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中海油服：积极关注高油价受益品种 本周 Brent 原油期货价格连续5 天上涨，并受24 日国际原子能机构新报告的影响一举突破了125 美元/桶，周涨幅高达4.8%。结合最新局势，我们修正前期观点，虽然仍认为伊朗战争爆发的概率较小，但短期Brent 油价可能突破历史第二高点127 美元/桶，达到135 美元/桶。 国际原子能机构报告称伊朗浓缩铀月产量显著增加，且实验室少量天然铀下落不明。24 日晚国际原子能机构公布报告，指出自去年11 月以来伊20%纯度浓缩铀月产量增加了三倍，从2010 年初至今总产量已达到110 千克，而250 千克即可生产核武器，虽然还需要再提高纯度。报告还称，数以千计的离心机安装的准备工作正在进行中。另外伊朗实验室中重达19.8 千克的天然铀下落不明，专家称其可能用于与核武器相关的测试。 美国拟加强霍尔木兹海峡防御应对伊朗局势。尽管美情报部门一致认为伊朗仍未决定制造核武器，但据外媒报道，美国五角大楼向国会议员通报了一项计划，即美国将在霍尔木兹海峡周边地区加强防御，包括部署新的水雷探测与清理设备，准备应对任何针对伊朗的军事行动。 “叙利亚之友”会议凸显各国分歧，最终未能达成武力干预的决定，但叙或难逃内战的命运。24 日举行的“叙利亚之友”会议上各国出现严重分歧，最终只承认了叙反对派地位，但不提供武装和军事介入。俄罗斯和中国拒绝出席这次会议，沙特则以“会议缺乏效率”为由宣布退出会议。据外媒报道，大批武装弹药正通过各种非官方渠道流入叙利亚反对派武装“叙利亚自由军”手中，利比亚的结局或在叙利亚重现。 后续需要关注的相关重要事件：1.3 月2 日伊朗议会选举；2.伊朗与六国新一轮核谈判能否顺利重启；3.伊朗正式禁止对其他欧盟国家出口石油；4.叙利亚动乱升级；5.IEA 释放战略储备平抑高油价。 投资建议：维持对石化双雄的买入评级，另外强烈看好高油价的受益品种中海油服，一方面高油价有助公司加快估值修复(09 年以来动态PE 均值为20 倍，现为17 倍)，另一方面深海勘探有望在一季度正式启动，构成公司股价上涨的催化剂，重申对中海油服的买入评级。(申银万国证券研究所) 本文可能影响到的板块个股 |
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