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2012-1-30 8:36:49  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8990 3.0000 1.3529 000011 华夏大盘精选基金 10.1170 10.6970 1.0386 000021 华夏优势增长基金 1.0520 2.2220 1.7408 000031 华夏复兴基金 1.0790 1.0790 1.9849 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7210 0.7210 1.4065 000061 华夏盛世精选基金 0.6940 0.6940 1.7595 001001 华夏债券ab类基金 1.0450 1.5750 0.0958 001003 华夏债券c类基金 1.0220 1.5520 0.0979 001011 华夏希望债券a级基金 1.0480 1.2280 0.0955 001013 华夏希望债券c级基金 1.0350 1.2150 0.1936 001021 亚债中国债券a基金 1.0480 1.0480 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0460 1.0460 0.0000 002001 华夏回报基金 1.1920 3.3090 1.1026 002011 华夏红利基金 1.3730 3.8460 1.4032 002021 华夏回报二号基金 1.0140 2.3290 1.0967 002031 华夏策略精选基金 2.1160 2.1160 0.8580 020001 国泰金鹰增长基金 0.7530 3.7570 1.3459 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9800 1.4090 0.1021 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4520 3.4560 1.3453 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6900 2.8830 1.9202 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8170 1.8130 1.6169 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8430 0.9980 2.1818 020011 国泰沪深300基金 0.5100 0.7300 1.3917 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9780 1.3960 0.0000 020015 国泰区位优势基金 0.9810 1.0260 2.2941 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9980 1.0760 0.2008 020019 国泰双利债券a基金 1.0050 1.1500 0.0996 020020 国泰双利债券c基金 1.0050 1.1370 0.1994 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8900 0.8900 1.5982 020022 国泰保本混合基金 0.9780 0.9780 0.2049 020023 国泰事件驱动股票基金 0.8820 0.8820 1.2629 020025 国泰中小板300etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5900 2.9370 1.3746 040002 华安中国a股指数基金 0.6720 2.6740 1.6641 040004 华安宝利配置基金 0.9860 3.3110 1.6495 040005 华安宏利基金 2.0968 2.7168 1.7765 040007 华安中小盘成长基金 0.8676 2.1825 2.0106 040008 华安策略优选基金 0.5846 2.1209 1.8822 040009 华安稳定收益a基金 1.0449 1.2199 0.0670 040010 华安稳定收益b基金 1.0284 1.2034 0.0584 040011 华安核心优选基金 0.8365 1.3365 1.6156 040012 华安强债a基金 1.0090 1.0990 0.0992 040013 华安强债b基金 0.9970 1.0870 0.1004 040015 华安动态灵活配置基金 0.8330 0.8330 2.3342 040016 华安行业轮动基金 0.8415 0.8415 2.2479 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0470 1.0470 0.0956 040020 华安升级主题股票基金 0.7830 0.7830 1.9531 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9850 0.9850 0.5102 040023 华安可转换债b基金 0.9830 0.9830 0.5112 040025 华安科技动力股票基金 1.0100 1.0100 0.0991 040026 华安信用四季红债券 1.0130 1.0130 0.0988 040180 华安上证180etf联接 0.8060 0.8060 1.3836 040190 华安上证龙头etf联接 0.8490 0.8490 1.4337 050001 博时价值增长基金 0.7280 3.2300 0.9709 050002 博时沪深300基金 0.6875 2.6675 1.4012 050004 博时精选基金 1.1685 2.6735 2.0613 050006 博时稳定价值债券b类 0.9870 1.2330 0.6116 050007 博时平衡配置基金 0.7970 2.2120 0.8861 050008 博时第三产业成长基金 0.9130 2.4400 2.0112 050009 博时新兴成长基金 0.5270 2.5470 1.5414 050010 博时特许价值基金 1.0360 1.3810 1.3699 050011 博时信用ab基金 0.9860 1.0460 0.7150 050012 博时策略基金 0.7960 0.8200 2.1823 050013 博时超大etf联接基金 0.6859 0.6859 0.7935 050014 博时创业成长基金 0.8320 0.8550 1.4634 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0230 1.0300 0.0978 050018 博时行业轮动基金 0.7320 0.7320 2.0921 050019 博时转债a基金 0.9230 0.9230 0.6543 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7588 0.7588 1.3355 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0040 1.2500 0.7021 050111 博时信用c基金 0.9760 1.0360 0.7224 050116 博时宏观回报c基金 1.0220 1.0240 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9190 0.9190 0.6572 050123 博时天颐债券c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.6640 2.1190 1.0654 070001 嘉实成长收益基金 0.6359 2.9446 1.8255 070002 嘉实理财增长基金 4.2800 4.8810 1.8320 070003 嘉实理财稳健基金 0.7420 2.2860 1.5048 070005 嘉实理财债券基金 1.3430 1.7780 0.0745 070006 嘉实服务增值基金 3.5340 3.9140 2.1978 070009 嘉实超短债基金 1.0077 1.1653 0.0298 070010 嘉实主题精选基金 1.1260 2.6390 1.6245 070011 嘉实策略增长基金 0.9600 1.3620 2.2364 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2360 1.6020 1.8961 070015 嘉实多元a基金 1.0580 1.2470 0.2844 070016 嘉实多元b基金 1.0470 1.2340 0.2874 070017 嘉实量化基金 0.8090 0.8890 1.3784 070018 嘉实回报混合基金 0.8570 0.8940 1.0613 070019 嘉实价值优势基金 0.8920 0.9240 2.1764 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0070 1.0070 0.1990 070021 嘉实主题新动力基金 0.7800 0.7800 1.6949 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9150 0.9150 2.0067 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8861 0.8861 1.3612 070025 嘉实信用债券a基金 1.0280 1.0420 0.0974 070026 嘉实信用债券c基金 1.0260 1.0400 0.0976 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0230 1.0230 0.6890 070099 嘉实优质基金 0.8160 1.7120 2.3839 080001 长盛成长价值基金 0.7790 2.7230 1.4323 080002 长盛创新先锋基金 0.9924 1.3624 2.0778 080003 长盛积极配置基金 1.0793 1.2523 0.4935 080005 长盛量化红利基金 0.8630 0.9030 1.6490 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0260 1.0290 0.0976 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0030 1.0030 1.9309 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0060 1.0060 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0040 1.0040 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6698 3.3298 1.9017 090002 大成债券ab类基金 1.0140 1.5330 0.0888 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6158 3.1858 1.9874 090004 大成精选增值基金 0.7499 2.7524 2.1384 090006 大成2020生命周期基金 0.6060 2.4280 2.1922 090007 大成策略回报基金 0.8330 1.5270 2.4600 090008 大成强化收益债券基金 0.9735 1.1735 0.5370 090009 大成行业轮动基金 0.7850 0.7850 2.2135 090010 大成中证红利基金 0.8430 0.8430 1.2005 090011 大成核心双动力基金 0.7530 0.7530 2.3098 090012 大成深证成长40联接 0.7370 0.7370 2.6462 090013 大成保本混合基金 1.0290 1.0290 0.1947 090015 大成内需增长基金 0.8470 0.8470 2.1713 090016 大成中证消费指数基金 1.0060 1.0060 0.7007 090017 大成可转债增强债基金 1.0110 1.0110 0.3972 092002 大成债券c类基金 1.0063 1.5013 0.0895 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8731 2.3367 1.0532 100018 富国天利增长债券基金 1.1599 1.9599 0.3721 100020 富国天益价值基金 0.8140 3.8253 2.1715 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7239 3.1488 2.0152 100026 富国天合稳健优选基金 0.7489 2.1664 1.4220 100029 富国天成红利基金 1.1012 1.3122 1.4183 100032 富国天鼎基金 1.0180 1.5970 1.1928 100035 富国优化增强ab基金 0.9750 1.0400 0.4119 100037 富国优化增强c基金 0.9630 1.0280 0.3125 100038 富国沪深300基金 0.8410 0.8410 1.4475 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8090 0.8290 2.1465 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9090 0.9090 0.7761 100053 富国上证综指etf联接 0.8110 0.8110 0.9963 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8520 0.8520 1.3080 100058 富国产业债基金 1.0100 1.0100 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1620 2.4220 1.1314 110002 易方达策略成长基金 3.3280 4.1980 1.3707 110003 易方达50指数基金 0.6782 2.5282 1.4207 110005 易方达积极成长基金 0.7530 3.7721 1.5920 110007 易方达稳健收益a基金 1.0354 1.2350 0.2809 110008 易方达稳健收益b基金 1.0398 1.2484 0.2700 110009 易方达价值精选基金 0.9846 2.3246 1.0572 110010 易方达价值成长基金 1.1286 1.2186 1.5019 110011 易方达中小盘基金 1.3596 1.3996 1.4778 110012 易方达科汇基金 0.9950 5.1320 2.0513 110013 易方达科翔基金 1.0630 5.0260 2.2115 110015 易方达行业领先基金 0.9720 1.0520 2.1008 110017 易方达增强回报a基金 1.0900 1.3200 0.4608 110018 易方达增强回报b基金 1.0800 1.3000 0.3717 110019 易方达深证100etf联接 0.7439 0.7439 1.5563 110020 易方达沪深300基金 0.7730 0.7730 1.3505 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7989 0.7989 1.0498 110022 易方达消费行业基金 0.7970 0.7970 2.4422 110023 易方达医疗保健行业 0.7960 0.7960 3.3766 110025 易方达资源行业基金 0.9660 0.9660 -0.1034 110026 易方达创业板etf联接 0.8666 0.8666 1.3449 110027 易方达安心回报a基金 1.0300 1.0300 0.7828 110028 易方达安心回报b基金 1.0280 1.0280 0.6856 110029 易方达科讯基金 0.5695 3.7222 1.5333 110035 易方达双债增强债券a 1.0070 1.0070 -0.0992 110036 易方达双债增强债券c 1.0060 1.0060 -0.1984 112002 易方达策略成长二号 1.2370 2.7920 1.3934 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0990 2.4010 1.0575 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7823 2.7513 1.7031 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6971 2.2271 2.1392 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6109 2.2602 2.2769 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8700 1.4600 2.7155 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5978 1.9025 1.6494 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0324 1.2334 0.3207 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0050 1.0050 0.1994 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9620 0.9620 0.5225 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9560 0.9560 0.4202 150008 国投瑞和小康基金 0.9500 0.7540 1.4957 150009 国投瑞和远见基金 0.9500 0.7540 1.4957 150012 国联安双禧a基金 1.1020 1.1020 0.0908 150013 国联安双禧b基金 0.8020 0.8020 2.4266 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7000 0.7000 3.6576 150018 银华稳进基金 1.0030 1.0950 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6850 0.6850 3.9454 150022 申万深成收益基金 1.0040 1.0720 0.0997 150023 申万深成进取基金 0.3300 0.3300 6.7961 150028 信诚中证500指数a基金 1.0580 1.0580 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4810 0.4810 2.7778 150030 银华金利基金 1.0040 1.0550 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4840 0.4840 2.9787 150032 多利优先基金 1.0416 1.0416 0.0096 150033 多利进取基金 0.8476 0.8476 1.9976 150036 建信稳健基金 1.0040 1.0450 0.0000 150037 建信进取基金 0.7170 0.7170 4.3668 150047 银华瑞吉基金 1.0040 1.0230 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8580 0.8580 2.1429 150053 泰达稳健基金 1.0040 1.0100 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9660 0.9660 2.1142 150059 银华金瑞基金 1.0040 1.0080 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0510 1.0510 -0.0951 150064 长盛同瑞a基金 1.0040 1.0080 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0520 1.0520 2.0369 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0030 1.0030 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0000 1.0000 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.8826 3.4226 1.7876 151001 银河银联稳健基金 0.8394 2.9938 1.7578 151002 银河银联收益基金 1.5007 2.1107 0.3477 159901 易方达深证100etf基金 0.5984 2.9548 1.6477 159902 华夏中小板股票etf 1.9670 2.0670 2.0758 159903 南方深证成份etf基金 0.9616 0.7095 1.7782 159905 工银深红利etf基金 0.7362 0.7362 1.4609 159906 大成深证成长40etf 0.7150 0.7150 2.8777 159907 广发中小板300etf基金 0.7761 0.7051 1.8504 159908 博时深证基本面200etf 0.7489 0.7489 1.4220 159909 深证tmt50etf基金 2.3060 0.7090 1.3626 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8517 0.8517 1.4412 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5425 0.7704 1.8222 159912 汇添富深证300etf基金 0.8644 0.8644 1.7061 159913 交银深证300价值etf 0.9670 0.9670 2.1119 159915 易方达创业板etf基金 0.6492 0.7437 2.1397 159916 深f60etf基金 1.6971 0.9246 1.4163 159917 中小板300etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8932 2.3852 2.2085 160106 南方高增长lof基金 1.1804 2.6274 1.6360 160119 南方中证500lof基金 0.8229 0.8929 1.2925 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0534 1.0634 0.0570 160124 南方50债clof基金 1.0505 1.0605 0.0476 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.7910 0.9440 1.4103 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7700 0.7700 1.5831 160217 国泰信用互利分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6980 3.1310 1.4535 160314 华夏行业精选lof基金 0.7860 3.6530 1.5504 160415 华安深证300指数lof 0.8670 0.8670 1.7606 160505 博时主题行业lof基金 1.5730 3.3890 1.2227 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9030 0.9220 1.5748 160514 博时裕祥分级债券a 1.0060 1.0300 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.4580 0.0849 160603 鹏华普天收益基金 0.7280 3.1740 1.2517 160605 鹏华中国50基金 1.1000 3.2000 1.6636 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7680 2.3980 1.4531 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1310 1.4100 0.1771 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9450 1.3650 2.3835 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8020 0.9020 1.7766 160612 鹏华丰收债券基金 1.0390 1.2930 0.2896 160613 鹏华创新lof基金 1.1250 1.1550 1.5343 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8890 0.9490 1.3683 160616 鹏华中证500lof基金 0.6970 0.6970 1.3081 160619 鹏华丰泽a基金 1.0060 1.0060 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6589 2.5269 1.3692 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6768 0.6768 1.2416 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0028 1.0028 0.3402 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7648 2.1340 1.4593 160807 长盛沪深300lof基金 0.8250 0.8750 1.3514 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0330 1.0350 1.2745 160910 大成创新成长lof基金 0.7080 1.9190 2.0173 161005 富国天惠精选成长lof 1.1864 2.9494 2.4968 161010 富国天丰强化收益lof 0.9870 1.2750 0.1014 161016 富国天盈分级债券a 1.0080 1.0310 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8690 0.8690 1.4002 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9500 0.7540 1.4957 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7730 0.7730 1.7105 161213 国投消费服务指数基金 0.7730 0.7730 1.9789 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8800 0.8800 -0.1135 161219 国投产业混合lof基金 1.0120 1.0120 0.8973 161601 融通新蓝筹基金 0.6617 2.9567 1.9569 161603 融通债券基金 1.0080 1.4500 0.1988 161604 融通深证100指数基金 0.9830 2.3460 1.3402 161605 融通蓝筹成长基金 0.9770 2.2570 1.7708 161606 融通行业景气基金 0.6750 2.6150 2.2727 161607 融通巨潮100指数lof 0.7740 2.2880 1.3089 161609 融通动力先锋基金 0.9000 1.4450 2.5057 161610 融通领先成长lof基金 0.7190 2.2250 2.1307 161611 融通内需驱动基金 0.6180 0.7380 2.1488 161612 融通深证成指基金 0.7730 0.7730 1.4436 161706 招商优质成长lof基金 1.0216 2.9319 1.8037 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6450 0.6130 1.7350 161811 银华沪深300lof基金 0.7710 0.7710 1.3141 161812 银华深证100指数分级 0.8440 0.8900 1.5644 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7440 0.7700 0.9498 161818 银华消费分级股票基金 0.8870 0.8910 1.6037 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0320 1.0340 -0.0968 161902 万家增强收益债券基金 1.0546 1.6651 0.2662 161903 万家公用事业lof基金 0.6002 1.8409 0.3679 161907 万家中证红利指数lof 0.8632 0.8632 1.1721 161909 万家添利分级a基金 1.0280 1.0280 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9118 3.3026 2.5878 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6935 2.2895 1.0197 162201 泰达宏利成长基金 0.8375 2.7525 1.4660 162202 泰达宏利周期基金 0.8075 2.8525 1.5596 162203 泰达宏利稳定基金 0.6061 2.5461 1.4393 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0175 4.2575 1.7913 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0277 2.3527 0.5381 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6451 1.5516 2.3643 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8876 1.2076 2.2816 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6392 0.6392 1.8321 162210 泰达宏利集利a基金 1.0072 1.0502 0.3387 162211 泰达宏利品质基金 0.9880 1.1980 1.0225 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9690 1.0210 1.4660 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9020 0.9220 1.3483 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7780 0.7780 1.9659 162216 泰达宏利500指数分级 0.9810 0.9830 1.2384 162299 泰达宏利集利c基金 0.9916 1.0346 0.3339 162307 海富通中证100lof基金 0.7290 0.7290 1.3908 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9220 0.9220 1.3187 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7960 2.8960 2.1823 162607 景顺长城资源lof基金 0.6740 2.6750 2.1212 162703 广发小盘成长lof基金 1.7100 3.0200 1.4777 162711 广发中证500lof基金 0.7430 0.7430 1.2262 163001 长信中证央企100lof 0.8250 0.8250 1.2270 163004 长信利鑫分级债券a 1.0036 1.0256 0.0199 163109 申万菱信深证成指分级 0.6670 0.7010 1.6768 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7840 0.7840 1.2920 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7413 3.1843 0.8806 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8241 5.0289 1.6278 163406 兴全合润分级股票基金 0.8200 0.8200 1.8381 163407 兴全沪深300指数lof 0.8256 0.8256 1.1021 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8930 0.8930 1.4773 163411 兴全保本混合基金 1.0121 1.0121 0.6064 163503 天治核心成长lof基金 0.4532 1.8943 1.8198 163801 中银中国lof基金 1.0285 3.2385 1.7511 163803 中银增长基金 0.5685 2.4605 1.8452 163804 中银收益基金 0.7717 1.9717 2.2797 163805 中银策略基金 0.8602 1.1902 1.6905 163806 中银增利基金 1.0710 1.1910 0.0000 163807 中银优选基金 0.8789 1.0689 2.2809 163808 中银中证100基金 0.7380 0.7480 1.5131 163809 中银蓝筹精选基金 0.8220 0.8420 1.3564 163810 中银价值混合基金 0.7610 0.7810 1.0624 163811 中银双利债券a基金 1.0350 1.0350 0.3880 163812 中银双利债券b基金 1.0300 1.0300 0.2921 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0210 1.0210 0.5911 163817 中银转债增强债券b 1.0190 1.0190 0.5923 163818 中银中小盘成长股票 1.0080 1.0080 0.5988 164205 天弘深证成份指数lof 0.7430 0.7430 1.6416 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0470 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7190 0.7190 1.4104 165310 建信双利基金 0.8320 0.8480 2.2113 165508 信诚深度价值lof基金 0.7960 0.7960 2.0513 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7120 0.7120 1.1364 165512 信诚新机遇股票lof 0.8470 0.8470 1.8029 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6268 0.8868 1.6707 166002 中欧蓝筹基金 0.8258 1.4058 1.6995 166003 中欧稳健收益a基金 1.0046 1.1201 0.1096 166004 中欧稳健收益c基金 1.0044 1.1074 0.1096 166005 中欧价值发现基金 0.8660 0.8660 1.5240 166006 中欧中小盘lof基金 0.7784 0.8284 1.9515 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8207 0.8657 1.3210 166008 中欧增强回报债券lof 0.9864 0.9964 0.0609 166009 中欧新动力股票lof 0.8101 0.8101 1.6564 180001 银华优势企业基金 0.9831 2.6431 1.2983 180002 银华保本增值三期基金 1.0125 1.0312 0.1385 180003 银华道琼斯88基金 0.7629 2.5629 1.2341 180010 银华优质增长基金 1.2715 2.8315 1.9565 180012 银华富裕主题基金 0.9469 1.8999 2.4229 180013 银华领先基金 1.0497 1.4297 1.3713 180015 银华增强收益基金 1.0730 1.2440 0.1867 180018 银华和谐主题基金 0.9300 1.0100 1.7505 180020 银华成长先锋混合基金 0.7820 0.8070 1.9557 180025 银华信用双利a基金 0.9910 0.9910 0.1010 180026 银华信用双利c基金 0.9870 0.9870 0.1014 180028 银华永祥保本混合基金 1.0450 1.0450 0.2879 180029 银华永泰积极债券a 1.0030 1.0030 0.0000 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0020 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0650 2.2250 1.6221 200002 长城久泰300指数基金 0.9846 3.8446 1.4111 200006 长城消费增值基金 0.7335 2.1735 2.1872 200007 长城安心回报基金 0.5806 1.6171 2.8157 200008 长城品牌优选基金 0.7262 0.7262 1.4813 200009 长城稳健增利基金 1.0490 1.1540 0.2868 200010 长城双动力基金 0.8040 0.8290 2.0305 200011 长城景气行业龙头基金 0.8940 0.9190 1.2458 200012 长城中小盘基金 0.7470 0.7470 2.0492 200013 长城积极增利a基金 0.9640 0.9640 0.4167 200113 长城积极增利c基金 0.9610 0.9610 0.4180 202001 南方稳健成长基金 0.7909 2.6259 1.8676 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4342 1.6881 1.9249 202003 南方绩优成长基金 1.0383 1.9550 1.7941 202005 南方成份精选基金 0.8274 0.8474 1.9970 202007 南方隆元基金 0.5560 0.5560 0.7246 202009 南方盛元基金 0.7300 0.8280 1.8131 202011 南方价值基金 0.9370 1.4570 2.1810 202015 南方沪深300基金 0.8595 1.0195 1.3800 202017 南方深证成份etf联接 0.7309 0.7309 1.6834 202019 南方策略基金 0.6920 0.7120 1.6153 202021 南方小康etf联接基金 0.7867 0.8067 0.9755 202023 南方优选成长基金 0.8150 0.8150 1.8750 202025 南方380基金 0.8325 0.8325 1.3884 202101 南方宝元债券基金 1.1173 2.3973 0.8394 202102 南方多利债券c基金 1.0099 1.2302 0.3478 202103 南方多利债券a基金 1.0105 1.2390 0.3476 202105 南方广利ab基金 0.9530 0.9530 0.6336 202107 南方广利c基金 0.9480 0.9480 0.5302 202202 南方避险增值基金 2.3993 3.0383 0.1503 202211 南方恒元保本基金 1.0080 1.2010 0.1988 202212 南方保本混合基金 1.0270 1.0270 0.1951 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8351 3.3950 1.1997 206002 鹏华精选成长基金 0.7190 0.7190 1.8414 206003 鹏华信用增利a基金 1.0200 1.0200 0.4926 206004 鹏华信用增利b基金 1.0130 1.0130 0.4960 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8340 0.8340 1.4599 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7600 0.7600 2.0134 206008 鹏华丰盛基金 1.0050 1.0050 0.1994 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9020 0.9020 2.3837 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7951 0.7951 1.7142 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5657 2.2353 1.0901 210002 金鹰红利基金 0.8346 1.2226 0.7241 210003 金鹰行业优势基金 0.7411 0.7711 1.3955 210004 金鹰稳健成长基金 0.6730 0.8530 0.1488 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6440 0.6440 1.2579 210006 金鹰保本混合基金 1.0290 1.0290 0.1947 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7339 0.7339 1.4936 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9236 0.9236 0.1084 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4350 2.2339 1.3041 213002 宝盈泛沿海基金 0.3552 1.8125 1.8349 213003 宝盈策略增长基金 0.7583 1.1583 1.1606 213006 宝盈核心优势基金 0.6972 0.8972 0.4756 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9989 1.2509 0.6854 213008 宝盈资源优选基金 0.7749 1.0278 1.6262 213010 宝盈中证100基金 0.7600 0.7600 1.1984 213917 宝盈增强收益c基金 0.9843 1.2363 0.6854 217001 招商安泰股票基金 0.3287 3.3327 1.4193 217002 招商安泰平衡基金 0.9927 2.4077 0.9560 217003 招商安泰债券a类基金 1.1402 1.6067 0.0702 217005 招商先锋基金 0.5822 2.5322 1.6411 217008 招商安本增利基金 1.0094 1.4194 0.5779 217009 招商核心价值基金 0.7786 0.8986 2.2724 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8890 1.2690 1.8328 217011 招商安心收益基金 1.0820 1.2020 0.1852 217012 招商行业领先基金 0.8790 0.8790 1.6185 217013 招商中小盘精选基金 0.8170 0.8170 1.8703 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8420 0.8420 1.6908 217017 招商上证消费80etf联接 0.7440 0.7440 2.0576 217018 招商安瑞进取基金 0.9450 0.9450 0.7463 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7190 0.7190 1.2676 217020 招商安达保本基金 1.0650 1.0650 0.3770 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1618 1.5783 0.0689 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4061 1.9511 0.8693 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0655 1.1005 0.4999 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9134 0.9134 1.3538 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9110 0.9110 1.4138 233008 大摩消费领航混合基金 0.7630 0.7630 1.5168 233009 大摩多因子策略股票 0.8360 0.8360 0.9662 233010 大摩深证300指数增强 0.9570 0.9570 1.0560 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2123 3.8576 1.9768 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1885 2.8785 1.3992 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1197 1.6297 0.4215 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7726 3.2826 1.7516 240005 华宝兴业多策略增长 0.4481 3.7748 1.7253 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5065 2.5065 1.8488 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4716 1.4716 1.5597 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7779 0.7779 2.2073 240011 华宝兴业大盘基金 1.2730 1.3530 1.9134 240012 华宝兴业增强收益a 1.0131 1.0331 0.6857 240013 华宝兴业增强收益b 1.0011 1.0211 0.6738 240014 华宝兴业中证100指数 0.7409 0.7409 1.4098 240016 上证180价值etf联接 0.8840 0.9140 1.4925 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6909 0.6909 2.9197 240018 华宝兴业可转债基金 0.9264 0.9264 0.8381 240019 上证180成长etf联接 0.9840 0.9840 1.3388 240020 华宝医药生物股票基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6780 1.5360 0.5935 253020 国联安德盛增利a基金 1.0030 1.1750 0.3000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0010 1.1610 0.2002 253030 国联安信心增益债券 0.9620 1.0070 0.1041 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8120 2.2520 1.8821 257010 国联安德盛小盘基金 0.6930 2.8230 1.1679 257020 国联安德盛精选基金 0.6730 2.4210 1.5083 257030 国联安德盛优势基金 0.7910 1.0720 2.0645 257040 国联安德盛红利基金 0.7340 1.1050 2.3710 257050 国联安主题基金 0.8230 0.8230 1.8564 257060 国联安商品etf联接 0.7500 0.7500 -0.1332 257070 国联安优选行业基金 0.8350 0.8350 2.3284 260101 景顺长城优选股票基金 0.8992 2.8299 1.7885 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5703 2.8603 1.9121 260104 景顺长城内需增长基金 3.1050 4.2410 1.8033 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7070 2.0670 1.2894 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8340 2.1600 1.8315 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6820 0.6820 2.0958 260111 景顺长城公司治理基金 0.9780 1.3260 1.7690 260112 景顺长城能源基建基金 0.9660 0.9810 2.3305 260115 景顺长城中小盘基金 0.7530 0.7530 2.0325 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0500 1.0500 2.7397 261001 景顺长城稳定收益a 0.9840 0.9840 0.2037 261101 景顺长城稳定收益c 0.9810 0.9810 0.2043 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 0.9916 3.3016 2.8417 270002 广发稳健增长基金 1.2306 2.9856 1.6605 270005 广发聚丰基金 0.6147 3.6091 1.0687 270006 广发策略优选基金 1.1284 2.3884 2.4049 270007 广发大盘成长基金 0.6297 0.6297 0.4306 270008 广发核心基金 1.2480 1.4580 1.9608 270009 广发增强债券基金 1.1020 1.2820 0.2730 270010 广发沪深300指数基金 1.0840 1.3740 1.3084 270021 广发聚瑞股票基金 0.9190 0.9190 2.2247 270022 广发内需增长基金 0.8080 0.9080 0.8739 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0190 1.0190 0.1967 270025 广发行业领先股票基金 0.7240 0.7240 2.2599 270026 广发中小板300联接 0.7157 0.7157 1.7486 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9620 0.9620 0.8386 288001 华夏经典配置基金 0.9050 3.0450 1.9144 288002 华夏收入股票基金 2.1980 3.5980 1.9008 288102 中信稳定双利债券基金 1.0117 1.5167 0.1782 290002 泰信先行策略基金 0.4462 2.0397 2.4334 290003 泰信双息债券基金 1.0010 1.1703 0.4516 290004 泰信优质生活基金 0.6763 1.2763 2.2373 290005 泰信优势增长基金 0.7800 1.2200 1.8277 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7021 1.1021 1.0798 290007 泰信增强收益a基金 0.9691 1.0191 0.1654 290008 泰信发展主题基金 0.7560 0.7560 1.6129 290010 泰信中证200基金 0.7240 0.7440 1.2587 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9900 0.9900 0.4057 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9634 1.0094 0.1768 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7594 2.4114 1.9466 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9678 1.7588 0.1449 310328 申万菱信新动力基金 0.5213 2.2269 2.4165 310358 申万菱信新经济基金 0.5332 1.8651 2.1260 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8881 1.3581 2.0570 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0050 1.0920 0.3996 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0000 1.0810 0.4016 310388 申万菱信消费增长基金 0.7300 0.8150 2.8169 310398 申万菱信沪深300基金 0.7580 0.7580 1.4726 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0170 1.0170 0.0984 310518 申万菱信可转换债券 1.0040 1.0040 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6011 2.8611 1.5200 320003 诺安股票基金 0.7970 2.6805 1.0396 320004 诺安优化债券基金 1.1627 1.2623 0.2587 320005 诺安价值增长基金 0.7465 1.6915 1.7169 320006 诺安灵活配置基金 0.8920 1.4720 1.5945 320007 诺安成长基金 0.8340 1.2790 1.8315 320008 诺安增利债券a基金 1.0540 1.0690 0.1901 320009 诺安增利债券b基金 1.0410 1.0560 0.1925 320010 诺安中证100基金 0.7130 0.7130 1.4225 320011 诺安中小盘基金 0.9120 0.9720 1.6722 320012 诺安主题精选基金 0.7950 0.7950 1.5326 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7190 0.7190 0.9831 320015 诺安保本混合基金 1.0350 1.0350 0.0967 320016 诺安多策略股票基金 0.7970 0.7970 1.1421 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0494 2.7914 0.9427 340006 兴全全球视野基金 3.2033 3.2033 1.6792 340007 兴全社会责任基金 1.1040 1.2940 1.7512 340008 兴全有机增长基金 1.0537 1.0537 0.8808 340009 兴全磐稳增利基金 0.9869 1.0269 0.4376 350001 天治财富增长基金 0.6222 2.1675 1.4843 350002 天治品质优选基金 0.7718 3.2968 1.8743 350005 天治创新先锋基金 0.9689 0.9689 1.2646 350006 天治稳健双盈基金 0.9733 0.9733 0.5683 350007 天治趋势精选基金 0.9220 0.9220 1.5419 350008 天治成长基金 0.9250 0.9250 1.9846 360001 光大保德信量化核心 0.7648 2.7685 1.6886 360005 光大保德信红利基金 1.9913 2.6493 1.8464 360006 光大保德信新增长基金 0.9625 2.2425 1.6046 360007 光大保德信优势配置 0.6173 0.6173 2.2358 360008 光大保德信增利a基金 1.0100 1.1740 0.0991 360009 光大保德信增利c基金 1.0090 1.1580 0.0992 360010 光大保德信均衡精选 0.8915 1.0115 1.8392 360011 光大保德信动态优选 0.8320 0.9620 1.7115 360012 光大保德信中小盘基金 0.7485 0.7785 2.2541 360013 光大保德信信用添益a 1.0430 1.0680 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0400 1.0650 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0440 1.0440 0.2882 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.2915 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0130 1.0130 0.2970 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0100 1.0100 0.1984 373010 上投双息平衡基金 0.7135 2.1427 1.8122 373020 上投双核平衡基金 0.9605 1.0615 1.3720 375010 上投中国优势基金 1.7582 4.8282 1.3372 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7560 0.7560 1.6129 377010 上投阿尔法基金 2.2402 4.1602 1.7209 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8392 1.1052 1.3527 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8390 0.8390 2.0681 377530 上投行业轮动基金 0.7690 0.7690 1.9894 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2062 1.8862 1.6861 379010 上投中小盘基金 1.0360 1.0760 2.1696 395001 中海稳健收益基金 1.0070 1.2420 0.1990 395011 中海增强收益债券a 0.9920 0.9920 0.3033 395012 中海增强收益债券c 0.9880 0.9880 0.2028 398001 中海优质成长基金 0.4652 2.6404 1.1964 398011 中海分红增利基金 0.6800 2.0800 1.8727 398021 中海能源策略基金 0.5948 0.9048 1.1909 398031 中海蓝筹基金 0.8056 1.2006 1.0790 398041 中海量化策略基金 0.8380 0.8750 1.6990 398051 中海环保新能源主题 0.7880 0.7880 1.2853 398061 中海消费主题精选基金 0.9870 0.9870 1.7526 399001 中海上证50基金 0.7320 0.7320 1.5257 400001 东方龙基金 0.6333 2.3948 1.3929 400003 东方精选基金 0.9264 3.1032 2.1389 400007 东方策略成长基金 1.2943 1.2943 1.3865 400009 东方稳健回报基金 1.0400 1.1100 0.1927 400011 东方核心动力基金 0.7231 0.7231 1.7161 400013 东方保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4691 1.5997 1.0121 410003 华富成长趋势基金 0.5152 0.8052 1.4373 410004 华富收益增强a基金 1.0770 1.2490 0.4289 410005 华富收益增强b基金 1.0699 1.2319 0.4224 410006 华富策略精选基金 0.7472 0.9072 1.6460 410007 华富价值增长混合基金 0.6931 0.6931 1.5531 410008 华富中证100基金 0.7216 0.7216 1.3910 410009 华富量子生命力基金 0.7510 0.7510 1.0495 410010 华富中小板指数增强型 1.0050 1.0050 0.0996 420001 天弘精选基金 0.4947 1.5145 2.5923 420002 天弘永利a基金 0.9954 1.1203 0.1509 420003 天弘永定基金 0.7723 1.1073 2.0751 420005 天弘周期策略基金 0.7730 0.8150 2.1136 420102 天弘永利b基金 1.0001 1.1367 0.1502 450001 富兰克林国海收益基金 0.4704 1.9988 1.5544 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0599 2.3799 1.8841 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8740 1.2840 2.0670 450004 富兰克林国海深化价值 1.1352 1.3352 2.2242 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0102 1.0932 0.3477 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0040 1.0870 0.3599 450007 富兰克林国海成长基金 0.7948 0.9748 2.3304 450008 富兰克林国海沪深300 0.8850 0.8850 1.6073 450009 富兰克林国海中小盘 0.8180 0.8180 2.5063 450010 富兰克林策略回报基金 0.8170 0.8170 1.4907 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5000 2.3578 1.9160 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7338 0.7838 1.4797 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0445 1.2045 0.1438 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9795 1.4895 1.6079 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6260 0.6260 1.9544 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8200 0.8400 0.7371 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6910 0.6910 1.1713 470006 汇添富医药保健基金 0.7170 0.7170 3.3141 470007 汇添富上证综指基金 0.7590 0.7590 1.2000 470008 汇添富策略回报基金 0.9090 0.9290 2.3649 470009 汇添富民营活力基金 0.8950 0.8950 1.7045 470018 汇添富保本混合基金 1.0220 1.0220 0.2944 470028 汇添富社会责任基金 0.8290 0.8290 2.5990 470058 汇添富可转换债券a 1.0180 1.0180 0.8920 470059 汇添富可转换债券c 1.0160 1.0160 0.9940 470068 汇添富深证300etf联接 0.9383 0.9383 1.5366 470078 汇添富增强收益c基金 1.0090 1.1790 0.1986 470088 汇添富信用债债券a 1.0050 1.0050 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0050 1.0050 0.0996 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2758 3.6704 1.2853 481004 工银成长基金 1.1018 1.3518 1.7547 481006 工银瑞信红利基金 0.8364 0.8764 2.2494 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7770 1.1870 1.4360 481009 工银沪深300基金 0.8786 1.0736 1.3613 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7560 0.7560 2.1622 481012 工银深证红利etf联接 0.7434 0.7434 1.3912 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8290 0.8290 2.2195 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9610 0.9610 0.9454 483003 工银平衡基金 0.5226 1.7404 1.2202 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0403 1.3453 0.5218 485007 工银瑞信添利b基金 0.9900 1.2250 0.5484 485011 工银瑞信双利b基金 1.0340 1.0340 0.5837 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0670 1.0670 0.5655 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0440 1.3690 0.5199 485107 工银瑞信添利a基金 1.0074 1.2424 0.5490 485111 工银瑞信双利a基金 1.0400 1.0400 0.4831 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0710 1.0710 0.5634 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0100 1.0100 0.3976 510010 交银上证180公司治理etf 0.6510 0.7250 1.4019 510020 博时超大etf基金 0.1825 0.6731 0.8287 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3700 0.8110 1.5859 510050 华夏上证50etf基金 1.7920 2.2950 1.4148 510060 工银上证央企etf基金 1.1383 0.7281 1.1732 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9620 0.8250 1.4768 510080 长盛全债指数增强基金 1.1288 1.9388 0.1953 510081 长盛动态精选基金 0.8941 2.7941 1.6369 510090 建信上证社会责任etf 0.8300 0.9900 1.5912 510110 海富通周期etf基金 2.1740 0.8720 1.2576 510120 非周etf基金 1.7580 0.7410 1.4426 510130 易方达上证中盘etf 2.2689 0.7804 1.1096 510150 招商上证消费80etf 2.2300 0.7350 2.1062 510160 小康etf基金 0.3512 0.8738 1.0357 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3930 0.7420 -0.1669 510180 华安上证180etf基金 0.5430 2.0960 1.3060 510190 华安上证龙头etf基金 2.1760 0.8340 1.4452 510210 富国上证综指etf基金 2.3480 0.8040 1.0762 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4950 0.6820 1.2170 510230 国泰上证180金融etf 3.0620 0.8700 1.7276 510260 新兴etf基金 0.7070 0.7070 1.0000 510270 上证国有企业100etf 0.7450 0.8690 1.2228 510280 上证180成长etf基金 0.9530 0.9530 1.3830 510290 380etf基金 0.8237 0.8237 1.4659 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9150 1.3350 1.0021 519001 银华核心价值优选基金 1.1194 3.8386 1.5329 519003 海富通收益增长混合 0.6650 2.2800 1.0638 519005 海富通股票基金 0.5440 2.4930 1.3035 519007 海富通强化回报混合 0.6170 2.1130 1.4803 519008 汇添富优势精选基金 1.9225 4.1025 2.0002 519011 海富通精选混合基金 0.6575 3.5681 1.1383 519013 海富通风格优势股票 0.7940 1.9000 1.5345 519015 海富通精选贰号混合 0.6220 0.9420 1.1382 519017 大成积极成长基金 0.8010 1.9190 2.4297 519018 汇添富均衡增长基金 0.5787 2.0928 2.0635 519019 大成景阳基金 0.6340 3.6720 2.2581 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5720 1.7380 2.5090 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 1.0810 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 1.0860 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8870 1.0370 1.3714 519026 海富通中小盘基金 0.8360 0.8360 1.2107 519027 海富通上证etf联接 0.7990 0.7990 1.2674 519029 华夏稳增基金 1.2340 1.9390 1.5638 519030 海富通稳固收益债券 0.9810 0.9810 0.2043 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7610 0.7610 1.3316 519033 海富通国策导向股票 1.0050 1.0050 1.0050 519035 富国天博创新主题基金 0.7627 2.7315 1.8699 519039 长盛同德基金 0.7574 2.1703 1.3244 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0720 1.3920 1.6114 519068 汇添富成长焦点基金 1.0141 1.2541 1.6234 519069 汇添富价值精选基金 0.9870 1.4570 2.4922 519078 汇添富增强收益a基金 1.0160 1.1860 0.1972 519087 新华优选分红基金 0.7474 2.3933 1.6041 519089 新华优选成长基金 1.4122 1.8122 1.5168 519091 新华泛资源基金 0.8880 0.8880 1.4857 519093 新华钻石品质基金 0.8830 0.8830 1.6110 519095 新华行业周期轮换基金 0.9720 0.9720 1.8868 519097 新华中小市值基金 0.7970 0.7970 1.3995 519099 新华灵活主题基金 0.7880 0.7880 2.2049 519100 长盛中证100指数基金 0.7320 1.3520 1.4272 519110 浦银价值基金 0.7010 0.7010 1.5942 519111 浦银收益a基金 1.0220 1.0320 0.3929 519112 浦银收益c基金 1.0130 1.0230 0.4960 519113 浦银生活基金 0.7960 0.8560 1.6603 519115 浦银红利基金 0.7330 0.7330 1.8056 519116 浦银沪深300基金 0.7990 0.7990 1.0114 519180 万家上证180指数基金 0.5612 2.9012 1.2448 519181 万家和谐增长基金 0.4448 1.0523 2.6777 519183 万家双引擎基金 0.7876 1.2776 1.6127 519185 万家精选基金 0.6792 0.7592 2.3817 519186 万家稳增a基金 1.0411 1.1111 0.0961 519187 万家稳增c基金 1.0315 1.1015 0.0873 519300 大成沪深300指数基金 0.7670 2.1770 1.3478 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0581 1.2181 0.1420 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9841 1.2621 0.3672 519667 银河银信添利a基金 0.9903 1.2783 0.3750 519668 银河竞争优势基金 0.9409 1.4959 1.6640 519670 银河行业优选基金 0.8810 1.2410 1.8497 519671 银河沪深300价值基金 0.7490 0.7490 1.4905 519672 银河蓝筹精选基金 0.7820 0.7820 2.7595 519674 银河创新成长基金 0.7915 0.7915 2.1818 519676 银河保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0982 519678 银河消费驱动基金 0.8980 0.8980 2.3945 519680 交银增利ab基金 0.9640 1.2210 0.3958 519682 交银增利c类基金 0.9629 1.2029 0.3857 519683 交银双利债券ab基金 1.0390 1.0390 0.6783 519685 交银双利债券c基金 1.0380 1.0380 0.7767 519686 交银治理etf联接基金 0.7400 0.7400 1.2312 519688 交银施罗德精选基金 0.6682 2.8140 1.5810 519690 交银施罗德稳健配置 1.1592 2.6142 2.4028 519692 交银施罗德成长基金 2.2525 2.4975 2.2980 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6466 0.6616 1.9391 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0750 1.1150 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9424 0.9974 2.3680 519700 交银主题优选基金 0.8510 0.8660 1.5513 519702 交银趋势基金 0.7610 0.7610 2.2849 519704 交银施罗德先进制造 0.8060 0.8060 1.6393 519706 交银价值基金 0.9600 0.9600 2.0191 519979 长信内需成长基金 0.8300 0.8300 1.4670 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7190 0.7190 1.4104 519985 长信中短债基金 1.0042 1.0042 0.0897 519987 长信恒利基金 0.6520 0.6520 1.7161 519989 长信利丰基金 0.9360 1.0560 0.3215 519991 长信双利优选基金 0.7350 1.0350 2.2253 519993 长信增利动态策略基金 0.5708 1.8098 1.5478 519995 长信金利趋势基金 0.6332 1.9423 1.4094 519997 长信银利精选基金 0.5899 2.5099 1.6543 530001 建信恒久价值基金 0.4911 2.2203 1.7402 530003 建信优选成长基金 0.7333 2.1833 2.1878 530005 建信优化配置基金 0.7276 1.2776 1.9190 530006 建信精选基金 0.9700 1.6350 1.8908 530008 建信稳定增利基金 1.1570 1.3520 0.3469 530009 建信收益增强a基金 1.0880 1.0880 0.4617 530010 上证社会责任etf联接 0.9540 0.9540 1.4894 530011 建信内生基金 0.8370 0.8370 2.1978 530012 建信保本混合基金 0.9950 0.9950 0.2014 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9192 0.9192 1.3339 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0230 1.0230 1.1869 530017 建信双息红利债券基金 1.0040 1.0040 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0760 1.0760 0.3731 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4066 2.0566 0.4499 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1395 2.0055 1.8502 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9038 1.0238 2.2977 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9828 1.3028 1.7181 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9925 0.9976 0.2222 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9385 0.9985 1.9665 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7047 0.7247 2.2342 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7956 0.8956 2.3411 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7918 0.7918 2.0361 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8053 0.8053 2.2733 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0108 1.0268 0.2181 550001 信诚四季红基金 0.7157 1.9277 1.6331 550002 信诚精萃成长基金 0.7199 1.7111 2.1714 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6070 1.6070 1.9023 550004 信诚三得益a基金 0.9630 1.0860 0.6270 550005 信诚三得益b基金 0.9560 1.0690 0.6316 550006 信诚经典优债a基金 0.9790 1.0760 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9800 1.0600 0.1021 550008 信诚优胜精选基金 0.7640 0.7640 1.4608 550009 信诚中小盘基金 0.6780 0.8080 1.6492 560002 益民红利成长基金 -- -- -- 560003 益民创新优势基金 -- -- -- 560005 益民多利基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8130 0.8130 1.5996 570005 诺德成长优势基金 0.8870 0.8870 2.3068 570006 诺德中小盘基金 0.7400 0.7700 2.2099 570007 诺德优选30基金 0.7410 0.7410 2.7739 571002 诺德灵活配置基金 1.1271 1.1271 2.2313 573003 诺德增强收益基金 0.9690 0.9960 0.3106 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6797 2.3997 2.2567 580002 东吴价值成长双动力 1.0358 1.6158 1.7785 580003 东吴行业轮动基金 0.8051 0.8851 0.0124 580005 东吴进取策略基金 0.8186 0.8886 2.2355 580006 东吴新经济基金 0.9750 0.9750 1.8809 580007 东吴新创业基金 0.8060 0.8660 1.2563 580008 东吴新产业股票基金 0.9400 0.9400 2.1739 582001 东吴优信稳健a基金 0.9554 0.9674 0.1783 582201 东吴优信稳健c基金 0.9462 0.9582 0.1800 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6760 0.6760 1.3493 590001 中邮核心优选基金 0.9574 2.1774 1.3229 590002 中邮核心成长基金 0.4765 0.4765 1.5558 590003 中邮核心优势基金 0.8170 0.9970 1.3648 590005 中邮核心主题基金 0.7190 0.8790 1.8414 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8060 0.8060 1.5113 590007 中邮上证380基金 1.0160 1.0160 1.3972 610001 信达澳银领先增长基金 0.9693 1.2493 1.8493 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9910 1.4110 1.6410 610003 信达稳定价值a基金 1.0580 1.0580 0.3795 610004 信达澳银中小盘基金 0.7860 0.7860 2.0779 610005 信达澳银红利回报基金 0.7220 0.7420 1.6901 610006 信达澳银产业升级股票 0.8000 0.8000 2.4328 610103 信达稳定价值b基金 1.0450 1.0450 0.3842 620001 金元比联宝石动力基金 0.7702 0.8302 1.1956 620002 金元比联成长动力基金 0.7940 1.0140 1.4049 620003 金元比联丰利债券基金 0.8980 0.9200 0.3352 620004 金元比联价值增长基金 0.7700 0.7700 2.8037 620005 金元比联核心动力基金 0.7680 0.7680 1.5873 620006 金元比联消费主题股票 0.7670 0.7670 2.4032 620007 金元比联保本混合基金 1.0190 1.0190 0.1967 630001 华商领先企业基金 0.8695 0.9745 0.9403 630002 华商盛世成长基金 1.6367 1.9017 1.0745 630003 华商收益增强a基金 0.9760 1.1510 0.2053 630005 华商动态阿尔法基金 0.8190 0.8190 1.2361 630006 华商产业升级基金 0.6150 0.6150 1.4851 630007 华商稳健双利a基金 0.9290 0.9290 0.3240 630008 华商策略精选基金 0.7150 0.7150 0.9887 630009 华商稳定增利a基金 0.9720 0.9720 0.2062 630010 华商价值精选基金 0.8010 0.8010 1.5209 630103 华商收益增强b基金 0.9740 1.1360 0.2058 630107 华商稳健双利b基金 0.9240 0.9240 0.4348 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9680 0.2070 660001 农银成长基金 0.9510 1.5510 2.1482 660002 农银增利a基金 1.0222 1.0782 0.3140 660003 农银双利基金 0.9528 1.0628 1.3078 660004 农银策略基金 0.8378 0.8378 3.0251 660005 农银中小盘基金 0.8646 0.8646 3.0881 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7777 0.7777 1.9667 660008 农银沪深300指数基金 0.7666 0.7666 1.4155 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0470 1.0470 0.2778 660010 农银汇理策略精选股票 0.9401 0.9401 1.4022 660011 农银汇理中证500基金 0.9951 0.9951 0.1510 660102 农银增利c基金 1.0179 1.0209 0.3154 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0449 1.0449 0.2783 671010 纽银策略优选股票基金 0.7130 0.7130 1.5670 673010 纽银新动向混合基金 0.8940 0.8940 1.1312 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8380 0.8380 2.0706 690001 民生蓝筹基金 0.9030 0.9330 1.2332 690002 民生增强收益a基金 1.0670 1.0970 0.5655 690003 民生精选基金 0.7200 0.7200 1.1236 690004 民生稳健成长基金 0.6660 0.6660 1.3699 690005 民生加银内需增长基金 0.7610 0.7610 1.3316 690007 民生加银景气行业基金 1.0250 1.0250 1.0848 690202 民生增强收益c基金 1.0560 1.0860 0.6673 700001 平安大华行业先锋股票 0.9190 0.9190 1.1001 700002 平安大华深证300基金 1.0110 1.0110 0.4970 710001 富安达优势成长股票 0.9242 0.9242 0.4456 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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