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2012-1-16 8:51:14  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8800 2.9810 -2.4390 000011 华夏大盘精选基金 9.9970 10.5770 -2.6677 000021 华夏优势增长基金 1.0480 2.2180 -2.7829 000031 华夏复兴基金 1.0430 1.0430 -2.6144 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6900 0.6900 -1.5692 000061 华夏盛世精选基金 0.6750 0.6750 -2.4566 001001 华夏债券ab类基金 1.0430 1.5730 -0.0958 001003 华夏债券c类基金 1.0200 1.5500 -0.0979 001011 华夏希望债券a级基金 1.0460 1.2260 -0.1908 001013 华夏希望债券c级基金 1.0330 1.2130 -0.1932 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 -0.0954 001023 亚债中国债券c基金 1.0450 1.0450 0.0000 002001 华夏回报基金 1.1880 3.3050 -1.4108 002011 华夏红利基金 1.3440 3.8170 -2.4673 002021 华夏回报二号基金 1.0110 2.3260 -1.5579 002031 华夏策略精选基金 2.0960 2.0960 -2.4663 020001 国泰金鹰增长基金 0.7420 3.7460 -2.6247 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9790 1.4080 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4660 3.4990 -2.9167 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6780 2.8350 -1.8813 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7990 1.7950 -2.0833 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8560 1.0110 -2.7273 020011 国泰沪深300基金 0.4890 0.7000 -1.6097 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9780 1.3960 0.1024 020015 国泰区位优势基金 0.9850 1.0300 -2.5717 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9960 1.0740 -0.1003 020019 国泰双利债券a基金 1.0010 1.1460 -0.1994 020020 国泰双利债券c基金 1.0000 1.1320 -0.1996 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8470 0.8470 -0.5869 020022 国泰保本混合基金 0.9740 0.9740 -0.3071 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9110 0.9110 -3.1881 040001 华安创新基金 0.5720 2.8600 -2.0548 040002 华安中国a股指数基金 0.6460 2.5890 -1.9727 040004 华安宝利配置基金 0.9600 3.2850 -1.7400 040005 华安宏利基金 2.0191 2.6391 -1.9569 040007 华安中小盘成长基金 0.8576 2.1725 -2.2567 040008 华安策略优选基金 0.5715 2.1078 -2.6571 040009 华安稳定收益a基金 1.0430 1.2180 -0.2296 040010 华安稳定收益b基金 1.0266 1.2016 -0.2332 040011 华安核心优选基金 0.8114 1.3114 -2.7215 040012 华安强债a基金 1.0080 1.0980 -0.0991 040013 华安强债b基金 0.9970 1.0870 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8400 0.8400 -2.3256 040016 华安行业轮动基金 0.8294 0.8294 -2.4924 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0460 1.0460 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7850 0.7850 -2.4845 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9720 0.9720 -0.7150 040023 华安可转换债b基金 0.9700 0.9700 -0.7165 040025 华安科技动力股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0120 1.0120 0.0989 040180 华安上证180etf联接 0.7710 0.7710 -1.2804 040190 华安上证龙头etf联接 0.8080 0.8080 -1.5834 050001 博时价值增长基金 0.7180 3.2200 -0.6916 050002 博时沪深300基金 0.6586 2.6386 -1.5840 050004 博时精选基金 1.1269 2.6319 -2.1363 050006 博时稳定价值债券b类 0.9640 1.2100 -0.8230 050007 博时平衡配置基金 0.7760 2.1910 -0.8940 050008 博时第三产业成长基金 0.9100 2.4330 -1.3015 050009 博时新兴成长基金 0.5150 2.5020 -2.6465 050010 博时特许价值基金 0.9920 1.3370 -1.6848 050011 博时信用ab基金 0.9710 1.0310 -0.8172 050012 博时策略基金 0.7760 0.8000 -2.1438 050013 博时超大etf联接基金 0.6555 0.6555 -0.7570 050014 博时创业成长基金 0.8120 0.8350 -3.6773 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0290 1.0290 -0.0971 050018 博时行业轮动基金 0.7090 0.7090 -1.9364 050019 博时转债a基金 0.9060 0.9060 -0.7667 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7272 0.7272 -2.3631 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 -0.0996 050106 博时稳定价值债券a类 0.9800 1.2260 -0.9100 050111 博时信用c基金 0.9610 1.0210 -0.8256 050116 博时宏观回报c基金 1.0230 1.0230 -0.0977 050119 博时转债c基金 0.9030 0.9030 -0.6601 050201 博时价值增长贰号基金 0.6550 2.1100 -0.7576 070001 嘉实成长收益基金 0.6262 2.9282 -1.3703 070002 嘉实理财增长基金 4.2380 4.8390 -1.7389 070003 嘉实理财稳健基金 0.7280 2.2580 -2.0188 070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.7760 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.4710 3.8510 -2.3354 070009 嘉实超短债基金 1.0100 1.1645 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.1340 2.6470 -2.4936 070011 嘉实策略增长基金 0.9500 1.3520 -2.2634 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2180 1.5840 -2.1687 070015 嘉实多元a基金 1.0710 1.2410 -0.0933 070016 嘉实多元b基金 1.0600 1.2280 -0.0943 070017 嘉实量化基金 0.7950 0.8750 -3.1669 070018 嘉实回报混合基金 0.8560 0.8930 -1.2687 070019 嘉实价值优势基金 0.8780 0.9100 -2.5527 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0060 1.0060 -0.2973 070021 嘉实主题新动力基金 0.7580 0.7580 -2.4453 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8930 0.8930 -1.5436 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8479 0.8479 -2.1691 070025 嘉实信用债券a基金 1.0270 1.0410 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0240 1.0380 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7970 1.6930 -1.8473 080001 长盛成长价值基金 0.7710 2.7150 -1.9084 080002 长盛创新先锋基金 0.9720 1.3420 -1.6592 080003 长盛积极配置基金 1.0745 1.2445 -0.6932 080005 长盛量化红利基金 0.8300 0.8700 -1.4252 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0260 1.0260 -0.0974 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9850 0.9850 -1.8924 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0050 1.0050 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6581 3.3181 -1.9663 090002 大成债券ab类基金 1.0223 1.5303 -0.1075 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6024 3.1724 -2.1442 090004 大成精选增值基金 0.7279 2.7304 -2.4524 090006 大成2020生命周期基金 0.6040 2.4260 -2.2654 090007 大成策略回报基金 0.8210 1.5150 -2.4941 090008 大成强化收益债券基金 0.9650 1.1650 -0.6895 090009 大成行业轮动基金 0.7610 0.7610 -1.9330 090010 大成中证红利基金 0.8080 0.8080 -1.3431 090011 大成核心双动力基金 0.7410 0.7410 -2.3715 090012 大成深证成长40联接 0.7320 0.7320 -2.2697 090013 大成保本混合基金 1.0270 1.0270 -0.0973 090015 大成内需增长基金 0.8260 0.8260 -2.1327 090016 大成中证消费指数基金 0.9970 0.9970 -0.2002 090017 大成可转债增强债基金 1.0040 1.0040 0.0997 092002 大成债券c类基金 1.0036 1.4986 -0.1095 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8630 2.3266 -1.6300 100018 富国天利增长债券基金 1.1540 1.9540 -0.2593 100020 富国天益价值基金 0.7898 3.8011 -2.0464 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6885 3.0648 -1.9091 100026 富国天合稳健优选基金 0.7243 2.1418 -3.2073 100029 富国天成红利基金 1.0810 1.2920 -2.0745 100032 富国天鼎基金 1.0060 1.5540 -1.3725 100035 富国优化增强ab基金 0.9710 1.0360 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9600 1.0250 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8020 0.8020 -1.7157 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8060 0.8260 -1.9465 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8940 0.8940 -0.8869 100053 富国上证综指etf联接 0.7850 0.7850 -1.2579 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8380 0.8380 -2.7842 100058 富国产业债基金 1.0090 1.0090 0.0992 110001 易方达平稳增长基金 1.1470 2.4070 -1.7138 110002 易方达策略成长基金 3.2410 4.1110 -1.6985 110003 易方达50指数基金 0.6465 2.4965 -0.8588 110005 易方达积极成长基金 0.7426 3.7459 -2.7119 110007 易方达稳健收益a基金 1.0292 1.2288 -0.5508 110008 易方达稳健收益b基金 1.0336 1.2422 -0.5484 110009 易方达价值精选基金 0.9553 2.2953 -1.9803 110010 易方达价值成长基金 1.0958 1.1858 -2.1869 110011 易方达中小盘基金 1.3439 1.3839 -3.3861 110012 易方达科汇基金 0.9830 5.1200 -2.8656 110013 易方达科翔基金 1.0400 4.9960 -2.1637 110015 易方达行业领先基金 0.9600 1.0400 -3.3233 110017 易方达增强回报a基金 1.0800 1.3100 -0.5525 110018 易方达增强回报b基金 1.0710 1.2910 -0.5571 110019 易方达深证100etf联接 0.7134 0.7134 -2.1668 110020 易方达沪深300基金 0.7413 0.7413 -1.5799 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7725 0.7725 -2.1657 110022 易方达消费行业基金 0.7860 0.7860 -2.6022 110023 易方达医疗保健行业 0.8080 0.8080 -3.0012 110025 易方达资源行业基金 0.9410 0.9410 -0.8430 110026 易方达创业板etf联接 0.8817 0.8817 -4.0796 110027 易方达安心回报a基金 1.0150 1.0150 -0.7820 110028 易方达安心回报b基金 1.0130 1.0130 -0.7835 110029 易方达科讯基金 0.5606 3.6971 -2.0101 110035 易方达双债增强债券a 1.0050 1.0050 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0050 1.0050 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2050 2.7600 -1.7129 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0957 2.3977 -1.5986 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7809 2.7499 -2.1551 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6941 2.2241 -2.4867 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6056 2.2514 -2.4032 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8550 1.4450 -2.3973 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5932 1.8924 -2.6424 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0247 1.2257 -0.3770 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0030 1.0030 0.0998 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9520 0.9520 -0.4184 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9460 0.9460 -0.5258 150008 国投瑞和小康基金 0.9100 0.7220 -1.5152 150009 国投瑞和远见基金 0.9100 0.7220 -1.5152 150012 国联安双禧a基金 1.1010 1.1010 0.0909 150013 国联安双禧b基金 0.7340 0.7340 -2.3936 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.6912 0.6912 -6.3034 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0940 -- 150019 银华锐进基金 0.6160 0.6160 -- 150022 申万深成收益基金 -- -- -- 150023 申万深成进取基金 -- -- -- 150028 信诚中证500指数a基金 1.0570 1.0570 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4540 0.4540 -6.7762 150030 银华金利基金 1.0020 1.0530 -- 150031 银华鑫利基金 0.4160 0.4160 -- 150032 多利优先基金 1.0407 1.0407 0.0192 150033 多利进取基金 0.8292 0.8292 -0.9910 150036 建信稳健基金 1.0020 1.0430 0.0000 150037 建信进取基金 0.6850 0.6850 -4.1958 150047 银华瑞吉基金 1.0030 1.0220 -- 150048 银华瑞祥基金 0.8580 0.8580 -- 150053 泰达稳健基金 1.0020 1.0080 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9300 0.9300 -5.0051 150059 银华金瑞基金 1.0020 1.0060 -- 150060 银华鑫瑞基金 1.0140 1.0140 -- 150064 长盛同瑞a基金 1.0020 1.0060 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0020 1.0020 0.2000 150066 国泰信用互利分级债券a -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券b -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.8848 3.4248 -2.2968 151001 银河银联稳健基金 0.8411 2.9962 -1.9354 151002 银河银联收益基金 1.4959 2.1059 -0.4989 159901 易方达深证100etf基金 0.5724 2.8314 -2.3041 159902 华夏中小板股票etf 1.9390 2.0390 -3.4843 159903 南方深证成份etf基金 0.9175 0.6770 -1.8507 159905 工银深红利etf基金 0.7000 0.7000 -2.3982 159906 大成深证成长40etf 0.7100 0.7100 -2.4725 159907 广发中小板300etf基金 0.7685 0.6982 -3.7811 159908 博时深证基本面200etf 0.7157 0.7157 -2.5197 159909 深证tmt50etf基金 2.2970 0.7060 -3.6493 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8128 0.8128 -2.3077 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4943 0.7558 -3.4676 159912 汇添富深证300etf基金 0.8344 0.8344 -2.6825 159913 交银深证300价值etf 0.9160 0.9160 -2.4494 159915 易方达创业板etf基金 0.6689 0.7663 -6.1456 159916 深f60etf基金 1.6111 0.8778 -2.1203 160105 南方积极配置lof基金 0.8918 2.3838 -2.3220 160106 南方高增长lof基金 1.1764 2.6234 -2.4787 160119 南方中证500lof基金 0.8036 0.8736 -3.1924 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0516 1.0616 -0.0285 160124 南方50债clof基金 1.0488 1.0588 -0.0286 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8030 0.9590 -3.3694 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7500 0.7500 -2.2164 160217 国泰信用互利分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6860 3.1030 -2.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.7650 3.5760 -2.2989 160415 华安深证300指数lof 0.8340 0.8340 -2.5701 160505 博时主题行业lof基金 1.5940 3.3220 -1.5442 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8790 0.8980 -2.2247 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0290 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1770 1.4560 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7200 3.1660 -2.0408 160605 鹏华中国50基金 1.0740 3.1740 -1.6484 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7340 2.2990 -1.4765 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.4080 0.0887 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9360 1.3560 -1.8868 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7750 0.8750 -2.2699 160612 鹏华丰收债券基金 1.0690 1.2890 -0.0935 160613 鹏华创新lof基金 1.0900 1.1200 -0.9991 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8520 0.9120 -1.6166 160616 鹏华中证500lof基金 0.6800 0.6800 -3.2717 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0050 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6315 2.4995 -1.5895 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6491 0.6491 -0.8856 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9984 0.9984 -0.1500 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7440 2.1132 -1.7562 160807 长盛沪深300lof基金 0.7900 0.8400 -1.4963 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0020 1.0040 0.0999 160910 大成创新成长lof基金 0.6830 1.8940 -2.1490 161005 富国天惠精选成长lof 1.1805 2.9435 -3.2060 161010 富国天丰强化收益lof 0.9860 1.2740 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0300 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8450 0.8450 -2.9851 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9100 0.7220 -1.5152 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7340 0.7340 -0.8108 161213 国投消费服务指数基金 0.7600 0.7600 -2.5641 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8360 0.8360 -0.7126 161219 国投产业混合lof基金 1.0000 1.0000 -0.0999 161601 融通新蓝筹基金 0.6545 2.9495 -2.1382 161603 融通债券基金 1.0130 1.4480 -0.1970 161604 融通深证100指数基金 0.9420 2.3050 -2.0790 161605 融通蓝筹成长基金 0.9630 2.2430 -1.3320 161606 融通行业景气基金 0.6440 2.5840 -2.2762 161607 融通巨潮100指数lof 0.7390 2.2530 -1.0710 161609 融通动力先锋基金 0.8910 1.4360 -2.1954 161610 融通领先成长lof基金 0.7090 2.1990 -1.9364 161611 融通内需驱动基金 0.6000 0.7200 -2.4390 161612 融通深证成指基金 0.7400 0.7400 -1.7264 161706 招商优质成长lof基金 1.0005 2.9108 -2.3045 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6400 0.6080 -- 161811 银华沪深300lof基金 0.7390 0.7390 -- 161812 银华深证100指数分级 0.8090 0.8550 -- 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7090 0.7350 -- 161818 银华消费分级股票基金 0.8870 0.8910 -- 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0090 1.0110 -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0499 1.6601 -0.3795 161903 万家公用事业lof基金 0.5850 1.8140 -1.4820 161907 万家中证红利指数lof 0.8270 0.8270 -1.3950 161909 万家添利分级a基金 1.0270 1.0270 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9172 3.3080 -2.4981 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6882 2.2842 -3.0021 162201 泰达宏利成长基金 0.8411 2.7561 -2.5377 162202 泰达宏利周期基金 0.7764 2.8214 -2.1797 162203 泰达宏利稳定基金 0.5983 2.5383 -1.7731 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9636 4.2036 -2.3551 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0154 2.3404 -0.4119 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6549 1.5751 -2.9202 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8908 1.2108 -2.0345 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6284 0.6284 -2.1946 162210 泰达宏利集利a基金 0.9991 1.0421 -0.2894 162211 泰达宏利品质基金 0.9870 1.1970 -1.7910 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9670 1.0190 -2.3232 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8630 0.8830 -1.2586 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7790 0.7790 -2.3810 162216 泰达宏利500指数分级 0.9590 0.9610 -2.9352 162299 泰达宏利集利c基金 0.9838 1.0268 -0.2838 162307 海富通中证100lof基金 0.6960 0.6960 -1.1364 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8810 0.8810 -1.1223 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7790 2.8790 -2.2585 162607 景顺长城资源lof基金 0.6540 2.6550 -2.3881 162703 广发小盘成长lof基金 1.6451 2.9551 -1.2901 162711 广发中证500lof基金 0.7260 0.7260 -3.2000 163001 长信中证央企100lof 0.7910 0.7910 -1.2484 163004 长信利鑫分级债券a 1.0027 1.0247 0.0200 163109 申万菱信深证成指分级 -- -- -- 163110 申万菱信量化小盘lof -- -- -- 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7265 3.1695 -1.5735 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8075 4.9626 -1.7640 163406 兴全合润分级股票基金 0.8147 0.8147 -3.3112 163407 兴全沪深300指数lof 0.7890 0.7890 -1.5350 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8800 0.8800 -1.5660 163411 兴全保本混合基金 0.9990 0.9990 -0.4583 163503 天治核心成长lof基金 0.4416 1.8717 -2.1927 163801 中银中国lof基金 1.0264 3.2364 -1.9488 163803 中银增长基金 0.5651 2.4519 -2.4681 163804 中银收益基金 0.7724 1.9724 -3.2323 163805 中银策略基金 0.8472 1.1772 -1.7853 163806 中银增利基金 1.0700 1.1900 -0.1866 163807 中银优选基金 0.8712 1.0612 -2.7244 163808 中银中证100基金 0.7050 0.7150 -1.1220 163809 中银蓝筹精选基金 0.8130 0.8330 -1.8116 163810 中银价值混合基金 0.7470 0.7670 -2.2251 163811 中银双利债券a基金 1.0280 1.0280 -0.3876 163812 中银双利债券b基金 1.0240 1.0240 -0.3891 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0060 1.0060 -0.5929 163817 中银转债增强债券b 1.0030 1.0030 -0.6931 163818 中银中小盘成长股票 0.9990 0.9990 -0.3988 164205 天弘深证成份指数lof 0.7110 0.7110 -1.7956 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0460 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6890 0.6890 -1.5714 165310 建信双利基金 0.8120 0.8280 -2.1687 165508 信诚深度价值lof基金 0.7740 0.7740 -1.4013 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6950 0.6950 -2.7972 165512 信诚新机遇股票lof 0.8390 0.8390 -3.4522 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6147 0.8747 -2.3200 166002 中欧蓝筹基金 0.8158 1.3958 -2.6724 166003 中欧稳健收益a基金 1.0184 1.1200 -0.0981 166004 中欧稳健收益c基金 1.0084 1.1074 -0.0892 166005 中欧价值发现基金 0.8460 0.8460 -2.7586 166006 中欧中小盘lof基金 0.7403 0.7903 -1.2802 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7880 0.8330 -1.6598 166008 中欧增强回报债券lof 0.9859 0.9959 -0.0406 166009 中欧新动力股票lof 0.7977 0.7977 -3.2974 180001 银华优势企业基金 0.9717 2.6317 -- 180002 银华保本增值三期基金 1.0198 1.0275 -- 180003 银华道琼斯88基金 0.7406 2.5406 -- 180010 银华优质增长基金 1.2689 2.8289 -- 180012 银华富裕主题基金 0.9297 1.8827 -- 180013 银华领先基金 1.0233 1.4033 -- 180015 银华增强收益基金 1.0660 1.2370 -- 180018 银华和谐主题基金 0.9220 1.0020 -- 180020 银华成长先锋混合基金 0.7730 0.7980 -- 180025 银华信用双利a基金 0.9900 0.9900 -- 180026 银华信用双利c基金 0.9860 0.9860 -- 180028 银华永祥保本混合基金 1.0380 1.0380 -- 180029 银华永泰积极债券a 1.0020 1.0020 -- 180030 银华永泰积极债券c 1.0010 1.0010 -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0750 2.2350 -2.0947 200002 长城久泰300指数基金 0.9437 3.8037 -1.5749 200006 长城消费增值基金 0.7335 2.1735 -1.6097 200007 长城安心回报基金 0.5845 1.6258 -2.2902 200008 长城品牌优选基金 0.6960 0.6960 -0.7699 200009 长城稳健增利基金 1.0450 1.1500 -0.1910 200010 长城双动力基金 0.8080 0.8330 -2.7326 200011 长城景气行业龙头基金 0.8840 0.9090 -2.2124 200012 长城中小盘基金 0.7540 0.7540 -2.9601 200013 长城积极增利a基金 0.9590 0.9590 -0.4154 200113 长城积极增利c基金 0.9570 0.9570 -0.3125 202001 南方稳健成长基金 0.7826 2.6176 -2.1138 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4292 1.6775 -2.1432 202003 南方绩优成长基金 1.0302 1.9469 -1.9324 202005 南方成份精选基金 0.7959 0.8159 -1.6679 202007 南方隆元基金 0.5240 0.5240 -2.0561 202009 南方盛元基金 0.7030 0.8010 -2.4965 202011 南方价值基金 0.9190 1.4390 -2.7513 202015 南方沪深300基金 0.8235 0.9835 -1.6011 202017 南方深证成份etf联接 0.6990 0.6990 -1.7569 202019 南方策略基金 0.6650 0.6850 -1.7725 202021 南方小康etf联接基金 0.7501 0.7701 -1.7293 202023 南方优选成长基金 0.8040 0.8040 -2.6634 202025 南方380基金 0.8106 0.8106 -3.0151 202101 南方宝元债券基金 1.1126 2.3926 -0.8405 202102 南方多利债券c基金 1.0066 1.2269 -0.7012 202103 南方多利债券a基金 1.0072 1.2357 -0.6898 202105 南方广利ab基金 0.9460 0.9460 -0.8386 202107 南方广利c基金 0.9410 0.9410 -0.8430 202202 南方避险增值基金 2.3948 3.0338 -0.1126 202211 南方恒元保本基金 1.0060 1.1990 -0.0993 202212 南方保本混合基金 1.0240 1.0240 -0.2921 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8263 3.3631 -2.2477 206002 鹏华精选成长基金 0.7030 0.7030 -1.9526 206003 鹏华信用增利a基金 1.0170 1.0170 -0.0982 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0100 -0.0989 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8110 0.8110 -2.2892 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7600 0.7600 -4.1614 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0030 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9010 0.9010 -3.3262 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7810 0.7810 -3.2458 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5517 2.2139 -1.8502 210002 金鹰红利基金 0.8289 1.2169 -2.6313 210003 金鹰行业优势基金 0.7272 0.7572 -3.2078 210004 金鹰稳健成长基金 0.6640 0.8440 -2.2091 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6300 0.6300 -3.5222 210006 金鹰保本混合基金 1.0260 1.0260 -0.0974 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7246 0.7246 -3.5410 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9332 0.9332 -1.2069 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4395 2.2400 -3.4702 213002 宝盈泛沿海基金 0.3577 1.8169 -4.1533 213003 宝盈策略增长基金 0.7516 1.1516 -1.5586 213006 宝盈核心优势基金 0.6922 0.8922 -0.7456 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9944 1.2464 -1.4470 213008 宝盈资源优选基金 0.7958 1.0505 -4.2474 213010 宝盈中证100基金 0.7310 0.7310 -1.3495 213917 宝盈增强收益c基金 0.9800 1.2320 -1.4382 217001 招商安泰股票基金 0.3217 3.3257 -1.6208 217002 招商安泰平衡基金 0.9776 2.3926 -0.8016 217003 招商安泰债券a类基金 1.1387 1.6052 0.0176 217005 招商先锋基金 0.5642 2.5142 -2.2014 217008 招商安本增利基金 0.9952 1.4052 -0.8370 217009 招商核心价值基金 0.7597 0.8797 -2.1636 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8610 1.2410 -2.6018 217011 招商安心收益基金 1.0760 1.1960 -0.2780 217012 招商行业领先基金 0.8580 0.8580 -2.0548 217013 招商中小盘精选基金 0.8030 0.8030 -2.3114 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8120 0.8120 -2.2864 217017 招商上证消费80etf联接 0.7310 0.7310 -2.5333 217018 招商安瑞进取基金 0.9300 0.9300 -0.9585 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7160 0.7160 -3.5040 217020 招商安达保本基金 1.0580 1.0580 -0.2828 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1604 1.5769 0.0172 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4004 1.9454 -1.2333 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0579 1.0929 -0.3485 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9093 0.9093 -1.8988 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9036 0.9036 -1.5150 233008 大摩消费领航混合基金 0.7542 0.7542 -1.7329 233009 大摩多因子策略股票 0.8150 0.8150 -3.0916 233010 大摩深证300指数增强 0.9360 0.9360 -1.4737 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2046 3.8384 -2.3271 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1576 2.8476 -1.8650 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1110 1.6210 -0.3677 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7441 3.2541 -1.8855 240005 华宝兴业多策略增长 0.4430 3.7631 -3.1906 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4809 2.4809 -1.7349 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4433 1.4433 -2.4138 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7697 0.7697 -2.4214 240011 华宝兴业大盘基金 1.2359 1.3159 -1.6316 240012 华宝兴业增强收益a 1.0007 1.0207 -0.7144 240013 华宝兴业增强收益b 0.9890 1.0090 -0.7128 240014 华宝兴业中证100指数 0.7072 0.7072 -1.1600 240016 上证180价值etf联接 0.8430 0.8730 -0.9401 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6945 0.6945 -5.3815 240018 华宝兴业可转债基金 0.9101 0.9101 -0.8498 240019 上证180成长etf联接 0.9460 0.9460 -1.2526 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6840 1.5290 -0.5814 253020 国联安德盛增利a基金 0.9990 1.1710 -0.3988 253021 国联安德盛增利b基金 0.9970 1.1570 -0.3996 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 -0.1041 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8130 2.2530 -2.7512 257010 国联安德盛小盘基金 0.6760 2.8060 -2.4531 257020 国联安德盛精选基金 0.6640 2.3890 -2.6393 257030 国联安德盛优势基金 0.7850 1.0660 -2.3632 257040 国联安德盛红利基金 0.7350 1.1060 -3.6697 257050 国联安主题基金 0.8150 0.8150 -2.2782 257060 国联安商品etf联接 0.7130 0.7130 -0.9722 257070 国联安优选行业基金 0.8320 0.8320 -2.3474 260101 景顺长城优选股票基金 0.8874 2.8181 -2.0962 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5639 2.8539 -1.8280 260104 景顺长城内需增长基金 3.1630 4.2990 -3.1240 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6740 2.0340 -2.0349 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8500 2.1760 -3.0787 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6700 0.6700 -2.0468 260111 景顺长城公司治理基金 0.9320 1.2800 -2.2036 260112 景顺长城能源基建基金 0.9280 0.9430 -2.2129 260115 景顺长城中小盘基金 0.7600 0.7600 -2.9374 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0030 1.0030 -0.1990 261001 景顺长城稳定收益a 0.9790 0.9790 -0.4069 261101 景顺长城稳定收益c 0.9760 0.9760 -0.4082 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 0.9879 3.2979 -2.4970 270002 广发稳健增长基金 1.2193 2.9743 -1.5820 270005 广发聚丰基金 0.6050 3.5652 -2.0402 270006 广发策略优选基金 1.1279 2.3879 -2.6750 270007 广发大盘成长基金 0.6023 0.6023 -2.2082 270008 广发核心基金 1.2670 1.4770 -2.3883 270009 广发增强债券基金 1.0950 1.2750 -0.2732 270010 广发沪深300指数基金 1.0390 1.3290 -1.5166 270021 广发聚瑞股票基金 0.9350 0.9350 -2.8067 270022 广发内需增长基金 0.7790 0.8790 -1.1421 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0180 1.0180 -0.0981 270025 广发行业领先股票基金 0.7100 0.7100 -2.8728 270026 广发中小板300联接 0.7089 0.7089 -3.5773 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9560 0.9560 -0.8299 288001 华夏经典配置基金 0.8930 3.0330 -2.1906 288002 华夏收入股票基金 2.1590 3.5590 -2.0417 288102 中信稳定双利债券基金 1.0098 1.5148 -0.0297 290002 泰信先行策略基金 0.4493 2.0465 -3.2723 290003 泰信双息债券基金 0.9940 1.1633 -0.4108 290004 泰信优质生活基金 0.6816 1.2816 -3.7560 290005 泰信优势增长基金 0.7930 1.2330 -2.4600 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6875 1.0875 -1.7015 290007 泰信增强收益a基金 0.9648 1.0148 -0.2585 290008 泰信发展主题基金 0.7430 0.7430 -2.7487 290010 泰信中证200基金 0.7010 0.7210 -2.5035 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9870 0.9870 -0.5040 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9591 1.0051 -0.2600 310308 申万菱信盛利精选基金 -- -- -- 310318 申万菱信盛利强化配置 -- -- -- 310328 申万菱信新动力基金 -- -- -- 310358 申万菱信新经济基金 -- -- -- 310368 申万菱信竞争优势基金 -- -- -- 310378 申万菱信添益宝a基金 -- -- -- 310379 申万菱信添益宝b基金 -- -- -- 310388 申万菱信消费增长基金 -- -- -- 310398 申万菱信沪深300基金 -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝基金 -- -- -- 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.5889 2.8489 -2.4354 320003 诺安股票基金 0.7829 2.6664 -1.6086 320004 诺安优化债券基金 1.1586 1.2582 -0.4896 320005 诺安价值增长基金 0.7290 1.6740 -2.6572 320006 诺安灵活配置基金 0.8790 1.4590 -2.3333 320007 诺安成长基金 0.8180 1.2630 -2.7348 320008 诺安增利债券a基金 1.0500 1.0650 -0.1901 320009 诺安增利债券b基金 1.0370 1.0520 -0.1925 320010 诺安中证100基金 0.6810 0.6810 -1.1611 320011 诺安中小盘基金 0.8930 0.9530 -3.6677 320012 诺安主题精选基金 0.7810 0.7810 -2.1303 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6990 0.6990 -2.7816 320015 诺安保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7920 0.7920 -3.1785 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0312 2.7732 -1.0175 340006 兴全全球视野基金 3.1503 3.1503 -1.9026 340007 兴全社会责任基金 1.0990 1.2890 -2.2242 340008 兴全有机增长基金 1.0418 1.0418 -2.2610 340009 兴全磐稳增利基金 0.9779 1.0179 -0.3972 350001 天治财富增长基金 0.6125 2.1578 -2.2658 350002 天治品质优选基金 0.7571 3.2821 -1.4962 350005 天治创新先锋基金 0.9556 0.9556 -3.0438 350006 天治稳健双盈基金 0.9578 0.9578 -0.6844 350007 天治趋势精选基金 0.9080 0.9080 -1.3043 350008 天治成长基金 0.8980 0.8980 -2.1786 360001 光大保德信量化核心 0.7326 2.7363 -1.8752 360005 光大保德信红利基金 1.9595 2.6175 -2.5318 360006 光大保德信新增长基金 0.9560 2.2360 -3.1114 360007 光大保德信优势配置 0.5997 0.5997 -2.6461 360008 光大保德信增利a基金 1.0080 1.1720 -0.0991 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.1560 -0.0992 360010 光大保德信均衡精选 0.8725 0.9925 -1.9332 360011 光大保德信动态优选 0.8140 0.9440 -2.6316 360012 光大保德信中小盘基金 0.7870 0.8170 -3.7780 360013 光大保德信信用添益a 1.0560 1.0660 -0.0946 360014 光大保德信信用添益c 1.0540 1.0640 -0.0948 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 -0.2882 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 -0.2915 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0110 1.0110 -0.1974 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0090 1.0090 -0.1978 373010 上投双息平衡基金 0.7001 2.1293 -2.0428 373020 上投双核平衡基金 0.9388 1.0398 -1.9837 375010 上投中国优势基金 1.7081 4.7781 -2.5391 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7400 0.7400 -2.1164 377010 上投阿尔法基金 2.1994 4.1194 -2.5175 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8249 1.0909 -1.9727 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8380 0.8380 -2.4447 377530 上投行业轮动基金 0.7540 0.7540 -2.3316 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.1890 1.8690 -0.9827 379010 上投中小盘基金 1.0350 1.0750 -3.2710 395001 中海稳健收益基金 1.0030 1.2380 -0.6931 395011 中海增强收益债券a 0.9860 0.9860 -0.4040 395012 中海增强收益债券c 0.9830 0.9830 -0.3043 398001 中海优质成长基金 0.4643 2.6381 -1.8186 398011 中海分红增利基金 0.6738 2.0738 -1.3903 398021 中海能源策略基金 0.5780 0.8880 -2.3319 398031 中海蓝筹基金 0.7881 1.1831 -1.8311 398041 中海量化策略基金 0.8210 0.8580 -3.1840 398051 中海环保新能源主题 0.7610 0.7610 -1.4249 398061 中海消费主题精选基金 0.9750 0.9750 -2.5974 399001 中海上证50基金 0.7020 0.7020 -1.5428 400001 东方龙基金 0.6151 2.3766 -1.5210 400003 东方精选基金 0.8930 3.0122 -1.9328 400007 东方策略成长基金 1.2561 1.2561 -1.4746 400009 东方稳健回报基金 1.0380 1.1080 -0.3839 400011 东方核心动力基金 0.7120 0.7120 -2.1978 400013 东方保本混合基金 1.0070 1.0070 -0.0992 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4685 1.5986 -3.9368 410003 华富成长趋势基金 0.5053 0.7953 -2.3575 410004 华富收益增强a基金 1.0755 1.2475 -0.7567 410005 华富收益增强b基金 1.0685 1.2305 -0.7524 410006 华富策略精选基金 0.7238 0.8838 -1.7110 410007 华富价值增长混合基金 0.6817 0.6817 -1.4457 410008 华富中证100基金 0.6890 0.6890 -1.1620 410009 华富量子生命力基金 0.7313 0.7313 -3.6368 410010 华富中小板指数增强型 1.0060 1.0060 -0.3960 420001 天弘精选基金 0.4934 1.5116 -3.3307 420002 天弘永利a基金 0.9921 1.1170 0.0000 420003 天弘永定基金 0.7422 1.0772 -2.1103 420005 天弘周期策略基金 0.7760 0.8180 -4.1975 420102 天弘永利b基金 0.9967 1.1333 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.4660 1.9912 -2.2856 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0466 2.3666 -2.1686 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8677 1.2777 -3.0719 450004 富兰克林国海深化价值 1.1339 1.3339 -2.5692 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0047 1.0877 -0.2185 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9986 1.0816 -0.2099 450007 富兰克林国海成长基金 0.7825 0.9625 -3.1080 450008 富兰克林国海沪深300 0.8490 0.8490 -1.9630 450009 富兰克林国海中小盘 0.8040 0.8040 -3.4814 450010 富兰克林策略回报基金 0.8170 0.8170 -2.7381 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4976 2.3520 -2.6223 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7302 0.7802 -2.7696 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0429 1.2029 -0.0767 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9836 1.4936 -2.1877 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6250 0.6250 -2.3438 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8020 0.8220 -1.7157 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6710 0.6710 -2.4709 470006 汇添富医药保健基金 0.7200 0.7200 -3.3557 470007 汇添富上证综指基金 0.7340 0.7340 -1.2113 470008 汇添富策略回报基金 0.8810 0.9010 -2.1111 470009 汇添富民营活力基金 0.8890 0.8890 -2.0925 470018 汇添富保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.1963 470028 汇添富社会责任基金 0.8230 0.8230 -1.9070 470058 汇添富可转换债券a 1.0030 1.0030 -0.7913 470059 汇添富可转换债券c 1.0000 1.0000 -0.8920 470068 汇添富深证300etf联接 0.9089 0.9089 -2.4157 470078 汇添富增强收益c基金 1.0050 1.1750 -0.1986 470088 汇添富信用债债券a 1.0050 1.0050 0.2994 470089 汇添富信用债债券c 1.0040 1.0040 0.2997 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2704 3.6508 -2.9433 481004 工银成长基金 1.1050 1.3550 -3.1127 481006 工银瑞信红利基金 0.8126 0.8526 -1.4433 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7560 1.1660 -3.0769 481009 工银沪深300基金 0.8414 1.0364 -1.6022 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7390 0.7390 -2.6350 481012 工银深证红利etf联接 0.7086 0.7086 -2.2755 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8170 0.8170 -2.6222 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9570 0.9570 1.2698 483003 工银平衡基金 0.5184 1.7329 -2.5930 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0319 1.3369 -0.8551 485007 工银瑞信添利b基金 0.9816 1.2166 -0.7683 485011 工银瑞信双利b基金 1.0250 1.0250 -1.2524 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0540 1.0540 -1.0329 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0355 1.3605 -0.8522 485107 工银瑞信添利a基金 0.9987 1.2337 -0.7750 485111 工银瑞信双利a基金 1.0310 1.0310 -1.2452 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0570 1.0570 -1.1225 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0060 1.0060 0.2991 510010 交银上证180公司治理etf 0.6190 0.6890 -1.2759 510020 博时超大etf基金 0.1740 0.6418 -0.7982 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2560 0.7720 -0.9658 510050 华夏上证50etf基金 1.7020 2.1890 -0.8736 510060 工银上证央企etf基金 1.0886 0.6963 -0.9283 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9340 0.8010 -2.4033 510080 长盛全债指数增强基金 1.1255 1.9355 -0.2747 510081 长盛动态精选基金 0.8800 2.7800 -1.8405 510090 建信上证社会责任etf 0.7900 0.9420 -1.3733 510110 海富通周期etf基金 2.0710 0.8310 -0.7191 510120 非周etf基金 1.7070 0.7190 -2.2896 510130 易方达上证中盘etf 2.1891 0.7529 -2.3072 510150 招商上证消费80etf 2.1880 0.7210 -2.7556 510160 小康etf基金 0.3339 0.8307 -1.8230 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2670 0.7030 -1.0908 510180 华安上证180etf基金 0.5190 2.0070 -1.3308 510190 华安上证龙头etf基金 2.0670 0.7920 -1.5714 510210 富国上证综指etf基金 2.2660 0.7750 -1.3925 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4180 0.6610 -2.6962 510230 国泰上证180金融etf 2.9030 0.8240 -0.6842 510260 新兴etf基金 0.6850 0.6850 -2.9745 510270 上证国有企业100etf 0.7100 0.8280 -1.1142 510280 上证180成长etf基金 0.9140 0.9140 -1.2959 510290 380etf基金 0.8009 0.8009 -3.1794 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8320 1.2810 -1.0265 519001 银华核心价值优选基金 1.1050 3.7920 -- 519003 海富通收益增长混合 0.6590 2.2740 -2.0802 519005 海富通股票基金 0.5390 2.4880 -2.3551 519007 海富通强化回报混合 0.6110 2.1070 -2.2400 519008 汇添富优势精选基金 1.8898 4.0698 -1.9457 519011 海富通精选混合基金 0.6517 3.5490 -1.6895 519013 海富通风格优势股票 0.7850 1.8910 -2.1197 519015 海富通精选贰号混合 0.6170 0.9370 -1.5949 519017 大成积极成长基金 0.7900 1.9080 -2.4691 519018 汇添富均衡增长基金 0.5711 2.0731 -2.1754 519019 大成景阳基金 0.6230 3.6610 -2.3511 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5720 1.7380 -2.5554 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 1.0800 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9940 1.0850 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8750 1.0250 -2.6696 519026 海富通中小盘基金 0.8550 0.8550 -2.6196 519027 海富通上证etf联接 0.7630 0.7630 -0.7802 519029 华夏稳增基金 1.2220 1.9270 -1.9262 519030 海富通稳固收益债券 0.9780 0.9780 -0.1021 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7400 0.7400 -2.2457 519033 海富通国策导向股票 0.9980 0.9980 -2.8238 519035 富国天博创新主题基金 0.7314 2.6477 -2.4019 519039 长盛同德基金 0.7410 2.1233 -1.7372 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0670 1.3870 -1.7495 519068 汇添富成长焦点基金 0.9981 1.2381 -1.3638 519069 汇添富价值精选基金 0.9680 1.4380 -2.2222 519078 汇添富增强收益a基金 1.0120 1.1820 -0.1972 519087 新华优选分红基金 0.7157 2.3423 -2.2802 519089 新华优选成长基金 1.3966 1.7966 -3.1551 519091 新华泛资源基金 0.8790 0.8790 -2.8729 519093 新华钻石品质基金 0.8490 0.8490 -2.6376 519095 新华行业周期轮换基金 0.9440 0.9440 -2.9805 519097 新华中小市值基金 0.7960 0.7960 -2.4510 519099 新华灵活主题基金 0.7800 0.7800 -3.1056 519100 长盛中证100指数基金 0.6984 1.3184 -1.1465 519110 浦银价值基金 0.6960 0.6960 -2.7933 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0260 -0.0983 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0170 -0.0992 519113 浦银生活基金 0.7820 0.8420 -2.6152 519115 浦银红利基金 0.7200 0.7200 -2.8340 519116 浦银沪深300基金 0.7650 0.7650 -1.5444 519180 万家上证180指数基金 0.5370 2.8770 -1.3230 519181 万家和谐增长基金 0.4515 1.0640 -3.1739 519183 万家双引擎基金 0.7914 1.2814 -2.4529 519185 万家精选基金 0.6747 0.7547 -2.6547 519186 万家稳增a基金 1.0391 1.1091 0.1060 519187 万家稳增c基金 1.0296 1.0996 0.1070 519300 大成沪深300指数基金 0.7353 2.1453 -1.5794 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0564 1.2164 -0.0757 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9784 1.2564 -0.0817 519667 银河银信添利a基金 0.9844 1.2724 -0.0812 519668 银河竞争优势基金 0.9441 1.4991 -1.8199 519670 银河行业优选基金 0.9040 1.2640 -3.3155 519671 银河沪深300价值基金 0.7130 0.7130 -0.9722 519672 银河蓝筹精选基金 0.7850 0.7850 -3.2059 519674 银河创新成长基金 0.7898 0.7898 -2.8895 519676 银河保本混合基金 1.0180 1.0180 -0.1961 519678 银河消费驱动基金 0.9000 0.9000 -1.9608 519680 交银增利ab基金 0.9540 1.2110 -0.5214 519682 交银增利c类基金 0.9531 1.1931 -0.5115 519683 交银双利债券ab基金 1.0220 1.0220 -0.7767 519685 交银双利债券c基金 1.0200 1.0200 -0.7782 519686 交银治理etf联接基金 0.7060 0.7060 -1.1204 519688 交银施罗德精选基金 0.6562 2.8020 -1.7665 519690 交银施罗德稳健配置 1.1440 2.5990 -2.6051 519692 交银施罗德成长基金 2.2366 2.4816 -2.3063 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6357 0.6507 -1.8224 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0750 1.1150 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9077 0.9627 -2.6073 519700 交银主题优选基金 0.8130 0.8280 -2.1661 519702 交银趋势基金 0.7380 0.7380 -2.7668 519704 交银施罗德先进制造 0.8090 0.8090 -3.1138 519706 交银价值基金 0.9130 0.9130 -2.4573 519979 长信内需成长基金 0.8020 0.8020 -3.1401 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.6990 0.6990 -2.9167 519985 长信中短债基金 1.0044 1.0044 -0.4460 519987 长信恒利基金 0.6550 0.6550 -3.2496 519989 长信利丰基金 0.9380 1.0580 -0.7407 519991 长信双利优选基金 0.7480 1.0480 -2.2222 519993 长信增利动态策略基金 0.5705 1.8095 -3.2231 519995 长信金利趋势基金 0.6175 1.9042 -1.7815 519997 长信银利精选基金 0.5807 2.5007 -2.7140 530001 建信恒久价值基金 0.4817 2.2109 -2.1134 530003 建信优选成长基金 0.7252 2.1752 -3.1905 530005 建信优化配置基金 0.7135 1.2635 -1.9514 530006 建信精选基金 0.9500 1.6150 -2.1627 530008 建信稳定增利基金 1.1490 1.3440 -0.4333 530009 建信收益增强a基金 1.0830 1.0830 -0.5510 530010 上证社会责任etf联接 0.9110 0.9110 -1.3001 530011 建信内生基金 0.8160 0.8160 -1.9231 530012 建信保本混合基金 0.9920 0.9920 -0.1007 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8751 0.8751 -2.0045 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0060 1.0060 -0.9843 530017 建信双息红利债券基金 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0710 1.0710 -0.5571 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3931 2.0431 -0.4857 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1178 1.9838 -2.5288 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8957 1.0157 -2.9893 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9475 1.2675 -1.4561 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9876 0.9927 -0.0910 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9296 0.9896 -2.6393 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6919 0.7119 -2.8640 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7913 0.8913 -3.3586 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7852 0.7852 -2.6290 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8140 0.8140 -3.7598 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0059 1.0219 -0.0894 550001 信诚四季红基金 0.7039 1.9159 -1.9228 550002 信诚精萃成长基金 0.7121 1.6939 -2.1841 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5860 1.5860 -1.8564 550004 信诚三得益a基金 0.9570 1.0800 -0.4162 550005 信诚三得益b基金 0.9500 1.0630 -0.4193 550006 信诚经典优债a基金 0.9800 1.0770 0.1021 550007 信诚经典优债b基金 0.9810 1.0610 0.1020 550008 信诚优胜精选基金 0.7400 0.7400 -2.2457 550009 信诚中小盘基金 0.6610 0.7910 -2.2189 560002 益民红利成长基金 0.4552 1.4042 -2.4432 560003 益民创新优势基金 0.7407 0.7607 -1.9849 560005 益民多利基金 1.0039 1.1079 -0.1293 570001 诺德价值优势基金 0.7876 0.7876 -1.8445 570005 诺德成长优势基金 0.8630 0.8630 -2.4859 570006 诺德中小盘基金 0.7580 0.7880 -2.8205 570007 诺德优选30基金 0.7520 0.7520 -2.7167 571002 诺德灵活配置基金 1.1155 1.1155 -2.1491 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9900 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6689 2.3889 -2.5495 580002 东吴价值成长双动力 1.0243 1.6043 -2.2801 580003 东吴行业轮动基金 0.7748 0.8548 -1.4751 580005 东吴进取策略基金 0.8076 0.8776 -3.0609 580006 东吴新经济基金 0.9450 0.9450 -2.2751 580007 东吴新创业基金 0.8020 0.8620 -2.5516 580008 东吴新产业股票基金 0.9260 0.9260 -2.4236 582001 东吴优信稳健a基金 0.9581 0.9701 -0.1563 582201 东吴优信稳健c基金 0.9488 0.9608 -0.1684 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6590 0.6590 -3.2305 590001 中邮核心优选基金 0.9437 2.1637 -2.0042 590002 中邮核心成长基金 0.4628 0.4628 -3.1597 590003 中邮核心优势基金 0.8100 0.9900 -2.1739 590005 中邮核心主题基金 0.7090 0.8690 -2.4759 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8000 0.8000 -2.7947 590007 中邮上证380基金 0.9960 0.9960 -1.0924 610001 信达澳银领先增长基金 0.9534 1.2334 -2.6547 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9680 1.3880 -1.3252 610003 信达稳定价值a基金 1.0540 1.0540 -0.3781 610004 信达澳银中小盘基金 0.7700 0.7700 -3.2663 610005 信达澳银红利回报基金 0.7080 0.7280 -2.2099 610006 信达澳银产业升级股票 0.7840 0.7840 -2.8501 610103 信达稳定价值b基金 1.0410 1.0410 -0.3828 620001 金元比联宝石动力基金 0.7639 0.8239 -0.6244 620002 金元比联成长动力基金 0.7900 1.0100 -0.7538 620003 金元比联丰利债券基金 0.8950 0.9170 -0.2230 620004 金元比联价值增长基金 0.7620 0.7620 -1.6774 620005 金元比联核心动力基金 0.7440 0.7440 -1.0638 620006 金元比联消费主题股票 0.7700 0.7700 -1.5345 620007 金元比联保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.1963 630001 华商领先企业基金 0.8500 0.9550 -2.7571 630002 华商盛世成长基金 1.6560 1.9210 -2.4678 630003 华商收益增强a基金 0.9740 1.1490 -0.2049 630005 华商动态阿尔法基金 0.8310 0.8310 -2.3502 630006 华商产业升级基金 0.6220 0.6220 -3.8640 630007 华商稳健双利a基金 0.9260 0.9260 -0.5371 630008 华商策略精选基金 0.7230 0.7230 -2.2973 630009 华商稳定增利a基金 0.9710 0.9710 -0.3080 630010 华商价值精选基金 0.8210 0.8210 -3.0697 630103 华商收益增强b基金 0.9720 1.1340 -0.2053 630107 华商稳健双利b基金 0.9210 0.9210 -0.4324 630109 华商稳定增利c基金 0.9670 0.9670 -0.3093 660001 农银成长基金 0.9416 1.5416 -2.5461 660002 农银增利a基金 1.0156 1.0716 -0.3141 660003 农银双利基金 0.9277 1.0377 -1.4971 660004 农银策略基金 0.8585 0.8585 -3.3112 660005 农银中小盘基金 0.8851 0.8851 -3.2783 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7584 0.7584 -1.5321 660008 农银沪深300指数基金 0.7344 0.7344 -1.6077 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0400 1.0400 -0.3450 660010 农银汇理策略精选股票 0.9200 0.9200 -2.6455 660011 农银汇理中证500基金 0.9936 0.9936 0.2522 660102 农银增利c基金 1.0114 1.0144 -0.3154 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0380 1.0380 -0.3456 671010 纽银策略优选股票基金 0.6980 0.6980 -2.7855 673010 纽银新动向混合基金 0.8800 0.8800 -1.6760 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8170 0.8170 -2.7381 690001 民生蓝筹基金 0.8760 0.9060 -2.0134 690002 民生增强收益a基金 1.0520 1.0820 -0.5671 690003 民生精选基金 0.6960 0.6960 -2.2472 690004 民生稳健成长基金 0.6480 0.6480 -2.2624 690005 民生加银内需增长基金 0.7380 0.7380 -2.7668 690007 民生加银景气行业基金 0.9990 0.9990 -1.5764 690202 民生增强收益c基金 1.0410 1.0710 -0.5731 700001 平安大华行业先锋股票 0.9000 0.9000 -1.7467 700002 平安大华深证300基金 1.0040 1.0040 -0.0995 710001 富安达优势成长股票 0.9421 0.9421 -1.4643 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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