开放式基金每日净值2011-03-31
2011-4-1 8:56:26 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.18803.2890-0.5858000011华夏大盘精选基金12.810013.2900-1.1803000021华夏优势增长基金1.95802.7780-0.6596000031华夏复兴基金1.40601.4060-0.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.1880 | 3.2890 | -0.5858 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.8100 | 13.2900 | -1.1803 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.9580 | 2.7780 | -0.6596 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4060 | 1.4060 | -0.9859 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.9825 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.7338 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0730 | 1.5830 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0530 | 1.5630 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0870 | 1.2370 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0770 | 1.2270 | 0.0929 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3480 | 3.4650 | -0.3695 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9310 | 4.2540 | -0.9236 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1550 | 2.4700 | -0.3451 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.5740 | 2.5740 | -1.3415 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9810 | 3.9850 | -1.0091 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0520 | 1.4810 | -0.0950 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5880 | 3.8670 | -0.6757 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8820 | 3.6480 | -0.5637 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0480 | 2.0440 | -0.8515 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0130 | 1.1680 | -0.6863 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6440 | 0.9220 | -0.9231 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0500 | 1.4680 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2190 | 1.2640 | -0.4898 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0050 | 1.0830 | -0.1986 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1410 | 1.1910 | -0.2622 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1300 | 1.1800 | -0.2648 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | -- | -- | -- | 020022 | 国泰保本混合基金 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.7720 | 3.7190 | -0.3871 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8710 | 3.3270 | -0.9101 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1600 | 3.4850 | -1.0239 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.5921 | 3.2121 | -1.0347 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.1656 | 2.4805 | -0.6224 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7567 | 2.2930 | -0.3949 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0519 | 1.2269 | -0.0855 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0382 | 1.2132 | -0.0866 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1299 | 1.6299 | -0.7902 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0210 | 1.1110 | -0.1955 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0130 | 1.1030 | -0.0986 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0740 | 1.0740 | -1.1050 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1049 | 1.1049 | -1.5241 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9920 | 0.9920 | -0.9980 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 1.0070 | 1.0070 | -0.5923 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7850 | 3.2870 | -0.2541 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8700 | 2.8500 | -1.0239 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3955 | 2.9005 | -0.5913 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0410 | 1.2870 | -0.5731 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.0460 | 2.4610 | -0.4757 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0550 | 2.7540 | -0.8459 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7470 | 3.3730 | -1.1905 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2270 | 1.5720 | -0.8084 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0460 | 1.1060 | -0.3810 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0310 | 1.0550 | -1.3397 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7880 | 0.7880 | -0.8805 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0890 | 1.1120 | -1.0000 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.3003 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.8342 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.3988 | 050020 | 博时抗通胀qdiifof | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0560 | 1.3020 | -0.4713 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0390 | 1.0990 | -0.2879 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.3009 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.3992 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7290 | 2.1840 | -0.1370 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8773 | 3.0821 | 0.1942 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.0230 | 5.6240 | -0.1987 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8920 | 2.5900 | -0.6682 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3390 | 1.7740 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.2780 | 4.6580 | -0.5810 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0036 | 1.1360 | -0.0398 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3640 | 2.8770 | -0.0733 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1700 | 1.5720 | -0.2558 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4530 | 1.8190 | -0.4795 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0900 | 1.2600 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0820 | 1.2500 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.1910 | 1.2710 | -0.5843 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0430 | 1.0800 | -0.5720 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1050 | 1.1370 | -0.3607 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.9370 | 0.9370 | -0.6363 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9540 | 1.8500 | 0.0000 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9880 | 2.9320 | -0.9027 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0893 | 1.4593 | -0.8916 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1007 | 1.2707 | -0.0726 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0240 | 1.0640 | -0.3891 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8937 | 3.5537 | -0.3790 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0210 | 1.5190 | -0.0489 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8336 | 3.4036 | -0.9623 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0406 | 3.0431 | -0.2684 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7880 | 2.6100 | -0.1267 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1340 | 1.8280 | -0.3515 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0243 | 1.2243 | -0.0488 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1520 | 1.1520 | -0.6040 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.4735 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0580 | 1.0580 | -0.5639 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.9710 | 0.9710 | -0.5123 | 090013 | 大成保本混合基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0052 | 1.4902 | -0.0398 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1447 | 2.4733 | -0.3829 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2310 | 1.9910 | -0.0974 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0030 | 4.0143 | -0.5651 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8062 | 3.3441 | -0.6286 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9372 | 2.3547 | -0.8674 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.3573 | 1.5183 | -0.1398 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2400 | 1.8180 | -0.6410 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0630 | 1.1280 | -0.3749 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0540 | 1.1190 | -0.3781 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.7944 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0630 | 1.0830 | -1.1163 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.3968 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 1.0070 | 1.0070 | -0.5923 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4080 | 2.6680 | -0.7052 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.9150 | 4.7850 | -0.7353 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7938 | 2.6438 | -0.8989 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.9670 | 4.3116 | -0.5962 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0508 | 1.2504 | 0.0667 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0528 | 1.2614 | 0.0665 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2289 | 2.5689 | -0.7751 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5220 | 1.6120 | -0.9437 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.8405 | 1.8805 | -0.9099 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.6120 | 5.4700 | -0.8000 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4440 | 5.4160 | -0.7560 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3390 | 1.4190 | -0.8882 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1070 | 1.3170 | -0.1803 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1020 | 1.3020 | -0.0907 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 1.0040 | 1.0040 | -0.8885 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9720 | 0.9720 | -0.9174 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1120 | 1.1120 | -1.1556 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.2148 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9820 | 0.9820 | -0.1017 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7235 | 4.1573 | -0.4266 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4560 | 3.0110 | -0.7498 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4221 | 2.5241 | -0.0070 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9783 | 2.9473 | -0.1633 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9264 | 2.4564 | -0.2584 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7967 | 2.5156 | -0.5368 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0560 | 1.6460 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7837 | 2.3101 | -0.1020 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0454 | 1.2404 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9970 | 0.9540 | -1.3848 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9970 | 0.9540 | -0.5982 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.1480 | 1.1480 | -1.2898 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 1.1025 | 1.1025 | -1.2539 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0140 | 1.0480 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.3780 | 1.3780 | -1.7118 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0140 | 1.0250 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8020 | 0.8020 | -1.7157 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.9710 | 0.9710 | -2.0182 | 150030 | 银华金利基金 | -- | -- | -- | 150031 | 银华鑫利基金 | -- | -- | -- | 150032 | 多利优先基金 | -- | -- | -- | 150033 | 多利进取基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0059 | 3.5459 | -0.1786 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9895 | 3.2003 | -0.6825 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5540 | 2.1340 | -0.2119 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8240 | 4.0260 | -0.9615 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.9800 | 3.0800 | -0.6998 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2717 | 0.9383 | -0.7725 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 1.0229 | 1.0229 | -0.5638 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.9610 | 0.9610 | -0.4145 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1437 | 2.6357 | -0.4093 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.5691 | 2.9961 | -0.6018 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2435 | 1.2935 | -1.2076 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0970 | 1.3100 | -0.9033 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.8097 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9080 | 3.6210 | -0.6565 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9330 | 4.1890 | -0.7447 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8610 | 3.5890 | -0.9052 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1510 | 1.4300 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9640 | 3.4100 | -0.7209 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7110 | 3.5010 | -0.5811 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8690 | 2.6910 | -1.1377 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1070 | 1.3860 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2230 | 1.6180 | -0.4882 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0270 | 1.1270 | -0.7729 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0380 | 1.2580 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5540 | 1.5840 | -1.0191 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1230 | 1.1830 | -0.8826 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0410 | 1.0410 | -1.1396 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8260 | 2.6940 | -0.9474 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7821 | 0.7821 | -0.9875 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9705 | 2.3397 | -0.5737 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0340 | 1.0840 | -0.8629 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9580 | 2.1690 | -0.6224 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.5471 | 3.3101 | -0.5336 | 161116 | 易方达黄金主题qdiiloffof | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9970 | 0.9540 | -0.9930 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8580 | 0.8580 | -0.9238 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.6054 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8255 | 3.1205 | -0.2778 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0390 | 1.4740 | -0.1921 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3370 | 2.7000 | -0.8895 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1460 | 2.4260 | -0.5208 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0030 | 2.9430 | -1.0848 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9290 | 2.4430 | -0.8538 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2340 | 1.7790 | -0.4839 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9520 | 2.8250 | -0.3141 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9800 | 1.1000 | -0.8097 | 161612 | 融通深证成指基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.7820 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3135 | 3.2238 | -0.3868 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.0360 | 0.9850 | -0.9560 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.9156 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1960 | 1.2130 | -0.9934 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1318 | 1.6407 | -0.0795 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7574 | 2.1198 | -1.1614 | 161907 | 万家中证红利指数lof | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.3347 | 3.5355 | 0.3685 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0243 | 2.6203 | -0.6595 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.1344 | 3.0494 | -0.4738 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0824 | 3.1274 | -0.5969 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6868 | 2.6268 | -0.1599 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.0712 | 5.2912 | -0.6718 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2588 | 2.3638 | -0.1111 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8482 | 2.0401 | -0.6326 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4561 | 1.5061 | -1.0264 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8036 | 0.8036 | -0.7166 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0624 | 1.1054 | -0.2348 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3050 | 1.4050 | -0.3056 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1930 | 1.2130 | -0.5833 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0840 | 1.1040 | -1.0949 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0495 | 1.0925 | -0.2376 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8710 | 0.8710 | -0.9101 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.1110 | 1.1110 | -0.8036 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0080 | 3.1080 | -1.0795 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8500 | 2.8510 | -0.2347 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.2328 | 3.5428 | -1.2603 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.1040 | 1.1040 | -1.1638 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0220 | 1.0220 | -0.8729 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9080 | 0.9130 | -0.7650 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 2.2203 | 3.5933 | -0.7377 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 1.0319 | 5.6272 | -0.5972 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.0615 | 1.0615 | -0.7851 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.9907 | 0.9907 | -1.0092 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6014 | 2.1835 | -0.6935 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.5219 | 3.4819 | -0.1967 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7561 | 2.9380 | -0.4083 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9523 | 2.1523 | 0.2316 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1628 | 1.4928 | -0.8442 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1180 | 1.1680 | 0.0895 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0887 | 1.2787 | -0.1925 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8870 | 0.8970 | -0.7830 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9980 | 1.0180 | -0.2000 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0120 | 1.0320 | -1.1719 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.1982 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 163813 | 中银全球策略qdiifof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.9670 | 0.9670 | -0.8205 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0030 | 1.0110 | 0.0000 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9090 | 0.9090 | -0.9804 | 165310 | 建信双利基金 | -- | -- | -- | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.5192 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.9860 | 0.9860 | -1.2024 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8347 | 1.0947 | -1.2540 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9552 | 1.5352 | -1.0771 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0284 | 1.1300 | 0.0000 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0220 | 1.1210 | 0.0000 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.6757 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9821 | 1.0321 | -1.1375 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0218 | 1.0668 | -0.9404 | 166009 | 中欧新动力股票lof | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1385 | 2.7985 | -0.2715 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 0.9995 | 1.0072 | -0.0200 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9474 | 2.7474 | -0.6814 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.6625 | 3.2225 | -0.4193 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.2617 | 2.2147 | -0.7161 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5294 | 1.9094 | -1.2717 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0470 | 1.2180 | -0.1907 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1910 | 1.2710 | -0.9151 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9460 | 0.9710 | -0.3161 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3440 | 2.5040 | -0.8118 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2395 | 4.0995 | -0.8638 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8558 | 2.2958 | 0.3636 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7017 | 1.8897 | 0.1856 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8323 | 0.8323 | -1.1168 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1310 | 1.1960 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1847 | 1.1847 | -1.0110 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.1970 | 1.1970 | -0.3331 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 200013 | 长城积极增利a基金 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | -- | -- | -- | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9857 | 2.8207 | -0.2732 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5418 | 1.9168 | -0.2761 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3110 | 2.2277 | -0.4405 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9704 | 0.9904 | -0.3901 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7830 | 0.7830 | -0.2548 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0300 | 1.1230 | -1.0567 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2070 | 1.7270 | -0.5766 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0879 | 1.2479 | -0.9469 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9527 | 0.9527 | -0.7397 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.6965 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 1.0046 | 1.0246 | -1.0734 | 202023 | 南方优选成长基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1874 | 2.4474 | -0.1682 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0395 | 1.2368 | -0.0961 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0397 | 1.2432 | -0.0961 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.2982 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.2988 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4643 | 3.0883 | 0.0081 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2860 | 1.3400 | -0.4644 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0944 | 4.3350 | -0.7707 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9400 | 0.9400 | -0.3181 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1000 | 1.1000 | -1.2567 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.8929 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7661 | 2.5412 | -1.1101 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1664 | 1.5544 | -0.5457 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1516 | 1.1816 | -0.7156 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0420 | 1.2220 | -0.9506 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.9054 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5999 | 2.4590 | -0.5800 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5120 | 2.0844 | -0.3697 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9833 | 1.3833 | -0.7469 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9395 | 1.1395 | -1.4889 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1188 | 1.2958 | 0.1253 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0628 | 1.3410 | -0.1785 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9210 | 0.9210 | -0.8611 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1070 | 1.2840 | 0.1266 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.4609 | 3.4649 | -0.3890 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.2496 | 2.6646 | -0.6282 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1091 | 1.5456 | -0.0451 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7140 | 2.6640 | -0.8058 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1170 | 1.4670 | -0.3657 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0092 | 1.1292 | -0.3555 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3360 | 1.7160 | -0.5952 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1860 | 1.1860 | -0.1684 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1040 | 1.1040 | -0.5405 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.6910 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1420 | 1.1420 | -0.7819 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.9840 | 0.9840 | -0.5056 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1228 | 1.5193 | -0.0534 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5427 | 2.0877 | -0.7680 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0612 | 1.0962 | -0.0471 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2168 | 1.2168 | -0.9766 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0947 | 1.0947 | -0.7705 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9649 | 0.9649 | -0.9445 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4255 | 4.3880 | -0.3356 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4315 | 3.1215 | -0.5765 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1602 | 1.6702 | -0.2579 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9208 | 3.4308 | -0.9360 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6058 | 4.1367 | -0.1648 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.9713 | 2.9713 | -0.7018 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1823 | 2.1823 | -1.5119 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9644 | 0.9644 | -0.2173 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.6262 | 1.7062 | -0.9924 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0302 | 1.0502 | -0.1551 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0214 | 1.0414 | -0.1564 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8836 | 0.8836 | -0.8528 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 1.0010 | 1.0310 | -0.9891 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.9469 | 0.9469 | -0.4625 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7510 | 1.6520 | -0.5298 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0670 | 1.1920 | -0.1871 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0720 | 1.1820 | -0.1862 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.0330 | 2.4730 | -0.5775 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.9100 | 3.0400 | -0.8715 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8820 | 2.7230 | -1.2318 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9850 | 1.2660 | -0.6054 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0150 | 1.3860 | -0.8789 | 257050 | 国联安主题基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.9756 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 1.0070 | 1.0070 | -0.7882 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1401 | 3.0708 | -0.8609 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7403 | 3.0303 | -0.5908 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.9320 | 5.0680 | -0.5564 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9670 | 2.3270 | -0.8205 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0620 | 2.3880 | -0.5618 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.9206 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2950 | 1.6430 | -0.9181 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2880 | 1.3030 | -1.5291 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | -- | -- | -- | 261101 | 景顺长城稳定收益c | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2527 | 3.5627 | -0.8940 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.5432 | 3.2982 | -0.3937 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7866 | 4.3873 | -0.8321 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4359 | 2.6959 | -0.1669 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9665 | 0.9665 | -0.9429 | 270008 | 广发核心基金 | 1.6550 | 1.8650 | -1.1940 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1250 | 1.2050 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3600 | 1.6500 | -0.9468 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1020 | 1.1020 | -0.9883 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0460 | 1.1460 | -1.2276 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.9221 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0870 | 3.2270 | -0.2752 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5680 | 3.9680 | -0.8494 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0321 | 1.5241 | 0.0291 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6566 | 2.5016 | -1.0101 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0329 | 1.2022 | -0.5201 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0238 | 1.6238 | -0.2825 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9830 | 1.4230 | -0.1016 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9929 | 1.3929 | -0.7795 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0076 | 1.0576 | -0.2969 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.9780 | 0.9780 | -1.0121 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0047 | 1.0507 | -0.2977 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9363 | 2.5883 | -0.5417 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9869 | 1.7779 | -0.0506 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7506 | 2.6432 | -1.4831 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6958 | 2.0277 | -0.5858 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5478 | 1.7478 | -1.6708 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0760 | 1.1530 | -0.1855 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0670 | 1.1440 | -0.1871 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0580 | 1.1430 | -0.3766 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8880 | 0.8880 | -1.0033 | 310508 | 申万巴黎稳益宝基金 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7773 | 3.0373 | -1.3579 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0729 | 2.9564 | -1.2426 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1769 | 1.2665 | -0.2373 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9515 | 1.8965 | -0.9061 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0820 | 1.6620 | -0.8249 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1750 | 1.4750 | -0.6762 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0650 | 1.0800 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0570 | 1.0720 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8470 | 0.8470 | -0.8197 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2580 | 1.3180 | -1.0228 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.9872 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.1751 | 2.9021 | -0.3646 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.7035 | 3.7035 | -0.6145 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.4090 | 1.5990 | -0.2831 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.2833 | 1.2833 | -0.8346 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0021 | 1.0421 | -0.0997 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7733 | 2.3186 | -0.4249 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.9957 | 3.5207 | -0.3503 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4353 | 1.4353 | -0.8908 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0531 | 1.0531 | -0.1138 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.4730 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9373 | 2.9410 | -0.9511 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4534 | 3.1114 | -0.7243 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3014 | 2.5814 | -0.5350 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7753 | 0.7753 | -0.8060 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0140 | 1.1480 | -0.0985 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0110 | 1.1350 | -0.1974 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1421 | 1.2621 | -0.9711 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0010 | 1.1310 | -0.3980 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0887 | 1.1187 | 0.4614 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0959 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8958 | 2.3250 | -0.4113 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1846 | 1.2856 | -0.5374 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.4267 | 5.4967 | -2.1295 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.4049 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1350 | 5.0550 | -0.9447 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0428 | 1.3088 | -1.0251 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9820 | 0.9820 | -1.0081 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.4491 | 2.1291 | -0.4671 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4680 | 1.5080 | -0.8778 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0250 | 1.2600 | -0.1947 | 395011 | 中海增强收益债券a | -- | -- | -- | 395012 | 中海增强收益债券c | -- | -- | -- | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6021 | 2.9811 | 0.1330 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8513 | 2.2513 | -0.8849 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9289 | 1.2389 | -0.5886 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0097 | 1.4047 | -0.6983 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0930 | 1.1300 | -0.9964 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.9290 | 0.9290 | -0.3219 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.9000 | 0.9000 | -1.2075 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6921 | 2.4536 | -0.5889 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0638 | 3.4774 | -0.0939 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4412 | 1.4412 | -0.6412 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0330 | 1.1030 | -0.0967 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9383 | 0.9383 | -0.6669 | 400013 | 东方保本混合基金 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7315 | 2.0805 | -1.4549 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7492 | 1.0392 | -1.2912 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1702 | 1.3422 | -0.1536 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1663 | 1.3283 | -0.1541 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0500 | 1.2100 | -1.1206 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8708 | 0.8708 | -1.4040 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8604 | 0.8604 | -0.8527 | 410009 | 华富量子生命力基金 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6144 | 1.7829 | -0.5181 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9964 | 1.1213 | -0.1103 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0564 | 1.3914 | -2.0401 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1440 | 1.1860 | -1.0381 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9978 | 1.1344 | -0.1101 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5819 | 2.1907 | 0.0688 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4081 | 2.7281 | -0.6772 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1046 | 1.5146 | -0.5492 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5570 | 1.7570 | -0.7142 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0315 | 1.1145 | -0.2321 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0274 | 1.1104 | -0.2331 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2969 | 1.2969 | -1.0151 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0970 | 1.0970 | -0.8137 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9950 | 0.9950 | -0.5994 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6506 | 2.7177 | -0.5807 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9817 | 1.0317 | -0.4058 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0309 | 1.1909 | -0.2033 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.2855 | 1.7955 | -0.6492 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8720 | 0.8720 | -0.7964 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0270 | 1.0470 | -0.6770 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.9810 | 0.9810 | -1.0091 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.2193 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.8538 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.1050 | 1.1250 | -0.2708 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0940 | 1.0940 | -1.0850 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0940 | 1.1940 | -0.0913 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3569 | 3.9648 | -0.6680 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4233 | 1.6733 | -0.7669 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9954 | 1.0354 | -0.8269 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0100 | 1.4200 | -0.2962 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1172 | 1.3022 | -0.9487 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.5660 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 1.0187 | 1.0187 | -0.6534 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6328 | 1.9374 | 0.0949 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0793 | 1.3593 | -0.0741 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0263 | 1.2613 | -0.0682 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0998 | 1.3798 | -0.0818 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0408 | 1.2758 | -0.0768 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7910 | 0.8810 | -0.8772 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2110 | 0.7780 | -0.9390 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.7130 | 0.9290 | -1.0215 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0730 | 2.6280 | -0.8608 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3699 | 0.8762 | -0.7966 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.2870 | 1.1030 | -1.3037 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1987 | 2.0087 | -0.1583 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.1235 | 3.0235 | -0.3636 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9910 | 1.1820 | -0.9000 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.5090 | 1.0070 | -0.9475 | 510123 | 非周etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.2250 | 1.1090 | -1.2251 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.9880 | 0.9850 | -0.5326 | 510160 | 小康etf基金 | 0.4474 | 1.1131 | -1.1926 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 3.2750 | 1.0160 | -0.7876 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6770 | 2.5950 | -1.0234 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.6080 | 0.9990 | -0.6855 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.9200 | 0.9990 | -0.8826 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 3.5860 | 0.9800 | -1.2121 | 510233 | 国泰上证180金融etf | -- | -- | -- | 510263 | 新兴etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.3170 | 1.5760 | -0.6006 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.5786 | 5.3230 | -1.2511 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8230 | 2.4380 | -0.6039 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7440 | 2.6930 | -0.6676 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7800 | 2.2760 | -0.5102 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3973 | 4.5773 | -0.7986 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9605 | 4.0723 | -0.7543 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0300 | 2.1360 | -0.3868 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7480 | 1.0680 | -0.6640 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0850 | 2.2030 | -0.3673 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7351 | 2.4990 | -0.6084 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8580 | 3.8960 | -0.3484 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9230 | 2.0390 | -0.3240 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0460 | 1.1260 | -0.1908 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0480 | 1.1280 | -0.1905 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.3540 | 1.3540 | -0.6603 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.1600 | 1.1600 | -1.6115 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.9160 | 0.9160 | -0.8658 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6750 | 2.3800 | -1.3545 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9628 | 3.2670 | -0.9159 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9754 | 2.7950 | -0.6012 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3220 | 1.6420 | -0.7508 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1967 | 1.4367 | -0.4741 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.5540 | 1.7240 | -0.8929 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.1000 | 1.2000 | -0.0908 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8679 | 2.5871 | -0.6297 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7278 | 2.1278 | -0.6498 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.4907 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.7648 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1310 | 1.1310 | -0.4401 | 519097 | 新华中小市值基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.4970 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8774 | 1.4974 | -0.8251 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9450 | 0.9450 | -1.0471 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0430 | 1.0530 | -0.1914 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0380 | 1.0480 | -0.0962 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0100 | 1.0700 | 0.0991 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9410 | 0.9410 | -1.1555 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.7685 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6937 | 3.0337 | -0.9566 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6158 | 1.3512 | -1.5350 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9507 | 1.4407 | -0.9068 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9788 | 1.0588 | -0.9612 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0383 | 1.1083 | 0.1737 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0313 | 1.1013 | 0.1748 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9693 | 2.3793 | -0.9503 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0418 | 1.2018 | -0.2012 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9998 | 1.2778 | -0.1498 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0068 | 1.2908 | -0.1587 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.1205 | 1.6755 | -0.6208 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1470 | 1.5070 | -0.0871 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8870 | 0.8870 | -1.1148 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.6757 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9955 | 0.9955 | -0.3703 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9896 | 1.2466 | 0.0101 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9918 | 1.2318 | 0.0101 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.8919 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9122 | 3.0580 | -0.9662 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4147 | 2.8697 | -0.2116 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.7058 | 2.9508 | -0.5659 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8084 | 0.8234 | -0.8949 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0750 | 1.1150 | -0.2783 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2223 | 1.2773 | -0.3830 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0670 | 1.0820 | -0.3735 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.4053 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.4946 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.4535 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0220 | 1.1420 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8270 | 1.1270 | 0.0000 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8257 | 2.0647 | -0.7930 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7797 | 2.2975 | -0.6119 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8340 | 2.7540 | -0.5604 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7835 | 2.3617 | -0.4447 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0164 | 2.4664 | -0.3725 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9354 | 1.4854 | -0.7638 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1520 | 1.8170 | -0.5181 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2420 | 1.3370 | -0.1608 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1240 | 1.1240 | -0.2662 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.1300 | 1.1300 | -0.8772 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.7944 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1160 | 1.1160 | -0.2681 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1010 | 2.2010 | -0.3179 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.9087 | 2.3747 | -0.1151 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2081 | 1.3281 | -0.3464 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3120 | 1.6320 | -1.1527 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9922 | 0.9973 | -0.0202 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1461 | 1.2061 | -0.1133 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0057 | 1.0257 | -0.3962 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0571 | 1.1571 | -0.3206 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0728 | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0018 | 2.2128 | -1.0275 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9478 | 2.2148 | -0.5248 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.9060 | 1.9060 | -0.6774 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0110 | 1.1340 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0070 | 1.1200 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0040 | 1.1010 | -0.0995 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0090 | 1.0890 | -0.0990 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.9728 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.8910 | 1.0210 | -1.5470 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6045 | 1.6740 | -1.0476 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9359 | 0.9559 | -0.2983 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0001 | 1.1021 | -0.1797 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 1.0153 | 1.0153 | -0.9946 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1800 | 1.1800 | -0.9236 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0150 | 1.0450 | -1.0721 | 570007 | 诺德优选30基金 | -- | -- | -- | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3366 | 1.3366 | -0.4988 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0390 | 1.0660 | -0.1921 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8536 | 2.5736 | -0.8710 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2963 | 1.8763 | -0.4760 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1737 | 1.2537 | -0.7442 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.1770 | 1.1770 | -1.7119 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1370 | 1.1370 | -0.9582 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0540 | 1.1140 | -0.9398 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0242 | 1.0362 | -0.0488 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0168 | 1.0288 | -0.0590 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | -- | -- | -- | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4735 | 2.6935 | -1.0011 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7038 | 0.7038 | -1.0961 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0510 | 1.2310 | -0.2846 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0000 | 1.1600 | -0.7937 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2534 | 1.5334 | -0.9405 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3910 | 1.5910 | -1.0669 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0910 | 1.0910 | -0.1830 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.1940 | 1.1940 | -1.1589 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0390 | 1.0590 | -0.6692 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0923 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.9471 | 1.0071 | -0.5565 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.9740 | 1.1940 | -0.7136 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9940 | 1.0160 | 0.0000 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.2165 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9690 | 0.9690 | -0.6154 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.1872 | 1.2922 | -1.3626 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.2071 | 2.4721 | -1.2218 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1080 | 1.2160 | -0.1802 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1190 | 1.1190 | -0.7098 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.7937 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.3914 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.9200 | 0.9200 | -1.0753 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1060 | 1.2050 | -0.0903 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.3925 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.2560 | 1.8560 | -0.9151 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0769 | 1.1299 | -0.0928 | 660003 | 农银双利基金 | 1.1822 | 1.2922 | -0.3456 | 660004 | 农银策略基金 | 1.1233 | 1.1233 | -0.4078 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1509 | 1.1509 | -0.4412 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.9587 | 0.9587 | -0.8891 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0929 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.8815 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0850 | 1.1150 | -0.5500 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0830 | 1.1130 | -0.0923 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9220 | 0.9220 | -1.1790 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.9650 | 0.9650 | -0.6179 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0750 | 1.1050 | -0.0929 |
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