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2012-2-6 8:36:26  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9050 3.0060 0.7795 000011 华夏大盘精选基金 10.2690 10.8490 1.3722 000021 华夏优势增长基金 1.0700 2.2400 0.9434 000031 华夏复兴基金 1.0840 1.0840 1.0252 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7210 0.7210 0.6983 000061 华夏盛世精选基金 0.7020 0.7020 1.2987 001001 华夏债券ab类基金 1.0470 1.5770 0.0956 001003 华夏债券c类基金 1.0240 1.5540 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0510 1.2310 0.0952 001013 华夏希望债券c级基金 1.0370 1.2170 0.0965 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0450 1.0450 0.0958 002001 华夏回报基金 1.2010 3.3180 0.5863 002011 华夏红利基金 1.3840 3.8570 1.0219 002021 华夏回报二号基金 1.0230 2.3380 0.6890 002031 华夏策略精选基金 2.1500 2.1500 1.4630 020001 国泰金鹰增长基金 0.7650 3.7690 1.1905 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9820 1.4110 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4620 3.4870 1.3158 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6960 2.9060 0.7236 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8270 1.8230 0.9768 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8660 1.0210 1.1682 020011 国泰沪深300基金 0.5100 0.7300 0.7905 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9810 1.3990 0.1020 020015 国泰区位优势基金 0.9980 1.0430 1.4228 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0000 1.0780 0.1001 020019 国泰双利债券a基金 1.0090 1.1540 0.1986 020020 国泰双利债券c基金 1.0080 1.1400 0.0993 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8940 0.8940 0.7892 020022 国泰保本混合基金 0.9790 0.9790 0.1022 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9040 0.9040 1.2318 020025 国泰中小板300etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5930 2.9500 0.6791 040002 华安中国a股指数基金 0.6740 2.6800 0.8982 040004 华安宝利配置基金 0.9940 3.3190 0.8114 040005 华安宏利基金 2.0993 2.7193 0.6714 040007 华安中小盘成长基金 0.8744 2.1893 1.0750 040008 华安策略优选基金 0.5924 2.1287 1.2823 040009 华安稳定收益a基金 1.0479 1.2229 0.0764 040010 华安稳定收益b基金 1.0312 1.2062 0.0776 040011 华安核心优选基金 0.8456 1.3456 1.1000 040012 华安强债a基金 1.0110 1.1010 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9990 1.0890 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8480 0.8480 1.1933 040016 华安行业轮动基金 0.8515 0.8515 0.8647 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0490 1.0490 0.0954 040020 华安升级主题股票基金 0.7970 0.7970 1.3995 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9870 0.9870 0.2030 040023 华安可转换债b基金 0.9840 0.9840 0.1017 040025 华安科技动力股票基金 1.0100 1.0100 0.0991 040026 华安信用四季红债券 1.0170 1.0170 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.8070 0.8070 0.8750 040190 华安上证龙头etf联接 0.8450 0.8450 0.5952 050001 博时价值增长基金 0.7250 3.2270 0.0000 050002 博时沪深300基金 0.6877 2.6677 0.7471 050004 博时精选基金 1.1710 2.6760 1.0005 050006 博时稳定价值债券b类 0.9870 1.2330 0.1014 050007 博时平衡配置基金 0.7920 2.2070 0.1264 050008 博时第三产业成长基金 0.9090 2.4310 0.4420 050009 博时新兴成长基金 0.5310 2.5620 0.9506 050010 博时特许价值基金 1.0360 1.3810 0.7782 050011 博时信用ab基金 0.9840 1.0440 0.1017 050012 博时策略基金 0.7920 0.8160 0.6353 050013 博时超大etf联接基金 0.6837 0.6837 0.3081 050014 博时创业成长基金 0.8470 0.8700 1.4371 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0230 1.0300 0.0978 050018 博时行业轮动基金 0.7250 0.7250 0.2766 050019 博时转债a基金 0.9220 0.9220 0.2174 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7562 0.7562 0.8267 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0040 1.2500 0.1996 050111 博时信用c基金 0.9740 1.0340 0.1028 050116 博时宏观回报c基金 1.0220 1.0240 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9180 0.9180 0.2183 050123 博时天颐债券c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.6610 2.1160 0.0000 070001 嘉实成长收益基金 0.6384 2.9488 0.2040 070002 嘉实理财增长基金 4.3250 4.9260 0.7454 070003 嘉实理财稳健基金 0.7450 2.2920 0.8119 070005 嘉实理财债券基金 1.3440 1.7790 0.0745 070006 嘉实服务增值基金 3.5560 3.9360 0.7651 070009 嘉实超短债基金 1.0100 1.1676 0.0198 070010 嘉实主题精选基金 1.1490 2.6620 1.7715 070011 嘉实策略增长基金 0.9710 1.3730 0.9356 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2460 1.6120 0.7276 070015 嘉实多元a基金 1.0560 1.2450 0.0948 070016 嘉实多元b基金 1.0450 1.2320 0.0958 070017 嘉实量化基金 0.8270 0.9070 1.5971 070018 嘉实回报混合基金 0.8580 0.8950 0.3509 070019 嘉实价值优势基金 0.8970 0.9290 0.7865 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0110 1.0110 0.0990 070021 嘉实主题新动力基金 0.7850 0.7850 1.1598 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9150 0.9150 0.6601 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8805 0.8805 0.6976 070025 嘉实信用债券a基金 1.0300 1.0440 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0270 1.0410 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0250 1.0250 0.7866 070099 嘉实优质基金 0.8190 1.7150 0.4908 080001 长盛成长价值基金 0.7910 2.7350 0.8929 080002 长盛创新先锋基金 0.9945 1.3645 0.4038 080003 长盛积极配置基金 1.0843 1.2573 0.1293 080005 长盛量化红利基金 0.8660 0.9060 0.8149 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0320 0.0973 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0020 1.0020 0.3003 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0080 1.0080 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0060 1.0060 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6755 3.3355 0.9263 090002 大成债券ab类基金 1.0158 1.5348 0.0887 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6193 3.1893 1.0772 090004 大成精选增值基金 0.7540 2.7565 1.0453 090006 大成2020生命周期基金 0.6120 2.4340 0.8237 090007 大成策略回报基金 0.8380 1.5320 0.8424 090008 大成强化收益债券基金 0.9747 1.1747 0.1644 090009 大成行业轮动基金 0.7840 0.7840 0.5128 090010 大成中证红利基金 0.8410 0.8410 0.5981 090011 大成核心双动力基金 0.7620 0.7620 1.1952 090012 大成深证成长40联接 0.7440 0.7440 0.8130 090013 大成保本混合基金 1.0300 1.0300 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8510 0.8510 0.9490 090016 大成中证消费指数基金 1.0110 1.0110 0.3972 090017 大成可转债增强债基金 1.0120 1.0120 0.0989 092002 大成债券c类基金 1.0079 1.5029 0.0894 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8746 2.3382 0.7024 100018 富国天利增长债券基金 1.1624 1.9624 0.1033 100020 富国天益价值基金 0.8142 3.8255 0.7549 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7217 3.1436 0.8806 100026 富国天合稳健优选基金 0.7604 2.1779 1.7666 100029 富国天成红利基金 1.1056 1.3166 0.7931 100032 富国天鼎基金 1.0170 1.5960 0.4941 100035 富国优化增强ab基金 0.9750 1.0400 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9630 1.0280 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8440 0.8440 0.8363 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8140 0.8340 1.1180 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9100 0.9100 0.2203 100053 富国上证综指etf联接 0.8130 0.8130 0.6188 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8550 0.8550 0.5882 100058 富国产业债基金 1.0140 1.0140 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1650 2.4250 0.5177 110002 易方达策略成长基金 3.3300 4.2000 0.3314 110003 易方达50指数基金 0.6766 2.5266 0.5499 110005 易方达积极成长基金 0.7630 3.7973 0.9794 110007 易方达稳健收益a基金 1.0407 1.2403 0.1251 110008 易方达稳健收益b基金 1.0453 1.2539 0.1245 110009 易方达价值精选基金 0.9885 2.3285 0.9291 110010 易方达价值成长基金 1.1357 1.2257 0.9152 110011 易方达中小盘基金 1.3851 1.4251 1.3834 110012 易方达科汇基金 1.0100 5.1480 1.0000 110013 易方达科翔基金 1.0650 5.0290 0.8523 110015 易方达行业领先基金 0.9870 1.0670 1.0235 110017 易方达增强回报a基金 1.0930 1.3230 0.0916 110018 易方达增强回报b基金 1.0830 1.3030 0.0924 110019 易方达深证100etf联接 0.7431 0.7431 0.7320 110020 易方达沪深300基金 0.7733 0.7733 0.7557 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8036 0.8036 1.0945 110022 易方达消费行业基金 0.8040 0.8040 0.8783 110023 易方达医疗保健行业 0.8080 0.8080 1.2531 110025 易方达资源行业基金 0.9650 0.9650 0.3119 110026 易方达创业板etf联接 0.8952 0.8952 1.4736 110027 易方达安心回报a基金 1.0250 1.0250 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0230 1.0230 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.5724 3.7304 0.9880 110035 易方达双债增强债券a 1.0120 1.0120 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2380 2.7930 0.3241 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1086 2.4106 0.6629 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7910 2.7600 0.8671 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7038 2.2338 0.9756 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6207 2.2765 1.1736 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8780 1.4680 0.9195 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6069 1.9225 1.2850 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0342 1.2352 0.2132 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0060 1.0060 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9650 0.9650 0.2077 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9600 0.9600 0.2088 150008 国投瑞和小康基金 0.9500 0.7540 0.7423 150009 国投瑞和远见基金 0.9500 0.7540 0.7423 150012 国联安双禧a基金 1.1040 1.1040 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7990 0.7990 1.0114 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7138 0.7138 2.1465 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0980 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6800 0.6800 1.7964 150022 申万深成收益基金 1.0060 1.0740 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3240 0.3240 2.5316 150028 信诚中证500指数a基金 1.0610 1.0610 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5030 0.5030 4.1408 150030 银华金利基金 1.0060 1.0570 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4700 0.4700 1.2931 150032 多利优先基金 1.0436 1.0436 0.0192 150033 多利进取基金 0.8256 0.8256 0.1456 150036 建信稳健基金 1.0070 1.0480 0.0994 150037 建信进取基金 0.7220 0.7220 1.1204 150047 银华瑞吉基金 1.0070 1.0260 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8680 0.8680 0.6961 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0010 1.0010 -- 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9990 0.9990 -- 150053 泰达稳健基金 1.0060 1.0120 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9930 0.9930 2.5826 150055 工银500a基金 1.0007 1.0007 -- 150056 工银500b基金 0.9995 0.9995 -- 150057 久兆稳健基金 1.0010 1.0010 -- 150058 久兆积极基金 1.0000 1.0000 -- 150059 银华金瑞基金 1.0060 1.0100 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0410 1.0410 0.6770 150064 长盛同瑞a基金 1.0070 1.0110 0.0994 150065 长盛同瑞b基金 1.0570 1.0570 1.7324 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0050 1.0050 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 0.9980 0.9980 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.9071 3.4471 1.0359 151001 银河银联稳健基金 0.8513 3.0102 0.8171 151002 银河银联收益基金 1.5098 2.1198 0.1792 159901 易方达深证100etf基金 0.5977 2.9515 0.7756 159902 华夏中小板股票etf 2.0220 2.1220 1.8640 159903 南方深证成份etf基金 0.9584 0.7072 0.5772 159905 工银深红利etf基金 0.7248 0.7248 0.6387 159906 大成深证成长40etf 0.7220 0.7220 0.9790 159907 广发中小板300etf基金 0.7981 0.7251 1.8764 159908 博时深证基本面200etf 0.7463 0.7463 0.8923 159909 深证tmt50etf基金 2.3660 0.7280 2.0267 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8460 0.8460 0.7503 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5820 0.7824 1.1914 159912 汇添富深证300etf基金 0.8712 0.8712 1.0321 159913 交银深证300价值etf 0.9610 0.9610 0.7338 159915 易方达创业板etf基金 0.6826 0.7820 2.1856 159916 深f60etf基金 1.6775 0.9140 0.6178 159917 中小板300etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9026 2.3946 1.0977 160106 南方高增长lof基金 1.1974 2.6444 1.4402 160119 南方中证500lof基金 0.8386 0.9086 1.5623 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0531 1.0631 0.0285 160124 南方50债clof基金 1.0501 1.0601 0.0381 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8170 0.9750 1.4907 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7770 0.7770 0.9091 160217 国泰信用互利分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7050 3.1480 1.0029 160314 华夏行业精选lof基金 0.7910 3.6710 0.7643 160415 华安深证300指数lof 0.8740 0.8740 1.0405 160505 博时主题行业lof基金 1.5680 3.3840 0.7712 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9060 0.9250 1.0033 160514 博时裕祥分级债券a 1.0080 1.0320 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1800 1.4590 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7370 3.1830 0.8208 160605 鹏华中国50基金 1.1050 3.2050 0.7293 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7610 2.3770 0.5284 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1310 1.4100 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9550 1.3750 0.7384 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7980 0.8980 1.2690 160612 鹏华丰收债券基金 1.0380 1.2920 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1360 1.1660 0.9778 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8900 0.9500 0.7928 160616 鹏华中证500lof基金 0.7100 0.7100 1.5737 160619 鹏华丰泽a基金 1.0080 1.0080 0.0993 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6593 2.5273 0.7642 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6745 0.6745 0.5516 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0000 1.0000 0.0400 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7682 2.1374 0.8401 160807 长盛沪深300lof基金 0.8250 0.8750 0.7326 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0370 1.0390 1.0721 160910 大成创新成长lof基金 0.7070 1.9180 0.7123 161005 富国天惠精选成长lof 1.1974 2.9604 1.3372 161010 富国天丰强化收益lof 0.9890 1.2770 0.1012 161016 富国天盈分级债券a 1.0100 1.0330 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8850 0.8850 1.6073 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9500 0.7540 0.7423 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7740 0.7740 0.7813 161213 国投消费服务指数基金 0.7790 0.7790 0.9067 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8750 0.8750 0.3440 161219 国投产业混合lof基金 1.0110 1.0110 0.4970 161601 融通新蓝筹基金 0.6678 2.9628 0.7848 161603 融通债券基金 1.0090 1.4510 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9810 2.3440 0.7187 161605 融通蓝筹成长基金 0.9750 2.2550 0.4119 161606 融通行业景气基金 0.6610 2.6010 0.4559 161607 融通巨潮100指数lof 0.7730 2.2870 0.5202 161609 融通动力先锋基金 0.9070 1.4520 0.6659 161610 融通领先成长lof基金 0.7220 2.2320 1.2623 161611 融通内需驱动基金 0.6160 0.7360 0.6536 161612 融通深证成指基金 0.7710 0.7710 0.5215 161706 招商优质成长lof基金 1.0320 2.9423 0.8502 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6540 0.6220 1.0819 161811 银华沪深300lof基金 0.7720 0.7720 0.7833 161812 银华深证100指数分级 0.8430 0.8890 0.7168 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7380 0.7640 0.4082 161818 银华消费分级股票基金 0.8960 0.9000 0.5612 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0270 1.0290 0.3910 161902 万家增强收益债券基金 1.0555 1.6660 0.0000 161903 万家公用事业lof基金 0.5997 1.8401 0.5196 161907 万家中证红利指数lof 0.8615 0.8615 0.6308 161909 万家添利分级a基金 1.0300 1.0300 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9265 3.3173 1.1794 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0000 1.0000 -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7125 2.3085 1.2361 162201 泰达宏利成长基金 0.8352 2.7502 0.9183 162202 泰达宏利周期基金 0.7979 2.8429 0.4406 162203 泰达宏利稳定基金 0.6118 2.5518 0.8572 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0544 4.2944 1.1804 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0257 2.3507 0.1660 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6607 1.5891 1.1947 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8937 1.2137 0.7667 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6421 0.6421 1.0545 162210 泰达宏利集利a基金 1.0081 1.0511 0.1092 162211 泰达宏利品质基金 0.9950 1.2050 0.6067 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9800 1.0320 0.9269 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9000 0.9200 0.6711 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7900 0.7900 1.2821 162216 泰达宏利500指数分级 0.9980 1.0000 1.5259 162299 泰达宏利集利c基金 0.9923 1.0353 0.1009 162307 海富通中证100lof基金 0.7280 0.7280 0.5525 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9210 0.9210 0.5459 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8030 2.9030 0.8794 162607 景顺长城资源lof基金 0.6800 2.6810 0.8902 162703 广发小盘成长lof基金 1.6924 3.0024 0.6363 162711 广发中证500lof基金 0.7570 0.7570 1.6107 163001 长信中证央企100lof 0.8230 0.8230 0.8578 163004 长信利鑫分级债券a 1.0054 1.0274 0.0199 163109 申万菱信深证成指分级 0.6650 0.6990 0.6051 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7940 0.7940 1.4049 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7553 3.1983 0.7115 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8270 5.0405 0.7431 163406 兴全合润分级股票基金 0.8283 0.8283 1.0985 163407 兴全沪深300指数lof 0.8243 0.8243 0.7825 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8990 0.8990 0.7848 163411 兴全保本混合基金 1.0139 1.0139 0.0296 163503 天治核心成长lof基金 0.4564 1.9005 0.9288 163801 中银中国lof基金 1.0436 3.2536 0.7725 163803 中银增长基金 0.5736 2.4735 0.7907 163804 中银收益基金 0.7888 1.9888 1.3231 163805 中银策略基金 0.8651 1.1951 0.9098 163806 中银增利基金 1.0750 1.1950 0.0000 163807 中银优选基金 0.8969 1.0869 1.2531 163808 中银中证100基金 0.7380 0.7480 0.6821 163809 中银蓝筹精选基金 0.8280 0.8480 0.7299 163810 中银价值混合基金 0.7640 0.7840 0.7916 163811 中银双利债券a基金 1.0360 1.0360 0.0966 163812 中银双利债券b基金 1.0310 1.0310 0.0971 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0240 1.0240 0.0978 163817 中银转债增强债券b 1.0220 1.0220 0.0979 163818 中银中小盘成长股票 1.0150 1.0150 0.4950 164205 天弘深证成份指数lof 0.7400 0.7400 0.5435 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0490 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0093 1.0093 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0000 1.0000 -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7190 0.7190 0.7003 165310 建信双利基金 0.8360 0.8520 0.6017 165508 信诚深度价值lof基金 0.7910 0.7910 0.6361 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7260 0.7260 1.6807 165512 信诚新机遇股票lof 0.8540 0.8540 1.4252 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 1.0000 1.0000 -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 165806 东吴100lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6399 0.8999 1.2340 166002 中欧蓝筹基金 0.8453 1.4253 1.3549 166003 中欧稳健收益a基金 1.0055 1.1210 0.0498 166004 中欧稳健收益c基金 1.0051 1.1081 0.0398 166005 中欧价值发现基金 0.8780 0.8780 0.8037 166006 中欧中小盘lof基金 0.7754 0.8254 0.8191 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8218 0.8668 0.8220 166008 中欧增强回报债券lof 0.9870 0.9970 0.0101 166009 中欧新动力股票lof 0.8287 0.8287 1.0487 166801 浙商新思维混合基金 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 0.9891 2.6491 0.6308 180002 银华保本增值三期基金 1.0141 1.0328 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.7589 2.5589 0.3969 180010 银华优质增长基金 1.2934 2.8534 1.2288 180012 银华富裕主题基金 0.9566 1.9096 0.8646 180013 银华领先基金 1.0495 1.4295 0.5076 180015 银华增强收益基金 1.0750 1.2460 0.0000 180018 银华和谐主题基金 0.9430 1.0230 0.7479 180020 银华成长先锋混合基金 0.7910 0.8160 1.2804 180025 银华信用双利a基金 0.9960 0.9960 0.1005 180026 银华信用双利c基金 0.9910 0.9910 0.1010 180028 银华永祥保本混合基金 1.0450 1.0450 0.0000 180029 银华永泰积极债券a 1.0050 1.0050 0.0996 180030 银华永泰积极债券c 1.0040 1.0040 0.0997 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0800 2.2400 0.5587 200002 长城久泰300指数基金 0.9851 3.8451 0.7363 200006 长城消费增值基金 0.7357 2.1757 0.6154 200007 长城安心回报基金 0.5848 1.6265 0.9843 200008 长城品牌优选基金 0.7242 0.7242 0.4299 200009 长城稳健增利基金 1.0520 1.1570 0.1905 200010 长城双动力基金 0.8149 0.8399 0.9164 200011 长城景气行业龙头基金 0.9050 0.9300 1.1173 200012 长城中小盘基金 0.7630 0.7630 2.1419 200013 长城积极增利a基金 0.9640 0.9640 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9610 0.9610 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7962 2.6312 0.8742 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4370 1.6941 0.9005 202003 南方绩优成长基金 1.0440 1.9607 0.8793 202005 南方成份精选基金 0.8276 0.8476 0.6813 202007 南方隆元基金 0.5610 0.5610 0.8993 202009 南方盛元基金 0.7390 0.8370 1.3717 202011 南方价值基金 0.9520 1.4720 1.3845 202015 南方沪深300基金 0.8599 1.0199 0.7617 202017 南方深证成份etf联接 0.7286 0.7286 0.5520 202019 南方策略基金 0.6900 0.7100 0.4367 202021 南方小康etf联接基金 0.7774 0.7974 0.4393 202023 南方优选成长基金 0.8290 0.8290 1.0976 202025 南方380基金 0.8445 0.8445 1.3441 202101 南方宝元债券基金 1.1227 2.4027 0.3576 202102 南方多利债券c基金 1.0134 1.2337 0.1087 202103 南方多利债券a基金 1.0141 1.2426 0.1086 202105 南方广利ab基金 0.9540 0.9540 0.1049 202107 南方广利c基金 0.9490 0.9490 0.1055 202202 南方避险增值基金 2.4042 3.0432 0.0416 202211 南方恒元保本基金 1.0120 1.2050 0.0989 202212 南方保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8428 3.4229 0.9220 206002 鹏华精选成长基金 0.7220 0.7220 0.6974 206003 鹏华信用增利a基金 1.0200 1.0200 0.0981 206004 鹏华信用增利b基金 1.0130 1.0130 0.1978 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8440 0.8440 1.3205 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7640 0.7640 1.0582 206008 鹏华丰盛基金 1.0040 1.0040 -0.0995 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9190 0.9190 1.4349 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8066 0.8066 1.1157 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5722 2.2452 0.8282 210002 金鹰红利基金 0.8496 1.2376 0.6635 210003 金鹰行业优势基金 0.7582 0.7882 1.3636 210004 金鹰稳健成长基金 0.6820 0.8620 0.7386 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6580 0.6580 1.7002 210006 金鹰保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7502 0.7502 1.7910 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9302 0.9302 0.3236 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4511 2.2559 1.5305 213002 宝盈泛沿海基金 0.3702 1.8385 1.8432 213003 宝盈策略增长基金 0.7695 1.1695 0.8519 213006 宝盈核心优势基金 0.7053 0.9053 0.8724 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0032 1.2552 0.3702 213008 宝盈资源优选基金 0.8092 1.0651 2.3785 213010 宝盈中证100基金 0.7630 0.7630 0.6596 213917 宝盈增强收益c基金 0.9884 1.2404 0.3656 217001 招商安泰股票基金 0.3297 3.3337 0.7025 217002 招商安泰平衡基金 0.9944 2.4094 0.3431 217003 招商安泰债券a类基金 1.1435 1.6100 0.0875 217005 招商先锋基金 0.5870 2.5370 1.1546 217008 招商安本增利基金 1.0115 1.4215 0.1386 217009 招商核心价值基金 0.7851 0.9051 0.8478 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8980 1.2780 1.1261 217011 招商安心收益基金 1.0860 1.2060 0.0922 217012 招商行业领先基金 0.8880 0.8880 0.7946 217013 招商中小盘精选基金 0.8250 0.8250 0.7326 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8440 0.8440 0.8363 217017 招商上证消费80etf联接 0.7530 0.7530 1.0738 217018 招商安瑞进取基金 0.9470 0.9470 0.2116 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7360 0.7360 1.7981 217020 招商安达保本基金 1.0710 1.0710 0.2809 217021 招商优势企业混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1651 1.5816 0.0859 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4064 1.9514 0.2714 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0685 1.1035 -0.0094 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9192 0.9192 0.6901 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9234 0.9234 0.7969 233008 大摩消费领航混合基金 0.7695 0.7695 0.5882 233009 大摩多因子策略股票 0.8550 0.8550 2.0286 233010 大摩深证300指数增强 0.9620 0.9620 0.6276 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2234 3.8852 0.9989 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1969 2.8869 0.8001 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1205 1.6305 0.1340 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7746 3.2846 0.7282 240005 华宝兴业多策略增长 0.4587 3.7991 1.7750 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5286 2.5286 1.0026 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4841 1.4841 1.2968 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7911 0.7911 1.2932 240011 华宝兴业大盘基金 1.2741 1.3541 0.7433 240012 华宝兴业增强收益a 1.0135 1.0335 0.0889 240013 华宝兴业增强收益b 1.0014 1.0214 0.0900 240014 华宝兴业中证100指数 0.7402 0.7402 0.6117 240016 上证180价值etf联接 0.8820 0.9120 0.6849 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7203 0.7203 1.8668 240018 华宝兴业可转债基金 0.9284 0.9284 0.2700 240019 上证180成长etf联接 0.9850 0.9850 0.7157 240020 华宝医药生物股票基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6810 1.5420 0.2946 253020 国联安德盛增利a基金 1.0070 1.1790 0.0994 253021 国联安德盛增利b基金 1.0050 1.1650 0.0996 253030 国联安信心增益债券 0.9630 1.0080 -0.1037 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8170 2.2570 0.9889 257010 国联安德盛小盘基金 0.6970 2.8270 1.1611 257020 国联安德盛精选基金 0.6850 2.4390 1.6320 257030 国联安德盛优势基金 0.8020 1.0830 1.1349 257040 国联安德盛红利基金 0.7430 1.1140 1.5027 257050 国联安主题基金 0.8330 0.8330 1.2151 257060 国联安商品etf联接 0.7500 0.7500 0.8065 257070 国联安优选行业基金 0.8410 0.8410 0.9604 260101 景顺长城优选股票基金 0.9078 2.8385 0.8443 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5775 2.8675 0.6624 260104 景顺长城内需增长基金 3.1690 4.3050 1.0523 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7080 2.0680 0.5682 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8510 2.1770 1.0689 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6910 0.6910 1.1713 260111 景顺长城公司治理基金 0.9810 1.3290 0.6154 260112 景顺长城能源基建基金 0.9680 0.9830 0.9385 260115 景顺长城中小盘基金 0.7680 0.7680 0.9198 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0530 1.0530 1.1527 261001 景顺长城稳定收益a 0.9860 0.9860 0.1015 261002 景顺长城优信增利a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c 0.9830 0.9830 0.1018 261102 景顺长城优信增利c -- -- -- 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0067 3.3167 1.1149 270002 广发稳健增长基金 1.2378 2.9928 0.4219 270005 广发聚丰基金 0.6185 3.6263 1.0786 270006 广发策略优选基金 1.1508 2.4108 1.1337 270007 广发大盘成长基金 0.6248 0.6248 0.3211 270008 广发核心基金 1.2690 1.4790 1.3578 270009 广发增强债券基金 1.1010 1.2810 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0840 1.3740 0.7435 270021 广发聚瑞股票基金 0.9440 0.9440 1.9438 270022 广发内需增长基金 0.8040 0.9040 0.7519 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0200 1.0200 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.7300 0.7300 1.1080 270026 广发中小板300联接 0.7348 0.7348 1.7729 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9640 0.9640 0.6263 288001 华夏经典配置基金 0.9050 3.0450 0.7795 288002 华夏收入股票基金 2.2210 3.6210 0.9087 288102 中信稳定双利债券基金 1.0134 1.5184 0.0494 290002 泰信先行策略基金 0.4566 2.0625 1.4667 290003 泰信双息债券基金 0.9991 1.1684 0.1805 290004 泰信优质生活基金 0.6992 1.2992 1.8500 290005 泰信优势增长基金 0.7950 1.2350 1.0165 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7195 1.1195 1.7393 290007 泰信增强收益a基金 0.9757 1.0257 0.2157 290008 泰信发展主题基金 0.7730 0.7730 1.4436 290010 泰信中证200基金 0.7240 0.7440 0.9763 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9950 0.9950 0.2014 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9697 1.0157 0.2170 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7607 2.4127 0.6350 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9695 1.7605 0.1343 310328 申万菱信新动力基金 0.5261 2.2356 0.9595 310358 申万菱信新经济基金 0.5418 1.8737 0.8939 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8892 1.3592 0.5882 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0120 1.0990 0.2973 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0070 1.0880 0.2988 310388 申万菱信消费增长基金 0.7400 0.8250 0.8174 310398 申万菱信沪深300基金 0.7550 0.7550 0.6667 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0190 1.0190 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0060 1.0060 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6096 2.8696 1.0443 320003 诺安股票基金 0.8051 2.6886 0.9277 320004 诺安优化债券基金 1.1657 1.2653 0.1374 320005 诺安价值增长基金 0.7558 1.7008 1.0698 320006 诺安灵活配置基金 0.9070 1.4870 1.0022 320007 诺安成长基金 0.8500 1.2950 1.1905 320008 诺安增利债券a基金 1.0530 1.0680 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0400 1.0550 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7130 0.7130 0.7062 320011 诺安中小盘基金 0.9260 0.9860 1.6465 320012 诺安主题精选基金 0.8030 0.8030 0.8794 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7290 0.7290 1.5320 320015 诺安保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8080 0.8080 1.6352 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0509 2.7929 0.2767 340006 兴全全球视野基金 3.2221 3.2221 1.0506 340007 兴全社会责任基金 1.1220 1.3120 1.4467 340008 兴全有机增长基金 1.0686 1.0686 0.8970 340009 兴全磐稳增利基金 0.9888 1.0288 0.0607 350001 天治财富增长基金 0.6278 2.1731 0.9163 350002 天治品质优选基金 0.7706 3.2956 0.4825 350005 天治创新先锋基金 1.0010 1.0010 1.7690 350006 天治稳健双盈基金 0.9741 0.9741 0.2676 350007 天治趋势精选基金 0.9220 0.9220 0.4357 350008 天治成长基金 0.9280 0.9280 0.8696 360001 光大保德信量化核心 0.7671 2.7708 0.9741 360005 光大保德信红利基金 1.9973 2.6553 0.9859 360006 光大保德信新增长基金 0.9734 2.2534 1.0380 360007 光大保德信优势配置 0.6193 0.6193 1.0277 360008 光大保德信增利a基金 1.0120 1.1760 0.0989 360009 光大保德信增利c基金 1.0110 1.1600 0.0990 360010 光大保德信均衡精选 0.8981 1.0181 0.7290 360011 光大保德信动态优选 0.8430 0.9730 1.3221 360012 光大保德信中小盘基金 0.7829 0.8129 1.6225 360013 光大保德信信用添益a 1.0450 1.0700 0.0958 360014 光大保德信信用添益c 1.0420 1.0670 0.0961 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0440 1.0440 0.0959 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0970 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0160 1.0160 0.1972 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0140 1.0140 0.1976 373010 上投双息平衡基金 0.7204 2.1496 0.8116 373020 上投双核平衡基金 0.9634 1.0644 0.5742 375010 上投中国优势基金 1.7549 4.8249 1.0073 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7590 0.7590 0.7968 377010 上投阿尔法基金 2.2679 4.1879 1.0561 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8443 1.1103 0.6557 377150 上投健康品质生活基金 1.0000 1.0000 -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8550 0.8550 1.3033 377530 上投行业轮动基金 0.7800 0.7800 1.0363 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2145 1.8945 0.6047 379010 上投中小盘基金 1.0640 1.1040 1.6237 395001 中海稳健收益基金 1.0080 1.2430 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9890 0.9890 -0.1010 395012 中海增强收益债券c 0.9850 0.9850 -0.2026 398001 中海优质成长基金 0.4666 2.6438 0.4521 398011 中海分红增利基金 0.6776 2.0776 0.7883 398021 中海能源策略基金 0.5968 0.9068 0.7768 398031 中海蓝筹基金 0.8049 1.1999 0.6880 398041 中海量化策略基金 0.8450 0.8820 1.0766 398051 中海环保新能源主题 0.7760 0.7760 0.3881 398061 中海消费主题精选基金 0.9950 0.9950 1.0152 399001 中海上证50基金 0.7330 0.7330 0.6868 399011 中海上证380基金 -- -- -- 400001 东方龙基金 0.6363 2.3978 0.6167 400003 东方精选基金 0.9346 3.1255 0.6787 400007 东方策略成长基金 1.2982 1.2982 0.6045 400009 东方稳健回报基金 1.0420 1.1120 0.0961 400011 东方核心动力基金 0.7296 0.7296 0.8013 400013 东方保本混合基金 1.0140 1.0140 0.2967 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4761 1.6125 0.9542 410003 华富成长趋势基金 0.5163 0.8063 0.4475 410004 华富收益增强a基金 1.0823 1.2543 0.1759 410005 华富收益增强b基金 1.0750 1.2370 0.1677 410006 华富策略精选基金 0.7511 0.9111 0.7512 410007 华富价值增长混合基金 0.6896 0.6896 0.9072 410008 华富中证100基金 0.7204 0.7204 0.5583 410009 华富量子生命力基金 0.7599 0.7599 1.5366 410010 华富中小板指数增强型 1.0080 1.0080 0.1988 420001 天弘精选基金 0.5042 1.5358 1.1029 420002 天弘永利a基金 0.9989 1.1238 0.0200 420003 天弘永定基金 0.7777 1.1127 0.6471 420005 天弘周期策略基金 0.8080 0.8500 2.1492 420102 天弘永利b基金 1.0038 1.1404 0.0299 450001 富兰克林国海收益基金 0.4730 2.0033 0.5955 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0602 2.3802 0.6646 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8826 1.2926 0.8110 450004 富兰克林国海深化价值 1.1467 1.3467 1.0397 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0105 1.0935 -0.0297 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0041 1.0871 -0.0299 450007 富兰克林国海成长基金 0.8014 0.9814 1.5330 450008 富兰克林国海沪深300 0.8900 0.8900 0.7928 450009 富兰克林国海中小盘 0.8410 0.8410 1.5700 450010 富兰克林策略回报基金 0.8220 0.8220 0.4890 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5046 2.3688 0.9200 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7449 0.7949 1.3883 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0448 1.2048 -0.0096 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9814 1.4914 0.6048 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6350 0.6350 1.1146 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8230 0.8430 0.7344 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6980 0.6980 1.3062 470006 汇添富医药保健基金 0.7310 0.7310 1.3870 470007 汇添富上证综指基金 0.7610 0.7610 0.7947 470008 汇添富策略回报基金 0.9080 0.9280 0.7769 470009 汇添富民营活力基金 0.9010 0.9010 1.2360 470018 汇添富保本混合基金 1.0240 1.0240 0.0978 470028 汇添富社会责任基金 0.8380 0.8380 0.8424 470058 汇添富可转换债券a 1.0200 1.0200 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 1.0180 1.0180 0.0000 470068 汇添富深证300etf联接 0.9450 0.9450 0.9400 470078 汇添富增强收益c基金 1.0120 1.1820 0.0989 470088 汇添富信用债债券a 1.0110 1.0110 0.5970 470089 汇添富信用债债券c 1.0100 1.0100 0.4975 470098 汇添富逆向投资基金 -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2799 3.6852 1.0105 481004 工银成长基金 1.1232 1.3732 1.2257 481006 工银瑞信红利基金 0.8386 0.8786 0.2990 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7830 1.1930 1.0323 481009 工银沪深300基金 0.8789 1.0739 0.7566 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7610 0.7610 0.6614 481012 工银深证红利etf联接 0.7324 0.7324 0.6044 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8390 0.8390 0.7203 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9710 0.9710 0.5176 483003 工银平衡基金 0.5326 1.7582 0.8903 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0415 1.3465 0.0961 485007 工银瑞信添利b基金 0.9919 1.2269 0.1515 485011 工银瑞信双利b基金 1.0360 1.0360 0.0966 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0720 1.0720 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0454 1.3704 0.0957 485107 工银瑞信添利a基金 1.0095 1.2445 0.1587 485111 工银瑞信双利a基金 1.0430 1.0430 0.0960 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0770 1.0770 0.0929 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.6490 0.7220 0.6202 510020 博时超大etf基金 0.1819 0.6709 0.3309 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3640 0.8090 0.7243 510050 华夏上证50etf基金 1.7880 2.2910 0.5624 510060 工银上证央企etf基金 1.1354 0.7262 0.7543 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9750 0.8360 1.4568 510080 长盛全债指数增强基金 1.1291 1.9391 0.3823 510081 长盛动态精选基金 0.9000 2.8000 0.5811 510090 建信上证社会责任etf 0.8310 0.9910 0.8495 510110 海富通周期etf基金 2.1750 0.8730 0.7411 510120 非周etf基金 1.7640 0.7430 0.9153 510130 易方达上证中盘etf 2.2830 0.7852 1.1565 510150 招商上证消费80etf 2.2580 0.7440 1.1196 510160 小康etf基金 0.3468 0.8628 0.4635 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3920 0.7420 0.7582 510180 华安上证180etf基金 0.5440 2.1000 0.9276 510190 华安上证龙头etf基金 2.1650 0.8300 0.5574 510210 富国上证综指etf基金 2.3540 0.8060 0.6843 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5220 0.6890 1.3258 510230 国泰上证180金融etf 3.0740 0.8730 0.7869 510260 新兴etf基金 0.7180 0.7180 1.6997 510270 上证国有企业100etf 0.7420 0.8660 0.5420 510280 上证180成长etf基金 0.9540 0.9540 0.7392 510290 380etf基金 0.8364 0.8364 1.4187 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9110 1.3330 0.5789 519001 银华核心价值优选基金 1.1259 3.8596 0.7066 519003 海富通收益增长混合 0.6680 2.2830 0.7541 519005 海富通股票基金 0.5450 2.4940 1.1132 519007 海富通强化回报混合 0.6230 2.1190 1.1364 519008 汇添富优势精选基金 1.9360 4.1160 0.9911 519011 海富通精选混合基金 0.6627 3.5852 0.9444 519013 海富通风格优势股票 0.7950 1.9010 0.8883 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 0.9662 519017 大成积极成长基金 0.8070 1.9250 0.8750 519018 汇添富均衡增长基金 0.5860 2.1118 0.9301 519019 大成景阳基金 0.6400 3.6780 0.9464 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5800 1.7510 1.2216 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 1.0810 0.1011 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 1.0860 0.1006 519025 海富通领先成长股票 0.8950 1.0450 1.0158 519026 海富通中小盘基金 0.8480 0.8480 1.0727 519027 海富通上证etf联接 0.7990 0.7990 0.7566 519029 华夏稳增基金 1.2350 1.9400 0.8987 519030 海富通稳固收益债券 0.9830 0.9830 0.1018 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7630 0.7630 0.7926 519033 海富通国策导向股票 1.0120 1.0120 0.6965 519035 富国天博创新主题基金 0.7594 2.7227 0.5029 519039 长盛同德基金 0.7623 2.1844 0.6337 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0870 1.4070 1.0223 519068 汇添富成长焦点基金 1.0177 1.2577 0.7424 519069 汇添富价值精选基金 1.0010 1.4710 0.9073 519078 汇添富增强收益a基金 1.0190 1.1890 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7490 2.3958 0.9570 519089 新华优选成长基金 1.4370 1.8370 1.0477 519091 新华泛资源基金 0.8960 0.8960 0.5612 519093 新华钻石品质基金 0.8880 0.8880 1.0239 519095 新华行业周期轮换基金 0.9770 0.9770 0.6179 519097 新华中小市值基金 0.8130 0.8130 1.3716 519099 新华灵活主题基金 0.8000 0.8000 1.1378 519100 长盛中证100指数基金 0.7310 1.3510 0.6056 519110 浦银价值基金 0.7150 0.7150 1.1315 519111 浦银收益a基金 1.0240 1.0340 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0150 1.0250 0.0986 519113 浦银生活基金 0.8020 0.8620 0.8805 519115 浦银红利基金 0.7340 0.7340 0.8242 519116 浦银沪深300基金 0.7990 0.7990 0.8838 519180 万家上证180指数基金 0.5615 2.9015 0.7356 519181 万家和谐增长基金 0.4534 1.0673 1.8190 519183 万家双引擎基金 0.7909 1.2809 1.0606 519185 万家精选基金 0.6937 0.7737 1.4923 519186 万家稳增a基金 1.0441 1.1141 0.0192 519187 万家稳增c基金 1.0344 1.1044 0.0290 519300 大成沪深300指数基金 0.7673 2.1773 0.7484 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0586 1.2186 -0.0094 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9837 1.2617 0.1018 519667 银河银信添利a基金 0.9900 1.2780 0.1011 519668 银河竞争优势基金 0.9519 1.5069 1.2875 519670 银河行业优选基金 0.9100 1.2700 1.9037 519671 银河沪深300价值基金 0.7450 0.7450 0.6757 519672 银河蓝筹精选基金 0.7940 0.7940 0.6337 519674 银河创新成长基金 0.8025 0.8025 0.9942 519676 银河保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9180 0.9180 0.7684 519680 交银增利ab基金 0.9662 1.2232 0.0207 519682 交银增利c类基金 0.9650 1.2050 0.0207 519683 交银双利债券ab基金 1.0450 1.0450 0.2879 519685 交银双利债券c基金 1.0430 1.0430 0.2885 519686 交银治理etf联接基金 0.7380 0.7380 0.5450 519688 交银施罗德精选基金 0.6667 2.8125 0.4369 519690 交银施罗德稳健配置 1.1638 2.6188 1.1209 519692 交银施罗德成长基金 2.2616 2.5066 1.1766 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6490 0.6640 1.0903 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0770 1.1170 -- 519698 交银先锋基金 0.9369 0.9919 0.6121 519700 交银主题优选基金 0.8440 0.8590 0.3567 519702 交银趋势基金 0.7670 0.7670 1.1873 519704 交银施罗德先进制造 0.8230 0.8230 1.4797 519706 交银价值基金 0.9540 0.9540 0.7392 519979 长信内需成长基金 0.8300 0.8300 0.7282 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7260 0.7260 0.9736 519985 长信中短债基金 1.0067 1.0067 0.0397 519987 长信恒利基金 0.6670 0.6670 1.5221 519989 长信利丰基金 0.9450 1.0650 0.4251 519991 长信双利优选基金 0.7510 1.0510 1.4865 519993 长信增利动态策略基金 0.5807 1.8197 1.3792 519995 长信金利趋势基金 0.6332 1.9423 0.6197 519997 长信银利精选基金 0.5966 2.5166 1.2388 530001 建信恒久价值基金 0.4924 2.2216 0.7777 530003 建信优选成长基金 0.7452 2.1952 1.0304 530005 建信优化配置基金 0.7307 1.2807 0.8001 530006 建信精选基金 0.9790 1.6440 0.8239 530008 建信稳定增利基金 1.1550 1.3500 0.1735 530009 建信收益增强a基金 1.0900 1.0900 0.0918 530010 上证社会责任etf联接 0.9550 0.9550 0.7384 530011 建信内生基金 0.8390 0.8390 0.5995 530012 建信保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9094 0.9094 0.5862 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0320 1.0320 0.5848 530017 建信双息红利债券基金 1.0050 1.0050 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0780 1.0780 0.0929 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4042 2.0542 0.1712 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1501 2.0161 1.0011 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9159 1.0359 1.1932 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9688 1.2888 0.4667 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9947 0.9998 0.1107 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9451 1.0051 0.8752 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7073 0.7273 0.8699 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8091 0.9091 1.4164 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7985 0.7985 0.9099 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8212 0.8212 1.4453 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0129 1.0289 0.1087 550001 信诚四季红基金 0.7224 1.9344 0.7812 550002 信诚精萃成长基金 0.7265 1.7257 1.0431 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6120 1.6120 1.0658 550004 信诚三得益a基金 0.9620 1.0850 0.2083 550005 信诚三得益b基金 0.9550 1.0680 0.2099 550006 信诚经典优债a基金 0.9820 1.0790 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9830 1.0630 0.1018 550008 信诚优胜精选基金 0.7720 0.7720 1.1796 550009 信诚中小盘基金 0.6780 0.8080 0.8929 560002 益民红利成长基金 0.4586 1.4103 1.3257 560003 益民创新优势基金 0.7461 0.7661 0.7699 560005 益民多利基金 1.0083 1.1123 -0.0099 570001 诺德价值优势基金 0.8147 0.8147 0.7046 570005 诺德成长优势基金 0.8940 0.8940 0.6757 570006 诺德中小盘基金 0.7480 0.7780 0.6729 570007 诺德优选30基金 0.7580 0.7580 0.5305 571002 诺德灵活配置基金 1.1209 1.1209 0.5833 573003 诺德增强收益基金 0.9690 0.9960 0.1033 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6876 2.4076 1.2069 580002 东吴价值成长双动力 1.0582 1.6382 1.6230 580003 东吴行业轮动基金 0.8041 0.8841 0.4999 580005 东吴进取策略基金 0.8368 0.9068 1.3075 580006 东吴新经济基金 0.9880 0.9880 1.5416 580007 东吴新创业基金 0.8330 0.8930 1.8337 580008 东吴新产业股票基金 0.9580 0.9580 1.8066 582001 东吴优信稳健a基金 0.9554 0.9674 -0.0105 582201 东吴优信稳健c基金 0.9460 0.9580 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6860 0.6860 1.7804 590001 中邮核心优选基金 0.9597 2.1797 0.6186 590002 中邮核心成长基金 0.4804 0.4804 1.0517 590003 中邮核心优势基金 0.8280 1.0080 0.8526 590005 中邮核心主题基金 0.7260 0.8860 1.2552 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8200 0.8200 1.3597 590007 中邮上证380基金 1.0230 1.0230 1.0870 610001 信达澳银领先增长基金 0.9802 1.2602 0.6779 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9820 1.4020 0.2041 610003 信达稳定价值a基金 1.0580 1.0580 0.1894 610004 信达澳银中小盘基金 0.7920 0.7920 0.8917 610005 信达澳银红利回报基金 0.7220 0.7420 0.5571 610006 信达澳银产业升级股票 0.8020 0.8020 0.6274 610103 信达稳定价值b基金 1.0450 1.0450 0.1918 620001 金元比联宝石动力基金 0.7754 0.8354 0.6229 620002 金元比联成长动力基金 0.7980 1.0180 0.7576 620003 金元比联丰利债券基金 0.8990 0.9210 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.7790 0.7790 0.7762 620005 金元比联核心动力基金 0.7670 0.7670 0.3927 620006 金元比联消费主题股票 0.7780 0.7780 0.7772 620007 金元比联保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0981 630001 华商领先企业基金 0.8887 0.9937 1.2187 630002 华商盛世成长基金 1.6592 1.9242 1.7664 630003 华商收益增强a基金 0.9810 1.1560 0.2043 630005 华商动态阿尔法基金 0.8330 0.8330 1.7094 630006 华商产业升级基金 0.6240 0.6240 1.1345 630007 华商稳健双利a基金 0.9310 0.9310 0.3233 630008 华商策略精选基金 0.7230 0.7230 1.6878 630009 华商稳定增利a基金 0.9750 0.9750 0.2055 630010 华商价值精选基金 0.8260 0.8260 1.4742 630103 华商收益增强b基金 0.9780 1.1400 0.1024 630107 华商稳健双利b基金 0.9250 0.9250 0.2167 630109 华商稳定增利c基金 0.9710 0.9710 0.1031 660001 农银成长基金 0.9616 1.5616 1.2957 660002 农银增利a基金 1.0237 1.0797 0.1565 660003 农银双利基金 0.9522 1.0622 0.8046 660004 农银策略基金 0.8747 0.8747 1.6502 660005 农银中小盘基金 0.9025 0.9025 1.6443 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7775 0.7775 0.5821 660008 农银沪深300指数基金 0.7670 0.7670 0.7620 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0458 1.0458 0.0000 660010 农银汇理策略精选股票 0.9527 0.9527 1.2434 660011 农银汇理中证500基金 0.9972 0.9972 0.2110 660102 农银增利c基金 1.0192 1.0222 0.1474 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0435 1.0435 -0.0096 671010 纽银策略优选股票基金 0.7190 0.7190 0.8415 673010 纽银新动向混合基金 0.8930 0.8930 0.5631 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8450 0.8450 0.8353 690001 民生蓝筹基金 0.9030 0.9330 0.5568 690002 民生增强收益a基金 1.0690 1.0990 0.0936 690003 民生精选基金 0.7210 0.7210 0.6983 690004 民生稳健成长基金 0.6630 0.6630 0.4545 690005 民生加银内需增长基金 0.7630 0.7630 0.7926 690007 民生加银景气行业基金 1.0400 1.0400 1.2658 690008 民生中证内地资源基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0580 1.0880 0.1894 700001 平安大华行业先锋股票 0.9260 0.9260 0.6522 700002 平安大华深证300基金 1.0240 1.0240 0.9862 710001 富安达优势成长股票 0.9283 0.9283 0.5742 720001 财通价值动量混合基金 1.0600 1.0600 0.3788 730001 方正富邦创新动力股票 1.0110 1.0110 0.3972 740001 长安宏观策略基金 -- -- --

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