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2012-1-12 8:39:45  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9050 3.0060 0.0000 000011 华夏大盘精选基金 10.2810 10.8610 0.0389 000021 华夏优势增长基金 1.0840 2.2540 0.0000 000031 华夏复兴基金 1.0710 1.0710 -0.7414 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7010 0.7010 -0.5674 000061 华夏盛世精选基金 0.6920 0.6920 -0.2882 001001 华夏债券ab类基金 1.0430 1.5730 -0.0958 001003 华夏债券c类基金 1.0200 1.5500 -0.0979 001011 华夏希望债券a级基金 1.0470 1.2270 -0.0954 001013 华夏希望债券c级基金 1.0340 1.2140 -0.0966 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 -0.0954 001023 亚债中国债券c基金 1.0450 1.0450 -0.0956 002001 华夏回报基金 1.2080 3.3250 -0.2477 002011 华夏红利基金 1.3810 3.8540 -0.2888 002021 华夏回报二号基金 1.0300 2.3450 -0.2904 002031 华夏策略精选基金 2.1510 2.1510 0.2330 020001 国泰金鹰增长基金 0.7670 3.7710 -0.1302 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9780 1.4070 -0.1021 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4890 3.5600 -0.2041 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6930 2.8950 -0.5739 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8180 1.8140 -0.2439 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8860 1.0410 0.1130 020011 国泰沪深300基金 0.4970 0.7110 -0.4008 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9770 1.3950 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0130 1.0580 -0.2953 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 1.0750 0.1004 020019 国泰双利债券a基金 1.0030 1.1480 -0.0996 020020 国泰双利债券c基金 1.0020 1.1340 -0.0997 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8470 0.8470 -0.7034 020022 国泰保本混合基金 0.9770 0.9770 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9520 0.9520 -0.4184 040001 华安创新基金 0.5830 2.9070 -0.1712 040002 华安中国a股指数基金 0.6600 2.6340 -0.3021 040004 华安宝利配置基金 0.9780 3.3030 -0.4073 040005 华安宏利基金 2.0628 2.6828 -0.6932 040007 华安中小盘成长基金 0.8799 2.1948 -0.2607 040008 华安策略优选基金 0.5911 2.1274 -0.5719 040009 华安稳定收益a基金 1.0458 1.2208 -0.1051 040010 华安稳定收益b基金 1.0294 1.2044 -0.1067 040011 华安核心优选基金 0.8387 1.3387 -0.2972 040012 华安强债a基金 1.0080 1.0980 -0.0991 040013 华安强债b基金 0.9970 1.0870 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8660 0.8660 -0.2304 040016 华安行业轮动基金 0.8541 0.8541 -0.6051 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0460 1.0460 -0.0955 040020 华安升级主题股票基金 0.8090 0.8090 -0.3695 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9790 0.9790 -0.8105 040023 华安可转换债b基金 0.9770 0.9770 -0.8122 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 1.0100 1.0100 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.7800 0.7800 -0.5102 040190 华安上证龙头etf联接 0.8190 0.8190 -0.8475 050001 博时价值增长基金 0.7240 3.2260 -0.2755 050002 博时沪深300基金 0.6692 2.6492 -0.4611 050004 博时精选基金 1.1547 2.6597 -0.5084 050006 博时稳定价值债券b类 0.9720 1.2180 -0.7150 050007 博时平衡配置基金 0.7830 2.1980 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 0.9290 2.4750 -0.4287 050009 博时新兴成长基金 0.5320 2.5660 -0.1876 050010 博时特许价值基金 1.0100 1.3550 -0.6883 050011 博时信用ab基金 0.9760 1.0360 -0.6110 050012 博时策略基金 0.7980 0.8220 -0.6227 050013 博时超大etf联接基金 0.6602 0.6602 -0.3171 050014 博时创业成长基金 0.8460 0.8690 0.1183 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0290 1.0290 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7280 0.7280 -0.4104 050019 博时转债a基金 0.9120 0.9120 -0.9772 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7466 0.7466 -0.3736 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 -0.0996 050106 博时稳定价值债券a类 0.9880 1.2340 -0.7035 050111 博时信用c基金 0.9670 1.0270 -0.6166 050116 博时宏观回报c基金 1.0230 1.0230 -0.0977 050119 博时转债c基金 0.9080 0.9080 -0.9815 050201 博时价值增长贰号基金 0.6620 2.1170 -0.1508 070001 嘉实成长收益基金 0.6361 2.9450 -0.5628 070002 嘉实理财增长基金 4.3330 4.9340 -0.1153 070003 嘉实理财稳健基金 0.7450 2.2920 -0.5340 070005 嘉实理财债券基金 1.3400 1.7750 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.5630 3.9430 -0.3914 070009 嘉实超短债基金 1.0098 1.1643 0.0495 070010 嘉实主题精选基金 1.1690 2.6820 0.0000 070011 嘉实策略增长基金 0.9770 1.3790 -0.4077 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2500 1.6160 -0.5569 070015 嘉实多元a基金 1.0730 1.2430 -0.0931 070016 嘉实多元b基金 1.0620 1.2300 -0.0941 070017 嘉实量化基金 0.8230 0.9030 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 0.8680 0.9050 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 0.9030 0.9350 -0.4410 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0100 1.0100 0.0991 070021 嘉实主题新动力基金 0.7810 0.7810 -0.6361 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9110 0.9110 -0.6543 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8698 0.8698 -0.4236 070025 嘉实信用债券a基金 1.0260 1.0400 0.1953 070026 嘉实信用债券c基金 1.0230 1.0370 0.0978 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8140 1.7100 -0.8526 080001 长盛成长价值基金 0.7870 2.7310 0.0000 080002 长盛创新先锋基金 0.9922 1.3622 0.0706 080003 长盛积极配置基金 1.0860 1.2560 -0.2572 080005 长盛量化红利基金 0.8420 0.8820 -0.4728 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0100 1.0100 0.0000 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0040 1.0040 0.0997 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6715 3.3315 -0.4743 090002 大成债券ab类基金 1.0216 1.5296 -0.1856 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6136 3.1836 -0.6959 090004 大成精选增值基金 0.7468 2.7493 -0.4001 090006 大成2020生命周期基金 0.6210 2.4430 -0.1608 090007 大成策略回报基金 0.8450 1.5390 -0.2361 090008 大成强化收益债券基金 0.9742 1.1742 -0.3478 090009 大成行业轮动基金 0.7770 0.7770 -0.7663 090010 大成中证红利基金 0.8180 0.8180 -0.4866 090011 大成核心双动力基金 0.7620 0.7620 -0.6519 090012 大成深证成长40联接 0.7530 0.7530 -0.5284 090013 大成保本混合基金 1.0270 1.0270 -0.0973 090015 大成内需增长基金 0.8420 0.8420 -0.7075 090016 大成中证消费指数基金 0.9990 0.9990 -0.1000 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0030 1.4980 -0.1791 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8842 2.3478 -0.1581 100018 富国天利增长债券基金 1.1565 1.9565 -0.1726 100020 富国天益价值基金 0.8077 3.8190 -0.5051 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7022 3.0973 -0.4254 100026 富国天合稳健优选基金 0.7522 2.1697 -0.2520 100029 富国天成红利基金 1.1043 1.3153 -0.0905 100032 富国天鼎基金 1.0180 1.5680 -0.4888 100035 富国优化增强ab基金 0.9720 1.0370 -0.1028 100037 富国优化增强c基金 0.9600 1.0250 -0.1041 100038 富国沪深300基金 0.8140 0.8140 -0.6105 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8250 0.8450 -0.2418 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9010 0.9010 -0.6615 100053 富国上证综指etf联接 0.7950 0.7950 -0.5006 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8680 0.8680 -0.1151 100058 富国产业债基金 1.0070 1.0070 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1700 2.4300 -0.2558 110002 易方达策略成长基金 3.3090 4.1790 -0.1810 110003 易方达50指数基金 0.6496 2.4996 -0.5968 110005 易方达积极成长基金 0.7676 3.8089 -0.3634 110007 易方达稳健收益a基金 1.0348 1.2344 -0.4138 110008 易方达稳健收益b基金 1.0392 1.2478 -0.4121 110009 易方达价值精选基金 0.9720 2.3120 -0.4098 110010 易方达价值成长基金 1.1279 1.2179 -0.2653 110011 易方达中小盘基金 1.3977 1.4377 -0.1429 110012 易方达科汇基金 1.0170 5.1550 0.1970 110013 易方达科翔基金 1.0700 5.0360 -0.0934 110015 易方达行业领先基金 0.9980 1.0780 0.1003 110017 易方达增强回报a基金 1.0870 1.3170 -0.1837 110018 易方达增强回报b基金 1.0770 1.2970 -0.1854 110019 易方达深证100etf联接 0.7316 0.7316 -0.2590 110020 易方达沪深300基金 0.7532 0.7532 -0.4494 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7906 0.7906 -0.4783 110022 易方达消费行业基金 0.8160 0.8160 -0.3663 110023 易方达医疗保健行业 0.8410 0.8410 -0.1188 110025 易方达资源行业基金 0.9490 0.9490 -0.1053 110026 易方达创业板etf联接 0.9268 0.9268 0.0864 110027 易方达安心回报a基金 1.0200 1.0200 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0180 1.0180 -0.0981 110029 易方达科讯基金 0.5739 3.7346 -0.2607 110035 易方达双债增强债券a 1.0050 1.0050 0.0996 110036 易方达双债增强债券c 1.0040 1.0040 0.0997 112002 易方达策略成长二号 1.2310 2.7860 -0.1622 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1150 2.4170 -0.2416 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8016 2.7706 -0.3233 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7152 2.2452 -0.2650 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6567 2.2831 0.1220 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8780 1.4680 -0.5663 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6126 1.9350 -0.3254 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0349 1.2299 -0.3850 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9570 0.9570 -0.4162 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9520 0.9520 -0.3141 150008 国投瑞和小康基金 0.9240 0.7330 -0.4310 150009 国投瑞和远见基金 0.9240 0.7330 -0.4310 150012 国联安双禧a基金 1.1000 1.1000 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7500 0.7500 -1.0554 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7368 0.7368 -1.0741 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0940 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6560 0.6560 -0.6061 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0700 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3020 0.3020 -1.9481 150028 信诚中证500指数a基金 1.0570 1.0570 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4870 0.4870 0.0000 150030 银华金利基金 1.0020 1.0530 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4360 0.4360 -0.9091 150032 多利优先基金 1.0404 1.0404 0.0096 150033 多利进取基金 0.8384 0.8384 -0.6400 150036 建信稳健基金 1.0020 1.0430 0.0000 150037 建信进取基金 0.7200 0.7200 -0.9629 150047 银华瑞吉基金 1.0020 1.0210 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8850 0.8850 -0.1129 150053 泰达稳健基金 1.0020 1.0080 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9790 0.9790 0.0000 150059 银华金瑞基金 1.0020 1.0060 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0190 1.0190 0.0000 150064 长盛同瑞a基金 1.0020 1.0060 0.0999 150065 长盛同瑞b基金 1.0000 1.0000 0.1001 150066 国泰信用互利分级债券a -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券b -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9109 3.4509 -0.2191 151001 银河银联稳健基金 0.8641 3.0278 0.0116 151002 银河银联收益基金 1.5025 2.1125 -0.1926 159901 易方达深证100etf基金 0.5880 2.9054 -0.2714 159902 华夏中小板股票etf 2.0210 2.1210 -0.3943 159903 南方深证成份etf基金 0.9387 0.6926 -0.4560 159905 工银深红利etf基金 0.7194 0.7194 -0.3049 159906 大成深证成长40etf 0.7320 0.7320 -0.5435 159907 广发中小板300etf基金 0.8017 0.7284 -0.1495 159908 博时深证基本面200etf 0.7361 0.7361 -0.4059 159909 深证tmt50etf基金 2.3880 0.7340 0.1678 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8351 0.8351 -0.4530 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5952 0.7864 -0.0462 159912 汇添富深证300etf基金 0.8599 0.8599 -0.1857 159913 交银深证300价值etf 0.9410 0.9410 -0.5285 159915 易方达创业板etf基金 0.7207 0.8256 0.1946 159916 深f60etf基金 1.6524 0.9003 -0.4938 160105 南方积极配置lof基金 0.9178 2.4098 -0.1306 160106 南方高增长lof基金 1.2298 2.6568 -0.2433 160119 南方中证500lof基金 0.8303 0.9003 0.0361 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0516 1.0616 -0.0570 160124 南方50债clof基金 1.0488 1.0588 -0.0572 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8400 1.0030 0.0000 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7670 0.7670 -0.2601 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7010 3.1380 -0.1425 160314 华夏行业精选lof基金 0.7860 3.6530 -0.3802 160415 华安深证300指数lof 0.8580 0.8580 -0.2326 160505 博时主题行业lof基金 1.6160 3.3440 -0.7980 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9080 0.9270 -0.6565 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0290 0.0996 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1760 1.4550 -0.0850 160603 鹏华普天收益基金 0.7350 3.1810 -0.2714 160605 鹏华中国50基金 1.0940 3.1940 -0.5455 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7470 2.3370 -0.9284 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1280 1.4070 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9550 1.3750 -0.6243 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7960 0.8960 -0.6242 160612 鹏华丰收债券基金 1.0690 1.2890 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.0970 1.1270 -0.7240 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8660 0.9260 -0.4598 160616 鹏华中证500lof基金 0.7030 0.7030 0.1425 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0050 0.0996 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6418 2.5098 -0.4653 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6543 0.6543 -0.6680 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0000 1.0000 -0.0999 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7579 2.1271 -0.3681 160807 长盛沪深300lof基金 0.8020 0.8520 -0.4963 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0010 1.0030 0.1000 160910 大成创新成长lof基金 0.6990 1.9100 -0.4274 161005 富国天惠精选成长lof 1.2282 2.9912 0.0733 161010 富国天丰强化收益lof 0.9870 1.2750 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0300 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8700 0.8700 -0.1148 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9240 0.7330 -0.4310 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7360 0.7360 -0.6748 161213 国投消费服务指数基金 0.7860 0.7860 -0.5063 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8410 0.8410 -0.1188 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.6712 2.9662 -0.0596 161603 融通债券基金 1.0130 1.4480 -0.4912 161604 融通深证100指数基金 0.9650 2.3280 -0.3099 161605 融通蓝筹成长基金 0.9750 2.2550 -0.6116 161606 融通行业景气基金 0.6590 2.5990 -0.7530 161607 融通巨潮100指数lof 0.7460 2.2600 -0.5333 161609 融通动力先锋基金 0.9160 1.4610 0.0000 161610 融通领先成长lof基金 0.7230 2.2350 -0.2759 161611 融通内需驱动基金 0.6180 0.7380 -0.4831 161612 融通深证成指基金 0.7560 0.7560 -0.3953 161706 招商优质成长lof基金 1.0281 2.9384 -0.4358 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6640 0.6310 -0.4498 161811 银华沪深300lof基金 0.7520 0.7520 -0.3974 161812 银华深证100指数分级 0.8290 0.8750 -0.2407 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7190 0.7450 -0.2774 161818 银华消费分级股票基金 0.9080 0.9120 -0.1100 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0120 1.0140 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0515 1.6618 0.1143 161903 万家公用事业lof基金 0.5966 1.8346 -0.4837 161907 万家中证红利指数lof 0.8385 0.8385 -0.4511 161909 万家添利分级a基金 1.0270 1.0270 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9477 3.3385 -0.3365 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7056 2.3016 0.3413 162201 泰达宏利成长基金 0.8654 2.7804 -0.2766 162202 泰达宏利周期基金 0.7932 2.8382 -0.4768 162203 泰达宏利稳定基金 0.6095 2.5495 -0.3597 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0722 4.3122 -0.2718 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0186 2.3436 -0.1666 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6794 1.6341 -0.3228 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9117 1.2317 -0.3280 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6428 0.6428 -0.3874 162210 泰达宏利集利a基金 1.0025 1.0455 -0.3776 162211 泰达宏利品质基金 1.0090 1.2190 -0.0990 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9950 1.0470 -0.1004 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8730 0.8930 -0.6826 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8010 0.8010 -0.2491 162216 泰达宏利500指数分级 0.9880 0.9900 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 0.9871 1.0301 -0.3835 162307 海富通中证100lof基金 0.7030 0.7030 -0.7062 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8900 0.8900 -0.5587 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8030 2.9030 -0.2484 162607 景顺长城资源lof基金 0.6700 2.6710 -0.4458 162703 广发小盘成长lof基金 1.6688 2.9788 -0.6016 162711 广发中证500lof基金 0.7500 0.7500 0.0000 163001 长信中证央企100lof 0.8020 0.8020 -0.4963 163004 长信利鑫分级债券a 1.0024 1.0244 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6520 0.6860 -0.4580 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7960 0.7960 -0.3755 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7550 3.1980 -0.2671 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8249 5.0321 -0.3624 163406 兴全合润分级股票基金 0.8421 0.8421 -0.5668 163407 兴全沪深300指数lof 0.8013 0.8013 -0.6324 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9010 0.9010 -0.2215 163411 兴全保本混合基金 1.0058 1.0058 -0.3566 163503 天治核心成长lof基金 0.4533 1.8945 -0.1542 163801 中银中国lof基金 1.0540 3.2640 -0.2272 163803 中银增长基金 0.5850 2.5025 -0.1536 163804 中银收益基金 0.8022 2.0022 0.0499 163805 中银策略基金 0.8656 1.1956 -0.4142 163806 中银增利基金 1.0720 1.1920 -0.0932 163807 中银优选基金 0.9040 1.0940 -0.0884 163808 中银中证100基金 0.7120 0.7220 -0.5587 163809 中银蓝筹精选基金 0.8310 0.8510 0.1205 163810 中银价值混合基金 0.7660 0.7860 0.1307 163811 中银双利债券a基金 1.0330 1.0330 -0.1932 163812 中银双利债券b基金 1.0290 1.0290 -0.0971 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0120 1.0120 -0.6869 163817 中银转债增强债券b 1.0100 1.0100 -0.6883 163818 中银中小盘成长股票 1.0040 1.0040 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.7270 0.7270 -0.4110 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0460 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7000 0.7000 -0.4267 165310 建信双利基金 0.8330 0.8490 -0.4779 165508 信诚深度价值lof基金 0.7860 0.7860 -0.5063 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7150 0.7150 0.0000 165512 信诚新机遇股票lof 0.8720 0.8720 -0.1145 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6297 0.8897 -0.2060 166002 中欧蓝筹基金 0.8370 1.4170 0.0359 166003 中欧稳健收益a基金 1.0193 1.1209 -0.1176 166004 中欧稳健收益c基金 1.0093 1.1083 -0.1188 166005 中欧价值发现基金 0.8700 0.8700 -0.2294 166006 中欧中小盘lof基金 0.7458 0.7958 -0.6527 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8018 0.8468 -0.4470 166008 中欧增强回报债券lof 0.9862 0.9962 -0.0709 166009 中欧新动力股票lof 0.8278 0.8278 -0.0724 180001 银华优势企业基金 0.9819 2.6419 -0.6978 180002 银华保本增值三期基金 1.0204 1.0281 -0.0881 180003 银华道琼斯88基金 0.7502 2.5502 -0.5304 180010 银华优质增长基金 1.3127 2.8727 0.0076 180012 银华富裕主题基金 0.9656 1.9186 -0.1551 180013 银华领先基金 1.0442 1.4242 -0.3055 180015 银华增强收益基金 1.0680 1.2390 -0.1869 180018 银华和谐主题基金 0.9440 1.0240 -0.3168 180020 银华成长先锋混合基金 0.7970 0.8220 -0.1253 180025 银华信用双利a基金 0.9900 0.9900 0.1011 180026 银华信用双利c基金 0.9860 0.9860 0.2033 180028 银华永祥保本混合基金 1.0400 1.0400 -0.1919 180029 银华永泰积极债券a 1.0010 1.0010 0.0000 180030 银华永泰积极债券c 1.0010 1.0010 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1040 2.2640 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 0.9591 3.8191 -0.4670 200006 长城消费增值基金 0.7501 2.1901 -0.3984 200007 长城安心回报基金 0.6035 1.6686 -0.3797 200008 长城品牌优选基金 0.6986 0.6986 -0.8375 200009 长城稳健增利基金 1.0460 1.1510 -0.1908 200010 长城双动力基金 0.8370 0.8620 -0.1551 200011 长城景气行业龙头基金 0.9070 0.9320 -0.2200 200012 长城中小盘基金 0.7870 0.7870 0.1272 200013 长城积极增利a基金 0.9630 0.9630 -0.2073 200113 长城积极增利c基金 0.9600 0.9600 -0.2079 202001 南方稳健成长基金 0.8028 2.6378 -0.2361 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4404 1.7013 -0.2492 202003 南方绩优成长基金 1.0566 1.9733 -0.1606 202005 南方成份精选基金 0.8075 0.8275 -0.7254 202007 南方隆元基金 0.5350 0.5350 -0.1866 202009 南方盛元基金 0.7210 0.8190 -0.4144 202011 南方价值基金 0.9510 1.4710 -0.3145 202015 南方沪深300基金 0.8370 0.9970 -0.4638 202017 南方深证成份etf联接 0.7143 0.7143 -0.4321 202019 南方策略基金 0.6760 0.6960 -0.4418 202021 南方小康etf联接基金 0.7652 0.7852 -0.5200 202023 南方优选成长基金 0.8300 0.8300 -0.1203 202025 南方380基金 0.8385 0.8385 0.0358 202101 南方宝元债券基金 1.1426 2.4026 -0.1136 202102 南方多利债券c基金 1.0285 1.2358 0.0584 202103 南方多利债券a基金 1.0311 1.2446 0.0679 202105 南方广利ab基金 0.9530 0.9530 -0.3138 202107 南方广利c基金 0.9490 0.9490 -0.2103 202202 南方避险增值基金 2.3966 3.0356 0.0042 202211 南方恒元保本基金 1.0060 1.1990 -0.0993 202212 南方保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8469 3.4377 -0.1062 206002 鹏华精选成长基金 0.7200 0.7200 -0.5525 206003 鹏华信用增利a基金 1.0170 1.0170 -0.2941 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0100 -0.2962 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8290 0.8290 -0.3606 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8090 0.8090 0.2478 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0030 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9430 0.9430 0.0000 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8105 0.8105 -0.0493 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5615 2.2289 -0.2841 210002 金鹰红利基金 0.8531 1.2411 0.0352 210003 金鹰行业优势基金 0.7464 0.7764 0.0268 210004 金鹰稳健成长基金 0.6770 0.8570 -0.1475 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6510 0.6510 0.1538 210006 金鹰保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7532 0.7532 -0.0929 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9488 0.9488 0.2960 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4575 2.2646 -0.3051 213002 宝盈泛沿海基金 0.3753 1.8474 -0.2657 213003 宝盈策略增长基金 0.7643 1.1643 -0.4299 213006 宝盈核心优势基金 0.6961 0.8961 -0.1578 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0126 1.2646 -0.9004 213008 宝盈资源优选基金 0.8467 1.1059 0.3913 213010 宝盈中证100基金 0.7410 0.7410 -0.5369 213917 宝盈增强收益c基金 0.9980 1.2500 -0.8937 217001 招商安泰股票基金 0.3282 3.3322 -0.3340 217002 招商安泰平衡基金 0.9834 2.3984 -0.4958 217003 招商安泰债券a类基金 1.1376 1.6041 -0.0176 217005 招商先锋基金 0.5789 2.5289 -0.3786 217008 招商安本增利基金 1.0056 1.4156 -0.2876 217009 招商核心价值基金 0.7810 0.9010 -0.4081 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8870 1.2670 -0.3371 217011 招商安心收益基金 1.0800 1.2000 -0.0925 217012 招商行业领先基金 0.8800 0.8800 -0.3398 217013 招商中小盘精选基金 0.8260 0.8260 -0.2415 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8340 0.8340 -0.1198 217017 招商上证消费80etf联接 0.7530 0.7530 -0.5284 217018 招商安瑞进取基金 0.9430 0.9430 -0.5274 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7430 0.7430 0.1348 217020 招商安达保本基金 1.0600 1.0600 -0.0943 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1593 1.5758 -0.0172 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4055 1.9505 -0.0985 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0624 1.0974 -0.3097 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9280 0.9280 -0.1721 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9172 0.9172 -0.2067 233008 大摩消费领航混合基金 0.7687 0.7687 -0.2854 233009 大摩多因子策略股票 0.8390 0.8390 0.4790 233010 大摩深证300指数增强 0.9500 0.9500 -0.2101 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2386 3.9230 -0.4021 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1829 2.8729 -0.2025 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1136 1.6236 -0.2687 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7580 3.2680 -0.5510 240005 华宝兴业多策略增长 0.4605 3.8032 -0.1085 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5337 2.5337 -0.1458 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4820 1.4820 -0.3429 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7916 0.7916 -0.3525 240011 华宝兴业大盘基金 1.2580 1.3380 -0.5298 240012 华宝兴业增强收益a 1.0075 1.0275 -0.4742 240013 华宝兴业增强收益b 0.9957 1.0157 -0.4798 240014 华宝兴业中证100指数 0.7146 0.7146 -0.5981 240016 上证180价值etf联接 0.8480 0.8780 -0.7026 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7426 0.7426 0.1754 240018 华宝兴业可转债基金 0.9181 0.9181 -0.8959 240019 上证180成长etf联接 0.9530 0.9530 -0.5219 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6880 1.5360 -0.1451 253020 国联安德盛增利a基金 1.0030 1.1750 -0.0996 253021 国联安德盛增利b基金 1.0020 1.1620 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8440 2.2840 0.1186 257010 国联安德盛小盘基金 0.6940 2.8240 0.1443 257020 国联安德盛精选基金 0.6850 2.4210 -0.1458 257030 国联安德盛优势基金 0.8070 1.0880 0.0000 257040 国联安德盛红利基金 0.7720 1.1430 0.2597 257050 国联安主题基金 0.8370 0.8370 0.0000 257060 国联安商品etf联接 0.7170 0.7170 0.1397 257070 国联安优选行业基金 0.8580 0.8580 -0.1164 260101 景顺长城优选股票基金 0.9107 2.8414 -0.3065 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5760 2.8660 -0.0521 260104 景顺长城内需增长基金 3.2920 4.4280 -0.2424 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6890 2.0490 -0.5772 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8840 2.2100 -0.3382 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6840 0.6840 -0.5814 260111 景顺长城公司治理基金 0.9530 1.3010 -0.5219 260112 景顺长城能源基建基金 0.9500 0.9650 -0.5236 260115 景顺长城中小盘基金 0.7910 0.7910 0.0000 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0050 1.0050 0.3996 261001 景顺长城稳定收益a 0.9820 0.9820 -0.3046 261101 景顺长城稳定收益c 0.9780 0.9780 -0.4073 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0229 3.3329 -0.2438 270002 广发稳健增长基金 1.2415 2.9965 -0.0242 270005 广发聚丰基金 0.6201 3.6335 -0.5931 270006 广发策略优选基金 1.1705 2.4305 -0.2301 270007 广发大盘成长基金 0.6166 0.6166 -0.3716 270008 广发核心基金 1.3060 1.5160 -0.2292 270009 广发增强债券基金 1.0970 1.2770 -0.0911 270010 广发沪深300指数基金 1.0550 1.3450 -0.4717 270021 广发聚瑞股票基金 0.9700 0.9700 -0.3083 270022 广发内需增长基金 0.7880 0.8880 -0.5051 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0200 1.0200 -0.0979 270025 广发行业领先股票基金 0.7370 0.7370 -0.5398 270026 广发中小板300联接 0.7378 0.7378 -0.1489 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9660 0.9660 -0.2066 288001 华夏经典配置基金 0.9150 3.0550 -0.1092 288002 华夏收入股票基金 2.2080 3.6080 -0.4509 288102 中信稳定双利债券基金 1.0098 1.5148 -0.0396 290002 泰信先行策略基金 0.4700 2.0919 -0.2123 290003 泰信双息债券基金 0.9982 1.1675 -0.1101 290004 泰信优质生活基金 0.7143 1.3143 -0.3210 290005 泰信优势增长基金 0.8160 1.2560 -0.1224 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6986 1.0986 -0.1287 290007 泰信增强收益a基金 0.9700 1.0200 -0.3186 290008 泰信发展主题基金 0.7670 0.7670 -0.1302 290010 泰信中证200基金 0.7240 0.7440 -0.1379 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9930 0.9930 0.1008 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9644 1.0104 -0.3101 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7508 2.4028 -0.3715 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9651 1.7561 -0.0207 310328 申万菱信新动力基金 0.5219 2.2280 -0.4578 310358 申万菱信新经济基金 0.5417 1.8736 -0.1106 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8976 1.3676 -0.6420 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0190 1.0960 -0.0980 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0080 1.0850 -0.0991 310388 申万菱信消费增长基金 0.7650 0.8500 0.3937 310398 申万菱信沪深300基金 0.7270 0.7270 -0.6831 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0160 1.0160 -0.0983 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6069 2.8669 0.1320 320003 诺安股票基金 0.7960 2.6795 0.0377 320004 诺安优化债券基金 1.1642 1.2638 -0.0601 320005 诺安价值增长基金 0.7502 1.6952 -0.3189 320006 诺安灵活配置基金 0.9060 1.4860 0.2212 320007 诺安成长基金 0.8470 1.2920 -0.2356 320008 诺安增利债券a基金 1.0510 1.0660 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0390 1.0540 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6880 0.6880 -0.5780 320011 诺安中小盘基金 0.9290 0.9890 0.0000 320012 诺安主题精选基金 0.8010 0.8010 -0.1247 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7180 0.7180 0.1395 320015 诺安保本混合基金 1.0330 1.0330 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8210 0.8210 -0.1217 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0446 2.7866 -0.4005 340006 兴全全球视野基金 3.2190 3.2190 -0.3529 340007 兴全社会责任基金 1.1330 1.3230 -0.1762 340008 兴全有机增长基金 1.0717 1.0717 -0.1212 340009 兴全磐稳增利基金 0.9821 1.0221 -0.2944 350001 天治财富增长基金 0.6293 2.1746 -0.2062 350002 天治品质优选基金 0.7712 3.2962 -0.4132 350005 天治创新先锋基金 0.9860 0.9860 0.2644 350006 天治稳健双盈基金 0.9652 0.9652 -0.6178 350007 天治趋势精选基金 0.9230 0.9230 -0.4315 350008 天治成长基金 0.9210 0.9210 -0.3247 360001 光大保德信量化核心 0.7465 2.7502 -0.6389 360005 光大保德信红利基金 2.0236 2.6816 -0.3202 360006 光大保德信新增长基金 0.9944 2.2744 -0.0703 360007 光大保德信优势配置 0.6190 0.6190 -0.5143 360008 光大保德信增利a基金 1.0070 1.1710 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0060 1.1550 -0.0993 360010 光大保德信均衡精选 0.8928 1.0128 -0.2458 360011 光大保德信动态优选 0.8410 0.9710 0.1190 360012 光大保德信中小盘基金 0.8291 0.8591 0.6434 360013 光大保德信信用添益a 1.0580 1.0680 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0550 1.0650 -0.0947 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 -0.2876 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 -0.2910 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0130 1.0130 -0.1970 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0110 1.0110 -0.1974 373010 上投双息平衡基金 0.7168 2.1460 -0.1393 373020 上投双核平衡基金 0.9623 1.0633 -0.2695 375010 上投中国优势基金 1.7472 4.8172 -0.3593 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7600 0.7600 -0.5236 377010 上投阿尔法基金 2.2578 4.1778 0.0532 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8477 1.1137 -0.5747 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8650 0.8650 -0.1155 377530 上投行业轮动基金 0.7730 0.7730 -0.1292 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2059 1.8859 -0.5279 379010 上投中小盘基金 1.0870 1.1270 0.2768 395001 中海稳健收益基金 1.0080 1.2430 -0.0991 395011 中海增强收益债券a 0.9880 0.9880 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9840 0.9840 -0.1015 398001 中海优质成长基金 0.4753 2.6655 -0.4399 398011 中海分红增利基金 0.6854 2.0854 -0.5802 398021 中海能源策略基金 0.5937 0.9037 -0.1010 398031 中海蓝筹基金 0.8048 1.1998 -0.3590 398041 中海量化策略基金 0.8510 0.8880 -0.2345 398051 中海环保新能源主题 0.7690 0.7690 -0.7742 398061 中海消费主题精选基金 1.0030 1.0030 -0.2982 399001 中海上证50基金 0.7120 0.7120 -0.2801 400001 东方龙基金 0.6259 2.3874 -0.4295 400003 东方精选基金 0.9136 3.0683 -0.1093 400007 东方策略成长基金 1.2767 1.2767 -0.4755 400009 东方稳健回报基金 1.0410 1.1110 -0.2874 400011 东方核心动力基金 0.7308 0.7308 -0.3273 400013 东方保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4904 1.6387 0.2248 410003 华富成长趋势基金 0.5188 0.8088 -0.2691 410004 华富收益增强a基金 1.0830 1.2550 -0.2027 410005 华富收益增强b基金 1.0760 1.2380 -0.2040 410006 华富策略精选基金 0.7383 0.8983 -0.3509 410007 华富价值增长混合基金 0.6929 0.6929 -0.3022 410008 华富中证100基金 0.6960 0.6960 -0.5998 410009 华富量子生命力基金 0.7590 0.7590 0.0659 410010 华富中小板指数增强型 1.0110 1.0110 -0.0988 420001 天弘精选基金 0.5198 1.5708 -0.0192 420002 天弘永利a基金 0.9898 1.1147 -0.2419 420003 天弘永定基金 0.7641 1.0991 0.0786 420005 天弘周期策略基金 0.8200 0.8620 0.4902 420102 天弘永利b基金 0.9943 1.1309 -0.2508 450001 富兰克林国海收益基金 0.4792 2.0140 -0.3120 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0765 2.3965 -0.2871 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9019 1.3119 -0.4635 450004 富兰克林国海深化价值 1.1727 1.3727 -0.3569 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0064 1.0894 -0.1191 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0002 1.0832 -0.1198 450007 富兰克林国海成长基金 0.8079 0.9879 -0.3085 450008 富兰克林国海沪深300 0.8660 0.8660 -0.4598 450009 富兰克林国海中小盘 0.8410 0.8410 0.0000 450010 富兰克林策略回报基金 0.8460 0.8460 -0.7042 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5132 2.3893 0.0975 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7568 0.8068 0.0529 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0430 1.2030 0.1344 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0083 1.5183 0.1192 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6430 0.6430 -0.3101 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8180 0.8380 -0.2439 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6890 0.6890 -0.2894 470006 汇添富医药保健基金 0.7480 0.7480 -0.2667 470007 汇添富上证综指基金 0.7430 0.7430 -0.4021 470008 汇添富策略回报基金 0.9050 0.9250 0.0000 470009 汇添富民营活力基金 0.9120 0.9120 -0.1095 470018 汇添富保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8410 0.8410 -0.2372 470058 汇添富可转换债券a 1.0140 1.0140 -0.5882 470059 汇添富可转换债券c 1.0120 1.0120 -0.4916 470068 汇添富深证300etf联接 0.9338 0.9338 -0.1604 470078 汇添富增强收益c基金 1.0080 1.1780 -0.0991 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2791 3.6823 -0.3570 481004 工银成长基金 1.1438 1.3938 -0.2094 481006 工银瑞信红利基金 0.8250 0.8650 -0.6862 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7780 1.1880 -0.2564 481009 工银沪深300基金 0.8550 1.0500 -0.4772 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7600 0.7600 -0.1314 481012 工银深证红利etf联接 0.7272 0.7272 -0.2879 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8430 0.8430 -0.2367 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5356 1.7636 -0.2978 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0421 1.3471 -0.2775 485007 工银瑞信添利b基金 0.9889 1.2239 -0.3225 485011 工银瑞信双利b基金 1.0380 1.0380 -0.1923 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0670 1.0670 -0.3735 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0457 1.3707 -0.2766 485107 工银瑞信添利a基金 1.0062 1.2412 -0.3269 485111 工银瑞信双利a基金 1.0440 1.0440 -0.2865 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0710 1.0710 -0.3721 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6250 0.6960 -0.7937 510020 博时超大etf基金 0.1753 0.6465 -0.3411 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2690 0.7770 -0.7871 510050 华夏上证50etf基金 1.7090 2.1970 -0.6973 510060 工银上证央企etf基金 1.1005 0.7039 -0.5692 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9560 0.8190 -0.4167 510080 长盛全债指数增强基金 1.1293 1.9393 -0.1150 510081 长盛动态精选基金 0.8984 2.7984 -0.0779 510090 建信上证社会责任etf 0.7980 0.9520 -0.6227 510110 海富通周期etf基金 2.0760 0.8330 -0.5271 510120 非周etf基金 1.7480 0.7360 -0.5688 510130 易方达上证中盘etf 2.2438 0.7717 -0.5099 510150 招商上证消费80etf 2.2590 0.7450 -0.5284 510160 小康etf基金 0.3410 0.8484 -0.5541 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2830 0.7080 0.2195 510180 华安上证180etf基金 0.5250 2.0290 -0.5682 510190 华安上证龙头etf基金 2.0970 0.8040 -0.8511 510210 富国上证综指etf基金 2.2980 0.7860 -0.5195 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4900 0.6810 -0.2004 510230 国泰上证180金融etf 2.9060 0.8250 -0.7514 510260 新兴etf基金 0.7050 0.7050 0.1420 510270 上证国有企业100etf 0.7170 0.8370 -0.5548 510280 上证180成长etf基金 0.9210 0.9210 -0.6472 510290 380etf基金 0.8300 0.8300 0.0362 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8490 1.2920 -0.5379 519001 银华核心价值优选基金 1.1367 3.8945 -0.1142 519003 海富通收益增长混合 0.6760 2.2910 0.0000 519005 海富通股票基金 0.5550 2.5040 0.1805 519007 海富通强化回报混合 0.6270 2.1230 -0.1592 519008 汇添富优势精选基金 1.9355 4.1155 -0.2731 519011 海富通精选混合基金 0.6646 3.5915 0.0000 519013 海富通风格优势股票 0.8050 1.9110 -0.1241 519015 海富通精选贰号混合 0.6290 0.9490 -0.1587 519017 大成积极成长基金 0.8120 1.9300 -0.2457 519018 汇添富均衡增长基金 0.5864 2.1128 -0.1702 519019 大成景阳基金 0.6400 3.6780 -0.6211 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5890 1.7660 -0.3384 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 1.0800 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9940 1.0850 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9060 1.0560 0.0000 519026 海富通中小盘基金 0.8850 0.8850 0.3401 519027 海富通上证etf联接 0.7650 0.7650 -0.5202 519029 华夏稳增基金 1.2470 1.9520 -0.2400 519030 海富通稳固收益债券 0.9780 0.9780 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7570 0.7570 -0.5256 519033 海富通国策导向股票 1.0340 1.0340 0.1938 519035 富国天博创新主题基金 0.7490 2.6948 -0.6500 519039 长盛同德基金 0.7547 2.1626 -0.1984 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0890 1.4090 0.0000 519068 汇添富成长焦点基金 1.0148 1.2548 -0.3045 519069 汇添富价值精选基金 0.9970 1.4670 0.1004 519078 汇添富增强收益a基金 1.0150 1.1850 -0.0984 519087 新华优选分红基金 0.7314 2.3675 -0.4627 519089 新华优选成长基金 1.4419 1.8419 0.0972 519091 新华泛资源基金 0.9000 0.9000 -0.3322 519093 新华钻石品质基金 0.8690 0.8690 -0.2296 519095 新华行业周期轮换基金 0.9690 0.9690 -0.2060 519097 新华中小市值基金 0.8190 0.8190 0.0000 519099 新华灵活主题基金 0.8060 0.8060 0.0000 519100 长盛中证100指数基金 0.7054 1.3254 -0.6059 519110 浦银价值基金 0.7190 0.7190 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0260 -0.2944 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0170 -0.2970 519113 浦银生活基金 0.8050 0.8650 -0.2478 519115 浦银红利基金 0.7440 0.7440 -0.2681 519116 浦银沪深300基金 0.7770 0.7770 -0.1285 519180 万家上证180指数基金 0.5431 2.8831 -0.5311 519181 万家和谐增长基金 0.4719 1.0997 0.0636 519183 万家双引擎基金 0.8157 1.3057 0.0245 519185 万家精选基金 0.6961 0.7761 -0.3008 519186 万家稳增a基金 1.0359 1.1059 0.2516 519187 万家稳增c基金 1.0264 1.0964 0.2442 519300 大成沪深300指数基金 0.7471 2.1571 -0.4530 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0565 1.2165 0.1327 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9787 1.2567 -0.1327 519667 银河银信添利a基金 0.9847 1.2727 -0.1318 519668 银河竞争优势基金 0.9637 1.5187 -0.3310 519670 银河行业优选基金 0.9410 1.3010 0.1064 519671 银河沪深300价值基金 0.7190 0.7190 -0.6906 519672 银河蓝筹精选基金 0.8150 0.8150 -0.3667 519674 银河创新成长基金 0.8185 0.8185 -0.1220 519676 银河保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0981 519678 银河消费驱动基金 0.9220 0.9220 -0.1083 519680 交银增利ab基金 0.9579 1.2149 -0.2084 519682 交银增利c类基金 0.9569 1.1969 -0.2086 519683 交银双利债券ab基金 1.0280 1.0280 -0.3876 519685 交银双利债券c基金 1.0270 1.0270 -0.2913 519686 交银治理etf联接基金 0.7120 0.7120 -0.8357 519688 交银施罗德精选基金 0.6709 2.8167 -0.5485 519690 交银施罗德稳健配置 1.1844 2.6394 -0.2527 519692 交银施罗德成长基金 2.3049 2.5499 -0.2812 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6502 0.6652 -0.4440 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0740 1.1140 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9402 0.9952 -0.6446 519700 交银主题优选基金 0.8330 0.8480 -0.5967 519702 交银趋势基金 0.7630 0.7630 -0.1309 519704 交银施罗德先进制造 0.8420 0.8420 0.3576 519706 交银价值基金 0.9370 0.9370 -0.5308 519979 长信内需成长基金 0.8310 0.8310 -0.5981 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7200 0.7200 -0.1387 519985 长信中短债基金 1.0076 1.0076 -0.0099 519987 长信恒利基金 0.6790 0.6790 0.5926 519989 长信利丰基金 0.9460 1.0660 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.7760 1.0760 0.5181 519993 长信增利动态策略基金 0.5920 1.8310 -0.0169 519995 长信金利趋势基金 0.6305 1.9357 -0.8180 519997 长信银利精选基金 0.5974 2.5174 -0.1170 530001 建信恒久价值基金 0.4951 2.2243 -0.2820 530003 建信优选成长基金 0.7546 2.2046 -0.0397 530005 建信优化配置基金 0.7316 1.2816 -0.1910 530006 建信精选基金 0.9750 1.6400 -0.1025 530008 建信稳定增利基金 1.1550 1.3500 -0.2591 530009 建信收益增强a基金 1.0890 1.0890 -0.1833 530010 上证社会责任etf联接 0.9190 0.9190 -0.6486 530011 建信内生基金 0.8340 0.8340 -0.2392 530012 建信保本混合基金 0.9920 0.9920 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8963 0.8963 -0.4664 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0200 1.0200 -0.0979 530017 建信双息红利债券基金 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0770 1.0770 -0.2778 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4007 2.0507 -0.2208 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1603 2.0263 -0.4205 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9368 1.0568 -0.1705 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9612 1.2812 -0.3525 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9875 0.9926 -0.2223 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9618 1.0218 -0.5377 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7178 0.7378 -0.1669 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8307 0.9307 -0.1682 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8124 0.8124 -0.5387 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8572 0.8572 0.0934 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0058 1.0218 -0.2282 550001 信诚四季红基金 0.7200 1.9320 -0.1387 550002 信诚精萃成长基金 0.7281 1.7293 -0.3422 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6280 1.6280 -0.1839 550004 信诚三得益a基金 0.9630 1.0860 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9560 1.0690 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9780 1.0750 0.1024 550007 信诚经典优债b基金 0.9790 1.0590 0.1022 550008 信诚优胜精选基金 0.7620 0.7620 -0.3922 550009 信诚中小盘基金 0.6810 0.8110 -0.2928 560002 益民红利成长基金 0.4697 1.4304 0.2561 560003 益民创新优势基金 0.7608 0.7808 -0.2230 560005 益民多利基金 1.0046 1.1086 -0.1290 570001 诺德价值优势基金 0.8043 0.8043 -0.3099 570005 诺德成长优势基金 0.8900 0.8900 -0.3359 570006 诺德中小盘基金 0.7910 0.8210 -0.5031 570007 诺德优选30基金 0.7800 0.7800 -0.3831 571002 诺德灵活配置基金 1.1413 1.1413 -0.0525 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9900 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6910 2.4110 -0.0723 580002 东吴价值成长双动力 1.0522 1.6322 -0.0855 580003 东吴行业轮动基金 0.7894 0.8694 0.2795 580005 东吴进取策略基金 0.8341 0.9041 0.2524 580006 东吴新经济基金 0.9690 0.9690 0.0000 580007 东吴新创业基金 0.8260 0.8860 0.1212 580008 东吴新产业股票基金 0.9540 0.9540 0.2101 582001 东吴优信稳健a基金 0.9595 0.9715 0.0313 582201 东吴优信稳健c基金 0.9502 0.9622 0.0316 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6820 0.6820 0.1468 590001 中邮核心优选基金 0.9629 2.1829 -0.2486 590002 中邮核心成长基金 0.4787 0.4787 0.0000 590003 中邮核心优势基金 0.8280 1.0080 -0.2410 590005 中邮核心主题基金 0.7270 0.8870 -0.4110 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8270 0.8270 0.0000 590007 中邮上证380基金 1.0070 1.0070 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 0.9849 1.2649 -0.2633 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9850 1.4050 -0.5051 610003 信达稳定价值a基金 1.0590 1.0590 -0.0943 610004 信达澳银中小盘基金 0.8000 0.8000 -0.1248 610005 信达澳银红利回报基金 0.7270 0.7470 -0.5472 610006 信达澳银产业升级股票 0.8140 0.8140 -0.2451 610103 信达稳定价值b基金 1.0460 1.0460 -0.0955 620001 金元比联宝石动力基金 0.7681 0.8281 -0.2856 620002 金元比联成长动力基金 0.7960 1.0160 -0.3755 620003 金元比联丰利债券基金 0.8970 0.9190 -0.2225 620004 金元比联价值增长基金 0.7800 0.7800 -0.1280 620005 金元比联核心动力基金 0.7510 0.7510 -0.3979 620006 金元比联消费主题股票 0.7860 0.7860 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 1.0190 1.0190 -0.0980 630001 华商领先企业基金 0.8747 0.9797 0.3211 630002 华商盛世成长基金 1.7018 1.9668 0.0059 630003 华商收益增强a基金 0.9750 1.1500 -0.2047 630005 华商动态阿尔法基金 0.8550 0.8550 -0.1168 630006 华商产业升级基金 0.6500 0.6500 0.0000 630007 华商稳健双利a基金 0.9300 0.9300 -0.2146 630008 华商策略精选基金 0.7410 0.7410 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 0.9730 0.9730 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8530 0.8530 0.1174 630103 华商收益增强b基金 0.9730 1.1350 -0.2051 630107 华商稳健双利b基金 0.9240 0.9240 -0.2160 630109 华商稳定增利c基金 0.9700 0.9700 0.1032 660001 农银成长基金 0.9726 1.5726 -0.2564 660002 农银增利a基金 1.0179 1.0739 -0.3719 660003 农银双利基金 0.9420 1.0520 -0.4754 660004 农银策略基金 0.8987 0.8987 -0.2442 660005 农银中小盘基金 0.9260 0.9260 -0.3015 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7735 0.7735 -0.3992 660008 农银沪深300指数基金 0.7463 0.7463 -0.4668 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0419 1.0419 -0.2298 660010 农银汇理策略精选股票 0.9457 0.9457 -0.0211 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0136 1.0166 -0.3833 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0399 1.0399 -0.2303 671010 纽银策略优选股票基金 0.7220 0.7220 -0.2762 673010 纽银新动向混合基金 0.9000 0.9000 -0.4425 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8410 0.8410 -0.5910 690001 民生蓝筹基金 0.8960 0.9260 -0.3337 690002 民生增强收益a基金 1.0580 1.0880 -0.3766 690003 民生精选基金 0.7150 0.7150 -0.4178 690004 民生稳健成长基金 0.6620 0.6620 -0.1508 690005 民生加银内需增长基金 0.7580 0.7580 -0.1318 690007 民生加银景气行业基金 1.0150 1.0150 0.0986 690202 民生增强收益c基金 1.0470 1.0770 -0.2857 700001 平安大华行业先锋股票 0.9190 0.9190 -0.2172 700002 平安大华深证300基金 1.0050 1.0050 0.2994 710001 富安达优势成长股票 0.9611 0.9611 0.0521 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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