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2011-12-2 8:40:16  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9940 3.0950 -2.8348 000011 华夏大盘精选基金 11.2980 11.8780 -2.8296 000021 华夏优势增长基金 1.6210 2.4410 -2.7011 000031 华夏复兴基金 1.1240 1.1240 -2.7682 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7250 0.7250 -3.2043 000061 华夏盛世精选基金 0.7560 0.7560 -2.9525 001001 华夏债券ab类基金 1.0290 1.5590 -0.1940 001003 华夏债券c类基金 1.0070 1.5370 -0.1982 001011 华夏希望债券a级基金 1.0380 1.2180 -0.1923 001013 华夏希望债券c级基金 1.0250 1.2050 -0.1947 001021 亚债中国债券a基金 1.0320 1.0320 0.0970 001023 亚债中国债券c基金 1.0300 1.0300 0.0972 002001 华夏回报基金 1.2540 3.3710 -1.4151 002011 华夏红利基金 1.6390 3.9620 -2.7877 002021 华夏回报二号基金 1.0750 2.3900 -1.5568 002031 华夏策略精选基金 2.3570 2.3570 -2.5227 020001 国泰金鹰增长基金 0.8300 3.8340 -2.8103 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9780 1.4070 -0.3058 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5270 3.6780 -1.4953 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7630 3.1740 -2.1795 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8730 1.8690 -2.6756 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9440 1.0990 -2.2774 020011 国泰沪深300基金 0.5140 0.7360 -3.0189 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9730 1.3910 -0.3074 020015 国泰区位优势基金 1.1090 1.1540 -1.6844 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0800 -0.1992 020019 国泰双利债券a基金 1.0920 1.1420 -0.0915 020020 国泰双利债券c基金 1.0790 1.1290 -0.0926 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8150 0.8150 -2.7446 020022 国泰保本混合基金 0.9960 0.9960 -0.6979 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0160 1.0160 -1.3592 040001 华安创新基金 0.6120 3.0320 -2.7027 040002 华安中国a股指数基金 0.6930 2.7430 -3.2123 040004 华安宝利配置基金 1.0240 3.3490 -2.4762 040005 华安宏利基金 2.1025 2.7225 -2.9496 040007 华安中小盘成长基金 0.9445 2.2594 -2.1142 040008 华安策略优选基金 0.6375 2.1738 -2.6272 040009 华安稳定收益a基金 1.0469 1.2219 0.3547 040010 华安稳定收益b基金 1.0310 1.2060 0.3602 040011 华安核心优选基金 0.8850 1.3850 -3.4791 040012 华安强债a基金 0.9950 1.0850 -0.1004 040013 华安强债b基金 0.9840 1.0740 -0.1015 040015 华安动态灵活配置基金 0.9470 0.9470 -2.3711 040016 华安行业轮动基金 0.9408 0.9408 -2.6993 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0330 1.0330 -0.0967 040020 华安升级主题股票基金 0.8750 0.8750 -2.6696 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9670 0.9670 -1.2257 040023 华安可转换债b基金 0.9650 0.9650 -1.3292 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7920 0.7920 -3.0600 040190 华安上证龙头etf联接 0.8050 0.8050 -3.0120 050001 博时价值增长基金 0.7170 3.2190 -0.9669 050002 博时沪深300基金 0.6910 2.6710 -3.1806 050004 博时精选基金 1.2034 2.7084 -2.6375 050006 博时稳定价值债券b类 0.9780 1.2240 -1.6097 050007 博时平衡配置基金 0.8320 2.2470 -1.7710 050008 博时第三产业成长基金 0.9580 2.5400 -1.4403 050009 博时新兴成长基金 0.5820 2.7540 -2.8381 050010 博时特许价值基金 1.0290 1.3740 -2.4645 050011 博时信用ab基金 0.9560 1.0160 -1.2397 050012 博时策略基金 0.8440 0.8680 -1.6317 050013 博时超大etf联接基金 0.6525 0.6525 -2.8150 050014 博时创业成长基金 0.9430 0.9660 -3.5787 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0150 1.0150 0.2964 050018 博时行业轮动基金 0.7570 0.7570 -1.9430 050019 博时转债a基金 0.8880 0.8880 -1.5521 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7942 0.7942 -3.5697 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9940 1.2400 -1.5842 050111 博时信用c基金 0.9460 1.0060 -1.2526 050116 博时宏观回报c基金 1.0100 1.0100 0.2979 050119 博时转债c基金 0.8850 0.8850 -1.5573 050201 博时价值增长贰号基金 0.6580 2.1130 -1.0526 070001 嘉实成长收益基金 0.8192 2.9840 -0.9911 070002 嘉实理财增长基金 4.6500 5.2510 -1.2319 070003 嘉实理财稳健基金 0.7740 2.3510 -1.6518 070005 嘉实理财债券基金 1.3370 1.7720 -0.1494 070006 嘉实服务增值基金 3.7430 4.1230 -2.1949 070009 嘉实超短债基金 1.0068 1.1576 -0.0397 070010 嘉实主题精选基金 1.2840 2.7970 -1.3067 070011 嘉实策略增长基金 1.0540 1.4560 -1.6791 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2870 1.6530 -1.7557 070015 嘉实多元a基金 1.0640 1.2340 -0.4677 070016 嘉实多元b基金 1.0540 1.2220 -0.3781 070017 嘉实量化基金 0.9350 1.0150 -3.4091 070018 嘉实回报混合基金 0.9220 0.9590 -1.2848 070019 嘉实价值优势基金 0.9610 0.9930 -2.2380 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0020 1.0020 -0.1992 070021 嘉实主题新动力基金 0.8360 0.8360 -2.6775 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9440 0.9440 -1.3584 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9152 0.9152 -3.3478 070025 嘉实信用债券a基金 1.0080 1.0220 -0.0991 070026 嘉实信用债券c基金 1.0060 1.0200 -0.0993 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8530 1.7490 -2.1789 080001 长盛成长价值基金 0.8430 2.7870 -2.0906 080002 长盛创新先锋基金 1.0289 1.3989 -1.6912 080003 长盛积极配置基金 1.0766 1.2466 -0.9112 080005 长盛量化红利基金 0.8580 0.8980 -2.2779 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.0982 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7303 3.3903 -2.1308 090002 大成债券ab类基金 1.0089 1.5169 -0.2866 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6651 3.2351 -2.5352 090004 大成精选增值基金 0.8622 2.8647 -2.4771 090006 大成2020生命周期基金 0.7130 2.5350 -1.6552 090007 大成策略回报基金 0.9550 1.6490 -2.2518 090008 大成强化收益债券基金 0.9634 1.1634 -0.6907 090009 大成行业轮动基金 0.9160 0.9160 -2.5532 090010 大成中证红利基金 0.8430 0.8430 -2.9919 090011 大成核心双动力基金 0.9200 0.9200 -1.8143 090012 大成深证成长40联接 0.8130 0.8130 -2.4010 090013 大成保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.0982 090015 大成内需增长基金 0.8990 0.8990 -2.6002 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9909 1.4859 -0.2818 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9601 2.4237 -1.8503 100018 富国天利增长债券基金 1.1503 1.9503 -0.3293 100020 富国天益价值基金 0.8650 3.8763 -2.5791 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6825 3.0506 -2.4861 100026 富国天合稳健优选基金 0.8027 2.2202 -2.9149 100029 富国天成红利基金 1.2021 1.4031 -2.0373 100032 富国天鼎基金 1.0280 1.5790 -2.8355 100035 富国优化增强ab基金 1.0010 1.0660 -1.1846 100037 富国优化增强c基金 0.9890 1.0540 -1.1988 100038 富国沪深300基金 0.8280 0.8280 -3.2710 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8880 0.9080 -2.2026 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8920 0.8920 -1.5453 100053 富国上证综指etf联接 0.8110 0.8110 -3.2220 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9690 0.9690 -2.0222 100058 富国产业债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2380 2.4980 -1.3546 110002 易方达策略成长基金 3.3990 4.2690 -1.8764 110003 易方达50指数基金 0.6347 2.4847 -2.9362 110005 易方达积极成长基金 0.8413 3.9947 -2.4693 110007 易方达稳健收益a基金 1.0238 1.2234 -1.1490 110008 易方达稳健收益b基金 1.0278 1.2364 -1.1446 110009 易方达价值精选基金 0.9984 2.3384 -2.9832 110010 易方达价值成长基金 1.2137 1.3037 -2.8885 110011 易方达中小盘基金 1.5566 1.5966 -2.5358 110012 易方达科汇基金 1.1090 5.2500 -2.2046 110013 易方达科翔基金 1.1380 5.1270 -2.0654 110015 易方达行业领先基金 1.1170 1.1970 -2.6155 110017 易方达增强回报a基金 1.0770 1.3070 -0.5540 110018 易方达增强回报b基金 1.0680 1.2880 -0.6512 110019 易方达深证100etf联接 0.7764 0.7764 -3.2885 110020 易方达沪深300基金 0.7773 0.7773 -3.1402 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8585 0.8585 -3.4525 110022 易方达消费行业基金 0.9160 0.9160 -1.8221 110023 易方达医疗保健行业 0.9480 0.9480 -1.7617 110025 易方达资源行业基金 0.9690 0.9690 -1.4242 110026 易方达创业板etf联接 0.9901 0.9901 -1.6294 110027 易方达安心回报a基金 0.9970 0.9970 -1.0913 110028 易方达安心回报b基金 0.9970 0.9970 -0.8946 110029 易方达科讯基金 0.6064 3.8265 -1.8294 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2670 2.8220 -2.0108 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1565 2.4585 -1.8168 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8677 2.8367 -1.6102 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7872 2.3172 -2.5863 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7095 2.3708 -2.8481 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9560 1.5460 -2.0492 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6625 2.0444 -2.5162 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0290 1.2240 -0.5701 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9640 0.9640 -0.7209 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9590 0.9590 -0.7246 150008 国投瑞和小康基金 0.9490 0.7530 -3.0644 150009 国投瑞和远见基金 0.9490 0.7530 -3.0644 150012 国联安双禧a基金 1.0940 1.0940 0.0915 150013 国联安双禧b基金 0.7570 0.7570 -5.7285 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8722 0.8722 -4.4897 150018 银华稳进基金 1.0520 1.0860 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7760 0.7760 -7.3986 150022 申万深成收益基金 1.0530 1.0630 0.0951 150023 申万深成进取基金 0.3750 0.3750 -10.7143 150028 信诚中证500指数a基金 1.0500 1.0500 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6520 0.6520 -7.7793 150030 银华金利基金 1.0460 1.0460 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4760 0.4760 -9.8485 150032 多利优先基金 1.0347 1.0347 0.0193 150033 多利进取基金 0.8297 0.8297 -1.6360 150036 建信稳健基金 1.0360 1.0360 0.0000 150037 建信进取基金 0.8130 0.8130 -4.6893 150047 银华瑞吉基金 1.0130 1.0130 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9820 0.9820 -1.8981 150103 银河银泰理财分红基金 0.9917 3.5317 -1.2251 151001 银河银联稳健基金 0.9278 3.1154 -1.4132 151002 银河银联收益基金 1.5348 2.1148 -0.5379 159901 易方达深证100etf基金 0.6266 3.0887 -3.4961 159902 华夏中小板股票etf 2.2980 2.3980 -3.4048 159903 南方深证成份etf基金 0.9855 0.7272 -3.1925 159905 工银深红利etf基金 0.7477 0.7477 -3.5475 159906 大成深证成长40etf 0.7920 0.7920 -2.5830 159907 广发中小板300etf基金 0.9198 0.8357 -3.8570 159908 博时深证基本面200etf 0.7860 0.7860 -3.7944 159909 深证tmt50etf基金 2.6300 0.8090 -4.3984 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8806 0.8806 -3.5804 159911 鹏华深证民营etf基金 2.9373 0.8900 -3.9910 159912 汇添富深证300etf基金 0.9413 0.9413 -3.5257 159913 交银深证300价值etf 0.9750 0.9750 -3.3697 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.7130 0.9333 -3.5473 160105 南方积极配置lof基金 0.9930 2.4850 -1.6832 160106 南方高增长lof基金 1.3254 2.7524 -2.4939 160119 南方中证500lof基金 0.9447 1.0147 -3.8375 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0358 1.0458 0.0966 160124 南方50债clof基金 1.0335 1.0435 0.0872 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9660 1.1530 -2.5227 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8160 0.8160 -2.6253 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7560 3.2670 -2.7027 160314 华夏行业精选lof基金 0.8540 3.9010 -2.7335 160415 华安深证300指数lof 0.9300 0.9300 -3.5270 160505 博时主题行业lof基金 1.5610 3.2890 -2.5593 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9390 0.9590 -1.7782 160514 博时裕祥分级债券a 1.0230 1.0230 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1650 1.4440 -0.0858 160603 鹏华普天收益基金 0.8160 3.2620 -2.5090 160605 鹏华中国50基金 1.1410 3.2410 -2.3952 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7260 2.2760 -2.4194 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1180 1.3970 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0180 1.4380 -1.8322 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8340 0.9340 -2.5701 160612 鹏华丰收债券基金 1.0630 1.2830 0.6629 160613 鹏华创新lof基金 1.1720 1.2020 -3.0604 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8940 0.9540 -3.2468 160616 鹏华中证500lof基金 0.8000 0.8000 -3.8462 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6619 2.5299 -3.1602 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6399 0.6399 -2.7951 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9937 0.9937 -0.2610 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8054 2.1746 -2.1385 160807 长盛沪深300lof基金 0.8240 0.8740 -3.0588 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8000 2.0110 -2.2005 161005 富国天惠精选成长lof 1.4113 3.1743 -2.4537 161010 富国天丰强化收益lof 0.9780 1.2660 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0010 1.0240 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9510 0.9510 -3.8423 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9490 0.7530 -3.0644 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7140 0.7140 -2.8571 161213 国投消费服务指数基金 0.8660 0.8660 -2.4775 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8540 0.8540 -3.5028 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7266 3.0216 -2.0227 161603 融通债券基金 1.0030 1.4380 -0.1990 161604 融通深证100指数基金 1.0250 2.3880 -3.3930 161605 融通蓝筹成长基金 1.0210 2.3010 -1.5429 161606 融通行业景气基金 0.6760 2.6160 -3.4286 161607 融通巨潮100指数lof 0.7450 2.2590 -2.9948 161609 融通动力先锋基金 0.9970 1.5420 -2.9211 161610 融通领先成长lof基金 0.8040 2.4440 -2.5455 161611 融通内需驱动基金 0.6760 0.7960 -3.8407 161612 融通深证成指基金 0.7920 0.7920 -3.0600 161706 招商优质成长lof基金 1.0928 3.0031 -2.5069 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7660 0.7280 -3.0380 161811 银华沪深300lof基金 0.7760 0.7760 -3.2419 161812 银华深证100指数分级 0.9140 0.9310 -3.2804 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7610 0.7610 -3.3037 161818 银华消费分级股票基金 0.9880 0.9880 -1.4955 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0373 1.6466 -0.3267 161903 万家公用事业lof基金 0.6191 1.8745 -2.7184 161907 万家中证红利指数lof 0.8655 0.8655 -3.0252 161909 万家添利分级a基金 1.0220 1.0220 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0635 3.4543 -2.2339 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7914 2.3874 -3.3582 162201 泰达宏利成长基金 0.9685 2.8835 -2.5850 162202 泰达宏利周期基金 0.8467 2.8917 -2.5437 162203 泰达宏利稳定基金 0.6497 2.5897 -2.3008 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4314 4.6714 -2.1291 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0427 2.3677 -0.9688 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7458 1.7938 -1.4925 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9857 1.3057 -2.2705 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7019 0.7019 -2.4597 162210 泰达宏利集利a基金 0.9938 1.0368 -0.4408 162211 泰达宏利品质基金 1.1650 1.2650 -1.6047 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0470 1.0990 -1.9663 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8730 0.8930 -3.0000 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8930 0.8930 -2.1906 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9789 1.0219 -0.4475 162307 海富通中证100lof基金 0.7030 0.7030 -3.0345 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8920 0.8920 -2.9380 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8340 2.9340 -1.8824 162607 景顺长城资源lof基金 0.6890 2.6900 -2.4079 162703 广发小盘成长lof基金 1.7056 3.0156 -3.2613 162711 广发中证500lof基金 0.8570 0.8570 -3.8159 163001 长信中证央企100lof 0.8140 0.8140 -2.9797 163004 长信利鑫分级债券a 1.0192 1.0192 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.7140 0.7190 -2.9891 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9030 0.9030 -3.8339 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9512 3.3242 -1.8264 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9253 5.2014 -1.5324 163406 兴全合润分级股票基金 0.9233 0.9233 -2.5952 163407 兴全沪深300指数lof 0.8165 0.8165 -2.8901 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9530 0.9530 -1.7526 163411 兴全保本混合基金 0.9858 0.9858 -0.6350 163503 天治核心成长lof基金 0.4849 1.9562 -2.8062 163801 中银中国lof基金 1.1255 3.3355 -1.3325 163803 中银增长基金 0.6353 2.6305 -2.4416 163804 中银收益基金 0.8968 2.0968 -1.7098 163805 中银策略基金 0.9370 1.2670 -2.0079 163806 中银增利基金 1.0660 1.1860 0.6610 163807 中银优选基金 0.9963 1.1863 -2.2277 163808 中银中证100基金 0.7160 0.7260 -2.9810 163809 中银蓝筹精选基金 0.8750 0.8950 -2.1253 163810 中银价值混合基金 0.8500 0.8700 -2.5229 163811 中银双利债券a基金 1.0140 1.0140 0.4955 163812 中银双利债券b基金 1.0100 1.0100 0.4975 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0050 1.0050 -0.7897 163817 中银转债增强债券b 1.0040 1.0040 -0.6924 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7620 0.7620 -2.9299 164207 天弘添利a基金 1.0110 1.0400 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7230 0.7230 -3.2129 165310 建信双利基金 0.9020 0.9020 -2.5918 165508 信诚深度价值lof基金 0.8490 0.8490 -2.1889 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8110 0.8110 -3.9100 165512 信诚新机遇股票lof 0.9760 0.9760 -2.4975 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6745 0.9345 -2.3454 166002 中欧蓝筹基金 0.8927 1.4727 -1.4462 166003 中欧稳健收益a基金 1.0070 1.1086 -0.0794 166004 中欧稳健收益c基金 0.9976 1.0966 -0.0801 166005 中欧价值发现基金 0.9220 0.9220 -2.5370 166006 中欧中小盘lof基金 0.8134 0.8634 -2.9124 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8313 0.8763 -3.0441 166008 中欧增强回报债券lof 0.9814 0.9914 -0.0713 166009 中欧新动力股票lof 0.9077 0.9077 -2.8886 180001 银华优势企业基金 1.0167 2.6767 -1.5589 180002 银华保本增值三期基金 1.0082 1.0159 -0.3853 180003 银华道琼斯88基金 0.7390 2.5390 -2.7376 180010 银华优质增长基金 1.4414 3.0014 -2.2912 180012 银华富裕主题基金 1.0671 2.0201 -2.4499 180013 银华领先基金 1.0910 1.4710 -3.5708 180015 银华增强收益基金 1.0480 1.2190 -1.0387 180018 银华和谐主题基金 1.0080 1.0880 -2.5145 180020 银华成长先锋混合基金 0.8680 0.8930 -1.6988 180025 银华信用双利a基金 0.9780 0.9780 -0.9119 180026 银华信用双利c基金 0.9750 0.9750 -0.8138 180028 银华永祥保本混合基金 1.0220 1.0220 -0.4869 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1730 2.3330 -1.6764 200002 长城久泰300指数基金 0.9921 3.8521 -3.1247 200006 长城消费增值基金 0.8097 2.2497 -1.4964 200007 长城安心回报基金 0.6613 1.7987 -1.7385 200008 长城品牌优选基金 0.6825 0.6825 -2.6113 200009 长城稳健增利基金 1.0480 1.1530 -0.4748 200010 长城双动力基金 0.9212 0.9462 -2.4463 200011 长城景气行业龙头基金 0.9730 0.9980 -2.7972 200012 长城中小盘基金 0.8830 0.8830 -2.7533 200013 长城积极增利a基金 0.9710 0.9710 -0.4103 200113 长城积极增利c基金 0.9680 0.9680 -0.5139 202001 南方稳健成长基金 0.8570 2.6920 -1.7427 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4698 1.7638 -1.7566 202003 南方绩优成长基金 1.1078 2.0245 -2.2242 202005 南方成份精选基金 0.8124 0.8324 -2.3088 202007 南方隆元基金 0.6000 0.6000 -3.5370 202009 南方盛元基金 0.7660 0.8640 -3.2828 202011 南方价值基金 1.0160 1.5360 -2.6820 202015 南方沪深300基金 0.8659 1.0259 -3.1865 202017 南方深证成份etf联接 0.7480 0.7480 -3.0334 202019 南方策略基金 0.7390 0.7590 -3.7760 202021 南方小康etf联接基金 0.7783 0.7983 -3.2326 202023 南方优选成长基金 0.8730 0.8730 -2.1300 202025 南方380基金 0.9347 0.9347 -3.7384 202101 南方宝元债券基金 1.1529 2.4129 -0.6634 202102 南方多利债券c基金 1.0078 1.2151 -0.7387 202103 南方多利债券a基金 1.0099 1.2234 -0.7372 202105 南方广利ab基金 0.9470 0.9470 -0.9414 202107 南方广利c基金 0.9430 0.9430 -0.8412 202202 南方避险增值基金 2.4044 3.0284 -0.4018 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.1963 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9436 3.7883 -3.0813 206002 鹏华精选成长基金 0.7740 0.7740 -2.2727 206003 鹏华信用增利a基金 1.0090 1.0090 0.0992 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 0.0998 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8970 0.8970 -3.4446 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9340 0.9340 -3.3126 206008 鹏华丰盛基金 0.9960 0.9960 0.1005 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9810 0.9810 -1.9980 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9122 0.9122 -3.7459 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5853 2.2652 -2.7579 210002 金鹰红利基金 0.9470 1.3350 -2.8419 210003 金鹰行业优势基金 0.8584 0.8884 -3.7884 210004 金鹰稳健成长基金 0.7810 0.9610 -3.5802 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7270 0.7270 -4.0897 210006 金鹰保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.0982 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8507 0.8507 -3.0541 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9813 0.9813 -1.4165 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5227 2.3536 -2.9341 213002 宝盈泛沿海基金 0.4329 1.9472 -3.1977 213003 宝盈策略增长基金 0.8253 1.2253 -2.4699 213006 宝盈核心优势基金 0.7332 0.9332 -1.5575 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0107 1.2627 -1.2217 213008 宝盈资源优选基金 0.9895 1.2612 -3.7732 213010 宝盈中证100基金 0.7490 0.7490 -2.8534 213917 宝盈增强收益c基金 0.9965 1.2485 -1.2291 217001 招商安泰股票基金 0.3455 3.3495 -2.7856 217002 招商安泰平衡基金 1.0118 2.4268 -1.7861 217003 招商安泰债券a类基金 1.1051 1.5716 -0.0090 217005 招商先锋基金 0.5962 2.5462 -2.2623 217008 招商安本增利基金 0.9905 1.4005 -0.8806 217009 招商核心价值基金 0.8364 0.9564 -2.9586 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9750 1.3550 -2.7916 217011 招商安心收益基金 1.0570 1.1770 0.1896 217012 招商行业领先基金 0.9430 0.9430 -2.7835 217013 招商中小盘精选基金 0.8850 0.8850 -2.2099 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8940 0.8940 -3.3514 217017 招商上证消费80etf联接 0.8530 0.8530 -2.7366 217018 招商安瑞进取基金 0.9310 0.9310 -0.9574 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8140 0.8140 -4.2353 217020 招商安达保本基金 1.0430 1.0430 -0.4771 217203 招商安泰债券b类基金 1.1266 1.5431 -0.0089 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4380 1.9830 -2.6883 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0491 1.0841 -0.1903 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0073 1.0073 -2.2987 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9602 0.9602 -2.2598 233008 大摩消费领航混合基金 0.8210 0.8210 -1.7120 233009 大摩多因子策略股票 0.9350 0.9350 -4.1026 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3077 4.0949 -1.6175 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2381 2.9281 -2.3888 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1133 1.6233 -0.4560 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7799 3.2899 -2.1333 240005 华宝兴业多策略增长 0.5215 3.9432 -3.1389 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6752 2.6752 -1.5674 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6495 1.6495 -2.9306 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8293 0.8293 -1.8115 240011 华宝兴业大盘基金 1.3174 1.3974 -2.1684 240012 华宝兴业增强收益a 1.0025 1.0225 -0.8309 240013 华宝兴业增强收益b 0.9913 1.0113 -0.8303 240014 华宝兴业中证100指数 0.7145 0.7145 -2.9212 240016 上证180价值etf联接 0.8180 0.8480 -2.7348 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8529 0.8529 -3.0244 240018 华宝兴业可转债基金 0.9146 0.9146 -0.9959 240019 上证180成长etf联接 0.9510 0.9510 -2.8601 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7030 1.5640 -0.9859 253020 国联安德盛增利a基金 1.0400 1.1820 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0380 1.1680 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.2088 255010 国联安德盛稳健基金 0.9110 2.3510 -1.6199 257010 国联安德盛小盘基金 0.7280 2.8580 -2.8037 257020 国联安德盛精选基金 0.7390 2.5040 -2.1192 257030 国联安德盛优势基金 0.8650 1.1460 -1.9274 257040 国联安德盛红利基金 0.8610 1.2320 -2.0478 257050 国联安主题基金 0.8880 0.8880 -1.9868 257060 国联安商品etf联接 0.7600 0.7600 -3.9191 257070 国联安优选行业基金 0.9370 0.9370 -2.0899 260101 景顺长城优选股票基金 0.9575 2.8882 -1.9457 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6147 2.9047 -2.1022 260104 景顺长城内需增长基金 3.5200 4.6560 -2.5740 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7380 2.0980 -3.6554 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9470 2.2730 -2.7721 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7100 0.7100 -2.2039 260111 景顺长城公司治理基金 1.0010 1.3490 -3.6574 260112 景顺长城能源基建基金 0.9630 0.9780 -2.7273 260115 景顺长城中小盘基金 0.8510 0.8510 -2.8539 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9720 0.9720 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9700 0.9700 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1248 3.4348 -1.1165 270002 广发稳健增长基金 1.3161 3.0711 -1.7469 270005 广发聚丰基金 0.6613 3.8200 -2.4631 270006 广发策略优选基金 1.3052 2.5652 -1.9605 270007 广发大盘成长基金 0.6624 0.6624 -4.0000 270008 广发核心基金 1.4800 1.6900 -2.1811 270009 广发增强债券基金 1.0690 1.2490 -0.3728 270010 广发沪深300指数基金 1.0890 1.3790 -3.0276 270021 广发聚瑞股票基金 1.0990 1.0990 -1.7873 270022 广发内需增长基金 0.8040 0.9040 -2.7811 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0150 1.0150 -0.0984 270025 广发行业领先股票基金 0.8200 0.8200 -2.6128 270026 广发中小板300联接 0.8416 0.8416 -3.6409 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9950 0.9950 -0.7976 288001 华夏经典配置基金 0.9860 3.1260 -2.4728 288002 华夏收入股票基金 2.2990 3.6990 -2.6672 288102 中信稳定双利债券基金 1.0037 1.5087 -0.2980 290002 泰信先行策略基金 0.5266 2.2162 -2.4454 290003 泰信双息债券基金 1.0062 1.1755 -0.2577 290004 泰信优质生活基金 0.8496 1.4496 -2.8918 290005 泰信优势增长基金 0.8960 1.3360 -2.1834 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7595 1.1595 -3.3592 290007 泰信增强收益a基金 0.9712 1.0212 -0.4204 290008 泰信发展主题基金 0.8560 0.8560 -2.7273 290010 泰信中证200基金 0.7930 0.8130 -3.5280 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9659 1.0119 -0.4227 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8149 2.4669 -2.2081 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9656 1.7566 -0.1861 310328 申万菱信新动力基金 0.5502 2.2793 -2.9458 310358 申万菱信新经济基金 0.6046 1.9365 -2.5310 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9532 1.4232 -2.8239 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0310 1.1080 -0.7700 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0210 1.0980 -0.6809 310388 申万菱信消费增长基金 0.8660 0.9510 -2.9148 310398 申万菱信沪深300基金 0.7120 0.7120 -2.9973 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0090 1.0090 -0.1978 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6542 2.9142 -2.6488 320003 诺安股票基金 0.8646 2.7481 -2.5364 320004 诺安优化债券基金 1.1572 1.2568 -0.5415 320005 诺安价值增长基金 0.7977 1.7427 -3.0388 320006 诺安灵活配置基金 0.9650 1.5450 -2.8197 320007 诺安成长基金 0.8910 1.3360 -3.0468 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0550 -0.0961 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0430 -0.0972 320010 诺安中证100基金 0.6870 0.6870 -2.9661 320011 诺安中小盘基金 1.0240 1.0840 -3.4873 320012 诺安主题精选基金 0.8490 0.8490 -2.6376 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8030 0.8030 -3.6014 320015 诺安保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8990 0.8990 -3.9530 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0544 2.7964 -1.4948 340006 兴全全球视野基金 3.3835 3.3835 -2.1771 340007 兴全社会责任基金 1.2440 1.4340 -2.7365 340008 兴全有机增长基金 1.1546 1.1546 -2.4254 340009 兴全磐稳增利基金 0.9641 1.0041 -0.5570 350001 天治财富增长基金 0.6622 2.2075 -2.3304 350002 天治品质优选基金 0.8017 3.3267 -2.2079 350005 天治创新先锋基金 1.1124 1.1124 -3.7883 350006 天治稳健双盈基金 0.9496 0.9496 -1.2376 350007 天治趋势精选基金 0.9480 0.9480 -1.6598 350008 天治成长基金 0.9530 0.9530 -1.6512 360001 光大保德信量化核心 0.7639 2.7676 -3.1690 360005 光大保德信红利基金 2.0422 2.7002 -2.2216 360006 光大保德信新增长基金 1.0625 2.3425 -3.0300 360007 光大保德信优势配置 0.6357 0.6357 -2.4551 360008 光大保德信增利a基金 1.0020 1.1660 -0.1992 360009 光大保德信增利c基金 1.0020 1.1510 -0.1992 360010 光大保德信均衡精选 0.9239 1.0439 -2.6757 360011 光大保德信动态优选 0.8800 1.0100 -2.4390 360012 光大保德信中小盘基金 0.9589 0.9889 -2.8962 360013 光大保德信信用添益a 1.0310 1.0410 -0.1936 360014 光大保德信信用添益c 1.0290 1.0390 -0.1940 371020 上投纯债a基金 1.0240 1.0240 -0.2921 371120 上投纯债b基金 1.0130 1.0130 -0.2953 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0030 1.0030 -0.3972 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0010 1.0010 -0.4970 373010 上投双息平衡基金 0.7443 2.1735 -1.9626 373020 上投双核平衡基金 1.0194 1.1204 -1.9996 375010 上投中国优势基金 1.7567 4.8267 -3.5628 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8150 0.8150 -2.6284 377010 上投阿尔法基金 2.4725 4.3925 -2.8831 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9146 1.1806 -1.8037 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9400 0.9400 -1.4675 377530 上投行业轮动基金 0.8140 0.8140 -2.2809 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2625 1.9425 -1.5364 379010 上投中小盘基金 1.2510 1.2910 -2.1892 395001 中海稳健收益基金 1.0070 1.2420 0.2988 395011 中海增强收益债券a 0.9780 0.9780 -0.3058 395012 中海增强收益债券c 0.9750 0.9750 -0.2047 398001 中海优质成长基金 0.5138 2.7613 -2.2265 398011 中海分红增利基金 0.7415 2.1415 -2.5240 398021 中海能源策略基金 0.6948 1.0048 -3.5402 398031 中海蓝筹基金 0.8829 1.2779 -2.3341 398041 中海量化策略基金 0.9340 0.9710 -3.8105 398051 中海环保新能源主题 0.8070 0.8070 -2.6538 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7220 0.7220 -3.3467 400001 东方龙基金 0.6362 2.3977 -1.3184 400003 东方精选基金 0.9868 3.2677 -1.9280 400007 东方策略成长基金 1.3157 1.3157 -2.2874 400009 东方稳健回报基金 1.0300 1.1000 -0.1938 400011 东方核心动力基金 0.7687 0.7687 -2.1512 400013 东方保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5561 1.7591 -3.2196 410003 华富成长趋势基金 0.5682 0.8582 -2.6888 410004 华富收益增强a基金 1.0909 1.2629 -1.2134 410005 华富收益增强b基金 1.0844 1.2464 -1.2116 410006 华富策略精选基金 0.8304 0.9904 -2.7749 410007 华富价值增长混合基金 0.7564 0.7564 -2.4503 410008 华富中证100基金 0.6968 0.6968 -2.8986 410009 华富量子生命力基金 0.8469 0.8469 -3.8597 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5796 1.7049 -1.3783 420002 天弘永利a基金 0.9898 1.1147 0.1923 420003 天弘永定基金 0.8694 1.2044 -3.1633 420005 天弘周期策略基金 0.9530 0.9950 -3.7374 420102 天弘永利b基金 0.9939 1.1305 0.2016 450001 富兰克林国海收益基金 0.5071 2.0620 -2.6119 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1461 2.4661 -2.5757 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9875 1.3975 -2.6614 450004 富兰克林国海深化价值 1.2686 1.4686 -2.7147 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0026 1.0856 -0.5160 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9967 1.0797 -0.5190 450007 富兰克林国海成长基金 0.8984 1.0784 -2.6968 450008 富兰克林国海沪深300 0.8900 0.8900 -3.1556 450009 富兰克林国海中小盘 0.9180 0.9180 -2.7542 450010 富兰克林策略回报基金 0.9300 0.9300 -2.3109 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5707 2.5267 -1.9416 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8249 0.8749 -2.8386 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0178 1.1778 0.0098 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1253 1.6353 -2.3516 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6930 0.6930 -2.1186 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8390 0.8590 -1.4101 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7620 0.7620 -3.6662 470006 汇添富医药保健基金 0.8600 0.8600 -1.8265 470007 汇添富上证综指基金 0.7560 0.7560 -3.0769 470008 汇添富策略回报基金 0.9650 0.9850 -2.6236 470009 汇添富民营活力基金 0.9850 0.9850 -1.6966 470018 汇添富保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9170 0.9170 -2.1345 470058 汇添富可转换债券a 0.9790 0.9790 -1.2109 470059 汇添富可转换债券c 0.9770 0.9770 -1.2133 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0020 1.1720 0.2000 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2913 3.7266 -3.3510 481004 工银成长基金 1.2868 1.5368 -2.4338 481006 工银瑞信红利基金 0.8493 0.8893 -2.2895 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8560 1.2660 -3.2768 481009 工银沪深300基金 0.8824 1.0774 -3.1925 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8240 0.8240 -2.6005 481012 工银深证红利etf联接 0.7543 0.7543 -3.3692 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8980 0.8980 -2.6030 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0080 1.0080 -0.1980 483003 工银平衡基金 0.5772 1.8380 -2.2192 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0365 1.3415 0.3194 485007 工银瑞信添利b基金 0.9897 1.2247 -0.3022 485011 工银瑞信双利b基金 1.0270 1.0270 0.1951 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0580 1.0580 0.6660 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0396 1.3646 0.3184 485107 工银瑞信添利a基金 1.0066 1.2416 -0.2873 485111 工银瑞信双利a基金 1.0330 1.0330 0.1940 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0600 1.0600 0.6648 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6220 0.6920 -3.4161 510020 博时超大etf基金 0.1732 0.6388 -2.9692 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1950 0.7510 -2.9191 510050 华夏上证50etf基金 1.6770 2.1590 -3.0636 510060 工银上证央企etf基金 1.1017 0.7047 -2.9083 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0390 0.8910 -3.7071 510080 长盛全债指数增强基金 1.1221 1.9321 -0.5847 510081 长盛动态精选基金 0.9455 2.8455 -2.5459 510090 建信上证社会责任etf 0.7910 0.9440 -3.3007 510110 海富通周期etf基金 2.0360 0.8170 -2.9552 510120 非周etf基金 1.9020 0.8010 -3.1568 510130 易方达上证中盘etf 2.4487 0.8422 -3.6855 510150 招商上证消费80etf 2.5740 0.8480 -2.8313 510160 小康etf基金 0.3471 0.8636 -3.3955 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4270 0.7530 -4.1469 510180 华安上证180etf基金 0.5340 2.0620 -3.2609 510190 华安上证龙头etf基金 2.0600 0.7890 -3.1955 510210 富国上证综指etf基金 2.3480 0.8040 -3.2949 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7670 0.7560 -3.7900 510230 国泰上证180金融etf 2.7920 0.7930 -2.9545 510260 新兴etf基金 0.7960 0.7960 -3.9807 510270 上证国有企业100etf 0.7200 0.8400 -3.2258 510280 上证180成长etf基金 0.9190 0.9190 -3.0591 510290 380etf基金 0.9303 0.9303 -3.9442 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8550 1.2960 -2.9812 519001 银华核心价值优选基金 1.2327 4.2048 -2.6918 519003 海富通收益增长混合 0.7050 2.3200 -1.9471 519005 海富通股票基金 0.6010 2.5500 -2.5932 519007 海富通强化回报混合 0.6550 2.1510 -2.0927 519008 汇添富优势精选基金 2.0881 4.2681 -2.2837 519011 海富通精选混合基金 0.6980 3.7016 -1.9250 519013 海富通风格优势股票 0.8550 1.9610 -1.9495 519015 海富通精选贰号混合 0.6570 0.9770 -1.4993 519017 大成积极成长基金 0.9030 2.0210 -2.2727 519018 汇添富均衡增长基金 0.6383 2.2476 -2.0111 519019 大成景阳基金 0.7360 3.7740 -1.9973 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8110 1.8550 -1.5777 519023 海富通稳健添利债券c 0.9840 1.0750 -0.1015 519024 海富通稳健添利债券a 0.9880 1.0790 -0.1011 519025 海富通领先成长股票 0.9750 1.1250 -2.4024 519026 海富通中小盘基金 0.9450 0.9450 -3.5714 519027 海富通上证etf联接 0.7520 0.7520 -2.7167 519029 华夏稳增基金 1.3180 2.0230 -2.2255 519030 海富通稳固收益债券 0.9700 0.9700 -0.2058 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8200 0.8200 -2.9586 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7907 2.8064 -2.9340 519039 长盛同德基金 0.7996 2.2913 -2.5472 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1840 1.5040 -1.4155 519068 汇添富成长焦点基金 1.0827 1.3227 -1.9116 519069 汇添富价值精选基金 1.3720 1.5420 -1.2950 519078 汇添富增强收益a基金 1.0090 1.1790 0.1986 519087 新华优选分红基金 0.7537 2.4034 -2.4337 519089 新华优选成长基金 1.5926 1.9926 -3.0026 519091 新华泛资源基金 0.9480 0.9480 -2.1672 519093 新华钻石品质基金 0.9150 0.9150 -2.3479 519095 新华行业周期轮换基金 1.0410 1.0410 -2.6193 519097 新华中小市值基金 0.8810 0.8810 -2.5442 519099 新华灵活主题基金 0.8990 0.8990 -3.2293 519100 长盛中证100指数基金 0.7068 1.3268 -2.9521 519110 浦银价值基金 0.7950 0.7950 -3.5194 519111 浦银收益a基金 1.0200 1.0300 -0.0979 519112 浦银收益c基金 1.0110 1.0210 -0.0988 519113 浦银生活基金 0.8900 0.9500 -2.6258 519115 浦银红利基金 0.8120 0.8120 -3.3333 519116 浦银沪深300基金 0.8170 0.8170 -3.1991 519180 万家上证180指数基金 0.5528 2.8928 -3.1365 519181 万家和谐增长基金 0.5348 1.2096 -2.6043 519183 万家双引擎基金 0.9023 1.3923 -2.2215 519185 万家精选基金 0.7962 0.8762 -3.0207 519186 万家稳增a基金 1.0218 1.0918 -0.0489 519187 万家稳增c基金 1.0130 1.0830 -0.0493 519300 大成沪深300指数基金 0.7722 2.1822 -3.1481 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0307 1.1907 0.0194 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9685 1.2465 -0.4727 519667 银河银信添利a基金 0.9740 1.2620 -0.4701 519668 银河竞争优势基金 1.0088 1.5638 -1.8200 519670 银河行业优选基金 1.0350 1.3950 -2.3585 519671 银河沪深300价值基金 0.7060 0.7060 -2.8886 519672 银河蓝筹精选基金 0.9360 0.9360 -3.0052 519674 银河创新成长基金 0.8966 0.8966 -1.9895 519676 银河保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9820 0.9820 -1.0081 519680 交银增利ab基金 0.9397 1.1967 -0.6029 519682 交银增利c类基金 0.9393 1.1793 -0.5927 519683 交银双利债券ab基金 1.0080 1.0080 -0.6897 519685 交银双利债券c基金 1.0070 1.0070 -0.6903 519686 交银治理etf联接基金 0.7090 0.7090 -3.2742 519688 交银施罗德精选基金 0.7042 2.8500 -1.5518 519690 交银施罗德稳健配置 1.2513 2.7063 -1.6042 519692 交银施罗德成长基金 2.4204 2.6654 -1.8531 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6809 0.6959 -1.8027 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0710 1.1110 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9660 1.0210 -2.2366 519700 交银主题优选基金 0.8430 0.8580 -2.5434 519702 交银趋势基金 0.8140 0.8140 -2.2809 519704 交银施罗德先进制造 0.9170 0.9170 -2.2388 519706 交银价值基金 0.9700 0.9700 -2.8056 519979 长信内需成长基金 0.9640 0.9640 -2.7245 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8220 0.8220 -3.5211 519985 长信中短债基金 1.0051 1.0051 0.0299 519987 长信恒利基金 0.7420 0.7420 -3.3854 519989 长信利丰基金 0.9820 1.1020 -0.9082 519991 长信双利优选基金 0.8270 1.1270 -2.3613 519993 长信增利动态策略基金 0.6431 1.8821 -3.2350 519995 长信金利趋势基金 0.6607 2.0090 -2.6665 519997 长信银利精选基金 0.6306 2.5506 -3.1485 530001 建信恒久价值基金 0.5179 2.2471 -2.1168 530003 建信优选成长基金 0.8337 2.2837 -3.0807 530005 建信优化配置基金 0.7681 1.3181 -2.3022 530006 建信精选基金 1.0090 1.6740 -2.2287 530008 建信稳定增利基金 1.1430 1.3380 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0920 1.0920 -0.6369 530010 上证社会责任etf联接 0.9120 0.9120 -3.0818 530011 建信内生基金 0.8690 0.8690 -2.1396 530012 建信保本混合基金 0.9840 0.9840 -0.1015 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9270 0.9270 -3.3670 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0810 1.0810 -0.6434 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4185 2.0685 -0.8181 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2259 2.0919 -2.7372 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0356 1.1556 -2.9701 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0629 1.3829 -2.6648 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9805 0.9856 -0.1934 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0179 1.0779 -2.3410 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7648 0.7848 -3.3000 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9193 1.0193 -3.0785 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8646 0.8646 -2.2609 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9547 0.9547 -2.8691 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0154 1.0154 -0.1868 550001 信诚四季红基金 0.8285 2.0405 -2.8608 550002 信诚精萃成长基金 0.8068 1.9032 -2.5015 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7460 1.7460 -1.9101 550004 信诚三得益a基金 0.9810 1.1040 -0.5071 550005 信诚三得益b基金 0.9740 1.0870 -0.5107 550006 信诚经典优债a基金 0.9800 1.0770 -0.3052 550007 信诚经典优债b基金 0.9810 1.0610 -0.4061 550008 信诚优胜精选基金 0.8600 0.8600 -2.9345 550009 信诚中小盘基金 0.7500 0.8800 -3.4749 560002 益民红利成长基金 0.5019 1.4886 -2.2971 560003 益民创新优势基金 0.8028 0.8228 -1.3396 560005 益民多利基金 0.9886 1.0906 -0.0708 570001 诺德价值优势基金 0.8433 0.8433 -2.9463 570005 诺德成长优势基金 0.9410 0.9410 -3.0896 570006 诺德中小盘基金 0.8990 0.9290 -1.5334 570007 诺德优选30基金 0.8750 0.8750 -2.3438 571002 诺德灵活配置基金 1.1721 1.1721 -2.5200 573003 诺德增强收益基金 0.9920 1.0190 -1.0967 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7483 2.4683 -2.4762 580002 东吴价值成长双动力 1.1666 1.7466 -1.7931 580003 东吴行业轮动基金 0.8203 0.9003 -4.4941 580005 东吴进取策略基金 0.9479 1.0179 -2.4192 580006 东吴新经济基金 0.9870 0.9870 -4.0816 580007 东吴新创业基金 0.9510 1.0110 -2.2610 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9561 0.9681 -0.2712 582201 东吴优信稳健c基金 0.9473 0.9593 -0.2737 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7720 0.7720 -3.7406 590001 中邮核心优选基金 1.0611 2.2811 -4.0597 590002 中邮核心成长基金 0.5348 0.5348 -3.9684 590003 中邮核心优势基金 0.9010 1.0810 -2.0652 590005 中邮核心主题基金 0.8090 0.9690 -2.9976 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8960 0.8960 -2.1834 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0582 1.3382 -1.9913 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0280 1.4480 -2.0019 610003 信达稳定价值a基金 1.0670 1.0670 -0.6518 610004 信达澳银中小盘基金 0.9060 0.9060 -3.3084 610005 信达澳银红利回报基金 0.7790 0.7990 -2.8678 610006 信达澳银产业升级股票 0.8960 0.8960 -2.7144 610103 信达稳定价值b基金 1.0550 1.0550 -0.5655 620001 金元比联宝石动力基金 0.8391 0.8991 -2.1115 620002 金元比联成长动力基金 0.8260 1.0460 -1.9002 620003 金元比联丰利债券基金 0.9210 0.9430 -0.4324 620004 金元比联价值增长基金 0.8510 0.8510 -1.9585 620005 金元比联核心动力基金 0.7980 0.7980 -3.3898 620006 金元比联消费主题股票 0.8590 0.8590 -1.6037 620007 金元比联保本混合基金 1.0090 1.0090 -0.0990 630001 华商领先企业基金 0.9732 1.0782 -3.5289 630002 华商盛世成长基金 1.9192 2.1842 -2.3556 630003 华商收益增强a基金 0.9820 1.1570 -0.4057 630005 华商动态阿尔法基金 0.9230 0.9230 -4.0541 630006 华商产业升级基金 0.7340 0.7340 -3.8008 630007 华商稳健双利a基金 0.9390 0.9390 -0.8448 630008 华商策略精选基金 0.8260 0.8260 -1.9002 630009 华商稳定增利a基金 0.9680 0.9680 -0.4115 630010 华商价值精选基金 0.9160 0.9160 -2.5532 630103 华商收益增强b基金 0.9810 1.1430 -0.3049 630107 华商稳健双利b基金 0.9340 0.9340 -0.8493 630109 华商稳定增利c基金 0.9650 0.9650 -0.4128 660001 农银成长基金 1.0625 1.6625 -2.8172 660002 农银增利a基金 1.0131 1.0661 -0.4422 660003 农银双利基金 0.9728 1.0828 -1.8464 660004 农银策略基金 0.9893 0.9893 -2.3010 660005 农银中小盘基金 1.0179 1.0179 -2.2941 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8217 0.8217 -2.1902 660008 农银沪深300指数基金 0.7707 0.7707 -3.1784 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0230 1.0230 -0.2243 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0093 1.0093 -0.4439 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0214 1.0214 -0.2247 671010 纽银策略优选股票基金 0.8210 0.8210 -3.0697 673010 纽银新动向混合基金 0.9510 0.9510 -2.6612 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8940 0.8940 -2.9316 690001 民生蓝筹基金 0.8980 0.9280 -1.8579 690002 民生增强收益a基金 1.0540 1.0840 -0.6598 690003 民生精选基金 0.7440 0.7440 -2.4902 690004 民生稳健成长基金 0.7080 0.7080 -3.0137 690005 民生加银内需增长基金 0.8140 0.8140 -3.0952 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0440 1.0740 -0.5714 700001 平安大华行业先锋股票 0.9660 0.9660 -1.7294 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9849 0.9849 -3.3654 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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