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2011-11-23 8:35:01  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0190 3.1200 0.0982 000011 华夏大盘精选基金 11.4590 12.0390 -0.2003 000021 华夏优势增长基金 1.6520 2.4720 0.6090 000031 华夏复兴基金 1.1520 1.1520 -0.0867 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7490 0.7490 0.0000 000061 华夏盛世精选基金 0.7750 0.7750 0.3886 001001 华夏债券ab类基金 1.0300 1.5600 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0080 1.5380 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0400 1.2200 0.0962 001013 华夏希望债券c级基金 1.0270 1.2070 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0300 1.0300 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0280 1.0280 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2640 3.3810 0.1585 002011 华夏红利基金 1.6800 4.0030 0.2387 002021 华夏回报二号基金 1.0840 2.3990 0.0923 002031 华夏策略精选基金 2.3740 2.3740 -0.3359 020001 国泰金鹰增长基金 0.8460 3.8500 0.1183 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9800 1.4090 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5290 3.6840 0.5703 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7690 3.1980 0.2608 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8940 1.8900 0.1120 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9520 1.1070 0.8475 020011 国泰沪深300基金 0.5310 0.7600 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 1.3940 0.1026 020015 国泰区位优势基金 1.1050 1.1500 0.0906 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0030 1.0810 0.0998 020019 国泰双利债券a基金 1.0920 1.1420 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0780 1.1280 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8420 0.8420 0.1189 020022 国泰保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0170 1.0170 0.3949 040001 华安创新基金 0.6270 3.0960 -0.3180 040002 华安中国a股指数基金 0.7130 2.8080 0.1404 040004 华安宝利配置基金 1.0450 3.3700 0.0000 040005 华安宏利基金 2.1589 2.7789 -0.1018 040007 华安中小盘成长基金 0.9549 2.2698 -0.0942 040008 华安策略优选基金 0.6505 2.1868 -0.2607 040009 华安稳定收益a基金 1.0428 1.2178 0.0192 040010 华安稳定收益b基金 1.0270 1.2020 0.0195 040011 华安核心优选基金 0.9149 1.4149 -0.3160 040012 华安强债a基金 0.9960 1.0860 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9850 1.0750 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9590 0.9590 0.3138 040016 华安行业轮动基金 0.9505 0.9505 0.1053 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0360 1.0360 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8910 0.8910 0.0000 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9770 0.9770 0.1025 040023 华安可转换债b基金 0.9750 0.9750 0.1027 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8180 0.8180 0.1224 040190 华安上证龙头etf联接 0.8340 0.8340 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7260 3.2280 0.0000 050002 博时沪深300基金 0.7141 2.6941 -0.0140 050004 博时精选基金 1.2333 2.7383 0.2683 050006 博时稳定价值债券b类 0.9960 1.2420 -0.1003 050007 博时平衡配置基金 0.8490 2.2640 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 0.9660 2.5570 0.4158 050009 博时新兴成长基金 0.5960 2.8060 0.0000 050010 博时特许价值基金 1.0520 1.3970 0.0000 050011 博时信用ab基金 0.9660 1.0260 0.4158 050012 博时策略基金 0.8540 0.8780 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.6721 0.6721 -0.1189 050014 博时创业成长基金 0.9730 0.9960 0.1029 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0140 1.0140 0.0987 050018 博时行业轮动基金 0.7680 0.7680 0.1304 050019 博时转债a基金 0.9010 0.9010 0.1111 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8270 0.8270 -0.1569 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0120 1.2580 -0.0987 050111 博时信用c基金 0.9570 1.0170 0.4197 050116 博时宏观回报c基金 1.0090 1.0090 0.0992 050119 博时转债c基金 0.8980 0.8980 0.1115 050201 博时价值增长贰号基金 0.6670 2.1220 -0.1497 070001 嘉实成长收益基金 0.8253 2.9943 0.1942 070002 嘉实理财增长基金 4.6130 5.2140 0.2826 070003 嘉实理财稳健基金 0.7830 2.3690 0.1279 070005 嘉实理财债券基金 1.3360 1.7710 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.7760 4.1560 0.0530 070009 嘉实超短债基金 1.0067 1.1575 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2790 2.7920 -0.0781 070011 嘉实策略增长基金 1.0490 1.4510 0.2868 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2930 1.6590 0.1549 070015 嘉实多元a基金 1.0670 1.2370 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.2250 0.0947 070017 嘉实量化基金 0.9570 1.0370 0.1046 070018 嘉实回报混合基金 0.9240 0.9610 0.1083 070019 嘉实价值优势基金 0.9700 1.0020 0.1032 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8540 0.8540 -0.3501 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9490 0.9490 0.1055 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9507 0.9507 -0.1470 070025 嘉实信用债券a基金 1.0080 1.0220 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0060 1.0200 -0.0993 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8670 1.7630 0.2312 080001 长盛成长价值基金 0.8500 2.7940 -0.1175 080002 长盛创新先锋基金 1.0309 1.4009 0.0388 080003 长盛积极配置基金 1.0856 1.2556 0.0092 080005 长盛量化红利基金 0.8780 0.9180 0.0000 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0170 1.0170 0.0984 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7426 3.4026 0.1754 090002 大成债券ab类基金 1.0102 1.5182 0.0793 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6759 3.2459 -0.2656 090004 大成精选增值基金 0.8659 2.8684 0.2547 090006 大成2020生命周期基金 0.7050 2.5270 0.1420 090007 大成策略回报基金 0.9630 1.6570 0.5219 090008 大成强化收益债券基金 0.9702 1.1702 0.0309 090009 大成行业轮动基金 0.9260 0.9260 0.4338 090010 大成中证红利基金 0.8710 0.8710 -0.1147 090011 大成核心双动力基金 0.9080 0.9080 0.7769 090012 大成深证成长40联接 0.8250 0.8250 0.3650 090013 大成保本混合基金 1.0160 1.0160 0.0985 090015 大成内需增长基金 0.9170 0.9170 0.2186 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9922 1.4872 0.0807 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9666 2.4302 -0.0310 100018 富国天利增长债券基金 1.1553 1.9553 0.0260 100020 富国天益价值基金 0.8794 3.8907 0.1595 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6968 3.0845 0.0287 100026 富国天合稳健优选基金 0.8238 2.2413 -0.5793 100029 富国天成红利基金 1.2164 1.4174 0.2968 100032 富国天鼎基金 1.0600 1.6150 -0.2822 100035 富国优化增强ab基金 1.0050 1.0700 0.0996 100037 富国优化增强c基金 0.9940 1.0590 0.2016 100038 富国沪深300基金 0.8590 0.8590 0.0000 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9120 0.9320 0.3300 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9070 0.9070 0.2210 100053 富国上证综指etf联接 0.8380 0.8380 0.0000 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9700 0.9700 0.3102 100058 富国产业债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2430 2.5030 0.3228 110002 易方达策略成长基金 3.4460 4.3160 0.2619 110003 易方达50指数基金 0.6553 2.5053 0.0764 110005 易方达积极成长基金 0.8548 4.0288 -0.0818 110007 易方达稳健收益a基金 1.0347 1.2343 0.0483 110008 易方达稳健收益b基金 1.0387 1.2473 0.0578 110009 易方达价值精选基金 1.0254 2.3654 -0.0585 110010 易方达价值成长基金 1.2412 1.3312 -0.2171 110011 易方达中小盘基金 1.5816 1.6216 -0.1767 110012 易方达科汇基金 1.1200 5.2610 -0.2671 110013 易方达科翔基金 1.1430 5.1340 -0.6950 110015 易方达行业领先基金 1.1320 1.2120 -0.4398 110017 易方达增强回报a基金 1.0820 1.3120 0.0925 110018 易方达增强回报b基金 1.0730 1.2930 0.0933 110019 易方达深证100etf联接 0.8016 0.8016 -0.0997 110020 易方达沪深300基金 0.8027 0.8027 -0.0374 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8880 0.8880 -0.1462 110022 易方达消费行业基金 0.9240 0.9240 0.3257 110023 易方达医疗保健行业 0.9400 0.9400 -0.4237 110025 易方达资源行业基金 0.9830 0.9830 -0.2030 110026 易方达创业板etf联接 1.0023 1.0023 0.2100 110027 易方达安心回报a基金 1.0050 1.0050 0.0996 110028 易方达安心回报b基金 1.0030 1.0030 0.0998 110029 易方达科讯基金 0.6110 3.8395 0.2461 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2860 2.8410 0.2338 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1657 2.4677 0.1805 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8725 2.8415 0.3104 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7969 2.3269 0.4032 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7150 2.3799 0.4496 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9630 1.5530 0.5219 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6726 2.0665 0.2086 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0351 1.2301 0.2324 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9680 0.9680 0.1034 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9640 0.9640 0.2079 150008 国投瑞和小康基金 0.9800 0.7770 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 0.9800 0.7770 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0920 1.0920 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8090 0.8090 0.2478 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8865 0.8865 0.4191 150018 银华稳进基金 1.0510 1.0850 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8390 0.8390 -0.2378 150022 申万深成收益基金 1.0510 1.0620 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4250 0.4250 -0.4684 150028 信诚中证500指数a基金 1.0480 1.0480 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6980 0.6980 -0.4280 150030 银华金利基金 1.0440 1.0440 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5360 0.5360 -0.7407 150032 多利优先基金 1.0336 1.0336 0.0194 150033 多利进取基金 0.8361 0.8361 0.0838 150036 建信稳健基金 1.0340 1.0340 0.0000 150037 建信进取基金 0.8340 0.8340 0.3610 150047 银华瑞吉基金 1.0110 1.0110 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9860 0.9860 0.5097 150103 银河银泰理财分红基金 0.9870 3.5270 0.0203 151001 银河银联稳健基金 0.9303 3.1189 0.3452 151002 银河银联收益基金 1.5416 2.1216 0.0065 159901 易方达深证100etf基金 0.6483 3.1917 -0.1079 159902 华夏中小板股票etf 2.3650 2.4650 -0.3371 159903 南方深证成份etf基金 1.0196 0.7523 -0.0588 159905 工银深红利etf基金 0.7820 0.7820 -0.2933 159906 大成深证成长40etf 0.8050 0.8050 0.3741 159907 广发中小板300etf基金 0.9498 0.8629 -0.3149 159908 博时深证基本面200etf 0.8206 0.8206 -0.1703 159909 深证tmt50etf基金 2.7600 0.8490 -0.3250 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9173 0.9173 -0.1524 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0628 0.9280 -0.0718 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf 1.0130 1.0130 -0.1970 159915 易方达创业板etf基金 0.9951 0.9951 0.2721 159916 深f60etf基金 1.7915 0.9761 -0.0837 160105 南方积极配置lof基金 0.9914 2.4834 0.2832 160106 南方高增长lof基金 1.3389 2.7659 0.1871 160119 南方中证500lof基金 0.9772 1.0472 -0.2042 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0435 1.0435 0.0192 160124 南方50债clof基金 1.0413 1.0413 0.0192 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9720 1.1600 0.6211 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8350 0.8350 0.0000 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7720 3.3040 0.3901 160314 华夏行业精选lof基金 0.8680 3.9520 0.2309 160415 华安深证300指数lof 0.9640 0.9640 -0.2070 160505 博时主题行业lof基金 1.6040 3.3320 -0.2488 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9460 0.9660 0.2119 160514 博时裕祥分级债券a 1.0220 1.0220 0.0979 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1650 1.4440 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8260 3.2720 0.2427 160605 鹏华中国50基金 1.1600 3.2600 0.4329 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7440 2.3280 0.1346 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1180 1.3970 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0240 1.4440 0.6883 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8530 0.9530 0.3529 160612 鹏华丰收债券基金 1.0560 1.2760 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.2010 1.2310 0.2504 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9240 0.9840 0.0000 160616 鹏华中证500lof基金 0.8270 0.8270 -0.2413 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6837 2.5517 -0.0292 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6619 0.6619 0.0907 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9941 0.9941 0.0302 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8170 2.1862 0.2085 160807 长盛沪深300lof基金 0.8510 0.9010 -0.1174 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8040 2.0150 0.2494 161005 富国天惠精选成长lof 1.4264 3.1894 0.3376 161010 富国天丰强化收益lof 0.9770 1.2650 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0000 1.0230 -- 161017 富国500lof基金 0.9930 0.9930 -0.1006 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9800 0.7770 0.0000 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7380 0.7380 0.2717 161213 国投消费服务指数基金 0.8760 0.8760 0.2288 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8910 0.8910 -0.3356 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7328 3.0278 0.2462 161603 融通债券基金 1.0050 1.4400 0.0996 161604 融通深证100指数基金 1.0600 2.4230 -0.0943 161605 融通蓝筹成长基金 1.0250 2.3050 0.4902 161606 融通行业景气基金 0.7090 2.6490 0.0000 161607 融通巨潮100指数lof 0.7700 2.2840 0.0000 161609 融通动力先锋基金 1.0170 1.5620 0.3949 161610 融通领先成长lof基金 0.8150 2.4720 0.7417 161611 融通内需驱动基金 0.7100 0.8300 -0.4208 161612 融通深证成指基金 0.8180 0.8180 -0.1221 161706 招商优质成长lof基金 1.1155 3.0258 0.2156 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7780 0.7400 -0.2564 161811 银华沪深300lof基金 0.8020 0.8020 0.0000 161812 银华深证100指数分级 0.9450 0.9620 -0.1057 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7900 0.7900 -0.2525 161818 银华消费分级股票基金 0.9910 0.9910 0.4053 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0409 1.6504 -0.1439 161903 万家公用事业lof基金 0.6341 1.9011 -0.2987 161907 万家中证红利指数lof 0.8937 0.8937 -0.2344 161909 万家添利分级a基金 1.0210 1.0210 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0617 3.4525 0.3023 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8188 2.4148 -0.0488 162201 泰达宏利成长基金 0.9859 2.9009 0.2338 162202 泰达宏利周期基金 0.8708 2.9158 -0.4231 162203 泰达宏利稳定基金 0.6575 2.5975 0.7972 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4872 4.7272 0.8156 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0504 2.3754 0.3056 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7475 1.7979 0.4164 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9952 1.3152 0.6472 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7172 0.7172 0.6173 162210 泰达宏利集利a基金 0.9963 1.0393 -0.0301 162211 泰达宏利品质基金 1.1730 1.2730 0.7732 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0560 1.1080 1.0526 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9020 0.9220 -0.1107 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9020 0.9020 0.5574 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9815 1.0245 -0.0306 162307 海富通中证100lof基金 0.7260 0.7260 0.0000 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9220 0.9220 0.1086 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8480 2.9480 -0.2353 162607 景顺长城资源lof基金 0.7040 2.7050 -0.1418 162703 广发小盘成长lof基金 1.7644 3.0744 -0.1245 162711 广发中证500lof基金 0.8860 0.8860 -0.1127 163001 长信中证央企100lof 0.8410 0.8410 0.0000 163004 长信利鑫分级债券a 1.0182 1.0182 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.7380 0.7430 -0.1353 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9360 0.9360 0.1070 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9617 3.3347 0.1787 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9344 5.2378 0.0000 163406 兴全合润分级股票基金 0.9319 0.9319 0.2366 163407 兴全沪深300指数lof 0.8416 0.8416 -0.0475 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9590 0.9590 0.4188 163411 兴全保本混合基金 0.9914 0.9914 0.1212 163503 天治核心成长lof基金 0.4941 1.9741 0.1622 163801 中银中国lof基金 1.3760 3.3360 0.2696 163803 中银增长基金 0.6430 2.6501 0.2651 163804 中银收益基金 0.8991 2.0991 -0.1222 163805 中银策略基金 0.9470 1.2770 0.3603 163806 中银增利基金 1.0600 1.1800 0.0000 163807 中银优选基金 0.9994 1.1894 0.6242 163808 中银中证100基金 0.7400 0.7500 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.8860 0.9060 -0.3375 163810 中银价值混合基金 0.8600 0.8800 -0.3476 163811 中银双利债券a基金 1.0070 1.0070 -0.0992 163812 中银双利债券b基金 1.0030 1.0030 -0.0996 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0130 1.0130 0.1978 163817 中银转债增强债券b 1.0110 1.0110 0.1982 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7870 0.7870 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0390 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7470 0.7470 0.0000 165310 建信双利基金 0.9140 0.9140 0.2193 165508 信诚深度价值lof基金 0.8530 0.8530 0.4711 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8380 0.8380 -0.2381 165512 信诚新机遇股票lof 0.9880 0.9880 0.3046 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6836 0.9436 0.3081 166002 中欧蓝筹基金 0.8980 1.4780 0.3352 166003 中欧稳健收益a基金 1.0071 1.1087 0.0497 166004 中欧稳健收益c基金 0.9978 1.0968 0.0501 166005 中欧价值发现基金 0.9400 0.9400 0.2132 166006 中欧中小盘lof基金 0.8284 0.8784 0.5218 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8575 0.9025 0.0350 166009 中欧新动力股票lof 0.9288 0.9288 0.1402 180001 银华优势企业基金 1.0255 2.6855 0.3916 180002 银华保本增值三期基金 1.0107 1.0184 -0.0297 180003 银华道琼斯88基金 0.7599 2.5599 -0.1052 180010 银华优质增长基金 1.4420 3.0020 0.1528 180012 银华富裕主题基金 1.0786 2.0316 0.0928 180013 银华领先基金 1.1406 1.5206 -0.1925 180015 银华增强收益基金 1.0540 1.2250 0.0950 180018 银华和谐主题基金 1.0120 1.0920 0.1980 180020 银华成长先锋混合基金 0.8700 0.8950 0.1151 180025 银华信用双利a基金 0.9850 0.9850 0.1016 180026 银华信用双利c基金 0.9810 0.9810 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0977 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1760 2.3360 0.8576 200002 长城久泰300指数基金 1.0245 3.8845 -0.0293 200006 长城消费增值基金 0.8090 2.2490 0.1486 200007 长城安心回报基金 0.6604 1.7967 0.2277 200008 长城品牌优选基金 0.7045 0.7045 0.0852 200009 长城稳健增利基金 1.0510 1.1560 0.1907 200010 长城双动力基金 0.9299 0.9549 0.9006 200011 长城景气行业龙头基金 0.9910 1.0160 0.2022 200012 长城中小盘基金 0.8950 0.8950 0.3363 200013 长城积极增利a基金 0.9760 0.9760 0.2053 200113 长城积极增利c基金 0.9740 0.9740 0.2058 202001 南方稳健成长基金 0.8616 2.6966 0.1046 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4723 1.7691 0.1060 202003 南方绩优成长基金 1.1213 2.0380 0.3850 202005 南方成份精选基金 0.8294 0.8494 -0.0723 202007 南方隆元基金 0.6270 0.6270 0.0000 202009 南方盛元基金 0.7840 0.8820 -0.1274 202011 南方价值基金 1.0370 1.5570 -0.1925 202015 南方沪深300基金 0.8947 1.0547 -0.0223 202017 南方深证成份etf联接 0.7726 0.7726 -0.0517 202019 南方策略基金 0.7690 0.7890 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 0.8117 0.8317 -0.2458 202023 南方优选成长基金 0.8860 0.8860 -0.1127 202025 南方380基金 0.9660 0.9660 -0.0827 202101 南方宝元债券基金 1.1574 2.4174 0.1384 202102 南方多利债券c基金 1.0070 1.2143 -0.1388 202103 南方多利债券a基金 1.0091 1.2226 -0.1287 202105 南方广利ab基金 0.9530 0.9530 -0.1048 202107 南方广利c基金 0.9490 0.9490 -0.1053 202202 南方避险增值基金 2.4095 3.0335 0.0955 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9573 3.8380 0.2828 206002 鹏华精选成长基金 0.7850 0.7850 0.3836 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0000 1.0000 -0.0999 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9280 0.9280 -0.1076 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9530 0.9530 0.6336 206008 鹏华丰盛基金 0.9950 0.9950 0.1006 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9920 0.9920 0.1009 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9487 0.9487 -0.0737 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6045 2.2945 -0.1652 210002 金鹰红利基金 0.9653 1.3533 0.1141 210003 金鹰行业优势基金 0.8873 0.9173 -0.2137 210004 金鹰稳健成长基金 0.8050 0.9850 -0.2478 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7560 0.7560 -0.2639 210006 金鹰保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0983 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8736 0.8736 -0.1714 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9951 0.9951 0.3732 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5339 2.3689 0.1877 213002 宝盈泛沿海基金 0.4450 1.9682 -0.0674 213003 宝盈策略增长基金 0.8341 1.2341 0.2524 213006 宝盈核心优势基金 0.7509 0.9509 0.2671 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0210 1.2730 0.2061 213008 宝盈资源优选基金 1.0054 1.2785 0.0996 213010 宝盈中证100基金 0.7720 0.7720 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.0068 1.2588 0.2190 217001 招商安泰股票基金 0.3552 3.3592 -0.1125 217002 招商安泰平衡基金 1.0286 2.4436 0.0097 217003 招商安泰债券a类基金 1.1075 1.5740 -0.0632 217005 招商先锋基金 0.6079 2.5579 -0.0822 217008 招商安本增利基金 0.9984 1.4084 -0.0801 217009 招商核心价值基金 0.8519 0.9719 0.0117 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0030 1.3830 0.0998 217011 招商安心收益基金 1.0600 1.1800 -0.0943 217012 招商行业领先基金 0.9650 0.9650 0.1037 217013 招商中小盘精选基金 0.9010 0.9010 0.2225 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9180 0.9180 -0.1088 217017 招商上证消费80etf联接 0.8640 0.8640 0.3484 217018 招商安瑞进取基金 0.9430 0.9430 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8530 0.8530 -0.2339 217020 招商安达保本基金 1.0490 1.0490 -0.1903 217203 招商安泰债券b类基金 1.1291 1.5456 -0.0708 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4456 1.9906 0.1348 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0509 1.0859 -0.1900 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0123 1.0123 0.2178 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9707 0.9707 0.1134 233008 大摩消费领航混合基金 0.8283 0.8283 0.2906 233009 大摩多因子策略股票 0.9740 0.9740 -0.3071 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3111 4.1034 0.2753 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2681 2.9581 0.2768 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1190 1.6290 0.1253 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7961 3.3061 0.2014 240005 华宝兴业多策略增长 0.5298 3.9623 0.4360 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6752 2.6752 0.5487 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6826 1.6826 0.0595 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8360 0.8360 0.4325 240011 华宝兴业大盘基金 1.3276 1.4076 0.3022 240012 华宝兴业增强收益a 1.0087 1.0287 0.1589 240013 华宝兴业增强收益b 0.9975 1.0175 0.1607 240014 华宝兴业中证100指数 0.7379 0.7379 0.0407 240016 上证180价值etf联接 0.8430 0.8730 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8693 0.8693 0.4158 240018 华宝兴业可转债基金 0.9243 0.9243 0.0650 240019 上证180成长etf联接 0.9800 0.9800 0.1021 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7080 1.5730 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0400 1.1820 -0.0961 253021 国联安德盛增利b基金 1.0390 1.1690 -0.0962 253030 国联安信心增益债券 0.9620 1.0070 -0.1038 255010 国联安德盛稳健基金 0.9160 2.3560 0.3286 257010 国联安德盛小盘基金 0.7430 2.8730 0.4054 257020 国联安德盛精选基金 0.7490 2.5190 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 0.8720 1.1530 0.2299 257040 国联安德盛红利基金 0.8650 1.2360 0.3480 257050 国联安主题基金 0.8960 0.8960 0.4484 257060 国联安商品etf联接 0.7890 0.7890 -0.3788 257070 国联安优选行业基金 0.9420 0.9420 0.4264 260101 景顺长城优选股票基金 0.9721 2.9028 -0.1130 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6246 2.9146 0.3373 260104 景顺长城内需增长基金 3.5420 4.6780 0.7395 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7670 2.1270 0.0000 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9540 2.2800 0.7392 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7230 0.7230 0.4167 260111 景顺长城公司治理基金 1.0430 1.3910 0.0960 260112 景顺长城能源基建基金 0.9900 1.0050 0.2024 260115 景顺长城中小盘基金 0.8610 0.8610 0.5841 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9710 0.9710 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9680 0.9680 -0.1032 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1199 3.4299 0.3405 270002 广发稳健增长基金 1.3343 3.0893 0.2555 270005 广发聚丰基金 0.6751 3.8825 0.0445 270006 广发策略优选基金 1.3159 2.5759 0.1446 270007 广发大盘成长基金 0.6863 0.6863 -0.3919 270008 广发核心基金 1.4890 1.6990 0.4723 270009 广发增强债券基金 1.0700 1.2500 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1220 1.4120 0.0000 270021 广发聚瑞股票基金 1.0980 1.0980 0.5495 270022 广发内需增长基金 0.8300 0.9300 0.0000 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0140 1.0140 0.0987 270025 广发行业领先股票基金 0.8280 0.8280 -0.2410 270026 广发中小板300联接 0.8679 0.8679 -0.2987 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9980 0.9980 0.2008 288001 华夏经典配置基金 1.0080 3.1480 0.1988 288002 华夏收入股票基金 2.3530 3.7530 0.2556 288102 中信稳定双利债券基金 1.0057 1.5107 0.0398 290002 泰信先行策略基金 0.5267 2.2164 0.5536 290003 泰信双息债券基金 1.0089 1.1782 0.0595 290004 泰信优质生活基金 0.8537 1.4537 0.6603 290005 泰信优势增长基金 0.9060 1.3460 0.1105 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7820 1.1820 0.0512 290007 泰信增强收益a基金 0.9766 1.0266 -0.0512 290008 泰信发展主题基金 0.8710 0.8710 0.3456 290010 泰信中证200基金 0.8200 0.8400 0.0000 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9714 1.0174 -0.0514 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8216 2.4736 0.1097 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9679 1.7589 -0.0207 310328 申万菱信新动力基金 0.5640 2.3044 -0.1240 310358 申万菱信新经济基金 0.6104 1.9423 -0.0328 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9751 1.4451 -0.2455 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0410 1.1180 0.2890 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0300 1.1070 0.2921 310388 申万菱信消费增长基金 0.8820 0.9670 0.0000 310398 申万菱信沪深300基金 0.7380 0.7380 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0100 1.0100 0.0991 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6737 2.9337 -0.2517 320003 诺安股票基金 0.8854 2.7689 -0.1128 320004 诺安优化债券基金 1.1641 1.2637 -0.0773 320005 诺安价值增长基金 0.8210 1.7660 0.1953 320006 诺安灵活配置基金 0.9940 1.5740 -0.1005 320007 诺安成长基金 0.9140 1.3590 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0550 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0430 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7090 0.7090 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.0560 1.1160 0.0948 320012 诺安主题精选基金 0.8690 0.8690 0.4624 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8310 0.8310 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9260 0.9260 0.1081 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0677 2.8097 0.2629 340006 兴全全球视野基金 3.4276 3.4276 0.4219 340007 兴全社会责任基金 1.2650 1.4550 0.0000 340008 兴全有机增长基金 1.1741 1.1741 0.1877 340009 兴全磐稳增利基金 0.9697 1.0097 0.2170 350001 天治财富增长基金 0.6721 2.2174 0.1043 350002 天治品质优选基金 0.8127 3.3377 0.3209 350005 天治创新先锋基金 1.1475 1.1475 -0.0697 350006 天治稳健双盈基金 0.9594 0.9594 0.0730 350007 天治趋势精选基金 0.9570 0.9570 0.3145 350008 天治成长基金 0.9620 0.9620 0.3128 360001 光大保德信量化核心 0.7875 2.7912 0.0635 360005 光大保德信红利基金 2.0792 2.7372 0.0529 360006 光大保德信新增长基金 1.0878 2.3678 -0.1469 360007 光大保德信优势配置 0.6482 0.6482 0.0772 360008 光大保德信增利a基金 1.0040 1.1680 0.0997 360009 光大保德信增利c基金 1.0040 1.1530 0.0997 360010 光大保德信均衡精选 0.9424 1.0624 -0.1060 360011 光大保德信动态优选 0.8970 1.0270 -0.4440 360012 光大保德信中小盘基金 0.9628 0.9928 0.3648 360013 光大保德信信用添益a 1.0310 1.0410 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0290 1.0390 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0260 1.0260 0.0976 371120 上投纯债b基金 1.0150 1.0150 0.0986 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0060 1.0060 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0050 1.0050 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7526 2.1818 0.4002 373020 上投双核平衡基金 1.0288 1.1298 0.2534 375010 上投中国优势基金 1.8300 4.9000 -0.2399 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8270 0.8270 0.4860 377010 上投阿尔法基金 2.5322 4.4522 0.1701 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9188 1.1848 0.4153 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9400 0.9400 0.2132 377530 上投行业轮动基金 0.8220 0.8220 0.3663 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2621 1.9421 0.4937 379010 上投中小盘基金 1.2570 1.2970 -0.0795 395001 中海稳健收益基金 1.0050 1.2400 0.0996 395011 中海增强收益债券a 0.9790 0.9790 0.1022 395012 中海增强收益债券c 0.9760 0.9760 0.1026 398001 中海优质成长基金 0.5199 2.7765 0.2313 398011 中海分红增利基金 0.7495 2.1495 0.5096 398021 中海能源策略基金 0.7186 1.0286 0.1115 398031 中海蓝筹基金 0.8870 1.2820 0.3962 398041 中海量化策略基金 0.9720 1.0090 0.1030 398051 中海环保新能源主题 0.8150 0.8150 0.7417 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7500 0.7500 0.2674 400001 东方龙基金 0.6428 2.4043 0.1714 400003 东方精选基金 0.9968 3.2950 0.3120 400007 东方策略成长基金 1.3393 1.3393 0.2545 400009 东方稳健回报基金 1.0310 1.1010 -0.0969 400011 东方核心动力基金 0.7789 0.7789 0.1414 400013 东方保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5758 1.7952 0.3311 410003 华富成长趋势基金 0.5766 0.8666 0.2434 410004 华富收益增强a基金 1.1021 1.2741 0.1454 410005 华富收益增强b基金 1.0955 1.2575 0.1371 410006 华富策略精选基金 0.8461 1.0061 0.6184 410007 华富价值增长混合基金 0.7706 0.7706 0.2733 410008 华富中证100基金 0.7191 0.7191 0.0557 410009 华富量子生命力基金 0.8854 0.8854 -0.0790 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5775 1.7002 0.1561 420002 天弘永利a基金 0.9871 1.1120 0.0000 420003 天弘永定基金 0.8702 1.2052 -0.0574 420005 天弘周期策略基金 0.9860 1.0280 -0.1013 420102 天弘永利b基金 0.9910 1.1276 -0.0101 450001 富兰克林国海收益基金 0.5161 2.0774 0.1164 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1672 2.4872 -0.1967 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0021 1.4121 0.5519 450004 富兰克林国海深化价值 1.2909 1.4909 -0.1547 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0064 1.0894 0.0000 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0006 1.0836 0.0000 450007 富兰克林国海成长基金 0.9179 1.0979 -0.4123 450008 富兰克林国海沪深300 0.9180 0.9180 -0.1088 450009 富兰克林国海中小盘 0.9270 0.9270 0.3247 450010 富兰克林策略回报基金 0.9430 0.9430 0.1062 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5732 2.5327 0.2273 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8403 0.8903 0.3703 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0179 1.1779 -0.0098 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1385 1.6485 0.5121 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7050 0.7050 0.1420 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8480 0.8680 -0.1178 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7880 0.7880 -0.1267 470006 汇添富医药保健基金 0.8550 0.8550 -0.3497 470007 汇添富上证综指基金 0.7790 0.7790 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 0.9800 1.0000 0.2045 470009 汇添富民营活力基金 0.9880 0.9880 0.5086 470018 汇添富保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9240 0.9240 0.1083 470058 汇添富可转换债券a 0.9880 0.9880 0.2028 470059 汇添富可转换债券c 0.9860 0.9860 0.2033 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9990 1.1690 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2992 3.7553 0.1674 481004 工银成长基金 1.2915 1.5415 0.5998 481006 工银瑞信红利基金 0.8600 0.9000 0.6201 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8780 1.2880 0.3429 481009 工银沪深300基金 0.9118 1.1068 0.0000 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8370 0.8370 0.2395 481012 工银深证红利etf联接 0.7872 0.7872 -0.2787 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9110 0.9110 0.5519 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5856 1.8530 0.2053 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0578 1.3378 0.1610 485007 工银瑞信添利b基金 0.9900 1.2250 -0.1614 485011 工银瑞信双利b基金 1.0240 1.0240 0.0978 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0520 1.0520 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0808 1.3608 0.1668 485107 工银瑞信添利a基金 1.0067 1.2417 -0.1587 485111 工银瑞信双利a基金 1.0290 1.0290 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0540 1.0540 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6470 0.7200 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1787 0.6591 -0.1118 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2660 0.7760 0.0442 510050 华夏上证50etf基金 1.7370 2.2300 0.0576 510060 工银上证央企etf基金 1.1381 0.7280 -0.1491 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0770 0.9230 -0.1854 510080 长盛全债指数增强基金 1.1297 1.9397 0.0709 510081 长盛动态精选基金 0.9605 2.8605 0.1147 510090 建信上证社会责任etf 0.8190 0.9770 -0.1220 510110 海富通周期etf基金 2.0990 0.8420 -0.0952 510120 非周etf基金 1.9590 0.8250 0.2046 510130 易方达上证中盘etf 2.5388 0.8732 -0.1573 510150 招商上证消费80etf 2.6090 0.8600 0.3076 510160 小康etf基金 0.3619 0.9004 -0.1380 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5260 0.7840 -0.4336 510180 华安上证180etf基金 0.5530 2.1330 0.0000 510190 华安上证龙头etf基金 2.1380 0.8190 -0.0468 510210 富国上证综指etf基金 2.4280 0.8310 -0.0412 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8650 0.7830 -0.0698 510230 国泰上证180金融etf 2.8920 0.8210 0.1732 510260 新兴etf基金 0.8260 0.8260 0.0000 510270 上证国有企业100etf 0.7470 0.8720 -0.1337 510280 上证180成长etf基金 0.9500 0.9500 0.1054 510290 380etf基金 0.9630 0.9630 -0.0934 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9160 1.3360 -0.1563 519001 银华核心价值优选基金 1.2532 4.2711 -0.2864 519003 海富通收益增长混合 0.7140 2.3290 0.2809 519005 海富通股票基金 0.6100 2.5590 0.3289 519007 海富通强化回报混合 0.6630 2.1590 0.1511 519008 汇添富优势精选基金 2.1036 4.2836 0.2192 519011 海富通精选混合基金 0.7078 3.7339 0.4114 519013 海富通风格优势股票 0.8580 1.9640 0.2336 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.9830 0.4545 519017 大成积极成长基金 0.9120 2.0300 0.4405 519018 汇添富均衡增长基金 0.6417 2.2564 0.1092 519019 大成景阳基金 0.7310 3.7690 0.5502 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8110 1.8550 -0.1232 519023 海富通稳健添利债券c 0.9830 1.0740 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9870 1.0780 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9900 1.1400 0.3040 519026 海富通中小盘基金 0.9740 0.9740 0.2058 519027 海富通上证etf联接 0.7730 0.7730 -0.1292 519029 华夏稳增基金 1.3450 2.0500 -0.2965 519030 海富通稳固收益债券 0.9710 0.9710 0.1031 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8430 0.8430 0.2378 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8081 2.8530 -0.0371 519039 长盛同德基金 0.8143 2.3334 0.0491 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1860 1.5060 0.1689 519068 汇添富成长焦点基金 1.0873 1.3273 0.6200 519069 汇添富价值精选基金 1.3700 1.5400 0.2195 519078 汇添富增强收益a基金 1.0060 1.1760 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7720 2.4328 0.2337 519089 新华优选成长基金 1.6292 2.0292 0.2646 519091 新华泛资源基金 0.9590 0.9590 0.3138 519093 新华钻石品质基金 0.9320 0.9320 0.3229 519095 新华行业周期轮换基金 1.0560 1.0560 0.4757 519097 新华中小市值基金 0.8950 0.8950 0.3363 519099 新华灵活主题基金 0.9110 0.9110 -0.1096 519100 长盛中证100指数基金 0.7302 1.3502 0.0000 519110 浦银价值基金 0.8130 0.8130 0.4944 519111 浦银收益a基金 1.0200 1.0300 -0.0979 519112 浦银收益c基金 1.0110 1.0210 -0.0988 519113 浦银生活基金 0.9070 0.9670 0.1104 519115 浦银红利基金 0.8270 0.8270 0.0000 519116 浦银沪深300基金 0.8430 0.8430 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.5718 2.9118 -0.0350 519181 万家和谐增长基金 0.5377 1.2147 0.1117 519183 万家双引擎基金 0.9007 1.3907 0.2449 519185 万家精选基金 0.8104 0.8904 0.6708 519186 万家稳增a基金 1.0252 1.0952 -0.0974 519187 万家稳增c基金 1.0165 1.0865 -0.0885 519300 大成沪深300指数基金 0.7978 2.2078 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0307 1.1907 0.0000 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9712 1.2492 0.2167 519667 银河银信添利a基金 0.9766 1.2646 0.2155 519668 银河竞争优势基金 1.0131 1.5681 0.4462 519670 银河行业优选基金 1.0410 1.4010 0.0962 519671 银河沪深300价值基金 0.7310 0.7310 -0.1366 519672 银河蓝筹精选基金 0.9450 0.9450 0.7463 519674 银河创新成长基金 0.8967 0.8967 -0.1003 519676 银河保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9800 0.9800 0.0000 519680 交银增利ab基金 0.9449 1.2019 0.0000 519682 交银增利c类基金 0.9445 1.1845 -0.0106 519683 交银双利债券ab基金 1.0100 1.0100 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0090 1.0090 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.7360 0.7360 0.0000 519688 交银施罗德精选基金 0.7105 2.8563 0.0000 519690 交银施罗德稳健配置 1.2553 2.7103 0.3598 519692 交银施罗德成长基金 2.4242 2.6692 0.1984 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6869 0.7019 0.1312 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0700 1.1100 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9833 1.0383 0.1324 519700 交银主题优选基金 0.8660 0.8810 -0.3452 519702 交银趋势基金 0.8240 0.8240 -0.2421 519704 交银施罗德先进制造 0.9290 0.9290 -0.3219 519706 交银价值基金 1.0010 1.0010 -0.0998 519979 长信内需成长基金 0.9800 0.9800 -0.1019 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8470 0.8470 0.3555 519985 长信中短债基金 1.0052 1.0052 -0.0597 519987 长信恒利基金 0.7630 0.7630 0.1312 519989 长信利丰基金 0.9890 1.1090 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8330 1.1330 0.2407 519993 长信增利动态策略基金 0.6592 1.8982 -0.2270 519995 长信金利趋势基金 0.6759 2.0458 -0.0444 519997 长信银利精选基金 0.6500 2.5700 -0.2149 530001 建信恒久价值基金 0.5251 2.2543 0.1526 530003 建信优选成长基金 0.8520 2.3020 0.1410 530005 建信优化配置基金 0.7802 1.3302 0.0513 530006 建信精选基金 1.0240 1.6890 0.1957 530008 建信稳定增利基金 1.1410 1.3360 0.0877 530009 建信收益增强a基金 1.0960 1.0960 0.0913 530010 上证社会责任etf联接 0.9420 0.9420 -0.2119 530011 建信内生基金 0.8810 0.8810 0.1136 530012 建信保本混合基金 0.9840 0.9840 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9675 0.9675 -0.1033 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0850 1.0850 0.0923 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4254 2.0754 0.1194 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2547 2.1207 0.1357 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0573 1.1773 0.2750 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0820 1.4020 0.3431 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9819 0.9870 -0.0102 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0314 1.0914 0.2917 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7875 0.8075 0.0000 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9388 1.0388 0.2884 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8752 0.8752 0.2520 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9740 0.9740 0.3917 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0170 1.0170 -0.0197 550001 信诚四季红基金 0.8404 2.0524 0.5504 550002 信诚精萃成长基金 0.8133 1.9176 0.0985 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7520 1.7520 0.6318 550004 信诚三得益a基金 0.9840 1.1070 0.1017 550005 信诚三得益b基金 0.9770 1.0900 0.1025 550006 信诚经典优债a基金 0.9870 1.0840 0.1014 550007 信诚经典优债b基金 0.9880 1.0680 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8710 0.8710 0.2301 550009 信诚中小盘基金 0.7670 0.8970 0.1305 560002 益民红利成长基金 0.5131 1.5088 0.0000 560003 益民创新优势基金 0.8035 0.8235 0.5255 560005 益民多利基金 0.9864 1.0884 0.0203 570001 诺德价值优势基金 0.8640 0.8640 -0.0578 570005 诺德成长优势基金 0.9620 0.9620 0.2083 570006 诺德中小盘基金 0.8980 0.9280 0.8989 570007 诺德优选30基金 0.8800 0.8800 0.5714 571002 诺德灵活配置基金 1.1931 1.1931 0.2352 573003 诺德增强收益基金 0.9990 1.0260 0.2006 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7565 2.4765 0.1191 580002 东吴价值成长双动力 1.1684 1.7484 0.1028 580003 东吴行业轮动基金 0.8704 0.9504 -0.3092 580005 东吴进取策略基金 0.9612 1.0312 0.0937 580006 东吴新经济基金 1.0150 1.0150 0.2964 580007 东吴新创业基金 0.9560 1.0160 0.1047 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9581 0.9701 0.0627 582201 东吴优信稳健c基金 0.9494 0.9614 0.0632 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7950 0.7950 -0.1256 590001 中邮核心优选基金 1.1081 2.3281 -0.3686 590002 中邮核心成长基金 0.5582 0.5582 -0.3036 590003 中邮核心优势基金 0.9120 1.0920 0.3300 590005 中邮核心主题基金 0.8250 0.9850 -0.1211 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9170 0.9170 0.1092 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0702 1.3502 0.4977 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0370 1.4570 0.4845 610003 信达稳定价值a基金 1.0730 1.0730 0.0933 610004 信达澳银中小盘基金 0.9350 0.9350 0.1071 610005 信达澳银红利回报基金 0.7990 0.8190 -0.2497 610006 信达澳银产业升级股票 0.9160 0.9160 -0.2179 610103 信达稳定价值b基金 1.0610 1.0610 0.0943 620001 金元比联宝石动力基金 0.8586 0.9186 0.2569 620002 金元比联成长动力基金 0.8340 1.0540 0.2404 620003 金元比联丰利债券基金 0.9210 0.9430 0.1087 620004 金元比联价值增长基金 0.8560 0.8560 0.4695 620005 金元比联核心动力基金 0.8220 0.8220 0.3663 620006 金元比联消费主题股票 0.8590 0.8590 0.7034 620007 金元比联保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 630001 华商领先企业基金 1.0012 1.1062 -0.0499 630002 华商盛世成长基金 1.9422 2.2072 0.0258 630003 华商收益增强a基金 0.9830 1.1580 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.9480 0.9480 -0.2105 630006 华商产业升级基金 0.7720 0.7720 0.3901 630007 华商稳健双利a基金 0.9440 0.9440 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.8300 0.8300 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 0.9710 0.9710 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9260 0.9260 0.1081 630103 华商收益增强b基金 0.9810 1.1430 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9380 0.9380 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9690 0.9690 0.1033 660001 农银成长基金 1.0817 1.6817 0.9896 660002 农银增利a基金 1.0181 1.0711 0.1673 660003 农银双利基金 0.9742 1.0842 0.4123 660004 农银策略基金 1.0003 1.0003 0.7250 660005 农银中小盘基金 1.0285 1.0285 0.7444 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8308 0.8308 0.5203 660008 农银沪深300指数基金 0.7964 0.7964 0.0000 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0241 1.0241 0.0880 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0143 1.0143 0.1580 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0226 1.0226 0.0881 671010 纽银策略优选股票基金 0.8320 0.8320 0.1203 673010 纽银新动向混合基金 0.9720 0.9720 0.1030 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9140 0.9140 0.4396 690001 民生蓝筹基金 0.9160 0.9460 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0560 1.0860 0.0000 690003 民生精选基金 0.7600 0.7600 0.1318 690004 民生稳健成长基金 0.7250 0.7250 0.0000 690005 民生加银内需增长基金 0.8400 0.8400 0.1192 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0460 1.0760 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 1.0072 1.0072 0.2089 720001 财通价值动量混合基金 -- -- --

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