开放式基金每日净值2011-11-25
2011-11-28 8:50:21 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.00803.1090-0.6897000011华夏大盘精选基金11.375011.9550-0.4115000021华夏优势增长基金1.64502.4650-0.3030000031华夏复兴基金1.14501.1450-0.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.0080 | 3.1090 | -0.6897 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.3750 | 11.9550 | -0.4115 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6450 | 2.4650 | -0.3030 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1450 | 1.1450 | -0.3481 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7380 | 0.7380 | -0.6729 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7700 | 0.7700 | -0.3881 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0310 | 1.5610 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0090 | 1.5390 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0400 | 1.2200 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0270 | 1.2070 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2640 | 3.3810 | -0.1580 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.6670 | 3.9900 | -0.5370 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0850 | 2.4000 | -0.1840 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.3620 | 2.3620 | -0.2534 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8450 | 3.8490 | -0.2361 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9800 | 1.4090 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5300 | 3.6870 | -0.1883 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7680 | 3.1940 | -0.3891 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8860 | 1.8820 | -0.6726 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9540 | 1.1090 | -0.4175 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5230 | 0.7490 | -0.7590 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9760 | 1.3940 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1100 | 1.1550 | -0.4484 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0020 | 1.0800 | -0.0997 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0930 | 1.1430 | 0.0916 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0790 | 1.1290 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8270 | 0.8270 | -0.9581 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.1994 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6210 | 3.0710 | -0.4808 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7050 | 2.7820 | -0.5642 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0390 | 3.3640 | -0.1921 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1394 | 2.7594 | -0.3493 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9527 | 2.2676 | -0.3973 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6473 | 2.1836 | -0.3541 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0438 | 1.2188 | -0.0192 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0280 | 1.2030 | -0.0097 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9020 | 1.4020 | -0.7592 | 040012 | 华安强债a基金 | 0.9970 | 1.0870 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9870 | 1.0770 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9590 | 0.9590 | -0.3119 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0211 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8880 | 0.8880 | -0.1125 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.1024 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8050 | 0.8050 | -0.7398 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8220 | 0.8220 | -0.7246 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7240 | 3.2260 | -0.4127 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7036 | 2.6836 | -0.6916 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2219 | 2.7269 | -0.8600 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9900 | 1.2360 | -0.1009 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8400 | 2.2550 | -0.2375 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9690 | 2.5640 | -0.1031 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5900 | 2.7840 | -0.6734 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0410 | 1.3860 | -0.5731 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9650 | 1.0250 | 0.1037 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8510 | 0.8750 | -0.2345 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6636 | 0.6636 | -0.4799 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9650 | 0.9880 | -0.9240 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.5208 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0000 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8133 | 0.8133 | -0.9861 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0070 | 1.2530 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9560 | 1.0160 | 0.1047 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6650 | 2.1200 | -0.4491 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8236 | 2.9914 | -0.1576 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6450 | 5.2460 | 0.1725 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7810 | 2.3650 | -0.2554 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3370 | 1.7720 | -0.0747 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7710 | 4.1510 | -0.3172 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0070 | 1.1578 | -0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2840 | 2.7970 | -0.2331 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0550 | 1.4570 | -0.0947 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.2910 | 1.6570 | -0.4626 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0680 | 1.2380 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0570 | 1.2250 | -0.0945 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9540 | 1.0340 | -0.5214 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9240 | 0.9610 | -0.1081 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9680 | 1.0000 | -0.3090 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.2997 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.7051 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.3155 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9355 | 0.9355 | -0.9319 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0080 | 1.0220 | -0.0991 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0060 | 1.0200 | -0.0993 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8630 | 1.7590 | -0.3464 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8490 | 2.7930 | -0.3521 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0304 | 1.4004 | -0.2710 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0833 | 1.2533 | -0.1291 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8680 | 0.9080 | -0.6865 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7414 | 3.4014 | -0.4565 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0121 | 1.5201 | 0.0000 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6736 | 3.2436 | -0.4581 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8751 | 2.8776 | 0.2865 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7160 | 2.5380 | 0.4208 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9650 | 1.6590 | -0.3099 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9694 | 1.1694 | -0.0825 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.2139 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.6952 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.5441 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8270 | 0.8270 | -0.3614 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.4343 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9940 | 1.4890 | 0.0000 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9682 | 2.4318 | -0.2267 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1537 | 1.9537 | -0.0866 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8721 | 3.8834 | -0.4225 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6885 | 3.0648 | -1.0918 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8172 | 2.2347 | -0.9334 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2141 | 1.4151 | -0.2793 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0430 | 1.5960 | -0.4771 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0080 | 1.0730 | 0.0993 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9960 | 1.0610 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.5882 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9080 | 0.9280 | -0.5476 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.1105 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8270 | 0.8270 | -0.6010 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.2049 | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2450 | 2.5050 | -0.0803 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4360 | 4.3060 | -0.5787 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6452 | 2.4952 | -0.6620 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8498 | 4.0162 | -0.7243 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0320 | 1.2316 | -0.1258 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0360 | 1.2446 | -0.1253 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0164 | 2.3564 | -0.7616 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2298 | 1.3198 | -0.6624 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5676 | 1.6076 | -0.6402 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1150 | 5.2560 | -0.2683 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1370 | 5.1260 | 0.0000 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1240 | 1.2040 | -0.4429 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0820 | 1.3120 | -0.1845 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0730 | 1.2930 | -0.1860 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7918 | 0.7918 | -0.7645 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7912 | 0.7912 | -0.7028 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8762 | 0.8762 | -0.6689 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.4320 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9460 | 0.9460 | -0.1056 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.2045 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9997 | 0.9997 | -0.2594 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6119 | 3.8420 | -0.6010 | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2820 | 2.8370 | -0.6202 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1632 | 2.4652 | -0.2316 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8748 | 2.8438 | -0.1256 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7962 | 2.3262 | -0.4377 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7136 | 2.3776 | -0.6267 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9640 | 1.5540 | -0.4132 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6711 | 2.0632 | -0.3119 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0348 | 1.2298 | 0.0097 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9660 | 0.7660 | -0.6173 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9660 | 0.7660 | -0.6173 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7830 | 0.7830 | -1.5094 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8808 | 0.8808 | -0.7773 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0520 | 1.0860 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8140 | 0.8140 | -1.6908 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0520 | 1.0630 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4040 | 0.4040 | -2.4155 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.6840 | 0.6840 | -1.1561 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5050 | 0.5050 | -2.3211 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0193 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8385 | 0.8385 | -0.2142 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.8250 | 0.8250 | -1.1976 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9870 | 0.9870 | -0.1012 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9931 | 3.5331 | -0.2010 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9333 | 3.1230 | -0.4905 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5414 | 2.1214 | 0.0260 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6399 | 3.1518 | -0.8061 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3450 | 2.4450 | -0.6356 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0052 | 0.7417 | -0.8092 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7677 | 0.7677 | -1.3366 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8070 | 0.8070 | -0.3704 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9413 | 0.8552 | -0.5179 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8061 | 0.8061 | -1.0556 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.7190 | 0.8360 | -1.1632 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9015 | 0.9015 | -0.9885 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 3.0174 | 0.9143 | -1.0721 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9608 | 0.9608 | -0.7746 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9980 | 0.9980 | -0.9921 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7592 | 0.9585 | -1.0685 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9933 | 2.4853 | -0.4011 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3370 | 2.7640 | -0.1792 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9662 | 1.0362 | -0.5865 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0358 | 1.0458 | 0.0097 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0336 | 1.0436 | 0.0097 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9820 | 1.1720 | 0.2041 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8280 | 0.8280 | -0.7194 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7660 | 3.2900 | -0.5195 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8630 | 3.9340 | -0.5760 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9500 | 0.9500 | -0.8351 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5860 | 3.3140 | -0.8130 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9430 | 0.9630 | -0.5274 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1670 | 1.4460 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8270 | 3.2730 | -0.2413 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1620 | 3.2620 | -0.2575 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7380 | 2.3110 | -0.5391 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1200 | 1.3990 | 0.0894 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0290 | 1.4490 | 0.0000 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8500 | 0.9500 | -0.5848 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0580 | 1.2780 | 0.0946 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1850 | 1.2150 | -0.5872 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9110 | 0.9710 | -0.6543 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8180 | 0.8180 | -0.4866 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6739 | 2.5419 | -0.7072 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6515 | 0.6515 | -0.7918 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0201 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8116 | 2.1808 | -0.5514 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8380 | 0.8880 | -0.8284 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8110 | 2.0220 | 0.4957 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4261 | 3.1891 | -0.3842 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9780 | 1.2660 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0000 | 1.0230 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9770 | 0.9770 | -0.8122 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9660 | 0.7660 | -0.6173 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7250 | 0.7250 | -0.9563 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.1139 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8720 | 0.8720 | -0.6834 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7311 | 3.0261 | -0.3815 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0050 | 1.4400 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0460 | 2.4090 | -0.8531 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0260 | 2.3060 | -0.0974 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6920 | 2.6320 | -0.5747 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7580 | 2.2720 | -0.6553 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0120 | 1.5570 | -0.2956 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8180 | 2.4800 | -0.1221 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6880 | 0.8080 | -0.8646 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8070 | 0.8070 | -0.8600 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1045 | 3.0148 | -0.5851 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7700 | 0.7320 | 0.2604 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7900 | 0.7900 | -0.7538 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9330 | 0.9500 | -0.7447 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7750 | 0.7750 | -0.7682 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0400 | 1.6495 | -0.0481 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6268 | 1.8881 | -0.3814 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8791 | 0.8791 | -0.7340 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0724 | 3.4632 | 0.3181 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8089 | 2.4049 | -0.3572 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9917 | 2.9067 | -0.3317 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8635 | 2.9085 | -0.4267 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6625 | 2.6025 | -0.1206 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4998 | 4.7398 | -0.2837 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0502 | 2.3752 | -0.1616 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7509 | 1.8060 | -0.0798 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9996 | 1.3196 | 0.0200 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7154 | 0.7154 | -0.3344 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9983 | 1.0413 | 0.0501 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1770 | 1.2770 | -0.1696 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0600 | 1.1120 | -0.1883 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8880 | 0.9080 | -0.8929 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9080 | 0.9080 | -0.1100 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9834 | 1.0264 | 0.0407 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7160 | 0.7160 | -0.5556 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9070 | 0.9070 | -0.7659 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8430 | 2.9430 | -0.3546 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7000 | 2.7010 | -0.5682 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7310 | 3.0410 | -0.8307 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8760 | 0.8760 | -0.5675 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8280 | 0.8280 | -0.8383 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0186 | 1.0186 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7280 | 0.7330 | -0.6821 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9270 | 0.9270 | -0.2153 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.9634 | 3.3364 | -0.2895 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9304 | 5.2218 | -0.3854 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9285 | 0.9285 | -0.4396 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8288 | 0.8288 | -0.7663 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9600 | 0.9600 | -0.1041 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9927 | 0.9927 | 0.1513 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4917 | 1.9694 | -0.4454 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1285 | 3.3385 | 0.0000 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6411 | 2.6453 | -0.3730 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9057 | 2.1057 | 0.1770 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9454 | 1.2754 | -0.2953 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0610 | 1.1810 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0043 | 1.1943 | -0.1193 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7290 | 0.7390 | -0.5457 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8850 | 0.9050 | 0.0000 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8570 | 0.8770 | -0.4646 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7760 | 0.7760 | -0.7673 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0100 | 1.0400 | 0.0000 | 164209 | 丰利a基金 | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7360 | 0.7360 | -0.6748 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9090 | 0.9090 | -0.6557 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.1167 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.5988 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9890 | 0.9890 | -0.3024 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6847 | 0.9447 | -0.0438 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9026 | 1.4826 | 0.2109 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0076 | 1.1092 | 0.0099 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9983 | 1.0973 | 0.0100 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.4255 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8248 | 0.8748 | -0.3504 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8459 | 0.8909 | -0.6693 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9262 | 0.9262 | -0.3550 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0246 | 2.6846 | -0.1072 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0111 | 1.0188 | 0.0000 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7490 | 2.5490 | -0.7158 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4413 | 3.0013 | -0.1455 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0780 | 2.0310 | -0.1297 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1106 | 1.4906 | -1.1306 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0560 | 1.2270 | 0.0948 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0100 | 1.0900 | -0.1976 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8700 | 0.8950 | -0.2294 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- | 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1840 | 2.3440 | 0.3390 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0097 | 3.8697 | -0.6787 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8135 | 2.2535 | 0.1724 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6655 | 1.8082 | 0.1656 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6931 | 0.6931 | -0.7873 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0510 | 1.1560 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9341 | 0.9591 | 0.2361 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9910 | 1.0160 | 0.0000 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8970 | 0.8970 | -0.2225 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9730 | 0.9730 | -0.1027 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8602 | 2.6952 | -0.4398 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4716 | 1.7676 | -0.4433 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1192 | 2.0359 | -0.4005 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8220 | 0.8420 | -0.6887 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6060 | 0.6060 | -1.1419 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7760 | 0.8740 | -0.6402 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0270 | 1.5470 | -0.7729 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8818 | 1.0418 | -0.6870 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7622 | 0.7622 | -0.7681 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7580 | 0.7780 | -0.6553 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7949 | 0.8149 | -0.5878 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.4525 | 202025 | 南方380基金 | 0.9557 | 0.9557 | -0.5722 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1564 | 2.4164 | -0.1123 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0146 | 1.2219 | 0.7447 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0167 | 1.2302 | 0.7432 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.1052 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4113 | 3.0353 | -0.0497 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0020 | 1.1930 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9559 | 3.8329 | -0.1880 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7850 | 0.7850 | -0.3807 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9190 | 0.9190 | -0.7559 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.3128 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.2012 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9354 | 0.9354 | -1.0159 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5958 | 2.2813 | -1.3086 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9616 | 1.3496 | 0.0208 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8771 | 0.9071 | -0.4314 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7980 | 0.9780 | -0.3745 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.6649 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8667 | 0.8667 | -0.5964 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0302 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5332 | 2.3680 | -0.3551 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4423 | 1.9635 | -0.4053 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8332 | 1.2332 | -0.1079 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7403 | 0.9403 | -0.5641 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0247 | 1.2767 | 0.3722 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0072 | 1.2805 | -0.4350 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7610 | 0.7610 | -0.7823 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0104 | 1.2624 | 0.3775 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3500 | 3.3540 | -0.5964 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0204 | 2.4354 | -0.3613 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1078 | 1.5743 | -0.0812 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6021 | 2.5521 | -0.6108 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0004 | 1.4104 | -0.1896 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8484 | 0.9684 | -0.4342 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9890 | 1.3690 | -0.6030 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0600 | 1.1800 | -0.0943 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9570 | 0.9570 | -0.5198 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8920 | 0.8920 | -0.5574 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.6550 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8650 | 0.8650 | -0.1155 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9400 | 0.9400 | -0.1063 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8410 | 0.8410 | -1.0588 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0952 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1294 | 1.5459 | -0.0885 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4462 | 1.9912 | -0.4906 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0510 | 1.0860 | 0.0000 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0178 | 1.0178 | -0.2255 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9751 | 0.9751 | -0.4797 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8283 | 0.8283 | -0.2769 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9620 | 0.9620 | -0.5171 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3129 | 4.1078 | -0.1445 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2571 | 2.9471 | -0.5852 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1178 | 1.6278 | 0.0179 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7887 | 3.2987 | -0.4921 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5316 | 3.9664 | 0.0753 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6933 | 2.6933 | 0.2345 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6708 | 1.6708 | -0.4409 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8353 | 0.8353 | -0.2150 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3307 | 1.4107 | -0.1725 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0101 | 1.0301 | 0.0892 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9989 | 1.0189 | 0.0902 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7265 | 0.7265 | -0.6971 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8300 | 0.8600 | -0.8363 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8675 | 0.8675 | -0.2415 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0108 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9670 | 0.9670 | -0.8205 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7070 | 1.5710 | -0.1412 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0400 | 1.1820 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0380 | 1.1680 | -0.0962 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9600 | 1.0050 | -0.2079 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9200 | 2.3600 | 0.0000 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7390 | 2.8690 | -0.6720 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7440 | 2.5110 | -0.8000 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8710 | 1.1520 | -0.2291 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8690 | 1.2400 | 0.0000 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.2227 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7730 | 0.7730 | -0.3866 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.4224 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9682 | 2.8989 | -0.2575 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6215 | 2.9115 | -0.2888 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5820 | 4.7180 | 0.4487 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7510 | 2.1110 | -0.7926 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9650 | 2.2910 | 0.4162 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7220 | 0.7220 | -0.4138 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0210 | 1.3690 | -0.7775 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9800 | 0.9950 | -0.7092 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.1153 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9710 | 0.9710 | -0.1029 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9690 | 0.9690 | -0.1031 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1263 | 3.4363 | 0.3117 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3310 | 3.0860 | 0.0075 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6672 | 3.8467 | -0.3882 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3209 | 2.5809 | 0.2428 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6780 | 0.6780 | -0.1767 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4950 | 1.7050 | 0.4704 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0750 | 1.2550 | 0.0931 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1070 | 1.3970 | -0.6284 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.8174 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8150 | 0.9150 | -0.8516 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.2418 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8607 | 0.8607 | -0.4856 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9990 | 3.1390 | -0.7944 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3360 | 3.7360 | -0.5957 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0061 | 1.5111 | -0.0596 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5324 | 2.2290 | -0.3183 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0091 | 1.1784 | 0.0595 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8574 | 1.4574 | -0.4412 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9060 | 1.3460 | -0.3300 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7774 | 1.1774 | -0.7532 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9757 | 1.0257 | 0.0103 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.5714 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8090 | 0.8290 | -0.4920 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9704 | 1.0164 | 0.0000 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8212 | 2.4732 | -0.2793 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9689 | 1.7599 | 0.0620 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5587 | 2.2948 | -0.6932 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6098 | 1.9417 | -0.3758 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9644 | 1.4344 | -0.6490 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0400 | 1.1170 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0290 | 1.1060 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8780 | 0.9630 | -0.4535 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7250 | 0.7250 | -0.8208 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6669 | 2.9269 | -0.7442 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8782 | 2.7617 | -0.5211 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1649 | 1.2645 | 0.0000 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8137 | 1.7587 | -0.7199 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9850 | 1.5650 | -0.6054 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9090 | 1.3540 | -0.6557 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0420 | 1.0570 | 0.0961 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0300 | 1.0450 | 0.0972 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6990 | 0.6990 | -0.5690 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0460 | 1.1060 | -0.6648 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8630 | 0.8630 | -0.3464 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8210 | 0.8210 | -0.8454 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.6494 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0677 | 2.8097 | 0.0094 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4214 | 3.4214 | -0.3437 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2590 | 1.4490 | -0.3956 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0341 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9700 | 1.0100 | 0.1549 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6707 | 2.2160 | -0.0894 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8127 | 3.3377 | -0.2087 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1326 | 1.1326 | -0.4920 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0208 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.2090 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.2075 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7778 | 2.7815 | -0.7022 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0708 | 2.7288 | -0.5809 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0810 | 2.3610 | -0.6525 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6432 | 0.6432 | -0.5720 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0040 | 1.1680 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0040 | 1.1530 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9371 | 1.0571 | -0.6046 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8910 | 1.0210 | -0.6689 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9702 | 1.0002 | -0.1646 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0340 | 1.0440 | -0.0966 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0320 | 1.0420 | -0.0968 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7506 | 2.1798 | -0.4377 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0289 | 1.1299 | -0.2230 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7989 | 4.8689 | -1.4841 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.2418 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.5066 | 4.4266 | -0.5554 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9194 | 1.1854 | -0.7770 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9460 | 0.9460 | -0.1056 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8220 | 0.8220 | -0.4843 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2688 | 1.9488 | -0.2045 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2600 | 1.3000 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0050 | 1.2400 | 0.0996 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9770 | 0.9770 | -0.2043 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9740 | 0.9740 | -0.2049 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5197 | 2.7760 | -0.2495 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7484 | 2.1484 | -0.3860 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7087 | 1.0187 | -0.5054 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8926 | 1.2876 | 0.3034 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9610 | 0.9980 | -0.7231 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8190 | 0.8190 | 0.2448 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7360 | 0.7360 | -0.6748 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6388 | 2.4003 | -0.5294 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9958 | 3.2922 | -0.0502 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3295 | 1.3295 | -0.5981 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0330 | 1.1030 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7761 | 0.7761 | -0.3339 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5718 | 1.7879 | -0.1920 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5749 | 0.8649 | -0.3985 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0999 | 1.2719 | -0.0727 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0934 | 1.2554 | -0.0731 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8436 | 1.0036 | -0.4484 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7687 | 0.7687 | -0.2595 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7085 | 0.7085 | -0.6729 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8698 | 0.8698 | -0.9452 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5813 | 1.7087 | 0.3799 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9866 | 1.1115 | 0.0710 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8744 | 1.2094 | -0.5346 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9740 | 1.0160 | -0.4090 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9906 | 1.1272 | 0.0707 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5138 | 2.0735 | -0.2330 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1609 | 2.4809 | -0.4032 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0016 | 1.4116 | -0.5165 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2863 | 1.4863 | -0.2714 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0074 | 1.0904 | 0.1790 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0016 | 1.0846 | 0.1800 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9064 | 1.0864 | -0.3189 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9050 | 0.9050 | -0.7675 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9280 | 0.9280 | -0.3222 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.4219 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5741 | 2.5349 | -0.3126 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8353 | 0.8853 | -0.4647 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0178 | 1.1778 | -0.0393 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1357 | 1.6457 | -0.2547 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7010 | 0.7010 | -0.4261 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8470 | 0.8670 | -0.2356 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7790 | 0.7790 | -0.6378 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8580 | 0.8580 | -0.2326 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7690 | 0.7690 | -0.6460 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9780 | 0.9980 | -0.3058 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.2018 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9240 | 0.9240 | -0.1081 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0299 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0000 | 1.1700 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2981 | 3.7513 | -0.6664 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3008 | 1.5508 | 0.0692 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8586 | 0.8986 | 0.0816 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8690 | 1.2790 | -0.6857 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8985 | 1.0935 | -0.6853 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8330 | 0.8330 | -0.4779 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7735 | 0.7735 | -1.2637 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9140 | 0.9140 | -0.3272 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.2962 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5859 | 1.8535 | -0.0341 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0584 | 1.3384 | -0.1038 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9909 | 1.2259 | -0.0504 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0814 | 1.3614 | -0.1016 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0077 | 1.2427 | -0.0496 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0540 | 1.0540 | -0.0948 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6340 | 0.7060 | -0.9375 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1763 | 0.6502 | -0.5079 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2300 | 0.7630 | -0.8007 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7060 | 2.1940 | -0.7563 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1199 | 0.7163 | -0.8060 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0670 | 0.9150 | -0.7442 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1281 | 1.9381 | -0.0354 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9532 | 2.8532 | -0.4907 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8050 | 0.9600 | -0.8621 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0670 | 0.8300 | -0.6728 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9400 | 0.8170 | -0.5128 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.5028 | 0.8608 | -0.7141 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6120 | 0.8610 | -0.1529 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3549 | 0.8830 | -0.6161 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.4730 | 0.7670 | -0.4027 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5440 | 2.1000 | -0.7299 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1060 | 0.8070 | -0.7540 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3950 | 0.8200 | -0.6224 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.8300 | 0.7730 | -0.6320 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8380 | 0.8060 | -0.9770 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.8505 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7340 | 0.8560 | -0.6766 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.8475 | 510290 | 380etf基金 | 0.9523 | 0.9523 | -0.5950 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8850 | 1.3160 | -0.6326 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2380 | 4.2219 | -0.3942 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7110 | 2.3260 | -0.4202 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6080 | 2.5570 | -0.3279 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6610 | 2.1570 | -0.3017 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1102 | 4.2902 | -0.0663 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7041 | 3.7217 | -0.3679 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8580 | 1.9640 | -0.2326 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6600 | 0.9800 | -0.3021 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9130 | 2.0310 | -0.4362 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6425 | 2.2585 | -0.0622 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7410 | 3.7790 | 0.2706 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8120 | 1.8570 | -0.6120 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9840 | 1.0750 | 0.1017 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9880 | 1.0790 | 0.1013 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9870 | 1.1370 | -0.2022 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7620 | 0.7620 | -0.6519 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3350 | 2.0400 | -0.3731 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9720 | 0.9720 | 0.1030 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8360 | 0.8360 | -0.4762 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8008 | 2.8335 | -0.7068 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8060 | 2.3096 | -0.6165 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1860 | 1.5060 | -0.0842 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0891 | 1.3291 | -0.1192 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.3720 | 1.5420 | -0.2182 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0070 | 1.1770 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7605 | 2.4143 | -0.5752 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6139 | 2.0139 | -0.5055 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.6263 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9190 | 0.9190 | -0.5411 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.4739 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8910 | 0.8910 | -0.5580 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9130 | 0.9130 | -0.5447 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7189 | 1.3389 | -0.6770 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.1222 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0220 | 1.0320 | 0.1961 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0130 | 1.0230 | 0.1978 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9070 | 0.9670 | -0.3297 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.1203 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8320 | 0.8320 | -0.5974 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5628 | 2.9028 | -0.7057 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5401 | 1.2189 | -0.2401 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9101 | 1.4001 | -0.0439 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8102 | 0.8902 | -0.3812 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0259 | 1.0959 | -0.0292 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0171 | 1.0871 | -0.0295 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7863 | 2.1963 | -0.7072 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0306 | 1.1906 | -0.0388 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9735 | 1.2515 | -0.0411 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9789 | 1.2669 | -0.0511 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0183 | 1.5733 | 0.1081 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0510 | 1.4110 | 0.0000 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7180 | 0.7180 | -0.9655 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.2105 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9043 | 0.9043 | 0.1329 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.1016 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9453 | 1.2023 | 0.0212 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9449 | 1.1849 | 0.0212 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.1976 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7220 | 0.7220 | -0.8242 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7083 | 2.8541 | -0.2254 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2575 | 2.7125 | -0.3013 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4323 | 2.6773 | -0.0863 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6844 | 0.6994 | -0.5233 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0710 | 1.1110 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9795 | 1.0345 | -0.6794 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8530 | 0.8680 | -0.8140 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8210 | 0.8210 | -0.3641 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9260 | 0.9260 | -0.1079 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.8024 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.3046 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8390 | 0.8390 | -0.3563 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.5249 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9910 | 1.1110 | -0.1008 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8330 | 1.1330 | 0.0000 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6556 | 1.8946 | -0.4857 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6707 | 2.0332 | -0.5044 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6443 | 2.5643 | -0.7701 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5223 | 2.2515 | -0.5711 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8470 | 2.2970 | -0.5869 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7766 | 1.3266 | -0.5634 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0190 | 1.6840 | -0.4883 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1420 | 1.3370 | -0.0875 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0911 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9270 | 0.9270 | -0.8556 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.4535 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9506 | 0.9506 | -1.0307 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0920 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4243 | 2.0743 | -0.1192 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2465 | 2.1125 | -0.5505 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0539 | 1.1739 | -0.5379 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0793 | 1.3993 | -0.6718 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9831 | 0.9882 | 0.0916 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0313 | 1.0913 | -0.5305 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7818 | 0.8018 | -0.6734 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9364 | 1.0364 | -0.5100 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8751 | 0.8751 | -0.4777 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9725 | 0.9725 | -0.4504 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0182 | 1.0182 | 0.0885 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8403 | 2.0523 | -0.2019 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8166 | 1.9249 | -0.2930 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7580 | 1.7580 | -0.1704 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9830 | 1.1060 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9770 | 1.0900 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9850 | 1.0820 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9870 | 1.0670 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8710 | 0.8710 | -0.3432 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7700 | 0.9000 | -0.5168 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5095 | 1.5023 | -0.4883 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8047 | 0.8247 | -0.1984 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9887 | 1.0907 | 0.1114 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8574 | 0.8574 | -0.3255 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.1045 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9050 | 0.9350 | 0.2215 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.2265 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1949 | 1.1949 | -0.2588 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0010 | 1.0280 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7592 | 2.4792 | 0.0132 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1732 | 1.7532 | -0.0256 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8380 | 0.9180 | -1.0859 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9599 | 1.0299 | -0.2701 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0983 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9590 | 1.0190 | -0.2081 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.3009 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9585 | 0.9705 | 0.0313 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9498 | 0.9618 | 0.0316 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7890 | 0.7890 | -0.6297 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.0896 | 2.3096 | -1.3937 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5483 | 0.5483 | -1.0824 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9090 | 1.0890 | -0.6557 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8210 | 0.9810 | -0.6053 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9080 | 0.9080 | -0.7650 | 590007 | 中邮上证380基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0624 | 1.3424 | -0.3658 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0390 | 1.4590 | -0.0962 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.5376 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7910 | 0.8110 | -0.3778 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9110 | 0.9110 | -0.4372 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8526 | 0.9126 | -0.5250 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8330 | 1.0530 | -0.1199 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9230 | 0.9450 | 0.1085 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8670 | 0.8670 | 0.2312 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8150 | 0.8150 | -0.6098 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8700 | 0.8700 | 0.2304 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9914 | 1.0964 | -0.6016 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9370 | 2.2020 | -0.2934 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9850 | 1.1600 | 0.1016 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9550 | 0.9550 | 0.4206 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7530 | 0.7530 | -0.9211 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.4237 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9360 | 0.9360 | 0.2141 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9840 | 1.1460 | 0.1017 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9430 | 0.9430 | 0.4260 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0841 | 1.6841 | -0.6598 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0175 | 1.0705 | 0.0295 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9809 | 1.0909 | 0.1838 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0298 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0000 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8296 | 0.8296 | -0.3723 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7847 | 0.7847 | -0.6835 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0255 | 1.0255 | 0.0488 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0296 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.0586 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8340 | 0.8340 | 0.1200 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9650 | 0.9650 | -0.4128 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.5482 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9090 | 0.9390 | -0.6557 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0580 | 1.0880 | 0.0000 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7550 | 0.7550 | -0.5270 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7210 | 0.7210 | -0.4144 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8330 | 0.8330 | -0.2395 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0480 | 1.0780 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | 700002 | 平安大华深证300基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0078 | 1.0078 | -0.4052 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- |
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