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2011-12-16 9:18:20  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9040 3.0050 -2.0585 000011 华夏大盘精选基金 10.2010 10.7810 -1.7434 000021 华夏优势增长基金 1.4710 2.2910 -1.2752 000031 华夏复兴基金 1.0490 1.0490 -1.0377 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6750 0.6750 -2.3155 000061 华夏盛世精选基金 0.6900 0.6900 -1.5692 001001 华夏债券ab类基金 1.0330 1.5630 -0.0967 001003 华夏债券c类基金 1.0110 1.5410 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0400 1.2200 -0.0961 001013 华夏希望债券c级基金 1.0280 1.2080 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0420 1.0420 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0400 1.0400 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2030 3.3200 -0.5785 002011 华夏红利基金 1.5220 3.8450 -1.4249 002021 华夏回报二号基金 1.0270 2.3420 -0.6770 002031 华夏策略精选基金 2.1400 2.1400 -1.4733 020001 国泰金鹰增长基金 0.7560 3.7600 -1.9455 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9750 1.4040 -0.1025 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5020 3.6000 -0.7905 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7030 2.9340 -1.4025 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8100 1.8060 -2.1739 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8870 1.0420 -1.4444 020011 国泰沪深300基金 0.4780 0.6840 -2.2495 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9700 1.3880 -0.1030 020015 国泰区位优势基金 1.0380 1.0830 -1.3308 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9930 1.0710 -0.1006 020019 国泰双利债券a基金 1.0000 1.1450 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 0.9990 1.1310 -0.1000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8120 0.8120 -1.6949 020022 国泰保本混合基金 0.9810 0.9810 -0.4061 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9770 0.9770 -0.2043 040001 华安创新基金 0.5690 2.8470 -1.5571 040002 华安中国a股指数基金 0.6420 2.5750 -2.1341 040004 华安宝利配置基金 0.9580 3.2830 -1.4403 040005 华安宏利基金 1.9771 2.5971 -1.2733 040007 华安中小盘成长基金 0.8918 2.2067 -0.9221 040008 华安策略优选基金 0.5932 2.1295 -1.0674 040009 华安稳定收益a基金 1.0434 1.2184 -0.1531 040010 华安稳定收益b基金 1.0273 1.2023 -0.1555 040011 华安核心优选基金 0.8258 1.3258 -1.8074 040012 华安强债a基金 1.0000 1.0900 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9890 1.0790 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8830 0.8830 -0.8979 040016 华安行业轮动基金 0.8663 0.8663 -1.3438 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0390 1.0390 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8030 0.8030 -1.1084 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9490 0.9490 -0.5241 040023 华安可转换债b基金 0.9480 0.9480 -0.4202 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7440 0.7440 -2.3622 040190 华安上证龙头etf联接 0.7790 0.7790 -1.5171 050001 博时价值增长基金 0.7080 3.2100 -0.2817 050002 博时沪深300基金 0.6439 2.6239 -2.2320 050004 博时精选基金 1.1328 2.6378 -1.2552 050006 博时稳定价值债券b类 0.9550 1.2010 -1.0363 050007 博时平衡配置基金 0.7750 2.1900 -2.0228 050008 博时第三产业成长基金 0.9220 2.4600 -0.7535 050009 博时新兴成长基金 0.5310 2.5620 -1.6667 050010 博时特许价值基金 0.9800 1.3250 -1.3092 050011 博时信用ab基金 0.9550 1.0150 -0.1046 050012 博时策略基金 0.7990 0.8230 -0.6219 050013 博时超大etf联接基金 0.6185 0.6185 -2.3678 050014 博时创业成长基金 0.8640 0.8870 -1.7065 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0240 1.0240 -0.0976 050018 博时行业轮动基金 0.7120 0.7120 -1.6575 050019 博时转债a基金 0.8790 0.8790 -0.1136 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7260 0.7260 -2.1300 050022 博时回报混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 0.9710 1.2170 -0.9184 050111 博时信用c基金 0.9460 1.0060 -0.1056 050116 博时宏观回报c基金 1.0190 1.0190 -0.0980 050119 博时转债c基金 0.8760 0.8760 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6480 2.1030 -0.1541 070001 嘉实成长收益基金 0.6294 2.9336 -0.6315 070002 嘉实理财增长基金 4.3530 4.9540 -0.7298 070003 嘉实理财稳健基金 0.7400 2.2820 -0.6711 070005 嘉实理财债券基金 1.3390 1.7740 -0.0746 070006 嘉实服务增值基金 3.5070 3.8870 -1.1277 070009 嘉实超短债基金 1.0059 1.1604 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2040 2.7170 -1.1494 070011 嘉实策略增长基金 0.9810 1.3830 -0.8089 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2300 1.5960 -0.2433 070015 嘉实多元a基金 1.0670 1.2370 -0.0936 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.2250 -0.0945 070017 嘉实量化基金 0.8400 0.9200 -1.6393 070018 嘉实回报混合基金 0.8740 0.9110 -0.6818 070019 嘉实价值优势基金 0.8930 0.9250 -1.1074 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0070 1.0070 -0.0992 070021 嘉实主题新动力基金 0.7800 0.7800 -1.8868 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8960 0.8960 -1.1038 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8422 0.8422 -2.0470 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0290 0.0986 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0270 0.0988 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7990 1.6950 -0.8685 080001 长盛成长价值基金 0.7930 2.7370 -0.8750 080002 长盛创新先锋基金 0.9746 1.3446 -1.1662 080003 长盛积极配置基金 1.0669 1.2369 -0.2338 080005 长盛量化红利基金 0.8220 0.8620 -1.2019 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0981 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0030 1.0030 0.0000 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6726 3.3326 -1.2770 090002 大成债券ab类基金 1.0116 1.5196 -0.0494 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6082 3.1782 -1.2502 090004 大成精选增值基金 0.7547 2.7572 -1.7701 090006 大成2020生命周期基金 0.6450 2.4670 -1.0736 090007 大成策略回报基金 0.8650 1.5590 -1.3683 090008 大成强化收益债券基金 0.9557 1.1557 -0.0732 090009 大成行业轮动基金 0.7970 0.7970 -0.9938 090010 大成中证红利基金 0.7900 0.7900 -2.3486 090011 大成核心双动力基金 0.7920 0.7920 -1.4925 090012 大成深证成长40联接 0.7490 0.7490 -1.1873 090013 大成保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0981 090015 大成内需增长基金 0.8380 0.8380 -1.5276 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9934 1.4884 -0.0503 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8806 2.3442 -- 100018 富国天利增长债券基金 1.1481 1.9481 -- 100020 富国天益价值基金 0.7970 3.8083 -- 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6644 3.0076 -- 100026 富国天合稳健优选基金 0.7339 2.1514 -- 100029 富国天成红利基金 1.1006 1.3016 -- 100032 富国天鼎基金 0.9800 1.5250 -- 100035 富国优化增强ab基金 0.9720 1.0370 -- 100037 富国优化增强c基金 0.9610 1.0260 -- 100038 富国沪深300基金 0.7770 0.7770 -- 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8350 0.8550 -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8790 0.8790 -- 100053 富国上证综指etf联接 0.7640 0.7640 -- 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8730 0.8730 -- 100058 富国产业债基金 1.0000 1.0000 -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1780 2.4380 -0.4227 110002 易方达策略成长基金 3.2520 4.1220 -0.3982 110003 易方达50指数基金 0.6102 2.4602 -2.0860 110005 易方达积极成长基金 0.7716 3.8190 -1.2921 110007 易方达稳健收益a基金 1.0083 1.2079 -0.6895 110008 易方达稳健收益b基金 1.0124 1.2210 -0.6867 110009 易方达价值精选基金 0.9411 2.2811 -1.5689 110010 易方达价值成长基金 1.1037 1.1937 -1.7973 110011 易方达中小盘基金 1.4074 1.4474 -1.6973 110012 易方达科汇基金 1.0270 5.1650 -1.0597 110013 易方达科翔基金 1.0660 5.0300 -0.5597 110015 易方达行业领先基金 1.0170 1.0970 -1.3579 110017 易方达增强回报a基金 1.0640 1.2940 -0.0939 110018 易方达增强回报b基金 1.0560 1.2760 -0.0946 110019 易方达深证100etf联接 0.7093 0.7093 -2.2195 110020 易方达沪深300基金 0.7253 0.7253 -2.1584 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7720 0.7720 -2.2908 110022 易方达消费行业基金 0.8440 0.8440 -0.3542 110023 易方达医疗保健行业 0.8830 0.8830 -1.0090 110025 易方达资源行业基金 0.9150 0.9150 -1.7186 110026 易方达创业板etf联接 0.9433 0.9433 -0.6111 110027 易方达安心回报a基金 0.9940 0.9940 -0.1005 110028 易方达安心回报b基金 0.9930 0.9930 -0.1006 110029 易方达科讯基金 0.5757 3.7397 -0.3979 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2100 2.7650 -0.4934 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1158 2.4178 -0.5703 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8279 2.7969 -0.9926 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7308 2.2608 -1.1765 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6608 2.2899 -1.3437 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9020 1.4920 -1.2048 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6229 1.9575 -1.0485 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0269 1.2219 -0.1944 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9540 0.9540 -0.2092 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9490 0.9490 -0.2103 150008 国投瑞和小康基金 0.8880 0.7040 -2.2026 150009 国投瑞和远见基金 0.8880 0.7040 -2.2026 150012 国联安双禧a基金 1.0960 1.0960 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.6860 0.6860 -4.1899 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7632 0.7632 -1.9275 150018 银华稳进基金 1.0550 1.0890 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6130 0.6130 -5.8372 150022 申万深成收益基金 1.0550 1.0660 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2590 0.2590 -10.9966 150028 信诚中证500指数a基金 1.0520 1.0520 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4840 0.4840 -6.7437 150030 银华金利基金 1.0480 1.0480 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.3620 0.3620 -10.3960 150032 多利优先基金 1.0367 1.0367 0.0096 150033 多利进取基金 0.8267 0.8267 -0.4695 150036 建信稳健基金 1.0380 1.0380 0.0000 150037 建信进取基金 0.7230 0.7230 -2.6918 150047 银华瑞吉基金 1.0160 1.0160 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9170 0.9170 -0.8649 150053 泰达稳健基金 -- -- -- 150054 泰达进取基金 -- -- -- 150059 银华金瑞基金 -- -- -- 150060 银华鑫瑞基金 -- -- -- 150064 长盛同瑞a基金 -- -- -- 150065 长盛同瑞b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9416 3.4816 -0.3703 151001 银河银联稳健基金 0.8869 3.0592 -0.6163 151002 银河银联收益基金 1.5240 2.1040 -0.0656 159901 易方达深证100etf基金 0.5690 2.8152 -2.3679 159902 华夏中小板股票etf 2.0610 2.1610 -1.5289 159903 南方深证成份etf基金 0.9017 0.6653 -2.4345 159905 工银深红利etf基金 0.6874 0.6874 -2.3580 159906 大成深证成长40etf 0.7270 0.7270 -1.2228 159907 广发中小板300etf基金 0.8156 0.7410 -1.7704 159908 博时深证基本面200etf 0.7144 0.7144 -2.2575 159909 深证tmt50etf基金 2.3440 0.7210 -1.7191 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8064 0.8064 -2.1834 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6077 0.7902 -2.1684 159912 汇添富深证300etf基金 0.8451 0.8451 -2.3570 159913 交银深证300价值etf 0.8970 0.8970 -1.8600 159915 易方达创业板etf基金 0.7486 0.8576 -1.1880 159916 深f60etf基金 1.5822 0.8620 -2.0552 160105 南方积极配置lof基金 0.9330 2.4250 -1.2489 160106 南方高增长lof基金 1.2273 2.6543 -1.2710 160119 南方中证500lof基金 0.8289 0.8989 -2.6084 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0447 1.0547 0.0096 160124 南方50债clof基金 1.0423 1.0523 0.0096 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8580 1.0240 -1.7182 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7580 0.7580 -2.1935 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6970 3.1290 -1.5537 160314 华夏行业精选lof基金 0.7860 3.6530 -1.9950 160415 华安深证300指数lof 0.8410 0.8410 -2.3229 160505 博时主题行业lof基金 1.5310 3.2590 -0.3904 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8950 0.9140 -0.8859 160514 博时裕祥分级债券a 1.0010 1.0250 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1710 1.4500 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7470 3.1930 -1.4512 160605 鹏华中国50基金 1.0680 3.1680 -1.2026 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7030 2.2090 -0.8463 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1230 1.4020 -0.0890 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9620 1.3820 -0.8247 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7850 0.8850 -1.1335 160612 鹏华丰收债券基金 1.0650 1.2850 -0.0938 160613 鹏华创新lof基金 1.0900 1.1200 -2.0665 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8330 0.8930 -2.3447 160616 鹏华中证500lof基金 0.7010 0.7010 -2.6389 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6169 2.4849 -2.2191 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6244 0.6244 -1.6228 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9947 0.9947 -0.0703 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7515 2.1207 -1.6876 160807 长盛沪深300lof基金 0.7720 0.8220 -2.1546 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.7000 1.9110 -1.9608 161005 富国天惠精选成长lof 1.2508 3.0138 -- 161010 富国天丰强化收益lof 0.9800 1.2680 -- 161016 富国天盈分级债券a 1.0030 1.0260 -- 161017 富国500lof基金 0.8510 0.8510 -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8880 0.7040 -2.2026 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7060 0.7060 -1.5342 161213 国投消费服务指数基金 0.7880 0.7880 -1.3767 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7710 0.7710 -3.6250 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.6813 2.9763 -0.7719 161603 融通债券基金 1.0030 1.4380 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9350 2.2980 -2.2989 161605 融通蓝筹成长基金 0.9750 2.2550 -0.6116 161606 融通行业景气基金 0.6280 2.5680 -1.5674 161607 融通巨潮100指数lof 0.7090 2.2230 -2.0718 161609 融通动力先锋基金 0.9200 1.4650 -1.0753 161610 融通领先成长lof基金 0.7350 2.2660 -1.8692 161611 融通内需驱动基金 0.6060 0.7260 -2.8846 161612 融通深证成指基金 0.7280 0.7280 -2.2819 161706 招商优质成长lof基金 1.0186 2.9289 -1.8028 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6750 0.6420 -1.3158 161811 银华沪深300lof基金 0.7230 0.7230 -2.2973 161812 银华深证100指数分级 0.8340 0.8510 -2.2274 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7050 0.7050 -2.8926 161818 银华消费分级股票基金 0.9370 0.9370 -0.6363 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0394 1.6488 -0.0192 161903 万家公用事业lof基金 0.5775 1.8007 -2.1021 161907 万家中证红利指数lof 0.8111 0.8111 -2.3124 161909 万家添利分级a基金 1.0240 1.0240 0.0978 162006 长城久富核心成长lof 0.9808 3.3716 -1.0093 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7252 2.3212 -1.4808 162201 泰达宏利成长基金 0.9093 2.8243 -0.3943 162202 泰达宏利周期基金 0.7818 2.8268 -0.5723 162203 泰达宏利稳定基金 0.6161 2.5561 -0.9326 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1823 4.4223 -0.6981 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0239 2.3489 -0.2047 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7102 1.7082 -0.3228 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9319 1.2519 -0.8617 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6564 0.6564 -1.0850 162210 泰达宏利集利a基金 0.9885 1.0315 -0.0910 162211 泰达宏利品质基金 1.1210 1.2210 0.0000 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9950 1.0470 -0.2006 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8320 0.8520 -1.8868 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8330 0.8330 -0.7151 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9735 1.0165 -0.1026 162307 海富通中证100lof基金 0.6710 0.6710 -2.0438 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8500 0.8500 -2.0737 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7880 2.8880 -1.2531 162607 景顺长城资源lof基金 0.6480 2.6490 -1.2195 162703 广发小盘成长lof基金 1.5806 2.8906 -2.2087 162711 广发中证500lof基金 0.7530 0.7530 -2.5873 163001 长信中证央企100lof 0.7700 0.7700 -2.0356 163004 长信利鑫分级债券a 1.0210 1.0210 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.6570 0.6620 -2.3774 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8080 0.8080 -2.4155 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8384 3.2114 -1.1188 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8770 5.0085 -1.1497 163406 兴全合润分级股票基金 0.8579 0.8579 -1.0382 163407 兴全沪深300指数lof 0.7673 0.7673 -2.1925 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9070 0.9070 -0.7659 163411 兴全保本混合基金 0.9835 0.9835 -0.0508 163503 天治核心成长lof基金 0.4521 1.8922 -1.3959 163801 中银中国lof基金 1.0738 3.2838 -0.5280 163803 中银增长基金 0.5941 2.5257 -1.0987 163804 中银收益基金 0.8234 2.0234 -1.5190 163805 中银策略基金 0.8795 1.2095 -0.7784 163806 中银增利基金 1.0670 1.1870 -0.1871 163807 中银优选基金 0.9217 1.1117 -1.0096 163808 中银中证100基金 0.6810 0.6910 -2.1552 163809 中银蓝筹精选基金 0.8310 0.8510 -0.9535 163810 中银价值混合基金 0.7810 0.8010 -1.6373 163811 中银双利债券a基金 1.0180 1.0180 -0.0981 163812 中银双利债券b基金 1.0140 1.0140 -0.0985 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9960 0.9960 0.0000 163817 中银转债增强债券b 0.9940 0.9940 0.0000 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7000 0.7000 -2.3710 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0430 0.0999 164209 天弘丰利分级债券a 1.0030 1.0030 0.0898 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6740 0.6740 -2.3188 165310 建信双利基金 0.8490 0.8490 -1.3937 165508 信诚深度价值lof基金 0.7860 0.7860 -1.1321 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7110 0.7110 -2.8689 165512 信诚新机遇股票lof 0.8990 0.8990 -1.3172 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6248 0.8848 -1.0766 166002 中欧蓝筹基金 0.8363 1.4163 -1.0413 166003 中欧稳健收益a基金 1.0106 1.1122 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 1.0010 1.1000 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.8560 0.8560 -0.9259 166006 中欧中小盘lof基金 0.7390 0.7890 -1.3219 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7748 0.8198 -2.1841 166008 中欧增强回报债券lof 0.9826 0.9926 0.0204 166009 中欧新动力股票lof 0.8286 0.8286 -0.9444 180001 银华优势企业基金 0.9726 2.6326 -0.5521 180002 银华保本增值三期基金 1.0091 1.0168 -0.0198 180003 银华道琼斯88基金 0.7243 2.5243 -1.6431 180010 银华优质增长基金 1.3237 2.8837 -1.3342 180012 银华富裕主题基金 0.9814 1.9344 -0.9487 180013 银华领先基金 1.0334 1.4134 -1.7961 180015 银华增强收益基金 1.0460 1.2170 -0.0955 180018 银华和谐主题基金 0.9390 1.0190 -0.8448 180020 银华成长先锋混合基金 0.8040 0.8290 -0.9852 180025 银华信用双利a基金 0.9770 0.9770 -0.1022 180026 银华信用双利c基金 0.9730 0.9730 -0.1027 180028 银华永祥保本混合基金 1.0230 1.0230 0.0978 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1160 2.2760 -0.1789 200002 长城久泰300指数基金 0.9251 3.7851 -2.1576 200006 长城消费增值基金 0.7700 2.2100 -0.4525 200007 长城安心回报基金 0.6211 1.7082 -0.7034 200008 长城品牌优选基金 0.6652 0.6652 -1.6704 200009 长城稳健增利基金 1.0370 1.1420 -0.1925 200010 长城双动力基金 0.8617 0.8867 -0.3469 200011 长城景气行业龙头基金 0.9080 0.9330 -1.3043 200012 长城中小盘基金 0.8090 0.8090 -0.9792 200013 长城积极增利a基金 0.9660 0.9660 -0.1034 200113 长城积极增利c基金 0.9630 0.9630 -0.1037 202001 南方稳健成长基金 0.8112 2.6462 -1.1816 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4444 1.7098 -1.2225 202003 南方绩优成长基金 1.0472 1.9639 -1.0956 202005 南方成份精选基金 0.7756 0.7956 -1.2100 202007 南方隆元基金 0.5340 0.5340 -4.3011 202009 南方盛元基金 0.6990 0.7970 -2.2378 202011 南方价值基金 0.9420 1.4620 -1.8750 202015 南方沪深300基金 0.8069 0.9669 -2.2650 202017 南方深证成份etf联接 0.6875 0.6875 -2.3021 202019 南方策略基金 0.6660 0.6860 -2.6316 202021 南方小康etf联接基金 0.7269 0.7469 -2.3115 202023 南方优选成长基金 0.8250 0.8250 -1.4337 202025 南方380基金 0.8335 0.8335 -2.3662 202101 南方宝元债券基金 1.1366 2.3966 -0.1932 202102 南方多利债券c基金 1.0150 1.2223 -0.0788 202103 南方多利债券a基金 1.0172 1.2307 -0.0786 202105 南方广利ab基金 0.9370 0.9370 -0.2130 202107 南方广利c基金 0.9320 0.9320 -0.3209 202202 南方避险增值基金 2.3945 3.0185 -0.0918 202211 南方恒元保本基金 1.0000 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.0982 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8642 3.5005 -1.5044 206002 鹏华精选成长基金 0.7250 0.7250 -0.9563 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 -0.1982 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 -0.0998 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8090 0.8090 -2.4125 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8490 0.8490 -1.1641 206008 鹏华丰盛基金 1.0010 1.0010 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9400 0.9400 -0.9484 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8141 0.8141 -2.0690 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5560 2.2205 -0.9442 210002 金鹰红利基金 0.8779 1.2659 -1.2375 210003 金鹰行业优势基金 0.7651 0.7951 -2.6095 210004 金鹰稳健成长基金 0.6980 0.8780 -1.9663 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6630 0.6630 -1.7778 210006 金鹰保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7657 0.7657 -1.8333 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9670 0.9670 -0.0620 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4768 2.2910 -1.9737 213002 宝盈泛沿海基金 0.3932 1.8784 -2.3348 213003 宝盈策略增长基金 0.7691 1.1691 -1.6999 213006 宝盈核心优势基金 0.7088 0.9088 -0.7839 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9936 1.2456 -0.2410 213008 宝盈资源优选基金 0.9048 1.1691 -1.2874 213010 宝盈中证100基金 0.7120 0.7120 -1.9284 213917 宝盈增强收益c基金 0.9795 1.2315 -0.2444 217001 招商安泰股票基金 0.3215 3.3255 -2.2796 217002 招商安泰平衡基金 0.9672 2.3822 -1.3263 217003 招商安泰债券a类基金 1.1214 1.5879 -0.0357 217005 招商先锋基金 0.5649 2.5149 -1.6539 217008 招商安本增利基金 0.9872 1.3972 -0.3332 217009 招商核心价值基金 0.7779 0.8979 -1.6188 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8890 1.2690 -2.7352 217011 招商安心收益基金 1.0660 1.1860 -0.1873 217012 招商行业领先基金 0.8720 0.8720 -1.5801 217013 招商中小盘精选基金 0.8250 0.8250 -1.7857 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8140 0.8140 -2.0457 217017 招商上证消费80etf联接 0.7610 0.7610 -1.5524 217018 招商安瑞进取基金 0.9170 0.9170 -0.3261 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7300 0.7300 -1.6173 217020 招商安达保本基金 1.0460 1.0460 -0.1908 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1431 1.5596 -0.0350 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4066 1.9516 -1.5973 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0545 1.0895 -0.1420 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9406 0.9406 -0.9269 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9107 0.9107 -0.8168 233008 大摩消费领航混合基金 0.7746 0.7746 -0.8322 233009 大摩多因子策略股票 0.8280 0.8280 -2.5882 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2413 3.9297 -0.6483 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1676 2.8576 -1.5348 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1070 1.6170 -0.0812 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7408 3.2508 -1.6463 240005 华宝兴业多策略增长 0.4696 3.8241 -1.1368 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5703 2.5703 -0.6186 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4990 1.4990 -1.9043 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7831 0.7831 -0.9110 240011 华宝兴业大盘基金 1.2366 1.3166 -0.8340 240012 华宝兴业增强收益a 0.9935 1.0135 -0.2109 240013 华宝兴业增强收益b 0.9822 1.0022 -0.2133 240014 华宝兴业中证100指数 0.6819 0.6819 -2.0681 240016 上证180价值etf联接 0.8030 0.8330 -1.8337 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7747 0.7747 -1.3498 240018 华宝兴业可转债基金 0.9006 0.9006 -0.1220 240019 上证180成长etf联接 0.8990 0.8990 -2.0697 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6880 1.5360 -0.5780 253020 国联安德盛增利a基金 1.0350 1.1770 -0.0965 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.1630 -0.0967 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 -0.1041 255010 国联安德盛稳健基金 0.8540 2.2940 -0.6977 257010 国联安德盛小盘基金 0.6800 2.8100 -1.1628 257020 国联安德盛精选基金 0.6890 2.4270 -1.8519 257030 国联安德盛优势基金 0.8150 1.0960 -0.8516 257040 国联安德盛红利基金 0.7900 1.1610 -0.8783 257050 国联安主题基金 0.8390 0.8390 -0.8274 257060 国联安商品etf联接 0.6650 0.6650 -4.7278 257070 国联安优选行业基金 0.8690 0.8690 -0.9122 260101 景顺长城优选股票基金 0.9051 2.8358 -1.0279 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5799 2.8699 -0.6340 260104 景顺长城内需增长基金 3.3060 4.4420 -0.3617 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6630 2.0230 -3.6337 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8880 2.2140 -0.3367 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6790 0.6790 -1.1645 260111 景顺长城公司治理基金 0.9170 1.2650 -3.5752 260112 景顺长城能源基建基金 0.9190 0.9340 -1.2889 260115 景顺长城中小盘基金 0.7920 0.7920 -0.8761 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9710 0.9710 -0.1029 261101 景顺长城稳定收益c 0.9680 0.9680 -0.1032 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0564 3.3664 -0.5554 270002 广发稳健增长基金 1.2366 2.9916 -0.8181 270005 广发聚丰基金 0.6102 3.5887 -1.5489 270006 广发策略优选基金 1.1952 2.4552 -0.5575 270007 广发大盘成长基金 0.5866 0.5866 -3.0253 270008 广发核心基金 1.3370 1.5470 -0.5948 270009 广发增强债券基金 1.0820 1.2620 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0190 1.3090 -2.1134 270021 广发聚瑞股票基金 1.0040 1.0040 -0.6924 270022 广发内需增长基金 0.7450 0.8450 -2.2310 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0160 1.0160 0.0985 270025 广发行业领先股票基金 0.7510 0.7510 -1.3141 270026 广发中小板300联接 0.7501 0.7501 -1.6649 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9710 0.9710 -0.3080 288001 华夏经典配置基金 0.9250 3.0650 -1.3859 288002 华夏收入股票基金 2.1690 3.5690 -1.4986 288102 中信稳定双利债券基金 1.0023 1.5073 0.0100 290002 泰信先行策略基金 0.4844 2.1236 -1.1630 290003 泰信双息债券基金 0.9971 1.1664 -0.1902 290004 泰信优质生活基金 0.7480 1.3480 -2.0814 290005 泰信优势增长基金 0.8400 1.2800 -0.9434 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6982 1.0982 -1.8141 290007 泰信增强收益a基金 0.9652 1.0152 -0.2068 290008 泰信发展主题基金 0.7850 0.7850 -1.5056 290010 泰信中证200基金 0.7120 0.7320 -2.3320 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9900 0.9900 -0.4024 291007 泰信增强收益c基金 0.9598 1.0058 -0.2079 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7678 2.4198 -0.7882 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9620 1.7530 -0.2075 310328 申万菱信新动力基金 0.5210 2.2263 -1.5309 310358 申万菱信新经济基金 0.5559 1.8878 -1.3662 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9044 1.3744 -1.7277 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0220 1.0990 -0.1953 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0110 1.0880 -0.1974 310388 申万菱信消费增长基金 0.7720 0.8570 -1.9060 310398 申万菱信沪深300基金 0.6890 0.6890 -1.8519 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0100 1.0100 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6111 2.8711 -1.2284 320003 诺安股票基金 0.7991 2.6826 -1.7097 320004 诺安优化债券基金 1.1541 1.2537 -0.1125 320005 诺安价值增长基金 0.7549 1.6999 -1.0875 320006 诺安灵活配置基金 0.9060 1.4860 -1.3072 320007 诺安成长基金 0.8380 1.2830 -1.1792 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0560 0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0440 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6570 0.6570 -1.9403 320011 诺安中小盘基金 0.9420 1.0020 -1.9771 320012 诺安主题精选基金 0.7960 0.7960 -1.4851 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7120 0.7120 -2.4658 320015 诺安保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8170 0.8170 -2.3895 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0259 2.7679 -0.5140 340006 兴全全球视野基金 3.1859 3.1859 -1.2614 340007 兴全社会责任基金 1.1340 1.3240 -1.1334 340008 兴全有机增长基金 1.0843 1.0843 -0.7506 340009 兴全磐稳增利基金 0.9644 1.0044 -0.0725 350001 天治财富增长基金 0.6299 2.1752 -1.0214 350002 天治品质优选基金 0.7621 3.2871 -0.9874 350005 天治创新先锋基金 0.9792 0.9792 -3.4605 350006 天治稳健双盈基金 0.9379 0.9379 -0.4247 350007 天治趋势精选基金 0.9120 0.9120 -0.8696 350008 天治成长基金 0.9220 0.9220 -0.5394 360001 光大保德信量化核心 0.7150 2.7187 -2.2690 360005 光大保德信红利基金 1.9616 2.6196 -0.8742 360006 光大保德信新增长基金 0.9848 2.2648 -1.2930 360007 光大保德信优势配置 0.6071 0.6071 -0.8654 360008 光大保德信增利a基金 1.0020 1.1660 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0010 1.1500 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8799 0.9999 -0.7333 360011 光大保德信动态优选 0.8230 0.9530 -1.2005 360012 光大保德信中小盘基金 0.8716 0.9016 -1.1791 360013 光大保德信信用添益a 1.0490 1.0590 0.0954 360014 光大保德信信用添益c 1.0460 1.0560 0.0957 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0300 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0180 1.0180 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9980 0.9980 -0.1001 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9970 0.9970 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7102 2.1394 -0.6296 373020 上投双核平衡基金 0.9706 1.0716 -0.7262 375010 上投中国优势基金 1.6785 4.7485 -1.1135 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7670 0.7670 -1.0323 377010 上投阿尔法基金 2.3094 4.2294 -1.1725 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8708 1.1368 -0.6843 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8880 0.8880 -0.7821 377530 上投行业轮动基金 0.7690 0.7690 -0.9021 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.1998 1.8798 -0.9412 379010 上投中小盘基金 1.1390 1.1790 -1.1285 395001 中海稳健收益基金 1.0010 1.2360 -0.0998 395011 中海增强收益债券a 0.9790 0.9790 -0.1020 395012 中海增强收益债券c 0.9760 0.9760 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.4802 2.6777 -0.7646 398011 中海分红增利基金 0.6989 2.0989 -1.0337 398021 中海能源策略基金 0.6192 0.9292 -2.1646 398031 中海蓝筹基金 0.8196 1.2146 -1.2649 398041 中海量化策略基金 0.8650 0.9020 -1.8161 398051 中海环保新能源主题 0.7540 0.7540 -0.5277 398061 中海消费主题精选基金 1.0030 1.0030 0.0000 399001 中海上证50基金 0.6910 0.6910 -2.1246 400001 东方龙基金 0.6170 2.3785 -1.0742 400003 东方精选基金 0.9057 3.0468 -1.2430 400007 东方策略成长基金 1.2583 1.2583 -1.0537 400009 东方稳健回报基金 1.0340 1.1040 0.1938 400011 东方核心动力基金 0.7292 0.7292 -1.0181 400013 东方保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5125 1.6792 -1.6881 410003 华富成长趋势基金 0.5283 0.8183 -1.3077 410004 华富收益增强a基金 1.0747 1.2467 -0.2228 410005 华富收益增强b基金 1.0681 1.2301 -0.2242 410006 华富策略精选基金 0.7693 0.9293 -0.9910 410007 华富价值增长混合基金 0.7092 0.7092 -1.2944 410008 华富中证100基金 0.6643 0.6643 -1.9917 410009 华富量子生命力基金 0.7631 0.7631 -2.3669 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5412 1.6188 -0.7337 420002 天弘永利a基金 0.9930 1.1179 -0.1207 420003 天弘永定基金 0.7966 1.1316 -1.7392 420005 天弘周期策略基金 0.8660 0.9080 -1.4790 420102 天弘永利b基金 0.9973 1.1339 -0.1202 450001 富兰克林国海收益基金 0.4772 2.0105 -1.5473 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0734 2.3934 -1.1238 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9137 1.3237 -1.6363 450004 富兰克林国海深化价值 1.1888 1.3888 -1.1722 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9999 1.0829 -0.1199 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9940 1.0770 -0.1206 450007 富兰克林国海成长基金 0.8136 0.9936 -2.7725 450008 富兰克林国海沪深300 0.8370 0.8370 -2.1053 450009 富兰克林国海中小盘 0.8520 0.8520 -1.3889 450010 富兰克林策略回报基金 0.8660 0.8660 -0.9153 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5256 2.4189 -0.9423 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7552 0.8052 -2.2521 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0299 1.1899 0.0486 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0291 1.5391 -0.9624 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6520 0.6520 -0.7610 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8160 0.8360 -0.2445 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6790 0.6790 -2.4425 470006 汇添富医药保健基金 0.7970 0.7970 -1.4833 470007 汇添富上证综指基金 0.7130 0.7130 -2.0604 470008 汇添富策略回报基金 0.8880 0.9080 -1.8785 470009 汇添富民营活力基金 0.9320 0.9320 -1.2712 470018 汇添富保本混合基金 1.0080 1.0080 -0.0991 470028 汇添富社会责任基金 0.8520 0.8520 -1.1601 470058 汇添富可转换债券a 0.9790 0.9790 -0.1020 470059 汇添富可转换债券c 0.9770 0.9770 -0.1022 470068 汇添富深证300etf联接 0.9192 0.9192 -1.8473 470078 汇添富增强收益c基金 0.9980 1.1680 -0.1001 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2735 3.6620 -0.9776 481004 工银成长基金 1.1863 1.4363 -1.2240 481006 工银瑞信红利基金 0.8057 0.8457 -1.0683 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7780 1.1880 -2.6283 481009 工银沪深300基金 0.8235 1.0185 -2.2552 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7730 0.7730 -1.1509 481012 工银深证红利etf联接 0.6964 0.6964 -2.2459 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8400 0.8400 -0.8264 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5370 1.7661 -1.3230 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0305 1.3355 -0.1744 485007 工银瑞信添利b基金 0.9830 1.2180 -0.0915 485011 工银瑞信双利b基金 1.0220 1.0220 -0.1953 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0470 1.0470 -0.1907 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0337 1.3587 -0.1738 485107 工银瑞信添利a基金 0.9998 1.2348 -0.0999 485111 工银瑞信双利a基金 1.0280 1.0280 -0.1942 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0500 1.0500 -0.1901 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.5930 0.6600 -2.1452 510020 博时超大etf基金 0.1637 0.6038 -2.5015 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1420 0.7330 -1.9231 510050 华夏上证50etf基金 1.6130 2.0840 -2.3608 510060 工银上证央企etf基金 1.0510 0.6723 -2.2871 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9320 0.7990 -2.6123 510080 长盛全债指数增强基金 1.1204 1.9304 -0.1248 510081 长盛动态精选基金 0.8840 2.7840 -1.8323 510090 建信上证社会责任etf 0.7550 0.9010 -2.2021 510110 海富通周期etf基金 1.9620 0.7870 -2.3881 510120 非周etf基金 1.7240 0.7260 -1.9898 510130 易方达上证中盘etf 2.1878 0.7525 -2.5609 510150 招商上证消费80etf 2.2870 0.7540 -1.7612 510160 小康etf基金 0.3229 0.8033 -2.4471 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1080 0.6540 -4.9594 510180 华安上证180etf基金 0.5000 1.9360 -2.5341 510190 华安上证龙头etf基金 1.9880 0.7620 -1.5842 510210 富国上证综指etf基金 2.2020 0.7540 -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4510 0.6700 -2.5835 510230 国泰上证180金融etf 2.7700 0.7870 -1.8427 510260 新兴etf基金 0.6980 0.6980 -2.7855 510270 上证国有企业100etf 0.6780 0.7910 -2.4460 510280 上证180成长etf基金 0.8660 0.8660 -2.2573 510290 380etf基金 0.8250 0.8250 -2.4938 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7730 1.2420 -1.7184 519001 银华核心价值优选基金 1.1268 3.8625 -1.5207 519003 海富通收益增长混合 0.6720 2.2870 -0.7386 519005 海富通股票基金 0.5600 2.5090 -1.4085 519007 海富通强化回报混合 0.6210 2.1170 -0.7987 519008 汇添富优势精选基金 1.9595 4.1395 -1.3343 519011 海富通精选混合基金 0.6631 3.5866 -0.8671 519013 海富通风格优势股票 0.8080 1.9140 -0.8589 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 -0.9479 519017 大成积极成长基金 0.8210 1.9390 -1.4406 519018 汇添富均衡增长基金 0.5952 2.1357 -1.1788 519019 大成景阳基金 0.6550 3.6930 -1.5038 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7710 1.7890 -0.7722 519023 海富通稳健添利债券c 0.9840 1.0750 -0.1015 519024 海富通稳健添利债券a 0.9890 1.0800 -0.1010 519025 海富通领先成长股票 0.9120 1.0620 -1.4054 519026 海富通中小盘基金 0.8920 0.8920 -0.9989 519027 海富通上证etf联接 0.7260 0.7260 -2.2880 519029 华夏稳增基金 1.2360 1.9410 -1.5139 519030 海富通稳固收益债券 0.9710 0.9710 -0.1029 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7480 0.7480 -1.8373 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7289 2.6410 -- 519039 长盛同德基金 0.7411 2.1236 -2.2296 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1180 1.4380 -1.1494 519068 汇添富成长焦点基金 1.0169 1.2569 -1.2718 519069 汇添富价值精选基金 1.0070 1.4770 -1.5640 519078 汇添富增强收益a基金 1.0050 1.1750 -0.0994 519087 新华优选分红基金 0.7131 2.3381 -1.3557 519089 新华优选成长基金 1.4490 1.8490 -1.7960 519091 新华泛资源基金 0.9070 0.9070 -0.8743 519093 新华钻石品质基金 0.8600 0.8600 -1.3761 519095 新华行业周期轮换基金 0.9800 0.9800 -0.6085 519097 新华中小市值基金 0.8150 0.8150 -1.5700 519099 新华灵活主题基金 0.8270 0.8270 -1.3126 519100 长盛中证100指数基金 0.6733 1.2933 -2.0655 519110 浦银价值基金 0.7290 0.7290 -1.6194 519111 浦银收益a基金 1.0130 1.0230 -0.2953 519112 浦银收益c基金 1.0040 1.0140 -0.2979 519113 浦银生活基金 0.8200 0.8800 -1.4423 519115 浦银红利基金 0.7470 0.7470 -1.4512 519116 浦银沪深300基金 0.7460 0.7460 -2.4837 519180 万家上证180指数基金 0.5195 2.8595 -2.2945 519181 万家和谐增长基金 0.4892 1.1299 -1.0117 519183 万家双引擎基金 0.8494 1.3394 -0.4104 519185 万家精选基金 0.7279 0.8079 -1.2749 519186 万家稳增a基金 1.0265 1.0965 -0.0973 519187 万家稳增c基金 1.0174 1.0874 -0.0982 519300 大成沪深300指数基金 0.7197 2.1297 -2.2147 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0431 1.2031 0.0576 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9700 1.2480 -0.0824 519667 银河银信添利a基金 0.9757 1.2637 -0.0717 519668 银河竞争优势基金 0.9647 1.5197 -0.7612 519670 银河行业优选基金 0.9640 1.3240 -0.9250 519671 银河沪深300价值基金 0.6810 0.6810 -1.8732 519672 银河蓝筹精选基金 0.8470 0.8470 -1.7401 519674 银河创新成长基金 0.8384 0.8384 -1.0854 519676 银河保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9430 0.9430 -0.2116 519680 交银增利ab基金 0.9373 1.1943 -0.1172 519682 交银增利c类基金 0.9366 1.1766 -0.1280 519683 交银双利债券ab基金 1.0020 1.0020 -0.3976 519685 交银双利债券c基金 1.0010 1.0010 -0.2988 519686 交银治理etf联接基金 0.6780 0.6780 -2.0231 519688 交银施罗德精选基金 0.6743 2.8201 -0.6337 519690 交银施罗德稳健配置 1.1765 2.6315 -1.0846 519692 交银施罗德成长基金 2.2775 2.5225 -0.9653 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6465 0.6615 -1.0863 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0710 1.1110 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9111 0.9661 -0.5675 519700 交银主题优选基金 0.7910 0.8060 -1.8610 519702 交银趋势基金 0.7480 0.7480 -1.4493 519704 交银施罗德先进制造 0.8350 0.8350 -1.1834 519706 交银价值基金 0.8970 0.8970 -1.7525 519979 长信内需成长基金 0.8720 0.8720 -1.5801 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7280 0.7280 -2.1505 519985 长信中短债基金 1.0059 1.0059 -0.1192 519987 长信恒利基金 0.6980 0.6980 -1.4124 519989 长信利丰基金 0.9590 1.0790 -0.4154 519991 长信双利优选基金 0.7810 1.0810 -0.2554 519993 长信增利动态策略基金 0.5919 1.8309 -1.3829 519995 长信金利趋势基金 0.6202 1.9108 -1.3834 519997 长信银利精选基金 0.5888 2.5088 -1.4890 530001 建信恒久价值基金 0.4887 2.2179 -1.0128 530003 建信优选成长基金 0.7715 2.2215 -1.1278 530005 建信优化配置基金 0.7263 1.2763 -0.9141 530006 建信精选基金 0.9630 1.6280 -0.7216 530008 建信稳定增利基金 1.1440 1.3390 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0840 1.0840 -0.0922 530010 上证社会责任etf联接 0.8720 0.8720 -2.1324 530011 建信内生基金 0.8210 0.8210 -0.9650 530012 建信保本混合基金 0.9860 0.9860 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8602 0.8602 -1.9380 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0730 1.0730 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3937 2.0437 -0.4287 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1530 2.0190 -1.1997 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9603 1.0803 -1.5481 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9979 1.3179 -1.1001 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9759 0.9810 -0.2759 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9643 1.0243 -0.9959 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7195 0.7395 -1.1676 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8522 0.9522 -1.5025 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8171 0.8171 -0.9696 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8786 0.8786 -1.6015 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0102 1.0102 -0.2764 550001 信诚四季红基金 0.7450 1.9570 -1.5722 550002 信诚精萃成长基金 0.7476 1.7724 -1.3200 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6220 1.6220 -1.2781 550004 信诚三得益a基金 0.9670 1.0900 -0.2064 550005 信诚三得益b基金 0.9610 1.0740 -0.1040 550006 信诚经典优债a基金 0.9760 1.0730 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 1.0570 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7750 0.7750 -1.6497 550009 信诚中小盘基金 0.6860 0.8160 -0.7236 560002 益民红利成长基金 0.4680 1.4273 -0.8264 560003 益民创新优势基金 0.7620 0.7820 -0.8329 560005 益民多利基金 0.9967 1.0987 0.0100 570001 诺德价值优势基金 0.7839 0.7839 -1.9880 570005 诺德成长优势基金 0.8880 0.8880 -1.0033 570006 诺德中小盘基金 0.8320 0.8620 -0.1200 570007 诺德优选30基金 0.8010 0.8010 -1.2330 571002 诺德灵活配置基金 1.1298 1.1298 -0.7206 573003 诺德增强收益基金 0.9730 1.0000 -0.1027 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6950 2.4150 -1.2784 580002 东吴价值成长双动力 1.0694 1.6494 -1.6191 580003 东吴行业轮动基金 0.7246 0.8046 -4.4693 580005 东吴进取策略基金 0.8495 0.9195 -1.4615 580006 东吴新经济基金 0.9290 0.9290 -1.7970 580007 东吴新创业基金 0.8530 0.9130 -2.1789 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9544 0.9664 -0.0105 582201 东吴优信稳健c基金 0.9454 0.9574 -0.0212 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6860 0.6860 -2.1398 590001 中邮核心优选基金 0.9643 2.1843 -1.9422 590002 中邮核心成长基金 0.4818 0.4818 -2.2123 590003 中邮核心优势基金 0.8400 1.0200 -0.8264 590005 中邮核心主题基金 0.7400 0.9000 -1.8568 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8440 0.8440 -0.9390 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9883 1.2683 -0.9620 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9670 1.3870 -0.7187 610003 信达稳定价值a基金 1.0550 1.0550 -0.4717 610004 信达澳银中小盘基金 0.8240 0.8240 -1.5532 610005 信达澳银红利回报基金 0.7360 0.7560 -0.9421 610006 信达澳银产业升级股票 0.8370 0.8370 -0.9467 610103 信达稳定价值b基金 1.0420 1.0420 -0.4776 620001 金元比联宝石动力基金 0.7850 0.8450 -1.2454 620002 金元比联成长动力基金 0.7910 1.0110 -0.8772 620003 金元比联丰利债券基金 0.9060 0.9280 -0.2203 620004 金元比联价值增长基金 0.7970 0.7970 -0.3750 620005 金元比联核心动力基金 0.7450 0.7450 -1.5852 620006 金元比联消费主题股票 0.8110 0.8110 -0.3686 620007 金元比联保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.8594 0.9644 -2.2076 630002 华商盛世成长基金 1.7332 1.9982 -1.1351 630003 华商收益增强a基金 0.9760 1.1510 -0.3064 630005 华商动态阿尔法基金 0.8650 0.8650 -1.1429 630006 华商产业升级基金 0.6650 0.6650 -2.2059 630007 华商稳健双利a基金 0.9250 0.9250 -0.4306 630008 华商策略精选基金 0.7540 0.7540 -0.9198 630009 华商稳定增利a基金 0.9660 0.9660 -0.1034 630010 华商价值精选基金 0.8560 0.8560 -0.8111 630103 华商收益增强b基金 0.9750 1.1370 -0.2047 630107 华商稳健双利b基金 0.9200 0.9200 -0.4329 630109 华商稳定增利c基金 0.9630 0.9630 -0.1037 660001 农银成长基金 0.9901 1.5901 -1.0098 660002 农银增利a基金 1.0084 1.0614 -0.0892 660003 农银双利基金 0.9341 1.0441 -0.8597 660004 农银策略基金 0.9287 0.9287 -0.4395 660005 农银中小盘基金 0.9551 0.9551 -0.4482 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7786 0.7786 -0.7141 660008 农银沪深300指数基金 0.7185 0.7185 -2.2449 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0285 1.0285 0.0194 660010 农银汇理策略精选股票 0.9447 0.9447 -1.3265 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0045 1.0045 -0.0895 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0268 1.0268 0.0195 671010 纽银策略优选股票基金 0.7420 0.7420 -1.4608 673010 纽银新动向混合基金 0.8960 0.8960 -1.2128 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8440 0.8440 -1.2865 690001 民生蓝筹基金 0.8760 0.9060 -0.4545 690002 民生增强收益a基金 1.0450 1.0750 -0.0956 690003 民生精选基金 0.7030 0.7030 -0.5658 690004 民生稳健成长基金 0.6610 0.6610 -0.8996 690005 民生加银内需增长基金 0.7560 0.7560 -1.1765 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0350 1.0650 -0.0965 700001 平安大华行业先锋股票 0.9080 0.9080 -1.1970 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9583 0.9583 -0.3846 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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