开放式基金每日净值2009-06-11
2009-6-15 8:33:00 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.333 | 3.014 | -0.008 | -0.5966 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.064 | 7.444 | -0.01 | -0.1414 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.001 | 2.121 | -0.015 | -0.744 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.984 | 0.984 | -0.01 | -1.006 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.713 | 0.713 | -- | -- | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.138 | 1.508 | -0.001 | -0.0878 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.124 | 1.494 | -0.002 | -0.1776 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.134 | 1.164 | -0.001 | -0.0881 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.13 | 1.16 | -0.001 | -0.0884 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.214 | 3.226 | -0.001 | -0.0823 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.797 | 3.63 | -0.016 | -0.5688 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.989 | 2.277 | -0.001 | -0.101 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.399 | 1.399 | -0.007 | -0.4979 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.848 | 3.721 | -0.005 | -0.5862 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.016 | 1.345 | 0 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.732 | 3.166 | -0.004 | -0.5254 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.768 | 3.194 | -0.004 | -0.5195 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.949 | 1.834 | -0.004 | -0.4197 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.92 | 0.97 | -0.003 | -0.325 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.597 | 0.855 | -0.004 | -0.5812 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.012 | 1.341 | -0.001 | -0.0987 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.025 | 1.075 | 0 | 0 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.688 | 3.187 | -0.002 | -0.2698 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.804 | 3.009 | -0.006 | -0.7148 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.922 | 3.202 | 0 | 0 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3947 | 2.7847 | -0.0038 | -0.1584 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0004 | 2.3153 | -0.0108 | -1.068 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.695 | 2.2313 | -0.0058 | -0.8276 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0623 | 1.0923 | -0.0011 | -0.1034 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0571 | 1.0871 | -0.0011 | -0.104 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.3478 | 1.3478 | 0.0043 | 0.3201 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.003 | 1.003 | -0.001 | -0.0996 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.002 | 1.002 | -0.001 | -0.0997 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.712 | 3.214 | -0.007 | -0.9736 | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.808 | 2.788 | -0.007 | -0.8589 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3832 | 2.8082 | -0.012 | -0.8601 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.102 | 1.21 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.256 | 2.317 | -0.01 | -0.7899 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.124 | 2.486 | -0.011 | -0.9957 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.794 | 2.979 | -0.008 | -0.9971 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.317 | 1.317 | -0.017 | -1.2744 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.108 | 1.216 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.671 | 2.126 | -0.007 | -1.0324 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7879 | 2.8804 | -0.0049 | -0.62 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.566 | 4.107 | -0.016 | -0.4467 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.853 | 2.491 | -0.003 | -0.3463 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.233 | 1.658 | -0.003 | -0.2427 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.14 | 3.46 | -0.01 | -0.3175 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.007 | 1.1081 | 0.0001 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.015 | 2.523 | -0.009 | -0.8789 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1 | 1.19 | -0.006 | -0.5964 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.594 | 0.594 | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.413 | 1.443 | 0.001 | 0.0708 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.058 | 1.089 | -0.003 | -0.2828 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.057 | 1.086 | -0.003 | -0.283 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.095 | 1.095 | -0.009 | -0.8152 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.673 | 1.569 | -0.005 | -0.7375 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.823 | 2.667 | -0.004 | -0.4837 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0521 | 1.1821 | -0.0099 | -0.9322 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0008 | -0.0767 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7131 | 3.3731 | -0.0062 | -0.8619 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0336 | 1.4136 | -0.0006 | -0.058 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6818 | 3.2518 | -0.007 | -1.0163 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9093 | 2.8098 | -0.0114 | -1.2382 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.612 | 2.434 | -0.004 | -0.6494 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.066 | 1.466 | -0.005 | -0.4669 | 090008 | 大成强债基金 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0139 | 1.3939 | -0.0006 | -0.0591 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9168 | 2.1774 | -0.0053 | -0.5748 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2797 | 1.8447 | -0.0002 | -0.0156 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7898 | 3.8011 | -0.0027 | -0.3407 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7579 | 2.9685 | -0.0008 | -0.1 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7598 | 2.1393 | -0.0018 | -0.2363 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1003 | 1.1003 | -0.004 | -0.3622 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.355 | 1.525 | -0.015 | -1.1025 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.424 | 2.654 | -0.009 | -0.6281 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.543 | 4.313 | -0.019 | -0.5334 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.8265 | 2.6765 | -0.0051 | -0.6133 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.138 | 3.7595 | -0.0111 | -0.9665 | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0326 | 1.1212 | 0.0004 | 0.0388 | 110008 | 易方达月月收益b级 | 1.0346 | 1.1262 | 0.0004 | 0.0387 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2982 | 2.3482 | -0.0109 | -0.8326 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1623 | 1.2223 | -0.0116 | -0.9882 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.292 | 1.332 | -0.0064 | -0.4929 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.248 | 5.022 | -0.008 | -0.6166 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.183 | 5.067 | -0.005 | -0.3768 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.106 | 1.106 | -0.007 | -0.6289 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.036 | 1.096 | -0.003 | -0.2887 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | -0.003 | -0.2904 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7292 | 4.1451 | -0.0067 | -0.9139 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.301 | 2.836 | -0.007 | -0.5352 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.233 | 2.285 | -0.0054 | -0.436 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7687 | 2.7377 | -0.0029 | -0.3758 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8968 | 2.3368 | -0.0069 | -0.7635 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.1337 | 2.2117 | -0.0082 | -0.7172 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.107 | 1.147 | -0.003 | -0.2703 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.942 | 0.997 | -0.004 | -0.4228 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8641 | 1.8944 | -0.0012 | -0.1371 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0539 | 1.1089 | -0.0018 | -0.1705 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.492 | 0.717 | -0.007 | -1.4028 | 150002 | 大成优选基金 | 0.735 | 0.768 | -0.002 | -0.2714 | 150003 | 建信优势基金 | 0.77 | 0.77 | -0.005 | -0.6452 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 1 | 1 | -0.003 | -0.2991 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7812 | 3.3212 | -0.0078 | -0.9886 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8366 | 2.9556 | -0.0059 | -0.699 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5979 | 1.9779 | -0.0001 | -0.0063 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.266 | 3.386 | -0.035 | -1.0603 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.094 | 2.094 | -0.007 | -0.3332 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0565 | 2.4205 | -0.0084 | -0.7888 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.3544 | 2.6584 | -0.0115 | -0.8419 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.143 | 3.376 | -0.01 | -0.8926 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.815 | 3.759 | -0.004 | -0.4688 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.723 | 3.304 | -0.008 | -0.4622 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.118 | 1.317 | -0.001 | -0.0894 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.711 | 3.157 | -0.005 | -0.6983 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.583 | 3.113 | -0.014 | -0.8766 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.758 | 2.369 | -0.004 | -0.4977 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.09 | 1.289 | -0.001 | -0.0917 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.269 | 1.469 | -0.012 | -0.9368 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.982 | 0.982 | -0.008 | -0.8081 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.117 | 1.137 | -0.002 | -0.1787 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.297 | 1.327 | -0.013 | -0.9924 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.096 | 1.096 | -0.009 | -0.8145 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.758 | 2.626 | -0.006 | -0.7853 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.869 | 2.2102 | -0.0069 | -0.7878 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.788 | 1.999 | -0.01 | -1.2531 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.287 | 2.787 | -0.0067 | -0.5179 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.053 | 1.089 | 0 | 0 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8021 | 3.0971 | -0.0054 | -0.6687 | 161603 | 融通债券基金 | 1.114 | 1.439 | -0.001 | -0.0897 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.234 | 2.404 | -0.012 | -0.9631 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.27 | 2.4 | -0.009 | -0.7037 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.852 | 2.792 | -0.011 | -1.2746 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.945 | 2.459 | -0.007 | -0.7353 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.401 | 1.801 | -0.009 | -0.6383 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.977 | 2.593 | -0.01 | -1.0231 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.049 | 1.049 | -0.01 | -0.9443 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.1952 | 3.1055 | -0.0124 | -1.0268 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0697 | 1.5743 | -0.0028 | -0.2797 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7789 | 2.1118 | -0.0081 | -1.0314 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.4126 | 3.3034 | -0.0062 | -0.437 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.4296 | 2.1896 | -0.0036 | -0.2512 | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9654 | 2.6754 | 0.0027 | 0.2805 | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.883 | 2.808 | -0.0115 | -1.2856 | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.6081 | 2.5481 | -0.0047 | -0.767 | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 4.0223 | 4.1923 | -0.0422 | -1.0383 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.5462 | 2.2962 | -0.0093 | -0.5979 | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.7029 | 1.6906 | -0.0061 | -0.862 | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.2893 | 1.3393 | -0.0138 | -1.059 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.6563 | 0.6563 | -0.0064 | -0.9657 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0112 | 1.0292 | -0.0017 | -0.1678 | 162211 | 泰达荷银品质基金 | 1.024 | 1.024 | -0.001 | -0.0976 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0086 | 1.0266 | -0.0016 | -0.1584 | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.971 | 3.071 | -0.006 | -0.6141 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.755 | 2.716 | -0.005 | -0.6579 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.7601 | 3.0701 | -0.0151 | -0.8506 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.6019 | 2.8369 | -0.0136 | -0.8418 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0932 | 5.1531 | -0.003 | -0.2741 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.5071 | 1.9995 | -0.0021 | -0.4127 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4904 | 2.9704 | -0.0083 | -0.5538 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8689 | 2.6397 | -0.008 | -0.914 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8062 | 1.9862 | -0.0054 | -0.6654 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0008 | 0.0704 | 163806 | 中银增利基金 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | 163807 | 中银优选基金 | 1.043 | 1.043 | -0.0024 | -0.2296 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9663 | 1.1663 | -0.0067 | -0.6886 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2116 | 1.3116 | -0.0091 | -0.7455 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0007 | -0.0698 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0007 | -0.0699 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9561 | 2.5761 | -0.0062 | -0.6443 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1257 | 1.2657 | -0.0025 | -0.2216 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.969 | 2.769 | -0.0065 | -0.6663 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5847 | 2.7847 | -0.0109 | -0.6831 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8822 | 1.8172 | -0.008 | -0.8987 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3246 | 1.4246 | -0.0096 | -0.7195 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.049 | 1.049 | -0.002 | -0.1903 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.045 | 1.045 | -0.004 | -0.3813 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.839 | 0.839 | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.346 | 2.456 | -0.002 | -0.1484 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1445 | 4.0045 | -0.0103 | -0.8919 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8141 | 2.2541 | 0.0001 | 0.0123 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.571 | 1.5955 | 0.0007 | 0.1246 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8085 | 0.8085 | -0.004 | -0.4923 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.088 | 1.113 | -0.002 | -0.1835 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0101 | -0.9161 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0059 | 2.8009 | -0.0065 | -0.642 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.8535 | 1.8139 | -0.0055 | -0.6409 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4584 | 2.0084 | -0.0095 | -0.6472 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8922 | 0.8922 | -0.009 | -0.9987 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.589 | 0.589 | -0.003 | -0.5068 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.943 | 0.943 | -0.006 | -0.6322 | 202011 | 南方价值基金 | 1.168 | 1.288 | -0.011 | -0.933 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.155 | 1.155 | -0.01 | -0.8584 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1053 | 2.3253 | -0.0034 | -0.3067 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0489 | 1.1621 | -0.0005 | -0.0476 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2311 | 2.7751 | -0.0044 | -0.1968 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.063 | 1.063 | -0.001 | -0.094 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.661 | 0.661 | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8331 | 3.1702 | -0.0074 | -0.8795 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6728 | 2.2691 | -0.0001 | -0.0097 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3535 | 1.4415 | -0.001 | -0.0738 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6012 | 2.4608 | -0.0062 | -1.025 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.6478 | 2.3198 | -0.0069 | -1.0484 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.1141 | 1.3141 | -0.0037 | -0.331 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0074 | -0.7367 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0984 | 1.1054 | -0.0009 | -0.0819 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0247 | 1.1146 | -0.003 | -0.3211 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0955 | 1.1025 | -0.0009 | -0.0821 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7581 | 3.3721 | -0.0091 | -0.4253 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.8957 | 2.5107 | -0.0158 | -0.8266 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.113 | 1.4295 | -0.0011 | -0.0987 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7123 | 2.6623 | -0.0063 | -0.8767 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1468 | 1.2468 | -0.0024 | -0.2088 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0408 | 1.0408 | -0.01 | -0.9517 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.357 | 1.357 | -0.019 | -1.3808 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.045 | 1.045 | -0.002 | -0.191 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.097 | 1.4135 | -0.0011 | -0.1002 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5295 | 2.0745 | -0.0023 | -0.4325 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2552 | 3.7902 | -0.0109 | -0.8604 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3424 | 2.9824 | -0.0064 | -0.4745 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1604 | 1.6104 | -0.0002 | -0.0172 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8136 | 3.3236 | -0.0069 | -0.841 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6194 | 4.0462 | -0.0018 | -0.2946 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7292 | 2.7292 | -0.0147 | -0.5357 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.0394 | 2.0394 | -0.0101 | -0.4928 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0055 | -0.6091 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4916 | 1.4916 | -0.0069 | -0.4605 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0052 | 1.0052 | 0.0005 | 0.0498 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.004 | 1.004 | 0.0006 | 0.0598 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.962 | 0.962 | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.905 | 1.936 | -0.006 | -0.656 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.002 | 1.002 | -0.001 | -0.0997 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.001 | 1.001 | -0.001 | -0.0998 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.565 | 2.335 | -0.008 | -0.5086 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.787 | 2.917 | -0.006 | -0.7566 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.874 | 2.649 | -0.01 | -1.1812 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.091 | 1.191 | -0.008 | -0.7279 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.105 | 1.305 | -0.005 | -0.4505 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0015 | 2.8922 | -0.0041 | -0.4077 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6846 | 2.9746 | -0.0047 | -0.6819 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.037 | 3.907 | -0.025 | -0.8165 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.954 | 2.304 | -0.007 | -0.7284 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.502 | 1.942 | -0.01 | -0.6614 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.855 | 0.855 | -0.01 | -1.1561 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.291 | 1.291 | -0.007 | -0.5393 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1116 | 3.4216 | -0.0062 | -0.5547 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4121 | 3.0321 | -0.013 | -0.9122 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6758 | 3.8857 | -0.0052 | -0.7623 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.5946 | 2.2746 | -0.0181 | -1.1223 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7969 | 0.7969 | -0.009 | -1.1168 | 270008 | 广发核心基金 | 1.392 | 1.452 | -0.012 | -0.8547 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.099 | 1.129 | -0.003 | -0.2722 | 270010 | 广发300基金 | 1.509 | 1.549 | -0.013 | -0.8541 |
288001 |
中信经典配置基金 |
1.9066 |
2.9066 |
-0.0068 |
-0.3554 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.1473 |
3.5473 |
-0.0102 |
-0.4728 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0573 |
1.3883 |
-0.0032 |
-0.3017 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6587 |
2.5063 |
-0.0068 |
-1.0197 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0402 |
1.1445 |
-0.0017 |
-0.1632 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0648 |
1.5648 |
-0.0118 |
-1.096 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.286 |
1.316 |
-0.006 |
-0.4644 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.006 |
-0.5807 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8598 |
2.4318 |
-0.0054 |
-0.6241 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.044 |
1.78 |
-0.0028 |
-0.2675 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7511 |
2.5806 |
-0.008 |
-1.052 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6631 |
1.995 |
-0.0067 |
-1.0003 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.3857 |
1.4357 |
-0.013 |
-0.9294 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.994 |
0.994 |
0 |
0 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7062 |
2.9662 |
-0.0073 |
-1.0231 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9533 |
2.8368 |
-0.0055 |
-0.5736 |
320004 |
诺安中短债基金 |
1.0435 |
1.1031 |
0 |
0 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7504 |
1.6954 |
-0.0051 |
-0.675 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.046 |
1.146 |
-0.004 |
-0.381 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.12 |
1.12 |
-0.007 |
-0.6211 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2415 |
2.7075 |
-0.0043 |
-0.3452 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.8702 |
2.8702 |
0.0032 |
0.1116 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.231 |
1.231 |
0.008 |
0.6541 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0011 |
0.1086 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6816 |
2.2269 |
-0.0013 |
-0.1904 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7103 |
3.2203 |
-0.0026 |
-0.3647 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0024 |
-0.2079 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0002 |
-0.0196 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8299 |
2.7736 |
-0.0068 |
-0.8127 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0704 |
2.7284 |
-0.0125 |
-0.6001 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0837 |
2.3637 |
-0.0066 |
-0.6053 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0052 |
-0.7513 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.005 |
1.005 |
-0.001 |
-0.0994 |
360010 |
光大精选基金 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0061 |
-0.5539 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8609 |
2.2901 |
-0.0043 |
-0.497 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0057 |
-0.5033 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2179 |
4.8379 |
-0.019 |
-0.8494 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.4908 |
4.5308 |
-0.0139 |
-0.3086 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.514 |
0.514 |
-- |
-- |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0665 |
1.1665 |
-0.0069 |
-0.6428 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0138 |
-0.6663 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.318 |
1.318 |
-0.013 |
-0.9767 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.054 |
1.114 |
-0.001 |
-0.0948 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6984 |
2.6359 |
-0.0023 |
-0.3268 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7173 |
2.1173 |
-0.0051 |
-0.706 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7834 |
1.0934 |
-0.0038 |
-0.4827 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0058 |
-0.4907 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5641 |
2.3256 |
-0.0004 |
-0.0709 |
400003 |
东方精选基金 |
0.815 |
2.7998 |
-0.0021 |
-0.2561 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0013 |
0.112 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.001 |
-0.0996 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7224 |
2.0638 |
-0.0064 |
-0.8835 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6566 |
0.9466 |
-0.0029 |
-0.4397 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1036 |
1.1636 |
-0.0024 |
-0.217 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0986 |
1.1586 |
-0.0024 |
-0.218 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0103 |
-0.9819 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5866 |
1.7206 |
-0.0051 |
-0.8591 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0156 |
1.0776 |
-0.0031 |
-0.3043 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0136 |
-1.2289 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0172 |
1.0832 |
-0.0031 |
-0.3038 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6952 |
1.9383 |
-0.003 |
-0.4246 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2318 |
2.3918 |
-0.01 |
-0.8053 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1629 |
1.2629 |
-0.0068 |
-0.5813 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0115 |
-0.84 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.034 |
1.044 |
-0.0006 |
-0.058 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0331 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.058 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.047 |
1.047 |
-0.0041 |
-0.3901 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6081 |
2.6161 |
-0.001 |
-0.1649 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.03 |
1.03 |
-0.0048 |
-0.4639 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0887 |
1.1687 |
-0.0013 |
-0.1193 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0133 |
-0.9343 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7582 |
3.5157 |
-0.0037 |
-0.4844 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1654 |
1.4154 |
-0.0105 |
-0.8929 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8889 |
0.9289 |
-0.0032 |
-0.3587 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.32 |
1.32 |
-0.015 |
-1.1236 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.191 |
1.191 |
-0.01 |
-0.8326 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7566 |
1.8012 |
-0.0058 |
-0.7557 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1319 |
1.2319 |
-0.0007 |
-0.0618 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1225 |
1.1625 |
-0.0008 |
-0.0712 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1424 |
1.2424 |
-0.0007 |
-0.0612 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.128 |
1.168 |
-0.0008 |
-0.0709 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.756 |
0.756 |
-- |
-- |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.197 |
2.744 |
-0.012 |
-0.5354 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2333 |
1.9033 |
-0.0018 |
-0.1457 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0041 |
2.7041 |
-0.0061 |
-0.6038 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.657 |
2.521 |
-0.005 |
-0.7296 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.263 |
2.287 |
-0.026 |
-1.1359 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1405 |
3.9068 |
-0.0104 |
-0.9031 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.687 |
2.302 |
-0.004 |
-0.5789 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.619 |
2.568 |
-0.006 |
-0.96 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.639 |
2.135 |
-0.003 |
-0.4673 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.5756 |
4.1356 |
-0.0146 |
-0.5637 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.781 |
3.4742 |
-0.0046 |
-0.5832 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.089 |
1.845 |
-0.01 |
-0.9099 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.632 |
0.952 |
-0.004 |
-0.6289 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.891 |
1.943 |
-0.01 |
-1.1099 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7438 |
2.132 |
-0.0066 |
-0.8824 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.648 |
3.627 |
-0.006 |
-0.2306 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.987 |
1.632 |
-0.006 |
-0.6042 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.027 |
1.027 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.027 |
1.027 |
-0.001 |
-0.0973 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.435 |
2.14 |
-0.01 |
-0.692 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7352 |
2.6579 |
-0.0032 |
-0.4352 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8033 |
2.3019 |
-0.0053 |
-0.656 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.285 |
1.315 |
-0.007 |
-0.5418 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0316 |
1.1816 |
-0.0117 |
-1.1214 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.245 |
1.245 |
-0.012 |
-0.9547 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.041 |
1.091 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6479 |
2.2332 |
0.0017 |
0.2597 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.5201 |
1.5701 |
-0.0122 |
-0.7962 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9145 |
1.4845 |
-0.0063 |
-0.6842 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.785 |
0.785 |
-0.004 |
-0.507 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6905 |
3.0305 |
-0.0042 |
-0.6046 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6095 |
1.3402 |
-0.0038 |
-0.6157 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.385 |
1.405 |
-0.0119 |
-0.8519 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9874 |
2.3074 |
-0.0077 |
-0.7738 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0936 |
1.1736 |
-0.0012 |
-0.1096 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.235 |
1.505 |
-- |
-- |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0557 |
1.2277 |
-0.0005 |
-0.0473 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0601 |
1.2321 |
-0.0005 |
-0.0471 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2368 |
1.3168 |
-0.009 |
-0.7224 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.022 |
1.022 |
-0.002 |
-0.1953 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0769 |
1.1479 |
-0.0026 |
-0.2409 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.076 |
1.142 |
-0.0025 |
-0.2318 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.0063 |
3.0021 |
-0.0132 |
-1.2948 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.8672 |
2.6972 |
-0.0248 |
-1.3108 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.3078 |
2.4878 |
-0.0225 |
-0.9655 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7608 |
0.7758 |
-0.0089 |
-1.1563 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.318 |
1.348 |
-- |
-- |
519697 |
交银保本基金 |
1.025 |
1.025 |
-0.001 |
-0.0975 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.028 |
1.028 |
-0.003 |
-0.291 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.009 |
1.129 |
-0.011 |
-1.0784 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8293 |
2.0683 |
-0.004 |
-0.48 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6881 |
2.0754 |
-0.0016 |
-0.2332 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.6903 |
2.6103 |
-0.0043 |
-0.6191 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7661 |
2.1703 |
-0.0051 |
-0.6613 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8522 |
2.3022 |
-0.0096 |
-1.1139 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7886 |
1.3386 |
-0.0103 |
-1.2893 |
530006 |
建信精选基金 |
1.323 |
1.323 |
-0.012 |
-0.8989 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.14 |
1.155 |
-0.002 |
-0.1751 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9062 |
2.0062 |
-0.0018 |
-0.0943 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.5237 |
1.9897 |
0.0001 |
0.0066 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.003 |
1.003 |
0.0008 |
0.0798 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.333 |
1.333 |
-0.003 |
-0.2246 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1 |
1 |
-0.0007 |
-0.07 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8334 |
1.9944 |
-0.0062 |
-0.7384 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8167 |
1.9251 |
-0.003 |
-0.3643 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.418 |
1.418 |
-0.009 |
-0.6307 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.025 |
1.043 |
-0.015 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.021 |
1.039 |
-0.016 |
-0.0964 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.001 |
-0.0992 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.001 |
-0.0993 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6275 |
1.7155 |
-0.0064 |
-1.0127 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8057 |
0.8257 |
-0.0015 |
-0.1858 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0303 |
1.0713 |
-0.0012 |
-0.1163 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0057 |
-0.6513 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0078 |
-0.6794 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7133 |
2.4333 |
-0.0028 |
-0.391 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.055 |
1.575 |
-0.0166 |
-1.5491 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0092 |
-0.9952 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0005 |
-0.0489 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3003 |
2.5203 |
-0.0104 |
-0.7935 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0031 |
-0.4484 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0061 |
1.2061 |
-0.0053 |
-0.524 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.115 |
1.315 |
-0.004 |
-0.3575 |
610003 |
信达稳定a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
610103 |
信达稳定b基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0017 |
-0.1609 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.166 |
1.296 |
-0.009 |
-0.766 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.8991 |
1.0041 |
-0.0088 |
-0.9693 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3372 |
1.6022 |
-0.0021 |
-0.1568 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.048 |
1.062 |
-0.002 |
-0.1905 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.048 |
1.061 |
-0.002 |
-0.1905 |
660001 |
农银成长基金 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0078 |
-0.5442 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0006 |
-0.06 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0064 |
-0.611 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.019 |
1.019 |
0.002 |
0.1967 |
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