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2012-1-11 8:44:58  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9050 3.0060 2.8409 000011 华夏大盘精选基金 10.2770 10.8570 2.9347 000021 华夏优势增长基金 1.0840 2.2540 3.3365 000031 华夏复兴基金 1.0790 1.0790 2.7619 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7050 0.7050 3.2211 000061 华夏盛世精选基金 0.6940 0.6940 2.8148 001001 华夏债券ab类基金 1.0440 1.5740 0.1919 001003 华夏债券c类基金 1.0210 1.5510 0.1963 001011 华夏希望债券a级基金 1.0480 1.2280 0.1912 001013 华夏希望债券c级基金 1.0350 1.2150 0.1936 001021 亚债中国债券a基金 1.0480 1.0480 0.0955 001023 亚债中国债券c基金 1.0460 1.0460 0.0957 002001 华夏回报基金 1.2110 3.3280 1.5940 002011 华夏红利基金 1.3850 3.8580 2.8211 002021 华夏回报二号基金 1.0330 2.3480 1.7734 002031 华夏策略精选基金 2.1460 2.1460 2.6303 020001 国泰金鹰增长基金 0.7680 3.7720 3.0872 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9790 1.4080 0.1022 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4900 3.5630 1.8711 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6970 2.9100 3.4125 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8200 1.8160 2.8858 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8850 1.0400 2.4306 020011 国泰沪深300基金 0.4990 0.7140 3.0992 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9770 1.3950 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0160 1.0610 2.4194 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9960 1.0740 0.1005 020019 国泰双利债券a基金 1.0040 1.1490 0.1996 020020 国泰双利债券c基金 1.0030 1.1350 0.1998 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8530 0.8530 1.7900 020022 国泰保本混合基金 0.9770 0.9770 0.5144 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9560 0.9560 1.8104 040001 华安创新基金 0.5840 2.9120 2.4561 040002 华安中国a股指数基金 0.6620 2.6410 3.2761 040004 华安宝利配置基金 0.9820 3.3070 2.3983 040005 华安宏利基金 2.0772 2.6972 2.9540 040007 华安中小盘成长基金 0.8822 2.1971 2.1893 040008 华安策略优选基金 0.5945 2.1308 2.7835 040009 华安稳定收益a基金 1.0469 1.2219 0.1626 040010 华安稳定收益b基金 1.0305 1.2055 0.1652 040011 华安核心优选基金 0.8412 1.3412 3.2147 040012 华安强债a基金 1.0090 1.0990 0.2982 040013 华安强债b基金 0.9970 1.0870 0.2010 040015 华安动态灵活配置基金 0.8680 0.8680 2.1176 040016 华安行业轮动基金 0.8593 0.8593 2.5418 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0470 1.0470 0.0956 040020 华安升级主题股票基金 0.8120 0.8120 2.7848 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9870 0.9870 1.2308 040023 华安可转换债b基金 0.9850 0.9850 1.2333 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 1.0100 1.0100 0.2979 040180 华安上证180etf联接 0.7840 0.7840 3.0223 040190 华安上证龙头etf联接 0.8260 0.8260 2.9925 050001 博时价值增长基金 0.7260 3.2280 1.3966 050002 博时沪深300基金 0.6723 2.6523 3.1135 050004 博时精选基金 1.1606 2.6656 2.9540 050006 博时稳定价值债券b类 0.9790 1.2250 1.6615 050007 博时平衡配置基金 0.7830 2.1980 1.6883 050008 博时第三产业成长基金 0.9330 2.4840 2.0788 050009 博时新兴成长基金 0.5330 2.5700 3.4951 050010 博时特许价值基金 1.0170 1.3620 2.6236 050011 博时信用ab基金 0.9820 1.0420 0.7179 050012 博时策略基金 0.8030 0.8270 2.2930 050013 博时超大etf联接基金 0.6623 0.6623 3.2907 050014 博时创业成长基金 0.8450 0.8680 3.1746 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0290 1.0290 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7310 0.7310 2.5245 050019 博时转债a基金 0.9210 0.9210 1.2088 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7494 0.7494 3.4226 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 0.9950 1.2410 1.6343 050111 博时信用c基金 0.9730 1.0330 0.8290 050116 博时宏观回报c基金 1.0240 1.0240 0.0978 050119 博时转债c基金 0.9170 0.9170 1.1025 050201 博时价值增长贰号基金 0.6630 2.1180 1.3761 070001 嘉实成长收益基金 0.6397 2.9510 2.1069 070002 嘉实理财增长基金 4.3380 4.9390 1.9986 070003 嘉实理财稳健基金 0.7490 2.3000 2.3224 070005 嘉实理财债券基金 1.3400 1.7750 0.0747 070006 嘉实服务增值基金 3.5770 3.9570 2.9649 070009 嘉实超短债基金 1.0093 1.1638 0.0396 070010 嘉实主题精选基金 1.1690 2.6820 2.1853 070011 嘉实策略增长基金 0.9810 1.3830 2.6151 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2570 1.6230 2.3616 070015 嘉实多元a基金 1.0740 1.2440 0.4677 070016 嘉实多元b基金 1.0630 1.2310 0.4726 070017 嘉实量化基金 0.8230 0.9030 3.3920 070018 嘉实回报混合基金 0.8680 0.9050 1.0477 070019 嘉实价值优势基金 0.9070 0.9390 3.0682 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0090 1.0090 0.1986 070021 嘉实主题新动力基金 0.7860 0.7860 3.1496 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9170 0.9170 2.4581 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8735 0.8735 3.4095 070025 嘉实信用债券a基金 1.0240 1.0380 0.0978 070026 嘉实信用债券c基金 1.0220 1.0360 0.0979 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8210 1.7170 2.8822 080001 长盛成长价值基金 0.7870 2.7310 2.3407 080002 长盛创新先锋基金 0.9915 1.3615 2.4277 080003 长盛积极配置基金 1.0888 1.2588 1.4252 080005 长盛量化红利基金 0.8460 0.8860 2.4213 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0270 1.0270 0.1951 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0100 1.0100 2.6423 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0030 1.0030 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6747 3.3347 2.9762 090002 大成债券ab类基金 1.0235 1.5315 0.2841 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6179 3.1879 3.2414 090004 大成精选增值基金 0.7498 2.7523 2.6701 090006 大成2020生命周期基金 0.6220 2.4440 2.3026 090007 大成策略回报基金 0.8470 1.5410 2.4184 090008 大成强化收益债券基金 0.9776 1.1776 0.9292 090009 大成行业轮动基金 0.7830 0.7830 2.8909 090010 大成中证红利基金 0.8220 0.8220 2.7500 090011 大成核心双动力基金 0.7670 0.7670 2.9530 090012 大成深证成长40联接 0.7570 0.7570 3.4153 090013 大成保本混合基金 1.0280 1.0280 0.1949 090015 大成内需增长基金 0.8480 0.8480 2.7879 090016 大成中证消费指数基金 1.0000 1.0000 0.4016 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0048 1.4998 0.2794 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8856 2.3492 1.5363 100018 富国天利增长债券基金 1.1585 1.9585 0.3552 100020 富国天益价值基金 0.8118 3.8231 3.3350 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7052 3.1044 2.1289 100026 富国天合稳健优选基金 0.7541 2.1716 3.6706 100029 富国天成红利基金 1.1053 1.3163 2.4849 100032 富国天鼎基金 1.0230 1.5740 2.4024 100035 富国优化增强ab基金 0.9730 1.0380 0.3093 100037 富国优化增强c基金 0.9610 1.0260 0.2086 100038 富国沪深300基金 0.8190 0.8190 3.0189 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8270 0.8470 2.6055 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9070 0.9070 1.1148 100053 富国上证综指etf联接 0.7990 0.7990 2.5674 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8690 0.8690 2.1152 100058 富国产业债基金 1.0070 1.0070 0.2988 110001 易方达平稳增长基金 1.1730 2.4330 1.9114 110002 易方达策略成长基金 3.3150 4.1850 1.6871 110003 易方达50指数基金 0.6535 2.5035 2.5903 110005 易方达积极成长基金 0.7704 3.8160 3.0084 110007 易方达稳健收益a基金 1.0391 1.2387 1.0405 110008 易方达稳健收益b基金 1.0435 1.2521 1.0458 110009 易方达价值精选基金 0.9760 2.3160 2.9753 110010 易方达价值成长基金 1.1309 1.2209 3.4581 110011 易方达中小盘基金 1.3997 1.4397 3.4822 110012 易方达科汇基金 1.0150 5.1530 2.8369 110013 易方达科翔基金 1.0710 5.0370 2.5862 110015 易方达行业领先基金 0.9970 1.0770 3.3161 110017 易方达增强回报a基金 1.0890 1.3190 0.9268 110018 易方达增强回报b基金 1.0790 1.2990 0.8411 110019 易方达深证100etf联接 0.7335 0.7335 3.7189 110020 易方达沪深300基金 0.7566 0.7566 3.1212 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7944 0.7944 3.4106 110022 易方达消费行业基金 0.8190 0.8190 2.5031 110023 易方达医疗保健行业 0.8420 0.8420 2.5579 110025 易方达资源行业基金 0.9500 0.9500 2.7027 110026 易方达创业板etf联接 0.9260 0.9260 1.9150 110027 易方达安心回报a基金 1.0200 1.0200 0.7905 110028 易方达安心回报b基金 1.0190 1.0190 0.8911 110029 易方达科讯基金 0.5754 3.7389 2.2570 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2330 2.7880 1.7327 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1177 2.4197 1.9613 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8042 2.7732 2.0817 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7171 2.2471 2.5747 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6559 2.2818 3.1127 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8830 1.4730 2.6744 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6146 1.9393 2.7244 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0389 1.2339 0.5712 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9610 0.9610 0.7338 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9550 0.9550 0.6322 150008 国投瑞和小康基金 0.9280 0.7360 3.1111 150009 国投瑞和远见基金 0.9280 0.7360 3.1111 150012 国联安双禧a基金 1.1000 1.1000 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7580 0.7580 5.5710 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7448 0.7448 5.8255 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0940 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6600 0.6600 10.0000 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0700 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3080 0.3080 17.5573 150028 信诚中证500指数a基金 1.0570 1.0570 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4870 0.4870 10.6818 150030 银华金利基金 1.0020 1.0530 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4400 0.4400 12.8205 150032 多利优先基金 1.0403 1.0403 0.0192 150033 多利进取基金 0.8438 0.8438 1.9575 150036 建信稳健基金 1.0020 1.0430 0.0000 150037 建信进取基金 0.7270 0.7270 5.0578 150047 银华瑞吉基金 1.0020 1.0210 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8860 0.8860 2.1915 150053 泰达稳健基金 1.0020 1.0080 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9790 0.9790 5.3821 150059 银华金瑞基金 1.0020 1.0060 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0190 1.0190 1.1917 150064 长盛同瑞a基金 -- -- -- 150065 长盛同瑞b基金 -- -- -- 150066 国泰信用互利分级债券a -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券b -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9129 3.4529 2.0570 151001 银河银联稳健基金 0.8640 3.0277 1.9950 151002 银河银联收益基金 1.5054 2.1154 0.5410 159901 易方达深证100etf基金 0.5896 2.9130 3.9492 159902 华夏中小板股票etf 2.0290 2.1290 4.0513 159903 南方深证成份etf基金 0.9430 0.6958 3.7404 159905 工银深红利etf基金 0.7216 0.7216 3.9620 159906 大成深证成长40etf 0.7360 0.7360 3.6620 159907 广发中小板300etf基金 0.8029 0.7295 3.9891 159908 博时深证基本面200etf 0.7391 0.7391 3.6606 159909 深证tmt50etf基金 2.3840 0.7330 3.9233 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8389 0.8389 3.6191 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5964 0.7867 3.7979 159912 汇添富深证300etf基金 0.8615 0.8615 3.8703 159913 交银深证300价值etf 0.9460 0.9460 3.7281 159915 易方达创业板etf基金 0.7193 0.8240 3.4517 159916 深f60etf基金 1.6606 0.9048 3.5933 160105 南方积极配置lof基金 0.9190 2.4110 2.1906 160106 南方高增长lof基金 1.2328 2.6598 2.8877 160119 南方中证500lof基金 0.8300 0.9000 3.9189 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0522 1.0622 0.0475 160124 南方50债clof基金 1.0494 1.0594 0.0477 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8400 1.0030 2.8152 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7690 0.7690 2.8075 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7020 3.1410 2.7818 160314 华夏行业精选lof基金 0.7890 3.6640 2.7344 160415 华安深证300指数lof 0.8600 0.8600 3.7394 160505 博时主题行业lof基金 1.6290 3.3570 2.3241 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9140 0.9330 2.2371 160514 博时裕祥分级债券a 1.0040 1.0280 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1770 1.4560 0.0850 160603 鹏华普天收益基金 0.7370 3.1830 2.5035 160605 鹏华中国50基金 1.1000 3.2000 2.1356 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7540 2.3570 2.3066 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1280 1.4070 0.0887 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9610 1.3810 2.1254 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8010 0.9010 2.5608 160612 鹏华丰收债券基金 1.0690 1.2890 0.0936 160613 鹏华创新lof基金 1.1050 1.1350 1.6559 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8700 0.9300 3.2028 160616 鹏华中证500lof基金 0.7020 0.7020 3.8462 160619 鹏华丰泽a基金 1.0040 1.0040 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6448 2.5128 3.1680 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6587 0.6587 2.0924 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0010 1.0010 0.3408 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7607 2.1299 2.6863 160807 长盛沪深300lof基金 0.8060 0.8560 3.0691 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.7020 1.9130 3.0837 161005 富国天惠精选成长lof 1.2273 2.9903 3.0998 161010 富国天丰强化收益lof 0.9870 1.2750 0.1014 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0300 0.0994 161017 富国500lof基金 0.8710 0.8710 3.6905 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9280 0.7360 3.1111 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7410 0.7410 1.9257 161213 国投消费服务指数基金 0.7900 0.7900 3.5387 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8420 0.8420 4.2079 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.6716 2.9666 2.3468 161603 融通债券基金 1.0180 1.4530 0.2956 161604 融通深证100指数基金 0.9680 2.3310 3.7513 161605 融通蓝筹成长基金 0.9810 2.2610 1.5528 161606 融通行业景气基金 0.6640 2.6040 3.5881 161607 融通巨潮100指数lof 0.7500 2.2640 2.7397 161609 融通动力先锋基金 0.9160 1.4610 2.8058 161610 融通领先成长lof基金 0.7250 2.2400 2.6912 161611 融通内需驱动基金 0.6210 0.7410 3.8462 161612 融通深证成指基金 0.7590 0.7590 3.5471 161706 招商优质成长lof基金 1.0326 2.9429 2.7769 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6670 0.6340 2.4578 161811 银华沪深300lof基金 0.7550 0.7550 3.1421 161812 银华深证100指数分级 0.8310 0.8770 3.7453 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7210 0.7470 3.5920 161818 银华消费分级股票基金 0.9090 0.9130 1.6779 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0120 1.0140 0.6965 161902 万家增强收益债券基金 1.0503 1.6605 0.4495 161903 万家公用事业lof基金 0.5995 1.8397 2.7421 161907 万家中证红利指数lof 0.8423 0.8423 2.7070 161909 万家添利分级a基金 1.0270 1.0270 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9509 3.3417 3.3138 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7032 2.2992 2.9123 162201 泰达宏利成长基金 0.8678 2.7828 2.3228 162202 泰达宏利周期基金 0.7970 2.8420 2.4158 162203 泰达宏利稳定基金 0.6117 2.5517 2.0010 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0833 4.3233 2.6858 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0203 2.3453 0.6610 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6816 1.6394 2.0054 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9147 1.2347 2.4989 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6453 0.6453 2.6077 162210 泰达宏利集利a基金 1.0063 1.0493 0.6300 162211 泰达宏利品质基金 1.0100 1.2200 1.7120 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9960 1.0480 2.4691 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8790 0.8990 2.5671 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8030 0.8030 2.1628 162216 泰达宏利500指数分级 0.9880 0.9900 3.1315 162299 泰达宏利集利c基金 0.9909 1.0339 0.6399 162307 海富通中证100lof基金 0.7080 0.7080 2.9070 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8950 0.8950 2.7555 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8050 2.9050 2.5478 162607 景顺长城资源lof基金 0.6730 2.6740 3.0628 162703 广发小盘成长lof基金 1.6789 2.9889 2.2846 162711 广发中证500lof基金 0.7500 0.7500 3.8781 163001 长信中证央企100lof 0.8060 0.8060 2.6752 163004 长信利鑫分级债券a 1.0023 1.0243 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6550 0.6890 3.6392 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7990 0.7990 3.7662 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7597 3.2027 1.9957 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8279 5.0440 2.5009 163406 兴全合润分级股票基金 0.8469 0.8469 2.9916 163407 兴全沪深300指数lof 0.8064 0.8064 2.9622 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9030 0.9030 2.3810 163411 兴全保本混合基金 1.0094 1.0094 0.8996 163503 天治核心成长lof基金 0.4540 1.8959 2.7847 163801 中银中国lof基金 1.0564 3.2664 2.0874 163803 中银增长基金 0.5859 2.5048 2.5915 163804 中银收益基金 0.8018 2.0018 3.0062 163805 中银策略基金 0.8692 1.1992 2.4758 163806 中银增利基金 1.0730 1.1930 0.1867 163807 中银优选基金 0.9048 1.0948 3.1111 163808 中银中证100基金 0.7160 0.7260 2.7260 163809 中银蓝筹精选基金 0.8300 0.8500 1.9656 163810 中银价值混合基金 0.7650 0.7850 2.6846 163811 中银双利债券a基金 1.0350 1.0350 0.5831 163812 中银双利债券b基金 1.0300 1.0300 0.4878 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0190 1.0190 1.0913 163817 中银转债增强债券b 1.0170 1.0170 1.0934 163818 中银中小盘成长股票 1.0040 1.0040 0.0997 164205 天弘深证成份指数lof 0.7300 0.7300 3.5461 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0460 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7030 0.7030 3.0792 165310 建信双利基金 0.8370 0.8530 2.5735 165508 信诚深度价值lof基金 0.7900 0.7900 1.9355 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7150 0.7150 4.0757 165512 信诚新机遇股票lof 0.8730 0.8730 2.9481 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6310 0.8910 2.5016 166002 中欧蓝筹基金 0.8367 1.4167 2.6500 166003 中欧稳健收益a基金 1.0205 1.1221 -0.1468 166004 中欧稳健收益c基金 1.0105 1.1095 -0.1482 166005 中欧价值发现基金 0.8720 0.8720 3.1953 166006 中欧中小盘lof基金 0.7507 0.8007 1.7209 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8054 0.8504 3.0978 166008 中欧增强回报债券lof 0.9869 0.9969 0.1014 166009 中欧新动力股票lof 0.8284 0.8284 3.7056 180001 银华优势企业基金 0.9888 2.6488 1.8646 180002 银华保本增值三期基金 1.0213 1.0290 0.2454 180003 银华道琼斯88基金 0.7542 2.5542 1.7951 180010 银华优质增长基金 1.3126 2.8726 2.5148 180012 银华富裕主题基金 0.9671 1.9201 2.7300 180013 银华领先基金 1.0474 1.4274 1.8079 180015 银华增强收益基金 1.0700 1.2410 0.4695 180018 银华和谐主题基金 0.9470 1.0270 2.2678 180020 银华成长先锋混合基金 0.7980 0.8230 2.1767 180025 银华信用双利a基金 0.9890 0.9890 0.4061 180026 银华信用双利c基金 0.9840 0.9840 0.3058 180028 银华永祥保本混合基金 1.0420 1.0420 0.3854 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1040 2.2640 2.0333 200002 长城久泰300指数基金 0.9636 3.8236 3.1140 200006 长城消费增值基金 0.7531 2.1931 2.3929 200007 长城安心回报基金 0.6058 1.6738 2.9572 200008 长城品牌优选基金 0.7045 0.7045 1.6595 200009 长城稳健增利基金 1.0480 1.1530 0.5758 200010 长城双动力基金 0.8383 0.8633 2.5193 200011 长城景气行业龙头基金 0.9090 0.9340 2.7119 200012 长城中小盘基金 0.7860 0.7860 3.4211 200013 长城积极增利a基金 0.9650 0.9650 0.2077 200113 长城积极增利c基金 0.9620 0.9620 0.2083 202001 南方稳健成长基金 0.8047 2.6397 2.1971 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4415 1.7036 2.2464 202003 南方绩优成长基金 1.0583 1.9750 2.4690 202005 南方成份精选基金 0.8134 0.8334 2.8709 202007 南方隆元基金 0.5360 0.5360 4.2802 202009 南方盛元基金 0.7240 0.8220 3.2810 202011 南方价值基金 0.9540 1.4740 3.1351 202015 南方沪深300基金 0.8409 1.0009 3.1399 202017 南方深证成份etf联接 0.7174 0.7174 3.5508 202019 南方策略基金 0.6790 0.6990 3.1915 202021 南方小康etf联接基金 0.7692 0.7892 3.4705 202023 南方优选成长基金 0.8310 0.8310 2.4661 202025 南方380基金 0.8382 0.8382 3.7505 202101 南方宝元债券基金 1.1439 2.4039 1.0334 202102 南方多利债券c基金 1.0279 1.2352 0.6364 202103 南方多利债券a基金 1.0304 1.2439 0.6348 202105 南方广利ab基金 0.9560 0.9560 0.9504 202107 南方广利c基金 0.9510 0.9510 0.9554 202202 南方避险增值基金 2.3965 3.0355 0.2216 202211 南方恒元保本基金 1.0070 1.2000 0.2988 202212 南方保本混合基金 1.0250 1.0250 0.1955 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8478 3.4410 2.2801 206002 鹏华精选成长基金 0.7240 0.7240 2.4045 206003 鹏华信用增利a基金 1.0200 1.0200 0.2950 206004 鹏华信用增利b基金 1.0130 1.0130 0.2970 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8320 0.8320 3.6115 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8070 0.8070 2.9337 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0030 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9430 0.9430 2.2777 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8109 0.8109 3.5632 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5631 2.2314 2.6805 210002 金鹰红利基金 0.8528 1.2408 1.6327 210003 金鹰行业优势基金 0.7462 0.7762 3.3518 210004 金鹰稳健成长基金 0.6780 0.8580 2.2624 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6500 0.6500 2.5237 210006 金鹰保本混合基金 1.0260 1.0260 0.1953 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7539 0.7539 3.4582 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9460 0.9460 1.0036 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4589 2.2665 3.3791 213002 宝盈泛沿海基金 0.3763 1.8491 3.8355 213003 宝盈策略增长基金 0.7676 1.1676 2.4696 213006 宝盈核心优势基金 0.6972 0.8972 1.5882 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0218 1.2738 1.4697 213008 宝盈资源优选基金 0.8434 1.1023 2.7034 213010 宝盈中证100基金 0.7450 0.7450 2.9006 213917 宝盈增强收益c基金 1.0070 1.2590 1.4610 217001 招商安泰股票基金 0.3293 3.3333 2.4580 217002 招商安泰平衡基金 0.9883 2.4033 1.6665 217003 招商安泰债券a类基金 1.1378 1.6043 0.2555 217005 招商先锋基金 0.5811 2.5311 2.6316 217008 招商安本增利基金 1.0085 1.4185 1.1332 217009 招商核心价值基金 0.7842 0.9042 2.9134 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8900 1.2700 3.1286 217011 招商安心收益基金 1.0810 1.2010 0.3714 217012 招商行业领先基金 0.8830 0.8830 2.7939 217013 招商中小盘精选基金 0.8280 0.8280 2.9851 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8350 0.8350 3.5980 217017 招商上证消费80etf联接 0.7570 0.7570 3.4153 217018 招商安瑞进取基金 0.9480 0.9480 1.4989 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7420 0.7420 3.7762 217020 招商安达保本基金 1.0610 1.0610 0.7597 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1595 1.5760 0.2507 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4059 1.9509 0.8698 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0657 1.1007 0.4146 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9296 0.9296 2.3676 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9191 0.9191 2.0429 233008 大摩消费领航混合基金 0.7709 0.7709 1.8631 233009 大摩多因子策略股票 0.8350 0.8350 3.8557 233010 大摩深证300指数增强 0.9520 0.9520 1.9272 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2436 3.9354 2.3286 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1853 2.8753 2.3752 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1166 1.6266 0.5493 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7622 3.2722 2.3362 240005 华宝兴业多策略增长 0.4610 3.8044 3.4328 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5374 2.5374 2.1333 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4871 1.4871 2.6365 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7944 0.7944 2.6887 240011 华宝兴业大盘基金 1.2647 1.3447 2.4214 240012 华宝兴业增强收益a 1.0123 1.0323 0.9675 240013 华宝兴业增强收益b 1.0005 1.0205 0.9688 240014 华宝兴业中证100指数 0.7189 0.7189 2.8175 240016 上证180价值etf联接 0.8540 0.8840 2.1531 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7413 0.7413 3.2451 240018 华宝兴业可转债基金 0.9264 0.9264 1.3013 240019 上证180成长etf联接 0.9580 0.9580 2.7897 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6890 1.5380 0.8785 253020 国联安德盛增利a基金 1.0040 1.1760 0.4000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0020 1.1620 0.3003 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.2086 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8430 2.2830 2.5547 257010 国联安德盛小盘基金 0.6930 2.8230 3.1250 257020 国联安德盛精选基金 0.6860 2.4220 3.4691 257030 国联安德盛优势基金 0.8070 1.0880 2.6718 257040 国联安德盛红利基金 0.7700 1.1410 3.4946 257050 国联安主题基金 0.8370 0.8370 2.6994 257060 国联安商品etf联接 0.7160 0.7160 4.8316 257070 国联安优选行业基金 0.8590 0.8590 2.2619 260101 景顺长城优选股票基金 0.9135 2.8442 2.2041 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5763 2.8663 2.1084 260104 景顺长城内需增长基金 3.3000 4.4360 2.7077 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6930 2.0530 3.4328 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8870 2.2130 2.7810 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6880 0.6880 2.5335 260111 景顺长城公司治理基金 0.9580 1.3060 3.2328 260112 景顺长城能源基建基金 0.9550 0.9700 2.9095 260115 景顺长城中小盘基金 0.7910 0.7910 2.4611 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0010 1.0010 0.0000 261001 景顺长城稳定收益a 0.9850 0.9850 0.4077 261101 景顺长城稳定收益c 0.9820 0.9820 0.4090 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0254 3.3354 2.6016 270002 广发稳健增长基金 1.2418 2.9968 2.1637 270005 广发聚丰基金 0.6238 3.6503 3.4151 270006 广发策略优选基金 1.1732 2.4332 3.3292 270007 广发大盘成长基金 0.6189 0.6189 3.5816 270008 广发核心基金 1.3090 1.5190 3.3965 270009 广发增强债券基金 1.0980 1.2780 0.4575 270010 广发沪深300指数基金 1.0600 1.3500 3.1128 270021 广发聚瑞股票基金 0.9730 0.9730 3.5106 270022 广发内需增长基金 0.7920 0.8920 2.1935 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0210 1.0210 0.3933 270025 广发行业领先股票基金 0.7410 0.7410 2.9167 270026 广发中小板300联接 0.7389 0.7389 3.6907 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9680 0.9680 0.9385 288001 华夏经典配置基金 0.9160 3.0560 2.5756 288002 华夏收入股票基金 2.2180 3.6180 2.7804 288102 中信稳定双利债券基金 1.0102 1.5152 0.1487 290002 泰信先行策略基金 0.4710 2.0941 2.3913 290003 泰信双息债券基金 0.9993 1.1686 0.4827 290004 泰信优质生活基金 0.7166 1.3166 3.4801 290005 泰信优势增长基金 0.8170 1.2570 2.2528 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6995 1.0995 3.0647 290007 泰信增强收益a基金 0.9731 1.0231 0.4024 290008 泰信发展主题基金 0.7680 0.7680 2.5367 290010 泰信中证200基金 0.7250 0.7450 3.7196 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9920 0.9920 0.3033 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9674 1.0134 0.4048 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7536 2.4056 2.7263 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9653 1.7563 0.0415 310328 申万菱信新动力基金 0.5243 2.2323 2.6027 310358 申万菱信新经济基金 0.5423 1.8742 2.8447 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9034 1.3734 2.3451 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0200 1.0970 0.6910 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0090 1.0860 0.6986 310388 申万菱信消费增长基金 0.7620 0.8470 2.8340 310398 申万菱信沪深300基金 0.7320 0.7320 2.3776 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0170 1.0170 0.1970 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6061 2.8661 2.6071 320003 诺安股票基金 0.7957 2.6792 2.6577 320004 诺安优化债券基金 1.1649 1.2645 0.5004 320005 诺安价值增长基金 0.7526 1.6976 2.6599 320006 诺安灵活配置基金 0.9040 1.4840 2.4943 320007 诺安成长基金 0.8490 1.2940 2.9091 320008 诺安增利债券a基金 1.0510 1.0660 0.2863 320009 诺安增利债券b基金 1.0390 1.0540 0.3865 320010 诺安中证100基金 0.6920 0.6920 2.9762 320011 诺安中小盘基金 0.9290 0.9890 3.1077 320012 诺安主题精选基金 0.8020 0.8020 2.4266 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7170 0.7170 3.7627 320015 诺安保本混合基金 1.0330 1.0330 0.0969 320016 诺安多策略股票基金 0.8220 0.8220 4.0506 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0488 2.7908 1.7561 340006 兴全全球视野基金 3.2304 3.2304 2.8397 340007 兴全社会责任基金 1.1350 1.3250 2.9012 340008 兴全有机增长基金 1.0730 1.0730 1.9962 340009 兴全磐稳增利基金 0.9850 1.0250 0.7570 350001 天治财富增长基金 0.6306 2.1759 2.1049 350002 天治品质优选基金 0.7744 3.2994 1.9484 350005 天治创新先锋基金 0.9834 0.9834 3.4505 350006 天治稳健双盈基金 0.9712 0.9712 1.1245 350007 天治趋势精选基金 0.9270 0.9270 1.6447 350008 天治成长基金 0.9240 0.9240 1.6502 360001 光大保德信量化核心 0.7513 2.7550 3.0873 360005 光大保德信红利基金 2.0301 2.6881 2.4010 360006 光大保德信新增长基金 0.9951 2.2751 2.5559 360007 光大保德信优势配置 0.6222 0.6222 2.8770 360008 光大保德信增利a基金 1.0070 1.1710 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.1560 0.0994 360010 光大保德信均衡精选 0.8950 1.0150 2.1806 360011 光大保德信动态优选 0.8400 0.9700 2.4390 360012 光大保德信中小盘基金 0.8238 0.8538 3.2719 360013 光大保德信信用添益a 1.0580 1.0680 0.0946 360014 光大保德信信用添益c 1.0560 1.0660 0.1898 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0430 1.0430 0.4817 371120 上投纯债b基金 1.0310 1.0310 0.3895 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0150 1.0150 0.4950 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0130 1.0130 0.4960 373010 上投双息平衡基金 0.7178 2.1470 2.4112 373020 上投双核平衡基金 0.9649 1.0659 1.9225 375010 上投中国优势基金 1.7535 4.8235 2.5379 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7640 0.7640 2.4129 377010 上投阿尔法基金 2.2566 4.1766 2.7315 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8526 1.1186 2.3529 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8660 0.8660 2.2432 377530 上投行业轮动基金 0.7740 0.7740 2.6525 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2123 1.8923 1.8312 379010 上投中小盘基金 1.0840 1.1240 3.1399 395001 中海稳健收益基金 1.0090 1.2440 0.1986 395011 中海增强收益债券a 0.9880 0.9880 0.3046 395012 中海增强收益债券c 0.9850 0.9850 0.3055 398001 中海优质成长基金 0.4774 2.6707 2.1176 398011 中海分红增利基金 0.6894 2.0894 1.8467 398021 中海能源策略基金 0.5943 0.9043 2.6248 398031 中海蓝筹基金 0.8077 1.2027 1.6358 398041 中海量化策略基金 0.8530 0.8900 3.1439 398051 中海环保新能源主题 0.7750 0.7750 1.9737 398061 中海消费主题精选基金 1.0060 1.0060 2.1320 399001 中海上证50基金 0.7140 0.7140 2.8818 400001 东方龙基金 0.6286 2.3901 1.7481 400003 东方精选基金 0.9146 3.0711 2.9723 400007 东方策略成长基金 1.2828 1.2828 1.8742 400009 东方稳健回报基金 1.0440 1.1140 0.3846 400011 东方核心动力基金 0.7332 0.7332 2.6172 400013 东方保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0994 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4893 1.6367 3.2496 410003 华富成长趋势基金 0.5202 0.8102 2.8673 410004 华富收益增强a基金 1.0852 1.2572 0.7333 410005 华富收益增强b基金 1.0782 1.2402 0.7287 410006 华富策略精选基金 0.7409 0.9009 1.9681 410007 华富价值增长混合基金 0.6950 0.6950 2.3715 410008 华富中证100基金 0.7002 0.7002 2.8194 410009 华富量子生命力基金 0.7585 0.7585 3.5495 410010 华富中小板指数增强型 1.0120 1.0120 0.0989 420001 天弘精选基金 0.5199 1.5710 3.1957 420002 天弘永利a基金 0.9922 1.1171 0.1110 420003 天弘永定基金 0.7635 1.0985 3.4413 420005 天弘周期策略基金 0.8160 0.8580 2.6415 420102 天弘永利b基金 0.9968 1.1334 0.1205 450001 富兰克林国海收益基金 0.4807 2.0165 2.8015 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0796 2.3996 2.1768 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9061 1.3161 2.7557 450004 富兰克林国海深化价值 1.1769 1.3769 2.0463 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0076 1.0906 0.5589 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0014 1.0844 0.5523 450007 富兰克林国海成长基金 0.8104 0.9904 3.6317 450008 富兰克林国海沪深300 0.8700 0.8700 3.2028 450009 富兰克林国海中小盘 0.8410 0.8410 3.4440 450010 富兰克林策略回报基金 0.8520 0.8520 2.5271 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5127 2.3881 3.0967 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7564 0.8064 3.6306 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0416 1.2016 0.2599 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0071 1.5171 3.0071 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6450 0.6450 2.3810 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8200 0.8400 2.2444 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6910 0.6910 3.5982 470006 汇添富医药保健基金 0.7500 0.7500 3.0220 470007 汇添富上证综指基金 0.7460 0.7460 2.4725 470008 汇添富策略回报基金 0.9050 0.9250 3.0752 470009 汇添富民营活力基金 0.9130 0.9130 2.2396 470018 汇添富保本混合基金 1.0190 1.0190 0.2953 470028 汇添富社会责任基金 0.8430 0.8430 2.4301 470058 汇添富可转换债券a 1.0200 1.0200 1.4925 470059 汇添富可转换债券c 1.0170 1.0170 1.3958 470068 汇添富深证300etf联接 0.9353 0.9353 3.3938 470078 汇添富增强收益c基金 1.0090 1.1790 0.4980 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2801 3.6860 2.7136 481004 工银成长基金 1.1462 1.3962 2.9737 481006 工银瑞信红利基金 0.8307 0.8707 2.7331 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7800 1.1900 3.3113 481009 工银沪深300基金 0.8591 1.0541 3.1456 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7610 0.7610 2.8378 481012 工银深证红利etf联接 0.7293 0.7293 3.7559 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8450 0.8450 2.5485 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5372 1.7665 2.3238 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0450 1.3500 0.7812 485007 工银瑞信添利b基金 0.9921 1.2271 0.6391 485011 工银瑞信双利b基金 1.0400 1.0400 0.6776 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0710 1.0710 1.0377 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0486 1.3736 0.7882 485107 工银瑞信添利a基金 1.0095 1.2445 0.6481 485111 工银瑞信双利a基金 1.0470 1.0470 0.7700 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0750 1.0750 1.1289 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6300 0.7010 3.1097 510020 博时超大etf基金 0.1759 0.6488 3.4706 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2870 0.7830 2.2809 510050 华夏上证50etf基金 1.7210 2.2110 2.8076 510060 工银上证央企etf基金 1.1068 0.7080 2.5005 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9600 0.8230 3.7838 510080 长盛全债指数增强基金 1.1306 1.9406 0.3551 510081 长盛动态精选基金 0.8991 2.7991 2.7425 510090 建信上证社会责任etf 0.8030 0.9580 2.9487 510110 海富通周期etf基金 2.0870 0.8380 2.2538 510120 非周etf基金 1.7580 0.7410 3.5336 510130 易方达上证中盘etf 2.2553 0.7757 3.6395 510150 招商上证消费80etf 2.2710 0.7480 3.6513 510160 小康etf基金 0.3429 0.8531 3.6891 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2780 0.7070 5.0254 510180 华安上证180etf基金 0.5280 2.0400 3.1250 510190 华安上证龙头etf基金 2.1150 0.8100 3.1707 510210 富国上证综指etf基金 2.3100 0.7910 2.6667 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4950 0.6820 3.8718 510230 国泰上证180金融etf 2.9280 0.8320 1.9144 510260 新兴etf基金 0.7040 0.7040 4.1420 510270 上证国有企业100etf 0.7210 0.8410 3.0000 510280 上证180成长etf基金 0.9270 0.9270 3.0000 510290 380etf基金 0.8297 0.8297 3.9464 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8590 1.2990 2.3678 519001 银华核心价值优选基金 1.1380 3.8987 2.3842 519003 海富通收益增长混合 0.6760 2.2910 1.9608 519005 海富通股票基金 0.5540 2.5030 2.7829 519007 海富通强化回报混合 0.6280 2.1240 2.2801 519008 汇添富优势精选基金 1.9408 4.1208 2.6661 519011 海富通精选混合基金 0.6646 3.5915 2.0577 519013 海富通风格优势股票 0.8060 1.9120 2.2843 519015 海富通精选贰号混合 0.6300 0.9500 2.1070 519017 大成积极成长基金 0.8140 1.9320 2.5189 519018 汇添富均衡增长基金 0.5874 2.1154 2.7462 519019 大成景阳基金 0.6440 3.6820 2.8754 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5910 1.7700 2.4263 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 1.0800 0.1012 519024 海富通稳健添利债券a 0.9940 1.0850 0.1007 519025 海富通领先成长股票 0.9060 1.0560 2.6048 519026 海富通中小盘基金 0.8820 0.8820 2.6775 519027 海富通上证etf联接 0.7690 0.7690 2.1248 519029 华夏稳增基金 1.2500 1.9550 2.6273 519030 海富通稳固收益债券 0.9780 0.9780 0.2049 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7610 0.7610 3.2564 519033 海富通国策导向股票 1.0320 1.0320 1.9763 519035 富国天博创新主题基金 0.7539 2.7079 3.6859 519039 长盛同德基金 0.7562 2.1669 3.0386 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0890 1.4090 2.5424 519068 汇添富成长焦点基金 1.0179 1.2579 2.2604 519069 汇添富价值精选基金 0.9960 1.4660 2.9990 519078 汇添富增强收益a基金 1.0160 1.1860 0.4946 519087 新华优选分红基金 0.7348 2.3730 2.9564 519089 新华优选成长基金 1.4405 1.8405 3.1360 519091 新华泛资源基金 0.9030 0.9030 2.1493 519093 新华钻石品质基金 0.8710 0.8710 3.0769 519095 新华行业周期轮换基金 0.9710 0.9710 2.5343 519097 新华中小市值基金 0.8190 0.8190 2.8894 519099 新华灵活主题基金 0.8060 0.8060 3.3333 519100 长盛中证100指数基金 0.7097 1.3297 2.8551 519110 浦银价值基金 0.7190 0.7190 2.8612 519111 浦银收益a基金 1.0190 1.0290 0.0982 519112 浦银收益c基金 1.0100 1.0200 0.1984 519113 浦银生活基金 0.8070 0.8670 2.5413 519115 浦银红利基金 0.7460 0.7460 2.7548 519116 浦银沪深300基金 0.7780 0.7780 3.4574 519180 万家上证180指数基金 0.5460 2.8860 2.9218 519181 万家和谐增长基金 0.4716 1.0991 2.6110 519183 万家双引擎基金 0.8155 1.3055 1.5440 519185 万家精选基金 0.6982 0.7782 1.7784 519186 万家稳增a基金 1.0333 1.1033 0.2425 519187 万家稳增c基金 1.0239 1.0939 0.2448 519300 大成沪深300指数基金 0.7505 2.1605 3.1473 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0551 1.2151 0.2566 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9800 1.2580 0.2352 519667 银河银信添利a基金 0.9860 1.2740 0.2440 519668 银河竞争优势基金 0.9669 1.5219 2.1014 519670 银河行业优选基金 0.9400 1.3000 3.1833 519671 银河沪深300价值基金 0.7240 0.7240 2.4045 519672 银河蓝筹精选基金 0.8180 0.8180 3.4134 519674 银河创新成长基金 0.8195 0.8195 2.2458 519676 银河保本混合基金 1.0190 1.0190 0.1967 519678 银河消费驱动基金 0.9230 0.9230 1.6520 519680 交银增利ab基金 0.9599 1.2169 0.6395 519682 交银增利c类基金 0.9589 1.1989 0.6297 519683 交银双利债券ab基金 1.0320 1.0320 0.9785 519685 交银双利债券c基金 1.0300 1.0300 0.9804 519686 交银治理etf联接基金 0.7180 0.7180 3.0129 519688 交银施罗德精选基金 0.6746 2.8204 1.9649 519690 交银施罗德稳健配置 1.1874 2.6424 2.7874 519692 交银施罗德成长基金 2.3114 2.5564 2.7152 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6531 0.6681 2.5597 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0740 1.1140 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9463 1.0013 2.3913 519700 交银主题优选基金 0.8380 0.8530 3.2020 519702 交银趋势基金 0.7640 0.7640 3.5230 519704 交银施罗德先进制造 0.8390 0.8390 2.4420 519706 交银价值基金 0.9420 0.9420 3.6304 519979 长信内需成长基金 0.8360 0.8360 3.3375 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7210 0.7210 3.2951 519985 长信中短债基金 1.0077 1.0077 0.0000 519987 长信恒利基金 0.6750 0.6750 3.0534 519989 长信利丰基金 0.9460 1.0660 0.1058 519991 长信双利优选基金 0.7720 1.0720 2.6596 519993 长信增利动态策略基金 0.5921 1.8311 3.3514 519995 长信金利趋势基金 0.6357 1.9483 2.8641 519997 长信银利精选基金 0.5981 2.5181 3.3702 530001 建信恒久价值基金 0.4965 2.2257 2.6675 530003 建信优选成长基金 0.7549 2.2049 3.1425 530005 建信优化配置基金 0.7330 1.2830 2.4602 530006 建信精选基金 0.9760 1.6410 2.4134 530008 建信稳定增利基金 1.1580 1.3530 0.4337 530009 建信收益增强a基金 1.0910 1.0910 0.4604 530010 上证社会责任etf联接 0.9250 0.9250 2.7778 530011 建信内生基金 0.8360 0.8360 2.4510 530012 建信保本混合基金 0.9920 0.9920 0.1009 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9005 0.9005 3.3988 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0210 1.0210 1.0891 530017 建信双息红利债券基金 1.0030 1.0030 0.0998 531009 建信收益增强c基金 1.0800 1.0800 0.4651 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4038 2.0538 0.7102 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1652 2.0312 3.0057 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9384 1.0584 3.0303 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9646 1.2846 1.7189 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9897 0.9948 0.2837 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9670 1.0270 2.7958 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7190 0.7390 2.1887 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8321 0.9321 3.1486 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8168 0.8168 2.8197 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8564 0.8564 2.8709 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0081 1.0241 0.2885 550001 信诚四季红基金 0.7210 1.9330 2.1102 550002 信诚精萃成长基金 0.7306 1.7348 1.8826 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6310 1.6310 3.1626 550004 信诚三得益a基金 0.9630 1.0860 0.4171 550005 信诚三得益b基金 0.9560 1.0690 0.4202 550006 信诚经典优债a基金 0.9770 1.0740 0.2051 550007 信诚经典优债b基金 0.9780 1.0580 0.2049 550008 信诚优胜精选基金 0.7650 0.7650 2.8226 550009 信诚中小盘基金 0.6830 0.8130 2.7068 560002 益民红利成长基金 0.4685 1.4282 2.6737 560003 益民创新优势基金 0.7625 0.7825 2.1844 560005 益民多利基金 1.0079 1.1099 0.1093 570001 诺德价值优势基金 0.8068 0.8068 2.8033 570005 诺德成长优势基金 0.8930 0.8930 2.4083 570006 诺德中小盘基金 0.7950 0.8250 2.3166 570007 诺德优选30基金 0.7830 0.7830 2.7559 571002 诺德灵活配置基金 1.1419 1.1419 1.8372 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9900 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6915 2.4115 2.6726 580002 东吴价值成长双动力 1.0531 1.6331 3.0733 580003 东吴行业轮动基金 0.7872 0.8672 5.1703 580005 东吴进取策略基金 0.8320 0.9020 2.8812 580006 东吴新经济基金 0.9690 0.9690 3.1949 580007 东吴新创业基金 0.8250 0.8850 3.1250 580008 东吴新产业股票基金 0.9520 0.9520 2.3656 582001 东吴优信稳健a基金 0.9592 0.9712 0.2508 582201 东吴优信稳健c基金 0.9499 0.9619 0.2427 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6810 0.6810 3.9695 590001 中邮核心优选基金 0.9653 2.1853 3.1414 590002 中邮核心成长基金 0.4787 0.4787 3.8395 590003 中邮核心优势基金 0.8300 1.0100 1.9656 590005 中邮核心主题基金 0.7300 0.8900 2.9619 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8270 0.8270 2.8607 590007 中邮上证380基金 1.0070 1.0070 1.3078 610001 信达澳银领先增长基金 0.9875 1.2675 2.9504 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9900 1.4100 1.8519 610003 信达稳定价值a基金 1.0600 1.0600 0.2838 610004 信达澳银中小盘基金 0.8010 0.8010 2.2989 610005 信达澳银红利回报基金 0.7310 0.7510 2.2378 610006 信达澳银产业升级股票 0.8160 0.8160 2.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0470 1.0470 0.2874 620001 金元比联宝石动力基金 0.7703 0.8303 0.9039 620002 金元比联成长动力基金 0.7990 1.0190 1.2674 620003 金元比联丰利债券基金 0.8990 0.9210 0.2230 620004 金元比联价值增长基金 0.7810 0.7810 1.9582 620005 金元比联核心动力基金 0.7540 0.7540 1.7544 620006 金元比联消费主题股票 0.7860 0.7860 2.2107 620007 金元比联保本混合基金 1.0200 1.0200 0.1965 630001 华商领先企业基金 0.8719 0.9769 3.2812 630002 华商盛世成长基金 1.7017 1.9667 2.8590 630003 华商收益增强a基金 0.9770 1.1520 0.4111 630005 华商动态阿尔法基金 0.8560 0.8560 3.5067 630006 华商产业升级基金 0.6500 0.6500 2.2013 630007 华商稳健双利a基金 0.9320 0.9320 0.4310 630008 华商策略精选基金 0.7410 0.7410 2.6316 630009 华商稳定增利a基金 0.9730 0.9730 0.4128 630010 华商价值精选基金 0.8520 0.8520 2.2809 630103 华商收益增强b基金 0.9750 1.1370 0.3086 630107 华商稳健双利b基金 0.9260 0.9260 0.4338 630109 华商稳定增利c基金 0.9690 0.9690 0.3106 660001 农银成长基金 0.9751 1.5751 2.6313 660002 农银增利a基金 1.0217 1.0777 0.5116 660003 农银双利基金 0.9465 1.0565 1.8837 660004 农银策略基金 0.9009 0.9009 2.7486 660005 农银中小盘基金 0.9288 0.9288 2.7661 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7766 0.7766 2.2515 660008 农银沪深300指数基金 0.7498 0.7498 3.1504 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0443 1.0443 0.3652 660010 农银汇理策略精选股票 0.9459 0.9459 2.8711 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0175 1.0205 0.5137 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0423 1.0423 0.3659 671010 纽银策略优选股票基金 0.7240 0.7240 2.5496 673010 纽银新动向混合基金 0.9040 0.9040 1.5730 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8460 0.8460 3.2967 690001 民生蓝筹基金 0.8990 0.9290 2.3918 690002 民生增强收益a基金 1.0620 1.0920 1.0466 690003 民生精选基金 0.7180 0.7180 2.8653 690004 民生稳健成长基金 0.6630 0.6630 2.6316 690005 民生加银内需增长基金 0.7590 0.7590 2.8455 690007 民生加银景气行业基金 1.0140 1.0140 1.1976 690202 民生增强收益c基金 1.0500 1.0800 0.9615 700001 平安大华行业先锋股票 0.9210 0.9210 2.3333 700002 平安大华深证300基金 1.0020 1.0020 0.0000 710001 富安达优势成长股票 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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