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开放式基金每日净值2009-06-11

2009-6-15 8:33:00  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.3333.014-0.008-0.5966
000011华夏大盘精选基金7.0647.444-0.01-0.1414
000021华夏优势增长基金2.0012.121-0.015-0.744
000031华夏复兴基金0.9840.984-0.01-1.006
000041华夏全球精选(qdii)0.7130.713----
001001华夏债券a/b类基金1.1381.508-0.001-0.0878
001003华夏债券c类基金1.1241.494-0.002-0.1776
001011华夏希望债券a级基金1.1341.164-0.001-0.0881
001013华夏希望债券c级基金1.131.16-0.001-0.0884
002001华夏回报基金1.2143.226-0.001-0.0823
002011华夏红利基金2.7973.63-0.016-0.5688
002021华夏回报二号基金0.9892.277-0.001-0.101
002031华夏策略精选基金1.3991.399-0.007-0.4979
020001国泰金鹰增长基金0.8483.721-0.005-0.5862
020002国泰金龙债券a类基金1.0161.34500
020003国泰金龙行业精选基金0.7323.166-0.004-0.5254
020005国泰金马稳健回报基金0.7683.194-0.004-0.5195
020009国泰金鹏蓝筹价值基金0.9491.834-0.004-0.4197
020010国泰金牛创新成长基金0.920.97-0.003-0.325
020011国泰沪深300基金0.5970.855-0.004-0.5812
020012国泰金龙债券c类基金1.0121.341-0.001-0.0987
020018国泰金鹿保本(二期)1.0251.07500
020019国泰双利a基金1.0241.02400
020020国泰双利c基金1.0231.02300
040001华安创新基金0.6883.187-0.002-0.2698
040002华安中国a股指数基金0.8043.009-0.006-0.7148
040004华安宝利配置基金0.9223.20200
040005华安宏利基金2.39472.7847-0.0038-0.1584
040007华安中小盘成长基金1.00042.3153-0.0108-1.068
040008华安策略优选基金0.6952.2313-0.0058-0.8276
040009华安收益a基金1.06231.0923-0.0011-0.1034
040010华安收益b基金1.05711.0871-0.0011-0.104
040011华安核心优选基金1.34781.34780.00430.3201
040012华安强债a基金1.0031.003-0.001-0.0996
040013华安强债b基金1.0021.002-0.001-0.0997
050001博时价值增长基金0.7123.214-0.007-0.9736
050002博时裕富指数基金0.8082.788-0.007-0.8589
050004博时精选基金1.38322.8082-0.012-0.8601
050006博时稳定价值债券b类1.1021.2100
050007博时平衡配置基金1.2562.317-0.01-0.7899
050008博时第三产业成长基金1.1242.486-0.011-0.9957
050009博时新兴成长基金0.7942.979-0.008-0.9971
050010博时特许价值基金1.3171.317-0.017-1.2744
050106博时稳定价值债券a类1.1081.21600
050201博时价值增长贰号基金0.6712.126-0.007-1.0324
070001嘉实成长收益基金0.78792.8804-0.0049-0.62
070002嘉实理财增长基金3.5664.107-0.016-0.4467
070003嘉实理财稳健基金0.8532.491-0.003-0.3463
070005嘉实理财债券基金1.2331.658-0.003-0.2427
070006嘉实服务增值基金3.143.46-0.01-0.3175
070009嘉实超短债基金1.0071.10810.00010.0099
070010嘉实主题精选基金1.0152.523-0.009-0.8789
070011嘉实策略增长基金11.19-0.006-0.5964
070012嘉实海外(qdii)基金0.5940.594----
070013嘉实研究精选基金1.4131.4430.0010.0708
070015嘉实多元a基金1.0581.089-0.003-0.2828
070016嘉实多元b基金1.0571.086-0.003-0.283
070017嘉实量化基金1.0951.095-0.009-0.8152
070099嘉实优质基金0.6731.569-0.005-0.7375
080001长盛成长价值基金0.8232.667-0.004-0.4837
080002长盛创新先锋基金1.05211.1821-0.0099-0.9322
080003长盛积极配置基金1.04231.0423-0.0008-0.0767
090001大成价值增长基金0.71313.3731-0.0062-0.8619
090002大成债券a/b类基金1.03361.4136-0.0006-0.058
090003大成蓝筹稳健基金0.68183.2518-0.007-1.0163
090004大成精选增值基金0.90932.8098-0.0114-1.2382
090006大成2020生命周期基金0.6122.434-0.004-0.6494
090007大成策略回报基金1.0661.466-0.005-0.4669
090008大成强债基金1.111.1100
092002大成债券c类基金1.01391.3939-0.0006-0.0591
100016富国天源平衡基金0.91682.1774-0.0053-0.5748
100018富国天利增长债券基金1.27971.8447-0.0002-0.0156
100020富国天益价值基金0.78983.8011-0.0027-0.3407
100022富国天瑞强势地区基金0.75792.9685-0.0008-0.1
100026富国天合稳健优选基金0.75982.1393-0.0018-0.2363
100029富国天成红利基金1.10031.1003-0.004-0.3622
100032富国天鼎基金1.3551.525-0.015-1.1025
110001易方达平稳增长基金1.4242.654-0.009-0.6281
110002易方达策略成长基金3.5434.313-0.019-0.5334
110003易方达50指数基金0.82652.6765-0.0051-0.6133
110005易方达积极成长基金1.1383.7595-0.0111-0.9665
110007易方达月月收益a级1.03261.12120.00040.0388
110008易方达月月收益b级1.03461.12620.00040.0387
110009易方达价值精选基金1.29822.3482-0.0109-0.8326
110010易方达价值成长基金1.16231.2223-0.0116-0.9882
110011易方达中小盘基金1.2921.332-0.0064-0.4929
110012易方达科汇基金1.2485.022-0.008-0.6166
110013易方达科翔基金1.1835.067-0.005-0.3768
110015易方达行业领先基金1.1061.106-0.007-0.6289
110017易方达增强回报a基金1.0361.096-0.003-0.2887
110018易方达增强回报b基金1.031.09-0.003-0.2904
110029易方达科讯基金0.72924.1451-0.0067-0.9139
112002易方达策略成长二号1.3012.836-0.007-0.5352
121001国投瑞银融华债券基金1.2332.285-0.0054-0.436
121002国投瑞银景气行业基金0.76872.7377-0.0029-0.3758
121003国投瑞银核心企业基金0.89682.3368-0.0069-0.7635
121005国投瑞银创新动力基金1.13372.2117-0.0082-0.7172
121006国投瑞银稳健增长基金1.1071.147-0.003-0.2703
121007国投瑞银瑞福优先基金0.9420.997-0.004-0.4228
121008国投瑞银成长优选基金0.86411.8944-0.0012-0.1371
121009国投瑞银稳定增利基金1.05391.1089-0.0018-0.1705
150001国投瑞银瑞福进取基金0.4920.717-0.007-1.4028
150002大成优选基金0.7350.768-0.002-0.2714
150003建信优势基金0.770.77-0.005-0.6452
150006长盛同庆a基金1.0051.00500
150007长盛同庆b基金11-0.003-0.2991
150103银河银泰理财分红基金0.78123.3212-0.0078-0.9886
151001银河银联稳健基金0.83662.9556-0.0059-0.699
151002银河银联收益基金1.59791.9779-0.0001-0.0063
159901易方达深证100etf基金3.2663.386-0.035-1.0603
159902华夏中小板股票etf2.0942.094-0.007-0.3332
160105南方积极配置(lof)1.05652.4205-0.0084-0.7888
160106南方高增长(lof)基金1.35442.6584-0.0115-0.8419
160311华夏蓝筹核心(lof)1.1433.376-0.01-0.8926
160314华夏行业精选(lof)0.8153.759-0.004-0.4688
160505博时主题行业(lof)1.7233.304-0.008-0.4622
160602鹏华普天债券a类基金1.1181.317-0.001-0.0894
160603鹏华普天收益基金0.7113.157-0.005-0.6983
160605鹏华中国50基金1.5833.113-0.014-0.8766
160607鹏华价值优势(lof)0.7582.369-0.004-0.4977
160608鹏华普天债券b类基金1.091.289-0.001-0.0917
160610鹏华动力增长(lof)1.2691.469-0.012-0.9368
160611鹏华优质治理(lof)0.9820.982-0.008-0.8081
160612鹏华丰收债券基金1.1171.137-0.002-0.1787
160613鹏华创新(lof)基金1.2971.327-0.013-0.9924
160615鹏华沪深300(lof)基金1.0961.096-0.009-0.8145
160706嘉实沪深300指数(lof)0.7582.626-0.006-0.7853
160805长盛同智优势成长(lof)0.8692.2102-0.0069-0.7878
160910大成创新成长(lof)0.7881.999-0.01-1.2531
161005富国天惠精选成长(lof)1.2872.787-0.0067-0.5179
161010富国天丰基金1.0531.08900
161601融通新蓝筹基金0.80213.0971-0.0054-0.6687
161603融通债券基金1.1141.439-0.001-0.0897
161604融通深证100指数基金1.2342.404-0.012-0.9631
161605融通蓝筹成长基金1.272.4-0.009-0.7037
161606融通行业景气基金0.8522.792-0.011-1.2746
161607融通巨潮100指数(lof)0.9452.459-0.007-0.7353
161609融通动力先锋基金1.4011.801-0.009-0.6383
161610融通领先成长(lof)0.9772.593-0.01-1.0231
161611融通内需驱动基金1.0491.049-0.01-0.9443
161706招商优质成长(lof)1.19523.1055-0.0124-1.0268
161902万家增强收益债券基金1.06971.5743-0.0028-0.2797
161903万家公用事业(lof)0.77892.1118-0.0081-1.0314
162006长城久富核心成长(lof)1.41263.3034-0.0062-0.437
162102金鹰中小盘精选基金1.42962.1896-0.0036-0.2512
162201泰达荷银成长基金0.96542.67540.00270.2805
162202泰达荷银周期基金0.8832.808-0.0115-1.2856
162203泰达荷银稳定基金0.60812.5481-0.0047-0.767
162204泰达荷银行业精选基金4.02234.1923-0.0422-1.0383
162205泰达荷银风险预算基金1.54622.2962-0.0093-0.5979
162207泰达荷银效率优选(lof)0.70291.6906-0.0061-0.862
162208泰达荷银首选企业基金1.28931.3393-0.0138-1.059
162209泰达荷银市值优选基金0.65630.6563-0.0064-0.9657
162210泰达荷银集利a基金1.01121.0292-0.0017-0.1678
162211泰达荷银品质基金1.0241.024-0.001-0.0976
162299泰达荷银集利c基金1.00861.0266-0.0016-0.1584
162605景顺长城鼎益(lof)0.9713.071-0.006-0.6141
162607景顺长城资源(lof)0.7552.716-0.005-0.6579
162703广发小盘成长(lof)1.76013.0701-0.0151-0.8506
163302摩根士丹利华鑫资源优选(lof)1.60192.8369-0.0136-0.8418
163402兴业趋势投资(lof)1.09325.1531-0.003-0.2741
163503天治核心成长(lof)0.50711.9995-0.0021-0.4127
163801中银中国(lof)基金1.49042.9704-0.0083-0.5538
163803中银增长基金0.86892.6397-0.008-0.914
163804中银收益基金0.80621.9862-0.0054-0.6654
163805中银策略基金1.13761.13760.00080.0704
163806中银增利基金1.0051.00500
163807中银优选基金1.0431.043-0.0024-0.2296
166001中欧新趋势(lof)基金0.96631.1663-0.0067-0.6886
166002中欧蓝筹基金1.21161.3116-0.0091-0.7455
166003中欧稳健收益a基金1.00171.0017-0.0007-0.0698
166004中欧稳健收益c基金1.00111.0011-0.0007-0.0699
180001银华优势企业基金0.95612.5761-0.0062-0.6443
180002银华保本增值(二期)1.12571.2657-0.0025-0.2216
180003银华道琼斯88基金0.9692.769-0.0065-0.6663
180010银华优质增长基金1.58472.7847-0.0109-0.6831
180012银华富裕主题基金0.88221.8172-0.008-0.8987
180013银华领先基金1.32461.4246-0.0096-0.7195
180015银华增强收益基金1.0491.049-0.002-0.1903
180018银华和谐主题基金1.0451.045-0.004-0.3813
183001银华全球(qdii)基金0.8390.839----
200001长城久恒基金1.3462.456-0.002-0.1484
200002长城久泰300指数基金1.14454.0045-0.0103-0.8919
200006长城消费增值基金0.81412.25410.00010.0123
200007长城安心回报基金0.5711.59550.00070.1246
200008长城品牌优选基金0.80850.8085-0.004-0.4923
200009长城稳健增利基金1.0881.113-0.002-0.1835
200010长城双动力基金1.09241.0924-0.0101-0.9161
202001南方稳健成长基金1.00592.8009-0.0065-0.642
202002南方稳健成长贰号基金0.85351.8139-0.0055-0.6409
202003南方绩优成长基金1.45842.0084-0.0095-0.6472
202005南方成份精选基金0.89220.8922-0.009-0.9987
202007南方隆元基金0.5890.589-0.003-0.5068
202009南方盛元基金0.9430.943-0.006-0.6322
202011南方价值基金1.1681.288-0.011-0.933
202015南方沪深300基金1.1551.155-0.01-0.8584
202101南方宝元债券基金1.10532.3253-0.0034-0.3067
202102南方多利债券基金1.04891.1621-0.0005-0.0476
202202南方避险增值基金2.23112.7751-0.0044-0.1968
202211南方恒元基金1.0631.063-0.001-0.094
202801南方全球精选(qdii)0.6610.661----
206001鹏华行业成长基金0.83313.1702-0.0074-0.8795
210001金鹰成份股优选基金0.67282.2691-0.0001-0.0097
210002金鹰红利基金1.35351.4415-0.001-0.0738
213001宝盈鸿利收益基金0.60122.4608-0.0062-1.025
213002宝盈泛沿海基金0.64782.3198-0.0069-1.0484
213003宝盈策略增长基金1.11411.3141-0.0037-0.331
213006宝盈核心优势基金0.99710.9971-0.0074-0.7367
213007宝盈增强收益a/b基金1.09841.1054-0.0009-0.0819
213008宝盈资源优选基金1.02471.1146-0.003-0.3211
213917宝盈增强收益c基金1.09551.1025-0.0009-0.0821
217001招商安泰股票基金0.75813.3721-0.0091-0.4253
217002招商安泰平衡基金1.89572.5107-0.0158-0.8266
217003招商安泰债券a类基金1.1131.4295-0.0011-0.0987
217005招商先锋基金0.71232.6623-0.0063-0.8767
217008招商安本增利基金1.14681.2468-0.0024-0.2088
217009招商核心价值基金1.04081.0408-0.01-0.9517
217010招商大盘蓝筹基金1.3571.357-0.019-1.3808
217011招商安心收益基金1.0451.045-0.002-0.191
217203招商安泰债券b类基金1.0971.4135-0.0011-0.1002
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.52952.0745-0.0023-0.4325
240001华宝兴业宝康消费品1.25523.7902-0.0109-0.8604
240002华宝兴业宝康配置基金1.34242.9824-0.0064-0.4745
240003华宝兴业宝康债券基金1.16041.6104-0.0002-0.0172
240004华宝兴业动力组合基金0.81363.3236-0.0069-0.841
240005华宝兴业多策略增长0.61944.0462-0.0018-0.2946
240008华宝兴业收益增长基金2.72922.7292-0.0147-0.5357
240009华宝兴业先进成长基金2.03942.0394-0.0101-0.4928
240010华宝兴业行业精选基金0.89750.8975-0.0055-0.6091
240011华宝兴业大盘基金1.49161.4916-0.0069-0.4605
240012华宝兴业增强收益a1.00521.00520.00050.0498
240013华宝兴业增强收益b1.0041.0040.00060.0598
241001华宝海外中国(qdii)0.9620.962----
253010国联安德盛安心成长0.9051.936-0.006-0.656
253020国联安德盛增利a基金1.0021.002-0.001-0.0997
253021国联安德盛增利b基金1.0011.001-0.001-0.0998
255010国联安德盛稳健基金1.5652.335-0.008-0.5086
257010国联安德盛小盘基金0.7872.917-0.006-0.7566
257020国联安德盛精选基金0.8742.649-0.01-1.1812
257030国联安德盛优势基金1.0911.191-0.008-0.7279
257040国联安德盛红利基金1.1051.305-0.005-0.4505
260101景顺长城优选股票基金1.00152.8922-0.0041-0.4077
260103景顺长城动力平衡基金0.68462.9746-0.0047-0.6819
260104景顺长城内需增长基金3.0373.907-0.025-0.8165
260108景顺长城新兴成长基金0.9542.304-0.007-0.7284
260109景顺长城内需增长贰号1.5021.942-0.01-0.6614
260110景顺长城精选蓝筹基金0.8550.855-0.01-1.1561
260111景顺长城公司治理基金1.2911.291-0.007-0.5393
270001广发聚富基金1.11163.4216-0.0062-0.5547
270002广发稳健增长基金1.41213.0321-0.013-0.9122
270005广发聚丰基金0.67583.8857-0.0052-0.7623
270006广发策略优选基金1.59462.2746-0.0181-1.1223
270007广发大盘成长基金0.79690.7969-0.009-1.1168
270008广发核心基金1.3921.452-0.012-0.8547
270009广发增强债券基金1.0991.129-0.003-0.2722
270010广发300基金1.5091.549-0.013-0.8541
288001 中信经典配置基金 1.9066 2.9066 -0.0068 -0.3554
288002 中信红利精选基金 2.1473 3.5473 -0.0102 -0.4728
288102 中信稳定双利债券基金 1.0573 1.3883 -0.0032 -0.3017
290002 泰信先行策略基金 0.6587 2.5063 -0.0068 -1.0197
290003 泰信双息债券基金 1.0402 1.1445 -0.0017 -0.1632
290004 泰信优质生活基金 1.0648 1.5648 -0.0118 -1.096
290005 泰信优势增长基金 1.286 1.316 -0.006 -0.4644
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0273 1.0273 -0.006 -0.5807
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8598 2.4318 -0.0054 -0.6241
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.044 1.78 -0.0028 -0.2675
310328 申万巴黎新动力基金 0.7511 2.5806 -0.008 -1.052
310358 申万巴黎新经济基金 0.6631 1.995 -0.0067 -1.0003
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3857 1.4357 -0.013 -0.9294
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.996 0.996 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.994 0.994 0 0
320001 诺安平衡基金 0.7062 2.9662 -0.0073 -1.0231
320003 诺安股票基金 0.9533 2.8368 -0.0055 -0.5736
320004 诺安中短债基金 1.0435 1.1031 0 0
320005 诺安价值增长基金 0.7504 1.6954 -0.0051 -0.675
320006 诺安灵活配置基金 1.046 1.146 -0.004 -0.381
320007 诺安成长基金 1.12 1.12 -0.007 -0.6211
340001 兴业可转债基金 1.2415 2.7075 -0.0043 -0.3452
340006 兴业全球视野基金 2.8702 2.8702 0.0032 0.1116
340007 兴业社会责任基金 1.231 1.231 0.008 0.6541
340008 兴业有机增长基金 1.0141 1.0141 0.0011 0.1086
350001 天治财富增长基金 0.6816 2.2269 -0.0013 -0.1904
350002 天治品质优选基金 0.7103 3.2203 -0.0026 -0.3647
350005 天治创新先锋基金 1.1519 1.1519 -0.0024 -0.2079
350006 天治稳健双盈基金 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.0196
360001 光大保德信量化核心 0.8299 2.7736 -0.0068 -0.8127
360005 光大保德信红利基金 2.0704 2.7284 -0.0125 -0.6001
360006 光大保德信新增长基金 1.0837 2.3637 -0.0066 -0.6053
360007 光大保德信优势配置 0.6869 0.6869 -0.0052 -0.7513
360008 光大增利a类基金 1.008 1.008 0 0
360009 光大增利c类基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994
360010 光大精选基金 1.0951 1.0951 -0.0061 -0.5539
373010 上投双息平衡基金 0.8609 2.2901 -0.0043 -0.497
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1269 1.1269 -0.0057 -0.5033
375010 上投中国优势基金 2.2179 4.8379 -0.019 -0.8494
377010 上投阿尔法基金 4.4908 4.5308 -0.0139 -0.3086
377016 上投亚太优势(qdii) 0.514 0.514 -- --
377020 上投内需动力基金 1.0665 1.1665 -0.0069 -0.6428
378010 上投成长先锋基金 2.0574 2.0574 -0.0138 -0.6663
379010 上投中小盘基金 1.318 1.318 -0.013 -0.9767
395001 中海稳健收益基金 1.054 1.114 -0.001 -0.0948
398001 中海优质成长基金 0.6984 2.6359 -0.0023 -0.3268
398011 中海分红增利基金 0.7173 2.1173 -0.0051 -0.706
398021 中海能源策略基金 0.7834 1.0934 -0.0038 -0.4827
398031 中海蓝筹基金 1.1762 1.1762 -0.0058 -0.4907
400001 东方龙基金 0.5641 2.3256 -0.0004 -0.0709
400003 东方精选基金 0.815 2.7998 -0.0021 -0.2561
400007 东方策略成长基金 1.1617 1.1617 0.0013 0.112
400009 东方稳健回报基金 1.003 1.003 -0.001 -0.0996
410001 华富竞争力优选基金 0.7224 2.0638 -0.0064 -0.8835
410003 华富成长趋势基金 0.6566 0.9466 -0.0029 -0.4397
410004 华富收益增强a基金 1.1036 1.1636 -0.0024 -0.217
410005 华富收益增强b基金 1.0986 1.1586 -0.0024 -0.218
410006 华富策略精选基金 1.0387 1.0387 -0.0103 -0.9819
420001 天弘精选基金 0.5866 1.7206 -0.0051 -0.8591
420002 天弘永利a基金 1.0156 1.0776 -0.0031 -0.3043
420003 天弘永定基金 1.0931 1.0931 -0.0136 -1.2289
420102 天弘永利b基金 1.0172 1.0832 -0.0031 -0.3038
450001 富兰克林国海收益基金 0.6952 1.9383 -0.003 -0.4246
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2318 2.3918 -0.01 -0.8053
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1629 1.2629 -0.0068 -0.5813
450004 富兰克林国海深化价值 1.3575 1.3575 -0.0115 -0.84
450005 富兰克林国海强化收益a 1.034 1.044 -0.0006 -0.058
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0331 1.0431 -0.0006 -0.058
450007 富兰克林国海成长基金 1.047 1.047 -0.0041 -0.3901
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6081 2.6161 -0.001 -0.1649
460002 友邦华泰积极成长基金 1.03 1.03 -0.0048 -0.4639
460003 友邦增利b基金 1.0887 1.1687 -0.0013 -0.1193
460005 友邦华泰价值增长基金 1.4102 1.4102 -0.0133 -0.9343
481001 工银瑞信核心价值基金 0.7582 3.5157 -0.0037 -0.4844
481004 工银成长基金 1.1654 1.4154 -0.0105 -0.8929
481006 工银瑞信红利基金 0.8889 0.9289 -0.0032 -0.3587
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.32 1.32 -0.015 -1.1236
481009 工银沪深300基金 1.191 1.191 -0.01 -0.8326
483003 工银平衡基金 0.7566 1.8012 -0.0058 -0.7557
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1319 1.2319 -0.0007 -0.0618
485007 工银瑞信添利b基金 1.1225 1.1625 -0.0008 -0.0712
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1424 1.2424 -0.0007 -0.0612
485107 工银瑞信添利a基金 1.128 1.168 -0.0008 -0.0709
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.756 0.756 -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.197 2.744 -0.012 -0.5354
510080 长盛全债指数增强基金 1.2333 1.9033 -0.0018 -0.1457
510081 长盛动态精选基金 1.0041 2.7041 -0.0061 -0.6038
510180 华安上证180etf基金 0.657 2.521 -0.005 -0.7296
510880 友邦华泰上证红利etf 2.263 2.287 -0.026 -1.1359
519001 银华核心价值优选基金 1.1405 3.9068 -0.0104 -0.9031
519003 海富通收益增长混合 0.687 2.302 -0.004 -0.5789
519005 海富通股票基金 0.619 2.568 -0.006 -0.96
519007 海富通强化回报混合 0.639 2.135 -0.003 -0.4673
519008 汇添富优势精选基金 2.5756 4.1356 -0.0146 -0.5637
519011 海富通精选混合基金 0.781 3.4742 -0.0046 -0.5832
519013 海富通风格优势股票 1.089 1.845 -0.01 -0.9099
519015 海富通精选贰号混合 0.632 0.952 -0.004 -0.6289
519017 大成积极成长基金 0.891 1.943 -0.01 -1.1099
519018 汇添富均衡增长基金 0.7438 2.132 -0.0066 -0.8824
519019 大成景阳基金 0.648 3.627 -0.006 -0.2306
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.987 1.632 -0.006 -0.6042
519023 海富通稳健添利债券c 1.027 1.027 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.027 1.027 -0.001 -0.0973
519029 华夏稳增基金 1.435 2.14 -0.01 -0.692
519035 富国天博创新主题基金 0.7352 2.6579 -0.0032 -0.4352
519039 长盛同德基金 0.8033 2.3019 -0.0053 -0.656
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.285 1.315 -0.007 -0.5418
519068 汇添富成长焦点基金 1.0316 1.1816 -0.0117 -1.1214
519069 汇添富价值精选基金 1.245 1.245 -0.012 -0.9547
519078 汇添富增强收益基金 1.041 1.091 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.6479 2.2332 0.0017 0.2597
519089 新世纪优选成长基金 1.5201 1.5701 -0.0122 -0.7962
519100 长盛中证100指数基金 0.9145 1.4845 -0.0063 -0.6842
519110 浦银价值基金 0.785 0.785 -0.004 -0.507
519111 浦银收益基金 1.01 1.01 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.6905 3.0305 -0.0042 -0.6046
519181 万家和谐增长基金 0.6095 1.3402 -0.0038 -0.6157
519183 万家双引擎基金 1.385 1.405 -0.0119 -0.8519
519300 大成沪深300指数基金 0.9874 2.3074 -0.0077 -0.7738
519519 友邦增利a基金 1.0936 1.1736 -0.0012 -0.1096
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.235 1.505 -- --
519666 银河银信添利b基金 1.0557 1.2277 -0.0005 -0.0473
519667 银河银信添利a基金 1.0601 1.2321 -0.0005 -0.0471
519668 银河竞争优势基金 1.2368 1.3168 -0.009 -0.7224
519670 银河行业优选基金 1.022 1.022 -0.002 -0.1953
519680 交银增利a/b基金 1.0769 1.1479 -0.0026 -0.2409
519682 交银增利c类基金 1.076 1.142 -0.0025 -0.2318
519688 交银施罗德精选基金 1.0063 3.0021 -0.0132 -1.2948
519690 交银施罗德稳健配置 1.8672 2.6972 -0.0248 -1.3108
519692 交银施罗德成长基金 2.3078 2.4878 -0.0225 -0.9655
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7608 0.7758 -0.0089 -1.1563
519696 交银环球(qdii)基金 1.318 1.348 -- --
519697 交银保本基金 1.025 1.025 -0.001 -0.0975
519989 长信利丰基金 1.028 1.028 -0.003 -0.291
519991 长信双利优选基金 1.009 1.129 -0.011 -1.0784
519993 长信增利动态策略基金 0.8293 2.0683 -0.004 -0.48
519994 长信金利趋势基金 0.6881 2.0754 -0.0016 -0.2332
519996 长信银利精选基金 0.6903 2.6103 -0.0043 -0.6191
530001 建信恒久价值基金 0.7661 2.1703 -0.0051 -0.6613
530003 建信优选成长基金 0.8522 2.3022 -0.0096 -1.1139
530005 建信优化配置基金 0.7886 1.3386 -0.0103 -1.2893
530006 建信精选基金 1.323 1.323 -0.012 -0.8989
530008 建信稳定增利基金 1.14 1.155 -0.002 -0.1751
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9062 2.0062 -0.0018 -0.0943
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5237 1.9897 0.0001 0.0066
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.003 1.003 0.0008 0.0798
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.333 1.333 -0.003 -0.2246
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1 1 -0.0007 -0.07
550001 信诚四季红基金 0.8334 1.9944 -0.0062 -0.7384
550002 信诚精萃成长基金 0.8167 1.9251 -0.003 -0.3643
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.418 1.418 -0.009 -0.6307
550004 信诚三得益a基金 1.025 1.043 -0.015 0
550005 信诚三得益b基金 1.021 1.039 -0.016 -0.0964
550006 信诚经典优债a基金 1.007 1.007 -0.001 -0.0992
550007 信诚经典优债b基金 1.006 1.006 -0.001 -0.0993
560002 益民红利成长基金 0.6275 1.7155 -0.0064 -1.0127
560003 益民创新优势基金 0.8057 0.8257 -0.0015 -0.1858
560005 益民多利基金 1.0303 1.0713 -0.0012 -0.1163
570001 诺德价值优势基金 0.8695 0.8695 -0.0057 -0.6513
571002 诺德灵活配置基金 1.1402 1.1402 -0.0078 -0.6794
573003 诺德增强收益基金 1.012 1.012 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7133 2.4333 -0.0028 -0.391
580002 东吴价值成长双动力 1.055 1.575 -0.0166 -1.5491
580003 东吴行业轮动基金 0.9152 0.9152 -0.0092 -0.9952
582001 东吴优信稳健a基金 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.0489
590001 中邮核心优选基金 1.3003 2.5203 -0.0104 -0.7935
590002 中邮核心成长基金 0.6882 0.6882 -0.0031 -0.4484
610001 信达澳银领先增长基金 1.0061 1.2061 -0.0053 -0.524
610002 信达澳银精华灵活配置 1.115 1.315 -0.004 -0.3575
610003 信达稳定a基金 1.001 1.001 0 0
610103 信达稳定b基金 1 1 -0.001 -0.0999
620001 金元比联宝石动力保本 1.0548 1.0548 -0.0017 -0.1609
620002 金元比联成长动力基金 1.166 1.296 -0.009 -0.766
630001 华商领先企业基金 0.8991 1.0041 -0.0088 -0.9693
630002 华商盛世成长基金 1.3372 1.6022 -0.0021 -0.1568
630003 华商收益增强a基金 1.048 1.062 -0.002 -0.1905
630103 华商收益增强b基金 1.048 1.061 -0.002 -0.1905
660001 农银成长基金 1.4256 1.4256 -0.0078 -0.5442
660002 农银增利基金 0.9986 0.9986 -0.0006 -0.06
660003 农银双利基金 1.0411 1.0411 -0.0064 -0.611
690001 民生蓝筹基金 1.019 1.019 0.002 0.1967



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