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2012-1-17 8:25:33  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8580 2.9590 -2.5000 000011 华夏大盘精选基金 9.7560 10.3360 -2.4107 000021 华夏优势增长基金 1.0140 2.1840 -3.2443 000031 华夏复兴基金 1.0180 1.0180 -2.3969 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6770 0.6770 -1.8841 000061 华夏盛世精选基金 0.6570 0.6570 -2.6667 001001 华夏债券ab类基金 1.0430 1.5730 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0200 1.5500 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0450 1.2250 -0.0956 001013 华夏希望债券c级基金 1.0320 1.2120 -0.0968 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0440 1.0440 -0.0957 002001 华夏回报基金 1.1690 3.2860 -1.5993 002011 华夏红利基金 1.3140 3.7870 -2.2321 002021 华夏回报二号基金 0.9930 2.3080 -1.7804 002031 华夏策略精选基金 2.0420 2.0420 -2.5763 020001 国泰金鹰增长基金 0.7230 3.7270 -2.5606 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9790 1.4080 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4500 3.4500 -3.4335 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6580 2.7550 -2.9499 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7790 1.7750 -2.5031 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8300 0.9850 -3.0374 020011 国泰沪深300基金 0.4800 0.6870 -1.8405 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9780 1.3960 0.0000 020015 国泰区位优势基金 0.9530 0.9980 -3.2487 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9960 1.0740 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 0.9990 1.1440 -0.1998 020020 国泰双利债券c基金 0.9980 1.1300 -0.2000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8420 0.8420 -0.5903 020022 国泰保本混合基金 0.9720 0.9720 -0.2053 020023 国泰事件驱动股票基金 0.8800 0.8800 -3.4029 040001 华安创新基金 0.5620 2.8170 -1.7483 040002 华安中国a股指数基金 0.6310 2.5390 -2.3220 040004 华安宝利配置基金 0.9430 3.2680 -1.7708 040005 华安宏利基金 1.9801 2.6001 -1.9316 040007 华安中小盘成长基金 0.8370 2.1519 -2.4021 040008 华安策略优选基金 0.5594 2.0957 -2.1172 040009 华安稳定收益a基金 1.0419 1.2169 -0.1055 040010 华安稳定收益b基金 1.0255 1.2005 -0.1071 040011 华安核心优选基金 0.7954 1.2954 -1.9719 040012 华安强债a基金 1.0090 1.0990 0.0992 040013 华安强债b基金 0.9970 1.0870 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8110 0.8110 -3.4524 040016 华安行业轮动基金 0.8084 0.8084 -2.5320 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0460 1.0460 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7590 0.7590 -3.3121 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9680 0.9680 -0.4115 040023 华安可转换债b基金 0.9660 0.9660 -0.4124 040025 华安科技动力股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0120 1.0120 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.7570 0.7570 -1.8158 040190 华安上证龙头etf联接 0.8000 0.8000 -0.9901 050001 博时价值增长基金 0.7130 3.2150 -0.6964 050002 博时沪深300基金 0.6456 2.6256 -1.9739 050004 博时精选基金 1.0989 2.6039 -2.4847 050006 博时稳定价值债券b类 0.9570 1.2030 -0.7261 050007 博时平衡配置基金 0.7670 2.1820 -1.1598 050008 博时第三产业成长基金 0.8870 2.3820 -2.5275 050009 博时新兴成长基金 0.5030 2.4570 -2.3301 050010 博时特许价值基金 0.9730 1.3180 -1.9153 050011 博时信用ab基金 0.9670 1.0270 -0.4119 050012 博时策略基金 0.7600 0.7840 -2.0619 050013 博时超大etf联接基金 0.6423 0.6423 -2.0137 050014 博时创业成长基金 0.7890 0.8120 -2.8325 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0280 1.0280 -0.0972 050018 博时行业轮动基金 0.6960 0.6960 -1.8336 050019 博时转债a基金 0.9020 0.9020 -0.4415 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7134 0.7134 -1.8977 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 0.9730 1.2190 -0.7143 050111 博时信用c基金 0.9580 1.0180 -0.3122 050116 博时宏观回报c基金 1.0220 1.0220 -0.0978 050119 博时转债c基金 0.8990 0.8990 -0.4430 050201 博时价值增长贰号基金 0.6500 2.1050 -0.7634 070001 嘉实成长收益基金 0.6138 2.9073 -1.9802 070002 嘉实理财增长基金 4.1330 4.7340 -2.4776 070003 嘉实理财稳健基金 0.7130 2.2270 -2.0604 070005 嘉实理财债券基金 1.3400 1.7750 -0.0746 070006 嘉实服务增值基金 3.3650 3.7450 -3.0539 070009 嘉实超短债基金 1.0070 1.1646 0.0099 070010 嘉实主题精选基金 1.0970 2.6100 -3.2628 070011 嘉实策略增长基金 0.9190 1.3210 -3.2632 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.1870 1.5530 -2.5452 070015 嘉实多元a基金 1.0490 1.2380 -0.3081 070016 嘉实多元b基金 1.0380 1.2250 -0.3113 070017 嘉实量化基金 0.7760 0.8560 -2.3899 070018 嘉实回报混合基金 0.8410 0.8780 -1.7523 070019 嘉实价值优势基金 0.8500 0.8820 -3.1891 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0030 1.0030 -0.2982 070021 嘉实主题新动力基金 0.7370 0.7370 -2.7704 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8730 0.8730 -2.2396 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8333 0.8333 -1.7219 070025 嘉实信用债券a基金 1.0270 1.0410 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0240 1.0380 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9920 0.9920 -0.8000 070099 嘉实优质基金 0.7760 1.6720 -2.6349 080001 长盛成长价值基金 0.7550 2.6990 -2.0752 080002 长盛创新先锋基金 0.9513 1.3213 -2.1296 080003 长盛积极配置基金 1.0684 1.2384 -0.5677 080005 长盛量化红利基金 0.8190 0.8590 -1.3253 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9620 0.9620 -2.3350 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0050 1.0050 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6406 3.3006 -2.6592 090002 大成债券ab类基金 1.0101 1.5291 -0.1174 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5830 3.1530 -3.2205 090004 大成精选增值基金 0.7049 2.7074 -3.1598 090006 大成2020生命周期基金 0.5860 2.4080 -2.9801 090007 大成策略回报基金 0.7930 1.4870 -3.4105 090008 大成强化收益债券基金 0.9613 1.1613 -0.3834 090009 大成行业轮动基金 0.7410 0.7410 -2.6281 090010 大成中证红利基金 0.7980 0.7980 -1.2376 090011 大成核心双动力基金 0.7170 0.7170 -3.2389 090012 大成深证成长40联接 0.7090 0.7090 -3.1421 090013 大成保本混合基金 1.0260 1.0260 -0.0974 090015 大成内需增长基金 0.8040 0.8040 -2.6634 090016 大成中证消费指数基金 0.9880 0.9880 -0.9027 090017 大成可转债增强债基金 1.0040 1.0040 0.0000 092002 大成债券c类基金 1.0024 1.4974 -0.1196 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8466 2.3102 -1.9003 100018 富国天利增长债券基金 1.1527 1.9527 -0.1127 100020 富国天益价值基金 0.7694 3.7807 -2.5829 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6794 3.0432 -1.3217 100026 富国天合稳健优选基金 0.7057 2.1232 -2.5680 100029 富国天成红利基金 1.0597 1.2707 -1.9704 100032 富国天鼎基金 0.9690 1.5420 -1.1224 100035 富国优化增强ab基金 0.9690 1.0340 -0.2060 100037 富国优化增强c基金 0.9570 1.0220 -0.3125 100038 富国沪深300基金 0.7880 0.7880 -1.7456 100039 富国通胀通缩主题基金 0.7860 0.8060 -2.4814 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8890 0.8890 -0.5593 100053 富国上证综指etf联接 0.7720 0.7720 -1.6561 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8180 0.8180 -2.3866 100058 富国产业债基金 1.0100 1.0100 0.0991 110001 易方达平稳增长基金 1.1240 2.3840 -2.0052 110002 易方达策略成长基金 3.1860 4.0560 -1.6970 110003 易方达50指数基金 0.6376 2.4876 -1.3766 110005 易方达积极成长基金 0.7185 3.6851 -3.2454 110007 易方达稳健收益a基金 1.0253 1.2249 -0.3789 110008 易方达稳健收益b基金 1.0297 1.2383 -0.3773 110009 易方达价值精选基金 0.9357 2.2757 -2.0517 110010 易方达价值成长基金 1.0708 1.1608 -2.2814 110011 易方达中小盘基金 1.2917 1.3317 -3.8842 110012 易方达科汇基金 0.9490 5.0850 -3.4588 110013 易方达科翔基金 1.0160 4.9630 -2.3077 110015 易方达行业领先基金 0.9230 1.0030 -3.8542 110017 易方达增强回报a基金 1.0780 1.3080 -0.1852 110018 易方达增强回报b基金 1.0680 1.2880 -0.2801 110019 易方达深证100etf联接 0.6970 0.6970 -2.2989 110020 易方达沪深300基金 0.7272 0.7272 -1.9021 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7539 0.7539 -2.4078 110022 易方达消费行业基金 0.7590 0.7590 -3.4351 110023 易方达医疗保健行业 0.7820 0.7820 -3.2178 110025 易方达资源行业基金 0.9270 0.9270 -1.4878 110026 易方达创业板etf联接 0.8553 0.8553 -2.9942 110027 易方达安心回报a基金 1.0120 1.0120 -0.2956 110028 易方达安心回报b基金 1.0100 1.0100 -0.2962 110029 易方达科讯基金 0.5456 3.6547 -2.6757 110035 易方达双债增强债券a 1.0060 1.0060 0.0995 110036 易方达双债增强债券c 1.0050 1.0050 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.1830 2.7380 -1.8257 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0757 2.3777 -1.8253 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7632 2.7322 -2.2666 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6751 2.2051 -2.7374 121005 国投瑞银创新动力基金 0.5856 2.2182 -3.3025 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8290 1.4190 -3.0409 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5766 1.8560 -2.7984 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0225 1.2235 -0.2147 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9460 0.9460 -0.6303 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9400 0.9400 -0.6342 150008 国投瑞和小康基金 0.8930 0.7080 -1.8681 150009 国投瑞和远见基金 0.8930 0.7080 -1.8681 150012 国联安双禧a基金 1.1010 1.1010 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7130 0.7130 -2.8610 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.6502 0.6502 -5.9317 150018 银华稳进基金 1.0030 1.0950 0.0998 150019 银华锐进基金 0.5770 0.5770 -6.3312 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0710 0.0998 150023 申万深成进取基金 0.2470 0.2470 -9.8540 150028 信诚中证500指数a基金 1.0580 1.0580 0.0946 150029 信诚中证500指数b基金 0.4250 0.4250 -6.3877 150030 银华金利基金 1.0030 1.0540 0.0998 150031 银华鑫利基金 0.3850 0.3850 -7.4519 150032 多利优先基金 1.0411 1.0411 0.0384 150033 多利进取基金 0.8181 0.8181 -1.3386 150036 建信稳健基金 1.0030 1.0440 0.0998 150037 建信进取基金 0.6510 0.6510 -4.9635 150047 银华瑞吉基金 1.0030 1.0220 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8360 0.8360 -2.5641 150053 泰达稳健基金 1.0030 1.0090 0.0998 150054 泰达进取基金 0.8880 0.8880 -4.5161 150059 银华金瑞基金 1.0030 1.0070 0.0998 150060 银华鑫瑞基金 0.9950 0.9950 -1.8738 150064 长盛同瑞a基金 1.0030 1.0070 0.0998 150065 长盛同瑞b基金 0.9980 0.9980 -0.3992 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0030 1.0030 0.0998 150067 国泰信用互利分级债券b 0.9960 0.9960 -0.3003 150103 银河银泰理财分红基金 0.8646 3.4046 -2.2830 151001 银河银联稳健基金 0.8237 2.9723 -2.0687 151002 银河银联收益基金 1.4889 2.0989 -0.4679 159901 易方达深证100etf基金 0.5585 2.7654 -2.4284 159902 华夏中小板股票etf 1.8640 1.9640 -3.8680 159903 南方深证成份etf基金 0.8968 0.6617 -2.2561 159905 工银深红利etf基金 0.6901 0.6901 -1.4143 159906 大成深证成长40etf 0.6870 0.6870 -3.2394 159907 广发中小板300etf基金 0.7394 0.6718 -3.7866 159908 博时深证基本面200etf 0.7012 0.7012 -2.0260 159909 深证tmt50etf基金 2.2190 0.6820 -3.3957 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7980 0.7980 -1.8209 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4118 0.7308 -3.3075 159912 汇添富深证300etf基金 0.8112 0.8112 -2.7804 159913 交银深证300价值etf 0.9020 0.9020 -1.5284 159915 易方达创业板etf基金 0.6368 0.7295 -4.7989 159916 深f60etf基金 1.5878 0.8651 -1.4462 160105 南方积极配置lof基金 0.8679 2.3599 -2.6800 160106 南方高增长lof基金 1.1450 2.5920 -2.6692 160119 南方中证500lof基金 0.7792 0.8492 -3.0363 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0516 1.0616 0.0000 160124 南方50债clof基金 1.0487 1.0587 -0.0095 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.7770 0.9280 -3.2379 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7330 0.7330 -2.2667 160217 国泰信用互利分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6680 3.0620 -2.6239 160314 华夏行业精选lof基金 0.7460 3.5070 -2.4837 160415 华安深证300指数lof 0.8130 0.8130 -2.5180 160505 博时主题行业lof基金 1.5780 3.3060 -1.0038 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8640 0.8820 -1.7065 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0290 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1770 1.4560 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7010 3.1470 -2.6389 160605 鹏华中国50基金 1.0540 3.1540 -1.8622 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7260 2.2760 -1.0899 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.4080 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9090 1.3290 -2.8846 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7570 0.8570 -2.3226 160612 鹏华丰收债券基金 1.0680 1.2880 -0.0935 160613 鹏华创新lof基金 1.0800 1.1100 -0.9174 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8350 0.8950 -1.9953 160616 鹏华中证500lof基金 0.6600 0.6600 -2.9412 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0050 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6193 2.4873 -1.9319 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6438 0.6438 -0.8165 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9965 0.9965 -0.1903 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7301 2.0993 -1.8683 160807 长盛沪深300lof基金 0.7760 0.8260 -1.7722 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0000 1.0020 -0.1996 160910 大成创新成长lof基金 0.6650 1.8760 -2.6354 161005 富国天惠精选成长lof 1.1335 2.8965 -3.9814 161010 富国天丰强化收益lof 0.9870 1.2750 0.1014 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0300 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8180 0.8180 -3.1953 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8930 0.7080 -1.8681 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7280 0.7280 -0.8174 161213 国投消费服务指数基金 0.7360 0.7360 -3.1579 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8120 0.8120 -2.8708 161219 国投产业混合lof基金 1.0000 1.0000 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6379 2.9329 -2.5363 161603 融通债券基金 1.0120 1.4470 -0.0987 161604 融通深证100指数基金 0.9200 2.2830 -2.3355 161605 融通蓝筹成长基金 0.9420 2.2220 -2.1807 161606 融通行业景气基金 0.6290 2.5690 -2.3292 161607 融通巨潮100指数lof 0.7270 2.2410 -1.6238 161609 融通动力先锋基金 0.8620 1.4070 -3.2548 161610 融通领先成长lof基金 0.6900 2.1500 -2.6798 161611 融通内需驱动基金 0.5840 0.7040 -2.6667 161612 融通深证成指基金 0.7240 0.7240 -2.1622 161706 招商优质成长lof基金 0.9762 2.8865 -2.4288 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6210 0.5900 -2.9688 161811 银华沪深300lof基金 0.7250 0.7250 -1.8945 161812 银华深证100指数分级 0.7900 0.8360 -2.3486 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6940 0.7200 -2.1157 161818 银华消费分级股票基金 0.8690 0.8730 -2.0293 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9980 1.0000 -1.0902 161902 万家增强收益债券基金 1.0492 1.6593 -0.0667 161903 万家公用事业lof基金 0.5773 1.8003 -1.3162 161907 万家中证红利指数lof 0.8167 0.8167 -1.2455 161909 万家添利分级a基金 1.0280 1.0280 0.0974 162006 长城久富核心成长lof 0.8801 3.2709 -4.0449 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6702 2.2662 -2.6155 162201 泰达宏利成长基金 0.8202 2.7352 -2.4848 162202 泰达宏利周期基金 0.7622 2.8072 -1.8290 162203 泰达宏利稳定基金 0.5845 2.5245 -2.3065 162204 泰达宏利行业精选基金 3.8504 4.0904 -2.8560 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0119 2.3369 -0.3447 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6373 1.5328 -2.6874 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8648 1.1848 -2.9187 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6107 0.6107 -2.8167 162210 泰达宏利集利a基金 0.9970 1.0400 -0.2102 162211 泰达宏利品质基金 0.9680 1.1780 -1.9250 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9420 0.9940 -2.5853 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8530 0.8730 -1.1587 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7540 0.7540 -3.2092 162216 泰达宏利500指数分级 0.9340 0.9360 -2.6069 162299 泰达宏利集利c基金 0.9816 1.0246 -0.2236 162307 海富通中证100lof基金 0.6870 0.6870 -1.2931 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8680 0.8680 -1.4756 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7610 2.8610 -2.3107 162607 景顺长城资源lof基金 0.6380 2.6390 -2.4465 162703 广发小盘成长lof基金 1.6192 2.9292 -1.5744 162711 广发中证500lof基金 0.7050 0.7050 -2.8926 163001 长信中证央企100lof 0.7800 0.7800 -1.3906 163004 长信利鑫分级债券a 1.0031 1.0251 0.0399 163109 申万菱信深证成指分级 0.6250 0.6590 -2.0376 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7480 0.7480 -2.4772 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6942 3.1372 -1.8708 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7924 4.9023 -1.8700 163406 兴全合润分级股票基金 0.7901 0.7901 -3.0195 163407 兴全沪深300指数lof 0.7776 0.7776 -1.4449 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8620 0.8620 -2.0455 163411 兴全保本混合基金 0.9966 0.9966 -0.2402 163503 天治核心成长lof基金 0.4309 1.8508 -2.4230 163801 中银中国lof基金 1.0009 3.2109 -2.4844 163803 中银增长基金 0.5495 2.4122 -2.7606 163804 中银收益基金 0.7430 1.9430 -3.8063 163805 中银策略基金 0.8257 1.1557 -2.5378 163806 中银增利基金 1.0690 1.1890 -0.0935 163807 中银优选基金 0.8483 1.0383 -2.6286 163808 中银中证100基金 0.6950 0.7050 -1.4184 163809 中银蓝筹精选基金 0.7970 0.8170 -1.9680 163810 中银价值混合基金 0.7310 0.7510 -2.1419 163811 中银双利债券a基金 1.0260 1.0260 -0.1946 163812 中银双利债券b基金 1.0220 1.0220 -0.1953 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0030 1.0030 -0.2982 163817 中银转债增强债券b 1.0010 1.0010 -0.1994 163818 中银中小盘成长股票 0.9930 0.9930 -0.6006 164205 天弘深证成份指数lof 0.6960 0.6960 -2.1097 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0470 0.0995 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6760 0.6760 -1.8868 165310 建信双利基金 0.7920 0.8080 -2.4631 165508 信诚深度价值lof基金 0.7550 0.7550 -2.4548 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6780 0.6780 -2.4460 165512 信诚新机遇股票lof 0.8070 0.8070 -3.8141 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.5995 0.8595 -2.4728 166002 中欧蓝筹基金 0.7955 1.3755 -2.4884 166003 中欧稳健收益a基金 1.0176 1.1192 -0.0786 166004 中欧稳健收益c基金 1.0076 1.1066 -0.0793 166005 中欧价值发现基金 0.8260 0.8260 -2.3641 166006 中欧中小盘lof基金 0.7306 0.7806 -1.3103 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7724 0.8174 -1.9797 166008 中欧增强回报债券lof 0.9858 0.9958 -0.0101 166009 中欧新动力股票lof 0.7714 0.7714 -3.2970 180001 银华优势企业基金 0.9539 2.6139 -1.8318 180002 银华保本增值三期基金 1.0187 1.0264 -0.1079 180003 银华道琼斯88基金 0.7324 2.5324 -1.1072 180010 银华优质增长基金 1.2265 2.7865 -3.3415 180012 银华富裕主题基金 0.9059 1.8589 -2.5600 180013 银华领先基金 1.0044 1.3844 -1.8470 180015 银华增强收益基金 1.0640 1.2350 -0.1876 180018 银华和谐主题基金 0.9010 0.9810 -2.2777 180020 银华成长先锋混合基金 0.7550 0.7800 -2.3286 180025 银华信用双利a基金 0.9890 0.9890 -0.1010 180026 银华信用双利c基金 0.9850 0.9850 -0.1014 180028 银华永祥保本混合基金 1.0360 1.0360 -0.1927 180029 银华永泰积极债券a 1.0030 1.0030 0.0998 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0020 0.0999 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0430 2.2030 -2.9767 200002 长城久泰300指数基金 0.9255 3.7855 -1.9286 200006 长城消费增值基金 0.7119 2.1519 -2.9448 200007 长城安心回报基金 0.5618 1.5747 -3.8837 200008 长城品牌优选基金 0.6914 0.6914 -0.6609 200009 长城稳健增利基金 1.0410 1.1460 -0.3828 200010 长城双动力基金 0.7795 0.8045 -3.5272 200011 长城景气行业龙头基金 0.8650 0.8900 -2.1493 200012 长城中小盘基金 0.7240 0.7240 -3.9788 200013 长城积极增利a基金 0.9570 0.9570 -0.2086 200113 长城积极增利c基金 0.9540 0.9540 -0.3135 202001 南方稳健成长基金 0.7651 2.6001 -2.2361 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4194 1.6567 -2.2833 202003 南方绩优成长基金 1.0027 1.9194 -2.6694 202005 南方成份精选基金 0.7815 0.8015 -1.8093 202007 南方隆元基金 0.5120 0.5120 -2.2901 202009 南方盛元基金 0.6810 0.7790 -3.1294 202011 南方价值基金 0.8940 1.4140 -2.7203 202015 南方沪深300基金 0.8077 0.9677 -1.9186 202017 南方深证成份etf联接 0.6840 0.6840 -2.1459 202019 南方策略基金 0.6500 0.6700 -2.2556 202021 南方小康etf联接基金 0.7393 0.7593 -1.4398 202023 南方优选成长基金 0.7860 0.7860 -2.2388 202025 南方380基金 0.7879 0.7879 -2.8004 202101 南方宝元债券基金 1.1011 2.3811 -1.0336 202102 南方多利债券c基金 1.0006 1.2209 -0.5961 202103 南方多利债券a基金 1.0011 1.2296 -0.6056 202105 南方广利ab基金 0.9400 0.9400 -0.6342 202107 南方广利c基金 0.9360 0.9360 -0.5313 202202 南方避险增值基金 2.3935 3.0325 -0.0543 202211 南方恒元保本基金 1.0030 1.1960 -0.2982 202212 南方保本混合基金 1.0240 1.0240 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8058 3.2887 -2.4809 206002 鹏华精选成长基金 0.6890 0.6890 -1.9915 206003 鹏华信用增利a基金 1.0140 1.0140 -0.2950 206004 鹏华信用增利b基金 1.0070 1.0070 -0.2970 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7930 0.7930 -2.2195 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7380 0.7380 -2.8947 206008 鹏华丰盛基金 1.0020 1.0020 -0.0997 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.8750 0.8750 -2.8857 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7568 0.7568 -3.0986 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5428 2.2004 -1.6132 210002 金鹰红利基金 0.8124 1.2004 -1.9906 210003 金鹰行业优势基金 0.7003 0.7303 -3.6991 210004 金鹰稳健成长基金 0.6520 0.8320 -1.8072 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6100 0.6100 -3.1746 210006 金鹰保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7026 0.7026 -3.0362 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9246 0.9246 -0.9216 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4239 2.2187 -3.5495 213002 宝盈泛沿海基金 0.3440 1.7931 -3.8300 213003 宝盈策略增长基金 0.7347 1.1347 -2.2485 213006 宝盈核心优势基金 0.6844 0.8844 -1.1268 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9816 1.2336 -1.2872 213008 宝盈资源优选基金 0.7683 1.0206 -3.4556 213010 宝盈中证100基金 0.7220 0.7220 -1.2312 213917 宝盈增强收益c基金 0.9673 1.2193 -1.2959 217001 招商安泰股票基金 0.3153 3.3193 -1.9894 217002 招商安泰平衡基金 0.9692 2.3842 -0.8592 217003 招商安泰债券a类基金 1.1388 1.6053 0.0088 217005 招商先锋基金 0.5545 2.5045 -1.7192 217008 招商安本增利基金 0.9893 1.3993 -0.5928 217009 招商核心价值基金 0.7381 0.8581 -2.8432 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8410 1.2210 -2.3229 217011 招商安心收益基金 1.0740 1.1940 -0.1859 217012 招商行业领先基金 0.8390 0.8390 -2.2145 217013 招商中小盘精选基金 0.7820 0.7820 -2.6152 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.7910 0.7910 -2.5862 217017 招商上证消费80etf联接 0.7050 0.7050 -3.5568 217018 招商安瑞进取基金 0.9240 0.9240 -0.6452 217019 招商深证tmt50etf联接 0.6930 0.6930 -3.2123 217020 招商安达保本基金 1.0570 1.0570 -0.0945 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1604 1.5769 0.0000 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3948 1.9398 -1.3986 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0566 1.0916 -0.1229 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8831 0.8831 -2.8813 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8834 0.8834 -2.2355 233008 大摩消费领航混合基金 0.7381 0.7381 -2.1347 233009 大摩多因子策略股票 0.7960 0.7960 -2.3313 233010 大摩深证300指数增强 0.9220 0.9220 -1.4957 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1749 3.7645 -2.4655 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1343 2.8243 -2.0128 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1093 1.6193 -0.1530 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7311 3.2411 -1.7471 240005 华宝兴业多策略增长 0.4311 3.7358 -2.6862 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4210 2.4210 -2.4144 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4091 1.4091 -2.3696 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7454 0.7454 -3.1571 240011 华宝兴业大盘基金 1.2112 1.2912 -1.9985 240012 华宝兴业增强收益a 0.9964 1.0164 -0.4297 240013 华宝兴业增强收益b 0.9848 1.0048 -0.4247 240014 华宝兴业中证100指数 0.6970 0.6970 -1.4423 240016 上证180价值etf联接 0.8360 0.8660 -0.8304 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6616 0.6616 -4.7372 240018 华宝兴业可转债基金 0.9055 0.9055 -0.5054 240019 上证180成长etf联接 0.9250 0.9250 -2.2199 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6790 1.5200 -0.7310 253020 国联安德盛增利a基金 0.9980 1.1700 -0.1001 253021 国联安德盛增利b基金 0.9960 1.1560 -0.1003 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.7970 2.2370 -1.9680 257010 国联安德盛小盘基金 0.6620 2.7920 -2.0710 257020 国联安德盛精选基金 0.6440 2.3580 -3.0120 257030 国联安德盛优势基金 0.7640 1.0450 -2.6752 257040 国联安德盛红利基金 0.7160 1.0870 -2.5850 257050 国联安主题基金 0.7940 0.7940 -2.5767 257060 国联安商品etf联接 0.6900 0.6900 -3.2258 257070 国联安优选行业基金 0.8090 0.8090 -2.7644 260101 景顺长城优选股票基金 0.8682 2.7989 -2.1636 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5510 2.8410 -2.2876 260104 景顺长城内需增长基金 3.0510 4.1870 -3.5409 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6570 2.0170 -2.5223 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8190 2.1450 -3.6471 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6540 0.6540 -2.3881 260111 景顺长城公司治理基金 0.9110 1.2590 -2.2532 260112 景顺长城能源基建基金 0.9090 0.9240 -2.0474 260115 景顺长城中小盘基金 0.7370 0.7370 -3.0263 260116 景顺长城核心竞争力股票 0.9920 0.9920 -1.0967 261001 景顺长城稳定收益a 0.9770 0.9770 -0.2043 261101 景顺长城稳定收益c 0.9730 0.9730 -0.3074 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 0.9564 3.2664 -3.1886 270002 广发稳健增长基金 1.1920 2.9470 -2.2390 270005 广发聚丰基金 0.5862 3.4801 -3.1074 270006 广发策略优选基金 1.0887 2.3487 -3.4755 270007 广发大盘成长基金 0.5839 0.5839 -3.0550 270008 广发核心基金 1.2120 1.4220 -4.3410 270009 广发增强债券基金 1.0940 1.2740 -0.0913 270010 广发沪深300指数基金 1.0200 1.3100 -1.8287 270021 广发聚瑞股票基金 0.8860 0.8860 -5.2406 270022 广发内需增长基金 0.7680 0.8680 -1.4121 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0140 1.0140 -0.3929 270025 广发行业领先股票基金 0.6890 0.6890 -2.9577 270026 广发中小板300联接 0.6837 0.6837 -3.5548 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9450 0.9450 -1.1506 288001 华夏经典配置基金 0.8690 3.0090 -2.6876 288002 华夏收入股票基金 2.1070 3.5070 -2.4085 288102 中信稳定双利债券基金 1.0094 1.5144 -0.0396 290002 泰信先行策略基金 0.4343 2.0136 -3.3385 290003 泰信双息债券基金 0.9922 1.1615 -0.1811 290004 泰信优质生活基金 0.6520 1.2520 -4.3427 290005 泰信优势增长基金 0.7720 1.2120 -2.6482 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6721 1.0721 -2.2400 290007 泰信增强收益a基金 0.9637 1.0137 -0.1140 290008 泰信发展主题基金 0.7190 0.7190 -3.2301 290010 泰信中证200基金 0.6790 0.6990 -3.1384 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9880 0.9880 0.1013 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9580 1.0040 -0.1147 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7153 2.3673 -2.2547 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9655 1.7565 -0.0311 310328 申万菱信新动力基金 0.4900 2.1700 -2.6232 310358 申万菱信新经济基金 0.5101 1.8420 -2.5783 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8332 1.3032 -3.2400 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0100 1.0870 -0.3945 310379 申万菱信添益宝b基金 0.9990 1.0760 -0.2994 310388 申万菱信消费增长基金 0.6980 0.7830 -4.1209 310398 申万菱信沪深300基金 0.7150 0.7150 -0.8322 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0140 1.0140 -0.0985 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.5778 2.8378 -1.8849 320003 诺安股票基金 0.7691 2.6526 -1.7627 320004 诺安优化债券基金 1.1549 1.2545 -0.3194 320005 诺安价值增长基金 0.7125 1.6575 -2.2634 320006 诺安灵活配置基金 0.8620 1.4420 -1.9340 320007 诺安成长基金 0.7980 1.2430 -2.4450 320008 诺安增利债券a基金 1.0490 1.0640 -0.0952 320009 诺安增利债券b基金 1.0360 1.0510 -0.0964 320010 诺安中证100基金 0.6720 0.6720 -1.3216 320011 诺安中小盘基金 0.8690 0.9290 -2.6876 320012 诺安主题精选基金 0.7630 0.7630 -2.3047 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6770 0.6770 -3.1474 320015 诺安保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7650 0.7650 -3.4091 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0230 2.7650 -0.7952 340006 兴全全球视野基金 3.0758 3.0758 -2.3649 340007 兴全社会责任基金 1.0660 1.2560 -3.0027 340008 兴全有机增长基金 1.0251 1.0251 -1.6030 340009 兴全磐稳增利基金 0.9759 1.0159 -0.2045 350001 天治财富增长基金 0.6019 2.1472 -1.7306 350002 天治品质优选基金 0.7426 3.2676 -1.9152 350005 天治创新先锋基金 0.9190 0.9190 -3.8301 350006 天治稳健双盈基金 0.9538 0.9538 -0.4176 350007 天治趋势精选基金 0.8930 0.8930 -1.6520 350008 天治成长基金 0.8810 0.8810 -1.8931 360001 光大保德信量化核心 0.7205 2.7242 -1.6517 360005 光大保德信红利基金 1.9128 2.5708 -2.3833 360006 光大保德信新增长基金 0.9325 2.2125 -2.4582 360007 光大保德信优势配置 0.5853 0.5853 -2.4012 360008 光大保德信增利a基金 1.0080 1.1720 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.1560 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8556 0.9756 -1.9370 360011 光大保德信动态优选 0.7940 0.9240 -2.4570 360012 光大保德信中小盘基金 0.7514 0.7814 -4.5235 360013 光大保德信信用添益a 1.0560 1.0660 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0540 1.0640 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 -0.0963 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 -0.0975 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0070 1.0070 -0.3956 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0050 1.0050 -0.3964 373010 上投双息平衡基金 0.6846 2.1138 -2.2140 373020 上投双核平衡基金 0.9249 1.0259 -1.4806 375010 上投中国优势基金 1.6704 4.7404 -2.2071 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7210 0.7210 -2.5676 377010 上投阿尔法基金 2.1372 4.0572 -2.8280 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8057 1.0717 -2.3276 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8120 0.8120 -3.1026 377530 上投行业轮动基金 0.7350 0.7350 -2.5199 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.1671 1.8471 -1.8419 379010 上投中小盘基金 0.9940 1.0340 -3.9614 395001 中海稳健收益基金 1.0000 1.2350 -0.2991 395011 中海增强收益债券a 0.9840 0.9840 -0.2028 395012 中海增强收益债券c 0.9800 0.9800 -0.3052 398001 中海优质成长基金 0.4549 2.6147 -2.0246 398011 中海分红增利基金 0.6608 2.0608 -1.9294 398021 中海能源策略基金 0.5673 0.8773 -1.8512 398031 中海蓝筹基金 0.7754 1.1704 -1.6115 398041 中海量化策略基金 0.7990 0.8360 -2.6797 398051 中海环保新能源主题 0.7490 0.7490 -1.5769 398061 中海消费主题精选基金 0.9510 0.9510 -2.4615 399001 中海上证50基金 0.6870 0.6870 -2.1368 400001 东方龙基金 0.6061 2.3676 -1.4632 400003 东方精选基金 0.8716 2.9540 -2.3964 400007 东方策略成长基金 1.2362 1.2362 -1.5843 400009 东方稳健回报基金 1.0380 1.1080 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.6929 0.6929 -2.6826 400013 东方保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4523 1.5689 -3.4578 410003 华富成长趋势基金 0.4941 0.7841 -2.2165 410004 华富收益增强a基金 1.0693 1.2413 -0.5765 410005 华富收益增强b基金 1.0623 1.2243 -0.5803 410006 华富策略精选基金 0.7104 0.8704 -1.8513 410007 华富价值增长混合基金 0.6700 0.6700 -1.7163 410008 华富中证100基金 0.6792 0.6792 -1.4224 410009 华富量子生命力基金 0.7122 0.7122 -2.6118 410010 华富中小板指数增强型 1.0010 1.0010 -0.4970 420001 天弘精选基金 0.4723 1.4642 -4.2764 420002 天弘永利a基金 0.9928 1.1177 0.0706 420003 天弘永定基金 0.7200 1.0550 -2.9911 420005 天弘周期策略基金 0.7430 0.7850 -4.2526 420102 天弘永利b基金 0.9974 1.1340 0.0702 450001 富兰克林国海收益基金 0.4540 1.9706 -2.5751 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0268 2.3468 -1.8918 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8442 1.2542 -2.7083 450004 富兰克林国海深化价值 1.1099 1.3099 -2.1166 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0041 1.0871 -0.0597 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9979 1.0809 -0.0701 450007 富兰克林国海成长基金 0.7576 0.9376 -3.1821 450008 富兰克林国海沪深300 0.8320 0.8320 -2.0024 450009 富兰克林国海中小盘 0.7770 0.7770 -3.3582 450010 富兰克林策略回报基金 0.7970 0.7970 -2.4480 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4825 2.3159 -3.0346 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7021 0.7521 -3.8483 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0425 1.2025 -0.0384 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9559 1.4659 -2.8162 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6050 0.6050 -3.2000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7920 0.8120 -1.2469 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6530 0.6530 -2.6826 470006 汇添富医药保健基金 0.6940 0.6940 -3.6111 470007 汇添富上证综指基金 0.7220 0.7220 -1.6349 470008 汇添富策略回报基金 0.8590 0.8790 -2.4972 470009 汇添富民营活力基金 0.8630 0.8630 -2.9246 470018 汇添富保本混合基金 1.0150 1.0150 -0.1967 470028 汇添富社会责任基金 0.7980 0.7980 -3.0377 470058 汇添富可转换债券a 0.9970 0.9970 -0.5982 470059 汇添富可转换债券c 0.9940 0.9940 -0.6000 470068 汇添富深证300etf联接 0.8861 0.8861 -2.5085 470078 汇添富增强收益c基金 1.0020 1.1720 -0.2985 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2644 3.6290 -2.2189 481004 工银成长基金 1.0762 1.3262 -2.6063 481006 工银瑞信红利基金 0.7899 0.8299 -2.7935 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7360 1.1460 -2.6455 481009 工银沪深300基金 0.8249 1.0199 -1.9610 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7220 0.7220 -2.3004 481012 工银深证红利etf联接 0.6991 0.6991 -1.3407 481013 工银瑞信消费服务行业 0.7930 0.7930 -2.9376 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5063 1.7112 -2.3341 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0292 1.3342 -0.2617 485007 工银瑞信添利b基金 0.9798 1.2148 -0.1834 485011 工银瑞信双利b基金 1.0200 1.0200 -0.4878 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0480 1.0480 -0.5693 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0328 1.3578 -0.2607 485107 工银瑞信添利a基金 0.9969 1.2319 -0.1802 485111 工银瑞信双利a基金 1.0260 1.0260 -0.4850 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0520 1.0520 -0.4730 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6110 0.6800 -1.2924 510020 博时超大etf基金 0.1703 0.6281 -2.1264 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2360 0.7650 -0.8865 510050 华夏上证50etf基金 1.6780 2.1610 -1.4101 510060 工银上证央企etf基金 1.0773 0.6891 -1.0380 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9130 0.7830 -2.2484 510080 长盛全债指数增强基金 1.1230 1.9330 -0.2221 510081 长盛动态精选基金 0.8580 2.7580 -2.5000 510090 建信上证社会责任etf 0.7790 0.9290 -1.3924 510110 海富通周期etf基金 2.0470 0.8210 -1.1589 510120 非周etf基金 1.6640 0.7010 -2.5190 510130 易方达上证中盘etf 2.1331 0.7337 -2.5581 510150 招商上证消费80etf 2.1080 0.6950 -3.6563 510160 小康etf基金 0.3288 0.8180 -1.5274 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1910 0.6800 -3.3524 510180 华安上证180etf基金 0.5090 1.9690 -1.9268 510190 华安上证龙头etf基金 2.0440 0.7830 -1.1127 510210 富国上证综指etf基金 2.2280 0.7620 -1.6770 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3500 0.6420 -2.8122 510230 国泰上证180金融etf 2.8850 0.8190 -0.6200 510260 新兴etf基金 0.6620 0.6620 -3.3577 510270 上证国有企业100etf 0.6970 0.8130 -1.8310 510280 上证180成长etf基金 0.8930 0.8930 -2.2976 510290 380etf基金 0.7773 0.7773 -2.9467 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8140 1.2690 -0.9825 519001 银华核心价值优选基金 1.0773 3.7025 -2.5068 519003 海富通收益增长混合 0.6420 2.2570 -2.5797 519005 海富通股票基金 0.5230 2.4720 -2.9685 519007 海富通强化回报混合 0.5950 2.0910 -2.6187 519008 汇添富优势精选基金 1.8416 4.0216 -2.5505 519011 海富通精选混合基金 0.6358 3.4966 -2.4398 519013 海富通风格优势股票 0.7630 1.8690 -2.8025 519015 海富通精选贰号混合 0.6010 0.9210 -2.5932 519017 大成积极成长基金 0.7630 1.8810 -3.4177 519018 汇添富均衡增长基金 0.5562 2.0344 -2.6090 519019 大成景阳基金 0.6030 3.6410 -3.2103 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5530 1.7070 -3.3217 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 1.0810 0.1011 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 1.0860 0.1006 519025 海富通领先成长股票 0.8480 0.9980 -3.0857 519026 海富通中小盘基金 0.8300 0.8300 -2.9240 519027 海富通上证etf联接 0.7550 0.7550 -1.0485 519029 华夏稳增基金 1.1940 1.8990 -2.2913 519030 海富通稳固收益债券 0.9780 0.9780 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7230 0.7230 -2.2973 519033 海富通国策导向股票 0.9720 0.9720 -2.6052 519035 富国天博创新主题基金 0.7161 2.6068 -2.0919 519039 长盛同德基金 0.7234 2.0729 -2.3752 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0380 1.3580 -2.7179 519068 汇添富成长焦点基金 0.9723 1.2123 -2.5849 519069 汇添富价值精选基金 0.9380 1.4080 -3.0992 519078 汇添富增强收益a基金 1.0090 1.1790 -0.2964 519087 新华优选分红基金 0.7019 2.3201 -1.9282 519089 新华优选成长基金 1.3530 1.7530 -3.1219 519091 新华泛资源基金 0.8550 0.8550 -2.7304 519093 新华钻石品质基金 0.8300 0.8300 -2.2379 519095 新华行业周期轮换基金 0.9210 0.9210 -2.4364 519097 新华中小市值基金 0.7700 0.7700 -3.2663 519099 新华灵活主题基金 0.7540 0.7540 -3.3333 519100 长盛中证100指数基金 0.6883 1.3083 -1.4462 519110 浦银价值基金 0.6750 0.6750 -3.0172 519111 浦银收益a基金 1.0170 1.0270 0.0984 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0170 0.0000 519113 浦银生活基金 0.7630 0.8230 -2.4297 519115 浦银红利基金 0.7020 0.7020 -2.5000 519116 浦银沪深300基金 0.7470 0.7470 -2.3529 519180 万家上证180指数基金 0.5277 2.8677 -1.7318 519181 万家和谐增长基金 0.4332 1.0320 -4.0532 519183 万家双引擎基金 0.7669 1.2569 -3.0958 519185 万家精选基金 0.6544 0.7344 -3.0087 519186 万家稳增a基金 1.0394 1.1094 0.0289 519187 万家稳增c基金 1.0299 1.0999 0.0291 519300 大成沪深300指数基金 0.7212 2.1312 -1.9176 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0561 1.2161 -0.0284 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9778 1.2558 -0.0613 519667 银河银信添利a基金 0.9838 1.2718 -0.0610 519668 银河竞争优势基金 0.9227 1.4777 -2.2667 519670 银河行业优选基金 0.8760 1.2360 -3.0973 519671 银河沪深300价值基金 0.7070 0.7070 -0.8415 519672 银河蓝筹精选基金 0.7590 0.7590 -3.3121 519674 银河创新成长基金 0.7678 0.7678 -2.7855 519676 银河保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0982 519678 银河消费驱动基金 0.8760 0.8760 -2.6667 519680 交银增利ab基金 0.9518 1.2088 -0.2306 519682 交银增利c类基金 0.9509 1.1909 -0.2308 519683 交银双利债券ab基金 1.0170 1.0170 -0.4892 519685 交银双利债券c基金 1.0150 1.0150 -0.4902 519686 交银治理etf联接基金 0.6970 0.6970 -1.2748 519688 交银施罗德精选基金 0.6426 2.7884 -2.0725 519690 交银施罗德稳健配置 1.1064 2.5614 -3.2867 519692 交银施罗德成长基金 2.1560 2.4010 -3.6037 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6195 0.6345 -2.5484 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0750 1.1150 0.0000 519698 交银先锋基金 0.8906 0.9456 -1.8839 519700 交银主题优选基金 0.7980 0.8130 -1.8450 519702 交银趋势基金 0.7180 0.7180 -2.7100 519704 交银施罗德先进制造 0.7850 0.7850 -2.9666 519706 交银价值基金 0.9010 0.9010 -1.3143 519979 长信内需成长基金 0.7850 0.7850 -2.1197 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.6820 0.6820 -2.4320 519985 长信中短债基金 1.0049 1.0049 0.0498 519987 长信恒利基金 0.6290 0.6290 -3.9695 519989 长信利丰基金 0.9330 1.0530 -0.5330 519991 长信双利优选基金 0.7260 1.0260 -2.9412 519993 长信增利动态策略基金 0.5503 1.7893 -3.5408 519995 长信金利趋势基金 0.6048 1.8734 -2.0567 519997 长信银利精选基金 0.5652 2.4852 -2.6692 530001 建信恒久价值基金 0.4706 2.1998 -2.3043 530003 建信优选成长基金 0.7005 2.1505 -3.4060 530005 建信优化配置基金 0.6961 1.2461 -2.4387 530006 建信精选基金 0.9300 1.5950 -2.1053 530008 建信稳定增利基金 1.1470 1.3420 -0.1741 530009 建信收益增强a基金 1.0800 1.0800 -0.2770 530010 上证社会责任etf联接 0.8990 0.8990 -1.3172 530011 建信内生基金 0.7970 0.7970 -2.3284 530012 建信保本混合基金 0.9920 0.9920 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8631 0.8631 -1.3713 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9920 0.9920 -1.3917 530017 建信双息红利债券基金 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0680 1.0680 -0.2801 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3877 2.0377 -0.3876 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.0878 1.9538 -2.6838 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8678 0.9878 -3.1149 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9358 1.2558 -1.2348 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9876 0.9927 0.0000 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9030 0.9630 -2.8614 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6702 0.6902 -3.1363 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7632 0.8632 -3.5511 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7624 0.7624 -2.9037 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.7838 0.7838 -3.7101 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0058 1.0218 -0.0099 550001 信诚四季红基金 0.6893 1.9013 -2.0742 550002 信诚精萃成长基金 0.6940 1.6539 -2.5418 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5380 1.5380 -3.0265 550004 信诚三得益a基金 0.9520 1.0750 -0.5225 550005 信诚三得益b基金 0.9450 1.0580 -0.5263 550006 信诚经典优债a基金 0.9780 1.0750 -0.2041 550007 信诚经典优债b基金 0.9790 1.0590 -0.2039 550008 信诚优胜精选基金 0.7200 0.7200 -2.7027 550009 信诚中小盘基金 0.6470 0.7770 -2.1180 560002 益民红利成长基金 0.4421 1.3805 -2.8779 560003 益民创新优势基金 0.7207 0.7407 -2.7001 560005 益民多利基金 1.0005 1.1045 -0.3387 570001 诺德价值优势基金 0.7723 0.7723 -1.9426 570005 诺德成长优势基金 0.8400 0.8400 -2.6651 570006 诺德中小盘基金 0.7280 0.7580 -3.9578 570007 诺德优选30基金 0.7200 0.7200 -4.2553 571002 诺德灵活配置基金 1.0916 1.0916 -2.1425 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9900 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6515 2.3715 -2.6013 580002 东吴价值成长双动力 0.9850 1.5650 -3.8368 580003 东吴行业轮动基金 0.7542 0.8342 -2.6588 580005 东吴进取策略基金 0.7788 0.8488 -3.5661 580006 东吴新经济基金 0.9240 0.9240 -2.2222 580007 东吴新创业基金 0.7700 0.8300 -3.9900 580008 东吴新产业股票基金 0.9040 0.9040 -2.3758 582001 东吴优信稳健a基金 0.9568 0.9688 -0.1357 582201 东吴优信稳健c基金 0.9475 0.9595 -0.1370 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6380 0.6380 -3.1866 590001 中邮核心优选基金 0.9242 2.1442 -2.0663 590002 中邮核心成长基金 0.4498 0.4498 -2.8090 590003 中邮核心优势基金 0.7910 0.9710 -2.3457 590005 中邮核心主题基金 0.6890 0.8490 -2.8209 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7800 0.7800 -2.5000 590007 中邮上证380基金 0.9900 0.9900 -0.6024 610001 信达澳银领先增长基金 0.9270 1.2070 -2.7690 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9540 1.3740 -1.4463 610003 信达稳定价值a基金 1.0540 1.0540 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.7510 0.7510 -2.4675 610005 信达澳银红利回报基金 0.6900 0.7100 -2.5424 610006 信达澳银产业升级股票 0.7620 0.7620 -2.8061 610103 信达稳定价值b基金 1.0410 1.0410 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 0.7564 0.8164 -0.9818 620002 金元比联成长动力基金 0.7790 0.9990 -1.3924 620003 金元比联丰利债券基金 0.8930 0.9150 -0.2235 620004 金元比联价值增长基金 0.7410 0.7410 -2.7559 620005 金元比联核心动力基金 0.7360 0.7360 -1.0753 620006 金元比联消费主题股票 0.7460 0.7460 -3.1169 620007 金元比联保本混合基金 1.0150 1.0150 -0.1967 630001 华商领先企业基金 0.8219 0.9269 -3.3059 630002 华商盛世成长基金 1.6008 1.8658 -3.3333 630003 华商收益增强a基金 0.9720 1.1470 -0.2053 630005 华商动态阿尔法基金 0.8090 0.8090 -2.6474 630006 华商产业升级基金 0.6000 0.6000 -3.5370 630007 华商稳健双利a基金 0.9230 0.9230 -0.3240 630008 华商策略精选基金 0.7010 0.7010 -3.0429 630009 华商稳定增利a基金 0.9680 0.9680 -0.3090 630010 华商价值精选基金 0.7940 0.7940 -3.2887 630103 华商收益增强b基金 0.9700 1.1320 -0.2058 630107 华商稳健双利b基金 0.9170 0.9170 -0.4343 630109 华商稳定增利c基金 0.9650 0.9650 -0.2068 660001 农银成长基金 0.9090 1.5090 -3.4622 660002 农银增利a基金 1.0133 1.0693 -0.2265 660003 农银双利基金 0.9125 1.0225 -1.6385 660004 农银策略基金 0.8220 0.8220 -4.2516 660005 农银中小盘基金 0.8472 0.8472 -4.2820 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7383 0.7383 -2.6503 660008 农银沪深300指数基金 0.7202 0.7202 -1.9336 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0385 1.0385 -0.1442 660010 农银汇理策略精选股票 0.8961 0.8961 -2.5978 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0091 1.0121 -0.2274 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0364 1.0364 -0.1541 671010 纽银策略优选股票基金 0.6820 0.6820 -2.2923 673010 纽银新动向混合基金 0.8720 0.8720 -0.9091 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.7970 0.7970 -2.4480 690001 民生蓝筹基金 0.8550 0.8850 -2.3973 690002 民生增强收益a基金 1.0440 1.0740 -0.7605 690003 民生精选基金 0.6770 0.6770 -2.7299 690004 民生稳健成长基金 0.6320 0.6320 -2.4691 690005 民生加银内需增长基金 0.7160 0.7160 -2.9810 690007 民生加银景气行业基金 0.9820 0.9820 -1.7017 690202 民生增强收益c基金 1.0330 1.0630 -0.7685 700001 平安大华行业先锋股票 0.8830 0.8830 -1.8889 700002 平安大华深证300基金 1.0020 1.0020 -0.1992 710001 富安达优势成长股票 0.9263 0.9263 -1.6771 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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