开放式基金每日净值2012-01-17
2012-1-18 9:06:02 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.89102.99203.8462000011华夏大盘精选基金10.152010.73204.0590000021华夏优势增长基金1.05402.22403.9448000031华夏复兴基金1.05701.05703.8310
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.8910 | 2.9920 | 3.8462 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.1520 | 10.7320 | 4.0590 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0540 | 2.2240 | 3.9448 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0570 | 1.0570 | 3.8310 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7080 | 0.7080 | 4.5790 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6850 | 0.6850 | 4.2618 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0430 | 1.5730 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0210 | 1.5510 | 0.0980 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0470 | 1.2270 | 0.1914 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0340 | 1.2140 | 0.1938 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.1910 | 3.3080 | 1.8820 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3660 | 3.8390 | 3.9574 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0130 | 2.3280 | 2.0141 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.1210 | 2.1210 | 3.8688 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7530 | 3.7570 | 4.1494 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9790 | 1.4080 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4590 | 3.4780 | 2.0000 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6790 | 2.8390 | 3.1915 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8110 | 1.8070 | 4.1078 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.8520 | 1.0070 | 2.6506 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5020 | 0.7190 | 4.5833 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9770 | 1.3950 | -0.1022 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9780 | 1.0230 | 2.6233 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 0.9960 | 1.0740 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0040 | 1.1490 | 0.5005 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0030 | 1.1350 | 0.5010 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8690 | 0.8690 | 3.2067 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.5144 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.8980 | 0.8980 | 2.0455 | 040001 | 华安创新基金 | 0.5820 | 2.9030 | 3.5587 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6600 | 2.6340 | 4.5959 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9720 | 3.2970 | 3.0753 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0556 | 2.6756 | 3.8129 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8612 | 2.1761 | 2.8913 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5806 | 2.1169 | 3.7898 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0444 | 1.2194 | 0.2399 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0279 | 1.2029 | 0.2340 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8258 | 1.3258 | 3.8220 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0090 | 1.0990 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9970 | 1.0870 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8310 | 0.8310 | 2.4661 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8348 | 0.8348 | 3.2657 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7830 | 0.7830 | 3.1621 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9298 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9317 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.7992 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | 4.6235 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8330 | 0.8330 | 4.1250 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7250 | 3.2270 | 1.6830 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6758 | 2.6558 | 4.6778 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1456 | 2.6506 | 4.2497 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9760 | 1.2220 | 1.9854 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7860 | 2.2010 | 2.4772 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9050 | 2.4220 | 2.0293 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5230 | 2.5320 | 3.9761 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0110 | 1.3560 | 3.9054 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9760 | 1.0360 | 0.9307 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7820 | 0.8060 | 2.8947 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6744 | 0.6744 | 4.9977 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8220 | 0.8450 | 4.1825 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0220 | 1.0290 | 0.0973 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7220 | 0.7220 | 3.7356 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9130 | 0.9130 | 1.2195 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7473 | 0.7473 | 4.7519 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9920 | 1.2380 | 1.9527 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9660 | 1.0260 | 0.8351 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0210 | 1.0230 | 0.0978 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9090 | 0.9090 | 1.1123 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6610 | 2.1160 | 1.6923 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6278 | 2.9309 | 2.2809 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.2310 | 4.8320 | 2.3712 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7340 | 2.2700 | 2.9453 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3410 | 1.7760 | 0.0746 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.4740 | 3.8540 | 3.2392 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0069 | 1.1645 | -0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1260 | 2.6390 | 2.6436 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.9480 | 1.3500 | 3.1556 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.2220 | 1.5880 | 2.9486 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0540 | 1.2430 | 0.4766 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0430 | 1.2300 | 0.4817 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8080 | 0.8880 | 4.1237 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8520 | 0.8890 | 1.3080 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.8790 | 0.9110 | 3.4118 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.2991 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7690 | 0.7690 | 4.3419 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.8980 | 0.8980 | 2.8637 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8717 | 0.8717 | 4.6082 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0270 | 1.0410 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0240 | 1.0380 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | 2.3185 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8010 | 1.6970 | 3.2216 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7760 | 2.7200 | 2.7815 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9777 | 1.3477 | 2.7751 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0772 | 1.2472 | 0.8237 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8500 | 0.8900 | 3.7851 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9920 | 0.9920 | 3.1185 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6625 | 3.3225 | 3.4187 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0121 | 1.5311 | 0.1980 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6090 | 3.1790 | 4.4597 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7354 | 2.7379 | 4.3269 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6010 | 2.4230 | 2.5597 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8190 | 1.5130 | 3.2787 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9672 | 1.1672 | 0.6138 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7720 | 0.7720 | 4.1835 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8310 | 0.8310 | 4.1353 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7400 | 0.7400 | 3.2078 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7340 | 0.7340 | 3.5261 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8350 | 0.8350 | 3.8557 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9980 | 0.9980 | 1.0121 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0044 | 1.4994 | 0.1995 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8699 | 2.3335 | 2.7522 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1557 | 1.9557 | 0.2603 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7966 | 3.8079 | 3.5352 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7049 | 3.1037 | 3.7533 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7399 | 2.1574 | 4.8463 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0924 | 1.3034 | 3.0858 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0050 | 1.5830 | 3.7152 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9720 | 1.0370 | 0.3096 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9600 | 1.0250 | 0.3135 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8240 | 0.8240 | 4.5685 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8060 | 0.8260 | 2.5445 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8990 | 0.8990 | 1.1249 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8030 | 0.8030 | 4.0155 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8440 | 0.8440 | 3.1785 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1560 | 2.4160 | 2.8470 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.2730 | 4.1430 | 2.7307 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6637 | 2.5137 | 4.0935 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7474 | 3.7580 | 4.0223 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0344 | 1.2340 | 0.8875 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0389 | 1.2475 | 0.8935 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9775 | 2.3175 | 4.4672 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1186 | 1.2086 | 4.4640 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3508 | 1.3908 | 4.5754 | 110012 | 易方达科汇基金 | 0.9830 | 5.1200 | 3.5827 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0490 | 5.0080 | 3.2480 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 0.9600 | 1.0400 | 4.0087 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0850 | 1.3150 | 0.6494 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0760 | 1.2960 | 0.7491 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7319 | 0.7319 | 5.0072 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7604 | 0.7604 | 4.5655 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7917 | 0.7917 | 5.0139 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.7850 | 0.7850 | 3.4256 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8020 | 0.8020 | 2.5575 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9650 | 0.9650 | 4.0992 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8799 | 0.8799 | 2.8762 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.8893 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.8911 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5625 | 3.7024 | 3.0975 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2170 | 2.7720 | 2.8740 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1026 | 2.4046 | 2.5007 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7809 | 2.7499 | 2.3192 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6971 | 2.2271 | 3.2588 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6121 | 2.2622 | 4.5253 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8550 | 1.4450 | 3.1363 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5971 | 1.9010 | 3.5553 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0277 | 1.2287 | 0.5086 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.8457 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.8511 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9330 | 0.7400 | 4.4793 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9330 | 0.7400 | 4.4793 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7740 | 0.7740 | 8.5554 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.6937 | 0.6937 | 6.6902 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0030 | 1.0950 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.6570 | 0.6570 | 13.8648 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0030 | 1.0710 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.3050 | 0.3050 | 23.4818 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4760 | 0.4760 | 12.0000 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0030 | 1.0540 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.4590 | 0.4590 | 19.2208 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0096 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8327 | 0.8327 | 1.7846 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0030 | 1.0440 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7000 | 0.7000 | 7.5269 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0030 | 1.0220 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.8540 | 0.8540 | 2.1531 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0030 | 1.0090 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9600 | 0.9600 | 8.1081 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0030 | 1.0070 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 1.0450 | 1.0450 | 5.0251 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0030 | 1.0070 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.0310 | 1.0310 | 3.3066 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.0000 | 1.0000 | 0.4016 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.8859 | 3.4259 | 2.4636 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8405 | 2.9954 | 2.0396 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.4940 | 2.1040 | 0.3425 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5882 | 2.9064 | 5.3178 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.9560 | 2.0560 | 4.9356 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9412 | 0.6945 | 4.9509 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7268 | 0.7268 | 5.3181 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7120 | 0.7120 | 3.6390 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7767 | 0.7057 | 5.0446 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7368 | 0.7368 | 5.0770 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3340 | 0.7180 | 5.1825 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8370 | 0.8370 | 4.8872 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.5387 | 0.7692 | 5.2616 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8534 | 0.8534 | -- | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9450 | 0.9450 | 4.7672 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6655 | 0.7624 | 4.5069 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6635 | 0.9063 | 4.7676 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.8865 | 2.3785 | 2.1431 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.1837 | 2.6307 | 3.3799 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8204 | 0.8904 | 5.2875 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0519 | 1.0619 | 0.0285 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0490 | 1.0590 | 0.0286 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8010 | 0.9560 | 3.0888 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7620 | 0.7620 | 3.9563 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6940 | 3.1220 | 3.8922 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7760 | 3.6170 | 4.0214 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8530 | 0.8530 | 4.9200 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5470 | 3.3630 | 3.6122 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8930 | 0.9120 | 3.3565 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0050 | 1.0290 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1770 | 1.4560 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7240 | 3.1700 | 3.2810 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0840 | 3.1840 | 2.8463 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7510 | 2.3480 | 3.4435 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1280 | 1.4070 | -0.0886 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9340 | 1.3540 | 2.7503 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7880 | 0.8880 | 4.0951 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0690 | 1.2890 | 0.0936 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1050 | 1.1350 | 2.3148 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8740 | 0.9340 | 4.6707 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6940 | 0.6940 | 5.1515 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6480 | 2.5160 | 4.6343 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6663 | 0.6663 | 3.4949 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9995 | 0.9995 | 0.3011 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7554 | 2.1246 | 3.4653 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8110 | 0.8610 | 4.5103 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0200 | 1.0220 | 2.0000 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.6930 | 1.9040 | 4.2105 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.1774 | 2.9404 | 3.8730 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9860 | 1.2740 | -0.1013 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0080 | 1.0310 | 0.0993 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8620 | 0.8620 | 5.3790 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9330 | 0.7400 | 4.4793 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7530 | 0.7530 | 3.4341 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7660 | 0.7660 | 4.0761 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8720 | 0.8720 | 7.3892 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6556 | 2.9506 | 2.7747 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0060 | 1.4480 | 0.0988 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9660 | 2.3290 | 5.0000 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9640 | 2.2440 | 2.3355 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6560 | 2.5960 | 4.2925 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7590 | 2.2730 | 4.4017 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8920 | 1.4370 | 3.4803 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7110 | 2.2040 | 3.0435 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6080 | 0.7280 | 4.1096 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7580 | 0.7580 | 4.6961 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0124 | 2.9227 | 3.7083 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6410 | 0.6090 | 3.2206 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7590 | 0.7590 | 4.6897 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8300 | 0.8760 | 5.0633 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7310 | 0.7570 | 5.3314 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.8840 | 0.8880 | 1.7261 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0280 | 1.0300 | 3.0060 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0502 | 1.6604 | 0.0953 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6021 | 1.8443 | 4.2959 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8506 | 0.8506 | 4.1509 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9101 | 3.3009 | 3.4087 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | -- | -- | -- | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6960 | 2.2920 | 3.8496 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8367 | 2.7517 | 2.0117 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7913 | 2.8363 | 3.8179 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6013 | 2.5413 | 2.8743 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.9677 | 4.2077 | 3.0464 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0223 | 2.3473 | 1.0278 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.6486 | 1.5600 | 1.7731 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.8830 | 1.2030 | 2.1045 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6304 | 0.6304 | 3.2258 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0026 | 1.0456 | 0.5617 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 0.9860 | 1.1960 | 1.8595 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9670 | 1.0190 | 2.6539 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8860 | 0.9060 | 3.8687 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.7730 | 0.7730 | 2.5199 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9770 | 0.9790 | 4.6039 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9871 | 1.0301 | 0.5603 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7150 | 0.7150 | 4.0757 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9050 | 0.9050 | 4.2627 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7860 | 2.8860 | 3.2852 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6640 | 2.6650 | 4.0752 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6774 | 2.9874 | 3.5944 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7410 | 0.7410 | 5.1064 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8130 | 0.8130 | 4.2308 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0032 | 1.0252 | 0.0100 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6540 | 0.6880 | 4.6400 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.7830 | 0.7830 | 4.6791 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7362 | 3.1792 | 2.4790 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8136 | 4.9869 | 2.6754 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8162 | 0.8162 | 3.3034 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8118 | 0.8118 | 4.3981 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8850 | 0.8850 | 2.6682 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0043 | 1.0043 | 0.7726 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4478 | 1.8838 | 3.9220 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.0217 | 3.2317 | 2.0781 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5648 | 2.4511 | 2.7843 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7673 | 1.9673 | 3.2705 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8535 | 1.1835 | 3.3668 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0710 | 1.1910 | 0.1871 | 163807 | 中银优选基金 | 0.8747 | 1.0647 | 3.1121 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7240 | 0.7340 | 4.1727 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8150 | 0.8350 | 2.2585 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7570 | 0.7770 | 3.5568 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.4873 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.3914 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.8973 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0100 | 1.0100 | 0.8991 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0070 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7280 | 0.7280 | 4.5977 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0060 | 1.0470 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7070 | 0.7070 | 4.5858 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8210 | 0.8370 | 3.6616 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.7790 | 0.7790 | 3.1788 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7090 | 0.7090 | 4.5723 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.8420 | 0.8420 | 4.3371 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 165706 | 诺德双翼分级债券a | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6205 | 0.8805 | 3.5029 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8230 | 1.4030 | 3.4569 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0032 | 1.1187 | -0.0491 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0030 | 1.1060 | -0.0595 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8590 | 0.8590 | 3.9952 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7546 | 0.8046 | 3.2850 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8078 | 0.8528 | 4.5831 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 0.9855 | 0.9955 | -0.0304 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.8070 | 0.8070 | 4.6150 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9729 | 2.6329 | 1.9918 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0105 | 1.0292 | 0.2749 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7532 | 2.5532 | 2.8400 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2635 | 2.8235 | 3.0167 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9347 | 1.8877 | 3.1792 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0359 | 1.4159 | 3.1362 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0700 | 1.2410 | 0.5639 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9260 | 1.0060 | 2.7747 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7740 | 0.7990 | 2.5166 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.1015 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.3861 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.0660 | 2.2260 | 2.2052 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9678 | 3.8278 | 4.5705 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7289 | 2.1689 | 2.3880 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5773 | 1.6096 | 2.7590 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7121 | 0.7121 | 2.9939 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0460 | 1.1510 | 0.4803 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8022 | 0.8272 | 2.9121 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8910 | 0.9160 | 3.0058 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7490 | 0.7490 | 3.4530 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9600 | 0.9600 | 0.3135 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.3145 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7837 | 2.6187 | 2.4311 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4300 | 1.6792 | 2.5274 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0313 | 1.9480 | 2.8523 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8090 | 0.8290 | 3.5189 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5470 | 0.5470 | 6.8359 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7160 | 0.8140 | 5.1395 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9290 | 1.4490 | 3.9150 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8453 | 1.0053 | 4.6552 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7161 | 0.7161 | 4.6930 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6780 | 0.6980 | 4.3077 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7757 | 0.7957 | 4.9236 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8110 | 0.8110 | 3.1807 | 202025 | 南方380基金 | 0.8288 | 0.8288 | 5.1910 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1130 | 2.3930 | 1.0807 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0082 | 1.2285 | 0.7595 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0087 | 1.2372 | 0.7592 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9500 | 0.9500 | 1.0638 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9615 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3954 | 3.0344 | 0.0794 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0050 | 1.1980 | 0.1994 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8319 | 3.3834 | 3.2390 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7080 | 0.7080 | 2.7576 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8310 | 0.8310 | 4.7919 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7560 | 0.7560 | 2.4390 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9000 | 0.9000 | 2.8571 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7940 | 0.7940 | 4.9154 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5627 | 2.2307 | 3.6662 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8354 | 1.2234 | 2.8311 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7356 | 0.7656 | 5.0407 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6750 | 0.8550 | 3.5276 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6400 | 0.6400 | 4.9180 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7346 | 0.7346 | 4.5545 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9293 | 0.9293 | 0.5083 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4402 | 2.2410 | 3.8452 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3597 | 1.8203 | 4.5640 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7582 | 1.1582 | 3.1986 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6954 | 0.8954 | 1.6072 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 0.9954 | 1.2474 | 1.4059 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8020 | 1.0573 | 4.3863 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7490 | 0.7490 | 3.7396 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9809 | 1.2329 | 1.4060 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3257 | 3.3297 | 3.2984 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9853 | 2.4003 | 1.6612 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1387 | 1.6052 | -0.0088 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5745 | 2.5245 | 3.6069 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0023 | 1.4123 | 1.3141 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7653 | 0.8853 | 3.6851 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8780 | 1.2580 | 4.3995 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0790 | 1.1990 | 0.4655 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8720 | 0.8720 | 3.9333 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8110 | 0.8110 | 3.7084 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8290 | 0.8290 | 4.8040 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7360 | 0.7360 | 4.3972 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9360 | 0.9360 | 1.2987 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7270 | 0.7270 | 4.9062 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.3784 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1604 | 1.5769 | 0.0000 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4053 | 1.9503 | 2.6596 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0594 | 1.0944 | 0.2650 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9070 | 0.9070 | 2.7064 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9063 | 0.9063 | 2.5923 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7578 | 0.7578 | 2.6690 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8320 | 0.8320 | 4.5226 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9480 | 0.9480 | 2.8200 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2059 | 3.8417 | 2.6385 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1745 | 2.8645 | 3.5440 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1127 | 1.6227 | 0.3065 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7595 | 3.2695 | 3.8846 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4477 | 3.7739 | 3.8506 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.4807 | 2.4807 | 2.4659 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.4637 | 1.4637 | 3.8748 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7695 | 0.7695 | 3.2332 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2516 | 1.3316 | 3.3355 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0041 | 1.0241 | 0.7728 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9924 | 1.0124 | 0.7717 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7267 | 0.7267 | 4.2611 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8660 | 0.8960 | 3.5885 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.6914 | 0.6914 | 4.5042 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9153 | 0.9153 | 1.0823 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9650 | 0.9650 | 4.3243 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6870 | 1.5350 | 1.1782 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0010 | 1.1730 | 0.3006 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 0.9990 | 1.1590 | 0.3012 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9600 | 1.0050 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8140 | 2.2540 | 2.1330 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6880 | 2.8180 | 3.9275 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.6740 | 2.4040 | 4.6584 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.7860 | 1.0670 | 2.8796 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7360 | 1.1070 | 2.7933 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8190 | 0.8190 | 3.1486 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7430 | 0.7430 | 7.6812 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8310 | 0.8310 | 2.7194 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.8933 | 2.8240 | 2.8910 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5657 | 2.8557 | 2.6679 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1310 | 4.2670 | 2.6221 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6960 | 2.0560 | 5.9361 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8410 | 2.1670 | 2.6862 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6770 | 0.6770 | 3.5168 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9600 | 1.3080 | 5.3787 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9450 | 0.9600 | 3.9604 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7590 | 0.7590 | 2.9851 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0190 | 1.0190 | 2.7218 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9810 | 0.9810 | 0.4094 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9780 | 0.9780 | 0.5139 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9793 | 3.2893 | 2.3944 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2191 | 2.9741 | 2.2735 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6110 | 3.5923 | 4.2306 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.1202 | 2.3802 | 2.8934 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6190 | 0.6190 | 6.0113 | 270008 | 广发核心基金 | 1.2510 | 1.4610 | 3.2178 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0970 | 1.2770 | 0.2742 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0660 | 1.3560 | 4.5098 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9180 | 0.9180 | 3.6117 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7950 | 0.8950 | 3.5156 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.2959 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7150 | 0.7150 | 3.7736 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7161 | 0.7161 | 4.7389 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9570 | 0.9570 | 1.2698 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9000 | 3.0400 | 3.5673 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1860 | 3.5860 | 3.7494 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0096 | 1.5146 | 0.0198 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4477 | 2.0430 | 3.0854 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 0.9950 | 1.1643 | 0.2822 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6813 | 1.2813 | 4.4939 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.7890 | 1.2290 | 2.2021 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.6970 | 1.0970 | 3.7048 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9668 | 1.0168 | 0.3217 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7480 | 0.7480 | 4.0334 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7170 | 0.7370 | 5.5965 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.3036 | 290012 | 泰信保本混合基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9611 | 1.0071 | 0.3236 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7415 | 2.3935 | 3.6628 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9659 | 1.7569 | 0.0414 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5095 | 2.2054 | 3.9796 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5280 | 1.8599 | 3.5091 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.8674 | 1.3374 | 4.1047 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0040 | 1.0910 | 0.3960 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 0.9990 | 1.0800 | 0.4004 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7260 | 0.8110 | 4.0115 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7420 | 0.7420 | 3.7762 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5971 | 2.8571 | 3.3403 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7947 | 2.6782 | 3.3286 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1603 | 1.2599 | 0.4676 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7403 | 1.6853 | 3.9018 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.8890 | 1.4690 | 3.1323 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8290 | 1.2740 | 3.8847 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0510 | 1.0660 | 0.1907 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0380 | 1.0530 | 0.1931 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7000 | 0.7000 | 4.1667 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9070 | 0.9670 | 4.3728 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.7880 | 0.7880 | 3.2765 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7150 | 0.7150 | 5.6130 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7950 | 0.7950 | 3.9216 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0401 | 2.7821 | 1.6716 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.1743 | 3.1743 | 3.2024 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1000 | 1.2900 | 3.1895 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0505 | 1.0505 | 2.4778 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9813 | 1.0213 | 0.5533 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6183 | 2.1636 | 2.7247 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7604 | 3.2854 | 2.3970 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9700 | 0.9700 | 5.5495 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9661 | 0.9661 | 1.2896 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9100 | 0.9100 | 1.9037 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9090 | 0.9090 | 3.1782 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7509 | 2.7546 | 4.2193 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 1.9750 | 2.6330 | 3.2518 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9584 | 2.2384 | 2.7775 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6077 | 0.6077 | 3.8271 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0090 | 1.1730 | 0.0992 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0080 | 1.1570 | 0.0993 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8801 | 1.0001 | 2.8635 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8220 | 0.9520 | 3.5264 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.7695 | 0.7995 | 2.4088 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0420 | 1.0670 | 0.0947 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0400 | 1.0650 | 0.0949 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.2893 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.2927 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.2979 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0080 | 1.0080 | 0.2985 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7061 | 2.1353 | 3.1405 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9496 | 1.0506 | 2.6706 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7418 | 4.8118 | 4.2744 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7450 | 0.7450 | 3.3287 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.2265 | 4.1465 | 4.1784 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8265 | 1.0925 | 2.5816 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | -- | -- | -- | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.8360 | 0.8360 | 2.9557 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.7610 | 0.7610 | 3.5374 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.1941 | 1.8741 | 2.3134 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.0320 | 1.0720 | 3.8229 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0040 | 1.2390 | 0.4000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9870 | 0.9870 | 0.3049 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9830 | 0.9830 | 0.3061 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4627 | 2.6341 | 1.7147 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6755 | 2.0755 | 2.2246 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5890 | 0.8990 | 3.8251 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.7960 | 1.1910 | 2.6567 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8290 | 0.8660 | 3.7547 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7710 | 0.7710 | 2.9372 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 0.9780 | 0.9780 | 2.8391 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7180 | 0.7180 | 4.5124 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6244 | 2.3859 | 3.0193 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9056 | 3.0466 | 3.9009 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2761 | 1.2761 | 3.2276 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0410 | 1.1110 | 0.2890 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7155 | 0.7155 | 3.2617 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4726 | 1.6061 | 4.4882 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5092 | 0.7992 | 3.0561 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0758 | 1.2478 | 0.6079 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0687 | 1.2307 | 0.6025 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7380 | 0.8980 | 3.8851 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.6856 | 0.6856 | 2.3284 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7078 | 0.7078 | 4.2108 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7468 | 0.7468 | 4.8582 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0050 | 1.0050 | 0.3996 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4878 | 1.4990 | 3.2818 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9929 | 1.1178 | 0.0101 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.7562 | 1.0912 | 5.0278 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.7770 | 0.8190 | 4.5760 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9975 | 1.1341 | 0.0100 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4677 | 1.9942 | 3.0176 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.0541 | 2.3741 | 2.6587 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8723 | 1.2823 | 3.3286 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1340 | 1.3340 | 2.1714 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0067 | 1.0897 | 0.2589 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0005 | 1.0835 | 0.2605 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.7868 | 0.9668 | 3.8543 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8700 | 0.8700 | 4.5673 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.8090 | 0.8090 | 4.1184 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8210 | 0.8210 | 3.0113 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4968 | 2.3501 | 2.9637 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7322 | 0.7822 | 4.2871 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0430 | 1.2030 | 0.0480 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9790 | 1.4890 | 2.4166 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6220 | 0.6220 | 2.8099 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8180 | 0.8380 | 3.2828 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6860 | 0.6860 | 5.0536 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.7160 | 0.7160 | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7500 | 0.7500 | -- | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.8940 | 0.9140 | -- | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.8870 | 0.8870 | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | -- | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8180 | 0.8180 | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0100 | 1.0100 | -- | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0070 | 1.0070 | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9275 | 0.9275 | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0070 | 1.1770 | -- | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2755 | 3.6693 | 4.1982 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1114 | 1.3614 | 3.2708 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8154 | 0.8554 | 3.2283 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7720 | 1.1820 | 4.8913 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8636 | 1.0586 | 4.6915 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7480 | 0.7480 | 3.6011 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7343 | 0.7343 | 5.0350 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8200 | 0.8200 | 3.4048 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5216 | 1.7386 | 3.0219 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0379 | 1.3429 | 0.8453 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9855 | 1.2205 | 0.5818 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.9804 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0610 | 1.0610 | 1.2405 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0415 | 1.3665 | 0.8424 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0028 | 1.2378 | 0.5918 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9747 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0640 | 1.0640 | 1.1407 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6390 | 0.7110 | 4.5827 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1793 | 0.6613 | 5.2848 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3210 | 0.7950 | 3.8014 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7530 | 2.2490 | 4.4696 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1203 | 0.7166 | 3.9915 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9590 | 0.8220 | 5.0383 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1270 | 1.9370 | 0.3562 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8877 | 2.7877 | 3.4615 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8140 | 0.9710 | 4.4929 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1300 | 0.8550 | 4.0547 | 510120 | 非周etf基金 | 1.7410 | 0.7330 | 4.6274 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2473 | 0.7730 | 5.3537 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.2060 | 0.7270 | 4.6490 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3460 | 0.8608 | 5.2311 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.3700 | 0.7350 | 8.1698 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5340 | 2.0620 | 4.9116 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1350 | 0.8180 | 4.4521 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3220 | 0.7950 | 4.2190 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4770 | 0.6770 | 5.4043 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9840 | 0.8470 | 3.4315 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7030 | 0.7030 | 6.1934 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7300 | 0.8520 | 4.7346 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9340 | 0.9340 | 4.5913 | 510290 | 380etf基金 | 0.8198 | 0.8198 | 5.4676 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8860 | 1.3160 | 3.9691 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1103 | 3.8091 | 3.0632 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6610 | 2.2760 | 2.9595 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5400 | 2.4890 | 3.2505 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6130 | 2.1090 | 3.0252 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 1.9002 | 4.0802 | -- | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6526 | 3.5519 | 2.6423 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7870 | 1.8930 | 3.1455 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6170 | 0.9370 | 2.6622 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7880 | 1.9060 | 3.2765 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.5727 | 2.0772 | -- | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6230 | 3.6610 | 3.3167 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5690 | 1.7330 | 2.8933 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9890 | 1.0800 | -0.1010 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9940 | 1.0850 | -0.1005 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8820 | 1.0320 | 4.0094 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8560 | 0.8560 | 3.1325 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7830 | 0.7830 | 3.7086 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2310 | 1.9360 | 3.0988 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7540 | 0.7540 | 4.2877 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0040 | 1.0040 | 3.2922 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7483 | 2.6930 | 4.4966 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7512 | 2.1526 | 3.8430 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.0650 | 1.3850 | -- | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0008 | 1.2408 | -- | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 0.9720 | 1.4420 | -- | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0140 | 1.1840 | -- | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7315 | 2.3677 | 4.2171 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4063 | 1.8063 | 3.9394 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8810 | 0.8810 | 3.0409 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8670 | 0.8670 | 4.4578 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 0.9560 | 0.9560 | 3.8002 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.7990 | 0.7990 | 3.7662 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.7830 | 0.7830 | 3.8462 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7176 | 1.3376 | 4.2569 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7000 | 0.7000 | 3.7037 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0170 | 1.0270 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0080 | 1.0180 | 0.0993 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.7860 | 0.8460 | 3.0144 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7240 | 0.7240 | 3.1339 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7860 | 0.7860 | 5.2209 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5517 | 2.8917 | 4.5480 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4473 | 1.0567 | 3.2548 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.7958 | 1.2858 | 3.7684 | 519185 | 万家精选基金 | 0.6768 | 0.7568 | 3.4230 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0396 | 1.1096 | 0.0192 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0301 | 1.1001 | 0.0194 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7545 | 2.1645 | 4.6173 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0566 | 1.2166 | 0.0473 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9788 | 1.2568 | 0.1023 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9849 | 1.2729 | 0.1118 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9438 | 1.4988 | 2.2868 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9050 | 1.2650 | 3.3105 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7330 | 0.7330 | 3.6775 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7880 | 0.7880 | 3.8208 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.7925 | 0.7925 | 3.2170 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.8960 | 0.8960 | 2.2831 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9594 | 1.2164 | 0.7985 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9584 | 1.1984 | 0.7887 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0300 | 1.0300 | 1.2783 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0290 | 1.0290 | 1.3793 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7270 | 0.7270 | 4.3042 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6595 | 2.8053 | 2.6299 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.1454 | 2.6004 | 3.5249 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.2264 | 2.4714 | 3.2653 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6381 | 0.6531 | 3.0024 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0750 | 1.1150 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9215 | 0.9765 | 3.4696 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8340 | 0.8490 | 4.5113 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7470 | 0.7470 | 4.0390 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8090 | 0.8090 | 3.0573 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9390 | 0.9390 | 4.2175 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.8140 | 0.8140 | 3.6943 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7130 | 0.7130 | 4.5455 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0035 | 1.0035 | -0.1393 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6570 | 0.6570 | 4.4515 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9390 | 1.0590 | 0.6431 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7490 | 1.0490 | 3.1680 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5732 | 1.8122 | 4.1614 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6258 | 1.9243 | 3.4722 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5882 | 2.5082 | 4.0694 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4866 | 2.2158 | 3.3999 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7292 | 2.1792 | 4.0971 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7188 | 1.2688 | 3.2610 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9600 | 1.6250 | 3.2258 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1530 | 1.3480 | 0.5231 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.4630 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9370 | 0.9370 | 4.2269 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8250 | 0.8250 | 3.5132 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.1008 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9020 | 0.9020 | 4.5070 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 2.5202 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.4682 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3997 | 2.0497 | 0.8647 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1262 | 1.9922 | 3.5301 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8984 | 1.0184 | 3.5262 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 0.9638 | 1.2838 | 2.9921 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9889 | 0.9940 | 0.1316 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9337 | 0.9937 | 3.3998 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6945 | 0.7145 | 3.6258 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.7922 | 0.8922 | 3.7998 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.7881 | 0.7881 | 3.3709 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8081 | 0.8081 | 3.1003 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0072 | 1.0232 | 0.1392 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7080 | 1.9200 | 2.7129 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7113 | 1.6921 | 2.4928 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.5930 | 1.5930 | 3.5761 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9580 | 1.0810 | 0.6303 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9510 | 1.0640 | 0.6349 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9800 | 1.0770 | 0.2045 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9800 | 1.0600 | 0.1021 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7540 | 0.7540 | 4.7222 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6660 | 0.7960 | 2.9366 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4533 | 1.4007 | 2.5334 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7388 | 0.7588 | 2.5114 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0048 | 1.1088 | 0.4298 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8010 | 0.8010 | 3.7162 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8730 | 0.8730 | 3.9286 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.7450 | 0.7750 | 2.3352 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7390 | 0.7390 | 2.6389 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1190 | 1.1190 | 2.5101 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9650 | 0.9920 | 0.2077 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6731 | 2.3931 | 3.3154 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0274 | 1.6074 | 4.3046 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8092 | 0.8892 | 7.2925 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8068 | 0.8768 | 3.5953 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9630 | 0.9630 | 4.2208 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8040 | 0.8640 | 4.4156 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9340 | 0.9340 | 3.3186 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9540 | 0.9660 | -0.2926 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9448 | 0.9568 | -0.2850 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6730 | 0.6730 | 5.4859 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9583 | 2.1783 | 3.6897 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4720 | 0.4720 | 4.9355 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8110 | 0.9910 | 2.5284 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7130 | 0.8730 | 3.4833 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8050 | 0.8050 | 3.2051 | 590007 | 中邮上证380基金 | 1.0090 | 1.0090 | 1.9192 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9617 | 1.2417 | 3.7433 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9770 | 1.3970 | 2.4109 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1898 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7760 | 0.7760 | 3.3289 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7090 | 0.7290 | 2.7536 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7860 | 0.7860 | 3.1496 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.1921 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.7660 | 0.8260 | 1.2692 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.7890 | 1.0090 | 1.2837 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.8940 | 0.9160 | 0.1120 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.7580 | 0.7580 | 2.2942 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.7550 | 0.7550 | 2.5815 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.7600 | 0.7600 | 1.8767 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8645 | 0.9695 | 5.1831 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6493 | 1.9143 | 3.0297 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9740 | 1.1490 | 0.2058 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8400 | 0.8400 | 3.8319 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6180 | 0.6180 | 3.0000 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.5417 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7210 | 0.7210 | 2.8531 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.2066 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8140 | 0.8140 | 2.5189 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9720 | 1.1340 | 0.2062 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9220 | 0.9220 | 0.5453 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.1036 | 660001 | 农银成长基金 | 0.9377 | 1.5377 | 3.1573 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0174 | 1.0734 | 0.4046 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9402 | 1.0502 | 3.0356 | 660004 | 农银策略基金 | 0.8433 | 0.8433 | 2.5912 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.8690 | 0.8690 | 2.5732 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7626 | 0.7626 | 3.2913 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7536 | 0.7536 | 4.6376 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0408 | 1.0408 | 0.2215 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9339 | 0.9339 | 4.2183 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0131 | 1.0161 | 0.3964 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0387 | 1.0387 | 0.2219 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7070 | 0.7070 | 3.6657 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8880 | 0.8880 | 1.8349 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8280 | 0.8280 | 3.8896 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8900 | 0.9200 | 4.0936 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0580 | 1.0880 | 1.3410 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7100 | 0.7100 | 4.8744 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6570 | 0.6570 | 3.9557 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7520 | 0.7520 | 5.0279 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0120 | 1.0120 | 3.0550 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0470 | 1.0770 | 1.3553 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9090 | 0.9090 | 2.9445 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.2994 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9387 | 0.9387 | 1.3387 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- |
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