开放式基金每日净值2011-12-23
2011-12-26 8:46:38 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.90903.01001.0000000011华夏大盘精选基金10.320010.90000.8896000021华夏优势增长基金1.46502.28500.5491000031华夏复兴基金1.06201.06200.9506
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9090 | 3.0100 | 1.0000 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.3200 | 10.9000 | 0.8896 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.4650 | 2.2850 | 0.5491 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.9506 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6800 | 0.6800 | 0.7407 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6880 | 0.6880 | 1.0279 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0350 | 1.5650 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0130 | 1.5430 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0420 | 1.2220 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0300 | 1.2100 | 0.0972 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0959 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2110 | 3.3280 | 0.4146 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.5300 | 3.8530 | 0.5917 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0350 | 2.3500 | 0.4854 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.1600 | 2.1600 | 0.7933 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7650 | 3.7690 | 0.5256 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9740 | 1.4030 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5030 | 3.6030 | -0.1984 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7010 | 2.9260 | 0.7184 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8130 | 1.8090 | 0.4944 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9010 | 1.0560 | 0.5580 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4820 | 0.6900 | 0.6263 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9690 | 1.3870 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0370 | 1.0820 | 0.0965 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 0.9940 | 1.0720 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0010 | 1.1460 | 0.1000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0000 | 1.1320 | 0.1001 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8130 | 0.8130 | 0.1232 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.1025 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.1019 | 040001 | 华安创新基金 | 0.5780 | 2.8860 | 0.5217 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6480 | 2.5950 | 0.7776 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9690 | 3.2940 | 0.6231 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0219 | 2.6419 | 1.0091 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8962 | 2.2111 | 0.2461 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6003 | 2.1366 | 0.5023 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0411 | 1.2161 | -0.0288 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0250 | 1.2000 | -0.0293 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8331 | 1.3331 | 0.9329 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0000 | 1.0900 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9890 | 1.0790 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.5682 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8747 | 0.8747 | 0.2866 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8180 | 0.8180 | 0.7389 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9580 | 0.9580 | 0.3141 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.3148 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7520 | 0.7520 | 0.8043 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7900 | 0.7900 | 0.8940 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7190 | 3.2210 | 0.7003 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6488 | 2.6288 | 0.7141 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1479 | 2.6529 | 0.8788 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9530 | 1.1990 | 0.1050 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7710 | 2.1860 | 0.3906 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9430 | 2.5060 | 0.3191 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5320 | 2.5660 | 0.1883 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9970 | 1.3420 | 0.8089 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9590 | 1.0190 | 0.1044 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8060 | 0.8300 | 0.4988 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6928 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8600 | 0.8830 | 0.8206 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7230 | 0.7230 | 0.8368 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.1131 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7308 | 0.7308 | 0.9114 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9680 | 1.2140 | 0.1034 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9500 | 1.0100 | 0.1054 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.1136 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6580 | 2.1130 | 0.7657 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6368 | 2.9461 | -- | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4010 | 5.0020 | -- | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7450 | 2.2920 | -- | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3410 | 1.7760 | -- | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.5720 | 3.9520 | -- | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0063 | 1.1608 | -- | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1940 | 2.7070 | -- | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.9960 | 1.3980 | -- | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.2550 | 1.6210 | -- | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0750 | 1.2450 | -- | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0640 | 1.2320 | -- | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8400 | 0.9200 | -- | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8820 | 0.9190 | -- | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9100 | 0.9420 | -- | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0080 | 1.0080 | -- | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7910 | 0.7910 | -- | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9090 | 0.9090 | -- | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8496 | 0.8496 | -- | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0160 | 1.0300 | -- | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.0280 | -- | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8140 | 1.7100 | -- | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7990 | 2.7430 | 0.2509 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9850 | 1.3550 | 0.0915 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0652 | 1.2352 | 0.0658 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8320 | 0.8720 | 0.6046 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6775 | 3.3375 | 0.6537 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0140 | 1.5220 | 0.0691 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6162 | 3.1862 | 0.9006 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7438 | 2.7463 | 0.5543 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6380 | 2.4600 | 0.0000 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8650 | 1.5590 | 0.4646 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9571 | 1.1571 | -0.0313 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7810 | 0.7810 | 0.5148 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7950 | 0.7950 | 0.8883 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7720 | 0.7720 | 0.2597 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7620 | 0.7620 | 0.5277 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8450 | 0.8450 | 0.4756 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9957 | 1.4907 | 0.0704 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8813 | 2.3449 | 0.2617 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1483 | 1.9483 | 0.0610 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8099 | 3.8212 | 0.5587 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6887 | 3.0653 | 1.6231 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7544 | 2.1719 | 1.7672 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1117 | 1.3127 | 0.6519 | 100032 | 富国天鼎基金 | 0.9890 | 1.5350 | 0.8155 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9760 | 1.0410 | 0.2053 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9650 | 1.0300 | 0.2077 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7682 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8390 | 0.8590 | 0.2389 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.1136 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7720 | 0.7720 | 0.6519 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.1139 | 100058 | 富国产业债基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1920 | 2.4520 | 0.0840 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.2790 | 4.1490 | 0.2139 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6201 | 2.4701 | 0.5350 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7785 | 3.8364 | 0.3739 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0175 | 1.2171 | 0.1181 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0217 | 1.2303 | 0.1274 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9561 | 2.2961 | 0.9716 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1151 | 1.2051 | 0.5410 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4183 | 1.4583 | 0.3112 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0330 | 5.1710 | 0.2913 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0950 | 5.0690 | 1.3889 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0250 | 1.1050 | 0.3918 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0680 | 1.2980 | 0.0937 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0590 | 1.2790 | 0.0945 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7135 | 0.7135 | 0.7768 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7026 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7735 | 0.7735 | 1.0187 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8500 | 0.8500 | 0.3542 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.3261 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9496 | 0.9496 | 0.2534 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5864 | 3.7700 | 0.7041 | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2200 | 2.7750 | 0.1642 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1166 | 2.4186 | -0.1431 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8284 | 2.7974 | -0.0362 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7312 | 2.2612 | 0.0821 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6656 | 2.2979 | -0.0601 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9050 | 1.4950 | 0.3326 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6209 | 1.9532 | 0.1452 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0282 | 1.2232 | 0.0389 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.1040 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9580 | 0.9580 | 0.1045 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8960 | 0.7110 | 0.6742 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8960 | 0.7110 | 0.6742 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7000 | 0.7000 | 1.1561 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.7842 | 0.7842 | 1.6198 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0560 | 1.0900 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.6220 | 0.6220 | 2.3026 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0560 | 1.0670 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2720 | 0.2720 | 3.8168 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4790 | 0.4790 | 2.5696 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.3760 | 0.3760 | 3.2967 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0378 | 1.0378 | -- | 150033 | 多利进取基金 | 0.8348 | 0.8348 | -- | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.6849 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9170 | 0.9170 | 0.1092 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.7021 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9401 | 3.4801 | 0.0426 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8868 | 3.0590 | 0.1016 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.4958 | 2.1058 | 0.0669 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5726 | 2.8323 | 0.8276 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0380 | 2.1380 | 0.3941 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9123 | 0.6732 | 0.7621 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6986 | 0.6986 | 0.9100 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7410 | 0.7410 | 0.5427 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8117 | 0.7375 | 0.5450 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7194 | 0.7194 | 0.9684 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3550 | 0.7240 | 0.3409 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8141 | 0.8141 | -- | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.5897 | 0.7847 | 0.3293 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8476 | 0.8476 | 0.7369 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9170 | 0.9170 | 1.3260 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7630 | 0.8741 | 0.4608 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5992 | 0.8713 | 1.0042 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9422 | 2.4342 | 0.4049 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2389 | 2.6659 | 0.7481 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8283 | 0.8983 | 0.8278 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0458 | 1.0558 | 0.0000 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0433 | 1.0533 | 0.0096 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8610 | 1.0280 | 0.4667 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7590 | 0.7590 | 0.5298 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7010 | 3.1380 | 0.4298 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7930 | 3.6790 | 0.5070 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8440 | 0.8440 | 0.7160 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5640 | 3.2920 | 0.8382 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8970 | 0.9160 | 0.3356 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0020 | 1.0260 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1730 | 1.4520 | 0.0853 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7410 | 3.1870 | 0.8163 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0770 | 3.1770 | 0.5602 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7230 | 2.2670 | 0.5563 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1250 | 1.4040 | 0.0890 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9660 | 1.3860 | 0.2075 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7900 | 0.8900 | -- | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0640 | 1.2840 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0990 | 1.1290 | 0.5489 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8390 | 0.8990 | 0.7203 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7010 | 0.7010 | 0.8633 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6218 | 2.4898 | -- | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6312 | 0.6312 | -- | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9972 | 0.9972 | -- | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7569 | 2.1261 | 0.6115 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7790 | 0.8290 | 0.7762 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.6970 | 1.9080 | 0.8683 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2600 | 3.0230 | 0.6390 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9830 | 1.2710 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0040 | 1.0270 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8540 | 0.8540 | 0.9456 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8960 | 0.7110 | 0.6742 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7110 | 0.7110 | 0.4237 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.5070 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7780 | 0.7780 | 0.9079 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6827 | 2.9777 | 0.5301 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0040 | 1.4390 | 0.4000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9410 | 2.3040 | 0.8574 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9860 | 2.2660 | 0.3052 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6480 | 2.5880 | 1.8868 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7180 | 2.2320 | 0.7013 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9270 | 1.4720 | 0.4334 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7380 | 2.2740 | 0.6821 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6150 | 0.7350 | 1.3180 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7360 | 0.7360 | 0.6840 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0225 | 2.9328 | 0.5804 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6770 | 0.6440 | 0.8942 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.6906 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8390 | 0.8560 | 0.8413 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7130 | 0.7130 | 0.8487 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.1068 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0379 | 1.6472 | -0.0385 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5792 | 1.8037 | 0.7129 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8183 | 0.8183 | 0.7635 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9864 | 3.3772 | 0.3357 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | -- | -- | -- | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7124 | 2.3084 | 0.4229 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8912 | 2.8062 | 0.0786 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7842 | 2.8292 | 0.9396 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6142 | 2.5542 | 0.3103 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.1278 | 4.3678 | -0.0121 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0150 | 2.3400 | -0.0099 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7078 | 1.7024 | 0.4114 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9301 | 1.2501 | -0.0215 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6495 | 0.6495 | 0.1388 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9910 | 1.0340 | 0.0808 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1280 | 1.2280 | 0.2667 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0040 | 1.0560 | 0.2997 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8440 | 0.8640 | 0.7160 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8180 | 0.8180 | -0.1221 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9760 | 1.0190 | 0.0820 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6790 | 0.6790 | 0.7418 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8590 | 0.8590 | 0.5855 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7960 | 2.8960 | 0.3783 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6570 | 2.6580 | 0.6126 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6315 | 2.9415 | 0.8905 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7520 | 0.7520 | 0.8043 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7790 | 0.7790 | 0.7762 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0000 | 1.0220 | -- | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6640 | 0.6690 | 0.7587 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8000 | 0.8000 | 0.6289 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8454 | 3.2184 | 0.3644 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8188 | 5.0077 | 0.1958 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8691 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7743 | 0.7743 | 0.7547 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9110 | 0.9110 | 0.1099 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0000 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4566 | 1.9009 | 0.5727 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.0814 | 3.2914 | 0.1575 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5985 | 2.5369 | 0.2177 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8249 | 2.0249 | 0.2065 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8889 | 1.2189 | 0.5771 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0650 | 1.1850 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9323 | 1.1223 | 0.1934 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6880 | 0.6980 | 0.5848 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8380 | 0.8580 | 0.2392 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7750 | 0.7950 | 0.5188 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 163817 | 中银转债增强债券b | 0.9950 | 0.9950 | 0.1006 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7080 | 0.7080 | 0.7112 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0030 | 1.0440 | 0.0998 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6790 | 0.6790 | 0.5926 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8570 | 0.8570 | 0.3513 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.1263 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7090 | 0.7090 | 0.9972 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9050 | 0.9050 | 0.3326 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6377 | 0.8977 | 0.7584 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8488 | 1.4288 | 0.7239 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0137 | 1.1153 | 0.0197 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0039 | 1.1029 | 0.0100 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8660 | 0.8660 | 0.9324 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7496 | 0.7996 | 0.9834 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7808 | 0.8258 | 0.7224 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 0.9830 | 0.9930 | 0.0509 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.8331 | 0.8331 | 0.9329 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9830 | 2.6430 | 0.3778 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0106 | 1.0183 | 0.0099 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7342 | 2.5342 | 0.5065 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3341 | 2.8941 | 0.2630 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9792 | 1.9322 | -0.0612 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0369 | 1.4169 | 1.0132 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0510 | 1.2220 | 0.0952 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9480 | 1.0280 | 0.7439 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8080 | 0.8330 | 0.3727 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- | 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1170 | 2.2770 | 0.2693 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9318 | 3.7918 | 0.7242 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7751 | 2.2151 | 0.2717 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6260 | 1.7193 | 0.2723 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6783 | 0.6783 | 0.3996 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0380 | 1.1430 | 0.1931 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8640 | 0.8890 | 0.0000 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9120 | 0.9370 | 0.3300 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8070 | 0.8070 | 0.3731 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9600 | 0.9600 | 0.1043 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8157 | 2.6507 | 0.3691 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4470 | 1.7153 | 0.3818 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0541 | 1.9708 | 0.3236 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7923 | 0.8123 | 0.8529 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5260 | 0.5260 | 1.1538 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7110 | 0.8090 | 1.1380 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9530 | 1.4730 | 0.4215 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8126 | 0.9726 | 0.7189 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6951 | 0.6951 | 0.7245 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6700 | 0.6900 | 1.0558 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7362 | 0.7562 | 0.9323 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.2410 | 202025 | 南方380基金 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8960 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1415 | 2.4015 | 0.1404 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0138 | 1.2211 | 0.0296 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0162 | 1.2297 | 0.0394 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.2130 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.2139 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3971 | 3.0211 | 0.0042 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0000 | 1.1930 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8607 | 3.4878 | 0.8790 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.5517 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8685 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.8410 | 0.8410 | 0.3580 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.2094 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8088 | 0.8088 | 0.3101 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5522 | 2.2147 | 0.7848 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8752 | 1.2632 | -0.0228 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7529 | 0.7829 | 0.5341 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6870 | 0.8670 | 0.5857 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6590 | 0.6590 | 0.4573 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7635 | 0.7635 | 0.4341 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9635 | 0.9635 | 0.0831 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4733 | 2.2862 | 0.4244 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3884 | 1.8701 | 0.3877 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7693 | 1.1693 | 0.4702 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7081 | 0.9081 | 0.0283 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0013 | 1.2533 | 0.0400 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8936 | 1.1569 | 0.3594 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7180 | 0.7180 | 0.5602 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9870 | 1.2390 | 0.0405 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3248 | 3.3288 | 0.5884 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9740 | 2.3890 | 0.2573 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1249 | 1.5914 | 0.0089 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5705 | 2.5205 | 0.6350 | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9896 | 1.3996 | -0.1614 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7845 | 0.9045 | 0.5769 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8950 | 1.2750 | 0.9019 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0670 | 1.1870 | -0.0936 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.4582 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8230 | 0.8230 | 0.3659 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8160 | 0.8160 | 0.4926 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7905 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9180 | 0.9180 | 0.1091 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7330 | 0.7330 | 0.2736 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1466 | 1.5631 | 0.0087 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4093 | 1.9543 | 0.6393 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0574 | 1.0924 | 0.0284 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9505 | 0.9505 | 0.4226 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9190 | 0.9190 | 0.2509 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7775 | 0.7775 | 0.2838 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8557 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9400 | 0.9400 | -1.0526 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2515 | 3.9551 | 0.2323 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1723 | 2.8623 | 0.5058 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1041 | 1.6141 | 0.0181 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7466 | 3.2566 | 0.5386 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4811 | 3.8505 | 0.3546 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.5779 | 2.5779 | 0.5578 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5096 | 1.5096 | 0.2657 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7934 | 0.7934 | 0.6725 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2615 | 1.3415 | 0.5179 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9911 | 1.0111 | -0.0504 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9798 | 0.9998 | -0.0408 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6891 | 0.6891 | 0.5985 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8130 | 0.8430 | 0.4944 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.7800 | 0.7800 | 0.5414 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0222 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9160 | 0.9160 | 0.8811 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6880 | 1.5360 | 0.0000 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0280 | 1.1700 | -0.1942 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0260 | 1.1560 | -0.1946 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9580 | 1.0030 | 0.0000 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8550 | 2.2950 | 0.1171 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6800 | 2.8100 | 0.2950 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.6940 | 2.4350 | 0.5797 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8170 | 1.0980 | 0.2454 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7870 | 1.1580 | 0.2548 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.1189 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6660 | 0.6660 | 0.9091 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.2283 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9122 | 2.8429 | 0.3300 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5810 | 2.8710 | 0.1724 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3490 | 4.4850 | 0.2394 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6690 | 2.0290 | 0.6015 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9000 | 2.2260 | 0.2227 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6820 | 0.6820 | 0.5900 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9270 | 1.2750 | 0.6515 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9390 | 0.9540 | 1.1853 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8040 | 0.8040 | 0.5000 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9730 | 0.9730 | 0.2060 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9700 | 0.9700 | 0.1032 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0487 | 3.3587 | 0.0095 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2468 | 3.0018 | 0.4998 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6163 | 3.6163 | 0.5876 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.1950 | 2.4550 | 0.3359 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5942 | 0.5942 | 0.7802 | 270008 | 广发核心基金 | 1.3440 | 1.5540 | 0.4484 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0800 | 1.2600 | -0.0925 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0260 | 1.3160 | 0.6869 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.3976 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7630 | 0.8630 | 0.7926 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7550 | 0.7550 | 0.8011 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7468 | 0.7468 | 0.5114 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9740 | 0.9740 | 0.2058 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9260 | 3.0660 | 0.4338 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2050 | 3.6050 | 0.5472 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0057 | 1.5107 | -0.0099 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4877 | 2.1308 | 0.1437 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 0.9953 | 1.1646 | 0.0402 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7477 | 1.3477 | 0.3759 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8420 | 1.2820 | 0.2381 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7022 | 1.1022 | 0.4578 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9611 | 1.0111 | -0.0312 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7900 | 0.7900 | 0.2538 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7120 | 0.7320 | 0.8499 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9557 | 1.0017 | -0.0314 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7692 | 2.4212 | 0.5490 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9634 | 1.7544 | 0.0415 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5284 | 2.2398 | 0.8589 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5516 | 1.8835 | 0.3274 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9132 | 1.3832 | 0.8504 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0170 | 1.0940 | 0.0984 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0060 | 1.0830 | 0.0995 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7780 | 0.8630 | 0.5168 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6990 | 0.6990 | 0.7205 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6091 | 2.8691 | 0.3790 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7962 | 2.6797 | 0.5303 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1531 | 1.2527 | 0.0000 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7552 | 1.7002 | 0.4790 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9070 | 1.4870 | 0.3319 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8440 | 1.2890 | 0.8363 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0410 | 1.0560 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0290 | 1.0440 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6070 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9390 | 0.9990 | 0.3205 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8000 | 0.8000 | 0.3764 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7110 | 0.7110 | 0.5658 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8200 | 0.8200 | 0.7371 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0247 | 2.7667 | 0.0977 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.1934 | 3.1934 | 0.5510 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1340 | 1.3240 | 0.4429 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0892 | 1.0892 | 0.2854 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9657 | 1.0057 | -0.0621 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6352 | 2.1805 | 0.4586 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7695 | 3.2945 | 0.1562 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9883 | 0.9883 | 0.7441 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.1067 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.1085 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.2162 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7284 | 2.7321 | 0.7190 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0035 | 2.6615 | 0.8000 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0101 | 2.2901 | 0.7179 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6193 | 0.6193 | 0.6992 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0030 | 1.1670 | -0.0996 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0020 | 1.1510 | -0.0997 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8995 | 1.0195 | 0.5815 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8350 | 0.9650 | 0.7238 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8845 | 0.9145 | 0.1812 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0500 | 1.0600 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0480 | 1.0580 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7165 | 2.1457 | 0.6462 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9750 | 1.0760 | 0.3396 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7226 | 4.7926 | 1.4906 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7710 | 0.7710 | 0.3906 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.2883 | 4.2083 | 0.4081 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8733 | 1.1393 | 0.3908 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | -- | -- | -- | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.8940 | 0.8940 | 0.3367 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.7750 | 0.7750 | 0.6494 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2119 | 1.8919 | 0.2316 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1410 | 1.1810 | 0.5286 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0000 | 1.2350 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9780 | 0.9780 | -0.1021 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4834 | 2.6857 | 0.3738 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7119 | 2.1119 | 0.1407 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.6204 | 0.9304 | 0.4534 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8146 | 1.2096 | 0.7545 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8710 | 0.9080 | 1.1614 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7720 | 0.7720 | 1.0471 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6950 | 0.6950 | 0.7246 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6248 | 2.3863 | 0.2407 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9176 | 3.0792 | 0.5148 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2757 | 1.2757 | 0.3540 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0330 | 1.1030 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7339 | 0.7339 | 0.3693 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5106 | 1.6757 | 0.3538 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5337 | 0.8237 | 0.4517 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0759 | 1.2479 | 0.1210 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0692 | 1.2312 | 0.1217 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7681 | 0.9281 | 0.3134 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7060 | 0.7060 | 0.3554 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6713 | 0.6713 | 0.5844 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7640 | 0.7640 | 1.0983 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5370 | 1.6093 | -0.0930 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9898 | 1.1147 | 0.0202 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8056 | 1.1406 | 0.3988 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8680 | 0.9100 | 0.4630 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9941 | 1.1307 | 0.0201 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4833 | 2.0210 | 0.4991 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.0906 | 2.4106 | 0.7576 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9173 | 1.3273 | 0.3501 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2053 | 1.4053 | 0.7944 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0033 | 1.0863 | 0.0698 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 0.9974 | 1.0804 | 0.0803 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8219 | 1.0019 | 1.0574 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8440 | 0.8440 | 0.7160 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.8590 | 0.8590 | 0.7034 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.5747 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5268 | 2.4218 | 0.3811 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7577 | 0.8077 | 0.5707 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0308 | 1.1908 | -0.0097 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0311 | 1.5411 | 0.5657 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6500 | 0.6500 | 0.3086 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8200 | 0.8400 | 0.6135 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6810 | 0.6810 | 1.0386 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.7980 | 0.7980 | -0.1252 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7210 | 0.7210 | 0.6983 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9040 | 0.9240 | 0.6682 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9400 | 0.9400 | -0.3181 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.1164 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9830 | 0.9830 | 0.1018 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9215 | 0.9215 | 0.6334 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0010 | 1.1710 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0000 | 1.0000 | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0000 | 1.0000 | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2779 | 3.6780 | 0.7980 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1851 | 1.4351 | 0.5686 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8201 | 0.8601 | 0.7246 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7710 | 1.1810 | 0.2601 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8299 | 1.0249 | 0.7038 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7760 | 0.7760 | 0.3881 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7072 | 0.7072 | 0.8701 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8500 | 0.8500 | 0.4728 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.8056 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5415 | 1.7742 | 0.4266 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0287 | 1.3337 | 0.0292 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9807 | 1.2157 | 0.0816 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0321 | 1.3571 | 0.0291 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 0.9976 | 1.2326 | 0.0803 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6000 | 0.6680 | 0.6711 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1655 | 0.6104 | 0.7304 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1710 | 0.7430 | 0.5093 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6320 | 2.1060 | 0.5545 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0623 | 0.6795 | 0.7970 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9370 | 0.8030 | 0.8611 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1188 | 1.9288 | -0.0268 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9004 | 2.8004 | 0.6596 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7690 | 0.9170 | 0.6545 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9820 | 0.7950 | 0.4562 | 510120 | 非周etf基金 | 1.7320 | 0.7300 | 0.9913 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1924 | 0.7541 | 1.0882 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.2960 | 0.7570 | 0.7902 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3273 | 0.8143 | 0.9873 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1120 | 0.6550 | 1.0526 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5050 | 1.9540 | 0.7984 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0170 | 0.7730 | 0.8500 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2290 | 0.7630 | 0.8141 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4550 | 0.6710 | 0.9872 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.7790 | 0.7890 | 0.1081 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6980 | 0.6980 | 0.7215 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6860 | 0.8000 | 0.7342 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.9132 | 510290 | 380etf基金 | 0.8252 | 0.8252 | 0.9419 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7810 | 1.2480 | 0.7353 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1369 | 3.8951 | 0.4950 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6790 | 2.2940 | 0.7418 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5670 | 2.5160 | 0.5319 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6290 | 2.1250 | 0.8013 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 1.9892 | 4.1692 | 0.3785 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6737 | 3.6215 | 0.6123 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8180 | 1.9240 | 0.6150 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6320 | 0.9520 | 0.4769 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8260 | 1.9440 | 0.6090 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6010 | 2.1507 | 0.4177 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6460 | 3.6840 | 0.6231 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.6020 | 1.7880 | 0.0000 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9860 | 1.0770 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9910 | 1.0820 | 0.1010 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9240 | 1.0740 | 0.5441 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9130 | 0.9130 | 0.5507 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7330 | 0.7330 | 0.4110 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2540 | 1.9590 | 0.5613 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7510 | 0.7510 | 0.9409 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7512 | 2.7007 | 1.2945 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7511 | 2.1523 | 0.6702 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1270 | 1.4470 | 0.3562 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0241 | 1.2641 | 0.1369 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0210 | 1.4910 | 0.5911 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0080 | 1.1780 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7212 | 2.3511 | 0.3618 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4606 | 1.8606 | 0.7380 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.5464 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.2309 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.4036 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8240 | 0.8240 | 0.6105 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.6061 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6804 | 1.3004 | 0.6211 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7370 | 0.7370 | 0.4087 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0140 | 1.0240 | 0.0987 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0050 | 1.0150 | 0.1994 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8200 | 0.8800 | 0.0000 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7550 | 0.7550 | 0.1326 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7530 | 0.7530 | 0.9383 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5237 | 2.8637 | 0.7309 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4953 | 1.1406 | 0.6094 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8586 | 1.3486 | 0.4681 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7311 | 0.8111 | 1.0504 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0265 | 1.0965 | 0.0195 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0174 | 1.0874 | 0.0197 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7248 | 2.1348 | 0.7226 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0440 | 1.2040 | -0.0096 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9720 | 1.2500 | 0.0000 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9778 | 1.2658 | 0.0102 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9799 | 1.5349 | 0.2148 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9830 | 1.3430 | 0.3061 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6910 | 0.6910 | 0.7289 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.1166 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0476 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.1064 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9416 | 1.1986 | 0.1915 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9409 | 1.1809 | 0.1917 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6850 | 0.6850 | 0.5874 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6730 | 2.8188 | 0.3130 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.1958 | 2.6508 | 0.8093 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3200 | 2.5650 | 0.8082 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6521 | 0.6671 | 0.5706 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0720 | 1.1120 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9433 | 0.9983 | 1.3974 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8100 | 0.8250 | 1.1236 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7620 | 0.7620 | 0.9272 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8430 | 0.8430 | 0.7168 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9160 | 0.9160 | 1.2155 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.8770 | 0.8770 | 1.0369 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7250 | 0.7250 | 0.9749 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0498 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0000 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9610 | 1.0810 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7990 | 1.0990 | 0.3769 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5998 | 1.8388 | 0.2842 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6271 | 1.9275 | 0.8037 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5980 | 2.5180 | 0.4536 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4944 | 2.2236 | 0.4470 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7746 | 2.2246 | 0.3628 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7350 | 1.2850 | 0.5747 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9780 | 1.6430 | 0.6173 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1440 | 1.3390 | 0.0875 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0919 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8880 | 0.8880 | 0.6803 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8330 | 0.8330 | 0.6039 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8689 | 0.8689 | 0.9410 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0929 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3996 | 2.0496 | 0.2292 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1704 | 2.0364 | 0.4204 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9686 | 1.0886 | 0.3107 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0070 | 1.3270 | 0.2589 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9784 | 0.9835 | 0.0921 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9765 | 1.0365 | 0.4940 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7266 | 0.7466 | 0.5536 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8598 | 0.9598 | 0.3033 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8278 | 0.8278 | 0.4978 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.4283 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0126 | 1.0126 | 0.0890 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7443 | 1.9563 | 0.4725 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7553 | 1.7894 | 0.5458 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6330 | 1.6330 | 0.3688 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9670 | 1.0900 | 0.1035 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9600 | 1.0730 | 0.1043 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9740 | 1.0710 | 0.1028 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9750 | 1.0550 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7790 | 0.7790 | 0.5161 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6950 | 0.8250 | 0.4335 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4728 | 1.4360 | 0.5316 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7679 | 0.7879 | 0.1043 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9953 | 1.0973 | -0.1304 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7916 | 0.7916 | 0.6740 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.4515 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8320 | 0.8620 | 0.2410 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8050 | 0.8050 | 0.4994 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1575 | 1.1575 | 0.2165 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9750 | 1.0020 | 0.1027 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7008 | 2.4208 | 0.4443 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0627 | 1.6427 | 0.3020 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7328 | 0.8128 | 1.0759 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8496 | 0.9196 | 0.3899 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.4233 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8390 | 0.8990 | 0.1193 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.8351 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9556 | 0.9676 | 0.0105 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9466 | 0.9586 | 0.0106 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6860 | 0.6860 | 0.4392 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9700 | 2.1900 | 1.1259 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4825 | 0.4825 | 1.0683 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8400 | 1.0200 | -- | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7390 | 0.8990 | 0.5442 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8370 | 0.8370 | 0.2395 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.2008 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9920 | 1.2720 | 0.2324 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9850 | 1.4050 | 0.4077 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1898 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8240 | 0.8240 | 0.6105 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7430 | 0.7630 | 0.4054 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8410 | 0.8410 | 0.3580 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.7878 | 0.8478 | 0.2290 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8000 | 1.0200 | 0.2506 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9060 | 0.9280 | 0.0000 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8020 | 0.8020 | 0.2500 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.7470 | 0.7470 | 0.5384 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8160 | 0.8160 | 0.3690 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8635 | 0.9685 | 1.0414 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7296 | 1.9946 | 0.3889 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9770 | 1.1520 | 0.1025 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8700 | 0.8700 | 0.4619 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6800 | 0.6800 | 0.1473 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0000 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7540 | 0.7540 | 0.3995 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.1164 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9750 | 1.1370 | 0.1027 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.1087 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0050 | 1.6050 | 0.6812 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0097 | 1.0627 | 0.0694 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9342 | 1.0442 | 0.4948 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9412 | 0.9412 | 0.6308 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.6132 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7876 | 0.7876 | 0.4464 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7239 | 0.7239 | 0.7235 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0309 | 1.0309 | 0.0679 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9472 | 0.9472 | 0.5841 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0906 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0697 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0291 | 1.0291 | 0.0681 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7450 | 0.7450 | 0.2692 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.4459 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8480 | 0.8480 | 0.3550 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8770 | 0.9070 | 0.4582 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0460 | 1.0760 | 0.1916 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7030 | 0.7030 | 0.5722 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6630 | 0.6630 | 0.4545 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7580 | 0.7580 | 0.5305 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0360 | 1.0660 | 0.2904 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9140 | 0.9140 | 0.5501 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9621 | 0.9621 | 0.1666 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- |
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