»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2011-11-29 8:39:47  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0100 3.1110 0.1984 000011 华夏大盘精选基金 11.4480 12.0280 0.6418 000021 华夏优势增长基金 1.6450 2.4650 0.0000 000031 华夏复兴基金 1.1430 1.1430 -0.1747 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7390 0.7390 0.1355 000061 华夏盛世精选基金 0.7680 0.7680 -0.2597 001001 华夏债券ab类基金 1.0310 1.5610 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0090 1.5390 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0390 1.2190 -0.0962 001013 华夏希望债券c级基金 1.0270 1.2070 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0310 1.0310 -0.0969 001023 亚债中国债券c基金 1.0300 1.0300 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2640 3.3810 0.0000 002011 华夏红利基金 1.6670 3.9900 0.0000 002021 华夏回报二号基金 1.0840 2.3990 -0.0922 002031 华夏策略精选基金 2.3820 2.3820 0.8467 020001 国泰金鹰增长基金 0.8450 3.8490 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9810 1.4100 0.1020 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5330 3.6960 0.5660 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7710 3.2060 0.3906 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8870 1.8830 0.1129 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9580 1.1130 0.4193 020011 国泰沪深300基金 0.5240 0.7500 0.1912 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 1.3940 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.1200 1.1650 0.9009 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0030 1.0810 0.0998 020019 国泰双利债券a基金 1.0930 1.1430 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0800 1.1300 0.0927 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8280 0.8280 0.1209 020022 国泰保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0290 1.0290 0.8824 040001 华安创新基金 0.6210 3.0710 0.0000 040002 华安中国a股指数基金 0.7060 2.7850 0.1418 040004 华安宝利配置基金 1.0400 3.3650 0.0962 040005 华安宏利基金 2.1422 2.7622 0.1309 040007 华安中小盘成长基金 0.9572 2.2721 0.4723 040008 华安策略优选基金 0.6488 2.1851 0.2317 040009 华安稳定收益a基金 1.0436 1.2186 -0.0192 040010 华安稳定收益b基金 1.0277 1.2027 -0.0292 040011 华安核心优选基金 0.9048 1.4048 0.3104 040012 华安强债a基金 0.9960 1.0860 -0.1003 040013 华安强债b基金 0.9850 1.0750 -0.2026 040015 华安动态灵活配置基金 0.9610 0.9610 0.2086 040016 华安行业轮动基金 0.9548 0.9548 0.4947 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0330 1.0330 -0.1932 040020 华安升级主题股票基金 0.8900 0.8900 0.2252 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9770 0.9770 0.1025 040023 华安可转换债b基金 0.9750 0.9750 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8070 0.8070 0.2484 040190 华安上证龙头etf联接 0.8210 0.8210 -0.1217 050001 博时价值增长基金 0.7210 3.2230 -0.4144 050002 博时沪深300基金 0.7045 2.6845 0.1279 050004 博时精选基金 1.2217 2.7267 -0.0164 050006 博时稳定价值债券b类 0.9910 1.2370 0.1010 050007 博时平衡配置基金 0.8410 2.2560 0.1190 050008 博时第三产业成长基金 0.9710 2.5680 0.2064 050009 博时新兴成长基金 0.5910 2.7870 0.1695 050010 博时特许价值基金 1.0440 1.3890 0.2882 050011 博时信用ab基金 0.9650 1.0250 0.0000 050012 博时策略基金 0.8520 0.8760 0.1175 050013 博时超大etf联接基金 0.6646 0.6646 0.1507 050014 博时创业成长基金 0.9650 0.9880 0.0000 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0130 1.0130 -0.0986 050018 博时行业轮动基金 0.7650 0.7650 0.1309 050019 博时转债a基金 0.8990 0.8990 0.0000 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8133 0.8133 0.0000 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0070 1.2530 0.0000 050111 博时信用c基金 0.9560 1.0160 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0080 1.0080 -0.0991 050119 博时转债c基金 0.8960 0.8960 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6620 2.1170 -0.4511 070001 嘉实成长收益基金 0.8246 2.9931 0.1214 070002 嘉实理财增长基金 4.6780 5.2790 0.7104 070003 嘉实理财稳健基金 0.7820 2.3670 0.1280 070005 嘉实理财债券基金 1.3380 1.7730 0.0748 070006 嘉实服务增值基金 3.7890 4.1690 0.4773 070009 嘉实超短债基金 1.0073 1.1581 0.0298 070010 嘉实主题精选基金 1.2890 2.8020 0.3894 070011 嘉实策略增长基金 1.0630 1.4650 0.7583 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2970 1.6630 0.4648 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.2380 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0580 1.2260 0.0946 070017 嘉实量化基金 0.9560 1.0360 0.2096 070018 嘉实回报混合基金 0.9270 0.9640 0.3247 070019 嘉实价值优势基金 0.9730 1.0050 0.5165 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0040 1.0040 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8470 0.8470 0.2367 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9500 0.9500 0.2110 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9361 0.9361 0.0641 070025 嘉实信用债券a基金 1.0090 1.0230 0.0992 070026 嘉实信用债券c基金 1.0080 1.0220 0.1988 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8640 1.7600 0.1159 080001 长盛成长价值基金 0.8540 2.7980 0.5889 080002 长盛创新先锋基金 1.0368 1.4068 0.6211 080003 长盛积极配置基金 1.0848 1.2548 0.1385 080005 长盛量化红利基金 0.8680 0.9080 0.0000 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0983 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7402 3.4002 -0.1619 090002 大成债券ab类基金 1.0119 1.5199 -0.0198 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6763 3.2463 0.4008 090004 大成精选增值基金 0.8752 2.8777 0.0114 090006 大成2020生命周期基金 0.7210 2.5430 0.6983 090007 大成策略回报基金 0.9670 1.6610 0.2073 090008 大成强化收益债券基金 0.9682 1.1682 -0.1238 090009 大成行业轮动基金 0.9350 0.9350 -0.2134 090010 大成中证红利基金 0.8590 0.8590 0.2334 090011 大成核心双动力基金 0.9280 0.9280 0.4329 090012 大成深证成长40联接 0.8270 0.8270 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9150 0.9150 -0.2181 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9938 1.4888 -0.0201 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9678 2.4314 -0.0413 100018 富国天利增长债券基金 1.1532 1.9532 -0.0433 100020 富国天益价值基金 0.8766 3.8879 0.5160 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6893 3.0667 0.1162 100026 富国天合稳健优选基金 0.8156 2.2331 -0.1958 100029 富国天成红利基金 1.2156 1.4166 0.1235 100032 富国天鼎基金 1.0460 1.5990 0.2876 100035 富国优化增强ab基金 1.0100 1.0750 0.1984 100037 富国优化增强c基金 0.9980 1.0630 0.2008 100038 富国沪深300基金 0.8460 0.8460 0.1183 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9080 0.9280 0.0000 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9040 0.9040 0.0000 100053 富国上证综指etf联接 0.8270 0.8270 0.0000 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9800 0.9800 0.2045 100058 富国产业债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2490 2.5090 -- 110002 易方达策略成长基金 3.4310 4.3010 -- 110003 易方达50指数基金 0.6457 2.4957 -- 110005 易方达积极成长基金 0.8513 4.0199 -- 110007 易方达稳健收益a基金 1.0341 1.2337 -- 110008 易方达稳健收益b基金 1.0382 1.2468 -- 110009 易方达价值精选基金 1.0141 2.3541 -- 110010 易方达价值成长基金 1.2326 1.3226 -- 110011 易方达中小盘基金 1.5736 1.6136 -- 110012 易方达科汇基金 1.1200 5.2610 -- 110013 易方达科翔基金 1.1440 5.1350 -- 110015 易方达行业领先基金 1.1300 1.2100 -- 110017 易方达增强回报a基金 1.0830 1.3130 -- 110018 易方达增强回报b基金 1.0740 1.2940 -- 110019 易方达深证100etf联接 0.7924 0.7924 -- 110020 易方达沪深300基金 0.7923 0.7923 -- 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8767 0.8767 -- 110022 易方达消费行业基金 0.9260 0.9260 -- 110023 易方达医疗保健行业 0.9570 0.9570 -- 110025 易方达资源行业基金 0.9760 0.9760 -- 110026 易方达创业板etf联接 1.0015 1.0015 -- 110027 易方达安心回报a基金 1.0050 1.0050 -- 110028 易方达安心回报b基金 1.0030 1.0030 -- 110029 易方达科讯基金 0.6120 3.8423 -- 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2800 2.8350 -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1688 2.4708 0.4814 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8750 2.8440 0.0229 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7993 2.3293 0.3893 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7203 2.3887 0.9389 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9650 1.5550 0.1037 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6720 2.0652 0.1341 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0353 1.2303 0.0483 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9680 0.9680 -0.1032 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9640 0.9640 -0.1036 150008 国投瑞和小康基金 0.9670 0.7670 0.1035 150009 国投瑞和远见基金 0.9670 0.7670 0.1035 150012 国联安双禧a基金 1.0930 1.0930 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7850 0.7850 0.2554 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8910 0.8910 1.1580 150018 银华稳进基金 1.0520 1.0860 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8140 0.8140 0.0000 150022 申万深成收益基金 1.0520 1.0630 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4020 0.4020 -0.4950 150028 信诚中证500指数a基金 1.0490 1.0490 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6840 0.6840 0.0000 150030 银华金利基金 1.0450 1.0450 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5070 0.5070 0.3960 150032 多利优先基金 1.0344 1.0344 0.0387 150033 多利进取基金 0.8414 0.8414 0.3459 150036 建信稳健基金 1.0350 1.0350 0.0000 150037 建信进取基金 0.8320 0.8320 0.8485 150047 银华瑞吉基金 1.0120 1.0120 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9950 0.9950 0.8105 150103 银河银泰理财分红基金 1.0008 3.5408 0.7753 151001 银河银联稳健基金 0.9363 3.1271 0.3214 151002 银河银联收益基金 1.5424 2.1224 0.0649 159901 易方达深证100etf基金 0.6404 3.1542 -- 159902 华夏中小板股票etf 2.3470 2.4470 0.0853 159903 南方深证成份etf基金 1.0049 0.7415 -0.0298 159905 工银深红利etf基金 0.7650 0.7650 -- 159906 大成深证成长40etf 0.8070 0.8070 0.0000 159907 广发中小板300etf基金 0.9422 0.8560 0.0956 159908 博时深证基本面200etf 0.8061 0.8061 0.0000 159909 深证tmt50etf基金 2.7100 0.8330 -0.3310 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9021 0.9021 0.0666 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0160 0.9139 -0.0464 159912 汇添富深证300etf基金 0.9622 0.9622 0.1457 159913 交银深证300价值etf 0.9960 0.9960 -0.2004 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.7571 0.9573 -0.1194 160105 南方积极配置lof基金 1.0003 2.4923 0.7047 160106 南方高增长lof基金 1.3417 2.7687 0.3515 160119 南方中证500lof基金 0.9671 1.0371 0.0931 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0354 1.0454 -0.0386 160124 南方50债clof基金 1.0331 1.0431 -0.0484 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9840 1.1750 0.2037 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8290 0.8290 0.1208 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7660 3.2900 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.8660 3.9450 0.3476 160415 华安深证300指数lof 0.9500 0.9500 0.0000 160505 博时主题行业lof基金 1.5850 3.3130 -0.0631 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9430 0.9630 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0220 1.0220 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1670 1.4460 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8290 3.2750 0.2418 160605 鹏华中国50基金 1.1590 3.2590 -0.2582 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7350 2.3020 -0.4065 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1190 1.3980 -0.0893 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0310 1.4510 0.1944 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8470 0.9470 -0.3529 160612 鹏华丰收债券基金 1.0570 1.2770 -0.0945 160613 鹏华创新lof基金 1.1850 1.2150 0.0000 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9120 0.9720 0.1098 160616 鹏华中证500lof基金 0.8190 0.8190 0.1222 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6748 2.5428 0.1336 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6513 0.6513 -0.0307 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9958 0.9958 0.0905 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8136 2.1828 0.2464 160807 长盛沪深300lof基金 0.8390 0.8890 0.1193 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8090 2.0200 -0.2466 161005 富国天惠精选成长lof 1.4297 3.1927 0.2524 161010 富国天丰强化收益lof 0.9780 1.2660 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0010 1.0240 0.1000 161017 富国500lof基金 0.9750 0.9750 -0.2047 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9670 0.7670 0.1035 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7250 0.7250 0.0000 161213 国投消费服务指数基金 0.8800 0.8800 0.3421 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8720 0.8720 0.0000 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7335 3.0285 0.3283 161603 融通债券基金 1.0050 1.4400 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.0470 2.4100 0.0956 161605 融通蓝筹成长基金 1.0280 2.3080 0.1949 161606 融通行业景气基金 0.6920 2.6320 0.0000 161607 融通巨潮100指数lof 0.7580 2.2720 0.0000 161609 融通动力先锋基金 1.0140 1.5590 0.1976 161610 融通领先成长lof基金 0.8190 2.4820 0.1222 161611 融通内需驱动基金 0.6910 0.8110 0.4360 161612 融通深证成指基金 0.8070 0.8070 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.1082 3.0185 0.3350 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7800 0.7420 1.2987 161811 银华沪深300lof基金 0.7910 0.7910 0.1266 161812 银华深证100指数分级 0.9330 0.9500 0.0000 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7760 0.7760 0.1290 161818 银华消费分级股票基金 0.9980 0.9980 0.6048 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0394 1.6488 -0.0577 161903 万家公用事业lof基金 0.6289 1.8919 0.3350 161907 万家中证红利指数lof 0.8814 0.8814 0.2616 161909 万家添利分级a基金 1.0210 1.0210 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0788 3.4696 0.5968 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8056 2.4016 -0.4080 162201 泰达宏利成长基金 0.9888 2.9038 -0.2924 162202 泰达宏利周期基金 0.8641 2.9091 0.0695 162203 泰达宏利稳定基金 0.6599 2.5999 -0.3925 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4902 4.7302 -0.2133 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0490 2.3740 -0.1143 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7538 1.8130 0.3862 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9997 1.3197 0.0100 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7131 0.7131 -0.3215 162210 泰达宏利集利a基金 0.9980 1.0410 -0.0301 162211 泰达宏利品质基金 1.1740 1.2740 -0.2549 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0570 1.1090 -0.2830 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8890 0.9090 0.1126 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9080 0.9080 0.0000 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9831 1.0261 -0.0305 162307 海富通中证100lof基金 0.7160 0.7160 -- 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9080 0.9080 0.1103 162605 景顺长城鼎益lof基金 -- -- -- 162607 景顺长城资源lof基金 -- -- -- 162703 广发小盘成长lof基金 1.7328 3.0428 0.1040 162711 广发中证500lof基金 0.8770 0.8770 0.1142 163001 长信中证央企100lof 0.8280 0.8280 0.0000 163004 长信利鑫分级债券a 1.0190 1.0190 0.0393 163109 申万菱信深证成指分级 0.7270 0.7320 -0.1374 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9270 0.9270 0.0000 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9720 3.3450 0.4380 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9321 5.2286 0.1827 163406 兴全合润分级股票基金 0.9346 0.9346 0.6570 163407 兴全沪深300指数lof 0.8297 0.8297 0.1086 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9650 0.9650 0.5208 163411 兴全保本混合基金 0.9925 0.9925 -0.0201 163503 天治核心成长lof基金 0.4930 1.9720 0.2644 163801 中银中国lof基金 1.1359 3.3459 0.6557 163803 中银增长基金 0.6449 2.6550 0.5927 163804 中银收益基金 0.9081 2.1081 0.2650 163805 中银策略基金 0.9474 1.2774 0.2116 163806 中银增利基金 1.0610 1.1810 0.0000 163807 中银优选基金 1.0153 1.2053 1.0953 163808 中银中证100基金 0.7290 0.7390 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.8860 0.9060 0.1130 163810 中银价值混合基金 0.8620 0.8820 0.5834 163811 中银双利债券a基金 1.0100 1.0100 0.0991 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 0.0995 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0130 1.0130 0.0988 163817 中银转债增强债券b 1.0110 1.0110 0.0000 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7760 0.7760 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0110 1.0400 0.0990 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7370 0.7370 0.1359 165310 建信双利基金 0.9130 0.9130 0.4400 165508 信诚深度价值lof基金 0.8640 0.8640 0.6993 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8300 0.8300 0.0000 165512 信诚新机遇股票lof 0.9930 0.9930 0.4044 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6852 0.9452 0.0730 166002 中欧蓝筹基金 0.9014 1.4814 -0.1329 166003 中欧稳健收益a基金 1.0080 1.1096 0.0397 166004 中欧稳健收益c基金 0.9986 1.0976 0.0301 166005 中欧价值发现基金 0.9350 0.9350 -0.1068 166006 中欧中小盘lof基金 0.8271 0.8771 0.2789 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8468 0.8918 0.1064 166009 中欧新动力股票lof 0.9247 0.9247 -0.1620 180001 银华优势企业基金 1.0294 2.6894 0.4685 180002 银华保本增值三期基金 1.0116 1.0193 0.0495 180003 银华道琼斯88基金 0.7507 2.5507 0.2270 180010 银华优质增长基金 1.4583 3.0183 1.1795 180012 银华富裕主题基金 1.0824 2.0354 0.4082 180013 银华领先基金 1.1158 1.4958 0.4682 180015 银华增强收益基金 1.0570 1.2280 0.0947 180018 银华和谐主题基金 1.0210 1.1010 1.0891 180020 银华成长先锋混合基金 0.8760 0.9010 0.6897 180025 银华信用双利a基金 0.9860 0.9860 0.2033 180026 银华信用双利c基金 0.9820 0.9820 0.2041 180028 银华永祥保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1920 2.3520 0.6757 200002 长城久泰300指数基金 1.0111 3.8711 0.1387 200006 长城消费增值基金 0.8190 2.2590 0.6761 200007 长城安心回报基金 0.6699 1.8181 0.6612 200008 长城品牌优选基金 0.6936 0.6936 0.0721 200009 长城稳健增利基金 1.0520 1.1570 0.0951 200010 长城双动力基金 0.9414 0.9664 0.7815 200011 长城景气行业龙头基金 0.9950 1.0200 0.4036 200012 长城中小盘基金 0.9020 0.9020 0.5574 200013 长城积极增利a基金 0.9750 0.9750 -0.1025 200113 长城积极增利c基金 0.9730 0.9730 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8641 2.6991 0.4534 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4738 1.7723 0.4665 202003 南方绩优成长基金 1.1241 2.0408 0.4378 202005 南方成份精选基金 0.8226 0.8426 0.0730 202007 南方隆元基金 0.6060 0.6060 0.0000 202009 南方盛元基金 0.7790 0.8770 0.3866 202011 南方价值基金 1.0320 1.5520 0.4869 202015 南方沪深300基金 0.8828 1.0428 0.1134 202017 南方深证成份etf联接 0.7620 0.7620 -0.0262 202019 南方策略基金 0.7580 0.7780 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 0.7945 0.8145 -0.0503 202023 南方优选成长基金 0.8840 0.8840 0.4545 202025 南方380基金 0.9571 0.9571 0.1465 202101 南方宝元债券基金 1.1581 2.4181 0.1470 202102 南方多利债券c基金 1.0158 1.2231 0.1183 202103 南方多利债券a基金 1.0180 1.2315 0.1279 202105 南方广利ab基金 0.9520 0.9520 -0.2096 202107 南方广利c基金 0.9480 0.9480 -0.2105 202202 南方避险增值基金 2.4121 3.0361 0.0332 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0982 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9596 3.8463 0.3871 206002 鹏华精选成长基金 0.7840 0.7840 -0.1274 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 -0.0998 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9160 0.9160 -0.3264 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9590 0.9590 0.3138 206008 鹏华丰盛基金 0.9960 0.9960 0.1005 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9910 0.9910 -0.1008 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9351 0.9351 -0.0321 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5932 2.2773 -0.4364 210002 金鹰红利基金 0.9612 1.3492 -0.0416 210003 金鹰行业优势基金 0.8738 0.9038 -0.3762 210004 金鹰稳健成长基金 0.7960 0.9760 -0.2506 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7430 0.7430 -0.5355 210006 金鹰保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8670 0.8670 0.0346 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9922 0.9922 -0.1911 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5337 2.3686 0.0938 213002 宝盈泛沿海基金 0.4429 1.9646 0.1357 213003 宝盈策略增长基金 0.8384 1.2384 0.6241 213006 宝盈核心优势基金 0.7405 0.9405 0.0270 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0234 1.2754 -0.1269 213008 宝盈资源优选基金 1.0143 1.2882 0.7049 213010 宝盈中证100基金 0.7610 0.7610 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.0091 1.2611 -0.1287 217001 招商安泰股票基金 0.3509 3.3549 0.2571 217002 招商安泰平衡基金 1.0225 2.4375 0.2058 217003 招商安泰债券a类基金 1.1073 1.5738 -0.0451 217005 招商先锋基金 0.6028 2.5528 0.1163 217008 招商安本增利基金 0.9982 1.4082 -0.2199 217009 招商核心价值基金 0.8515 0.9715 0.3654 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9910 1.3710 0.2022 217011 招商安心收益基金 1.0560 1.1760 -0.3774 217012 招商行业领先基金 0.9570 0.9570 0.0000 217013 招商中小盘精选基金 0.8940 0.8940 0.2242 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9120 0.9120 0.2198 217017 招商上证消费80etf联接 0.8690 0.8690 0.4624 217018 招商安瑞进取基金 0.9390 0.9390 -0.1064 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8380 0.8380 -0.3567 217020 招商安达保本基金 1.0490 1.0490 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1289 1.5454 -0.0443 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4475 1.9925 0.2913 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0507 1.0857 -0.0285 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0238 1.0238 0.5895 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9781 0.9781 0.3077 233008 大摩消费领航混合基金 0.8302 0.8302 0.2294 233009 大摩多因子策略股票 0.9620 0.9620 0.0000 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3172 4.1185 0.3275 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2573 2.9473 0.0159 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1177 1.6277 -0.0089 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7909 3.3009 0.2789 240005 华宝兴业多策略增长 0.5322 3.9678 0.1129 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7036 2.7036 0.3824 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6775 1.6775 0.4010 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8363 0.8363 0.1197 240011 华宝兴业大盘基金 1.3350 1.4150 0.3231 240012 华宝兴业增强收益a 1.0098 1.0298 -0.0297 240013 华宝兴业增强收益b 0.9985 1.0185 -0.0400 240014 华宝兴业中证100指数 0.7269 0.7269 0.0551 240016 上证180价值etf联接 0.8310 0.8610 0.1205 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8689 0.8689 0.1614 240018 华宝兴业可转债基金 0.9234 0.9234 0.0325 240019 上证180成长etf联接 0.9670 0.9670 0.0000 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7080 1.5730 0.1414 253020 国联安德盛增利a基金 1.0390 1.1810 -0.0962 253021 国联安德盛增利b基金 1.0380 1.1680 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.9210 2.3610 0.1087 257010 国联安德盛小盘基金 0.7420 2.8720 0.4060 257020 国联安德盛精选基金 0.7460 2.5140 0.2688 257030 国联安德盛优势基金 0.8740 1.1550 0.3444 257040 国联安德盛红利基金 0.8710 1.2420 0.2301 257050 国联安主题基金 0.8980 0.8980 0.2232 257060 国联安商品etf联接 0.7770 0.7770 0.5175 257070 国联安优选行业基金 0.9490 0.9490 0.6363 260101 景顺长城优选股票基金 -- -- -- 260103 景顺长城动力平衡基金 -- -- -- 260104 景顺长城内需增长基金 -- -- -- 260108 景顺长城新兴成长基金 -- -- -- 260109 景顺长城内需增长贰号 -- -- -- 260110 景顺长城精选蓝筹基金 -- -- -- 260111 景顺长城公司治理基金 -- -- -- 260112 景顺长城能源基建基金 -- -- -- 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c -- -- -- 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1323 3.4423 0.5327 270002 广发稳健增长基金 1.3322 3.0872 0.0902 270005 广发聚丰基金 0.6697 3.8581 0.3747 270006 广发策略优选基金 1.3232 2.5832 0.1741 270007 广发大盘成长基金 0.6808 0.6808 0.4130 270008 广发核心基金 1.5010 1.7110 0.4013 270009 广发增强债券基金 1.0730 1.2530 -0.1860 270010 广发沪深300指数基金 1.1090 1.3990 0.1807 270021 广发聚瑞股票基金 1.1140 1.1140 0.3604 270022 广发内需增长基金 0.8140 0.9140 -0.1227 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0170 1.0170 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8300 0.8300 0.6061 270026 广发中小板300联接 0.8614 0.8614 0.0813 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0000 1.0000 0.2004 288001 华夏经典配置基金 1.0000 3.1400 0.1001 288002 华夏收入股票基金 2.3360 3.7360 0.0000 288102 中信稳定双利债券基金 1.0063 1.5113 0.0199 290002 泰信先行策略基金 0.5360 2.2369 0.6762 290003 泰信双息债券基金 1.0090 1.1783 -0.0099 290004 泰信优质生活基金 0.8632 1.4632 0.6765 290005 泰信优势增长基金 0.9080 1.3480 0.2208 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7765 1.1765 -0.1158 290007 泰信增强收益a基金 0.9747 1.0247 -0.1025 290008 泰信发展主题基金 0.8710 0.8710 0.1149 290010 泰信中证200基金 0.8110 0.8310 0.2472 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9695 1.0155 -0.0927 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8254 2.4774 0.5114 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9680 1.7590 -0.0929 310328 申万菱信新动力基金 0.5582 2.2939 -0.0895 310358 申万菱信新经济基金 0.6136 1.9455 0.6232 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9658 1.4358 0.1452 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0380 1.1150 -0.1923 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0270 1.1040 -0.1944 310388 申万菱信消费增长基金 0.8800 0.9650 0.2278 310398 申万菱信沪深300基金 0.7250 0.7250 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0110 1.0110 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6673 2.9273 0.0600 320003 诺安股票基金 0.8771 2.7606 -0.1253 320004 诺安优化债券基金 1.1638 1.2634 -0.0944 320005 诺安价值增长基金 0.8130 1.7580 -0.0860 320006 诺安灵活配置基金 0.9860 1.5660 0.1015 320007 诺安成长基金 0.9100 1.3550 0.1100 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0560 -0.0960 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0450 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6990 0.6990 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.0470 1.1070 0.0956 320012 诺安主题精选基金 0.8630 0.8630 0.0000 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8210 0.8210 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9220 0.9220 0.4357 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0671 2.8091 -0.0562 340006 兴全全球视野基金 3.4323 3.4323 0.3186 340007 兴全社会责任基金 1.2620 1.4520 0.2383 340008 兴全有机增长基金 1.1765 1.1765 0.3668 340009 兴全磐稳增利基金 0.9700 1.0100 0.0000 350001 天治财富增长基金 0.6720 2.2173 0.1938 350002 天治品质优选基金 0.8149 3.3399 0.2707 350005 天治创新先锋基金 1.1349 1.1349 0.2031 350006 天治稳健双盈基金 0.9599 0.9599 0.0417 350007 天治趋势精选基金 0.9580 0.9580 0.3141 350008 天治成长基金 0.9640 0.9640 0.2079 360001 光大保德信量化核心 0.7774 2.7811 -0.0514 360005 光大保德信红利基金 2.0668 2.7248 -0.1932 360006 光大保德信新增长基金 1.0791 2.3591 -0.1758 360007 光大保德信优势配置 0.6438 0.6438 0.0933 360008 光大保德信增利a基金 1.0040 1.1680 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0040 1.1530 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9360 1.0560 -0.1174 360011 光大保德信动态优选 0.8900 1.0200 -0.1122 360012 光大保德信中小盘基金 0.9700 1.0000 -0.0206 360013 光大保德信信用添益a 1.0340 1.0440 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0320 1.0420 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0270 1.0270 -0.0973 371120 上投纯债b基金 1.0160 1.0160 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0060 1.0060 -0.0993 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0050 1.0050 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7531 2.1823 0.3331 373020 上投双核平衡基金 1.0318 1.1328 0.2819 375010 上投中国优势基金 1.7912 4.8612 -0.4280 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8280 0.8280 0.3636 377010 上投阿尔法基金 2.5114 4.4314 0.1915 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9212 1.1872 0.1958 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9490 0.9490 0.3171 377530 上投行业轮动基金 0.8240 0.8240 0.2433 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2743 1.9543 0.4335 379010 上投中小盘基金 1.2630 1.3030 0.2381 395001 中海稳健收益基金 1.0040 1.2390 -0.0995 395011 中海增强收益债券a 0.9800 0.9800 0.3071 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9770 0.3080 398001 中海优质成长基金 0.5209 2.7790 0.2309 398011 中海分红增利基金 0.7548 2.1548 0.8552 398021 中海能源策略基金 0.7074 1.0174 -0.1834 398031 中海蓝筹基金 0.8962 1.2912 0.4033 398041 中海量化策略基金 0.9580 0.9950 -0.3122 398051 中海环保新能源主题 0.8250 0.8250 0.7326 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7360 0.7360 0.0000 400001 东方龙基金 0.6393 2.4008 0.0783 400003 东方精选基金 0.9988 3.3004 0.3013 400007 东方策略成长基金 1.3333 1.3333 0.2858 400009 东方稳健回报基金 1.0320 1.1020 -0.0968 400011 东方核心动力基金 0.7784 0.7784 0.2964 400013 东方保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5704 1.7853 -0.2448 410003 华富成长趋势基金 0.5786 0.8686 0.6436 410004 华富收益增强a基金 1.1024 1.2744 0.2273 410005 华富收益增强b基金 1.0958 1.2578 0.2195 410006 华富策略精选基金 0.8448 1.0048 0.1422 410007 华富价值增长混合基金 0.7686 0.7686 -0.0130 410008 华富中证100基金 0.7088 0.7088 0.0423 410009 华富量子生命力基金 0.8697 0.8697 -0.0115 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5830 1.7125 0.2924 420002 天弘永利a基金 0.9886 1.1135 0.2027 420003 天弘永定基金 0.8889 1.2239 1.6583 420005 天弘周期策略基金 0.9780 1.0200 0.4107 420102 天弘永利b基金 0.9926 1.1292 0.2019 450001 富兰克林国海收益基金 0.5159 2.0771 0.4087 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1619 2.4819 0.0861 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0047 1.4147 0.3095 450004 富兰克林国海深化价值 1.2880 1.4880 0.1322 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0071 1.0901 -0.0298 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0012 1.0842 -0.0399 450007 富兰克林国海成长基金 0.9087 1.0887 0.2538 450008 富兰克林国海沪深300 0.9070 0.9070 0.2210 450009 富兰克林国海中小盘 0.9340 0.9340 0.6466 450010 富兰克林策略回报基金 0.9440 0.9440 0.0000 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5771 2.5420 0.5226 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8383 0.8883 0.3592 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0184 1.1784 0.0590 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1437 1.6537 0.7044 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7010 0.7010 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8480 0.8680 0.1181 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7800 0.7800 0.1284 470006 汇添富医药保健基金 0.8650 0.8650 0.8159 470007 汇添富上证综指基金 0.7700 0.7700 0.1300 470008 汇添富策略回报基金 0.9820 1.0020 0.4090 470009 汇添富民营活力基金 0.9940 0.9940 0.5056 470018 汇添富保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9280 0.9280 0.4329 470058 汇添富可转换债券a 0.9900 0.9900 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 0.9880 0.9880 0.0000 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0000 1.1700 0.0000 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2979 3.7506 -- 481004 工银成长基金 1.3015 1.5515 -- 481006 工银瑞信红利基金 0.8632 0.9032 -- 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8710 1.2810 -- 481009 工银沪深300基金 0.8997 1.0947 -- 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8360 0.8360 -- 481012 工银深证红利etf联接 0.7709 0.7709 -- 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9130 0.9130 -- 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5857 1.8532 -- 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0328 1.3378 -- 485007 工银瑞信添利b基金 0.9909 1.2259 -- 485011 工银瑞信双利b基金 1.0240 1.0240 -- 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0500 1.0500 -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0358 1.3608 -- 485107 工银瑞信添利a基金 1.0077 1.2427 -- 485111 工银瑞信双利a基金 1.0300 1.0300 -- 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0530 1.0530 -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6350 0.7070 0.1577 510020 博时超大etf基金 0.1766 0.6513 0.1702 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2310 0.7640 0.0448 510050 华夏上证50etf基金 1.7080 2.1960 0.1172 510060 工银上证央企etf基金 1.1203 0.7166 -- 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0630 0.9110 -0.3749 510080 长盛全债指数增强基金 1.1281 1.9381 0.0000 510081 长盛动态精选基金 0.9592 2.8592 0.6295 510090 建信上证社会责任etf 0.8060 0.9620 0.1242 510110 海富通周期etf基金 2.0700 0.8310 -- 510120 非周etf基金 1.9410 0.8180 -- 510130 易方达上证中盘etf 2.5043 0.8613 -- 510150 招商上证消费80etf 2.6240 0.8650 0.4594 510160 小康etf基金 0.3547 0.8825 -0.0564 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4860 0.7710 0.5257 510180 华安上证180etf基金 0.5450 2.1030 0.1838 510190 华安上证龙头etf基金 2.1020 0.8050 -0.1899 510210 富国上证综指etf基金 2.3970 0.8200 0.0835 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8330 0.7740 0.1060 510230 国泰上证180金融etf 2.8420 0.8070 0.1409 510260 新兴etf基金 0.8160 0.8160 0.0000 510270 上证国有企业100etf 0.7340 0.8560 0.0000 510280 上证180成长etf基金 0.9360 0.9360 0.0000 510290 380etf基金 0.9539 0.9539 0.1680 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8910 1.3200 0.3183 519001 银华核心价值优选基金 1.2449 4.2443 0.5574 519003 海富通收益增长混合 0.7140 2.3290 -- 519005 海富通股票基金 0.6120 2.5610 -- 519007 海富通强化回报混合 0.6640 2.1600 -- 519008 汇添富优势精选基金 2.1168 4.2968 0.3128 519011 海富通精选混合基金 0.7061 3.7283 -- 519013 海富通风格优势股票 0.8640 1.9700 -- 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.9830 -- 519017 大成积极成长基金 0.9150 2.0330 0.2191 519018 汇添富均衡增长基金 0.6445 2.2637 0.3113 519019 大成景阳基金 0.7440 3.7820 0.4049 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8180 1.8670 0.7389 519023 海富通稳健添利债券c 0.9840 1.0750 -- 519024 海富通稳健添利债券a 0.9880 1.0790 -- 519025 海富通领先成长股票 0.9930 1.1430 -- 519026 海富通中小盘基金 0.9740 0.9740 -- 519027 海富通上证etf联接 0.7630 0.7630 -- 519029 华夏稳增基金 1.3340 2.0390 -0.0749 519030 海富通稳固收益债券 0.9710 0.9710 -- 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8360 0.8360 -- 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8026 2.8383 0.2248 519039 长盛同德基金 0.8106 2.3228 0.5707 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1880 1.5080 0.1686 519068 汇添富成长焦点基金 1.0949 1.3349 0.5325 519069 汇添富价值精选基金 1.3770 1.5470 0.3644 519078 汇添富增强收益a基金 1.0070 1.1770 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7652 2.4219 0.6180 519089 新华优选成长基金 1.6215 2.0215 0.4709 519091 新华泛资源基金 0.9590 0.9590 0.7353 519093 新华钻石品质基金 0.9280 0.9280 0.9793 519095 新华行业周期轮换基金 1.0570 1.0570 0.6667 519097 新华中小市值基金 0.8960 0.8960 0.5612 519099 新华灵活主题基金 0.9180 0.9180 0.5476 519100 长盛中证100指数基金 0.7191 1.3391 0.0278 519110 浦银价值基金 0.8160 0.8160 -0.1224 519111 浦银收益a基金 1.0210 1.0310 -0.0978 519112 浦银收益c基金 1.0120 1.0220 -0.0987 519113 浦银生活基金 0.9060 0.9660 -0.1103 519115 浦银红利基金 0.8300 0.8300 0.0000 519116 浦银沪深300基金 0.8330 0.8330 0.1202 519180 万家上证180指数基金 0.5633 2.9033 0.0888 519181 万家和谐增长基金 0.5451 1.2276 0.9258 519183 万家双引擎基金 0.9191 1.4091 0.9889 519185 万家精选基金 0.8111 0.8911 0.1111 519186 万家稳增a基金 1.0242 1.0942 -0.1657 519187 万家稳增c基金 1.0153 1.0853 -0.1770 519300 大成沪深300指数基金 0.7872 2.1972 0.1145 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0312 1.1912 0.0582 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9742 1.2522 0.0719 519667 银河银信添利a基金 0.9797 1.2677 0.0817 519668 银河竞争优势基金 1.0228 1.5778 0.4419 519670 银河行业优选基金 1.0550 1.4150 0.3806 519671 银河沪深300价值基金 0.7180 0.7180 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 0.9620 0.9620 1.4768 519674 银河创新成长基金 0.9092 0.9092 0.5419 519676 银河保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9870 0.9870 0.4069 519680 交银增利ab基金 0.9459 1.2029 0.0635 519682 交银增利c类基金 0.9455 1.1855 0.0635 519683 交银双利债券ab基金 1.0140 1.0140 0.2967 519685 交银双利债券c基金 1.0130 1.0130 0.2970 519686 交银治理etf联接基金 0.7230 0.7230 0.1385 519688 交银施罗德精选基金 0.7096 2.8554 0.1835 519690 交银施罗德稳健配置 1.2634 2.7184 0.4692 519692 交银施罗德成长基金 2.4520 2.6970 0.8099 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6878 0.7028 0.4968 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0710 1.1110 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9770 1.0320 -0.2552 519700 交银主题优选基金 0.8540 0.8690 0.1172 519702 交银趋势基金 0.8220 0.8220 0.1218 519704 交银施罗德先进制造 0.9290 0.9290 0.3240 519706 交银价值基金 0.9870 0.9870 -0.2022 519979 长信内需成长基金 0.9840 0.9840 0.2037 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8380 0.8380 -0.1192 519985 长信中短债基金 1.0061 1.0061 -0.0099 519987 长信恒利基金 0.7610 0.7610 0.3958 519989 长信利丰基金 0.9910 1.1110 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8400 1.1400 0.8403 519993 长信增利动态策略基金 0.6558 1.8948 0.0305 519995 长信金利趋势基金 0.6712 2.0344 0.0745 519997 长信银利精选基金 0.6430 2.5630 -0.2018 530001 建信恒久价值基金 0.5230 2.2522 0.1340 530003 建信优选成长基金 0.8493 2.2993 0.2715 530005 建信优化配置基金 0.7770 1.3270 0.0515 530006 建信精选基金 1.0220 1.6870 0.2944 530008 建信稳定增利基金 1.1430 1.3380 0.0876 530009 建信收益增强a基金 1.0990 1.0990 0.1823 530010 上证社会责任etf联接 0.9280 0.9280 0.1079 530011 建信内生基金 0.8780 0.8780 0.0000 530012 建信保本混合基金 0.9850 0.9850 0.1016 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9495 0.9495 -0.1157 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0870 1.0870 0.0921 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4262 2.0762 0.1334 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2477 2.1137 0.0963 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0556 1.1756 0.1613 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0828 1.4028 0.3243 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9825 0.9876 -0.0610 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0332 1.0932 0.1842 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7831 0.8031 0.1663 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9382 1.0382 0.1922 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8771 0.8771 0.2285 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9729 0.9729 0.0411 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0175 1.0175 -0.0687 550001 信诚四季红基金 0.8431 2.0551 0.3332 550002 信诚精萃成长基金 0.8211 1.9348 0.5511 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7710 1.7710 0.7395 550004 信诚三得益a基金 0.9850 1.1080 0.2035 550005 信诚三得益b基金 0.9790 1.0920 0.2047 550006 信诚经典优债a基金 0.9850 1.0820 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9860 1.0660 -0.1013 550008 信诚优胜精选基金 0.8740 0.8740 0.3444 550009 信诚中小盘基金 0.7710 0.9010 0.1299 560002 益民红利成长基金 0.5098 1.5028 0.0589 560003 益民创新优势基金 0.8085 0.8285 0.4722 560005 益民多利基金 0.9890 1.0910 0.0303 570001 诺德价值优势基金 0.8592 0.8592 0.2099 570005 诺德成长优势基金 0.9580 0.9580 0.2092 570006 诺德中小盘基金 0.9060 0.9360 0.1105 570007 诺德优选30基金 0.8890 0.8890 0.4520 571002 诺德灵活配置基金 1.1946 1.1946 -0.0251 573003 诺德增强收益基金 1.0010 1.0280 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7602 2.4802 0.1317 580002 东吴价值成长双动力 1.1787 1.7587 0.4688 580003 东吴行业轮动基金 0.8413 0.9213 0.3938 580005 东吴进取策略基金 0.9629 1.0329 0.3125 580006 东吴新经济基金 1.0150 1.0150 -0.0984 580007 东吴新创业基金 0.9630 1.0230 0.4171 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9581 0.9701 -0.0417 582201 东吴优信稳健c基金 0.9493 0.9613 -0.0526 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7890 0.7890 0.0000 590001 中邮核心优选基金 1.0898 2.3098 0.0184 590002 中邮核心成长基金 0.5483 0.5483 0.0000 590003 中邮核心优势基金 0.9120 1.0920 0.3300 590005 中邮核心主题基金 0.8240 0.9840 0.3654 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9070 0.9070 -0.1101 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0688 1.3488 0.6024 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0430 1.4630 0.3850 610003 信达稳定价值a基金 1.0740 1.0740 0.1866 610004 信达澳银中小盘基金 0.9250 0.9250 0.0000 610005 信达澳银红利回报基金 0.7910 0.8110 0.0000 610006 信达澳银产业升级股票 0.9100 0.9100 -0.1098 610103 信达稳定价值b基金 1.0620 1.0620 0.1887 620001 金元比联宝石动力基金 0.8511 0.9111 -0.1759 620002 金元比联成长动力基金 0.8350 1.0550 0.2401 620003 金元比联丰利债券基金 0.9230 0.9450 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.8680 0.8680 0.1153 620005 金元比联核心动力基金 0.8160 0.8160 0.1227 620006 金元比联消费主题股票 0.8720 0.8720 0.2299 620007 金元比联保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.9935 1.0985 0.2118 630002 华商盛世成长基金 1.9469 2.2119 0.5111 630003 华商收益增强a基金 0.9850 1.1600 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.9520 0.9520 -0.3141 630006 华商产业升级基金 0.7520 0.7520 -0.1328 630007 华商稳健双利a基金 0.9460 0.9460 -0.2110 630008 华商策略精选基金 0.8350 0.8350 0.6024 630009 华商稳定增利a基金 0.9710 0.9710 -0.1029 630010 华商价值精选基金 0.9320 0.9320 -0.4274 630103 华商收益增强b基金 0.9840 1.1460 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9410 0.9410 -0.2121 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9680 -0.1032 660001 农银成长基金 1.0850 1.6850 0.0830 660002 农银增利a基金 1.0171 1.0701 -0.0393 660003 农银双利基金 0.9841 1.0941 0.3262 660004 农银策略基金 1.0081 1.0081 0.2586 660005 农银中小盘基金 1.0374 1.0374 0.2609 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8348 0.8348 0.6268 660008 农银沪深300指数基金 0.7857 0.7857 0.1274 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0256 1.0256 0.0098 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0133 1.0133 -0.0395 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0240 1.0240 0.0000 671010 纽银策略优选股票基金 0.8370 0.8370 0.3597 673010 纽银新动向混合基金 0.9660 0.9660 0.1036 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9120 0.9120 0.5513 690001 民生蓝筹基金 0.9080 0.9380 -0.1100 690002 民生增强收益a基金 1.0590 1.0890 0.0945 690003 民生精选基金 0.7550 0.7550 0.0000 690004 民生稳健成长基金 0.7230 0.7230 0.2774 690005 民生加银内需增长基金 0.8340 0.8340 0.1200 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0490 1.0790 0.0954 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 1.0138 1.0138 0.5954 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2011-11-25

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情