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2012-1-30 8:36:40  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8780 2.9790 -1.4590 000011 华夏大盘精选基金 9.9520 10.5320 -1.9701 000021 华夏优势增长基金 1.0240 2.1940 -2.8463 000031 华夏复兴基金 1.0370 1.0370 -1.8921 000041 华夏全球精选qdii基金 0.7740 0.7740 0.2591 000051 华夏沪深300基金 0.6980 0.6980 -1.4124 000061 华夏盛世精选基金 0.6710 0.6710 -2.0438 001001 华夏债券ab类基金 1.0420 1.5720 -0.0959 001003 华夏债券c类基金 1.0200 1.5500 -0.0979 001011 华夏希望债券a级基金 1.0450 1.2250 -0.1910 001013 华夏希望债券c级基金 1.0320 1.2120 -0.1934 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0440 1.0440 -0.0957 002001 华夏回报基金 1.1690 3.2860 -1.8472 002011 华夏红利基金 1.3400 3.8130 -1.9034 002021 华夏回报二号基金 0.9930 2.3080 -1.9743 002031 华夏策略精选基金 2.0790 2.0790 -1.9802 020001 国泰金鹰增长基金 0.7350 3.7390 -2.3904 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9790 1.4080 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4430 3.4280 -3.4858 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6670 2.7910 -1.7673 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7920 1.7880 -2.3428 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8210 0.9760 -3.6385 020011 国泰沪深300基金 0.4940 0.7070 -1.5936 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9770 1.3950 0.0000 020015 国泰区位优势基金 0.9520 0.9970 -2.6585 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9960 1.0740 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0010 1.1460 -0.2988 020020 国泰双利债券c基金 1.0000 1.1320 -0.2991 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8590 0.8590 -1.1507 020022 国泰保本混合基金 0.9750 0.9750 -0.2047 020023 国泰事件驱动股票基金 0.8630 0.8630 -3.8976 020025 国泰中小板300etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5760 2.8770 -1.0309 040002 华安中国a股指数基金 0.6490 2.5980 -1.6667 040004 华安宝利配置基金 0.9600 3.2850 -1.2346 040005 华安宏利基金 2.0291 2.6491 -1.2892 040007 华安中小盘成长基金 0.8392 2.1541 -2.5546 040008 华安策略优选基金 0.5680 2.1043 -2.1702 040009 华安稳定收益a基金 1.0433 1.2183 -0.1053 040010 华安稳定收益b基金 1.0269 1.2019 -0.0973 040011 华安核心优选基金 0.8129 1.3129 -1.5621 040012 华安强债a基金 1.0080 1.0980 -0.0991 040013 华安强债b基金 0.9960 1.0860 -0.1003 040015 华安动态灵活配置基金 0.8070 0.8070 -2.8881 040016 华安行业轮动基金 0.8127 0.8127 -2.6473 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0450 1.0450 -0.0956 040020 华安升级主题股票基金 0.7630 0.7630 -2.5543 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9720 0.9720 -0.5118 040023 华安可转换债b基金 0.9700 0.9700 -0.5128 040025 华安科技动力股票基金 1.0090 1.0090 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0120 1.0120 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.7810 0.7810 -1.3889 040190 华安上证龙头etf联接 0.8220 0.8220 -1.3205 050001 博时价值增长基金 0.7180 3.2200 -0.9655 050002 博时沪深300基金 0.6658 2.6458 -1.4797 050004 博时精选基金 1.1276 2.6326 -1.5712 050006 博时稳定价值债券b类 0.9720 1.2180 -0.4098 050007 博时平衡配置基金 0.7820 2.1970 -0.5089 050008 博时第三产业成长基金 0.8890 2.3870 -1.7680 050009 博时新兴成长基金 0.5130 2.4950 -1.9120 050010 博时特许价值基金 1.0020 1.3470 -0.8902 050011 博时信用ab基金 0.9720 1.0320 -0.4098 050012 博时策略基金 0.7680 0.7920 -1.7903 050013 博时超大etf联接基金 0.6691 0.6691 -0.7859 050014 博时创业成长基金 0.8130 0.8360 -1.0949 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0210 1.0280 -0.0978 050018 博时行业轮动基金 0.7090 0.7090 -1.8006 050019 博时转债a基金 0.9070 0.9070 -0.6572 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7364 0.7364 -1.4586 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9880 1.2340 -0.4032 050111 博时信用c基金 0.9630 1.0230 -0.3106 050116 博时宏观回报c基金 1.0210 1.0230 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9030 0.9030 -0.6601 050123 博时天颐债券c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.6550 2.1100 -0.9077 070001 嘉实成长收益基金 0.6169 2.9125 -1.7362 070002 嘉实理财增长基金 4.1470 4.7480 -1.9853 070003 嘉实理财稳健基金 0.7220 2.2460 -1.6349 070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.7760 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.3910 3.7710 -2.3892 070009 嘉实超短债基金 1.0069 1.1645 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.0980 2.6110 -2.4867 070011 嘉实策略增长基金 0.9230 1.3250 -2.6371 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.1940 1.5600 -2.2913 070015 嘉实多元a基金 1.0520 1.2410 -0.1898 070016 嘉实多元b基金 1.0410 1.2280 -0.1918 070017 嘉实量化基金 0.7920 0.8720 -1.9802 070018 嘉实回报混合基金 0.8400 0.8770 -1.4085 070019 嘉实价值优势基金 0.8580 0.8900 -2.3891 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0040 1.0040 -0.1988 070021 嘉实主题新动力基金 0.7540 0.7540 -1.9506 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8820 0.8820 -1.7817 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8588 0.8588 -1.4799 070025 嘉实信用债券a基金 1.0270 1.0410 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0240 1.0380 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0050 1.0050 -0.9852 070099 嘉实优质基金 0.7840 1.6800 -2.1223 080001 长盛成长价值基金 0.7620 2.7060 -1.8041 080002 长盛创新先锋基金 0.9591 1.3291 -1.9024 080003 长盛积极配置基金 1.0683 1.2413 -0.5477 080005 长盛量化红利基金 0.8360 0.8760 -1.6471 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0240 1.0270 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9690 0.9690 -2.3185 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0060 1.0060 0.0995 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6493 3.3093 -1.9925 090002 大成债券ab类基金 1.0104 1.5294 -0.1680 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5941 3.1641 -2.4466 090004 大成精选增值基金 0.7217 2.7242 -1.8629 090006 大成2020生命周期基金 0.5850 2.4070 -2.6622 090007 大成策略回报基金 0.7980 1.4920 -2.5641 090008 大成强化收益债券基金 0.9618 1.1618 -0.5583 090009 大成行业轮动基金 0.7600 0.7600 -1.5544 090010 大成中证红利基金 0.8190 0.8190 -1.4440 090011 大成核心双动力基金 0.7230 0.7230 -2.2973 090012 大成深证成长40联接 0.7110 0.7110 -3.1335 090013 大成保本混合基金 1.0260 1.0260 -0.0974 090015 大成内需增长基金 0.8190 0.8190 -1.9162 090016 大成中证消费指数基金 0.9920 0.9920 -0.6012 090017 大成可转债增强债基金 1.0040 1.0040 -0.1988 092002 大成债券c类基金 1.0027 1.4977 -0.1693 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8545 2.3181 -1.7703 100018 富国天利增长债券基金 1.1539 1.9539 -0.1557 100020 富国天益价值基金 0.7843 3.7956 -1.5441 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6972 3.0854 -1.0924 100026 富国天合稳健优选基金 0.7304 2.1479 -1.2840 100029 富国天成红利基金 1.0761 1.2871 -1.4921 100032 富国天鼎基金 0.9920 1.5680 -1.2935 100035 富国优化增强ab基金 0.9690 1.0340 -0.3086 100037 富国优化增强c基金 0.9570 1.0220 -0.3125 100038 富国沪深300基金 0.8130 0.8130 -1.3350 100039 富国通胀通缩主题基金 0.7820 0.8020 -2.9777 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8930 0.8930 -0.6674 100053 富国上证综指etf联接 0.7920 0.7920 -1.3699 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8260 0.8260 -2.1327 100058 富国产业债基金 1.0100 1.0100 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1380 2.3980 -1.5571 110002 易方达策略成长基金 3.2350 4.1050 -1.1610 110003 易方达50指数基金 0.6557 2.5057 -1.2054 110005 易方达积极成长基金 0.7304 3.7151 -2.2746 110007 易方达稳健收益a基金 1.0294 1.2290 -0.4834 110008 易方达稳健收益b基金 1.0339 1.2425 -0.4813 110009 易方达价值精选基金 0.9635 2.3035 -1.4322 110010 易方达价值成长基金 1.0965 1.1865 -1.9757 110011 易方达中小盘基金 1.3198 1.3598 -2.2949 110012 易方达科汇基金 0.9590 5.0950 -2.4415 110013 易方达科翔基金 1.0210 4.9700 -2.6692 110015 易方达行业领先基金 0.9350 1.0150 -2.6042 110017 易方达增强回报a基金 1.0810 1.3110 -0.3687 110018 易方达增强回报b基金 1.0710 1.2910 -0.4647 110019 易方达深证100etf联接 0.7201 0.7201 -1.6122 110020 易方达沪深300基金 0.7494 0.7494 -1.4466 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7787 0.7787 -1.6420 110022 易方达消费行业基金 0.7670 0.7670 -2.2930 110023 易方达医疗保健行业 0.7640 0.7640 -4.7382 110025 易方达资源行业基金 0.9580 0.9580 -0.7254 110026 易方达创业板etf联接 0.8475 0.8475 -3.6822 110027 易方达安心回报a基金 1.0160 1.0160 -0.4897 110028 易方达安心回报b基金 1.0140 1.0140 -0.4907 110029 易方达科讯基金 0.5508 3.6694 -2.0800 110035 易方达双债增强债券a 1.0060 1.0060 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0050 1.0050 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2020 2.7570 -1.2325 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0778 2.3798 -2.2492 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7607 2.7297 -2.5868 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6745 2.2045 -3.2420 121005 国投瑞银创新动力基金 0.5891 2.2240 -3.7576 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8340 1.4240 -2.4561 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5803 1.8641 -2.8136 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0241 1.2251 -0.3503 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9510 0.9510 -0.3145 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9450 0.9450 -0.3165 150008 国投瑞和小康基金 0.9190 0.7290 -1.5005 150009 国投瑞和远见基金 0.9190 0.7290 -1.5005 150012 国联安双禧a基金 1.1010 1.1010 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7540 0.7540 -2.5840 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.6595 0.6595 -4.9301 150018 银华稳进基金 1.0030 1.0950 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6310 0.6310 -3.9574 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0710 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2850 0.2850 -6.5574 150028 信诚中证500指数a基金 1.0580 1.0580 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4560 0.4560 -4.2017 150030 银华金利基金 1.0030 1.0540 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4430 0.4430 -3.4858 150032 多利优先基金 1.0414 1.0414 0.0192 150033 多利进取基金 0.8199 0.8199 -1.5372 150036 建信稳健基金 1.0030 1.0440 0.0000 150037 建信进取基金 0.6680 0.6680 -4.5714 150047 银华瑞吉基金 1.0040 1.0230 0.0997 150048 银华瑞祥基金 0.8330 0.8330 -2.4590 150053 泰达稳健基金 1.0030 1.0090 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9330 0.9330 -2.8125 150059 银华金瑞基金 1.0030 1.0070 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0180 1.0180 -2.5837 150064 长盛同瑞a基金 1.0030 1.0070 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0060 1.0060 -2.4248 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0030 1.0030 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0000 1.0000 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.8605 3.4005 -2.8671 151001 银河银联稳健基金 0.8224 2.9705 -2.1535 151002 银河银联收益基金 1.4909 2.1009 -0.2075 159901 易方达深证100etf基金 0.5782 2.8589 -1.7001 159902 华夏中小板股票etf 1.8970 1.9970 -3.0164 159903 南方深证成份etf基金 0.9260 0.6833 -1.6150 159905 工银深红利etf基金 0.7142 0.7142 -1.7336 159906 大成深证成长40etf 0.6880 0.6880 -3.3708 159907 广发中小板300etf基金 0.7544 0.6854 -2.8711 159908 博时深证基本面200etf 0.7254 0.7254 -1.5472 159909 深证tmt50etf基金 2.2680 0.6970 -2.8278 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8240 0.8240 -1.5532 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4716 0.7489 -2.6431 159912 汇添富深证300etf基金 0.8369 0.8369 -1.9334 159913 交银深证300价值etf 0.9320 0.9320 -1.3757 159915 易方达创业板etf基金 0.6278 0.7192 -5.6649 159916 深f60etf基金 1.6398 0.8934 -1.4247 159917 中小板300etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8641 2.3561 -2.5268 160106 南方高增长lof基金 1.1523 2.5993 -2.6527 160119 南方中证500lof基金 0.8046 0.8746 -1.9259 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0517 1.0617 -0.0190 160124 南方50债clof基金 1.0489 1.0589 -0.0095 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.7760 0.9260 -3.1211 160213 国泰纳斯达克100指数 1.1160 1.1560 1.1786 160215 国泰价值经典lof基金 0.7460 0.7460 -2.0997 160217 国泰信用互利分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6790 3.0870 -2.1614 160314 华夏行业精选lof基金 0.7610 3.5620 -1.9330 160415 华安深证300指数lof 0.8380 0.8380 -1.7585 160505 博时主题行业lof基金 1.5290 3.3450 -1.1635 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8780 0.8970 -1.6797 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0290 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1770 1.4560 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7120 3.1580 -1.6575 160605 鹏华中国50基金 1.0670 3.1670 -1.5683 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7410 2.3190 -1.3316 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.4080 0.0887 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9120 1.3320 -2.3555 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7710 0.8710 -2.1574 160612 鹏华丰收债券基金 1.0690 1.2890 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.0940 1.1240 -0.9955 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8620 0.9220 -1.3730 160616 鹏华中证500lof基金 0.6810 0.6810 -1.8732 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0050 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6384 2.5064 -1.4815 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6580 0.6580 -1.2457 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9971 0.9971 -0.2401 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7434 2.1126 -1.5886 160807 长盛沪深300lof基金 0.7990 0.8490 -1.4797 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0050 1.0070 -1.4706 160910 大成创新成长lof基金 0.6830 1.8940 -1.4430 161005 富国天惠精选成长lof 1.1453 2.9083 -2.7263 161010 富国天丰强化收益lof 0.9850 1.2730 -0.1014 161016 富国天盈分级债券a 1.0080 1.0310 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8460 0.8460 -1.8561 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9190 0.7290 -1.5005 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7440 0.7440 -1.1952 161213 国投消费服务指数基金 0.7460 0.7460 -2.6110 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8620 0.8620 -1.1468 161219 国投产业混合lof基金 0.9930 0.9930 -0.7992 161601 融通新蓝筹基金 0.6418 2.9368 -2.1049 161603 融通债券基金 1.0040 1.4460 -0.1988 161604 融通深证100指数基金 0.9510 2.3140 -1.5528 161605 融通蓝筹成长基金 0.9470 2.2270 -1.7635 161606 融通行业景气基金 0.6510 2.5910 -0.7622 161607 融通巨潮100指数lof 0.7490 2.2630 -1.3175 161609 融通动力先锋基金 0.8690 1.4140 -2.5785 161610 融通领先成长lof基金 0.6930 2.1580 -2.5316 161611 融通内需驱动基金 0.5970 0.7170 -1.8092 161612 融通深证成指基金 0.7460 0.7460 -1.5831 161706 招商优质成长lof基金 0.9886 2.8989 -2.3508 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6280 0.5970 -2.0281 161811 银华沪深300lof基金 0.7470 0.7470 -1.5810 161812 银华深证100指数分级 0.8170 0.8630 -1.5663 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7230 0.7490 -1.0944 161818 银华消费分级股票基金 0.8670 0.8710 -1.9231 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0120 1.0140 -1.5564 161902 万家增强收益债券基金 1.0496 1.6597 -0.0571 161903 万家公用事业lof基金 0.5933 1.8287 -1.4616 161907 万家中证红利指数lof 0.8384 0.8384 -1.4343 161909 万家添利分级a基金 1.0280 1.0280 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.8767 3.2675 -3.6699 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6834 2.2794 -1.8103 162201 泰达宏利成长基金 0.8163 2.7313 -2.4381 162202 泰达宏利周期基金 0.7856 2.8306 -0.7203 162203 泰达宏利稳定基金 0.5895 2.5295 -1.9624 162204 泰达宏利行业精选基金 3.8828 4.1228 -2.1398 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0180 2.3430 -0.4206 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6246 1.5023 -3.7003 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8570 1.1770 -2.9445 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6165 0.6165 -2.2049 162210 泰达宏利集利a基金 0.9997 1.0427 -0.2892 162211 泰达宏利品质基金 0.9710 1.1810 -1.5213 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9460 0.9980 -2.1717 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8750 0.8950 -1.2415 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7530 0.7530 -2.5873 162216 泰达宏利500指数分级 0.9610 0.9630 -1.6377 162299 泰达宏利集利c基金 0.9842 1.0272 -0.2938 162307 海富通中证100lof基金 0.7060 0.7060 -1.2587 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8930 0.8930 -1.3260 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7670 2.8670 -2.4173 162607 景顺长城资源lof基金 0.6500 2.6510 -2.1084 162703 广发小盘成长lof基金 1.6575 2.9675 -1.1864 162711 广发中证500lof基金 0.7270 0.7270 -1.8893 163001 长信中证央企100lof 0.8010 0.8010 -1.4760 163004 长信利鑫分级债券a 1.0033 1.0253 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6440 0.6780 -1.5291 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7670 0.7670 -2.0434 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7162 3.1592 -1.1519 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7986 4.9270 -1.8437 163406 兴全合润分级股票基金 0.7957 0.7957 -2.5116 163407 兴全沪深300指数lof 0.8015 0.8015 -1.2688 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8700 0.8700 -1.6949 163411 兴全保本混合基金 1.0005 1.0005 -0.3784 163503 天治核心成长lof基金 0.4395 1.8676 -1.8535 163801 中银中国lof基金 1.0018 3.2118 -1.9477 163803 中银增长基金 0.5521 2.4188 -2.2486 163804 中银收益基金 0.7477 1.9477 -2.5544 163805 中银策略基金 0.8353 1.1653 -2.1324 163806 中银增利基金 1.0700 1.1900 -0.0934 163807 中银优选基金 0.8511 1.0411 -2.6981 163808 中银中证100基金 0.7140 0.7240 -1.3812 163809 中银蓝筹精选基金 0.8040 0.8240 -1.3497 163810 中银价值混合基金 0.7470 0.7670 -1.3210 163811 中银双利债券a基金 1.0290 1.0290 -0.1940 163812 中银双利债券b基金 1.0240 1.0240 -0.1949 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0090 1.0090 -0.2964 163817 中银转债增强债券b 1.0070 1.0070 -0.2970 163818 中银中小盘成长股票 0.9960 0.9960 -0.6979 164205 天弘深证成份指数lof 0.7170 0.7170 -1.5110 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0470 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6960 0.6960 -1.5559 165310 建信双利基金 0.8020 0.8180 -2.3143 165508 信诚深度价值lof基金 0.7640 0.7640 -1.9255 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6970 0.6970 -1.6925 165512 信诚新机遇股票lof 0.8200 0.8200 -2.6128 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6079 0.8679 -2.0306 166002 中欧蓝筹基金 0.8034 1.3834 -2.3815 166003 中欧稳健收益a基金 1.0023 1.1178 -0.0897 166004 中欧稳健收益c基金 1.0021 1.1051 -0.0897 166005 中欧价值发现基金 0.8410 0.8410 -2.0955 166006 中欧中小盘lof基金 0.7443 0.7943 -1.3650 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7956 0.8406 -1.5103 166008 中欧增强回报债券lof 0.9849 0.9949 -0.0609 166009 中欧新动力股票lof 0.7857 0.7857 -2.6394 180001 银华优势企业基金 0.9603 2.6203 -1.2951 180002 银华保本增值三期基金 1.0095 1.0282 -0.0990 180003 银华道琼斯88基金 0.7430 2.5430 -1.3542 180010 银华优质增长基金 1.2306 2.7906 -2.6039 180012 银华富裕主题基金 0.9094 1.8624 -2.7068 180013 银华领先基金 1.0176 1.3976 -1.7666 180015 银华增强收益基金 1.0680 1.2390 -0.1869 180018 银华和谐主题基金 0.9070 0.9870 -2.0518 180020 银华成长先锋混合基金 0.7590 0.7840 -1.9380 180025 银华信用双利a基金 0.9890 0.9890 -0.2018 180026 银华信用双利c基金 0.9850 0.9850 -0.1014 180028 银华永祥保本混合基金 1.0380 1.0380 -0.1923 180029 银华永泰积极债券a 1.0030 1.0030 0.0000 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0020 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0410 2.2010 -2.3452 200002 长城久泰300指数基金 0.9537 3.8137 -1.4569 200006 长城消费增值基金 0.7094 2.1494 -2.6753 200007 长城安心回报基金 0.5571 1.5642 -3.4990 200008 长城品牌优选基金 0.7042 0.7042 -1.1094 200009 长城稳健增利基金 1.0430 1.1480 -0.2868 200010 长城双动力基金 0.7809 0.8059 -2.6552 200011 长城景气行业龙头基金 0.8720 0.8970 -2.1324 200012 长城中小盘基金 0.7240 0.7240 -3.3378 200013 长城积极增利a基金 0.9560 0.9560 -0.4167 200113 长城积极增利c基金 0.9530 0.9530 -0.4180 202001 南方稳健成长基金 0.7667 2.6017 -2.1692 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4206 1.6592 -2.1860 202003 南方绩优成长基金 1.0070 1.9237 -2.3562 202005 南方成份精选基金 0.7970 0.8170 -1.4833 202007 南方隆元基金 0.5410 0.5410 -1.0969 202009 南方盛元基金 0.7010 0.7990 -2.0950 202011 南方价值基金 0.9070 1.4270 -2.3681 202015 南方沪深300基金 0.8328 0.9928 -1.4788 202017 南方深证成份etf联接 0.7052 0.7052 -1.5221 202019 南方策略基金 0.6680 0.6880 -1.4749 202021 南方小康etf联接基金 0.7664 0.7864 -1.1989 202023 南方优选成长基金 0.7940 0.7940 -2.0962 202025 南方380基金 0.8125 0.8125 -1.9667 202101 南方宝元债券基金 1.1015 2.3815 -1.0332 202102 南方多利债券c基金 1.0051 1.2254 -0.3075 202103 南方多利债券a基金 1.0057 1.2342 -0.2974 202105 南方广利ab基金 0.9440 0.9440 -0.6316 202107 南方广利c基金 0.9390 0.9390 -0.6349 202202 南方避险增值基金 2.3931 3.0321 -0.0960 202211 南方恒元保本基金 1.0030 1.1960 -0.1990 202212 南方保本混合基金 1.0240 1.0240 -0.0976 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8177 3.3319 -1.7069 206002 鹏华精选成长基金 0.6960 0.6960 -1.6949 206003 鹏华信用增利a基金 1.0140 1.0140 -0.0985 206004 鹏华信用增利b基金 1.0070 1.0070 -0.0992 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8140 0.8140 -2.0457 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7350 0.7350 -2.7778 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0030 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.8730 0.8730 -3.0000 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7743 0.7743 -2.4811 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5546 2.2184 -1.4395 210002 金鹰红利基金 0.8242 1.2122 -1.3407 210003 金鹰行业优势基金 0.7207 0.7507 -2.0256 210004 金鹰稳健成长基金 0.6680 0.8480 -1.0370 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6280 0.6280 -1.8750 210006 金鹰保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7167 0.7167 -2.4367 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9221 0.9221 -0.7748 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4269 2.2228 -3.0214 213002 宝盈泛沿海基金 0.3467 1.7978 -3.6141 213003 宝盈策略增长基金 0.7417 1.1417 -2.1762 213006 宝盈核心优势基金 0.6916 0.8916 -0.5464 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9835 1.2355 -1.1955 213008 宝盈资源优选基金 0.7630 1.0149 -4.8628 213010 宝盈中证100基金 0.7390 0.7390 -1.3351 213917 宝盈增强收益c基金 0.9691 1.2211 -1.2030 217001 招商安泰股票基金 0.3203 3.3243 -1.6580 217002 招商安泰平衡基金 0.9760 2.3910 -0.9439 217003 招商安泰债券a类基金 1.1383 1.6048 -0.0351 217005 招商先锋基金 0.5646 2.5146 -1.7232 217008 招商安本增利基金 0.9973 1.4073 -0.4989 217009 招商核心价值基金 0.7481 0.8681 -2.2475 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8590 1.2390 -2.1640 217011 招商安心收益基金 1.0780 1.1980 -0.0927 217012 招商行业领先基金 0.8530 0.8530 -2.1789 217013 招商中小盘精选基金 0.7910 0.7910 -2.4661 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8140 0.8140 -1.8094 217017 招商上证消费80etf联接 0.7190 0.7190 -2.3098 217018 招商安瑞进取基金 0.9300 0.9300 -0.6410 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7070 0.7070 -2.7510 217020 招商安达保本基金 1.0580 1.0580 -0.2828 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1600 1.5765 -0.0345 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4008 1.9458 -1.1103 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0574 1.0924 -0.1888 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8902 0.8902 -1.8523 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8910 0.8910 -1.6882 233008 大摩消费领航混合基金 0.7452 0.7452 -1.6627 233009 大摩多因子策略股票 0.8210 0.8210 -1.3221 233010 大摩深证300指数增强 0.9380 0.9380 -1.0549 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1766 3.7688 -2.4297 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1574 2.8474 -1.4559 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1108 1.6208 -0.1708 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7473 3.2573 -1.6063 240005 华宝兴业多策略增长 0.4370 3.7493 -2.3900 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4335 2.4335 -1.9027 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4309 1.4309 -2.2409 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7493 0.7493 -2.6251 240011 华宝兴业大盘基金 1.2298 1.3098 -1.7418 240012 华宝兴业增强收益a 0.9997 1.0197 -0.4382 240013 华宝兴业增强收益b 0.9880 1.0080 -0.4434 240014 华宝兴业中证100指数 0.7172 0.7172 -1.3073 240016 上证180价值etf联接 0.8550 0.8850 -1.2702 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6646 0.6646 -3.8762 240018 华宝兴业可转债基金 0.9100 0.9100 -0.5790 240019 上证180成长etf联接 0.9530 0.9530 -1.2435 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6700 1.5220 -1.0189 253020 国联安德盛增利a基金 0.9990 1.1710 -0.1998 253021 国联安德盛增利b基金 0.9980 1.1580 -0.1001 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.7910 2.2310 -2.8256 257010 国联安德盛小盘基金 0.6730 2.8030 -2.1802 257020 国联安德盛精选基金 0.6450 2.3780 -2.5223 257030 国联安德盛优势基金 0.7650 1.0460 -2.6718 257040 国联安德盛红利基金 0.7120 1.0830 -3.2609 257050 国联安主题基金 0.7970 0.7970 -2.6862 257060 国联安商品etf联接 0.7340 0.7340 -1.2113 257070 国联安优选行业基金 0.8050 0.8050 -3.1288 260101 景顺长城优选股票基金 0.8715 2.8022 -2.4404 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5541 2.8441 -2.0506 260104 景顺长城内需增长基金 3.0320 4.1680 -3.1619 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6850 2.0450 -1.5805 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8140 2.1400 -3.2105 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6610 0.6610 -2.3634 260111 景顺长城公司治理基金 0.9450 1.2930 -1.5625 260112 景顺长城能源基建基金 0.9290 0.9440 -1.6931 260115 景顺长城中小盘基金 0.7330 0.7330 -3.4256 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0010 1.0010 -1.7664 261001 景顺长城稳定收益a 0.9790 0.9790 -0.2039 261101 景顺长城稳定收益c 0.9760 0.9760 -0.2045 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 0.9504 3.2604 -2.9511 270002 广发稳健增长基金 1.1998 2.9548 -1.5831 270005 广发聚丰基金 0.6007 3.5457 -1.6858 270006 广发策略优选基金 1.0884 2.3484 -2.8388 270007 广发大盘成长基金 0.6132 0.6132 -0.9370 270008 广发核心基金 1.2090 1.4190 -3.3573 270009 广发增强债券基金 1.0950 1.2750 -0.1823 270010 广发沪深300指数基金 1.0510 1.3410 -1.4071 270021 广发聚瑞股票基金 0.8850 0.8850 -3.5948 270022 广发内需增长基金 0.7860 0.8860 -1.1321 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0150 1.0150 -0.1967 270025 广发行业领先股票基金 0.6980 0.6980 -2.3776 270026 广发中小板300联接 0.6968 0.6968 -2.6952 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9480 0.9480 -0.9404 288001 华夏经典配置基金 0.8790 3.0190 -2.3333 288002 华夏收入股票基金 2.1420 3.5420 -2.0128 288102 中信稳定双利债券基金 1.0089 1.5139 -0.0693 290002 泰信先行策略基金 0.4331 2.0109 -3.2611 290003 泰信双息债券基金 0.9930 1.1623 -0.2010 290004 泰信优质生活基金 0.6575 1.2575 -3.4933 290005 泰信优势增长基金 0.7640 1.2040 -3.1686 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6886 1.0886 -1.2052 290007 泰信增强收益a基金 0.9656 1.0156 -0.1241 290008 泰信发展主题基金 0.7350 0.7350 -1.7380 290010 泰信中证200基金 0.7030 0.7230 -1.9526 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9860 0.9860 -0.5045 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9599 1.0059 -0.1249 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7332 2.3852 -1.1194 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9653 1.7563 -0.0621 310328 申万菱信新动力基金 0.4985 2.1855 -2.1590 310358 申万菱信新经济基金 0.5168 1.8487 -2.1212 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8495 1.3195 -2.0636 310378 申万菱信添益宝a基金 0.9990 1.0860 -0.4980 310379 申万菱信添益宝b基金 0.9940 1.0750 -0.5005 310388 申万菱信消费增长基金 0.7020 0.7870 -3.3058 310398 申万菱信沪深300基金 0.7330 0.7330 -1.2129 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0140 1.0140 -0.0985 310518 申万菱信可转换债券 1.0040 1.0040 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.5871 2.8471 -1.6748 320003 诺安股票基金 0.7835 2.6670 -1.4093 320004 诺安优化债券基金 1.1568 1.2564 -0.3016 320005 诺安价值增长基金 0.7240 1.6690 -2.2018 320006 诺安灵活配置基金 0.8720 1.4520 -1.9123 320007 诺安成长基金 0.8100 1.2550 -2.2919 320008 诺安增利债券a基金 1.0490 1.0640 -0.1903 320009 诺安增利债券b基金 1.0370 1.0520 -0.0963 320010 诺安中证100基金 0.6900 0.6900 -1.4286 320011 诺安中小盘基金 0.8870 0.9470 -2.2051 320012 诺安主题精选基金 0.7710 0.7710 -2.1574 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7050 0.7050 -1.3986 320015 诺安保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7800 0.7800 -1.8868 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0307 2.7727 -0.9038 340006 兴全全球视野基金 3.1115 3.1115 -1.9784 340007 兴全社会责任基金 1.0730 1.2630 -2.4545 340008 兴全有机增长基金 1.0349 1.0349 -1.4850 340009 兴全磐稳增利基金 0.9786 1.0186 -0.2751 350001 天治财富增长基金 0.6081 2.1534 -1.6497 350002 天治品质优选基金 0.7470 3.2720 -1.7622 350005 天治创新先锋基金 0.9486 0.9486 -2.2062 350006 天治稳健双盈基金 0.9606 0.9606 -0.5693 350007 天治趋势精选基金 0.8980 0.8980 -1.3187 350008 天治成长基金 0.8990 0.8990 -1.1001 360001 光大保德信量化核心 0.7388 2.7425 -1.6114 360005 光大保德信红利基金 1.9296 2.5876 -2.2987 360006 光大保德信新增长基金 0.9382 2.2182 -2.1077 360007 光大保德信优势配置 0.5950 0.5950 -2.0898 360008 光大保德信增利a基金 1.0080 1.1720 -0.0991 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.1560 -0.0992 360010 光大保德信均衡精选 0.8630 0.9830 -1.9430 360011 光大保德信动态优选 0.8080 0.9380 -1.7032 360012 光大保德信中小盘基金 0.7340 0.7640 -4.6134 360013 光大保德信信用添益a 1.0420 1.0670 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0390 1.0640 -0.0962 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 -0.1923 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 -0.1946 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0070 1.0070 -0.2970 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0050 1.0050 -0.2976 373010 上投双息平衡基金 0.6923 2.1215 -1.9544 373020 上投双核平衡基金 0.9353 1.0363 -1.5059 375010 上投中国优势基金 1.7145 4.7845 -1.5673 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7320 0.7320 -1.7450 377010 上投阿尔法基金 2.1808 4.1008 -2.0525 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8139 1.0799 -1.5245 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8120 0.8120 -2.8708 377530 上投行业轮动基金 0.7440 0.7440 -2.2339 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.1703 1.8503 -1.9931 379010 上投中小盘基金 1.0010 1.0410 -3.0039 395001 中海稳健收益基金 1.0020 1.2370 -0.1992 395011 中海增强收益债券a 0.9850 0.9850 -0.2026 395012 中海增强收益债券c 0.9820 0.9820 -0.1017 398001 中海优质成长基金 0.4563 2.6182 -1.3832 398011 中海分红增利基金 0.6600 2.0600 -2.2946 398021 中海能源策略基金 0.5794 0.8894 -1.6299 398031 中海蓝筹基金 0.7860 1.1810 -1.2563 398041 中海量化策略基金 0.8100 0.8470 -2.2919 398051 中海环保新能源主题 0.7630 0.7630 -1.0376 398061 中海消费主题精选基金 0.9560 0.9560 -2.2495 399001 中海上证50基金 0.7070 0.7070 -1.5320 400001 东方龙基金 0.6161 2.3776 -1.3293 400003 东方精选基金 0.8902 3.0046 -1.7005 400007 东方策略成长基金 1.2591 1.2591 -1.3322 400009 东方稳健回报基金 1.0360 1.1060 -0.4803 400011 东方核心动力基金 0.7015 0.7015 -1.9567 400013 东方保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0994 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4603 1.5835 -2.6026 410003 华富成长趋势基金 0.5012 0.7912 -1.5711 410004 华富收益增强a基金 1.0690 1.2410 -0.6321 410005 华富收益增强b基金 1.0620 1.2240 -0.6269 410006 华富策略精选基金 0.7235 0.8835 -1.9648 410007 华富价值增长混合基金 0.6714 0.6714 -2.0712 410008 华富中证100基金 0.6986 0.6986 -1.2998 410009 华富量子生命力基金 0.7353 0.7353 -1.5399 410010 华富中小板指数增强型 1.0030 1.0030 -0.1990 420001 天弘精选基金 0.4745 1.4692 -2.7265 420002 天弘永利a基金 0.9908 1.1157 -0.2115 420003 天弘永定基金 0.7419 1.0769 -1.8910 420005 天弘周期策略基金 0.7480 0.7900 -3.7323 420102 天弘永利b基金 0.9955 1.1321 -0.2005 450001 富兰克林国海收益基金 0.4590 1.9792 -1.8602 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0362 2.3562 -1.6981 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8485 1.2585 -2.7284 450004 富兰克林国海深化价值 1.1100 1.3100 -2.1164 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0044 1.0874 -0.2285 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9982 1.0812 -0.2299 450007 富兰克林国海成长基金 0.7681 0.9481 -2.3767 450008 富兰克林国海沪深300 0.8560 0.8560 -1.6092 450009 富兰克林国海中小盘 0.7870 0.7870 -2.7194 450010 富兰克林策略回报基金 0.8020 0.8020 -2.3143 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4843 2.3202 -2.5161 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7143 0.7643 -2.4447 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0428 1.2028 -0.0192 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9496 1.4596 -3.0031 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6060 0.6060 -2.5723 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8030 0.8230 -1.8337 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6740 0.6740 -1.7493 470006 汇添富医药保健基金 0.6880 0.6880 -3.9106 470007 汇添富上证综指基金 0.7400 0.7400 -1.3333 470008 汇添富策略回报基金 0.8720 0.8920 -2.4609 470009 汇添富民营活力基金 0.8690 0.8690 -2.0293 470018 汇添富保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.1963 470028 汇添富社会责任基金 0.7980 0.7980 -2.4450 470058 汇添富可转换债券a 1.0020 1.0020 -0.7921 470059 汇添富可转换债券c 1.0000 1.0000 -0.6951 470068 汇添富深证300etf联接 0.9113 0.9113 -1.7466 470078 汇添富增强收益c基金 1.0050 1.1750 -0.1986 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2686 3.6442 -2.5045 481004 工银成长基金 1.0805 1.3305 -2.7803 481006 工银瑞信红利基金 0.8031 0.8431 -1.5085 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7540 1.1640 -2.3316 481009 工银沪深300基金 0.8509 1.0459 -1.4706 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7290 0.7290 -2.5401 481012 工银深证红利etf联接 0.7222 0.7222 -1.6478 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8000 0.8000 -2.4390 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5108 1.7193 -2.0706 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0324 1.3374 -0.5299 485007 工银瑞信添利b基金 0.9812 1.2162 -0.4363 485011 工银瑞信双利b基金 1.0240 1.0240 -0.5825 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0550 1.0550 -0.5655 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0360 1.3610 -0.5281 485107 工银瑞信添利a基金 0.9984 1.2334 -0.4388 485111 工银瑞信双利a基金 1.0300 1.0300 -0.5792 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0590 1.0590 -0.4699 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6300 0.7010 -1.4085 510020 博时超大etf基金 0.1778 0.6558 -0.8366 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2900 0.7840 -1.3356 510050 华夏上证50etf基金 1.7310 2.2230 -1.2550 510060 工银上证央企etf基金 1.1061 0.7075 -1.2675 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9380 0.8040 -2.1898 510080 长盛全债指数增强基金 1.1248 1.9348 -0.1952 510081 长盛动态精选基金 0.8673 2.7673 -2.2981 510090 建信上证社会责任etf 0.8010 0.9560 -1.5971 510110 海富通周期etf基金 2.1050 0.8450 -1.1737 510120 非周etf基金 1.7100 0.7200 -1.7806 510130 易方达上证中盘etf 2.2082 0.7595 -1.7399 510150 招商上证消费80etf 2.1500 0.7090 -2.5385 510160 小康etf基金 0.3416 0.8499 -1.2717 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3390 0.7260 -1.3080 510180 华安上证180etf基金 0.5260 2.0330 -1.4981 510190 华安上证龙头etf基金 2.1050 0.8070 -1.4052 510210 富国上证综指etf基金 2.2890 0.7830 -1.4212 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4310 0.6640 -1.8571 510230 国泰上证180金融etf 2.9470 0.8370 -1.2399 510260 新兴etf基金 0.6920 0.6920 -1.5647 510270 上证国有企业100etf 0.7210 0.8410 -1.2329 510280 上证180成长etf基金 0.9210 0.9210 -1.3919 510290 380etf基金 0.8029 0.8029 -2.0615 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8640 1.3020 -1.1665 519001 银华核心价值优选基金 1.0865 3.7322 -2.1436 519003 海富通收益增长混合 0.6490 2.2640 -1.8154 519005 海富通股票基金 0.5280 2.4770 -2.2222 519007 海富通强化回报混合 0.6000 2.0960 -2.1207 519008 汇添富优势精选基金 1.8579 4.0379 -2.2261 519011 海富通精选混合基金 0.6419 3.5167 -1.6396 519013 海富通风格优势股票 0.7670 1.8730 -2.5413 519015 海富通精选贰号混合 0.6060 0.9260 -1.7828 519017 大成积极成长基金 0.7680 1.8860 -2.5381 519018 汇添富均衡增长基金 0.5597 2.0434 -2.2699 519019 大成景阳基金 0.6090 3.6470 -2.2472 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5530 1.7070 -2.8120 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 1.0800 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9940 1.0850 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8620 1.0120 -2.2676 519026 海富通中小盘基金 0.8270 0.8270 -3.3879 519027 海富通上证etf联接 0.7750 0.7750 -1.0217 519029 华夏稳增基金 1.2060 1.9110 -2.0309 519030 海富通稳固收益债券 0.9790 0.9790 0.1022 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7410 0.7410 -1.7241 519033 海富通国策导向股票 0.9810 0.9810 -2.2908 519035 富国天博创新主题基金 0.7354 2.6584 -1.7239 519039 长盛同德基金 0.7365 2.1104 -1.9569 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0440 1.3640 -1.9718 519068 汇添富成长焦点基金 0.9820 1.2220 -1.8785 519069 汇添富价值精选基金 0.9500 1.4200 -2.2634 519078 汇添富增强收益a基金 1.0130 1.1830 -0.0986 519087 新华优选分红基金 0.7232 2.3543 -1.1347 519089 新华优选成长基金 1.3711 1.7711 -2.5030 519091 新华泛资源基金 0.8630 0.8630 -2.0431 519093 新华钻石品质基金 0.8560 0.8560 -1.2687 519095 新华行业周期轮换基金 0.9390 0.9390 -1.7782 519097 新华中小市值基金 0.7780 0.7780 -2.6283 519099 新华灵活主题基金 0.7590 0.7590 -3.0651 519100 长盛中证100指数基金 0.7082 1.3282 -1.3099 519110 浦银价值基金 0.6830 0.6830 -2.4286 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0260 -0.0983 519112 浦银收益c基金 1.0060 1.0160 -0.1984 519113 浦银生活基金 0.7740 0.8340 -1.5267 519115 浦银红利基金 0.7120 0.7120 -1.6575 519116 浦银沪深300基金 0.7760 0.7760 -1.2723 519180 万家上证180指数基金 0.5443 2.8843 -1.3413 519181 万家和谐增长基金 0.4282 1.0233 -4.2701 519183 万家双引擎基金 0.7696 1.2596 -3.2923 519185 万家精选基金 0.6515 0.7315 -3.7382 519186 万家稳增a基金 1.0391 1.1091 -0.0481 519187 万家稳增c基金 1.0296 1.0996 -0.0485 519300 大成沪深300指数基金 0.7434 2.1534 -1.4712 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0563 1.2163 -0.0284 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9788 1.2568 0.0000 519667 银河银信添利a基金 0.9848 1.2728 -0.0102 519668 银河竞争优势基金 0.9198 1.4748 -2.5429 519670 银河行业优选基金 0.8720 1.2320 -3.6464 519671 银河沪深300价值基金 0.7250 0.7250 -1.0914 519672 银河蓝筹精选基金 0.7590 0.7590 -3.6802 519674 银河创新成长基金 0.7674 0.7674 -3.1672 519676 银河保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.0982 519678 银河消费驱动基金 0.8730 0.8730 -2.5670 519680 交银增利ab基金 0.9558 1.2128 -0.3752 519682 交银增利c类基金 0.9548 1.1948 -0.3756 519683 交银双利债券ab基金 1.0230 1.0230 -0.6796 519685 交银双利债券c基金 1.0210 1.0210 -0.7775 519686 交银治理etf联接基金 0.7180 0.7180 -1.2380 519688 交银施罗德精选基金 0.6486 2.7944 -1.6528 519690 交银施罗德稳健配置 1.1112 2.5662 -2.9859 519692 交银施罗德成长基金 2.1500 2.3950 -3.4315 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6228 0.6378 -2.3977 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0750 1.1150 0.0000 519698 交银先锋基金 0.8994 0.9544 -2.3983 519700 交银主题优选基金 0.8210 0.8360 -1.5588 519702 交银趋势基金 0.7330 0.7330 -1.8742 519704 交银施罗德先进制造 0.7880 0.7880 -2.5958 519706 交银价值基金 0.9270 0.9270 -1.2780 519979 长信内需成长基金 0.8050 0.8050 -1.1057 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7030 0.7030 -1.4025 519985 长信中短债基金 1.0028 1.0028 -0.0698 519987 长信恒利基金 0.6360 0.6360 -3.1963 519989 长信利丰基金 0.9310 1.0510 -0.8520 519991 长信双利优选基金 0.7220 1.0220 -3.6048 519993 长信增利动态策略基金 0.5572 1.7962 -2.7913 519995 长信金利趋势基金 0.6158 1.9001 -1.5980 519997 长信银利精选基金 0.5755 2.4955 -2.1591 530001 建信恒久价值基金 0.4767 2.2059 -2.0345 530003 建信优选成长基金 0.7085 2.1585 -2.8387 530005 建信优化配置基金 0.7040 1.2540 -2.0590 530006 建信精选基金 0.9380 1.6030 -2.2917 530008 建信稳定增利基金 1.1500 1.3450 -0.2602 530009 建信收益增强a基金 1.0800 1.0800 -0.4608 530010 上证社会责任etf联接 0.9230 0.9230 -1.4941 530011 建信内生基金 0.8080 0.8080 -2.0606 530012 建信保本混合基金 0.9920 0.9920 -0.1007 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8899 0.8899 -1.3415 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9990 0.9990 -1.7699 530017 建信双息红利债券基金 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0680 1.0680 -0.4660 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3940 2.0440 -0.4072 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1017 1.9677 -2.1755 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8727 0.9927 -2.8606 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9520 1.2720 -1.2243 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9869 0.9920 -0.2022 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9098 0.9698 -2.5597 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6794 0.6994 -2.1742 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7675 0.8675 -3.1179 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7668 0.7668 -2.7027 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.7815 0.7815 -3.2917 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0052 1.0212 -0.1986 550001 信诚四季红基金 0.6965 1.9085 -1.6243 550002 信诚精萃成长基金 0.6965 1.6594 -2.0807 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5520 1.5520 -2.5738 550004 信诚三得益a基金 0.9530 1.0760 -0.5219 550005 信诚三得益b基金 0.9460 1.0590 -0.5258 550006 信诚经典优债a基金 0.9790 1.0760 -0.1020 550007 信诚经典优债b基金 0.9800 1.0600 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7410 0.7410 -1.7241 550009 信诚中小盘基金 0.6540 0.7840 -1.8018 560002 益民红利成长基金 0.4401 1.3769 -2.9120 560003 益民创新优势基金 0.7194 0.7394 -2.6259 560005 益民多利基金 1.0023 1.1063 -0.2488 570001 诺德价值优势基金 0.7889 0.7889 -1.5106 570005 诺德成长优势基金 0.8540 0.8540 -2.1764 570006 诺德中小盘基金 0.7180 0.7480 -3.6242 570007 诺德优选30基金 0.7150 0.7150 -3.2476 571002 诺德灵活配置基金 1.0913 1.0913 -2.4754 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9900 -0.2073 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6593 2.3793 -2.0502 580002 东吴价值成长双动力 1.0037 1.5837 -2.3068 580003 东吴行业轮动基金 0.7978 0.8778 -1.4088 580005 东吴进取策略基金 0.7890 0.8590 -2.2062 580006 东吴新经济基金 0.9420 0.9420 -2.1807 580007 东吴新创业基金 0.7870 0.8470 -2.1144 580008 东吴新产业股票基金 0.9130 0.9130 -2.2484 582001 东吴优信稳健a基金 0.9543 0.9663 0.0314 582201 东吴优信稳健c基金 0.9451 0.9571 0.0318 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6600 0.6600 -1.9316 590001 中邮核心优选基金 0.9415 2.1615 -1.7531 590002 中邮核心成长基金 0.4635 0.4635 -1.8008 590003 中邮核心优势基金 0.7970 0.9770 -1.7263 590005 中邮核心主题基金 0.6970 0.8570 -2.2440 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7850 0.7850 -2.4845 590007 中邮上证380基金 0.9920 0.9920 -1.6848 610001 信达澳银领先增长基金 0.9401 1.2201 -2.2460 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9640 1.3840 -1.3306 610003 信达稳定价值a基金 1.0530 1.0530 -0.2841 610004 信达澳银中小盘基金 0.7610 0.7610 -1.9330 610005 信达澳银红利回报基金 0.6990 0.7190 -1.4104 610006 信达澳银产业升级股票 0.7690 0.7690 -2.1628 610103 信达稳定价值b基金 1.0400 1.0400 -0.2876 620001 金元比联宝石动力基金 0.7572 0.8172 -1.1488 620002 金元比联成长动力基金 0.7770 0.9970 -1.5209 620003 金元比联丰利债券基金 0.8930 0.9150 -0.1119 620004 金元比联价值增长基金 0.7370 0.7370 -2.7704 620005 金元比联核心动力基金 0.7460 0.7460 -1.1921 620006 金元比联消费主题股票 0.7410 0.7410 -2.5000 620007 金元比联保本混合基金 1.0150 1.0150 -0.0984 630001 华商领先企业基金 0.8474 0.9524 -1.9780 630002 华商盛世成长基金 1.5992 1.8642 -3.0377 630003 华商收益增强a基金 0.9730 1.1480 -0.1027 630005 华商动态阿尔法基金 0.8140 0.8140 -3.0952 630006 华商产业升级基金 0.6020 0.6020 -2.5890 630007 华商稳健双利a基金 0.9230 0.9230 -0.5388 630008 华商策略精选基金 0.7010 0.7010 -2.7739 630009 华商稳定增利a基金 0.9680 0.9680 -0.2062 630010 华商价值精选基金 0.7910 0.7910 -2.8256 630103 华商收益增强b基金 0.9710 1.1330 -0.1029 630107 华商稳健双利b基金 0.9170 0.9170 -0.5423 630109 华商稳定增利c基金 0.9650 0.9650 -0.1035 660001 农银成长基金 0.9140 1.5140 -2.5275 660002 农银增利a基金 1.0154 1.0714 -0.1966 660003 农银双利基金 0.9273 1.0373 -1.3720 660004 农银策略基金 0.8041 0.8041 -4.6484 660005 农银中小盘基金 0.8288 0.8288 -4.6260 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7500 0.7500 -1.6522 660008 农银沪深300指数基金 0.7423 0.7423 -1.4995 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0399 1.0399 -0.0865 660010 农银汇理策略精选股票 0.9154 0.9154 -1.9809 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0112 1.0142 -0.1875 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0378 1.0378 -0.0866 671010 纽银策略优选股票基金 0.6940 0.6940 -1.8388 673010 纽银新动向混合基金 0.8770 0.8770 -1.2387 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8100 0.8100 -2.1739 690001 民生蓝筹基金 0.8780 0.9080 -1.3483 690002 民生增强收益a基金 1.0510 1.0810 -0.6616 690003 民生精选基金 0.7020 0.7020 -1.1268 690004 民生稳健成长基金 0.6500 0.6500 -1.0654 690005 民生加银内需增长基金 0.7430 0.7430 -1.1968 690007 民生加银景气行业基金 1.0040 1.0040 -0.7905 690202 民生增强收益c基金 1.0400 1.0700 -0.6686 700001 平安大华行业先锋股票 0.8970 0.8970 -1.3201 700002 平安大华深证300基金 1.0040 1.0040 -0.0995 710001 富安达优势成长股票 0.9173 0.9173 -2.2797 720001 财通价值动量混合基金 1.0310 1.0310 -1.0557 730001 方正富邦创新动力股票 1.0050 1.0050 0.0000

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