券商机构晚间推荐10只潜力股(2月15日)
2012-2-15 17:34:59 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
两市股指今日小幅低开后震荡上攻,午后,两市冲高遇阻,小幅回落,至全天收盘,沪指报2366.70点,涨0.94%,交易额876.33亿元,深指报9673.44点,涨1.36%,交易额794.33亿元。盘面上,板块热点频出,物联网、船舶制造、传媒板块等均表现抢眼,博盈投资、庞大集团等25家非ST个股涨停。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。
一汽轿车:控股股东变为一汽股份 给予买入评级
结论与建议:
中国一汽作为一汽股份的发起人,将其持有的一汽轿车全部股份(占一汽轿车总股本53.03%),作为出资注入一汽股份,一汽集团以一汽股份为平台的整体上市进程已步入实际操作的阶段。
预计公司2011、12 年实现净利润分别为2.9 亿元和3.4 亿元,YoY 分别下降84.4%和增长15.4%;EPS 分别为0.178 元和0.206 元。目前2012 年P/E为45 倍。一汽集团整体上市题材利好,且公司处在估值底部,具有一定的安全边际,鉴于一汽集团整体上市于2012 年内完成的可能性较大,给予公司长期买入的投资建议,目标价12 元。
一汽轿车控股股东变为一汽股份:中国一汽集团将持有的53.03%一汽轿车股份作为(部分)出资,发起设立一汽股份有限公司,欲将一汽股份作为集团资产整体上市的平台。
一汽集团2011 年完成销量260.14 万辆:一汽集团2011 年完成销量260.14 万辆,YoY+1.7%,系国内第三大(按销量)汽车企业,其中一汽大众实现销售103 万辆,YoY+19%;一汽丰田销售53.7 万辆,YoY+5%;11 年集团实现主营业务收入3464 亿元,YoY+26.6%(2010 年一汽集团净利润率为4.9%)。
优质整车资产整合生成一汽股份:包括集团持有的一汽解放、一汽吉林、一汽大众、一汽丰田以及一汽轿车、一汽海马股权注入一汽股份,另外还包括研发、物流和部分零部件、模具资产。而一汽富维、启明信息等一汽系零部件资产此次并未注入一汽股份。
一汽轿车主营不佳,整体上市题材利好股价:一汽轿车2011 年汽车销售24.14 万辆,YoY-10.9%;预告报告期净利润YoY-80%~98%,经营情况捉襟见肘。一汽集团整体上市有实质进展的消息将在题材面利好公司股价,而非业绩推动股价。
盈利预期:预计公司2011、12 年实现净利润分别为2.9 亿元和3.4 亿元,YoY 分别下降84.4%和增长15.4%;EPS 分别为0.178 元和0.206 元。目前2012 年P/E 为45 倍。
投资建议:一汽集团整体上市题材利好,且公司处在估值底部,具有一定的安全边际,鉴于一汽集团整体上市于2012 年内完成的可能性较大,给予公司长期买入的投资建议,目标价12 元。
(群益证券)
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