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2011-12-15 8:48:17  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9230 3.0240 -0.9657 000011 华夏大盘精选基金 10.3820 10.9620 -1.6204 000021 华夏优势增长基金 1.4900 2.3100 -1.5852 000031 华夏复兴基金 1.0600 1.0600 -1.1194 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6910 0.6910 -1.0029 000061 华夏盛世精选基金 0.7010 0.7010 -1.5449 001001 华夏债券ab类基金 1.0340 1.5640 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0110 1.5410 -0.0988 001011 华夏希望债券a级基金 1.0410 1.2210 -0.0960 001013 华夏希望债券c级基金 1.0280 1.2080 -0.1942 001021 亚债中国债券a基金 1.0420 1.0420 0.0961 001023 亚债中国债券c基金 1.0400 1.0400 0.0962 002001 华夏回报基金 1.2100 3.3270 -0.7383 002011 华夏红利基金 1.5440 3.8670 -1.0256 002021 华夏回报二号基金 1.0340 2.3490 -0.8629 002031 华夏策略精选基金 2.1720 2.1720 -1.4072 020001 国泰金鹰增长基金 0.7710 3.7750 -1.5326 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9760 1.4050 -0.1024 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5060 3.6120 -1.1719 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7130 2.9740 -0.9722 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8280 1.8240 -1.3111 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9000 1.0550 -1.5317 020011 国泰沪深300基金 0.4890 0.7000 -1.0121 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9710 1.3890 -0.1029 020015 国泰区位优势基金 1.0520 1.0970 -0.5671 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9940 1.0720 -0.2008 020019 国泰双利债券a基金 1.0000 1.1450 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0000 1.1320 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8260 0.8260 -0.1209 020022 国泰保本混合基金 0.9850 0.9850 -0.2026 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9790 0.9790 -1.1111 040001 华安创新基金 0.5780 2.8860 -0.8576 040002 华安中国a股指数基金 0.6560 2.6210 -0.9063 040004 华安宝利配置基金 0.9720 3.2970 -1.0183 040005 华安宏利基金 2.0026 2.6226 -0.9349 040007 华安中小盘成长基金 0.9001 2.2150 -0.7170 040008 华安策略优选基金 0.5996 2.1359 -0.6791 040009 华安稳定收益a基金 1.0450 1.2200 -0.1529 040010 华安稳定收益b基金 1.0289 1.2039 -0.1650 040011 华安核心优选基金 0.8410 1.3410 -1.2911 040012 华安强债a基金 1.0000 1.0900 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9890 1.0790 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8910 0.8910 -0.8899 040016 华安行业轮动基金 0.8781 0.8781 -0.7572 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0390 1.0390 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8120 0.8120 -1.2165 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9540 0.9540 -0.2092 040023 华安可转换债b基金 0.9520 0.9520 -0.2096 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 1.0000 1.0000 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.7620 0.7620 -0.7813 040190 华安上证龙头etf联接 0.7910 0.7910 -0.3778 050001 博时价值增长基金 0.7100 3.2120 -0.1406 050002 博时沪深300基金 0.6586 2.6386 -0.9326 050004 博时精选基金 1.1472 2.6522 -0.8042 050006 博时稳定价值债券b类 0.9650 1.2110 -0.2068 050007 博时平衡配置基金 0.7910 2.2060 -0.6281 050008 博时第三产业成长基金 0.9290 2.4750 -0.3219 050009 博时新兴成长基金 0.5400 2.5960 -1.4599 050010 博时特许价值基金 0.9930 1.3380 -0.7000 050011 博时信用ab基金 0.9560 1.0160 0.0000 050012 博时策略基金 0.8040 0.8280 -0.9852 050013 博时超大etf联接基金 0.6335 0.6335 -0.6275 050014 博时创业成长基金 0.8790 0.9020 -1.3468 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0250 1.0250 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7240 0.7240 -0.5495 050019 博时转债a基金 0.8800 0.8800 -0.2268 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7418 0.7418 -1.1724 050022 博时回报混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 0.9800 1.2260 -0.3052 050111 博时信用c基金 0.9470 1.0070 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0200 1.0200 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8760 0.8760 -0.3413 050201 博时价值增长贰号基金 0.6490 2.1040 -0.1538 070001 嘉实成长收益基金 0.6334 2.9404 -0.4088 070002 嘉实理财增长基金 4.3850 4.9860 -0.6570 070003 嘉实理财稳健基金 0.7450 2.2920 -0.4011 070005 嘉实理财债券基金 1.3400 1.7750 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.5470 3.9270 -0.8110 070009 嘉实超短债基金 1.0059 1.1604 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2180 2.7310 -0.7335 070011 嘉实策略增长基金 0.9890 1.3910 -0.7028 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2330 1.5990 -0.4039 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.2380 -0.0935 070016 嘉实多元b基金 1.0580 1.2260 0.0000 070017 嘉实量化基金 0.8540 0.9340 -1.8391 070018 嘉实回报混合基金 0.8800 0.9170 -0.9009 070019 嘉实价值优势基金 0.9030 0.9350 -1.0953 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0080 1.0080 -0.0991 070021 嘉实主题新动力基金 0.7950 0.7950 -0.8728 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9060 0.9060 -0.5488 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8598 0.8598 -1.0473 070025 嘉实信用债券a基金 1.0140 1.0280 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0120 1.0260 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8060 1.7020 -0.4938 080001 长盛成长价值基金 0.8000 2.7440 -0.6211 080002 长盛创新先锋基金 0.9861 1.3561 -0.6649 080003 长盛积极配置基金 1.0694 1.2394 -0.2146 080005 长盛量化红利基金 0.8320 0.8720 -0.7160 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0030 1.0030 0.0000 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6813 3.3413 -0.8730 090002 大成债券ab类基金 1.0121 1.5201 -0.0494 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6159 3.1859 -0.6453 090004 大成精选增值基金 0.7683 2.7708 -1.7394 090006 大成2020生命周期基金 0.6520 2.4740 -0.9119 090007 大成策略回报基金 0.8770 1.5710 -1.1274 090008 大成强化收益债券基金 0.9564 1.1564 -0.0523 090009 大成行业轮动基金 0.8050 0.8050 -1.2270 090010 大成中证红利基金 0.8090 0.8090 -0.8578 090011 大成核心双动力基金 0.8040 0.8040 -1.8315 090012 大成深证成长40联接 0.7580 0.7580 -0.9150 090013 大成保本混合基金 1.0190 1.0190 -0.0980 090015 大成内需增长基金 0.8510 0.8510 -0.5841 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9939 1.4889 -0.0503 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8937 2.3573 -1.5532 100018 富国天利增长债券基金 1.1513 1.9513 -0.0347 100020 富国天益价值基金 0.8075 3.8188 -1.1386 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6673 3.0145 -0.9353 100026 富国天合稳健优选基金 0.7445 2.1620 -1.2992 100029 富国天成红利基金 1.1240 1.3250 -1.4727 100032 富国天鼎基金 1.0010 1.5490 -0.5958 100035 富国优化增强ab基金 0.9760 1.0410 -0.6110 100037 富国优化增强c基金 0.9640 1.0290 -0.6186 100038 富国沪深300基金 0.7950 0.7950 -0.7491 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8400 0.8600 -0.7092 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8810 0.8810 -0.1134 100053 富国上证综指etf联接 0.7800 0.7800 -0.6369 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8860 0.8860 -1.4461 100058 富国产业债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1830 2.4430 -0.5046 110002 易方达策略成长基金 3.2650 4.1350 -0.5483 110003 易方达50指数基金 0.6232 2.4732 -0.5109 110005 易方达积极成长基金 0.7817 3.8445 -1.2007 110007 易方达稳健收益a基金 1.0153 1.2149 -0.3631 110008 易方达稳健收益b基金 1.0194 1.2280 -0.3616 110009 易方达价值精选基金 0.9561 2.2961 -0.9017 110010 易方达价值成长基金 1.1239 1.2139 -1.2824 110011 易方达中小盘基金 1.4317 1.4717 -1.2893 110012 易方达科汇基金 1.0380 5.1770 -0.8596 110013 易方达科翔基金 1.0720 5.0380 -1.0157 110015 易方达行业领先基金 1.0310 1.1110 -1.2452 110017 易方达增强回报a基金 1.0650 1.2950 -0.3742 110018 易方达增强回报b基金 1.0570 1.2770 -0.2830 110019 易方达深证100etf联接 0.7254 0.7254 -1.1717 110020 易方达沪深300基金 0.7413 0.7413 -0.9090 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7901 0.7901 -1.4592 110022 易方达消费行业基金 0.8470 0.8470 -0.7034 110023 易方达医疗保健行业 0.8920 0.8920 -0.9989 110025 易方达资源行业基金 0.9310 0.9310 -0.8520 110026 易方达创业板etf联接 0.9491 0.9491 -0.6698 110027 易方达安心回报a基金 0.9950 0.9950 -0.1004 110028 易方达安心回报b基金 0.9940 0.9940 -0.1005 110029 易方达科讯基金 0.5780 3.7462 -0.9086 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2160 2.7710 -0.5724 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1222 2.4242 -0.1424 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8362 2.8052 -0.7242 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7395 2.2695 -0.7649 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6698 2.3049 -0.2680 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9130 1.5030 -0.9761 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6295 1.9720 -0.6314 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0289 1.2239 -0.1262 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9560 0.9560 -0.3128 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9510 0.9510 -0.3145 150008 国投瑞和小康基金 0.9080 0.7200 -0.8734 150009 国投瑞和远见基金 0.9080 0.7200 -0.8734 150012 国联安双禧a基金 1.0960 1.0960 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7160 0.7160 -1.3774 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7782 0.7782 -1.9529 150018 银华稳进基金 1.0550 1.0890 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6510 0.6510 -2.9806 150022 申万深成收益基金 1.0550 1.0660 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2910 0.2910 -3.9604 150028 信诚中证500指数a基金 1.0520 1.0520 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5190 0.5190 -3.8889 150030 银华金利基金 1.0480 1.0480 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4040 0.4040 -3.3493 150032 多利优先基金 1.0366 1.0366 0.0193 150033 多利进取基金 0.8306 0.8306 -0.6340 150036 建信稳健基金 1.0380 1.0380 0.0000 150037 建信进取基金 0.7430 0.7430 -1.5894 150047 银华瑞吉基金 1.0160 1.0160 0.0985 150048 银华瑞祥基金 0.9250 0.9250 -0.5376 150053 泰达稳健基金 -- -- -- 150054 泰达进取基金 -- -- -- 150059 银华金瑞基金 -- -- -- 150060 银华鑫瑞基金 -- -- -- 150064 长盛同瑞a基金 -- -- -- 150065 长盛同瑞b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9451 3.4851 -0.3374 151001 银河银联稳健基金 0.8924 3.0667 -0.6568 151002 银河银联收益基金 1.5250 2.1050 -0.0590 159901 易方达深证100etf基金 0.5828 2.8807 -1.2538 159902 华夏中小板股票etf 2.0930 2.1930 -1.7371 159903 南方深证成份etf基金 0.9242 0.6819 -1.0704 159905 工银深红利etf基金 0.7040 0.7040 -1.3315 159906 大成深证成长40etf 0.7360 0.7360 -0.9421 159907 广发中小板300etf基金 0.8303 0.7544 -1.6931 159908 博时深证基本面200etf 0.7309 0.7309 -1.2431 159909 深证tmt50etf基金 2.3850 0.7330 -2.0534 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8244 0.8244 -1.1036 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6655 0.8077 -1.8160 159912 汇添富深证300etf基金 0.8655 0.8655 -1.4349 159913 交银深证300价值etf 0.9140 0.9140 -1.1892 159915 易方达创业板etf基金 0.7576 0.8679 -1.6615 159916 深f60etf基金 1.6154 0.8801 -1.0535 160105 南方积极配置lof基金 0.9448 2.4368 -0.5892 160106 南方高增长lof基金 1.2431 2.6701 -1.0743 160119 南方中证500lof基金 0.8511 0.9211 -1.8226 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0446 1.0546 0.0000 160124 南方50债clof基金 1.0422 1.0522 0.0000 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8730 1.0420 -2.1300 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7750 0.7750 -1.1480 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7080 3.1550 -1.1173 160314 华夏行业精选lof基金 0.8020 3.7110 -0.9877 160415 华安深证300指数lof 0.8610 0.8610 -1.3746 160505 博时主题行业lof基金 1.5370 3.2650 -0.3243 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9030 0.9220 -0.7692 160514 博时裕祥分级债券a 1.0010 1.0250 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1710 1.4500 -0.0853 160603 鹏华普天收益基金 0.7580 3.2040 -1.0444 160605 鹏华中国50基金 1.0810 3.1810 -0.6434 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7090 2.2270 -0.4213 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1240 1.4030 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9700 1.3900 -0.6148 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7940 0.8940 -0.5013 160612 鹏华丰收债券基金 1.0660 1.2860 -0.1873 160613 鹏华创新lof基金 1.1130 1.1430 -0.8905 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8530 0.9130 -0.9292 160616 鹏华中证500lof基金 0.7200 0.7200 -1.7735 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6309 2.4989 -0.9732 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6347 0.6347 -0.2358 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9954 0.9954 -0.0903 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7644 2.1336 -0.7402 160807 长盛沪深300lof基金 0.7890 0.8390 -0.8794 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.7140 1.9250 -1.6529 161005 富国天惠精选成长lof 1.2741 3.0371 -1.6898 161010 富国天丰强化收益lof 0.9810 1.2690 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0030 1.0260 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8730 0.8730 -1.6892 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9080 0.7200 -0.8734 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7170 0.7170 -0.5548 161213 国投消费服务指数基金 0.7990 0.7990 -1.1139 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8000 0.8000 -1.2346 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.6866 2.9816 -0.8520 161603 融通债券基金 1.0030 1.4380 -0.1990 161604 融通深证100指数基金 0.9570 2.3200 -1.1364 161605 融通蓝筹成长基金 0.9810 2.2610 -0.4061 161606 融通行业景气基金 0.6380 2.5780 -1.2384 161607 融通巨潮100指数lof 0.7240 2.2380 -0.6859 161609 融通动力先锋基金 0.9300 1.4750 -1.4831 161610 融通领先成长lof基金 0.7490 2.3020 -1.0568 161611 融通内需驱动基金 0.6240 0.7440 -1.7323 161612 融通深证成指基金 0.7450 0.7450 -1.0624 161706 招商优质成长lof基金 1.0373 2.9476 -0.8128 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6840 0.6500 -1.7241 161811 银华沪深300lof基金 0.7400 0.7400 -0.9371 161812 银华深证100指数分级 0.8530 0.8700 -1.1587 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7260 0.7260 -0.9550 161818 银华消费分级股票基金 0.9430 0.9430 -0.4224 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0396 1.6490 -0.2399 161903 万家公用事业lof基金 0.5899 1.8227 -0.7070 161907 万家中证红利指数lof 0.8303 0.8303 -0.8360 161909 万家添利分级a基金 1.0230 1.0230 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9908 3.3816 -0.8407 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7361 2.3321 -0.5942 162201 泰达宏利成长基金 0.9129 2.8279 -1.0407 162202 泰达宏利周期基金 0.7863 2.8313 -0.9199 162203 泰达宏利稳定基金 0.6219 2.5619 -0.4801 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2117 4.4517 -0.6815 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0260 2.3510 0.0390 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7125 1.7137 -0.7245 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9400 1.2600 -0.7287 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6636 0.6636 -0.7775 162210 泰达宏利集利a基金 0.9894 1.0324 -0.0909 162211 泰达宏利品质基金 1.1210 1.2210 -0.7965 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9970 1.0490 -0.8946 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8480 0.8680 -0.5862 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8390 0.8390 -0.5924 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9745 1.0175 -0.0820 162307 海富通中证100lof基金 0.6850 0.6850 -0.7246 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8680 0.8680 -0.6865 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7980 2.8980 -0.4988 162607 景顺长城资源lof基金 0.6560 2.6570 -0.9063 162703 广发小盘成长lof基金 1.6163 2.9263 -1.3790 162711 广发中证500lof基金 0.7730 0.7730 -1.7789 163001 长信中证央企100lof 0.7860 0.7860 -0.8827 163004 长信利鑫分级债券a 1.0209 1.0209 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.6730 0.6780 -0.8837 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8280 0.8280 -1.4286 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8592 3.2322 -0.6466 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8872 5.0492 -0.5493 163406 兴全合润分级股票基金 0.8669 0.8669 -1.0614 163407 兴全沪深300指数lof 0.7845 0.7845 -1.0469 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9140 0.9140 -0.7600 163411 兴全保本混合基金 0.9840 0.9840 0.0203 163503 天治核心成长lof基金 0.4585 1.9046 -0.8220 163801 中银中国lof基金 1.0795 3.2895 -0.5344 163803 中银增长基金 0.6007 2.5425 -1.0542 163804 中银收益基金 0.8361 2.0361 -1.3800 163805 中银策略基金 0.8864 1.2164 -0.9830 163806 中银增利基金 1.0690 1.1890 -0.2799 163807 中银优选基金 0.9311 1.1211 -0.8202 163808 中银中证100基金 0.6960 0.7060 -0.7133 163809 中银蓝筹精选基金 0.8390 0.8590 -0.9445 163810 中银价值混合基金 0.7940 0.8140 -0.9975 163811 中银双利债券a基金 1.0190 1.0190 -0.1959 163812 中银双利债券b基金 1.0150 1.0150 -0.1967 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9960 0.9960 0.2012 163817 中银转债增强债券b 0.9940 0.9940 0.1007 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7170 0.7170 -0.9669 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0430 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6900 0.6900 -0.8621 165310 建信双利基金 0.8610 0.8610 -0.8065 165508 信诚深度价值lof基金 0.7950 0.7950 -0.6250 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7320 0.7320 -1.7450 165512 信诚新机遇股票lof 0.9110 0.9110 -1.0858 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6316 0.8916 -0.8477 166002 中欧蓝筹基金 0.8451 1.4251 -0.5180 166003 中欧稳健收益a基金 1.0106 1.1122 -0.0198 166004 中欧稳健收益c基金 1.0010 1.1000 -0.0200 166005 中欧价值发现基金 0.8640 0.8640 -1.1442 166006 中欧中小盘lof基金 0.7489 0.7989 -1.1614 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7921 0.8371 -0.9132 166008 中欧增强回报债券lof 0.9824 0.9924 0.0000 166009 中欧新动力股票lof 0.8365 0.8365 -1.3794 180001 银华优势企业基金 0.9780 2.6380 -0.5289 180002 银华保本增值三期基金 1.0093 1.0170 -0.0693 180003 银华道琼斯88基金 0.7364 2.5364 -0.3383 180010 银华优质增长基金 1.3416 2.9016 -0.3565 180012 银华富裕主题基金 0.9908 1.9438 -0.7712 180013 银华领先基金 1.0523 1.4323 -0.8293 180015 银华增强收益基金 1.0470 1.2180 -0.0954 180018 银华和谐主题基金 0.9470 1.0270 -0.6296 180020 银华成长先锋混合基金 0.8120 0.8370 -0.6120 180025 银华信用双利a基金 0.9780 0.9780 -0.1021 180026 银华信用双利c基金 0.9740 0.9740 -0.1026 180028 银华永祥保本混合基金 1.0220 1.0220 -0.0978 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1180 2.2780 -0.6222 200002 长城久泰300指数基金 0.9455 3.8055 -0.9429 200006 长城消费增值基金 0.7735 2.2135 -0.3863 200007 长城安心回报基金 0.6255 1.7181 -0.7458 200008 长城品牌优选基金 0.6765 0.6765 -0.4268 200009 长城稳健增利基金 1.0390 1.1440 -0.0962 200010 长城双动力基金 0.8647 0.8897 -0.7803 200011 长城景气行业龙头基金 0.9200 0.9450 -0.8621 200012 长城中小盘基金 0.8170 0.8170 -0.9697 200013 长城积极增利a基金 0.9670 0.9670 -0.2064 200113 长城积极增利c基金 0.9640 0.9640 -0.2070 202001 南方稳健成长基金 0.8209 2.6559 -0.5934 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4499 1.7215 -0.6185 202003 南方绩优成长基金 1.0588 1.9755 -0.4138 202005 南方成份精选基金 0.7851 0.8051 -0.4691 202007 南方隆元基金 0.5580 0.5580 -1.2389 202009 南方盛元基金 0.7150 0.8130 -1.3793 202011 南方价值基金 0.9600 1.4800 -0.9288 202015 南方沪深300基金 0.8256 0.9856 -0.9478 202017 南方深证成份etf联接 0.7037 0.7037 -1.0267 202019 南方策略基金 0.6840 0.7040 -1.2987 202021 南方小康etf联接基金 0.7441 0.7641 -0.8792 202023 南方优选成长基金 0.8370 0.8370 -0.5938 202025 南方380基金 0.8537 0.8537 -1.5794 202101 南方宝元债券基金 1.1388 2.3988 -0.1578 202102 南方多利债券c基金 1.0158 1.2231 -0.3727 202103 南方多利债券a基金 1.0180 1.2315 -0.3816 202105 南方广利ab基金 0.9390 0.9390 -0.3185 202107 南方广利c基金 0.9350 0.9350 -0.2134 202202 南方避险增值基金 2.3967 3.0207 -0.0375 202211 南方恒元保本基金 1.0000 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8774 3.5483 -1.1492 206002 鹏华精选成长基金 0.7320 0.7320 -0.8130 206003 鹏华信用增利a基金 1.0090 1.0090 -0.0990 206004 鹏华信用增利b基金 1.0020 1.0020 -0.1992 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8290 0.8290 -1.5439 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8590 0.8590 -0.8083 206008 鹏华丰盛基金 1.0010 1.0010 -0.0998 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9490 0.9490 -0.5241 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8313 0.8313 -1.7260 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5613 2.2286 -0.8479 210002 金鹰红利基金 0.8889 1.2769 -0.5148 210003 金鹰行业优势基金 0.7856 0.8156 -0.9457 210004 金鹰稳健成长基金 0.7120 0.8920 -0.9736 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6750 0.6750 -0.8811 210006 金鹰保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7800 0.7800 -1.4031 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9676 0.9676 -0.1445 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4864 2.3041 -1.2987 213002 宝盈泛沿海基金 0.4026 1.8947 -1.3235 213003 宝盈策略增长基金 0.7824 1.1824 -1.0121 213006 宝盈核心优势基金 0.7144 0.9144 -0.6674 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9960 1.2480 -0.4697 213008 宝盈资源优选基金 0.9166 1.1819 -2.4686 213010 宝盈中证100基金 0.7260 0.7260 -0.8197 213917 宝盈增强收益c基金 0.9819 1.2339 -0.4764 217001 招商安泰股票基金 0.3290 3.3330 -0.7242 217002 招商安泰平衡基金 0.9802 2.3952 -0.2442 217003 招商安泰债券a类基金 1.1218 1.5883 0.0178 217005 招商先锋基金 0.5744 2.5244 -0.4851 217008 招商安本增利基金 0.9905 1.4005 -0.0605 217009 招商核心价值基金 0.7907 0.9107 -0.5534 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9140 1.2940 -0.6522 217011 招商安心收益基金 1.0680 1.1880 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.8860 0.8860 -0.6726 217013 招商中小盘精选基金 0.8400 0.8400 -0.7092 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8310 0.8310 -1.3064 217017 招商上证消费80etf联接 0.7730 0.7730 -1.2771 217018 招商安瑞进取基金 0.9200 0.9200 -0.1086 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7420 0.7420 -1.9815 217020 招商安达保本基金 1.0480 1.0480 -0.0953 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1435 1.5600 0.0262 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4132 1.9582 -0.7685 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0560 1.0910 -0.0568 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9494 0.9494 -0.5760 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9182 0.9182 -0.5954 233008 大摩消费领航混合基金 0.7811 0.7811 -0.6866 233009 大摩多因子策略股票 0.8500 0.8500 -1.7341 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2494 3.9499 -0.5413 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1858 2.8758 -0.7699 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1079 1.6179 -0.1532 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7532 3.2632 -0.6332 240005 华宝兴业多策略增长 0.4750 3.8365 -1.2679 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5863 2.5863 -0.5307 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5281 1.5281 -1.0170 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7903 0.7903 -0.9649 240011 华宝兴业大盘基金 1.2470 1.3270 -0.6375 240012 华宝兴业增强收益a 0.9956 1.0156 -0.1104 240013 华宝兴业增强收益b 0.9843 1.0043 -0.1116 240014 华宝兴业中证100指数 0.6963 0.6963 -0.6705 240016 上证180价值etf联接 0.8180 0.8480 -0.3654 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7853 0.7853 -1.2574 240018 华宝兴业可转债基金 0.9017 0.9017 -0.1882 240019 上证180成长etf联接 0.9180 0.9180 -0.6494 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6920 1.5440 -0.1443 253020 国联安德盛增利a基金 1.0360 1.1780 -0.1927 253021 国联安德盛增利b基金 1.0340 1.1640 -0.1931 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 -0.1040 255010 国联安德盛稳健基金 0.8600 2.3000 -0.8074 257010 国联安德盛小盘基金 0.6880 2.8180 -0.8646 257020 国联安德盛精选基金 0.7020 2.4470 -0.8475 257030 国联安德盛优势基金 0.8220 1.1030 -0.3636 257040 国联安德盛红利基金 0.7970 1.1680 -0.7472 257050 国联安主题基金 0.8460 0.8460 -0.3534 257060 国联安商品etf联接 0.6980 0.6980 -1.6901 257070 国联安优选行业基金 0.8770 0.8770 -0.7919 260101 景顺长城优选股票基金 0.9145 2.8452 -0.5221 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5836 2.8736 -0.5453 260104 景顺长城内需增长基金 3.3180 4.4540 -0.8961 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6880 2.0480 -1.2912 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8910 2.2170 -0.8899 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6870 0.6870 -0.2903 260111 景顺长城公司治理基金 0.9510 1.2990 -0.7307 260112 景顺长城能源基建基金 0.9310 0.9460 -1.3771 260115 景顺长城中小盘基金 0.7990 0.7990 -1.2361 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9720 0.9720 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9690 0.9690 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0623 3.3723 -0.7382 270002 广发稳健增长基金 1.2468 3.0018 -0.7246 270005 广发聚丰基金 0.6198 3.6322 -1.0536 270006 广发策略优选基金 1.2019 2.4619 -1.1758 270007 广发大盘成长基金 0.6049 0.6049 -1.4660 270008 广发核心基金 1.3450 1.5550 -1.1029 270009 广发增强债券基金 1.0820 1.2620 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0410 1.3310 -0.9515 270021 广发聚瑞股票基金 1.0110 1.0110 -1.0763 270022 广发内需增长基金 0.7620 0.8620 -1.2953 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0150 1.0150 -0.0984 270025 广发行业领先股票基金 0.7610 0.7610 -1.2970 270026 广发中小板300联接 0.7628 0.7628 -1.5742 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9740 0.9740 -0.3071 288001 华夏经典配置基金 0.9380 3.0780 -0.5302 288002 华夏收入股票基金 2.2020 3.6020 -0.8108 288102 中信稳定双利债券基金 1.0022 1.5072 0.0100 290002 泰信先行策略基金 0.4901 2.1361 -0.7493 290003 泰信双息债券基金 0.9990 1.1683 -0.0900 290004 泰信优质生活基金 0.7639 1.3639 -1.0492 290005 泰信优势增长基金 0.8480 1.2880 -0.8187 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7111 1.1111 -1.0712 290007 泰信增强收益a基金 0.9672 1.0172 -0.0930 290008 泰信发展主题基金 0.7970 0.7970 -0.9938 290010 泰信中证200基金 0.7290 0.7490 -1.2195 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9940 0.9940 -0.2008 291007 泰信增强收益c基金 0.9618 1.0078 -0.0935 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7739 2.4259 -0.7057 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9640 1.7550 -0.0415 310328 申万菱信新动力基金 0.5291 2.2410 -0.6012 310358 申万菱信新经济基金 0.5636 1.8955 -0.9142 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9203 1.3903 -0.5833 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0240 1.1010 -0.2921 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0130 1.0900 -0.2953 310388 申万菱信消费增长基金 0.7870 0.8720 -1.6250 310398 申万菱信沪深300基金 0.7020 0.7020 -0.4255 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0100 1.0100 -0.0989 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6187 2.8787 -1.2292 320003 诺安股票基金 0.8130 2.6965 -1.0829 320004 诺安优化债券基金 1.1554 1.2550 -0.1469 320005 诺安价值增长基金 0.7632 1.7082 -0.7155 320006 诺安灵活配置基金 0.9180 1.4980 -0.9709 320007 诺安成长基金 0.8480 1.2930 -0.7026 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0550 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0440 0.0973 320010 诺安中证100基金 0.6700 0.6700 -0.5935 320011 诺安中小盘基金 0.9610 1.0210 -1.5369 320012 诺安主题精选基金 0.8080 0.8080 -0.7371 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7300 0.7300 -1.6173 320015 诺安保本混合基金 1.0270 1.0270 -0.0973 320016 诺安多策略股票基金 0.8370 0.8370 -1.4134 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0312 2.7732 -0.2515 340006 兴全全球视野基金 3.2266 3.2266 -0.7963 340007 兴全社会责任基金 1.1470 1.3370 -1.5451 340008 兴全有机增长基金 1.0925 1.0925 -0.9789 340009 兴全磐稳增利基金 0.9651 1.0051 -0.0104 350001 天治财富增长基金 0.6364 2.1817 -0.6246 350002 天治品质优选基金 0.7697 3.2947 -0.3882 350005 天治创新先锋基金 1.0143 1.0143 -1.6865 350006 天治稳健双盈基金 0.9419 0.9419 -0.2013 350007 天治趋势精选基金 0.9200 0.9200 -0.3250 350008 天治成长基金 0.9270 0.9270 -0.3226 360001 光大保德信量化核心 0.7316 2.7353 -0.7596 360005 光大保德信红利基金 1.9789 2.6369 -0.8120 360006 光大保德信新增长基金 0.9977 2.2777 -1.5395 360007 光大保德信优势配置 0.6124 0.6124 -0.6167 360008 光大保德信增利a基金 1.0020 1.1660 -0.1992 360009 光大保德信增利c基金 1.0010 1.1500 -0.2988 360010 光大保德信均衡精选 0.8864 1.0064 -1.0714 360011 光大保德信动态优选 0.8330 0.9630 -1.0689 360012 光大保德信中小盘基金 0.8820 0.9120 -1.3864 360013 光大保德信信用添益a 1.0480 1.0580 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0450 1.0550 -0.0956 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0300 0.0972 371120 上投纯债b基金 1.0180 1.0180 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9970 0.9970 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7147 2.1439 -0.7637 373020 上投双核平衡基金 0.9777 1.0787 -0.5998 375010 上投中国优势基金 1.6974 4.7674 -1.3942 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7750 0.7750 -0.7682 377010 上投阿尔法基金 2.3368 4.2568 -0.7518 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8768 1.1428 -0.6234 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8950 0.8950 -0.8859 377530 上投行业轮动基金 0.7760 0.7760 -0.6402 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2112 1.8912 -0.2881 379010 上投中小盘基金 1.1520 1.1920 -1.5385 395001 中海稳健收益基金 1.0020 1.2370 -0.0997 395011 中海增强收益债券a 0.9800 0.9800 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9760 0.9760 -0.1024 398001 中海优质成长基金 0.4839 2.6869 -0.6977 398011 中海分红增利基金 0.7062 2.1062 -0.7449 398021 中海能源策略基金 0.6329 0.9429 -0.9546 398031 中海蓝筹基金 0.8301 1.2251 -0.8954 398041 中海量化策略基金 0.8810 0.9180 -1.2332 398051 中海环保新能源主题 0.7580 0.7580 -0.3942 398061 中海消费主题精选基金 1.0030 1.0030 0.0000 399001 中海上证50基金 0.7060 0.7060 -0.5634 400001 东方龙基金 0.6237 2.3852 -0.6214 400003 东方精选基金 0.9171 3.0779 -0.8004 400007 东方策略成长基金 1.2717 1.2717 -0.7802 400009 东方稳健回报基金 1.0320 1.1020 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7367 0.7367 -0.6071 400013 东方保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5213 1.6953 -1.1566 410003 华富成长趋势基金 0.5353 0.8253 -0.9804 410004 华富收益增强a基金 1.0771 1.2491 -0.4713 410005 华富收益增强b基金 1.0705 1.2325 -0.4742 410006 华富策略精选基金 0.7770 0.9370 -0.7409 410007 华富价值增长混合基金 0.7185 0.7185 -0.8418 410008 华富中证100基金 0.6778 0.6778 -0.6741 410009 华富量子生命力基金 0.7816 0.7816 -1.6855 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5452 1.6277 -0.8367 420002 天弘永利a基金 0.9942 1.1191 0.0101 420003 天弘永定基金 0.8107 1.1457 -0.8439 420005 天弘周期策略基金 0.8790 0.9210 -1.4574 420102 天弘永利b基金 0.9985 1.1351 0.0200 450001 富兰克林国海收益基金 0.4847 2.0234 -1.1018 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0856 2.4056 -1.2822 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9289 1.3389 -0.9279 450004 富兰克林国海深化价值 1.2029 1.4029 -1.2478 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0011 1.0841 -0.1197 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9952 1.0782 -0.1305 450007 富兰克林国海成长基金 0.8368 1.0168 -1.4834 450008 富兰克林国海沪深300 0.8550 0.8550 -0.9270 450009 富兰克林国海中小盘 0.8640 0.8640 -1.0309 450010 富兰克林策略回报基金 0.8740 0.8740 -0.7946 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5306 2.4309 -0.6739 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7726 0.8226 -1.1009 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0294 1.1894 0.0194 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0391 1.5491 -0.9343 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6570 0.6570 -0.9050 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8180 0.8380 -0.4866 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6960 0.6960 -1.6949 470006 汇添富医药保健基金 0.8090 0.8090 -0.8578 470007 汇添富上证综指基金 0.7280 0.7280 -0.6821 470008 汇添富策略回报基金 0.9050 0.9250 -0.9847 470009 汇添富民营活力基金 0.9440 0.9440 -0.9444 470018 汇添富保本混合基金 1.0090 1.0090 -0.0990 470028 汇添富社会责任基金 0.8620 0.8620 -0.9195 470058 汇添富可转换债券a 0.9800 0.9800 0.2045 470059 汇添富可转换债券c 0.9780 0.9780 0.1024 470068 汇添富深证300etf联接 0.9365 0.9365 -1.1192 470078 汇添富增强收益c基金 0.9990 1.1690 -0.1000 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2762 3.6718 -0.7189 481004 工银成长基金 1.2010 1.4510 -1.2579 481006 工银瑞信红利基金 0.8144 0.8544 -0.5374 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7990 1.2090 -0.8685 481009 工银沪深300基金 0.8425 1.0375 -0.9406 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7820 0.7820 -0.5089 481012 工银深证红利etf联接 0.7124 0.7124 -1.2613 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8470 0.8470 -0.5869 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5442 1.7790 -0.8924 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0323 1.3373 -0.2801 485007 工银瑞信添利b基金 0.9839 1.2189 -0.3242 485011 工银瑞信双利b基金 1.0240 1.0240 -0.2921 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0490 1.0490 -0.2852 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0355 1.3605 -0.2889 485107 工银瑞信添利a基金 1.0008 1.2358 -0.3187 485111 工银瑞信双利a基金 1.0300 1.0300 -0.2904 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0520 1.0520 -0.2844 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6060 0.6750 -0.8183 510020 博时超大etf基金 0.1679 0.6193 -0.6509 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1840 0.7480 -0.4104 510050 华夏上证50etf基金 1.6520 2.1300 -0.5418 510060 工银上证央企etf基金 1.0756 0.6880 -0.7658 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9570 0.8200 -1.5432 510080 长盛全债指数增强基金 1.1218 1.9318 -0.0624 510081 长盛动态精选基金 0.9005 2.8005 -0.7166 510090 建信上证社会责任etf 0.7720 0.9210 -0.6435 510110 海富通周期etf基金 2.0100 0.8070 -0.6426 510120 非周etf基金 1.7590 0.7410 -1.0686 510130 易方达上证中盘etf 2.2453 0.7723 -1.6556 510150 招商上证消费80etf 2.3280 0.7670 -1.2723 510160 小康etf基金 0.3310 0.8235 -0.9279 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2180 0.6880 -1.9018 510180 华安上证180etf基金 0.5130 1.9840 -0.7737 510190 华安上证龙头etf基金 2.0200 0.7740 -0.4926 510210 富国上证综指etf基金 2.2510 0.7700 -0.7058 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5160 0.6880 -1.6803 510230 国泰上证180金融etf 2.8220 0.8010 -0.2122 510260 新兴etf基金 0.7180 0.7180 -1.7784 510270 上证国有企业100etf 0.6950 0.8110 -0.8559 510280 上证180成长etf基金 0.8860 0.8860 -0.6726 510290 380etf基金 0.8461 0.8461 -1.6620 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8040 1.2630 -0.7155 519001 银华核心价值优选基金 1.1442 3.9187 -0.6253 519003 海富通收益增长混合 0.6770 2.2920 -0.7331 519005 海富通股票基金 0.5680 2.5170 -1.0453 519007 海富通强化回报混合 0.6260 2.1220 -0.7924 519008 汇添富优势精选基金 1.9860 4.1660 -0.9526 519011 海富通精选混合基金 0.6689 3.6057 -0.6830 519013 海富通风格优势股票 0.8150 1.9210 -0.6098 519015 海富通精选贰号混合 0.6330 0.9530 -0.4717 519017 大成积极成长基金 0.8330 1.9510 -1.0689 519018 汇添富均衡增长基金 0.6023 2.1541 -0.8723 519019 大成景阳基金 0.6650 3.7030 -1.1887 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7770 1.7990 -0.3846 519023 海富通稳健添利债券c 0.9850 1.0760 -0.1014 519024 海富通稳健添利债券a 0.9900 1.0810 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9250 1.0750 -0.9636 519026 海富通中小盘基金 0.9010 0.9010 -1.5301 519027 海富通上证etf联接 0.7430 0.7430 -0.5355 519029 华夏稳增基金 1.2550 1.9600 -0.9471 519030 海富通稳固收益债券 0.9720 0.9720 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7620 0.7620 -1.0390 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7405 2.6721 -1.3981 519039 长盛同德基金 0.7580 2.1721 -0.7594 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1310 1.4510 -0.6151 519068 汇添富成长焦点基金 1.0300 1.2700 -0.6079 519069 汇添富价值精选基金 1.0230 1.4930 -0.7759 519078 汇添富增强收益a基金 1.0060 1.1760 -0.0993 519087 新华优选分红基金 0.7229 2.3539 -0.3584 519089 新华优选成长基金 1.4755 1.8755 -1.0064 519091 新华泛资源基金 0.9150 0.9150 -0.4353 519093 新华钻石品质基金 0.8720 0.8720 -0.4566 519095 新华行业周期轮换基金 0.9860 0.9860 -0.4040 519097 新华中小市值基金 0.8280 0.8280 -0.9569 519099 新华灵活主题基金 0.8380 0.8380 -0.5931 519100 长盛中证100指数基金 0.6875 1.3075 -0.6790 519110 浦银价值基金 0.7410 0.7410 -1.4628 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0260 -0.1965 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0170 -0.1982 519113 浦银生活基金 0.8320 0.8920 -1.1876 519115 浦银红利基金 0.7580 0.7580 -1.3021 519116 浦银沪深300基金 0.7650 0.7650 -1.2903 519180 万家上证180指数基金 0.5317 2.8717 -0.8577 519181 万家和谐增长基金 0.4942 1.1386 -0.7631 519183 万家双引擎基金 0.8529 1.3429 -0.5016 519185 万家精选基金 0.7373 0.8173 -1.8504 519186 万家稳增a基金 1.0275 1.0975 0.6268 519187 万家稳增c基金 1.0184 1.0884 0.6225 519300 大成沪深300指数基金 0.7360 2.1460 -0.9555 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0425 1.2025 0.0192 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9708 1.2488 -0.0721 519667 银河银信添利a基金 0.9764 1.2644 -0.0716 519668 银河竞争优势基金 0.9721 1.5271 -0.7656 519670 银河行业优选基金 0.9730 1.3330 -1.1179 519671 银河沪深300价值基金 0.6940 0.6940 -0.5731 519672 银河蓝筹精选基金 0.8620 0.8620 -0.5767 519674 银河创新成长基金 0.8476 0.8476 -0.4931 519676 银河保本混合基金 1.0130 1.0130 -0.0986 519678 银河消费驱动基金 0.9450 0.9450 -0.3165 519680 交银增利ab基金 0.9384 1.1954 -0.0533 519682 交银增利c类基金 0.9378 1.1778 -0.0533 519683 交银双利债券ab基金 1.0060 1.0060 0.0995 519685 交银双利债券c基金 1.0040 1.0040 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.6920 0.6920 -0.7174 519688 交银施罗德精选基金 0.6786 2.8244 -0.5423 519690 交银施罗德稳健配置 1.1894 2.6444 -0.9824 519692 交银施罗德成长基金 2.2997 2.5447 -0.8878 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6536 0.6686 -0.6838 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0710 1.1110 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9163 0.9713 -1.0368 519700 交银主题优选基金 0.8060 0.8210 -0.8610 519702 交银趋势基金 0.7590 0.7590 -1.0430 519704 交银施罗德先进制造 0.8450 0.8450 -1.4002 519706 交银价值基金 0.9130 0.9130 -1.1905 519979 长信内需成长基金 0.8860 0.8860 -1.3363 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7440 0.7440 -1.4570 519985 长信中短债基金 1.0071 1.0071 -0.0695 519987 长信恒利基金 0.7080 0.7080 -1.3928 519989 长信利丰基金 0.9630 1.0830 -0.4137 519991 长信双利优选基金 0.7830 1.0830 -0.6345 519993 长信增利动态策略基金 0.6002 1.8392 -1.4612 519995 长信金利趋势基金 0.6289 1.9319 -0.7575 519997 长信银利精选基金 0.5977 2.5177 -1.3859 530001 建信恒久价值基金 0.4937 2.2229 -0.9629 530003 建信优选成长基金 0.7803 2.2303 -1.5270 530005 建信优化配置基金 0.7330 1.2830 -0.8522 530006 建信精选基金 0.9700 1.6350 -0.7165 530008 建信稳定增利基金 1.1440 1.3390 -0.0873 530009 建信收益增强a基金 1.0850 1.0850 -0.0921 530010 上证社会责任etf联接 0.8910 0.8910 -0.5580 530011 建信内生基金 0.8290 0.8290 -0.7186 530012 建信保本混合基金 0.9860 0.9860 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8772 0.8772 -1.0044 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0730 1.0730 -0.1860 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3997 2.0497 -- 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1670 2.0330 -- 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9754 1.0954 -- 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0090 1.3290 -- 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9786 0.9837 -- 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9740 1.0340 -- 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7280 0.7480 -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8652 0.9652 -- 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8251 0.8251 -- 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8929 0.8929 -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0130 1.0130 -- 550001 信诚四季红基金 0.7569 1.9689 -1.4196 550002 信诚精萃成长基金 0.7576 1.7945 -1.0449 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6430 1.6430 -0.7850 550004 信诚三得益a基金 0.9690 1.0920 -0.3086 550005 信诚三得益b基金 0.9620 1.0750 -0.3109 550006 信诚经典优债a基金 0.9760 1.0730 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 1.0570 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7880 0.7880 -1.1292 550009 信诚中小盘基金 0.6910 0.8210 -1.5670 560002 益民红利成长基金 0.4719 1.4343 -0.8197 560003 益民创新优势基金 0.7684 0.7884 -0.5694 560005 益民多利基金 0.9966 1.0986 0.0301 570001 诺德价值优势基金 0.7998 0.7998 -0.8553 570005 诺德成长优势基金 0.8970 0.8970 -0.6645 570006 诺德中小盘基金 0.8330 0.8630 -0.8333 570007 诺德优选30基金 0.8110 0.8110 -0.8557 571002 诺德灵活配置基金 1.1380 1.1380 -0.1929 573003 诺德增强收益基金 0.9740 1.0010 -0.2049 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7040 2.4240 -0.9288 580002 东吴价值成长双动力 1.0870 1.6670 -0.9657 580003 东吴行业轮动基金 0.7585 0.8385 -1.7487 580005 东吴进取策略基金 0.8621 0.9321 -1.3503 580006 东吴新经济基金 0.9460 0.9460 -1.1494 580007 东吴新创业基金 0.8720 0.9320 -1.2458 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9545 0.9665 -0.0314 582201 东吴优信稳健c基金 0.9456 0.9576 -0.0317 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7010 0.7010 -1.5449 590001 中邮核心优选基金 0.9834 2.2034 -1.0266 590002 中邮核心成长基金 0.4927 0.4927 -1.2823 590003 中邮核心优势基金 0.8470 1.0270 -0.9357 590005 中邮核心主题基金 0.7540 0.9140 -1.4379 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8520 0.8520 -0.4673 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9979 1.2779 -0.5283 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9740 1.3940 -0.2049 610003 信达稳定价值a基金 1.0600 1.0600 -0.1883 610004 信达澳银中小盘基金 0.8370 0.8370 -1.0638 610005 信达澳银红利回报基金 0.7430 0.7630 -0.8011 610006 信达澳银产业升级股票 0.8450 0.8450 -0.8216 610103 信达稳定价值b基金 1.0470 1.0470 -0.1907 620001 金元比联宝石动力基金 0.7949 0.8549 -1.2301 620002 金元比联成长动力基金 0.7980 1.0180 -0.6227 620003 金元比联丰利债券基金 0.9080 0.9300 -0.3293 620004 金元比联价值增长基金 0.8000 0.8000 -0.7444 620005 金元比联核心动力基金 0.7570 0.7570 -0.6562 620006 金元比联消费主题股票 0.8140 0.8140 -0.4890 620007 金元比联保本混合基金 1.0120 1.0120 -0.0987 630001 华商领先企业基金 0.8788 0.9838 -2.3013 630002 华商盛世成长基金 1.7531 2.0181 -1.1391 630003 华商收益增强a基金 0.9790 1.1540 -0.2039 630005 华商动态阿尔法基金 0.8750 0.8750 -2.0157 630006 华商产业升级基金 0.6800 0.6800 -2.4390 630007 华商稳健双利a基金 0.9290 0.9290 -0.2148 630008 华商策略精选基金 0.7610 0.7610 -1.0403 630009 华商稳定增利a基金 0.9670 0.9670 -0.1033 630010 华商价值精选基金 0.8630 0.8630 -1.1455 630103 华商收益增强b基金 0.9770 1.1390 -0.2043 630107 华商稳健双利b基金 0.9240 0.9240 -0.2160 630109 华商稳定增利c基金 0.9640 0.9640 -0.1036 660001 农银成长基金 1.0002 1.6002 -0.8132 660002 农银增利a基金 1.0093 1.0623 -0.1188 660003 农银双利基金 0.9422 1.0522 -0.7165 660004 农银策略基金 0.9328 0.9328 -0.9346 660005 农银中小盘基金 0.9594 0.9594 -0.9191 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7842 0.7842 -0.5832 660008 农银沪深300指数基金 0.7350 0.7350 -0.9434 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0283 1.0283 -0.0389 660010 农银汇理策略精选股票 0.9574 0.9574 -1.0950 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0054 1.0054 -0.1192 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0266 1.0266 -0.0292 671010 纽银策略优选股票基金 0.7530 0.7530 -1.3106 673010 纽银新动向混合基金 0.9070 0.9070 -0.5482 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8550 0.8550 -0.4657 690001 民生蓝筹基金 0.8800 0.9100 -0.2268 690002 民生增强收益a基金 1.0460 1.0760 -0.0955 690003 民生精选基金 0.7070 0.7070 -0.2821 690004 民生稳健成长基金 0.6670 0.6670 -0.4478 690005 民生加银内需增长基金 0.7650 0.7650 -0.9067 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0360 1.0660 -0.0964 700001 平安大华行业先锋股票 0.9190 0.9190 -0.9698 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9620 0.9620 -0.3212 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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