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2012-1-5 8:51:05  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8800 2.9810 -1.7857 000011 华夏大盘精选基金 9.9130 10.4930 -1.8515 000021 华夏优势增长基金 1.0540 2.2240 -3.2140 000031 华夏复兴基金 1.0400 1.0400 -1.9793 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6630 0.6630 -1.9231 000061 华夏盛世精选基金 0.6680 0.6680 -2.0528 001001 华夏债券ab类基金 1.0370 1.5670 -0.0963 001003 华夏债券c类基金 1.0150 1.5450 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0410 1.2210 -0.0960 001013 华夏希望债券c级基金 1.0280 1.2080 -0.0972 001021 亚债中国债券a基金 1.0450 1.0450 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0430 1.0430 0.0000 002001 华夏回报基金 1.1840 3.3010 -1.2510 002011 华夏红利基金 1.3390 3.8120 -1.9048 002021 华夏回报二号基金 1.0090 2.3240 -1.3685 002031 华夏策略精选基金 2.0770 2.0770 -1.6572 020001 国泰金鹰增长基金 0.7470 3.7510 -2.0970 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9770 1.4060 0.2051 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4880 3.5570 -2.2044 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6770 2.8310 -2.7299 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7950 1.7910 -2.2140 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8730 1.0280 -2.5670 020011 国泰沪深300基金 0.4710 0.6740 -1.8750 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9720 1.3900 0.2062 020015 国泰区位优势基金 0.9990 1.0440 -2.4414 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9950 1.0730 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0010 1.1460 0.1000 020020 国泰双利债券c基金 1.0000 1.1320 0.1001 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8060 0.8060 -1.1043 020022 国泰保本混合基金 0.9720 0.9720 -0.2053 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9520 0.9520 -1.7544 040001 华安创新基金 0.5650 2.8300 -1.9097 040002 华安中国a股指数基金 0.6280 2.5290 -2.1807 040004 华安宝利配置基金 0.9500 3.2750 -1.7580 040005 华安宏利基金 1.9821 2.6021 -1.8860 040007 华安中小盘成长基金 0.8651 2.1800 -1.9495 040008 华安策略优选基金 0.5845 2.1208 -2.1594 040009 华安稳定收益a基金 1.0407 1.2157 -0.0096 040010 华安稳定收益b基金 1.0245 1.1995 -0.0195 040011 华安核心优选基金 0.8073 1.3073 -2.3821 040012 华安强债a基金 1.0020 1.0920 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9910 1.0810 0.1010 040015 华安动态灵活配置基金 0.8510 0.8510 -2.1839 040016 华安行业轮动基金 0.8362 0.8362 -2.4726 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0440 1.0440 -0.0957 040020 华安升级主题股票基金 0.7920 0.7920 -2.3428 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9610 0.9610 0.1042 040023 华安可转换债b基金 0.9590 0.9590 0.1044 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 1.0030 1.0030 0.0998 040180 华安上证180etf联接 0.7370 0.7370 -1.7333 040190 华安上证龙头etf联接 0.7790 0.7790 -1.3924 050001 博时价值增长基金 0.7130 3.2150 -0.8345 050002 博时沪深300基金 0.6339 2.6139 -1.8731 050004 博时精选基金 1.1195 2.6245 -1.9874 050006 博时稳定价值债券b类 0.9460 1.1920 -0.2110 050007 博时平衡配置基金 0.7660 2.1810 -0.9056 050008 博时第三产业成长基金 0.9130 2.4400 -2.2484 050009 博时新兴成长基金 0.5120 2.4910 -2.2901 050010 博时特许价值基金 0.9750 1.3200 -1.6145 050011 博时信用ab基金 0.9640 1.0240 -0.4132 050012 博时策略基金 0.7880 0.8120 -1.6230 050013 博时超大etf联接基金 0.6182 0.6182 -1.3091 050014 博时创业成长基金 0.8200 0.8430 -2.7284 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0250 1.0250 -0.0975 050018 博时行业轮动基金 0.7090 0.7090 -1.8006 050019 博时转债a基金 0.8930 0.8930 0.1121 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7089 0.7089 -2.0450 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 0.9620 1.2080 -0.2075 050111 博时信用c基金 0.9550 1.0150 -0.4171 050116 博时宏观回报c基金 1.0200 1.0200 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8890 0.8890 0.1126 050201 博时价值增长贰号基金 0.6510 2.1060 -0.9132 070001 嘉实成长收益基金 0.6206 2.9188 -1.4608 070002 嘉实理财增长基金 4.2620 4.8630 -2.2477 070003 嘉实理财稳健基金 0.7260 2.2540 -1.6260 070005 嘉实理财债券基金 1.3360 1.7710 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.4490 3.8290 -1.9056 070009 嘉实超短债基金 1.0078 1.1623 0.0496 070010 嘉实主题精选基金 1.1540 2.6670 -0.8591 070011 嘉实策略增长基金 0.9560 1.3580 -2.6477 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2180 1.5840 -2.0900 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.2380 -0.8357 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.2250 -0.8443 070017 嘉实量化基金 0.8010 0.8810 -2.4361 070018 嘉实回报混合基金 0.8600 0.8970 -1.3761 070019 嘉实价值优势基金 0.8760 0.9080 -2.2321 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0050 1.0050 -0.0994 070021 嘉实主题新动力基金 0.7540 0.7540 -2.2049 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8840 0.8840 -1.7778 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8257 0.8257 -2.0290 070025 嘉实信用债券a基金 1.0190 1.0330 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0170 1.0310 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7880 1.6840 -1.9900 080001 长盛成长价值基金 0.7820 2.7260 -1.2626 080002 长盛创新先锋基金 0.9568 1.3268 -2.6356 080003 长盛积极配置基金 1.0656 1.2356 -0.2901 080005 长盛量化红利基金 0.8140 0.8540 -1.5719 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0230 1.0230 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9700 0.9700 -2.7081 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6513 3.3113 -2.0012 090002 大成债券ab类基金 1.0161 1.5241 -0.1180 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5879 3.1579 -2.7461 090004 大成精选增值基金 0.7213 2.7238 -1.9173 090006 大成2020生命周期基金 0.6150 2.4370 -1.7572 090007 大成策略回报基金 0.8250 1.5190 -2.1352 090008 大成强化收益债券基金 0.9569 1.1569 -0.0731 090009 大成行业轮动基金 0.7470 0.7470 -2.0970 090010 大成中证红利基金 0.7760 0.7760 -2.0202 090011 大成核心双动力基金 0.7400 0.7400 -1.7264 090012 大成深证成长40联接 0.7250 0.7250 -2.8150 090013 大成保本混合基金 1.0230 1.0230 0.0978 090015 大成内需增长基金 0.8090 0.8090 -2.1765 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9977 1.4927 -0.1201 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8674 2.3310 -1.3758 100018 富国天利增长债券基金 1.1509 1.9509 -0.0695 100020 富国天益价值基金 0.7806 3.7919 -2.2906 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6802 3.0451 -1.6910 100026 富国天合稳健优选基金 0.7289 2.1464 -3.0073 100029 富国天成红利基金 1.0834 1.2844 -1.8215 100032 富国天鼎基金 0.9670 1.5100 -1.7276 100035 富国优化增强ab基金 0.9700 1.0350 -0.3083 100037 富国优化增强c基金 0.9580 1.0230 -0.4158 100038 富国沪深300基金 0.7700 0.7700 -1.6603 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8080 0.8280 -2.1792 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8850 0.8850 0.2265 100053 富国上证综指etf联接 0.7600 0.7600 -1.2987 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8530 0.8530 -2.2910 100058 富国产业债基金 1.0010 1.0010 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1560 2.4160 -1.6170 110002 易方达策略成长基金 3.2180 4.0880 -1.4697 110003 易方达50指数基金 0.6123 2.4623 -1.3215 110005 易方达积极成长基金 0.7510 3.7671 -2.6193 110007 易方达稳健收益a基金 1.0187 1.2183 -0.2155 110008 易方达稳健收益b基金 1.0230 1.2316 -0.2146 110009 易方达价值精选基金 0.9334 2.2734 -1.9229 110010 易方达价值成长基金 1.0808 1.1708 -2.3844 110011 易方达中小盘基金 1.3672 1.4072 -2.6488 110012 易方达科汇基金 0.9960 5.1330 -2.2571 110013 易方达科翔基金 1.0590 5.0210 -2.4862 110015 易方达行业领先基金 0.9800 1.0600 -2.7778 110017 易方达增强回报a基金 1.0700 1.3000 -0.0934 110018 易方达增强回报b基金 1.0610 1.2810 -0.0942 110019 易方达深证100etf联接 0.6908 0.6908 -2.3742 110020 易方达沪深300基金 0.7139 0.7139 -1.8694 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7502 0.7502 -2.1521 110022 易方达消费行业基金 0.8110 0.8110 -2.8743 110023 易方达医疗保健行业 0.8400 0.8400 -2.6651 110025 易方达资源行业基金 0.9060 0.9060 -1.3072 110026 易方达创业板etf联接 0.9164 0.9164 -1.3669 110027 易方达安心回报a基金 1.0050 1.0050 -0.1986 110028 易方达安心回报b基金 1.0030 1.0030 -0.2982 110029 易方达科讯基金 0.5691 3.7211 -2.3842 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.1960 2.7510 -1.5638 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1001 2.4021 -1.3452 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7976 2.7666 -2.0989 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7040 2.2340 -2.2901 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6407 2.2565 -2.8359 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8700 1.4600 -2.3569 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6007 1.9089 -2.0065 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0261 1.2211 -0.0390 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9510 0.9510 -0.7307 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9460 0.9460 -0.7345 150008 国投瑞和小康基金 0.8740 0.6930 -1.9080 150009 国投瑞和远见基金 0.8740 0.6930 -1.9080 150012 国联安双禧a基金 1.0990 1.0990 0.0911 150013 国联安双禧b基金 0.6710 0.6710 -3.4532 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7250 0.7250 -4.9430 150018 银华稳进基金 1.0010 1.0930 -- 150019 银华锐进基金 0.5630 0.5630 -6.7881 150022 申万深成收益基金 1.0580 1.0690 -- 150023 申万深成进取基金 0.2300 0.2300 -11.5385 150028 信诚中证500指数a基金 1.0560 1.0560 0.0948 150029 信诚中证500指数b基金 0.4360 0.4360 -5.8315 150030 银华金利基金 1.0010 1.0520 -- 150031 银华鑫利基金 0.3450 0.3450 -7.5067 150032 多利优先基金 1.0395 1.0395 0.0578 150033 多利进取基金 0.8210 0.8210 -3.7402 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0010 1.0200 -- 150048 银华瑞祥基金 0.8790 0.8790 -1.4574 150053 泰达稳健基金 -- -- -- 150054 泰达进取基金 -- -- -- 150059 银华金瑞基金 1.0010 1.0050 -- 150060 银华鑫瑞基金 1.0080 1.0080 -0.0991 150064 长盛同瑞a基金 -- -- -- 150065 长盛同瑞b基金 -- -- -- 150066 国泰信用互利分级债券a -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券b -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9070 3.4470 -2.3366 151001 银河银联稳健基金 0.8572 3.0183 -1.8436 151002 银河银联收益基金 1.4920 2.1020 -0.1406 159901 易方达深证100etf基金 0.5531 2.7397 -2.5374 159902 华夏中小板股票etf 1.9610 2.0610 -2.6316 159903 南方深证成份etf基金 0.8836 0.6520 -2.5047 159905 工银深红利etf基金 0.6750 0.6750 -2.3155 159906 大成深证成长40etf 0.7030 0.7030 -2.9006 159907 广发中小板300etf基金 0.7765 0.7055 -2.6088 159908 博时深证基本面200etf 0.6965 0.6965 -2.1907 159909 深证tmt50etf基金 2.2810 0.7010 -2.2289 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7902 0.7902 -2.1545 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4798 0.7514 -2.4200 159912 汇添富深证300etf基金 0.8157 0.8157 -2.5448 159913 交银深证300价值etf 0.8910 0.8910 -2.0879 159915 易方达创业板etf基金 0.7090 0.8122 -3.0759 159916 深f60etf基金 1.5602 0.8501 -1.8619 160105 南方积极配置lof基金 0.9081 2.4001 -1.9542 160106 南方高增长lof基金 1.1936 2.6206 -2.3161 160119 南方中证500lof基金 0.7938 0.8638 -2.4696 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0486 1.0586 0.0095 160124 南方50债clof基金 1.0459 1.0559 0.0096 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8360 0.9980 -2.4504 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7430 0.7430 -2.2368 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6750 3.0780 -2.1739 160314 华夏行业精选lof基金 0.7680 3.5870 -1.9157 160415 华安深证300指数lof 0.8150 0.8150 -2.3952 160505 博时主题行业lof基金 1.5510 3.2790 -1.2731 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8800 0.8990 -1.7857 160514 博时裕祥分级债券a 1.0040 1.0280 0.0997 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1740 1.4530 -0.0851 160603 鹏华普天收益基金 0.7150 3.1610 -2.0548 160605 鹏华中国50基金 1.0620 3.1620 -1.7576 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7160 2.2470 -1.3774 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1260 1.4050 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9260 1.3460 -2.3207 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7770 0.8770 -2.2642 160612 鹏华丰收债券基金 1.0660 1.2860 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.0600 1.0900 -0.9346 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8190 0.8790 -1.9162 160616 鹏华中证500lof基金 0.6720 0.6720 -2.1834 160619 鹏华丰泽a基金 1.0040 1.0040 0.0997 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6077 2.4757 -1.9048 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6243 0.6243 -1.1088 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9958 0.9958 -0.5890 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7366 2.1058 -2.0479 160807 长盛沪深300lof基金 0.7610 0.8110 -1.6796 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.6750 1.8860 -2.1739 161005 富国天惠精选成长lof 1.2023 2.9653 -2.3869 161010 富国天丰强化收益lof 0.9860 1.2740 0.1015 161016 富国天盈分级债券a 1.0060 1.0290 0.0995 161017 富国500lof基金 0.8300 0.8300 -2.2379 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8740 0.6930 -1.9080 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.6990 0.6990 -1.4104 161213 国投消费服务指数基金 0.7600 0.7600 -2.4390 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7650 0.7650 -1.9231 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.6613 2.9563 -1.7239 161603 融通债券基金 1.0090 1.4440 0.1986 161604 融通深证100指数基金 0.9110 2.2740 -2.4625 161605 融通蓝筹成长基金 0.9580 2.2380 -1.7436 161606 融通行业景气基金 0.6330 2.5730 -1.7081 161607 融通巨潮100指数lof 0.7050 2.2190 -1.5363 161609 融通动力先锋基金 0.8940 1.4390 -2.5082 161610 融通领先成长lof基金 0.7060 2.1910 -2.6207 161611 融通内需驱动基金 0.5920 0.7120 -2.7915 161612 融通深证成指基金 0.7140 0.7140 -2.3256 161706 招商优质成长lof基金 0.9948 2.9051 -2.0481 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6480 0.6160 -2.1148 161811 银华沪深300lof基金 0.7120 0.7120 -1.9284 161812 银华深证100指数分级 0.7820 0.8280 -- 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6730 0.6990 -- 161818 银华消费分级股票基金 0.9030 0.9070 -- 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0050 1.0070 -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0392 1.6486 -0.2496 161903 万家公用事业lof基金 0.5695 1.7865 -1.0941 161907 万家中证红利指数lof 0.8005 0.8005 -1.7671 161909 万家添利分级a基金 1.0260 1.0260 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9268 3.3176 -3.1962 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6866 2.2826 -1.9283 162201 泰达宏利成长基金 0.8593 2.7743 -- 162202 泰达宏利周期基金 0.7689 2.8139 -- 162203 泰达宏利稳定基金 0.6011 2.5411 -- 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9725 4.2125 -- 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0093 2.3343 -- 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6837 1.6444 -- 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8990 1.2190 -- 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6251 0.6251 -- 162210 泰达宏利集利a基金 0.9939 1.0369 -- 162211 泰达宏利品质基金 0.9940 1.2040 -- 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9740 1.0260 -- 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8300 0.8500 -- 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7860 0.7860 -- 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9787 1.0217 -- 162307 海富通中证100lof基金 0.6660 0.6660 -1.4793 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8420 0.8420 -1.6355 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7770 2.8770 -1.8939 162607 景顺长城资源lof基金 0.6420 2.6430 -1.8349 162703 广发小盘成长lof基金 1.6039 2.9139 -1.6254 162711 广发中证500lof基金 0.7210 0.7210 -2.4357 163001 长信中证央企100lof 0.7650 0.7650 -1.5444 163004 长信利鑫分级债券a 1.0015 1.0235 0.0500 163109 申万菱信深证成指分级 0.6440 0.6490 -- 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7660 0.7660 -1.9206 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7891 3.1621 -1.2202 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7963 4.9178 -2.1023 163406 兴全合润分级股票基金 0.8350 0.8350 -2.6353 163407 兴全沪深300指数lof 0.7578 0.7578 -1.7885 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8780 0.8780 -2.5527 163411 兴全保本混合基金 0.9877 0.9877 0.2232 163503 天治核心成长lof基金 0.4408 1.8701 -2.0880 163801 中银中国lof基金 1.0479 3.2579 -1.7164 163803 中银增长基金 0.5784 2.4857 -1.8996 163804 中银收益基金 0.7861 1.9861 -2.2264 163805 中银策略基金 0.8590 1.1890 -2.3975 163806 中银增利基金 1.0650 1.1850 -0.0938 163807 中银优选基金 0.8989 1.0889 -1.8668 163808 中银中证100基金 0.6740 0.6840 -1.6058 163809 中银蓝筹精选基金 0.8160 0.8360 -1.5682 163810 中银价值混合基金 0.7560 0.7760 -1.6905 163811 中银双利债券a基金 1.0220 1.0220 -0.0978 163812 中银双利债券b基金 1.0170 1.0170 -0.0982 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9990 0.9990 0.1002 163817 中银转债增强债券b 0.9970 0.9970 0.1004 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.6870 0.6870 -2.2760 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0450 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6630 0.6630 -1.9231 165310 建信双利基金 -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 0.7670 0.7670 -1.6667 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6840 0.6840 -2.2857 165512 信诚新机遇股票lof 0.8610 0.8610 4.7445 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6166 0.8766 -2.2511 166002 中欧蓝筹基金 0.8224 1.4024 -1.9084 166003 中欧稳健收益a基金 1.0184 1.1200 0.0885 166004 中欧稳健收益c基金 1.0085 1.1075 0.0893 166005 中欧价值发现基金 0.8410 0.8410 -2.0955 166006 中欧中小盘lof基金 0.7207 0.7707 -1.6646 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7608 0.8058 -2.0471 166008 中欧增强回报债券lof 0.9841 0.9941 0.0102 166009 中欧新动力股票lof 0.8035 0.8035 -2.3694 180001 银华优势企业基金 0.9640 2.6240 -1.2700 180002 银华保本增值三期基金 1.0133 1.0210 0.0197 180003 银华道琼斯88基金 0.7246 2.5246 -1.2268 180010 银华优质增长基金 1.2885 2.8485 -1.9556 180012 银华富裕主题基金 0.9529 1.9059 -1.7933 180013 银华领先基金 1.0184 1.3984 -1.7557 180015 银华增强收益基金 1.0540 1.2250 0.0000 180018 银华和谐主题基金 0.9250 1.0050 -1.7003 180020 银华成长先锋混合基金 0.7900 0.8150 -1.8634 180025 银华信用双利a基金 0.9820 0.9820 0.0000 180026 银华信用双利c基金 0.9770 0.9770 -0.1022 180028 银华永祥保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0971 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0850 2.2450 -1.3636 200002 长城久泰300指数基金 0.9091 3.7691 -1.8992 200006 长城消费增值基金 0.7395 2.1795 -2.5049 200007 长城安心回报基金 0.5934 1.6459 -2.8169 200008 长城品牌优选基金 0.6659 0.6659 -1.0844 200009 长城稳健增利基金 1.0370 1.1420 -0.0963 200010 长城双动力基金 0.8215 0.8465 -1.8519 200011 长城景气行业龙头基金 0.8790 0.9040 -2.5499 200012 长城中小盘基金 0.7700 0.7700 -2.7778 200013 长城积极增利a基金 0.9580 0.9580 -0.2083 200113 长城积极增利c基金 0.9550 0.9550 -0.2090 202001 南方稳健成长基金 0.7920 2.6270 -1.9195 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4342 1.6881 -1.9422 202003 南方绩优成长基金 1.0264 1.9431 -1.9113 202005 南方成份精选基金 0.7729 0.7929 -1.7791 202007 南方隆元基金 0.5060 0.5060 -1.7476 202009 南方盛元基金 0.6920 0.7900 -2.1216 202011 南方价值基金 0.9280 1.4480 -2.4185 202015 南方沪深300基金 0.7922 0.9522 -1.9312 202017 南方深证成份etf联接 0.6744 0.6744 -2.3599 202019 南方策略基金 0.6490 0.6690 -2.1116 202021 南方小康etf联接基金 0.7220 0.7420 -1.7821 202023 南方优选成长基金 0.8140 0.8140 -2.0457 202025 南方380基金 0.8027 0.8027 -2.2528 202101 南方宝元债券基金 1.1269 2.3869 -0.9406 202102 南方多利债券c基金 1.0112 1.2185 -0.3056 202103 南方多利债券a基金 1.0136 1.2271 -0.3049 202105 南方广利ab基金 0.9370 0.9370 -0.3191 202107 南方广利c基金 0.9320 0.9320 -0.4274 202202 南方避险增值基金 2.3839 3.0229 -0.0625 202211 南方恒元保本基金 1.0000 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8268 3.3649 -2.1423 206002 鹏华精选成长基金 0.7040 0.7040 -2.0862 206003 鹏华信用增利a基金 1.0090 1.0090 -0.0990 206004 鹏华信用增利b基金 1.0020 1.0020 -0.0997 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7820 0.7820 -2.3720 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8030 0.8030 -3.0193 206008 鹏华丰盛基金 1.0010 1.0010 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9300 0.9300 -2.2082 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7766 0.7766 -2.2653 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5408 2.1973 -1.3139 210002 金鹰红利基金 0.8386 1.2266 -1.6651 210003 金鹰行业优势基金 0.7221 0.7521 -2.5375 210004 金鹰稳健成长基金 0.6680 0.8480 -1.6200 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6350 0.6350 -2.0062 210006 金鹰保本混合基金 1.0200 1.0200 -0.1957 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7311 0.7311 -2.4810 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9447 0.9447 -1.0682 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4509 2.2556 -2.5713 213002 宝盈泛沿海基金 0.3674 1.8337 -3.4682 213003 宝盈策略增长基金 0.7432 1.1432 -2.6078 213006 宝盈核心优势基金 0.6894 0.8894 -1.3169 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9936 1.2456 -1.0851 213008 宝盈资源优选基金 0.8384 1.0969 -4.4994 213010 宝盈中证100基金 0.7030 0.7030 -1.6783 213917 宝盈增强收益c基金 0.9792 1.2312 -1.0909 217001 招商安泰股票基金 0.3181 3.3221 -1.6388 217002 招商安泰平衡基金 0.9638 2.3788 -0.6699 217003 招商安泰债券a类基金 1.1294 1.5959 0.0354 217005 招商先锋基金 0.5591 2.5091 -1.7399 217008 招商安本增利基金 0.9871 1.3971 -0.3634 217009 招商核心价值基金 0.7612 0.8812 -2.0839 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8580 1.2380 -2.1665 217011 招商安心收益基金 1.0720 1.1920 -0.2791 217012 招商行业领先基金 0.8490 0.8490 -2.0761 217013 招商中小盘精选基金 0.7980 0.7980 -2.0859 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.7910 0.7910 -2.3457 217017 招商上证消费80etf联接 0.7310 0.7310 -2.4032 217018 招商安瑞进取基金 0.9210 0.9210 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7110 0.7110 -2.2008 217020 招商安达保本基金 1.0490 1.0490 -0.1903 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1510 1.5675 0.0348 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4004 1.9454 -1.0870 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0553 1.0903 -0.1514 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9131 0.9131 -1.3611 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8958 0.8958 -1.0494 233008 大摩消费领航混合基金 0.7544 0.7544 -1.6684 233009 大摩多因子策略股票 0.7960 0.7960 -1.7284 233010 大摩深证300指数增强 0.9240 0.9240 -1.1765 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2132 3.8598 -2.2086 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1436 2.8336 -1.7610 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1037 1.6137 0.0363 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7323 3.2423 -1.2940 240005 华宝兴业多策略增长 0.4595 3.8009 -3.1612 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4875 2.4875 -2.4854 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4532 1.4532 -1.8506 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7677 0.7677 -2.4771 240011 华宝兴业大盘基金 1.2184 1.2984 -2.0500 240012 华宝兴业增强收益a 0.9947 1.0147 0.0503 240013 华宝兴业增强收益b 0.9832 1.0032 0.0509 240014 华宝兴业中证100指数 0.6760 0.6760 -1.6298 240016 上证180价值etf联接 0.8050 0.8350 -1.2270 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7352 0.7352 -3.2250 240018 华宝兴业可转债基金 0.9014 0.9014 0.2670 240019 上证180成长etf联接 0.9000 0.9000 -1.5317 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6830 1.5270 -0.5822 253020 国联安德盛增利a基金 0.9970 1.1690 -0.3996 253021 国联安德盛增利b基金 0.9950 1.1550 -0.4004 253030 国联安信心增益债券 0.9580 1.0030 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.8300 2.2700 -1.8913 257010 国联安德盛小盘基金 0.6650 2.7950 -1.6272 257020 国联安德盛精选基金 0.6630 2.3870 -1.7778 257030 国联安德盛优势基金 0.7920 1.0730 -2.2222 257040 国联安德盛红利基金 0.7540 1.1250 -2.4580 257050 国联安主题基金 0.8180 0.8180 -1.9185 257060 国联安商品etf联接 0.6530 0.6530 -1.9520 257070 国联安优选行业基金 0.8430 0.8430 -1.5187 260101 景顺长城优选股票基金 0.8885 2.8192 -1.8232 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5645 2.8545 -1.6379 260104 景顺长城内需增长基金 3.2220 4.3580 -2.1561 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6500 2.0100 -2.2556 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8660 2.1920 -2.1469 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6620 0.6620 -1.7804 260111 景顺长城公司治理基金 0.9040 1.2520 -1.9523 260112 景顺长城能源基建基金 0.9170 0.9320 -1.9251 260115 景顺长城中小盘基金 0.7830 0.7830 -1.6332 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9730 0.9730 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9700 0.9700 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0129 3.3229 -2.7647 270002 广发稳健增长基金 1.2106 2.9656 -1.9042 270005 广发聚丰基金 0.5942 3.5163 -2.4943 270006 广发策略优选基金 1.1440 2.4040 -3.0426 270007 广发大盘成长基金 0.5826 0.5826 -2.0346 270008 广发核心基金 1.2700 1.4800 -3.2012 270009 广发增强债券基金 1.0860 1.2660 -0.0920 270010 广发沪深300指数基金 1.0010 1.2910 -1.8627 270021 广发聚瑞股票基金 0.9520 0.9520 -3.5461 270022 广发内需增长基金 0.7560 0.8560 -1.3055 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0140 1.0140 -0.2950 270025 广发行业领先股票基金 0.7250 0.7250 -2.5538 270026 广发中小板300联接 0.7165 0.7165 -2.4374 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9620 0.9620 -0.8247 288001 华夏经典配置基金 0.8890 3.0290 -1.7680 288002 华夏收入股票基金 2.1370 3.5370 -2.1072 288102 中信稳定双利债券基金 1.0064 1.5114 -0.1983 290002 泰信先行策略基金 0.4660 2.0832 -2.4084 290003 泰信双息债券基金 0.9950 1.1643 -0.0100 290004 泰信优质生活基金 0.7067 1.3067 -3.7325 290005 泰信优势增长基金 0.8120 1.2520 -2.1687 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6738 1.0738 -1.0573 290007 泰信增强收益a基金 0.9692 1.0192 -0.1134 290008 泰信发展主题基金 0.7590 0.7590 -2.0645 290010 泰信中证200基金 0.6880 0.7080 -2.4113 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9890 0.9890 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 0.9636 1.0096 -0.1140 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7395 2.3915 -2.1308 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9642 1.7552 -0.0207 310328 申万菱信新动力基金 0.5102 2.2067 -2.3167 310358 申万菱信新经济基金 0.5302 1.8621 -2.1952 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8872 1.3572 -2.0859 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0140 1.0910 -0.1969 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0030 1.0800 -0.1990 310388 申万菱信消费增长基金 0.7480 0.8330 -2.6042 310398 申万菱信沪深300基金 0.6910 0.6910 -1.1445 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0120 1.0120 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.5939 2.8539 -1.8185 320003 诺安股票基金 0.7745 2.6580 -1.8253 320004 诺安优化债券基金 1.1517 1.2513 -0.1301 320005 诺安价值增长基金 0.7336 1.6786 -2.1345 320006 诺安灵活配置基金 0.8850 1.4650 -1.7758 320007 诺安成长基金 0.8260 1.2710 -2.0166 320008 诺安增利债券a基金 1.0430 1.0580 -0.0958 320009 诺安增利债券b基金 1.0310 1.0460 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6490 0.6490 -1.6667 320011 诺安中小盘基金 0.9030 0.9630 -2.4838 320012 诺安主题精选基金 0.7770 0.7770 -1.8939 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6780 0.6780 -2.4460 320015 诺安保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7850 0.7850 -1.9975 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0177 2.7597 -0.4792 340006 兴全全球视野基金 3.1084 3.1084 -2.2546 340007 兴全社会责任基金 1.1050 1.2950 -2.2989 340008 兴全有机增长基金 1.0563 1.0563 -1.3265 340009 兴全磐稳增利基金 0.9679 1.0079 0.2382 350001 天治财富增长基金 0.6217 2.1670 -2.0328 350002 天治品质优选基金 0.7497 3.2747 -1.5883 350005 天治创新先锋基金 0.9475 0.9475 -2.3599 350006 天治稳健双盈基金 0.9429 0.9429 -0.0530 350007 天治趋势精选基金 0.9020 0.9020 -1.4208 350008 天治成长基金 0.9020 0.9020 -1.6358 360001 光大保德信量化核心 0.7097 2.7134 -2.0022 360005 光大保德信红利基金 1.9655 2.6235 -1.8575 360006 光大保德信新增长基金 0.9815 2.2615 -1.9383 360007 光大保德信优势配置 0.6005 0.6005 -2.1668 360008 光大保德信增利a基金 1.0040 1.1680 0.0997 360009 光大保德信增利c基金 1.0030 1.1520 0.0998 360010 光大保德信均衡精选 0.8778 0.9978 -1.8999 360011 光大保德信动态优选 0.8230 0.9530 -1.3189 360012 光大保德信中小盘基金 0.8318 0.8618 -2.2102 360013 光大保德信信用添益a 1.0530 1.0630 0.0951 360014 光大保德信信用添益c 1.0500 1.0600 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0220 1.0220 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0060 1.0060 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0040 1.0040 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.6990 2.1282 -1.7154 373020 上投双核平衡基金 0.9487 1.0497 -1.7807 375010 上投中国优势基金 1.6756 4.7456 -0.9868 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7460 0.7460 -2.0997 377010 上投阿尔法基金 2.1883 4.1083 -2.5994 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8428 1.1088 -1.8745 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8600 0.8600 -2.2727 377530 上投行业轮动基金 0.7510 0.7510 -2.0860 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.1837 1.8637 -1.5307 379010 上投中小盘基金 1.0760 1.1160 -3.2374 395001 中海稳健收益基金 1.0040 1.2390 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9790 0.9790 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9750 0.9750 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.4679 2.6471 -2.0105 398011 中海分红增利基金 0.6806 2.0806 -2.2828 398021 中海能源策略基金 0.5858 0.8958 -2.3341 398031 中海蓝筹基金 0.7955 1.1905 -1.3884 398041 中海量化策略基金 0.8360 0.8730 -1.9930 398051 中海环保新能源主题 0.7520 0.7520 -1.3123 398061 中海消费主题精选基金 0.9850 0.9850 -1.3026 399001 中海上证50基金 0.6780 0.6780 -1.5965 400001 东方龙基金 0.6052 2.3667 -1.5935 400003 东方精选基金 0.8824 2.9834 -2.2380 400007 东方策略成长基金 1.2356 1.2356 -1.4437 400009 东方稳健回报基金 1.0360 1.1060 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7120 0.7120 -2.2112 400013 东方保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0997 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4825 1.6242 -2.8589 410003 华富成长趋势基金 0.5134 0.8034 -2.5437 410004 华富收益增强a基金 1.0721 1.2441 -0.2790 410005 华富收益增强b基金 1.0652 1.2272 -0.2902 410006 华富策略精选基金 0.7378 0.8978 -2.2652 410007 华富价值增长混合基金 0.6831 0.6831 -2.1767 410008 华富中证100基金 0.6585 0.6585 -1.6283 410009 华富量子生命力基金 0.7292 0.7292 -2.1339 410010 华富中小板指数增强型 1.0100 1.0100 0.0000 420001 天弘精选基金 0.5184 1.5676 -3.7505 420002 天弘永利a基金 0.9898 1.1147 -0.0303 420003 天弘永定基金 0.7522 1.0872 -3.6259 420005 天弘周期策略基金 0.8180 0.8600 -3.6514 420102 天弘永利b基金 0.9943 1.1309 -0.0201 450001 富兰克林国海收益基金 0.4696 1.9974 -1.6339 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0600 2.3800 -1.8155 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8837 1.2937 -2.3320 450004 富兰克林国海深化价值 1.1663 1.3663 -1.8762 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9999 1.0829 -0.6459 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9939 1.0769 -0.6497 450007 富兰克林国海成长基金 0.7816 0.9616 -2.0674 450008 富兰克林国海沪深300 0.8230 0.8230 -2.0238 450009 富兰克林国海中小盘 0.8200 0.8200 -2.4970 450010 富兰克林策略回报基金 0.8430 0.8430 -2.0906 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4993 2.3561 -2.5946 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7241 0.7741 -2.3202 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0335 1.1935 0.0581 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9747 1.4847 -2.9860 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6270 0.6270 -2.3364 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7920 0.8120 -1.2469 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6570 0.6570 -2.2321 470006 汇添富医药保健基金 0.7470 0.7470 -2.8609 470007 汇添富上证综指基金 0.7100 0.7100 -1.2517 470008 汇添富策略回报基金 0.8690 0.8890 -2.5785 470009 汇添富民营活力基金 0.8960 0.8960 -1.6465 470018 汇添富保本混合基金 1.0100 1.0100 -0.1976 470028 汇添富社会责任基金 0.8270 0.8270 -2.0142 470058 汇添富可转换债券a 0.9860 0.9860 0.2033 470059 汇添富可转换债券c 0.9840 0.9840 0.2037 470068 汇添富深证300etf联接 0.8917 0.8917 -2.1830 470078 汇添富增强收益c基金 0.9970 1.1670 -0.1002 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2690 3.6457 -2.5362 481004 工银成长基金 1.1337 1.3837 -3.1853 481006 工银瑞信红利基金 0.7914 0.8314 -2.4047 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7470 1.1570 -2.6076 481009 工银沪深300基金 0.8091 1.0041 -1.9273 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7420 0.7420 -2.4967 481012 工银深证红利etf联接 0.6845 0.6845 -2.2003 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8240 0.8240 -2.3697 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5252 1.7450 -2.3792 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0266 1.3316 -0.2429 485007 工银瑞信添利b基金 0.9794 1.2144 -0.1936 485011 工银瑞信双利b基金 1.0230 1.0230 -0.3895 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0450 1.0450 0.0958 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0301 1.3551 -0.2421 485107 工银瑞信添利a基金 0.9965 1.2315 -0.1903 485111 工银瑞信双利a基金 1.0290 1.0290 -0.3872 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0480 1.0480 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.5900 0.6570 -1.6667 510020 博时超大etf基金 0.1636 0.6034 -1.3864 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1490 0.7360 -1.1954 510050 华夏上证50etf基金 1.6090 2.0790 -1.4093 510060 工银上证央企etf基金 1.0471 0.6698 -1.2915 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8990 0.7710 -2.4946 510080 长盛全债指数增强基金 1.1219 1.9319 -0.1424 510081 长盛动态精选基金 0.8746 2.7746 -2.5407 510090 建信上证社会责任etf 0.7550 0.9010 -1.6927 510110 海富通周期etf基金 1.9610 0.7870 -1.1094 510120 非周etf基金 1.6730 0.7050 -2.2209 510130 易方达上证中盘etf 2.1220 0.7299 -2.2975 510150 招商上证消费80etf 2.1900 0.7220 -2.5367 510160 小康etf基金 0.3206 0.7976 -1.8972 510170 国联安上证大宗商品etf 2.0680 0.6410 -2.0833 510180 华安上证180etf基金 0.4950 1.9170 -1.7857 510190 华安上证龙头etf基金 1.9890 0.7620 -1.4371 510210 富国上证综指etf基金 2.1910 0.7500 -1.4395 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3660 0.6470 -2.3525 510230 国泰上证180金融etf 2.7530 0.7820 -1.1845 510260 新兴etf基金 0.6630 0.6630 -2.6432 510270 上证国有企业100etf 0.6750 0.7880 -1.4599 510280 上证180成长etf基金 0.8670 0.8670 -1.7007 510290 380etf基金 0.7932 0.7932 -2.3874 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7590 1.2330 -1.2907 519001 银华核心价值优选基金 1.1133 3.8188 -1.3819 519003 海富通收益增长混合 0.6640 2.2790 -0.8955 519005 海富通股票基金 0.5450 2.4940 -1.2681 519007 海富通强化回报混合 0.6140 2.1100 -0.9677 519008 汇添富优势精选基金 1.9005 4.0805 -2.0966 519011 海富通精选混合基金 0.6544 3.5579 -0.8935 519013 海富通风格优势股票 0.7890 1.8950 -1.4981 519015 海富通精选贰号混合 0.6170 0.9370 -0.8039 519017 大成积极成长基金 0.7890 1.9070 -2.3515 519018 汇添富均衡增长基金 0.5768 2.0879 -2.2207 519019 大成景阳基金 0.6220 3.6600 -1.7378 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5800 1.7510 -2.1922 519023 海富通稳健添利债券c 0.9870 1.0780 -0.1012 519024 海富通稳健添利债券a 0.9920 1.0830 -0.1007 519025 海富通领先成长股票 0.8900 1.0400 -1.2209 519026 海富通中小盘基金 0.8690 0.8690 -0.9122 519027 海富通上证etf联接 0.7260 0.7260 -0.9550 519029 华夏稳增基金 1.2140 1.9190 -1.7004 519030 海富通稳固收益债券 0.9750 0.9750 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7270 0.7270 -2.0216 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7205 2.6186 -2.6483 519039 长盛同德基金 0.7310 2.0947 -2.4162 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0770 1.3970 -1.6438 519068 汇添富成长焦点基金 0.9878 1.2278 -2.0040 519069 汇添富价值精选基金 0.9700 1.4400 -2.5126 519078 汇添富增强收益a基金 1.0040 1.1740 -0.0995 519087 新华优选分红基金 0.7038 2.3231 -1.8957 519089 新华优选成长基金 1.4018 1.8018 -2.4224 519091 新华泛资源基金 0.8890 0.8890 -2.2002 519093 新华钻石品质基金 0.8400 0.8400 -2.0979 519095 新华行业周期轮换基金 0.9560 0.9560 -2.2495 519097 新华中小市值基金 0.7970 0.7970 -2.2086 519099 新华灵活主题基金 0.7900 0.7900 -2.5894 519100 长盛中证100指数基金 0.6668 1.2868 -1.6229 519110 浦银价值基金 0.7040 0.7040 -2.3578 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0260 -0.2944 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0170 -0.2970 519113 浦银生活基金 0.7880 0.8480 -2.3544 519115 浦银红利基金 0.7220 0.7220 -2.4324 519116 浦银沪深300基金 0.7340 0.7340 -2.0027 519180 万家上证180指数基金 0.5134 2.8534 -1.6475 519181 万家和谐增长基金 0.4731 1.1018 -2.4134 519183 万家双引擎基金 0.8318 1.3218 -1.9104 519185 万家精选基金 0.6978 0.7778 -2.4056 519186 万家稳增a基金 1.0296 1.0996 0.0583 519187 万家稳增c基金 1.0203 1.0903 0.0490 519300 大成沪深300指数基金 0.7072 2.1172 -1.8459 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0468 1.2068 0.0574 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9758 1.2538 0.0205 519667 银河银信添利a基金 0.9817 1.2697 0.0306 519668 银河竞争优势基金 0.9463 1.5013 -1.1904 519670 银河行业优选基金 0.9310 1.2910 -2.7168 519671 银河沪深300价值基金 0.6830 0.6830 -1.3006 519672 银河蓝筹精选基金 0.8080 0.8080 -2.5332 519674 银河创新成长基金 0.8059 0.8059 -1.6355 519676 银河保本混合基金 1.0150 1.0150 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9100 0.9100 -1.4085 519680 交银增利ab基金 0.9454 1.2024 -0.0740 519682 交银增利c类基金 0.9445 1.1845 -0.0846 519683 交银双利债券ab基金 1.0090 1.0090 0.0992 519685 交银双利债券c基金 1.0070 1.0070 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.6740 0.6740 -1.6058 519688 交银施罗德精选基金 0.6580 2.8038 -1.6295 519690 交银施罗德稳健配置 1.1485 2.6035 -2.4794 519692 交银施罗德成长基金 2.2476 2.4926 -1.5851 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6341 0.6491 -1.7661 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0730 1.1130 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9181 0.9731 -2.2258 519700 交银主题优选基金 0.7910 0.8060 -2.2250 519702 交银趋势基金 0.7340 0.7340 -2.1333 519704 交银施罗德先进制造 0.8230 0.8230 -1.5550 519706 交银价值基金 0.8900 0.8900 -1.9824 519979 长信内需成长基金 0.8230 0.8230 -3.4038 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.6970 0.6970 -1.9691 519985 长信中短债基金 1.0064 1.0064 -0.0497 519987 长信恒利基金 0.6610 0.6610 -3.2211 519989 长信利丰基金 0.9510 1.0710 -0.4188 519991 长信双利优选基金 0.7700 1.0700 -2.2843 519993 长信增利动态策略基金 0.5762 1.8152 -3.1597 519995 长信金利趋势基金 0.6099 1.8858 -2.1184 519997 长信银利精选基金 0.5770 2.4970 -2.8946 530001 建信恒久价值基金 0.4826 2.2118 -1.7708 530003 建信优选成长基金 0.7367 2.1867 -2.9253 530005 建信优化配置基金 0.7135 1.2635 -2.1262 530006 建信精选基金 0.9520 1.6170 -2.1583 530008 建信稳定增利基金 1.1450 1.3400 0.0874 530009 建信收益增强a基金 1.0850 1.0850 -0.1840 530010 上证社会责任etf联接 0.8720 0.8720 -1.6911 530011 建信内生基金 0.8090 0.8090 -2.0581 530012 建信保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8488 0.8488 -1.7706 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0730 1.0730 -0.2788 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3902 2.0402 -0.5508 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1384 2.0044 -1.9635 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9311 1.0511 -2.7572 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9566 1.2766 -1.5236 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9836 0.9887 -0.0610 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9447 1.0047 -2.1138 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7041 0.7241 -2.3846 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8246 0.9246 -2.8396 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7993 0.7993 -2.3458 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8536 0.8536 -2.7458 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0019 1.0179 -1.6298 550001 信诚四季红基金 0.7115 1.9235 -1.9972 550002 信诚精萃成长基金 0.7218 1.7153 -2.0757 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5700 1.5700 -2.4239 550004 信诚三得益a基金 0.9590 1.0820 -0.6218 550005 信诚三得益b基金 0.9520 1.0650 -0.6263 550006 信诚经典优债a基金 0.9760 1.0730 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9780 1.0580 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7440 0.7440 -2.2339 550009 信诚中小盘基金 0.6700 0.8000 -1.6153 560002 益民红利成长基金 0.4556 1.4049 -1.9583 560003 益民创新优势基金 0.7414 0.7614 -1.9701 560005 益民多利基金 1.0028 1.1048 0.0599 570001 诺德价值优势基金 0.7718 0.7718 -1.8690 570005 诺德成长优势基金 0.8600 0.8600 -2.1615 570006 诺德中小盘基金 0.7890 0.8190 -3.3088 570007 诺德优选30基金 0.7680 0.7680 -2.7848 571002 诺德灵活配置基金 1.1274 1.1274 -0.9402 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9900 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6768 2.3968 -2.4784 580002 东吴价值成长双动力 1.0285 1.6085 -2.6410 580003 东吴行业轮动基金 0.7142 0.7942 -2.3249 580005 东吴进取策略基金 0.8196 0.8896 -2.7758 580006 东吴新经济基金 0.9260 0.9260 -2.2175 580007 东吴新创业基金 0.8160 0.8760 -2.0408 580008 东吴新产业股票基金 0.9310 0.9310 -1.6895 582001 东吴优信稳健a基金 0.9566 0.9686 -0.0940 582201 东吴优信稳健c基金 0.9475 0.9595 -0.0949 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6530 0.6530 -2.9718 590001 中邮核心优选基金 0.9299 2.1499 -1.9300 590002 中邮核心成长基金 0.4580 0.4580 -2.4494 590003 中邮核心优势基金 0.8160 0.9960 -1.6867 590005 中邮核心主题基金 0.7150 0.8750 -1.7857 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8100 0.8100 -1.8182 590007 中邮上证380基金 0.9920 0.9920 -0.4016 610001 信达澳银领先增长基金 0.9593 1.2393 -2.1122 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9620 1.3820 -1.6360 610003 信达稳定价值a基金 1.0570 1.0570 0.2846 610004 信达澳银中小盘基金 0.7920 0.7920 -2.4631 610005 信达澳银红利回报基金 0.7150 0.7350 -2.3224 610006 信达澳银产业升级股票 0.8080 0.8080 -2.5332 610103 信达稳定价值b基金 1.0440 1.0440 0.2882 620001 金元比联宝石动力基金 0.7627 0.8227 -1.3580 620002 金元比联成长动力基金 0.7810 1.0010 -1.5132 620003 金元比联丰利债券基金 0.8990 0.9210 -0.3326 620004 金元比联价值增长基金 0.7680 0.7680 -2.7848 620005 金元比联核心动力基金 0.7320 0.7320 -1.2146 620006 金元比联消费主题股票 0.7800 0.7800 -3.4653 620007 金元比联保本混合基金 1.0150 1.0150 -0.0984 630001 华商领先企业基金 0.8291 0.9341 -1.5321 630002 华商盛世成长基金 1.6535 1.9185 -1.4366 630003 华商收益增强a基金 0.9740 1.1490 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.8270 0.8270 -0.7203 630006 华商产业升级基金 0.6450 0.6450 -2.4206 630007 华商稳健双利a基金 0.9280 0.9280 -0.1076 630008 华商策略精选基金 0.7220 0.7220 -1.2312 630009 华商稳定增利a基金 0.9650 0.9650 -0.1035 630010 华商价值精选基金 0.8440 0.8440 -0.9390 630103 华商收益增强b基金 0.9720 1.1340 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9220 0.9220 -0.1083 630109 华商稳定增利c基金 0.9620 0.9620 0.0000 660001 农银成长基金 0.9639 1.5639 -2.6265 660002 农银增利a基金 1.0099 1.0659 0.1488 660003 农银双利基金 0.9148 1.0248 -1.6978 660004 农银策略基金 0.8972 0.8972 -3.7855 660005 农银中小盘基金 0.9225 0.9225 -3.8862 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7556 0.7556 -2.5661 660008 农银沪深300指数基金 0.7063 0.7063 -1.9164 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0358 1.0358 0.0870 660010 农银汇理策略精选股票 0.9124 0.9124 -1.8819 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0057 1.0087 0.1394 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0339 1.0339 0.0871 671010 纽银策略优选股票基金 0.7190 0.7190 -2.4423 673010 纽银新动向混合基金 0.8850 0.8850 -1.0067 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8190 0.8190 -2.2673 690001 民生蓝筹基金 0.8620 0.8920 -1.5982 690002 民生增强收益a基金 1.0450 1.0750 -0.2863 690003 民生精选基金 0.6840 0.6840 -1.8651 690004 民生稳健成长基金 0.6370 0.6370 -2.0000 690005 民生加银内需增长基金 0.7280 0.7280 -2.1505 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0340 1.0640 -0.3854 700001 平安大华行业先锋股票 0.8920 0.8920 -1.2182 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9422 0.9422 -1.2265 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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