开放式基金每日净值2011-12-20
2011-12-21 9:01:02 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.92303.0240-0.3240000011华夏大盘精选基金10.465011.0450-0.0287000021华夏优势增长基金1.49902.3190-0.7285000031华夏复兴基金1.07901.0790-0.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9230 | 3.0240 | -0.3240 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.4650 | 11.0450 | -0.0287 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.4990 | 2.3190 | -0.7285 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0790 | 1.0790 | -0.2773 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6850 | 0.6850 | -0.2911 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7020 | 0.7020 | -0.2841 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0350 | 1.5650 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0130 | 1.5430 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0430 | 1.2230 | -0.0958 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0300 | 1.2100 | -0.0970 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2170 | 3.3340 | -0.1641 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.5550 | 3.8780 | -0.3205 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0400 | 2.3550 | -0.1919 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0912 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7730 | 3.7770 | -0.1292 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9780 | 1.4070 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5100 | 3.6250 | -0.5848 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7100 | 2.9620 | -0.4208 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8230 | 1.8190 | -0.3632 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9090 | 1.0640 | -0.2195 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4860 | 0.6960 | -0.2053 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9730 | 1.3910 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0510 | 1.0960 | -0.3791 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 0.9940 | 1.0720 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0010 | 1.1460 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0000 | 1.1320 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8210 | 0.8210 | -0.3641 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.1017 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.7021 | 040001 | 华安创新基金 | 0.5810 | 2.8990 | -0.1718 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6550 | 2.6180 | -0.1524 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9750 | 3.3000 | -0.2047 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0167 | 2.6367 | -0.3016 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9057 | 2.2206 | -0.2862 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6092 | 2.1455 | -0.0492 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0446 | 1.2196 | -0.0478 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0285 | 1.2035 | -0.0486 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8449 | 1.3449 | -0.2597 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0010 | 1.0910 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9900 | 1.0800 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9000 | 0.9000 | -0.5525 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8859 | 0.8859 | -0.3038 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.1214 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9600 | 0.9600 | 0.1043 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.2090 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7560 | 0.7560 | -0.2639 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7930 | 0.7930 | 0.2528 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7160 | 3.2180 | 0.1399 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6536 | 2.6336 | -0.2746 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1655 | 2.6705 | 0.2322 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9630 | 1.2090 | 0.0000 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7770 | 2.1920 | 0.0000 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9410 | 2.5020 | 0.3198 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5410 | 2.6000 | -0.3683 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0010 | 1.3460 | -0.0998 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9660 | 1.0260 | 0.5203 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8120 | 0.8360 | 0.1233 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6253 | 0.6253 | 0.2887 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8820 | 0.9050 | -0.4515 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7270 | 0.7270 | 0.4144 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.4515 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7398 | 0.7398 | -0.1889 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9790 | 1.2250 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9560 | 1.0160 | 0.4202 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8870 | 0.8870 | 0.4530 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6550 | 2.1100 | 0.1529 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6382 | 2.9485 | -0.1721 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4140 | 5.0150 | -0.3612 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7510 | 2.3040 | -0.2656 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3420 | 1.7770 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.5920 | 3.9720 | -0.0834 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0064 | 1.1609 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2140 | 2.7270 | -0.5733 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0020 | 1.4040 | -0.2985 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.2560 | 1.6220 | -0.2383 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0720 | 1.2420 | -0.0932 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0610 | 1.2290 | -0.1881 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8620 | 0.9420 | -0.4619 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8890 | 0.9260 | 0.1126 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9160 | 0.9480 | -0.1091 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.5013 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0000 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8568 | 0.8568 | -0.2096 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0160 | 1.0300 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.0280 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8150 | 1.7110 | -0.1225 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8080 | 2.7520 | -0.2469 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9912 | 1.3612 | -0.0303 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0724 | 1.2424 | -0.0745 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8360 | 0.8760 | -0.2387 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6811 | 3.3411 | -0.3657 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0146 | 1.5226 | 0.0888 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6193 | 3.1893 | -0.6417 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7571 | 2.7596 | -0.5125 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6480 | 2.4700 | -0.4608 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8770 | 1.5710 | -0.4540 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9614 | 1.1614 | 0.2189 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7920 | 0.7920 | -0.5025 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7970 | 0.7970 | -0.4994 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7790 | 0.7790 | -0.6378 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0000 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8540 | 0.8540 | -0.4662 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | -- | -- | -- | 090017 | 大成可转债增强债基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9963 | 1.4913 | 0.0904 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8905 | 2.3541 | -0.0449 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1504 | 1.9504 | -0.0348 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8112 | 3.8225 | -0.1723 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6888 | 3.0655 | -0.3040 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7559 | 2.1734 | -0.0925 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1203 | 1.3213 | -0.4089 | 100032 | 富国天鼎基金 | 0.9910 | 1.5380 | -0.4020 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9780 | 1.0430 | 0.2049 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9670 | 1.0320 | 0.2073 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7910 | 0.7910 | -0.1263 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8450 | 0.8650 | -0.9379 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8870 | 0.8870 | 0.2260 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0000 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8910 | 0.8910 | -0.2240 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1930 | 2.4530 | 0.0839 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.3070 | 4.1770 | -0.1208 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6217 | 2.4717 | 0.0483 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7853 | 3.8535 | -0.4942 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0179 | 1.2175 | 0.0983 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0221 | 1.2307 | 0.1077 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9634 | 2.3034 | -0.0208 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1255 | 1.2155 | -0.3806 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4337 | 1.4737 | -0.5204 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0450 | 5.1840 | -0.1910 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0940 | 5.0680 | 0.0000 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0390 | 1.1190 | -0.2879 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0700 | 1.3000 | -0.0934 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0620 | 1.2820 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7220 | 0.7220 | -0.2349 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7362 | 0.7362 | -0.2574 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7814 | 0.7814 | -0.6863 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8540 | 0.8540 | -0.1170 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9000 | 0.9000 | -0.2217 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9609 | 0.9609 | -0.6308 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5887 | 3.7765 | 0.1702 | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2310 | 2.7860 | -0.1622 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1341 | 2.4361 | 0.1236 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8410 | 2.8100 | -0.2136 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7459 | 2.2759 | -0.1873 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6794 | 2.3208 | -0.0882 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9190 | 1.5090 | -0.1087 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6310 | 1.9753 | -0.2687 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0310 | 1.2260 | -0.0582 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9610 | 0.9610 | 0.2086 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.2096 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9010 | 0.7150 | -0.3319 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9010 | 0.7150 | -0.3319 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7070 | 0.7070 | -0.2821 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.7993 | 0.7993 | -1.0400 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0560 | 1.0900 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.6420 | 0.6420 | -0.6192 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0560 | 1.0660 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2800 | 0.2800 | -1.4085 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0000 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.3830 | 0.3830 | -0.5195 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0096 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8444 | 0.8444 | -0.6354 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7560 | 0.7560 | -0.1321 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.2146 | 150053 | 泰达稳健基金 | -- | -- | -- | 150054 | 泰达进取基金 | -- | -- | -- | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | -- | -- | -- | 150065 | 长盛同瑞b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9545 | 3.4945 | -0.5626 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8971 | 3.0732 | -0.7193 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5280 | 2.1080 | -0.0523 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5799 | 2.8670 | -0.2580 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0960 | 2.1960 | -0.4748 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9179 | 0.6773 | -0.2499 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0712 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7470 | 0.7470 | 0.0000 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8353 | 0.7589 | -0.4054 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7288 | 0.7288 | -0.2054 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.4160 | 0.7430 | -0.8210 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8215 | 0.8215 | -0.2186 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.6695 | 0.8089 | -0.3137 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8636 | 0.8636 | -0.2541 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9200 | 0.9200 | -0.1086 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7826 | 0.8965 | -1.4854 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6087 | 0.8765 | -0.2604 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9473 | 2.4393 | -0.0633 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2525 | 2.6795 | -0.5873 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8513 | 0.9213 | -0.2928 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0459 | 1.0559 | 0.0287 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0433 | 1.0533 | 0.0192 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8730 | 1.0420 | -0.5695 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7690 | 0.7690 | -0.1299 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7100 | 3.1590 | -0.2809 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8020 | 3.7110 | -0.3727 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8590 | 0.8590 | -0.2323 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5720 | 3.3000 | 0.3831 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9140 | 0.9330 | 0.4396 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0020 | 1.0260 | 0.0999 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1720 | 1.4510 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7540 | 3.2000 | -0.2646 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0860 | 3.1860 | 0.3697 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7210 | 2.2610 | 0.4178 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1240 | 1.4030 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9750 | 1.3950 | -0.3067 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7980 | 0.8980 | 0.3774 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0660 | 1.2860 | -0.0937 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1200 | 1.1500 | 0.4484 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8450 | 0.9050 | -0.3538 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7200 | 0.7200 | -0.2770 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6262 | 2.4942 | -0.2707 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6323 | 0.6323 | 0.0791 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9988 | 0.9988 | -0.1000 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7640 | 2.1332 | -0.3781 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7840 | 0.8340 | -0.2545 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7030 | 1.9140 | -0.2837 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2728 | 3.0358 | -0.2351 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9840 | 1.2720 | 0.2037 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0040 | 1.0270 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.2281 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9010 | 0.7150 | -0.3319 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7170 | 0.7170 | -0.2782 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8010 | 0.8010 | -0.3731 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6897 | 2.9847 | -0.1881 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0040 | 1.4390 | -0.0995 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9520 | 2.3150 | -0.3141 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9930 | 2.2730 | -0.3012 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6460 | 2.5860 | 0.0000 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7210 | 2.2350 | 0.0000 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9420 | 1.4870 | -0.4228 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7470 | 2.2970 | -0.5326 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6170 | 0.7370 | -0.8039 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7400 | 0.7400 | -0.2695 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0348 | 2.9451 | -0.3563 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6920 | 0.6580 | -1.1429 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7340 | 0.7340 | -0.2717 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8490 | 0.8660 | -0.2350 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7160 | 0.7160 | -0.1395 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.2107 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0414 | 1.6510 | -0.0192 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5837 | 1.8117 | -0.2904 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8178 | 0.8178 | -0.4140 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9985 | 3.3893 | -0.2099 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | -- | -- | -- | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7309 | 2.3269 | -0.8008 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9113 | 2.8263 | -0.5348 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7941 | 2.8391 | -0.5137 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6192 | 2.5592 | -0.3701 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.2047 | 4.4447 | -0.4899 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0230 | 2.3480 | -0.2730 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7186 | 1.7284 | -0.3052 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9425 | 1.2625 | -0.2223 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6599 | 0.6599 | -0.4976 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9934 | 1.0364 | 0.1411 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1340 | 1.2340 | -0.1761 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0110 | 1.0630 | -0.1974 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8470 | 0.8670 | -0.1179 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8360 | 0.8360 | -0.5945 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9783 | 1.0213 | 0.1331 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6810 | 0.6810 | -0.1466 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8630 | 0.8630 | -0.1157 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8020 | 2.9020 | -0.1245 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6610 | 2.6620 | -0.1511 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6226 | 2.9326 | 0.1358 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7730 | 0.7730 | -0.2581 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7810 | 0.7810 | -0.1279 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0216 | 1.0216 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6680 | 0.6730 | -0.2985 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8210 | 0.8210 | -0.1217 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8621 | 3.2351 | -0.1341 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8281 | 5.0448 | -0.0789 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8796 | 0.8796 | -0.5652 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7793 | 0.7793 | -0.1282 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9180 | 0.9180 | -0.1088 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0708 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4601 | 1.9078 | -0.1736 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.0892 | 3.2992 | -0.4661 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6039 | 2.5506 | -0.3958 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8377 | 2.0377 | -0.5697 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8963 | 1.2263 | -0.4332 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0680 | 1.1880 | -0.1869 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9399 | 1.1299 | -0.7078 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6910 | 0.7010 | -0.1445 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8460 | 0.8660 | -0.2358 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7910 | 0.8110 | -0.5031 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0000 | 1.0000 | 0.2004 | 163817 | 中银转债增强债券b | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7120 | 0.7120 | -0.2801 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0020 | 1.0430 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6840 | 0.6840 | -0.2915 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.1149 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0000 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0000 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9200 | 0.9200 | -0.5405 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6431 | 0.9031 | -0.3718 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8600 | 1.4400 | -0.1741 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0146 | 1.1162 | 0.0987 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0049 | 1.1039 | 0.0996 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.2281 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7596 | 0.8096 | -0.2757 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7868 | 0.8318 | -0.2915 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 0.9837 | 0.9937 | -0.0102 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.8452 | 0.8452 | -0.4241 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9879 | 2.6479 | -0.0202 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0118 | 1.0195 | 0.0593 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7364 | 2.5364 | 0.1360 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3530 | 2.9130 | -0.2874 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9988 | 1.9518 | -0.3989 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0463 | 1.4263 | -0.4945 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0540 | 1.2250 | 0.1901 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9550 | 1.0350 | -0.4171 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8190 | 0.8440 | -0.1220 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.1018 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9790 | 0.9790 | 0.1022 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- | 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1280 | 2.2880 | -0.1770 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9388 | 3.7988 | -0.2656 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7793 | 2.2193 | -0.2560 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6309 | 1.7303 | -0.3475 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0590 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0410 | 1.1460 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8776 | 0.9026 | -0.2614 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9230 | 0.9480 | -0.5388 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8220 | 0.8220 | -0.2427 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.1036 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8218 | 2.6568 | -0.1094 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4503 | 1.7223 | -0.0888 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0596 | 1.9763 | -0.0472 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7904 | 0.8104 | -0.1264 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5360 | 0.5360 | -0.5566 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7150 | 0.8130 | 0.0000 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9640 | 1.4840 | -0.3102 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8185 | 0.9785 | -0.3045 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6992 | 0.6992 | -0.2283 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6810 | 0.7010 | -0.1466 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7379 | 0.7579 | 0.1765 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8400 | 0.8400 | -0.2375 | 202025 | 南方380基金 | 0.8498 | 0.8498 | -0.4102 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1431 | 2.4031 | -0.2182 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0218 | 1.2291 | 0.0392 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0241 | 1.2376 | 0.0391 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9460 | 0.9460 | -0.1056 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9410 | 0.9410 | -0.1062 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3976 | 3.0216 | 0.0125 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0000 | 1.1930 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8781 | 3.5509 | -0.2046 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7370 | 0.7370 | -0.2706 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8240 | 0.8240 | -0.4831 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.8710 | 0.8710 | -0.2291 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.4141 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8323 | 0.8323 | -0.2995 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5597 | 2.2262 | -0.4801 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8891 | 1.2771 | -0.1348 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7758 | 0.8058 | -0.5512 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7090 | 0.8890 | -0.7003 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6730 | 0.6730 | -0.5908 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7820 | 0.7820 | -0.7362 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9709 | 0.9709 | -0.5837 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4855 | 2.3028 | -0.4307 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4008 | 1.8916 | -0.6445 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7809 | 1.1809 | -0.3954 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7135 | 0.9135 | -0.1819 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0085 | 1.2605 | -0.1188 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9236 | 1.1895 | -1.1558 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7230 | 0.7230 | -0.1381 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9941 | 1.2461 | -0.1306 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3275 | 3.3315 | -0.1829 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9801 | 2.3951 | -0.0306 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1230 | 1.5895 | -0.0178 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5754 | 2.5254 | -0.0695 | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9939 | 1.4039 | -0.1908 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7927 | 0.9127 | -0.3018 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9100 | 1.2900 | -0.1098 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0720 | 1.1920 | -0.2791 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8860 | 0.8860 | -0.4494 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8370 | 0.8370 | -0.3571 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.2404 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7740 | 0.7740 | -0.3861 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0000 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7510 | 0.7510 | -0.7926 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1447 | 1.5612 | -0.0087 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4141 | 1.9591 | -0.4328 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0578 | 1.0928 | 0.1041 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9574 | 0.9574 | -0.1356 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9258 | 0.9258 | -0.2156 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7855 | 0.7855 | -0.3678 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8480 | 0.8480 | -0.1178 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2603 | 3.9770 | -0.0317 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1839 | 2.8739 | -0.2528 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1097 | 1.6197 | 0.0180 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7521 | 3.2621 | -0.2520 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4866 | 3.8631 | -0.2255 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.5954 | 2.5954 | -0.5022 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5344 | 1.5344 | -0.2341 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7972 | 0.7972 | -0.3625 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2681 | 1.3481 | -0.2046 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9989 | 1.0189 | 0.1504 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9875 | 1.0075 | 0.1521 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6917 | 0.6917 | -0.1732 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8160 | 0.8460 | 0.0000 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.7974 | 0.7974 | -0.8579 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9071 | 0.9071 | 0.1878 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9140 | 0.9140 | -0.1093 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6920 | 1.5440 | 0.0000 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0340 | 1.1760 | -0.2893 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0330 | 1.1630 | -0.1932 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9610 | 1.0060 | -0.1040 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8670 | 2.3070 | -0.3448 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6940 | 2.8240 | -0.4304 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7000 | 2.4440 | -0.7092 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8310 | 1.1120 | -0.3597 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8020 | 1.1730 | -0.4963 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.3488 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0000 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8880 | 0.8880 | -0.5599 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9209 | 2.8516 | -0.1626 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5875 | 2.8775 | -0.3393 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3710 | 4.5070 | -0.8529 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6760 | 2.0360 | 0.0000 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9060 | 2.2320 | -0.8753 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6900 | 0.6900 | -0.2890 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9340 | 1.2820 | 0.1072 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9430 | 0.9580 | -0.2116 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8090 | 0.8090 | -0.8578 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0629 | 3.3729 | -0.2347 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2532 | 3.0082 | -0.1673 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6195 | 3.6308 | -0.3378 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2091 | 2.4691 | -0.5511 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6004 | 0.6004 | 0.0833 | 270008 | 广发核心基金 | 1.3590 | 1.5690 | -0.3666 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0850 | 1.2650 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0340 | 1.3240 | -0.2893 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.1951 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7620 | 0.8620 | -0.1311 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7700 | 0.7700 | -0.1297 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7670 | 0.7670 | -0.3767 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9770 | 0.9770 | -0.2043 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9400 | 3.0800 | -0.2123 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2180 | 3.6180 | -0.2249 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0047 | 1.5097 | 0.0598 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4981 | 2.1536 | -0.7373 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 0.9994 | 1.1687 | 0.0100 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7638 | 1.3638 | -0.8567 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8530 | 1.2930 | -0.5828 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7174 | 1.1174 | 0.2515 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9663 | 1.0163 | -0.1034 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8070 | 0.8070 | -0.4932 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7230 | 0.7430 | -0.5502 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.2014 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9609 | 1.0069 | -0.1040 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7812 | 2.4332 | -0.4333 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9636 | 1.7546 | 0.0311 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5343 | 2.2505 | -0.2427 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5614 | 1.8933 | -0.6372 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9243 | 1.3943 | -0.6236 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0240 | 1.1010 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0130 | 1.0900 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7940 | 0.8790 | -0.3764 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7000 | 0.7000 | -0.1427 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6165 | 2.8765 | -0.5003 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8068 | 2.6903 | -0.2719 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1588 | 1.2584 | 0.0173 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7692 | 1.7142 | -0.2852 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9190 | 1.4990 | -0.5411 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8590 | 1.3040 | -0.1163 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0400 | 1.0550 | -0.1919 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0280 | 1.0430 | -0.1942 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6660 | 0.6660 | -0.1499 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9610 | 1.0210 | -0.9278 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8110 | 0.8110 | -0.1232 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7270 | 0.7270 | -0.6831 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8390 | 0.8390 | -0.3563 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0336 | 2.7756 | 0.0097 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2395 | 3.2395 | 0.0247 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1480 | 1.3380 | -0.1739 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1025 | 1.1025 | -0.4784 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9690 | 1.0090 | 0.0310 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6414 | 2.1867 | -0.1090 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7726 | 3.2976 | -0.0259 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0065 | 1.0065 | -0.4057 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9440 | 0.9440 | 0.1167 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.1079 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.2146 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7340 | 2.7377 | -0.0681 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0137 | 2.6717 | 0.1641 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0133 | 2.2933 | -0.3148 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6227 | 0.6227 | -0.0161 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0050 | 1.1690 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0040 | 1.1530 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9017 | 1.0217 | -0.3536 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8430 | 0.9730 | 0.0000 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9053 | 0.9353 | -0.7999 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0500 | 1.0600 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0480 | 1.0580 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7235 | 2.1527 | -0.1794 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9875 | 1.0885 | -0.2021 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7310 | 4.8010 | 0.2548 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7830 | 0.7830 | -0.3817 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.3528 | 4.2728 | -0.5663 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8837 | 1.1497 | -0.4730 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | -- | -- | -- | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9110 | 0.9110 | -0.3282 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.7860 | 0.7860 | -0.2538 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2205 | 1.9005 | -0.1227 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1700 | 1.2100 | -0.2558 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0030 | 1.2380 | -0.0996 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9820 | 0.9820 | 0.1019 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9790 | 0.9790 | 0.1022 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4880 | 2.6971 | -0.3472 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7157 | 2.1157 | -0.2091 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.6317 | 0.9417 | -0.5823 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8234 | 1.2184 | -0.5796 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8830 | 0.9200 | -0.4510 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7720 | 0.7720 | -0.2584 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7000 | 0.7000 | -0.1427 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6301 | 2.3916 | -0.2849 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9247 | 3.0986 | -0.2374 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2901 | 1.2901 | -0.5243 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0360 | 1.1060 | -0.0964 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7407 | 0.7407 | -0.1348 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5254 | 1.7028 | -0.7743 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5406 | 0.8306 | -0.2399 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0815 | 1.2535 | -0.0370 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0748 | 1.2368 | -0.0372 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7863 | 0.9463 | -0.9698 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7200 | 0.7200 | -0.1664 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6741 | 0.6741 | -0.1629 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7873 | 0.7873 | -0.2408 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5493 | 1.6369 | 0.0000 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9904 | 1.1153 | 0.0606 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8244 | 1.1594 | -0.4588 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8890 | 0.9310 | -0.8919 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9947 | 1.1313 | 0.0604 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4871 | 2.0275 | -0.2662 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.0951 | 2.4151 | 0.2013 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9323 | 1.3423 | -0.3421 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2131 | 1.4131 | 0.0742 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0057 | 1.0887 | 0.0597 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 0.9997 | 1.0827 | 0.0601 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8307 | 1.0107 | -0.2881 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8510 | 0.8510 | -0.1174 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.8710 | 0.8710 | -0.2291 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.1131 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5368 | 2.4457 | -0.3527 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7726 | 0.8226 | -0.3354 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0311 | 1.1911 | 0.0194 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0522 | 1.5622 | -0.4353 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6610 | 0.6610 | -0.8996 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8200 | 0.8400 | -0.3645 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6910 | 0.6910 | -0.5755 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8110 | 0.8110 | -0.3686 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7230 | 0.7230 | -0.1381 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9110 | 0.9310 | 0.0000 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.2114 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9890 | 0.9890 | 0.2026 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9363 | 0.9363 | -0.2132 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0010 | 1.1710 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2806 | 3.6878 | -0.3551 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2029 | 1.4529 | -0.3314 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8198 | 0.8598 | -0.0610 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7920 | 1.2020 | -0.3774 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8359 | 1.0309 | -0.2744 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7880 | 0.7880 | -0.1267 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0704 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0000 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5494 | 1.7883 | -0.4169 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0365 | 1.3415 | -0.1253 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9876 | 1.2226 | 0.0709 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0398 | 1.3648 | -0.1249 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0046 | 1.2396 | 0.0697 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6030 | 0.6710 | -0.3306 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1656 | 0.6108 | 0.3028 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1780 | 0.7460 | -0.0917 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6390 | 2.1140 | 0.0000 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0609 | 0.6786 | -0.1600 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9500 | 0.8140 | -0.5236 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1241 | 1.9341 | -0.0089 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9026 | 2.8026 | -0.2211 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7710 | 0.9200 | -0.1295 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9910 | 0.7990 | -0.1505 | 510120 | 非周etf基金 | 1.7440 | 0.7350 | -0.5134 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2163 | 0.7623 | -0.7301 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3230 | 0.7660 | -0.5139 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3281 | 0.8163 | 0.1832 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1320 | 0.6610 | 0.0000 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5080 | 1.9660 | -0.3922 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0250 | 0.7760 | 0.1484 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2360 | 0.7650 | -0.0894 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4960 | 0.6820 | -0.5578 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8090 | 0.7980 | -0.2840 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7140 | 0.7140 | -0.8333 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6880 | 0.8030 | -0.1451 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8820 | 0.8820 | -0.1133 | 510290 | 380etf基金 | 0.8425 | 0.8425 | -0.4372 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7830 | 1.2490 | -0.5577 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1467 | 3.9268 | -0.3822 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6800 | 2.2950 | -0.1468 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5710 | 2.5200 | -0.5226 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6300 | 2.1260 | 0.0000 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0000 | 4.1800 | 0.0250 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6750 | 3.6258 | -0.2807 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8220 | 1.9280 | -0.2427 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6370 | 0.9570 | -0.1567 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8340 | 1.9520 | -0.3584 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6056 | 2.1627 | -0.0660 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6540 | 3.6920 | -0.4566 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.6090 | 1.7990 | -0.2567 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9870 | 1.0780 | 0.1014 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9910 | 1.0820 | 0.1010 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9300 | 1.0800 | -0.5348 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9190 | 0.9190 | -0.8630 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7360 | 0.7360 | -0.1357 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2640 | 1.9690 | 0.0000 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9730 | 0.9730 | 0.1029 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7560 | 0.7560 | -0.5263 | 519033 | 海富通国策导向股票 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7483 | 2.6930 | -0.0267 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7554 | 2.1646 | -0.2377 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1300 | 1.4500 | 0.0000 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0294 | 1.2694 | -0.0388 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0300 | 1.5000 | 0.0972 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0080 | 1.1780 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7329 | 2.3699 | 0.0956 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4881 | 1.8881 | -0.2213 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.4287 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8860 | 0.8860 | -0.1127 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.3953 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8390 | 0.8390 | -0.2378 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8480 | 0.8480 | -0.2353 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6826 | 1.3026 | -0.2047 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7520 | 0.7520 | -0.2653 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0140 | 1.0240 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0050 | 1.0150 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8410 | 0.9010 | -0.2372 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7700 | 0.7700 | -0.3881 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.3942 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5269 | 2.8669 | -0.2650 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4989 | 1.1469 | -0.5581 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8656 | 1.3556 | -0.4142 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7420 | 0.8220 | -0.5495 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0276 | 1.0976 | 0.0877 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0185 | 1.0885 | 0.0884 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7301 | 2.1401 | -0.2868 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0443 | 1.2043 | 0.0287 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9717 | 1.2497 | -0.0411 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9774 | 1.2654 | -0.0409 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9839 | 1.5389 | -0.5157 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9950 | 1.3550 | -0.5000 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0000 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.3405 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8530 | 0.8530 | -0.6291 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.6283 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9433 | 1.2003 | 0.0955 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9426 | 1.1826 | 0.0956 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6880 | 0.6880 | -0.4342 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6785 | 2.8243 | -0.3232 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2026 | 2.6576 | -0.1826 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3256 | 2.5706 | -0.0215 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6567 | 0.6717 | -0.2582 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0720 | 1.1120 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9406 | 0.9956 | -0.0425 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8120 | 0.8270 | 0.0000 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0000 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8530 | 0.8530 | -0.3505 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9190 | 0.9190 | -0.1087 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.8940 | 0.8940 | -0.7769 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7430 | 0.7430 | -0.2685 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0198 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7160 | 0.7160 | -1.1050 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9700 | 1.0900 | -0.3083 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8040 | 1.1040 | -0.7407 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6070 | 1.8460 | -0.8656 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6300 | 1.9345 | -0.4110 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6017 | 2.5217 | -0.6440 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4990 | 2.2282 | 0.0000 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7900 | 2.2400 | -0.3532 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7431 | 1.2931 | 0.0000 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9850 | 1.6500 | 0.1016 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1490 | 1.3440 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.1832 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8900 | 0.8900 | -0.1122 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8738 | 0.8738 | -0.2398 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | -- | -- | -- | 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.1850 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4029 | 2.0529 | 0.0214 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1775 | 2.0435 | 0.0000 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9878 | 1.1078 | -0.1314 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0251 | 1.3451 | -0.2530 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9792 | 0.9843 | 0.1227 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9841 | 1.0441 | -0.1015 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7387 | 0.7587 | -0.3238 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8763 | 0.9763 | -0.1481 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8341 | 0.8341 | -0.1078 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9056 | 0.9056 | -0.2423 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0135 | 1.0135 | 0.1185 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7589 | 1.9709 | -0.4199 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7620 | 1.8042 | -0.5222 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6450 | 1.6450 | -0.1820 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9700 | 1.0930 | 0.1032 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9630 | 1.0760 | 0.1040 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9750 | 1.0720 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9760 | 1.0560 | -0.1024 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7970 | 0.7970 | -0.6234 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7040 | 0.8340 | -0.7052 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4750 | 1.4399 | -0.1472 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7726 | 0.7926 | -0.1034 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9981 | 1.1001 | 0.0301 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8004 | 0.8004 | 0.1251 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.6593 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8430 | 0.8730 | -0.7067 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8140 | 0.8140 | -0.6105 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1586 | 1.1586 | -0.3441 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9770 | 1.0040 | -0.1022 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7104 | 2.4304 | -0.2667 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0777 | 1.6577 | -0.3790 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7372 | 0.8172 | -0.1895 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8715 | 0.9415 | -0.4000 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.7307 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8570 | 0.9170 | -0.3488 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9568 | 0.9688 | 0.0942 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9478 | 0.9598 | 0.0950 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7020 | 0.7020 | -0.9873 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9815 | 2.2015 | -0.4968 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4924 | 0.4924 | -0.5052 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8520 | 1.0320 | -0.2342 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7540 | 0.9140 | -0.1325 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8530 | 0.8530 | -0.4667 | 590007 | 中邮上证380基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0047 | 1.2847 | -0.5641 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9890 | 1.4090 | -0.4028 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.1887 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.4711 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7580 | 0.7780 | -0.2632 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8590 | 0.8590 | -0.5787 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.1910 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.7979 | 0.8579 | -0.2376 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8060 | 1.0260 | -0.2475 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9100 | 0.9320 | 0.1100 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.8537 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.7500 | 0.7500 | -0.2660 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8260 | 0.8260 | -0.9592 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8835 | 0.9885 | -0.6410 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7610 | 2.0260 | -0.2944 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9800 | 1.1550 | 0.1021 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8860 | 0.8860 | -0.8949 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6910 | 0.6910 | -1.2857 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.1078 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7660 | 0.7660 | -0.2604 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0000 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9780 | 1.1400 | 0.1024 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0166 | 1.6166 | -0.5284 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0101 | 1.0631 | -0.1384 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9465 | 1.0565 | -0.5150 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9533 | 0.9533 | -0.5425 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9805 | 0.9805 | -0.5275 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7942 | 0.7942 | -0.4887 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7291 | 0.7291 | -0.3008 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0318 | 1.0318 | 0.1067 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9630 | 0.9630 | -0.3518 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0061 | 1.0061 | -0.1489 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0300 | 1.0300 | 0.1069 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7610 | 0.7610 | -0.6527 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.2198 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.5774 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8840 | 0.9140 | -0.3382 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0480 | 1.0780 | 0.0000 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7120 | 0.7120 | -0.4196 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6730 | 0.6730 | -0.8837 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7690 | 0.7690 | -0.7742 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0380 | 1.0680 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9220 | 0.9220 | -0.1083 | 700002 | 平安大华深证300基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9666 | 0.9666 | -0.1756 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- |
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