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2011-12-27 8:39:30  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9020 3.0030 -0.7701 000011 华夏大盘精选基金 10.2660 10.8460 -0.5233 000021 华夏优势增长基金 1.4470 2.2670 -1.2287 000031 华夏复兴基金 1.0540 1.0540 -0.7533 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6730 0.6730 -1.0294 000061 华夏盛世精选基金 0.6810 0.6810 -1.0174 001001 华夏债券ab类基金 1.0350 1.5650 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0130 1.5430 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0430 1.2230 0.0960 001013 华夏希望债券c级基金 1.0300 1.2100 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0430 1.0430 0.0960 001023 亚债中国债券c基金 1.0410 1.0410 0.0962 002001 华夏回报基金 1.2000 3.3170 -0.9083 002011 华夏红利基金 1.5190 3.8420 -0.7190 002021 华夏回报二号基金 1.0250 2.3400 -0.9662 002031 华夏策略精选基金 2.1460 2.1460 -0.6481 020001 国泰金鹰增长基金 0.7610 3.7650 -0.5229 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9740 1.4030 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5000 3.5940 -0.5964 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6940 2.8980 -0.9986 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8080 1.8040 -0.6150 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8940 1.0490 -0.7769 020011 国泰沪深300基金 0.4780 0.6840 -0.8299 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9690 1.3870 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0290 1.0740 -0.7715 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9950 1.0730 0.1006 020019 国泰双利债券a基金 1.0010 1.1460 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0000 1.1320 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8070 0.8070 -0.7380 020022 国泰保本混合基金 0.9770 0.9770 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9730 0.9730 -0.7143 040001 华安创新基金 0.5730 2.8640 -0.8651 040002 华安中国a股指数基金 0.6410 2.5720 -1.0802 040004 华安宝利配置基金 0.9610 3.2860 -0.8256 040005 华安宏利基金 2.0035 2.6235 -0.9100 040007 华安中小盘成长基金 0.8879 2.2028 -0.9261 040008 华安策略优选基金 0.5939 2.1302 -1.0661 040009 华安稳定收益a基金 1.0395 1.2145 -0.1537 040010 华安稳定收益b基金 1.0234 1.1984 -0.1561 040011 华安核心优选基金 0.8246 1.3246 -1.0203 040012 华安强债a基金 1.0000 1.0900 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9890 1.0790 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8750 0.8750 -1.1299 040016 华安行业轮动基金 0.8657 0.8657 -1.0289 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0420 1.0420 0.0961 040020 华安升级主题股票基金 0.8080 0.8080 -1.2225 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9540 0.9540 -0.4175 040023 华安可转换债b基金 0.9520 0.9520 -0.4184 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 1.0000 1.0000 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.7440 0.7440 -1.0638 040190 华安上证龙头etf联接 0.7840 0.7840 -0.7595 050001 博时价值增长基金 0.7190 3.2210 0.0000 050002 博时沪深300基金 0.6427 2.6227 -0.9402 050004 博时精选基金 1.1381 2.6431 -0.8537 050006 博时稳定价值债券b类 0.9480 1.1940 -0.5247 050007 博时平衡配置基金 0.7730 2.1880 0.2594 050008 博时第三产业成长基金 0.9330 2.4840 -1.0604 050009 博时新兴成长基金 0.5280 2.5510 -0.7519 050010 博时特许价值基金 0.9870 1.3320 -1.0030 050011 博时信用ab基金 0.9540 1.0140 -0.5214 050012 博时策略基金 0.8020 0.8260 -0.4963 050013 博时超大etf联接基金 0.6203 0.6203 -0.7520 050014 博时创业成长基金 0.8550 0.8780 -0.5814 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0250 1.0250 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7180 0.7180 -0.6916 050019 博时转债a基金 0.8810 0.8810 -0.4520 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7269 0.7269 -0.5337 050022 博时回报混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 0.9640 1.2100 -0.4132 050111 博时信用c基金 0.9440 1.0040 -0.6316 050116 博时宏观回报c基金 1.0190 1.0190 -0.0980 050119 博时转债c基金 0.8780 0.8780 -0.3405 050201 博时价值增长贰号基金 0.6570 2.1120 -0.1520 070001 嘉实成长收益基金 0.6306 2.9357 -0.9736 070002 嘉实理财增长基金 4.3550 4.9560 -1.0452 070003 嘉实理财稳健基金 0.7390 2.2800 -0.8054 070005 嘉实理财债券基金 1.3380 1.7730 -0.2237 070006 嘉实服务增值基金 3.5280 3.9080 -1.2318 070009 嘉实超短债基金 1.0066 1.1611 0.0298 070010 嘉实主题精选基金 1.1870 2.7000 -0.5863 070011 嘉实策略增长基金 0.9820 1.3840 -1.4056 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2430 1.6090 -0.9562 070015 嘉实多元a基金 1.0730 1.2430 -0.1860 070016 嘉实多元b基金 1.0620 1.2300 -0.1880 070017 嘉实量化基金 0.8350 0.9150 -0.5952 070018 嘉实回报混合基金 0.8750 0.9120 -0.7937 070019 嘉实价值优势基金 0.8990 0.9310 -1.2088 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0070 1.0070 -0.0992 070021 嘉实主题新动力基金 0.7830 0.7830 -1.0114 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8970 0.8970 -1.3201 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8448 0.8448 -0.5650 070025 嘉实信用债券a基金 1.0160 1.0300 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0140 1.0280 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8030 1.6990 -1.3514 080001 长盛成长价值基金 0.7960 2.7400 -0.3755 080002 长盛创新先锋基金 0.9752 1.3452 -0.9949 080003 长盛积极配置基金 1.0634 1.2334 -0.1690 080005 长盛量化红利基金 0.8260 0.8660 -0.7212 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9880 0.9880 -0.9027 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6703 3.3303 -1.0627 090002 大成债券ab类基金 1.0146 1.5226 0.0592 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6086 3.1786 -1.2334 090004 大成精选增值基金 0.7366 2.7391 -0.9680 090006 大成2020生命周期基金 0.6310 2.4530 -1.0972 090007 大成策略回报基金 0.8530 1.5470 -1.3873 090008 大成强化收益债券基金 0.9549 1.1549 -0.2299 090009 大成行业轮动基金 0.7720 0.7720 -1.1524 090010 大成中证红利基金 0.7900 0.7900 -0.6289 090011 大成核心双动力基金 0.7580 0.7580 -1.8135 090012 大成深证成长40联接 0.7520 0.7520 -1.3123 090013 大成保本混合基金 1.0200 1.0200 -0.0979 090015 大成内需增长基金 0.8350 0.8350 -1.1834 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9963 1.4913 0.0603 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8781 2.3417 -0.3631 100018 富国天利增长债券基金 1.1478 1.9478 -0.0435 100020 富国天益价值基金 0.7998 3.8111 -1.2471 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6865 3.0600 -0.3194 100026 富国天合稳健优选基金 0.7480 2.1655 -0.8484 100029 富国天成红利基金 1.1023 1.3033 -0.8456 100032 富国天鼎基金 0.9820 1.5270 -0.7078 100035 富国优化增强ab基金 0.9750 1.0400 -0.1025 100037 富国优化增强c基金 0.9630 1.0280 -0.2073 100038 富国沪深300基金 0.7800 0.7800 -0.8895 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8290 0.8490 -1.1919 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8780 0.8780 -0.3405 100053 富国上证综指etf联接 0.7680 0.7680 -0.5181 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8750 0.8750 -0.4551 100058 富国产业债基金 0.9990 0.9990 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1830 2.4430 -0.7550 110002 易方达策略成长基金 3.2540 4.1240 -0.7624 110003 易方达50指数基金 0.6145 2.4645 -0.9031 110005 易方达积极成长基金 0.7714 3.8185 -0.9120 110007 易方达稳健收益a基金 1.0157 1.2153 -0.1769 110008 易方达稳健收益b基金 1.0199 1.2285 -0.1762 110009 易方达价值精选基金 0.9531 2.2931 -0.3138 110010 易方达价值成长基金 1.1056 1.1956 -0.8519 110011 易方达中小盘基金 1.4083 1.4483 -0.7051 110012 易方达科汇基金 1.0240 5.1620 -0.8712 110013 易方达科翔基金 1.0900 5.0630 -0.4566 110015 易方达行业领先基金 1.0150 1.0950 -0.9756 110017 易方达增强回报a基金 1.0660 1.2960 -0.1873 110018 易方达增强回报b基金 1.0570 1.2770 -0.1889 110019 易方达深证100etf联接 0.7060 0.7060 -1.0512 110020 易方达沪深300基金 0.7244 0.7244 -0.9029 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7672 0.7672 -0.8145 110022 易方达消费行业基金 0.8400 0.8400 -1.1765 110023 易方达医疗保健行业 0.8770 0.8770 -1.1274 110025 易方达资源行业基金 0.9200 0.9200 -0.3250 110026 易方达创业板etf联接 0.9448 0.9448 -0.5055 110027 易方达安心回报a基金 1.0000 1.0000 -0.0999 110028 易方达安心回报b基金 0.9990 0.9990 -0.1000 110029 易方达科讯基金 0.5834 3.7615 -0.5116 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2110 2.7660 -0.7377 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1082 2.4102 -0.7523 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8192 2.7882 -1.1106 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7240 2.2540 -0.9847 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6576 2.2846 -1.2019 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8930 1.4830 -1.3260 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6169 1.9444 -0.6442 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0264 1.2214 -0.1751 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9580 0.9580 -0.5192 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9530 0.9530 -0.5219 150008 国投瑞和小康基金 0.8880 0.7040 -0.8929 150009 国投瑞和远见基金 0.8880 0.7040 -0.8929 150012 国联安双禧a基金 1.0980 1.0980 0.0912 150013 国联安双禧b基金 0.6860 0.6860 -2.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7735 0.7735 -1.3644 150018 银华稳进基金 1.0570 1.0910 0.0947 150019 银华锐进基金 0.6010 0.6010 -3.3762 150022 申万深成收益基金 1.0570 1.0670 0.0947 150023 申万深成进取基金 0.2550 0.2550 -6.2500 150028 信诚中证500指数a基金 1.0540 1.0540 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4740 0.4740 -1.0438 150030 银华金利基金 1.0500 1.0500 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.3640 0.3640 -3.1915 150032 多利优先基金 1.0382 1.0382 0.0385 150033 多利进取基金 0.8307 0.8307 -0.4911 150036 建信稳健基金 1.0400 1.0400 0.0000 150037 建信进取基金 0.7220 0.7220 -1.7687 150047 银华瑞吉基金 1.0180 1.0180 0.0983 150048 银华瑞祥基金 0.9110 0.9110 -0.6543 150053 泰达稳健基金 1.0050 1.0050 0.0996 150054 泰达进取基金 0.9920 0.9920 -1.1952 150059 银华金瑞基金 1.0040 1.0040 0.0997 150060 银华鑫瑞基金 1.0070 1.0070 0.9018 150064 长盛同瑞a基金 -- -- -- 150065 长盛同瑞b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9326 3.4726 -0.7978 151001 银河银联稳健基金 0.8809 3.0509 -0.6653 151002 银河银联收益基金 1.4941 2.1041 -0.1137 159901 易方达深证100etf基金 0.5662 2.8019 -1.1177 159902 华夏中小板股票etf 2.0160 2.1160 -1.0795 159903 南方深证成份etf基金 0.9020 0.6656 -1.1290 159905 工银深红利etf基金 0.6942 0.6942 -0.6298 159906 大成深证成长40etf 0.7310 0.7310 -1.3495 159907 广发中小板300etf基金 0.8038 0.7303 -0.9733 159908 博时深证基本面200etf 0.7153 0.7153 -0.5699 159909 深证tmt50etf基金 2.3430 0.7210 -0.5096 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8092 0.8092 -0.6019 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5637 0.7768 -1.0040 159912 汇添富深证300etf基金 0.8394 0.8394 -0.9674 159913 交银深证300价值etf 0.9110 0.9110 -0.6543 159915 易方达创业板etf基金 0.7547 0.8646 -1.0878 159916 深f60etf基金 1.5913 0.8670 -0.4940 160105 南方积极配置lof基金 0.9346 2.4266 -0.8066 160106 南方高增长lof基金 1.2289 2.6559 -0.8072 160119 南方中证500lof基金 0.8237 0.8937 -0.5554 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0463 1.0563 0.0478 160124 南方50债clof基金 1.0437 1.0537 0.0383 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8570 1.0230 -0.4646 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7550 0.7550 -0.5270 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6940 3.1220 -0.9986 160314 华夏行业精选lof基金 0.7870 3.6570 -0.7566 160415 华安深证300指数lof 0.8360 0.8360 -0.9479 160505 博时主题行业lof基金 1.5600 3.2880 -0.2558 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8950 0.9140 -0.2230 160514 博时裕祥分级债券a 1.0020 1.0260 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1730 1.4520 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7340 3.1800 -0.9447 160605 鹏华中国50基金 1.0670 3.1670 -0.9285 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7190 2.2560 -0.5533 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1250 1.4040 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9510 1.3710 -1.5528 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7820 0.8820 -1.0127 160612 鹏华丰收债券基金 1.0640 1.2840 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.0920 1.1220 -0.6369 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8310 0.8910 -0.9535 160616 鹏华中证500lof基金 0.6970 0.6970 -0.5706 160619 鹏华丰泽a基金 1.0020 1.0020 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6160 2.4840 -0.9328 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6280 0.6280 -0.5070 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9967 0.9967 -0.0501 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7503 2.1195 -0.8720 160807 长盛沪深300lof基金 0.7720 0.8220 -0.8986 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.6900 1.9010 -1.0043 161005 富国天惠精选成长lof 1.2447 3.0077 -1.2143 161010 富国天丰强化收益lof 0.9850 1.2730 0.2035 161016 富国天盈分级债券a 1.0050 1.0280 0.0996 161017 富国500lof基金 0.8510 0.8510 -0.3513 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8880 0.7040 -0.8929 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7040 0.7040 -0.9845 161213 国投消费服务指数基金 0.7830 0.7830 -1.2610 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7720 0.7720 -0.7712 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.6749 2.9699 -1.1425 161603 融通债券基金 1.0000 1.4350 -0.3984 161604 融通深证100指数基金 0.9310 2.2940 -1.0627 161605 融通蓝筹成长基金 0.9750 2.2550 -1.1156 161606 融通行业景气基金 0.6430 2.5830 -0.7716 161607 融通巨潮100指数lof 0.7110 2.2250 -0.9749 161609 融通动力先锋基金 0.9150 1.4600 -1.2945 161610 融通领先成长lof基金 0.7290 2.2500 -1.2195 161611 融通内需驱动基金 0.6100 0.7300 -0.8130 161612 融通深证成指基金 0.7280 0.7280 -1.0870 161706 招商优质成长lof基金 1.0127 2.9230 -0.9584 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6710 0.6380 -0.8863 161811 银华沪深300lof基金 0.7220 0.7220 -0.9602 161812 银华深证100指数分级 0.8290 0.8460 -1.1919 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7070 0.7070 -0.8415 161818 银华消费分级股票基金 0.9320 0.9320 -0.5336 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0060 1.0060 0.6000 161902 万家增强收益债券基金 1.0368 1.6461 -0.1060 161903 万家公用事业lof基金 0.5770 1.7998 -0.3798 161907 万家中证红利指数lof 0.8136 0.8136 -0.5744 161909 万家添利分级a基金 1.0250 1.0250 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9721 3.3629 -1.4497 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7067 2.3027 -0.8001 162201 泰达宏利成长基金 0.8844 2.7994 -0.7630 162202 泰达宏利周期基金 0.7785 2.8235 -0.7269 162203 泰达宏利稳定基金 0.6085 2.5485 -0.9280 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0735 4.3135 -1.3155 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0139 2.3389 -0.1084 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7027 1.6901 -0.7205 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9198 1.2398 -1.1074 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6405 0.6405 -1.3857 162210 泰达宏利集利a基金 0.9898 1.0328 -0.1211 162211 泰达宏利品质基金 1.1190 1.2190 -0.7979 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9920 1.0440 -1.1952 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8380 0.8580 -0.7109 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8060 0.8060 -1.4670 162216 泰达宏利500指数分级 0.9970 0.9970 -0.6972 162299 泰达宏利集利c基金 0.9747 1.0177 -0.1332 162307 海富通中证100lof基金 0.6720 0.6720 -1.0309 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8510 0.8510 -0.9313 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7900 2.8900 -0.7538 162607 景顺长城资源lof基金 0.6500 2.6510 -1.0654 162703 广发小盘成长lof基金 1.6237 2.9337 -0.4781 162711 广发中证500lof基金 0.7480 0.7480 -0.5319 163001 长信中证央企100lof 0.7730 0.7730 -0.7702 163004 长信利鑫分级债券a 1.0004 1.0224 -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.6560 0.6610 -1.2048 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7970 0.7970 -0.3750 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8289 3.2019 -0.8941 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8114 4.9782 -0.9038 163406 兴全合润分级股票基金 0.8641 0.8641 -0.7352 163407 兴全沪深300指数lof 0.7679 0.7679 -0.8266 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9010 0.9010 -1.0977 163411 兴全保本混合基金 0.9820 0.9820 -0.3248 163503 天治核心成长lof基金 0.4522 1.8923 -0.9636 163801 中银中国lof基金 1.0724 3.2824 -0.8323 163803 中银增长基金 0.5920 2.5203 -1.0860 163804 中银收益基金 0.8166 2.0166 -1.0062 163805 中银策略基金 0.8801 1.2101 -0.9900 163806 中银增利基金 1.0640 1.1840 -0.0939 163807 中银优选基金 0.9286 1.1186 -0.3969 163808 中银中证100基金 0.6820 0.6920 -0.8721 163809 中银蓝筹精选基金 0.8330 0.8530 -0.5967 163810 中银价值混合基金 0.7740 0.7940 -0.1290 163811 中银双利债券a基金 1.0190 1.0190 -0.0980 163812 中银双利债券b基金 1.0150 1.0150 -0.0984 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9950 0.9950 -0.2006 163817 中银转债增强债券b 0.9930 0.9930 -0.2010 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7000 0.7000 -1.1299 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0440 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6730 0.6730 -0.8837 165310 建信双利基金 0.8490 0.8490 -0.9335 165508 信诚深度价值lof基金 0.7810 0.7810 -1.5132 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7060 0.7060 -0.4231 165512 信诚新机遇股票lof 0.8940 0.8940 -1.2155 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6322 0.8922 -0.8625 166002 中欧蓝筹基金 0.8403 1.4203 -1.0014 166003 中欧稳健收益a基金 1.0134 1.1150 -0.0296 166004 中欧稳健收益c基金 1.0036 1.1026 -0.0299 166005 中欧价值发现基金 0.8580 0.8580 -0.9238 166006 中欧中小盘lof基金 0.7414 0.7914 -1.0939 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7733 0.8183 -0.9606 166008 中欧增强回报债券lof 0.9831 0.9931 0.0102 166009 中欧新动力股票lof 0.8256 0.8256 -0.9003 180001 银华优势企业基金 0.9736 2.6336 -0.9563 180002 银华保本增值三期基金 1.0108 1.0185 0.0198 180003 银华道琼斯88基金 0.7293 2.5293 -0.6674 180010 银华优质增长基金 1.3244 2.8844 -0.7271 180012 银华富裕主题基金 0.9711 1.9241 -0.8272 180013 银华领先基金 1.0286 1.4086 -0.8005 180015 银华增强收益基金 1.0500 1.2210 -0.0951 180018 银华和谐主题基金 0.9440 1.0240 -0.4219 180020 银华成长先锋混合基金 0.8040 0.8290 -0.4950 180025 银华信用双利a基金 0.9790 0.9790 -0.2039 180026 银华信用双利c基金 0.9750 0.9750 -0.2047 180028 银华永祥保本混合基金 1.0260 1.0260 -0.0974 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1090 2.2690 -0.7162 200002 长城久泰300指数基金 0.9229 3.7829 -0.9551 200006 长城消费增值基金 0.7664 2.2064 -1.1224 200007 长城安心回报基金 0.6173 1.6997 -1.3898 200008 长城品牌优选基金 0.6695 0.6695 -1.2974 200009 长城稳健增利基金 1.0350 1.1400 -0.2890 200010 长城双动力基金 0.8521 0.8771 -1.3773 200011 长城景气行业龙头基金 0.9050 0.9300 -0.7675 200012 长城中小盘基金 0.8000 0.8000 -0.8674 200013 长城积极增利a基金 0.9620 0.9620 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9600 0.9600 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8097 2.6447 -0.7356 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4437 1.7083 -0.7383 202003 南方绩优成长基金 1.0472 1.9639 -0.6546 202005 南方成份精选基金 0.7854 0.8054 -0.8709 202007 南方隆元基金 0.5150 0.5150 -2.0913 202009 南方盛元基金 0.7070 0.8050 -0.5626 202011 南方价值基金 0.9450 1.4650 -0.8395 202015 南方沪深300基金 0.8047 0.9647 -0.9722 202017 南方深证成份etf联接 0.6877 0.6877 -1.0646 202019 南方策略基金 0.6650 0.6850 -0.7463 202021 南方小康etf联接基金 0.7313 0.7513 -0.6656 202023 南方优选成长基金 0.8270 0.8270 -0.6010 202025 南方380基金 0.8287 0.8287 -0.5520 202101 南方宝元债券基金 1.1379 2.3979 -0.3154 202102 南方多利债券c基金 1.0111 1.2184 -0.2663 202103 南方多利债券a基金 1.0134 1.2269 -0.2755 202105 南方广利ab基金 0.9370 0.9370 -0.4251 202107 南方广利c基金 0.9320 0.9320 -0.5336 202202 南方避险增值基金 2.3968 3.0208 -0.0125 202211 南方恒元保本基金 1.0000 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8539 3.4631 -0.7901 206002 鹏华精选成长基金 0.7230 0.7230 -0.8230 206003 鹏华信用增利a基金 1.0090 1.0090 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0020 1.0020 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8060 0.8060 -0.8610 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8370 0.8370 -0.4756 206008 鹏华丰盛基金 1.0020 1.0020 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9500 0.9500 -0.7315 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8011 0.8011 -0.9520 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5500 2.2114 -0.3984 210002 金鹰红利基金 0.8670 1.2550 -0.9369 210003 金鹰行业优势基金 0.7455 0.7755 -0.9829 210004 金鹰稳健成长基金 0.6840 0.8640 -0.4367 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6540 0.6540 -0.7587 210006 金鹰保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7577 0.7577 -0.7597 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9601 0.9601 -0.3529 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4692 2.2806 -0.8663 213002 宝盈泛沿海基金 0.3848 1.8638 -0.9269 213003 宝盈策略增长基金 0.7588 1.1588 -1.3649 213006 宝盈核心优势基金 0.7053 0.9053 -0.3954 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9959 1.2479 -0.5393 213008 宝盈资源优选基金 0.8880 1.1508 -0.6267 213010 宝盈中证100基金 0.7120 0.7120 -0.8357 213917 宝盈增强收益c基金 0.9817 1.2337 -0.5370 217001 招商安泰股票基金 0.3224 3.3264 -0.7389 217002 招商安泰平衡基金 0.9693 2.3843 -0.4825 217003 招商安泰债券a类基金 1.1265 1.5930 0.1422 217005 招商先锋基金 0.5664 2.5164 -0.7187 217008 招商安本增利基金 0.9867 1.3967 -0.2930 217009 招商核心价值基金 0.7766 0.8966 -1.0070 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8840 1.2640 -1.2291 217011 招商安心收益基金 1.0660 1.1860 -0.0937 217012 招商行业领先基金 0.8670 0.8670 -1.1403 217013 招商中小盘精选基金 0.8170 0.8170 -0.7290 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8090 0.8090 -0.8578 217017 招商上证消费80etf联接 0.7540 0.7540 -1.4379 217018 招商安瑞进取基金 0.9140 0.9140 -0.4357 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7300 0.7300 -0.4093 217020 招商安达保本基金 1.0500 1.0500 0.0000 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1481 1.5646 0.1308 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4062 1.9512 -0.7574 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0583 1.0933 0.0851 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9456 0.9456 -0.5155 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9129 0.9129 -0.6638 233008 大摩消费领航混合基金 0.7699 0.7699 -0.9775 233009 大摩多因子策略股票 0.8230 0.8230 -0.2424 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2429 3.9337 -0.6872 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1631 2.8531 -0.7848 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1010 1.6110 -0.2808 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7429 3.2529 -0.4956 240005 华宝兴业多策略增长 0.4773 3.8418 -0.7899 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5580 2.5580 -0.7719 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4992 1.4992 -0.6889 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7840 0.7840 -1.1848 240011 华宝兴业大盘基金 1.2498 1.3298 -0.9275 240012 华宝兴业增强收益a 0.9868 1.0068 -0.4339 240013 华宝兴业增强收益b 0.9755 0.9955 -0.4389 240014 华宝兴业中证100指数 0.6824 0.6824 -0.9723 240016 上证180价值etf联接 0.8070 0.8370 -0.7380 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7722 0.7722 -1.0000 240018 华宝兴业可转债基金 0.8957 0.8957 -0.5662 240019 上证180成长etf联接 0.9080 0.9080 -0.8734 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6850 1.5310 -0.4360 253020 国联安德盛增利a基金 0.9970 1.1690 -0.0973 253021 国联安德盛增利b基金 0.9950 1.1550 -0.0975 253030 国联安信心增益债券 0.9580 1.0030 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.8480 2.2880 -0.8187 257010 国联安德盛小盘基金 0.6760 2.8060 -0.5882 257020 国联安德盛精选基金 0.6870 2.4240 -1.0086 257030 国联安德盛优势基金 0.8090 1.0900 -0.9792 257040 国联安德盛红利基金 0.7790 1.1500 -1.0165 257050 国联安主题基金 0.8340 0.8340 -0.9501 257060 国联安商品etf联接 0.6620 0.6620 -0.6006 257070 国联安优选行业基金 0.8690 0.8690 -1.0251 260101 景顺长城优选股票基金 0.9060 2.8367 -0.6797 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5779 2.8679 -0.5336 260104 景顺长城内需增长基金 3.3320 4.4680 -0.5076 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6610 2.0210 -1.1958 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8950 2.2210 -0.5556 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6750 0.6750 -1.0264 260111 景顺长城公司治理基金 0.9170 1.2650 -1.0787 260112 景顺长城能源基建基金 0.9330 0.9480 -0.6390 260115 景顺长城中小盘基金 0.7990 0.7990 -0.6219 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9730 0.9730 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9700 0.9700 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0382 3.3482 -1.0012 270002 广发稳健增长基金 1.2363 2.9913 -0.8422 270005 广发聚丰基金 0.6093 3.5846 -1.1358 270006 广发策略优选基金 1.1803 2.4403 -1.2301 270007 广发大盘成长基金 0.5885 0.5885 -0.9593 270008 广发核心基金 1.3240 1.5340 -1.4881 270009 广发增强债券基金 1.0800 1.2600 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0160 1.3060 -0.9747 270021 广发聚瑞股票基金 0.9940 0.9940 -1.5842 270022 广发内需增长基金 0.7600 0.8600 -0.3932 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0170 1.0170 -0.0982 270025 广发行业领先股票基金 0.7490 0.7490 -0.7947 270026 广发中小板300联接 0.7400 0.7400 -0.9106 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9710 0.9710 -0.3080 288001 华夏经典配置基金 0.9180 3.0580 -0.8639 288002 华夏收入股票基金 2.1780 3.5780 -1.2245 288102 中信稳定双利债券基金 1.0059 1.5109 0.0199 290002 泰信先行策略基金 0.4828 2.1200 -1.0047 290003 泰信双息债券基金 0.9934 1.1627 -0.1909 290004 泰信优质生活基金 0.7401 1.3401 -1.0165 290005 泰信优势增长基金 0.8340 1.2740 -0.9501 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6977 1.0977 -0.6408 290007 泰信增强收益a基金 0.9603 1.0103 -0.0832 290008 泰信发展主题基金 0.7790 0.7790 -1.3924 290010 泰信中证200基金 0.7050 0.7250 -0.9831 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9910 0.9910 -0.3018 291007 泰信增强收益c基金 0.9549 1.0009 -0.0837 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7594 2.4114 -1.2741 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9632 1.7542 -0.0208 310328 申万菱信新动力基金 0.5231 2.2301 -1.0030 310358 申万菱信新经济基金 0.5472 1.8791 -0.7977 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9058 1.3758 -0.8103 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0160 1.0930 -0.0983 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0050 1.0820 -0.0994 310388 申万菱信消费增长基金 0.7750 0.8600 -0.3856 310398 申万菱信沪深300基金 0.6940 0.6940 -0.7153 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0110 1.0110 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6046 2.8646 -0.7388 320003 诺安股票基金 0.7895 2.6730 -0.8415 320004 诺安优化债券基金 1.1521 1.2517 -0.0867 320005 诺安价值增长基金 0.7494 1.6944 -0.7680 320006 诺安灵活配置基金 0.9010 1.4810 -0.6615 320007 诺安成长基金 0.8390 1.2840 -0.5924 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0550 -0.0961 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0430 -0.0972 320010 诺安中证100基金 0.6570 0.6570 -0.9050 320011 诺安中小盘基金 0.9330 0.9930 -0.6390 320012 诺安主题精选基金 0.7910 0.7910 -1.1250 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7040 0.7040 -0.9845 320015 诺安保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8130 0.8130 -0.8537 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0191 2.7611 -0.5465 340006 兴全全球视野基金 3.1646 3.1646 -0.9019 340007 兴全社会责任基金 1.1230 1.3130 -0.9700 340008 兴全有机增长基金 1.0773 1.0773 -1.0925 340009 兴全磐稳增利基金 0.9625 1.0025 -0.3314 350001 天治财富增长基金 0.6310 2.1763 -0.6612 350002 天治品质优选基金 0.7624 3.2874 -0.9227 350005 天治创新先锋基金 0.9782 0.9782 -1.0220 350006 天治稳健双盈基金 0.9350 0.9350 -0.3198 350007 天治趋势精选基金 0.9150 0.9150 -0.8667 350008 天治成长基金 0.9190 0.9190 -0.8630 360001 光大保德信量化核心 0.7223 2.7260 -0.8375 360005 光大保德信红利基金 1.9954 2.6534 -0.4043 360006 光大保德信新增长基金 1.0058 2.2858 -0.4257 360007 光大保德信优势配置 0.6149 0.6149 -0.7105 360008 光大保德信增利a基金 1.0000 1.1640 -0.2991 360009 光大保德信增利c基金 0.9990 1.1480 -0.2994 360010 光大保德信均衡精选 0.8944 1.0144 -0.5670 360011 光大保德信动态优选 0.8320 0.9620 -0.3593 360012 光大保德信中小盘基金 0.8752 0.9052 -1.0514 360013 光大保德信信用添益a 1.0510 1.0610 0.0952 360014 光大保德信信用添益c 1.0480 1.0580 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0170 1.0170 -0.0982 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0030 1.0030 0.0998 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0010 1.0010 0.1000 373010 上投双息平衡基金 0.7117 2.1409 -0.6699 373020 上投双核平衡基金 0.9666 1.0676 -0.8615 375010 上投中国优势基金 1.7216 4.7916 -0.0581 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7620 0.7620 -1.1673 377010 上投阿尔法基金 2.2634 4.1834 -1.0881 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8648 1.1308 -0.9733 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8870 0.8870 -0.7830 377530 上投行业轮动基金 0.7670 0.7670 -1.0323 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2029 1.8829 -0.7426 379010 上投中小盘基金 1.1320 1.1720 -0.7888 395001 中海稳健收益基金 1.0000 1.2350 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9770 0.9770 -0.1022 395012 中海增强收益债券c 0.9740 0.9740 -0.1026 398001 中海优质成长基金 0.4791 2.6750 -0.8895 398011 中海分红增利基金 0.7054 2.1054 -0.9130 398021 中海能源策略基金 0.6154 0.9254 -0.8059 398031 中海蓝筹基金 0.8086 1.2036 -0.7366 398041 中海量化策略基金 0.8650 0.9020 -0.6889 398051 中海环保新能源主题 0.7670 0.7670 -0.6477 398061 中海消费主题精选基金 1.0000 1.0000 -0.0999 399001 中海上证50基金 0.6880 0.6880 -1.0072 400001 东方龙基金 0.6187 2.3802 -0.9763 400003 东方精选基金 0.9111 3.0615 -0.7084 400007 东方策略成长基金 1.2633 1.2633 -0.9720 400009 东方稳健回报基金 1.0340 1.1040 0.0968 400011 东方核心动力基金 0.7279 0.7279 -0.8176 400013 东方保本混合基金 1.0000 1.0000 -0.0999 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5064 1.6680 -0.8226 410003 华富成长趋势基金 0.5305 0.8205 -0.5996 410004 华富收益增强a基金 1.0744 1.2464 -0.1394 410005 华富收益增强b基金 1.0677 1.2297 -0.1403 410006 华富策略精选基金 0.7632 0.9232 -0.6379 410007 华富价值增长混合基金 0.7018 0.7018 -0.5949 410008 华富中证100基金 0.6648 0.6648 -0.9683 410009 华富量子生命力基金 0.7596 0.7596 -0.5759 410010 华富中小板指数增强型 1.0090 1.0090 0.9000 420001 天弘精选基金 0.5346 1.6040 -0.4469 420002 天弘永利a基金 0.9889 1.1138 -0.0909 420003 天弘永定基金 0.8063 1.1413 0.0869 420005 天弘周期策略基金 0.8610 0.9030 -0.8065 420102 天弘永利b基金 0.9933 1.1299 -0.0805 450001 富兰克林国海收益基金 0.4801 2.0155 -0.6621 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0843 2.4043 -0.5777 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9110 1.3210 -0.6868 450004 富兰克林国海深化价值 1.1971 1.3971 -0.6803 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0029 1.0859 -0.0399 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9969 1.0799 -0.0501 450007 富兰克林国海成长基金 0.8119 0.9919 -1.2167 450008 富兰克林国海沪深300 0.8370 0.8370 -0.8294 450009 富兰克林国海中小盘 0.8510 0.8510 -0.9313 450010 富兰克林策略回报基金 0.8700 0.8700 -0.5714 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5207 2.4072 -1.1579 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7465 0.7965 -1.4782 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0317 1.1917 0.0873 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0199 1.5299 -1.0862 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6440 0.6440 -0.9231 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8120 0.8320 -0.9756 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6760 0.6760 -0.7342 470006 汇添富医药保健基金 0.7880 0.7880 -1.2531 470007 汇添富上证综指基金 0.7160 0.7160 -0.6935 470008 汇添富策略回报基金 0.8920 0.9120 -1.3274 470009 汇添富民营活力基金 0.9280 0.9280 -1.2766 470018 汇添富保本混合基金 1.0090 1.0090 -0.0990 470028 汇添富社会责任基金 0.8490 0.8490 -1.2791 470058 汇添富可转换债券a 0.9800 0.9800 -0.5076 470059 汇添富可转换债券c 0.9780 0.9780 -0.5086 470068 汇添富深证300etf联接 0.9138 0.9138 -0.8356 470078 汇添富增强收益c基金 0.9990 1.1690 -0.1998 470088 汇添富信用债债券a 1.0000 1.0000 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0000 1.0000 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2759 3.6707 -0.7197 481004 工银成长基金 1.1742 1.4242 -0.9198 481006 工银瑞信红利基金 0.8093 0.8493 -1.3169 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7630 1.1730 -1.0376 481009 工银沪深300基金 0.8220 1.0170 -0.9519 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7660 0.7660 -1.2887 481012 工银深证红利etf联接 0.7030 0.7030 -0.5939 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8430 0.8430 -0.8235 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5386 1.7690 -0.5355 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0254 1.3304 -0.3208 485007 工银瑞信添利b基金 0.9788 1.2138 -0.1937 485011 工银瑞信双利b基金 1.0170 1.0170 -0.3918 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0410 1.0410 -0.4780 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0287 1.3537 -0.3294 485107 工银瑞信添利a基金 0.9957 1.2307 -0.1905 485111 工银瑞信双利a基金 1.0240 1.0240 -0.2921 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0450 1.0450 -0.3813 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.5940 0.6610 -1.0000 510020 博时超大etf基金 0.1642 0.6056 -0.7855 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1540 0.7370 -0.7830 510050 华夏上证50etf基金 1.6160 2.0870 -0.9804 510060 工银上证央企etf基金 1.0539 0.6741 -0.7907 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9290 0.7960 -0.8538 510080 长盛全债指数增强基金 1.1171 1.9271 -0.1519 510081 长盛动态精选基金 0.8926 2.7926 -0.8663 510090 建信上证社会责任etf 0.7620 0.9090 -0.9103 510110 海富通周期etf基金 1.9650 0.7890 -0.8577 510120 非周etf基金 1.7120 0.7210 -1.1547 510130 易方达上证中盘etf 2.1733 0.7475 -0.8712 510150 招商上证消费80etf 2.2610 0.7450 -1.5244 510160 小康etf基金 0.3250 0.8086 -0.7027 510170 国联安上证大宗商品etf 2.0990 0.6510 -0.6155 510180 华安上证180etf基金 0.5000 1.9360 -0.9901 510190 华安上证龙头etf基金 2.0030 0.7680 -0.6941 510210 富国上证综指etf基金 2.2140 0.7580 -0.6729 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4380 0.6660 -0.6925 510230 国泰上证180金融etf 2.7540 0.7820 -0.8996 510260 新兴etf基金 0.6900 0.6900 -1.1461 510270 上证国有企业100etf 0.6800 0.7930 -0.8746 510280 上证180成长etf基金 0.8760 0.8760 -0.9050 510290 380etf基金 0.8205 0.8205 -0.5696 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7720 1.2420 -0.5053 519001 银华核心价值优选基金 1.1305 3.8744 -0.5629 519003 海富通收益增长混合 0.6770 2.2920 -0.2946 519005 海富通股票基金 0.5640 2.5130 -0.5291 519007 海富通强化回报混合 0.6270 2.1230 -0.3180 519008 汇添富优势精选基金 1.9675 4.1475 -1.0909 519011 海富通精选混合基金 0.6704 3.6106 -0.4898 519013 海富通风格优势股票 0.8130 1.9190 -0.6112 519015 海富通精选贰号混合 0.6290 0.9490 -0.4747 519017 大成积极成长基金 0.8150 1.9330 -1.3317 519018 汇添富均衡增长基金 0.5949 2.1349 -1.0150 519019 大成景阳基金 0.6360 3.6740 -1.5480 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5960 1.7780 -0.9967 519023 海富通稳健添利债券c 0.9870 1.0780 0.1014 519024 海富通稳健添利债券a 0.9910 1.0820 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9190 1.0690 -0.5411 519026 海富通中小盘基金 0.9050 0.9050 -0.8762 519027 海富通上证etf联接 0.7270 0.7270 -0.8186 519029 华夏稳增基金 1.2460 1.9510 -0.6380 519030 海富通稳固收益债券 0.9730 0.9730 0.1029 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7430 0.7430 -1.0652 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7439 2.6812 -0.9718 519039 长盛同德基金 0.7437 2.1311 -0.9852 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1150 1.4350 -1.0648 519068 汇添富成长焦点基金 1.0102 1.2502 -1.3573 519069 汇添富价值精选基金 1.0080 1.4780 -1.2733 519078 汇添富增强收益a基金 1.0060 1.1760 -0.1984 519087 新华优选分红基金 0.7140 2.3395 -0.9983 519089 新华优选成长基金 1.4404 1.8404 -1.3830 519091 新华泛资源基金 0.9090 0.9090 -1.1957 519093 新华钻石品质基金 0.8580 0.8580 -1.1521 519095 新华行业周期轮换基金 0.9810 0.9810 -1.4070 519097 新华中小市值基金 0.8160 0.8160 -0.9709 519099 新华灵活主题基金 0.8210 0.8210 -1.0843 519100 长盛中证100指数基金 0.6738 1.2938 -0.9700 519110 浦银价值基金 0.7310 0.7310 -0.8141 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0260 0.1972 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0170 0.1990 519113 浦银生活基金 0.8120 0.8720 -0.9756 519115 浦银红利基金 0.7480 0.7480 -0.9272 519116 浦银沪深300基金 0.7470 0.7470 -0.7968 519180 万家上证180指数基金 0.5188 2.8588 -0.9357 519181 万家和谐增长基金 0.4933 1.1371 -0.4038 519183 万家双引擎基金 0.8525 1.3425 -0.7105 519185 万家精选基金 0.7214 0.8014 -1.3268 519186 万家稳增a基金 1.0260 1.0960 -0.0487 519187 万家稳增c基金 1.0169 1.0869 -0.0491 519300 大成沪深300指数基金 0.7179 2.1279 -0.9520 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0449 1.2049 0.0862 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9721 1.2501 0.0103 519667 银河银信添利a基金 0.9778 1.2658 0.0000 519668 银河竞争优势基金 0.9692 1.5242 -1.0919 519670 银河行业优选基金 0.9700 1.3300 -1.3225 519671 银河沪深300价值基金 0.6860 0.6860 -0.7236 519672 银河蓝筹精选基金 0.8560 0.8560 -0.1167 519674 银河创新成长基金 0.8343 0.8343 -0.8203 519676 银河保本混合基金 1.0150 1.0150 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9330 0.9330 -0.8502 519680 交银增利ab基金 0.9423 1.1993 0.0743 519682 交银增利c类基金 0.9416 1.1816 0.0744 519683 交银双利债券ab基金 1.0060 1.0060 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0050 1.0050 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.6790 0.6790 -0.8759 519688 交银施罗德精选基金 0.6676 2.8134 -0.8024 519690 交银施罗德稳健配置 1.1828 2.6378 -1.0871 519692 交银施罗德成长基金 2.2937 2.5387 -1.1336 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6465 0.6615 -0.8588 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0720 1.1120 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9314 0.9864 -1.2615 519700 交银主题优选基金 0.8030 0.8180 -0.8642 519702 交银趋势基金 0.7520 0.7520 -1.3123 519704 交银施罗德先进制造 0.8410 0.8410 -0.2372 519706 交银价值基金 0.9100 0.9100 -0.6550 519979 长信内需成长基金 0.8680 0.8680 -1.0262 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7220 0.7220 -0.4138 519985 长信中短债基金 1.0048 1.0048 0.0498 519987 长信恒利基金 0.6920 0.6920 -0.7174 519989 长信利丰基金 0.9610 1.0810 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.7960 1.0960 -0.3755 519993 长信增利动态策略基金 0.5953 1.8343 -0.7503 519995 长信金利趋势基金 0.6202 1.9108 -1.1003 519997 长信银利精选基金 0.5940 2.5140 -0.6689 530001 建信恒久价值基金 0.4908 2.2200 -0.7282 530003 建信优选成长基金 0.7667 2.2167 -1.0199 530005 建信优化配置基金 0.7291 1.2791 -0.8027 530006 建信精选基金 0.9720 1.6370 -0.6135 530008 建信稳定增利基金 1.1430 1.3380 -0.0874 530009 建信收益增强a基金 1.0860 1.0860 -0.2755 530010 上证社会责任etf联接 0.8800 0.8800 -0.9009 530011 建信内生基金 0.8240 0.8240 -1.0804 530012 建信保本混合基金 0.9870 0.9870 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8649 0.8649 -0.4604 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0750 1.0750 -0.1857 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3972 2.0472 -0.1715 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1568 2.0228 -1.1620 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9564 1.0764 -1.2595 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9932 1.3132 -1.3704 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9784 0.9835 0.0000 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9650 1.0250 -1.1777 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7217 0.7417 -0.6744 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8488 0.9488 -1.2794 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8177 0.8177 -1.2201 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8817 0.8817 -1.0438 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0126 1.0126 0.0000 550001 信诚四季红基金 0.7354 1.9474 -1.1958 550002 信诚精萃成长基金 0.7453 1.7673 -1.3240 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6140 1.6140 -1.1635 550004 信诚三得益a基金 0.9650 1.0880 -0.2068 550005 信诚三得益b基金 0.9590 1.0720 -0.1042 550006 信诚经典优债a基金 0.9730 1.0700 -0.1027 550007 信诚经典优债b基金 0.9740 1.0540 -0.1026 550008 信诚优胜精选基金 0.7710 0.7710 -1.0270 550009 信诚中小盘基金 0.6890 0.8190 -0.8633 560002 益民红利成长基金 0.4690 1.4291 -0.8037 560003 益民创新优势基金 0.7591 0.7791 -1.1460 560005 益民多利基金 0.9954 1.0974 0.0100 570001 诺德价值优势基金 0.7861 0.7861 -0.6948 570005 诺德成长优势基金 0.8820 0.8820 -0.8989 570006 诺德中小盘基金 0.8170 0.8470 -1.8029 570007 诺德优选30基金 0.7920 0.7920 -1.6149 571002 诺德灵活配置基金 1.1467 1.1467 -0.9330 573003 诺德增强收益基金 0.9720 0.9990 -0.3077 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6942 2.4142 -0.9418 580002 东吴价值成长双动力 1.0525 1.6325 -0.9598 580003 东吴行业轮动基金 0.7246 0.8046 -1.1190 580005 东吴进取策略基金 0.8447 0.9147 -0.5767 580006 东吴新经济基金 0.9390 0.9390 -1.0537 580007 东吴新创业基金 0.8330 0.8930 -0.7151 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9557 0.9677 0.0105 582201 东吴优信稳健c基金 0.9466 0.9586 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6810 0.6810 -0.7289 590001 中邮核心优选基金 0.9541 2.1741 -1.6392 590002 中邮核心成长基金 0.4748 0.4748 -1.5959 590003 中邮核心优势基金 0.8290 1.0090 -1.3095 590005 中邮核心主题基金 0.7300 0.8900 -1.2179 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8280 0.8280 -1.0753 590007 中邮上证380基金 0.9950 0.9950 0.1006 610001 信达澳银领先增长基金 0.9833 1.2633 -0.8770 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9770 1.3970 -0.8122 610003 信达稳定价值a基金 1.0540 1.0540 -0.1894 610004 信达澳银中小盘基金 0.8180 0.8180 -0.7282 610005 信达澳银红利回报基金 0.7360 0.7560 -0.9421 610006 信达澳银产业升级股票 0.8340 0.8340 -0.8323 610103 信达稳定价值b基金 1.0410 1.0410 -0.1918 620001 金元比联宝石动力基金 0.7861 0.8461 -0.2158 620002 金元比联成长动力基金 0.7930 1.0130 -0.8750 620003 金元比联丰利债券基金 0.9040 0.9260 -0.2208 620004 金元比联价值增长基金 0.7960 0.7960 -0.7481 620005 金元比联核心动力基金 0.7420 0.7420 -0.6693 620006 金元比联消费主题股票 0.8100 0.8100 -0.7353 620007 金元比联保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.8601 0.9651 -0.3937 630002 华商盛世成长基金 1.7198 1.9848 -0.5666 630003 华商收益增强a基金 0.9760 1.1510 -0.1024 630005 华商动态阿尔法基金 0.8600 0.8600 -1.1494 630006 华商产业升级基金 0.6740 0.6740 -0.8824 630007 华商稳健双利a基金 0.9240 0.9240 -0.2160 630008 华商策略精选基金 0.7490 0.7490 -0.6631 630009 华商稳定增利a基金 0.9660 0.9660 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8560 0.8560 -0.4651 630103 华商收益增强b基金 0.9740 1.1360 -0.1026 630107 华商稳健双利b基金 0.9190 0.9190 -0.2172 630109 华商稳定增利c基金 0.9630 0.9630 0.0000 660001 农银成长基金 0.9917 1.5917 -1.3234 660002 农银增利a基金 1.0045 1.0605 -0.2179 660003 农银双利基金 0.9279 1.0379 -0.6744 660004 农银策略基金 0.9285 0.9285 -1.3493 660005 农银中小盘基金 0.9547 0.9547 -1.3740 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7780 0.7780 -1.2189 660008 农银沪深300指数基金 0.7169 0.7169 -0.9670 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0297 1.0297 -0.1164 660010 农银汇理策略精选股票 0.9402 0.9402 -0.7390 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0005 1.0035 -0.2188 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0278 1.0278 -0.1263 671010 纽银策略优选股票基金 0.7430 0.7430 -0.2685 673010 纽银新动向混合基金 0.8970 0.8970 -0.4440 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8410 0.8410 -0.8255 690001 民生蓝筹基金 0.8710 0.9010 -0.6842 690002 民生增强收益a基金 1.0440 1.0740 -0.1912 690003 民生精选基金 0.6970 0.6970 -0.8535 690004 民生稳健成长基金 0.6570 0.6570 -0.9050 690005 民生加银内需增长基金 0.7510 0.7510 -0.9235 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0330 1.0630 -0.2896 700001 平安大华行业先锋股票 0.9050 0.9050 -0.9847 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9580 0.9580 -0.4262 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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