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2012-1-13 8:38:25  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9020 3.0030 -0.3315 000011 华夏大盘精选基金 10.2710 10.8510 -0.0973 000021 华夏优势增长基金 1.0780 2.2480 -0.5535 000031 华夏复兴基金 1.0710 1.0710 0.0000 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7010 0.7010 0.0000 000061 华夏盛世精选基金 0.6920 0.6920 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0440 1.5740 0.0959 001003 华夏债券c类基金 1.0210 1.5510 0.0980 001011 华夏希望债券a级基金 1.0480 1.2280 0.0955 001013 华夏希望债券c级基金 1.0350 1.2150 0.0967 001021 亚债中国债券a基金 1.0480 1.0480 0.0955 001023 亚债中国债券c基金 1.0450 1.0450 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2050 3.3220 -0.2483 002011 华夏红利基金 1.3780 3.8510 -0.2172 002021 华夏回报二号基金 1.0270 2.3420 -0.2913 002031 华夏策略精选基金 2.1490 2.1490 -0.0930 020001 国泰金鹰增长基金 0.7620 3.7660 -0.6519 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9790 1.4080 0.1022 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4800 3.5430 -1.1043 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6910 2.8870 -0.2886 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8160 1.8120 -0.2445 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8800 1.0350 -0.6772 020011 国泰沪深300基金 0.4970 0.7110 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9770 1.3950 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0110 1.0560 -0.1974 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 1.0750 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0030 1.1480 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0020 1.1340 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8520 0.8520 0.5903 020022 国泰保本混合基金 0.9770 0.9770 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9410 0.9410 -1.1555 040001 华安创新基金 0.5840 2.9120 0.1715 040002 华安中国a股指数基金 0.6590 2.6310 -0.1515 040004 华安宝利配置基金 0.9770 3.3020 -0.1022 040005 华安宏利基金 2.0594 2.6794 -0.1648 040007 华安中小盘成长基金 0.8774 2.1923 -0.2841 040008 华安策略优选基金 0.5871 2.1234 -0.6767 040009 华安稳定收益a基金 1.0454 1.2204 -0.0382 040010 华安稳定收益b基金 1.0290 1.2040 -0.0389 040011 华安核心优选基金 0.8341 1.3341 -0.5485 040012 华安强债a基金 1.0090 1.0990 0.0992 040013 华安强债b基金 0.9970 1.0870 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8600 0.8600 -0.6928 040016 华安行业轮动基金 0.8506 0.8506 -0.4098 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0460 1.0460 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8050 0.8050 -0.4944 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9790 0.9790 0.0000 040023 华安可转换债b基金 0.9770 0.9770 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0110 1.0110 0.0990 040180 华安上证180etf联接 0.7810 0.7810 0.1282 040190 华安上证龙头etf联接 0.8210 0.8210 0.2442 050001 博时价值增长基金 0.7230 3.2250 -0.1381 050002 博时沪深300基金 0.6692 2.6492 0.0000 050004 博时精选基金 1.1515 2.6565 -0.2771 050006 博时稳定价值债券b类 0.9720 1.2180 0.0000 050007 博时平衡配置基金 0.7830 2.1980 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 0.9220 2.4600 -0.7535 050009 博时新兴成长基金 0.5290 2.5550 -0.5639 050010 博时特许价值基金 1.0090 1.3540 -0.0990 050011 博时信用ab基金 0.9790 1.0390 0.3074 050012 博时策略基金 0.7930 0.8170 -0.6266 050013 博时超大etf联接基金 0.6605 0.6605 0.0454 050014 博时创业成长基金 0.8430 0.8660 -0.3546 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0300 1.0300 0.0972 050018 博时行业轮动基金 0.7230 0.7230 -0.6868 050019 博时转债a基金 0.9130 0.9130 0.1096 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7448 0.7448 -0.2411 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.0997 050106 博时稳定价值债券a类 0.9890 1.2350 0.1012 050111 博时信用c基金 0.9690 1.0290 0.2068 050116 博时宏观回报c基金 1.0240 1.0240 0.0978 050119 博时转债c基金 0.9090 0.9090 0.1101 050201 博时价值增长贰号基金 0.6600 2.1150 -0.3021 070001 嘉实成长收益基金 0.6349 2.9429 -0.1886 070002 嘉实理财增长基金 4.3130 4.9140 -0.4616 070003 嘉实理财稳健基金 0.7430 2.2880 -0.2685 070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.7760 0.0746 070006 嘉实服务增值基金 3.5540 3.9340 -0.2526 070009 嘉实超短债基金 1.0100 1.1645 0.0198 070010 嘉实主题精选基金 1.1630 2.6760 -0.5133 070011 嘉实策略增长基金 0.9720 1.3740 -0.5118 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2450 1.6110 -0.4000 070015 嘉实多元a基金 1.0720 1.2420 -0.0932 070016 嘉实多元b基金 1.0610 1.2290 -0.0942 070017 嘉实量化基金 0.8210 0.9010 -0.2430 070018 嘉实回报混合基金 0.8670 0.9040 -0.1152 070019 嘉实价值优势基金 0.9010 0.9330 -0.2215 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0090 1.0090 -0.0990 070021 嘉实主题新动力基金 0.7770 0.7770 -0.5122 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9070 0.9070 -0.4391 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8667 0.8667 -0.3564 070025 嘉实信用债券a基金 1.0270 1.0410 0.0975 070026 嘉实信用债券c基金 1.0240 1.0380 0.0978 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8120 1.7080 -0.2457 080001 长盛成长价值基金 0.7860 2.7300 -0.1271 080002 长盛创新先锋基金 0.9884 1.3584 -0.3830 080003 长盛积极配置基金 1.0820 1.2520 -0.3683 080005 长盛量化红利基金 0.8420 0.8820 0.0000 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0040 1.0040 -0.5941 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0050 1.0050 0.0996 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6713 3.3313 -0.0298 090002 大成债券ab类基金 1.0234 1.5314 0.1762 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6156 3.1856 0.3259 090004 大成精选增值基金 0.7462 2.7487 -0.0803 090006 大成2020生命周期基金 0.6180 2.4400 -0.4831 090007 大成策略回报基金 0.8420 1.5360 -0.3550 090008 大成强化收益债券基金 0.9717 1.1717 -0.2566 090009 大成行业轮动基金 0.7760 0.7760 -0.1287 090010 大成中证红利基金 0.8190 0.8190 0.1222 090011 大成核心双动力基金 0.7590 0.7590 -0.3937 090012 大成深证成长40联接 0.7490 0.7490 -0.5312 090013 大成保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0974 090015 大成内需增长基金 0.8440 0.8440 0.2375 090016 大成中证消费指数基金 0.9990 0.9990 0.0000 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0047 1.4997 0.1695 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8773 2.3409 -0.7804 100018 富国天利增长债券基金 1.1570 1.9570 0.0432 100020 富国天益价值基金 0.8063 3.8176 -0.1733 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7019 3.0966 -0.0427 100026 富国天合稳健优选基金 0.7483 2.1658 -0.5185 100029 富国天成红利基金 1.1039 1.3149 -0.0362 100032 富国天鼎基金 1.0200 1.5700 0.1965 100035 富国优化增强ab基金 0.9710 1.0360 -0.1029 100037 富国优化增强c基金 0.9600 1.0250 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8160 0.8160 0.2457 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8220 0.8420 -0.3636 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9020 0.9020 0.1110 100053 富国上证综指etf联接 0.7950 0.7950 0.0000 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8620 0.8620 -0.6912 100058 富国产业债基金 1.0080 1.0080 0.0993 110001 易方达平稳增长基金 1.1670 2.4270 -0.2564 110002 易方达策略成长基金 3.2970 4.1670 -0.3626 110003 易方达50指数基金 0.6521 2.5021 0.3849 110005 易方达积极成长基金 0.7633 3.7981 -0.5602 110007 易方达稳健收益a基金 1.0349 1.2345 0.0097 110008 易方达稳健收益b基金 1.0393 1.2479 0.0096 110009 易方达价值精选基金 0.9746 2.3146 0.2675 110010 易方达价值成长基金 1.1203 1.2103 -0.6738 110011 易方达中小盘基金 1.3910 1.4310 -0.4794 110012 易方达科汇基金 1.0120 5.1500 -0.4916 110013 易方达科翔基金 1.0630 5.0260 -0.6542 110015 易方达行业领先基金 0.9930 1.0730 -0.5010 110017 易方达增强回报a基金 1.0860 1.3160 -0.0920 110018 易方达增强回报b基金 1.0770 1.2970 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.7292 0.7292 -0.3280 110020 易方达沪深300基金 0.7532 0.7532 0.0000 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7896 0.7896 -0.1265 110022 易方达消费行业基金 0.8070 0.8070 -1.1029 110023 易方达医疗保健行业 0.8330 0.8330 -0.9512 110025 易方达资源行业基金 0.9490 0.9490 0.0000 110026 易方达创业板etf联接 0.9192 0.9192 -0.8200 110027 易方达安心回报a基金 1.0230 1.0230 0.2941 110028 易方达安心回报b基金 1.0210 1.0210 0.2947 110029 易方达科讯基金 0.5721 3.7296 -0.3136 110035 易方达双债增强债券a 1.0050 1.0050 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0050 1.0050 0.0996 112002 易方达策略成长二号 1.2260 2.7810 -0.4062 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1135 2.4155 -0.1345 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7981 2.7671 -0.4366 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7118 2.2418 -0.4754 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6533 2.2775 -0.5177 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8760 1.4660 -0.2278 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6093 1.9277 -0.5387 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0346 1.2296 -0.0290 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9560 0.9560 -0.1045 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9510 0.9510 -0.1050 150008 国投瑞和小康基金 0.9240 0.7330 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 0.9240 0.7330 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.1000 1.1000 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7520 0.7520 0.2667 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7377 0.7377 0.1221 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0940 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6500 0.6500 -0.9146 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0700 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2960 0.2960 -1.9868 150028 信诚中证500指数a基金 1.0570 1.0570 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4870 0.4870 0.0000 150030 银华金利基金 1.0020 1.0530 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4360 0.4360 0.0000 150032 多利优先基金 1.0405 1.0405 0.0096 150033 多利进取基金 0.8375 0.8375 -0.1073 150036 建信稳健基金 1.0020 1.0430 0.0000 150037 建信进取基金 0.7150 0.7150 -0.6944 150047 银华瑞吉基金 1.0020 1.0210 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8770 0.8770 -0.9040 150053 泰达稳健基金 1.0020 1.0080 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9790 0.9790 0.0000 150059 银华金瑞基金 1.0020 1.0060 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0190 1.0190 0.0000 150064 长盛同瑞a基金 1.0020 1.0060 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0000 1.0000 0.0000 150066 国泰信用互利分级债券a -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券b -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9056 3.4456 -0.5818 151001 银河银联稳健基金 0.8577 3.0190 -0.7407 151002 银河银联收益基金 1.5034 2.1134 0.0599 159901 易方达深证100etf基金 0.5859 2.8954 -0.3571 159902 华夏中小板股票etf 2.0090 2.1090 -0.5938 159903 南方深证成份etf基金 0.9348 0.6898 -0.4155 159905 工银深红利etf基金 0.7172 0.7172 -0.3058 159906 大成深证成长40etf 0.7280 0.7280 -0.5464 159907 广发中小板300etf基金 0.7987 0.7257 -0.3742 159908 博时深证基本面200etf 0.7342 0.7342 -0.2581 159909 深证tmt50etf基金 2.3840 0.7330 -0.1675 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8320 0.8320 -0.3712 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5839 0.7829 -0.4354 159912 汇添富深证300etf基金 0.8574 0.8574 -0.2907 159913 交银深证300价值etf 0.9390 0.9390 -0.2125 159915 易方达创业板etf基金 0.7127 0.8165 -1.1100 159916 深f60etf基金 1.6460 0.8968 -0.3873 160105 南方积极配置lof基金 0.9130 2.4050 -0.5230 160106 南方高增长lof基金 1.2063 2.6533 -0.2846 160119 南方中证500lof基金 0.8301 0.9001 -0.0241 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0519 1.0619 0.0285 160124 南方50债clof基金 1.0491 1.0591 0.0286 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8310 0.9920 -1.0714 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7670 0.7670 0.0000 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7000 3.1360 -0.1427 160314 华夏行业精选lof基金 0.7830 3.6420 -0.3817 160415 华安深证300指数lof 0.8560 0.8560 -0.2331 160505 博时主题行业lof基金 1.6190 3.3470 0.1856 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8990 0.9180 -0.9912 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0290 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1770 1.4560 0.0850 160603 鹏华普天收益基金 0.7350 3.1810 0.0000 160605 鹏华中国50基金 1.0920 3.1920 -0.1828 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7450 2.3310 -0.2677 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1280 1.4070 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9540 1.3740 -0.1047 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7930 0.8930 -0.3769 160612 鹏华丰收债券基金 1.0700 1.2900 0.0935 160613 鹏华创新lof基金 1.1010 1.1310 0.3646 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8660 0.9260 0.0000 160616 鹏华中证500lof基金 0.7030 0.7030 0.0000 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0050 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6417 2.5097 -0.0156 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6549 0.6549 0.0917 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9999 0.9999 -0.0100 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7573 2.1265 -0.0792 160807 长盛沪深300lof基金 0.8020 0.8520 0.0000 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0010 1.0030 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.6980 1.9090 -0.1431 161005 富国天惠精选成长lof 1.2196 2.9826 -0.7002 161010 富国天丰强化收益lof 0.9860 1.2740 -0.1013 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0300 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8710 0.8710 0.1149 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9240 0.7330 0.0000 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7400 0.7400 0.5435 161213 国投消费服务指数基金 0.7800 0.7800 -0.7634 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8420 0.8420 0.1189 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.6688 2.9638 -0.3576 161603 融通债券基金 1.0150 1.4500 0.1974 161604 融通深证100指数基金 0.9620 2.3250 -0.3109 161605 融通蓝筹成长基金 0.9760 2.2560 0.1026 161606 融通行业景气基金 0.6590 2.5990 0.0000 161607 融通巨潮100指数lof 0.7470 2.2610 0.1340 161609 融通动力先锋基金 0.9110 1.4560 -0.5459 161610 融通领先成长lof基金 0.7230 2.2350 0.0000 161611 融通内需驱动基金 0.6150 0.7350 -0.4854 161612 融通深证成指基金 0.7530 0.7530 -0.3968 161706 招商优质成长lof基金 1.0241 2.9344 -0.3891 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6620 0.6290 -0.3012 161811 银华沪深300lof基金 0.7510 0.7510 -0.1330 161812 银华深证100指数分级 0.8260 0.8720 -0.3619 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7190 0.7450 0.0000 161818 银华消费分级股票基金 0.9020 0.9060 -0.6608 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0120 1.0140 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0539 1.6643 0.2282 161903 万家公用事业lof基金 0.5938 1.8296 -0.4693 161907 万家中证红利指数lof 0.8387 0.8387 0.0239 161909 万家添利分级a基金 1.0270 1.0270 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9407 3.3315 -0.7386 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7095 2.3055 0.5527 162201 泰达宏利成长基金 0.8630 2.7780 -0.2773 162202 泰达宏利周期基金 0.7937 2.8387 0.0630 162203 泰达宏利稳定基金 0.6091 2.5491 -0.0656 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0592 4.2992 -0.3192 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0196 2.3446 0.0982 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6746 1.6225 -0.7065 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9093 1.2293 -0.2632 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6425 0.6425 -0.0467 162210 泰达宏利集利a基金 1.0020 1.0450 -0.0499 162211 泰达宏利品质基金 1.0050 1.2150 -0.3964 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9900 1.0420 -0.5025 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8740 0.8940 0.1145 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7980 0.7980 -0.3745 162216 泰达宏利500指数分级 0.9880 0.9900 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 0.9866 1.0296 -0.0507 162307 海富通中证100lof基金 0.7040 0.7040 0.1422 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8910 0.8910 0.1124 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7970 2.8970 -0.7472 162607 景顺长城资源lof基金 0.6700 2.6710 0.0000 162703 广发小盘成长lof基金 1.6666 2.9766 -0.1318 162711 广发中证500lof基金 0.7500 0.7500 0.0000 163001 长信中证央企100lof 0.8010 0.8010 -0.1247 163004 长信利鑫分级债券a 1.0025 1.0245 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6490 0.6830 -0.4601 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7960 0.7960 0.0000 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7541 3.1971 -0.0513 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8220 5.0205 -0.3516 163406 兴全合润分级股票基金 0.8426 0.8426 0.0594 163407 兴全沪深300指数lof 0.8013 0.8013 0.0000 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8940 0.8940 -0.7769 163411 兴全保本混合基金 1.0036 1.0036 -0.2187 163503 天治核心成长lof基金 0.4515 1.8910 -0.3971 163801 中银中国lof基金 1.0468 3.2568 -0.6831 163803 中银增长基金 0.5794 2.4883 -0.9573 163804 中银收益基金 0.7982 1.9982 -0.4986 163805 中银策略基金 0.8626 1.1926 -0.3466 163806 中银增利基金 1.0720 1.1920 0.0000 163807 中银优选基金 0.8956 1.0856 -0.9292 163808 中银中证100基金 0.7130 0.7230 0.1404 163809 中银蓝筹精选基金 0.8280 0.8480 -0.3610 163810 中银价值混合基金 0.7640 0.7840 -0.2611 163811 中银双利债券a基金 1.0320 1.0320 -0.0968 163812 中银双利债券b基金 1.0280 1.0280 -0.0972 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0120 1.0120 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0100 1.0100 0.0000 163818 中银中小盘成长股票 1.0030 1.0030 -0.0996 164205 天弘深证成份指数lof 0.7240 0.7240 -0.4127 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0460 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0066 1.0066 0.0895 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7000 0.7000 0.0000 165310 建信双利基金 0.8300 0.8460 -0.3601 165508 信诚深度价值lof基金 0.7850 0.7850 -0.1272 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7150 0.7150 0.0000 165512 信诚新机遇股票lof 0.8690 0.8690 -0.3440 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6293 0.8893 -0.0635 166002 中欧蓝筹基金 0.8382 1.4182 0.1434 166003 中欧稳健收益a基金 1.0194 1.1210 0.0098 166004 中欧稳健收益c基金 1.0093 1.1083 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.8700 0.8700 0.0000 166006 中欧中小盘lof基金 0.7499 0.7999 0.5497 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8013 0.8463 -0.0624 166008 中欧增强回报债券lof 0.9863 0.9963 0.0101 166009 中欧新动力股票lof 0.8249 0.8249 -0.3503 180001 银华优势企业基金 0.9819 2.6419 0.0000 180002 银华保本增值三期基金 1.0207 1.0284 0.0294 180003 银华道琼斯88基金 0.7488 2.5488 -0.1866 180010 银华优质增长基金 1.3046 2.8646 -0.6170 180012 银华富裕主题基金 0.9582 1.9112 -0.7664 180013 银华领先基金 1.0413 1.4213 -0.2777 180015 银华增强收益基金 1.0690 1.2400 0.0936 180018 银华和谐主题基金 0.9400 1.0200 -0.4237 180020 银华成长先锋混合基金 0.7930 0.8180 -0.5019 180025 银华信用双利a基金 0.9910 0.9910 0.1010 180026 银华信用双利c基金 0.9870 0.9870 0.1014 180028 银华永祥保本混合基金 1.0410 1.0410 0.0962 180029 银华永泰积极债券a 1.0010 1.0010 0.0000 180030 银华永泰积极债券c 1.0010 1.0010 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0980 2.2580 -0.5435 200002 长城久泰300指数基金 0.9588 3.8188 -0.0313 200006 长城消费增值基金 0.7455 2.1855 -0.6133 200007 长城安心回报基金 0.5982 1.6567 -0.8782 200008 长城品牌优选基金 0.7014 0.7014 0.4008 200009 长城稳健增利基金 1.0470 1.1520 0.0956 200010 长城双动力基金 0.8307 0.8557 -0.7527 200011 长城景气行业龙头基金 0.9040 0.9290 -0.3308 200012 长城中小盘基金 0.7770 0.7770 -1.2706 200013 长城积极增利a基金 0.9630 0.9630 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9600 0.9600 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7995 2.6345 -0.4111 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4386 1.6975 -0.4087 202003 南方绩优成长基金 1.0505 1.9672 -0.5773 202005 南方成份精选基金 0.8094 0.8294 0.2353 202007 南方隆元基金 0.5350 0.5350 0.0000 202009 南方盛元基金 0.7210 0.8190 0.0000 202011 南方价值基金 0.9450 1.4650 -0.6309 202015 南方沪深300基金 0.8369 0.9969 -0.0119 202017 南方深证成份etf联接 0.7115 0.7115 -0.3920 202019 南方策略基金 0.6770 0.6970 0.1479 202021 南方小康etf联接基金 0.7633 0.7833 -0.2483 202023 南方优选成长基金 0.8260 0.8260 -0.4819 202025 南方380基金 0.8358 0.8358 -0.3220 202101 南方宝元债券基金 1.1422 2.4022 -0.0350 202102 南方多利债券c基金 1.0268 1.2341 -0.1653 202103 南方多利债券a基金 1.0293 1.2428 -0.1746 202105 南方广利ab基金 0.9540 0.9540 0.1049 202107 南方广利c基金 0.9490 0.9490 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.3975 3.0365 0.0376 202211 南方恒元保本基金 1.0070 1.2000 0.0994 202212 南方保本混合基金 1.0270 1.0270 0.1951 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8453 3.4319 -0.1889 206002 鹏华精选成长基金 0.7170 0.7170 -0.4167 206003 鹏华信用增利a基金 1.0180 1.0180 0.0983 206004 鹏华信用增利b基金 1.0110 1.0110 0.0990 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8300 0.8300 0.1206 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7930 0.7930 -1.9778 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0030 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9320 0.9320 -1.1665 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8072 0.8072 -0.4072 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5621 2.2298 0.1069 210002 金鹰红利基金 0.8513 1.2393 -0.2110 210003 金鹰行业优势基金 0.7513 0.7813 0.6565 210004 金鹰稳健成长基金 0.6790 0.8590 0.2954 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6530 0.6530 0.3072 210006 金鹰保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0975 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7512 0.7512 -0.2655 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9446 0.9446 -0.4427 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4553 2.2616 -0.4809 213002 宝盈泛沿海基金 0.3732 1.8437 -0.5596 213003 宝盈策略增长基金 0.7635 1.1635 -0.1047 213006 宝盈核心优势基金 0.6974 0.8974 0.1868 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0090 1.2610 -0.3555 213008 宝盈资源优选基金 0.8311 1.0889 -1.8424 213010 宝盈中证100基金 0.7410 0.7410 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 0.9943 1.2463 -0.3707 217001 招商安泰股票基金 0.3270 3.3310 -0.3656 217002 招商安泰平衡基金 0.9855 2.4005 0.2135 217003 招商安泰债券a类基金 1.1385 1.6050 0.0791 217005 招商先锋基金 0.5769 2.5269 -0.3455 217008 招商安本增利基金 1.0036 1.4136 -0.1989 217009 招商核心价值基金 0.7765 0.8965 -0.5762 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8840 1.2640 -0.3382 217011 招商安心收益基金 1.0790 1.1990 -0.0926 217012 招商行业领先基金 0.8760 0.8760 -0.4545 217013 招商中小盘精选基金 0.8220 0.8220 -0.4843 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8310 0.8310 -0.3597 217017 招商上证消费80etf联接 0.7500 0.7500 -0.3984 217018 招商安瑞进取基金 0.9390 0.9390 -0.4242 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7420 0.7420 -0.1346 217020 招商安达保本基金 1.0610 1.0610 0.0943 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1602 1.5767 0.0776 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4054 1.9504 -0.0247 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0616 1.0966 -0.0753 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9269 0.9269 -0.1185 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9175 0.9175 0.0327 233008 大摩消费领航混合基金 0.7675 0.7675 -0.1561 233009 大摩多因子策略股票 0.8410 0.8410 0.2384 233010 大摩深证300指数增强 0.9500 0.9500 0.0000 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2333 3.9098 -0.4279 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1796 2.8696 -0.2790 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1151 1.6251 0.1347 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7584 3.2684 0.0528 240005 华宝兴业多策略增长 0.4576 3.7966 -0.6298 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5247 2.5247 -0.3552 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4790 1.4790 -0.2024 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7888 0.7888 -0.3537 240011 华宝兴业大盘基金 1.2564 1.3364 -0.1272 240012 华宝兴业增强收益a 1.0079 1.0279 0.0397 240013 华宝兴业增强收益b 0.9961 1.0161 0.0402 240014 华宝兴业中证100指数 0.7155 0.7155 0.1259 240016 上证180价值etf联接 0.8510 0.8810 0.3538 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7340 0.7340 -1.1581 240018 华宝兴业可转债基金 0.9179 0.9179 -0.0218 240019 上证180成长etf联接 0.9580 0.9580 0.5247 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6880 1.5360 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0030 1.1750 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0010 1.1610 -0.0998 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8360 2.2760 -0.9479 257010 国联安德盛小盘基金 0.6930 2.8230 -0.1441 257020 国联安德盛精选基金 0.6820 2.4160 -0.4380 257030 国联安德盛优势基金 0.8040 1.0850 -0.3717 257040 国联安德盛红利基金 0.7630 1.1340 -1.1658 257050 国联安主题基金 0.8340 0.8340 -0.3584 257060 国联安商品etf联接 0.7200 0.7200 0.4184 257070 国联安优选行业基金 0.8520 0.8520 -0.6993 260101 景顺长城优选股票基金 0.9064 2.8371 -0.4722 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5744 2.8644 -0.2778 260104 景顺长城内需增长基金 3.2650 4.4010 -0.8202 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6880 2.0480 -0.1451 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8770 2.2030 -0.7919 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6840 0.6840 0.0000 260111 景顺长城公司治理基金 0.9530 1.3010 0.0000 260112 景顺长城能源基建基金 0.9490 0.9640 -0.1053 260115 景顺长城中小盘基金 0.7830 0.7830 -1.0114 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0050 1.0050 0.0000 261001 景顺长城稳定收益a 0.9830 0.9830 0.1018 261101 景顺长城稳定收益c 0.9800 0.9800 0.2045 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0132 3.3232 -0.9483 270002 广发稳健增长基金 1.2389 2.9939 -0.2094 270005 广发聚丰基金 0.6176 3.6222 -0.4032 270006 广发策略优选基金 1.1589 2.4189 -0.9910 270007 广发大盘成长基金 0.6159 0.6159 -0.1135 270008 广发核心基金 1.2980 1.5080 -0.6126 270009 广发增强债券基金 1.0980 1.2780 0.0912 270010 广发沪深300指数基金 1.0550 1.3450 0.0000 270021 广发聚瑞股票基金 0.9620 0.9620 -0.8247 270022 广发内需增长基金 0.7880 0.8880 0.0000 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0190 1.0190 -0.0980 270025 广发行业领先股票基金 0.7310 0.7310 -0.8141 270026 广发中小板300联接 0.7352 0.7352 -0.3524 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9640 0.9640 -0.2070 288001 华夏经典配置基金 0.9130 3.0530 -0.2186 288002 华夏收入股票基金 2.2040 3.6040 -0.1812 288102 中信稳定双利债券基金 1.0101 1.5151 0.0297 290002 泰信先行策略基金 0.4645 2.0799 -1.1702 290003 泰信双息债券基金 0.9981 1.1674 -0.0100 290004 泰信优质生活基金 0.7082 1.3082 -0.8540 290005 泰信优势增长基金 0.8130 1.2530 -0.3676 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6994 1.0994 0.1145 290007 泰信增强收益a基金 0.9673 1.0173 -0.2784 290008 泰信发展主题基金 0.7640 0.7640 -0.3911 290010 泰信中证200基金 0.7190 0.7390 -0.6906 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9920 0.9920 -0.1007 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9616 1.0076 -0.2903 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7493 2.4013 -0.1998 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9658 1.7568 0.0725 310328 申万菱信新动力基金 0.5193 2.2232 -0.4982 310358 申万菱信新经济基金 0.5389 1.8708 -0.5169 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8915 1.3615 -0.6796 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0190 1.0960 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0070 1.0840 -0.0992 310388 申万菱信消费增长基金 0.7570 0.8420 -1.0458 310398 申万菱信沪深300基金 0.7280 0.7280 0.1376 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0160 1.0160 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6036 2.8636 -0.5437 320003 诺安股票基金 0.7957 2.6792 -0.0377 320004 诺安优化债券基金 1.1643 1.2639 0.0086 320005 诺安价值增长基金 0.7489 1.6939 -0.1733 320006 诺安灵活配置基金 0.9000 1.4800 -0.6623 320007 诺安成长基金 0.8410 1.2860 -0.7084 320008 诺安增利债券a基金 1.0520 1.0670 0.0951 320009 诺安增利债券b基金 1.0390 1.0540 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6890 0.6890 0.1453 320011 诺安中小盘基金 0.9270 0.9870 -0.2153 320012 诺安主题精选基金 0.7980 0.7980 -0.3745 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7190 0.7190 0.1393 320015 诺安保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0968 320016 诺安多策略股票基金 0.8180 0.8180 -0.3654 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0418 2.7838 -0.2680 340006 兴全全球视野基金 3.2114 3.2114 -0.2361 340007 兴全社会责任基金 1.1240 1.3140 -0.7944 340008 兴全有机增长基金 1.0659 1.0659 -0.5412 340009 兴全磐稳增利基金 0.9818 1.0218 -0.0305 350001 天治财富增长基金 0.6267 2.1720 -0.4132 350002 天治品质优选基金 0.7686 3.2936 -0.3371 350005 天治创新先锋基金 0.9856 0.9856 -0.0406 350006 天治稳健双盈基金 0.9644 0.9644 -0.0829 350007 天治趋势精选基金 0.9200 0.9200 -0.3250 350008 天治成长基金 0.9180 0.9180 -0.3257 360001 光大保德信量化核心 0.7466 2.7503 0.0134 360005 光大保德信红利基金 2.0104 2.6684 -0.6523 360006 光大保德信新增长基金 0.9867 2.2667 -0.7743 360007 光大保德信优势配置 0.6160 0.6160 -0.4847 360008 光大保德信增利a基金 1.0090 1.1730 0.1986 360009 光大保德信增利c基金 1.0080 1.1570 0.1988 360010 光大保德信均衡精选 0.8897 1.0097 -0.3472 360011 光大保德信动态优选 0.8360 0.9660 -0.5945 360012 光大保德信中小盘基金 0.8179 0.8479 -1.3509 360013 光大保德信信用添益a 1.0570 1.0670 -0.0945 360014 光大保德信信用添益c 1.0550 1.0650 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0410 1.0410 0.0962 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0973 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0130 1.0130 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0110 1.0110 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7147 2.1439 -0.2930 373020 上投双核平衡基金 0.9578 1.0588 -0.4676 375010 上投中国优势基金 1.7526 4.8226 0.3091 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7560 0.7560 -0.5263 377010 上投阿尔法基金 2.2562 4.1762 -0.0709 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8415 1.1075 -0.7314 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8590 0.8590 -0.6936 377530 上投行业轮动基金 0.7720 0.7720 -0.1294 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2008 1.8808 -0.4229 379010 上投中小盘基金 1.0700 1.1100 -1.5639 395001 中海稳健收益基金 1.0100 1.2450 0.1984 395011 中海增强收益债券a 0.9900 0.9900 0.2024 395012 中海增强收益债券c 0.9860 0.9860 0.2033 398001 中海优质成长基金 0.4729 2.6595 -0.5049 398011 中海分红增利基金 0.6833 2.0833 -0.3064 398021 中海能源策略基金 0.5918 0.9018 -0.3200 398031 中海蓝筹基金 0.8028 1.1978 -0.2485 398041 中海量化策略基金 0.8480 0.8850 -0.3525 398051 中海环保新能源主题 0.7720 0.7720 0.3901 398061 中海消费主题精选基金 1.0010 1.0010 -0.1994 399001 中海上证50基金 0.7130 0.7130 0.1404 400001 东方龙基金 0.6246 2.3861 -0.2077 400003 东方精选基金 0.9106 3.0602 -0.3284 400007 东方策略成长基金 1.2749 1.2749 -0.1410 400009 东方稳健回报基金 1.0420 1.1120 0.0961 400011 东方核心动力基金 0.7280 0.7280 -0.3831 400013 东方保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4877 1.6337 -0.5506 410003 华富成长趋势基金 0.5175 0.8075 -0.2506 410004 华富收益增强a基金 1.0837 1.2557 0.0646 410005 华富收益增强b基金 1.0766 1.2386 0.0558 410006 华富策略精选基金 0.7364 0.8964 -0.2573 410007 华富价值增长混合基金 0.6917 0.6917 -0.1732 410008 华富中证100基金 0.6971 0.6971 0.1580 410009 华富量子生命力基金 0.7589 0.7589 -0.0132 410010 华富中小板指数增强型 1.0100 1.0100 -0.0989 420001 天弘精选基金 0.5104 1.5497 -1.8084 420002 天弘永利a基金 0.9921 1.1170 0.2324 420003 天弘永定基金 0.7582 1.0932 -0.7722 420005 天弘周期策略基金 0.8100 0.8520 -1.2195 420102 天弘永利b基金 0.9967 1.1333 0.2414 450001 富兰克林国海收益基金 0.4769 2.0100 -0.4800 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0698 2.3898 -0.6224 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8952 1.3052 -0.7429 450004 富兰克林国海深化价值 1.1638 1.3638 -0.7589 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0069 1.0899 0.0497 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0007 1.0837 0.0500 450007 富兰克林国海成长基金 0.8076 0.9876 -0.0371 450008 富兰克林国海沪深300 0.8660 0.8660 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 0.8330 0.8330 -0.9512 450010 富兰克林策略回报基金 0.8400 0.8400 -0.7092 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5110 2.3840 -0.4287 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7510 0.8010 -0.7664 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0437 1.2037 0.0671 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0056 1.5156 -0.2678 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6400 0.6400 -0.4666 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8160 0.8360 -0.2445 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6880 0.6880 -0.1451 470006 汇添富医药保健基金 0.7450 0.7450 -0.4011 470007 汇添富上证综指基金 0.7430 0.7430 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 0.9000 0.9200 -0.5525 470009 汇添富民营活力基金 0.9080 0.9080 -0.4386 470018 汇添富保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8390 0.8390 -0.2378 470058 汇添富可转换债券a 1.0110 1.0110 -0.2959 470059 汇添富可转换债券c 1.0090 1.0090 -0.2964 470068 汇添富深证300etf联接 0.9314 0.9314 -0.2570 470078 汇添富增强收益c基金 1.0070 1.1770 -0.0992 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2786 3.6805 -0.1791 481004 工银成长基金 1.1405 1.3905 -0.2885 481006 工银瑞信红利基金 0.8245 0.8645 -0.0606 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7800 1.1900 0.2571 481009 工银沪深300基金 0.8551 1.0501 0.0117 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7590 0.7590 -0.1316 481012 工银深证红利etf联接 0.7251 0.7251 -0.2888 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8390 0.8390 -0.4745 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5322 1.7575 -0.6348 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0408 1.3458 -0.1247 485007 工银瑞信添利b基金 0.9892 1.2242 0.0303 485011 工银瑞信双利b基金 1.0380 1.0380 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0650 1.0650 -0.1874 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0444 1.3694 -0.1243 485107 工银瑞信添利a基金 1.0065 1.2415 0.0298 485111 工银瑞信双利a基金 1.0440 1.0440 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0690 1.0690 -0.1867 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6270 0.6980 0.3200 510020 博时超大etf基金 0.1754 0.6469 0.0570 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2780 0.7800 0.3967 510050 华夏上证50etf基金 1.7170 2.2070 0.4681 510060 工银上证央企etf基金 1.0988 0.7028 -0.1545 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9570 0.8200 0.1046 510080 长盛全债指数增强基金 1.1286 1.9386 -0.0620 510081 长盛动态精选基金 0.8965 2.7965 -0.2115 510090 建信上证社会责任etf 0.8010 0.9560 0.3759 510110 海富通周期etf基金 2.0860 0.8370 0.4817 510120 非周etf基金 1.7470 0.7360 -0.0572 510130 易方达上证中盘etf 2.2408 0.7707 -0.1337 510150 招商上证消费80etf 2.2500 0.7420 -0.3984 510160 小康etf基金 0.3401 0.8461 -0.2639 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2920 0.7110 0.3942 510180 华安上证180etf基金 0.5260 2.0330 0.1905 510190 华安上证龙头etf基金 2.1000 0.8050 0.1431 510210 富国上证综指etf基金 2.2980 0.7860 0.0000 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4850 0.6790 -0.2008 510230 国泰上证180金融etf 2.9230 0.8300 0.5850 510260 新兴etf基金 0.7060 0.7060 0.1418 510270 上证国有企业100etf 0.7180 0.8380 0.1395 510280 上证180成长etf基金 0.9260 0.9260 0.5429 510290 380etf基金 0.8272 0.8272 -0.3373 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8510 1.2940 0.1082 519001 银华核心价值优选基金 1.1300 3.8728 -0.5894 519003 海富通收益增长混合 0.6730 2.2880 -0.4438 519005 海富通股票基金 0.5520 2.5010 -0.5405 519007 海富通强化回报混合 0.6250 2.1210 -0.3190 519008 汇添富优势精选基金 1.9273 4.1073 -0.4237 519011 海富通精选混合基金 0.6629 3.5859 -0.2558 519013 海富通风格优势股票 0.8020 1.9080 -0.3727 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 -0.3180 519017 大成积极成长基金 0.8100 1.9280 -0.2463 519018 汇添富均衡增长基金 0.5838 2.1060 -0.4434 519019 大成景阳基金 0.6380 3.6760 -0.3125 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5870 1.7630 -0.3396 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 1.0800 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9940 1.0850 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8990 1.0490 -0.7726 519026 海富通中小盘基金 0.8780 0.8780 -0.7910 519027 海富通上证etf联接 0.7690 0.7690 0.5229 519029 华夏稳增基金 1.2460 1.9510 -0.0802 519030 海富通稳固收益债券 0.9790 0.9790 0.1022 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7570 0.7570 0.0000 519033 海富通国策导向股票 1.0270 1.0270 -0.6770 519035 富国天博创新主题基金 0.7494 2.6959 0.0534 519039 长盛同德基金 0.7541 2.1609 -0.0795 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0860 1.4060 -0.2755 519068 汇添富成长焦点基金 1.0119 1.2519 -0.2858 519069 汇添富价值精选基金 0.9900 1.4600 -0.7021 519078 汇添富增强收益a基金 1.0140 1.1840 -0.0985 519087 新华优选分红基金 0.7324 2.3691 0.1367 519089 新华优选成长基金 1.4421 1.8421 0.0139 519091 新华泛资源基金 0.9050 0.9050 0.5556 519093 新华钻石品质基金 0.8720 0.8720 0.3452 519095 新华行业周期轮换基金 0.9730 0.9730 0.4128 519097 新华中小市值基金 0.8160 0.8160 -0.3663 519099 新华灵活主题基金 0.8050 0.8050 -0.1241 519100 长盛中证100指数基金 0.7065 1.3265 0.1559 519110 浦银价值基金 0.7160 0.7160 -0.4172 519111 浦银收益a基金 1.0170 1.0270 0.0984 519112 浦银收益c基金 1.0080 1.0180 0.0993 519113 浦银生活基金 0.8030 0.8630 -0.2484 519115 浦银红利基金 0.7410 0.7410 -0.4032 519116 浦银沪深300基金 0.7770 0.7770 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.5442 2.8842 0.2025 519181 万家和谐增长基金 0.4663 1.0899 -1.1867 519183 万家双引擎基金 0.8113 1.3013 -0.5394 519185 万家精选基金 0.6931 0.7731 -0.4310 519186 万家稳增a基金 1.0380 1.1080 0.2027 519187 万家稳增c基金 1.0285 1.0985 0.2046 519300 大成沪深300指数基金 0.7471 2.1571 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0572 1.2172 0.0663 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9792 1.2572 0.0511 519667 银河银信添利a基金 0.9852 1.2732 0.0508 519668 银河竞争优势基金 0.9616 1.5166 -0.2179 519670 银河行业优选基金 0.9350 1.2950 -0.6376 519671 银河沪深300价值基金 0.7200 0.7200 0.1391 519672 银河蓝筹精选基金 0.8110 0.8110 -0.4908 519674 银河创新成长基金 0.8133 0.8133 -0.6353 519676 银河保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9180 0.9180 -0.4338 519680 交银增利ab基金 0.9590 1.2160 0.1148 519682 交银增利c类基金 0.9580 1.1980 0.1150 519683 交银双利债券ab基金 1.0300 1.0300 0.1946 519685 交银双利债券c基金 1.0280 1.0280 0.0974 519686 交银治理etf联接基金 0.7140 0.7140 0.2809 519688 交银施罗德精选基金 0.6680 2.8138 -0.4323 519690 交银施罗德稳健配置 1.1746 2.6296 -0.8274 519692 交银施罗德成长基金 2.2894 2.5344 -0.6725 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6475 0.6625 -0.4153 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0750 1.1150 0.0931 519698 交银先锋基金 0.9320 0.9870 -0.8722 519700 交银主题优选基金 0.8310 0.8460 -0.2401 519702 交银趋势基金 0.7590 0.7590 -0.5242 519704 交银施罗德先进制造 0.8350 0.8350 -0.8314 519706 交银价值基金 0.9360 0.9360 -0.1067 519979 长信内需成长基金 0.8280 0.8280 -0.3610 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7200 0.7200 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0089 1.0089 0.1290 519987 长信恒利基金 0.6770 0.6770 -0.2946 519989 长信利丰基金 0.9450 1.0650 -0.1057 519991 长信双利优选基金 0.7650 1.0650 -1.4175 519993 长信增利动态策略基金 0.5895 1.8285 -0.4223 519995 长信金利趋势基金 0.6287 1.9314 -0.2855 519997 长信银利精选基金 0.5969 2.5169 -0.0837 530001 建信恒久价值基金 0.4921 2.2213 -0.6059 530003 建信优选成长基金 0.7491 2.1991 -0.7289 530005 建信优化配置基金 0.7277 1.2777 -0.5331 530006 建信精选基金 0.9710 1.6360 -0.4103 530008 建信稳定增利基金 1.1540 1.3490 -0.0866 530009 建信收益增强a基金 1.0890 1.0890 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 0.9230 0.9230 0.4353 530011 建信内生基金 0.8320 0.8320 -0.2398 530012 建信保本混合基金 0.9930 0.9930 0.1008 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8930 0.8930 -0.3682 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0160 1.0160 -0.3922 530017 建信双息红利债券基金 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0770 1.0770 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3999 2.0499 -0.0571 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1468 2.0128 -1.1635 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9233 1.0433 -1.4411 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9615 1.2815 0.0312 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9885 0.9936 0.1013 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9548 1.0148 -0.7278 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7123 0.7323 -0.7662 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8188 0.9188 -1.4325 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8064 0.8064 -0.7386 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8458 0.8458 -1.3299 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0068 1.0228 0.0994 550001 信诚四季红基金 0.7177 1.9297 -0.3194 550002 信诚精萃成长基金 0.7280 1.7290 -0.0137 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6160 1.6160 -0.7371 550004 信诚三得益a基金 0.9610 1.0840 -0.2077 550005 信诚三得益b基金 0.9540 1.0670 -0.2092 550006 信诚经典优债a基金 0.9790 1.0760 0.1022 550007 信诚经典优债b基金 0.9800 1.0600 0.1021 550008 信诚优胜精选基金 0.7570 0.7570 -0.6562 550009 信诚中小盘基金 0.6760 0.8060 -0.7342 560002 益民红利成长基金 0.4666 1.4248 -0.6600 560003 益民创新优势基金 0.7557 0.7757 -0.6703 560005 益民多利基金 1.0052 1.1092 0.0597 570001 诺德价值优势基金 0.8024 0.8024 -0.2362 570005 诺德成长优势基金 0.8850 0.8850 -0.5618 570006 诺德中小盘基金 0.7800 0.8100 -1.3906 570007 诺德优选30基金 0.7730 0.7730 -0.8974 571002 诺德灵活配置基金 1.1400 1.1400 -0.1139 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9900 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6864 2.4064 -0.6657 580002 东吴价值成长双动力 1.0482 1.6282 -0.3802 580003 东吴行业轮动基金 0.7864 0.8664 -0.3800 580005 东吴进取策略基金 0.8331 0.9031 -0.1199 580006 东吴新经济基金 0.9670 0.9670 -0.2064 580007 东吴新创业基金 0.8230 0.8830 -0.3632 580008 东吴新产业股票基金 0.9490 0.9490 -0.5241 582001 东吴优信稳健a基金 0.9596 0.9716 0.0104 582201 东吴优信稳健c基金 0.9504 0.9624 0.0210 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6810 0.6810 -0.1466 590001 中邮核心优选基金 0.9630 2.1830 0.0104 590002 中邮核心成长基金 0.4779 0.4779 -0.1671 590003 中邮核心优势基金 0.8280 1.0080 0.0000 590005 中邮核心主题基金 0.7270 0.8870 0.0000 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8230 0.8230 -0.4837 590007 中邮上证380基金 1.0070 1.0070 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 0.9794 1.2594 -0.5584 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9810 1.4010 -0.4061 610003 信达稳定价值a基金 1.0580 1.0580 -0.0944 610004 信达澳银中小盘基金 0.7960 0.7960 -0.5000 610005 信达澳银红利回报基金 0.7240 0.7440 -0.4127 610006 信达澳银产业升级股票 0.8070 0.8070 -0.8600 610103 信达稳定价值b基金 1.0450 1.0450 -0.0956 620001 金元比联宝石动力基金 0.7687 0.8287 0.0781 620002 金元比联成长动力基金 0.7960 1.0160 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 0.8970 0.9190 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.7750 0.7750 -0.6410 620005 金元比联核心动力基金 0.7520 0.7520 0.1332 620006 金元比联消费主题股票 0.7820 0.7820 -0.5089 620007 金元比联保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.8741 0.9791 -0.0686 630002 华商盛世成长基金 1.6979 1.9629 -0.2292 630003 华商收益增强a基金 0.9760 1.1510 0.1026 630005 华商动态阿尔法基金 0.8510 0.8510 -0.4678 630006 华商产业升级基金 0.6470 0.6470 -0.4615 630007 华商稳健双利a基金 0.9310 0.9310 0.1075 630008 华商策略精选基金 0.7400 0.7400 -0.1350 630009 华商稳定增利a基金 0.9740 0.9740 0.1028 630010 华商价值精选基金 0.8470 0.8470 -0.7034 630103 华商收益增强b基金 0.9740 1.1360 0.1028 630107 华商稳健双利b基金 0.9250 0.9250 0.1082 630109 华商稳定增利c基金 0.9700 0.9700 0.0000 660001 农银成长基金 0.9662 1.5662 -0.6580 660002 农银增利a基金 1.0188 1.0748 0.0884 660003 农银双利基金 0.9418 1.0518 -0.0212 660004 农银策略基金 0.8879 0.8879 -1.2017 660005 农银中小盘基金 0.9151 0.9151 -1.1771 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7702 0.7702 -0.4266 660008 农银沪深300指数基金 0.7464 0.7464 0.0134 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0436 1.0436 0.1632 660010 农银汇理策略精选股票 0.9450 0.9450 -0.0740 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0146 1.0176 0.0987 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0416 1.0416 0.1635 671010 纽银策略优选股票基金 0.7180 0.7180 -0.5540 673010 纽银新动向混合基金 0.8950 0.8950 -0.5556 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8400 0.8400 -0.1189 690001 民生蓝筹基金 0.8940 0.9240 -0.2232 690002 民生增强收益a基金 1.0580 1.0880 0.0000 690003 民生精选基金 0.7120 0.7120 -0.4196 690004 民生稳健成长基金 0.6630 0.6630 0.1511 690005 民生加银内需增长基金 0.7590 0.7590 0.1319 690007 民生加银景气行业基金 1.0150 1.0150 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.0470 1.0770 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 0.9160 0.9160 -0.3264 700002 平安大华深证300基金 1.0050 1.0050 0.0000 710001 富安达优势成长股票 0.9561 0.9561 -0.5202 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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