第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 生活 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2011-03-31

2011-4-1 8:56:26  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.18803.2890-0.5858000011华夏大盘精选基金12.810013.2900-1.1803000021华夏优势增长基金1.95802.7780-0.6596000031华夏复兴基金1.40601.4060-0.
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长基金1.18803.2890-0.5858
000011华夏大盘精选基金12.810013.2900-1.1803
000021华夏优势增长基金1.95802.7780-0.6596
000031华夏复兴基金1.40601.4060-0.9859
000041华夏全球精选qdii基金------
000051华夏沪深300基金0.90700.9070-0.9825
000061华夏盛世精选基金0.94700.9470-0.7338
001001华夏债券ab类基金1.07301.58300.0000
001003华夏债券c类基金1.05301.56300.0000
001011华夏希望债券a级基金1.08701.23700.0000
001013华夏希望债券c级基金1.07701.22700.0929
002001华夏回报基金1.34803.4650-0.3695
002011华夏红利基金1.93104.2540-0.9236
002021华夏回报二号基金1.15502.4700-0.3451
002031华夏策略精选基金2.57402.5740-1.3415
020001国泰金鹰增长基金0.98103.9850-1.0091
020002国泰金龙债券a类基金1.05201.4810-0.0950
020003国泰金龙行业精选基金0.58803.8670-0.6757
020005国泰金马稳健回报基金0.88203.6480-0.5637
020009国泰金鹏蓝筹价值基金1.04802.0440-0.8515
020010国泰金牛创新成长基金1.01301.1680-0.6863
020011国泰沪深300基金0.64400.9220-0.9231
020012国泰金龙债券c类基金1.05001.46800.0000
020015国泰区位优势基金1.21901.2640-0.4898
020018国泰金鹿保本混合基金1.00501.0830-0.1986
020019国泰双利债券a基金1.14101.1910-0.2622
020020国泰双利债券c基金1.13001.1800-0.2648
020021国泰上证180金融etf联接------
020022国泰保本混合基金------
040001华安创新基金0.77203.7190-0.3871
040002华安中国a股指数基金0.87103.3270-0.9101
040004华安宝利配置基金1.16003.4850-1.0239
040005华安宏利基金2.59213.2121-1.0347
040006华安国际配置qdii基金------
040007华安中小盘成长基金1.16562.4805-0.6224
040008华安策略优选基金0.75672.2930-0.3949
040009华安稳定收益a基金1.05191.2269-0.0855
040010华安稳定收益b基金1.03821.2132-0.0866
040011华安核心优选基金1.12991.6299-0.7902
040012华安强债a基金1.02101.1110-0.1955
040013华安强债b基金1.01301.1030-0.0986
040015华安动态灵活配置基金1.07401.0740-1.1050
040016华安行业轮动基金1.10491.1049-1.5241
040018华安香港精选qdii基金------
040019华安稳固收益债券基金1.01401.01400.0000
040020华安升级主题股票基金------
040180华安上证180etf联接0.99200.9920-0.9980
040190华安上证龙头etf联接1.00701.0070-0.5923
050001博时价值增长基金0.78503.2870-0.2541
050002博时沪深300基金0.87002.8500-1.0239
050004博时精选基金1.39552.9005-0.5913
050006博时稳定价值债券b类1.04101.2870-0.5731
050007博时平衡配置基金1.04602.4610-0.4757
050008博时第三产业成长基金1.05502.7540-0.8459
050009博时新兴成长基金0.74703.3730-1.1905
050010博时特许价值基金1.22701.5720-0.8084
050011博时信用ab基金1.04601.1060-0.3810
050012博时策略基金1.03101.0550-1.3397
050013博时超大etf联接基金0.78800.7880-0.8805
050014博时创业成长基金1.08901.1120-1.0000
050015博时大中华亚太精选------
050016博时宏观回报ab基金0.99600.9960-0.3003
050018博时行业轮动基金0.95100.9510-0.8342
050019博时转债a基金0.99900.9990-0.3988
050020博时抗通胀qdiifof------
050106博时稳定价值债券a类1.05601.3020-0.4713
050111博时信用c基金1.03901.0990-0.2879
050116博时宏观回报c基金0.99400.9940-0.3009
050119博时转债c基金0.99800.9980-0.3992
050201博时价值增长贰号基金0.72902.1840-0.1370
070001嘉实成长收益基金0.87733.08210.1942
070002嘉实理财增长基金5.02305.6240-0.1987
070003嘉实理财稳健基金0.89202.5900-0.6682
070005嘉实理财债券基金1.33901.77400.0000
070006嘉实服务增值基金4.27804.6580-0.5810
070009嘉实超短债基金1.00361.1360-0.0398
070010嘉实主题精选基金1.36402.8770-0.0733
070011嘉实策略增长基金1.17001.5720-0.2558
070012嘉实海外qdii基金------
070013嘉实研究精选基金1.45301.8190-0.4795
070015嘉实多元a基金1.09001.26000.0000
070016嘉实多元b基金1.08201.25000.0000
070017嘉实量化基金1.19101.2710-0.5843
070018嘉实回报混合基金1.04301.0800-0.5720
070019嘉实价值优势基金1.10501.1370-0.3607
070020嘉实稳固收益债券基金0.99000.9900-0.1009
070021嘉实主题新动力基金0.93700.9370-0.6363
070099嘉实优质基金0.95401.85000.0000
080001长盛成长价值基金0.98802.9320-0.9027
080002长盛创新先锋基金1.08931.4593-0.8916
080003长盛积极配置基金1.10071.2707-0.0726
080005长盛量化红利基金1.02401.0640-0.3891
080006长盛环球景气qdii基金------
090001大成价值增长基金0.89373.5537-0.3790
090002大成债券ab类基金1.02101.5190-0.0489
090003大成蓝筹稳健基金0.83363.4036-0.9623
090004大成精选增值基金1.04063.0431-0.2684
090006大成2020生命周期基金0.78802.6100-0.1267
090007大成策略回报基金1.13401.8280-0.3515
090008大成强化收益债券基金1.02431.2243-0.0488
090009大成行业轮动基金1.15201.1520-0.6040
090010大成中证红利基金1.05101.0510-0.4735
090011大成核心双动力基金1.05801.0580-0.5639
090012大成深证成长40联接0.97100.9710-0.5123
090013大成保本混合基金------
092002大成债券c类基金1.00521.4902-0.0398
096001大成标普500qdii基金------
100016富国天源平衡基金1.14472.4733-0.3829
100018富国天利增长债券基金1.23101.9910-0.0974
100020富国天益价值基金1.00304.0143-0.5651
100022富国天瑞强势地区基金0.80623.3441-0.6286
100026富国天合稳健优选基金0.93722.3547-0.8674
100029富国天成红利基金1.35731.5183-0.1398
100032富国天鼎基金1.24001.8180-0.6410
100035富国优化增强ab基金1.06301.1280-0.3749
100037富国优化增强c基金1.05401.1190-0.3781
100038富国沪深300基金0.99900.9990-0.7944
100039富国通胀通缩主题基金1.06301.0830-1.1163
100050富国全球债券qdii基金------
100051富国可转债基金1.00401.0040-0.3968
100053富国上证综指etf联接1.00701.0070-0.5923
110001易方达平稳增长基金1.40802.6680-0.7052
110002易方达策略成长基金3.91504.7850-0.7353
110003易方达50指数基金0.79382.6438-0.8989
110005易方达积极成长基金0.96704.3116-0.5962
110007易方达稳健收益a基金1.05081.25040.0667
110008易方达稳健收益b基金1.05281.26140.0665
110009易方达价值精选基金1.22892.5689-0.7751
110010易方达价值成长基金1.52201.6120-0.9437
110011易方达中小盘基金1.84051.8805-0.9099
110012易方达科汇基金1.61205.4700-0.8000
110013易方达科翔基金1.44405.4160-0.7560
110015易方达行业领先基金1.33901.4190-0.8882
110017易方达增强回报a基金1.10701.3170-0.1803
110018易方达增强回报b基金1.10201.3020-0.0907
110019易方达深证100etf联接1.00401.0040-0.8885
110020易方达沪深300基金0.97200.9720-0.9174
110021易方达上证中盘etf联接1.11201.1120-1.1556
110022易方达消费行业基金0.92900.9290-0.2148
110023易方达医疗保健行业0.98200.9820-0.1017
110029易方达科讯基金0.72354.1573-0.4266
112002易方达策略成长二号1.45603.0110-0.7498
118001易方达亚洲精选qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.42212.5241-0.0070
121002国投瑞银景气行业基金0.97832.9473-0.1633
121003国投瑞银核心企业基金0.92642.4564-0.2584
121005国投瑞银创新动力基金0.79672.5156-0.5368
121006国投瑞银稳健增长基金1.05601.64600.0000
121008国投瑞银成长优选基金0.78372.3101-0.1020
121009国投瑞银稳定增利基金1.04541.24040.0000
121012国投瑞银增强债ab基金0.99400.9940-0.1005
128112国投瑞银增强债c基金0.99200.9920-0.1007
150008国投瑞和小康基金0.99700.9540-1.3848
150009国投瑞和远见基金0.99700.9540-0.5982
150012国联安双禧a基金1.05501.05500.0000
150013国联安双禧b基金1.14801.1480-1.2898
150016兴全合润a基金1.00001.00000.0000
150017兴全合润b基金1.10251.1025-1.2539
150018银华稳进基金1.01401.04800.0000
150019银华锐进基金1.37801.3780-1.7118
150022申万深成收益基金1.01401.02500.0000
150023申万深成进取基金0.80200.8020-1.7157
150028信诚中证500指数a基金1.00801.00800.0000
150029信诚中证500指数b基金0.97100.9710-2.0182
150030银华金利基金------
150031银华鑫利基金------
150032多利优先基金------
150033多利进取基金------
150103银河银泰理财分红基金1.00593.5459-0.1786
151001银河银联稳健基金0.98953.2003-0.6825
151002银河银联收益基金1.55402.1340-0.2119
159901易方达深证100etf基金0.82404.0260-0.9615
159902华夏中小板股票etf2.98003.0800-0.6998
159903南方深证成份etf基金1.27170.9383-0.7725
159905工银深红利etf基金1.02291.0229-0.5638
159906大成深证成长40etf0.96100.9610-0.4145
160105南方积极配置lof基金1.14372.6357-0.4093
160106南方高增长lof基金1.56912.9961-0.6018
160119南方中证500lof基金1.24351.2935-1.2076
160121南方金砖qdii基金------
160211国泰中小盘成长lof1.09701.3100-0.9033
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典lof基金0.98000.9800-0.8097
160311华夏蓝筹核心lof基金0.90803.6210-0.6565
160314华夏行业精选lof基金0.93304.1890-0.7447
160505博时主题行业lof基金1.86103.5890-0.9052
160602鹏华普天债券a类基金1.15101.43000.0000
160603鹏华普天收益基金0.96403.4100-0.7209
160605鹏华中国50基金1.71103.5010-0.5811
160607鹏华价值优势lof基金0.86902.6910-1.1377
160608鹏华普天债券b类基金1.10701.38600.0000
160610鹏华动力增长lof基金1.22301.6180-0.4882
160611鹏华优质治理lof基金1.02701.1270-0.7729
160612鹏华丰收债券基金1.03801.25800.0000
160613鹏华创新lof基金1.55401.5840-1.0191
160615鹏华沪深300lof基金1.12301.1830-0.8826
160616鹏华中证500lof基金1.04101.0410-1.1396
160706嘉实沪深300指数lof0.82602.6940-0.9474
160716嘉实基本面50指数lof0.78210.7821-0.9875
160717嘉实h股qdiilof基金------
160718嘉实多利分级债券基金------
160805长盛同智优势成长lof0.97052.3397-0.5737
160807长盛沪深300lof基金1.03401.0840-0.8629
160910大成创新成长lof基金0.95802.1690-0.6224
161005富国天惠精选成长lof1.54713.3101-0.5336
161116易方达黄金主题qdiiloffof------
161207国投瑞和沪深300基金0.99700.9540-0.9930
161210国投瑞银新兴市场基金------
161211国投沪深300金融地产指数0.85800.8580-0.9238
161213国投消费服务指数基金0.98500.9850-0.6054
161601融通新蓝筹基金0.82553.1205-0.2778
161603融通债券基金1.03901.4740-0.1921
161604融通深证100指数基金1.33702.7000-0.8895
161605融通蓝筹成长基金1.14602.4260-0.5208
161606融通行业景气基金1.00302.9430-1.0848
161607融通巨潮100指数lof0.92902.4430-0.8538
161609融通动力先锋基金1.23401.7790-0.4839
161610融通领先成长lof基金0.95202.8250-0.3141
161611融通内需驱动基金0.98001.1000-0.8097
161612融通深证成指基金1.01501.0150-0.7820
161706招商优质成长lof基金1.31353.2238-0.3868
161714招商标普金砖四国指数------
161810银华内需精选lof基金1.03600.9850-0.9560
161811银华沪深300lof基金0.97400.9740-0.9156
161812银华深证100指数分级1.19601.2130-0.9934
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级------
161902万家增强收益债券基金1.13181.6407-0.0795
161903万家公用事业lof基金0.75742.1198-1.1614
161907万家中证红利指数lof------
162006长城久富核心成长lof1.33473.53550.3685
162102金鹰中小盘精选基金1.02432.6203-0.6595
162201泰达宏利成长基金1.13443.0494-0.4738
162202泰达宏利周期基金1.08243.1274-0.5969
162203泰达宏利稳定基金0.68682.6268-0.1599
162204泰达宏利行业精选基金5.07125.2912-0.6718
162205泰达宏利风险预算基金1.25882.3638-0.1111
162207泰达宏利效率优选lof0.84822.0401-0.6326
162208泰达宏利首选企业基金1.45611.5061-1.0264
162209泰达宏利市值优选基金0.80360.8036-0.7166
162210泰达宏利集利a基金1.06241.1054-0.2348
162211泰达宏利品质基金1.30501.4050-0.3056
162212泰达宏利红利先锋基金1.19301.2130-0.5833
162213泰达宏利中证财富大盘1.08401.1040-1.0949
162214泰达宏利中小盘股票------
162299泰达宏利集利c基金1.04951.0925-0.2376
162307海富通中证100lof基金0.87100.8710-0.9101
162509国联安双禧中证1001.11101.1110-0.8036
162605景顺长城鼎益lof基金1.00803.1080-1.0795
162607景顺长城资源lof基金0.85002.8510-0.2347
162703广发小盘成长lof基金2.23283.5428-1.2603
162711广发中证500lof基金1.10401.1040-1.1638
163001长信中证央企100lof1.02201.0220-0.8729
163109申万巴黎深证成指分级0.90800.9130-0.7650
163302大摩华鑫资源lof基金2.22033.5933-0.7377
163402兴全趋势投资lof基金1.03195.6272-0.5972
163406兴全合润分级股票基金1.06151.0615-0.7851
163407兴全沪深300指数lof0.99070.9907-1.0092
163409兴全绿色投资股票lof------
163503天治核心成长lof基金0.60142.1835-0.6935
163801中银中国lof基金1.52193.4819-0.1967
163803中银增长基金0.75612.9380-0.4083
163804中银收益基金0.95232.15230.2316
163805中银策略基金1.16281.4928-0.8442
163806中银增利基金1.11801.16800.0895
163807中银优选基金1.08871.2787-0.1925
163808中银中证100基金0.88700.8970-0.7830
163809中银蓝筹精选基金0.99801.0180-0.2000
163810中银价值混合基金1.01201.0320-1.1719
163811中银双利债券a基金1.00701.0070-0.1982
163812中银双利债券b基金1.00601.0060-0.0993
163813中银全球策略qdiifof------
164205天弘深证成份指数lof0.96700.9670-0.8205
164207天弘添利a基金1.00301.01100.0000
165309建信沪深300lof基金0.90900.9090-0.9804
165310建信双利基金------
165508信诚深度价值lof基金0.95800.9580-0.5192
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数基金0.98600.9860-1.2024
166001中欧新趋势lof基金0.83471.0947-1.2540
166002中欧蓝筹基金0.95521.5352-1.0771
166003中欧稳健收益a基金1.02841.13000.0000
166004中欧稳健收益c基金1.02201.12100.0000
166005中欧价值发现基金1.02901.0290-0.6757
166006中欧中小盘lof基金0.98211.0321-1.1375
166007中欧沪深300指数增强lof1.02181.0668-0.9404
166009中欧新动力股票lof------
180001银华优势企业基金1.13852.7985-0.2715
180002银华保本增值三期基金0.99951.0072-0.0200
180003银华道琼斯88基金0.94742.7474-0.6814
180010银华优质增长基金1.66253.2225-0.4193
180012银华富裕主题基金1.26172.2147-0.7161
180013银华领先基金1.52941.9094-1.2717
180015银华增强收益基金1.04701.2180-0.1907
180018银华和谐主题基金1.19101.2710-0.9151
180020银华成长先锋混合基金0.94600.9710-0.3161
180025银华信用双利a基金1.00901.0090-0.0990
180026银华信用双利c基金1.00801.0080-0.0991
183001银华全球qdii基金------
200001长城久恒基金1.34402.5040-0.8118
200002长城久泰300指数基金1.23954.0995-0.8638
200006长城消费增值基金0.85582.29580.3636
200007长城安心回报基金0.70171.88970.1856
200008长城品牌优选基金0.83230.8323-1.1168
200009长城稳健增利基金1.13101.19600.0000
200010长城双动力基金1.18471.1847-1.0110
200011长城景气行业龙头基金1.19701.1970-0.3331
200012长城中小盘基金0.97800.97800.0000
200013长城积极增利a基金------
200113长城积极增利c基金------
202001南方稳健成长基金0.98572.8207-0.2732
202002南方稳健成长贰号基金0.54181.9168-0.2761
202003南方绩优成长基金1.31102.2277-0.4405
202005南方成份精选基金0.97040.9904-0.3901
202007南方隆元基金0.78300.7830-0.2548
202009南方盛元基金1.03001.1230-1.0567
202011南方价值基金1.20701.7270-0.5766
202015南方沪深300基金1.08791.2479-0.9469
202017南方深证成份etf联接0.95270.9527-0.7397
202019南方策略基金0.99800.9980-0.6965
202021南方小康etf联接基金1.00461.0246-1.0734
202023南方优选成长基金------
202101南方宝元债券基金1.18742.4474-0.1682
202102南方多利债券c基金1.03951.2368-0.0961
202103南方多利债券a基金1.03971.2432-0.0961
202105南方广利ab基金1.00301.0030-0.2982
202107南方广利c基金1.00101.0010-0.2988
202202南方避险增值基金2.46433.08830.0081
202211南方恒元保本基金1.28601.3400-0.4644
202801南方全球精选qdii基金------
206001鹏华行业成长基金1.09444.3350-0.7707
206002鹏华精选成长基金0.94000.9400-0.3181
206003鹏华信用增利a基金1.01901.01900.0000
206004鹏华信用增利b基金1.01501.01500.0000
206005鹏华上证民企50etf联接1.10001.1000-1.2567
206006鹏华环球qdiifof基金------
206007鹏华消费优选股票基金0.99900.9990-0.8929
206008鹏华丰盛基金------
210001金鹰成份股优选基金0.76612.5412-1.1101
210002金鹰红利基金1.16641.5544-0.5457
210003金鹰行业优势基金1.15161.1816-0.7156
210004金鹰稳健成长基金1.04201.2220-0.9506
210005金鹰主题优势股票基金0.98500.9850-0.9054
213001宝盈鸿利收益基金0.59992.4590-0.5800
213002宝盈泛沿海基金0.51202.0844-0.3697
213003宝盈策略增长基金0.98331.3833-0.7469
213006宝盈核心优势基金0.93951.1395-1.4889
213007宝盈增强收益ab基金1.11881.29580.1253
213008宝盈资源优选基金1.06281.3410-0.1785
213010宝盈中证100基金0.92100.9210-0.8611
213917宝盈增强收益c基金1.10701.28400.1266
217001招商安泰股票基金0.46093.4649-0.3890
217002招商安泰平衡基金1.24962.6646-0.6282
217003招商安泰债券a类基金1.10911.5456-0.0451
217005招商先锋基金0.71402.6640-0.8058
217008招商安本增利基金1.11701.4670-0.3657
217009招商核心价值基金1.00921.1292-0.3555
217010招商大盘蓝筹基金1.33601.7160-0.5952
217011招商安心收益基金1.18601.1860-0.1684
217012招商行业领先基金1.10401.1040-0.5405
217013招商中小盘精选基金1.00601.0060-0.6910
217015招商全球资源qdii基金------
217016招商深证100指数基金1.14201.1420-0.7819
217017招商上证消费80etf联接0.98400.9840-0.5056
217018招商安瑞进取基金------
217203招商安泰债券b类基金1.12281.5193-0.0534
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.54272.0877-0.7680
233005大摩华鑫强收益债券1.06121.0962-0.0471
233006摩根士丹利华鑫领先优势1.21681.2168-0.9766
233007摩根士丹利华鑫卓越成长1.09471.0947-0.7705
233008大摩消费领航混合基金0.96490.9649-0.9445
240001华宝兴业宝康消费品1.42554.3880-0.3356
240002华宝兴业宝康配置基金1.43153.1215-0.5765
240003华宝兴业宝康债券基金1.16021.6702-0.2579
240004华宝兴业动力组合基金0.92083.4308-0.9360
240005华宝兴业多策略增长0.60584.1367-0.1648
240008华宝兴业收益增长基金2.97132.9713-0.7018
240009华宝兴业先进成长基金2.18232.1823-1.5119
240010华宝兴业行业精选基金0.96440.9644-0.2173
240011华宝兴业大盘基金1.62621.7062-0.9924
240012华宝兴业增强收益a1.03021.0502-0.1551
240013华宝兴业增强收益b1.02141.0414-0.1564
240014华宝兴业中证100指数0.88360.8836-0.8528
240016上证180价值etf联接1.00101.0310-0.9891
240017华宝兴业新兴产业基金0.94690.9469-0.4625
240018华宝兴业可转债基金------
241001华宝海外中国qdii基金------
241002华宝兴业成熟市场qdii------
253010国联安德盛安心成长0.75101.6520-0.5298
253020国联安德盛增利a基金1.06701.1920-0.1871
253021国联安德盛增利b基金1.07201.1820-0.1862
253030国联安信心增益债券1.04301.0430-0.0958
255010国联安德盛稳健基金1.03302.4730-0.5775
257010国联安德盛小盘基金0.91003.0400-0.8715
257020国联安德盛精选基金0.88202.7230-1.2318
257030国联安德盛优势基金0.98501.2660-0.6054
257040国联安德盛红利基金1.01501.3860-0.8789
257050国联安主题基金1.01501.0150-0.9756
257060国联安商品etf联接1.00701.0070-0.7882
260101景顺长城优选股票基金1.14013.0708-0.8609
260103景顺长城动力平衡基金0.74033.0303-0.5908
260104景顺长城内需增长基金3.93205.0680-0.5564
260108景顺长城新兴成长基金0.96702.3270-0.8205
260109景顺长城内需增长贰号1.06202.3880-0.5618
260110景顺长城精选蓝筹基金0.86100.8610-0.9206
260111景顺长城公司治理基金1.29501.6430-0.9181
260112景顺长城能源基建基金1.28801.3030-1.5291
260115景顺长城中小盘基金------
261001景顺长城稳定收益a------
261101景顺长城稳定收益c------
270001广发聚富基金1.25273.5627-0.8940
270002广发稳健增长基金1.54323.2982-0.3937
270005广发聚丰基金0.78664.3873-0.8321
270006广发策略优选基金1.43592.6959-0.1669
270007广发大盘成长基金0.96650.9665-0.9429
270008广发核心基金1.65501.8650-1.1940
270009广发增强债券基金1.12501.20500.0000
270010广发沪深300指数基金1.36001.6500-0.9468
270021广发聚瑞股票基金1.10201.1020-0.9883
270022广发内需增长基金1.04601.1460-1.2276
270023广发亚太精选股票qdii------
270024广发聚祥保本基金------
270025广发行业领先股票基金0.96700.9670-0.9221
288001华夏经典配置基金1.08703.2270-0.2752
288002华夏收入股票基金2.56803.9680-0.8494
288102中信稳定双利债券基金1.03211.52410.0291
290002泰信先行策略基金0.65662.5016-1.0101
290003泰信双息债券基金1.03291.2022-0.5201
290004泰信优质生活基金1.02381.6238-0.2825
290005泰信优势增长基金0.98301.4230-0.1016
290006泰信蓝筹精选基金0.99291.3929-0.7795
290007泰信增强收益a基金1.00761.0576-0.2969
290008泰信发展主题基金0.97800.9780-1.0121
291007泰信增强收益c基金1.00471.0507-0.2977
310308申万巴黎盛利精选基金0.93632.5883-0.5417
310318申万巴黎盛利配置基金0.98691.7779-0.0506
310328申万巴黎新动力基金0.75062.6432-1.4831
310358申万巴黎新经济基金0.69582.0277-0.5858
310368申万巴黎竞争优势基金1.54781.7478-1.6708
310378申万巴黎添益宝a基金1.07601.1530-0.1855
310379申万巴黎添益宝b基金1.06701.1440-0.1871
310388申万巴黎消费增长基金1.05801.1430-0.3766
310398申万巴黎沪深300基金0.88800.8880-1.0033
310508申万巴黎稳益宝基金------
320001诺安平衡基金0.77733.0373-1.3579
320003诺安股票基金1.07292.9564-1.2426
320004诺安优化债券基金1.17691.2665-0.2373
320005诺安价值增长基金0.95151.8965-0.9061
320006诺安灵活配置基金1.08201.6620-0.8249
320007诺安成长基金1.17501.4750-0.6762
320008诺安增利债券a基金1.06501.08000.0000
320009诺安增利债券b基金1.05701.07200.0000
320010诺安中证100基金0.84700.8470-0.8197
320011诺安中小盘基金1.25801.3180-1.0228
320012诺安主题精选基金1.00301.0030-0.9872
320013诺安全球黄金qdii基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接------
340001兴全可转债基金1.17512.9021-0.3646
340006兴全全球视野基金3.70353.7035-0.6145
340007兴全社会责任基金1.40901.5990-0.2831
340008兴全有机增长基金1.28331.2833-0.8346
340009兴全磐稳增利基金1.00211.0421-0.0997
350001天治财富增长基金0.77332.3186-0.4249
350002天治品质优选基金0.99573.5207-0.3503
350005天治创新先锋基金1.43531.4353-0.8908
350006天治稳健双盈基金1.05311.0531-0.1138
350007天治趋势精选基金1.05201.0520-0.4730
360001光大保德信量化核心0.93732.9410-0.9511
360005光大保德信红利基金2.45343.1114-0.7243
360006光大保德信新增长基金1.30142.5814-0.5350
360007光大保德信优势配置0.77530.7753-0.8060
360008光大保德信增利a基金1.01401.1480-0.0985
360009光大保德信增利c基金1.01101.1350-0.1974
360010光大保德信均衡精选1.14211.2621-0.9711
360011光大保德信动态优选1.00101.1310-0.3980
360012光大保德信中小盘基金1.08871.11870.4614
371020上投纯债a基金1.04201.0420-0.0959
371120上投纯债b基金1.03401.03400.0000
373010上投双息平衡基金0.89582.3250-0.4113
373020上投双核平衡基金1.18461.2856-0.5374
375010上投中国优势基金2.42675.4967-2.1295
376510上投摩根大盘蓝筹基金0.98400.9840-0.4049
377010上投阿尔法基金3.13505.0550-0.9447
377016上投亚太优势qdii基金------
377020上投内需动力基金1.04281.3088-1.0251
377530上投行业轮动基金0.98200.9820-1.0081
378006上投摩根全球新兴市场------
378010上投成长先锋基金1.44912.1291-0.4671
379010上投中小盘基金1.46801.5080-0.8778
395001中海稳健收益基金1.02501.2600-0.1947
395011中海增强收益债券a------
395012中海增强收益债券c------
398001中海优质成长基金0.60212.98110.1330
398011中海分红增利基金0.85132.2513-0.8849
398021中海能源策略基金0.92891.2389-0.5886
398031中海蓝筹基金1.00971.4047-0.6983
398041中海量化策略基金1.09301.1300-0.9964
398051中海环保新能源主题0.92900.9290-0.3219
399001中海上证50基金0.90000.9000-1.2075
400001东方龙基金0.69212.4536-0.5889
400003东方精选基金1.06383.4774-0.0939
400007东方策略成长基金1.44121.4412-0.6412
400009东方稳健回报基金1.03301.1030-0.0967
400011东方核心动力基金0.93830.9383-0.6669
400013东方保本混合基金------
410001华富竞争力优选基金0.73152.0805-1.4549
410003华富成长趋势基金0.74921.0392-1.2912
410004华富收益增强a基金1.17021.3422-0.1536
410005华富收益增强b基金1.16631.3283-0.1541
410006华富策略精选基金1.05001.2100-1.1206
410007华富价值增长混合基金0.87080.8708-1.4040
410008华富中证100基金0.86040.8604-0.8527
410009华富量子生命力基金------
420001天弘精选基金0.61441.7829-0.5181
420002天弘永利a基金0.99641.1213-0.1103
420003天弘永定基金1.05641.3914-2.0401
420005天弘周期策略基金1.14401.1860-1.0381
420102天弘永利b基金0.99781.1344-0.1101
450001富兰克林国海收益基金0.58192.19070.0688
450002富兰克林国海弹性市值1.40812.7281-0.6772
450003富兰克林国海潜力组合1.10461.5146-0.5492
450004富兰克林国海深化价值1.55701.7570-0.7142
450005富兰克林国海强化收益a1.03151.1145-0.2321
450006富兰克林国海强化收益c1.02741.1104-0.2331
450007富兰克林国海成长基金1.29691.2969-1.0151
450008富兰克林国海沪深3001.09701.0970-0.8137
450009富兰克林国海中小盘0.99500.9950-0.5994
460001华泰柏瑞盛世中国基金0.65062.7177-0.5807
460002华泰柏瑞积极成长基金0.98171.0317-0.4058
460003华泰柏瑞增利b基金1.03091.1909-0.2033
460005华泰柏瑞价值增长基金1.28551.7955-0.6492
460007华泰柏瑞行业领先基金0.87200.8720-0.7964
460009华泰柏瑞量化先行基金1.02701.0470-0.6770
460010华泰亚洲领导企业qdii------
460220上证中小盘etf联接0.98100.9810-1.0091
470006汇添富医药保健基金0.91000.9100-0.2193
470007汇添富上证综指基金0.92900.9290-0.8538
470008汇添富策略回报基金1.10501.1250-0.2708
470009汇添富民营活力基金1.09401.0940-1.0850
470018汇添富保本混合基金------
470028汇添富社会责任基金------
470078汇添富增强收益c基金1.09401.1940-0.0913
470888汇添富亚澳优势精选------
481001工银瑞信核心价值基金0.35693.9648-0.6680
481004工银成长基金1.42331.6733-0.7669
481006工银瑞信红利基金0.99541.0354-0.8269
481008工银瑞信大盘蓝筹基金1.01001.4200-0.2962
481009工银沪深300基金1.11721.3022-0.9487
481010工银瑞信中小盘基金1.05401.0540-0.5660
481012工银深证红利etf联接1.01871.0187-0.6534
481013工银瑞信消费服务行业------
483003工银平衡基金0.63281.93740.0949
485005工银瑞信增强收益b类1.07931.3593-0.0741
485007工银瑞信添利b基金1.02631.2613-0.0682
485011工银瑞信双利b基金1.00401.0040-0.0995
485105工银瑞信增强收益a类1.09981.3798-0.0818
485107工银瑞信添利a基金1.04081.2758-0.0768
485111工银瑞信双利a基金1.00701.0070-0.0992
486001工银瑞信全球配置qdii------
486002工银瑞信全球精选qdii------
510010交银上证180公司治理etf0.79100.8810-0.8772
510020博时超大etf基金0.21100.7780-0.9390
510030华宝兴业上证180价值etf2.71300.9290-1.0215
510050华夏上证50etf基金2.07302.6280-0.8608
510060工银上证央企etf基金1.36990.8762-0.7966
510070鹏华上证民企etf基金1.28701.1030-1.3037
510080长盛全债指数增强基金1.19872.0087-0.1583
510081长盛动态精选基金1.12353.0235-0.3636
510090建信上证社会责任etf0.99101.1820-0.9000
510110海富通周期etf基金2.50901.0070-0.9475
510123非周etf基金------
510130易方达上证中盘etf3.22501.1090-1.2251
510150招商上证消费80etf2.98800.9850-0.5326
510160小康etf基金0.44741.1131-1.1926
510170国联安上证大宗商品etf3.27501.0160-0.7876
510180华安上证180etf基金0.67702.5950-1.0234
510190华安上证龙头etf基金2.60800.9990-0.6855
510210富国上证综指etf基金2.92000.9990-0.8826
510220华泰柏瑞中小etf基金3.58600.9800-1.2121
510233国泰上证180金融etf------
510263新兴etf基金------
510880华泰柏瑞上证红利etf2.31701.5760-0.6006
519001银华核心价值优选基金1.57865.3230-1.2511
519003海富通收益增长混合0.82302.4380-0.6039
519005海富通股票基金0.74402.6930-0.6676
519007海富通强化回报混合0.78002.2760-0.5102
519008汇添富优势精选基金2.39734.5773-0.7986
519011海富通精选混合基金0.96054.0723-0.7543
519013海富通风格优势股票1.03002.1360-0.3868
519015海富通精选贰号混合0.74801.0680-0.6640
519017大成积极成长基金1.08502.2030-0.3673
519018汇添富均衡增长基金0.73512.4990-0.6084
519019大成景阳基金0.85803.8960-0.3484
519021国泰金鼎价值精选基金0.92302.0390-0.3240
519023海富通稳健添利债券c1.04601.1260-0.1908
519024海富通稳健添利债券a1.04801.1280-0.1905
519025海富通领先成长股票1.35401.3540-0.6603
519026海富通中小盘基金1.16001.1600-1.6115
519027海富通上证etf联接0.91600.9160-0.8658
519029华夏稳增基金1.67502.3800-1.3545
519030海富通稳固收益债券1.01101.0110-0.1974
519032海富通上证非周期etf联接------
519035富国天博创新主题基金0.96283.2670-0.9159
519039长盛同德基金0.97542.7950-0.6012
519066汇添富蓝筹稳健基金1.32201.6420-0.7508
519068汇添富成长焦点基金1.19671.4367-0.4741
519069汇添富价值精选基金1.55401.7240-0.8929
519078汇添富增强收益a基金1.10001.2000-0.0908
519087新华优选分红基金0.86792.5871-0.6297
519089新华优选成长基金1.72782.1278-0.6498
519091新华泛资源基金1.01401.0140-0.4907
519093新华钻石品质基金1.03801.0380-0.7648
519095新华行业周期轮换基金1.13101.1310-0.4401
519097新华中小市值基金1.00101.0010-0.4970
519100长盛中证100指数基金0.87741.4974-0.8251
519110浦银价值基金0.94500.9450-1.0471
519111浦银收益a基金1.04301.0530-0.1914
519112浦银收益c基金1.03801.0480-0.0962
519113浦银生活基金1.01001.07000.0991
519115浦银红利基金0.94100.9410-1.1555
519116浦银沪深300基金1.03301.0330-0.7685
519180万家上证180指数基金0.69373.0337-0.9566
519181万家和谐增长基金0.61581.3512-1.5350
519183万家双引擎基金0.95071.4407-0.9068
519185万家精选基金0.97881.0588-0.9612
519186万家稳增a基金1.03831.10830.1737
519187万家稳增c基金1.03131.10130.1748
519300大成沪深300指数基金0.96932.3793-0.9503
519519华泰柏瑞增利a基金1.04181.2018-0.2012
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519666银河银信添利b基金0.99981.2778-0.1498
519667银河银信添利a基金1.00681.2908-0.1587
519668银河竞争优势基金1.12051.6755-0.6208
519670银河行业优选基金1.14701.5070-0.0871
519671银河沪深300价值基金0.88700.8870-1.1148
519672银河蓝筹精选基金1.02901.0290-0.6757
519674银河创新成长基金0.99550.9955-0.3703
519680交银增利ab基金0.98961.24660.0101
519682交银增利c类基金0.99181.23180.0101
519686交银治理etf联接基金0.88900.8890-0.8919
519688交银施罗德精选基金0.91223.0580-0.9662
519690交银施罗德稳健配置1.41472.8697-0.2116
519692交银施罗德成长基金2.70582.9508-0.5659
519694交银施罗德蓝筹基金0.80840.8234-0.8949
519696交银环球qdii基金------
519697交银保本基金1.07501.1150-0.2783
519698交银先锋基金1.22231.2773-0.3830
519700交银主题优选基金1.06701.0820-0.3735
519702交银趋势基金0.98300.9830-0.4053
519981长信美国标普100qdii------
519983长信量化先锋基金1.00601.0060-0.4946
519985长信中短债基金1.01871.01870.0000
519987长信恒利基金0.87800.8780-0.4535
519989长信利丰基金1.02201.14200.0000
519991长信双利优选基金0.82701.12700.0000
519993长信增利动态策略基金0.82572.0647-0.7930
519995长信金利趋势基金0.77972.2975-0.6119
519997长信银利精选基金0.83402.7540-0.5604
530001建信恒久价值基金0.78352.3617-0.4447
530003建信优选成长基金1.01642.4664-0.3725
530005建信优化配置基金0.93541.4854-0.7638
530006建信精选基金1.15201.8170-0.5181
530008建信稳定增利基金1.24201.3370-0.1608
530009建信收益增强a基金1.12401.1240-0.2662
530010上证社会责任etf联接1.13001.1300-0.8772
530011建信内生基金0.99900.9990-0.7944
530012建信保本混合基金1.00601.0060-0.0993
531009建信收益增强c基金1.11601.1160-0.2681
539001建信全球机遇qdii基金------
540001汇丰晋信2016生命周期2.10102.2010-0.3179
540002汇丰晋信龙腾基金1.90872.3747-0.1151
540003汇丰晋信动态策略基金1.20811.3281-0.3464
540004汇丰晋信2026生命周期1.31201.6320-1.1527
540005汇丰晋信平稳增利基金0.99220.9973-0.0202
540006汇丰晋信大盘基金1.14611.2061-0.1133
540007汇丰晋信中小盘基金1.00571.0257-0.3962
540008汇丰晋信低碳先锋股票1.05711.1571-0.3206
540009汇丰晋信消费红利基金0.96060.9606-0.0728
550001信诚四季红基金1.00182.2128-1.0275
550002信诚精萃成长基金0.94782.2148-0.5248
550003信诚盛世蓝筹基金1.90601.9060-0.6774
550004信诚三得益a基金1.01101.13400.0000
550005信诚三得益b基金1.00701.12000.0000
550006信诚经典优债a基金1.00401.1010-0.0995
550007信诚经典优债b基金1.00901.0890-0.0990
550008信诚优胜精选基金1.01801.0180-0.9728
550009信诚中小盘基金0.89101.0210-1.5470
560002益民红利成长基金0.60451.6740-1.0476
560003益民创新优势基金0.93590.9559-0.2983
560005益民多利基金1.00011.1021-0.1797
570001诺德价值优势基金1.01531.0153-0.9946
570005诺德成长优势基金1.18001.1800-0.9236
570006诺德中小盘基金1.01501.0450-1.0721
570007诺德优选30基金------
571002诺德灵活配置基金1.33661.3366-0.4988
573003诺德增强收益基金1.03901.0660-0.1921
580001东吴嘉禾优势基金0.85362.5736-0.8710
580002东吴价值成长双动力1.29631.8763-0.4760
580003东吴行业轮动基金1.17371.2537-0.7442
580005东吴进取策略基金1.17701.1770-1.7119
580006东吴新经济基金1.13701.1370-0.9582
580007东吴新创业基金1.05401.1140-0.9398
582001东吴优信稳健a基金1.02421.0362-0.0488
582201东吴优信稳健c基金1.01681.0288-0.0590
585001东吴中证新兴产业基金------
590001中邮核心优选基金1.47352.6935-1.0011
590002中邮核心成长基金0.70380.7038-1.0961
590003中邮核心优势基金1.05101.2310-0.2846
590005中邮核心主题基金1.00001.1600-0.7937
610001信达澳银领先增长基金1.25341.5334-0.9405
610002信达澳银精华灵活配置1.39101.5910-1.0669
610003信达稳定价值a基金1.09101.0910-0.1830
610004信达澳银中小盘基金1.19401.1940-1.1589
610005信达澳银红利回报基金1.03901.0590-0.6692
610103信达稳定价值b基金1.08201.0820-0.0923
620001金元比联宝石动力基金0.94711.0071-0.5565
620002金元比联成长动力基金0.97401.1940-0.7136
620003金元比联丰利债券基金0.99401.01600.0000
620004金元比联价值增长基金0.92200.9220-0.2165
620005金元比联核心动力基金0.96900.9690-0.6154
620006金元比联消费主题股票0.89900.89900.0000
630001华商领先企业基金1.18721.2922-1.3626
630002华商盛世成长基金2.20712.4721-1.2218
630003华商收益增强a基金1.10801.2160-0.1802
630005华商动态阿尔法基金1.11901.1190-0.7098
630006华商产业升级基金1.00001.0000-0.7937
630007华商稳健双利a基金1.01801.0180-0.3914
630008华商策略精选基金0.92000.9200-1.0753
630009华商稳定增利a基金------
630103华商收益增强b基金1.10601.2050-0.0903
630107华商稳健双利b基金1.01501.0150-0.3925
630109华商稳定增利c基金------
660001农银成长基金1.25601.8560-0.9151
660002农银增利a基金1.07691.1299-0.0928
660003农银双利基金1.18221.2922-0.3456
660004农银策略基金1.12331.1233-0.4078
660005农银中小盘基金1.15091.1509-0.4412
660006农银大盘蓝筹基金0.95870.9587-0.8891
660008农银沪深300指数基金------
660102农银增利c基金1.07511.0751-0.0929
671010纽银策略优选股票基金1.01201.0120-0.8815
690001民生蓝筹基金1.08501.1150-0.5500
690002民生增强收益a基金1.08301.1130-0.0923
690003民生精选基金0.92200.9220-1.1790
690004民生稳健成长基金0.96500.9650-0.6179
690005民生加银内需增长基金------
690202民生增强收益c基金1.07501.1050-0.0929

分享到:分享到新浪微博
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网