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2012-1-30 8:36:48  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8870 2.9880 1.0251 000011 华夏大盘精选基金 10.0130 10.5930 0.6129 000021 华夏优势增长基金 1.0340 2.2040 0.9766 000031 华夏复兴基金 1.0580 1.0580 2.0251 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7110 0.7110 1.8625 000061 华夏盛世精选基金 0.6820 0.6820 1.6393 001001 华夏债券ab类基金 1.0440 1.5740 0.1919 001003 华夏债券c类基金 1.0210 1.5510 0.0980 001011 华夏希望债券a级基金 1.0470 1.2270 0.1914 001013 华夏希望债券c级基金 1.0330 1.2130 0.0969 001021 亚债中国债券a基金 1.0480 1.0480 0.0955 001023 亚债中国债券c基金 1.0460 1.0460 0.1916 002001 华夏回报基金 1.1790 3.2960 0.8554 002011 华夏红利基金 1.3540 3.8270 1.0448 002021 华夏回报二号基金 1.0030 2.3180 1.0070 002031 华夏策略精选基金 2.0980 2.0980 0.9139 020001 国泰金鹰增长基金 0.7430 3.7470 1.0884 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9790 1.4080 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4460 3.4370 0.6772 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6770 2.8310 1.4993 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8040 1.8000 1.5152 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8250 0.9800 0.4872 020011 国泰沪深300基金 0.5030 0.7200 1.8219 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9780 1.3960 0.1024 020015 国泰区位优势基金 0.9590 1.0040 0.7353 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9960 1.0740 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0040 1.1490 0.2997 020020 国泰双利债券c基金 1.0030 1.1350 0.3000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8760 0.8760 1.9790 020022 国泰保本混合基金 0.9760 0.9760 0.1026 020023 国泰事件驱动股票基金 0.8710 0.8710 0.9270 020025 国泰中小板300etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5820 2.9030 1.0417 040002 华安中国a股指数基金 0.6610 2.6380 1.8490 040004 华安宝利配置基金 0.9700 3.2950 1.0417 040005 华安宏利基金 2.0602 2.6802 1.5327 040007 华安中小盘成长基金 0.8505 2.1654 1.3465 040008 华安策略优选基金 0.5738 2.1101 1.0211 040009 华安稳定收益a基金 1.0442 1.2192 0.0863 040010 华安稳定收益b基金 1.0278 1.2028 0.0876 040011 华安核心优选基金 0.8232 1.3232 1.2671 040012 华安强债a基金 1.0080 1.0980 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9960 1.0860 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8140 0.8140 0.8674 040016 华安行业轮动基金 0.8230 0.8230 1.2674 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0460 1.0460 0.0957 040020 华安升级主题股票基金 0.7680 0.7680 0.6553 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9800 0.9800 0.8230 040023 华安可转换债b基金 0.9780 0.9780 0.8247 040025 华安科技动力股票基金 1.0090 1.0090 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0120 1.0120 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.7950 0.7950 1.7926 040190 华安上证龙头etf联接 0.8370 0.8370 1.8248 050001 博时价值增长基金 0.7210 3.2230 0.4178 050002 博时沪深300基金 0.6780 2.6580 1.8324 050004 博时精选基金 1.1449 2.6499 1.5342 050006 博时稳定价值债券b类 0.9810 1.2270 0.9259 050007 博时平衡配置基金 0.7900 2.2050 1.0230 050008 博时第三产业成长基金 0.8950 2.4000 0.6749 050009 博时新兴成长基金 0.5190 2.5170 1.1696 050010 博时特许价值基金 1.0220 1.3670 1.9960 050011 博时信用ab基金 0.9790 1.0390 0.7202 050012 博时策略基金 0.7790 0.8030 1.4323 050013 博时超大etf联接基金 0.6805 0.6805 1.7038 050014 博时创业成长基金 0.8200 0.8430 0.8610 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0220 1.0290 0.0979 050018 博时行业轮动基金 0.7170 0.7170 1.1283 050019 博时转债a基金 0.9170 0.9170 1.1025 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7488 0.7488 1.6839 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9970 1.2430 0.9109 050111 博时信用c基金 0.9690 1.0290 0.6231 050116 博时宏观回报c基金 1.0220 1.0240 0.0979 050119 博时转债c基金 0.9130 0.9130 1.1074 050123 博时天颐债券c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.6570 2.1120 0.3053 070001 嘉实成长收益基金 0.6245 2.9254 1.2320 070002 嘉实理财增长基金 4.2030 4.8040 1.3504 070003 嘉实理财稳健基金 0.7310 2.2640 1.2465 070005 嘉实理财债券基金 1.3420 1.7770 0.0746 070006 嘉实服务增值基金 3.4580 3.8380 1.9758 070009 嘉实超短债基金 1.0074 1.1650 0.0497 070010 嘉实主题精选基金 1.1080 2.6210 0.9107 070011 嘉实策略增长基金 0.9390 1.3410 1.7335 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2130 1.5790 1.5913 070015 嘉实多元a基金 1.0550 1.2440 0.2852 070016 嘉实多元b基金 1.0440 1.2310 0.2882 070017 嘉实量化基金 0.7980 0.8780 0.7576 070018 嘉实回报混合基金 0.8480 0.8850 0.9524 070019 嘉实价值优势基金 0.8730 0.9050 1.7483 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0050 1.0050 0.0996 070021 嘉实主题新动力基金 0.7670 0.7670 1.7241 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8970 0.8970 1.7007 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8742 0.8742 1.7932 070025 嘉实信用债券a基金 1.0270 1.0410 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0250 1.0390 0.0977 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0160 1.0160 1.0945 070099 嘉实优质基金 0.7970 1.6930 1.6582 080001 长盛成长价值基金 0.7680 2.7120 0.7874 080002 长盛创新先锋基金 0.9722 1.3422 1.3659 080003 长盛积极配置基金 1.0740 1.2470 0.5336 080005 长盛量化红利基金 0.8490 0.8890 1.5550 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0250 1.0280 0.0977 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9840 0.9840 1.5480 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0060 1.0060 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0040 1.0040 0.0997 090001 大成价值增长基金 0.6573 3.3173 1.2321 090002 大成债券ab类基金 1.0131 1.5321 0.2672 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6038 3.1738 1.6327 090004 大成精选增值基金 0.7342 2.7367 1.7320 090006 大成2020生命周期基金 0.5930 2.4150 1.3675 090007 大成策略回报基金 0.8130 1.5070 1.8797 090008 大成强化收益债券基金 0.9683 1.1683 0.6758 090009 大成行业轮动基金 0.7680 0.7680 1.0526 090010 大成中证红利基金 0.8330 0.8330 1.7094 090011 大成核心双动力基金 0.7360 0.7360 1.7981 090012 大成深证成长40联接 0.7180 0.7180 0.9845 090013 大成保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0975 090015 大成内需增长基金 0.8290 0.8290 1.2210 090016 大成中证消费指数基金 0.9990 0.9990 0.7056 090017 大成可转债增强债基金 1.0070 1.0070 0.2988 092002 大成债券c类基金 1.0054 1.5004 0.2693 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8640 2.3276 1.1118 100018 富国天利增长债券基金 1.1556 1.9556 0.1473 100020 富国天益价值基金 0.7967 3.8080 1.5810 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7096 3.1149 1.7785 100026 富国天合稳健优选基金 0.7384 2.1559 1.0953 100029 富国天成红利基金 1.0858 1.2968 0.9014 100032 富国天鼎基金 1.0060 1.5840 1.4113 100035 富国优化增强ab基金 0.9710 1.0360 0.2064 100037 富国优化增强c基金 0.9600 1.0250 0.3135 100038 富国沪深300基金 0.8290 0.8290 1.9680 100039 富国通胀通缩主题基金 0.7920 0.8120 1.2788 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9020 0.9020 1.0078 100053 富国上证综指etf联接 0.8030 0.8030 1.3889 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8410 0.8410 1.8160 100058 富国产业债基金 1.0100 1.0100 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1490 2.4090 0.9666 110002 易方达策略成长基金 3.2830 4.1530 1.4838 110003 易方达50指数基金 0.6687 2.5187 1.9826 110005 易方达积极成长基金 0.7412 3.7423 1.4786 110007 易方达稳健收益a基金 1.0325 1.2321 0.3011 110008 易方达稳健收益b基金 1.0370 1.2456 0.2998 110009 易方达价值精选基金 0.9743 2.3143 1.1209 110010 易方达价值成长基金 1.1119 1.2019 1.4045 110011 易方达中小盘基金 1.3398 1.3798 1.5154 110012 易方达科汇基金 0.9750 5.1110 1.6684 110013 易方达科翔基金 1.0400 4.9960 1.8609 110015 易方达行业领先基金 0.9520 1.0320 1.8182 110017 易方达增强回报a基金 1.0850 1.3150 0.3700 110018 易方达增强回报b基金 1.0760 1.2960 0.4669 110019 易方达深证100etf联接 0.7325 0.7325 1.7220 110020 易方达沪深300基金 0.7627 0.7627 1.7748 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7906 0.7906 1.5282 110022 易方达消费行业基金 0.7780 0.7780 1.4342 110023 易方达医疗保健行业 0.7700 0.7700 0.7853 110025 易方达资源行业基金 0.9670 0.9670 0.9395 110026 易方达创业板etf联接 0.8551 0.8551 0.8968 110027 易方达安心回报a基金 1.0220 1.0220 0.5906 110028 易方达安心回报b基金 1.0210 1.0210 0.6903 110029 易方达科讯基金 0.5609 3.6979 1.8337 110035 易方达双债增强债券a 1.0080 1.0080 0.1988 110036 易方达双债增强债券c 1.0080 1.0080 0.2985 112002 易方达策略成长二号 1.2200 2.7750 1.4975 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0875 2.3895 0.9000 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7692 2.7382 1.1174 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6825 2.2125 1.1861 121005 国投瑞银创新动力基金 0.5973 2.2376 1.3920 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8470 1.4370 1.5588 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5881 1.8812 1.3441 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0291 1.2301 0.4882 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9570 0.9570 0.6309 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9520 0.9520 0.7407 150008 国投瑞和小康基金 0.9360 0.7420 1.8498 150009 国投瑞和远见基金 0.9360 0.7420 1.8498 150012 国联安双禧a基金 1.1010 1.1010 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7830 0.7830 3.8462 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.6753 0.6753 2.3958 150018 银华稳进基金 1.0030 1.0950 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6590 0.6590 4.4374 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0720 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3090 0.3090 8.4211 150028 信诚中证500指数a基金 1.0580 1.0580 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4680 0.4680 2.6316 150030 银华金利基金 1.0040 1.0550 0.0997 150031 银华鑫利基金 0.4700 0.4700 6.0948 150032 多利优先基金 1.0415 1.0415 0.0096 150033 多利进取基金 0.8310 0.8310 1.3538 150036 建信稳健基金 1.0040 1.0450 0.0997 150037 建信进取基金 0.6870 0.6870 2.8443 150047 银华瑞吉基金 1.0040 1.0230 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8400 0.8400 0.8403 150053 泰达稳健基金 1.0040 1.0100 0.0997 150054 泰达进取基金 0.9460 0.9460 1.3934 150059 银华金瑞基金 1.0040 1.0080 0.0997 150060 银华鑫瑞基金 1.0520 1.0520 3.3399 150064 长盛同瑞a基金 1.0040 1.0080 0.0997 150065 长盛同瑞b基金 1.0310 1.0310 2.4851 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0030 1.0030 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0000 1.0000 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.8671 3.4071 0.7670 151001 银河银联稳健基金 0.8249 2.9739 0.3040 151002 银河银联收益基金 1.4955 2.1055 0.3085 159901 易方达深证100etf基金 0.5887 2.9087 1.8160 159902 华夏中小板股票etf 1.9270 2.0270 1.5814 159903 南方深证成份etf基金 0.9448 0.6971 2.0302 159905 工银深红利etf基金 0.7256 0.7256 1.5962 159906 大成深证成长40etf 0.6950 0.6950 1.0174 159907 广发中小板300etf基金 0.7620 0.6923 1.0074 159908 博时深证基本面200etf 0.7384 0.7384 1.7921 159909 深证tmt50etf基金 2.2750 0.7000 0.3086 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8396 0.8396 1.8932 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4970 0.7566 1.0277 159912 汇添富深证300etf基金 0.8499 0.8499 1.5534 159913 交银深证300价值etf 0.9470 0.9470 1.6094 159915 易方达创业板etf基金 0.6356 0.7281 1.2424 159916 深f60etf基金 1.6734 0.9117 2.0490 159917 中小板300etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8739 2.3659 1.1341 160106 南方高增长lof基金 1.1614 2.6084 0.7897 160119 南方中证500lof基金 0.8124 0.8824 0.9694 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0528 1.0628 0.1046 160124 南方50债clof基金 1.0500 1.0600 0.1049 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.7800 0.9310 0.5155 160213 国泰纳斯达克100指数 1.1220 1.1620 0.5376 160215 国泰价值经典lof基金 0.7580 0.7580 1.6086 160217 国泰信用互利分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6880 3.1080 1.3255 160314 华夏行业精选lof基金 0.7740 3.6090 1.7083 160415 华安深证300指数lof 0.8520 0.8520 1.6706 160505 博时主题行业lof基金 1.5540 3.3700 1.6351 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8890 0.9080 1.2528 160514 博时裕祥分级债券a 1.0060 1.0300 0.0995 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1780 1.4570 0.0850 160603 鹏华普天收益基金 0.7190 3.1650 0.9831 160605 鹏华中国50基金 1.0820 3.1820 1.4058 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7570 2.3660 2.1592 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.4080 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9230 1.3430 1.2061 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7880 0.8880 2.2049 160612 鹏华丰收债券基金 1.0360 1.2900 0.0935 160613 鹏华创新lof基金 1.1080 1.1380 1.2797 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8770 0.9370 1.7401 160616 鹏华中证500lof基金 0.6880 0.6880 1.0279 160619 鹏华丰泽a基金 1.0060 1.0060 0.0995 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6500 2.5180 1.8170 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6685 0.6685 1.5957 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9994 0.9994 0.2307 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7538 2.1230 1.3990 160807 长盛沪深300lof基金 0.8140 0.8640 1.8773 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0200 1.0220 1.4925 160910 大成创新成长lof基金 0.6940 1.9050 1.6105 161005 富国天惠精选成长lof 1.1575 2.9205 1.0652 161010 富国天丰强化收益lof 0.9860 1.2740 0.1015 161016 富国天盈分级债券a 1.0080 1.0310 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8570 0.8570 1.3002 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9360 0.7420 1.8498 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7600 0.7600 2.1505 161213 国投消费服务指数基金 0.7580 0.7580 1.6086 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8810 0.8810 2.2042 161219 国投产业混合lof基金 1.0030 1.0030 1.0070 161601 融通新蓝筹基金 0.6490 2.9440 1.1218 161603 融通债券基金 1.0060 1.4480 0.1992 161604 融通深证100指数基金 0.9700 2.3330 1.9979 161605 融通蓝筹成长基金 0.9600 2.2400 1.3728 161606 融通行业景气基金 0.6600 2.6000 1.3825 161607 融通巨潮100指数lof 0.7640 2.2780 2.0027 161609 融通动力先锋基金 0.8780 1.4230 1.0357 161610 融通领先成长lof基金 0.7040 2.1860 1.5873 161611 融通内需驱动基金 0.6050 0.7250 1.3400 161612 融通深证成指基金 0.7620 0.7620 2.1448 161706 招商优质成长lof基金 1.0035 2.9138 1.5072 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6340 0.6030 0.9554 161811 银华沪深300lof基金 0.7610 0.7610 1.8742 161812 银华深证100指数分级 0.8310 0.8770 1.7136 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7370 0.7630 1.9364 161818 银华消费分级股票基金 0.8730 0.8770 0.6920 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0330 1.0350 2.0751 161902 万家增强收益债券基金 1.0518 1.6621 0.2096 161903 万家公用事业lof基金 0.5980 1.8370 0.7922 161907 万家中证红利指数lof 0.8532 0.8532 1.7653 161909 万家添利分级a基金 1.0280 1.0280 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.8888 3.2796 1.3802 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6865 2.2825 0.4536 162201 泰达宏利成长基金 0.8254 2.7404 1.1148 162202 泰达宏利周期基金 0.7951 2.8401 1.2093 162203 泰达宏利稳定基金 0.5975 2.5375 1.3571 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9468 4.1868 1.6483 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0222 2.3472 0.4126 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6302 1.5157 0.8966 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8678 1.1878 1.2602 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6277 0.6277 1.8167 162210 泰达宏利集利a基金 1.0038 1.0468 0.4101 162211 泰达宏利品质基金 0.9780 1.1880 0.7209 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9550 1.0070 0.9514 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8900 0.9100 1.7143 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7630 0.7630 1.3280 162216 泰达宏利500指数分级 0.9690 0.9710 0.8325 162299 泰达宏利集利c基金 0.9883 1.0313 0.4166 162307 海富通中证100lof基金 0.7190 0.7190 1.8414 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9100 0.9100 1.9037 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7790 2.8790 1.5645 162607 景顺长城资源lof基金 0.6600 2.6610 1.5385 162703 广发小盘成长lof基金 1.6851 2.9951 1.6652 162711 广发中证500lof基金 0.7340 0.7340 0.9629 163001 长信中证央企100lof 0.8150 0.8150 1.7478 163004 长信利鑫分级债券a 1.0034 1.0254 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6560 0.6900 1.8634 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7740 0.7740 0.9126 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7261 3.1691 0.5769 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8109 4.9762 1.5402 163406 兴全合润分级股票基金 0.8052 0.8052 1.1939 163407 兴全沪深300指数lof 0.8166 0.8166 1.8840 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8800 0.8800 1.1494 163411 兴全保本混合基金 1.0060 1.0060 0.5497 163503 天治核心成长lof基金 0.4451 1.8785 1.2742 163801 中银中国lof基金 1.0108 3.2208 0.8984 163803 中银增长基金 0.5582 2.4343 1.1049 163804 中银收益基金 0.7545 1.9545 0.9095 163805 中银策略基金 0.8459 1.1759 1.2690 163806 中银增利基金 1.0710 1.1910 0.0935 163807 中银优选基金 0.8593 1.0493 0.9635 163808 中银中证100基金 0.7270 0.7370 1.8207 163809 中银蓝筹精选基金 0.8110 0.8310 0.8706 163810 中银价值混合基金 0.7530 0.7730 0.8032 163811 中银双利债券a基金 1.0310 1.0310 0.1944 163812 中银双利债券b基金 1.0270 1.0270 0.2930 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0150 1.0150 0.5946 163817 中银转债增强债券b 1.0130 1.0130 0.5958 163818 中银中小盘成长股票 1.0020 1.0020 0.6024 164205 天弘深证成份指数lof 0.7310 0.7310 1.9526 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0470 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0075 1.0075 0.0894 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7090 0.7090 1.8678 165310 建信双利基金 0.8140 0.8300 1.4963 165508 信诚深度价值lof基金 0.7800 0.7800 2.0942 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7040 0.7040 1.0043 165512 信诚新机遇股票lof 0.8320 0.8320 1.4634 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6165 0.8765 1.4147 166002 中欧蓝筹基金 0.8120 1.3920 1.0705 166003 中欧稳健收益a基金 1.0035 1.1190 0.1197 166004 中欧稳健收益c基金 1.0033 1.1063 0.1197 166005 中欧价值发现基金 0.8530 0.8530 1.4269 166006 中欧中小盘lof基金 0.7635 0.8135 2.5796 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8100 0.8550 1.8100 166008 中欧增强回报债券lof 0.9858 0.9958 0.0914 166009 中欧新动力股票lof 0.7969 0.7969 1.4255 180001 银华优势企业基金 0.9705 2.6305 1.0622 180002 银华保本增值三期基金 1.0111 1.0298 0.1585 180003 银华道琼斯88基金 0.7536 2.5536 1.4266 180010 银华优质增长基金 1.2471 2.8071 1.3408 180012 银华富裕主题基金 0.9245 1.8775 1.6604 180013 银华领先基金 1.0355 1.4155 1.7590 180015 银华增强收益基金 1.0710 1.2420 0.2809 180018 银华和谐主题基金 0.9140 0.9940 0.7718 180020 银华成长先锋混合基金 0.7670 0.7920 1.0540 180025 银华信用双利a基金 0.9900 0.9900 0.1011 180026 银华信用双利c基金 0.9860 0.9860 0.1015 180028 银华永祥保本混合基金 1.0420 1.0420 0.3854 180029 银华永泰积极债券a 1.0030 1.0030 0.0000 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0020 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0480 2.2080 0.6724 200002 长城久泰300指数基金 0.9709 3.8309 1.8035 200006 长城消费增值基金 0.7178 2.1578 1.1841 200007 长城安心回报基金 0.5647 1.5813 1.3642 200008 长城品牌优选基金 0.7156 0.7156 1.6189 200009 长城稳健增利基金 1.0460 1.1510 0.2876 200010 长城双动力基金 0.7880 0.8130 0.9092 200011 长城景气行业龙头基金 0.8830 0.9080 1.2615 200012 长城中小盘基金 0.7320 0.7320 1.1050 200013 长城积极增利a基金 0.9600 0.9600 0.4184 200113 长城积极增利c基金 0.9570 0.9570 0.4197 202001 南方稳健成长基金 0.7764 2.6114 1.2652 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4260 1.6707 1.2839 202003 南方绩优成长基金 1.0200 1.9367 1.2910 202005 南方成份精选基金 0.8112 0.8312 1.7817 202007 南方隆元基金 0.5520 0.5520 2.0333 202009 南方盛元基金 0.7170 0.8150 2.2825 202011 南方价值基金 0.9170 1.4370 1.1025 202015 南方沪深300基金 0.8478 1.0078 1.8012 202017 南方深证成份etf联接 0.7188 0.7188 1.9285 202019 南方策略基金 0.6810 0.7010 1.9461 202021 南方小康etf联接基金 0.7791 0.7991 1.6571 202023 南方优选成长基金 0.8000 0.8000 0.7557 202025 南方380基金 0.8211 0.8211 1.0585 202101 南方宝元债券基金 1.1080 2.3880 0.5901 202102 南方多利债券c基金 1.0064 1.2267 0.1293 202103 南方多利债券a基金 1.0070 1.2355 0.1293 202105 南方广利ab基金 0.9470 0.9470 0.3178 202107 南方广利c基金 0.9430 0.9430 0.4260 202202 南方避险增值基金 2.3957 3.0347 0.1086 202211 南方恒元保本基金 1.0060 1.1990 0.2991 202212 南方保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0977 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8252 3.3591 0.9172 206002 鹏华精选成长基金 0.7060 0.7060 1.4368 206003 鹏华信用增利a基金 1.0150 1.0150 0.0986 206004 鹏华信用增利b基金 1.0080 1.0080 0.0993 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8220 0.8220 0.9828 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7450 0.7450 1.3605 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0030 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.8810 0.8810 0.9164 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7817 0.7817 0.9557 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5596 2.2260 0.9016 210002 金鹰红利基金 0.8286 1.2166 0.5339 210003 金鹰行业优势基金 0.7309 0.7609 1.4153 210004 金鹰稳健成长基金 0.6720 0.8520 0.5988 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6360 0.6360 1.2739 210006 金鹰保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7231 0.7231 0.8930 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9226 0.9226 0.0542 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4294 2.2262 0.5856 213002 宝盈泛沿海基金 0.3488 1.8014 0.6057 213003 宝盈策略增长基金 0.7496 1.1496 1.0651 213006 宝盈核心优势基金 0.6939 0.8939 0.3326 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9921 1.2441 0.8744 213008 宝盈资源优选基金 0.7625 1.0143 -0.0655 213010 宝盈中证100基金 0.7510 0.7510 1.6238 213917 宝盈增强收益c基金 0.9776 1.2296 0.8771 217001 招商安泰股票基金 0.3241 3.3281 1.1864 217002 招商安泰平衡基金 0.9833 2.3983 0.7480 217003 招商安泰债券a类基金 1.1394 1.6059 0.0966 217005 招商先锋基金 0.5728 2.5228 1.4524 217008 招商安本增利基金 1.0036 1.4136 0.6317 217009 招商核心价值基金 0.7613 0.8813 1.7645 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8730 1.2530 1.6298 217011 招商安心收益基金 1.0800 1.2000 0.1855 217012 招商行业领先基金 0.8650 0.8650 1.4068 217013 招商中小盘精选基金 0.8020 0.8020 1.3906 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8280 0.8280 1.7199 217017 招商上证消费80etf联接 0.7290 0.7290 1.3908 217018 招商安瑞进取基金 0.9380 0.9380 0.8602 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7100 0.7100 0.4243 217020 招商安达保本基金 1.0610 1.0610 0.2836 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1610 1.5775 0.0862 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4026 1.9476 0.4491 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0602 1.0952 0.2648 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9012 0.9012 1.2357 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8983 0.8983 0.8193 233008 大摩消费领航混合基金 0.7516 0.7516 0.8588 233009 大摩多因子策略股票 0.8280 0.8280 0.8526 233010 大摩深证300指数增强 0.9470 0.9470 0.9595 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1888 3.7991 1.0369 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1721 2.8621 1.2701 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1150 1.6250 0.3781 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7593 3.2693 1.6058 240005 华宝兴业多策略增长 0.4405 3.7573 0.8009 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4610 2.4610 1.1301 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4490 1.4490 1.2649 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7611 0.7611 1.5748 240011 华宝兴业大盘基金 1.2491 1.3291 1.5694 240012 华宝兴业增强收益a 1.0062 1.0262 0.6502 240013 华宝兴业增强收益b 0.9944 1.0144 0.6478 240014 华宝兴业中证100指数 0.7306 0.7306 1.8684 240016 上证180价值etf联接 0.8710 0.9010 1.8713 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6713 0.6713 1.0081 240018 华宝兴业可转债基金 0.9187 0.9187 0.9560 240019 上证180成长etf联接 0.9710 0.9710 1.8888 240020 华宝医药生物股票基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6740 1.5290 0.5970 253020 国联安德盛增利a基金 1.0000 1.1720 0.1001 253021 国联安德盛增利b基金 0.9990 1.1590 0.1002 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.1042 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.7970 2.2370 0.7585 257010 国联安德盛小盘基金 0.6850 2.8150 1.7831 257020 国联安德盛精选基金 0.6630 2.4060 2.7907 257030 国联安德盛优势基金 0.7750 1.0560 1.3072 257040 国联安德盛红利基金 0.7170 1.0880 0.7022 257050 国联安主题基金 0.8080 0.8080 1.3802 257060 国联安商品etf联接 0.7510 0.7510 2.3161 257070 国联安优选行业基金 0.8160 0.8160 1.3665 260101 景顺长城优选股票基金 0.8834 2.8141 1.3655 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5596 2.8496 0.9926 260104 景顺长城内需增长基金 3.0500 4.1860 0.5937 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6980 2.0580 1.8978 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8190 2.1450 0.6143 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6680 0.6680 1.0590 260111 景顺长城公司治理基金 0.9610 1.3090 1.6931 260112 景顺长城能源基建基金 0.9440 0.9590 1.6146 260115 景顺长城中小盘基金 0.7380 0.7380 0.6821 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0220 1.0220 2.0979 261001 景顺长城稳定收益a 0.9820 0.9820 0.3064 261101 景顺长城稳定收益c 0.9790 0.9790 0.3074 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 0.9642 3.2742 1.4520 270002 广发稳健增长基金 1.2105 2.9655 0.8918 270005 广发聚丰基金 0.6082 3.5797 1.2485 270006 广发策略优选基金 1.1019 2.3619 1.2404 270007 广发大盘成长基金 0.6270 0.6270 2.2505 270008 广发核心基金 1.2240 1.4340 1.2407 270009 广发增强债券基金 1.0990 1.2790 0.3653 270010 广发沪深300指数基金 1.0700 1.3600 1.8078 270021 广发聚瑞股票基金 0.8990 0.8990 1.5819 270022 广发内需增长基金 0.8010 0.9010 1.9084 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0170 1.0170 0.1970 270025 广发行业领先股票基金 0.7080 0.7080 1.4327 270026 广发中小板300联接 0.7034 0.7034 0.9472 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9540 0.9540 0.6329 288001 华夏经典配置基金 0.8880 3.0280 1.0239 288002 华夏收入股票基金 2.1570 3.5570 0.7003 288102 中信稳定双利债券基金 1.0099 1.5149 0.0991 290002 泰信先行策略基金 0.4356 2.0164 0.5772 290003 泰信双息债券基金 0.9965 1.1658 0.3525 290004 泰信优质生活基金 0.6615 1.2615 0.6084 290005 泰信优势增长基金 0.7660 1.2060 0.2618 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6946 1.0946 0.8713 290007 泰信增强收益a基金 0.9675 1.0175 0.1968 290008 泰信发展主题基金 0.7440 0.7440 1.2245 290010 泰信中证200基金 0.7150 0.7350 1.7070 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9860 0.9860 0.0000 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9617 1.0077 0.1875 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7449 2.3969 1.5957 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9664 1.7574 0.1140 310328 申万菱信新动力基金 0.5090 2.2045 2.1063 310358 申万菱信新经济基金 0.5221 1.8540 1.0255 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8702 1.3402 2.4367 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0010 1.0880 0.2002 310379 申万菱信添益宝b基金 0.9960 1.0770 0.2012 310388 申万菱信消费增长基金 0.7100 0.7950 1.1396 310398 申万菱信沪深300基金 0.7470 0.7470 1.9100 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0160 1.0160 0.1972 310518 申万菱信可转换债券 1.0040 1.0040 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.5921 2.8521 0.8516 320003 诺安股票基金 0.7888 2.6723 0.6765 320004 诺安优化债券基金 1.1597 1.2593 0.2507 320005 诺安价值增长基金 0.7339 1.6789 1.3674 320006 诺安灵活配置基金 0.8780 1.4580 0.6881 320007 诺安成长基金 0.8190 1.2640 1.1111 320008 诺安增利债券a基金 1.0520 1.0670 0.2860 320009 诺安增利债券b基金 1.0390 1.0540 0.1929 320010 诺安中证100基金 0.7030 0.7030 1.8841 320011 诺安中小盘基金 0.8970 0.9570 1.1274 320012 诺安主题精选基金 0.7830 0.7830 1.5564 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7120 0.7120 0.9929 320015 诺安保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7880 0.7880 1.0256 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0396 2.7816 0.8635 340006 兴全全球视野基金 3.1504 3.1504 1.2502 340007 兴全社会责任基金 1.0850 1.2750 1.1184 340008 兴全有机增长基金 1.0445 1.0445 0.9276 340009 兴全磐稳增利基金 0.9826 1.0226 0.4087 350001 天治财富增长基金 0.6131 2.1584 0.8222 350002 天治品质优选基金 0.7576 3.2826 1.4190 350005 天治创新先锋基金 0.9568 0.9568 0.8644 350006 天治稳健双盈基金 0.9678 0.9678 0.7495 350007 天治趋势精选基金 0.9080 0.9080 1.1136 350008 天治成长基金 0.9070 0.9070 0.8899 360001 光大保德信量化核心 0.7521 2.7558 1.8002 360005 光大保德信红利基金 1.9552 2.6132 1.3267 360006 光大保德信新增长基金 0.9473 2.2273 0.9699 360007 光大保德信优势配置 0.6038 0.6038 1.4790 360008 光大保德信增利a基金 1.0090 1.1730 0.0992 360009 光大保德信增利c基金 1.0080 1.1570 0.0993 360010 光大保德信均衡精选 0.8754 0.9954 1.4368 360011 光大保德信动态优选 0.8180 0.9480 1.2376 360012 光大保德信中小盘基金 0.7320 0.7620 -0.2725 360013 光大保德信信用添益a 1.0430 1.0680 0.0960 360014 光大保德信信用添益c 1.0400 1.0650 0.0962 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0410 1.0410 0.2890 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.2924 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0100 1.0100 0.2979 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0080 1.0080 0.2985 373010 上投双息平衡基金 0.7008 2.1300 1.2278 373020 上投双核平衡基金 0.9475 1.0485 1.3044 375010 上投中国优势基金 1.7350 4.8050 1.1957 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7440 0.7440 1.6393 377010 上投阿尔法基金 2.2023 4.1223 0.9859 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8280 1.0940 1.7324 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8220 0.8220 1.2315 377530 上投行业轮动基金 0.7540 0.7540 1.3441 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.1862 1.8662 1.3586 379010 上投中小盘基金 1.0140 1.0540 1.2987 395001 中海稳健收益基金 1.0050 1.2400 0.2994 395011 中海增强收益债券a 0.9890 0.9890 0.4061 395012 中海增强收益债券c 0.9860 0.9860 0.4073 398001 中海优质成长基金 0.4597 2.6267 0.7451 398011 中海分红增利基金 0.6675 2.0675 1.1364 398021 中海能源策略基金 0.5878 0.8978 1.4498 398031 中海蓝筹基金 0.7970 1.1920 1.3995 398041 中海量化策略基金 0.8240 0.8610 1.7284 398051 中海环保新能源主题 0.7780 0.7780 1.9659 398061 中海消费主题精选基金 0.9700 0.9700 1.4644 399001 中海上证50基金 0.7210 0.7210 1.9802 400001 东方龙基金 0.6246 2.3861 1.3796 400003 东方精选基金 0.9070 3.0504 1.8872 400007 东方策略成长基金 1.2766 1.2766 1.3899 400009 东方稳健回报基金 1.0380 1.1080 0.1931 400011 东方核心动力基金 0.7109 0.7109 1.3400 400013 东方保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4644 1.5910 0.8907 410003 华富成长趋势基金 0.5079 0.7979 1.3368 410004 华富收益增强a基金 1.0724 1.2444 0.3181 410005 华富收益增强b基金 1.0654 1.2274 0.3202 410006 华富策略精选基金 0.7351 0.8951 1.6033 410007 华富价值增长混合基金 0.6825 0.6825 1.6533 410008 华富中证100基金 0.7117 0.7117 1.8752 410009 华富量子生命力基金 0.7432 0.7432 1.0744 410010 华富中小板指数增强型 1.0040 1.0040 0.0997 420001 天弘精选基金 0.4822 1.4864 1.6228 420002 天弘永利a基金 0.9939 1.1188 0.3129 420003 天弘永定基金 0.7566 1.0916 1.9814 420005 天弘周期策略基金 0.7570 0.7990 1.2032 420102 天弘永利b基金 0.9986 1.1352 0.3114 450001 富兰克林国海收益基金 0.4632 1.9864 0.9150 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0403 2.3603 0.3957 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8563 1.2663 0.9193 450004 富兰克林国海深化价值 1.1105 1.3105 0.0450 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0067 1.0897 0.2290 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0004 1.0834 0.2204 450007 富兰克林国海成长基金 0.7767 0.9567 1.1196 450008 富兰克林国海沪深300 0.8710 0.8710 1.7523 450009 富兰克林国海中小盘 0.7980 0.7980 1.3977 450010 富兰克林策略回报基金 0.8050 0.8050 0.3741 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4906 2.3353 1.3008 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7231 0.7731 1.2320 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0430 1.2030 0.0192 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9640 1.4740 1.5164 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6140 0.6140 1.3201 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8140 0.8340 1.3699 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6830 0.6830 1.3353 470006 汇添富医药保健基金 0.6940 0.6940 0.8721 470007 汇添富上证综指基金 0.7500 0.7500 1.3514 470008 汇添富策略回报基金 0.8880 0.9080 1.8349 470009 汇添富民营活力基金 0.8800 0.8800 1.2658 470018 汇添富保本混合基金 1.0190 1.0190 0.1967 470028 汇添富社会责任基金 0.8080 0.8080 1.2531 470058 汇添富可转换债券a 1.0090 1.0090 0.6986 470059 汇添富可转换债券c 1.0060 1.0060 0.6000 470068 汇添富深证300etf联接 0.9241 0.9241 1.4046 470078 汇添富增强收益c基金 1.0070 1.1770 0.1990 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2723 3.6577 1.3775 481004 工银成长基金 1.0828 1.3328 0.2129 481006 工银瑞信红利基金 0.8180 0.8580 1.8553 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7660 1.1760 1.5915 481009 工银沪深300基金 0.8668 1.0618 1.8686 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7400 0.7400 1.5089 481012 工银深证红利etf联接 0.7332 0.7332 1.5231 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8110 0.8110 1.3750 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9520 0.9520 -0.5225 483003 工银平衡基金 0.5163 1.7291 1.0767 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0349 1.3399 0.2422 485007 工银瑞信添利b基金 0.9846 1.2196 0.3465 485011 工银瑞信双利b基金 1.0280 1.0280 0.3906 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0610 1.0610 0.5687 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0386 1.3636 0.2510 485107 工银瑞信添利a基金 1.0019 1.2369 0.3506 485111 工银瑞信双利a基金 1.0350 1.0350 0.4854 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0650 1.0650 0.5666 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6420 0.7150 1.9048 510020 博时超大etf基金 0.1810 0.6676 1.7998 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3330 0.7990 1.8777 510050 华夏上证50etf基金 1.7670 2.2660 2.0797 510060 工银上证央企etf基金 1.1251 0.7197 1.7177 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9480 0.8130 1.0661 510080 长盛全债指数增强基金 1.1266 1.9366 0.1600 510081 长盛动态精选基金 0.8797 2.7797 1.4297 510090 建信上证社会责任etf 0.8170 0.9750 1.9975 510110 海富通周期etf基金 2.1470 0.8620 1.9952 510120 非周etf基金 1.7330 0.7300 1.3450 510130 易方达上证中盘etf 2.2440 0.7718 1.6212 510150 招商上证消费80etf 2.1840 0.7200 1.5814 510160 小康etf基金 0.3476 0.8648 1.7564 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3970 0.7440 2.4797 510180 华安上证180etf基金 0.5360 2.0700 1.9011 510190 华安上证龙头etf基金 2.1450 0.8220 1.9002 510210 富国上证综指etf基金 2.3230 0.7950 1.4854 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4650 0.6740 1.3986 510230 国泰上证180金融etf 3.0100 0.8550 2.1378 510260 新兴etf基金 0.7000 0.7000 1.1561 510270 上证国有企业100etf 0.7360 0.8590 2.0804 510280 上证180成长etf基金 0.9400 0.9400 2.0630 510290 380etf基金 0.8118 0.8118 1.1085 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8960 1.3230 1.7167 519001 银华核心价值优选基金 1.1025 3.7839 1.4726 519003 海富通收益增长混合 0.6580 2.2730 1.3867 519005 海富通股票基金 0.5370 2.4860 1.7045 519007 海富通强化回报混合 0.6080 2.1040 1.3333 519008 汇添富优势精选基金 1.8848 4.0648 1.4479 519011 海富通精选混合基金 0.6501 3.5437 1.2775 519013 海富通风格优势股票 0.7820 1.8880 1.9557 519015 海富通精选贰号混合 0.6150 0.9350 1.4851 519017 大成积极成长基金 0.7820 1.9000 1.8229 519018 汇添富均衡增长基金 0.5670 2.0624 1.3043 519019 大成景阳基金 0.6200 3.6580 1.8062 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5580 1.7150 0.9042 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 1.0810 0.1011 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 1.0860 0.1006 519025 海富通领先成长股票 0.8750 1.0250 1.5081 519026 海富通中小盘基金 0.8260 0.8260 -0.1209 519027 海富通上证etf联接 0.7890 0.7890 1.8065 519029 华夏稳增基金 1.2150 1.9200 0.7463 519030 海富通稳固收益债券 0.9790 0.9790 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7510 0.7510 1.3495 519033 海富通国策导向股票 0.9950 0.9950 1.4271 519035 富国天博创新主题基金 0.7487 2.6940 1.8085 519039 长盛同德基金 0.7475 2.1420 1.4936 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0550 1.3750 1.0536 519068 汇添富成长焦点基金 0.9979 1.2379 1.6191 519069 汇添富价值精选基金 0.9630 1.4330 1.3684 519078 汇添富增强收益a基金 1.0140 1.1840 0.0987 519087 新华优选分红基金 0.7356 2.3743 1.7146 519089 新华优选成长基金 1.3911 1.7911 1.4587 519091 新华泛资源基金 0.8750 0.8750 1.3905 519093 新华钻石品质基金 0.8690 0.8690 1.5187 519095 新华行业周期轮换基金 0.9540 0.9540 1.5974 519097 新华中小市值基金 0.7860 0.7860 1.0283 519099 新华灵活主题基金 0.7710 0.7710 1.5810 519100 长盛中证100指数基金 0.7217 1.3417 1.9062 519110 浦银价值基金 0.6900 0.6900 1.0249 519111 浦银收益a基金 1.0180 1.0280 0.1969 519112 浦银收益c基金 1.0080 1.0180 0.1988 519113 浦银生活基金 0.7830 0.8430 1.1628 519115 浦银红利基金 0.7200 0.7200 1.1236 519116 浦银沪深300基金 0.7910 0.7910 1.9330 519180 万家上证180指数基金 0.5543 2.8943 1.8372 519181 万家和谐增长基金 0.4332 1.0320 1.1677 519183 万家双引擎基金 0.7751 1.2651 0.7147 519185 万家精选基金 0.6634 0.7434 1.8266 519186 万家稳增a基金 1.0401 1.1101 0.0962 519187 万家稳增c基金 1.0306 1.1006 0.0971 519300 大成沪深300指数基金 0.7568 2.1668 1.8025 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0566 1.2166 0.0284 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9805 1.2585 0.1737 519667 银河银信添利a基金 0.9866 1.2746 0.1828 519668 银河竞争优势基金 0.9255 1.4805 0.6197 519670 银河行业优选基金 0.8650 1.2250 -0.8028 519671 银河沪深300价值基金 0.7380 0.7380 1.7931 519672 银河蓝筹精选基金 0.7610 0.7610 0.2635 519674 银河创新成长基金 0.7746 0.7746 0.9382 519676 银河保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0983 519678 银河消费驱动基金 0.8770 0.8770 0.4582 519680 交银增利ab基金 0.9602 1.2172 0.4603 519682 交银增利c类基金 0.9592 1.1992 0.4608 519683 交银双利债券ab基金 1.0320 1.0320 0.8798 519685 交银双利债券c基金 1.0300 1.0300 0.8815 519686 交银治理etf联接基金 0.7310 0.7310 1.8106 519688 交银施罗德精选基金 0.6578 2.8036 1.4184 519690 交银施罗德稳健配置 1.1320 2.5870 1.8719 519692 交银施罗德成长基金 2.2019 2.4469 2.4140 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6343 0.6493 1.8465 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0750 1.1150 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9206 0.9756 2.3571 519700 交银主题优选基金 0.8380 0.8530 2.0706 519702 交银趋势基金 0.7440 0.7440 1.5007 519704 交银施罗德先进制造 0.7930 0.7930 0.6345 519706 交银价值基金 0.9410 0.9410 1.5102 519979 长信内需成长基金 0.8180 0.8180 1.6149 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7090 0.7090 0.8535 519985 长信中短债基金 1.0033 1.0033 0.0499 519987 长信恒利基金 0.6410 0.6410 0.7862 519989 长信利丰基金 0.9330 1.0530 0.2148 519991 长信双利优选基金 0.7190 1.0190 -0.4155 519993 长信增利动态策略基金 0.5621 1.8011 0.8794 519995 长信金利趋势基金 0.6244 1.9209 1.3966 519997 长信银利精选基金 0.5803 2.5003 0.8341 530001 建信恒久价值基金 0.4827 2.2119 1.2587 530003 建信优选成长基金 0.7176 2.1676 1.2844 530005 建信优化配置基金 0.7139 1.2639 1.4062 530006 建信精选基金 0.9520 1.6170 1.4925 530008 建信稳定增利基金 1.1530 1.3480 0.2609 530009 建信收益增强a基金 1.0830 1.0830 0.2778 530010 上证社会责任etf联接 0.9400 0.9400 1.8418 530011 建信内生基金 0.8190 0.8190 1.3614 530012 建信保本混合基金 0.9930 0.9930 0.1008 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9071 0.9071 1.9328 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0110 1.0110 1.2012 530017 建信双息红利债券基金 1.0040 1.0040 0.0997 531009 建信收益增强c基金 1.0720 1.0720 0.3745 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4003 2.0503 0.4519 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1188 1.9848 1.5521 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8835 1.0035 1.2375 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9662 1.2862 1.4916 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9903 0.9954 0.3445 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9204 0.9804 1.1651 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6893 0.7093 1.4572 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7774 0.8774 1.2899 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7760 0.7760 1.1998 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.7874 0.7874 0.7550 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0086 1.0246 0.3382 550001 信诚四季红基金 0.7042 1.9162 1.1055 550002 信诚精萃成长基金 0.7046 1.6773 1.1630 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5770 1.5770 1.6108 550004 信诚三得益a基金 0.9570 1.0800 0.4197 550005 信诚三得益b基金 0.9500 1.0630 0.4228 550006 信诚经典优债a基金 0.9790 1.0760 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9790 1.0590 -0.1020 550008 信诚优胜精选基金 0.7530 0.7530 1.6194 550009 信诚中小盘基金 0.6670 0.7970 1.9878 560002 益民红利成长基金 0.4467 1.3888 1.4997 560003 益民创新优势基金 0.7273 0.7473 1.0981 560005 益民多利基金 1.0070 1.1110 0.4689 570001 诺德价值优势基金 0.8002 0.8002 1.4324 570005 诺德成长优势基金 0.8670 0.8670 1.5222 570006 诺德中小盘基金 0.7240 0.7540 0.8357 570007 诺德优选30基金 0.7210 0.7210 0.8392 571002 诺德灵活配置基金 1.1025 1.1025 1.0263 573003 诺德增强收益基金 0.9660 0.9930 0.3115 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6647 2.3847 0.8191 580002 东吴价值成长双动力 1.0177 1.5977 1.3948 580003 东吴行业轮动基金 0.8050 0.8850 0.9025 580005 东吴进取策略基金 0.8007 0.8707 1.4829 580006 东吴新经济基金 0.9570 0.9570 1.5924 580007 东吴新创业基金 0.7960 0.8560 1.1436 580008 东吴新产业股票基金 0.9200 0.9200 0.7667 582001 东吴优信稳健a基金 0.9537 0.9657 -0.0629 582201 东吴优信稳健c基金 0.9445 0.9565 -0.0635 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6670 0.6670 1.0606 590001 中邮核心优选基金 0.9449 2.1649 0.3611 590002 中邮核心成长基金 0.4692 0.4692 1.2298 590003 中邮核心优势基金 0.8060 0.9860 1.1292 590005 中邮核心主题基金 0.7060 0.8660 1.2912 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7940 0.7940 1.1465 590007 中邮上证380基金 1.0020 1.0020 1.0081 610001 信达澳银领先增长基金 0.9517 1.2317 1.2339 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9750 1.3950 1.1411 610003 信达稳定价值a基金 1.0540 1.0540 0.0950 610004 信达澳银中小盘基金 0.7700 0.7700 1.1827 610005 信达澳银红利回报基金 0.7100 0.7300 1.5737 610006 信达澳银产业升级股票 0.7810 0.7810 1.5605 610103 信达稳定价值b基金 1.0410 1.0410 0.0962 620001 金元比联宝石动力基金 0.7611 0.8211 0.5151 620002 金元比联成长动力基金 0.7830 1.0030 0.7722 620003 金元比联丰利债券基金 0.8950 0.9170 0.2240 620004 金元比联价值增长基金 0.7490 0.7490 1.6282 620005 金元比联核心动力基金 0.7560 0.7560 1.3405 620006 金元比联消费主题股票 0.7490 0.7490 1.0796 620007 金元比联保本混合基金 1.0170 1.0170 0.1970 630001 华商领先企业基金 0.8614 0.9664 1.6521 630002 华商盛世成长基金 1.6193 1.8843 1.2569 630003 华商收益增强a基金 0.9740 1.1490 0.1028 630005 华商动态阿尔法基金 0.8090 0.8090 -0.6143 630006 华商产业升级基金 0.6060 0.6060 0.6645 630007 华商稳健双利a基金 0.9260 0.9260 0.3250 630008 华商策略精选基金 0.7080 0.7080 0.9986 630009 华商稳定增利a基金 0.9700 0.9700 0.2066 630010 华商价值精选基金 0.7890 0.7890 -0.2528 630103 华商收益增强b基金 0.9720 1.1340 0.1030 630107 华商稳健双利b基金 0.9200 0.9200 0.3272 630109 华商稳定增利c基金 0.9660 0.9660 0.1036 660001 农银成长基金 0.9310 1.5310 1.8600 660002 农银增利a基金 1.0190 1.0750 0.3545 660003 农银双利基金 0.9405 1.0505 1.4235 660004 农银策略基金 0.8132 0.8132 1.1317 660005 农银中小盘基金 0.8387 0.8387 1.1945 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7627 0.7627 1.6933 660008 农银沪深300指数基金 0.7559 0.7559 1.8321 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0441 1.0441 0.4039 660010 农银汇理策略精选股票 0.9271 0.9271 1.2781 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0147 1.0177 0.3461 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0420 1.0420 0.4047 671010 纽银策略优选股票基金 0.7020 0.7020 1.1527 673010 纽银新动向混合基金 0.8840 0.8840 0.7982 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8210 0.8210 1.3580 690001 民生蓝筹基金 0.8920 0.9220 1.5945 690002 民生增强收益a基金 1.0610 1.0910 0.9515 690003 民生精选基金 0.7120 0.7120 1.4245 690004 民生稳健成长基金 0.6570 0.6570 1.0769 690005 民生加银内需增长基金 0.7510 0.7510 1.0767 690007 民生加银景气行业基金 1.0140 1.0140 0.9960 690202 民生增强收益c基金 1.0490 1.0790 0.8654 700001 平安大华行业先锋股票 0.9090 0.9090 1.3378 700002 平安大华深证300基金 1.0060 1.0060 0.1992 710001 富安达优势成长股票 0.9201 0.9201 0.3052 720001 财通价值动量混合基金 1.0520 1.0520 2.0369 730001 方正富邦创新动力股票 1.0050 1.0050 0.0000

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