开放式基金每日净值2011-11-29
2011-11-30 8:43:45 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.02303.1240--000011华夏大盘精选基金11.627012.2070--000021华夏优势增长基金1.66602.4860--000031华夏复兴基金1.15601.1560--000041华夏全球精选qdii
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.0230 | 3.1240 | -- | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.6270 | 12.2070 | -- | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6660 | 2.4860 | -- | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1560 | 1.1560 | -- | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7490 | 0.7490 | -- | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7790 | 0.7790 | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0310 | 1.5610 | -- | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0090 | 1.5390 | -- | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0400 | 1.2200 | -- | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0270 | 1.2070 | -- | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0310 | 1.0310 | -- | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0290 | 1.0290 | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2720 | 3.3890 | -- | 002011 | 华夏红利基金 | 1.6860 | 4.0090 | -- | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0920 | 2.4070 | -- | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4180 | 2.4180 | -- | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8540 | 3.8580 | -- | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9810 | 1.4100 | -- | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5350 | 3.7020 | -- | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7800 | 3.2420 | -- | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8970 | 1.8930 | -- | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9660 | 1.1210 | -- | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5300 | 0.7590 | -- | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9760 | 1.3940 | -- | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1280 | 1.1730 | -- | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0040 | 1.0820 | -- | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0930 | 1.1430 | -- | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0800 | 1.1300 | -- | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8380 | 0.8380 | -- | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | -- | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0300 | 1.0300 | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.6290 | 3.1050 | -- | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7160 | 2.8180 | -- | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0500 | 3.3750 | -- | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1664 | 2.7864 | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9649 | 2.2798 | -- | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6547 | 2.1910 | -- | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0432 | 1.2182 | -- | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0273 | 1.2023 | -- | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9169 | 1.4169 | -- | 040012 | 华安强债a基金 | 0.9960 | 1.0860 | -- | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9850 | 1.0750 | -- | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9700 | 0.9700 | -- | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9669 | 0.9669 | -- | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0340 | 1.0340 | -- | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8990 | 0.8990 | -- | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9790 | 0.9790 | -- | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9780 | 0.9780 | -- | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8170 | 0.8170 | -- | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8300 | 0.8300 | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7240 | 3.2260 | -- | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7137 | 2.6937 | -- | 050004 | 博时精选基金 | 1.2360 | 2.7410 | -- | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9940 | 1.2400 | -- | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8470 | 2.2620 | -- | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9720 | 2.5700 | -- | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5990 | 2.8170 | -- | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0550 | 1.4000 | -- | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9680 | 1.0280 | -- | 050012 | 博时策略基金 | 0.8580 | 0.8820 | -- | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6714 | 0.6714 | -- | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9780 | 1.0010 | -- | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0120 | 1.0120 | -- | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7720 | 0.7720 | -- | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9020 | 0.9020 | -- | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8236 | 0.8236 | -- | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0100 | 1.2560 | -- | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9580 | 1.0180 | -- | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8990 | 0.8990 | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6650 | 2.1200 | -- | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8274 | 2.9978 | 0.3396 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7080 | 5.3090 | 0.6413 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7870 | 2.3770 | 0.6394 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3390 | 1.7740 | 0.0747 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8270 | 4.2070 | 1.0029 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0072 | 1.1580 | -0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3010 | 2.8140 | 0.9310 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0720 | 1.4740 | 0.8467 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3100 | 1.6760 | 1.0023 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0690 | 1.2390 | 0.0936 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0580 | 1.2260 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9680 | 1.0480 | 1.2552 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9340 | 0.9710 | 0.7551 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9830 | 1.0150 | 1.0277 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8590 | 0.8590 | 1.4168 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.7368 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9469 | 0.9469 | 1.1537 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0090 | 1.0230 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0070 | 1.0210 | -0.0992 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8720 | 1.7680 | 0.9259 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8610 | 2.8050 | 0.8197 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0466 | 1.4166 | 0.9452 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0865 | 1.2565 | 0.1567 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8780 | 0.9180 | 1.1521 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | -- | -- | -- | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7462 | 3.4062 | 0.8106 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0118 | 1.5198 | -0.0099 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6824 | 3.2524 | 0.9020 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8841 | 2.8866 | 1.0169 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7250 | 2.5470 | 0.5548 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9770 | 1.6710 | 1.0341 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9701 | 1.1701 | 0.1962 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.5348 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8690 | 0.8690 | 1.1641 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9698 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8330 | 0.8330 | 0.7255 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.8743 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | -- | -- | -- | 090017 | 大成可转债增强债基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9937 | 1.4887 | -0.0101 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9782 | 2.4418 | -- | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1541 | 1.9541 | -- | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8879 | 3.8992 | -- | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6999 | 3.0918 | -- | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8268 | 2.2443 | -- | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2271 | 1.4281 | -- | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0580 | 1.6130 | -- | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0130 | 1.0780 | -- | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0010 | 1.0660 | -- | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8560 | 0.8560 | -- | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9080 | 0.9280 | -- | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9060 | 0.9060 | -- | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8380 | 0.8380 | -- | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9890 | 0.9890 | -- | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2550 | 2.5150 | -- | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4640 | 4.3340 | -- | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6539 | 2.5039 | -- | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8626 | 4.0484 | -- | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0357 | 1.2353 | -- | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0397 | 1.2483 | -- | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0291 | 2.3691 | -- | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2498 | 1.3398 | -- | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5971 | 1.6371 | -- | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1340 | 5.2760 | -- | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1620 | 5.1590 | -- | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1470 | 1.2270 | -- | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0830 | 1.3130 | -- | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0750 | 1.2950 | -- | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8028 | 0.8028 | -- | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8025 | 0.8025 | -- | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8892 | 0.8892 | -- | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9330 | 0.9330 | -- | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9650 | 0.9650 | -- | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9830 | 0.9830 | -- | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.0065 | 1.0065 | -- | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0080 | 1.0080 | -- | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0060 | 1.0060 | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6177 | 3.8584 | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2930 | 2.8480 | -- | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1779 | 2.4799 | -- | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8819 | 2.8509 | -- | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8081 | 2.3381 | -- | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7303 | 2.4053 | -- | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9760 | 1.5660 | -- | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6796 | 2.0818 | -- | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0349 | 1.2299 | -- | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9710 | 0.9710 | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9660 | 0.9660 | -- | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9790 | 0.7770 | -- | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9790 | 0.7770 | -- | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8030 | 0.8030 | 2.2930 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.9132 | 0.9132 | -- | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0520 | 1.0860 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8380 | 0.8380 | 2.9484 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0520 | 1.0630 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4200 | 0.4200 | 4.4776 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0500 | 1.0500 | -- | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.7070 | 0.7070 | -- | 150030 | 银华金利基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5280 | 0.5280 | 4.1420 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0097 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8435 | 0.8435 | 0.2496 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0360 | 1.0360 | -- | 150037 | 建信进取基金 | 0.8530 | 0.8530 | -- | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.6030 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0040 | 3.5440 | 0.3197 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9411 | 3.1337 | 0.5127 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5431 | 2.1231 | 0.0454 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6493 | 3.1964 | -- | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3790 | 2.4790 | 1.3634 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0180 | 0.7511 | -- | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7752 | 0.7752 | -- | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8130 | 0.8130 | 0.7435 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9567 | 0.8692 | -- | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8170 | 0.8170 | -- | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.7510 | 0.8460 | -- | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9133 | 0.9133 | 1.2415 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 3.0594 | 0.9270 | 1.4390 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9757 | 0.9757 | -- | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0090 | 1.0090 | -- | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7760 | 0.9676 | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0100 | 2.5020 | -- | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3593 | 2.7863 | -- | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9824 | 1.0524 | -- | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0348 | 1.0448 | -- | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0326 | 1.0426 | -- | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9910 | 1.1830 | -- | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8380 | 0.8380 | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7770 | 3.3160 | -- | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8780 | 3.9880 | -- | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9640 | 0.9640 | -- | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6020 | 3.3300 | -- | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9560 | 0.9760 | -- | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0230 | 1.0230 | -- | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1660 | 1.4450 | -0.0857 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8370 | 3.2830 | 0.9650 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1690 | 3.2690 | 0.8628 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7440 | 2.3280 | 1.2245 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1180 | 1.3970 | -0.0894 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0370 | 1.4570 | 0.5820 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8560 | 0.9560 | 1.0626 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0560 | 1.2760 | -0.0946 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2090 | 1.2390 | 2.0253 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9240 | 0.9840 | 1.3158 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8320 | 0.8320 | 1.5873 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6835 | 2.5515 | 1.2893 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6583 | 0.6583 | 1.0748 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0502 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8230 | 2.1922 | 1.1554 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8500 | 0.9000 | 1.3111 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8180 | 2.0290 | 1.1125 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4468 | 3.2098 | -- | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9780 | 1.2660 | -- | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0010 | 1.0240 | -- | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9890 | 0.9890 | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9790 | 0.7770 | -- | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7350 | 0.7350 | -- | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8880 | 0.8880 | -- | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8850 | 0.8850 | -- | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7416 | 3.0366 | 1.1043 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0050 | 1.4400 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0610 | 2.4240 | 1.3372 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0370 | 2.3170 | 0.8755 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7000 | 2.6400 | 1.1561 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7680 | 2.2820 | 1.3193 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0270 | 1.5720 | 1.2821 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8250 | 2.4980 | 0.7326 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7030 | 0.8230 | 1.7366 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8170 | 0.8170 | 1.2392 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1209 | 3.0312 | -- | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7900 | 0.7510 | 1.2821 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8020 | 0.8020 | 1.3906 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9450 | 0.9620 | 1.2862 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7870 | 0.7870 | 1.4175 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.5010 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0407 | 1.6502 | 0.1251 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6364 | 1.9052 | 1.1926 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8925 | 0.8925 | 1.2594 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0878 | 3.4786 | 0.8343 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8189 | 2.4149 | 1.6509 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9942 | 2.9092 | 0.5461 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8688 | 2.9138 | 0.5439 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6650 | 2.6050 | 0.7728 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.5278 | 4.7678 | 0.8374 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0529 | 2.3779 | 0.3718 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7571 | 1.8210 | 0.4378 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.0086 | 1.3286 | 0.8903 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7196 | 0.7196 | 0.9115 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9982 | 1.0412 | 0.0200 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1840 | 1.2840 | 0.8518 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0680 | 1.1200 | 1.0407 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9000 | 0.9200 | 1.2373 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9130 | 0.9130 | 0.5507 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9833 | 1.0263 | 0.0203 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7250 | 0.7250 | -- | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9190 | 0.9190 | 1.2115 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8500 | 2.9500 | 0.7109 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7060 | 2.7070 | 1.1461 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7631 | 3.0731 | -- | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8910 | 0.8910 | -- | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8390 | 0.8390 | 1.3285 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0191 | 1.0191 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7360 | 0.7410 | 1.2380 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9390 | 0.9390 | 1.2945 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.9875 | 3.3605 | -- | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9397 | 5.2589 | -- | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9479 | 0.9479 | -- | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8408 | 0.8408 | -- | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9700 | 0.9700 | -- | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9921 | 0.9921 | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4989 | 1.9835 | 1.1968 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1407 | 3.3507 | -- | 163803 | 中银增长基金 | 0.6512 | 2.6710 | -- | 163804 | 中银收益基金 | 0.9124 | 2.1124 | -- | 163805 | 中银策略基金 | 0.9562 | 1.2862 | -- | 163806 | 中银增利基金 | 1.0590 | 1.1790 | -- | 163807 | 中银优选基金 | 1.0190 | 1.2090 | -- | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7380 | 0.7480 | -- | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8940 | 0.9140 | -- | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8720 | 0.8920 | -- | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0050 | 1.0050 | -- | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0130 | 1.0130 | -- | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0110 | 1.0110 | -- | 163818 | 中银中小盘成长股票 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7850 | 0.7850 | 1.1598 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0110 | 1.0400 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7470 | 0.7470 | -- | 165310 | 建信双利基金 | 0.9260 | 0.9260 | -- | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8680 | 0.8680 | -- | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8440 | 0.8440 | -- | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.0010 | 1.0010 | -- | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6907 | 0.9507 | 0.8027 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9058 | 1.4858 | 0.4881 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0078 | 1.1094 | -0.0198 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9984 | 1.0974 | -0.0200 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9460 | 0.9460 | 1.1765 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8378 | 0.8878 | 1.2937 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8574 | 0.9024 | 1.2518 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 0.9821 | 0.9921 | -0.0102 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9347 | 0.9347 | 1.0814 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0328 | 2.6928 | 0.3303 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0121 | 1.0198 | 0.0494 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7598 | 2.5598 | 1.2122 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4752 | 3.0352 | 1.1589 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0939 | 2.0469 | 1.0625 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1314 | 1.5114 | 1.3981 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0590 | 1.2300 | 0.1892 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0340 | 1.1140 | 1.2733 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8830 | 0.9080 | 0.7991 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.1014 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.1018 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- | 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1930 | 2.3530 | 0.0839 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0241 | 3.8841 | 1.2857 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8220 | 2.2620 | 0.3663 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6730 | 1.8251 | 0.4628 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7008 | 0.7008 | 1.0381 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0530 | 1.1580 | 0.0951 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9443 | 0.9693 | 0.3081 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0010 | 1.0260 | 0.6030 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.6652 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8722 | 2.7072 | -- | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4782 | 1.7816 | -- | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1330 | 2.0497 | -- | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8316 | 0.8516 | -- | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6220 | 0.6220 | -- | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7920 | 0.8900 | -- | 202011 | 南方价值基金 | 1.0440 | 1.5640 | -- | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8944 | 1.0544 | -- | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7714 | 0.7714 | -- | 202019 | 南方策略基金 | 0.7680 | 0.7880 | -- | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8043 | 0.8243 | -- | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8920 | 0.8920 | -- | 202025 | 南方380基金 | 0.9710 | 0.9710 | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1606 | 2.4206 | -- | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0153 | 1.2226 | -- | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0174 | 1.2309 | -- | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9560 | 0.9560 | -- | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9510 | 0.9510 | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4141 | 3.0381 | -- | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0020 | 1.1930 | -- | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9736 | 3.8971 | 1.4589 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7920 | 0.7920 | 1.0204 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9290 | 0.9290 | 1.4192 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.7299 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0091 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9477 | 0.9477 | 1.3474 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6019 | 2.2906 | 1.4666 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9747 | 1.3627 | 1.4045 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8922 | 0.9222 | 2.1057 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.8100 | 0.9900 | 1.7588 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7580 | 0.7580 | 2.0188 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8775 | 0.8775 | 1.2111 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9954 | 0.9954 | 0.3225 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5385 | 2.3752 | 0.8994 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4472 | 1.9720 | 0.9709 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8462 | 1.2462 | 0.9303 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7448 | 0.9448 | 0.5807 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0232 | 1.2752 | -0.0195 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0283 | 1.3034 | 1.3803 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7710 | 0.7710 | 1.3141 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0089 | 1.2609 | -0.0198 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3554 | 3.3594 | -- | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0302 | 2.4452 | -- | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1052 | 1.5717 | -- | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6100 | 2.5600 | -- | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9993 | 1.4093 | -- | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8619 | 0.9819 | -- | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0030 | 1.3830 | -- | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0550 | 1.1750 | -- | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9700 | 0.9700 | -- | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9050 | 0.9050 | -- | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9250 | 0.9250 | -- | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8770 | 0.8770 | -- | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9400 | 0.9400 | -- | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8500 | 0.8500 | -- | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0480 | 1.0480 | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1267 | 1.5432 | -- | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4501 | 1.9951 | -- | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0511 | 1.0861 | -- | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0310 | 1.0310 | -- | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9824 | 0.9824 | -- | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8353 | 0.8353 | -- | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9750 | 0.9750 | -- | 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3292 | 4.1484 | 0.9110 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2684 | 2.9584 | 0.8828 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1184 | 1.6284 | 0.0626 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7969 | 3.3069 | 0.7586 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5384 | 3.9820 | 1.1650 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7178 | 2.7178 | 0.5252 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6993 | 1.6993 | 1.2996 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8446 | 0.8446 | 0.9925 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3466 | 1.4266 | 0.8689 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0109 | 1.0309 | 0.1089 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9996 | 1.0196 | 0.1102 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7360 | 0.7360 | 1.2519 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8410 | 0.8710 | 1.2034 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8795 | 0.8795 | 1.2199 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0433 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9790 | 0.9790 | 1.2410 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7100 | 1.5770 | 0.2825 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0400 | 1.1820 | 0.0962 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0380 | 1.1680 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9580 | 1.0030 | -0.2083 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9260 | 2.3660 | 0.5429 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7490 | 2.8790 | 0.9434 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7550 | 2.5280 | 1.2064 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8820 | 1.1630 | 0.9153 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8790 | 1.2500 | 0.9185 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8909 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7910 | 0.7910 | 1.8018 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.8430 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9765 | 2.9072 | 0.7844 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6279 | 2.9179 | 0.8189 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.6130 | 4.7490 | 0.5007 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7660 | 2.1260 | 1.7264 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9740 | 2.3000 | 0.5160 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7260 | 0.7260 | 0.5540 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0390 | 1.3870 | 1.3659 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9900 | 1.0050 | 1.5385 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.5741 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1375 | 3.4475 | -- | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3395 | 3.0945 | -- | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6780 | 3.8956 | -- | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3313 | 2.5913 | -- | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6900 | 0.6900 | -- | 270008 | 广发核心基金 | 1.5130 | 1.7230 | -- | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0730 | 1.2530 | -- | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1230 | 1.4130 | -- | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1190 | 1.1190 | -- | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8270 | 0.9270 | -- | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0160 | 1.0160 | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8420 | 0.8420 | -- | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8734 | 0.8734 | -- | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0030 | 1.0030 | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0110 | 3.1510 | -- | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3620 | 3.7620 | -- | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0067 | 1.5117 | -- | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5398 | 2.2452 | 0.7090 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0088 | 1.1781 | -0.0198 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8749 | 1.4749 | 1.3554 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9160 | 1.3560 | 0.8811 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7859 | 1.1859 | 1.2106 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9753 | 1.0253 | 0.0616 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8800 | 0.8800 | 1.0333 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8220 | 0.8420 | 1.3564 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9700 | 1.0160 | 0.0516 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8333 | 2.4853 | 0.9571 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9674 | 1.7584 | -0.0620 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5669 | 2.3097 | 1.5586 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6203 | 1.9522 | 1.0919 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9809 | 1.4509 | 1.5635 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0390 | 1.1160 | 0.0963 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0280 | 1.1050 | 0.0974 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8920 | 0.9770 | 1.3636 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7340 | 0.7340 | 1.2414 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6720 | 2.9320 | -- | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8871 | 2.7706 | -- | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1635 | 1.2631 | -- | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8227 | 1.7677 | -- | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9930 | 1.5730 | -- | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9190 | 1.3640 | -- | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0410 | 1.0560 | -- | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0290 | 1.0440 | -- | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7080 | 0.7080 | -- | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0610 | 1.1210 | -- | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8720 | 0.8720 | -- | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8330 | 0.8330 | -- | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | -- | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9360 | 0.9360 | -- | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0704 | 2.8124 | -- | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4588 | 3.4588 | -- | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2790 | 1.4690 | -- | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1833 | 1.1833 | -- | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9695 | 1.0095 | -- | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6780 | 2.2233 | 0.8929 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8198 | 3.3448 | 0.6013 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1562 | 1.1562 | 1.8768 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9615 | 0.9615 | 0.1667 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.6263 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.5187 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7889 | 2.7926 | 1.4793 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0886 | 2.7466 | 1.0548 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0957 | 2.3757 | 1.5383 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6517 | 0.6517 | 1.2271 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0040 | 1.1680 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0040 | 1.1530 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9493 | 1.0693 | 1.4209 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9020 | 1.0320 | 1.3483 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9875 | 1.0175 | 1.8041 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0330 | 1.0430 | -0.0967 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0310 | 1.0410 | -0.0969 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0270 | 1.0270 | -- | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0160 | 1.0160 | -- | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0070 | 1.0070 | -- | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0060 | 1.0060 | -- | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7592 | 2.1884 | -- | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0402 | 1.1412 | -- | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8216 | 4.8916 | -- | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8370 | 0.8370 | -- | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.5459 | 4.4659 | -- | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9314 | 1.1974 | -- | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9540 | 0.9540 | -- | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8330 | 0.8330 | -- | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2822 | 1.9622 | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2790 | 1.3190 | -- | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0040 | 1.2390 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9810 | 0.9810 | 0.1020 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5255 | 2.7905 | 0.8831 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7607 | 2.1607 | 0.7817 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7203 | 1.0303 | 1.8236 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9040 | 1.2990 | 0.8703 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9710 | 1.0080 | 1.3570 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8290 | 0.8290 | 0.4848 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7470 | 0.7470 | 1.4946 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6447 | 2.4062 | -- | 400003 | 东方精选基金 | 1.0062 | 3.3206 | -- | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3465 | 1.3465 | -- | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0320 | 1.1020 | -- | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7856 | 0.7856 | -- | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | -- | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5746 | 1.7930 | 0.7363 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5839 | 0.8739 | 0.9160 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1043 | 1.2763 | 0.1724 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0977 | 1.2597 | 0.1734 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8541 | 1.0141 | 1.1009 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7754 | 0.7754 | 0.8847 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7176 | 0.7176 | 1.2415 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8809 | 0.8809 | 1.2878 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5877 | 1.7230 | 0.8062 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9879 | 1.1128 | -0.0708 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8978 | 1.2328 | 1.0012 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9900 | 1.0320 | 1.2270 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9919 | 1.1285 | -0.0705 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5207 | 2.0854 | 0.9304 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1764 | 2.4964 | 1.2480 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0145 | 1.4245 | 0.9754 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3040 | 1.5040 | 1.2422 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0078 | 1.0908 | 0.0695 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0019 | 1.0849 | 0.0699 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9233 | 1.1033 | 1.6067 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9190 | 0.9190 | 1.3230 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9440 | 0.9440 | 1.0707 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.9520 | 0.9520 | 0.8475 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5820 | 2.5537 | 0.8491 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8490 | 0.8990 | 1.2764 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0177 | 1.1777 | -0.0687 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1524 | 1.6624 | 0.7607 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7080 | 0.7080 | 0.9986 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8510 | 0.8710 | 0.3538 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7910 | 0.7910 | 1.4103 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8760 | 0.8760 | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7800 | 0.7800 | -- | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9910 | 1.0110 | -- | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0020 | 1.0020 | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | -- | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9370 | 0.9370 | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9910 | 0.9910 | -- | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9890 | 0.9890 | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0000 | 1.1700 | -- | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3014 | 3.7633 | -- | 481004 | 工银成长基金 | 1.3189 | 1.5689 | -- | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8692 | 0.9092 | -- | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8850 | 1.2950 | -- | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9115 | 1.1065 | -- | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8460 | 0.8460 | -- | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7806 | 0.7806 | -- | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9220 | 0.9220 | -- | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5903 | 1.8614 | -- | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0332 | 1.3382 | -- | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9927 | 1.2277 | -- | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0250 | 1.0250 | -- | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0510 | 1.0510 | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0363 | 1.3613 | -- | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0095 | 1.2445 | -- | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0310 | 1.0310 | -- | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0530 | 1.0530 | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6440 | 0.7170 | -- | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1785 | 0.6584 | -- | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2610 | 0.7740 | 1.3447 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7300 | 2.2220 | -- | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1347 | 0.7258 | -- | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0790 | 0.9250 | 1.5052 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1287 | 1.9387 | 0.0532 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9702 | 2.8702 | 1.1468 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8180 | 0.9760 | -- | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0980 | 0.8420 | -- | 510120 | 非周etf基金 | 1.9640 | 0.8270 | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.5424 | 0.8745 | -- | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6490 | 0.8730 | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.3593 | 0.8939 | -- | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.5320 | 0.7850 | 1.8504 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5520 | 2.1300 | -- | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1280 | 0.8150 | -- | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4280 | 0.8310 | -- | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.8760 | 0.7860 | 1.5178 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8770 | 0.8170 | -- | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8290 | 0.8290 | -- | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7440 | 0.8680 | -- | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9480 | 0.9480 | 1.2821 | 510290 | 380etf基金 | 0.9685 | 0.9685 | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9120 | 1.3330 | 1.1105 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2668 | 4.3150 | 1.7592 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7190 | 2.3340 | -- | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6170 | 2.5660 | -- | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6690 | 2.1650 | -- | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1369 | 4.3169 | -- | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7117 | 3.7467 | -- | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8720 | 1.9780 | -- | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6670 | 0.9870 | -- | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9240 | 2.0420 | 0.9836 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6514 | 2.2816 | -- | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7510 | 3.7890 | 0.9409 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8240 | 1.8760 | -- | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9850 | 1.0760 | -- | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9890 | 1.0800 | -- | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9990 | 1.1490 | -- | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9800 | 0.9800 | -- | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7730 | 0.7730 | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3480 | 2.0530 | -- | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9720 | 0.9720 | -- | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8450 | 0.8450 | -- | 519033 | 海富通国策导向股票 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8146 | 2.8704 | -- | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8205 | 2.3512 | 1.2213 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.2010 | 1.5210 | -- | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1038 | 1.3438 | -- | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.3900 | 1.5600 | -- | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0070 | 1.1770 | -- | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7725 | 2.4336 | 0.9540 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6419 | 2.0419 | 1.2581 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9690 | 0.9690 | 1.0428 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9698 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0690 | 1.0690 | 1.1353 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8929 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9290 | 0.9290 | 1.1983 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7283 | 1.3483 | 1.2794 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8240 | 0.8240 | 0.9804 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0210 | 1.0310 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0120 | 1.0220 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9140 | 0.9740 | 0.8830 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8400 | 0.8400 | 1.2048 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8440 | 0.8440 | 1.3205 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5707 | 2.9107 | 1.3137 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5491 | 1.2346 | 0.7338 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9228 | 1.4128 | 0.4026 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8210 | 0.9010 | 1.2206 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0223 | 1.0923 | -0.1855 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0135 | 1.0835 | -0.1773 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7973 | 2.2073 | 1.2830 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0305 | 1.1905 | -0.0679 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9731 | 1.2511 | -0.1129 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9786 | 1.2666 | -0.1123 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0275 | 1.5825 | 0.4595 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0600 | 1.4200 | 0.4739 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7270 | 0.7270 | 1.2535 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.3119 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9148 | 0.9148 | 0.6159 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.5066 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9454 | 1.2024 | -- | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9449 | 1.1849 | -- | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0150 | 1.0150 | -- | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | -- | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7330 | 0.7330 | -- | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7153 | 2.8611 | -- | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2717 | 2.7267 | -- | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4661 | 2.7111 | -- | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6934 | 0.7084 | -- | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0710 | 1.1110 | -- | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9881 | 1.0431 | -- | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8650 | 0.8800 | -- | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8330 | 0.8330 | -- | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9380 | 0.9380 | -- | 519706 | 交银价值基金 | 0.9980 | 0.9980 | -- | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.7114 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8520 | 0.8520 | 1.6706 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0048 | 1.0048 | -0.1292 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7680 | 0.7680 | 0.9198 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9910 | 1.1110 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8470 | 1.1470 | 0.8333 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6646 | 1.9036 | 1.3419 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6788 | 2.0529 | 1.1323 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6511 | 2.5711 | 1.2597 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5291 | 2.2583 | -- | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8602 | 2.3102 | -- | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7862 | 1.3362 | -- | 530006 | 建信精选基金 | 1.0320 | 1.6970 | -- | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1430 | 1.3380 | -- | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0990 | 1.0990 | -- | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9410 | 0.9410 | -- | 530011 | 建信内生基金 | 0.8880 | 0.8880 | -- | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9850 | 0.9850 | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9593 | 0.9593 | -- | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | -- | -- | -- | 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0880 | 1.0880 | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4302 | 2.0802 | -- | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2604 | 2.1264 | -- | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0673 | 1.1873 | -- | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0920 | 1.4120 | -- | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9824 | 0.9875 | -- | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0423 | 1.1023 | -- | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7909 | 0.8109 | -- | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9485 | 1.0485 | -- | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8846 | 0.8846 | -- | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9829 | 0.9829 | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0173 | 1.0173 | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8529 | 2.0649 | -- | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8275 | 1.9490 | -- | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7800 | 1.7800 | -- | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9860 | 1.1090 | -- | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9790 | 1.0920 | -- | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9830 | 1.0800 | -- | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9850 | 1.0650 | -- | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8860 | 0.8860 | -- | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7770 | 0.9070 | -- | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5137 | 1.5099 | 0.7650 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8137 | 0.8337 | 0.6432 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9893 | 1.0913 | 0.0303 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8689 | 0.8689 | 1.1290 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9710 | 0.9710 | 1.3570 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9130 | 0.9430 | 0.7726 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.7874 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2024 | 1.2024 | 0.6529 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0030 | 1.0300 | 0.1998 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7673 | 2.4873 | -- | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1879 | 1.7679 | -- | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8589 | 0.9389 | -- | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9714 | 1.0414 | -- | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0290 | 1.0290 | -- | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9730 | 1.0330 | -- | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9587 | 0.9707 | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9499 | 0.9619 | -- | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.8020 | 0.8020 | -- | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1060 | 2.3260 | 1.4865 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5569 | 0.5569 | 1.5685 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9200 | 1.1000 | 0.8772 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8340 | 0.9940 | 1.2136 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9923 | 590007 | 中邮上证380基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0797 | 1.3597 | 1.0198 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0490 | 1.4690 | 0.5753 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.2973 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.8020 | 0.8220 | 1.3906 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9210 | 0.9210 | 1.2088 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0942 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8572 | 0.9172 | 0.7167 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8420 | 1.0620 | 0.8383 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9250 | 0.9470 | 0.2167 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8260 | 0.8260 | 1.2255 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8730 | 0.8730 | 0.1147 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0088 | 1.1138 | 1.5400 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9655 | 2.2305 | 0.9554 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9860 | 1.1610 | 0.1015 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9620 | 0.9620 | 1.0504 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7630 | 0.7630 | 1.4628 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.1057 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8383 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.1030 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.8584 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9840 | 1.1460 | 0.0000 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.1063 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.1033 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0933 | 1.6933 | 0.7650 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0176 | 1.0706 | 0.0492 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9911 | 1.1011 | 0.7113 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0126 | 1.0126 | 0.4464 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0418 | 1.0418 | 0.4241 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8401 | 0.8401 | 0.6349 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7960 | 0.7960 | 1.3109 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0253 | 1.0253 | -0.0293 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0493 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0237 | 1.0237 | -0.0293 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8470 | 0.8470 | 1.1947 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9770 | 0.9770 | 1.1387 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9868 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9150 | 0.9450 | -- | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0610 | 1.0910 | -- | 690003 | 民生精选基金 | 0.7630 | 0.7630 | -- | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7300 | 0.7300 | -- | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8400 | 0.8400 | -- | 690007 | 民生加银景气行业基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0500 | 1.0800 | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | 700002 | 平安大华深证300基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0192 | 1.0192 | 0.5326 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- |
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