基金 1.0338 1.0338 0.0097 150033 多利进取基金 0.8403 0.8403 0.5504 150036 建信稳健基金 1.0350 1.0350 0.0000 150037 建信进取基金 0.8350 0.8350 0.9674 150047 银华瑞吉基金 1.0120 1.0120 0.0989 150048 银华瑞祥基金 0.9880 0.9880 0.2028 150103 银河银泰理财分红基金 0.9951 3.5351 0.5761 151001 银河银联稳健基金 0.9379 3.1293 0.4068 151002 银河银联收益基金 1.5410 2.1210 -0.0130 159901 易方达深证100etf基金 0.6451 3.1765 0.1553 159902 华夏中小板股票etf 2.3600 2.4600 0.0848 159903 南方深证成份etf基金 1.0134 0.7478 0.0988 159905 工银深红利etf基金 0.7781 0.7781 0.1674 159906 大成深证成长40etf 0.8100 0.8100 0.4963 159907 广发中小板300etf基金 0.9462 0.8597 -0.0739 159908 博时深证基本面200etf 0.8147 0.8147 0.0246 159909 深证tmt50etf基金 2.7510 0.8460 0.1456 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9105 0.9105 0.0220 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0501 0.9242 0.1609 159912 汇添富深证300etf基金 0.9683 0.9683 -- 159913 交银深证300价值etf 1.0080 1.0080 0.2985 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.7782 0.9688 0.0675 160105 南方积极配置lof基金 0.9973 2.4893 0.5647 160106 南方高增长lof基金 1.3394 2.7664 0.4650 160119 南方中证500lof基金 0.9719 1.0419 -0.1746 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0357 1.0457 0.0670 160124 南方50债clof基金 1.0335 1.0435 0.0671 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9800 1.1700 0.9269 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8340 0.8340 0.4819 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7700 3.2990 0.1300 160314 华夏行业精选lof基金 0.8680 3.9520 0.2309 160415 华安深证300指数lof 0.9580 0.9580 0.0000 160505 博时主题行业lof基金 1.5990 3.3270 0.5028 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9480 0.9680 0.6369 160514 博时裕祥分级债券a 1.0220 1.0220 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1670 1.4460 0.0858 160603 鹏华普天收益基金 0.8290 3.2750 0.1208 160605 鹏华中国50基金 1.1650 3.2650 0.4310 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7420 2.3220 0.4060 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1190 1.3980 0.0894 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0290 1.4490 0.4883 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8550 0.9550 0.4700 160612 鹏华丰收债券基金 1.0570 1.2770 0.0947 160613 鹏华创新lof基金 1.1920 1.2220 0.0840 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9170 0.9770 0.1092 160616 鹏华中证500lof基金 0.8220 0.8220 -0.2427 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6787 2.5467 0.1771 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6567 0.6567 0.2136 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9951 0.9951 0.1006 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8161 2.1853 0.1841 160807 长盛沪深300lof基金 0.8450 0.8950 0.2372 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8070 2.0180 0.8750 161005 富国天惠精选成长lof 1.4316 3.1946 0.8666 161010 富国天丰强化收益lof 0.9780 1.2660 0.1024 161016 富国天盈分级债券a 1.0000 1.0230 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9850 0.9850 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9720 0.7710 0.1030 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7320 0.7320 0.5495 161213 国投消费服务指数基金 0.8780 0.8780 0.3429 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8780 0.8780 -0.2273 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7339 3.0289 0.3830 161603 融通债券基金 1.0050 1.4400 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.0550 2.4180 0.0949 161605 融通蓝筹成长基金 1.0270 2.3070 0.3910 161606 融通行业景气基金 0.6960 2.6360 -0.1435 161607 融通巨潮100指数lof 0.7630 2.2770 0.1312 161609 融通动力先锋基金 1.0150 1.5600 0.2964 161610 融通领先成长lof基金 0.8190 2.4820 0.6143 161611 融通内需驱动基金 0.6940 0.8140 -0.2874 161612 融通深证成指基金 0.8140 0.8140 0.1230 161706 招商优质成长lof基金 1.1110 3.0213 0.1262 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7680 0.7300 -0.3891 161811 银华沪深300lof基金 0.7960 0.7960 0.2519 161812 银华深证100指数分级 0.9400 0.9570 0.1065 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7810 0.7810 -0.1279 161818 银华消费分级股票基金 0.9930 0.9930 0.2018 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0405 1.6500 -0.0096 161903 万家公用事业lof基金 0.6292 1.8924 -0.1904 161907 万家中证红利指数lof 0.8856 0.8856 0.0226 161909 万家添利分级a基金 1.0210 1.0210 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0690 3.4598 0.5550 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8118 2.4078 -0.3437 162201 泰达宏利成长基金 0.9950 2.9100 0.6270 162202 泰达宏利周期基金 0.8672 2.9122 0.2775 162203 泰达宏利稳定基金 0.6633 2.6033 0.7136 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5126 4.7526 0.4206 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0519 2.3769 0.1619 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7515 1.8075 0.5217 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9994 1.3194 0.5230 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7178 0.7178 0.1954 162210 泰达宏利集利a基金 0.9978 1.0408 0.0903 162211 泰达宏利品质基金 1.1790 1.2790 0.2551 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0620 1.1140 0.3781 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8960 0.9160 0.2237 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9090 0.9090 0.4420 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9830 1.0260 0.0916 162307 海富通中证100lof基金 0.7200 0.7200 0.1391 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9140 0.9140 0.2193 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8460 2.9460 0.2370 162607 景顺长城资源lof基金 0.7040 2.7050 0.2849 162703 广发小盘成长lof基金 1.7455 3.0555 0.3911 162711 广发中证500lof基金 0.8810 0.8810 -0.2265 163001 长信中证央企100lof 0.8350 0.8350 0.2401 163004 长信利鑫分级债券a 1.0185 1.0185 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.7330 0.7380 0.0000 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9290 0.9290 -0.2148 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9691 3.3421 0.2903 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9340 5.2362 0.2146 163406 兴全合润分级股票基金 0.9326 0.9326 0.3767 163407 兴全沪深300指数lof 0.8352 0.8352 0.1799 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9610 0.9610 0.2086 163411 兴全保本混合基金 0.9912 0.9912 -0.0303 163503 天治核心成长lof基金 0.4939 1.9737 0.1826 163801 中银中国lof基金 1.1285 3.3385 0.0887 163803 中银增长基金 0.6435 2.6514 0.2493 163804 中银收益基金 0.9041 2.1041 0.1995 163805 中银策略基金 0.9482 1.2782 0.3492 163806 中银增利基金 1.0610 1.1810 0.0943 163807 中银优选基金 1.0055 1.1955 0.3393 163808 中银中证100基金 0.7330 0.7430 0.1366 163809 中银蓝筹精选基金 0.8850 0.9050 0.2265 163810 中银价值混合基金 0.8610 0.8810 0.3497 163811 中银双利债券a基金 1.0090 1.0090 0.1986 163812 中银双利债券b基金 1.0050 1.0050 0.0996 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0120 1.0120 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0110 1.0110 0.0990 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7820 0.7820 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0400 0.0000 164209 丰利a基金 1.0003 1.0003 0.0200 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7410 0.7410 0.1351 165310 建信双利基金 0.9150 0.9150 0.5495 165508 信诚深度价值lof基金 0.8570 0.8570 0.2339 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8350 0.8350 -0.1196 165512 信诚新机遇股票lof 0.9920 0.9920 0.6085 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6850 0.9450 0.2195 166002 中欧蓝筹基金 0.9007 1.4807 0.2672 166003 中欧稳健收益a基金 1.0075 1.1091 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 0.9982 1.0972 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.9400 0.9400 0.3202 166006 中欧中小盘lof基金 0.8277 0.8777 0.0484 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8516 0.8966 0.1882 166009 中欧新动力股票lof 0.9295 0.9295 0.2805 180001 银华优势企业基金 1.0257 2.6857 0.2052 180002 银华保本增值三期基金 1.0111 1.0188 0.0495 180003 银华道琼斯88基金 0.7544 2.5544 0.3725 180010 银华优质增长基金 1.4434 3.0034 0.4524 180012 银华富裕主题基金 1.0794 2.0324 0.3720 180013 银华领先基金 1.1233 1.5033 -0.1245 180015 银华增强收益基金 1.0550 1.2260 0.0949 180018 银华和谐主题基金 1.0120 1.0920 -0.0987 180020 银华成长先锋混合基金 0.8720 0.8970 0.2299 180025 银华信用双利a基金 0.9840 0.9840 0.0000 180026 银华信用双利c基金 0.9800 0.9800 -0.1019 180028 银华永祥保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1800 2.3400 0.0848 200002 长城久泰300指数基金 1.0166 3.8766 0.1774 200006 长城消费增值基金 0.8121 2.2521 0.1727 200007 长城安心回报基金 0.6644 1.8057 0.3171 200008 长城品牌优选基金 0.6986 0.6986 0.2152 200009 长城稳健增利基金 1.0510 1.1560 0.0000 200010 长城双动力基金 0.9319 0.9569 -0.0429 200011 长城景气行业龙头基金 0.9910 1.0160 0.4053 200012 长城中小盘基金 0.8990 0.8990 0.1114 200013 长城积极增利a基金 0.9760 0.9760 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9740 0.9740 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8640 2.6990 0.5119 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4737 1.7721 0.5306 202003 南方绩优成长基金 1.1237 2.0404 0.3393 202005 南方成份精选基金 0.8277 0.8477 0.5222 202007 南方隆元基金 0.6130 0.6130 -0.9693 202009 南方盛元基金 0.7810 0.8790 0.2567 202011 南方价值基金 1.0350 1.5550 0.3880 202015 南方沪深300基金 0.8879 1.0479 0.1805 202017 南方深证成份etf联接 0.7681 0.7681 0.0912 202019 南方策略基金 0.7630 0.7830 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 0.7996 0.8196 -0.1124 202023 南方优选成长基金 0.8840 0.8840 0.3405 202025 南方380基金 0.9612 0.9612 -0.0624 202101 南方宝元债券基金 1.1577 2.4177 0.1471 202102 南方多利债券c基金 1.0071 1.2144 0.0199 202103 南方多利债券a基金 1.0092 1.2227 0.0198 202105 南方广利ab基金 0.9550 0.9550 0.2099 202107 南方广利c基金 0.9510 0.9510 0.2107 202202 南方避险增值基金 2.4125 3.0365 0.0788 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0982 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9577 3.8394 -0.0417 206002 鹏华精选成长基金 0.7880 0.7880 0.3822 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0994 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 0.1000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9260 0.9260 0.5429 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9590 0.9590 0.1044 206008 鹏华丰盛基金 0.9950 0.9950 0.2014 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9940 0.9940 0.4040 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9450 0.9450 0.1484 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6037 2.2933 0.3824 210002 金鹰红利基金 0.9614 1.3494 -0.4556 210003 金鹰行业优势基金 0.8809 0.9109 -0.2491 210004 金鹰稳健成长基金 0.8010 0.9810 -0.1247 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7520 0.7520 -0.2653 210006 金鹰保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.0982 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8719 0.8719 0.0803 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9938 0.9938 0.0403 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5351 2.3705 0.3375 213002 宝盈泛沿海基金 0.4441 1.9666 0.2257 213003 宝盈策略增长基金 0.8341 1.2341 0.2163 213006 宝盈核心优势基金 0.7445 0.9445 -0.1341 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0209 1.2729 -0.0196 213008 宝盈资源优选基金 1.0116 1.2853 0.3074 213010 宝盈中证100基金 0.7670 0.7670 0.1305 213917 宝盈增强收益c基金 1.0066 1.2586 -0.0298 217001 招商安泰股票基金 0.3521 3.3561 0.1137 217002 招商安泰平衡基金 1.0241 2.4391 0.0391 217003 招商安泰债券a类基金 1.1087 1.5752 0.0541 217005 招商先锋基金 0.6058 2.5558 0.2151 217008 招商安本增利基金 1.0023 1.4123 0.0399 217009 招商核心价值基金 0.8521 0.9721 0.4243 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9950 1.3750 0.3024 217011 招商安心收益基金 1.0610 1.1810 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.9620 0.9620 0.2083 217013 招商中小盘精选基金 0.8970 0.8970 0.1116 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9160 0.9160 0.2188 217017 招商上证消费80etf联接 0.8660 0.8660 0.3476 217018 招商安瑞进取基金 0.9410 0.9410 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8500 0.8500 0.1178 217020 招商安达保本基金 1.0500 1.0500 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1304 1.5469 0.0620 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4484 1.9934 0.4705 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0510 1.0860 -0.0476 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0201 1.0201 0.5520 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9798 0.9798 0.7817 233008 大摩消费领航混合基金 0.8306 0.8306 0.3140 233009 大摩多因子策略股票 0.9670 0.9670 -0.3093 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3148 4.1126 0.2516 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2645 2.9545 0.2299 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1176 1.6276 -0.1430 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7926 3.3026 0.0379 240005 华宝兴业多策略增长 0.5312 3.9655 0.0188 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6870 2.6870 0.2762 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6782 1.6782 0.3468 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8371 0.8371 0.2395 240011 华宝兴业大盘基金 1.3330 1.4130 0.3085 240012 华宝兴业增强收益a 1.0092 1.0292 -0.1583 240013 华宝兴业增强收益b 0.9980 1.0180 -0.1501 240014 华宝兴业中证100指数 0.7316 0.7316 0.1917 240016 上证180价值etf联接 0.8370 0.8670 0.4802 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8696 0.8696 0.0921 240018 华宝兴业可转债基金 0.9232 0.9232 -0.1298 240019 上证180成长etf联接 0.9750 0.9750 0.1027 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7080 1.5730 0.1414 253020 国联安德盛增利a基金 1.0400 1.1820 -0.0961 253021 国联安德盛增利b基金 1.0390 1.1690 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9620 1.0070 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.9200 2.3600 0.6565 257010 国联安德盛小盘基金 0.7440 2.8740 0.5405 257020 国联安德盛精选基金 0.7500 2.5200 0.5362 257030 国联安德盛优势基金 0.8730 1.1540 0.4603 257040 国联安德盛红利基金 0.8690 1.2400 0.8121 257050 国联安主题基金 0.8980 0.8980 0.5599 257060 国联安商品etf联接 0.7760 0.7760 -0.3851 257070 国联安优选行业基金 0.9470 0.9470 0.5308 260101 景顺长城优选股票基金 0.9707 2.9014 0.2582 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6233 2.9133 0.1929 260104 景顺长城内需增长基金 3.5660 4.7020 0.3659 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7570 2.1170 -0.1319 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9610 2.2870 0.4180 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7250 0.7250 0.2766 260111 景顺长城公司治理基金 1.0290 1.3770 0.0000 260112 景顺长城能源基建基金 0.9870 1.0020 0.5092 260115 景顺长城中小盘基金 0.8670 0.8670 0.5800 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9720 0.9720 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9700 0.9700 0.1032 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1228 3.4328 0.2500 270002 广发稳健增长基金 1.3309 3.0859 -0.2324 270005 广发聚丰基金 0.6698 3.8585 -0.2532 270006 广发策略优选基金 1.3177 2.5777 -0.0910 270007 广发大盘成长基金 0.6792 0.6792 -0.3082 270008 广发核心基金 1.4880 1.6980 -0.3349 270009 广发增强债券基金 1.0740 1.2540 0.0932 270010 广发沪深300指数基金 1.1140 1.4040 0.1799 270021 广发聚瑞股票基金 1.1010 1.1010 -0.3620 270022 广发内需增长基金 0.8220 0.9220 0.2439 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0160 1.0160 0.0985 270025 广发行业领先股票基金 0.8270 0.8270 0.2424 270026 广发中小板300联接 0.8649 0.8649 -0.0693 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9990 0.9990 0.1002 288001 华夏经典配置基金 1.0070 3.1470 0.1990 288002 华夏收入股票基金 2.3500 3.7500 0.2132 288102 中信稳定双利债券基金 1.0067 1.5117 0.0497 290002 泰信先行策略基金 0.5341 2.2327 0.8116 290003 泰信双息债券基金 1.0085 1.1778 -0.0198 290004 泰信优质生活基金 0.8612 1.4612 0.7723 290005 泰信优势增长基金 0.9090 1.3490 0.4420 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7833 1.1833 0.9407 290007 泰信增强收益a基金 0.9756 1.0256 -0.0819 290008 泰信发展主题基金 0.8750 0.8750 0.6904 290010 泰信中证200基金 0.8130 0.8330 0.0000 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9704 1.0164 -0.0824 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8235 2.4755 0.3534 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9683 1.7593 0.0310 310328 申万菱信新动力基金 0.5626 2.3019 0.5720 310358 申万菱信新经济基金 0.6121 1.9440 0.3772 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9707 1.4407 0.4450 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0400 1.1170 -0.0961 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0290 1.1060 -0.0971 310388 申万菱信消费增长基金 0.8820 0.9670 -0.1133 310398 申万菱信沪深300基金 0.7310 0.7310 0.2743 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0110 1.0110 0.0990 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6719 2.9319 0.2836 320003 诺安股票基金 0.8828 2.7663 -0.0905 320004 诺安优化债券基金 1.1649 1.2645 0.0086 320005 诺安价值增长基金 0.8196 1.7646 0.5644 320006 诺安灵活配置基金 0.9910 1.5710 0.4053 320007 诺安成长基金 0.9150 1.3600 0.5495 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0560 0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0440 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7030 0.7030 0.1425 320011 诺安中小盘基金 1.0530 1.1130 0.4771 320012 诺安主题精选基金 0.8660 0.8660 0.2315 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8280 0.8280 0.2421 320015 诺安保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9240 0.9240 0.3257 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0676 2.8096 -0.2056 340006 兴全全球视野基金 3.4332 3.4332 0.1020 340007 兴全社会责任基金 1.2640 1.4540 0.3971 340008 兴全有机增长基金 1.1726 1.1726 -0.1193 340009 兴全磐稳增利基金 0.9685 1.0085 -0.1134 350001 天治财富增长基金 0.6713 2.2166 0.1044 350002 天治品质优选基金 0.8144 3.3394 0.2215 350005 天治创新先锋基金 1.1382 1.1382 -0.0351 350006 天治稳健双盈基金 0.9593 0.9593 0.0521 350007 天治趋势精选基金 0.9570 0.9570 0.2094 350008 天治成长基金 0.9640 0.9640 0.1038 360001 光大保德信量化核心 0.7833 2.7870 0.3202 360005 光大保德信红利基金 2.0829 2.7409 0.4970 360006 光大保德信新增长基金 1.0881 2.3681 0.2303 360007 光大保德信优势配置 0.6469 0.6469 0.2790 360008 光大保德信增利a基金 1.0040 1.1680 -0.0995 360009 光大保德信增利c基金 1.0040 1.1530 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9428 1.0628 0.3406 360011 光大保德信动态优选 0.8970 1.0270 0.3356 360012 光大保德信中小盘基金 0.9718 1.0018 0.2579 360013 光大保德信信用添益a 1.0350 1.0450 0.2907 360014 光大保德信信用添益c 1.0330 1.0430 0.2913 371020 上投纯债a基金 1.0270 1.0270 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0160 1.0160 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0070 1.0070 0.0994 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0060 1.0060 0.0995 373010 上投双息平衡基金 0.7539 2.1831 0.4396 373020 上投双核平衡基金 1.0312 1.1322 0.4774 375010 上投中国优势基金 1.8260 4.8960 1.0459 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8270 0.8270 0.4860 377010 上投阿尔法基金 2.5206 4.4406 0.0198 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9266 1.1926 1.0800 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9470 0.9470 0.6376 377530 上投行业轮动基金 0.8260 0.8260 0.6090 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2714 1.9514 0.6252 379010 上投中小盘基金 1.2600 1.3000 0.2387 395001 中海稳健收益基金 1.0040 1.2390 -0.0995 395011 中海增强收益债券a 0.9790 0.9790 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9760 0.9760 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5210 2.7793 0.3080 398011 中海分红增利基金 0.7513 2.1513 0.3875 398021 中海能源策略基金 0.7123 1.0223 -0.0842 398031 中海蓝筹基金 0.8899 1.2849 0.5878 398041 中海量化策略基金 0.9680 1.0050 0.1034 398051 中海环保新能源主题 0.8170 0.8170 0.2454 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7410 0.7410 0.0000 400001 东方龙基金 0.6422 2.4037 0.3908 400003 东方精选基金 0.9963 3.2936 0.1609 400007 东方策略成长基金 1.3375 1.3375 0.3752 400009 东方稳健回报基金 1.0330 1.1030 0.0969 400011 东方核心动力基金 0.7787 0.7787 0.2188 400013 东方保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5729 1.7899 -0.1568 410003 华富成长趋势基金 0.5772 0.8672 0.3477 410004 华富收益增强a基金 1.1007 1.2727 -0.0636 410005 华富收益增强b基金 1.0942 1.2562 -0.0639 410006 华富策略精选基金 0.8474 1.0074 0.4743 410007 华富价值增长混合基金 0.7707 0.7707 0.0130 410008 华富中证100基金 0.7133 0.7133 0.1967 410009 华富量子生命力基金 0.8781 0.8781 -0.3292 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5791 1.7038 0.1557 420002 天弘永利a基金 0.9859 1.1108 -0.0203 420003 天弘永定基金 0.8791 1.2141 0.5605 420005 天弘周期策略基金 0.9780 1.0200 0.0000 420102 天弘永利b基金 0.9899 1.1265 -0.0202 450001 富兰克林国海收益基金 0.5150 2.0755 0.1946 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1656 2.4856 0.5261 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0068 1.4168 0.8818 450004 富兰克林国海深化价值 1.2898 1.4898 0.4752 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0056 1.0886 -0.0993 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9998 1.0828 -0.0999 450007 富兰克林国海成长基金 0.9093 1.0893 0.0110 450008 富兰克林国海沪深300 0.9120 0.9120 0.2198 450009 富兰克林国海中小盘 0.9310 0.9310 0.8667 450010 富兰克林策略回报基金 0.9480 0.9480 0.7439 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5759 2.5392 0.5412 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8392 0.8892 0.4669 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0182 1.1782 0.1475 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1386 1.6486 0.3172 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7040 0.7040 0.2849 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8490 0.8690 0.2361 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7840 0.7840 0.1277 470006 汇添富医药保健基金 0.8600 0.8600 -- 470007 汇添富上证综指基金 0.7740 0.7740 -- 470008 汇添富策略回报基金 0.9810 1.0010 -- 470009 汇添富民营活力基金 0.9910 0.9910 -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0100 1.0100 -- 470028 汇添富社会责任基金 0.9250 0.9250 -- 470058 汇添富可转换债券a 0.9900 0.9900 -- 470059 汇添富可转换债券c 0.9880 0.9880 -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0000 1.1700 -- 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3001 3.7586 0.7385 481004 工银成长基金 1.2999 1.5499 0.6894 481006 工银瑞信红利基金 0.8579 0.8979 0.1869 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8750 1.2850 0.4592 481009 工银沪深300基金 0.9047 1.0997 0.1772 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8370 0.8370 0.2395 481012 工银深证红利etf联接 0.7834 0.7834 0.1534 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9170 0.9170 0.7692 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5861 1.8539 0.1025 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0595 1.3395 0.0189 485007 工银瑞信添利b基金 0.9914 1.2264 -0.0403 485011 工银瑞信双利b基金 1.0250 1.0250 0.0977 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0530 1.0530 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0825 1.3625 0.0185 485107 工银瑞信添利a基金 1.0082 1.2432 -0.0397 485111 工银瑞信双利a基金 1.0310 1.0310 0.0971 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0550 1.0550 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6400 0.7120 0.3135 510020 博时超大etf基金 0.1772 0.6536 -0.0564 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2480 0.7700 0.4020 510050 华夏上证50etf基金 1.7190 2.2090 0.2332 510060 工银上证央企etf基金 1.1290 0.7222 0.1952 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0750 0.9210 0.5613 510080 长盛全债指数增强基金 1.1285 1.9385 -0.0354 510081 长盛动态精选基金 0.9579 2.8579 0.3667 510090 建信上证社会责任etf 0.8120 0.9690 0.2469 510110 海富通周期etf基金 2.0810 0.8350 0.3859 510120 非周etf基金 1.9500 0.8210 0.0000 510130 易方达上证中盘etf 2.5208 0.8670 0.1550 510150 招商上证消费80etf 2.6160 0.8620 0.3837 510160 小康etf基金 0.3571 0.8884 -0.1119 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4830 0.7700 -0.4411 510180 华安上证180etf基金 0.5480 2.1150 0.1828 510190 华安上证龙头etf基金 2.1220 0.8130 0.3784 510210 富国上证综指etf基金 2.4100 0.8250 0.0831 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8480 0.7780 0.0351 510230 国泰上证180金融etf 2.8660 0.8140 0.4909 510260 新兴etf基金 0.8230 0.8230 0.2436 510270 上证国有企业100etf 0.7390 0.8620 0.0000 510280 上证180成长etf基金 0.9440 0.9440 0.1060 510290 380etf基金 0.9580 0.9580 -0.0730 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8970 1.3240 0.0000 519001 银华核心价值优选基金 1.2429 4.2378 -0.2088 519003 海富通收益增长混合 0.7140 2.3290 0.1403 519005 海富通股票基金 0.6100 2.5590 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.6630 2.1590 0.0000 519008 汇添富优势精选基金 2.1116 4.2916 -- 519011 海富通精选混合基金 0.7067 3.7302 0.0566 519013 海富通风格优势股票 0.8600 1.9660 0.2331 519015 海富通精选贰号混合 0.6620 0.9820 0.1513 519017 大成积极成长基金 0.9170 2.0350 0.6586 519018 汇添富均衡增长基金 0.6429 2.2596 -- 519019 大成景阳基金 0.7390 3.7770 0.8186 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8170 1.8650 0.7398 519023 海富通稳健添利债券c 0.9830 1.0740 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9870 1.0780 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9890 1.1390 -0.1010 519026 海富通中小盘基金 0.9730 0.9730 0.1029 519027 海富通上证etf联接 0.7670 0.7670 0.3927 519029 华夏稳增基金 1.3400 2.0450 0.1495 519030 海富通稳固收益债券 0.9710 0.9710 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8400 0.8400 0.0000 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8065 2.8487 0.3859 519039 长盛同德基金 0.8110 2.3239 0.1853 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1870 1.5070 -- 519068 汇添富成长焦点基金 1.0904 1.3304 -- 519069 汇添富价值精选基金 1.3750 1.5450 -- 519078 汇添富增强收益a基金 1.0070 1.1770 -- 519087 新华优选分红基金 0.7649 2.4214 0.0785 519089 新华优选成长基金 1.6221 2.0221 -0.0308 519091 新华泛资源基金 0.9580 0.9580 0.3141 519093 新华钻石品质基金 0.9240 0.9240 0.1083 519095 新华行业周期轮换基金 1.0550 1.0550 0.3806 519097 新华中小市值基金 0.8960 0.8960 0.3359 519099 新华灵活主题基金 0.9180 0.9180 0.7684 519100 长盛中证100指数基金 0.7238 1.3438 0.1661 519110 浦银价值基金 0.8180 0.8180 0.6150 519111 浦银收益a基金 1.0200 1.0300 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0110 1.0210 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9100 0.9700 0.3308 519115 浦银红利基金 0.8310 0.8310 0.3623 519116 浦银沪深300基金 0.8370 0.8370 0.1196 519180 万家上证180指数基金 0.5668 2.9068 0.1767 519181 万家和谐增长基金 0.5414 1.2211 0.5572 519183 万家双引擎基金 0.9105 1.4005 0.6856 519185 万家精选基金 0.8133 0.8933 0.5067 519186 万家稳增a基金 1.0262 1.0962 0.0390 519187 万家稳增c基金 1.0174 1.0874 0.0393 519300 大成沪深300指数基金 0.7919 2.2019 0.1771 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0310 1.1910 0.1457 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9739 1.2519 0.1646 519667 银河银信添利a基金 0.9794 1.2674 0.1739 519668 银河竞争优势基金 1.0172 1.5722 0.5238 519670 银河行业优选基金 1.0510 1.4110 1.0577 519671 银河沪深300价值基金 0.7250 0.7250 0.4155 519672 银河蓝筹精选基金 0.9500 0.9500 0.3168 519674 银河创新成长基金 0.9031 0.9031 0.6352 519676 银河保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9840 0.9840 0.4082 519680 交银增利ab基金 0.9451 1.2021 0.0000 519682 交银增利c类基金 0.9447 1.1847 -0.0106 519683 交银双利债券ab基金 1.0130 1.0130 0.2970 519685 交银双利债券c基金 1.0120 1.0120 0.1980 519686 交银治理etf联接基金 0.7280 0.7280 0.2755 519688 交银施罗德精选基金 0.7099 2.8557 0.0000 519690 交银施罗德稳健配置 1.2613 2.7163 0.5100 519692 交银施罗德成长基金 2.4344 2.6794 0.6075 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6880 0.7030 0.4233 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0710 1.1110 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9862 1.0412 0.6943 519700 交银主题优选基金 0.8600 0.8750 0.3501 519702 交银趋势基金 0.8240 0.8240 0.1215 519704 交银施罗德先进制造 0.9270 0.9270 -0.1078 519706 交银价值基金 0.9970 0.9970 0.3018 519979 长信内需成长基金 0.9850 0.9850 0.3055 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8420 0.8420 -0.3550 519985 长信中短债基金 1.0062 1.0062 0.0696 519987 长信恒利基金 0.7620 0.7620 0.5277 519989 长信利丰基金 0.9920 1.1120 0.3033 519991 长信双利优选基金 0.8330 1.1330 0.3614 519993 长信增利动态策略基金 0.6588 1.8978 0.2740 519995 长信金利趋势基金 0.6741 2.0415 0.2976 519997 长信银利精选基金 0.6493 2.5693 0.2780 530001 建信恒久价值基金 0.5253 2.2545 0.4206 530003 建信优选成长基金 0.8520 2.3020 0.3179 530005 建信优化配置基金 0.7810 1.3310 0.4502 530006 建信精选基金 1.0240 1.6890 0.3922 530008 建信稳定增利基金 1.1430 1.3380 0.0876 530009 建信收益增强a基金 1.0980 1.0980 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 0.9350 0.9350 0.2144 530011 建信内生基金 0.8820 0.8820 0.3413 530012 建信保本混合基金 0.9840 0.9840 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9605 0.9605 0.0625 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0870 1.0870 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4260 2.0760 0.0632 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2534 2.1194 0.4407 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0596 1.1796 0.5599 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0866 1.4066 0.7697 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9822 0.9873 0.0102 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0368 1.0968 0.5138 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7871 0.8071 0.6908 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9412 1.0412 0.6093 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8793 0.8793 0.4914 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9769 0.9769 0.5248 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0173 1.0173 0.0098 550001 信诚四季红基金 0.8420 2.0540 0.3935 550002 信诚精萃成长基金 0.8190 1.9302 0.9989 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7610 1.7610 0.3419 550004 信诚三得益a基金 0.9830 1.1060 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9770 1.0900 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9850 1.0820 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9870 1.0670 0.1014 550008 信诚优胜精选基金 0.8740 0.8740 0.8074 550009 信诚中小盘基金 0.7740 0.9040 0.6502 560002 益民红利成长基金 0.5120 1.5068 0.1173 560003 益民创新优势基金 0.8063 0.8263 0.3610 560005 益民多利基金 0.9876 1.0896 0.0304 570001 诺德价值优势基金 0.8602 0.8602 0.1397 570005 诺德成长优势基金 0.9570 0.9570 0.2094 570006 诺德中小盘基金 0.9030 0.9330 0.1109 570007 诺德优选30基金 0.8830 0.8830 0.3409 571002 诺德灵活配置基金 1.1980 1.1980 0.7569 573003 诺德增强收益基金 1.0010 1.0280 0.2002 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7591 2.4791 0.2907 580002 东吴价值成长双动力 1.1735 1.7535 0.2991 580003 东吴行业轮动基金 0.8472 0.9272 -0.9355 580005 东吴进取策略基金 0.9625 1.0325 0.3754 580006 东吴新经济基金 1.0170 1.0170 0.0984 580007 东吴新创业基金 0.9610 1.0210 0.4180 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9582 0.9702 0.0627 582201 东吴优信稳健c基金 0.9495 0.9615 0.0632 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7940 0.7940 0.2525 590001 中邮核心优选基金 1.1050 2.3250 0.1359 590002 中邮核心成长基金 0.5543 0.5543 -0.1981 590003 中邮核心优势基金 0.9150 1.0950 0.4391 590005 中邮核心主题基金 0.8260 0.9860 0.1212 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9150 0.9150 0.1094 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0663 1.3463 0.1503 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0400 1.4600 0.1927 610003 信达稳定价值a基金 1.0720 1.0720 -0.0932 610004 信达澳银中小盘基金 0.9300 0.9300 -0.1074 610005 信达澳银红利回报基金 0.7940 0.8140 0.0000 610006 信达澳银产业升级股票 0.9150 0.9150 0.2191 610103 信达稳定价值b基金 1.0590 1.0590 -0.1885 620001 金元比联宝石动力基金 0.8571 0.9171 0.3043 620002 金元比联成长动力基金 0.8340 1.0540 0.3610 620003 金元比联丰利债券基金 0.9220 0.9440 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.8650 0.8650 0.6985 620005 金元比联核心动力基金 0.8200 0.8200 0.2445 620006 金元比联消费主题股票 0.8680 0.8680 0.6961 620007 金元比联保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.9974 1.1024 0.1506 630002 华商盛世成长基金 1.9427 2.2077 0.3824 630003 华商收益增强a基金 0.9840 1.1590 -0.1015 630005 华商动态阿尔法基金 0.9510 0.9510 -0.2099 630006 华商产业升级基金 0.7600 0.7600 -0.1314 630007 华商稳健双利a基金 0.9440 0.9440 -0.1058 630008 华商策略精选基金 0.8300 0.8300 0.2415 630009 华商稳定增利a基金 0.9720 0.9720 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9340 0.9340 0.6466 630103 华商收益增强b基金 0.9830 1.1450 -0.1016 630107 华商稳健双利b基金 0.9390 0.9390 -0.1064 630109 华商稳定增利c基金 0.9690 0.9690 0.0000 660001 农银成长基金 1.0913 1.6913 1.0557 660002 农银增利a基金 1.0172 1.0702 0.0984 660003 农银双利基金 0.9791 1.0891 0.3073 660004 农银策略基金 1.0058 1.0058 0.9333 660005 农银中小盘基金 1.0347 1.0347 0.9562 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8327 0.8327 0.4100 660008 农银沪深300指数基金 0.7901 0.7901 0.1648 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0250 1.0250 0.0293 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0134 1.0134 0.0988 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0234 1.0234 0.0195 671010 纽银策略优选股票基金 0.8330 0.8330 0.1202 673010 纽银新动向混合基金 0.9690 0.9690 0.1033 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9120 0.9120 0.2198 690001 民生蓝筹基金 0.9150 0.9450 0.2191 690002 民生增强收益a基金 1.0580 1.0880 0.1894 690003 民生精选基金 0.7590 0.7590 0.1319 690004 民生稳健成长基金 0.7240 0.7240 0.1383 690005 民生加银内需增长基金 0.8350 0.8350 -0.1196 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0480 1.0780 0.2871 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 1.0119 1.0119 0.2576 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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