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2011-3-30 8:44:30  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2070 3.3080 -0.9844 000011 华夏大盘精选基金 13.0010 13.4810 -1.0277 000021 华夏优势增长基金 1.9810 2.8010 -1.8821 000031 华夏复兴基金 1.4330 1.4330 -1.5797 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9170 0.9170 -0.9719 000061 华夏盛世精选基金 0.9550 0.9550 -1.6478 001001 华夏债券ab类基金 1.0750 1.5850 -0.3707 001003 华夏债券c类基金 1.0550 1.5650 -0.3777 001011 华夏希望债券a级基金 1.0890 1.2390 -0.2747 001013 华夏希望债券c级基金 1.0790 1.2290 -0.2773 002001 华夏回报基金 1.3560 3.4730 -1.0219 002011 华夏红利基金 1.9600 4.2830 -1.0601 002021 华夏回报二号基金 1.1610 2.4760 -1.1073 002031 华夏策略精选基金 2.6220 2.6220 -0.7570 020001 国泰金鹰增长基金 0.9930 3.9970 -1.2922 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0530 1.4820 -0.1896 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5940 3.8850 -1.4925 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8890 3.6760 -1.2222 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0620 2.0580 -1.1173 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0270 1.1820 -0.7729 020011 国泰沪深300基金 0.6510 0.9320 -0.9132 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0510 1.4690 -0.1899 020015 国泰区位优势基金 1.2320 1.2770 -0.8850 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0850 -0.0992 020019 国泰双利债券a基金 1.1460 1.1960 -0.2611 020020 国泰双利债券c基金 1.1350 1.1850 -0.2636 020021 国泰上证180金融etf联接 -- -- -- 020022 国泰保本混合基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.7810 3.7580 -1.7610 040002 华安中国a股指数基金 0.8810 3.3600 -1.2332 040004 华安宝利配置基金 1.1830 3.5080 -1.2521 040005 华安宏利基金 2.6118 3.2318 -1.3298 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1810 2.4959 -1.7553 040008 华安策略优选基金 0.7670 2.3033 -2.0309 040009 华安稳定收益a基金 1.0553 1.2303 -0.5560 040010 华安稳定收益b基金 1.0416 1.2166 -0.5538 040011 华安核心优选基金 1.1410 1.6410 -1.6040 040012 华安强债a基金 1.0240 1.1140 -0.3891 040013 华安强债b基金 1.0160 1.1060 -0.2944 040015 华安动态灵活配置基金 1.0970 1.0970 -1.3489 040016 华安行业轮动基金 1.1343 1.1343 -1.5108 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0150 1.0150 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0030 1.0030 -0.5946 040190 华安上证龙头etf联接 1.0160 1.0160 -0.5871 050001 博时价值增长基金 0.7880 3.2900 -0.7557 050002 博时沪深300基金 0.8790 2.8590 -1.0135 050004 博时精选基金 1.4115 2.9165 -1.1070 050006 博时稳定价值债券b类 1.0460 1.2920 -0.5703 050007 博时平衡配置基金 1.0490 2.4640 -1.2241 050008 博时第三产业成长基金 1.0650 2.7760 -0.7456 050009 博时新兴成长基金 0.7580 3.4140 -1.6861 050010 博时特许价值基金 1.2420 1.5870 -1.6627 050011 博时信用ab基金 1.0490 1.1090 -0.0952 050012 博时策略基金 1.0450 1.0690 -1.4151 050013 博时超大etf联接基金 0.7910 0.7910 -0.8772 050014 博时创业成长基金 1.1120 1.1350 -2.2847 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.2000 050018 博时行业轮动基金 0.9600 0.9600 -1.4374 050019 博时转债a基金 1.0040 1.0040 0.0000 050020 博时抗通胀qdiifof -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0610 1.3070 -0.4690 050111 博时信用c基金 1.0420 1.1020 -0.0959 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.3009 050119 博时转债c基金 1.0030 1.0030 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7320 2.1870 -0.5435 070001 嘉实成长收益基金 0.8762 3.0802 -1.2844 070002 嘉实理财增长基金 5.0440 5.6450 -1.6764 070003 嘉实理财稳健基金 0.9020 2.6100 -1.4208 070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.7760 -0.2232 070006 嘉实服务增值基金 4.3100 4.6900 -1.6206 070009 嘉实超短债基金 1.0039 1.1363 0.0698 070010 嘉实主题精选基金 1.3690 2.8820 -1.1552 070011 嘉实策略增长基金 1.1780 1.5800 -1.6694 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4640 1.8300 -1.5467 070015 嘉实多元a基金 1.0910 1.2610 -0.1830 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2510 -0.1843 070017 嘉实量化基金 1.2080 1.2880 -1.7886 070018 嘉实回报混合基金 1.0520 1.0890 -1.6822 070019 嘉实价值优势基金 1.1130 1.1450 -1.7652 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 -0.1008 070021 嘉实主题新动力基金 0.9490 0.9490 -1.0428 070099 嘉实优质基金 0.9540 1.8500 -2.0534 080001 长盛成长价值基金 0.9970 2.9410 -1.2871 080002 长盛创新先锋基金 1.1092 1.4792 -1.2728 080003 长盛积极配置基金 1.1058 1.2758 -0.0723 080005 长盛量化红利基金 1.0280 1.0680 -1.1538 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8983 3.5583 -1.1662 090002 大成债券ab类基金 1.0223 1.5203 -0.0587 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8411 3.4111 -1.6602 090004 大成精选增值基金 1.0461 3.0486 -1.6454 090006 大成2020生命周期基金 0.7880 2.6100 -1.7456 090007 大成策略回报基金 1.1370 1.8310 -1.4731 090008 大成强化收益债券基金 1.0254 1.2254 -0.1072 090009 大成行业轮动基金 1.1610 1.1610 -1.6935 090010 大成中证红利基金 1.0590 1.0590 -0.7498 090011 大成核心双动力基金 1.0610 1.0610 -1.8501 090012 大成深证成长40联接 0.9780 0.9780 -1.5106 090013 大成保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0064 1.4914 -0.0596 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1562 2.4848 -0.9933 100018 富国天利增长债券基金 1.2369 1.9969 -0.1292 100020 富国天益价值基金 1.0088 4.0201 -0.8550 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8176 3.3711 -0.1587 100026 富国天合稳健优选基金 0.9491 2.3666 -1.1045 100029 富国天成红利基金 1.3650 1.5260 -0.9578 100032 富国天鼎基金 1.2500 1.8290 -0.8723 100035 富国优化增强ab基金 1.0690 1.1340 -0.2799 100037 富国优化增强c基金 1.0600 1.1250 -0.2822 100038 富国沪深300基金 1.0070 1.0070 -0.5923 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0840 1.1040 -1.7226 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 1.0090 1.0090 -0.0990 100053 富国上证综指etf联接 1.0130 1.0130 -0.3933 110001 易方达平稳增长基金 1.4260 2.6860 -1.6552 110002 易方达策略成长基金 3.9730 4.8430 -1.7800 110003 易方达50指数基金 0.7993 2.6493 -0.3615 110005 易方达积极成长基金 0.9809 4.3467 -2.0471 110007 易方达稳健收益a基金 1.0518 1.2514 -0.4449 110008 易方达稳健收益b基金 1.0538 1.2624 -0.4440 110009 易方达价值精选基金 1.2454 2.5854 -1.1823 110010 易方达价值成长基金 1.5419 1.6319 -1.6645 110011 易方达中小盘基金 1.8773 1.9173 -2.3105 110012 易方达科汇基金 1.6350 5.4940 -1.8018 110013 易方达科翔基金 1.4520 5.4270 -1.2916 110015 易方达行业领先基金 1.3610 1.4410 -2.1567 110017 易方达增强回报a基金 1.1090 1.3190 -0.2698 110018 易方达增强回报b基金 1.1030 1.3030 -0.2712 110019 易方达深证100etf联接 1.0150 1.0150 -1.5519 110020 易方达沪深300基金 0.9810 0.9810 -1.0091 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1300 1.1300 -1.3100 110022 易方达消费行业基金 0.9340 0.9340 -1.7876 110023 易方达医疗保健行业 0.9840 0.9840 -0.6061 110029 易方达科讯基金 0.7304 4.1768 -2.2091 112002 易方达策略成长二号 1.4780 3.0330 -1.7940 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4225 2.5245 -0.0141 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9855 2.9545 -1.3316 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9330 2.4630 -1.4888 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8003 2.5216 -0.6209 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0610 1.6510 -1.0261 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7894 2.3226 -1.6324 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0471 1.2421 -0.0382 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9980 0.9980 -0.2997 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9960 0.9960 -0.3003 150008 国投瑞和小康基金 1.0110 0.9680 -1.5579 150009 国投瑞和远见基金 1.0030 0.9600 -0.3972 150012 国联安双禧a基金 1.0550 1.0550 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1650 1.1650 -0.8511 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1330 1.1330 -1.0740 150018 银华稳进基金 1.0140 1.0480 0.0987 150019 银华锐进基金 1.4040 1.4040 -2.7027 150022 申万深成收益基金 1.0140 1.0250 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8180 0.8180 -3.0806 150028 信诚中证500指数a基金 1.0080 1.0080 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 1.0010 1.0010 -2.3415 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0146 3.5546 -1.4090 151001 银河银联稳健基金 1.0045 3.2209 -1.7316 151002 银河银联收益基金 1.5588 2.1388 -0.5804 159901 易方达深证100etf基金 0.8340 4.0730 -1.6509 159902 华夏中小板股票etf 3.0270 3.1270 -2.2918 159903 南方深证成份etf基金 1.2832 0.9468 -1.5271 159905 工银深红利etf基金 1.0312 1.0312 -1.0460 159906 大成深证成长40etf 0.9680 0.9680 -2.1234 160105 南方积极配置lof基金 1.1530 2.6450 -1.6547 160106 南方高增长lof基金 1.5860 3.0130 -1.6129 160119 南方中证500lof基金 1.2697 1.3197 -1.6194 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1070 1.3220 -1.9486 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9930 0.9930 -1.0956 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9180 3.6440 -1.6077 160314 华夏行业精选lof基金 0.9470 4.2400 -0.6296 160505 博时主题行业lof基金 1.8760 3.6040 -0.8980 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1490 1.4280 -0.0870 160603 鹏华普天收益基金 0.9760 3.4220 -1.4141 160605 鹏华中国50基金 1.7260 3.5160 -1.3150 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8810 2.7250 -0.4520 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1050 1.3840 -0.1807 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2340 1.6290 -1.2800 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0440 1.1440 -0.8547 160612 鹏华丰收债券基金 1.0380 1.2580 -0.0962 160613 鹏华创新lof基金 1.5740 1.6040 -1.5635 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1340 1.1940 -0.9607 160616 鹏华中证500lof基金 1.0630 1.0630 -1.6651 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8344 2.7024 -0.9379 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7886 0.7886 -0.1013 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9796 2.3488 -1.5972 160807 长盛沪深300lof基金 1.0440 1.0940 -0.8547 160910 大成创新成长lof基金 0.9630 2.1740 -1.3320 161005 富国天惠精选成长lof 1.5684 3.3314 -1.1720 161116 易方达黄金主题qdiiloffof -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0070 0.9640 -0.9833 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8690 0.8690 0.5787 161213 国投消费服务指数基金 0.9940 0.9940 -1.5842 161601 融通新蓝筹基金 0.8289 3.1239 -1.5675 161603 融通债券基金 1.0420 1.4770 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3510 2.7140 -1.6739 161605 融通蓝筹成长基金 1.1550 2.4350 -1.0283 161606 融通行业景气基金 1.0130 2.9530 -1.4591 161607 融通巨潮100指数lof 0.9370 2.4510 -0.7415 161609 融通动力先锋基金 1.2470 1.7920 -1.8883 161610 融通领先成长lof基金 0.9600 2.8450 -2.0408 161611 融通内需驱动基金 0.9960 1.1160 -1.8719 161612 融通深证成指基金 1.0240 1.0240 -1.4437 161706 招商优质成长lof基金 1.3272 3.2375 -2.2032 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0650 1.0130 -1.7528 161811 银华沪深300lof基金 0.9830 0.9830 -1.0070 161812 银华深证100指数分级 1.2090 1.2260 -1.5472 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1377 1.6470 -0.1141 161903 万家公用事业lof基金 0.7738 2.1489 -1.0865 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.3362 3.5370 -1.7066 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0344 2.6304 -1.5232 162201 泰达宏利成长基金 1.1445 3.0595 -1.8692 162202 泰达宏利周期基金 1.0841 3.1291 -1.1939 162203 泰达宏利稳定基金 0.6951 2.6351 -1.2782 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0892 5.3092 -1.2994 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2596 2.3646 -0.2850 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8541 2.0543 -1.4879 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4646 1.5146 -1.2341 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8064 0.8064 -1.0431 162210 泰达宏利集利a基金 1.0665 1.1095 -0.1311 162211 泰达宏利品质基金 1.3110 1.4110 -1.3544 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1990 1.2190 -1.6407 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0970 1.1170 -0.6341 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0536 1.0966 -0.1327 162307 海富通中证100lof基金 0.8790 0.8790 -0.5656 162509 国联安双禧中证100 1.1210 1.1210 -0.5324 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0220 3.1220 -1.7308 162607 景顺长城资源lof基金 0.8570 2.8580 -1.0393 162703 广发小盘成长lof基金 2.2618 3.5718 -0.8852 162711 广发中证500lof基金 1.1270 1.1270 -1.6579 163001 长信中证央企100lof 1.0340 1.0340 -0.7678 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9160 0.9210 -1.3994 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2429 3.6159 -1.3286 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0397 5.6583 -0.7162 163406 兴全合润分级股票基金 1.0798 1.0798 -0.6806 163407 兴全沪深300指数lof 1.0034 1.0034 -0.5846 163503 天治核心成长lof基金 0.6071 2.1946 -1.9383 163801 中银中国lof基金 1.5286 3.4886 -1.3616 163803 中银增长基金 0.7640 2.9581 -1.8121 163804 中银收益基金 0.9557 2.1557 -1.6972 163805 中银策略基金 1.1789 1.5089 -1.2481 163806 中银增利基金 1.1180 1.1680 -0.0894 163807 中银优选基金 1.0953 1.2853 -0.9047 163808 中银中证100基金 0.8940 0.9040 -0.5562 163809 中银蓝筹精选基金 1.0050 1.0250 -1.2770 163810 中银价值混合基金 1.0270 1.0470 -1.5340 163811 中银双利债券a基金 1.0100 1.0100 -0.3945 163812 中银双利债券b基金 1.0090 1.0090 -0.3949 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9760 0.9760 -1.4141 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0110 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.9180 0.9180 -0.9709 165310 建信双利基金 -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 0.9610 0.9610 -1.3347 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 1.0040 1.0040 -1.3752 166001 中欧新趋势lof基金 0.8457 1.1057 -1.4106 166002 中欧蓝筹基金 0.9641 1.5441 -1.3608 166003 中欧稳健收益a基金 1.0294 1.1310 -0.0583 166004 中欧稳健收益c基金 1.0230 1.1220 -0.0586 166005 中欧价值发现基金 1.0390 1.0390 -1.6098 166006 中欧中小盘lof基金 0.9914 1.0414 -2.0936 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0321 1.0771 -1.0261 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1459 2.8059 -1.0107 180002 银华保本增值三期基金 1.0002 1.0079 -0.0100 180003 银华道琼斯88基金 0.9571 2.7571 -0.8700 180010 银华优质增长基金 1.6863 3.2463 -1.9023 180012 银华富裕主题基金 1.2799 2.2329 -1.6218 180013 银华领先基金 1.5424 1.9224 -1.4693 180015 银华增强收益基金 1.0510 1.2220 -0.0951 180018 银华和谐主题基金 1.2040 1.2840 -1.2305 180020 银华成长先锋混合基金 0.9550 0.9800 -1.7490 180025 银华信用双利a基金 1.0110 1.0110 -0.2959 180026 银华信用双利c基金 1.0100 1.0100 -0.2962 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3610 2.5210 -2.0863 200002 长城久泰300指数基金 1.2516 4.1116 -1.0436 200006 长城消费增值基金 0.8527 2.2927 -1.3193 200007 长城安心回报基金 0.7019 1.8901 -1.4047 200008 长城品牌优选基金 0.8432 0.8432 0.0712 200009 长城稳健增利基金 1.1330 1.1980 -0.2641 200010 长城双动力基金 1.1999 1.1999 -2.2007 200011 长城景气行业龙头基金 1.2100 1.2100 -1.2245 200012 长城中小盘基金 0.9830 0.9830 -1.2060 200013 长城积极增利a基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9919 2.8269 -1.2150 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5452 1.9240 -1.1961 202003 南方绩优成长基金 1.3169 2.2336 -1.7312 202005 南方成份精选基金 0.9755 0.9955 -1.0248 202007 南方隆元基金 0.7890 0.7890 -0.5044 202009 南方盛元基金 1.0460 1.1390 -1.7840 202011 南方价值基金 1.2180 1.7380 -0.9756 202015 南方沪深300基金 1.0989 1.2589 -0.9465 202017 南方深证成份etf联接 0.9609 0.9609 -1.4462 202019 南方策略基金 1.0100 1.0100 -1.1742 202021 南方小康etf联接基金 1.0151 1.0351 -0.7916 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1918 2.4518 -0.4677 202102 南方多利债券c基金 1.0456 1.2429 -0.4949 202103 南方多利债券a基金 1.0458 1.2493 -0.4853 202105 南方广利ab基金 1.0080 1.0080 -0.3953 202107 南方广利c基金 1.0060 1.0060 -0.3960 202202 南方避险增值基金 2.4618 3.0858 -0.6297 202211 南方恒元保本基金 1.2910 1.3450 -1.4504 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1055 4.3752 -1.4179 206002 鹏华精选成长基金 0.9450 0.9450 -1.0471 206003 鹏华信用增利a基金 1.0200 1.0200 -0.0979 206004 鹏华信用增利b基金 1.0160 1.0160 -0.1965 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1110 1.1110 -1.5943 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0110 1.0110 -0.6876 206008 鹏华丰盛基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7788 2.5606 -0.8908 210002 金鹰红利基金 1.1819 1.5699 -2.3869 210003 金鹰行业优势基金 1.1606 1.1906 -1.6857 210004 金鹰稳健成长基金 1.0560 1.2360 -1.9499 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9980 0.9980 -1.1881 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6081 2.4702 -1.0576 213002 宝盈泛沿海基金 0.5182 2.0951 -1.3516 213003 宝盈策略增长基金 0.9960 1.3960 -1.5616 213006 宝盈核心优势基金 0.9603 1.1603 -1.9402 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1219 1.2989 -0.5055 213008 宝盈资源优选基金 1.0824 1.3623 -2.3545 213010 宝盈中证100基金 0.9300 0.9300 -0.8529 213917 宝盈增强收益c基金 1.1100 1.2870 -0.5109 217001 招商安泰股票基金 0.4624 3.4664 -1.4913 217002 招商安泰平衡基金 1.2524 2.6674 -1.0039 217003 招商安泰债券a类基金 1.1103 1.5468 0.0270 217005 招商先锋基金 0.7235 2.6735 -0.9040 217008 招商安本增利基金 1.1225 1.4725 -0.1601 217009 招商核心价值基金 1.0201 1.1401 -1.9229 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3430 1.7230 -1.9708 217011 招商安心收益基金 1.1930 1.1930 -0.4174 217012 招商行业领先基金 1.1180 1.1180 -2.0158 217013 招商中小盘精选基金 1.0140 1.0140 -1.0732 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1530 1.1530 -2.2053 217017 招商上证消费80etf联接 0.9910 0.9910 -1.7839 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1240 1.5205 0.0178 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5495 2.0945 -1.9450 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0623 1.0973 -0.3377 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2397 1.2397 -1.8914 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1087 1.1087 -0.7608 233008 大摩消费领航混合基金 0.9768 0.9768 -1.4329 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4372 4.4171 -1.4604 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4464 3.1364 -0.9654 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1652 1.6752 -0.0257 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9304 3.4404 -1.3466 240005 华宝兴业多策略增长 0.6130 4.1532 -1.2882 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0106 3.0106 -2.2279 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2306 2.2306 -1.9861 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9727 0.9727 -1.4189 240011 华宝兴业大盘基金 1.6531 1.7331 -2.4720 240012 华宝兴业增强收益a 1.0331 1.0531 -0.1257 240013 华宝兴业增强收益b 1.0243 1.0443 -0.1268 240014 华宝兴业中证100指数 0.8915 0.8915 -0.5022 240016 上证180价值etf联接 1.0120 1.0420 -0.0987 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9654 0.9654 -2.2083 240018 华宝兴业可转债基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7600 1.6690 -0.6536 253020 国联安德盛增利a基金 1.0710 1.1960 -0.2793 253021 国联安德盛增利b基金 1.0760 1.1860 -0.2780 253030 国联安信心增益债券 1.0460 1.0460 -0.0955 255010 国联安德盛稳健基金 1.0430 2.4830 -1.6038 257010 国联安德盛小盘基金 0.9220 3.0520 -1.1790 257020 国联安德盛精选基金 0.8960 2.7440 -1.2128 257030 国联安德盛优势基金 1.0020 1.2830 -1.3780 257040 国联安德盛红利基金 1.0260 1.3970 -1.7241 257050 国联安主题基金 1.0230 1.0230 -1.5399 257060 国联安商品etf联接 1.0080 1.0080 -1.8500 260101 景顺长城优选股票基金 1.1517 3.0824 -1.5557 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7472 3.0372 -1.2163 260104 景顺长城内需增长基金 3.9940 5.1300 -2.0838 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9830 2.3430 -1.2060 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0780 2.4040 -2.0890 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8740 0.8740 -1.1312 260111 景顺长城公司治理基金 1.3130 1.6610 -1.1295 260112 景顺长城能源基建基金 1.3080 1.3230 -1.8755 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2614 3.5714 -1.0201 270002 广发稳健增长基金 1.5478 3.3028 -1.2946 270005 广发聚丰基金 0.7949 4.4248 -1.4139 270006 广发策略优选基金 1.4437 2.7037 -1.4943 270007 广发大盘成长基金 0.9662 0.9662 -1.9882 270008 广发核心基金 1.6720 1.8820 -2.1650 270009 广发增强债券基金 1.1270 1.2070 0.1778 270010 广发沪深300指数基金 1.3740 1.6640 -0.9373 270021 广发聚瑞股票基金 1.1210 1.1210 -2.2668 270022 广发内需增长基金 1.0600 1.1600 -0.7491 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9850 0.9850 -1.4014 288001 华夏经典配置基金 1.0970 3.2370 -1.1712 288002 华夏收入股票基金 2.6070 4.0070 -1.0626 288102 中信稳定双利债券基金 1.0491 1.5271 -0.6816 290002 泰信先行策略基金 0.6683 2.5273 -2.0662 290003 泰信双息债券基金 1.0412 1.2105 -0.3541 290004 泰信优质生活基金 1.0431 1.6431 -1.7982 290005 泰信优势增长基金 0.9880 1.4280 -1.6915 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0125 1.4125 -2.2872 290007 泰信增强收益a基金 1.0131 1.0631 -0.1774 290008 泰信发展主题基金 0.9930 0.9930 -1.6832 291007 泰信增强收益c基金 1.0102 1.0562 -0.1779 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9439 2.5959 -1.6258 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9873 1.7783 -0.2122 310328 申万巴黎新动力基金 0.7668 2.6726 -1.9563 310358 申万巴黎新经济基金 0.7030 2.0349 -2.0346 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5868 1.7868 -1.5083 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0790 1.1560 -0.3693 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0700 1.1470 -0.3724 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0680 1.1530 -2.1082 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8970 0.8970 -0.3333 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7905 3.0505 -0.7658 320003 诺安股票基金 1.0901 2.9736 -1.9694 320004 诺安优化债券基金 1.1798 1.2694 -0.1354 320005 诺安价值增长基金 0.9623 1.9073 -1.4542 320006 诺安灵活配置基金 1.0930 1.6730 -1.1754 320007 诺安成长基金 1.1860 1.4860 -1.1667 320008 诺安增利债券a基金 1.0650 1.0800 -0.0938 320009 诺安增利债券b基金 1.0570 1.0720 -0.0945 320010 诺安中证100基金 0.8540 0.8540 -0.4662 320011 诺安中小盘基金 1.2780 1.3380 -1.0836 320012 诺安主题精选基金 1.0180 1.0180 -1.6425 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1769 2.9039 -0.2796 340006 兴全全球视野基金 3.7287 3.7287 -0.5415 340007 兴全社会责任基金 1.4170 1.6070 -1.3231 340008 兴全有机增长基金 1.2996 1.2996 -1.1936 340009 兴全磐稳增利基金 1.0040 1.0440 -0.1094 350001 天治财富增长基金 0.7806 2.3259 -1.1273 350002 天治品质优选基金 1.0046 3.5296 -1.6641 350005 天治创新先锋基金 1.4617 1.4617 -1.8993 350006 天治稳健双盈基金 1.0558 1.0558 -0.3116 350007 天治趋势精选基金 1.0620 1.0620 -1.3011 360001 光大保德信量化核心 0.9484 2.9521 -0.8676 360005 光大保德信红利基金 2.4804 3.1384 -0.6608 360006 光大保德信新增长基金 1.3148 2.5948 -1.6751 360007 光大保德信优势配置 0.7826 0.7826 -1.0870 360008 光大保德信增利a基金 1.0150 1.1490 0.0986 360009 光大保德信增利c基金 1.0130 1.1370 -0.2953 360010 光大保德信均衡精选 1.1620 1.2820 -1.5338 360011 光大保德信动态优选 1.0080 1.1380 -1.1765 360012 光大保德信中小盘基金 1.0935 1.1235 -1.9019 371020 上投纯债a基金 1.0430 1.0430 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 -0.0966 373010 上投双息平衡基金 0.9015 2.3307 -1.4000 373020 上投双核平衡基金 1.1924 1.2934 -1.1523 375010 上投中国优势基金 2.4876 5.5576 1.0111 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9880 0.9880 -1.0020 377010 上投阿尔法基金 3.1880 5.1080 -1.7717 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0591 1.3251 -1.6803 377530 上投行业轮动基金 0.9960 0.9960 -1.4837 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4676 2.1476 -1.6749 379010 上投中小盘基金 1.4900 1.5300 -1.5852 395001 中海稳健收益基金 1.0290 1.2640 -0.2907 395011 中海增强收益债券a -- -- -- 395012 中海增强收益债券c -- -- -- 398001 中海优质成长基金 0.6072 2.9938 -1.5564 398011 中海分红增利基金 0.8604 2.2604 -1.4546 398021 中海能源策略基金 0.9384 1.2484 -1.3145 398031 中海蓝筹基金 1.0194 1.4144 -1.6023 398041 中海量化策略基金 1.1210 1.1580 -1.0591 398051 中海环保新能源主题 0.9340 0.9340 -1.6842 399001 中海上证50基金 0.9130 0.9130 0.3297 400001 东方龙基金 0.6972 2.4587 -0.0860 400003 东方精选基金 1.0659 3.4832 -1.2873 400007 东方策略成长基金 1.4530 1.4530 -0.1855 400009 东方稳健回报基金 1.0350 1.1050 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9486 0.9486 -1.4851 400013 东方保本混合基金 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.7430 2.1016 -1.8753 410003 华富成长趋势基金 0.7627 1.0527 -1.5744 410004 华富收益增强a基金 1.1759 1.3479 -0.4403 410005 华富收益增强b基金 1.1721 1.3341 -0.4332 410006 华富策略精选基金 1.0682 1.2282 -1.8650 410007 华富价值增长混合基金 0.8925 0.8925 -1.4683 410008 华富中证100基金 0.8681 0.8681 -0.5157 410009 华富量子生命力基金 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.6167 1.7881 -1.6427 420002 天弘永利a基金 0.9973 1.1222 -0.1102 420003 天弘永定基金 1.0860 1.4210 -1.7728 420005 天弘周期策略基金 1.1630 1.2050 -1.6906 420102 天弘永利b基金 0.9987 1.1353 -0.1100 450001 富兰克林国海收益基金 0.5831 2.1927 -1.2866 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4253 2.7453 -1.9401 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1168 1.5268 -1.2904 450004 富兰克林国海深化价值 1.5780 1.7780 -2.0667 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0347 1.1177 -0.3659 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0306 1.1136 -0.3674 450007 富兰克林国海成长基金 1.3106 1.3106 -1.5549 450008 富兰克林国海沪深300 1.1080 1.1080 -1.0714 450009 富兰克林国海中小盘 1.0050 1.0050 -1.8555 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6564 2.7316 -1.4266 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9874 1.0374 -2.2570 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0355 1.1955 -0.1832 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2994 1.8094 -0.9906 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8830 0.8830 -1.4509 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0370 1.0570 -2.0774 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.9950 0.9950 -1.2897 470006 汇添富医药保健基金 0.9150 0.9150 -1.6129 470007 汇添富上证综指基金 0.9370 0.9370 -0.7415 470008 汇添富策略回报基金 1.1120 1.1320 -1.4184 470009 汇添富民营活力基金 1.1070 1.1070 -1.7746 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470028 汇添富社会责任基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0970 1.1970 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3622 3.9840 -1.3617 481004 工银成长基金 1.4410 1.6910 -1.8927 481006 工银瑞信红利基金 1.0036 1.0436 -1.1037 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0190 1.4290 -2.2073 481009 工银沪深300基金 1.1287 1.3137 -0.9391 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0620 1.0620 -1.7576 481012 工银深证红利etf联接 1.0295 1.0295 -1.0857 481013 工银瑞信消费服务行业 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6348 1.9409 -1.0444 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0834 1.3634 -0.5234 485007 工银瑞信添利b基金 1.0292 1.2642 -0.4642 485011 工银瑞信双利b基金 1.0070 1.0070 -0.2970 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1040 1.3840 -0.5226 485107 工银瑞信添利a基金 1.0438 1.2788 -0.4578 485111 工银瑞信双利a基金 1.0090 1.0090 -0.2964 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7990 0.8890 -0.4981 510020 博时超大etf基金 0.2120 0.7820 -0.9346 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.7450 0.9400 0.0729 510050 华夏上证50etf基金 2.0860 2.6440 -0.3344 510060 工银上证央企etf基金 1.3858 0.8864 -0.3738 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3000 1.1140 -1.7385 510080 长盛全债指数增强基金 1.2016 2.0116 -0.1910 510081 长盛动态精选基金 1.1325 3.0325 -1.9141 510090 建信上证社会责任etf 1.0010 1.1940 -0.3980 510110 海富通周期etf基金 2.5280 1.0150 0.0000 510123 非周etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.2810 1.1280 -1.3530 510150 招商上证消费80etf 3.0120 0.9930 -1.8253 510160 小康etf基金 0.4526 1.1260 -0.7674 510170 国联安上证大宗商品etf 3.2770 1.0160 -1.9449 510180 华安上证180etf基金 0.6850 2.6250 -0.5806 510190 华安上证龙头etf基金 2.6330 1.0090 -0.5665 510210 富国上证综指etf基金 2.9470 1.0090 -0.7744 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.6480 0.9970 -1.4587 510233 国泰上证180金融etf -- -- -- 510263 新兴etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.3330 1.5860 -0.4693 519001 银华核心价值优选基金 1.6057 5.4106 -1.9300 519003 海富通收益增长混合 0.8290 2.4440 -0.9558 519005 海富通股票基金 0.7500 2.6990 -1.8325 519007 海富通强化回报混合 0.7860 2.2820 -1.0076 519008 汇添富优势精选基金 2.4236 4.6036 -1.4276 519011 海富通精选混合基金 0.9673 4.0947 -0.6267 519013 海富通风格优势股票 1.0390 2.1450 -1.3295 519015 海富通精选贰号混合 0.7530 1.0730 -0.6596 519017 大成积极成长基金 1.0880 2.2060 -1.4493 519018 汇添富均衡增长基金 0.7435 2.5209 -1.7184 519019 大成景阳基金 0.8600 3.8980 -1.4891 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9320 2.0540 -0.8511 519023 海富通稳健添利债券c 1.0480 1.1280 -0.4748 519024 海富通稳健添利债券a 1.0500 1.1300 -0.4739 519025 海富通领先成长股票 1.3680 1.3680 -1.7241 519026 海富通中小盘基金 1.1940 1.1940 -1.5664 519027 海富通上证etf联接 0.9220 0.9220 -0.1083 519029 华夏稳增基金 1.7060 2.4110 -1.2160 519030 海富通稳固收益债券 1.0140 1.0140 -0.2950 519032 海富通上证非周期etf联接 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9772 3.3055 -1.1431 519039 长盛同德基金 0.9904 2.8380 -1.8531 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3330 1.6530 -2.2010 519068 汇添富成长焦点基金 1.2061 1.4461 -1.4141 519069 汇添富价值精选基金 1.5740 1.7440 -1.3166 519078 汇添富增强收益a基金 1.1030 1.2030 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8770 2.6017 -0.9152 519089 新华优选成长基金 1.7414 2.1414 -1.0399 519091 新华泛资源基金 1.0220 1.0220 -0.2927 519093 新华钻石品质基金 1.0510 1.0510 -0.8491 519095 新华行业周期轮换基金 1.1450 1.1450 -0.6076 519097 新华中小市值基金 1.0080 1.0080 -1.7544 519100 长盛中证100指数基金 0.8854 1.5054 -0.5169 519110 浦银价值基金 0.9630 0.9630 -1.4330 519111 浦银收益a基金 1.0440 1.0540 -0.0957 519112 浦银收益c基金 1.0380 1.0480 -0.0962 519113 浦银生活基金 1.0160 1.0760 -1.4549 519115 浦银红利基金 0.9580 0.9580 -1.8443 519116 浦银沪深300基金 1.0420 1.0420 -1.0446 519180 万家上证180指数基金 0.7009 3.0409 -0.6379 519181 万家和谐增长基金 0.6315 1.3786 -1.7579 519183 万家双引擎基金 0.9687 1.4587 -1.3644 519185 万家精选基金 0.9899 1.0699 -1.2569 519186 万家稳增a基金 1.0386 1.1086 -0.0385 519187 万家稳增c基金 1.0315 1.1015 -0.0484 519300 大成沪深300指数基金 0.9792 2.3892 -0.9709 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0464 1.2064 -0.1908 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0025 1.2805 -0.0797 519667 银河银信添利a基金 1.0096 1.2936 -0.0792 519668 银河竞争优势基金 1.1393 1.6943 -1.1368 519670 银河行业优选基金 1.1590 1.5190 -2.0287 519671 银河沪深300价值基金 0.8970 0.8970 -0.3333 519672 银河蓝筹精选基金 1.0430 1.0430 -0.8555 519674 银河创新成长基金 1.0061 1.0061 -1.4304 519680 交银增利ab基金 0.9919 1.2489 -0.2414 519682 交银增利c类基金 0.9942 1.2342 -0.2408 519686 交银治理etf联接基金 0.8980 0.8980 -0.4435 519688 交银施罗德精选基金 0.9257 3.0715 -1.5422 519690 交银施罗德稳健配置 1.4204 2.8754 -1.5389 519692 交银施罗德成长基金 2.7350 2.9800 -1.0850 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8175 0.8325 -1.0410 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0800 1.1200 -0.6440 519698 交银先锋基金 1.2365 1.2915 -1.7715 519700 交银主题优选基金 1.0790 1.0940 -1.7304 519702 交银趋势基金 0.9900 0.9900 -1.1976 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0130 1.0130 -1.8411 519985 长信中短债基金 1.0189 1.0189 0.0098 519987 长信恒利基金 0.8920 0.8920 -1.9780 519989 长信利丰基金 1.0240 1.1440 -0.4859 519991 长信双利优选基金 0.8380 1.1380 -1.5276 519993 长信增利动态策略基金 0.8351 2.0741 -1.5328 519995 长信金利趋势基金 0.7844 2.3089 -0.8845 519997 长信银利精选基金 0.8414 2.7614 -1.2789 530001 建信恒久价值基金 0.7915 2.3697 -1.2230 530003 建信优选成长基金 1.0292 2.4792 -1.4459 530005 建信优化配置基金 0.9449 1.4949 -0.6519 530006 建信精选基金 1.1650 1.8300 -1.1874 530008 建信稳定增利基金 1.2460 1.3410 -0.3200 530009 建信收益增强a基金 1.1300 1.1300 -0.0884 530010 上证社会责任etf联接 1.1410 1.1410 -0.4363 530011 建信内生基金 1.0110 1.0110 -1.1730 530012 建信保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1210 1.1210 -0.1781 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1142 2.2142 -0.6765 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9331 2.3991 -1.5934 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2205 1.3405 -1.7864 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3300 1.6500 -1.6709 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9924 0.9975 -0.1208 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1557 1.2157 -1.6677 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0224 1.0424 -2.0783 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0687 1.1687 -1.8280 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9669 0.9669 -1.5577 550001 信诚四季红基金 1.0191 2.2301 -0.9813 550002 信诚精萃成长基金 0.9586 2.2387 -1.6316 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9160 1.9160 -1.3896 550004 信诚三得益a基金 1.0120 1.1350 -0.1972 550005 信诚三得益b基金 1.0080 1.1210 -0.1980 550006 信诚经典优债a基金 1.0050 1.1020 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0100 1.0900 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0370 1.0370 -1.1439 550009 信诚中小盘基金 0.9120 1.0420 -0.7617 560002 益民红利成长基金 0.6100 1.6839 -1.2466 560003 益民创新优势基金 0.9426 0.9626 -1.0186 560005 益民多利基金 1.0013 1.1033 -0.0200 570001 诺德价值优势基金 1.0286 1.0286 -1.1912 570005 诺德成长优势基金 1.1990 1.1990 -1.1542 570006 诺德中小盘基金 1.0270 1.0570 -2.0038 570007 诺德优选30基金 -- -- -- 571002 诺德灵活配置基金 1.3374 1.3374 -1.1091 573003 诺德增强收益基金 1.0410 1.0680 -0.2874 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8632 2.5832 -1.8422 580002 东吴价值成长双动力 1.3042 1.8842 -2.2119 580003 东吴行业轮动基金 1.1894 1.2694 -1.9294 580005 东吴进取策略基金 1.2014 1.2014 -1.8223 580006 东吴新经济基金 1.1450 1.1450 -1.1226 580007 东吴新创业基金 1.0620 1.1220 -1.7576 582001 东吴优信稳健a基金 1.0284 1.0404 -0.2715 582201 东吴优信稳健c基金 1.0210 1.0330 -0.2832 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4952 2.7152 -2.3575 590002 中邮核心成长基金 0.7142 0.7142 -2.0167 590003 中邮核心优势基金 1.0660 1.2460 -2.0221 590005 中邮核心主题基金 1.0160 1.1760 -1.9305 610001 信达澳银领先增长基金 1.2635 1.5435 -1.3507 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4110 1.6110 -1.8776 610003 信达稳定价值a基金 1.0950 1.0950 -0.1823 610004 信达澳银中小盘基金 1.2190 1.2190 -1.6935 610005 信达澳银红利回报基金 1.0540 1.0740 -2.1356 610103 信达稳定价值b基金 1.0850 1.0850 -0.1840 620001 金元比联宝石动力基金 0.9627 1.0227 -0.9873 620002 金元比联成长动力基金 0.9810 1.2010 -1.3078 620003 金元比联丰利债券基金 0.9950 1.0170 -0.4004 620004 金元比联价值增长基金 0.9230 0.9230 -1.8085 620005 金元比联核心动力基金 0.9750 0.9750 -0.5102 620006 金元比联消费主题股票 0.8970 0.8970 -1.5368 630001 华商领先企业基金 1.2017 1.3067 -1.6612 630002 华商盛世成长基金 2.2362 2.5012 -1.8952 630003 华商收益增强a基金 1.1110 1.2190 -0.1797 630005 华商动态阿尔法基金 1.1330 1.1330 -2.4957 630006 华商产业升级基金 1.0170 1.0170 -1.8340 630007 华商稳健双利a基金 1.0210 1.0210 -0.4873 630008 华商策略精选基金 0.9310 0.9310 -1.5856 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1090 1.2080 -0.0901 630107 华商稳健双利b基金 1.0180 1.0180 -0.4888 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.2761 1.8761 -1.4062 660002 农银增利a基金 1.0801 1.1331 -0.1294 660003 农银双利基金 1.1855 1.2955 -1.1589 660004 农银策略基金 1.1375 1.1375 -1.7703 660005 农银中小盘基金 1.1657 1.1657 -1.7448 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9691 0.9691 -1.1828 660008 农银沪深300指数基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0783 1.0783 -0.1297 671010 纽银策略优选股票基金 1.0270 1.0270 -1.6284 690001 民生蓝筹基金 1.1050 1.1350 -0.8969 690002 民生增强收益a基金 1.0860 1.1160 -0.3670 690003 民生精选基金 0.9370 0.9370 -2.5988 690004 民生稳健成长基金 0.9730 0.9730 -1.6178 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0790 1.1090 -0.2773

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